EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября. ВВП Германии и еврозоны не вдохновил покупателей евро. Быки упустили поддержку

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на отчет по росту ВВП Германии. Как видно из отчета, экономика продемонстрировала еле заметный рост на 0,1% в октябре этого года по сравнению с сентябрем, что негативно отразилось на европейской валюте и ее перспективах. Быки упустили поддержку 1.1000 и теперь весь акцент перемещен на данные по рынку труда США и ценам производителей. В случае слабых отчетов, рассматривать длинные позиции лучше всего после возврата на сопротивление 1.1000, после чего можно будет говорить о восходящей коррекции в район максимумов 1.1025 и 1.1054, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на евро, а причин для роста по-прежнему очень мало, на покупки стоит обратить внимание только после обновления минимумов 1.0972 и 1.0943.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне слабых показателей по экономическому росту еврозоны продавцы евро справились с задачей в первой половине дня и сумели закрепиться ниже поддержки 1.1000, что сохраняет в рынке нисходящий импульс. Хорошие данные по американскому рынку труда и инфляции могут привести к дальнейшему снижению EUR/USD в район минимумов 1.0972 и 1.0942, где рекомендую фиксировать прибыль. Если к середине североамериканской сессии падения евро не произойдет, быки могут взять ситуацию в свои руки и вернут пару на сопротивление 1.1000. При таком сценарии первые активные короткие позиции можно будет наблюдать лишь в районе максимума 1.1025, однако более крупные продавцы предпочтут возвращаться в рынок только после теста области 1.1054.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Bollinger BandsВ случае роста евро во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1015.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 ноября)

Психологический уровень 1,1000 служит точкой отсчета, в какую сторону стоит ожидать ускорение ПРОБОЙ/ОТСКОК – ответим на этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим, как психологический уровень несколько дней подряд концентрирует на себе участников рынка. С одной стороны, мы имеем практически завершенную вторую ступень восстановления относительно продолговатой коррекции, где имеется стабильный нисходящий интерес. С другой стороны, контрольный уровень второй ступени [1,1000, нагнетает страх на участников рынка, что не дает так быстро, как многим бы хотелось, пройти столь злополучный координат. Вот и получается, что мы имеем хождение на условной грани, где при малейшем перевесе торговых сил вполне может образоваться локальный всплеск. В плане волатильности мы столкнулись с настолько слабым показателем 25 пунктов [13 ноября], что я никак в плане статистики не могу вспомнить, когда такое повторялось. Данное явление в плане крайне низких показателей сигнализирует зачастую о готовности рынка к прыжку. В плане эмоциональной составляющей рынка мы имеем довольно хорошее оживление, это может показаться странным в связи со спадом волатильности, но все же котировка не зажата в условные рамки бокового хода, есть определенная цикличность и направление.Разбирая ежечасно минувший день, мы видели крайне слабое, по рыночным меркам, колебание, но все же стоит отдать должное, даже при такой амплитуде интерес сохранялся на нисходящей фазе, концентрируясь на психологической отметке 1,1000. Каких-либо скачков либо импульсов зафиксировано не было, среднечасовая свеча имела вес 6 пунктов.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на два отряда, одни сохраняют верность коротким позициям, хоть и используют консервативный метод управления капиталом. Другие, напротив, решили работать по методу пробой/отскок относительно психологического уровня 1,1000. В принципе, тактика тех и тех мне понятна, но все же в таких задачах стоит лично для себя поставить рамки перспектив, на что вы рассчитываете и как долго планируете работать в том или ином направлении.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс восстановления относительно продолговатой коррекции, который уже длится девять торговых дней [условно от хода пробоя первой ступени]. Если переключиться на общую картину циклов и тенденций, то здесь неизменно сохраняется нисходящий тренд. Напомню, что точкой опоры имеющегося тренда является значение 1,0879, которое было сформировано 1 октября 2019.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где потрясением для всех стали итоговые показатели. Так вот, изначально ждали сохранения уровня инфляции на 1,7%, в то же время шли слухи о том, что возможно и снижение до 1,6%. В результате мы получили не то и не другое, инфляция взросла до 1,8%. Видя такого рода показатели и полное несовпадение ожиданий, можно сказать, что для доллара США настала белая полоса и нас ждет резкое укрепление зеленой бумажки, но не тут-то было. Словно ступор поразил всех и рынок в том числе, реакция отсутствовала, от слова вообще. Информационный фон имел в себе старт двухдневного заседания в Конгрессе США, где глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом. Из комментариев Пауэлла можно выделить, что, с его точки зрения, путь регулятора выбран верно, гибкая денежная-кредитная политика поможет поддержать экономику и дать ей возможность расти. «Мы считаем, что текущая позиция денежно-кредитной политики, вероятно, останется подходящей до тех пор, пока поступающая информация об экономике будет в целом соответствовать нашим прогнозам умеренного экономического роста, сильного рынка труда и инфляции, близкой к нашей симметричной 2-процентной цели», – заявил глава ФРСТакже он отметил, что слова регулятора, как правило, имеют запаздывающий эффект, а это означает, что потребуется время, чтобы оценить, какое влияние они оказывают.В свою очередь, с полей торговой войны США&Китай появилась новость. Со слов официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, переговорщики активно рассматривают вопрос о взаимном снятии повышенных пошлин.«Отмена повышенных тарифов должна в полной мере отразить значимость первого этапа торговой сделки Китая и США. Сейчас обе стороны ведут углубленное обсуждение этого вопроса», – заявил Гао ФэнаНапоследок немного комментариев касательно всеми любимого процесса Brexit. Так вот, уже практически экс-глава Евросовета Дональд Туск высказал свое мнение по уходящей в закат Британии. «Я неоднократно слышал от брекситеров, что они хотели покинуть Евросоюз, чтобы снова сделать Британию сильной и независимой, полагая, что только в одиночку страна может действительно быть великой. Однако, в этих заявлениях звучит тоска по империи, но на самом деле происходит всё наоборот. Только в составе Евросоюза, в рамках единства, Британия может играть глобальную роль. Только все вместе мы можем противостоять величайшим державам мира», – заявил глава Европейского Совета Дональд Туск.Сегодня в плане экономического календаря уже вышли предварительные данные по ВВП Европы за третий квартал [вторая оценка]. Так вот, имеется подтверждение сохранение уровня ВВП на 1,2%, хоть и прогнозировали замедление до 1,1%. За несколько часов до публикации единых данных по ВВП, опубликовали предварительные данные по ВВП Германии, а вот там был зафиксирован рост с 0,3% до 0,4%. Кстати, по этой причине в утренний период времени мы увидели локальный скачок цены, но после чего все вернулось на круги своя. Во второй половине дня ждем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые, по прогнозам, должны снизиться с 1,4% до 0,9%, но в связи с последними данными по инфляции в США все может быть наоборот.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое колебание в пределах психологической отметки 1,1000, где котировка упорно пытается переломить имеющийся настрой в нисходящую сторону. Так вот, сдерживающий фактор в пределах уровня 1,1000, как уже было указано в предыдущем обзоре, очень схож с поведением котировки в момент прохода первой ступени [1,1080]. Если теория повторится, то неоднократная попытка пробоя контрольной точки [1,1000] все же выльется в полноценный ход, который возобновит приток коротких позиций уже в сторону последующий точек опор: #3/1 [1,0950] и #3/2 [1,0950]. В плане волатильности еще сохраняется характерная слабость, но как только решится вопрос с уровнем 1,1000, мы увидим ускорение.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что в период 09:00 - 10:00 часов [время по торговому терминалу] имел место локальный всплеск длинных позиций, который нес краткосрочный эффект и был спровоцирован статистикой из Германии. Последующий ход был в плане возвращения цены обратно к уровню 1,1000, практически аналогичными по структуре свечами.В свою очередь, трейдеры надеются на повторение сюжета и все же пробой второй ступени уровня 1,1000. Многие участники рынка уже имеют короткие позиции, и думают о доливке, как только котировка сумеет вырваться из рамок удерживающегося накопления. Альтернативные позиции рассматриваются, но, как и в прошлый раз, в плане краткосрочные торговых операций.Вероятно предполагать, что колебание в пределах психологического уровня 1,1000 уже находится на своем приделе и осталось ждать совсем недолго. Многие сейчас ориентируются на значение 1,0990, которое отразилось от 15 октября, где был небольшой застой в пределах имеющегося уровня. То есть проход ниже данного значения в какой-то степени может сигнализировать о переломе уровня, но все же желательно увидеть не просто прокол тенью, а явный ход. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане альтернативных операций несущих краткосрочный эффект. Точки рассмотрения будет в районе 1,1030-1,1035.- Позиции на продажу у многих участников рынка уже имеются, если сделку еще не открыли, то есть смысл подождать, когда цена зафиксируется ниже отметки 1,1090/1,1080. Перспектива: 1,0950 переменная ступень; основная финишная ступень восстановления 1,0880. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в едином составе сигнализируют о понижение. Стоит учесть такой момент, что на краткосрочных интервалах сигнал не стабильный за счет имеющегося накопления в пределах контрольного уровня.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 22 пунктов, что является еще низким показателем для данного участка времени. Ждем завершение имеющегося колебания в пределах психологического уровня 1,1000, после чего ускорение волатильности, возможно, уже сегодня.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойЧтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Два фактора, которые могут поднять EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EURUSD девятый день подряд находится в нисходящем тренде. И многие аналитики, естественно, рекомендуют этот инструмент продавать. Оно и логично – как говорил великий трейдер прошлого века Джесси Ливермор: «Вероятность продолжения тренда выше вероятности разворота». Но как показывает практика и анализ открытых позиций трейдеров на Forex – чем сильнее тренд вниз, тем больше спекулянтов в покупках. Этот парадокс невозможно изменить. Так было всегда, есть и будет дальше. Но давайте посмотрим на ситуацию с EURUSD объективно. Если вы не продавали инструмент по 1,1 или 1,115 – то сейчас это делать как бы не выгодно... «Продавать – потому что падает» может в итоге дорого стоить. Если обратить внимание на дневные свечи EURUSD, то налицо замедление падения. Конечно, все будут предрекать дальнейшее падение или даже обвал. Но как на этом заработать? Ответ – никак. На мой взгляд, продавать так низко с непонятными рисками – не объективно, но и для покупок нет инициативы. Поэтому я предлагаю подождать двух событий.Событие №1. Слушания по Импичменту Трампа на Капитолийском холме продолжаются, и в этой истории могут появляться новые факты и свидетели, способные сдвинуть ситуацию. Мониторить это можно, естественно, вечером в американскую сессию. В случае негативных новостей для Трампа – доллар может существенно ослабнутьСобытие №2. Сегодня в 16-30 выйдет индекс цен производителей PPI, который также может ослабить доллар, тем самым оказать бычью услугу паре EURUSD.Технически на «споте» покупатели могут зацепиться за уровень 1,099 – это минимум 15 октября. Вполне вероятен ложный пробой этого уровня, за которым также интересно понаблюдать. Но отмечу, что на фьючерсе этот уровень уже пройден.Успехов в торговле и соблюдайте мани-менеджмент!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Fidelity предупреждает: Выходите из рынка США. SandP500

Вы видите месячный график главного фондового индекса США - S&P500.Здесь виден весь цикл роста рынка США - с минимумов зимы-весны 2008-2009 года, все 10 лет роста.И мы - на самом максимуме.Фонд Fidelity Investnments - очень ответственно перед инвесторами - предупреждает их о высоком риске получить значительные убытки, оставаясь в рынке акций сейчас.График выше - актуальный, сейчас выглядит именно так. Цены на самых максимумах.Потенциал дальнейшего роста вряд ли высок.Но даже если и есть потенциал роста - сделайте так: дождитесь сильной коррекции, хорошо заметной на месячном графике. И только тогда думайте о стратегических покупках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль делает ставку на акции

Релиз данных по ВВП за третий квартал позволил «медведям» по USD/RUB отойти от тактического отступления. Экономика РФ ускорилась с 0,9% до 1,7% благодаря промышленному производству и оптовой торговле. Свой вклад внес и Банк России, неоднократно снижавший ключевую ставку, что стимулировало потребительский спрос. Позитив от макростатистики и сильный спрос на российские ценные и облигации. Что еще нужно рублю, чтобы возобновить ралли против основных мировых валют?Динамика российского ВВПКак я неоднократно отмечал, низкие ставки по долговым обязательствам в развитых странах и высокие в РФ в условиях высокого глобального аппетита к риску стимулируют приток капитала в Россию. Благодаря прогрессу в торговых переговорах Вашингтона и Пекина внешний спрос для рубля существенно улучшился, а рост котировок был обусловлен заявлением Дональда Трампа о существенном повышении пошлин, если Китай вздумает в последний момент отказаться от соглашения. Одновременно монетарная экспансия Банка России приводит к росту интереса нерезидента к местным бондам, однако рубль укрепляется не только из-за них. Долларовый индекс РТС с начала года вырос на 35%, существенно превосходя результаты аналогов из развивающихся стран благодаря высоким дивидендам российских компаний. Показатель по-прежнему недооценен, и на рынке ходят слухи, что в 2020 он запросто может прибавить еще 40%. Что еще нужно нерезидентам, забывшим про фактор западных санкций? В отличие от инвесторов, официальная Москва о нем помнит. Вслед за Центробанком о дедолларизации заявил Минфин. Он намерен снизить долю американской валюты (в настоящее время – около 36%) в $124,5 млрд Фонде национального благосостояния. Чиновники будут формировать новую структуру с учетом геополитических рисков и не исключают увеличения удельного веса китайского юаня.Валютная структура Фонда национального благосостоянияКонечно же, российский фонд – это не японский GPIF с его триллионами долларов, и диверсификация вряд ли серьезно повлияет на курсы других валют. Тем не менее, уход России от доллара следует рассматривать как «медвежий» фактор для USD/RUB.Рубль продолжает реагировать на макростатистику стран-основных торговых партнеров РФ. Она носит смешанный характер. В октябре китайские инвестиции замедлились до рекордно низкого уровня, а промышленное производство и розничные продажи не дотянули до прогнозов экспертов Bloomberg. В то же время экономика Германии, вместо того чтобы окунуться в техническую рецессию, выросла в третьем квартале на 0,1% кв/кв. Среднесрочные перспективы анализируемой пары будут зависеть от способности Вашингтона и Пекина договорится. Подписание соглашения позволит «медведям» восстановить нисходящий тренд. Технически продавцы USD/RUB сумели отбить атаку противников на важный Пивот-уровень 64,45. В итоге доллар может на некоторое время застрять в диапазоне 63,25-64,45. Прорыв его нижней границы усилит риски реализации таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Напротив, успешный штурм сопротивления на 64,45 откроет «быкам» дорогу в направлении 65,2-65,3. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: надежды на заключение торгового соглашения США и Поднебесной удерживают евро от падения в пропасть

В ходе вчерашнего выступления в Конгрессе США председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что текущая позиция регулятора по денежно-кредитной политике останется целесообразной до тех пор, пока поступающая информация о состоянии американской экономики соответствует прогнозам ЦБ.Если раньше у «быков» по EUR/USD еще теплилась надежда, что Федрезерв продолжит идти на поводу у хозяина Белого дома Дональда Трампа и не ограничится тремя сокращениями процентной ставки, то накануне глава ФРС их развеял. Он сообщил, что очень низкие процентные ставки, имеющие место за рубежом, нецелесообразны для американской экономики. По его словам, отрицательные ставки возникают, когда темпы роста ВВП и инфляции очень низки.В первой половине текущего года экономический рост в США составил 2,5%, а в третьем квартале замедлился до 1,9%.«Умеренные показатели роста в третьем квартале связаны с последствиями забастовки Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности на предприятиях корпорации General Motors. Кроме того, это служит указанием на снижение общего объема инвестиций, что связано с низкими темпами роста экономики за рубежом и с торговыми проблемами», – отметил Дж. Пауэлл.В октябре потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 1,8% в годовом выражении после повышения на 1,7% месяцем ранее, а базовая инфляция ускорилась на 2,3%.«В будущем мы ожидаем устойчивый рост национальной экономики, стабильную ситуацию на рынке труда и уровень инфляции, близкий к целевому показателю в 2%», – сказал председатель Федрезерва.Очевидно, что американская экономика сохраняет устойчивость к замедлению глобального спроса. Если к этому добавить прекращение цикла превентивного ослабления кредитно-денежной политики со стороны ФРС, то снижение EUR/USD выглядит вполне логичным.В октябре единая европейская валюта укреплялась по отношению к гринбеку на фоне разговоров о замедлении темпов роста американского ВВП из-за угасания эффекта фискальных стимулов, а также благодаря надеждам, что еврозона сможет устоять под натиском встречных ветров, в том числе в виде торговых войн. В ноябре после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о существенном повышении тарифов на китайскую продукцию (в случае неподписания Пекином торговой сделки) на рынок вернулись прежние страхи.Спрашивается, почему тогда на неблагоприятном для себя фоне основная валютная пара не скатывается в пропасть? Похоже, инвесторы еще верят в то, что Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение, а евро удастся зацепиться если не за отметку $1,1000, то за уровень поддержки на $1,0965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар ликует, иена горюет: укрепление USD не за горами

Японская валюта в паре с лидером рынка, долларом США, чувствует себя не очень уверенно. В течение этой недели иена продемонстрировала некоторый рост, однако существенных подвижек в паре USD/JPY не отмечалось. Многие эксперты ожидают укрепления гринбека по отношению к «самураю».По наблюдениям аналитиков, увеличение доходности казначейских облигаций стимулирует спрос на госдолг Соединенных Штатов со стороны японских инвесторов. В среду, 13 ноября, доходности бондов, демонстрировавшие волатильность, немного стабилизировались и подтолкнули вверх иену. Отметим, что ранее японская валюта укрепилась благодаря всплеску доходности длинных облигаций Страны восходящего солнца.Американская валюта, в отличие от японской, чувствует себя отлично. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что гринбек усилит свои позиции как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Бодрости доллару придало выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС. По словам руководителя Федрезерва, американская экономика находится на подъеме одиннадцатый год кряду, а уровень безработицы в США – на полувековом минимуме, что не может не внушать оптимизма. Этим и пользуется гринбек, не упуская возможности для роста.Единственными рисками для американской экономики, по мнению Дж. Пауэлла, являются низкие темпы роста глобальной экономики и впечатляющий уровень госдолга. На заявлениях главы регулятора доллар укрепился по отношению к ведущим мировым валютам, в том числе к иене.Усиление позиций гринбека по отношению к «японцу» прогнозируют и в крупной инвестиционной компании Nissay Asset Management. Валютные стратеги компании уверены, что в начале следующего года, а именно в марте–апреле, курс USD достигнет 112 иен за 1 единицу американской валюты. Главной причиной такого резкого подъема эксперты Nissay Asset Management считают замедление в отношении сокращения процентных ставок. Напомним, недавно ФРС решила взять паузу в процессе снижения ключевой ставки, и аналитики затрудняются ответить, как долго она продлится.Другой важной причиной укрепления «американца» по отношению к «японцу» специалисты считают повышение доходности казначейских бондов. Они выступают катализаторами спроса на американский госдолг со стороны инвесторов Японии. По предварительным расчетам, когда доходность 10-летних американских бондов приблизится к 2% годовых, японские трейдеры увеличат спрос на этот актив. В данный момент доходность 10-летних облигаций равна 1,916% годовых и продолжает стабильно повышаться с середины октября 2019 года. Не исключено, что инвесторы Страны восходящего солнца будут покупать трежерис с меньшим объемом хеджирования валютного риска. Эти процессы активно стимулируют укрепление американской валюты, подчеркивают специалисты.В настоящее время пара USD/JPY демонстрирует стабильность. Утром в четверг, 14 ноября, тандем находился вблизи отметки 108,75. Сильной волатильности при этом не наблюдалось.Через некоторое время гринбек с «самураем» позволили себе скатиться до предельно низких уровней. В данный момент пара USD/JPY торгуется в пределах 108,65–108,66, вызывая опасения инвесторов, рассчитывавших на длительную стабильность.В Nissay Asset Management полагают, что в ближайшее время пара USD/JPY будет курсировать в диапазоне 107–110 иен за 1 доллар США. Специалисты утверждают, что поддержка между уровнями 107 и 108 окажется достаточно мощной. При этом аналитики допускают, что тандему может не хватить драйверов для роста до 115 иен за 1 единицу американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь достаточно насыщен, хотя и не особо богат важными событиями. В первой половине дня публикуется статистика Еврозоны. Наиболее значимые показатели – ВВП Германии (10:00) и объём розничных продаж в Великобритании (12:30). После обеда придёт время данных из США. Здесь нужно будет отметить индекс цен производителей (16:30), выступление главы ФРС (18:00) и запасы сырой нефти (19:00). EUR/USDСитуация по-прежнему не подвергается существенным изменениям. Евро продолжает снижение и формирует новые минимумы. Все коррекционные подъёмы пока не получают должного развития и не меняют обстановку. Понижательным ориентиром на текущий момент остаётся нижняя граница дневного облака 1,0967. Сопротивления расположены сегодня на 1,1030 (недельный Тенкан) и в районе 1,1065-85 (дневной Сенкоу Спан Б + дневной Киджун + недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан).В настоящий момент действующим является нисходящий тренд. Поддержки анализируемых технических инструментов полностью на стороне игроков на понижение. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0995), далее поддержки сегодня расположены на 1,0982 (S2) и 1,0970 (S3). В текущей ситуации возможное развитие восходящей коррекции приведёт пару к сопротивлению центрального Пивот-уровня (1,1007), последующее закрепление выше данного уровня сделает основным ориентиром младших таймов недельную долгосрочную тенденцию (1,1027), которая усилена недельным краткосрочным трендом (1,1030), что подтверждает для игроков на повышение значимость преодоления. GBP/USDФунт, расположившись в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда, продолжает выжидать. Дневной Тенкан сейчас усилен месячным Фибо Киджуном (1,2882), закрепление выше вернёт возможности для нового сражения с сопротивлением недельного облака 1,2959-63 – 1,3012 (недельное облако + максимальный экстремум). Неудача в данном направлении, как и отмечалось ранее, вернёт пару в процесс снижения к наиболее значимым поддержкам, расположенным в зоне 1,2700 – 1,2600 (дневной Фибо Киджун и Киджун + месячный Тенкан + недельный Тенкан и Фибо Киджун), через обновление минимума (1,2768). Пара продолжает работать в зоне притяжения ключевых уровней, сегодня это 1,2844-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Всё, что надёжно расположено ниже, увеличивает шансы на усиление медвежьих настроений, интересы которых будут направлены на закрытие восходящего гэпа понедельника и обновление минимума (1,2768). Работа выше рубежа (1,2844-31) и использование его в качестве поддержки увеличивает шансы игроков на повышение на выход из действующего противостояния победителем. В этом случае первостепенной станет задача закрепления выше максимального экстремума 1,2897. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китайские данные оказывают давление на AUD, NZD после неожиданного решения РБНЗ претендует на статус "лучшая среди сырьевых

Отчет по инфляции в США за октябрь вышел в целом в соответствии с ожиданиями и не оказал заметного влияния на рынки. Рост базовой инфляции на 2.3% чуть ниже, чем месяц назад, но позволяет ФРС поддерживать иллюзию устойчивого потребительского спроса и как следствие купировать панику, которая неизбежно возникнет с приходом новой волны экономического кризиса. Перспективы по торговым переговорам США и Китая вновь ухудшились, поскольку обе страны играют по своим правилам. США необходимо добиться от Китая значительных уступок, пока рецессия не накрыла экономику. Китай же затягивает переговоры и не идет на уступки, исходя из простого понимания, что каждый новый день ухудшает позиции США. Рынки пульсируют то вверх, то вниз, реагируя на утечку информации о переговорах. Вот и сегодня после публикации сообщений о новых затруднениях начал расти спрос на облигации и защитные активы в целом, рисковые активы возвращаются на траекторию падения. NZDUSDРБНЗ не стал снижать ставку на прошедшем во вторник заседании, несмотря на значительное ухудшение краткосрочного прогноза роста. В результате киви добавил более 1%, выбившись из общего тренда для сырьевых валют. Рынок был застигнут врасплох, поскольку вероятность снижения ставки оценивалась не ниже 80%, и лихорадочно ищет ответ на главный вопрос – является ли пауза всего лишь паузой либо РБНЗ действительно считает, что падение экономики достигло дна и дальнейшие агрессивные действия уже не нужны. Возможно, разгадка кроется в том, что на фоне ожидаемого разворота макроэкономических показателей у РБНЗ не было необходимости снижать ставку, поскольку торгово-взвешенный курс киви (NZD TWI) перед заседанием находился намного ниже, чем ожидал Центробанк. Соответственно, доходы экспортеров не подвергались угрозе, опять же из-за более высоких цен на импорт можно ожидать роста этой составляющей в общем расчете инфляции. К тому же перед заседанием РБНЗ получили вполне позитивный отчет по рынку труда, зафиксирован рост товарных цен, в первую очередь на молочную продукцию, поэтому пауза в снижении ставки обоснована. Банки спешно обновляют прогнозы. Если до заседания консенсусное мнение заключалось в том, что РБНЗ снизит ставку к середине следующего года до 0.25%, то теперь такой уверенности нет. ANZ предполагает, что будет только два снижения, причем второе – только в августе. Эти изменения существенно меняют перспективы киви, и если раньше предполагалось, что NZD будет выглядеть «чуть хуже других», то теперь оценка «чуть лучше других». Быки получают основания для попытки возобновить рост, до конца недели вероятно обновление максимума 0.6418 и тестирование 0.6465. Если ранее такая возможность практически исключалась, то в настоящий момент шансы на успешное тестирование и закрепление выше и движение к 0.6500 заметно возросли. AUDUSDАвстралийский доллар продолжил снижение после публикации заметно более слабого, чем прогнозировалось, отчета по промышленному производству Китая за октябрь. В то же время и РБА, и правительство Австралии придерживаются принятых ранее договоренностей, в действующее заявление (которое по сути является соглашением о координации действий) решено не вносить никаких изменений. Как следствие, финансовые власти Австралии продолжают настаивать на том, что «надлежащей целью является поддержание инфляции потребительских цен в среднем на уровне 2-3% в течение определенного времени». Опубликованный сегодня утром обновленный отчет института Мельбурна по инфляционным ожиданиям показал рост до 4.0% с 3.6%, при том что прогнозировалось 3.2%, а банк NAB уверен, что снижение темпов роста экономики Австралии достигло дна и в следующем году рост вернется на уровень выше 2.5%. Как оказалось, все эти факторы, которые должны были способствовать если не укреплению, то как минимум стабилизации аусси, для рынка не имеют никакого значения. AUD достиг очередной зоны поддержки 0.6790/6810, и если технически возможен откат к зоне 0.6820/30, то такой откат не будет означать, что минимум сформировался. Напротив, любые попытки роста будут повышать шансы на еще одну волну вниз, а потому ростом логичнее пользоваться для входа в короткие позиции. Среднесрочная цель лежит у нижней границы канала 0.67, который начал формироваться в сентябре, и тест этого уровня становится все более вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 14.11.2019 EURUSD и психология

"Бросить курить легко - я сам бросал уже более 40 раз..." (с)Итак, мы стоим в продаже по EURUSD от 1.1070 - однако уже в точке 1.1045 переворачиваемся и встаем наверх.Состояние рынка остается - диапазон. Есть ясные верхняя ( 1.1180) и нижняя (1.0880) границы диапазона.И настоящее трендовое движение, если ему суждено случиться, начнется после прорыва одной из этих границ - и закрытия дня за этой границей.В чем проблема для начинающего трейдера сейчас? Развитие ситуации происходит нестерпимо медленно.Можно просто сказать: " Трейдер должен уметь ждать" - и это верно - трейдер должен обладать огромным запасом терпения и хладнокровия - особенно на тот случай, когда рынок раз за разом, как специально, выбивает ваши стопы.Однако есть простой рецепт против нетерпеливости - Торговая Система. При торговле по ТС - вы просто должны строго соблюдать свои же правила. Нет сигнала - не лезь в рынок. День, два, три нет изменения ситуации - ну и нет проблем, экономим на затратах на торговлю. Есть сигнал - открываем сделку не раздумывая.Наличие ТС избавляет вас от всяких раздумий о психологии. Все эти книжки по психологии трейдинга - не стоят бумаги, на которой напечатаны - если у вас есть Торговая Система.Если есть вопросы - заходите на мой вебинар каждый понедельник 16:00 мск - ищите в расписании вебинаров.Продолжение следует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор по EUR/USD на 14 ноября, 2019 года

Никогда не говори «никогда» Здравствуйте! В данной статье основное внимание будет уделено как фундаментальным факторам, так и техническому анализу главной валютной пары рынка. Для начала коротко о важных событиях и макроэкономических отчётах, которые имели место вчера, а также о том, что ожидается сегодня. Как известно, вчера председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса США. Главное из доклада Пауэлла - это оценка денежно-кредитной политики, которую глава Федрезерва, в целом, считает адекватной текущей ситуации. Другими словами, учитывая сильный рынок труда и нахождение инфляции вблизи 2% целевого ориентира, Федеральная резервная система в ближайшее время, вероятно, не будет менять параметры денежно-кредитной политики и оставит ставки неизменными. В то же время в числе рисков глава ФРС отметил инфляционное глобальное ослабление экономического роста, а также торговую напряжённость между США и Китаем. Кстати, об инфляции. Вчерашний отчёт Министерства труда США показал, что в октябре потребительские цены в Штатах выросли больше, чем ожидали экономисты. В годовом исчислении рост составил 1.8% против прогноза 1.7%, а в месячном индекс потребительских цен вырос на 0.4% несмотря на ожидания 0.3%. Сегодня главными событиями для EUR/USD станут данные по ВВП еврозоны, а также продолжение выступления председателя ФРС с докладом по денежно-кредитной политике. Из американской статистики стоит выделить индекс цен производителей и первичные обращения за пособием по безработице. Оба показателя будут опубликованы в 16:30 (мск). Ну что же, пора переходить к графикам главной валютной пары евро/доллар. Ежедневный По итогам вчерашнего торгового дня появилась свеча дожи примерно с равноудалёнными тенями. Как правило, подобные свечи указывают на рыночную неопределённость или на некоторую передышку, которые взяли инвесторы перед продолжением существующей динамики. В том что текущая тенденция нисходящая, думаю, сомневаться не приходится. Однако всё рано или поздно заканчивается, поэтому никогда не надо говорить «никогда». В рынке, как и в жизни, всякое бывает и ко всему надо быть готовым. К чему это? А к тому, что сегодня не стоит исключать вероятность роста eur/usd. Тем более что торговая неделя близится к своему завершению и на фоне фиксации прибыли вполне возможна коррекция пары. Если так и произойдёт, ожидаю подъёма котировки в ценовую зону 1.1035 и, возможно, выше, в район 1.1050/60. Не стоит сбрасывать со счетов нахождение eur/usd вблизи важного психологического и технического уровня 1.1000, что лишь усиливает вероятность отскока вверх. Как минимум, отскока. В случае продолжения нисходящей динамики, предполагаю сегодняшние цели в области 1.0967. Именно здесь проходит нижняя граница облака Индикатора Ишимоку, выход из которого лишь подтвердит силу медведей по данной валютной паре. Н4 Вероятность восходящего сценария на этом таймфрейме подтверждается наличием бычьей дивергенции (или просто конвергенции) индикатора MACD. Второй интересный момент. Если текущая свеча закроется выше цены открытия предыдущей, то поглотит её, что также можно рассматривать как основание для открытия длинных позиций по евро/доллару. Итак. Что мы имеем. Свечу дожи на дневном графике, которая нередко разворачивает цену, дивергенцию на рост, и возможное бычье поглощение. В такой ситуации стоит дождаться закрытия текущей 4-часовой свечи выше 1.1003, и, если так и случится, пробовать покупки пары с небольшим стопом и целями в районе 1.1060. Здесь же можно рассматривать продажи eur/usd, а подтверждением станут медвежьи свечные сигналы на 4-часовом и (или) часовом графике. Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.11.2019

Если смотреть только лишь на одни графики, то возникает ощущение, что на рынке вчера вообще ничего не происходило. Но дело в том, что это совершенно неверное предположение. Вчерашний день был невероятно богат на всевозможные макроэкономические данные, но, глядя на них, участники рынка словно впали в ступор. По всей видимости, всех просто обескуражили данные по инфляции в Соединенных Штатах, показавшие ускорение темпов роста потребительских цен с 1,7% до 1,8%. Дело в том, что даже самые оптимистичные прогнозы показывали, что инфляция должна остаться неизменной. По большей части, многие вообще ждали ее снижения до 1,6%. А тут такой сюрприз. Причем подарок оказался настолько неожиданным, что никто так и не понял, что же с ним делать. Хотя по итогам дня доллар все же укрепился, правда, столь незначительно, что это практически и незаметно.Вполне возможно, что рост доллара, помимо неожиданно хороших данных по инфляции в Соединенных Штатах, сдержало промышленное производство в Европе, которое также показало результат несколько лучший, нежели ожидалось. Спад в промышленности Старого Света замедлился с -2,8% до -1,7%, тогда как прогнозировали улучшение только до -2,3%. Кроме же общеевропейских данных, еще публиковались итоговые данные по инфляции в Германии, подтвердившие предварительную оценку, показавшую ее замедление с 1,2% до 1,1%.Промышленное производство (Европа):А вот Великобритания не смогла присоединиться к всеобщему празднику, так как инфляция снизилась с 1,7% до 1,5%. Правда, и так прогнозировали снижение, но лишь до 1,6%. Тем не менее нерешительность, сковавшая вчера всех участников рынка, сказалась и на фунте. Не дав ему свалиться.Инфляция (Великобритания):Конечно, участники рынка несколько обескуражены вчерашними данными, но вечно пребывать в таком состоянии нельзя. Да и невозможно это. Так что уже сегодня рынок начнет постепенно приходить в себя, и первое, что поможем трейдерам взять себя в руки, будет вторая оценка ВВП зоны евро за третий квартал. Однако они должны совпасть с первой оценкой, показавшей замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Так что какой-то серьезной реакции не последует. Однако это несколько взбодрит участников рынка и вернет их на грешную землю. Причем есть вероятность, что данные окажутся чуточку лучше прогнозов, так как уже вышли данные по ВВП Германии, показавшие ускорение темпов экономического роста с 0,3% до 0,5%. Ну а раз ускоряется крупнейшая экономика зоны евро, то она потянет за собой и всю европейскую экономику. С другой стороны, из второй экономики зоны евро поступают крайне тревожные сигналы, так как уровень безработицы во Франции вырос с 8,5% до 8,6%, а еще ждут снижения инфляции с 0,9% до 0,7%. В Испании же ждут, что инфляция останется на прежнем уровне в 0,1%. Тем не менее, несмотря на тревожные сигналы, поступающие из ряда европейских стран, результаты, демонстрируемые Германией, могут улучшить общеевропейскую статистику.ВВП (Европа):Хорошими новостями сегодня может поделиться и Туманный Альбион, так как темпы роста розничных продаж в Соединенном Королевстве должны ускориться с 3,1% до 3,7%, что серьезно компенсирует печальный факт снижения инфляции.Розничные продажи (Великобритания):Тем не менее все это меркнет на фоне данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые после вчерашних данных по инфляции заиграли новыми красками. Дело в том, что до сих пор, несмотря на неожиданный рост по инфляции, все так же прогнозируется снижение темпов роста цен производителей с 1,4% до 0,9%. По всей видимости, удивление действительно столь впечатляющее, что даже пересмотреть прогнозы никто не удосужился. Так что высока вероятность, что данные окажутся существенно лучше прогнозов, что и станет поводом для уверенного роста доллара. Цены производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар уже несколько дней проверяет на прочность психологический уровень 1,1000, образуя крайне слабые колебания в пределах него. Вероятно предположить, что застой в пределах контрольного значения продлится еще не долго, и стоит внимательно анализировать за поведением котировки, так в случае удержания нисходящего интереса, основной ход может возобновиться.Валютная пара фунт/доллар после импульсного скачка понедельника перешла в стадию накопления 1,2815/1,2865, проявляя крайне слабую активность. Вероятно предполагать, что в случае перелома имеющихся границ может произойти локальное ускорение, тем самым стоит внимательно анализировать точки фиксации цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 14 ноября. Джером Пауэлл: рецессия экономики США остановлена

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 14 ноября на 4-часовом графике выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,0995, несмотря на две образованные ранее бычьи дивергенции у индикаторов CCI и MACD. Хоть эти дивергенции и не отработались должным образом, они все же предупредили и продолжают предупреждать трейдеров о готовящейся коррекции. Сегодня назревает третья подряд бычья дивергенция у индикатора CCI, которая может совпасть с отбоем котировок пары от уровня Фибо 61,8%, который позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,1029. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему допускает такой вариант развития события, так как курс пары евро-доллар находится около его нижней линии. Экономика США показывает все меньше и меньше признаков рецессии. Казалось бы, это ведь отличная новость! Ну, по крайней мере, для трейдеров-медведей пары EUR/USD. Однако не все так просто. Необходимо отметить, что рецессию американская экономика получила благодаря торговым войнам Дональда Трампа, который активно призывал ФРС понижать ставки и продолжает это делать и сейчас. Джером Пауэлл и ФРС не то чтобы пошли навстречу президенту, скорее действовали в рамках своего устава. Если экономика показывает признакам замедления, ее нужно стимулировать, что и было осуществлено тремя снижениями процентных ставок. Сейчас же инфляция по итогам октября ускорилась до 1,8%, другие экономические отчеты, которые выйдут в течение ноября, также могут показать позитивную динамику. По крайней мере, из слов Джерома Пауэлла на вчерашнем выступлении перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса следует, что действия ФРС смогли поддержать экономику и что экономическое положение будет улучшаться и дальше, так как эффект от снижения процентных ставок оказывает постепенное влияние на экономику. «Я и мои коллеги видим устойчивое расширение экономической активности, сильный рынок рынка труда и инфляцию около нашей симметричной 2-процентной цели как наиболее вероятный сценарий», - заявил господин Пауэлл.Исходя из его вчерашнего выступления, стало ясно, что регулятор в ближайшие месяцы не намерен снижать ставки, таким образом, мы вправе ждать от Дональда Трампа в ближайшее время новых гневных сообщений в социальных сетях, в которые на Пауэлла вновь обрушится критика. Президенту США по-прежнему нужны ультранизкие процентные ставки, чтобы чувствовать себя более уверенно в торговом и валютном противостоянии с Евросоюзом и Китаем. Однако ФРС придерживается иного мнения, и похоже, что конфликт между Пауэллом и Трампом в ближайшее время получит развитие. Исходя из всего вышесказанного, американская валюта получает необходимый и важный информационный фон для дальнейшего роста в паре с евровалютой, согласно направлению трендового коридора. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:14 ноября трейдеры, вероятнее всего, начнут отрабатывать новую бычью дивергенцию у индикатора CCI и двигать пару понемногу наверх. Также этот момент может совпасть с отбоем от уровня коррекции 61,8%. В то же время я не жду сильного роста евровалюты. Сегодня из интересных событий отмечу ВВП ЕС за третий квартал и выступление Джерома Пауэлла номер 2 в Конгрессе. Продавать пару теперь рекомендую в случае закрытия под уровнем Фибо 61,8% с целью 1,0952. Покупки на нисходящем тренде осуществлять не рекомендую. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 14 ноября. Дональд Туск: Великобритания станет аутсайдером после Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 14 ноября на 4-часовом графике продолжает торговаться вдоль уровня коррекции 61,8% - 1,2836 без каких-либо серьезных изменений курса. Нисходящий трендовый коридор сохраняет вероятность падения котировок в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,2668, в то же время активность трейдеров сейчас невысока, несмотря на большое количество экономических отчетов и событий на этой неделе. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Вариант с ростом пары я пока не рассматриваю, так как информационный фон всецело поддерживает доллар, как и графическая картина. Ни для кого не секрет, что Brexit ударит и по экономике Евросоюза, и по экономике Великобритании. Учитывая тот факт, что обе эти экономики уже испытывают далеко не лучшие свои времена, то после того как Brexit все же состоится, следует ожидать еще более сильных ухудшений. Это понимают Европейские парламентарии, это понимает и большая часть парламентариев британских. Наилучшим выходом из сложившейся ситуации по-прежнему остается Brexit «With Deal», однако, пока Борис Джонсон не соберет достаточное количество голосов в Парламенте в поддержку своего соглашения с Брюсселем, Brexit не сдвинется с «мертвой точки». Тем временем президент Евросовета Дональд Туск заявил в ходе выступления в Брюгге, что «Великобритания после ухода из Евросоюза однозначно станет аутсайдером, а основное поле битвы будет занято Евросоюзом, Америкой и Китаем». Также господин Туск сообщил, что «один из его британских друзей» считает, что Brexit – это конец Британской империи. «Только как часть Евросоюза Великобритания может сохранять свою роль сильной державы». По поводу возможной отмены Brexit Туск сохраняет оптимизм. Он приводит слова Ханны Арендт (основоположница теории тоталитаризма) «только лишь когда люди начинают думать, что процесс необратим, он становится действительно необратимым». Поэтому Дональд Туск призывает (кого?) не сдаваться. Также президент Евросовета признался, что регулярно одобрял переносы даты Brexit в надежде, что Лондон передумает и изъявит желание остаться в ЕС. Конец это или не конце для Британской империи, станет ясно только когда и если Великобритания покинет Евросоюз. Пока что же дело все идет к досрочным выборам, и лишь после этого возобновится сам Brexit уже с новым составом Парламента. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар выполнила закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,2836, однако, учитывая нисходящий трендовый канал и его малую ширину, я не рассчитываю на серьезный рост английской валюты. Возможно, ситуация изменится, если котировки выполнят закрытие над нисходящим каналом, но пока этого не произошло, я поддерживаю вариант с падением к нижней линии канала, а возможно, и ниже. Информационный фон сегодня может вызвать спрос на фунт, так как отчет по розничным продажам в Великобритании обещает быть достаточно сильным. Однако именно трендовый коридор пока не дает предполагать сильные движения в любую сторону. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена будет двигаться вниз с целью 1.2769 - нижний фрактал. В случае достижения данного уровня, продолжение работы вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В четверг цена по технике может продолжиться движение вниз. Цена будет двигаться вверх, с целью 1.2769 - нижний фрактал. В случае достижения данного уровня, продолжение работы вниз.Верхний сценарий – работа вверх до 1.2930 – линия сопротивления (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 ноября)

Замедление – это мягко сказано, мы столкнулись с остановкой в плане движения, крайне низкая волатильность. Может ли такого рода остановка сыграть на руку трейдерам – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим, что после импульсного скачка понедельника [11 ноября] динамика рынка пошла на убыль. Два дня подряд шел процесс замедления, где волатильность составляла 58 и 40 пунктов, что в плане статистики и характера валютной пары фунт/доллар является отступом от общей динамики. Так вот, теория, которую мы еще вчера стали развить в плане динамики и волатильности все же имеет место для обсуждения. Напомню, что речь шла о том, что отработка уровня 1,2770, возможно, и не была той самой отработкой, на которую многие обратили внимание. Волатильность 13 торговых дней отображает явную нерешительность [58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 --> 40 пунктов], и только всплеск 11 ноября [118 пунктов] внес локальное изменение в настрой рынка. Тем самым тот плавный нисходящий ход от верхней границы флета [1,3000] к нижней [1,2770], возможно, и был истинный, а всплеск 11 ноября был локальный на фоне информационного потока. Имеющееся колебание подтверждает в каком-то плане ранее изложенную теорию в виде характерного замедления [остановки], где количество длинных позиций недостаточно, чтобы в полной мере направить нас в сторону верхней рамки 1,3000. В свою очередь, короткие позиции, напротив, удерживаются и постепенно вытесняют длинные позиции. В плане эмоциональной составляющей рынка уже было упомянуто о характерной неоднозначности, и она присутствует не только в имеющемся узком амплитудном колебании, но и в общем движении котировки внутри границ 1,2770/1,3000. Разбирая ежечасно минувший день, мы видим заданные рамки 1,2815/1,2865, где на низкой волатильности развивается котировка. Характерных скачков либо импульсов в движении котировки замечено не было. Среднечасовая свеча имела волатильность примерно 13 пунктов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, некоторые трейдеры еще 12 ноября вернулись обратно в короткие позиции, как только котировка зашла в диапазон 1,2840-1,2830. Сейчас позиции удерживаются, находясь в переменной прибыли. Использование мягкого метода мани-менеджментом дает возможность трейдерам без лишнего риска находиться в данных позициях и даже присматриваться к локальным – альтернативным – торговым операциям. Основные торговые объемы в плане снижения намечены уже после четкого пробоя диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800].Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сохраняющееся колебание внутри рамок 1,2770/1,3000, где при детальном рассмотрении вы увидите некие понижательные такты, к которым стоит присмотреться в плане теории дальнейшего нисходящего хода [такты располагаются по датам 21 октября --> 31 октября --> 11 ноября]. Напомню, что глобальный тренд направлен вниз: период 12 лет – нисходящий тренд; период 1,5 года – нисходящий тренд.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где ожидания ее снижения подтвердились, но замедление оказалось более существенное, с 1,7% до 1,5% при прогнозе 1,6%. После чего вышли показатели по инфляции уже в Соединенных Штатах, где ожидания были довольно разносторонние. Одни ждали сохранения уровня инфляции на 1,7%, другие, наоборот, прогнозировали снижение до 1,6%, а по факту оказалось все наоборот, рост инфляции до 1,8%, что оказало на рынок некий эффект ступора.Реакция рынка на статистические показатели была изумительная, а если быть точнее, буквально нулевая. Если в плане логики рассматривать данные, то американский доллар должен был получить значительную поддержку и приступить к росту, возможно, эффект ступора позднее спадет и рынок все же сумеет отыграть имеющиеся показатели.Информационный фон имел в себе довольно интересные комментарии. Так вот, глава Евросовета Дональд Туск во время выступления в колледже в городе Брюгге выразил свою точку зрения, что, после того как Британия все же выйдет из состава ЕС, они станут аутсайдером [второсортным игроком], в то время как основное поле битвы будет занято Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом.«Только в составе Евросоюза Британия может играть глобальную роль. Только все вместе мы можем противостоять величайшим державам мира», – заявил глава ЕвросоветаТакже Туск искренне посоветовал противникам Бориса Джонсона не отступать от идеи остановить Брекзит и в каком то плане позавидовал экс-спикеру британского парламента Джону Беркову, который честно ответил, что думает о процессе Брекзита.«Брекзит является крупнейшей внешнеполитической ошибкой в послевоенной историй. Это моя откровенная мысль», – заявил Джон Берков 6 ноября В свою очередь, правящему составу Британии сейчас не до Брекзита, им бы выиграть выборы. Вот и два локомотива, Консерваторы и Лейбористы, периодически выкатывают критику друг на друга.Глава Консерваторов в лице Бориса Джонсона заявил, что планы лейбористов, которые они будут осуществлять в случае победы на выборах – это «позор», ссылаясь на то, что якобы в случае победы Кобина возможно аж два референдума.Лидер лейбористов в лице Джереми Корбин отрицает обвинения и намерения объявить референдум в Шотландии в случае его победы на выборах.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Британии, где ждут ускорения с 3,1% до 3,7%. Во второй половине дня ждут данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые, по прогнозам, должны снизиться с 1,4% до 0,9%, но в связи с последними данными по инфляции в Штатах все может быть наоборот.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим все те же рамки колебания 1,2815/1,2865, где котировка настолько вяло проявляет активность, что явно дает сигнал о том, что вот-вот – и все поменяется. Фактически все это замедление и явная нерешительность являются отражением своего рода распределения торговых сил, где после ошеломительного инерционного скачка 10–21 октября произошел рыночный сбой. В плане волатильности мы имеем крайне слабые значения, которые не должны вас пугать, а должны подготовить к очередному ралли.Детализируя поминутно движение, мы не видим никаких скачков, импульсов на рынке нет. Имеется колебание в заданных границах с движением к нижней рамке 1,2815. В свою очередь, часть трейдеров продолжает удерживать короткие позиции с перспективой возврата цены в рамки диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Имея общую картину действий, возможно предположить, что амплитуда – это своего рода переменная платформа, где в случае подтверждении ранее изложенной теории нас ждет обратное возвращение цены в рамки нижней границы 1,2770. В плане альтернативных операций можно посмотреть на длинные позиции, но только в плане локальных всплесков, для более широкого хода пока недостаточно информации.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в районе 1,2875/1,2885.- Позиции на продажу уже имеются и ведутся в сторону к 1,2800/1,2770. Более глубокий ход будет рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,2750.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно всех основных временных интервалах сигнализируют о дальнейшем снижении. Стоит учесть, что показатели индикаторов на краткосрочных участках могут быть под давлением имеющегося накопления, выдавая разнонаправленный интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 31 пунктов, что является малым значением для данного участка времени. Осталось ждать еще не так много, и нужно быть готовыми, что в любой момент может произойти ускорение волатильности, факторов предостаточно.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 ноября 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду двигалась в боковом канале. Попытка пробить вниз нижний фрактал 1.1004 не увенчалась успехом, и цена дня закрылась по 1.1008. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 16.30, 18.00 и 18.30 мск (доллар). В четверг может движение вниз продолжиться до откатного уровня 1.0995 и затем работа вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок может продолжить движение вниз до откатного уровня 61.8% - 1.0995 (красная пунктирная линия), и от этого уровня есть прекрасная возможность поработать вверх с первой целью 1.1023 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1040 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг возможно откатное движение вверх. От откатного уровня 61.8% - 1.0995 (красная пунктирная линия) поработать вверх с первой целью 1.1023 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая верхняя цель 1.1040 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).В случае нижнего сценария – движение вниз с целью 1.0951 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 ноября. Глава ФРС: экономика США растет 11-й год подряд

EUR/USD13 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 5 базовых пунктов. Несмотря на то что инструмент не показал практически никакого изменения за целые сутки, предполагаемая волна 1 продолжает свое построение и вышла к отметке 1,0993, что соответствует 61,8% по сетке Фибоначчи, построенной по повышательному участку тренда между 1 и 31 октября. Таким образом, мы имеем коррекцию в 61,8%. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к завершению построения волны 1 и переходу инструмента Евро-Доллар к построению волны 2 с приблизительными целями, находящимися около 1,1060. Удачная попытка прорыва уровня 1,0993 укажет на готовность рынка Форекс продолжать продажи евро с целью 1,0950, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду был очень красочным. Продолжение построения волны 1 полностью ему соответствует, хотя само движение могло бы быть и гораздо сильнее. Инфляция в Америке на радость долларовым быкам повысилась в октябре и составила 1,8% г/г. Индекс потребительских цен в Германии, напротив, показал весьма слабую динамику (1,1% г/г), а объемы промышленного производства в Евросоюзе сократились на 1,7% по сравнению с сентябрем предыдущего года, но выросли по сравнению с августом 2019 года на 0,1%. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было также на радость доллару США. Председатель ФРС отметил хорошие темпы роста американской экономики, заявил о рекордно-низких уровнях безработицы и хорошем состоянии рынка труда. Вместе с этим он объяснил, что замедление ВВП в третьем квартале связано с «последствиями забастовки Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности на предприятиях корпорации General Motors». Таким образом, небольшое снижение ВВП - это временное явление. Сегодня же отчет по ВВП в Евросоюзе может поспособствовать продолжению построения волны 1, хотя активность рынка, вероятно, останется неизменной. Второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе также может поддержать доллар США. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение первой волны в составе нового нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи, до неудачной попытки прорыва любого из этих уровней. GBP/USDПара GBP/USD 13 ноября набрала 5 базовых пунктов, а текущая волновая картина не претерпела никаких изменений. Таким образом, по-прежнему инструмент находится в рамках построения предполагаемой волны d, цели которой простираются под уровнем 127,2% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в области 1,2900 – 1,2950 произойдет разворот вниз и заход на построение понижательной волны e. Альтернативные варианты развития события рекомендую рассматривать после уверенно попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, около которого завершила свое построение предполагаемая волна 3 или С. Фундаментальная составляющая:Пока Борис Джонсон неправильно заваривает чай и подвергает всю Великобританию в культурный шок, никаких новостей из стана лейбористов, консерваторов и других политических партий не поступает. А ведь именно подготовка партий к выборам интересует сейчас рынки больше всего. От результатов напрямую зависит то, чем закончится сам Brexit. Зато экономический отчет по инфляции в Великобритании рынкам сейчас не интересен. Отчет по инфляции в США – также не заинтересовал. Так как новостной фон оказывает сейчас весьма слабое влияние на движение инструмента Фунт-Доллар, хотя сам по себе является достаточно сильным, остается только двигаться в рамках текущей волновой разметки, которая предполагаем повышение еще на 100 пунктов, после чего снижение на 150-200 пунктов. Есть надежда, что отчет по розничным продажам в Великобритании сегодня позволит паре немного вырасти. Все негативные отчеты проигнорированы, но может быть позитивный отчет поможет фунту стерлингов? Вечером – второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, на котором риторика председателя ФРС, вероятнее всего, не поменяется. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение этого участка, его трансформация в 5-волновой и стать основанием для новых покупок инструмента. В то же время участок тренда после 21 октября все больше принимает горизонтальный вид, что позволяет еще ожидать снижение инструмента в район 27 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 14.11.19

Вчера произошло закрытие торгов ниже НКЗ 1/4 0.9917-0.9911. Это говорит о повышении вероятности продолжения нисходящего движения к НКЗ 1/2 0.9856-0.9844. Данная модель укладывается в рамки среднесрочного флета, поэтому продажи от максимума прошлого дня будут выгодными в случае образования паттерна "поглощение". Положение европейских сессий указывает на поддержку курса швейцарского франка национальным банком. Для нарушения нисходящей структуры потребуется закрытие сегодняшних торгов выше вчерашнего максимума. Эта модель даст толчок для обновления месячного максимума и реализации восходящей среднесрочной модели. Стоит понимать, что покупки с текущих отметок не являются выгодными из-за пробоя НКЗ 1/4 вчера. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 14.11.2019 и торговая рекомендация

Такое чувство, что рост инфляции в Соединенных Штатах с 1,7% до 1,8% стал для всех полной неожиданностью. Ведь в лучшем случае прогнозировали ее неизменность, и морально все были готовы к тому, что она снизится. Однако инфляция преподнесла приятный сюрприз. Вот только что с ним делать, никто так и не разобрался. В итоге доллар, конечно, укрепился, но столь незначительно, что об и говорить даже не стоит. Справедливости ради стоит отметить, что и европейские данные оказались существенно лучше прогнозов, так как темпы спада промышленного производства замедлились с -2,8% до -1,7%. Тогда как ожидали, что спад составит -2,3%. Так что можно сказать, что по обе стороны Атлантики вчера хватало поводов для оптимизма. Другое дело, что никто не был готов к такому развитию событий.Сегодня же нас ждет довольно насыщенный день, и первое, на что нужно обратить внимание, так это вторая оценка ВВП Европы за третий квартал текущего года. Другое дело, что практически нет никаких сомнений, что она совпадет с первой оценкой, показавшей замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,1%. Так что, по идее, рынок никак не отреагирует на эти данные. Однако не стоит исключать вероятность того, что данные окажутся несколько не такими, как прогнозируется. Ведь недоумение участников рынка не может длиться вечно, так что расхождение фактических данных с прогнозными в этом случае станет поводом для активности на рынке.ВВП Европы:Однако гораздо больший интерес вызывают данные по ценам производителей в Соединенных Штатах. Особенно в свете вчерашних данных по инфляции. Пока что прогнозы остаются неизменными, и ожидается снижение темпов роста цен производителей с 1,4% до 0,9%. Однако эти прогнозы строились еще и на том, что инфляция в лучшем случае останется неизменной, а она выросла. Так что крайне высока вероятность, что и темпы роста цен производителей пусть и не вырастут, но хотя бы останутся неизменными. И второй день подряд хороших новостей по инфляции выведет участников торгов из замешательства, и они наконец-то начнут совершать покупки доллара.Цены производителей (Соединенные Штаты):Пара EUR/USD крайне плавно и без лишнего шума фиксируется на психологическом уровне 1,1000, вырисовывая низкую амплитуду. Фактически мы увидели явное удержание коротких позиций, где котировка в виде поступательного движения пытается зафиксироваться ниже ценового значения 1,1000. Характерная сдержанность и подогревает интерес спекулянтов, что может вылиться в своего рода ускорение.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим характерное восстановление относительно продолговатой коррекции, где уже отыграно более половины всего ранее образованного хода.Вероятно предполагать, что на фазе замедления скопилось немалое количество коротких позиций, которые в случае пролома психологического уровня 1,1000 могут вылиться в рынок. Тем самым стоит тщательно анализировать за поведением котировки и желанием ее зафиксироваться ниже уровня 1,1000, где откроются новые горизонты для снижения.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае смены рыночного интереса и фиксации цены выше чем 1,1020.- Короткие позиции рассматриваем в случае удержание нисходящего интереса и фиксации ниже чем 1,0990.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов единогласно заняли нисходящую сторону, выдавая сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс