Ралли золота не за горами – эксперты

В настоящее время, несмотря на массовые покупки золота как ведущими центробанками мира, так активными участниками рынка, аналитики заявляют о высокой вероятности очередного ралли драгметалла. Этому способствует нестабильная геополитическая обстановка, «подогреваемая» эскалацией торгового конфликта между США и КНР и ухудшением перспектив мировой экономики.В данный момент золото торгуется на максимуме за последние шесть лет. Росту стоимости желтого металла способствуют массовое снижение ставок со стороны крупнейших центробанков и девальвация китайской валюты. В подобной ситуации золото становится надежным защитным активом, который не подвержен контролю правительства. Центральные банки дали дополнительный стимул к покупкам драгметалла благодаря смягчению монетарных политик, подчеркивают эксперты. Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) удивил рынки сокращением процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 1%. Другие регуляторы, такие как Центральный банк Индии и ЦБ Таиланда, тоже снизили ставки – до 5,4% и до 1,5% соответственно.На торгах понедельника, 12 августа, проходящих в «зеленой» зоне, золото активно удерживало лидирующие позиции. Драгметалл № 1 торговался по $1502 за 1 тройскую унцию. На минувшей неделе цена желтого металла обновила шестилетний максимум на фоне напряженности в китайско-американских отношениях, а также в связи с замедлением глобального экономического роста. В настоящий момент драгметалл торгуется по $1536 за 1 тройскую унцию. При анализе динамики золота эксперты обращают внимание на специфическое выстраивание целевого уровня в $1550. Специалисты уверены, что в случае его превышения покупателям откроется дорога к таким показателям, как $1600, $1700 и $1800. Подобный рост ожидается в случае повышения спроса на защитные активы. В данный момент сильный уровень поддержки располагается вблизи значения $1450. По мнению Витни Джорджа, руководителя хедж-фонда по драгоценным металлам, затяжные торговые конфликты будут перерастать в валютные войны. Последние могут привести к девальвации национальных валют. В случае такого развития событий ценность золота вырастет в геометрической прогрессии, уверен В. Джордж. В настоящее время аналитики ведущих американских инвестбанков прогнозируют рост цен на желтый металл. Они полагают, что к началу 2020 года стоимость золота поднимется до отметки $1600 за 1 тройскую унцию, а еще через два года увеличится до $2000 за 1 унцию. Большинство трейдеров и экспертов, а именно 69%, настроены оптимистично по поводу дальнейших перспектив драгметалла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 13 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Экономические настроения в Евросоюзе упали ниже плинтуса

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 40.0653Валютная пара EUR/USD 13 августа продолжает откровенный флэт. В течение сегодняшнего дня была опубликована пара макроэкономических отчетов, однако ни одного действительно важного. Индекс экономических настроений в еврозоне в августе оказался на уровне -43,6, согласно исследованиям института ZEW. В Германии индекс настроений в деловой среде также оказался абсолютно провальным, -44,1. Эти отчеты не оказали никакого влияния на движение валютной пары, да и не должны были, однако они отчетливо показывают, какие тенденции сейчас преобладают в Евросоюзе и косвенно отвечают на вопрос, почему не растет европейская валюта, когда, казалось бы, обстановка для этого наиболее благоприятная. Однако мы продолжаем считать, что, несмотря на угрозу рецессии, благодаря протекционистской политике Дональда Трампа, несмотря на то, что ФРС готова смягчать монетарную политику, доллар США вчера равно выглядит привлекательнее как средство инвестирования, чем евро. Хотя, безусловно, уже не так привлекательно, как ранее. Если ФРС снизит суммарно ставку на 100 – 150 б.п, как хочет того Трамп, тогда долгосрочный нисходящий тренд по паре евро/доллар может завершиться. Нельзя закрывать глаза на все проблемы Штатов, начиная с торговой войны с Китаем и заканчивая желанием Дональда Трампа переизбраться на второй срок. И эти проблемы будут влиять на фондовый рынок, на валютный рынок, на доходность ценных бумаг, на монетарную политику ФРС, на курс доллара. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает оставаться выше мувинга, находясь в полном флэте. Как и ранее, мы рекомендуем покупки евровалюты с целью 1,1292, если трейдерам удастся закрепиться выше уровня Мюррея «4/8» - 1,1230. Продавать пару рекомендуется не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии и завершения флэта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Гонконг, Италия, Аргентина... рынки бегут от рисков

Участники рынков отказываются от риска, основным трендом остается тяга в сторону защитных активов и валют. Главная здесь японская иена, которая подорожала до 105.04 за доллар, намекая на пробитие очередного барьера в виде 104-й фигуры. Защитные функции проявляет швейцарский франк, в то время как золото устремилось к новым высотам, подорожав на 7,2%. Евровалюта также получила поддержку, хотя и в меньшей степени. На ее стоимость вновь начали оказывать давление итальянские политические проблемы.Основные причины неприятия риска – нарастание напряженности вокруг беспорядков в Гонконге, неожиданная победа оппозиции на предварительном этапе выборов в Аргентине. Дополняют и без того негативную картину страхи перед отказом от прорыночных реформ и возможным продлением дефолта по долгам страны.ПропастьПо словам утомленного лидера Гонконга Кэрри Лам, азиатский финансовый центр рискует скатиться в пропасть. Протесты вынудили властей закрыть аэропорт и привели к падению акций в понедельник, во вторник снижение продолжилось. Участники рынков пытаются понять, насколько серьезно протесты повлияют на экономику. Стоит отметить, что крайне сложная обстановка в Гонконге усиливает позиции США на предстоящих торговых переговорах в сентябре, которые, по словам Дональда Трампа, могут не состояться. Эти заявления являются основной причиной роста японской иены. Американский лидер одним махом перечеркнул возможность подписания сделки в обозримом будущем. Скоро станет ясно, насколько реальны угрозы президента США. Возможно, он просто сотрясает воздух своими комментариями.Отметка 105 – экстремальное значение для курса USD/JPY. В эту область пара ненадолго проваливалась в марте прошлого года. Тогда причина заключалась в сильном ослаблении доллара, сейчас это тяга в защитные активы. Банк Японии в то время был очень недоволен ростом нацвалюты. Не исключено, что и на этот раз риторика ЦБ или правительства относительно курса иены изменится. С другой стороны, отметка 105 – некий промежуточный этап. Жесткое сопротивление росту иены японские власти, скорее всего, продемонстрируют не ранее чем на подходе к 100. Это психологически важная отметка, откуда пара USD/JPY разворачивалась с 2014 года.Куда приведет Италия Европу?Опасения экспертов начинают сбываться: в Италии все-таки разразился политический кризис. Хрупкое коалиционное правительство страны, похоже, готово рухнуть. Два лидера партии продолжают нападать друг на друга, а в понедельник прозвучало мнение, что Маттео Сальвини «предал» итальянский народ. Сейчас решается вопрос о вотуме недоверия правительству. Тем временем третья по величине экономика еврозоны переживает нелучшие времена: уровень бедности растет, госдолг достиг колоссальных размеров, а власти заняты наращиванием социальных обязательств вместо бюджетной экономии, как требует Брюссель. Италия идет по сценарию потенциального дефолта. Евро до сих пор был довольно устойчив к таким опасениям, но это может быстро измениться, если ситуация сильно ухудшится. Еще один европейско-британский риск – Брекзит. Британский фунт рискует начать бесконтрольное падение ниже 1.20 в случае новых неосторожных формулировок чиновников. С точки зрения теханализа, фунт стерлингов перепродан, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов. Здесь нужно проявить ловкость – быстро подключиться к покупкам на осознании того, что худший вариант развития событий уже заложен в котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото ставит амбициозные цели

Чем выше поднимаются котировки фьючерсов на золото, тем больше смелеют «быки». Goldman Sachs прогнозирует, что драгметалл вырастет до $1600 за унцию в течение 6 месяцев. Citi уверен, что он покорит эту отметку в течение 6-12 месяцев. BofA Merrill Lynch считает, что золото перепишет исторический максимум в $1921 и достигнет уровеня $2000 за унцию в течение двух лет. А ведь в начале года мало кто верил в рост XAU/USD выше $1500. Тогда казалось, что пассивность ФРС и деэскалация торгового конфликта США и Китая создают попутный ветер для мировой экономики. Реальность оказалась иной.Драгметалл наступает по всем фронтам: хедж-фонды по итогам недели к 6 августа нарастили нетто-лонги до максимальных отметок за последние два года, приток капитала в ETF не останавливается ни на мгновение, центробанки в первом полугодии скупили 374 т и готовы переписать рекорд 2018-го. Тогда за 12 месяцев они приобрели 650 т золота. Динамика спекулятивных позиций и золотаГлавными драйверами ралли XAU/USD выступают замедление глобального ВВП и неспособность центробанков с ним справится. ФРС снижает ставки в ответ на усиление международных рисков, ЕЦБ – в ответ на растущую вероятность рецессии экономики Германии. Однако потенциал монетарной экспансии многих ведущих регуляторов мира ограничен. Их ставки и так отрицательны. Одновременно слухи о замедлении мировой экономики и о масштабном монетарном стимуле толкают вниз доходность облигаций. Уже $15 трлн активов глобального рынка долга торгуются с отрицательными ставками. По сути, инвесторы платят за то, что размещают собственные деньги. И чем медленнее растет инфляция, тем больше они готовы платить. Динамика объемов облигаций с отрицательной доходностьюЗачем нести затраты, если можно купить золото? Оно не приносит процентный доход, однако в условиях приближающейся рецессии этого и не нужно. Деньги нужно сохранить, заработать всегда успеем. Этим принципом руководствуются инвесторы и наращивают долю драгметалла в портфелях. Масла в огонь ралли XAU/USD подливают обострение политических рисков в Британии, Аргентине и в Гонконге, а также разговоры о том, что самые пессимистичные варианты развития событий еще не учтены в котировках финансовых инструментов. Стоит американским фондовым индексам войти в полномасштабную коррекцию из-за срыва очередного раунда торговых переговоров США и Китая в сентябре, как покупки золота наберут новые обороты. В связи с этим прогнозы о достижении анализируемым активом уровня $1600 за унцию не выглядят как несбыточная мечта. На руку «быкам» по XAU/USD играет рост вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Срочный рынок выдает 100% и 25%-ю вероятность снижения ставки по федеральным фондам на 25 и 50 б.п на сентябрьском заседании FOMC. Шансы ее падения с 2,25% до 1,5% до конца 2019 составляют чуть менее 90%. Технически выход драгметалла за пределы долгосрочного диапазона консолидации $1100-1400 за унцию с последующей активацией паттернов AB=CD и «Летучая мышь» усиливают риски продолжения северного похода к $1625 и $1815. Золото, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (13 августа)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 69 пунктов, но дальше рамок флетового формирование котировка не ушла. С точки зрения технического анализа мы видим, отчетливое флетовое движение 1,1180/1,1250 с отклонениями +/- 10 пунктов, которое удерживает нас уже шестой день подряд. Последовательная отработка имеющих границ сохраняется, по сей день.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры так и делятся на две фракции: «Работа на отскок» и «Работа на пробой», но стоит отдать должное высокой волатильности, которая с начала месяца имеет среднесуточный показатель 66 пунктов, что выше среднесуточного показателя, и дает комфортно чувствовать всем классом трейдеров. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим, что последние пять свечей вырисовывают высокие «доджи» , напоминающую модель «Высокую волну», которая сигнализирует о неопределенности в тоже время о возможном рывке.Новостной фон минувшего дня не имел в себе каких либо статистических данных по Европе и Соединенным Штатам. Информационный фон не стоял на месте, и мы вновь имели ряд выплесков. Начнем с федеральной резервной системы, которая рассматривает использования нового инструмента в виде контрциклического буфера капитала, который может понизить риск кредитного кризиса в период спада экономики. Буфер капитала эта требование от банков резервировать больше капитала, если экономика демонстрирует признаки перегрева, или меньше капитала в трудные периоды. Инструмент очень интересный по своим свойствам, был одобрен еще в 2016 году, но как именно на него отреагирует рынок, еще не понятно. Завершаем информационный фон вновь всеми любимым Брекзитом. В этот раз премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонного разговора с премьером Бельгии Шарлем Мишелем, где в ходе разговора Борис заявил, что нынешнюю сделку парламент уже три раза отверг и мы готова честно вести переговоры о поиске альтернативы иначе 31 октября наступит «Жесткий» Брекзит. Простыми словами Англия вновь поставила ультиматум Европе, либо вы идете на поводу и делаете соглашение, которое устроит нас, либо мы уйдем по-английски. Самое смешное в этом цирке то, что «Big Brother» в лице Соединенных Штатов уже заявил, что поддержат выход Британии из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем, чуть ли не самую сильную новость недели, публикуются данные по уровню инфляции в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,6% до 1,7%, что может сыграть на руку американскому доллару.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график мы видим, что котировка неутомительно продолжает колебание в пределах границ флетового образование, отрабатывая в текущее время нижнюю границу. Трейдеры в свою очередь продолжает занимать обе стороны трейдинге, находясь в агрессивном и консервативном методе. Данный подход мне понятен, волатильность высокая, текущий коридор широкий, накопление 6 дневное, в любом исходе можно заработать. Вероятно предполагать, что колебание в пределах рамок 1,1180/1,1250 (+/- 10п), еще сохранится на рынке, где методы трейдинга остаются в плане: «Работа на отскок» и «Робота на пробой».На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в двух вариантах: первый, работа от нижней границы коридора к значениям 1,1225-40 (уже в действии); Второй вариант, выжидаем четкого пробоя флетового образования фиксации цены выше чем 1,1250. - Позиции на продажу, рассматриваем в двух вариантах: Первый, работа внутри коридора, отслеживая точки сопротивления в район 1,1225-50; Второй вариант, выжидаем четкие фиксации цены ниже проколов 1,1160-1,1167. Перспектива хода во втором варианте: 1,1120--1,1080---1,1030----1,1000 .Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов склонны к восходящему ходу, но стоит учесть, что краткосрочный и внутридневной период в данном случае отрабатывают нижнюю границу коридора, а вот среднесрочная перспектива имеет в себе зацикленный характер, в виде продолговатой коррекции, но показатели уже стремятся к смену интереса на нейтральный.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 13 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов. Вероятно предполагать, что с учетом сильного новостного фона, в купе с циклично-высокой ежесуточной волатильностью, можно предполагать, что текущие сутки закроются с аналогично высоким показателем в плане волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180* ; 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ушли на дно: «австралиец» и «новозеландец» могут ослабеть

Согласно прогнозу аналитиков крупнейшего банка Gоldman Sachs, в ближайшее время австралийская и новозеландская национальные валюты могут оказаться в самом невыгодном положении. Причиной тому эксперты считают затяжной торговый конфликт между США и Китаем.Финансовые стратеги Gоldman Sachs существенно снизили прогноз по парам AUD/USD и NZD/USD на ближайшие 12 месяцев. Ранее показатель для AUD/USD составлял 0,75, а сейчас он пересмотрен в сторону уменьшения, до 0,70. Эксперты банка также ухудшили сценарий для «австралийца» на ближайшие полгода до 0,69 с прежних 0,70. Во вторник, 13 августа, валюта Зеленого континента торгуется в пределах 0,6767 за 1 доллар США.Прогноз по новозеландскому доллару тоже оставляет желать лучшего. Аналитики Gоldman Sachs также пересмотрели его в сторону сокращения: на ближайшие 6 месяцев курс составит 0,66, а на 12 месяцев – 0,67. Ранее показатель по NZD/USD составлял 0,68 и 0,71 соответственно. В настоящее время «новозеландец» торгуется в диапазоне от 0,64 до 0,65 за 1 доллар США.Эксперты рекомендуют инвесторам не вкладываться в австралийский доллар в ближайшее время, а понаблюдать за состоянием рынка. Сокращение темпов роста в Австралии, а также уменьшение процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии заставило аналитиков Goldman Sachs пересмотреть прогнозы по австралийскому и новозеландскому долларам в сторону понижения. На минувшей неделе пара AUD/USD достигла 10-летнего минимума. При этом аналитики полагают, что рынок недооценивает вероятность снижения ставки в этом году и ее влияние на национальную валюту. Специалисты уверены, что Резервный банк Австралии (РБА) начнет процесс смягчения монетарной политики в октябре 2019 года. У регулятора нет причин сохранять ставку без изменений, считают экономисты. Ранее Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) тоже уменьшил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1%. Эксперты полагают, что смягчение политики ФРС, ЕЦБ и РБНЗ может подтолкнуть РБА к сокращению ставок ниже 1%. Негативное воздействие на текущие процессы оказывает и постепенное замедление глобальной экономики. В связи с этим «австралийца» ждут дальнейшие потери, особенно по отношению к американской и японской валютам, резюмируют специалисты.В Goldman Sachs считают, что потенциал роста австралийского и новозеландского долларов будет ограничен торговым противостоянием США и КНР, а также ослаблением экономических показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP теряет позиции и тестирует минимумы в районе 0,9270

EUR/GBP падает и пробивает минимумы в районе 0,9270. Теперь более слабый тон вокруг единой европейской валюты побуждает пару отступать. Фунту удалось восстановить самообладание после того, как показатели рынка труда Великобритании удивили в хорошем смысле этого слова. Фактический средний доход британцев вырос в июне на 3,7% в годовом исчислении, в то время как уровень безработицы составил всего 3,9%. Число заявок на получение государственного пособия по безработице в июле увеличилось на 28,0 тысяч обращений: это ниже ожиданий и июньских показателей. С другой стороны, британский фунт по-прежнему настороженно относится к заголовкам новостей о Brexit, где вероятность выхода «без сделки» растет. Также вокруг Brexit ходят слухи о возможности досрочных выборов незадолго до 31 октября на случай, если премьер-министр Борис Джонсон потеряет былую уверенность в себе. Прогноз по британскому фунту слабый, особенно с учетом растущих шансов на Brexit «без сделки» 31 октября. Между тем чем ближе выход, тем острее встает ирландский вопрос. Напомним, граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия станет единственной сухопутной границей между Великобританией и ЕС, и выход будет означать возвращение физической границы с необходимой для этого инфраструктурой и таможенным контролем. В связи с этим возникают опасения, что подобная жесткая граница может вызвать очередной всплеск ирландского сепаратизма. С учетом слабых данных по ВВП за второй квартал перспективы для экономики и валюты складываются мрачные. При этом Банк Англии оставил политику без изменений и отказывается учитывать сценарий «без сделки» в своих прогнозах. Регулятор по-прежнему готовится к повышению ставки, чтобы добиться роста инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD в узком диапазоне, и евро скорее пробьет нижнюю границу, чем верхнюю

Пара EUR/USD торгуется в районе 1,1200, что уже можно назвать привычным уровнем. К политической неопределенности добавились проблемы в итальянском сенате, и это давит на евро, а вот доллар, наоборот, укрепляется на фоне склонности к риску. В целом пара испытывает недостаток в четком направлении пятый день подряд. На графике еще в прошлый вторник образовалась свеча Доджи – признак нерешительности и с тех пор EUR/USD остается в ловушке узкого диапазона 1,1250-1,1167. Тем не менее падение EUR/USD ограничено в районе 1,1167 доллара. Устойчивость евро на этом уровне объясняется ростом напряженности в торговом конфликте между США и Китаем, США и Ираном, а также протестами в Гонконге. Сейчас Европейский центральный банк проводит политику отрицательной процентной ставки. Кроме того, кривая доходности немецких государственных облигаций впервые демонстрирует отрицательные показатели. С учетом этих факторов многие участники рынка в настоящее время определяют евро как валюту для финансирования, которая растет во время отсутствия рисковых настроений, а во время подъема аппетита к риску используется для финансирования покупок соответствующих активов. Пара может продолжить удерживать линию 1,1167, если риск снизится. Однако единая европейская валюта способна пробить нижнюю границу недавнего торгового диапазона, если данные по экономике Германии не оправдают ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 августа 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой цель 1.2363 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой цель 1.2363 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ настоящий момент (11:30 – 12:00 МСК) мы наблюдаем реакцию рынка на важную статистику из Великобритании и Германии. Значимые данные из США (индекс потребительских цен) ожидаются сегодня в 15:30 по московскому времени.EUR/USDКонсолидация продолжается. Развитие снижения сдерживают поддержки дневного креста (1,1157-39) и притяжение Фибо Киджунов (недельный 1,1188 + дневной 1,1187). Продолжить подъём и добиться новых перспектив игрокам на повышение не позволяют сопротивления недельного креста (1,1220-37). Поэтому основные выводы и возможные варианты развития событий остаются без изменения.Неопределённость привела к закручиванию пары вокруг ключевых уровней младших таймов. Всё, что располагается выше 1,1202 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), имеет бычьи преимущества и перспективы. Всё, что находится ниже данных уровней, имеет возможности для развития медвежьих настроений. Поддержки классических Пивот-уровней текущего дня расположены на 1,1173 – 1,1133 – 1,1104. Сопротивлениями внутри дня сегодня являются 1,1242 – 1,1271 – 1,1311.GBP/USDСнижение до ориентиров 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака) осталось не реализованным. Прошлые сутки пара провела реализуя коррекционный подъём. О дальнейшем развитии коррекции можно будет говорить в случае надёжного закрепления выше сопротивления дневного краткосрочного тренда (1,2111). Многие технические инструменты высказываются за то, что сейчас преобладает ситуация неопределённости и нейтралитета. Закрепление выше центрального Пивот-уровня (1,2064) позволит рассмотреть развитие восходящей коррекции, ориентиром которой станет недельная долгосрочная тенденция (1,2117). Работа под РР уровнем (1,2064) может спровоцировать развитие снижения. При этом интересы медведей будут направлены на обновление минимума (1,2014) и тестирование поддержек классических Пивот-уровней 1,1972 (R2) и 1,1929 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USD Расхождения, которые сформировались сразу на нескольких технических индикаторах и графиком цены, сложно назвать полноценной дивергенцией. Тем не менее можно отметить, что в текущем противостоянии, приведшем к достаточно длительной консолидации, индикаторы в настоящий момент отдают предпочтение игрокам на понижение. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 12 по 17 августа 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1298 – линия сопротивления (красная жирная линия). Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1298 – линия сопротивления (красная жирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (13 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточной 91 пункт, имея в результате фазу отката после стремительного спуска. С точки зрения технического анализа мы видим интересную многоходовку, где в начале имел место продолжительный застой 1,2100/1,2200, который в итоге вылился в импульсный ход к психологическому уровню 1,2000, но после чего наступила фаза перегруппировки торговых сил, выраженная в откате, к ранее пройденному застою.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры-ждуны были вознаграждены своим терпением, и ход к психологическому уровню дал им хорошую прибыль, где в виде подстраховок большинство пофиксили прибыль, как раз на тот случай, что мы увидели как постфактум – откат в виде перегруппировки торговых сил. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что глобальный нисходящий тренд держит рынок в ежовых рукавицах, не давая ему сильно скорректироваться. Тактовая частота так и сохраняется в фазе «Импульс», что, безусловно, настораживает трейдеров своей продолжительностью.Новостной фон минувшего дня был пустой в плане экономического календаря, что нельзя сказать об информационном фоне. Обсуждения бракоразводного процесса UK&EU выходят на новый уровень, так вот, прибывший на двухдневную встречу в Лондон Джон Болтон, советник по национальной безопасности США, заявил, что Соединенные Штаты поддержат выход Британии из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне. «Большой Брат дал добро» – именно так все это выглядит со стороны. Сам премьер-мистер Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, где потребовал от Евросоюза изменить сделку по Брекзиту.«Относительно Брекзита Борис Джонсон заявил, что уже имеющаяся сделка была трижды отклонена парламентом, поэтому она должна быть изменена. Он повторил, что Британия готова честно вести переговоры о поиске альтернативы бэкстопу, однако если ЕС продолжит настаивать на невозможности внесения изменений в соглашение о выходе, то нам придется выйти без сделки 31 октября», – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра. В свою очередь, рядовые британцы очень разносторонне относятся к действиям правящего состава. Если судить по опросу, который привела компания ComRes, то 54% респондентов заявили, что считают Бориса Джонсона лучим премьером, чем они ожидали; 54% респондентов уверены, что работу законодательного органа можно приостановить, чтобы не дать парламентариям возможности препятствовать жесткому выходу. В то же время если судить по другому исследованию от организации Premium Credit, то британцы боятся последствий жесткого выхода и уже потратили около 4 миллиардов фунтов на запасы медикаментов и еды. Сегодня в плане экономического календаря очень насыщенный день, первый пакет статистики выйдет по Великобритании, где ждут снижения числа заявок на пособия по безработице с 38 тыс. до 32 тыс. Синхронно по Британии публикуется статистика по средней заработной плате, включая премию и без нее, где показатели растут до 3,7% и 3,8% включительно. Данные по Великобритании могут оказать краткосрочный положительный эффект по фунту стерлингу. Наиболее важные данные ждем во второй половине дня касательно уровня инфляции в Соединенных Штатах, где ждут рост с 1,6% до 1,7%, что может сыграть на руку американской валюте.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что процесс отката нас вернул в пределы нижней границы накопления 1,2100/1,2200, которое долго время нас удерживало. Данное значение в данном случае играет роль сопротивления и может помочь продавцам накопить короткие позиции. Трейдеры, в свою очередь, пофиксив прибыль, выжидают восстановление нисходящего хода и, в частности, фиксацию цены ниже, чем психологический уровень 1,2000.Вероятно предполагать временное колебание в пределах 1,2000/1,2100, где произойдет расстановка торговых сил. Входить сейчас в короткие позиции считается рискованной затеей, если, конечно, ваш ордер тейк-профит не стоит назначение 1,2020. Если вы все же нацелились на основной ход рынка, что стоит занять выжидающую позицию, анализирую четкие фиксации цены ниже чем 1,1980-50. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматривались изначально в плане отката от уровня 1,2000, что и произошло в результате. Сейчас длинные позиции будут рассматриваться в плане фиксации цены выше чем 1,2120, что сигнализирует о возвращение в рамки ранее образованного скопления.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1980-50, с перспективой хода к 1,1850-1,1700.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в общем плане склонны к снижению за счет общего настроя рынка. Показатели индикаторов в краткосрочной перспективе заняли переменную нейтральную позицию за счет хождения цены в ранее образованном откате.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов. Вероятно предполагать, что за счет широкого новостного потока волатильность как минимум будет в пределах верхней границы среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 августа. Отчет по инфляции вряд ли поможет валюте США

EUR/USDПонедельник, 12 августа, завершился для пары EUR/USD повышением на 15 базовых пунктов. Текущая волновая разметка за минувшие два торговых дня не изменилась совершенно. Пара евро-доллар все также находится в рамках построения коррекционной волны b в составе трехволновой восходящей структуры волн. Новостной фон в пятницу и понедельник отсутствовал, зато сегодня выйдет важный отчет по инфляции в Америке. Начиная с ноября 2018 года этот показатель неуклонно находился ниже 2,0%, которые являются целевыми не только для ФРС, но и для многих других центробанков. Прогнозы экспертов говорят о том, что сильного улучшения показателя по итогам июля ждать не стоит. Возможно ускорение до 1,7% г/г, в месячном исчислении вряд ли стоит ожидать большего прироста, нежели 0,1%. Таким образом, я считаю, что сильной поддержки у американской валюты сегодня не будет. Однако это совершенно не означает, что доллар не может усложнить волну b. Однако все же рабочим вариантом сейчас является завершения построения волны b и переход к построению волны с. Но евровалюте будет очень сложно построить убедительную волну без соответствующего новостного фона. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с. GBP/USDПара GBP/USD 12 августа повысилась на 40 базовых пунктов. Предполагаемая волна e приняла довольно убедительный вид, и вполне завершенный, однако я уже неоднократно говорил, что волновая разметка сейчас не является определяющим движение пары фунт-доллар фактором. Определяющим является новостной фон, который для фунта стерлингов остается негативным, что и заставляет валютный рынок продолжать избавляться от него. Сегодняшний отчет по инфляции в США рынок может даже не заметить. В самой Великобритании сегодня выйдут отчеты по заработной плате, заявкам на пособие по безработице и, собственно, по самой безработице. Несмотря на то что прогнозы по заработной плате за июнь достаточно высокие, это также может быть проигнорировано рынком. Какая разница, растут зарплаты или не растут, если страна уже через 2,5 месяца может скатиться в такой финансовый кризис, после которого придется восстанавливаться несколько лет? Потому, как и ранее, единственное, что сейчас интересует рынок Форекс, это то, каким будет Brexit и когда. Цели для продаж: 1,2056 – 323,6% по Фибоначчи1,1830 – 423,6% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то что волна e опять выглядит завершенной, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 13 августа

GBP/USDНа графике мажора английской валюты доминирует медвежий тренд. Структура основной волны выглядит полностью сформированной. Цена находится в зоне поддержки крупного масштаба. С 30 июля на графике развивается встречная волна коррекции, в которой недостает завершающей части (С).Прогноз:Сегодня вероятен общий флетовый настрой движения. В первой половине дня ожидается восходящий вектор. Предварительной целью подъема выступает зона сопротивления. К концу суток курс пары может смениться на медвежий.Рекомендации:При покупках фунта следует соблюдать осторожность из-за вероятности резких откатов. Оптимальной тактикой на сегодня будет дождаться завершения отката вверх и на его конце искать сигналы продажи.Зоны сопротивления:- 1.2130/1.2160Зоны поддержки:- 1.2060/1.2030USD/JPY На графике японской йены с конца апреля установился медвежий тренд . Цена достигла разворотной зоны крупного масштаба. Начавшийся 5 августа восходящий участок имеет разворотный потенциал. Из-за особенностей структуры средняя часть (В) продавила вниз точку начала всей волны.Прогноз:Сегодня ожидается завершение нисходящего участка движения. Разворот вероятен в районе поддержки, находящейся у нижней границы широкой зоны крупного масштаба. Начало восходящей фазы движения стоит ждать к концу суток либо завтра.Рекомендации:Продажи йены возможны в рамках интрадея. При этом стоит учитывать ожидаемо малых ход цены вниз. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Зоны сопротивления:- 105.80/106.10Зоны поддержки:- 105.00/104.70Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2019 по валютной паре GBP/USD

В понедельник цена двигалась вверх в боковом канале, так и не пробив линию сопротивления 1.2107 (красная жирная линия). Во вторник пара попробует продолжить движение вверх, но до новостей пара будет двигаться вниз. Сильные календарные новости ожидаются в 11.30 мск (фунт) и 15.30 мск, (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник цена после новостей может продолжить движение вверх с первой целью 1.2094 – линия сопротивления (красная жирная линия), с возможным продолжением восходящего движения. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – нейтрально;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: Во вторник цена после новостей может продолжить движение вверх, с первой целью 1.2094 – линия сопротивления (красная жирная линия), с возможным продолжением восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 13 августа. Индия готовится к полному запрету криптовалют на законодательном уровне

Bitcoin – 4H.Биткоин на 4-часовом графике выполнил падение к уровню коррекции 23,6% - 11094$ и двойной отбой от него. В итоге 12 августа начался новый рост котировок биткоина в направлении коррекционного уровня 61,8% - 11544$. Из главных новостей последних дней я бы отметил готовящийся в парламенте Индии полный запрет на эмиссию, оборот и расчеты с использованием криптовалют. Ранее Центробанк боролся с криптовалютами путем запретов коммерческим банкам открывать счета для использования криптовалют и любым физ- и юрлицам, которые их использует. Сейчас криптовалюты могут быть запрещены полностью.Тем временем продолжаются дебаты среди аналитиков, экспертов и инвесторов BTC о том, может ли правительство США полностью запретить биткоин? Мнения, как обычно, разнятся. Некоторые эксперты считают, что запретить биткоин можно было несколько лет назад, когда он не был столь популярен. Сейчас же, когда каждый день появляются подтверждения тому, что биткоином начинает пользоваться элита, а криптовалюта также начинает использоваться как средство сохранения стоимости, полностью запретить его уже не получится. Однако, возможно, ФРС захочет установить контроль на криптовалютным сегментом, а Министерство Финансов уже облагает налогами любые сделки с биткоином, так как он считается активом, а не деньгами. Второй краеугольный вопрос, вызывающий множество споров, это будущее BTC. Тут мнения опять-таки разнятся. Начиная от прогнозов, что биткоин будет стоить 250 000$, заканчивая тем, что криптовалюта уйдет в тень. Хотя большая часть прогнозов все же предрекает «битку» дельнейший рост. Также отмечается, что корреляция биткоина с любой из валют в последнее время ослабевает. В первую очередь это касается именно доллара США. Связано это с тем, что биткоин все больше становится самостоятельным. Ранее наблюдалась очень сильная корреляция с юанем и долларом, сейчас она становится слабее и слабее с каждым днем. Более того, некоторые эксперты начинают называть Биткоин более интересным инструментом инвестирования, чем, например, золото. Объясняют они это тем, что золото продолжат добывать, а вот количество монет биткоина все же ограничено. Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2019 года и 17 июля 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил возвращение к уровню Фибо 50,0%. Таким образом, я рекомендую покупать криптовалюту с целями 11544$ и 12142$, с уровнем Stop Loss под уровнем 50,0%, так как был выполнен отбой от уровня 11057$. Продавать биткоин рекомендую с целью 10585$ и с уровнем Stop Loss над 11057$, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 50,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 13 августа. Ускорение инфляции в США может вернуть спрос на доллар

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике продолжает торговаться аккуратно между уровней Фибо 61,8% - 1,1224 и 76,4% - 1,1180. Быки и медведи не знают, в чьи руки отдать инициативу на рынке Форекс, так как новых данных и экономических отчетов в последние дни было немного. Трейдеры сейчас преимущественно анализируют данные о торговой войне между Америкой и Китаем, которая продолжает эскалировать, так как Трамп продолжает оказывать давление на Пекин, а Пекин не собирается уступать Трампу и просто ждет завершения срока его президентских полномочий. Сама по себе торговая война, однако, особого влияния на пару евро-доллар не оказывает. Влияние оказывают экономические цифры, которые в Америке теперь очень сильно зависят от торговой войны с Пекином. Политика Дональда Трампа в этом вопросе оказывает негативное воздействие на экономику США и заставляет ФРС снижать ключевую ставку. Теперь вопрос: если до торговой войны с Пекином ФРС не нужно было снижать ставки, экономические показатели были на более высоком уровне, то, может быть, в текущих угрозах рецессии для экономики США виноват именно Дональд Трамп? В преддверии выборов 2020 года это очень нехорошая информация для действующего президента США. Сегодня, кстати, интересный отчет выйдет в Америке – отчет по инфляции. Ожидается, индекс потребительских цен увеличится на 0,3% м/м и на 1,7% г/г. Теперь главное, чтобы реальные цифры были не ниже прогнозов, тогда у американской валюты появятся высокие шансы на закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1180, что, в свою очередь, повысит вероятность возобновления падения котировок. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила новое падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1180. Я рекомендую вновь покупать пару евро-доллар с целью 1,1224, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,1180, если будет выполнен отбой от уровня 76,4%. Продавать пару рекомендую с целью 1,1107, и с уровнем Stop Loss над 1,1180, если будет выполнено закрытие под уровнем коррекции 76,4%. GBP/USD – 4H.Что касается пары фунт-доллар, то тут медведям не надо «восстанавливать гегемонию». Никаких вопросов, в чьих руках находится пара GBP/USD, сейчас не возникает. С большим трудом, после образования бычьей дивергенции у индикатора MACD, котировки пары начали процесс возврата к коррекционному уровню 127,2% - 1,2180, но уже сейчас заметно, что пара готовится к возобновлению падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1853. Вчера я подводил промежуточные итоги правления Бориса Джонсона в течение первых трех недель. Как несложно догадаться, никаких положительных моментов в этих итогах не наблюдается. Никакого позитива в вопросе Brexit'a нет и не было. С другой стороны, а какой может быть позитив в сложившейся ситуации хотя бы теоретически? Несомненно, что для пары фунт-доллар, а также для экономики Великобритании, наилучшим вариантом был бы мягкий Brexit. То есть Brexit с максимальным количеством договоренностей между Лондоном и Брюсселем, которые определяли бы дальнейшие взаимоотношения между Королевством и Блоком как минимум на ближайшие 5-10 лет. Но что для этого надо? Для этого нужны новые переговоры с Евросоюзом. А для этого нужно, чтобы старое соглашение с Терезой Мэй было отменено, причем именно Евросоюзом, так как Брюссель держится за него двумя руками. Сейчас такой вариант выглядит абсолютно фантастически. Второй вариант, как это ни странно, это если Brexit будет отменен или отложен на долгий срок. И этот вариант куда более вероятен, так как по-прежнему непонятно, как Борис Джонсон собирается реализовывать Brexit «No Deal» 31 октября без поддержки парламента. Значит, возможен новый перенос, а впоследствии и новый референдум. А вот результаты нового референдума могут быть весьма обескураживающими. Нет сомнений, что большинству британцев три года Brexit'a уже надоели, так что они вполне могут отказаться от него. Ну а шотландцы и ирландцы точно откажутся. Именно это и поможет фунту восстановиться, но, к сожалению, пока и этот вариант весьма маловероятен сейчас. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар выполнила возврат к уровню Фибо 261,8% - 1,2057 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Закрытие курса пары под уровнем коррекции 261,8% сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении коррекционного уровня 323,6% - 1,1883. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD возобновила процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1883 с уровнем Stop Loss над уровнем 261,8%, если будет выполнено закрытие под уровнем 261,8%. Покупать пару рекомендую с целью 1,2227 и с уровнем Stop Loss под уровнем 261,8% (часовой график), если будет выполнен отбой от уровня 1,2057. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Паника будет нарастать, фунт продолжит снижение, евро удерживается в диапазоне

После непродолжительного отката мировые биржи вновь ушли в красную зону. Фондовые индексы США упали в понедельник на 1.2%-1.5%, непосредственной причиной явилось признание Трампа о неготовности США заключить с Китаем торговое соглашение. Негатив был усилен ухудшением ситуации в Гонконге, где уличные протесты становится все более ожесточенными. Азиатские биржи поддержали тренд, вновь отмечается рост спроса на защитные активы, золото утром во вторник достигло уровня 1535 долл. -максимума с апреля 2013г. Отчет Минфина США не принес никаких поводов для оптимизма – дефицит бюджета США вырос на 27% относительно прошлого года и составил 867 млрд. долл., наиболее важные статьи расходов – соц.обеспечение, оборона и Medicare. Бюджетный комитет Конгресса (СВО) прогнозировал рост дефицита в июле на 120 млрд., что совпало с финальным результатом, за 2 месяца до окончания фискального года ясно, что итоговый дефицит превысит 1 трлн. При этом нужно не забывать, что отчаянная война Трампа за таможенные тарифы никак не поможет улучшить ситуацию с бюджетом – таможенные сборы увеличились вдвое и составили 57 млрд. долл., что совсем мало на фоне роста расходов. В свете принятого недавно закона о продлении на 2 года срока наступления потолка госдолга ясно, что текущая паника на рынках играет в пользу США. Доходности облигаций падают быстрыми темпами, что, с одной стороны, указывает на рост спроса (а значит, и на возможность финансирования дефицита бюджета), с другой – падение доходностей приведет к снижению нагрузки на бюджет из-за снижения процентных выплат. В то же время рост спроса на защитные активы означает и одновременное падение фондовых рынков, что также неприемлемо как по экономическим, так и по политическим причинам. Будет ли найдено комплексное решение? От ответа на этот вопрос во многом зависит сценарий, по которому пойдет развитие очередного мирового финансового кризиса. Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в июле, судя по динамике доходностей 5-летних облигаций Tips, установивших накануне минимум с сентября 2016г. рынки не ждут роста инфляции, которая может упасть с июньского уровня 1.6% до 1.4%. Подобный результат вполне способен усилить негативные настроения и подстегнуть спрос на защитные активы. EURUSDВ отсутствие значимых макроэкономических публикаций и относительной стабильности из-за удаленности Европы от торговой войны США и Китая евро торгуется в диапазоне, не видя причин к тому, чтобы его покинуть. Эта тенденция, вероятнее всего, сохранится и во вторник, котировки могут уйти чуть выше или ниже в зависимости от того, насколько индекс ZEW будет отличаться от прогнозов. Границы диапазона неизменны, поддержка 1.1160/64, сопротивление 1.1241/49, чуть вероятнее небольшой дрейф вниз. GBPUSDОпубликованный в пятницу макроэкономический пакет не дал фунту никаких шансов на возврат оптимизма. Пром. производство в июне продолжило сокращаться, равно как и объем коммерческих инвестиций во 2 кв., квартальная динамика ВВП явно негативная. Борис Джонсон выразил готовность найти альтернативу Brexit, поскольку выход из ЕС без сделки ударит не только по Великобритании, но и по всему ЕС. Эта попытка мягкого шантажа еще не получила оценки со стороны ЕС, но очевидно получит, и вряд ли они будут в пользу Лондона. Это не Европа затевала расставание с Британией с целью поживиться на будущем кризисе, поэтому легких решений Лондон наверняка не дождется. Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда по июнь включительно, прогнозы нейтральные, в среду – отчет по потребительской инфляции, а четверг – по розничным продажам. Волатильность фунта может возрасти, однако долгосрочное направление остается неизменным – вниз и только вниз. Поддержка 1.2014 вероятнее всего будет обновлена уже сегодня, на очереди многолетний минимум 1.1932. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут данных по инфляции в США (ожидаем выхода данных из США и действуем исходя из этого. Продаем или покупаем пары

Сегодня в фокусе рынков будет публикация важных данных по потребительской инфляции в Штатах. Они окажут непосредственное влияние на вероятность возможного продолжения понижения ставок ФРС или нет.Согласно представленным прогнозам, индекс потребительских цен в годовом выражении должен порасти на 1.7% против повышения годом ранее на 1.6%. В месячном исчислении он должен вырасти на 0.3% в июле против июньского значения в 0.1%. Базовое значение индекса потребительских цен за год должно сохранить темп роста в 2.1%, а вот его месячный показатель несколько снизить тем повышения в июле до 0.2% с 0.3% месяцем ранее.Можно предположить, что, если эти данные окажутся не хуже ожиданий и даже продемонстрируют повышение, то коррекция на американском рынке акций продолжится. Доллар также получит заметную поддержку против основных валют, а товарно-сырьевые активы также окажутся под давлением. Но, если значения потребительской инфляции покажут хоть небольшое понижение – это окажет серьезную поддержку рыночным ожиданиям понижения ключевой процентной ставки Федрезервом на сентябрьском заседании на 0.25%. Пока динамика фьючерсов на ставки по Федеральным фондам показывает вероятность этого в 76.5%.Некоторое ослабление инфляционного давление, если оно подтвердится приведет к росту спроса на рисковые активы, прежде всего акции американских компаний и не только их, будет способствовать ослаблению курсу японской иены и швейцарского франка по отношению к американскому доллару. Также можно будет наблюдать коррекционное снижение стоимости золота. Опять же подчеркнем такую динамику следует ожидать только, если значения показателей потребительской инфляции окажутся ниже прогнозов.Прогноз дня:Пара USDJPY нашла поддержку на отметке в 105.25. Если значения потребительской инфляции в Штатах покажут снижение, мы ожидаем перспективного роста пары к отметке 106.70. В тоже время повышение инфляционного давления окажут на пару давление, и она продолжит падение к 104.70. Пара EURUSD движется в узком диапазоне на фоне ожидания данных из США и Германии, а также заседания ЕЦБ по денежной политике. Действуем абсолютно также, как и в случае с парой USDJPY. На росте инфляции продаем пару с вероятной целью 1.1100. И наоборот на ее снижении покупаем пару с возможным ее ростом к 1.1285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 августа 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник, согласно недельному расчёту, восходящее движение продолжится с первой целью 1.1251 – верхний фрактал, но до выхода новостей 12.00 мск – отработка прогноза по нисходящим новостям.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Во вторник, согласно недельному расчёту, восходящее движение продолжится с первой целью 1.1251 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс