GBP/USD In Uptrend Mode!

GBP/USD decreased a little in the short term as USDX (the US Dollar Index) managed to rebound. Still, the latest drop could be only a temporary one, especially after the recent upside momentum. The price jumped far above the 1.3259 former high climbing as much as 1.3482 level. Now, it has come back down to retest the broken resistance, former high at 1.3259. Technically, GBP/USD is likely to develop a rally if it reaches 1.3330 level again. GBP/USD Trading Tips The pair is trading way above the major uptrend line and above the minor uptrend line (dotted line), so it is expected to continue its upside movement. If it breaks above 1.3330, it is recommended to open long deals with a potential target at 1.3482 level. A further upside movement could be invalidated by a drop below the ascending dotted line and below 1.3143 level. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красно-зелёные» нонфармы в преддверии затяжных выходных

Американская валюта сегодня получила поддержку со стороны ключевых данных по росту рынка труда в США. Нельзя сказать, что августовские нонфармы носят идеальный характер, но ключевые параметры вышли в «зелёной зоне». Благодаря этому фактору индекс доллара взмыл вверх, а пара евро-доллар протестировала 17-ю фигуру.Сегодняшний релиз имел особое значение для рынка, и прежде всего – для долларовых пар. Напомню, что американская валюта оказалась под значительным давлением, после того как глава ФРС Джером Пауэлл огорошил трейдеров новостью о том, что Центробанк пересмотрел свою политику таргетирования инфляции. Теперь для ужесточения параметров монетарной политики нужен более высокий уровень инфляции – ключевой показатель должен не только приблизиться к целевому двухпроцентному уровню, но и преодолеть его, закрепившись выше. Только тогда члены ФРС рассмотрят вопрос повышения процентной ставки. Поэтому любой более-менее значимый инфляционный индикатор теперь будет под особым прицелом долларовых быков. Сегодня мы узнали ключевые данные по росту американского рынка труда – Нонфармы. Среди прочих компонентов релиза есть и инфляционный. Речь идёт о динамике роста уровня средней почасовой оплаты труда. Логика здесь носит очевидный характер: чем больше люди получают, тем выше у них потребительская активность. Чем выше потребительская активность, тем быстрее растёт инфляция. Ну и в конце концов – чем быстрее растёт инфляция, тем быстрее американский регулятор увеличит процентную ставку. Такая причинно-следственная связь усиливает значение зарплат в контексте перспектив монетарной политики ФРС. Именно поэтому рынок сегодня проигнорировал некоторые компоненты Нонфармов, которые вышли хуже прогнозных значений. Например, количество занятых в производственном секторе экономики выросло всего на 29 тысяч, хотя по общему прогнозу этот показатель должен был выйти на отметке 55 тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и в частном секторе экономики. Согласно предварительным прогнозам, здесь количество занятых должно было увеличиться на 1 миллион 200 тысяч. Но в действительности же показатель едва пересёк миллионную отметку. Не дотянул до прогнозных значений и «центральный» индикатор: число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 1 миллион 371 тысячу, тогда как аналитики ожидали его увидеть на полуторамиллионной отметке. Но эти нюансы не разочаровали долларовых быков. Во-первых, более оперативные отчёты по рынку труда США предупреждали, что показатель прироста занятых в несельскохозяйственном секторе может разочаровать. Так, если с мая до середины июля прирост количества первичных заявок на получение пособий по безработице стабильно снижался, то с середины июля этот показатель «застрял» в диапазоне 1,3-1,1 млн заявок. Предыдущие Нонфармы учитывали период лишь до середины июля, поэтому, учитывая динамику вышеуказанного показателя, было очевидно, что августовские Нонфармы выйдут хуже ожиданий. Так оно и вышло, хотя в целом показатель прироста занятых вышел на приличном уровне, выше миллионной отметки.Во-вторых, остальные компоненты сегодняшнего релиза оказались значительно лучше прогнозов. Так, уровень безработицы снизился с отметки 10,2% до 8,4%. Хотя по прогнозам этот ключевой показатель должен был снизиться всего до 9,8%. Но самое главное – порадовали зарплаты. Согласно предварительным прогнозам, в месячном исчислении уровень зарплат должен был снизиться до нулевого уровня. А в годовом выражении – замедлиться до 4,5%. Но в действительности показатели вышли в «зелёной зоне»: в месячном исчислении индикатор вырос до 0,4%, в годовом – до 4,7%. Реакция американской валюты не заставила себя ждать: индекс доллара подскочил с отметки 92,70 пункта до 10-дневного максимума – 93,20. Долларовые пары также в той или иной степени отразили укрепление гринбека. И пара евро-доллар здесь не стала исключением – цена обновила недельный лоу, достигнув отметки 1,1780. На данный момент по паре идёт позиционная борьба: быки eur/usd пытаются удержать пару в рамках 18-го ценового уровня, тогда как медведи планируют завершить торговую неделю в области 17-й фигуры. В любом случае сегодня открывать торговые позиции рискованно, так как многие трейдеры будут закрывать торговые позиции в преддверии затяжных выходных. Напомню, что 7 сентября (то есть в ближайший понедельник) в США будут отмечать День труда. Это официальный выходной, поэтому американские торговые площадки будут закрыты. По этой причине многие участники рынка будут в пятницу фиксировать прибыль, не рискуя оставлять ордера на выходные дни. Но в целом, приоритет по паре eur/usd остаётся за короткими позициями. На мой взгляд, доллар на следующей неделе усилит свои позиции: это позволит медведям пары протестировать первый уровень поддержки 1,1730 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красно-зелёные» Нонфармы в преддверии затяжных выходных

Американская валюта сегодня получила поддержку со стороны ключевых данных по росту рынка труда в США. Нельзя сказать, что августовские Нонфармы носят идеальный характер, но ключевые параметры вышли в «зелёной зоне». Благодаря этому фактору индекс доллара взмыл вверх, а пара евро-доллар протестировала 17-ю фигуру.Сегодняшний релиз имел особое значение для рынка, и прежде всего – для долларовых пар. Напомню, что американская валюта оказалась под значительным давлением после того как глава ФРС Джером Пауэлл огорошил трейдеров новостью о том, что Центробанк пересмотрел свою политику таргетирования инфляции. Теперь для ужесточения параметров монетарной политики нужен более высокий уровень инфляции – ключевой показатель должен не только приблизиться к целевому двухпроцентному уровню, но и преодолеть его, закрепившись выше. Только тогда члены ФРС рассмотрят вопрос повышения процентной ставки. Поэтому любой более-менее значимый инфляционный индикатор теперь будет под особым прицелом долларовых быков. Сегодня мы узнали ключевые данные по росту американского рынка труда – Нонфармы. Среди прочих компонентов релиза есть и инфляционный. Речь идёт о динамике роста уровня средней почасовой оплаты труда. Логика здесь носит очевидный характер: чем больше люди получают, тем выше у них потребительская активность. Чем выше потребительская активность, тем быстрее растёт инфляция. Ну, и в конце концов – чем быстрее растёт инфляция, тем быстрее американский регулятор увеличит процентную ставку. Такая причинно-следственная связь усиливает значение зарплат в контексте перспектив монетарной политики ФРС. Именно поэтому рынок сегодня проигнорировал некоторые компоненты Нонфармов, которые вышли хуже прогнозных значений. Например, количество занятых в производственном секторе экономики выросло всего на 29 тысяч, хотя по общему прогнозу этот показатель должен был выйти на отметке 55-ти тысяч. Аналогичная ситуация сложилась и в частном секторе экономики. Согласно предварительным прогнозам, здесь количество занятых должно было увеличиться на 1 миллион 200 тысяч. Но в действительности же показатель едва пересёк миллионную отметку. Не дотянул до прогнозных значений и «центральный» индикатор: число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 1 миллион 371 тысячу, тогда как аналитики ожидали его увидеть на полуторамиллионной отметке. Но эти нюансы не разочаровали долларовых быков. Во-первых, более оперативные отчёты по рынку труда США предупреждали, что показатель прироста занятых в несельскохозяйственном секторе может разочаровать. Так, если с мая до середины июля прирост количества первичных заявок на получение пособий по безработице стабильно снижался, то с середины июля этот показатель «застрял» в диапазоне 1,3-1,1 млн заявок. Предыдущие Нонфармы учитывали период лишь до середины июля, поэтому, учитывая динамику вышеуказанного показателя было очевидно, что августовские Нонфармы выйдут хуже ожиданий. Так оно и вышло, хотя в целом показатель прироста занятых вышел на приличном уровне, выше миллионной отметки.Во-вторых, остальные компоненты сегодняшнего релиза оказались значительно лучше прогнозов. Так, уровень безработицы снизился с отметки 10,2% до 8,4%. Хотя по прогнозам этот ключевой показатель должен был снизиться всего до 9,8%. Но самое главное – порадовали зарплаты. Согласно предварительным прогнозам, в месячном исчислении уровень зарплат должен был снизиться до нулевого уровня. А в годовом выражении – замедлиться до 4,5%. Но в действительности показатели вышли в «зелёной зоне»: в месячном исчислении индикатор вырос до 0,4%, в годовом – до 4,7%. Реакция американской валюты не заставила себя ждать: индекс доллара подскочил с отметки 92,70 пункта до 10-дневного максимума – 93,20. Долларовые пары также в той или иной степени отразили укрепление гринбека. И пара евро-доллар здесь не стала исключением – цена обновила недельный лоу, достигнув отметки 1,1780. На данный момент по паре идёт позиционная борьба: быки eur/usd пытаются удержать пару в рамках 18-го ценового уровня, тогда как медведи планируют завершить торговую неделю в области 17-й фигуры. В любом случае сегодня открывать торговые позиции рискованно, так как многие трейдеры будут закрывать торговые позиции в преддверии затяжных выходных. Напомню, что 7 сентября (то есть в ближайший понедельник) в США будут отмечать День труда. Это официальный выходной, поэтому американские торговые площадки будут закрыты. По этой причине многие участники рынка будут в пятницу фиксировать прибыль, не рискуя оставлять ордера на выходные дни. Но в целом, приоритет по паре eur/usd остаётся за короткими позициями. На мой взгляд, доллар на следующей неделе усилит свои позиции: это позволит медведям пары протестировать первый уровень поддержки 1,1730 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 4 сентября. Сделки с ЕС нет и вряд ли будет, Банк Англии может расширить QE, Эндрю Бейли старается успокоить

Волновая структура восходящего участка тренда вновь приняла вполне завершенный вид. Волна Z выглядит вполне укомплектованно, таким образом, весь повышательный участок тренда может быть завершен, а инструмент тогда перешел к построению нового нисходящего участка тренда с первыми целями, расположенными около 25 и 27 фигур. Многое будет зависеть и от новостного фона. В частности, какую форму примет новый нисходящий участок тренда. Спрос на доллар США был чрезвычайно низок в последние месяцы. Таким образом, если он продолжит оставаться таковым, то максимум, что мы увидим, это построение треугольника или подобной не импульсной структуры волн.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z, усложнились, в частности значительно удлинилась волна с в Z, а также волна 4 в с в Z, которая приняла вид треугольника. Сам же инструмент осуществил удачную попытку прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи, но чуть позже начал отход от достигнутых максимумов, что наводит на мысль о завершении построения волны 5 в с в Z. Как я уже говорил ранее, внутренняя волновая структура волны Z может усложняться практически до бесконечности. Однако ее текущий вид уже подразумевает то, что она завершена. Таким образом, рабочий вариант в данное время – построение понижательной волны. Новостной фон из Великобритании в течение этой недели был противоречивый, но я считаю, что снижение котировок британца в конечном итоге справедливо. Все-таки волновая разметка уже давно предупреждала о построении нисходящей волны, а новостной фон для британца остается достаточно слабым. На этой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который вроде бы и пообещал не вводить отрицательные ставки в ближайшее время, однако никто не знает, что будет через несколько месяцев. Если экономическая ситуация потребует этого, то Эндрю Бейли придется это сделать. Более того, Бейли не говорил, что Банк Англии не будет расширять программу QE, которая также является важным инструментом денежно-кредитной политики и также может оказать давление на английскую валюту. Здесь экономисты, наоборот, склоняются к тому мнению, что Банка Англии практически гарантированно расширит QE на 50 или 100 миллиардов. А что будет в 2021 году, учитывая, что сделки с Евросоюзом нет и вряд ли будет, вообще не знает никто. Очередной этап переговоров закончился, и Мишель Барнье назвал его «разочаровывающим». Прогресса нет, таким образом, вряд ли Лондон и Брюссель смогут прийти к консенсусу в наиболее важных вопросах соглашения. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z. Таким образом, я бы рекомендовал сейчас осуществлять продажи инструмента с целями, находящимися около отметок 1,3158 и 1,2960, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда может принять более сложный вид, однако для этого нужно дождаться удачной попытки прорыва текущего максимума волны 5 в с в Z. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 4 сентября. Отчет по уровню безработицы затмил собой отчет по Нонфармам. Доллар получил такую необходимую

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD приобрела вполне завершенный вид. Отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни еще раз наталкивает на вывод о завершении построения волны 3 или С. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже минимума волны 4 в 5 в 3 или С в рамках построения предполагаемой волны 4, после завершения которой будет возобновлено построение повышательного участка тренда в рамках волны 5. Также не исключен вариант, при котором весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте, примет трехволновой вид и будет завершен около отметки 1,2011.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 4 в 5 в 3 или С приняла более протяженный, чем предполагалось изначально, вид, а волна 5 в 5 в 3 или С уже завершила свое построение. Таким образом, понижение котировок инструмента сейчас происходит в рамках предполагаемой волны 4 восходящего участка тренда. Если это так, то эта волна должна принять ярко выраженный трехволновой вид, так как все предыдущие волны были достаточно протяженные. Пятница, 4 сентября, оказался очень интересным днем в новостном плане. На сегодняшний день в Америке были запланированы важные отчеты по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест вне с/х сектора. И надо сказать, такое нечасто случается, что отчет по безработице затмевает собой NonFarm'ы. Количество новых рабочих мест составило 1 миллион 371 тысячу, что ниже ожиданий рынка на 29 тысяч. Это небольшое несоответствие, но все же. А вот уровень безработицы оказался существенно лучше прогнозов и составил в августе 8,4% вместо прогнозируемых 9,8% и 10,2% в июле. Это, безусловно, отличная новость и для США, и для доллара, так как дает надежду на более быстрое восстановление экономики. Помимо этого, выросла на 0,4% и средняя заработная плата в августе, хотя рынки не ожидали, что этот показатель увеличится. Таким образом, в целом вся статистика из Америки оказалась достаточно сильной и поддержала спрос на доллар, который и продолжил повышение во второй половине дня. К несчастью для доллара, его повышение, начавшееся 1 сентября, может быть относительно не долгосрочным. Волновая разметка не подразумевает сильного роста американской валюты, только в рамках коррекционной волны. Новостной фон также нельзя назвать сильным, так как само падение экономики во втором квартале – гигантское, тяжелое состояние с эпидемией коронавируса в Америке сохраняется. Страна готовится к выборам, и правящие партии продолжают войны между собой за власть. Также совершенно непонятно будущее торговой сделки между Китаем и США, так как уже не раз проскальзывала информация о том, что Пекин может выйти из соглашения. Про вторую фазу соглашения сейчас вообще никто не говорит. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1571, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Если в данное время действительно строится волна 4, то она может принять трех волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар почуял запах крови

На рубеже лета и осени в центр внимания инвесторов вернулась монетарная политика центробанков. Начало было положено Джеромом Пауэллом, которые в Джексон Хоуле заявил о переходе ФРС к политике таргетирования средней инфляции, чем фактически должен был утопить доллар. В реальности «американец» перешел в контрнаступление после серии «голубиных» сигналов, поданных ЕЦБ, BoJ, BoE и даже RBNZ. Конкуренты Федрезерва не хотят укрепления собственных валют, что в условиях слабого внешнего спроса могло бы притормозить экспорт, инфляцию и восстановление их экономик. Больше всего преуспел в этом деле Европейский центробанк.Заявление главного экономиста Филипа Лейна, что ЕЦБ учитывает курс евро при составлении прогнозов, следовательно, он влияет на денежно-кредитную политику, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дальше – больше. Согласно инсайду Financial Times, похожего мнения придерживаются и другие чиновники Управляющего совета. Они говорят, что экономика еврозоны является наиболее открытой в мире, а укрепление региональной валюты будет создавать ей проблемы. Вполне вероятно, что на заседании 10 сентября Кристин Лагард захочет развить эту тему, чтобы сбить спесь с «быков» по EUR/USD. Эксперты Bloomberg ожидают расширения QE на €350 млрд, однако важное значение имеют не только масштабы программы, но и темпы покупок активов. Летом они замедлились, что стало одним из драйверов укрепления евро. Ускорение показателя будет способствовать ослаблению региональной валюты. Оснований для продолжения цикла монетарной экспансии у ЕЦБ предостаточно. Во-первых, впервые за 4 года еврозона окунулась в дефляцию. Во-вторых, в отличие от ФРС, Европейскому центробанку не удалось добиться улучшения финансовых условий. Динамика финансовых условий в США и еврозонеФактически это означает, что в ближайшие пару-тройку месяцев макроиндикаторы по Штатам будут превосходить европейские аналоги. Дивергенция в экономическом росте перестанет играть на стороне «быков» по EUR/USD, что усиливает риски отката. Прежде всего это будет отражаться на опережающих темпах деловой активности в Новом Свете по сравнению со Старым, что вкупе с ростом рейтингов Дональда Трампа придаст сил доллару США.Динамика соотношений финансовых условий и деловой активности На мой взгляд, долгосрочных «бычьих» перспектив евро никто не отменял, ведь на его стороне будут играть и бурное восстановление ВВП Китая, и диверсификация золотовалютных резервов, и приток капитала на европейский рынок ценных бумаг, однако здоровая коррекция EUR/USD не помешает. Технически формирование комбинации паттернов «Три индейца» и «Пин-бар» сигнализирует о высоких рисках если не разворота «бычьего» тренда, то отката. Таргет на 127,2% по модели гармоничной торговли «Акула» сигнализирует, что евро может просесть к $1,16. Впрочем, и за уровни $1,172, $1,1675 и $1,162 покупатели будут держаться зубами. Таким образом, в паре актуальны краткосрочны продажи. Даже если сильная статистика по рынку труда США за август уведет ее выше 1,19, праздник на улице покупателей вряд ли будет долгим. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт столкнулся с нешуточными проблемами

Согласно последним данным, национальная валюта Великобритании испытывает серьезные трудности. Зафиксировано максимальное недельное сокращение ее курса по отношению к американскому доллару. Причинами падения следует считать общую коррекцию «американца», а также проблемы, возникшие с выходом страны из ЕС.В последний рабочий день текущей недели фунт смог нивелировать некоторые потери, которые случились по отношению к единой европейской валюте, однако к американскому доллару курс стерлинга кардинально не поменялся и продолжает находиться вблизи минимального уровня. Основная причина негативной тенденции связана с вопросом по Brexit. Никаких определенных движений в этом направлении нет, что и является фактором серьезного давления. Более того, к концу года, по мнению аналитиков, все еще больше обострится, а значит, падение фунта продолжится.Американская валюта, напротив, собирается с силами для значительного подъема на следующей неделе. Причем рост планируется настолько основательным, что позволит укрепиться до значений, которых не было уже четыре месяца. Ожидаемая позитивная волна должна случиться на фоне обвала фондовых индикаторов, который произошел вчера. Участники рынка постепенно начали терять интерес к рисковым активам и возвращаются в безопасную зону. А грандиозное восхождение фунта, похоже, подошло к концу, хотя еще в начале текущей недели слабый доллар подтолкнул стерлинг к максимальному значению за последние восемь месяцев. Во вторник курс вырос до 1,3481 доллара за фунт. Однако спустя пару дней случился такой же грандиозный обвал (до минимальной отметки в 1,3244 доллара за фунт). Возможные причины произошедшего стоит искать в открытой проблеме вокруг Brexit, а также в том, что главный регулятор Великобритании начал указывать на то, что последствия пандемии коронавирусной инфекции в стране могут быть гораздо серьезнее, чем ожидалось ранее.Сегодня утром курс валют оказался на отметке в 1,3289 доллара за фунт, а это на 0,1% больше показателя прошлого дня. В целом ряд валют на этой неделе продемонстрировали ослабление по отношению к «американцу». Среди них оказались британский фунт стерлингов, единая европейская валюта, а также новозеландский доллар. Однако самый большой негатив наблюдался со стороны именно британской валюты.Между тем аналитики не видят возможности для фунта отыграть свои потери. Скорее всего, факторы давления начнут еще больше проявлять себя, а отрицательных новостей прибавится. Это может означать только то, что фунт окончательно прекратит свое движение в сторону психологически важного уровня в 1,35 доллара за стерлинг.Сегодня утром «британец» нарастил 0,2% по отношению к единой европейской валюте, что позволило ему занять позицию в 89,1 пенса за евро. Однако этот рост совсем не впечатляет, потому что стал самым маленьким на этой неделе. Прогнозы по фунту к концу года еще более неутешительные. Эксперты полагают, что уже в конце осени британская валюта может опуститься в стоимости до 1,3 доллара за фунт. А прогноз на последующие двенадцать месяцев отражает негативное движение до 1,2 доллара за фунт (в случае самого негативного сценария). Если же ситуация будет не такой плачевной, то можно ждать подъема до 1,47 доллара за фунт. Однако такие долгосрочные прогнозы редко становятся справедливыми: зачастую они подвергаются неоднократному пересмотру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 сентября. Отчет COT. США: проблемы все те же, однако доллар уже растет. Глобальная смена настроений среди крупных

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 3 сентября выполнила рост к коррекционному уровню 61,8% - 1,1857, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения на текущий момент возобновлен в направлении уровней Фибо 76,4% - 1,1821 и 100,0% - 1,1762. Пока что весь отрезок падения евровалюты и роста доллара нельзя назвать сильным. Это на часовом графике он выглядит внушительно, на более старших графиках он выглядит удручающе. Таким образом, я считаю, что сейчас еще рано делать вывод о полной смене настроения трейдеров на «медвежье». В краткосрочной перспективе так оно и есть. Доллар США может даже продолжить процесс роста в направлении своих предыдущих лоу - около уровня 1,1762. Что будет дальше, пока не ясно. Главное - что ситуация в Америке не поменялась за текущую неделю. Ведущие эпидемиологи страны продолжают заверять, что в 2020 году не стоит ждать вакцины против коронавируса, и это несмотря на обещания Дональда Трампа создать вакцину в этом году и проведение третьих этапов тестирования тремя американскими фармацевтическими компаниями трех новых вакцин. Однако врачи продолжают утверждать, что процесс создания безопасной и эффективной вакцины займет гораздо больше времени. Позитивных экономических новостей нет. Страна приближается к выборам президента и неизвестно, какие еще сюрпризы ждут ее и нас в 2020 году. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «бычье», а также уровня 127,2% - 1,1729. Отбой котировок от любой из этих преград сработает в пользу валюты ЕС и возобновления процесса роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Закрытие курса пары под линией тренда повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1496. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, закрытие под которой позволит рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 3 сентября в Америке вышел отчет по обращениям за пособием по безработице, который оказался значительно лучше ожиданий трейдеров. Также не разочаровал индекс ISM для сферы услуг. Европейский отчет по розничной торговле разочаровал, оказавшись значительно слабее ожиданий. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (12-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT).4 сентября в Америке выйдут важнейшие отчеты по безработице и Nonfarm'ам. Эти данные могут существенно повлиять на американский доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма показательным. По итогам отчетной недели крупные трейдеры группы «Non-commercial» открыли новых 1302 контракта Long и закрыли 11 тысяч контрактов Short. Таким образом, их настроение еще больше стало «бычьим». А разница между общими объемами Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, еще больше увеличилась. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов растет непрерывно с 20 июня, что позволяет сделать вывод о сохранении восходящего тренда по паре евро/доллар. Группа «Commercial», которая обычно торгует против тренда открыла за отчетную неделю 7 тысяч Short-контрактов, а суммарно по всем группам трейдеров количество Short-контрактов уменьшилось на 7 тысяч, а Long-контрактов - на тысячу. Сегодня выйдет новый отчет COT. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1821 - 1,1762, так как был выполнен отбой от уровня 61,8% - 1,1857 на часовом графике. Новые покупки пары рекомендую, если будет выполнен отбой от линии тренда на 4-часовом графике с целью 1,1900. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 сентября. Отчет COT. Надежды заключить соглашение по Brexit все меньше и меньше. Барнье и Фрост опять не договорились

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили новый разворот в пользу американской валюты, таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровней коррекции 61,8% - 1,3216 и 76,4% - 1,3154. Однако сигналы я рекомендую искать в данное время на старших графиках. Информационный фон для британца на этой неделе или отсутствует, или плохой. Поступила новая информация с переговорного процесса между британской и европейской группами. Информация точно такая же, как и прежде. Мишель Барнье заявил после очередного этапа переговоров, который стороны провели 2 сентября, что прогресс по-прежнему отсутствует, а Лондон совершенно не горит желанием уступать и вообще идти навстречу. Главный дипломат от Великобритании Дэвид Фрост, напротив, заявил, что переговоры были полезными, но также отметил, что особого прогресса нет. Таким образом, шансы на то, что Лондон и Брюссель договорятся, продолжают таять на глазах. К слову, трейдеры уже перестали обращать внимание на новости с переговорного процесса. Потому что еженедельное сообщение о том, что «прогресса нет», - это не новости. Таким образом, влиять на британца и доллара продолжают другие, более важные факторы. В данное время я считаю, что трейдеры-быки немного отступили с рынка, поэтому доллар начал рост. Экономические отчеты из Америки сегодня во второй половине дня покажут, есть ли какие-то улучшения в экономике США. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от верхней границы восходящего трендового коридора и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения продолжается в направлении нижней границы восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Отбой курса пары от нижней границы коридора сработает в пользу английской валюты и возобновления роста в направлении уровня 200,0% - 1,3373. Закрытие курса пары под коридором повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 127,2% - 1,2964. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары сохраняют вероятность продолжения процесса роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3684, так как продолжают оставаться над уровнем Фибо 100,0% - 1,3199. Закрытие котировок под этим уровнем сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 76,4% - 1,2776. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над нижней нисходящей линии тренда. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении второй нисходящей линии тренда, закрепление над которой еще больше повысит вероятность дальнейшего роста курса британца. Обзор новостей:В четверг в Великобритании вышел индекс деловой активности для сферы услуг, который практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем. Американская статистика также не слишком повлияла на торги в четверг. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 GMT).США - Уровень безработицы (12-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 GMT).4 сентября в Великобритании выйдет лишь не слишком важный индекс PMI для строительной сферы, а в Америке - три важных отчета, которые не рекомендуется пропускать. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT по британцу показал резкое падение интереса у спекулянтов к этой валюте. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели сокращала и Long-контракты и Short-контракты, при чем в равных количествах. Таким образом, несмотря на то, что количество контрактов, сосредоточенных на их руках, уменьшилось на 19 тысяч, настроение у крупных трейдеров не изменилось, то есть не стало более «медвежьим». Таким образом, предпосылок, согласно отчету COT, для завершения восходящего тренда по-прежнему нет. Сокращение количества контрактов и у группы «Non-commercial», и у всех групп трейдеров вместе взятых никак не отразилось на волатильности пары. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,3100, если будет выполнено закрепление котировок под восходящим коридором на 4-часовом графике. Покупки британца можно будет открывать, если будет выполнен отбой от нижней границы восходящего коридора на 4-часовом графике с целью 1,3373. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 04.09

EURUSD - падение на сильных данных по США.Нонфармы - лучше прогноза, +1370 тыс. новых рабочих мест.Евро упал почти до 1.1800.Мы готовы продать от 1.1785.Мы готовы купить от 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Повторение пройденного: золото вновь готово преодолеть $2000

По мнению аналитиков, в сентябре желтый металл вновь пойдет на штурм психологически важной отметки $2000 за 1 унцию. С высокой долей вероятности этот барьер будет преодолен, и тогда перед драгметаллом откроются новые возможности для роста. Текущая неделя оказалась не слишком позитивной для «солнечного» металла. В четверг, 3 сентября, стоимость золота продолжила снижение, достигнув $1930 за 1 унцию. В пятницу, 4 сентября, пара XAU/USD немного поднялась, торгуясь вблизи $1938–$1939, однако выйти за рамки текущего диапазона драгметаллу не удалось.По мнению аналитиков, «золотые» котировки остаются под давлением из-за длительного укрепления американской валюты. Напомним, желтый металл является антагонистом гринбека и при усилении USD заметно проседает. В случае ослабления «американца» золото наращивает свой потенциал и активно дорожает. Другим фактором риска для «солнечного» металла эксперты считают волатильность фондового рынка США. Здесь действует принцип сезонности: ежегодно с начала сентября и до середины ноября на американском биржевом рынке длится так называемый «штормовой сезон». Это период частых обвалов, которые крайне негативно влияют на котировки желтого металла.Эксперты рынка драгметаллов опасаются возможного проседания «золотых» котировок на фоне разворота доллара в сторону падения, признаки которого уже замаячили на горизонте. При этом специалисты уверены, что удешевление золота будет краткосрочным и незначительным. Опасность может появиться со стороны президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.По мнению аналитиков, специфика предстоящих выборов такова, что любой кандидат, участвующий в президентской гонке (Дональд Трамп, Джо Байден и др.), откажется признавать поражение в случае проигрыша. В случае реализации такого сценария страну захлестнет политическое цунами, которое моментально трансформируется в сильнейшую волатильность на рынках. В подобной ситуации золото окажется под мощным экономическим прессом, уверены аналитики.В настоящее время сильным уровнем поддержки драгметалла эксперты считают диапазон $1900-1920 за 1 унцию. Отметим, что девять лет назад эти показатели считались мощными уровнями сопротивления. В данный момент они служат промежуточной ступенью к новым вершинам, в частности к $2000 за 1 унцию и выше. Многих инвесторов рынка драгметаллов интересуют сроки и масштабы очередного транша финансовой помощи в США, которую могут предоставить монетарные власти. Ожидается, что дополнительное вливание денежных средств увеличит потребительский спрос в стране. Ранее Стивен Мнучин, министр финансов США, обратился с соответствующей просьбой к американскому Конгрессу. По мнению политика, для эффективной борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 необходимы дополнительные средства. Чиновник также заявил о готовности возобновить переговоры с лидерами Демократической партии. По оценкам специалистов, в случае вливания нового потока ликвидности в экономику золото получит дополнительный импульс для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сила евро будет полностью зависеть от решений Европейского центрального банка, которые будут приняты на ближайшем заседании

Пока все ждут итогового отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, не утихают на рынке и разговоры о том, что прозвучавшие на этой неделе заявления главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна не означают, что регулятор уже в ближайшее время объявит о сильной склонности к мягкой денежно-кредитной политике. Напомню, что в недавнем заявлении управляющего советом ЕЦБ Филипа Лейна речь шла о том, что европейскому регулятору самое время подумать насчет курса евро, который начинает иметь довольно серьезное значение для экономики еврозоны. Это спровоцировало закрытие ряда длинных позиций в начале этой недели. На этом фоне слабые фундаментальные данные по еврозоне приобрели более серьезное значение, и многие трейдеры теперь ожидают самых решительных действий от Европейского центрального банка. Однако появились и те, кто считает, что курс евро против доллара США хоть и важен, но это не означает, что теперь ЕЦБ необходимо контролировать динамику пары. В любом случае влияние на курс этой пары у европейского регулятора крайне ограничено. О принятых решениях мы узнаем уже совсем скоро на очередном заседании, которое назначено на 10 сентября.Сегодняшние отчеты по заказам в производственной сфере Германии также были несколько разочаровывающие. Однако ясно видно, что производственный сектор продолжает восстанавливаться после резкого сокращения, которое наблюдалось на фоне пандемии коронавируса весной этого года. В отчете указано, что заказы в производственной сфере Германии в июле 2020 года увеличились на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 28,8% в июне. Экономисты ожидали более активного роста показателя на 5%. Замедление роста европейской экономики, как и ее различных направлений, не стало удивлением для трейдеров, так как многие ожидали отката к осени после бурного начала летнего периода. Проблемой остается все тот же риск увеличения числа новых случаев заражения по всему миру. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заказы в производственной сфере Германии сократились на 7,3%.Важным моментом стал факт резкого сокращения внутренних заказов Германии, которая в целом хоть и ориентирована на экспорт, но снижение этого показателя заставляет поволноваться. В отчете указано, что внутренние заказы в июле упали на 10,2%, тогда как внешние заказы выросли на 14,4%. С технической точки зрения ситуация в паре EURUSD никак не изменилась, и, скорее всего, основное влияние все же будет иметь отчет по состоянию американского рынка труда. Медведям нужно действовать очень активно, так как лишь прорыв промежуточной поддержки 1.1830 усилит давление на торговый инструмент и столкнет его назад к недельному минимуму 1.1790, где и развернется основная борьба за рынок. Пробой этого диапазона быстро столкнет рисковые активы уже к минимумам 1.1750 и 1.1710, открывая реальные предпосылки по возврату к 16-ой фигуре. При сценарии слабого отчета и возврата покупателями себе сопротивления 1.1880 быки могут быстро отыграть часть крупного недельного падения евро и вернуть пару к уровням 1.1910 и 1.1950. GBPUSDРост британского фунта, который наблюдался в начале европейской сессии, быстро завершился после выхода отчета о том, что индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы строительства Великобритании в августе 2020 года упал. В отчете указано, что индекс PMI для строительного сектора Великобритании снизился до 54,6 пункта с 58,1 пункта в июле, однако остался выше 50 пунктов, что указывает на рост активности. Ослабление ограничительных мер и мер социального дистанцирования будет поддерживать ускорение индекса в осенний период. Но более важным для роста фунта станет решение проблемы с торговым соглашением ЕС и Великобритании. Даже достижение частичного соглашения может содействовать постепенному укреплению британского фунта против американского доллара. Но учитывая прогресс в переговорах, риск того, что соглашение не будет достигнуто в установленный срок до 31 декабря 2020 года, все еще очень велик. И если в осенний период можно ожидать снижения волатильности по фунту, когда все переключаться на президентские выборы в США, то к концу года движения вновь начнут носить хаотичный характер. Что касается текущей технической картины пары GBPUSD, то вчерашний прорыв крупной поддержки 1.3315 привел к очередной волне падения британского фунта. Дальнейшее направление будет определено после выхода отчета по числу занятых в несельскохозяйственного сектора за август этого года в США. Пробой следующей поддержки 1.3240, о которую вчера споткнулись продавцы британского фунта, приведет к дальнейшему снижению торгового инструмента к минимумам 1.3165 и 1.3060. Говорить о весомой заявке быков на возврат в рынок можно будет только после уверенно закрепления выше сопротивления 1.3380, где особенно активно будут действовать продавцы фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Виден свет в конце тоннеля: коррекция нефти может скоро закончиться

Стоимость нефтяного сырья в последний рабочий день текущей недели продолжает негативную динамику, которая началась несколько дней назад. При этом сегодняшний спад, скорее всего, приведет к тому, что черное золото продемонстрирует недельное падение стоимости.Факторов для дальнейшего сокращения стоимости нефти, по мнению аналитиков, сейчас вполне достаточно. Взять хотя бы традиционное сезонное снижение спроса на нефтяное сырье. Кроме того, ситуация с Ираком, который не может выполнить свои обязательства по договору с ОПЕК о сокращении добычи нефти, также выглядит весьма напряденной для участников рынка. По данным Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, спрос на топливо, в частности на бензин, продемонстрировал падение до 8,78 млн баррелей по итогам прошедшей недели, закончившейся 28 августа. Напомним, что предыдущий аналогичный показатель консолидировался на отметке в 9,16 млн баррелей.Однако большее беспокойство у участников рынка все же вызывает ситуация с Ираком. Уже стало понятно, что со взятыми на себя обязательствами государство не справится. А это значит, что страна не сможет за два месяца (август и сентябрь) компенсировать и так скопившуюся до этого момента задолженность по добыче сырья. По заверениям иракских властей, государству понадобится еще как минимум два месяца, чтобы довести добычу до тех нормативов, которые предписывает договор с ОПЕК. Реакция на это самой организации пока остается неизвестной, однако вряд ли этот факт обрадует министерский кабинет. Тем не менее инвесторы связывают увеличившуюся волатильность на рынке нефтяного сырья с тем, что курс американской валюты постепенно стабилизируется и не демонстрирует существенных провалов. Напомним, что ранее стоимость доллара США падала до минимальных отметок, а его индекс по отношению к корзине из шести основных валют мира проседал до самых низких за последние два года значений. Традиционно снижение курса доллара является фактором поддержки рынку нефти, а его укрепление приводит к обратной ситуации, с чем мы имеем дело сейчас.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне сократилась на 0,77%, или 0,34 доллара, что передвинуло ее на отметку в 43,73 доллара за баррель. Напомним, что по итогам торговой сессии четверга марка также отразила падение, которое составило 0,8%, или 0,36 доллара.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также снижается. Падение составило 0,87%, или 0,36 доллара, а текущий уровень теперь находится на отметке в 41,01 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились в красной зоне: стоимость сырья стала меньше на 0,34%, или 0,14 доллара.Сегодня же все внимание участников рынка направлено на выход статистических данных по изменению на рынке труда Соединенных Штатов Америки. Во второй половине дня поступит официальная статистика, которая может повлиять на расстановку сил на нефтяном рынке. По крайней мере, она может стать катализатором очередного сокращения стоимости национальной валюты США, что будет являться поддержкой для черного золота. Однако надежд, что сырье быстро отыграет свои потери, практически нет. Тем не менее тот факт, что коррекция стоимости продлится не слишком долго, уже порадует инвесторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Медведи защитили сопротивление 1.3315 и готовят

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта предприняли неудачную попытку в очередной раз выбраться выше сопротивления 1.3315, что привело к формированию сигнала на продажу фунта, который довольно успешно себя отработал. Медведи быстро вернули GBP/USD в район поддержки 1.3243, оставив все на своих местах перед выходом важных фундаментальных данных. На 5-ти минутном графике отчетливо виден вход в короткие позиции, на который я обращал внимание еще в своем утреннем прогнозе. С технической точки зрения ничего не изменилось. Покупателям фунта и дальше нужно защищать поддержку 1.3243, однако сделать это будет не так просто. В случае повторного снижения пары к этому диапазону открывать оттуда длинные позиции лучше всего только после формирования там ложного пробоя, а вот покупать GBP/USD рекомендую сразу на отскок от минимума 1.3165 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3315, где проходят и средние скользящие. Лишь это усилит спрос на фунт и приведет к более крупной восходящей коррекции в район сопротивления 1.3378, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно пробиваться ниже поддержки 1.3243, чего вчера сделать во второй половине дня не удалось. Скорей всего при повторном снижении пары к этому уровню состоится пробой этого диапазона, но более важно, сумеют ли медведи закрепиться под ним. Лишь его тест снизу вверх на объеме образует сигнал на открытие коротких позиций по фунту в расчете на дальнейшее его снижение в район минимума 1.3165, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3115, но она будет достижима лишь после более чем положительного отчета Non Farm Employment Change по США. В случае повторного роста пары во второй половине дня назад в район сопротивления 1.3315, открывать от него короткие позиции не рекомендую. Лучше отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3378 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3310 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3255 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Затишье перед возможной бурей. Быки защитили поддержку

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось кроме сигнала на покупку, который был образован от уровня 1.1834, и на который я обращал внимание еще в своем утреннем прогнозе. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. Снижение цены к поддержке 1.1834 и формирование ложного пробоя на ней позволило быкам еще раз вернуться в рынок от этого диапазона. Теперь многое будет зависеть от отчета по числе занятых в несколько хозяйственной сфере США. Пока торговля ведется выше 1.1834, можно рассчитывать на рост евро. Скорей всего направленного движения в одну из сторону не будет, так как этот показатель не отражает всю картину происходящего на американском рынке труда из-за действия ряда программ помощи. Рынок может сходить в одну, а затем в другую сторону, пособирать стопы, и закрыться с небольшим отклонением от уровня открытия дня. Рассчитывать на продолжение восходящей коррекции после недельного падения евро можно будет только после закрепления выше уровня 1.1874, что позволит создать дополнительную точку на покупку EUR/USD с целью обновления максимума 1.1912, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1949. Если же активных действий со стороны покупателей в районе 1.1874 не будет наблюдаться после выхода данных, то лучше всего отложить длинные позиции вновь до обновления недельного минимума 1.1792, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1755 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам необходимо реабилитироваться и вернуть себе уровень 1.1834, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь закрепление ниже этого диапазона вместе с хорошим отчетом по состоянию американского рынка труда образует крепкий сигнал на продажу EUR/USD с целью снижения к минимуму недели 1.1792 и его пробоя. Только такой сценарий укажет на возобновление медвежьего тренда по евро и откроет прямую дорогу к поддержке 1.1755, где рекомендую фиксировать прибыль. Не маловажной задачей медведей является и защита сопротивления 1.1874. Но лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Продавать на отскок рекомендую только после обновления максимума 1.1912 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что обычно бывает перед выходом важной фундаментальной статистики. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность упала, что не дает сигнала по входу в рынок на основе этого индикатора.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Рост USD и глубокая коррекция на фондовом рынке США

  Ни для кого не секрет, что в первую пятницу каждого месяца США публикуют отчет по изменению ситуации на рынке труда. Очень интересно отреагировал фондовый рынок на предстоящую публикацию...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Банк Канады последует примеру ФРС

Есть такое выражение: «когда простужается США, Канада чихает». Говорят, данная фраза родилась чуть ли ни на заре первых торговых отношений между двумя странами. Учитывая степень экономической интегрированности, в современных условиях это выражение стало более актуальным. И последние события красноречиво подтверждают данный факт.Коронавирусный кризис, который поразил большинство стран мира, не обошёл стороной и США. Во втором квартале американская экономика замедлилась более чем на треть (31%), отразив последствия локдауна и безработицы. Канадская экономика повторила данную траекторию: согласно последним данным, ВВП Канады сократился во втором квартале на 38,7%. Структура показателя говорит о том, что расходы населения снизились до рекордно низкого значения 13,1% (относительно предыдущего квартала) на фоне роста безработицы и локдауна. Люди берегли свои сбережения, максимально снизив свою потребительскую активность. Закрытые магазины, рестораны и туристические агентства поспособствовали этому процессу. Инвестиции бизнеса в основной капитал сократились на 16,2% – это исторический антирекорд за всю историю наблюдений. Государственные расходы снизились на 2,7% после сокращения на 0,3% в первом квартале. Экспорт рухнул на 18%, импорт – на 22%. Это неудивительно на фоне замедления экономик крупнейших торговых партнеров Канады.Вышеуказанные цифры носили предсказуемый характер, поэтому не повлияли на позиции канадского доллара. Наоборот – «луни» продемонстрировал рост, так как рост ВВП в июне составил 6,5% в месячном выражении, тогда как прогноз экспертов был несколько скромнее – 5,6%. И всё же пара usd/cad не смогла преодолеть мощный уровень поддержки 1,3000. Медведи протестировали 29-ю фигуру, но практически сразу вернулись восвояси. Во-первых, трейдеры стали фиксировать прибыль и открывать лонги, а во-вторых, Банк Канады озвучил достаточно тревожные для канадского доллара сигналы. Здесь стоит напомнить, что на минувшей неделе глава ФРС заявил о том, что регулятор решил пересмотреть стратегию американского Центробанка. Де-факто новая стратегия Федрезерва значительно отдаляет возможную дату ужесточения монетарной политики. И хотя речь не идёт о трёхпроцентной инфляции, регулятор всё же повысил планку, при превышении которой члены ФРС вернутся к вопросу увеличения ставки. Гринбек отреагировал крайне негативно на такие новости, рухнув по всему рынку. В том числе и в паре с канадцем – usd/cad обновила 8-месячные минимумы, достигнув отметки 1,2990.Но затем заместитель главы канадского регулятора Каролин Уилкинс заявила о том, что Банк Канады может продублировать стратегию американского регулятора. По её словам, альтернативные инструменты монетарной политики «могут включать в себя таргетирование средней инфляции, таргетирование уровня цен, двойной мандат повышения уровня занятости и контроля над инфляцией, таргетирование номинального ВВП». И хотя она сказала об этом в гипотетическом контексте, результат не заставил себя ждать: канадец в паре с гринбеком подешевел на 150 пунктов. На данный момент северный импульс usd/cad угас: «луни» и все долларовые пары застыли в ожидании Нонфармов. Трейдеры нашей пары в ожидании не только американских Нонфармов, но и канадских. Если канадский рынок труда «подкачает», северная динамика может получить своё продолжение. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в августе снизится минимально – до 10,1% (в июле был зафиксирован спад до 10,9%). Количество занятых должно увеличиться на 260 тысяч. Это приличный темп прироста, хотя в июле этот показатель продемонстрировал более существенный результат – 420 тысяч. Другими словами, если сегодняшний релиз выйдет хотя бы на уровне прогнозов (и тем более в «зелёной зоне»), пара usd/cad снова обоснуется в 30-й фигуре – возможен спад до локального минимума 1,3030. В ином случае «луни» как минимум протестирует уровень сопротивления 1,3160 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и, возможно, уровень сопротивления 1,3220 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме) – особенно если американские Нонфармы будут в пользу гринбека.Как видим, уровень неопределённости сейчас достаточно высок: динамика пары usd/cad будет зависеть не только от канадских данных по рынку труда, но и от американских. Какой из релизов произведёт большее впечатление на инвесторов – предугадать сложно. Поэтому торговые решения по паре следует принимать после того, как рынок примет решение, в чью сторону качнётся маятник – или в пользу гринбека или в пользу канадской валюты. С точки зрения техники также никакой определённости нет: пара usd/cad на дневном графике расположена возле средней линии индикатора Bollinger Bands и на линии Tenkan-sen. Трендовые индикаторы пока «молчат» и демонстрируют каких-либо явных сигналов. Поэтому в данном случае следует ориентироваться на фундаментальный фон по паре, прежде всего – на Нонфармы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Торговая неделя подходит к концу, и нам пора подвести предварительные итоги. Касание психологического уровня 1,2000 стало триумфом для покупателей, но продлился он недолго. Столь привлекательный ценовой координат спровоцировал массовые фиксации длинных позиций, что за собой привело к шквалу продаж и спуску цены к среднему уровню 1,1800.Последующее развитие цена нам уже известно, откат от района 1,1800 и фокусировка в пределах 1,1860, где было сформировано накопление.Теперь дело за малым, распределить торговые силы и поставить точку в вопросе дальнейшего нисходящего хода на фоне колоссальной перекупленности европейской валюты.Укрепление евро беспокоит не только трейдеров, но руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые считают, что это может отбросить назад восстановление экономики региона. Рост стоимости европейской валюты может отрицательно сказаться на объемах европейского экспорта, еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, полагают в ЕЦБ. «В последние несколько недель мы наблюдали укрепление евро, что вызывает беспокойство всегда, когда это сопровождается слабым спросом, особенно при том, что экономика Еврозоны является самой открытой в мире и значительно зависит от глобального спроса», – заявил один из источников в совете управляющих ЕЦБ.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской сессии имел место интенсивное снижение, которое и привело нас в район 1,1790/1,1800. С момента старта европейской сессии возник виток длинных позиций, который в течение дня вернул котировку в район 1,1855/1,1865.В плане суточной динамики фиксируется незначительное замедление волатильности на 11%, что может сигнализировать о процессе накопления. Показатель 75 пунктов является самым низким уровнем за пять торговых дней, что подтверждает процесс замедления.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший нисходящий ход, но только после фиксации цены ниже чем 1,1780/1,1790, что так и не произошло в отведенное время.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что котировка пытается перейти на стадию широкомасштабной коррекции, но ее что-то удерживает на условном пике инерционного хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по розничным продажам в Европе, которые подвергли в шок инвесторов. Так вот ожидали, что темп роста розничных продаж ускорится с 1,3% до 3,7%, а вместо этого зафиксировали прирост всего до 0,4%. Показатель ужасный, и многие инвесторы буквально в ступоре от происходящего, возможно, из-за этого реакции на рынке особо и не было.Во второй половине дня опубликовали еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, в Соединенных Штатах, где был фурор, но без должной реакции по доллару.Так вот заявки на пособие вышли очень хорошо, везде снижение, да и насколько: Первичные заявки могут сократиться с 1 011 000 до 881 000.Повторные заявки могут уменьшиться с 14 492 000 до 13 254 000. Но рынок явно находится в режиме ожидания, иначе мы бы не стояли на одном месте.Сегодня в плане экономического календаря тот самый день, по причине которого возникает аномальная остановка. Во второй половине дня публикуется доклада Министерства труда Соединенных Штатов, ведь если рынок труда продолжает уверенно восстанавливаться, то он неизбежно потянет за собой и всю экономику страны в целом. Ожидания от доклада довольно оптимистичные, так вот уровень безработицы может снизиться с 10,2% до 9,9%, а вне сельского хозяйства может быть создано 1 490 000 новых рабочих мест. Все это указывает именно на постепенную стабилизацию экономической ситуации и как результат восстановление после коронавирусного кризиса, что обрадует инвесторов и укажет на укрепление доллара.Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, что может сказать на торговых объемах ввиду отсутствия ключевого игрока на рынке. Во вторник нас ожидает публикация ВВП за второй квартал, а вот в четверг в центре внимания станет заседания ЕЦБ, где инвесторы ждут конкретики относительно действий регулятора. Финишем неделе станет публикация данных по инфляции в Соединенных ШтатахПонедельник, 7 сентябряСША - День труда (Выходной день)Вторник, 8 сентябряЕС 12:00 мск – Валовой внутренний продукт (Q2)Четверг, 10 сентябряЗаседание ЕЦБ – 14:45 мскПресс-конференция ЕЦБ – 15:30 мскСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 11 сентябряСША 15:30 мск – Инфляция, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть низкоамплитудное колебание в рамках 1,1840/1,1865, что указывает на процесс накопления и предстоящее ускорение. Прорыв той или иной границы застоя спровоцирует за собой шквал спекуляций, где можно будет заработать на локальном скачке цены. Если рассматривать основные позиции, к примеру, нисходящее развитие, то здесь стоит выждать фиксацию цены, ниже района 1,1780/1,1790, что даст наиболее четкий сигнал в направление 1,1754–1,1710.Восходящее развитие рассматривается в качестве альтернативы, в случае если коррекция от уровня 1,2000 завершится, а котировка зафиксируется выше чем 1,1880, что укажет на путь в сторону значений 1,1920–1,1960–1,2000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах имеют переменный сигнал за счет процесса накопления. Дневной период также имеет нестабильный сигнал, хоть сигнализирует о продаже.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (4 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 25 пунктов, что на 70% ниже среднего уровня. Можно предположить, что спекулянты находятся на низком старте перед ускорением и возможно на фоне предстоящего доклада Министерства труда Соединенных Штатов возникнут рыночные скачки.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 4 сентября – рекомендации технического анализаEUR/USDСегодня закрываем очередную рабочую неделю. Преимущества и инициатива в течение недели в основном принадлежали игрокам на понижение. Сейчас пара находится в зоне притяжения и влияния дневного золотого креста (1,1886-54-16). Ликвидация креста Ишимоку является основным условием для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Далее можно отметить поддержки 1,1740 (нижняя граница месячного облака) и 1,1627 (недельный краткосрочный тренд). На младших таймах в настоящий момент игроки на понижение сохраняют за собой основное преимущество. Тем не менее игрокам на повышение сегодня удалось отвоевать центральный Пивот-уровень дня (1,1835). Следующим повышательным ориентиром сейчас служит сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,1893). Закрепление выше изменит действующий баланс сил на Н1 и может послужить началом для формирования и реализации отбоя от встреченных поддержек старших таймов (1,1816-54-86). Работа ниже недельной долгосрочной тенденции будет сохранять преимущество на стороне игроков на понижение. Нужно учитывать, что притяжение поддержек старших таймов (1,1818-54-86) может сдерживать развитие ситуации в данном месте. GBP/USDПосле закрытия августа игроки на повышение расслабились, и инициатива перешла к сопернику. В результате этого исполнена дневная коррекция до золотого креста Ишимоку (1,3270 – 1,3231 – 1,3171), усиленного историческим уровнем 1,32. Закрепление ниже повлияет на действующий баланс сил и откроет дорогу для реализации недельной нисходящей коррекции, первый ориентир которой сейчас расположен на 1,2972 (Тенкан). Работа выше исторического рубежа 1,32 сохраняет перспективы восстановления восходящего тренда, а ближайшим повышательным ориентиром в сложившейся ситуации остаётся нижняя граница месячного облака (1,3584). На младших таймах пара спустилась под ключевые уровни, которые определяют действующий баланс сил. Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3292 (центральный Пивот-уровень) – 1,3340 (недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже данных сопротивлений и восстановление нисходящего тренда (1,3242) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,3227 – 1,3177 – 1,3112. Закрепление выше 1,3292 – 1,3340 повлияет на существующее распределение сил. На пути дальнейшего восстановления бычьих позиций будут стоять 1,3407 (R2) – 1,3457 (R3) – 1,3481 (максимальный экстремум). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс