Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок вторника. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 1 декабря пара евро/доллар так и не начала новый виток нисходящего движения. Наоборот, она отработала уровень сопротивления 1,2017, обновив, таким образом, максимум предыдущего дня, а потом и преодолела его. Закрепление котировок пары днем ранее ниже восходящего канала вообще не сыграло никакой роли. И мы в очередной раз задаемся вопросом, а какие основания у европейской валюты показывать столь сильный рост? Что по британскому фунту, что по евровалюте наблюдается восходящее движение, а большинство технических сигналов просто игнорируется. По фунту стерлингов цена за последние недели несколько раз закреплялась ниже линий тренда или каналов и каждый раз возобновлялось движение вверх. Похоже, теперь тоже самое случилось и с евровалютой. В сложившихся условиях очень сложно торговать, так как технические сигналы попросту игнорируются рынком. Следовательно, мы рекомендуем торговать с максимальной осторожностью или не торговать вовсе. Медведи по-прежнему остаются не у дел. У них не хватает сил увести пару вниз более, чем на 100 пунктов. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии вновь развернулись наверх, что и не удивительно, так как восходящее движение возобновилось вопреки всем техническим и фундаментальным факторам. Таким образом, на данный момент трейдерам нужно отработать и преодолеть уровень 1,2071, чтобы рассчитывать на продолжение движения на Север. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(17 – 23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3 000 это всего лишь 1%. Однако на этот раз, несмотря на отсутствие ценовых изменений, настрой профессиональных трейдеров стал более «бычьим». При чем сразу на 5 тысяч контрактов. Именно настолько изменилась нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial», потому что помимо открытых 3 тысяч контрактов на покупку было еще и 2 тысячи закрытых контрактов на продажу. Вот так вот достаточно неожиданно некоммерческие трейдеры начали наращивать покупки евровалюты после минимум двух месяцев их сокращения. Не стоит делать поспешных выводов. Пока что это всего лишь одна неделя. Хотя, как видим, по последующим торгам, евровалюта действительно начала довольно сильно дорожать. Зеленая и красная линии начали вновь расходится на первом индикаторе. Второй индикатор начал показывать рост. Таким образом, исходя из последнего отчета COT можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновляется. Однако, мы все равно рекомендуем трейдерам быть готовыми к возможному новому развороту вниз. Во вторник, 1 декабря, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. Этот показатель вырос с 53,6 до 53,8, показав, что в этой отрасли все в порядке, в отличие от сферы услуг. А вот с инфляцией в Еврозоне все плохо. Основной индекс потребительских цен еще больше снизился в ноябре и составляет теперь -0,3% г/г. Таким образом, на тот момент, когда котировки евровалюты пропахали вверх еще 100 пунктов, весь фундаментальный фон был не в пользу европейской валюты. На тот момент еще не состоялись выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Как выяснилось позже, глава ЕЦБ вновь не сообщила рынкам ничего сверхважного, а текст выступления Джерома Пауэлла был известен еще за сутки до самого выступления и не стал неожиданностью для трейдеров. Таким образом, мы можем лишь вновь сделать вывод, что рост евровалюты был полностью необоснован во вторник. На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация уровня безработицы, который редко в последнее время вызывает реакцию трейдеров. Более важный отчет будет опубликован за океаном – отчет ADP по изменению уровня занятости в частном секторе, который считается вторым по значимости индикатором состояния рынка труда после NonFarm Payrolls. Ожидается, что прирост составит 420 000, однако в данное время весь макроэкономический фон в любом случае игнорируется. Таким образом, трейдеры могут стать свидетелями еще одного дня, когда пара покажет абсолютно алогичные движения. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 2 декабря: 1) Покупатели продолжают движение вверх. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровни сопротивления 1,2071 и 1,2180. Однако ориентиров для сохранения восходящей тенденции сейчас немного. Пара успела выйти из восходящего канала, поэтому отталкиваться можно только от положения линии Киджун-сен(1,1949). Но цена не будет каждый раз корректироваться точно к этой линии. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 120 пунктов. 2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с первой целью 1,1886 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1949). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Джером Пауэлл ожидает еще несколько сложных месяцев. Дональд Трамп собирается идти в Верховный Суд США. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. «Шотландский» вопрос вновь на повестке дня. Никола Стерджен не намерена отступать и готова идти в международный суд. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 2 декабря? Подготовка к торгам в среду.

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD во вторник движения были еще более веселыми и непрогнозируемыми, чем по паре EUR/USD. Котировки пары уже больше недели торгуются внутри канала с границами около уровней 1,3292 и 1,3397. Сегодня цена после того, как отскочила от верхней границы этого коридора, понизилась пунктов на 60-70, после чего резко начала новый виток восходящего движения и превысила боковой канал на 40 пунктов. Но этого не хватило для того, чтобы закрепится выше канала и на момент написания статьи котировки остаются внутри него. Естественно, спрогнозировать такие движения в течение дня было невозможно. А торговать внутри столь узкого бокового канала вообще не рекомендуется. Это по паре евро/доллар в течение четырех месяцев котировки находились в двухсотпунктовом канале, внутри которого отлично находились краткосрочные тенденции, по которым и можно было торговать. Фунт же зажат в гораздо более узкий диапазон, внутри которого тенденций не найдешь. Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам дождаться выхода пары из бокового канала, и лишь после этого рассматривать возможности открытия новых позиций. Фундаментальный фон во вторник для пары фунт/доллар был обильным. Индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США вряд ли были причиной сильного роста фунта стерлингов во второй половине дня. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли было совершенно не при чем, так как евро и фунт параллельно дорожали, а значит речь шла о синхронных распродажах доллара или покупках евро и фунта. В Америке состоялось выступление Джером Пауэлла, но состоялось оно тогда, когда обе пары уже прошли вверх по 60-80 пунктов. Может быть рынки отыграли выступление Пауэлла заранее? Нет, ибо в нем глава ФРС не сообщал ничего важного, а текст его речи был известен еще сутками ранее. Пауэлл вновь заявил, что ближайшие месяцы будут сложными для американской экономики из-за пандемии и несмотря на изобретение сразу двух вакцин. Тоже самое он говорил уже несколько раз. Таким образом, ни одно из запланированных на сегодня событий нельзя связать с происходящим на рынке в течение дня. На завтра в Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому все внимание будет приковано к США. Однако, это только согласно календарю. На самом деле макроэкономические отчеты сейчас игнорируются рынками, а второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе будет идентично первому, таким образом, ничего нового глава ФРС точно не сообщит. А вот из Великобритании все же могут поступить новости, касающиеся переговорного процесса по торговой сделке с Евросоюзом. Правда, трейдеры ждут этих новостей уже несколько недель, а их все нет. Но рано или поздно они ведь появятся? На 2 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Трейдерам на данный момент так не удалось преодолеть уровень 1,3397, а пара уже неделю торгуется в боковом канале. Таким образом, покупки сейчас не актуальны. Нужно дожидаться формирования новой восходящей тенденции или преодоления уровня 1,3397, чтобы рассчитывать на возобновление формирования восходящего тренда с целями 1,3416 и 1,3447. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас более целесообразны, при чем по целому ряду причин. Однако, так как цена находится внутри бокового канала, то для возможности открытия коротких позиций начинающим трейдерам рекомендуется дождаться закрепления цены ниже его нижней границы 1,3292 и только после этого рассматривать возможности открытия коротких позиций с целями уровни поддержки 1,3256 и 1,3207.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 декабря? Анализ сделок вторника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение вторника могла возобновить нисходящее движение после небольшого отката наверх. Это было бы логично и именно такого развития событий мы ожидали. Однако, вместо этого пара евро/доллар вновь взмыла вверх и выросла на этот раз еще на 80 пунктов. На иллюстрации мы отметили сразу две восходящие линии тренда, ниже которых в разное время закреплялись котировки пары. И каждый раз после этого возобновлялось восходящее движение. Это говорит о том, что никакой логики в движении пары сейчас нет. Рынок находится не в состоянии шока, не в состоянии паники, он находится в возбужденном состоянии, когда одна валюта растет практически не контролируемо и без оснований. Это явление называется «мыльный пузырь». Классические спекулянты валютного рынка «раздувают» его за счет поддержания искусственного спроса на одну из валют, в нашем случае евровалюту. Евро растет и может расти очень долго, противореча абсолютно всем законам логики и фундаментального анализа. Но в один прекрасный момент «пузырь» лопнет и тогда евровалюта рухнет вниз, как сбитый лайнер. Пытаться или не пытаться отторговывать восходящее движение, начинающие трейдеры должны решить сами. Мы считаем, что новички должны торговать осознанно и понимать, почему открыта та или иная сделка. Во вторник, 1 декабря, в Евросоюзе и Америке было несколько макроэкономических публикаций, а также выступления Кристин Лагард и Джером Пауэлла. С одной стороны, вроде бы становится понятно, почему волатильность сегодня была высокой. Однако инфляция в Евросоюзе еще сильнее замедлилась и составляет теперь уже -0,3% г/г, индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре остался практически без изменений. Таким образом, рост евро не мог быть спровоцирован этими отчетами. Дальше еще интереснее. Индекс деловой активности в производственной сфере ISM США немного снизился, но остался на гораздо более высоком уровне, чем европейский. То есть опять-таки этот отчет не мог спровоцировать падение доллара. А Кристин Лагард и Джером Пауэлл на момент начала роста евро еще даже не начали свои выступления. Более того, Лагард в последнее время выступает чуть ли не каждый день и не сообщает рынкам ничего нового, а речь Джерома Пауэлла была известна еще вчера, она была опубликована в открытом доступе. В среду в Америке будет опубликован достаточно важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Однако, этот отчет был важным и вызывал реакцию рынков в обычное время, но не в 2020 году, когда пара движется лишь по ей одной известным причинам, а трейдеры игнорируют большую часть фундаментального и макроэкономического фона. Таким образом, скорее всего, завтра пара евро/доллар продолжит двигаться по своим правилам. 2 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются актуальными, но только лишь потому, что сохраняется восходящая тенденция, которая видна невооруженным глазом. Однако, отрабатывать эту тенденцию сейчас чрезвычайно сложно, так как вновь нет ни линии тренда, ни канала, поддерживающего бы ее. Формально нужно ждать нового витка коррекции и разрядки индикатора MACD к нулевому уровню, а потом искать новые сигналы на покупку. 2) Торговля на понижение в данное время не рекомендуется к рассмотрению. Хоть цена и дважды преодолевала восходящие линии тренда, все равно движение вверх возобновилось и продолжает в данное время. Таким образом, пока что нет никаких оснований продавать евро, хоть текущие уровни и могут казаться весьма привлекательными для продаж. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – BREXIT, COVID и страх инвесторов

Бракоразводный процесс Brexit все еще идет в виде нескончаемых переговоров, стороны упорно пытаются найти компромисс в неподвижных вопросах рыбной ловли и равного игрового поля, но, как и прежде, все стоит мертвым грузом.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в ходе онлайн-конференции заявила, что переговоры идут очень сложно, ближайшие дни станут решающими. Евросоюзу не нужна сделка любой ценой, поэтому в течение установленного времени станет понятен исход переговоров.В понедельник министр по европейским делам во Франции Клемент Бон заявил, что надеется увидеть соглашение «в ближайшие несколько дней», однако, несмотря на позитивный настрой, Бон сказал, что ЕС и Великобритания все еще «очень далеки» от соглашения. Он сказал, что два ключевых разногласия - по поводу доступа к рыболовным водам Великобритании и так называемого равного игрового поля для бизнеса - все еще остаются нерешенными.Фактически мы находимся в подвешенном состоянии, где инвесторы в страхе неопределенности, а спекулянты наготове возможных локальных скачков цены.Вторым немаловажным фоном служит COVID, который задает настрой инвесторов и спекулянтов. Уже на текущей неделе завешается национальный карантин в Британии, но ограничительные меры и трехуровневая система оценки заражения приходит на смену локдауна.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пабы/бары, которые подают только напитки и которым, следуя новым правилам, будут закрыты после снятия полного локдауна, а это вновь пугает инвесторов, что сказывается на стоимости фунта стерлингов.В плане технического анализа, как и прежде, имеет место боковой канал из ценовых уровней 1,3300 // 1,3350 // 1,3400, где последовательно отскакивает котировка от заданных границ.Фактически участники рынка взяли паузу из 100 пунктов в виде диапазона, до тех пор, пока не выйдет четкой информации по бракоразводному процессу Brexit.Что касается рыночной динамики за 30 ноября, то здесь видны признаки спекулятивных скачков, но суточная волатильность по-прежнему на низком уровне – 78 пунктов, что на 33% ниже среднего уровня.Анализирую динамику волатильнности за ноябрь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 106 пунктов, что на 9,4% ниже среднего уровня. В сравнении с динамикой за октябрь наблюдается замедление суточной волатильности на 12%.Ноябрь: понедельник – 87 пунктов; вторник – 167 пунктов; среда – 223 пункта; четверг – 223 пунктов; пятница – 83 пункта; понедельник – 89 пунктов; вторник – 121 пункт; среда – 116 пунктов; четверг – 122 пункта; пятница – 91 пункт; понедельник – 76 пунктов; вторник – 86 пунктов; среда –70 пунктов; четверг – 82 пункта; пятница –49 пунктов; понедельник – 133 пункта; вторник – 87 пунктов; среда – 89 пунктов; четверг – 75 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 78 пунктов.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что за ноябрь английская валюта укрепилась более чем на 500 пунктов (4%), в результате чего был отыгран практически весь нисходящий ход в период первой половины сентября.Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы данные по ценам на жилье в Великобритании, где зафиксировали рост с 5,8% до 6,5%. Кроме того, опубликовали итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, где также отразили рост индекса с 53,7 пункта до 55,6 пункта. Статистические данные положительные, но реакции рынка не последовало.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской и европейской сессии наблюдался активный восходящий интерес, вследствие чего котировка подошла к верхней границе бокового канала 1,3300/1,3400, где на закономерной основе возник отскок.Нисходящий ход был интенсивный, буквально за несколько часов котировка опустилась в район 1,3315, где уже ожидали покупатели, работающие по зеркальной модели отскока от нижней границы диапазона.Можно предположить, что схема работа внутри установленных границ еще будет актуальна некоторое время. Вероятно, спекулянты ожидают сигналов из Лондона касательно процесса Brexit и уже после возникнет выход из диапазона.Работа на пробой той или иной границы считается наиболее выгодной по причине длительного процесса накопления. Стоит учесть, что пробой будет учтен только после фиксации цены за пределами той или иной границы на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах следуют по траектории бокового канала, в данном случае сигнализируя о покупке и продаже, в соответствии такта. Дневной период работает на общем восходящем движении, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 89 пунктов, что на 24% ниже среднего уровня. Основное ускорение ожидается уже после пробоя той или ной границы диапазона.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3400*; 1,3480; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – декабрь начался с бычьего настроения на финансовых рынкахGBPUSD – отток инвестиций и старт решающей недели по BrexitТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынок готовится покупать доллар на снижении, рассчитывая, что ФРС продолжит раздувать пламя монетарного смягчения

В понедельник индекс USD опустился до минимальных за последние два с половиной года значений, а затем резко отскочил вверх.Волатильность вчерашних торгов была обусловлена движением денежных потоков, характерных для конца месяца. Впечатляющий рост акций и ослабление безопасного гринбека вынудили инвесторов провести ребалансировку своих портфелей в последний день ноября.Впрочем, уже в начале нового месяца фондовые индексы вернулись к росту, что заставило USD частично отказаться от своих недавних завоеваний.Даже опасения по поводу увеличения числа случаев заражения COVID-19 в мире не оказывают существенной поддержки доллару, поскольку на рынке усиливаются разговоры о том, что ФРС может принять меры для поддержки американской экономики в суровую зиму, прежде чем вакцинация сможет переломить ситуацию с пандемией.«Есть общее мнение, что на декабрьском заседании ФРС что-то предпримет, учитывая отсутствие реальных фискальных шагов в последние несколько месяцев», – отметили стратеги BNZ.Очередное заседание ФРС должно состояться 15–16 декабря, а до этого – во вторник и среду – глава американского ЦБ Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, и за его выступлениями инвесторы будут внимательно следить, чтобы получить подсказки относительно следующих шагов регулятора.По словам председателя Федрезерва, американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19. «Последние новости о вакцинах являются очень позитивными для экономики США в среднесрочной перспективе. Однако на данный момент неопределенность сохраняется. Это касается и сроков появления вакцин, их производства и распространения, эффективности для разных групп населения», – заявил Дж. Пауэлл.«Полное восстановление экономики маловероятно, пока люди не будут уверены в том, что можно безопасно снова заниматься широким спектром деятельности», – считает он.«Вакцина должна быть широко внедрена и принята, чтобы сработать», – сказали специалисты BMO Global Asset Management. По мнению Монсефа Слауи, старшего научного советника американской правительственной программы Operation Warp Speed, для появления коллективного иммунитета нужно привить около 70% всего населения США.На этой неделе гринбек достиг минимальных более чем за два года уровней по отношению к своим основным конкурентам, и многие инвесторы ждут его дальнейшего ослабления.Такая позиция основана на предположении, что появление вакцин позволит ведущим экономикам мира вернуться к нормальному функционированию в течение следующего года. Это стимулирует инвесторов продавать безопасный гринбек и вкладывать деньги в рисковые активы.Впрочем, если в ближайшее время глобальные надежды на прогресс в создании вакцины и начало вакцинации населения в странах с развитой экономикой не оправдаются, для участников рынка откроется отличная возможность для покупок доллара, который находится сейчас на минимальных с весны 2018 года уровнях.При этом никто не может сказать наверняка, что произойдет на заседании Федрезерва, запланированном на 15–16 декабря.В начале ноября члены FOMC пришли к выводу, что немедленная корректировка темпов реализации и структуры программы выкупа активов не требуется. Сейчас главный вопрос заключается в том, изменят ли они свое решение на фоне сворачивания кредитных линий и ухудшения экономических условий.Не исключено, что ФРС может пересмотреть свои сигналы рынкам и отложить корректировку объема или структуры программы QE до тех пор, пока не получит более ясную экономическую картину.Кроме того, наращивание количественного смягчения в момент, когда рынок акций США находится на рекордных максимумах, а финансовые условия в стране вполне можно назвать ультрамягкими, может быть расценено регулятором как значительный риск для финансовой стабильности.Последствия публикации данных по рынкам труда США за ноябрь также могут оказаться непредсказуемыми. Эксперты ждут замедления роста американской занятости, однако, если показатель превысит ожидания, доллар может вернуть недавно утраченные позиции.После касания трехмесячного пика в районе 1,2000 основная валютная пара резко просела к 1,1925, однако затем быстро восстановилась, поднявшись выше 1,1980. Понижательное давление на единую европейскую валюту оказывают препятствия, возникшие на пути запуска Фонда восстановления экономики ЕС из-за возражений Венгрии и Польши, выступающих против объединения проблем бюджетной политики с вопросами верховенства права. Кроме того, инвесторы по-прежнему ждут, какую финальную форму обретет сделка по Brexit между Великобританией и Евросоюзом.«Шансы на продолжение роста EUR/USD снизятся, если паре не удастся в ближайшие два дня закрепиться над отметкой 1,1980. Прорыв сильной поддержки вблизи 1,1900 станет сигналом о том, что пара сформировала краткосрочную вершину на 1,2003 и какое-то время будет торговаться в "боковике"», – полагают стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – декабрь начался с бычьего настроения на финансовых рынках

Мировые фондовые индексы на волне бычьего настроя позеленели, все ли так хорошо, как может показаться с первого взгляда.Темп роста индексов был задан на фоне положительной новости из Соединенных Штатов, где министр здравоохранения Алекс Азар заявил, что первые две американские вакцины от коронавируса станут доступны в США до 25 декабря. «Неделю назад Pfizer подала в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США заявку на получение в экстренном порядке разрешения на применение разработанной компанией вакцины. Moderna намерена подать аналогичную заявку сегодня 30 ноября. Одобрение займет не так много времени, как что мы можем наблюдать, как обе вакцины выйдут и попадут в руки людям до Рождества», - сказал министр здравоохранения в ходе эфира телеканала CBS.В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс сообщил губернаторам в понедельник, что распространение коронавирусной вакцины может начаться к третьей неделе декабря, сигнализируя о том, что американские регуляторы быстро утвердят чрезвычайное разрешение на первые прививки.«Мы твердо верим, что процесс распространения вакцины может начаться на неделе 14 декабря», - сказал Пенс губернаторам.Рынок очень положительно отреагировал на новость о скорейшем запуске препаратов в массы, долларовые позиции вмиг стали актуальны по всему рынку Forex.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл высказал в ходе понедельника свое мнение относительно влияния вакцины от COVID-19 на экономику США.Так вот Пауэлл считает, что новости о разработке вакцины против вируса являются довольно позитивными для экономики Соединенных Штатов в среднесрочной перспективе, поскольку успех в борьбе с COVID-19 во многом будет определять рост.В то же время глава ФРС отметил, что перспективы развития экономики чрезвычайно неопределенны и будут в значительной степени зависеть от успеха усилий по сдерживанию распространения вируса. «Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что возобновление широкого спектра деятельности безопасно», - заявил глава Пауэлл.Стоит напомнить, что в Соединенных Штатах суточный прирост новых случай заражения коронавирусной инфекцией уже давно перевалил планку в 100 тыс. На днях суточный прирост и вовсе поставил абсолютный рекорд более 200 тыс. человек.Тем самым реакция рынка на новости о запуски вакцины в массы является исключительно спекулятивным шумом, где основная реакция придет только в среднесрочной перспективе.Уже сегодня появилась новость, что Pfizer и BioNTech запросила нормативное разрешение на свою вакцину Covid-19 в Европейском Союзе, одобрение теоретически возможно до конца года.В плане технического анализа можно увидеть, что европейская валюта вначале была склонена к росту курса, что привело к касанию ценой психологического уровня 1,2000. Поселений раз данный координат (1,2000) мы наблюдали на рынке 1 сентября. Закономерная основа, связанная с уровнем, как и в прошлый раз, сыграла на пользу сокращения объема позиций по евро. Рычагом для наращивания объема позиций по американскому доллару в большей степени послужила новость о вакцине, о чем мы писали выше. Технический анализ в данном случае отразил точку старта для продаж евро.Рыночная динамика за 30 ноября составила 80 пунктов, что является самым высоким показателем суточной волатильности за пять торговых дней. Коэффициент спекулятивных операций в данном периоде имел высокий уровень, что подтверждается динамикой на торговом графике.Анализирую динамику волатильнности за ноябрь, можно увидеть, что среднесуточный показатель составляет 74 пункта, что на 2,5% ниже среднего уровня. В сравнении с динамикой за октябрь наблюдается ускорение суточной волатильности на 12%Ноябрь: понедельник – 33 пункта; вторник – 107 пунктов; среда –165 пунктов; четверг – 148 пунктов; пятница – 96 пунктов; понедельник – 125 пунктов; вторник – 63 пункта; среда – 87 пунктов; четверг – 65 пунктов; пятница – 38 пунктов; понедельник – 54 пункта; вторник – 50 пунктов; среда – 41 пункт; четверг – 66 пунктов; пятница –40 пунктов; понедельник – 105 пунктов; вторник – 58 пунктов; среда – 48 пунктов; четверг – 55 пунктов; пятница – 56 пунктов; понедельник – 80 пункта.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что за ноябрь европейская валюта укрепилась на 400 пунктов (3,4%), в результате чего была задета точка максимального отклонения 18 недельного бокового канала 1,1602/1,2000.Сегодня в плане экономического календаря был получен индекс деловой активности в производственном секторе Европы, где зафиксировали снижение с 54,8 пункта до 53,8 пункта. Пожалуй, самым важным показателем, который сегодня опубликовали, считается инфляция в Европе, где темпы спада замедлились на одну десятую, с -0,3% до -0,2%, дефляция сохраняется уже как четвертый месяц подряд, что пугает и так напуганных инвесторов.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что позиции по евро практически полностью восстановились относительно снижения в минувшем торговом дне, но психологический уровень 1,2000 по-прежнему оказывает давления на участников рынка.Закономерная основа, связанная с координатом 1,2000, так и будет сказываться на объеме длинных позиций, поэтому не стоит исключать из рассмотрения очередной отскок цены.Кардинальное изменение на рынке будет рассматриваться только в случае удержания цены выше чем 1,2000 на дневном периоде. В этом случае покупатели получат поддержку, а среднесрочный восходящий тренд новый виток.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет движения цены в пределах локального максимума.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (1 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 69 пунктов, что довольно не плохо и всего на 9% ниже среднего уровня. Волатильность все еще может ускориться на фоне высокого коэффициента спекулятивных операций.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – отток инвестиций и старт решающей недели по BrexitТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 01.12

EURUSD. Возможен разворот вниз.Можно продать по текущим стоп 1.2012.По 1.2012 вход наверх с переворотом стоп 1.1960.Далее при развороте продаем от 1.1922.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Фунт отступает от максимумов после заявлений президента Еврокомиссии. Одного оптимизма покупателям евро

Европейская валюта вновь пытается заручиться поддержкой крупных покупателей рисковых активов после выхода хороших отчетов, свидетельствующих о сохранении производственной активности в еврозоне в ноябре этого года на достаточно хорошем уровне. Но судя по тому, как трейдеры себя ведут чуть выше уровня 1.1970, говорить о том, что они в ближайшее время сумеют добиться пробоя психологической отметки в районе 20-ой фигуры, пока не приходится. Но прежде чем поговорить о цифрах, хотелось бы обратить внимание на сегодняшний отчет J.P.Morgan, в котором сделан акцент на увеличение чрезвычайной программы покупки активов Европейским центральным банком. А именно этот фактор является основной проблемой, из-за которой европейская валюта находится ниже уровня 1.2000. В том, что программа будет расширена, никто уже давно не сомневается, другое дело на сколько она будет увеличена в объеме и во временном промежутке. В J.P.Morgan считают, что новая PEPP программа будет реализована в два этапа. На своем ближайшем заседании в этом месяце, последнем по итогам этого года, Европейский центральный банк может увеличить программу на 500 млрд евро. Следующее расширение может произойти уже в середине 2021 года, когда будет понятны последствия очередной волны пандемии коронавируса, а проблемы с ней будут решены при помощи вакцины. Ожидается, что через PEPP будет выделено еще 250 млрд евро. Все программы будут действовать и в 2022 году. Поэтому ни о каком повышении процентных ставок до начала 2023 года даже и речи идти не будет. К тому времени, может, в порядок придет и инфляция, которая на конец этого года в еврозоне постепенно движется к дефляционному уровню. Ожидается, что в рамках новой программы до конца 2021 года центральный банк будет покупать облигации в среднем на 100 млрд евро в месяц. Как я отмечал выше, инфляционное давление в еврозоне остается сдержанным, что создает ряд проблем для Европейского центрального банка. С августа инфляция продолжает сокращаться, что является серьезным дефляционным признаком. Ноябрь не стал исключением. Согласно сегодняшним данным, индекс потребительских цен еврозоны снизился в ноябре 2020 года на 0,3%, тогда как экономисты ожидали, что инфляция снизится лишь на 0,1%. Что касается производственной активности, данные по которой поддержали евро, то Италия и Германия проявили явную устойчивость ко второй волне коронавируса, хоть и немного растеряли импульс. В отчете компании IHS Markit указано, что в ноябре этого года производственный сектор Италии продолжал восстанавливаться, но менее существенными темпами. Ужесточение карантинных мер сказалось на активности. Индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора в ноябре 2020 года оказался на уровне 51,5 пункта против 53,8 пункта в октябре. В Германии аналогичный показатель остался практически без изменений на уровне 57,8 в ноябре против 57,9 в октябре этого года, что является потрясающим результатом. Это поможет сгладить последствия серьезного сокращения сферы услуг в зимний период.А вот Испании повезло меньше. Там активность в производственном секторе стала сокращаться. В отчете исследовательской компании IHS Markit сказано, что индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора станы в ноябре снизился до 49,8 пункта, что указывает на сокращение активности. Резкое сокращение спроса оказало давление на заказы в производственной сфере. В целом по еврозоне индекс был пересмотрен до 53,8 против 54,8 в октябре, что указывает на достаточно сильный импульс. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что окончательный индекс за ноябрь совпадет с предварительной оценкой.Сегодня вышел еще один показатель, который указал, что дела в Германии обстоят куда лучше, чем ожидалось. Рынок труда хоть и вызывает вопросы, но оказываемые меры поддержки со стороны властей позволяют держать ситуацию под контролем. Согласно данным, даже на фоне второго общенационального локдауна, число безработных в Германии сократилось на 39 000. Экономисты прогнозировали рост числа безработных на 10 000. Уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2% при прогнозе экономистов, что он остается без изменений.Сегодняшний отчет Организации экономического сотрудничества и развития не сильно повлиял на настроения покупателей рисковых активов, так как все ожидали, что на фоне второй волны пандемии коронавируса отчеты будут пересмотрены в худшую сторону. Так, ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 4,2% с 5%, и сделано это было в связи с экономическим локдауном во время второй волны пандемии, который действует во многих странах еврозоны и сейчас. Что касается разброса по странам, то в ОЭСР понизила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 3,2% с 4%, а прогноз роста ВВП еврозоны до 3,6% с 5,1%. Китай остается лидером роста. Там по-прежнему прогнозирует рост ВВП Китая на уровне 8%. В отчете также указано, что не стоит правительствам развитых стран торопиться с завершением программ поддержки экономики. Но как мы можем видеть, никто этого делать пока и не собирается. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки всячески пытаются вернуться к максимумам вчерашнего дня, но сделать это получается довольно не просто. Закрепление выше 1.1965 пока не удалось. Лишь оно откроет прямую дорогу на максимум этого месяца, от пробоя которого и будет зависеть дальнейшее направление пары в район 1.2055 и 1.2090. Если давление на рисковые активы все же сохранится, то прорыв поддержки 1.1920 быстро столкнет торговый инструмент на минимумы 1.1880 и 1.1840.GBPUSDФунт активно реагирует на любые новости, связанные с торговым соглашением по Brexit, и на любые заявления лиц, связанных с этими переговорами. К примеру, сегодня британец упал после заявлений президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лейен, которая отметила, что торговые переговоры между Великобританией и Европейским союзом носят непростой характер и являются очень трудными. Она выразила оптимизм, что в ближайшие несколько дней могут быть получены положительные результаты, однако больше никакой конкретики о ходе переговоров озвучено не было, что и разочаровало трейдеров.Мэр Лондона сегодня заявил, что еще есть ряд важных вопросов помимо рыболовных зон, которые необходимо решить в отношении так называемого «равного игрового поля». В ходе выступления Уильям Рассел отметил, что любой прогресс в торговых переговорах положительно скажет на торговых отношениях, однако кроме водителей грузовиков и владельцев рыболовных траулеров не нужно забывать о сфере финансовых услуг, которая должна выйти на первый план, после достижения соглашения по ключевым проблемным моментам. Но как я отмечал выше, на фоне отсутствия положительных новостей, все больше трейдеров готовы идти на риск и ждать последнего момента. Очередная неудачная попытка быков пробиться выше 34-ой фигуры указывает на избирательный подход со стороны крупных игроков и прощупывание рынка на наличие друг друга. Теперь же целевой задачей быков является защита поддержки 1.3295, к которой торговый инструмент движется. Медведи будут добиваться всеми силами пробоя этого диапазона, что откроет для них прямую дорогу на минимумы 1.3250 и 1.3190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 1 декабря. Шотландия готовится к судебным разбирательствам, если Лондон запретит провести новый референдум

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще не один раз. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный. Удачная попытка прорыва предыдущего пика говорит о готовности рынков к дальнейшим покупкам британца. Предполагаемая волна e также приняла пятиволновой вид и может близиться к своему завершению. В то же время уровень спроса на британца и новостной фон сейчас имеют приоритетное значение.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, что также видно на графике. Однако даже с учетом этого усложнения она близится к завершению своего построения. Даже если весь повышательный участок тренда продолжит свое построение и усложнение, сейчас должный быть построены три волны вниз, так как на графике мы отчетливо видим пятерку вверх. Фунт стерлингов продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, несмотря на завершенный вид волны e. Таким образом, кажется, что новостной фон усиленно поддерживает британца, однако на практике это совершенно не так. Торговые переговоры продолжаются, а все мыслимые и немыслимые сроки уже пропущены. До завершения переходного периода остается ровно месяц. Скорее всего, Европейский парламент и Британский парламент уже не успеют ратифицировать соглашение, учитывая надвигающиеся рождественские и новогодние каникулы. Тем не менее стороны, а вместе с ними и рынки, продолжают надеяться на успешное завершение этой саги. Однако для Британии не только Brexit и отсутствие торговой сделки представляют серьезную опасность. Шотландия уже в течение года или двух подает явные сигналы о том, что желает покинуть состав Соединенного Королевства и вернуться в Евросоюз. Лондон уже отклонял просьбу Эдинбурга о проведении повторного референдума о независимости (первый был в 2014 году и завершился победой тех, кто голосовал за сохранение членства в Великобритании). Однако последующие события (британский референдум и Brexit) заставили поменять мнение шотландцев и последние соцопросы показывают, что большинство из них хочет покинуть Британию. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что может обратиться в Суд, чтобы получить разрешение на проведение нового референдума. «Это неотъемлемое право на самоопределение не может и не будет подлежать вето Вестминстера. Мы все видим, что происходит с теми, кто пытается сдержать наступление демократии. Их сметают», – заявила Стерджен. Таким образом, потенциально Великобритания может потерять Шотландию в ближайшие годы. Стоит ли говорить, какими потерями обернется этот демарш Эдинбурга для британской экономики? Сегодня в Великобритании выступит с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, а в Америке – председатель ФРС Джером Пауэлл. Таким образом, сегодня рынки могут иметь достаточно оснований для активной торговли. Но все будет зависеть от того, что именно скажут два главы. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна близится к завершению. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента, однако британец еще не дает четких сигналов о завершении повышательного участка тренда. В то же время покупки инструмента сейчас достаточно опасны, учитывая неопределенность, связанную с торговой сделкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 1 декабря. Проблемы Евросоюза не решаются, но рынки игнорируют их

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и уже выполнила удачную попытку прорыва максимума предыдущей волны а. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается и в скором времени может быть пробит максимум волны 3 или С. Если это случится, то построение повышательного участка тренда может возобновиться и следующие несколько месяцев доллар может находиться под давлением рынков, а волновая разметка после 4 ноября может принять вид импульсной восходящей волны.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трехволнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я уже говорил ранее. Однако в данное время участок тренда, берущий свое начало 4 ноября, абсолютно не выглядит, как импульсная волна 5. Таким образом, я склоняюсь к варианту с дальнейшим чередованием троек вверх и вниз. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты. В начале новой торговой недели новостей и важных событий практически нет. Американская валюта вроде бы начала повышение в понедельник, но уже во вторник спрос на нее вновь снизился. Таким образом, я пока не могу сделать вывод о завершении построения волны с. Однако неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи все же укажет на готовность инструмента к построению нового нисходящего участка тренда. Новостной фон же сейчас достаточно странный. В Евросоюзе накопилось достаточно большое количество потенциально серьезных проблем. Начиная от блокировки семилетнего бюджета и фонда восстановления Польшей и Венгрией, которая может потянуть за собой конфликт внутри ЕС, заканчивая «локдауном», который сам по себе губителен для любой экономики. А вот из Америки в последнее время новостей практически нет. Тем не менее, спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что по-прежнему вызывает удивление, так как не только новостной фон предполагает снижение котировок инструмента, но еще и волновая разметка. Сегодня в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард. Вчера она также делала заявление, но оно касалось блокчейна и цифрового евро, таким образом, рынки никак не ответили на ее речь. Сегодня председатель ЕЦБ также может говорить о разных вещах, а реакция рынков будет зависеть именно от этого. Также в Германии сегодня выйдут показатели безработицы, а в ЕС – индекс деловой активности в сфере производства. Наиболее важным является показатель инфляции, который может остаться на «дефляционном» уровне. Таким образом, я бы сказал, что шансов на снижение у евровалюты сегодня больше, чем на рост, но на утренних торгах мы видим, что именно евровалюта пользуется спросом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты и возможному завершению тройки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

И снова рост: фондовая Азия и Европа настроились на позитивную волну

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром продемонстрировали позитивную динамику после нескольких дней раздумий и малоподвижного состояния. Причиной нового роста стали более чем позитивные статистические данные по росту экономики отдельных государств региона, в частности китайских показателей. Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на территории Соединенных Штатов Америки. Больше всего их волнует выступление главы Федрезерва в банковском комитете Сената, которое должно состояться совсем скоро. Основная волна позитива на фондовые площадки продолжает поступать со стороны компаний-разработчиков вакцины против коронавирусной инфекции. Инвесторы продолжают выражать глубокую уверенность в том, что в ближайшее время препараты появятся в широком доступе, что окажет позитивное влияние на борьбу с пандемией COVID-19. Подогревают эти надежды сообщения о том, что компания Moderna из Америки уже направила запрос на получение всех необходимых разрешающих документов на экстренное внедрение вакцины в Управление по санитарному надзору Соединенных Штатов Америки. Теперь остается ждать решения властей. По предварительным данным, рассмотрение поданного запроса может занять несколько недель, так что, скорее всего, до нового года вакцина не начнет активно использоваться. Индекс Японии Nikkei 225 увеличился на 1,38%. При этом статистика по основным показателям в стране не слишком приятная. В частности, уровень безработицы в государстве за второй месяц осени вырос и перешел на отметку в 3,1%, тогда как ранее составлял 3%. Аналогичный показатель годовой давности располагался на уровне в 2,4%. Таким образом, его значение пусть и медленно, но растет, что свидетельствует о наличии проблем в экономике страны, которые обусловлены влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что последние данные совпали с тем прогнозом, который озвучивали ранее аналитики. А сам показатель сейчас занял максимально высокий за последние три с половиной года уровень. Индекс Китая Shanghai Composite стал выше на 1,3%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивную тенденцию и нарастил 1,1%. В отличие от японских, показатели экономики КНР более чем удовлетворительные. Так, индекс PMI в секторе промышленности страны за последний месяц осени смог вырасти до своих максимальных за последние десять лет результатов. Это стало весьма неожиданным, но приятным сюрпризом, ставшим сигналом к тому, что государство активно выходит из кризиса, а экономика стремительно восстанавливается.Индекс теперь располагается на отметке в 54,9 пункта, ранее он также был на достаточно высоком уровне в 53,6 пункта. По предварительным данным экспертов, ожидалось сокращение показателя до 53,5 пункта. Напомним, что само по себе значение выше отметки в 50 пунктов уже говорит о том, что сектор находится в стадии активного роста. А в КНР он располагается выше этого уровня вот уже семь месяцев подряд.Индекс PMI в секторе перерабатывающей китайской промышленности за ноябрь также смог увеличиться до своих максимумов за последние три года. На сегодняшний момент индикатор равен 52,1 пункта. Его предыдущее значение находилось в районе 51,4 пункта.Индекс Южной Кореи KOSPI также значительно продвинулся: его рост составил 1,7%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 поднялся на 1,08%.На фондовых площадках Европы сегодня наблюдается позитив, который стал следствием роста основных индикаторов Америки и Азии.Однако статистика по экономике региона действует на инвесторов неоднозначно. Согласно последним сообщениям, индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности ЕС в ноябре перешел на уровень 53,8 пункта, тогда как, по предварительным прогнозам, должен был быть примерно 53,6 пункта. Тем не менее в октябре он составлял 54,8 пункта. Таким образом, зафиксировано падение, причем довольно основательное.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал выше на 0,79%, что переместило его на уровень 392,44 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 нарастил сразу 1,69%, что сделало его лидером роста текущего дня. Индекс Германии DAX прибавил 0,91%. Индекс Франции CAC 40 увеличился на 0,94%. Индекс Италии FTSE пошел вверх на 0,41%. Индекс Испании IBEX 35 продемонстрировал подъем на 1,01%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин побил исторический рекорд и продолжает уверенно расти

Главная виртуальная монета на торгах в понедельник перешагнула рекордный уровень по отношению к доллару. Причиной исторического события стал рост спроса на криптовалюту со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов. Как итог – биткоин подорожал до $19 864, преодолев максимум, установленный в конце 2017 года. За прошедшие сутки монета продемонстрировал рост на 5%. При этом еще в конце прошлой недели стоимость BTC опускалась ниже показателя в $17 000.Если говорить о годовой динамике основной виртуальной валюты, то за 2020 биткоин вырос более чем на 170%. Причиной оптимизма стал спрос на рисковые активы в связи с беспрецедентным фискальным и монетарным стимулированием, а также надежды на широкое признание криптовалют. При этом стоимость золота, которое, судя по всему, больше не воспринимается как защитный актив, падает уже в течение недели. Кроме того, в текущем году биткоин стал своеобразной безопасной гаванью для тех, кто искал убежища от набирающего обороты процесса печатания денег Центробанком, а также нарастающей инфляции.В первый день зимы основная цифровая валюта продолжает расти в среднем на 4%, постепенно приближаясь к психологической отметке $20 000. В последний раз BTC достигал такого уровня 17 декабря 2017 года.Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, во вторник биткоин растет на 4,77% – до $19 348, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 4,60%, до $19 373. На долю цифровой монеты сегодня приходится около 62,3% мирового рынка криптовалют.Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цена BTC преодолеет отметку в $20 000, а затем случится коррекция. Другие специалисты утверждают, что коррекция состоялась уже на прошлой неделе, когда стоимость биткоина снижалась на 16%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Медведи защитили уровень 1.3395, образовав от него

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3395, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки предприняли неудачную попытку роста выше середины бокового канала 1.3395. Произошло это после выхода хорошего отчета по активности в производственном секторе Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов экономистов. Повторный тест и возврат под уровень 1.3395 (область ложного пробоя я выделил на графике), сформировал удобную точку входа в короткие позиции, после чего фунт быстро свалился к середине канала 1.3348, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Быки попытались защитить уровень 1.3348, но после небольшого отскока вверх инициатива быстро иссякла.Во второй половине дня быкам необходимо защищать сопротивление 1.3348, так как лишь это сохранит вероятность дальнейшего роста фунта и позволит рассчитывать на его выход из бокового канала. Но что-то подсказывает, что без новостей по торговому соглашению мы никуда не выйдем, а на американской сессии нас ждет повторение вчерашнего дня, где фунт провел вокруг уровня 1.3348, формируя ложные сигналы по входу в рынок. Поэтому будьте внимательны и не стоит торопиться со входом от середины канала. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3395 вместе с хорошими новостями по Brexit приведет к новой волне роста фунта в район максимумов 1.3453 и 1.3509, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, быки попытаются защитить поддержку 1.3294, которая является нижней границей бокового канала. Открывать длинные позиции можно оттуда при формировании там ложного пробоя, как это было с продажами сегодня от сопротивления 1.3395. В случае отсутствия активности в этом диапазоне, лучше всего отложить покупки до обновления нового минимума в районе 1.3251, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.3194 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы на отлично справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.3395, от которого и был образован сигнал на продажу фунта. Ближайшей их задачей является минимум 1.3348, закрепление под которым приведет к достаточно быстрой распродаже GBP/USD уже в район области 1.3294, где рекомендую фиксировать прибыль. Без негативных новостей по торговому соглашению вред ли медведям удастся выбраться ниже 1.3294. Поэтому для продавцов так важен пробой этого минимума, который откроет GBP/USD прямую дорогу в район 1.3251 и 1.3194, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности медведей в середине канала, не исключено что GBP/USD вновь вернется в район верхней границы бокового канала 1.3395. При таком сценарии открывать короткие позиции можно все также после формирования ложного пробоя. Если его не будет, а быки выберутся выше 1.3395, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.3453, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 ноября произошел рост длинных позиций и небольшой приток коротких. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 27 454 до уровня 30 838. В это же время короткие некоммерческие позиции увеличились совсем незначительно, с уровня 47 200 до уровня 47 968. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -17 130 против -19 746 неделей ранее. Конечно все это говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3320 приведет к новой волне падения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3385 сформирует новый восходящий тренд.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 1 декабря. Шотландия готовится к судебным разбирательствам, если Лондон запретит провести новый референдум.

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще не один раз. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой вид, однако при этом не импульсный. Удачная попытка прорыва предыдущего пика говорит о готовности рынков к дальнейшим покупкам британца. Предполагаемая волна e также приняла пяти волновой вид и может близится к своему завершению. В то же время, уровень спроса на британца и новостной фон сейчас имеют приоритетное значение.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пяти волновой вид, что также видно на графике. Однако, даже с учетом этого усложнения, она близится к завершению своего построения. Даже если весь повышательный участок тренда продолжит свое построение и усложнение, сейчас должный быть построены три волны вниз, так как на графике мы отчетливо видим пятерку вверх. Фунт стерлингов продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, несмотря на завершенный вид волны e. Таким образом, кажется, что новостной фон усиленно поддерживает британца, однако на практике это совершенно не так. Торговые переговоры продолжаются, а все мыслимые и немыслимые сроки уже пропущены. До завершения переходного периода остается ровно месяц. Скорее всего, Европейский парламент и Британский парламент уже не успеют ратифицировать соглашение, учитывая надвигающиеся рождественские и новогодние каникулы. Тем не менее, стороны, а вместе с ними и рынки, продолжают надеется на успешное завершение этой саги. Однако для Британии не только Brexit и отсутствие торговой сделки представляют серьезную опасность. Шотландия уже в течение года или двух подает явные сигналы о том, что желает покинуть состав Соединенного Королевства и вернуться в Евросоюз. Лондон уже отклонял просьбу Эдинбурга о проведении повторного референдума о независимости(первый был в 2014 году и завершился победой тех, кто голосовал за сохранение членства в Великобритании). Однако, последующие события(британский референдум и Brexit) заставили поменять мнение шотландцев и последние соцопросы показывают, что большинство из них хочет покинуть Британию. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что может обратиться в Суд, чтобы получить разрешение на проведение нового референдума. «Это неотъемлемое право на самоопределение не может и не будет подлежать вето Вестминстера. Мы все видим, что происходит с теми, кто пытается сдержать наступление демократии. Их сметают», - заявила Стерджен. Таким образом, потенциально Великобритания может потерять Шотландию в ближайшие годы. Стоит ли говорить, какими потерями обернется этот демарш Эдинбурга для британской экономики? Сегодня в Великобритании выступит с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, а в Америке – председатель ФРС Джером Пауэлл. Таким образом, сегодня рынки могут иметь достаточно оснований для активной торговли. Но все будет зависеть от того, что именно скажут два главы. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна близится к завершению. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента, однако британец еще не дает четких сигналов о завершении повышательного участка тренда. В то же время покупки инструмента сейчас достаточно опасны, учитывая неопределенность, связанную с торговой сделкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 1 декабря. Проблемы Евросоюза не решаются, но рынки игнорируют их.

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется, как с, продолжает свое построение и уже выполнила удачную попытку прорыва максимума предыдущей волны а. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается и в скором времени может быть пробит максимум волны 3 или С. Если это случится, то построение повышательного участка тренда может возобновится и следующие несколько месяцев доллар может находится под давлением рынков, а волновая разметка после 4 ноября может принять вид импульсной восходящей волны.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трех волнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я уже говорил ранее. Однако, в данное время участок тренда, берущий свое начало 4 ноября, абсолютно не выглядит, как импульсная волна 5. Таким образом, я склоняюсь к варианту с дальнейшим чередованием троек вверх и вниз. Однако, удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты. В начале новой торговой недели новостей и важных событий практически нет. Американская валюта вроде бы начала повышение в понедельник, но уже во вторник спрос на нее вновь снизился. Таким образом, я пока не могу сделать вывод о завершении построения волны с. Однако неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи все же укажет на готовность инструмента к построению нового нисходящего участка тренда. Новостной фон же сейчас достаточно странный. В Евросоюзе накопилось достаточно большое количество потенциально серьезных проблем. Начиная от блокировки семилетнего бюджета и фонда восстановления Польшей и Венгрией, которая может потянуть за собой конфликт внутри ЕС, заканчивая «локдауном», который сам по себе губителен для любой экономики. А вот из Америки в последнее время новостей практически нет. Тем не менее, спрос на европейскую валюту остается достаточно высоким, что по-прежнему вызывает удивление, так как не только новостной фон предполагает снижение котировок инструмента, но еще и волновая разметка. Сегодня в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард. Вчера она также делала заявление, но оно касалось блокчейна и цифрового евро, таким образом, рынки никак не ответили на ее речь. Сегодня председатель ЕЦБ также может говорить о разных вещах, а реакция рынков будет зависеть именно от этого. Также в Германии сегодня выйдут показатели безработицы, а в ЕС – индекс деловой активности в сфере производства. Наиболее важным является показатель инфляции, который может остаться на «дефляционном» уровне. Таким образом, я бы сказал, что шансов на снижение у евровалюты сегодня больше, чем на рост, но на утренних торгах мы видим, что именно евровалюта пользуется спросом. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на неготовность рынков к дальнейшим покупкам евровалюты и возможному завершению тройки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вакцина от Moderna разрушает доллар

Сегодня доллар заметно слабеет и теряет часть набранного в конце ноября роста, чему способствует повышенный интерес игроков рынка к рискованным валютам и более высокодоходным активам за пределами США. Позитивные новости о потенциальной вакцине от компании Moderna, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики побуждают игроков рынка покидать «надежное убежище».Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести других валют, сегодня снижался на 0,08% до 91,79. В паре EUR/USD отмечается рост на 0,3%, до отметки 1,196. Пара USD/JPY также характеризуется ростом на 0,1%, до отметки 104,43. Чувствительная к риску пара AUD/USD поднимается на 0,5%, до отметки 0,7349, что напрямую связано с сохранением Резервным банком Австралии ключевой процентной ставки и с сохранением трехлетней цели доходности на уровне 0,10%.Биотехнологическая компания Moderna в понедельник, 30 ноября, призвала к экстренному применению своей вакцины от коронавируса как в США, так и в Европе. Поданную заявку должно будет рассмотреть Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Скорее всего, рассмотрение займет несколько недель. А Евросоюз тем временем, по сообщениям Bloomberg, планирует закупить около 80 млн доз вакцины от Moderna, Великобритания же примерно 7 млн. Крупнейшим покупателем препарата выступают США, которые сделали предзаказ на 500 млн доз.Результаты испытаний разработанной вакцины на последней стадии показали, что этот препарат весьма эффективен в борьбе с COVID-19. Moderna обещает, что вакцина будет одинаково эффективна для людей любых возрастов, разных рас и обоих полов. Более того, компания уверяет, что серьезных проблем с безопасностью у их разработки не выявлено. К слову, на этой новости котировки Moderna на премаркете выросли на 12%. Хотя рост числа новых случаев коронавируса в США и не оказывают значительной поддержки доллару, он по-прежнему вызывает беспокойство. Так, губернатор Калифорнии заявил, что ему придется призвать примерно 40 млн жителей штата к самоизоляции, так как всплеск заражений в скором времени может привести к перегрузке больниц.Председатель ФРС США Джером Пауэлл планирует выступить перед Конгрессом сегодня, а также завтра, 2 декабря. А 15 и 16 декабря ожидается выступление Пауэлла перед заседанием центрального банка по вопросам монетарной политики. Из-за того что новые бюджетные стимулы по-прежнему отсутствуют, инвесторы возлагают все надежды на ФРС. Активизация дополнительной покупки облигаций на декабрьском заседании Пауэлла была бы очень кстати, поэтому игроки рынка будут акцентировать пристальное внимание на выступлении главы ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Медведи защитили уровень 1.3395 образовав от него

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3395, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки предприняли неудачную попытку роста выше середины бокового канала 1.3395. Произошло это после выхода хорошего отчета по активности в производственном секторе Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов экономистов. Повторный тест и возврат под уровень 1.3395 (область ложного пробоя я выделил на графике), сформировал удобную точку входа в короткие позиции, после чего фунт быстро свалился к середине канала 1.3348, позволив забрать с рынка около 40 пунктов. Быки попытались защитить уровень 1.3348, но после небольшого отскока вверх инициатива быстро иссякла.Во второй половине дня быкам необходимо защищать сопротивление 1.3348, так как лишь это сохранит вероятность дальнейшего роста фунта и позволит рассчитывать на его выход из бокового канала. Но что-то подсказывает, что без новостей по торговому соглашению мы никуда не выйдем, а на американской сессии нас ждет повторение вчерашнего дня, где фунт провел вокруг уровня 1.3348, формируя ложный сигналы по входу в рынок. Поэтому будьте внимательны и не стоит торопиться со входом от середины канала. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3395 вместе с хорошими новостями по Brexit приведет к новой волне роста фунта в район максимумов 1.3453 и 1.3509, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, быки попытаются защитить поддержку 1.3294, которая является нижней границей бокового канала. Открывать длинные позиции можно оттуда при формирование там ложного пробоя, как это было с продажами сегодня от сопротивления 1.3395. В случае отсутствия активности в этом диапазоне, лучше всего отложить покупки до обновления нового минимума в районе 1.3251, либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.3194 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы на отлично справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.3395, от которого и был образован сигнал на пролажу фунта. Ближайшей их задачей является минимум 1.3348, закрепление под которым приведет к достаточно быстрой распродаже GBP/USD уже в район области 1.3294, где рекомендую фиксировать прибыль. Без негативных новостей по торговому соглашению вред ли медведям удастся выбраться ниже 1.3294. Поэтому для продавцов так важен пробой этого минимума, который откроет GBP/USD прямую дорогу в район 1.3251 и 1.3194, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности медведей в середине канала, не исключено что GBP/USD вновь вернется в район верхней границы бокового канала 1.3395. При таком сценарии открывать короткие позиции можно все также после формирования ложного пробоя. Если его не будет, а быки выберутся выше 1.3395, лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.3453, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 ноября произошел рост длинных позиций и небольшой приток коротких. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 27 454, до уровня 30 838. В это же время короткие некоммерческие позиции увеличились совсем незначительно, с уровня 47 200, до уровня 47 968. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -17 130, против -19 746 неделей ранее. Конечно все это говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3320 приведет к новой волне падения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3385 сформирует новый восходящий тренд.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). У покупателей вновь очередные проблем с дальнейшим

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки от уровня 1.1964, что и произошло. Данные по активности в производственной сфере по странам еврозоны оказали разносторонними. К примеру, в Испании и Франции индексы перешли на сторону ниже уровня в 50, который отделяет рост активности от ее сокращения. В то же время, в Италии и в Германии индексы остались выше 50, просигнализировав о некотором улучшении ситуации. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и посмотрим за реакцией рынка. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1964 с его тестом сверху вниз (зону входа я выделил на графике) образовал удобную точку входа в длинные позиции, что привело к дальнейшему восстановлению евро. Однако рост не был таким продолжительным, как хотелось бы и быки не сумели дотянуться до вчерашнего максимума, что является очень тревожным знаком, указывающим на завершение бычьего тренда в краткосрочной перспективе. Слабая инфляция по еврозоне, которая оказалась хуже прогнозов экономистов и вынудила покупателей евро отступить.Во второй половине дня покупателям европейской валюты нужно хорошенько подумать над защитой поддержки 1.1964, так как от нее зависит очень многое. Лишь формирование там ложного пробоя с возвратом на этот уровень сохранит надежду на восстановление EUR/USD в район вчерашнего максимума 1.2000, прорыв которого обеспечит более крупный восходящий тренд в район 1.2029 и 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Если аналогичные данные по американской экономики окажутся лучше прогнозов экономистов, а скорей всего так оно и будет, давление на евро сохранится во второй половине дня. При отсутствии активности со стороны быков на уровне 1.1964, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления вчерашнего минимума в районе 1.1923, где первый тест приведет к небольшому отскоку пары на 15-20 пунктов внутри дня. Рассчитывать на более крупное движение от этого уровня можно будет лишь при условии формирования там ложного пробоя. Если покупателей не будет заметно и в районе 1.1923, то открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1885. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не смогли справится с первоначальной задачей и защитить уровень 1.1964. Однако негативные данные по европейской экономике остановили бычий импульс, который можно было наблюдать с начала азиатской сессии. Во второй половине дня лишь закрепление ниже 1.1964 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа в короткие позиции в расчете на формирование нисходящей коррекции в район поддержки 1.1923. Однако одного обновления этого уровня будет явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка. Лишь прорыв ниже 1.1923 приведет к более крупной распродаже евро в район поддержки 1.1885, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после слабых данных по активности в производственном секторе США, в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе вчерашнего максимума 1.2000. В случае отсутствия активности быков и в районе 1.2000, а учитывая, как себя ведет рынок, этого нельзя исключать, открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2029 и 1.2057 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 24 ноября был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в прорыв психологической отметки в районе 20-ой фигуры, которая была протестирована уже 30 ноября. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 203 551, до уровня 206 354, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 68 104, с уровня 69 591. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 138 250, против 133 960 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты после ее 8-ми недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС и рассчитывать на то, что Европейский центральный банк не введет отрицательные процентные ставки уже на декабрьском заседании.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и на вероятность завершение бычьей тенденции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1984 приведет к новому росту пары. В случае первого падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1923.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть идет на мировую

По итогам ноября основные сорта нефти прибавили по 25-27% благодаря росту глобального аппетита к риску и веры инвесторов в то, что при помощи вакцин люди смогут победить COVID-19, а мировая экономика сумеет восстановить утраченные из-за рецессии и пандемии позиции. Результат последнего месяца осени стал лучшим с мая, и даже раскол в рядах ОПЕК+ не смог надолго остановить атаки «быков» по Brent и WTI. Падение цен активно выкупается, так как рынок искренне рассчитывает на пролонгацию соглашения о сокращении добычи на 7,7 млн б/с. В обратном случае организация рискует потерять лицо, а цены – упасть.Месячная динамика WTIЕсли все обладают равными правами, то почему я должен выполнять свои обязательства, а другие – нет? Раскол в ряды ОПЕК+ внесли Объединенные Арабские Эмираты, которые в начале года подвергались активной критике за объем производства, превышающий выделенные им квоты, а затем сократили большее количество баррелей, чем требовалось. Теперь ОАЭ хотели бы то же самое увидеть от Нигерии, Ирака, России и Казахстана. Эти страны нынче находятся в черном списке невыполняющих коллективные обязательства. Россия, к примеру, за 5 месяцев, закончившихся в сентябре, добывала на 430 тыс. б/с больше, чем было согласовано, и особой необходимости в сохранении прежних объемов сокращений в 7,7 млн б/с Москва не видит. Вакцинация на подходе, мировая экономика восстанавливается, зачем это делать? Чтобы поддержать американских производителей?Последние действительно постепенно выходят из комы и с надеждой смотрят на ОПЕК+. Техасская нефть по $45 за баррель – это как выход из отделения интенсивной терапии: шансы покинуть этот свет снизились, но до выздоровления еще далеко. Объем буровых установок от Baker Hughes растет на протяжении четырех месяцев подряд, однако показатель все еще далек от докризисных уровней. Его общая величина на 60% ниже, чем год назад. Динамика буровых установок в СШААмериканские производители черного золота действительно очень сильно зависят от решения ОПЕК+. В случае если картель, Россия и другие страны-участницы решат уменьшить объем сокращений добычи до 5,7 млн б/с, как и было первоначально запланировано, по мнению Wood Mackenzie, рынок столкнется с переизбытком в 2 млн б/с в январе-марте, а Brent рухнет к отметке $40 за баррель.Таким образом, перед ОПЕК+, которая перенесла заседание с 1 на 3 декабря, стоит крайне непростой выбор. Мало того что нужно помирить недовольных и невыполняющих обязательства, так еще и не переусердствовать, ведь чрезмерно агрессивное решение будет способствовать росту цен и окажет поддержку конкурентам – производителям из Штатов. Пожалуй, лучшим решением станет сохранение прежних объемов сокращений в 7,7 млн б/с, но на более короткий, чем в настоящее время предполагает рынок, период.Технически после достижения таргета на 113% по паттерну «Акула» на дневном графике Brent возникают предпосылки для отката в рамках трансформации предыдущей модели в 5-0. При этом отбои от поддержек на $47, $46-46,2 и $44,05-44,2 за баррель следует использовать для формирования длинных позиций. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - на повышение до 105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс