Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 октября. Фунту остается один шаг до победы.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник вновь немного снизилась, однако момент истины близок. Цена располагается в непосредственной близости от второй подряд нисходящей линии тренда, уже на этой неделе может состояться ее преодоление. Линия Киджун-сен индикатора Ишимоку тоже неподалеку, поэтому, скорее всего, они обе будут преодолены примерно в одно и то же время. Напомним, что мы по-прежнему считаем текущее падение пары полностью алогичным и незакономерным. В последние 2-3 недели не было такого количества негатива для британской валюты и позитива для доллара, чтобы мы наблюдали такое устойчивое падение пары GBP/USD. Многие причины падения – выдуманы. К примеру, никакого отношения к фунту не имеет политический кризис во Франции. Такие «кризисы» в Евросоюзе возникают каждые 2 месяца. Таким образом, мы еще раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что на дневном ТФ формируется флэт, а восходящий тренд 2025 года сохраняет свою актуальность. Поэтому мы продолжаем ожидать только роста британской валюты. Рынок продолжает игнорировать практически все провальные для доллара события и, скорее всего, это очередная манипуляция ценой маркет-мейкеров. Крупные игроки как бы показывают, что формируется нисходящий тренд, а значит нужно продавать. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала, поэтому открывать сделки не следовало. Даже на самом младшем ТФ видно, что движения сейчас далеко не самые лучшие, не говоря уже о том, что логики в них нет никакой. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Trump Always Chickens Out. Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Китай повышает ставки и готов к эскалации, ФРС отдыхает. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящей тенденции. И это еще одно доказательство алогичности общего движения. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. В текущих обстоятельствах нужно ждать преодоления линии тренда и желательно линии Киджун-сен. На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3424) и Киджун-сен (1,3356) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будут опубликованы относительно важные отчеты по безработице, количеству заявок на пособия по безработице и по заработным платам. В Штатах – состоится очередное выступление Джерома Пауэлла, от которого мы не ждем никакой важной и резонансной информации. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут вести торговлю от области 1,3369-1,3377 или от уровня 1,3307. Отскок от уровня 1,3307 позволит открывать лонги и даже рассчитывать на формирование нового восходящего тренда на часовом ТФ. Закрепление ниже уровня 1,3307 сделает актуальными шорты с целью 1,3212. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может повысить ставки в следующем году

В последние годы центральные банки была заняты процессами смягчение денежно-кредитной политики. И немногие на рынках размышляли в направлении того, кто станет первым, кто повысит процентные ставки? Этим центробанком может стать ЕЦБ, которые первым понизил ставки до «нейтральных» отметок, первым вернул инфляцию к целевым уровням. Следовательно, в будущем может настать момент, когда инфляция начнет вновь ускоряться, а регулятору потребуется немного ужесточить денежно-кредитную политику. Ближе всего к этому стоит ЕЦБ. Индекс потребительских цен в Еврозоне остается чуть выше 2%, однако, по словам Кристин Лагард и некоторых других управляющих ЕЦБ, повышательные риски для инфляции сохраняются на фоне торговой войны Трампа, роста цен на энергоносители, глобальной мировой неопределенности. Следовательно, сценарий с ростом инфляции – это не фантастика. Экономисты Deutsche Bank также считают, что инфляция в ближайшие год-два будет потихоньку увеличиваться, поэтому к концу 2026 года от ЕЦБ можно будет ожидать первого со времен COVID-19 повышения процентных ставок. Безусловно, это очень дальняя перспектива, а ситуация на рынках и в мире меняется стремительно. Делать прогнозы сейчас на год вперед не целесообразно. Однако эти прогнозы отражают тот факт, что именно ЕЦБ может быть настроен наиболее «по-ястребиному» из трех центральных банков, которые имеют влияние на инструменты EUR/USD и GBP/USD. Для европейской валюты это отличные новости, потому что для нее новостной фон остается весьма благоприятным. ФРС будет настроена в ближайший год «по-голубиному», а значит и британский фунт не останется без «пайки». Даже один фактор денежно-кредитной политики указывает мне на то, что спрос на евро и фунт будет и дальше расти, а на доллар – снижаться. Исходя из всего вышесказанного, главное теперь дождаться завершения текущей трехволновой коррекции по обоим инструментам, а также завершения общего коррекционного участка тренда, который начал свое построение в начале июля. Чем ниже проседают евро и фунт, тем более выгодными они выглядят для новых покупок. По крайней мере, для меня такая стратегия сейчас наиболее перспективная. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 сентября. Доллар не останавливается на достигнутом Китай не лыком шит и не зависим от США Китай не лыком шит и не зависим от США. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный вид. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, хоть нисходящий набор волн a-b-c еще не завершен. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает сложный вид. Волна 4 принимает сложный трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем волна 2. Так как в данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны с очередной коррекционной трехволновой структуры, то в ближайшее время она может быть завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Китай не лыком шит и не зависим от США. Часть 2

Также отмечается, что китайские компании не только активно ищут альтернативные рынки сбыта, но и используют третьи страны для импорта своей продукции в США. Об этом я писал еще летом. Практика выхода из-под санкций через третьи страны широко используется по всему миру. К примеру, Китай не может продавать свои товары в США из-за высоких пошлин, но стоит их завезти сначала в Южную Корею или Японию, а затем направить в США под видом японских или корейских товаров – и больше проблемы нет. Дополнительные издержки на логистику и переоформление товаров в любом случае гораздо ниже, чем кабальные тарифы Трампа. На рынках всем понятно, что, когда устанавливаются пошлины выше 100%, то главная цель – не сами пошлины и денежные поступления от них в бюджет. При таких пошлинах торговля между государствами останавливается. Трамп шантажирует Китай самой возможностью торговать с Америкой. Мол, если не выполните мои условия, вся торговля прекратиться. А Китай уже 6 месяцев подряд показывает, что ценит американский рынок, но есть и другие рынки, готовые покупать китайские товары. Решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов – это ход конем Си Цзиньпина. Лидер Китайской республики показывает, что его страна может не только отвечать, но и переходить в наступление. Если китайские производители больше не зависят от американского рынка, то почему бы не нанести удар по основному конкуренту и врагу? Трамп тут же отреагировал на это решение г-на Си, но представил ситуацию так, как будто Китай вредит всему миру, а не только США. Хотя с китайской стороны никогда не было в последнее время никакой агрессии в адрес Евросоюза или других стран, которые относятся к нему дружелюбно. Какими бы ни были тарифы Трампа, китайские товары остаются чрезвычайно конкурентоспособными. В отличие от дорогущих американских или европейских товаров. В мире европейская и американская продукция – это больше эксклюзив для обеспеченных людей. А китайская продукция – это масс-маркет, которым пользуется 80% населения планеты. Поэтому, на мой взгляд, Китай не пропадет без американского рынка. А вот Штаты окажутся отрезанными от важнейших редкоземельных металлов. Или будут их импортировать точно также через третьи страны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 сентября. Доллар не останавливается на достигнутом Китай не лыком шит и не зависим от США Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный вид. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, хоть нисходящий набор волн a-b-c еще не завершен. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает сложный вид. Волна 4 принимает сложный трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем волна 2. Так как в данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны с очередной коррекционной трехволновой структуры, то в ближайшее время она может быть завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Китай не лыком шит и не зависим от США

Наиболее интересной новостью понедельника стал отчет по объемам экспорта и импорта в Китае. Стало известно, что в сентябре объемы экспорта Китая не только выросли, но и выросли значительно сильнее ожиданий рынка. Какое имеет отношение к EUR/USDи GBP/USDэтот отчет? Самое непосредственное, хоть в данное время растет в цене валюта США, что, мягко говоря, не соответствует новостному фону, но немного соответствует волновой разметке. Итак, объемы экспорта растут. Это означает, что Китай начинает экспортировать больше товаров в другие страны, не считая США. Объемы выросли в сентябре на 8,3%, профицит торгового баланса составил 90 млрд $. Напомню, что уже больше месяца на китайский импорт в США действует единая пошлина в размере 30%. Китайские товары в США стали дороже на треть, а объемы экспорта все равно растут. Естественно, такое возможно только в том случае, если экспорт растет в другие регионы. По большому счету, Китай проводит политику диверсификации рисков, связанных с фигурой Трампа. Пекин отлично понимает, что Трамп не дает ему спокойно жить и пользоваться американским рынком. Позиция президента США выражается следующей фразой – «хотите продавать на нашем рынке, выполняйте ряд условий», который постоянно пополняется новыми ультиматумами. Самое парадоксальное в этой ситуации, что экспорт в США не просто падает, он буквально рушится. Шестой месяц подряд сокращение объемов экспорта в США исчисляется двухзначными цифрами. Однако параллельно с этим растет экспорт в Евросоюз, в Африканские страны, в Латинскую Америку. Китай показывает, что его товары пользуются спросом по всему миру, а американский рынок, безусловно, привлекательный, но не единственный. Перед будущими переговорами с Вашингтоном Пекин значительно усиливает свою позицию. Напомню, что Трамп в пятницу объявил о повышении пошлин для китайских товаров на 100% с 1 ноября, но эти пошлины уже могут не составить никаких проблем для Китая и не оказать никакого давления на его объемы экспорта и ВВП. Не хотите дешевых китайских товаров? Не проблема. Мы продадим их в другие страны, которые не выдвигают кучу условий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.13 сентября. Доллар не останавливается на достигнутом Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный вид. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, хоть нисходящий набор волн a-b-cеще не завершен. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает сложный вид. Волна 4 принимает сложный трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем волна 2. Так как в данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны с очередной коррекционной трехволновой структуры, то в ближайшее время она может быть завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 13 октября. Биткоин не закончил падение

Курс биткоина с 28 сентября вырос суммарно на 17000$. Как выяснилось, только для того, чтобы потом менее, чем за сутки, обрушится на 20000$. В этих движениях – весь биткоин. К понедельнику страсти на криптовалютном рынке немного улеглись, мы увидели закономерный откат, так как многие институциональные игроки сразу же откупали криптовалюту по выгодным ценам. Однако волновая разметка допускает построение понижательного участка тренда... Я по-прежнему считаю построение повышательного участка тренда, принявшего классическую импульсную структуру, завершенным. Далее началось построение коррекционного набора волн, внутри которого волна b приняла неестественно протяженный вид и внутреннюю волновую структуру. Несмотря на прокол пика волны 5, я продолжал ожидать снижения котировок в рамках волны с. Произошло оно за один неполный день. На текущий момент уже можно считать, что построение коррекционной структуры a-b-c завершено, так как лоу волны с находится ниже лоу волны а. Однако коррекционные структуры могут быть и пятиволновыми. Например, a-b-c-d-e. Или даже более протяженными. Исходя из этого, я не считаю, что с текущих позиций начнется построение нового восходящего участка. Рынок в последние несколько месяцев «штормит». Складывается впечатление, что верхи не могут, а низы... тоже не могут. Покупать биткоин – дорого, а продавать – психологически больно. Ведь практически все участники рынка уверены в том, что биткоин будет расти и дальше. Вопрос лишь в том – когда? Участники рынка также понимают, что коррекций не избежать, а биткоин – не золото, иногда можно и понижательный участок тренда увидеть. Как, например, в начале этого года или 4 года назад. Биткоин – это не святой грааль, который падать не может. Но все же продавать его отваживаются немногие. И, возможно, это большая ошибка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я по-прежнему считаю, что построение повышательной структуры завершено. Если это предположение неверно, я в любом случае будут ожидать понятной коррекционной структуры прежде, чем рассматривать покупки. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, он также не был причиной обвала в пятницу-субботу. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю, что коррекционная волна с примет более протяженный и сложный вид, а биткоин возобновит снижение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 13 октября. После небольшого отката, рост продолжится!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6701.39, takeprofit 6988.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 13 октября. Движемся в боковой коррекции в направлении 1.139

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 13 октября. Цена на Газ продолжает падать в рамках импульса!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.10, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 13 октября. Стартовал бычий импульс!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текщем графике представлена разметка крупной коррекции 4, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], где коррекция [B] приняла форму волновой плоскости (A)-(B)-(C).На последнем участке графика может формироваться начальная часть бычьего импульса 5, который будет состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, первые две подволны [1]-[2] уже построены. В ближайшее время ожидается развитие подволн [3]-[4]-[5].Большая вероятность, что быки нацелены на преддщий максимум 126255.43, который отметила коррекция [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С целью забрать прибыль на окончании бычьего импульса. Торговые рекомендации: buy 114518.32 takeprofit 126255.43.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под шортами китов: уроки выходных

Минувшие выходные стали настоящим испытанием для крипторынка. Массовая ликвидация позиций на 20 миллиардов долларов по Bitcoin и другим цифровым активам вызвала резкий обвал цен. Многие трейдеры и инвесторы оказались в шоке от скорости падения, ведь всего за один день рынок потерял значительную часть открытого интереса.Даже на фоне растущего институционального интереса рынок остался крайне чувствительным к крупным игрокам и кредитному плечу. Обвал начался с активизации так называемого «кита эпохи Сатоши», который открыл короткие позиции на 1,1 миллиарда долларов против BTC и ETH. Эта сделка принесла ему, по оценкам аналитиков, около 190–200 миллионов долларов прибыли. К концу выходных тот же трейдер открыл новую короткую позицию на 163 миллиона долларов с плечом 10x, создавая дополнительное давление на Bitcoin.Причины и катализаторы обвалаОбвал был вызван сочетанием внешних и внутренних факторов. С одной стороны, резкое обострение торговых противоречий между США и Китаем стало катализатором панических распродаж. 10 октября президент США Дональд Трамп объявил о возможности повышения тарифов в ответ на ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов. Эта новость вызвала масштабное снижение цен на рискованные активы и однодневный отток из криптоинвестпродуктов на 159 миллионов долларов.С другой стороны, рынок был перегружен кредитным плечом. Резкое снижение котировок привело к ликвидации маржинальных позиций на сумму порядка 20 миллиардов долларов. Карта ликвидаций Hyperliquid показала, что сработали уровни как выше, так и ниже спотовых цен, что стало результатом накопления ликвидационных кластеров в кросс-маржинальных счетах.Институциональный интерес перед штормомНа фоне этого обвала важно помнить, что интерес институциональных инвесторов к Bitcoin и ETF нарастал еще за неделю до кризиса. Согласно отчету CoinShares, криптофонды привлекли 3,17 миллиарда долларов нового капитала.При этом Bitcoin-фонды получили 2,67 миллиарда, а совокупный приток с начала года превысил 30,2 миллиарда. Даже в день минимального притока 10 октября — всего 390 тысяч долларов — объем торгов BTC достиг рекордных 10,4 миллиарда долларов.Эфириум и другие альткоины отставали по темпам притока: ETH потерял 172 миллиона долларов во время распродажи 10 октября и привлек только 338 миллионов. Solana и XRP смогли привлечь 93,3 миллиона и 61,6 миллиона соответственно. Такая динамика показывает, что институциональный капитал концентрировался на Bitcoin как на относительно безопасном активе.Bitcoin в центре штормаКогда обвал начался в выходные, Bitcoin оказался в эпицентре кризиса. Несмотря на рост институциональных потоков накануне, рынок резко просел, и открытый интерес на ведущих биржах сократился более чем на 10 миллиардов долларов. Эфириум и альткоины страдали сильнее, что лишь усилило внимание крупных инвесторов к Bitcoin как к наиболее ликвидному и защищенному активу.Для трейдеров это стало напоминанием, что в моменты кризиса ключевое значение имеет ликвидность и действия крупных игроков. Bitcoin остался основным инструментом, вокруг которого концентрировались потоки капитала, и именно на нем стоит фокусировать внимание при управлении рисками.ETF и BlackRock: свет в конце туннеляРастущий институциональный интерес перед кризисом частично смягчил удар обвала. Спотовые Bitcoin-ETF за неделю до обвала показали чистый приток 2,71 миллиарда долларов, из которых 2,63 миллиарда пришлись на BlackRock IBIT. Эфириум-ETF получили 488 миллионов, при этом лидером стал BlackRock ETHA с 638 миллионами долларов притока.Даже шатдаун правительства США, который ограничил работу SEC, не остановил поток институционального капитала. Как только политическая ситуация стабилизируется, можно ожидать открытия шлюзов для новых ETF, что станет поддержкой для рынка. Ларри Финк из BlackRock отмечал, что Bitcoin можно рассматривать как альтернативу золоту и инструмент диверсификации портфеля, что особенно важно в моменты кризиса.Краткосрочная перспектива: ловушка для трейдеровПосле массовых ликвидаций рынок начал частично восстанавливаться. Bitcoin поднялся с 114 415 до 115 150 долларов, а Эфириум — до 4 165. Однако ставки финансирования остаются в отрицательной зоне, а крупные киты продолжают активно шортить.Краткосрочные движения будут зависеть от давления крупных коротких позиций, реакции на макроэкономические новости и притока средств в ETF. Вероятно, Bitcoin сможет отскочить до локальных максимумов 115–116 тысяч долларов, но каждое резкое движение несет риск новой волны ликвидаций.Долгосрочный взгляд: уроки штормаФундаментальная перспектива Bitcoin остается положительной. Институциональный спрос продолжает расти, признание цифровой валюты как легитимного инструмента усиливает доверие, а потенциал защиты от инфляции и фиатных рисков сохраняется.Да, волатильность остается высокой, но долгосрочный тренд роста и институциональная легитимизация Bitcoin остаются непоколебимыми. Это означает, что несмотря на краткосрочные падения, актив сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления и использования в стратегиях хеджирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец висит в воздухе

Британский фунт продолжает процесс падения вслед за европейской валютой. Так как падают практически все валюты против доллара США, я могу сделать вывод, что именно американская валюта пользуется сейчас спросом. Причины для этого достаточно неоднозначные. Я не считаю, что последние выступления Джерома Пауэлла, последние экономические данные из США или «шатдаун» – это были поводы для покупок доллара. Тем не менее, быки взяли паузу, а медведи воспользовались этим. Напомню, что в пятницу Дональд Трамп объявил о новых пошлинах для Китая, и это еще один фактор, который работает явно не на пользу медведей. На мой взгляд, у быков сейчас гораздо больше оснований для перехода в новое наступление. В понедельник важных событий в мире было немного, но уже завтра состоится новое выступление президента FOMC, а в Великобритании выйдут первые отчеты на этой неделе. Британец в данное время «висит в воздухе». Рядом с ценой нет никаких паттернов, которые могли бы остановить падение или же привести к развороту вверх. Ближайшим интересным уровнем является 1,3140 – два последних лоу цены. Таким образом, велика вероятность, что в случае, если британец доберется до этого уровня, с него будет производен съем ликвидности с последующим разворотом вверх. У евровалюты похожая ситуация. Графический анализ показывает реакцию цены на «медвежий» имбаланс 6. Однако для дальнейшего падения котировок нужен информационный фон, которого пока нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. «Бычьих» паттернов в данное время нет, поэтому возобновление роста (потенциальное) будет достаточно тяжело отработать мгновенно. За последние недели образовалось три «медвежьих» имбаланса, два из которых были отработаны или инвалидированы. Имбаланс 6 предоставлял возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. Коррекционный откат затягивается. Информационный фон сейчас поддерживает больше быков, но медведи атаковали очень уверенно. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, а теперь еще и шатдаун – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-20 UTC). 14 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых достаточно интересная. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе и в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ждать возобновления «бычьего» тренда трейдерам пока неоткуда. Если процесс роста возобновится, тогда будут образованы новые «бычьи» паттерны, которые можно будет использовать. Сейчас же из доступного можно ожидать только съем ликвидности с последних двух лоу, которые отмечены синей линией. В этом случае будет еще раз отработан «бычий» имбаланс 1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Китай — не мальчик для битья

Как стало известно, в прошлую пятницу Китай объявил о новых масштабных ограничениях на экспорт редкоземельных металлов и других критически важных материалов, что привело в бешенство Дональда Трампа и его администрацию. Очевидно, что такими действиями Пекин показывает, что он не «мальчик для битья» и что не только Соединенные Штаты могут «угрожать и шантажировать». Очевидные действия Пекина по ограничениям указывают на стремление укрепить свои позиции в торговой войне в преддверии важной встречи, ожидаемой в этом месяце между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.Министерство торговли КНР в своем заявлении отметило, что зарубежным экспортерам товаров, в которых используются даже следы некоторых редкоземельных металлов китайского производства, теперь потребуется экспортная лицензия, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Согласно отдельному пресс-релизу, определённое оборудование и технологии для обработки редкоземельных металлов и производства магнитов также будут подлежать контролю. Пока неясно, как Пекин планирует обеспечить соблюдение этих всеобъемлющих правил, но эти ограничения отражают экспортный режим Вашингтона, который запрещает китайским компаниям доступ к передовым чипам и оборудованию для их производства.Экспорт редкоземельных металлов является одним из ключевых элементов в мировой цепочке поставок, на которые опираются высокие технологии и производство. Редкоземельные элементы необходимы для производства зарядных устройств, магнитов и других компонентов, которые используются в электронике, солнечных панелях и электромобилях. Поскольку Китай является доминирующим игроком на рынке этих ресурсов, его решение о введении экспортных ограничений немедленно вызвало значительное беспокойство в США и других странах.Трамп и его администрация, казалось бы, были готовы к ответным действиям на такие меры, объявив о планах по введению 100% на все китайские товары. Обострение торговой войны яснее всего проявляется в словах Трампа, который квалифицировал действия Пекина как попытку вмешательства в экономику США и угрозу национальной безопасности.С учетом приближающейся встречи между Трампом и Си Цзиньпином, ожидания по поводу дипломатических решений становятся все более неясными. С одной стороны, обе стороны могут прийти к соглашению и попытаться найти точки соприкосновения, чтобы избежать эскалации конфликта. С другой стороны, если атмосфера окажется слишком напряженной, это может привести не только к дополнительным тарифам, но и к более серьезным экономическим последствиям для обеих стран.Пекин явно подчеркивает свои возможности и готовность противостоять давлению, демонстрируя, что его действия могут привести к значительным политическим и экономическим последствиям. Министерство Китая позже отдельно объявило о планах расширить экспортный контроль на ряд новых продуктов в рамках мер, которые вступят в силу с 8 ноября. В число новых затронутых продуктов вошли еще пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, — а также некоторые литий-ионные батареи, графитовые аноды и синтетические алмазы, а также некоторое оборудование для производства этих материалов.Валютный рынок на все это дело отреагировал падением доллара и ростом ряда активов, в том числе евро и британского фунта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1630. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1545 либо открывать длинные позиции от 1.1510. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3360. Только это позволит нацелиться на 1.3390 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3425. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3290 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро продолжит падение

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю полностью обоснованным. За последние две недели, в течение которых медведи атакуют сильнее быков, вряд ли найдется такое количество новостей и событий, чтобы доллар рос практически каждый день. Многие новости трейдеры могли трактовать в любую сторону. Однозначности нет никакой, в Америке статистики – практически нет никакой из-за «шатдауна». И кстати, «шатдаун» – это тоже событие. Почему его трейдеры игнорируют? Вряд ли он благоприятно отразится на состоянии американской экономики. Таким образом, я считаю, что мы видим коррекционный откат, который завершится в ближайшее время. На мой взгляд, есть две зоны, где он завершится с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. С последнего свинга трейдеры-быки могут произвести съем ликвидности. В этом случае текущее падение пары легко объясняется. Это не медведи атакуют, а быки, чтобы затем захватить нужную ликвидность ниже уровня 1,1392 и устремиться к новым пикам выше уровня 1,1925. Графический анализ допускал и допускает дальнейшее падение европейской валюты. Пара GBP/USD получила реакцию от имбаланса 6, после чего и началось новое падение. Таким образом, графическая картина предсказала последнее падение котировок. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На мой взгляд, текущего падения евро вполне могло и не случиться. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Таким образом, я считаю, что если пара продолжает процесс падения под влиянием информационного фона, то трейдеры его рассматривают очень однобоко. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 175 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Из «бычьих» паттернов у трейдеров остается только «перевернутый» имбаланс 3. От него можно ожидать возобновления роста. Если он будет инвалидирован, то может произойти слом «бычьей» структуры. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «медвежий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-20 UTC). 14 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

В эту игру можно играть вдвоем - ответ Китая на тарифное давление вызвал панику на рынках

Бюро трудовой статистики (BLS) США намерено опубликовать отчет по инфляции в сентябре в пятницу, 24 октября. Это единственный отчет, который BLS намерен опубликовать до окончания шатдауна, что подчеркивает его исключительность – 29 октября ФРС проводит очередное заседание, и если не будет новых данных по инфляции, то исчезают основания для снижения ставки. Рынок твердо уверен, что ставка будет снижена в текущем году еще дважды, поэтому BLS намерен не допустить дисбаланса или всплеска паники. Впрочем, рынки и так находятся в состоянии высокой неопределённости. В пятницу одновременно обрушились фондовые индексы США и рынок криптовалют, золото уже в понедельник возобновило рост, обновив очередной исторический рекорд. Спрос на риск резко снижается, основной причиной считается эскалация торговой войны между США и Китаем. Началось все, как обычно, с Трампа – президент США объявил о введении дополнительных 100% пошлин на весь китайский импорт. Свое решение он объяснил тем, что Китай, вместо того чтобы пойти на уступки, намерен усилить экспортный контроль в стратегической сфере редкоземельных металлов. Как оказалось, Китай вовсе не боится последствий торговой войны, поскольку его экспорт в США составляет всего 10% от всего объема экспорта, и его значительную часть он может перенаправить на другие рынки. Что же касается перспектив экономики США, то здесь сохраняется высокая неопределенность. Существует несколько сценариев дальнейшего развития событий, во многом прямо противоположных. Согласно одному сценарию, замедление рынка труда свидетельствует о сползании в рецессию, которая будет развиваться на фоне растущей инфляции как следствия переноса издержек по тарифам на плечи конечных потребителей. Согласно другому – экономика США вполне устойчива, инфляция хоть и вырастет, но ненамного, поскольку компании частично компенсируют рост цен за счет снижения собственной рентабельности, а снижение ставки придаст экономике новый импульс. Здесь надо как минимум внести ясность там, где это возможно. К примеру, резкое ухудшение рынка труда связано во многом активными действиями правительства в сфере иммиграции – сейчас депортируется примерно 1500 человек в день, то есть около 500 тыс. человек в год. Население США практически прекратило рост, предложение рабочей силы быстро сокращается, но уровень безработицы стабилен, и причиной является именно сокращение предложения, а не спрос на рабочую силу. Рынок акций активно рос до последнего момента, это в первую очередь связано с резким ростом инвестиций в технологическую сферу, что, в свою очередь, отражает ажиотажный спрос на технологии искусственного интеллекта. Рост фондовых индексов обеспечен всего 7 основными технологическими компаниями, остальные же 493 компании из индекса S&P500 практически не растут. Полагаем, что вероятность дальнейшего роста S&P500 в направлении 6970 заметно снизилась, и более вероятно формирование нисходящего движения в направлении 6150. Мы исходим из того, что в условиях высокой неопределенности доллар США сохраняет все основания для устойчивости. В пользу этого вывода растущая слабость евро, спровоцированная во многом политически кризисом во Франции, и снижение иены после выборов. Экономика США еще далека от рецессии, и если Трамп и Си не смогут прийти к взаимопониманию (их встреча в Южной Корее запланирована на конец октября), то основным результатом негативного развития событий будет падение фондового рынка США, а не доллара. Фондовые индексы в этом случае будут наиболее уязвимы, поскольку значительная часть оборудования в сфере технологий сейчас экспортируется, а не производится внутри США, как во время технологического бума в начале 2000-х, и меры Китая по контролю над экспортом могут нивелировать весь позитив в сфере ИИ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15422. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16312.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Фунт в паре с долларом с середины сентября находится под давлением, после неожиданно мягких итогов сентябрьского заседания Банка Англии. И хотя покупатели gbp/usd регулярно контратакуют, их краткосрочные успехи обусловлены скорее ослаблением гринбека, нежели укреплением британской валюты. Вкратце напомню, что Банк Англии в прошлом месяце сохранил процентную ставку в прежнем виде, но при этом анонсировал её снижение в обозримом будущем. Регулятор заметно смягчил свои ключевые формулировки, заявив, например, о том, что дезинфляционный тренд «в целом продолжается». Кроме того, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, члены Комитета проголосовали не по формуле 0-1-8 (ноль – за повышение ставки, 1 – за снижение, 8 – за сохранение статус-кво), а по формуле 0-2-7: член Комитета Алан Тейлор поддержал свою коллегу Свати Дингру, которая проголосовала за снижение ставки на 25 пунктов. Другими словами, регулятор недвусмысленно дал понять, что готов и дальше снижать процентную ставку, если этому решению будут способствовать экономические условия. Учитывая такую диспозицию ЦБ, и без того немаловажные макроэкономические отчёты, которые выйдут на этой неделе, приобретают особую значимость. Если релизы окажутся в «красной зоне», отражая замедление экономики, то вероятность снижения процентной ставки на следующем (ноябрьском) заседании существенно возрастёт. Так, завтра, 14 октября, в Великобритании опубликуют ключевые данные по рынку труда. Согласно предварительным прогнозам, безработица в августе останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,7%. На этом уровне показатель выходил на протяжении трех месяцев подряд, и август должен стать четвёртым месяцем в этом ряду. Это достаточно валкий и запаздывающий макроэкономический индикатор, поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к другим (более оперативным) компонентам отчёта. Например, количество заявлений на получение пособий по безработице в сентябре должно увеличиться в сентябре на 12 тысяч, после 17-тысячного роста в предыдущем месяце. В случае подтверждения прогноза, это станет умеренным, но устойчиво негативным сигналом, свидетельствующим об охлаждении рынка труда. Если при этом уровень среднего заработка без учета бонусов замедлится до 4,7% (как прогнозируют большинство аналитиков), это станет дополнительным фактором давления на фунт. В предыдущие месяцы (в частности, с октября 2024 года по май 2025 года включительно) зарплаты в Британии росли темпами 5% и выше (а в более ранние, пиковые периоды – более 7%), что подогревало инфляцию и сохраняло давление на Банк Англии. Замедление до 4,7% г/г – это самый низкий темп роста зарплат более чем за год, что сигнализирует о снижении инфляционного давления со стороны внутреннего спроса. Другими словами, предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. Если отчёт по рынку труда выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), британская валюта окажется под дополнительным давлением. Но наиболее важный для gbp/usd макроэкономический отчёт будет опубликован позже – а именно в четверг, 16 октября. В этот день будут опубликованы ключевые данные по росту британской экономики. И хотя статистическая машина в Великобритании работает с заметным запаздыванием (в октябре мы узнаем результаты августа), этот релиз всё равно спровоцирует сильную волатильность по паре gbp/usd, особенно если основные показатели окажутся ниже прогнозных. В частности, объём ВВП в августе должен увеличиться в августе на 0,1% м/м, после нулевого роста в июле. В квартальном выражении показатель должен снова выйти на отметке 0,2% (как и в предыдущем месяце). Объем промышленного производства должен увеличиться в августе на 0,2% м/м после сокращения на 0,9% в июле. Объем производства в перерабатывающей промышленности также должен вырасти на 0,2% м/м, после спада на 1,3% в предыдущем месяце. А вот объем строительства в Великобритании в августе должен сократиться на 0,2% м/м, после роста на такую же величину в предыдущем месяце. Индекс активности в сфере услуг должен остаться на отметке 0,2%. О чем говорит этот прогноз? Если показатели выйдут на прогнозном уровне (или в красной зоне), то отразят очень слабый и неустойчивый рост британской экономики – с минимальным приростом ВВП и промышленности, а также сокращением в строительстве. Такой результат позволит Банку Англии в следующем месяце снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, особенно если данные по рынку труда Великобритании срезонируют с данными по росту ВВП. Разумеется, подобный результат окажет дополнительное давление на фунт, в том числе и в паре с гринбеком. «Техника» также сигнализирует о приоритете коротких позиций по паре gbp/usd. На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Первая и пока единственная цель нисходящего движения расположена на отметке 1,3270, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается под давлением продавцов

В начале новой недели, в понедельник, японская иена выглядит уязвимой на фоне сочетания негативных факторов. В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 100% на китайский импорт с 1 ноября в ответ на планы Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов. Вице-президент Дж. Д. Вэнс поддержал такую позицию и предупредил, что любые агрессивные действия Китая вызовут ещё более жесткие ответные меры со стороны США.В ответ Министерство торговли КНР заявило о необходимости защищать национальные интересы в случае упорного давления США с новыми тарифами. Обострение риторики вызвало сомнения в возможности встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в конце года, что спровоцировало рост неопределенности на рынках и укрепление японской иены как валюты-убежища.Тем не менее Трамп попытался снизить тревогу, опубликовав в Truth Social сообщение, что экономика Китая в порядке, а США стремятся сотрудничать, а не вредить. Он подчеркнул, что обе стороны хотят избежать экономических потерпевших, что вызвало новую волну рыночной активности с повышением рисковых настроений и ослаблением иены в понедельник.Одновременно японская партия Комэйто разорвала 26-летний союз с правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), что ставит под вопрос выдвижение Санаэ Такаити на пост первой женщины-премьер-министра. Этот фактор ещё сильнее давит на иену, способствуя росту пары USD/JPY выше круглого уровня 152,00.Трейдеры продолжают учитывать вероятность повышения процентной ставки Банка Японии до конца года, тогда как Федеральная резервная система США собирается снизить процентные ставки дважды. Кроме того, доллар США пытается восстановить пятничное снижение.Ситуация с закрытием правительства США, начавшимся 1 октября, остаётся неопределенной. В связи с отсутствием бюджета Трамп объявил о первых увольнениях федеральных служащих. Это добавляет осторожности среди инвесторов, заставляя "быков" по доллару занять сдержанную позицию и ограничивая оптимизм по данной валютной паре.С технической точки зрения пара USD/JPY на фоне позитивных осцилляторов на дневном графике, для открытия новых позиций на покупку стоит дождаться укрепления выше уровня 152,45. В этом случае цены направятся в сторону круглого уровня 153,00 с некотором препятствием у уровня 152,70.С другой стороны, пятничный минимум в районе 151,15 послужит непосредственной поддержкой. Последующие продажи ниже круглого уровня 151,00 подтолкнёт пару USD/JPY в район 150,70. Коррекционное снижение может продолжиться к психологическому уровню 150,00, который станет ключевым разворотным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в тихом омуте черти водятся

Кто опаснее: злобный шут или грустный безумец? Последняя политическая авантюра президента Франции граничит с безумием. Он пробует одно и то же в надежде на разный результат. Себастьян Лекорну снова стал премьер-министром страны после того, как его правительство отметилось самым коротким сроком в истории. Два предшественника, Франсуа Барнье и Франсуа Байру, были отправлены в отставку по вотуму недоверия. Третьим разом добрым часом? Дональд Трамп напоминает злобного шута. Его угрозы, введение тарифов с их последующим ослаблением похожи на цирковое представление. Поведение президента легло в основу нового типа торговли – TACO или Трамп всегда отступает. Признаки того, что хозяин Белого дома сделает то же самое с только что поднятыми на 100% тарифами в отношении Китая, заставили EUR/USD прокатиться на американских горках. Эммануэль Макрон и Дональд Трамп являются теми самыми грустным безумцем и злобным шутом, которые кошмарят финансовые рынки. Во Франции, вроде бы, все успокоилось, о чем свидетельствует снижение спреда доходности местных облигаций с немецкими. Однако всем известно, что в тихом омуте черти водятся. В США, напротив, новые тарифы разбудили инвесторов вывели их из состояния эйфории. Однако сдерживающая риторика чиновников Белого дома позволяет предположить, что худшее позади. Новой торговой войны не будет. Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигаций Мнимое спокойствие во Франции. Себастьян Лекарну пытается сделать такой бюджет, который удовлетворит как левых социалистов, так и правых в лице Национального ралли. Именно эти партии имеют больше всего голосов в парламенте, но хотят прямо противоположного. Кто-то отмены пенсионной реформы, увеличения расходов и налогов на богатых. Кто-то новых выборов. Боюсь, инвесторов ждет новый вотум недоверия. Плохая новость для EUR/USD. Хотя HSBC утверждает, что пара вырастет до 1,2 к концу года. Дескать, она больше реагирует на циклические факторы, такие как разная скорость монетарной экспансии, а не на политику. В США затишье после бури. Министр финансов Скотт Бессент выражает надежду, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина все-таки состоится. Американская администрация открыта для переговоров с Пекином. Bloomberg утверждает, что Поднебесная не прочь ослабить контроль за экспортом редкоземельных минералов. Который на днях ужесточила, что и вызвало гнев хозяина Белого дома. Таким образом, ситуация по обе Атлантики прямо противоположная, но нервы инвесторов на пределе. Евро рванул выше $1,1600, однако сил у «быков» оказалось недостаточно. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование второго подряд внутреннего бара. Это свидетельствует о высоком градусе неопределенности. Отложенные ордера устанавливаются на 1,5555 на продажу и на 1,1630 – на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 сентября. Доллар не останавливается на достигнутом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начала преображаться. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты приведело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 7-8 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено. Его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние две недели). Но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Под занавес недели. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 50 базисных пунктов, и стало ясно – это еще не конец. Напомню, что в последних своих обзорах я говорил, что новостной фон и волновая разметка не слишком хорошо коррелируют друг с другом в данное время. Сейчас, когда волновая разметка приобрела несколько иной вид, конфликта больше нет. Мы наблюдаем построение третьей подряд трехволновой коррекционной структуры, поэтому снижение инструмента может продолжаться в рамках волны с, которая также принадлежит волне с, которая принадлежит старшей 4. Однако даже в этом случае новостной фон заставляет сомневаться в способности доллар расти в цене и далее. Какие новости были в понедельник? По большому счету, никаких. Еще на выходных Дональд Трамп успел успокоить рынки, заявив, что с Китаем «все будет в порядке». Лидер Белого дома в пятницу анонсировал повышение пошлин на китайский импорт на 100% в ответ на ужесточение Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов, но уже в воскресение сообщил, что он не собирается устраивать Великую депрессию у своего торгового партнера. Заявление Трампа можно прочитать под любым углом. С одной стороны, Трамп дает возможность Китаю изменить свое решение и старается примирить обе стороны. С другой стороны, Трамп дает понять, что неизменность позиции Китая приведет к новым пошлинам. Представители официального Пекина уже предупредили Белый дом, что тарифы в любой спорной ситуации – это не самое лучшее решение для установление долгосрочного мира и торгового партнерства. Однако Трампа не знает других инструментов в переговорах. Поэтому, на мой взгляд, мир увидел новый ультиматум Трампа, а не желание установить мир с Китаем. Да и какое примирение возможно, если Трамп наседает на Китай второй президентский срок подряд? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный вид. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, хоть нисходящий набор волн a-b-c еще не завершен. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс