Золото утратило свой блеск

Сильный доллар, S&P на уровне рекордных максимумов, доходность 10-летних казначейских облигаций США приближается к 2%. Что может быть хуже для золота? Звезды сошлись для «медведей» по XAU/USD на фоне деэскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина и веры инвесторов, что беспорядочного Brexit удастся избежать. Снижение геополитической напряженности, синхронизация процесса монетарной экспансии и признаки циклического подъема глобального ВВП заставляют JP Morgan избавляться от драгметалла. И этот банк не одинок. Citigroup сообщил своим клиентам, что выходит из длинных позиций, а TD Securities считает, что коррекция может продолжиться до $1438 за унцию.Неделя к 8 ноября стала худшей для золота с 2017. Оно потерял около 3,6% своей стоимости на сообщениях, что США и Китай собираются откатить тарифы с целью подписания сделки в рамках Фазы №1. Настроение инвесторов резко улучшилось, аппетит к риску вырос. Это привело к масштабным распродажам активов-убежищ. На торгах 8 ноября отток капитала из крупнейшего специализированного биржевого фонда SPDR Gold Shares составил $620,7 млн, что является самым серьезным показателем с октября 2016. Динамика потоков капитала в SPDR Gold SharesПочуяв запах жареного, сбрасывают с рук золото и спекулянты. На неделе к 5 ноября они нарастили короткие позиции по драгметаллу на 15% до более чем 31 тыс. контрактов, максимальной отметки с начала июня. Нетто-лонги упали до двухнедельного дна. Динамика спекулятивных позиций и цен на золотоПриостановить коррекцию получилось у Дональда Трампа. На заседании Экономического клуба в Нью-Йорке президент США угрожал Поднебесной существенно большими чем сейчас тарифами, если она не подпишет соглашение. Неопределенность в отношениях Вашингтона и Пекина сохраняется, но станет ли она спасительной соломинкой для «быков» по XAU/USD. Пока это выглядит сомнительно. Фондовые индексы свято верят в прекращение торговой войны и игнорируют новости об импичменте. Доходность казначейских облигаций растет из-за снижения вероятности рецессии, а пауза в процессе ослабления денежно-кредитной политики ФРС оказывает поддержку доллару. Вряд ли риторика Джерома Пауэлла во время его выступления перед Конгрессом США существенно изменится с момента октябрьского заседания FOMC. С тех пор занятость и торговый баланс добавили поклонникам доллара оптимизма, а из уст представителей Федрезерва все чаще слышатся «ястребиные» спичи. Президенты ФРБ Атланты и Филадельфии Рафаэль Бостик и Патрик Харкер увеличили бы число диссидентов в вопросе снижения ставки по федеральным фондам до 1,75%, если бы не ротация. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и вице-председатель ФРС Ричард Кларида говорят об ограниченном потенциале Центробанка в борьбе с потенциальной рецессией. Технически выход котировок золота за пределы нижней границы диапазона консолидации $1475-1515 за унцию закономерно привел к развитию коррекции к восходящему тренду. Ретест уровня $1475 может закончиться формированием модели «Расширяющийся клин» или новой волной распродаж в направлении таргета на 78,6% по паттерну Гартли. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: Перспективы.USDRUR 13.11.2019

На картинке выше USDRUR - недельный график. Хорошо видно сильное дно на 62 руб. за доллар.Довольно широко известно, что в последние месяцы Минфин России является активным покупателем валюты - и отметка 62 руб., вероятно, служит точкой покупки.Может ли доллар значительно снизиться, ниже 62 руб?Я думаю, вероятность этого невелика. Дорогой доллар - большая неприятность для бюджета. Чем крепче рубль - тем более дорогими (в долларах) становятся социальные обязательства бюджета - и тем меньше рублей можно получить от продажи нефти/газа/металлов за границу. Таким образом, подорожание рубля невыгодно как Минфину, так и крупнейшим экспортерам сырья. С другой стороны, покупки валюты Минфином и ЦБ - увеличивают резервы ЦБ и Минфина и позволяют власти чувствовать себя более защищенными в случае нового Большого Кризиса.Возможно ли заметное обесценение рубля?Все ожидают запуска значительных государственных трат по линии "национальных проектов". Это, может, и приведет к значительному притоку средств в экономику - что вызовет повышение спроса и на валюту.Далее, с начала 2020 года будет индексация пенсий, в начале года традиционно происходит скачок эмиссии ЦБ.Таким образом, вполне вероятен рост курса доллара до 70 руб. за несколько месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.11.2019 EURUSD

" В начале было Слово..."Итак, мы начали разговор о торговых системах - в прошлом выпуске Дневника трейдера.Чтобы не забыть, вы можете задать мне вопросы по торговле - на вебинарах "Торговый план на неделю" каждый понедельник в 16:00 мск - ищите по поиску на сайте вебинары, регистрируйтесь, задавайте вопросы.Итак, есть торговые системы - простые и сложные. Простые системы, как я понимаю, это системы, связанные с одним/несколькими индикаторами на вход, размер стопа и профита, управление капиталом, и всё, собственно.Как строим простую систему? Выбираем инструмент; таймфрейм; некую торговую идею (если цена делает вот так - покупаем, вот этак - продаем, в остальных случаях ничего не делаем). Собственно, работа трейдера-системщика - строго отработать все абсолютно торговые сигналы: Есть сигнал - открыл сделку - получил стоп или профит - ждем сигнала. Нет сигнала - ничего не делаем. Такой себе робот/автомат. И никаких: "Посмотрите на график и решите, куда пойдет цена".И, да, любую ТС можно запрограммировать - если умеешь программировать в мета-трейдере - или можешь заплатить программисту и сумеешь объяснить ему алгоритм. Что есть система - можно превратить в программу, что нельзя - не система.Далее. Алгоритм если мы его придумали - требует корректного теста. Минимум на истории три года. С несколькими наборами параметров. Цель теста очевидна - проверить, профитна ли система и какие возможны неприятности.Но как я писал в прошлом материале - если состояние рынка неблагоприятно - нам может помочь только мани-менеджмент - и то ограниченно. Если мы разыгрываем диапазон на сильном тренде - или, наоборот. торгуем трендовый подход в диапазоне - серия убытков практически неизбежна.Поэтому гораздо правильнее научиться определять состояние рынка.Мы определили в прошлый раз:EURUSD: Диапазон 1.0880 - 1.1180.Таким образом, нужно включать систему розыгрыша диапазона.Это может быть система на одном из осцилляторов - стохастик, RSI - или MACD.Однако - если мы основываемся на знании состояния рынка - диапазон - можно действовать и проще, например:1. Покупаем от 1.1000 - цель не менее 50 пунктов, стоп 1.0955.2. В случае снижения до 1.0955 покупаем от 1.0955, стоп 1.0910 (объем увеличиваем в 1.4 раза) цель 100 пунктов (4-знак).3. В случае снижения до 1.0910 покупаем от 1.0910, стоп 1.0865, цель не менее 100 пп. (объем увеличиваем еще раз в 1.4 раза).4. В случае прорыва ниже 1.0880 - считаем состояние рынка - тренд, останавливаем розыгрыш диапазона.Продолжение следует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Печальные вести для доллара (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB на 13.11.2019)

Хотя уровень безработицы в Великобритании и снизился с 3,9% до 3,8%, в целом же данные по рынку труда носили скорее негативный характер. Ведь темпы роста средней заработной платы без учета премий замедлились с 3,8% до 3,6%, а с учетом премий, то есть с учетом переработок, с 3,7% до 3,6%. Более того, число заявок на пособия по безработице возросло с 13,5 тыс. до 33,0 тыс., отчего снижение уровня безработицы выглядит несколько странным. Так что не исключено, что в будущем, причем довольно близком, они будут пересмотрены в худшую сторону. Тем не менее именно снижение уровня безработицы и удержало фунт от снижения. Хотя его изрядно покидало из стороны в сторону. И по сути дела, этим вчерашний день и ограничивался.Сегодняшний же день будет крайне насыщенным, и уже вышли данные по инфляции в Германии, показавшие, что она осталась на прежнем уровне, 1,1%. Кроме этого, в Европе еще будут опубликованы данные по промышленному производству, которое пока снижается на 2,8%. По сути дела, все прогнозы указывают на то, что ситуация в промышленности должна несколько улучшиться и спад замедлится до 2,3%. Тем не менее позитив виден только лишь в направлении и устремлении к положительным значениям. Сам же спад промышленности никуда не денется. При этом спад в промышленности и без того продолжается уже в течение десяти месяцев подряд.Промышленное производство (Европа):Однако это будут самые неинтересные данные за сегодняшний день. Гораздо больший интерес вызывают данные по инфляции в Великобритании, тем более что она может снизиться с 1,7% до 1,6%. Понятное дело, что снижение инфляции не очень нравится инвесторам. Однако на этот раз все тут же вспомнят, что в ходе последнего заседания правления Банка Англии два голоса из девяти было отдано как раз за снижение ставки рефинансирования. И если учесть этот малоприятный факт, то снижение инфляции предвещает малоприятную возможность снижения ставки рефинансирования Банка Англии еще до конца текущего года. То есть до Brexit'а. А это не входит в планы инвесторов, которые рассчитывают на то, что подобный шаг будет предпринят лишь после окончательного выхода Великобритании из состава Европейского Союза. Так что не стоит пугаться, если фунт начнет стремительно терять свои позиции сразу после публикации данных по инфляции.Инфляция (Великобритания):Конечно, все эти данные крайне интересны, но сегодня они будут лишь разогревать публику перед главным выступлением. А именно, перед публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Тем более что существуют вполне себе обоснованные подозрения, что инфляция в Соединенных Штатах, так же как и в бывшей метрополии, снизится с 1,7% до 1,6%. Инвесторы и так находятся под впечатлением ударных темпов смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы, и если инфляция продолжает снижаться, тут уже не отделаться от мысли, что Джером Пауэлл и компания до конца года еще разок провернут этот фокус. Так что если инфляция в Соединенных Штатах действительно снизится, то инвесторы напрочь забудут и про удручающее состояние европейской промышленности, и про британские цены. Инфляция (Соединенные Штаты):Таким образом, стоит рассматривать возможность роста единой европейской валюты до 1,1050, с возможностью последующего роста.Фунт вполне может сначала снизиться до 1,2825, а уже ближе к вечеру вырасти до 1,2875.Рубль же, естественно, будет следовать за динамикой доллара, и учитывая ожидания по инфляции в Соединенных Штатах, у него есть потенциал к росту. Этот самый потенциал еще будет усиливаться предварительными данными по ВВП за третий квартал, которые почти наверняка покажут ускорение темпов экономического роста. Разнятся лишь оценки масштабов ускорения. По одним прогнозам, темпы экономического роста должны ускориться с 0,9% до 1,4%, по другим - до 1,6%. Так что доллар будет постепенно снижаться до 63,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговый план по EUR/USD на 13 ноября

Здравствуйте! На вчерашних торгах валютная пара EUR/USD не смогла продолжить начатый в понедельник рост и завершила сессию 12 ноября снижением. Прежде чем перейти к технической части данной статьи, необходимо отметить важное событие, которое имело место вчера вечером. Речь о выступлении 45-го президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Если коротко, то большая часть выступления американского лидера была посвящена успехам в экономике и сравнению эффективности администрации Трампа с предыдущими администрациями Буша-младшего и Обамы. Действующий президент Соединённых Штатов отметил, что при нём и только при нём американская экономика добилась небывалых успехов. Так, Дональд Трамп подчеркнул, что за его трёхлетнее правление заработок простых американцев вырос на 5000 долларов, в то время как при прежних администрациях рост составлял всего несколько сотен. Как обычно, досталось демократам, которые, по словам Трампа, понятия не имеют об энергетике. Раскритиковал Трамп и ФРС. По мнению президента США, Федеральная резервная система ставит ему палки в колёса и мешает продвижению на внешних рынках. Что характерно, говорил Трамп о помехах со стороны Федрезерва достаточно долго. В целом выступление Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка имело выраженный предвыборный характер, что вовсе не удивительно, учитывая данную площадку.Прежде чем перейти к технической части данного обзора, необходимо обратить внимание, что сегодня в 16:30 (мск) США опубликуют важнейшие инфляционные данные, а именно индекс потребительских цен. Эти отчёты, скорее всего, значительно повлияют на динамику американской валюты по всему спектру рынка, в том числе и в паре доллара США с евро. Ежедневный На дневном графике видим, что пара так и не смогла преодолеть сопротивление в виде 55 простой скользящей средней, и после нескольких неудачных попыток пробить этот мувинг развернулась на снижение. В данный момент времени торги по евро/доллару проходят без ярко выраженной направленности, вероятно, участники рынка ожидают выхода американских данных по CPI. По технической картине стоит отметить, что сейчас eur/usd торгуется примерно в середине облака индикатора Ишимоку, которое является зоной неопределённости. Впрочем, именно на таких важных данных, как индекс потребительских цен США, можно рассчитывать на выход пары из облака вверх или вниз. Резонно предположить, что направление будет выбрано с учётом фактических цифр по CPI. На дневном графике ближайшими целями вверху являются 1.1037 (55 МА) и 1.1064 (верхняя граница облака и Киджун). Целью медведей станет нижняя граница облака на 1.0967 и попытки завершить сегодняшние торги ниже этой отметки. Н1 На часовом графике растянул сетку Фибоначчи на снижение 1.1175-1.1002. Принимая во внимание, что котировка достигла психологического и технического уровня 1.1000, вполне реальна коррекция. А вот насколько предполагаемый откат будет глубоким, будет зависеть, в том числе, и от сегодняшних инфляционных отчётов из США. Как правило, первые три уровня коррекции — 23.6, 38.2 и 50.0 — это те ориентиры, вблизи которых можно рассматривать открытие сделок по основной тенденции. Однако, по личному мнению автора, стоит обратить внимание на уровень 1.1064. Как уже обозначалось при описании дневного графика, на этой отметке находится верхняя граница облака и линия Киджун. На часовом таймфрейме на 1.1064 располагается сильная 233 ЕМА. Кто желает, можно выставить sell limit 1.1064(sl 1.1114/ tp 1.0957). Более обширная зона для продаж, это 1.1060-1.1100. Тем не менее, несмотря на текущий медвежий тренд, перед открытием коротких позиций не лишним будет заручиться поддержкой соответствующий моделей свечного анализа на 4-х часовом и (или) часовом таймфреймах. Несмотря на вероятность коррекционного отката, покупки против основной тенденции поэтому и более рискованны. На мой взгляд, лучше их пропустить и открываться по тренду вниз. Удачных и прибыльных торгов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро снижается, несмотря на рост индекса ZEW, к концу дня движение может ускориться, фунт держится за диапазон

Ключевое событие среды – публикация данных по инфляции в США в октябре. Прогнозы нейтральные, рост цен не ожидается, что соответствует заявлению Дж.Пауэлла об ограниченном потенциале роста инфляции. Сегодня Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, любое отклонение от риторики с последнего заседания ФРС способно существенно повысить волатильность. Фондовые биржи США закрылись в плюсе, что можно считать признаком возобновления позитивных настроений и росту спроса на риск, однако страны АТР показали ночью и утром отрицательную динамику на фоне протестов в Гонконге. В среду фаворитом рынка по-прежнему остается доллар США, однако импульс существенно ослабел, и движение до выхода данных по инфляции будет слабым как по рынку сырья, так и по основным валютным парам. EURUSDИндикатор экономических настроений ZEW существенно вырос в ноябре, поднявшись до -2.1п против -20.7п месяцем ранее. Резкий рост индикатора объясняется ожиданиями позитивных изменений в мировой торговле и снижением неопределенности. Шансы на заключение соглашения между Великобританией и ЕС заметно возросли, тарифы на автомобили из Европы могут остаться на текущих уровнях, опять же появилась надежда на заключение торговой сделки между США и Китаем. Также в еврозоне растут инфляционные ожидания и краткосрочные процентные ставки. Всё идет к тому, что пик кризиса, который отражался в первую очередь в производственном секторе еврозоны, пройден, и эти изменения в настроениях инвесторов будут способствовать росту спроса на евро. Сильным медвежьим фактором остается старт программы выкупа активов ЕЦБ, однако на текущий момент неясно, готова ли Лагард менять политику ЕЦБ или проявит осторожность. Второй вариант более вероятен, а потому давление на евро будет незначительным из-за малой вероятности дополнительных шагов по стимулированию в близкой перспективе. В целом по состоянию на утро 13 ноября на евро сохраняется слабое давление после прорыва ключевой поддержки 1.1075, поэтому технически тренд остается южным. При попытках роста логичнее продавать в районе сопротивления 1.1035/40, возможно снижение к 1.0990 и далее к 1.0975. GBPUSDПо Великобритании на неделе публикуется внушительный объем макроэкономических данных. Данные слабые и оказывают дополнительное давление на фунт по мере приближения к всеобщим выборам. Торговый баланс в сентябре сократился до -3.36 млрд. фунтов, при этом дефицит товарного баланса достиг -12541 млрд. Это неудивительно на фоне снижения промышленного производства, которое все еще ниже уровней докризисного 2007 г. Снижение производства приводит к замедлению темпов роста ВВП, рост в 3 кв. предварительно составил 0.3%, что хуже прогнозов, при этом NIESR полагает, что в октябре трехмесячный рост составит всего 0.1%. Отчет по рынку труда вышел хуже ожиданий, однако в абсолютных величинах результаты все еще сильные. Уровень безработицы по состоянию на сентябрь снизился до 3.8%, темпы роста средней заработной платы 3.6%, что дает основания рассчитывать и на рост инфляции. Отчет по потребительским ценам будет опубликован сегодня, одновременно выйдут данные по розничным и производственным ценам. Фунт продолжает удерживаться в диапазоне и отказывается снижаться, опираясь на политические прогнозы, согласно которым Борису Джонсону удастся получить большинство в будущем парламенте и завершить Brexit в соответствии с планами консерваторов. Как показывает практика, фунт обычно слабеет за 2-3 недели перед выборами, к тому же Банк Англии постепенно приближается к тому порогу, за которым может начаться политика смягчения монетарной политики. За последние несколько десятилетий не было исключений, чтобы Банк Англии не начинал цикл смягчения вслед за ФРС, поэтому шансы фунта на падение в ближайшие недели выглядят убедительнее. Зона поддержки 1.2770/2800, тестирование вероятно, но уход ниже пока под вопросом, пока прогнозы по выборам остаются в пользу тори. Если опросы будут показывать укрепление позиций Бориса Джонсона, то фунт может возобновить рост с целью протестировать сопротивление 1.2945/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь пестрит значимыми событиями. В 12:30 нас ожидает статистика из Великобритании, во главе с индексом потребительских цен. Далее важные новости последуют из США – 16:30 (данные по индексу потребительских цен в США) – 19:00 (выступит председатель ФРС). Поэтому после затишья последних дней на рынке возможны некоторое оживление и активность. EUR/USDИгроки на понижение вновь покинули зону коррекции и обновили минимум. Ситуация в своих выводах и ожиданиях за последние сутки существенно не изменилась, лишь некоторые уровни поддержки и сопротивление незначительно поменяли расположение. Понижательным ориентиром сегодня остаётся нижняя граница дневного облака (1,0967). Притяжение продолжает оказывать 1,1030 (недельный Тенкан). Зона сопротивлений сегодня немного сузилась и располагается в пределах 1,1065-90 (дневной Сенкоу Спан Б + дневной Киджун + недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан).Очередное снижение вновь завершилось коррекционным подъёмом. При этом на Н1 пара уже успела закрепиться выше центрального Пивот-уровня, который в настоящий момент находится на границе продолжения нисходящего тренда (1,1017). Его пробой сегодня позволит продолжить тренд, вернув актуальность поддержкам классических Пивот-уровней 1,0995 – 1,0981 – 1,0959. В случае развития действующей восходящей коррекции следующим важным повышательным ориентиром является недельная долгосрочная тенденция (1,1056). Надёжное закрепление выше способно повлиять на баланс сил младших таймов и послужит реализацией полноценной коррекции на старших временных интервалах. GBP/USDВчерашнее движение сохранило неопределённость. Полноценный отбой от встреченных сопротивлений не сформирован, но и преодолеть уровни не получилось. Возможно, игроки на повышение собираются силами, чтобы всё-таки на третий раз реализовать пробой значимой зоны сопротивлений 1,2882 – 1,2959-63 – 1,3012 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун + недельное облако + максимальный экстремум). Как бы там ни было, краткосрочное преимущество (1,2870 дневной Тенкан) пока остаётся на стороне медведей. В случае если им удастся реализовать отбой, то их интересы будут направлены на дальнейшее развитие нисходящей коррекции, ориентирами которой выступает зона поддержек 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун). Неопределённость прошлого дня привела на Н1 к тому, что пара продолжает оставаться в зоне притяжения ключевых уровней – центрального Пивот-уровня (1,2844) и недельной долгосрочной тенденции (1,2836). Игрокам на повышение сейчас важно не просто покинуть зону коррекции (1,2897 максимальный экстремум), но и справиться с последующими сопротивлениями старших таймов. Перспективы игроков на понижение сегодня также связаны с экстремумом, только минимальным (1,2768). Закрытие восходящего гэпа понедельника и надёжное закрепление под минимумом позволит вернуться к реализации медвежьих планов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 13.11.2019 и торговая рекомендация

Фунт вновь немного покидало из стороны в сторону, но на этот раз не из-за разглагольствований политиков, борющихся за голоса избирателей, а из-за данных по рынку труда. Дело в том, что в целом данные оказались крайне слабыми. Так, темпы роста средней заработной платы без учета премий замедлились с 3,8% до 3,6%. Ситуация с темпами роста средней заработной платы уже с учетом премий несколько лучше, так как они замедлились с 3,7% до 3,6%. Снижение же темпов роста заработной платы никогда не предвещало ничего хорошего и всегда грозит снижением розничных продаж и инфляции. Более того, число заявок на пособия по безработице выросло с 13,5 тыс. до 33,0 тыс. Так что есть от чего грустить. Но ведь по итогам дня фунт остался практически неизменным. Все дело в том, что ситуацию исправил уровень безработицы, который волшебным образом снизился с 3,9% до 3,8%.И хотя многие явно уже под устали от бесконечного вала новостей из Соединенного Королевства, тем не менее и сегодняшний день начнется именно с этого же. Правда, данные по инфляции все же вызывают несколько большее любопытство, тем более что ожидается ее снижение с 1,7% до 1,6%. Естественно, что заставит всех вспомнить итоги недавнего голосования в Банке Англии относительно ставки рефинансирования, когда двое из девяти членов правления проголосовали за снижение ставки рефинансирования. Ведь если инфляция снижается, то в руководстве Банка Англии может стать больше сторонников смягчения монетарной политики, и ставку рефинансирования снизят раньше, нежели ожидается. А подобные неожиданности приносят инвесторам лишь разочарование.Инфляция (Великобритания):Тем не менее данные по инфляции в Великобритании будут сегодня выполнять функцию лишь по разогреву публики перед публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Понятное дело, что американская статистика имеет гораздо больший вес. Однако есть все основания полагать, что реакции на американскую инфляцию вообще не будет, так как ожидается, что она останется неизменной. Вот только такие прогнозы не являются единодушными, и существует вероятность, что инфляция в Соединенных Штатах снизится с 1,7% до 1,6%. Прямо как в Соединенном Королевстве. И если эти страхи подтвердятся, то все тут же забудут про инфляцию в Великобритании и начнут массово избавляться от долларов. Просто дальнейшее снижение инфляции может привести к тому, что Федеральная Резервная Система до конца текущего года еще раз снизит ставку рефинансирования.Инфляция (Соединенные Штаты):Пара GBP/USD за минувший день проявила крайне сдержанный рыночный интерес, имея волатильность чуть меньше 60 пунктов. Фактически произошло замедление с откатом относительно значения 1,2885, отражающего нам середину имеющегося флета 1,2770/1,3000. Завершение торгового дня было практически в точке открытия, то есть имея на рынке один из видов свечей "Дожи", что сигнализировало о характерной неопределенности в действиях участников рынка.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим все то же самое зацикленное колебание между двумя контрольными уровнями 1,2770/1,3000, которое сформировалось после инерционного хода.Вероятно предположить, что колебание в пределах имеющегося накопления 1,2835/1,2870 еще сохранится на рынке, где стоит тщательно анализировать поведение котировки и точк фиксации. Так вот, к примеру, фиксация в районе 1,2870/1,2885 может быть характеризована как выход из скопления и возобновление восходящего хода. Альтернативное развитие может произойти в случае фиксации цены в районе 1,2815/1,2835.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены в районе 1,2870/1,2885.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены в районе 1,2815/1,2835.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что за счет отскока от целевого уровня и последующего накопления показатели индикаторов на минутных и часовых отрезках заняли восходящую сторону. Дневные периоды по-прежнему сохраняют нисходящий интерес.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Выступление Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка выявило трения в переговорах США с КНР (рост инфляции в США окажет давление

Выступление Д. Трампа, которое с напряженностью ожидали инвесторы во вторник, не пролило свет на ход американо-китайских переговоров, которые являются определяющими для рынков в настоящее время.Он фактически не сказал ничего нового и не сообщил никаких деталей того, как проходят переговоры, хоть и коснулся этой темы, сообщив, что стороны близки к подписанию «1 фазы» торгового соглашения и что это может произойти в ближайшее время.Отсутствие подробностей и определенности в этом вопросе оказало давление на американский рынок акций, где основные фондовые индексы растеряли часть роста, а индекс Dow закрылся на уровне закрытия понедельника.На валютном рынке индекс доллара ICE также откатил вниз от локального максимума, а доходность бенч-марка 10-летних трежерис практически полностью растеряла свой рост и уже сегодня в азиатскую торговую сессию демонстрирует отрицательную динамику. Наблюдая за общей картиной, можно говорить о том, что своим выступлением в нью-йоркском Экономическом клубе Трамп несколько снизил ожидания рынков в отношении скорейшего заключения торгового соглашения. Фактически он своими слова снова вверг инвесторов в состояние некоторой неопределенности, которая может снова развеяться лишь под влиянием новых позитивных новостей.Сегодня внимание инвесторов будет обращено уже на выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, которое запланировано на 19.00 МСК. От него ожидают подтверждения выбранного ранее регулятором монетарного курса. По большому счету, он вряд ли сообщит что-то новое, так как с момента последнего заседания Федрезерва прошло не так много времени и не публиковалось значительное количество экономических данных, на которые ЦБ будет внимательно смотреть при принятии решения по денежному курсу. Из экономических данных важными будут обнародованные значения потребительской инфляции в Штатах, Британии и цифры объема промышленного производства в еврозоне. На наш взгляд, позитивом для доллара может оказаться повышение инфляционного давления в месячном выражении при росте в 0.2% в октябре против повышения на 0.1% в сентябре. Если данные не подкачают – это может привести к возобновлению повышения курса доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1000. Она может продолжить снижение, если данные потребительской инфляции в Штатах покажут ее рост. В этом случает преодоление ценой отметки 1.1000 приведет к снижению пары к 1.0985, а затем и к 1.0965. Пара USDCAD также может продолжить рост к 1.3345, если, с одной стороны, удержится выше отметки 1.3235, а с другой, стимулом для ее повышения станут данные по росту инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 13 ноября

EUR/USDАнализ: В краткосрочной перспективе на графике евро последняя незавершенная на сегодня волновая модель ведет отсчет с 3 сентября. Структура частей волны достигла минимально необходимых пропорций. С 21 октября навстречу формируется нисходящий зигзаг, не выходящий пока за рамки коррекции.Прогноз:Колебания курса евро сегодня ожидаются в узком ценовом коридоре между встречными зонами. Перед разворотом возможен кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1070/1.11Поддержка:- 1.1020/1.0990Рекомендации:До появления четких сигналов завершения всей волны торговля на рынке евро несет высокую степень риска. Покупки сегодня возможны в рамках внутрисессионной торговли.AUD/USD Анализ: Незавершенная волна австралийского доллара стартовала 12 сентября. Волна развивается в виде плоскости. Конец средней части (В) уперся в сильное сопротивление. На этом уровне формируется медвежья потенциально разворотная конструкция.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием будет движение цены в «боковике». Перед началом активного снижения ожидается откат цены вверх, в район расчетной зоны сопротивления. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6880/0.6910Поддержка:- 0.6830/0.6800Рекомендации:До появления однозначных сигналов смены курса торговля на рынке пары не рекомендуется. Покупки возможны в рамках интрадея, сниженным лотом. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары.GBP/JPY Анализ: В последней незавершенной на сегодня восходящей волне от 5 августа формируется промежуточная коррекция. Волна имеет вид плоского вымпела и находится в завершающей фазе. Ценовое движение направлено вдоль уровня сопротивления крупного масштаба.Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены кросса в боковой плоскости. Верхние границы ценового коридора показывают расчетные зоны. На ближайшей сессии вероятно снижение. Рост курса можно ждать к концу дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 140.60/140.90Поддержка:- 139.80/139.50Рекомендации:Продажи могут использоваться только при внутридневном стиле торговли. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 ноября. В фокусе рынка: немецкая, британская и американская инфляции

EUR/USD12 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 25 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой первой волны в составе нового понижательного участка тренда продолжается с целями, расположенными вблизи уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва любого из этих уровней может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. В целом волновая разметка предполагает снижение инструмента, как минимум, к 9 фигуре, а возможно, и ниже. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник вновь отсутствовал. Ну а на рынке сохранялась довольно низкая активность, однако все равно преимущество было на стороне американской валюты. Снижение пары медленное, тем не менее, оно есть, в то время как новостей и отчетов для инструмента сейчас немного. Однако новостной фон будет более сильным сегодня, 13 ноября. В Германии выйдет сегодня отчет по инфляции за октябрь, в еврозоне – отчет по промышленному производству за сентябрь, а в Америке – отчет по инфляции за октябрь. Европейские отчеты имеют очень низкие прогнозные значения и, вероятнее всего, разочаруют рынки. Однако и инфляция в Америке может оказать ниже ожидаемых +1,7% г/г. В условиях текущей волновой разметки отход котировок наверх после отбой от любого уровня Фибо был бы логичен. Таким образом, я ожидаю, что во второй половине дня либо отчет по инфляции в Америке либо выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе немного разочарует рынки, что и приведет к откату наверх. Цели для покупок: 1,1175 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0993 – 61,8% по Фибоначчи1,0951 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Таким образом, я рекомендую оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи, до неудачной попытки прорыва любого из этих уровней. GBP/USDПара GBP/USD 12 ноября потеряла около 10 базовых пунктов, а текущая волновая картина начинает принимать вид горизонтального участка тренда, который будет состоять из пяти волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 1,2950 в рамках предполагаемой волны d, после чего, согласно текущей волновой картине, возобновится падение в рамках волны e с целями, находящимися ниже уровня 100,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Фунт стерлингов по-прежнему всеми силами сопротивляется новостному фону, который уже должен был бы отправить его к 27 фигуре, а то и ниже. Напомню, что в понедельник очень слабыми получились отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании, а вчера, во вторник, не менее слабыми оказались отчеты по заработной плате и заявкам на пособие по безработице. Единственная положительное известие – уровень безработицы, который снизился до 3,8%. Однако вместе с ним снизились и темпы роста заработной платы и увеличились темпы роста числа заявлений на получение пособий по безработице. Сегодня выйдет еще один крайне важный экономический отчет в Великобритании – отчет по инфляции. Судя по прогнозам, индекс потребительских цен не потерпит изменений в октябре, однако предыдущие отчеты из Британии заставляют задуматься о том, что реальное значение может быть ниже прогноза. После обеда выйдет инфляция в США с таким же прогнозом, +1,7% г/г. Скорее всего, инструмент Фунт-Доллар, если и покажет сегодня активные движения, то произойдет это во второй половине дня, где сосредоточены более важные события. Складывается впечатление, что рынки не интересуются сейчас экономическими данными из Великобритании. Цели для продаж:1,2667 – 76,4% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2986 – 127,2% по Фибоначчи1,3202 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение этого участка, его трансформация в 5-волновой и стать основанием для новых покупок инструмента. В то же время участок тренда после 21 октября грозит перейти в горизонтальную форму, что не ставит под сомнение дальнейшее понижение инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может совершить движение вверх до верхнего фрактала – 1.2898. От этого уровня возможно продолжение движения вверх до откатного уровня 61.8% - 1.2919 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх. Первая верхняя цель – верхний фрактал 1.2898. От этого уровня возможно продолжение движения вверх до откатного уровня 61.8% - 1.2919 (красная пунктирная линия). Нижний сценарий – движение вниз до нижнего фрактала – 1.2769 (красная пунктирная линия).План работы на сегодня до 19.00 мск. на графике 15 минут.При нахождении гистограммы выше нуля (МАСД 21/34/55) вход вверх по стохастику 3/3/5 при пересечении быстрой (белой) своей медленной (синей) снизу вверх.Рис. 2 (график 15 минут).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.11.2019 EURUSD

Движение вниз по EURUSD выдыхается.Во вторник важный индикатор ZEW по Германии показал очень низкий уровень текущих условий (по оценкам бизнеса). На этом негативе евро вплотную приблизился к 1.1000, но преодолеть этот уровень вниз не сумел.На мой взгляд, движение вниз встречает всё большее сопротивление - несмотря на то что до ключевого минимума 1.0880 еще довольно далеко.По прежнему на рынке дефицит сильных новостей. В торговых переговорах Трамп - Китай - новая волна разногласий. Трамп угрожает новой волной повышения тарифа на товары из Китая в случае провала переговоров.EURUSD: Мы держим продажи от 1.1070, однако готовы пойти в покупку с переворотом от 1.1045Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и NZDUSD: Дональд Трамп и розовые очки. Низкие ставки – решение всех экономических проблем. РБНЗ оставил денежно-кредитную

Американский доллар оставил без внимания вчерашнее выступление американского президента Дональда Трампа, так как тот больше говорил о себе, чем об экономике. Хорошие данные по доверию бизнеса также позволили доллару США сохранить свои позиции в паре с евро и фунтом. EURUSDВ своем выступлении, которое должно было быть сосредоточено на экономической динамике, президент США Трамп поприветствовал создание почти 7 млн новых рабочих мест, отметив, что экономические достижения наблюдаются, даже несмотря на процентные ставки, которые понижались слишком медленно. Трамп также заявил, что теперь США конкурируют с другими странами по части занятости, промышленности, экономического роста и процветания, тогда как до того, как он стал президентом, стагнация являлась нормой. По его мнению, сейчас в США происходит беспрецедентный период процветания, однако процентные ставки должны быть понижены еще больше и оставаться таковыми длительный период.Судя по всему, американский лидер считает, что низкие процентные ставки – решение всех экономических проблем, хотя история показывает, что это далеко не так, что постоянно пытается доказать Трампу действующий глава Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, выступление которого запланировано на сегодня.Что касается торговых отношений, в ходе своего выступления Дональд Трамп заявил, что ни одна страна не мошенничает лучше Китая, возложив вину за это на предыдущую администрацию США, добавив, что первая фаза торгового соглашения с Китаем близка и скоро наступит. Однако основной проблемой в переговорах остаются торговые пошлины. Если Вашингтон пойдет на их отмету в рамках соглашения первой фазы, это упростит переговоры в будущем. Однако отсрочка, которая более вероятна, также позволит снизить напряженность. Напомню, что новый пакет пошлин начнет действовать с 15 декабря.Как я отмечал выше, данные по доверию владельцев малых компаний в США оказали небольшую поддержку доллару. Согласно отчету Национальной федерации независимого бизнеса NFIB, индекс оптимизма малого бизнеса в октябре этого года составил 102,4 пункта, что выше на 0,6 пункта, чем в сентябре. Более важно то, что владельцы компаний продолжили создавать новые рабочие места и расширять свой бизнес. Однако на рынке продолжает остро ощущаться нехватка квалифицированных кадров. Данные от The Retail Economist и Goldman Sachs были проигнорированы рынком. Согласно отчету, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 3 по 9 ноября вырос на 1,8% и повысился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В отчете Redbook указано, что розничные продажи в США за первую неделю ноября выросли на 0,1% и 5,0% по сравнению с тем же периодом 2018 года. За период с 3 по 9 ноября продажи также увеличились на 5,0%. Вчера также стало известно, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка в очередной раз произвел вливание ликвидности на сумму 111,909 млрд долларов США. В отчете отмечено, что ситуация с нехваткой ликвидности постепенно стабилизируется и потребность банков в ней стала ниже, чем ожидали в ФРС.Что касается технической картины пары EURUSD, то пока рынок на стороне продавцов евро. Медведи явно ждут обновления минимумов в области 1.0990 и 1.0960, что усилит давление на рисковые активы и сохранит текущий нисходящий тренд, который наблюдается с 4 ноября этого года. Многое будет зависеть от сегодняшних данных по индексу потребительских цен Германии и США. Слабый отчет окажет давление на торговый инструмент в первой половине дня, однако если быкам удастся вернуть себе сопротивление 1.1030, ситуация может кардинально измениться, что приведет к восходящей коррекции рисковых активов в район 1.1055 и 1.1090. NZDUSDНовозеландский доллар укрепил свои позиции против доллара США после того, как сегодня Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений, на уровне 1,0%.Тот факт, что РБНЗ больше не торопиться понижать ставки оказал поддержку новозеландскому доллару. В центральном банке отметили преобладание понижательных рисков для экономики в краткосрочной перспективе, поэтому в рамках этого заседания обсуждались как отрицательные, так и положительные стороны снижения официальной ставки. Несмотря на тот факт, что снижения ставки в текущем году оказывают положительное влияние на экономику, требуется время, чтобы эффект от этих действий проявился в полной мере. Регулятор также отметил, что денежно-кредитная политика будет оставаться стимулирующей на протяжении длительного периода времени, и в случае необходимости, в зависимости от экономической ситуации, денежно-кредитное стимулирование может быть увеличено. Что касается технической картины пары NZDUSD, то дальнейшая торговля представляется в боковом канале. Нижняя граница просматривается в районе крупной поддержки 0.6320, тогда как восходящая коррекция будет ограничена верхней границей в области максимумов этого месяца в районе 0.6440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена будет двигаться вверх в откат с целью 1.1030 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития продолжение работы вверх с целью 1.1046 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду, до 19.00 мск (новостей) возможно восходящее движение. Первая верхняя цель 1.1030 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития продолжение работы вверх с целью 1.1046 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий – от уровня 1.1001 работа вниз с целью 1.0995 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). План работы до 19.00 мск.Пока гистограмма выше нуля (МАСД 34/55/89), входы вверх по стохастику 3/3/4, пересечение снизу вверх белой (быстрой) своей медленной (синей).Рис.2 (график 15 минут).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 ноября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена, будет двигаться вверх в откат с целью 1.1030 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития, продолжение работы вверх с целью 1.1046 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду, до 19.00 мск (новостей) возможно восходящее движение. Первая верхняя цель 1.1030 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития, продолжение работы вверх с целью 1.1046 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий – от уровня 1.1001 работа вниз с целью 1.0995 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). План работы до 19.00 мск.Пока гистограмма выше нуля (МАСД 34/55/89), входы вверх по стохастику 3/3/4, пересечение снизу вверх белой (быстрой) своей медленной (синей).Рис.2 (график 15 минут).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 13 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Американская инфляция может остановить падение евро

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -97.3833Вчерашний день для валютной пары EUR/USD завершился вновь в нисходящем движении. Таким образом, нисходящий тренд сохраняется, медведи продолжают удерживать рынок в своих руках, а американской валюте, как видим, не особо то и нужны фундаментальные факторы, для того чтобы продолжать пользоваться спросом. По крайней мере в первые два торговых дня недели ни одного важного макроэкономического отчета в Евросоюзе и Штатах опубликовано не было. Таким образом, чего ожидать от валютной пары? Если смотреть чисто на технику, то продолжения движения вниз, к двухлетним минимумам, от которых быки с огромным трудом отвели пару евро/доллар. Однако после двух дней откровенного затишья сегодня наконец-то в распоряжение трейдеров начнут поступать макроэкономические данные, и надо сказать – достаточно важные данные. Начнется все с публикации индекса потребительских цен в Германии за октябрь. На этот раз окончательного значения. Ожидания экспертов сводятся к цифре +1,1% г/г. Стоит ли лишний раз говорить, что сама по себе инфляция в Германии интересна, но больше рассматривается с целью прогнозирования будущего общеевропейского показателя инфляции? Ну и, соответственно, ее снижение с вероятностью 80-90% выльется в замедление и инфляции ЕС, что может привести к очередному падению европейской валюты. Далее в Евросоюзе будет опубликован показатель промышленного производства за сентябрь. Тут вообще ничего оптимистичного ожидать не стоит. Лучшее, что может случиться с объемами промпроизводства, – они сократятся немного меньше, чем ждут того эксперты (-2,3% г/г и -0,3% м/м). В Штатах сегодня также будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь и здесь возможны варианты. Основной показатель инфляции ожидается на уровне +1,7% г/г, а в месячном выражении - +0,3%. Таким образом, хоть это и ниже на 0,3% г/г, чем целевой показатель ФРС (да и ЕЦБ тоже), тем не менее американская инфляция близка к нему, в отличие от европейской. Так как ФРС уже три раза понизила ставку, то инфляция по итогам октября может остаться без изменений. Это будет и не бычьим, и не медвежьим факторов. А вот замедление инфляции в Штатах может приостановить падение валютной пары евро/доллар. Самые же интересные события оставлены на вечер. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США перед Объединенным экономическим комитетом. По мнению многих экспертов, трех смягчений монетарной политики хватило экономике США, чтобы перестать показывать признаки замедления. Таким образом, Джером Пауэлл, с высокой долей вероятности, заявит о «хорошем» состоянии монетарной политики и экономики, вместе с тем также он не может не отметить те риски, которые перечисляет на каждом своем выступлении. Конечно, глава ФРС должен выразить надежду на то, что торговый конфликт США – Китай завершится как можно скорее. Таким образом, «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла никто не ждет. Соответственно, и доллар США вряд ли попадет под давление рынка после его выступления. А если так, то единственное событие дня, после которого падение евровалюты может прекратиться, – это отчет по инфляции в США, если трейдеры увидят цифры ниже +1,7% г/г. С технической точки зрения все индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящей тенденции. В пользу роста евровалюты сейчас не говорит ни один фактор. Мы уже не раз говорили, что основные надежды на укрепление для евро связаны с негативными экономическими данными из-за океана. Так вот, если сегодня статистика из США разочарует, евровалюта будет иметь шанс на небольшой рост. Однако при этом нужно, чтобы и немецкая инфляция, и европейское промпроизводство не провалились. А производство в Европе провалится практически со 100%-ой вероятностью... Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0925S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1047R2 – 1,1108R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь продавать евровалюту с целью уровень Мюрея «4/8» - 1,0986. Волатильность в данное время остается невысокой, однако сегодня может вырасти. Покупки пары сейчас нецелесообразны, так как для этого нет ни фундаментальных причин, ни технических. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в Германии и США раскачают рынок. Дональд Трамп похвалил сам себя. Видео-прогноз Форекс на 13 ноября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1025 приведет к росту евро в район 1.1054 и 1.1081Прорыв 1.0995 приведет к распродажам евро в район 1.0969 и 1.0943Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2864 приведет к росту фунта в район 1.2895 и 1.2915Прорыв 1.2834 приведет к распродажам фунта в район 1.2799 и 1.2769Фундаментальные данные:Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 13 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Проигнорируют ли трейдеры отчет по британской инфляции?

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 32.1310Британский фунт стерлингов вчера окончательно увяз в трясине. Торги в течение всего дня проходили около скользящей средней линии, которая направлена вбок и свидетельствует о флэте по паре фунт/доллар. Это очень странное поведение трейдеров, так как в первые два торговых дня недели макроэкономической статистики из Великобритании поступило предостаточно. Однако участники рынка форекс не отработали отчеты по ВВП, безработице, заработной плате, промышленному производству и теперь в прямом смысле слова не знают куда двигаться далее? Покупать фунт? Но при абсолютно провальной статистике это нецелесообразно. Продавать фунт? Почему тогда этого не делали в понедельник и вторник? Мы все же остаемся верны своему мнению о том, что для фунта стерлингов, как минимум, до 12 декабря дорога только одна – вниз. В лучшем случае для британской валюты это падение просто не будет сильным, а будет, например, умеренным. Пока что, надо сказать, именно это умеренное падение и наблюдается. Однако, учитывая такой сильный фундаментальный фон в понедельник и вторник, мы ожидали увидеть более сильные движения. Трейдеры очень быстро успокоились по поводу заявлений Найджела Фараджа о нежелании конкурировать с партией Бориса Джонсона на выборах. Фунт немного подрос, но на этом вся эйфория рынка завершилась. И правильно завершилась, потому что, по сути, такое отношение партии «Brexit» к выборам может негативно отразится на количестве ее представителей в Парламенте Великобритании. Стоит ли говорить, что ни одна политическая сила не отдаст просто так свои места в Парламенте и, соответственно, возможность влиять на те или иные законопроекты, выдвигать свои? Таким образом, с нашей точки зрения, ключевой вопрос – «А почему партия Фараджа поддерживает консерваторов»? Ведь все помнят, что имя Бориса Джонсона неоднократно связывали с именем Дональда Трампа. В принципе и в прессе оба политика заявляли, что являются друзьям, а Британский премьер даже просил президента США отменит пошлины на британский виски. Также Американский лидер поддерживает и Найджела Фараджа. А почему? Да потому что оба британских политика желают как можно быстрее покинуть ЕС, что и нужно Дональду Трампу. Именно поэтому Джонсон и Фарадж - его друзья. Что касается коалиции Фараджа и Джонсона на парламентских выборах, то в ней четко прослеживается сговор, так как хоть партии обоих лидеров и поддерживает Brexit, но разные его сценарии. Партия «Brexit» желает покинуть ЕС безо всяких договоренностей. Партия Джонсона – по «сделке». Таким образом, вряд ли можно предположить, что партию «Brexit» вдруг начал устраивать и вариант Бориса Джонсона и она решила просто подарить консерваторам несколько десятков мест в Парламенте... Так или иначе, за этими событиями прослеживается сговор. Вопрос только в том, есть ли что противопоставить этому сговору лейбористам и оппозиционным силам?Сегодня в Великобритании будет опубликована инфляция за октябрь, а британский фунт стерлингов будет иметь новую порцию шансов на падение. Дело в том, что вряд ли инфляция в Великобритании начнет увеличиваться, учитывая макроэкономическую статистику в первые два торговых дня недели. Эксперты прогнозируют ее замедление до 1,6% г/г, а в месячном выражении трейдеры могут увидеть цифру -0,1%. Таким образом, сама по себе инфляция может вызвать распродажи фунта(которые назревают уже три дня!!!), а также вся макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона на этой неделе значительно повышает вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии на ближайшем заседании, что также является фактором падения для валюты Британии. С технической точки зрения, пара фунт/доллар стоит на месте. И до тех пор, пока она стоит на месте, мы рекомендуем с осторожностью подходить к открытию любых позиций. Фундаментальный фон сегодня будет сильным, но будет ли реагировать на него пара, остается загадкой. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2848S2 – 1,2817S3 – 1,2787Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2878R2 – 1,2909R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD закрепилась выше мувинга, волатильность при этом остается низкой. Формально трейдеры могут рассматривать сейчас покупки фунта стерлингов с целями 1,2878, 1,2909 и 1,2939. Однако, мы по-прежнему рекомендуем торговать малыми объемами или не торговать вообще. Более предпочтительным остается нисходящее движение пары, но трейдеры продолжают игнорировать любые макроэкономические отчеты, что затрудняет движение пары в любую сторону. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 ноября. Итоги дня. Британский фунт устал от слухов и неподтвержденной информации

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 58п – 53п – 84п – 54п – 112п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 72п (средняя).Британский фунт стерлингов во вторник, 12 ноября, ожидаемо не смог продолжить восходящее движение, которое началось вчера благодаря информации о некоем дружеском отношении партии Найджела Фараджа к консерваторам, в рамках которого партия «Brexit» не будет избираться на тех участках, на которых в 2017 году победили консерваторы. Мы считаем, что эта информация из разряда той, после которой фунт стерлингов вырос на 800 пунктов. То есть по сути ничего не значащей, граничащей с понятием «слухи» (ведь никто не знает не поменяет ли своего решения Фарадж до выборов), тем не менее провоцирующей рост британской валюты, так как больше поводов купить фунт у трейдеров попросту нет. Вчера участники рынка просто проигнорировали важнейшую макроэкономическую статистику из Великобритании, после которой фунт должен был «улететь» вниз. Сегодня статистическая информация с Туманного Альбиона поступила ничем не лучше. Средняя почасовая заработная плата с учетом премий выросла на 3,6%, без учета премий – тоже на 3,6%. Прогнозы же предрекали рост на 3,8% каждого показателя. Получается, что оба показателя оказались хуже ожиданий трейдеров. Руку помощи британскому фунту мог протянуть уровень безработицы, который неожиданно снизился до 3,8%, однако количество заявок на пособие по безработице составило 33 тысячи вместо прогнозируемых 21. Таким образом, в целом пакет макроэкономической информации вновь можно назвать провальным. А фунт стерлингов вновь не возобновил падение. А трейдеры вновь проигнорировали экономическую статистику. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает высокими шансы ну одобрение «сделки» в конечном итоге Парламентом Великобритании. «Я считаю, что у этого соглашения есть высокие шансы получить одобрение в Великобритании. Это было бы для нас всех хорошо», – заявила Меркель. Также канцлер Германии сообщила, что «серьезнейшей угрозой экономике мира является торговый конфликт между США и Китаем, а также выход Великобритании из ЕС». С первым тезисом канцлера Германии сложно согласится, а со вторым – легко. Мы считаем очень опрометчиво говорить о шансах одобрения Парламентом «сделки» по Brexit до того, как состав парламента вообще собран. До выборов ровно месяц, результатов не может предугадать никто, договоренность партий «Brexit» и Консервативной ни о чем не говорит. Таким образом, Ангела Меркель просто делает очередное заявление «на публику», чтобы успокоить рынки и жителей Евросоюза. Со вторым тезисом Меркель мы полностью согласны, так как наихудшие временные периоды для экономик и Евросоюза, и, кстати, США попали как раз на период торговой войны между Китаем и США. Ну а про Brexit лишний раз даже не имеет смысла говорить. То, что он вредит экономикам ЕС и Великобритании и будет вредить в будущем, и так ясно. Однако, несмотря на упорное нежелание трейдеров продавать фунт, непонятно на чем основанное, мы все же считаем, что движение пары фунт/доллар вниз возобновится. Конечно, мы в обязательном порядке рекомендуем дождаться технических сигналов и лишь после этого возобновлять торговлю на понижение, но с фундаментальной точки зрения по-прежнему с большим трудом прослеживаются факторы, которые могут оказать поддержку британской валюте. Также мы хотели бы напомнить, что каждый раз в течение последних трех лет, когда британский фунт рос на неподтвержденной информации, в дальнейшем следовало не менее сильное падение валюты Великобритании. Скорее всего, так будет и на этот раз, остается только дождаться момента, когда терпение быков лопнет и они перестанут сопротивляться, а медведи завершат «кушать твикс» и вернутся на рынок. С технической точки зрения пара фунт/доллар остается выше критической линии, поэтому хоть нисходящая тенденция и сохраняется, но короткие позиции сейчас не актуальны. В то же время полосы Боллинджера и вовсе развернулись наверх, что сигнализирует о возможном начале флэта. Учитывая, что волатильность по паре остается невысокой, то флэт также весьма вероятен. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает слабую восходящую коррекцию. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, возвращения цены ниже линии Киджун-сен, после чего можно будет возобновлять продажи пары с целями уровни поддержки 1,2777 и 1,2716. Покупать валютную пару в текущих условиях рекомендуется не ранее закрепления выше уровня 1,2910, который получен исходя из средней волатильности за последние 5 дней. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс