EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Евро окреп на хороших данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1740 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который остался выше 50 пунктов и оказался выше прогнозов экономистов, спровоцировал покупки евро в первой половине дня. К сожалению, сегодня в США выходной и никакой статистики нет, так что волатильность и объем торгов обещают быть на низком уровне. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1709, образованной по итогам первой половины дня, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1740, до теста которого не хватило совсем чуть-чуть. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1781. Самой дальней целью будет уровень 1.1825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1709, давление на пару возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1682. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро начали действовать чуть раньше, чем и планировал, но даже с их усилиями, сломать бычий рынок пока не получилось. Во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1740 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1709. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1682, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1653, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1781. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Недавнее выступление Пауэлла в Джэксон-Хоул еще не отражено в это отчете, так что сильно на него обращать внимание не стоит. Дальнейшее направление пары определит важная статистика по США. Отдельное внимание будут заслуживать отчеты по ВВП и индексу расходов на личное потребление. Увеличение этих показателей приведет к еще большему укреплению доллара против евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 420 до уровня 252 719, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 106 до уровня 133 974. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 518.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1682.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 сентября

Австралийский доллар и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, и плохой аналогичный отчет по Великобритании, спровоцировал покупки евро и продажи фунта уже в первой половине дня.Уверенность инвесторов в перспективах европейской экономики несколько окрепла, что выразилось в повышенном спросе на единую валюту. Оптимистичные данные по PMI снизили опасения относительно надвигающейся рецессии и подстегнули интерес к европейским активам. В частности, промышленное производство, несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок и высокими ценами, демонстрирует признаки восстановления. Однако, несмотря на позитивную динамику, необходимо учитывать сохраняющиеся риски: возврат инфляции к росту и ограничительная политика Европейского центрального банка могут в любой момент оказать давление на экономику еврозоны. Поэтому устойчивость текущего роста остается под вопросом.К сожалению, сегодня в США выходной и никакой статистики нет, так что волатильность останется на низком уровне. Это создает своеобразный вакуум на рынке, где традиционные драйверы движения отсутствуют, а внимание переключается на менее значимые факторы, такие как технический анализ и локальные новости. В таких условиях возрастает вероятность ложных пробоев и непредсказуемых колебаний, обусловленных спекулятивными операциями. Ожидается, что европейские площадки также будут проявлять сдержанность, поскольку американские играют более важную роль в формировании общего настроения трейдеров. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1780 и 1.1825;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1650;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3535 могут привести к росту фунта в район 1.3560 и 1.3585;Продажи на прорыв уровня 1.3510 могут привести к падению фунта в район 1.3480 и 1.3460;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.20 могут привести к росту доллара в район 147.65 и 147.90;Продажи на прорыв уровня 147.00 могут привести к распродажам доллара в район 146.65 и 146.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1743 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3542 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3508 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6570 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3758 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3726 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу независимости ФРС оказывают давление на доллар США, уменьшение шансов на

Пара EUR/USD продолжает восстанавливаться с трехнедельного минимума из области 1,1570–1,1575, зафиксированного в прошлую среду, и в начале нового месяца набирает обороты. Американский доллар опустился ниже августовских минимумов на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС, что является ключевым фактором, способствующим росту валютной пары.Теперь трейдеры закладывают в цены высокую вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, а также двух дополнительных снижений до конца текущего года. При этом данные индекса личных потребительских расходов (PCE), опубликованные в пятницу, не оказали существенного влияния на ожидания, так как результаты указали на продолжающееся инфляционное давление. Согласно информации Бюро экономического анализа США, в июле общий индекс цен PCE в годовом исчислении остался на уровне 2,6%. Базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные категории продуктов питания и энергоносителей, вырос с июньских показателей в 2,8% до 2,9% в отчетном месяце, что совпало с прогнозами.Тем не менее давление на доллар сохраняется, а опасения по поводу независимости ФРС усиливают медвежьи настроения. Недавнее решение президента США Трампа об отставке главы ФРС Лизы Кук, связанное с обвинениями в ипотечном мошенничестве, вызвало волну беспокойства. Кук отказалась покидать пост и подала иск, однако ситуация ставит под вопрос автономию центрального банка, поскольку ее уход откроет Трампу возможность назначить новых членов в совет директоров ФРС, что впервые за многие годы может привести к его контролю над большинством из семи членов. Это обстоятельство заставляет сторонников доллара занять оборонительную позицию, предполагая, что для пары EUR/USD на данный момент более вероятен рост.Для получения дополнительной информации об инфляции в еврозоне трейдерам и инвесторам стоит обратить внимание на предварительные данные HICP еврозоны за август, которые опубликуют во вторник, и могут оказать влияние на евро и пару EUR/USD в преддверии важных макроэкономических релизов из США в начале месяца.Насыщенная экономическая повестка США на этой неделе стартует во вторник с публикации индекса деловой активности в производственном секторе от ISM, затем в среду выйдут данные по вакансиям JOLTS, а в четверг — индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Однако ключевым событием останется ежемесячный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который будет опубликован в пятницу. Этот отчет станет важным ориентиром для оценки перспектив дальнейшего снижения ставок ФРС и, соответственно, определит направление движения доллара и пары EUR/USD в ближайшей перспективе.А с технической точки зрения покупки за пределами зоны предложения 1,1745–1,1750 можно рассматривать как новый триггер для быков. А с учётом того что осцилляторы на дневном графике начали набирать положительные обороты, пара EUR/USD будет стремиться вернуться к круглому уровню 1,1800 с препятствием в районе 1,1770. Импульс может продолжиться в сторону годового максимума, установленного в июле в районе 1,1830. Если этот уровень будет преодолен, то появятся условия для дальнейшего роста в ближайшее время.С другой стороны, коррекционное падение ниже круглого уровня 1,1700 привлечёт новых покупателей и найдёт поддержку у 9-днвной ЕМА 50-дневной SMA. Последующие продажи откроют путь к круглому уровню 1,1600, с поддержкой по пути в районе 1,1630, прежде чем пара EUR/USD опустится к многонедельному минимуму. Ниже которого появится возможность упасть до 100-дневной простой скользящей средней (SMA). А в случае её решительного прорыва сместится краткосрочный тренд в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Здравствуй, сентябрь: индексы ISM, CPI еврозоны, августовские Нонфармы

Вот и лето пролетело: на дворе – 1 сентября, первая неделя осени. Как известно, первая неделя каждого месяца традиционно является самой информативной для трейдеров eur/usd. И сентябрь здесь не станет исключением: экономический календарь текущей недели включает в себя американские индексы ISM, отчёт по росту инфляции в еврозоне и, разумеется, Нонфармы – ключевые данные по рынку труда США за август. Понедельник-вторник На старте новой торговой недели пара eur/usd рванула вверх, к середине 17-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего усилением «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Несмотря на рост базового CPI, PPI (как общего и стержневого) и базового индекса PCE, вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании составляет почти 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch). При этом вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь сентябрьским снижением (то есть не прибегнет к ещё одному 25-пунктному снижению в октябре или декабре) составляет всего 13%. Если ключевые макроэкономические отчёты выйдут в красной зоне, на рынке возрастёт уверенность в том, что ФРС дважды снизит ставку до конца текущего года. Доллар, соответственно, окажется под дополнительным давлением. Например, во вторник в США будет опубликован производственный индекс ISM. С марта этого года этот важнейший макроэкономический индикатор находится в зоне сокращения. Согласно прогнозам большинства аналитиков, в августе индекс продемонстрирует положительную динамику, но все равно останется ниже 50-пунктной отметки (ожидается рост до отметки 48,9). Доллар получит поддержку только в том случае, если показатель вопреки прогнозам окажется выше таргета 50,0. В период европейской сессии вторника мы узнаем ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в августе должен остаться на июльском уровне (т.е. на отметке 2,0%), а базовый – замедлиться до 2,2%. При этом есть вероятность того, что фактический результат окажется несколько иным (сильнее прогнозного), учитывая опубликованные в пятницу данные по росту инфляции в Германии. Напомню, что общий CPI там ускорился до 2,2% г/г (максимальное значение с июля этого года), а гармонизированный индекс (EU Harmonised) – до 2,1% г/г. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, «предвещая» ускорение инфляции в целом по еврозоне. Среда В среду наиболее значимый для трейдеров eur/usd макроэкономический отчёт будет опубликован в США. Мы узнаем июльское значение JOLTs (количество вакансий в последний рабочий день позапрошлого месяца). В июне месяце этот индикатор вышел в «красной зоне» (7,437 млн, прогноз – 7,51 млн). По мнению ряда аналитиков, в июле показатель снова снизится, оказавшись на отметке 7,24 млн. И хотя это запаздывающий индикатор, он может дополнить общую фундаментальную картину, которая складывается не в пользу гринбека. Кроме того, в среду будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам («Бежевая Книга»). Это обзор положения дел от 12 Федеральных резервных банков США о состоянии местных экономик. Весьма информативный документ, но, как правило, он имеет слабое влияние на рынок. Четверг В четверг в США будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. В отличие от производственного индекса, этот показатель второй месяц подряд находится в зоне расширения – правда, при этом «балансирует на грани». После роста в июне до отметки 50,8, в июле он снизился до 50,1. По прогнозам, в августе индекс выйдет на отметке 50,5. Для долларовых быков важно, чтобы индекс остался выше 50-пунктного уровня. Также в четверг будет опубликован ещё один отчёт по рынку труда США – на этот раз от агентства ADP. Это своеобразный барометр состояния американского рынка труда в преддверии публикации официальных данных. Согласно прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет в августе всего на 71 тысячу. Столь слабый результат не предвещает сильных Нонфармов, хотя эти отчёты и не всегда коррелируют. Пятница В последний торговый день недели все внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к августовским Нонфармам. Напомню, что предыдущий отчёт по рынку труда США стал сенсацией: он не только отразил слабый рост числа занятых (всего 73 тысячи), но и пересмотрел в сторону ухудшения результаты предыдущих двух месяцев – в общей сложности на 258 тысяч рабочих мест. Релиз оказался настолько резонансным, что Дональд Трамп в гневе уволил главу Бюро статистики США. В этом контексте августовский отчёт имеет важное значение. Он либо подтвердит охлаждение американского рынка труда, либо окажется на стороне гринбека. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти всего на 74 тысячи. Безработица должна вырасти до 4,3% (то есть до максимального значение с июля прошлого года). А вот зарплатный показатель, вероятно, замедлится – по предварительным оценкам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,8%. Доля экономически активного населения также должна уменьшиться – до 62,1%. Если августовские Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), гринбек снова окажется под давлением, и весьма существенным. Выводы Ключевые макроэкономические отчёты недели могут оказать поддержку покупателям eur/usd даже в том случае, если выйдут на прогнозном уровне. Если же индексы ISM и Нонфармы окажутся в красной зоне, а инфляция в еврозоне ускорится (вопреки прогнозам), то пара не только закрепится в рамках 18-й фигуры, но и, вероятно, протестирует сильный уровень сопротивления 1,1870, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме W1. С точки зрения «техники», пара на всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) находится либо на верхней линии Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями. Кроме того, цена расположена над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфреймах (h4, D1, W1) сформировал бычий сигнал «Парад линий». Такое сочетание говорит о приоритетности длинных позиций. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с первой целью 1,1750 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Суд признал незаконными тарифы Трампа – и еще три важных сигнала для трейдеров

На финансовых рынках начало осени выдалось бурным: доллар рухнул к 5-недельному минимуму под давлением судебного решения по тарифной политике Дональда Трампа, Intel получила $5,7 млрд авансом по CHIPS Act, Meta неожиданно начала переговоры о партнерстве с Google и OpenAI ради усиления в сфере ИИ, а акции Oracle обвалились более чем на 6% из-за гигантских расходов и кадровых перестановок. В этом обзоре – ключевые новости, прогнозы и рекомендации для трейдеров, которые хотят извлечь максимум из текущей рыночной волатильности.Доллар теряет почву: суд против тарифов Трампа и ожидания снижения ставок ФРСВ понедельник доллар оказался под двойным ударом: инвесторы готовятся к публикации ключевых данных по рынку труда США, которые могут подтвердить курс ФРС на снижение ставок, а суд признал незаконными большую часть тарифов Дональда Трампа. Итог – доллар упал к 5-недельному минимуму против корзины валют, а евро и фунт уверенно укрепились. В этой статье разберем причины падения американской валюты, влияние тарифной войны на рынок, а также прогнозы и рекомендации для трейдеров.В начале понедельника долларовый индекс снизился на 0,22% до 97,64, коснувшись отметки 97,552 – минимальной с 28 июля. В августе американская валюта потеряла 2,2% к корзине валют, и это первый столь заметный спад за последние месяцы. Ослабление связано сразу с несколькими факторами: инвесторы ожидают, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе подтвердит замедление экономики США, а значит, вероятность снижения ставки ФРС в сентябре почти гарантирована – сейчас рынки оценивают ее на уровне 90%. Более того, к осени 2026 года трейдеры закладывают общее смягчение на 100 б.п.Дополнительное давление пришло с политического фронта: апелляционный суд США признал большую часть тарифов Дональда Трампа незаконными. Формально меры остаются в силе до 14 октября, чтобы администрация успела обратиться в Верховный суд, но рынок прочитал это как сигнал, что главная "экономическая дубинка" Трампа может оказаться под угрозой. Тарифы были краеугольным камнем его торговой политики, но теперь сама их легитимность вызывает вопросы, что снижает доверие к доллару и усиливает неопределенность в торговой политике.Евро на этом фоне укрепился на 0,35% до $1,1724, фунт – на 0,18% до $1,3528. Рынок почти проигнорировал внутриполитические риски Европы, включая угрозу вотума недоверия французскому правительству: инвесторы пока не видят системных рисков для всей еврозоны. Более того, усиление евро и фунта стало прямым отражением слабости доллара, а не самостоятельной силы этих валют.Аналитики отмечают, что экономика США уже не демонстрирует прежнего превосходства, и доллар закономерно теряет позиции. При этом не исключен сценарий, что в случае неожиданно сильных данных по занятости доллар получит краткосрочный отскок. Но если отчеты подтвердят ухудшение ситуации на рынке труда, давление на ФРС усилится, и траектория американской валюты останется нисходящей.В краткосрочной перспективе доллар, скорее всего, останется под давлением, и трейдерам стоит рассмотреть стратегии игры на ослабление американской валюты. Евро имеет потенциал дальнейшего роста, особенно если статистика подтвердит слабость рынка труда США. Однако агрессивные ставки против доллара несут риски: неожиданный позитив по занятости может вызвать резкий откат вверх. Для среднесрочных инвесторов оптимальной тактикой выглядит диверсификация – держать длинные позиции в евро и фунте, а также рассмотреть иену как защитный актив, учитывая неопределенность вокруг тарифов и политического давления на ФРС. В целом осень обещает быть волатильной: любая новая новость о тарифах или действиях ФРС может стать катализатором сильных движений, а значит, трейдерам важно оставаться гибкими и готовыми к быстрой переоценке своих стратегий.Intel получает $5,7 млрд авансом: государство вкладывает в чипы по-крупномуIntel удалось ускорить поступление финансирования по CHIPS Act: компания получила $5,7 млрд наличными раньше срока, пересмотрев условия сделки с Минторгом США. В итоге у компании появилось больше свободы в распоряжении средствами, а у инвесторов – новые возможности. В этой статье разберем детали соглашения, масштаб вложений государства в Intel, возможные последствия для бизнеса и дадим рекомендации трейдерам, как использовать эту ситуацию в свою пользу. Intel официально подтвердила, что изменила условия соглашения с Министерством торговли США по CHIPS Act, отказавшись от ряда ранних проектных этапов и обеспечив себе авансовое поступление $5,7 млрд. Эти деньги компания получила в обход первоначального графика выплат, что фактически расширяет ее возможности оперативно направлять капитал на критически важные проекты в сфере производства передовых чипов. При этом действуют ограничительные условия: средства нельзя тратить на дивиденды, байбеки, сделки по смене контроля или расширение в определенных странах.Но на этом финансовая подпитка не заканчивается. В совокупности государственные вливания в Intel достигли $11,1 млрд – это $8,9 млрд вложений в капитал плюс $2,2 млрд ранее выданных грантов. Более того, правительство США получило 274,6 млн акций компании и право при определенных условиях докупить еще до 240,5 млн, что соответствует почти 10%-ной доле. Для корпорации подобная структура означает не просто доступ к колоссальным ресурсам, но и жесткую привязку к государственным интересам, особенно в контексте программы Secure Enclave, которая направлена на укрепление национальной безопасности через локализацию производства.Intel уже инвестировала $7,87 млрд в проекты, финансируемые в рамках CHIPS Act, а в эскроу-счете зарезервировала еще 158,7 млн акций, которые будут разблокированы после выделения дополнительных средств. Очевидно, что компания делает ставку на долгосрочное доминирование в контрактном производстве чипов, а участие государства – дополнительный стимул не сбавлять обороты. Впрочем, столь плотное вмешательство Белого дома вызывает у части инвесторов сомнения: модель, при которой правительство фактически становится крупным акционером технологических гигантов, может означать новые правила игры для всего корпоративного сектора США.Для трейдеров история выглядит многослойной. С одной стороны, масштабные государственные инвестиции снижают риск дефицита финансирования и укрепляют позиции Intel в глобальной конкуренции. Это создает основу для долгосрочного роста акций. С другой – рынок будет внимательно следить за тем, как компания справится с освоением колоссальных сумм и сможет ли выстроить прибыльную модель при столь высокой степени контроля со стороны государства. Ближайшие кварталы станут ключевыми: стоит ожидать повышенной волатильности и реакций на каждое новое сообщение о прогрессе в реализации проектов.Инвесторам с долгосрочным горизонтом стоит рассмотреть постепенные покупки акций Intel на фоне госвливаний и стратегических программ, которые делают компанию "системообразующим" игроком американской полупроводниковой отрасли. Для тех, кто работает на краткосроке, логично использовать возможные скачки волатильности в преддверии отчетов и новых новостей по CHIPS Act для спекулятивных сделок. А чтобы извлечь максимум из подобных рыночных возможностей, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – торгуйте удобно, быстро и с полным контролем за вашими инвестициями!Meta ведет переговоры о партнерстве с Google и OpenAI в области искусственного интеллектаMeta, похоже, готова отказаться от традиционной логики "каждый сам за себя" и ведет переговоры о сотрудничестве в области ИИ с Google и OpenAI. Речь идет о возможной интеграции чужих моделей в собственные продукты компании, что может кардинально изменить конкурентный ландшафт в Кремниевой долине. В этой статье рассмотрим причины такого стратегического разворота, перспективы для Meta и дадим рекомендации трейдерам, как отыграть эту историю на рынке. Meta исследует возможность встраивания модели Gemini от Google в свой основной чат-бот Meta AI, чтобы улучшить качество диалогов и текстовых ответов. На первый взгляд идея выглядит почти крамольной: компания Марка Цукерберга, которая еще недавно пыталась доказать самостоятельность своих Llama 4, теперь рассматривает использование технологий прямых конкурентов. И хотя это выглядит как признание слабости, в действительности шаг отражает прагматизм: рынок ИИ развивается стремительно, и любое отставание может стоить слишком дорого.Meta активно укрепляет свои позиции в гонке, создав подразделение Superintelligence Labs под руководством бывшего CEO Scale AI Александра Ванга и экс-главы GitHub Нэта Фридмана. Но старт оказался неровным: модели Llama 4 уступают конкурентам, а часть исследователей покинула компанию ради OpenAI. На этом фоне обращение к внешним партнерствам выглядит не столько слабостью, сколько попыткой ускорить темпы и закрыть технологические пробелы.Сотрудничество с Google и OpenAI вписывается в более широкую стратегию Meta по масштабным партнерствам. Так, компания заключила 6-летний контракт с Google на $10 млрд для аренды облачных мощностей – крупнейшее соглашение в истории Google Cloud. Кроме того, вместе с Reliance Industries Meta инвестирует $100 млн в корпоративные ИИ-решения для Индии и ряда международных рынков, а также подписала лицензионное соглашение с Midjourney на использование "эстетической технологии" для будущих визуальных продуктов.Очевидно, Meta пытается построить "экосистему ИИ любой ценой", несмотря на скепсис регуляторов и давление со стороны Конгресса США, где активно обсуждаются риски использования ИИ подростками. Компания уже пообещала внедрить дополнительные меры безопасности в своих чат-ботах, но для инвесторов куда важнее другое: хватит ли Meta ресурсов и решимости, чтобы догнать конкурентов и превратить огромные инвестиции в ощутимый рост прибыли. Новости о переговорах с Google и OpenAI могут поддержать акции Meta на краткосрочной перспективе, усиливая ожидания прорыва в ИИ-направлении. Однако нельзя забывать о рисках: подобные соглашения часто требуют времени для реализации, а результаты могут оказаться менее впечатляющими, чем ждет рынок. Для долгосрочных инвесторов акции Meta представляют интерес благодаря масштабным инвестициям и стратегии диверсификации в ИИ, но текущая волатильность открывает и возможности для спекулятивных сделок. В случае позитивных подтверждений по партнерству бумаги могут показать заметный рост, тогда как задержки или регуляторные препятствия могут спровоцировать коррекцию. Оптимальная тактика для трейдеров сейчас – использовать диапазонные движения и накапливать позицию постепенно, чтобы извлечь выгоду из возможного прорыва Meta в гонке искусственного интеллекта.Oracle на диете: акции рухнули на 6% из-за дорогого ИИ и кадровых чистокВ минувшую пятницу акции Oracle резко просели более чем на 6%, а август стал для компании худшим месяцем с начала года: с июльских максимумов бумаги потеряли около 13%. В этой статье разберем причины падения, прогнозы по бизнесу Oracle и то, какие возможности такая ситуация открывает для трейдеров.Бумаги Oracle в конце августа устроили своим акционерам малоприятный аттракцион: котировки обвалились более чем на 6% за одну торговую сессию и потеряли около 13% от июльских максимумов. И это после того, как всего месяц назад компания праздновала рекорд в $261 за акцию на фоне 120%-ного ралли с апрельских минимумов.Поводом для столь резкого движения вниз стали растущие затраты на инфраструктуру ИИ: компания строит дата-центры, закупает топовые чипы и обещает OpenAI дополнительные 4,5 гигаватт мощности для амбициозного проекта Stargate, который оценивается в $500 млрд. Вишенка на торте – гигантский контракт на $30 млрд с той же OpenAI, но он начнет приносить доход лишь в 2028 году. Инвесторы, похоже, решили, что "жить до понедельника" – концепция хорошая, но четыре года ждать выручки как-то слишком.Финансовое давление вынудило Oracle пойти по самому банальному пути оптимизации – сокращению штата. В августе компания ликвидировала свыше 150 рабочих мест в облачном подразделении в районе Сиэтла, затронув инженеров в США и Индии, а параллельно лишилась и директора по безопасности Мэри Энн Дэвидсон. Официальная версия звучала обтекаемо: "перераспределение ресурсов на ключевые направления", однако рынок прочитал это иначе: как тревожный сигнал о нестабильности управления в момент, когда от компании ждут четкости и уверенности. Нервозность рынков усиливает и контекст: в настоящее время весь сектор ИИ переживает охлаждение. Nvidia закончила прошлую неделю падением после вялого прогноза по прибыли, Marvell Technology разочаровала прогнозом продаж. На фоне этого инвесторы, похоже, вспомнили, что "будущее за ИИ" не означает «все сразу и без затрат". В результате даже сильные показатели Oracle – рост выручки от облачной инфраструктуры на 52% в год и обязательства на $138 млрд – не спасли. При мультипликаторе 12 к прошлогодней выручке против среднего в 6,5 компания смотрится дороговато, а значит, ошибок в реализации проектов рынок простить не может. Теперь внимание сосредоточено на отчете за первый квартал 2026 финансового года, который будет опубликован в середине сентября. Аналитики ждут прибыль $1,47 на акцию, и этот отчет станет лакмусовой бумажкой: покажет, превращаются ли многомиллиардные инвестиции в ИИ в устойчивый рост прибыли, или пока это лишь дорога с бесконечными расходами.Вывод прост: Oracle пытается играть в долгую, но рынок живет здесь и сейчас. В ближайшее время волатильность акций сохранится высокой, и трейдерам стоит держать руку на пульсе. Для консервативных стратегий логично дождаться отчета и оценить динамику маржи: если она продолжит проседать, бумаги рискуют просесть еще ниже. Более агрессивные игроки могут использовать просадку для краткосрочных сделок на отскок, особенно если отчет окажется лучше ожиданий. В любом случае текущая история Oracle – это напоминание о том, что за красивыми лозунгами о будущем искусственного интеллекта стоит реальная цена, которую приходится платить уже сегодня.Чтобы превратить текущую волатильность в источник дохода, откройте счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение – так вы будете на связи с рынком 24/7! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция позволяет ФРС снизить ставки. Видеопрогноз на 1 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1715 может привести к росту евро в район 1.1740 и 1.1781;Прорыв 1.1682 может привести к распродажам евро в район 1.1653 и 1.1631.Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3537 может привести к росту фунта в район 1.3563 и 1.3587;Прорыв 1.3495 может привести к распродажам фунта в район 1.3473 и 1.3447.Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.16 может привести к росту доллара в район 147.51 и 147.86;Прорыв 146.84 может привести к распродажам доллара в район 146.57 и 146.31.Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.Еврозона:Индекс цен на жилье в Великобритании от Nationwide;Индекс PMI для производственной сферы Великобритании;Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании;Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании;Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны;Уровень безработицы еврозоны.США: Нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест диапазона 1.3485 привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателям фунта уровня 1.3452 и несколько там ложных пробоев – все это стало поводом на покупку с движением вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, что ослабило позиции доллара против британского фунта, увеличив шансы на снижение ФРС в этом месяце процентных ставок. Сегодня в первой половине дня ожидается много статистики по Великобритании. Все начнется с индекса цен на жилье от Nationwide и индекса PMI для производственной сферы, а закончится цифрами по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. В случае слабых данных фунт может быстро снизиться, что перекроет утренний азиатский рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3495 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3537, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3563. Самой дальней целью будет область 1.3587, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3495 пара останется торговаться в рамках канала, что может привести к более крупному падению в район 1.3473. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы в прошлую пятницу растеряли все преимущество, полностью упустив контролем над рынком. На этом фоне первого их проявления ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3537, куда сейчас и направляется пара. Действовать там на продажу буду лишь после формирования ложного пробоя, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3495. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3473. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3557 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3563. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3587, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупателей фунта, судя по отчету, становится все больше. Поскольку последние заявления Пауэлла в Джексон-Хоул не нашли отражения в текущем отчете, представленные данные не следует переоценивать. Ключевые американские экономические показатели этой недели определят дальнейшую динамику валютной пары GBP/USD. Особое значение приобретут публикации показателей по ВВП и индексу расходов на личное потребление в США. Рост этих показателей, вероятно, приведет к дальнейшему усилению доллара по отношению к фунту стерлингов. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7567, до уровня 81 303, тогда как короткие некоммерческие упали на 6341, до уровня 106 488. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 сентября. Неделя начнется с выступления Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжила процесс роста и с третьей попытки выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,1695. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в понедельник в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1789. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Боковик сохраняется. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также присутствует вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. В пятницу экономических новостей было достаточно много и в Европе, и в США. Прежде всего хочу отметить индекс потребительских цен в Германии. В августе цены выросли на 2,2% г/г, что немного выше, чем рассчитывали увидеть трейдеры. Я не могу сделать никаких выводов по этому отчету, которые указывали бы на изменения в подходе к ДКП у ЕЦБ. Инфляция выросла немного сильнее, чем ожидалось, но она все равно находится около 2%. Никто и не ожидал, что теперь каждый месяц цены будут расти ровно на 2%, как того хочет ЕЦБ. Минимальные колебания допустимы. Уровень безработицы в Германии составил 6,3%, как и месяцем ранее. Объемы розничной торговли сократились на 1,5% в июле, что гораздо хуже ожиданий трейдеров. Отчеты по розничной торговле и инфляции противоречили друг другу, поэтому в первой половине дня трейдеры не определились с тактикой на предстоящий день. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может намекнуть на то, какое решение примет регулятор на следующем заседании. Вероятнее всего, это будет пауза. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Картина на часовом графике куда более информативна и понятна, а уровней – больше. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике также отлично виден боковик в последние недели. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-30 UTC). 1 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых может считаться важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1695 на часовом графике с целями 1,1637–1,1645 и 1,1590. Цели достигнуты не были. Сигналов на покупку в пятницу также не было образовано. Сегодня покупать пару можно при закрытии над уровнем 1,1695 с целью 1,1789, а продавать – при закрытии под уровнем 1,1695 с целью 1,1637–1,1645. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1679 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Как показали данные, в июле текущего года в США не наблюдалось резкого скачка инфляции, поскольку индекс потребительских расходов соответствовал ожиданиям экономистов. Это дает Федеральной резервной системе пространство для маневра, особенно учитывая её недавние сигналы о возможном первом снижении процентных ставок в текущем году. Тем не менее важно помнить, что уровень инфляции по-прежнему превышает целевой показатель и наверняка регулятор продолжит пристально следить за экономическими показателями. И хоть ситуация с процентными ставками в США остается запутанной и непредсказуемой, в ФРС пока не наблюдается серьезных разногласий по поводу принимаемых решений. Сегодняшний день принесет с собой публикацию двух ключевых экономических индикаторов, за которыми пристально следят эксперты: индекс PMI производственного сектора в еврозоне и данные об уровне безработицы. Относительно индекса деловой активности — большинство экономистов предсказывают его небольшое падение относительно прошлого месяца. Подобная динамика может сигнализировать о некотором замедлении развития промышленности. Вместе с тем превышение фактического значения над прогнозируемым способно воодушевить инвесторов и оказать поддержку европейской валюте.Уровень безработицы, в свою очередь, является барометром здоровья рынка труда. Предполагается, что значение не изменится по сравнению с прошлым месяцем, однако любые неожиданные колебания способны повлиять на решения Европейского центрального банка в области монетарной политики. Сокращение числа безработных может спровоцировать ЕЦБ на более решительные шаги по сохранению выжидательной денежно-кредитной политики, тогда как его увеличение может заставить регулятор занять более мягкую позицию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1749. В точке 1.1749 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1698, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1716 и 1.1749.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1698 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1664, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1716, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1698 и 1.1664.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 25 пунктов. Пятничный индекс расходов на личное потребление в США ничем не удивил и совпал с прогнозами экономистов, что ослабило позиции доллара против японской иены. Однако не стоит спешить списывать доллар со счетов. Реакция рынка была умеренной, что говорит о понимании инвесторами сложной дилеммы, стоящей перед ФРС. С одной стороны, слабые данные по инфляции создают пространство для смягчения денежно-кредитной политики. С другой – слишком раннее снижение ставок может привести к повторному разгону инфляции и ослаблению доллара, что неприемлемо. Ослабление доллара против иены, в свою очередь, отражает не только ситуацию в США, но и собственную динамику японской валюты. Банк Японии пока не собирается ужесточать денежно-кредитную политику, но появляются признаки возможного внесения изменений к концу года. Это поддерживает иену, несмотря на общую слабость японской экономики. Слабый производственный индекс PMI Японии является этому прямым доказательством.Опубликованные данные, свидетельствующие о сокращении активности в производственном секторе, усиливают обеспокоенность относительно общей динамики японской экономики. Сокращение экспортных заказов, вызванное глобальной экономической неопределенностью и ослаблением спроса со стороны ключевых торговых партнеров, оказывает негативное влияние на производственные показатели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.87, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.19 и 147.61.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.37, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.87 и 146.37.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3469 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.Индекс расходов на личное потребление в США совпал с прогнозами экономистов, что ослабило позиции доллара против британского фунта, увеличив шансы на снижение ФРС в этом месяце процентных ставок. Однако реакция рынка была сдержанной, поскольку инвесторы осознают, что ФРС будет действовать осмотрительно, анализируя поступающие экономические данные и оценивая потенциальные риски. Снижение процентных ставок может быть воспринято как политическое решение, что подорвет доверие к регулятору. Параллельно с этим укрепление британского фунта связано с ожиданиями более осторожной денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, что заставляет регулятор сохранять ястребиную позицию. Разница в процентных ставках между США и Великобританией в пользу фунта оказывает дополнительное давление на доллар.Сегодняшний день в Великобритании богат на экономические публикации. Начало положит публикация индекса цен на жилье от Nationwide и индекса деловой активности в производственном секторе, а завершат день данные об одобренных ипотечных кредитах и динамике денежной массы M4. Предполагается, что индекс цен на жилье, рассчитываемый Nationwide, продемонстрирует скромное увеличение, что говорит о сохранении стабильности на рынке недвижимости Великобритании. Однако следует учитывать, что темпы роста могут замедлиться относительно предыдущих периодов, поскольку более высокие затраты на заемные средства продолжают сказываться на покупательной способности населения.Индекс PMI в производственном секторе, вероятно, останется ниже отметки в 50 пунктов, указывая на продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается британская промышленность. Любое улучшение по сравнению с предыдущим месяцем будет воспринято рынком позитивно, однако значительный рост представляется маловероятным.В целом сегодняшняя статистика по Великобритании предоставит важную информацию о состоянии экономики страны, так что трейдерам следует внимательно следить за этими показателями, чтобы оценить потенциальные риски и возможности на валютном рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3527 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3559 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3540 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3504, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3527 и 1.3559.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3504 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3469, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут проявить куда больше активности после слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3527, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3504 и 1.3469.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин: итоги августа, надежды сентября. Текущий месяц труден для крипторынка и ВТС

Первая криптовалюта вошла в осень слегка потрепанной в боях за лидерство на крипторынке, немного уступив второму по капитализации активу. По наблюдениям аналитиков, сентябрь традиционно приносит неприятные сюрпризы биткоину и рынку цифровых валют. Однако тенденции меняются, и в этот раз ситуация может оказаться благоприятнее, чем обычно.Биткоин завершил август с потерей 6,47%, несмотря на достижение рекордной отметки $124 545. При этом первая криптовалюта начала понедельник, 1 сентября, с падения, торгуясь вблизи $109 670, но затем понемногу восстановилась. Ожидается, что в ближайшее время расклад сил сложится в пользу флагманского актива. На глобальном рынке финансов тоже царит напряжение. Сейчас Bitcoin продолжил коррекцию прошлой недели, завершив месяц на негативной ноте, и фокус внимания экспертов сместился на ключевые макроэкономические данные, способные повлиять на предстоящее решение Федрезерва об уменьшении процентной ставки. В центре внимания – тройка основных показателей: количество заявок на пособие по безработице, производительность труда в США и августовский отчет о занятости. Отметим, что сейчас регулятор сталкивается с противоречивыми данными, связанными с повышением уровня инфляции и ослаблением рынка труда.В данный момент специалисты внимательно следят за заявками на пособие по безработице, производительностью труда в США, ожидая выхода августовского отчета о занятости, который способен повлиять на решение ФРС о снижении ставки в сентябре. По мнению аналитиков, которые сохраняют осторожность из-за «медвежьей» сезонности сентября, слабый отчет о занятости в США, как ни парадоксально, может стать катализатором роста биткоина.ФРС и ее влияние на крипторынокПо словам Курта С. Альтрихтера, основателя Ivory Hill Wealth Advisory, сейчас регулятор «ходит по натянутому канату». Он добавил, что преждевременное снижение ставок «чревато повторным ростом инфляции в стиле 1970-х годов». Однако сохранение их на прежнем уровне тоже не внушает оптимизма, поскольку может спровоцировать рецессию, разрушив американский рынок труда.На этом фоне усиливается давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла, поэтому интерес к публикуемым макроданным из США огромен. Все внимание сейчас приковано к первичным заявкам на пособие по безработице, которые выйдут в четверг, 4 сентября. Несмотря на то что консенсус-прогноз в 230 000 заявок совпадает с 229 000, значение выше этого уровня станет сигналом для дальнейшего смягчения ситуации на рынке труда. Такое расклад окажет серьезное давление на ФРС с целью подтолкнуть регулятора к сокращению процентных ставок.К концу этой недели также будет опубликован окончательный пересмотр показателей производительности труда в США и удельных затрат на рабочую силу. Согласно августовскому отчету, предварительный рост производительности во втором квартале 2025 года возможен на уровне +2,4% в годовом выражении. При этом удельные затраты на рабочую силу составят +1,6% по сравнению с показателем в 6,9%, зафиксированном в первом квартале 2025 года.Пересмотр производительности в сторону понижения может вызвать опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления и роста цен. Прогнозы по уровню безработицы и занятости в несельскохозяйственном секторе в США предполагают, что уровень безработицы в августе составит 4,3% (в июле – 4,2%). При этом число рабочих мест увеличится на 75 000, что немного выше июльских 73 000, а заработная плата вырастет на 0,3% в месячном сопоставлении.Согласно оценкам аналитиков фонда HashKey Capital, здесь существуют подводные камни: уровень найма постепенно снижается, но рынки «недооценивают риск предстоящих масштабных увольнений». Сложившаяся ситуация может подтолкнуть ФРС не только к однократному уменьшению ставки (на 25 базисных пунктов в сентябре), но и к серии последующих сокращений до конца этого года.При этом ожидается, что слабый отчет о росте безработицы и уровню занятости в США вряд ли будет негативным для биткоина. Не исключено, что рисковые активы, в первую очередь ВТС, получат зеленый свет на фоне ожиданий более мягкой денежно-кредитной политики ФРС и увеличения ликвидности.Коварный сентябрь: биткоин в опасности?Однако эксперты по-прежнему с осторожностью относятся к биткоину из-за «медвежьей» сезонности сентября. Этот месяц считается более волатильным для крипторынка, «близким к хрупкому равновесию». На этом фоне аналитики рекомендуют сосредоточиться на среднесрочной краткосрочной стоимости флагманского актива.С точки зрения сезонности, сентябрь (наряду с августом) считается одним из двух самых неблагоприятных месяцев для BTC. Напомним, что за последние 14 лет биткоин завершал лето ростом только в пяти случаях, а снижался – девять раз. В среднем снижение первой криптовалюты составило 12,7%, а рост – 9,2%. На этом фоне для BTС предусмотрено два варианта: завершение сентября на негативной ноте вблизи $99 100 или подъем до внушительных $123 000. При этом два последних года были удачными для биткоина, напоминают эксперты.Хрупкий фундамент ВТС, а Ethereum – претендент на лидерствоТекущую ситуацию на крипторынке усугубляет масштабный отток средств из биткоин-ETF, который был зафиксирован в последний месяц лета. Согласно отчетам аналитиков, в августе из биткоин-ETF впервые в истории произошло бегство капитала в размере $751 млн. При этом фонды Ethereum за отчетный период, напротив, привлекли $3,9 млрд.На этом фоне цена BTC упала ниже ключевых уровней. Ошеломляющий и беспрецедентный разворот ведущего актива потряс основы криптовалютного рынка. При этом эксперты впервые зафиксировали масштабные изменения институционального тренда, который привел биткоин к рекордному росту.В итоге на пике популярности оказался Ethereum, в который наблюдался мощный и спокойный приток капитала, свидетельствующий о начале масштабной ротации. Эта тенденция может закрепиться и остаться актуальной до конца 2025 года. При этом ситуация с биткоином выглядит пугающей: после того как ВТС взлетел до рекордно высокого уровня $124 000, спотовые биткоин-фонды лишились впечатляющих $751 млн.Намного лучше выглядит ситуация с фондами на Ethereum: они привлекли невероятные $3,9 млрд. Это свидетельствует о кардинальном изменении роли институциональных инвесторов, которые пересматривают баланс своих возможностей в сфере криптовалют и формируют новые тенденции.При этом частные и публичные компании поглощают биткоины в четыре раза быстрее, чем их добывают майнеры. По оценкам аналитиков River, такой расклад может привести к дефициту предложения ВТС. В текущем году бизнесы покупали по 1 755 BTC в день, а правительства – около 39 BTC ежедневно, тогда как майнеры производят только 450 BTC в день.Такой дисбаланс спроса и предложения, на фоне сокращения биржевых резервов биткоинов до многолетних минимумов, усиливает вероятность «шока предложения». Сложившаяся ситуация может стать катализатором роста цены биткоина, полагают эксперты.В то время как ВТС колеблется, Ethereum постепенно становится мощным источником стабильности. Приток средств в ETF на эфириум остается сильным и сбалансированным. Августовский доход в размере $3,9 млрд стал движущей силой впечатляющего роста токена на 25% за последние 30 дней. Это стало ошеломляющим результатом и привело к резкой коррекции по всему крипторынку.Многие аналитики и участники рынка выражают уверенность в том, что Ethereum находится на подъеме. На этом фоне вероятность того, что в сентябре актив будет стоить выше $3800, достигла 90%. При этом долгосрочные держатели уверены, что к концу 2025 года цена ETH превысит рубеж в $5000. На этом фоне преобладают настроения по поводу того, что грядет «великая ротация», а битва за криптовалютный трон только начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 сентября. Инфляция стабильна, потребительское доверие падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение под уровень Фибо 76,4% – 1,3482, но затем – разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3586. Таким образом, в понедельник рост котировок может быть продолжен. Ситуация с волнами остается «медвежьей», как бы это ни звучало странно после довольно сильного роста в последние недели. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон сыграл огромную роль в формировании именно тех волн, которые мы увидели в последние недели. На мой взгляд, информационный фон уже развернул пару в сторону быков, поэтому тренд в ближайшее время может вновь стать «бычьим». Информационный фон в пятницу был интересным для американской валюты. Напомню, что несколько недель назад индекс цен производителей в США показал сильный рост, что заставило многие долларовых быков воспрять духом. Если цены производителей растут, может расти и обычная инфляция, что значительно снизит вероятность смягчения ДКП ФРС в сентябре. Однако в пятницу вышел индекс цен расходов на личное потребление PCE, который показал стандартный рост цен на 0,3%, как и ожидали трейдеры. Таким образом, доллар после выхода этого отчета оказался под давлением рынка. Усугубил ситуацию индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который снизился в августе с 61,7 пунктов до 58,2. Кроме отчета по ВВП за второй квартал в США для доллара позитивных новостей на прошлой неделе не было. На этой неделе у медведей будут шансы на проведение атак, так как в Америке выйдет достаточно много важных экономических данных. И на текущий момент никто не может сказать, насколько позитивными или негативными они будут. Шансы у доллара есть, но они по-прежнему не слишком высокие. На 4-часовом графике пара выполнила второй разворот в пользу британца после второго отбоя от зоны поддержки 1,3378 – 1,3435. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под зоной 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу американца и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5302 единицы, а количество Short – выросло на 866 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысяч против 107 тысяч. Но, как видим, британец больше склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: 1 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок на часовом графике под уровнем 1,3482, но этот сигнал оказался неприбыльным. Покупки были возможны еще в пятницу при закрытии над уровнем 1,3482 с целью 1,3586. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1685 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1742 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1731 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1685 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1731 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1708 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3502 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3593 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз с целью 1.3565 – верхний фрактал (дневная свеча от 18.08.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3502 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3626 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз с целью 1.3593 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 1 по 6 сентября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1685 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1536 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1571 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз.Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1685 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1447 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1498 – откатный уровень 85.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 1 по 6 сентября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3502 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3389 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.3270 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз.Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3502 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3389 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.3460 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок дорог. Но не весь

Историю пишет победитель. До решения Апелляционного суда о незаконности тарифов Белого дома рынки слушали Дональда Трампа, открыв рты. Нередко плохие данные по экономике США или неопределенность из-за торговой политики игнорировались на фоне оптимистичных рассказов президента и чиновников американской администрации. В результате фундаментальные оценки компаний S&P 500 оказались настолько высокими, что риски коррекции широкого фондового индекса растут как снежный ком. Если все делают одно и то же, то откуда взяться «быкам» по S&P 500, когда рынок акций пойдет на серьезный откат? Покупка провала работает, но до поры, до времени. Широкий фондовый индекс торгуется в 3,23 раза дороже каждого доллара в доходах, полученных компаниями. Речь идет о рекордно высоком показателе. Соотношение цены и ожидаемой через 12 месяцев прибыли составляет 22,5. Это не самая высокая оценка в истории, но существенно выше средней в 16,8 с 2000.Динамика соотношения цены к выручке на акцию S&P 500Далеко не все компании являются дорогими. 9 из входящих в состав S&P 500 имеют капитализацию, превышающую $1 трлн. Удельный вес рыночной стоимости TOP-10 составляет 39,5% в структуре широкого фондового индекса. Речь идет о рекордно высоком показателе. Многие считают, что акции технологических компаний во главе с NVIDIA оправдывают свои оценки. Однако их прибыль со временем перестанет расти в геометрической прогрессии. А ждать этого будут. Разочарование выльется в коррекцию. Вполне возможно, рынок начнет штормить в сентябре. За последние 30 лет S&P 500 терял по итогам первого месяца осени в среднем 0,7%. При этом он регистрировал ежемесячное снижения в течение четырех из последних пяти лет. Динамика S&P 500 в сентябреПо мнению Yardeni Research, даже сентябрьское снижение ФРС ставки по федеральным фондам может негативно отразиться на широком фондовом индексе. Угроза разгона американской инфляции будет висеть над головой S&P 500 дамокловым мечом. Компания считает, что реакция рынка акций на статистику по августовской занятости может оказаться непредсказуемой. Сильная статистика снизит шансы возобновления цикла монетарной экспансии Федрезерва. Слабая станет подтверждением охлаждения экономики США. Оба варианта плохи для долевых ценных бумаг. Новую путаницу вносит вердикт Апелляционного суда о незаконности тарифов Дональда Трампа. Их отмена поможет американской экономике? Или навредит ей, так как Соединенным Штатам придется возвращать миллиарды долларов, полученных в виде сборов от тарифов. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение котировок к справедливой стоимости на 6450. Как было указано ранее, это увиливает риски отката. Он может начаться благодаря разворотному паттерну Три индейца. Отметка 6450 – своеобразная красная линия. Падение ниже нее станет основанием для продаж. Отбой – для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В сентябре цена от уровня 1.3502 (закрытие августовской месячной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3140 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.3270 – исторический уровень сопротивления(голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз.Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя у месячной свечи - белая). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3502 (закрытие августовской месячной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этогоуровня цена может откатить вверх с целью 1.3044 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В сентябре цена от уровня 1.1685 (закрытие августовской месячной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.1438 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение рынка вверх с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз.Вывод по комплексному анализу: возможна нисходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у месячной чёрной свечи (первая неделя месяца – чёрная) и наличием второй нижней тени (последняя неделя месяца - белая). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1685 (закрытие августовкой месячной свечи), возможно, начнёт движение вниз с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вверх с целью 1.1588 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс