EUR/USD. Американская инфляция не поможет ни быкам, ни медведям

Пара евро-доллар продолжает торговаться в достаточно широком ценовом коридоре, в рамках диапазона 1,1140 (линия Tenkan-sen на дневном графике) и 1,1260 (нижняя линия облака Kumo на том же таймфрейме). Уже на протяжении недели пара ежедневно проходит вверх-вниз до 100 пунктов, но де-факто топчется на месте. Медведи eur/usd тянут пару к основанию 11-фигуры, ввиду слабых позиций евро. Политический кризис в Италии, перспективы жёсткого Брекзита, а также вероятность масштабного смягчения параметров монетарной политики со стороны ЕЦБ оказывают существенное давление на европейскую валюту. Тем временем доллар также остаётся уязвимым, за счёт эскалации торговой войны и «голубиных» ожиданий по поводу изменения монетарной политики со стороны ФРС. В итоге трейдеры вынуждены играть в своеобразный ценовой пинг-понг, так как ни одна из сторон не имеет сил и аргументов преодолеть границы обозначенного диапазона.И сегодня ситуация вряд ли изменится, несмотря на тот факт, что на старте американской сессии вторника ожидается релиз важнейшего индикатора. Речь идёт об индексе потребительских цен в США. Безусловно, данный показатель способен спровоцировать повышенную волатильность, но цена eur/usd вряд ли покинет вышеуказанную ценовую нишу. Если инфляция разочарует, то на рынке снова заговорят о возможной реакции со стороны Федрезерва. По мнению валютных стратегов финансового конгломерата Morgan Stanley, американский регулятор до конца этого снизит процентную ставку ещё дважды, и оба раза осенью (на сентябрьском и октябрьском заседаниях). Затем ФРС возьмёт паузу, но в следующем году возобновит цикл, снизив ставку ещё около трёх раз. По мнению других экспертов, Федрезерв может повторить путь Резервного банка Новой Зеландии, который снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов. Отмечу, что на данный момент вероятность такого шага является минимальной, но если торговая война будет и дальше набирать обороты, то этот сценарий может и реализоваться. По крайней мере, подобный вариант развития событий нельзя категорически скидывать со счетов. В контексте таких возможных перспектив, американская инфляция играет особую роль. Если июльский отчёт выйдет в «красной зоне», то вероятность более агрессивных действий со стороны ФРС заметно возрастёт, особенно на фоне провальных торговых переговоров между США и КНР. Если же релиз выйдет на прогнозном уровне (или лучше прогнозов), то доллар получит временную поддержку, но и в данном случае южный импульс будет ограничен основанием 11-й фигуры. Американская валюта по-прежнему будет находиться под давлением возможных «голубиных» намерений ФРС – до тех пор, пока данные намерения не будут опровергнуты Джеромом Пауэллом и/или другими членами Комитета. Но здесь стоит отметить, что более слабая инфляция (относительно консенсус-прогноза) также не сможет переломить ситуацию по паре кардинальным образом. Если цифры выйдут в красной зоне, быки могут протестировать уровень сопротивления 1,1260 – но вряд ли он окажется им «по зубам». Кроме того, чтобы переломить тренд, покупателям eur/usd нужно не только преодолеть нижнюю границу облака Kumo, но и закрепиться выше верхней границы данного облака, а также над верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1 (то есть над отметкой 1,1300). В любом другом случае мы будем иметь дело всего лишь с коррекционным ростом с последующим откатом в область вышеуказанного ценового коридора. В целом, нет никаких предпосылок для масштабного северного роста eur/usd, даже за счёт слабого доллара. Политический кризис в Италии является «миной замедленного действия», поэтому трейдеры весьма серьёзно относятся к последним событиям в Риме. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини активно рвётся к перевыборам и премьерской должности, и при этом имеет широкую поддержку среди итальянцев. И данный факт вызывает ещё большее беспокойство, учитывая риторику Маттео. В частности, случае своего прихода к власти, он пообещал резко снизить налоги, одновременно введя единую ставку подоходного налога в 15%. При этом Сальвини заявил: «...если Европа нам это позволит, хорошо, но в противном случае мы все равно это сделаем». Свою политическую (и фактически предвыборную) кампанию лидер «Лиги» проводит под эгидой «возвращения суверенитета». Вполне очевидно, что если он добьётся проведения перевыборов, евро рухнет по всему рынку – ещё в свежи в памяти многомесячные переговоры между Римом и Брюсселем по согласованию уровня дефицита итальянского бюджета. Если к власти в Италии придут более радикальные политики, то данный раскол приобретёт иные масштабы, особенно при согласовании бюджета на 2020 год. Таким образом, с большой долей вероятности, пара eur/usd сегодня останется в рамках диапазона 1,1140 – 1,1260, даже если цена импульсно и пробьёт одну из границ данного коридора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны НЕФТЬ 13.08.19

Сегодняшний план основывает на реакции при тесте уровня 55$. Если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше данной отметки, то вероятность продолжения роста к 60$ за баррель увеличится до 70%. Покупки останутся приоритетными. В дополнение к уже открытой позиции можно будет добавлять объем, так как восходящее движение станет среднесрочным импульсом. Первый тест недельной КЗ 54.53-54.17 не привел к появлению крупного предложения, что увеличивает вероятность закрепления выше данной зоны. Часть продаж можно оставить в безубытке на случай роста к 60$. Альтернативная модель получит развитие в случае, если повторный тест уровня 55$ приведет к формированию паттерна "ложный пробой". В этом случае необходимо закрыть все покупки и открыть короткую позицию. Первой целью снижения станет НКЗ 1/2 53.35-53.17. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 13.08.19

После вчерашнего движения на паре сформировалась зона накопления. Выход за ее пределы укажет на дальнейший приоритет. Закрытие сегодняшних торгов ниже уровня 0.6749 даст возможность продавать инструмент. Первой целью продаж станет минимум августа. Данная модель имеет 50% вероятность, поэтому должна быть рассмотрена в качестве дневного плана. Важно отметить, что те, кто держит продажи от верхней недельной КЗ должны закрыть часть, а остальное перевести в безубыток. В случае формирования паттерна "ложный пробой" на покупку, следует полностью выйти из короткой позиции. Модель роста еще не является завершенной, так как пара торгуется выше НКЗ 1/2. Если сегодня будет сформирован паттерн "ложный пробой" вчерашнего минимума, то это позволит войти в покупку. Целью роста станет максимум прошлой недели, который расположен в пределах недельной КЗ 0.6826-0.6813. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 августа 2019 года

EUR/USDВчера евро уже практически в пятый раз подряд отражается вниз от индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию чёрная свеча уже перекрыла вчерашнюю белую. Днём выйдут данные по настроениям в деловых кругах зоны евро за текущий месяц. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW ожидается ухудшением с -24,5 до -27,0, по всей зоне евро прогнозируется -21,7 против -20,3 в июле. Осциллятор Марлин на daily почти касается нулевого пограничного значения – границу, отделяющую зону роста от зоны снижения тенденции. Полагаем, цена сегодня достигнет уровня Фибоначчи 110,0% (1.1155). Достижение данного уровня автоматически приведёт и к уходу цены ниже линии Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба, а это уже будет прямым сигналом к краткосрочному снижению евро, так как здесь сигнальная линия марлина уже закрепилась в зоне снижения. Целью в ближайшие дни выступает уровень Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074. Далее открывается цель 1.0980 (уровень реакции 138,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 августа 2019 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов немного откорректировал верх от сильной технической поддержки диапазона 1.1986-1.2032, соответствующей минимумам января 2017 года и октября 2016 года, и совпадающих с уровнями Фибоначчи дневного графика 271,0% и 261,8%. На дневном графики сформировалась конвергенция по осциллятору Марлин. Окажется ли данный паттерн признаком более глубокой коррекции, к уровням Фибоначчи 238,2%, на цене 1.2154 или 223,6% на цене 1.2230, либо окажется ложным сигналом и цена закрепится под 1.1986, станет ясным либо сегодня после выхода данных по занятости в Великобритании, либо завтра, с выходом инфляционных индикаторов. По сегодняшним данным уровень безработицы ожидается без изменения в 3,8%, заявок на пособия по безработице за июль может оказаться чуть меньше, чем в предшествующем месяце – 32,0 тыс против 38,0 тыс. Прогнозы по инфляции в среду негативные, в частности ИПЦ может понизиться с 2,0% г/г до 1,9% г/г. На четырёхчасовом графике цена стабильно снижается под голубой индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения. Текущая ситуация нейтральная, ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 августа 2019 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY потеряла 35 пунктов, в моменте почти достигнув красной линии нисходящего ценового канала. Сегодня доллар растёт даже против падения фондовых индексов АТР: японский Nikkei225 -1,23%, австралийский S&P/ASX200 -0,25%, китайский China A50 -1,02%. Данный рост валюты может свидетельствовать о силе доллара, но дальнейшего падения фондового рынка он всё же не выдержит. Если сегодня в американскую сессию акции возобновят рост, мы можем констатировать и разворот валютной пары USD/JPY. Закрепление цены над вчерашним максимумом будет соответствовать и выходу цены над зелёную линию восходящего ценового канала, это явится признаком дальнейшего роста к трендовой линии на отметке 106.46. Далее можем ожидать рост к линии Крузенштерна дневного ТФ на отметке 107.40.На четырёхчасовом графике сформировалась конвергенция по осциллятору Марлин – основной аргумент для разворота в среднесрочный рост. Сигнальная линия осциллятора уже в зоне положительной тенденции. Для её закрепления необходим выход цены над линию Крузенштерна, и уровень 106.46, который мы видим на дневном графике, в такой ситуации приобретает ключевое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 13 августа

Прогноз на 13 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1284, 1.1259, 1.1234, 1.1162, 1.1145 и 1.1120. Здесь, цена находится в корректировочной зоне от среднесрочной восходящей структуры 1 августа. Возобновление восходящей тенденции возможно после пробоя 1.1234, в данном случае цель – 1.1259. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1284, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1162 – 1.1145, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1120, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 1 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy 1.1234 Take profit: 1.1258Buy 1.1261 Take profit: 1.1284Sell: 1.1162 Take profit: 1.1146Sell: 1.1144 Take profit: 1.1122По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2142, 1.2099, 1.2069, 1.2014, 1.1952, 1.1908 и 1.1850. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 31 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2014, в данном случае цель – 1.1952, в коридоре 1.1952 – 1.1908 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1850, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2069 – 1.2099, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2142, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2069 Take profit: 1.2097Buy: 1.2100 Take profit: 1.2140Sell: 1.2012 Take profit: 1.1954Sell: 1.1950 Take profit: 1.1910По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9854, 0.9816, 0.9797, 0.9768, 0.9706, 0.9682, 0.9641, 0.9604 и 0.9536. Здесь, мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 1 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9706 – 0.9682, в данном случае цель – 0.9641, в коридоре 0.9641 – 0.9604 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9604 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.9536. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.9768, здесь первая цель – 0.9797. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9797 – 0.9816, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 0.9854. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9768 Take profit: 0.9797Buy: 0.9818 Take profit: 0.9852Sell: 0.9680 Take profit: 0.9641Sell: 0.9638 Take profit: 0.9605По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.20, 106.45, 105.96, 105.14, 104.44, 104.00 и 103.01. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 1 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 105.14, в данном случае цель 104.44, в коридоре 104.44 – 104.00 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 103.01, движение к которому, ожидаем после пробоя 104.00. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 105.96 – 106.45, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 107.20, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 1 августа. Торговые рекомендации:Buy: 105.96 Take profit: 106.43Buy: 106.46 Take profit: 107.20Sell: 105.13 Take profit: 104.46Sell: 104.00 Take profit: 103.05По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3444, 1.3393, 1.3354, 1.3329, 1.3280, 1.3212, 1.3175 и 1.3102. Здесь, цена находится в глубокой коррекции от восходящей структуры 31 июля и формирует потенциал для нисходящего движения от 7 августа. Пробой уровня 1.3212 приведет к формированию выраженных начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.3175, возле этого уровня консолидация цены. Возобновление движения к верху, возможно после пробоя 1.3280, в данном случае первая цель – 1.3329, в коридоре 1.3329 – 1.3354 консолидация. Пробой уровня 1.3355 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3393. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 31 июля, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 1.3280 Take profit: 1.3329Buy: 1.3355 Take profit: 1.3392Sell: 1.3212 Take profit: 1.3178Sell: 1.3173 Take profit: 1.3105По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции, отмены развития данной структуры, ожидаем после пробоя 0.6733, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Возобновление восходящего движения, возможно после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция – формирование начальных условий для восходящего цикла от 7 августа, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.16, 118.77, 118.47, 117.81, 117.36, 116.95, 116.47 и 116.19. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 6 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 117.81, здесь цель – 117.36, в коридоре 117.36 – 116.95 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 116.95 должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 116.19, в коридоре 116.47 – 116.19 консолидация. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 118.47 – 118.77, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.16, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 6 августа. Основная тенденция – нисходящая структура от 6 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.48 Take profit: 118.75Buy: 118.78 Take profit: 119.14Sell: 117.80 Take profit: 117.38Sell: 117.34 Take profit: 116.97По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.44, 128.51, 127.85, 126.48, 125.57, 124.20 и 123.39. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 31 июля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 126.48 – 125.57, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 124.20. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 123.39, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 127.85 – 128.51, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 129.44, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 127.85 Take profit: 128.50Buy: 128.53 Take profit: 129.42Sell: 126.45 Take profit: 125.58Sell: 125.53 Take profit: 124.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели порадовала, безусловно, всех ждунов-трейдеров пробоем скопления, проявляя высокую волатильность 125 пунктов. С точки зрения технического анализа мы видим, что идеальное восьмидневное накопление, наконец, пробито, и в не удивление будет сказано, у флета пробило нижнюю границу.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры-ждуны все же дождались пробоя и тактика «Работа на пробой границ» все же оправдала ожидания в виде неплохой прибыли и спуска к психологическому уровню 1,2000, где котировка временно ощутила опору. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что глобальный нисходящий тренд продолжил свое движение после более недельного застоя. Теория графического паттерна продолжения тренда «Флаг» отлично сыграл на рынке, и если ссылаться на данный анализ, дальнейший спуск нас еще ждет в будущем.Новостной фон пятницы имел в себе большой пакет статистически из Британии, где опубликовали данные по ВВП за 2кв. и показатели оказались даже хуже ожидания. Замедление темпов экономического роста составили 0,2% (м/м), в годовом исчислении замедление с 1,8% до 1,2%. Синхронно с ВВП публиковались данные по промышленному производству Британии, где спад составил с 1,4% до -0,2%. Усугубившая обстановка по Великобритании продавила фунт, мы увидели то самое снижение.Информационный фон, в свою очередь, не стоял на месте, экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил новоиспеченного перемер-министра Бориса Джонсона о рисках его намерениях жесткого выхода, и что в первую очередь это навредит именно Лондону, не Брюсселю. В вою очередь, Борис Джонсон собирает в правительстве единомышленником по Брекзиту, так как в парламенте уже гуляют слухи о недоверие к новому премьеру. Новый же министр иностранных дел Доминик Рааб старается высосать из пальца хоть что-то, заявляя, что выход страны из ЕС без сделки даст Британии шансы хорошо поторговаться в будущем, но как именно, умалчивает. Что сказать, игра слов - это по-английски.Сегодня в плане экономического календаря день пустой до неприличия, поэтому ждем только подвижку с информационного фона, если такое будет иметь место.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка нашла временную опору в пределах психологического уровня 1,2000, замедляя движение и, возможно, формируя откат. Трейдеры, в свою очередь, пофиксили прибыль после сближения с уровнем 1,2000, страхуясь на тот случай, если координат сыграет роль опоры, но все же не забывая, что тренд является нисходящий и сейчас, возможно, имеет место фаза перегруппировки.Вероятно предполагать временную болтанку в пределах уровня 1,2000, где крайний сценарий является откат в сторону 1,2100-1,2150. Основная стратегия трейдеров так и остается в нисходящем плане, выжидая четкую фиксацию цены ниже чем 1,1980-50. На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в плане текущего отката, если уровень 1,2000 сыграет роль опоры.- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1980-50, с перспективой хода к 1,1850-1,1700.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочном периоде развернулись в восходящую сторону за счет застоя-отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на общем фоне снижения.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 54 пункта, что уже неплохо для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность еще взрастет и достигнет среднесуточной отметки. Превышение значения возможно только в случае давление информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2150**; 1,2150**; 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Получится ли у доллара обезопасить себя?

Торговая война между США и Китаем перешла в следующую фазу, и рынки осознают новые реалии. Хозяин Белого дома обостряет отношения с Поднебесной и вынуждает Федрезерв снижать ставки, в то время как Пекин терпеливо ждет выборов в США в 2020 году, периодически демонстрируя свое оружие.Экономисты Morgan Stanley опубликовали свежие прогнозы, в которых говорится о том, что ФРС дважды в этом году смягчит монетарную политику – в сентябре и октябре. В 2020 году, по их мнению, рынок будет ожидать еще 3 или 4 раунда снижения ставок. Кроме того, в банке сократили 10-летний прогноз доходности казначейства США на конец года до 1,60% с прежних 1,68%.Победа в торговой войне, которую «нарисовали» для себя США, вряд ли произойдет. Для этого есть ряд причин. В первую очередь стоит сказать, что никаких улучшений во внешней торговле Соединенных Штатов не происходит. Потенциал монетарной экспансии ЦБ гораздо глубже, чем у других мировых регуляторов. Американская валюта переоценена, и доказательства здесь излишни: все видно невооруженным взглядом. За последнее десятилетие индекс доллара вырос на четверть. Это лучший результат не только за указанный временной отрезок, но и за всю историю. Индекс доллара от Bloomberg со времен ухудшения кредитного рейтинга США в 2011 году поднялся на 32%.Вашингтон, пытаясь бежать впереди всей планеты, в том числе впереди Китая, в итоге может незаметно для себя отстать. Это уже становится очевидным. Американцы до сих пор не получили ожидаемой выгоды от грандиозных тарифов, введенных в июле прошлого года. Все совсем наоборот: экспорт США в Китай упал на 21%, а экспорт Поднебесной в Америку вырос на 1%. На пользу пошел и баланс внешней торговли между двумя странами. Китайская экономика замедлилась до 6,2%, этого никто не отрицает, но американская растет еще медленнее (2,1%). Пекин проявляет терпение в торговом споре, так как понимает, что катастрофы не произошло.Если кто и испытывает боль, так это Америка. Кривая доходности упала до 12-летнего минимума, что сигнализирует о приближении рецессии. Снизить ставку ФРС призывает не только Д. Трамп, но и его команда. По словам торгового советника президента Питера Наварро, чтобы привести затраты по займам к одному уровню с другими государствами, ЦБ США нужно уменьшить ставку на 75-100 б.п.Кстати, Goldman Sachs на выходных снизил свой прогноз экономического роста в США, предупредив, что торговая сделка маловероятна до президентских выборов 2020 года, и предсказал приближение рецессии.По мнению участников рынков, единственное, что может изменить позицию Д. Трампа в отношении КНР, – масштабная коррекция фондовых индексов. Переоценка Доу-Джонса является чрезмерной второй раз за всю историю, говорится в исследовательских материалах AG Bisset Associates. Индекс отклонился от своей долгосрочной средней на 130%. Шаблоны 1929, 1999 и 2018 гг. указывают на то, что серьезный откат близок. Федрезерв во главе с Джеромом Пауэллом вполне может уберечь рынок акций от колоссальной распродажи. Улучшить отношения между США и Китаем вряд ли получится. Похоже, это осознает и сам Д. Трамп.Американский лидер целенаправленно готовит рынки к потенциальному негативу. Поэтому он заявил, что переговоры Вашингтона и Пекина в сентябре могут не состояться, что не исключает коррекции фондовых индексов. Еще он сообщил, что стране не нужна девальвация доллара: более того, он против этого шага. Это на словах, а на деле все иначе. Призывы ФРС снизить ставку – это и есть вербальные интервенции. Здесь назревает вопрос: смогут ли противники торгового конфликта вывести котировки EUR/USD за пределы диапазона 1.1175–1.1245?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ведущие американские инвестбанки прогнозируют ралли золота до $2000 за унцию

Впервые с апреля 2013 года цене золота удалось закрепиться выше отметки 1 500 за 1 унцию.По словам аналитиков, многие факторы сейчас указывают на сохранение восходящего тренда, даже если в ближайшее время произойдет консолидация котировок.«Основным драйвером роста цен станет эскалация торгового конфликта между США и Китаем», – отметили специалисты Goldman Sachs.«Мы сомневаемся в том, что стороны смогут заключить торговую сделку до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся в 2020 году», – добавили они.В банке считают, что поддержку золоту также будет оказывать возможное замедление мировой экономики.«Спрос на золото будет оставаться высоким до тех пор, пока не восстановится стабильный рост экономики в промышленно развитых странах», – сказали представители фининститута.Goldman Sachs понизил оценку по темпам подъема ВВП США на четвертый квартал с 2% до 1,8%.Согласно прогнозам банка, в ближайшие три месяца стоимость драгметалла достигнет отметки $1 575 за 1 унцию, а на горизонте 6-12 месяцев – уровня $1 600 за унцию.При этом эксперты допускают, что в случае сохранения опасений по поводу перспектив мировой экономики цена золота вполне может превысить прогнозируемые уровни.В Bank of America ожидают, что котировки могут расти вплоть до отметки $2 000 за унцию.«Золото продолжит свой рост благодаря политике "количественного стимулирования", которую будут проводить центробанки и которая вряд ли сможет оживить деловую активность. На этом фоне инвесторы будут еще больше обеспокоены перспективами глобальной экономики, а значит, цена золота будет уверенно демонстрировать новые рекордные значения», – полагают экономисты Bank of America.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Торговая война, Брекзит и Италия: иена может укрепиться до отметки 104,65

Японская валюта в паре с долларом подбирается уже к 104-й фигуре, продолжая обновлять ценовые минимумы года. В последний раз пара на таких низах была в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который стал своеобразным актом объявления торговой войны. Спустя полтора года ситуация снова вернулась на «нулевую точку»: торговый конфликт между сверхдержавами разгорается с новой силой, а иена снова укрепляется, пользуясь спросом на фоне роста антирисковых настроений.Непосредственным поводом для роста японской валюты стало заявление Трампа, который сообщил о том, что сентябрьская встреча переговорной группы может не состояться. Кроме того, он фактически исключил подписание сделки в обозримом будущем. Все договорённости, которые были достигнуты на саммите Большой двадцатки рухнули, словно карточный домик. В частности, Белый дом решил не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления сотрудничества с китайской компанией Huawei при закупке технологического оборудования в ответ на действия Китая, который отказался приобретать сельскохозяйственную продукцию из США.Пятничное заявление Трампа прозвучало на фоне дальнейшего ослабления юаня: Народный банк Китая сегодня ослабил курс до отметки 7,069. В период американской сессии курс usd/cny немного откатился назад, но всё равно находится на рекордно-высоких уровнях. Напомню, что в начале прошлой недели чиновники китайского регулятора на специальной встрече пытались успокоить иностранных экспортёров – они заверили представителей крупного бизнеса в том, что юань не будет использоваться Пекином в качестве оружия в торговой войне, а компании смогут и дальше беспрепятственно и приобретать, и продавать американскую валюту. Второй пункт, конечно, выполняется без каких-либо оговорок, но при этом национальная валюта Китая де-факто остаётся оружием Поднебесной в торговой войне – пусть даже и «оборонительного» характера. Кроме того, на рынке снова заговорили о том, что Китай, который является наиболее крупным в мире иностранным кредитором американской экономики прибегнет к «распродаже» трежерис либо значительно сократит вложения в казначейские бумаги США. Здесь стоит отметить, что «страшилка» о том, что КНР готов к распродаже американского госдолга возникает на валютном рынке с завидной регулярностью, в основном в периоды политической напряжённости между Пекином и США. К очередным разговорам по этому поводу можно относиться по-разному: с одной стороны, на протяжении предыдущих лет данные слухи не подтверждались и опровергались официальными лицами КНР. С другой стороны, Китай долгое время и не «пускал» курс usd/cny за черту 7-го уровня, тогда как в этот раз юань перешёл обозначенный Рубикон. Это говорит о том, что торговая война приобретает новые черты, а значит в этот раз Пекин может применить и другие доступные методы давления. Как бы там ни было, валютный рынок отреагировал на эти слухи достаточно серьёзно, оказывая поддержку японской валюте. Впрочем, антирисковые настроения на валютном рынке возросли не только за счёт эскалации американо-китайской торговой войны. Вероятность Брекзита растёт с каждым днём, и любые напоминания об этом заставляют нервничать трейдеров – в частности, пара фунт-доллар сегодня вновь обновила годовые минимумы, опустившись к основанию 20-й фигуры. Сейчас пара корректируется за счёт слабости доллара, но перспективы «хаотичного» Брекзита продолжают задавать тон торгам – и не только в паре gbp/usd. Буквально сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём видеообращении подтвердил, что его страна «абсолютно точно» выйдет из состава Европейского Союза 31 октября. После этого спрос на защитные активы усилился, в том числе и на иену.А вот политический кризис в Италии чреват новыми перевыборами, результаты которых могут усугубить отношения Рима с Брюсселем. Идею проведения новых выборов лоббирует вице-премьер страны Маттео Сальвини – они ему нужны для того, чтобы стать новым премьером. Но данная идея пока что не нашла поддержки среди итальянских парламентариев. Например, экс-лидер Демократической партии Маттео Ренци назвал «сумасшествием» их проведение в то время, когда в повестке дня стоит подготовка бюджета на 2020 год. На данный момент в Италии рассматривают формирование правительства без Сальвини. К слову, среди возможных кандидатов на пост главы технического правительства называют нынешнего главу ЕЦБ Марио Драги. Политические баталии в Италии лишь усиливают общую нервозность на рынке, повышая спрос на защитные инструменты – прежде всего, на японскую валюту.С точки зрения техники, ситуация следующая. На всех, без исключения, таймфреймах пара usd/jpy находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный медвежий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе южного движения. Медвежий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту американской инфляции завтра выйдут гораздо лучше ожиданий, быки пары могут рассчитывать на ценовой откат. В ином случае, приоритет останется за югом. Основная цель южного движения располагается у минимумов прошлого года, то есть на отметке 104,65. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: резкий подъем цены Bitcoin – это тревожный звонок

Стремительный рост цены биткоина за относительно короткий промежуток времени вызывает тревогу некоторых участников крипторынка и ряда аналитиков. Многие эксперты видят в этом подвох, считая, что подобное явление – результат активных спекуляций со стороны крупных игроков.По мнению некоторых криптоэнтузиастов, текущее ралли криптовалюты № 1 с преобладанием «бычьего» тренда кажется обманчивым. Однако это не так, уверены специалисты. Со стороны кажется, что биткоин настроен на покорение исторических максимумов, но сейчас это вряд ли возможно, полагают аналитики. Они не исключают, что криптоактив сумеет выбраться из «медвежьей ямы», и рекомендуют остановить торговлю, наблюдая за динамикой рынка. Эксперты также предлагают набраться терпения и накапливать криптовалюту. Многие участники рынка обращают внимание на сильное сокращение числа запросов по ключевым словам «купить биткоин» по сравнению с 2017 годом. Этот факт тоже настораживает криптоэнтузиастов и аналитиков. Они затрудняются ответить, почему при снижении интереса к Bitcoin цена актива стремительно растет. Специалисты считают текущий взлет криптовалюты № 1 спекулятивным. Они полагают, что причина тому – геополитическая обстановка, осложненная торговой войной США и КНР, пользуясь которой спекулянты толкают курс BTC вверх. «Биткоин поднялся от $3000 до $14000 за считанные месяцы, выйдя из «медвежьего» рынка. Это тревожный сигнал», – подчеркивают аналитики. Подтверждением криптовалютных спекуляций являются наблюдения участников рынка за динамикой биткоина в воскресенье, 11 августа. Сначала продавцы ВТС спровоцировали ложный прорыв уровня поддержки в $11250, а покупатели моментально вернули цену к верхней границе диапазона. Вечером активу удалось преодолеть сопротивление и закрепиться чуть выше уровня 50% фибоначчи ($11394,14). Эксперты уверены, что в понедельник, 12 августа, восстановление продолжится. Если «медведи» смогут пробить сильный уровень поддержки в $11250, то к середине этой недели цена Bitcoin откатится к психологической отметке $10000. В настоящее время криптовалюта № 1 не смогла закрепиться на ключевой отметке$12000, подводят итог аналитики. Более того, в воскресенье ВТС резко скатился к нижней границе в $11000, а к утру понедельника стабилизировался на отметке $11400. Колебания цены биткоина сохраняют свою интенсивность, однако происходят в более узком диапазоне при небольшом снижении торговых объемов. Эксперты уверены, что до конца года крипторынок столкнется с вызовами, которые определят дальнейшую судьбу цифровых валют. К ним относятся запуск фьючерсов на Bitcoin, дальнейшее решение по поводу запуска криптовалюты Libra, а также вероятность появления национальных цифровых валют, в особенности со стороны Китая, который активно занимается подобными разработками. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Распродажи фунта могут возобновиться

Все макроэкономические отчеты Великобритании оказались провальными. ВВП страны вышел отрицательным, промышленность сократилась как в месячном, так и в годовом выражениях. Между тем правительство не желает видеть проблем в экономике и успешно смещает внимание рынка на политические факторы.Призывы британского премьера к пересмотру условий выхода из ЕС остаются без ответа. Страхи трейдеров по поводу Брекзита без сделки способствовали обвалу фунта, который в паре с долларом закрыл прошлую неделю на минимальной отметке более чем за три десятка лет. Против евро он опустился до самого низкого уровня с 2009 года. Падающий фунт подпитывает негативные прогнозы. Крупные инвесторы и аналитики пугают рынки снижением валюты до 1.10 в паре с долларом и 1.0 – в паре с евро.Новую неделю «британец» начал с восстановления, но, учитывая весьма туманную экономическую и политическую картину Англии, продержаться в плюсе он долго не сможет. На этой неделе стоит обратить внимание на отчеты по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Впрочем, влияние статистики, скорее всего, будет краткосрочным. Официальной информации о контактах с чиновниками из Брюсселя сейчас мало, тем не менее даже самый незначительный негатив повышает вероятность «жесткого» выхода из ЕС, а значит, будет расценен рынком как новый повод для продаж фунта.Джонсон много тратит, растет риск досрочных выборовВместо того чтобы копить деньги для поддержания экономики в преддверии Брекзита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увеличивает расходы. Новоиспеченного премьера обвиняют в необоснованных тратах. В воскресенье он объявил о том, что потратит 2,5 млрд евро на тюрьмы в рамках своего обещания снизить уровень преступности. Перед этим было значительно расширено финансирование Национальной службы здравоохранения. Еще большие суммы могут быть выделены после того, как казначейство завершит ежегодный подсчет расходов министерств. Скорее всего, это произойдет в сентябре, так как дата выхода из ЕС – 31 октября – приближается. В Bloomberg отмечают, что Джонсон, требуя дополнительного финансирования того или иного направления, руководствуется исключительно политическими соображениями. Это в корне неверно, учитывая неопределенность вокруг Брекзита и сокращение экономики впервые за семь лет. На данный момент единственным способом остановить премьера является вотум недоверия. Так считают его оппоненты. Риск проведения досрочных всеобщих выборов увеличивается. Однако он может улетучиться, если Б. Джонсону не удастся реализовать свои планы по агрессивному «разводу» с ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Италия вновь «топит» евро, а фунт пытается ухватиться за соломинку

Пара EUR/USD сегодня неожиданно опустилась под отметку 1,1200 и просела к четырехдневным минимумам в область 1,1170.Поскольку экономический календарь понедельника пуст, в фокусе внимания эскалация напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной, а также политическая ситуация в Италии, где усиливается вероятность проведения досрочных выборов.В ближайшее время лидеры итальянского парламента должны встретиться, чтобы решить, когда поставить на голосование вопрос о недоверии премьер-министру страны Джузеппе Конте. Движение «Пять звезд» и левоцентристская Демократическая партия намерены создать альянс, направленный на пресечение попыток вице-премьера Маттео Сальвини взять под контроль правительство.Пока неясно, насколько граждане третьей по величине экономики еврозоны готовы пойти на новые выборы. Однако если они все-таки состоятся, то М. Сальвини, который, по-видимому, метит в кресло премьер-министра, может в очередной раз пообещать нарушить бюджетные правила ЕС. Напомним, что в конце прошлого года конфликт Рима и Брюсселя сильно навредил единой европейской валюте.«Сообщения о введении новых тарифов на китайский импорт со стороны США позволили EUR/USD вырасти до 1,12, однако такая динамика вряд ли окажется устойчивой, поскольку последствия торговой войны Вашингтона и Пекина будут болезненно сказываться на экономике Европы», – сказали представители Westpac.«Даже если ФРС трижды сократит процентную ставку в этом году (до 1,375%), трежерис останутся высокодоходным безопасным активом, что продолжит оказывать поддержку гринбеку», – добавили они.Согласно прогнозу Westpac, к концу текущего года пара EUR/USD снизится до 1,08 и будет торговаться вблизи этой отметки как минимум до середины 2020 года.Между тем GBP/USD предпринимает попытки восстановиться после обновления многолетних минимумов. Пара смогла привлечь покупателей вблизи отметки 1,20.Фунт стерлингов поддержали новости о том, что британские парламентарии разрабатывают план действий, в рамках которого они потребуют от правительства Бориса Джонсона переноса дедлайна Brexit с 31 октября на более поздний срок. Как передает издание The Times, на данном этапе это представляется единственным способом избежать выхода Туманного Альбиона из состава Евросоюза без сделки.«Наш базовый сценарий заключается в том, что будет какое-то продление, которое является едва ли не самым вероятным результатом, хотя мы сейчас гораздо менее уверены в этом, чем в начале года. В конце марта вероятность "жесткого" Brexit составляла всего 5-10%, тогда как сейчас она приблизилась к 50%», – сообщили специалисты Allianz Global Investors.По их оценкам, фунт стерлингов может подешеветь на 10% в случае отсутствия сделки к 31 октября.«Политические потрясения, которые могут последовать за этим, повысят шансы лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина стать следующим премьер-министром Соединенного Королевства, что может обрушить курс британской валюты до паритета с долларом США», – полагают эксперты.Пара USD/JPY снижается четвертый день кряду, так как президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем могут не состояться в следующем месяце, как планировалось ранее.«У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре. Если удастся – отлично, если нет – тоже хорошо», – сказал глава Белого дома.По словам аналитиков, это лишь вопрос времени, когда пара USD/JPY пробьет отметку 105. Это может произойти уже на текущей неделе, если данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США не оправдают ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (12 августа)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей недели проявила умеренную волатильность 43 пункта, в результате сохраняя движение в заданных рамках. С точки зрения технического анализа мы видим, что флетовое формирование 1,1180/1,1250 с отклонениями +/- 10 пунктов волновало трейдеров до конца торговой недели, имея в итоге отработку нижней границы с ходом к 1,1222.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры сохраняли тактику: «Торговля на отскок» и «Торговля на пробой границ», где каждая являлась прибыльной, но консервативный подход и придерживание методики работы на пробой все же преобладали на рынке. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что флетовое формирование после продолговатой коррекция в какой-то мере сходится с графическим паттерном «Тройная вершина», что может сигнализировать о развороте текущего хода.Новостной фон пятницы имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где, как и ожидалась, их уровень составил 1,7%. Информационный фон, в свою очередь, переменно мусолил ранние заявления Дональда Трампа касательно дорого доллара и желания снизить базовую ставку. Дальше заявлений ничего не пошло, ФРС отмалчивается, да ему и не нужно что-то отвечать на выпадки президента, он сам вправе принимать решения. Бракоразводный процесс UK&EU имел в себе заявление экс-главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который напомнил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что его намерения выйти из состава ЕС без соглашения в первую очередь отразится на Лондоне, а не Брюсселе. «Если речь идет о жестком Брекзите, в этом никто не заинтересован, но британцы будут большими неудачниками. Они ведут себя так, как будто это не так, но это так», – сказал Юнкер.Европейский союз уже неоднократно заявлял, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, согласованное главой предыдущего британского правительства Терезой Мэй, не будет вновь пересматриваться и оно является лучшим вариантом соглашений изо всех имеющихся.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым вся надежда остается только на спонтанный информационный фон.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что в первой половине дня имел место прострел нижней границы флэтового формирования 1,1180/1,1250(+/- 10п.), который, вероятно, был вызван информационным выплеском за счет своего объема. Что это за фон, пока не ясно, информация, возможно, появится позже. После прострела более чем 30 пунктов котировка благополучно вернулась обратно в рамки флевого коридора, где по сей час находится. Трейдеры, в свою очередь, с осторожностью присматриваются к текущему колебанию котировки, фиксации цены ниже чем 1,1167 обнаружено не было (ТФ Н4), позиции на продажу, тем самым, открыто тоже не было.Вероятно предполагать, что колебание в рамках 1,1180/1,1250 (+/- 10п), еще сохранится некое время, где работа будет построена по той же методике, что и ранее: «Работа внутри коридора» и «Робота на пробой».На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариантов, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваются в плане движение к верхней границе коридора, в пределах 1,1225-40, уже производится фиксация. Данный метод относится к агрессивному трейдингу, по этому большая часть трейдеров придерживаются консервативному плану, выжидая фиксацию цены выше чем 1,1250. - Позиции на продажу рассматриваются в аналогичном порядке, где агрессивный метод является хождение внутри коридора, консервативный метод рассматривается в плане пробоя, но стоит учесть один момент. Фиксация цены ниже чем 1,1180 не дает гарантии пробоя, тем самым выжидаем фиксацию ниже точек проколов, которые мы видели ранее на рынке 1,1160-1,1167. Перспектива хода в виде ступенек: 1,1120--1,1080---1,1030----1,1000 .Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно изменились на восходящую сторону за счет возвращения цены в рамки коридора. Внутридневная перспектива еле-еле удерживает нисходящий интерес за счет недавнего выплеска. Среднесрочная перспектива так и находится в фазе продолговатой коррекции. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов, что уже является близко к среднесуточному показателю. Вероятно предполагать, что текущее колебание еще даст возможность волатильности подрасти, возможно, превышая среднесуточный показатель. В общем плане волатильности мы имеем с начала месяца довольно высокую ежесуточные колебания, что безусловно нравится спекулянтам.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Brent не находит точку опоры

Инвесторы на рынке нефти зациклены на проблеме замедления глобального спроса. Падение Brent к области минимальных отметок с начала года стало возможным благодаря сокращению прогнозов МЭА и Управления энергетической информации США, медленному росту интереса к черному золоту в январе-мае и заявлению Дональда Трампа о том, что переговоры между Вашингтоном и Пекином в сентябре могут быть сорваны. Несмотря на то что конец лета – традиционно сильный период для нефти из-за разгара автомобильного сезона в Штатах, Brent и WTI продолжают южный поход из-за растущих опасений по поводу замедления мировой экономики.Управление энергетической информации США сократило прогноз прироста глобального спроса на черное золото в 2019 с +1,07 млн б/с до +1,01 млн б/с, Международное энергетическое агентство – с +1,18 млн б/с до 1,08 млн б/с. Если оценки показателя парижской организацией снижаются в течение трех из четырех предыдущих отчетов, то Штаты и вовсе сокращают прогнозы седьмой раз подряд. Главным виновником представляется Дональд Трамп, политика протекционизма которого приводит к сокращению темпов роста международной торговли и мирового ВВП. После ввода 10% тарифа на $300 млрд китайский импорт и маркировки Поднебесной валютным манипулятором президент США сообщил, что срыв очередного раунда переговоров Вашингтона и Пекина – это нормально. При таком раскладе не стоит исключать коррекции американских фондовых индексов. Любопытно, что в отличие от спекулянтов по Brent, сокративших нетто-лонги по итогам недели к 6 августа на 4,7%, спекулянты по WTI, напротив, увеличили их до 177189 фьючерсных и опционных контрактов. Вероятно, они делают ставку на автомобильный сезон в Штатах, снижение американских запасов и намерение Саудовской Аравии уменьшить экспорт на 7%. Эр-Рияд чуть ли не в одиночку сражается с «медведями» по черному золоту, в то время как противостояние «саудиты – Дональд Трамп» вновь становится главной обсуждаемой темой на рынке нефти. Динамика WTI и спекулятивных позиций по нефтиТаким образом, при ценообразовании на рынке доминирует фактор глобального спроса, и нужно признать, что не устающие сокращать прогнозы показателя МЭА и Управление энергетической информации США правы. С января по май мировой спрос на черное золото вырос на скромные 520 тыс. б/с. Слабые фактические данные являются веским основанием для снижения оценок, тем более что с сентября заработает 10%-й тариф на $300 млрд китайский импорт. По мнению Goldman Sachs, Вашингтон и Пекин не сумеют договориться до президентских выборов 2020, что сохранит витающую на рынке неопределенность и контроль «медведей» за Brent и WTI.Технически активация паттерна AB=CD на дневном графике североморского сорта усиливает риски реализации его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке $54,1 за баррель. Правда, для начала «медведям» необходимо взять под свой контроль уровень $58,7 (23,6% от волны CD паттерна «Акула»). Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Распродажа AUD/USD продолжается: пара тестирует уровень 0,6750

Австралийский доллар дешевеет на фоне широкого отскока доллара США, ослабления юаня и снижения аппетита к риску. Удешевление китайских фьючерсов на железную руду ведет к усилению падения AUD. Распродажа в паре AUD/USD набирает обороты после того, как доллар восстановил позиции по всем направлениям. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем – в сочетании с последними событиями вокруг протестов в Гонконге вызвала неприятие риска по всем направлениям, а американские акции в тандеме с доходностью казначейства изменили курс. Кроме того, настроения вокруг австралийского доллара были подорваны падением цен на железную руду в Китае. Черный металл достиг новых двухмесячных минимумов в 609,50 юаня (86,31 доллара) за тонну на фоне опасений по поводу слабого спроса. Напомним, железная руда является основным экспортным продуктом Австралии. Ситуацию также усугубила девальвация юаня в попытке противостоять влиянию новых тарифов США, что усилило «медвежьи» настроения. На высокодоходную валюту по-прежнему будут влиять тенденции рисковых настроений. Помимо этого, в центре внимания остается выступление главы Резервного банка Австралии (РБА), посвященное краткосрочному торговому импульсу в преддверии данных по индексу потребительских цен в США и занятости в Австралии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт выбросил на ринг полотенце

Пожалуй, нет на Forex более многострадальной валюты, чем британский фунт. Сильная статистика и «ястребиная» риторика Банка Англии кое-как удерживали его на плаву, однако как только индикаторы стали ухудшаться, неблагоприятный политический ландшафт сделал свое дело – стерлинг пошел ко дну. Первое за последнее почти 7 лет замедление ВВП Туманного Альбиона отправило котировки GBP/USD к минимальной отметке со времен флэш-аварии, имевшей место в октябре 2016. Если ее исключить, пара и вовсе ушла на самое дно с 80-х годов прошлого века.С начала года фунт потерял около 5,5% по отношению к доллару США (худший результат среди валют G10 за исключением шведской кроны), за три последних месяца – более 7%. Рынки до последнего рассчитывали на упорядоченный Brexit, однако приход к власти Бориса Джонсона дал понять, что шансы выхода Британии из ЕС без подписания соглашения явно занижены. Волатильность стерлинга резко подскочила, а сам он рухнул в пропасть. Динамика волатильности фунтаОдно дело, когда инвесторы всего лишь рассуждают об отметках $1,17 (консенсус-прогноз экспертов Reuters), $1,1 (консенсус-оценка экспертов Bloomberg) или о паритете (прогноз Morgan Stanley и BlackRock), другое – когда экономика начинает реагировать на неопределенность и высокие политические риски. Замедление ВВП Британии с +0,5% до -0,2% кв/кв уже не позволяет Банку Англии говорить о повышении ставки РЕПО. Начинает воплощаться в жизнь один из его пессимистичных сценариев, не исключающий падения стерлинга до паритета к доллару США. Первое с 2012 сокращение экономики Туманного Альбиона наводит на грустные рассуждения. Мало того, что она испытывает боль от Brexit, так еще и политика протекционизма Дональда Трампа и связанные с ней замедление международной торговли и внешнего спроса заставляют англичан потуже затянуть пояса. Фунт не может не реагировать на комбинацию неблагоприятного политического фона и ухудшающейся макроэкономической статистики. В связи с этим релизы данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам могут стать серьезным испытанием для «быков» по GBP/USD. Стоит безработице вырасти, темпам роста потребительских цен и объемов розничной торговли сократиться, как стерлинг накроет очередная волна распродаж. Масла в огонь способен подлить сильный доллар США. Да, Дональд Трамп призывает ФРС к снижению ставки по федеральным фондам, но он не считает девальвацию американской валюты необходимой. Экономика США сохраняет устойчивость даже на фоне эскалации торговых трений, и если продолжит это делать, конкурентам доллар придется несладко. Другое дело, если Федрезерв все-же пойдет на поводу у Белого дома и до конца 2019 ослабит денежно-кредитную политику на всех оставшихся заседаниях FOMC.Технически на месячном графике GBP/USD хорошо видно, что в случае обновления минимальных отметок с октября 2016, будут активированы дочерний и материнский паттерны AB=CD. Их таргеты на 200% и 161,8% соответствуют отметкам 1,135 и 1,037. GBP/USD, месячный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пару фунт/франк ожидают непростые времена – UBS

Согласно оценкам крупнейшего банка UBS Global Wealth Management, прежние 12-месячные прогнозы относительно пары фунт/франк (GBP/CHF) были пересмотрены в сторону существенного снижения.Эксперты считают причиной этого растущую напряженность в торговле между США и Китаем.Они полагают, что текущая ситуация поддержит спрос на швейцарскую валюту.По предварительным прогнозам аналитиков UBS Wealth, снижение в паре GBP/CHFбудет в пределах индикатора 1,27. Предыдущий показатель банка составлял 1,29. В конце минувшей недели курс GBP/CHF упал до уровня 1,1728, что является самым слабым показателем с октября 2016 года. По мнению специалистов UBS Wealth, в дальнейшем следует ожидать восстановления фунта. Эксперты связывают это с высокой вероятностью продления срока Brexit. Они напоминают, что срок выхода Великобритании из ЕС, который истекает 31 октября 2019 года, может быть продлен после всеобщих выборов в стране.В отношении швейцарского франка аналитики UBS Wealth уверены, что поддержку ему окажут глобальные неопределенности, такие как торговый конфликт Вашингтона и Пекина. Падение пары GBP/CHF ограничится уровнями до 1,15, если не произойдет «жесткого» Brexit без сделки, подчеркивают специалисты. В случае реализации худшего сценария, а именно выхода Великобритании из ЕС без сделки, обрушение пары GBP/CHF достигнет 1,05–1,10, отмечают в UBS Wealth. Другой причиной резкого удешевления тандема фунт/франк может стать монетарная политика Швейцарского национального банка. Негативное развитие событий возможно в случае отказа регулятора следовать глобальной тенденции, направленной на ослабление денежной политики центральными банками всего мира. В случае постепенного восстановления европейской экономики и позитивных итогов Brexit ситуация для пары GBP/CHF сложится наилучшим образом, уверены в банке. При таком раскладе тандем способен достичь рекорда 2019 года на уровне 1,34, резюмируют в UBS Wealth.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь ведущих европейских денежных единиц сегодня беден на события и статистику. Важных новостей в нём нет.EUR/USDИгроки на повышение не позволили продолжить снижение и закрыли неделю в непосредственной близости от сопротивлений недельного креста (1,1220-37). Закрепление выше данных уровней может завершить консолидацию и открыть дорогу к новым перспективам и ориентирам. При этом новые сопротивления расположены достаточно близко 1,1260 – 1,1300 (дневное облако + недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан). Притяжение сейчас оказывают 1,1186-89 (исторический уровень + дневной Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун). Поддержки можно отметить на 1,1157 (дневной Киджун) – 1,1139 ( дневной Тенкан + облако Н4) – 1,1107 (исторический уровень). Любой из уровней способен остановить текущее снижение. Закрыв неделю над ключевыми уровнями поддержки, игроки на повышение с открытием новой недели взяли паузу. В результате активность и инициатива сейчас принадлежит медведям, которые внутри дня тестируют на прочность поддержки классических Пивот-уровней (1,1178 – 1,1157 – 1,1134). В случае пробоя уровней в работу вступит поддержка исторического уровня 1,1107. Восстановление позиций и возврат на сторону игроков на повышение таких рубежей, как центральный Пивот-уровень (1,1201) и недельной долгосрочной тенденции (1,1201), позволит вновь говорить о возможностях усиления бычьих настроений и новых попытках тестирования на прочность недельного креста (1,1220-37). GBP/USDВ пятницу пара продолжила снижение, возобновив нисходящий тренд. До поддержек и ориентиров осталось совсем немного 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). В роли сопротивлений в сложившейся ситуации выступает дневной крест Ишимоку, его ближайший уровень расположен на 1,2132 (дневной Тенкан).На младших таймфреймах наметилась восходящая коррекция, которая уже привела пару к важному сопротивлению – центральному Пивот-уровню дня (1,2063). Закрепление выше позволит рассмотреть развитие коррекции, ключевым ориентиром при этом будет служить недельная долгосрочная тенденция, расположенная сейчас на 1,2132. В случае завершения коррекции и обновлении минимального экстремума (1,2014) поддержками внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,1980 – 1,1937 – 1,1854. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс