EUR/USD. 21 ноября. Итоги дня. «Первая фаза» торгового соглашения между Китаем и США откладывается на 2020 год.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 39п – 42п – 40п – 21п – 28п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 34п(низкая).Валютная пара EUR/USD в предпоследний торговый день недели торговалась все также скучно и неинтересно. Это обусловлено все тем же отсутствием любых макроэкономических отчетов в США и Евросоюзе. Если посмотреть на график движения пары, то складывается впечатление, что сегодня было достаточно резвое движение, однако по факту волатильность пары остается ультранизкой и сегодняшний день – не исключение. Вчерашняя публикация протокола последнего заседания монетарного комитета ФРС не вызвала никакой реакции и сегодня, ни на европейской торговой сессии, ни на американской. Во второй половине суток имело место быть небольшое укрепление американской валюты, но оно совершенно ничего не значит и никак не уточняет текущую картину по паре евро/доллар. Евробыкам удалось с горем пополам обновить максимумы двухдневной давности, но на большее сил, как обычно, не хватило. На данный момент котировки вновь вернулись к критической линии Киджун-сен. Тем временем, с таблоидов не исчезают заголовки, касающиеся темы торгового конфликта между США и Китаем. Мы уже писали в последние дни, что основной загвоздкой на данный момент являются завышенные требования обеих сторон. Китай требует отменить чуть ли не все пошлины, а Штаты – чтобы Китай покупал сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров не меньше, чем на 50 млрд долларов в год, а также решил основные проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. Помимо этого, сегодня стало известно, что Сенат США рассматривает законопроект, который предусматривает поддержку активистов в Гонконге, которые протестуют против новой политики Китая относительно вопросов об экстрадиции жителей Гонконга. На данный момент Гонконг имеет особый статус автономии и некоторые китайские законы не распространяются на него. После того, как Китай решил принять соответствующий закон, позволяющий ему больше контролировать Гонконг, и начались массовые протесты, которые не прекращаются уже несколько месяцев. Сенат США решил принять закон «о правах человека в Гонконге», чтобы сдержать насилие против протестующих. Если Китай не прекратит насилие, то Штаты введут новые экономические санкции. То есть, если автономия Гонконга сохранится, то и особый торговый статус, и торговые преференции сохраняться, если же нет – начнется новый виток экономического давления на Китай. Ясно, что Китайскому правительству такое вмешательство во внутренние проблемы со стороны Америки совершенно не по душе и страна уже сделала официальное заявление с предупреждением Белому Дому, что на любые принятия законов о Гонконге последует серьезные ответные действия. Как видим, в такой ситуации речи не идет о движении сторон навстречу друг другу.Вчера президент США Дональд Трамп заявил: «Я не думаю, что они(переговоры) продвигаются к тому уровню, которого я хочу». Ранее одиозный лидер США также заявлял, что именно Китай должен пойти на уступки и подписать то соглашение, которое выгодно Штатам. Исходя из того, что стороны не готовы удовлетворить требования друг друга, подписание соглашения может быть перенесено на 2020 год. И, с нашей точки зрения, ранее 2020 года ожидать «сделки» совершенно не стоит. Теперь уже речь идет о том, чтобы стороны не ввели новые порции пошлин и экономических санкций. Если Сенат США одобрит закон «о Гонконге», Пекин вряд ли останется в стороне и обязательно примет контрмеры. А это означает новый виток эскалации торгового конфликта, который на этот раз может идентифицироваться уже не как «торговый». Все это потенциально означает новые проблемы для мировой экономики, а также для экономик США и Китая. А в разрезе валютной пары евро/доллар это означает возможное новое замедление экономических показателей и роста экономики США, но также и Евросоюза, чья экономика тесно связана и с китайской, и с американской. Вряд ли, конечно, это произойдет в ближайшее время, но в перспективы ожидать такого варианта развития событий вполне можно. Пока что стороны продолжают словесную перепалку. Министр иностранных дел Китая Ген Шуан заявил: «Мы призываем США разобраться в ситуации и прекратить свои противоправные действия, пока не стало слишком поздно, не допустив, чтобы этот акт стал законом и немедленно перестать вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая». Таким образом, теперь все заключается в Дональде Трампе, который может либо подписать закон, либо наложить на него вето. Однако, по мнению экспертов, даже вето может не спасти ситуацию, если больше двух третей Сената поддержит законопроект.Таким образом, трейдерам остается только следить за развитием событий и надеется, чтобы торговый конфликт не эскалировал еще сильнее. Валютная пара пока не реагирует на новости по этой теме, однако в будущем все может измениться. Да и в случае введения новых санкций или отмены торговых преференций Гонконгу, это опять-таки найдет отражение в замедлении мировой экономики. На данный момент пара евро/доллар опять корректируется. Отскок цены от критической линии Киджун-сен может спровоцировать новый виток движения вверх. Но учитывая минимальную волатильность, торговая пару сейчас все равно крайне неудобно. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь начала корректироваться. Таким образом, сейчас рекомендуется дождаться завершения текущего коррекции, после чего рассматривать покупки пары, но только малыми лотами, так как текущее движение по-прежнему идентифицируется, как коррекционное. Мы же рекомендуем для покупок евро дождаться преодоления уровня 1,1101. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления пары евро/доллар ниже критической линии Киджун-сен с целью уровень 1,1033, но также очень малыми лотами. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD. Своя атмосфера: фунт реагирует лишь на политические баталии в Британии

В то время как основные долларовые пары внимательно отслеживают новостной поток относительно перспектив американо-китайский отношений, пара фунт-доллар продолжает торговаться в своей «системе координат», реагируя на локальные фундаментальные факторы. Предвыборная кампания в Великобритании находится в самом разгаре, поэтому все новости, связанные с возможными итогами плебисцита, достаточно сильно влияют на динамику gbp/usd. Все остальные фундаментальные факторы уже традиционно имеют косвенное и второстепенное значение.Например, позавчера состоялись теледебаты между Борисом Джонсоном и Джереми Корбином. Несмотря на номинальную победу действующего премьера, фунт оказался под давлением, снизившись в паре с долларом к середине 28-й фигуры. Трейдеры ожидали от Джонсона большего: более убедительной риторики, более решительных тезисов и более внушительного отрыва от основного конкурента. Но по данным опроса YouGov, он не впечатлил британцев, победив Корбина с отрывом всего в 2 процентных пункта. За Джонсона проголосовали 51% опрошенных телезрителей, за лейбориста, соответственно, 49%. И хотя данный опрос нельзя проецировать на рейтинговые позиции консерваторов и лейбористов (т.к. в опросе приняло участие всего полторы тысячи граждан), трейдеры были обеспокоены столь неуверенным результатом.Ни Джонсон, ни Корбин не заявили никаких принципиально свежих идей. Премьер-министр настаивал на том, что его сделка с Брюсселем является наилучшим вариантом договорённостей, тогда как его оппонент выразил кардинально иное мнение – по словам Корбина, Джонсон лишь ухудшил положение Британии на переговорах, и предложенное им соглашение ещё хуже, чем «план Chequers» Терезы Мэй. Глава британского правительства настаивал, что Брекзит должен состояться до 31 января на основе его сделки, тогда как лидер оппозиции призвал его вынести данный документ на референдум. Когда Джонсон спросил своего оппонента о том, поддержит он сделку в таком случае или фактически будет призывать к «жёсткому Брекзиту», Корбин не дал внятного ответа. После этого премьер раскритиковал его за популизм и отсутствие какого-либо конструктива. Тем не менее, по мнению опрошенных граждан, Корбин был убедительней в других сферах, например, 54% посчитали, что он отлично справился с темой здравоохранения.Несмотря на номинальную победу, итоги дебатов были не в пользу британского премьера: согласно последним опросам YouGov, разрыв между консерваторами и лейбористами сокращается: тори поддерживают 42% (на три пункта меньше, чем в минувшую субботу), лейбористов – 30% (рост на два пункта). Кроме того, о себе напомнили и другие участники предвыборной гонки: лидеры Либерал-Демократической и Шотландской национальной партий выразили возмутились тем, что на дебаты пригласили только Джонсона и Корбина (которые так или иначе выступают за Брекзит), тогда как мнение миллионов британцев, которые желают остаться в Евросоюзе, было проигнорировано. Такой фундаментальный фон заставил трейдеров gbp/usd сместиться к середине 28 фигуры – пара в начале недели демонстрировала вялое, но всё же нисходящее движение. Правда, ниже отметки 1,2860 медведи не смогли опуститься. В целом к южным импульсам сейчас необходимо относиться к особой настороженностью: фунт остро реагирует на негативные политические новости, но столь же быстро восстанавливается на любом позитиве. Например, сегодня стали известны результаты исследования Savanta ComRes, согласно которому лейбористы продолжают терять электоральные очки, тогда как позиции консерваторов выглядят более уверенно. Сейчас тори опережают оппозиционеров на 12 процентных пунктов – это максимальный отрыв с момента последних выборов, которые состоялись в 2017 году.Кроме того, согласно опросам британского издания The Telegraph, многие сторонники лейбористов пересмотрели свои политические взгляды в пользу консерваторов. Почти 20% тех, кто голосовал в позапрошлом году за Корбина, теперь готовы отдать свои голоса Джонсону. Большинство из них не верят в его способности вывести страну из Евросоюза. А вот Джонсон, по мнению «экс-сторонников лейбористов», выполнит данную миссию без каких-либо колебаний. Такие результаты объясняются тем, что многие британцы устали от многолетней неопределённости, тогда как Корбин может существенно пролонгировать этот период. Кроме того, Джонсон настаивает не на «жёстком» Брекзите, а на цивилизованном, тогда как лидер лейбористов несколько раз менял свою позицию по этому вопросу: вначале он хотел провести повторный референдум по Брекзиту, затем отказался от этой идеи, а сейчас снова лоббирует референдум – но уже относительно условий выхода из ЕС (сам вопрос Брекзита им уже не оспаривается). На фоне такой непоследовательности лейбористов консерваторы продолжают набирать обороты, оказывая тем самым поддержку британской валюте.Повторюсь – к южным «задёргам» цены gbp/usd следует относиться с особой осторожностью. Напомню, что по словам Джонсона, каждый кандидат от Консервативной партии подписал письменное обязательство о том, что в случае своего избрания он проголосует за предложенный премьером проект сделки с Брюсселем. Поэтому возможную победу консерваторов сейчас вполне обоснованно ассоциируют с разрешением многолетнего «бракоразводного процесса». Если отрыв консерваторов от лейбористов и дальше будет увеличиваться, фунт в паре с долларом будет пользоваться своеобразным «иммунитетом» от влияния иных фундаментальных факторов (в том числе и американских). Очередной опрос от YouGov (если он будет в пользу тори) поможет быкам gbp/usd снова подойти к 30-й фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отработка торговой идеи по нефти!

Добрый вечер уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией по нефти!Итак, торговая идея по нефти заключалась в работе на повышение по утреннему плану: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/240344На конец дня имеем идеальную отработку:Напоминаю, что в основе идеи лежали фундаментальные данные по низким запасам нефти в США. и фактически отработка третьей волны от этой новости. Как известно - трёхволновки в трейдинге - довольно стабильная конструкция, но фундаментальные трёхволновки - это по истине страшная профитная сила!Успехов в торговле и до встречи на новых торговых идеях!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты дали самый точный годовой прогноз по USD/JPY в истории

Прогноз аналитиков по USD/JPY на конец текущего года оказался самым точным с 2006 года, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Успех прогнозистов обусловлен тем, что годовой торговый диапазон в данной валютной паре стал самым узким за всю историю наблюдений.В начале 2019 года консенсус-оценка опрошенных агентством экспертов предполагала, что курс USD/JPY на конец декабря составит 108 иен за доллар. Несмотря на три снижения процентной ставки со стороны ФРС, на данный момент иена укрепилась против гринбека всего на 1%.В текущем году валютная пара USD/JPY торговалась в коридоре 104,46–112,40 – самом узком торговом диапазоне в истории. Торговая война США и Поднебесной, а также опасения по поводу замедления глобальной экономики стимулировали спрос на иену. Однако сезонные факторы и устойчивый спрос японских инвесторов на иностранные активы не позволили JPY укрепиться сильнее.При этом разброс мнений относительно того, чего ждать от японской валюты в следующем году, довольно широкий. Самый «бычий» прогноз предполагает укрепление до 96 иен за доллар, а самый «медвежий» – ослабление до 116.В частности, специалисты Citigroup отмечают, что курс USD/JPY демонстрирует тенденцию снижения с 2015 года. Они ожидают продолжения этого тренда в 2020 году. «Разница в доходностях между США и Японией уже сейчас указывает на возвращение курса USD/JPY к 100 иенам за доллар или даже еще ниже», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может разочаровать инвесторов в следующем году, а евро и фунт – порадовать

К концу 2020 года единая европейская валюта может подорожать до $1,19, так как гринбек, вероятно, ослабнет, прогнозируют стратеги UBS.«В последние годы высокие процентные ставки в США, неприятие рисков, связанных со спадом в мировой торговле, и меры американского правительства, направленные на репатриацию доходов, поддерживали доллар», – отметили они.«В течение следующего года темпы экономического роста и процентные ставки в Соединенных Штатах станут ближе к тем, что есть в других странах мира. В то же время неопределенность в преддверии президентских выборов в США и ослабление влияния торговых тарифов на Форекс предполагают более слабый доллар», – считают в UBS.Аналитики NatWest рекомендуют занимать длинные позиции по евро при условии, что Германия решится на существенное фискальное стимулирование.«В то время как инвесторы скептически относятся к бюджетным стимулам Германии, мы думаем, что они последуют. Если мы окажемся правы, то в следующем году мы пройдем через минимальный уровень роста Германии. При этом эра монетарного стимулирования в Европе, наконец, подходит к концу. Другие факторы, которые являются хорошим предзнаменованием для единой европейской валюты, включают в себя ослабление политических рисков в регионе и последнее снижение ЕЦБ ставки по депозитам на 10 базисных пунктов», – сообщили они.«Коктейль из трех сокращений процентной ставки ФРС, оттока инвестиций и потенциальной торговой сделки США и Китая, вероятно, ослабит доллар», – полагают специалисты Insight Investment.По их словам, это пойдет на пользу измученному евро, который может укрепиться примерно на 4%, до $1,15 в следующем году.Стратеги банков Merrill Lynch и Bank of America прогнозируют, что к концу 2020 года курс фунт стерлингов вырастет почти на 8% по отношению к доллару США и достигнет отметки $1,39.Предполагается, что на досрочных выборах в Великобритании, которые состоятся 12 декабря, консерваторы получат абсолютное большинство в парламенте. Это позволит ратифицировать соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, и страна сможет покинуть блок до 31 января 2020 года.Последние социологические опросы показывают, что тори опережают своих конкурентов в преддверии ключевой даты.Другие авторитетные американские банки также ожидают укрепления британской валюты. Так, Morgan Stanley советует покупать фунт против доллара США с целью на $1,40 и называет эту рекомендацию одной из лучших стратегий на предстоящий год. JPMorgan Chase прогнозирует рост курса британской валюты до $1,33 к середине 2020 года, а Goldman Sachs пророчит ей укрепление до $1,35 в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 21.11

На очень вялом рынке EURUSD делает новую попытку прорваться выше зоны сопротивления 1.1080 - 1.1100.Силы покупателей весьма слабы, однако и продавцы пока не могут отбросить евро значительно вниз - поэтому пока мы считаем вероятность прорыва наверх более высокой.Мы держим покупки от 1.104,5 и стоп уже имеет смысл выставить в безубыток.Можно купить от 1.1090.В случае разворота вниз, продаем от 1.0985.Нет никаких новых важных новостей - продолжается вязкая борьба вокруг импичмента Трампу и на выборах в Британии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (21 ноября)

Контрольный уровень стал камнем преткновения, чего ждать дальше и стоит ли еще рассматривать восстановительный процесс – ответим на эти вопросы в статье.С точки зрения технического анализа мы видим, как диапазонный уровень 1,1080 в течение трех торговых дней концентрировал на себе особое внимание, имея как факт узкую фазу накопления 1,1065/1,1080. Попытка нисходящего хода была, но четкого пробоя района 1,1060/1,1055 зафиксировано не было, что в результате вылилось в обратное движение, возвращая котировку в пределы диапазонного уровня. Характерно низкая динамика рынка не давала покоя многим трейдерам, так как спад волатильности вкупе с накоплением в теории дает сигнал импульса, который никак не мог настать. По закону логики и рационального технического анализа, ускорение, или тот самый импульс, рассматривался именно в нисходящую сторону, в том свете, что сейчас как бы идет восстановительный процесс и первая ступень 1,1080 играет роль сопротивления. Но не тут-то было, более ранний отскок от второй ступени 1,1000 довольно сильно отразился на объеме коротким позициям, которые не просто поредели, а, ввиду неоднозначности, перешли в стадию вне рынка. То есть, торговые объемы низки и они выражены в вялом боковике. Данная стадия не должна затянуться на какое-то долгое время, так как это не свойственно рынку, здесь либо пролет, либо расширение рамок и переход накопления на полноценный флет. Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что активность низкая, но и в ней можно найти характерные интересные свечи. Так вот, обратите внимание, что в момент попытки пробоя района 1,1060/1,1055 резко взросли длинные позиции, которые как раз вернули нас обратно к уровню 1,1080. [15:00 - 17:00 время по торговому терминалу]Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты очень внимательно следили за рамками 1,1065/1,1080, в частности района 1,1060/1,1055, где попытка пробоя как бы была, но четкой фиксации цены, с сохранением интереса, так и не произошло.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все тот же утомительный процесс восстановления, который был затруднен внешними факторами, и фактически котировка все еще находится в продолговатой коррекции [min - 1,0879; max -1,1180].Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, зато имела место публикация текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так вот, судя по протоколу, большинство членов ФРС считает, что предпринятые меры могут поддержать экономически рост, сильный рынок труда и инфляцию вблизи целевой отметки в 2%. Наиболее примечательным моментом стало то, что представители ФРС считают отрицательные процентные ставки неподходящим инструментом монетарной политики в США. По мнению регулятора, отрицательные ставки могут создать сложность или искажение финансовой системы. Касательно декабрьского заседания подтвердилась информация о паузе в плане движения ставки рефинансирования.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию протокола заседания ЕЦБ, но наиболее интересным событием будет завтрашнее выступление ее главы Кристин Лагард, которое долгое время хранила молчание касательно дальнейших действий регулятора. Напомню, что, по недавним данным, уровень инфляции в ЕС замедлился, что еще дальше отодвигает регулятора от заданных целевых уровней.В плане статистических данных мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые должны снизиться на 4К. После чего выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, где ждут рост 1,4%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим небольшой импульсный ход, который загнал котировку чуть выше отметки 1,1080, но давление диапазонного уровня все равно сохранятся. Фактически пробоя контрольного уровня еще не произошло, так, район 1,1095/1,1100 задет не был, а точки фиксации располагаются ниже. В плане волатильности ускорение было условное, так как показатели до сих пор очень низкие.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим тот самый скачок, выраженный в периоде 10:00. Вероятно, выход европейцев в рынок локально подогрел интерес, но ключевое слово здесь "локально".В свою очередь, спекулянты внимательно следят за контрольными районами и точками пролета относительно них, так как, в связи с трехдневной остановкой, скачок должен быть, на котором возможно заработать.Вероятно предполагать, что имеющееся колебание в пределах диапазонного уровня еще сохранится некоторое время, а особое внимание умилится таким районам, как 1,1060/1,1055 и 1,1095/1,1100. То есть в данном случае работа несет в себе выжидательный процесс, где в случае выявление точек фиксаций относительно заданных районов даст возможность наиболее оптимально войти в рынок. При анализе точек фиксаций стоит обязательно посмотреть на структуру пробоя этих районов, чтобы понять, не имеем ли мы ложное касание.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае выхода котировки в район 1,1095/1,1100, не прокол тенью.- Позиции на продажу рассматриваем в районе 1,1060/1,1055, не прокол тенью.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в данный момент показатели индикаторов заняли восходящую позицию относительно всех основных временных участков. Стоит учесть такой момент, что, пока котировка еще находится в пределах диапазонного уровня, неоднозначность, выраженная в нестабильных показаниях, сохраняется в плане индикаторного анализа.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что еще далеко от среднесуточного показателя. Вероятно предполагать, что если зависание в пределах заданных районов сохранится, то волатильность по-прежнему будет на низких уровнях. Хоть какое-то ускорение может произойти в случае пролета заданных координат.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Фунт может снизиться после публикации манифеста Лейбористской партии. ОЭСР понижает прогнозы по росту мирового

Новости о том, что главный переговорщик со стороны Китая пригласил американских коллег провести новые торговые переговоры, поддержали евро в первой половине дня и снизили напряженность, которая была образована в начале этой недели после заявлений Дональда Трампа о том, что Пекин намеренно тормозит и затягивает переговоры, отказываясь идти на уступки.Как стало известно, сегодня состоялся телефонный разговор, в котором Лю Хэ, возглавляющий торговые переговоры с Вашингтоном, пригласил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина в Пекин. Американская сторона выразила принципиальную готовность к личной встрече, что позволяет рассчитывать на прогресс в переговорах и подписание его первой фазы. Однако представители Белого дома также отметили, что встреча может состояться лишь при условии, если Китай явно даст понять, что готов взять на себя обязательства, изложенные в торговом соглашении, касающиеся закупки сельскохозяйственной продукции, а также с защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий. Китайская сторона ожидает, что вышеуказанная встреча состоится на следующей неделе в четверг, на который в США приходится День Благодарения. Что касается фундаментальных данных, то в первой половине дня вышел лишь индекс настроений в деловых кругах Франции, который продемонстрировал рост в ноябре этого года до 100 пунктов против 99 в октябре, что указывает на положительные изменения. Экономисты прогнозировали, что в ноябре индекс останется на 99 пунктов. Отчет, который сегодня был опубликован Организацией экономического сотрудничества и развития, явно совпадает с ожиданиями многих экономистов и экспертов в этой области, поэтому и реакция на него была соответствующая. Согласно данным, в ОЭСР больше не ожидают ускорения мирового экономического роста до 2021 года, и связано это напрямую с эскалацией торгового конфликта США и Китая, которая может лишь усложнить ситуацию в мировой экономике. Ожидается, что мировой экономический рост составит 2,9% в 2020 году и 3% в 2021 году. ОЭСР ранее прогнозировала мировой экономический рост в 2020 году на уровне 3%. В связи с этим экономисты призвали страны активнее задействовать налогово-бюджетную политику для оказания поддержки росту. Ожидается замедление роста ВВП США до 2% в 2020 и 2021 годах.Также прогнозируется замедление роста ВВП Китая в 2021 году до 5,5%. Экономика Германии в 2020 году вообще продемонстрирует рост лишь на 0,4% против последнего прогноза 0,6%. Разрешение торгового конфликта США с развитыми странами, в том числе и Китаем, конечно, окажет поддержку мировой экономики, вернув ее на прежний путь развития. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки вновь потерпели очередную неудачу и не сумели прорваться выше сопротивления 1.1090. Однако бычий сценарий все еще может быть реализован после того, как удастся преодолеть этот максимум.Это продолжит восходящую коррекцию в район уровней 1.1110 и 1.1140. Однако не стоит исключать и вероятность нисходящей коррекции, так как прорыв крупной поддержки 1.1050 может столкнуть пару еще ниже и вернуть ее к минимумам 1.1020 и 1.0990. GBPUSDБританский фунт постепенно укрепляет свои позиции против доллара США, однако рост довольно сдержанный, так как трейдеры ждут публикации предвыборного манифеста Лейбористской партии Великобритании, что позволит привлечь на ее сторону новых избирателей. Сокращение преимущества консерваторов, конечно, негативно отразится на позициях британского фунта, который растет на ожиданиях, что партия Тори получит большинство на выборах, назначенных на 12 декабря этого года, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сумеет вывести страну из состава ЕС по соглашению, которое он согласовал в конце лета этого года. Данные по числу заимствований госсектора Великобритании были никому не интересны. В отчете указано, что рост составил в октябре 11,2 млрд фунтов против 8,9 млрд фунтов годом ранее. Экономисты прогнозировали рост заимствований госсектора Великобритании за октябрь на уровне 9,2 млрд фунтов. Чистая потребность госсектора в денежных средствах сократилась на 0,7 млрд фунтов в октябре против -4,2 млрд фунтов годом ранее. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели вернули себе сопротивление 1.2935, которое теперь выступает в роли поддержки, что может положительно сказаться на дальнейшем укреплении торгового инструмента. Быки нацелены на новые максимумы в районе 1.2980 и 1.3020. Нисходящая коррекция будет ограничена крупным уровнем 1.2890, который был образован еще вчера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 ноября. Покупатели фунта вернули себе уровень 1.2935 и пытаются дотянуться до максимумов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на уровень сопротивления 1.2935, в районе которого так и не удалось дождаться активных продаж. Закрепление с тестом этого диапазона на более мелких таймфреймах позволяет рассчитывать на продолжение роста фунта и его возврат в район недельных максимумов к уровню 1.2966. Однако более важной целью быков будет обновление сопротивления 1.3017, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не найдут в себе силы продолжить рост фунта, а хорошая фундаментальная статистика приведет к возврату пары под поддержку 1.2935 уже на американской сессии, то при таком сценарии возвращаться к длинным позициям лучше всего после обновления поддержки 1.2900 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от минимума 1.2869.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не справились с задачей на первую половину дня и упустили сопротивление 1.2934, на которое я делал акцент в своем утреннем обзоре. Лишь возврат под этот уровень во второй половине дня, который может произойти после хорошего отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, вернет рынку медвежий импульс, в результате которого можно рассчитывать на обновление минимума 1.2900 и на его прорыв, с возвратом к поддержке 1.2869, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD, рассматривать короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2966 либо продавать на отскок от максимума 1.3017. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможный рост фунта в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsНисходящая коррекция будет ограничена нижним уровнем индикатора в районе 1.2910, прорыв которого приведет к более крупному снижению фунта.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль витает в облаках

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В то время как ФРС и ЕЦБ намерены сделать продолжительную паузу в процессе ослабления денежно-кредитной политики, центробанки развивающихся стран имеют существенный простор для маневра. Действительно, в рядах Управляющего совета наметился раскол: многие чиновники считают, что отрицательные ставки имеют больше побочных эффектов, чем пользы. То же самое думает FOMC. Судя по протоколу октябрьского заседания, Федрезерв не станет вгонять затраты по займам в отрицательную область даже в случае рецессии. В Бразилии, России и других государствах EM совсем другая ситуация. Ставки высоки, и их есть куда снижать. В итоге экономический рост может ускориться, что позитивно отразится на национальных валютах.Согласно прогнозам Morgan Stanley, в 2020 темпы роста ВВП развивающихся стран составят 4,4%, развитых – лишь 1,3%. В 2019 году 20 из 32 центробанков EM ослабили денежно-кредитную политику. Банк ожидает, что в следующем году это сделают 13 регуляторов. В результате средние затраты по займам упадут до 7-летнего минимума, что поддержит не только экономику, но и спрос на акции и облигации. Приток капитала в рамках carry trade верой и правдой служил рублю и другим денежным единицам EM в 2019, почему бы ему не продолжить начатое уже в 2020? Темпы экономического ростаВ России имеются веские основания для продолжения цикла монетарной экспансии: инфляция после всплеска, обусловленного повышением НДС, уверенно пошла вниз. И по мнению Министерства экономики, продолжит это делать. В итоге правительство подталкивает ЦБ РФ к снижению ключевой ставки, и Эльвира Набиуллина и ее коллеги ослабляют денежно-кредитную политику. По иронии судьбы, это способствует укреплению рубля из-за высокого спроса на риск и российские активы. Динамика российских инфляции и ставки ЦентробанкаТаким образом, на рынке присутствует оптимизм по поводу судьбы валют развивающихся стран, который не снижается даже на фоне информации Reuters о том, что торговая сделка между США и Китаем ранее 2020 подписана не будет. Я хотел бы внести ложку дегтя в бочку с медом. В следующем году в связи с президентскими выборами в Штатах возрастут волатильность и политические риски, а фактор прекращения торговой войны будет отыгран по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». В результате вероятность коррекции американских фондовых индексов возрастет, что ухудшит глобальный аппетит к риску и нанесет удар по позициям доходных активов. Не думаю, что в 2020 рубль сможет похвастать такими же результатами, как в 2019. В настоящее время он уверенно занимает первое место в списке лучших исполнителей года, опережая идущий на второй позиции израильский шекель на 1,2 п.п (+8,7% против +7,5%).Технически за неделю картина по USD/RUB мало чем изменилась. Пара зажата в диапазоне 63,25-64,45. Прорыв его нижней границы повторно активирует паттерн 5-0 и усилит риски реализации таргета на 161,8% по модели AB=CD. Напротив, успешный штурм сопротивления на 64,45 откроет «быкам» дорогу к 65,2-65,3.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 ноября. Рост евро ограничен максимумами этой недели. Отчет ЕЦБ может ослабить позиции

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной фундаментальной статистики и публикация протоколов Европейского центрального банка, ожидающаяся ближе ко второй половине дня, все это ограничивает спрос на европейскую валюту, которая продолжает толкаться в районе максимумов этой недели, не сумев их преодолеть в первой половине дня. Первый уровень сопротивления немного сместился и теперь важной задачей покупателей является прорыв и закрепление выше максимума 1.1090, что возобновит восходящий тренд и приведет к обновлению уровней 1.1109 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако публикация протоколов Европейского центрального банка может существенно навредить покупателям, если в них трейдеры найдут намеки на дальнейшее ослабление курса денежно-кредитной политики. При сценарии снижения EUR/USD, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимума 1.1056, который совпадает с нижней границей бокового канала, либо покупать евро сразу на отскок от области 1.1028. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть в полной мере и не справились с утренней задачей, отодвинув уровень сопротивления 1.1082 в район 1.1090, но и более крупной восходящей тенденции образовано не было. Во второй половине дня медведи попробуют воспользоваться слабостью евро после публикации протоколов Европейского центрального банка, а также хорошей статистикой по американской экономике и вернут пару в район поддержки 1.1056. Однако лишь прорыв этой поддержки столкнет EUR/USD еще ниже к минимумам 1.1028 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется во первой половине дня, к коротким позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое сопротивления 1.1109, а вот продавать EUR/USD можно на отскок от максимума 1.1131.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о выстраивании нового восходящего тренда пока очень рано.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1065 приведет к более крупной распродаже евро, а вот прорыв верхней границы в районе 1.1090 приведет к продолжению роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Конкурент подавляет: канадскому доллару трудно противостоять USD

Валюта Страны кленового листа оказалась на текущей неделе под сильным давлением со стороны своего соседа – доллара США. Масла в огонь добавили риски, связанные с трудностью заключения торгового соглашения «первой фазы» между Вашингтоном и Пекином. Сложившаяся ситуация укрепила гринбек и ослабила канадский доллар, отмечают аналитики.На первый взгляд, ничего не предвещало заметного проседания канадской валюты. По словам Кэролин Уилкинс, заместителя управляющего Банка Канады, экономика страны находится «в хорошей форме» и может справиться даже с ухудшением ситуации в глобальной экономике. В ведомстве считают, что финансовая система Канады очень устойчива, а у регулятора есть пространство для маневра при ключевой ставке 1,75%.Однако радужные настроения быстро сменились на более критическое осмысление действительности. В дальнейшем К. Уилкинс заявила, что нарастание рисков для мировой экономики, например эскалация торговых противостояний, может создать проблемы для экономики Канады. В Банке Канады также отметили усиление неопределенности вокруг глобальной торговли, создающее напряженный внешний фон. Давление на «луни» также оказало резкое обрушение нефтяных цен. На минувшей неделе фьючерсы на нефть WTI упали на 3,2%, а легкий сорт торговался по $55,21 за баррель. Это самый низкий показатель с 31 октября этого года, подчеркивают специалисты. Инвесторов беспокоит, что в 2020 году рынок может столкнуться с излишним предложением нефти и слабым спросом на сырье.В настоящее время канадский доллар, наряду с австралийским и новозеландским, оказался под прессом растущей американской валюты. Несмотря на повышение инфляционного давления, «луни» упал до пятинедельного минимума по отношению к гринбеку. В среду, 20 ноября, пара USD/CAD вернулась к отметке 1,3300. В четверг она вновь протестировала этот уровень. Эксперты полагают, что тандем готовится к штурму октябрьских максимумов. В начале недели канадский доллар резко снизился, однако вчера пара USD/CAD смогла немного укрепить свои позиции. В четверг, 21 ноября,тандем поднимался до отметки 1,3308, но не смог удержаться на этой высоте. В дальнейшем пара USD/CAD оказалась во власти нисходящего тренда. Минуя ключевой уровень 1,3300, она опустилась до 1,3298–1,3299. Сейчас тандем торгуется в этом диапазоне, пробуя выбраться из него и подняться выше. Эксперты допускают, что пара USD/CAD может упасть до значимого уровня поддержки 1,3227.В случае реализации такого сценария аналитики рекомендуют использовать длинные позиции. Сигналом для продаж «луни» игроки рынка считают пробой этого уровня поддержки. Однако эксперты полагают, что для канадского доллара настанут лучшие времена, а сильная экономика Канады поможет ему подняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС не дала рынку новой информации, очередь за ЕЦБ

Сообщение агентства Reuters о том, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином не будет подписана в 2019 году, взволновало участников рынка сильнее, чем публикация протокола с октябрьского заседания ФРС.Китай требует от Соединенных Штатов больше уступок, необходимых для заключения сделки. Американская же сторона накаляет обстановку. Сенат США принял законопроект о поддержке протестующих в Гонконге, а глава Белого Дональд Трамп заявил, что без скорого подписания первой фазы соглашения тарифы на китайские товары будут увеличены.Пять недель назад американский министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что этого срока будет достаточно для завершения торговых переговоров в рамках фазы №1. Однако время прошло, а ситуация не изменилась.Хотя представители Поднебесной утверждают, что сделка может быть заключена в начале декабря, а вице-премьер Китая Лю Хэ сохраняет осторожный оптимизм, пока это просто слова. Рубиконом может стать 15 декабря. На этот день назначено очередное повышение американских тарифов на $156 млрд китайского импорта. Если Белый дом отложит данное решение, то это станет показателем того, что переговоры Вашингтона и Пекина идут хорошо. В противном случае последует очередная эскалация торгового конфликта.Следует отметить, что торговая война выступает одним из важных факторов изменения мировоззрения ФРС.В обнародованном вчера протоколе с октябрьской встречи FOMC было указано, что риски перспектив мирового экономического роста и международной торговли по-прежнему рассматриваются американским ЦБ как существенные. Также регулятор выразил обеспокоенность по поводу того, что проблемы промышленности, экспорта и бизнес-инвестиций могут оказать негативное влияние на американский рынок труда, что притормозит потребительскую активность и рост национального ВВП. На последнем заседании чиновники ФРС много говорили об угрозах, подстерегающих американскую экономику, однако оставили без внимания факторы, которые могут привести к ужесточению кредитно-денежной политики. Это позволило специалистам Nordea оценить настроения внутри FOMC как «голубиные».Пара EUR/USD отреагировала на публикацию протокола с октябрьского заседания ФРС снижением, однако затем довольно быстро восстановилась. Сейчас подача переходит на сторону ЕЦБ. Впрочем, в отчете с последней встречи Управляющего совета инвесторы вряд ли увидят что-то новое. Скорее всего, развязка наступит в пятницу. Завтра выйдут данные по деловой активности в Германии и еврозоне за ноябрь, а президент ЕЦБ Кристин Лагард обнародует свои взгляды на монетарную политику. Если последние будут отличаться от позиции ее предшественника Марио Драги, то «быки» по EUR/USD получат серьезный аргумент в пользу продолжения ралли, по крайней мере, к 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 ноября. Отношения между Китаем и Америкой накаляются

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 21 ноября на 4-часовом графике показала низкую заинтересованность в том, чтобы изменить текущую картину на графике. В течение последних несколько дней котировки пары евро-доллар зажаты в очень узкий ценовой диапазон, а у трейдеров не хватает сил и желания покинуть его. Таким образом, курс пары остается над уровнем коррекции 38,2% - 1,1066, что, с одной стороны, сохраняет вероятность дальнейшего роста котировок. Однако, нисходящий трендовый коридор остается в действии, а значит, что более предпочтительным остается разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровней Фибо 50,0% - 1,1030 и 61,8% - 1,0995. По крайней мере, до закрытия пары над трендовым коридором именно такой вариант развития событий я ожидаю. Торги по паре EUR/USD проходят сейчас под флагами торговой войны между Китаем и США и протокола заседания ФРС. Несмотря на то что ни первая, ни вторая тема никакого воздействия на движение пары не оказывают, трейдеры упорно продолжают анализировать эти события, стараясь найти для себя дивиденды и полезную информацию. Хотя, с моей точки зрения, ничего действительно заслуживающего внимания в этих темах сейчас не происходит. Торговая война уже несколько раз эскалировала, несмотря на заверения сторон в «успешности» переговоров. Поэтому любое очередное заявление Дональда Трампа или представителя китайского Министерства торговли, гласящее о «прогрессе в переговорах» вызывает лишь улыбку. Какая разница, есть прогресс в переговорах или нет, если это никак не влияет на доллар США, никак не отражается в конкретных подписях конкретных соглашений между странами. Даже на вероятность подписания соглашения в «первой фазе» или в «сто первой фазе» это никак не влияет. На этой неделе стало понятно, что стороны находятся очень далеко от подписания соглашения, Трамп рассыпался в новых угрозах ввести пошлины, если Пекин будет затягивать подписание соглашения, которое выгодно Америке, а Китай начинает переживать из-за вмешательства США во внутренние дела страны и, в частности, Гонконга, где с конца июля продолжаются массовые протесты и беспорядки. Американское правительство же собирается принять два закона «О правах человека и демократии в Гонконге», первый из которых обязывает Гонконг ежегодно подтверждать достаточный уровень автономии от Китая, чтобы сохранять свой особый статус в торговле с США. Второй – запрещает продажи слезоточивого газа, электрошокеров и прочих средств сдерживания толпы полиции Гонконга. Китай расценивает эти законопроекты как непосредственную угрозу от США и предупреждает о кардинальных ответных мерах, если законы будут приняты. Как видим, отношения между США и Китаем только накаляются. Но как это отражается на курсе американской валюты? Никак. Помимо этого, Китай отказывается от покупок сельхозпродукции в Америке на 50 млрд долларов ежегодно, а Америке не собирается отменять все уже введенные пошлины на китайский импорт в рамках соглашения в «первой фазе». О каком продвижении к подписанию соглашения между сторонами может идти речь? Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:21 ноября трейдеры будут вновь стараться развернуть пару евро/доллар вниз, так как графическая картина предполагает именно такой вариант. Таким образом, я рекомендую покупать евровалюту, только если трейдеры-быки выполнят закрытие над верхней линией трендового коридора. В противном случае отбой от верхней линии коридора или закрытие под уровнем Фибо 38,2% сработают в пользу валюты США и позволят продавать пару с целью уровень Фибо 50,0% - 1,1030. Информационный фон сегодня будет оставаться пустым. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 ноября. Протокол ФРС не смог разбудить трейдеров

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 20 ноября на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2836 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, я ожидаю, что падение продолжится сегодня, хотя у обеих главных пар сейчас просматривается крайне низкая активность. Котировки пары фунт-доллар покинули пределы нисходящего трендового коридора, чем еще сильнее запутали и без того не самую однозначную графическую картину. Теперь и нисходящий тренд нарушен, и рост курс пары отменен из-за дивергенции. Информационный фон ничем не лучше сейчас графической картины. Начать хотя бы с того, что с самого начала недели никаких экономических новостей из Америки и Великобритании не поступало. В Америке продолжаются заседания, касающиеся дела об импичменте Дональда Трампа, в Великобритании продолжаются дебаты между Джереми Корбиным и Борисом Джонсоном в попытке предстать перед избирателями в максимально выгодном свете и собрать как можно большее количество голосов на предстоящих выборах. Однако все эти политические перипетии уже порядком надоели трейдерам. Курс любой валюты, в первую очередь, «интересуется» экономическими данными. А если быть точнее, курс любой валюты зависит от трейдеров, которые, в первую очередь, интересуются экономическими данными. Сейчас же этих самых данных из сферы экономики нет, а когда календарь новостей ломился от важных отчетов, трейдеры решили «взять отпуск» и пропустили всё. Так обстоят дела с парой, некогда высоковолатильной и именно этим привлекающей к себе внимание трейдеров. Если для евровалюты дневной ход 40-50 пунктов – норма, то для фунта стерлингов норма – 90-120 пунктов. Сейчас же с трудом набирается 50-60, да еще и без определенного направления.Таким образом, ничего иного трейдерам не остается, только ждать. Ждать новых данных, ждать выборов в Парламент, ждать развития событий в драме «Торговая война», которая повлияет на экономические отчеты из Америки, ждать этих самых отчетов, ждать новых выступлений Джерома Пауэлла, ждать снижения процентной ставки Банком Англии. Я хотел бы добавить в этот список пункт «ждать новых действий от ФРС», но вчерашний протокол с последнего заседания четко дал понять, что регулятор берет паузу и ожидает, что трех снижений ставки будет предостаточно, чтобы стимулировать экономику. С ФРС, конечно, не согласится Дональд Трамп, который уже вызывал недавно на разговор Джерома Пауэлла, председателя ФРС. О чем велся разговор, досконально не знает никто, и даже официальные версии Белого Дома и ФРС разнятся. Однако есть предположение, что разговор велся как раз о ставках и Трамп в очередной раз пытался убедить Пауэлла понизить их. А вот что ответил неподвластный Трампу президент ФРС, неизвестно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар начала падение, но общая низкая активность трейдеров не позволяет предполагать серьезных курсовых изменений до конца недели. Таким образом, покупки, с моей точки зрения, по-прежнему не слишком целесообразны, особенно учитывая медвежью дивергенцию, отсутствующий краткосрочный информационный фон и негативный долгосрочный. Продавать пару после выхода из восходящего коридора также нецелесообразно. Некоторое время лучше подождать, наблюдать за развитием событий. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Германия увеличивает экспорт в США

Экономика Германии остается в далеко не самом лучшем состоянии, в том числе на фоне негативных ожиданий по изменению торговых отношений с США. Напомню, что именно в третьем квартале 2019 года...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (21 ноября)

Зеркальный уровень играет роль точки переменной опоры, как это может отразиться на текущей динамике и стоит ли ждать ускорения – ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в статье.С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка практически с хирургической точностью сумела отработать зеркальный уровень 1,2885 в момент контрольного сближения. Так вот, зацикленный боковой ход продолжает притягивать особое внимание участников рынка, где известная всем теория «История повторяется» работает как никогда хорошо. Практически пять недель – вот столько формируется наш немалый боковой канал 1,2770/1,3000, границы и припуски которого уже въелись в умы трейдеров и словно указатели являются при совершении торговых операций. В свою очередь, динамика волатильности продолжает удивлять всех крайне низкими показателями, а это 19 торговых дней подряд, что является редким явлением для такой динамичной валютной пары, как фунт/доллар. [Динамика суточных свеч от High до Low: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 --> 53 --> 83 --> 53 --> 118 --> 58 --> 40 --> 63 --> 51 --> 81 --> 59 --> 43 пункта]Так вот, назревает вопрос: как долго мы еще будем видеть столь вялый рынок и хождение в заданных рамках?Считаю, что котировка в лице участников рынка еще не готова к походу, и им не достаточно уверенности в плане информации о будущем. Тем самым ближайшая дата пересмотра планов является 12 декабря, а если быть точнее – итоги парламентских выборов, которые помогут ответить на животрепещущие вопросы. Работа внутри флетового формирования продолжается, но основные торговые позиции пойдут уже за пределами заданных границ.Разбирая ежечасно минувший день, очень хочется сказать, что была активность, но, к сожалению, это не так. Старт европейской торговой сессии привел нас в район зеркального уровня 1,2885, где была найдена точка опоры, и как факт произошел отскок масштабом в 40 пунктов, на этом и закончился торговый день.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, многие трейдеры имели в работе короткие позиции от района 1,2930/1,2940, где в пределах зеркального уровня 1,2885 стали происходить частичные и полные фиксации ранее полученной прибыли. Дальнейшие шаги рассматривались уже относительно зеркального уровня, фиксации ниже него с сохранением характерного медвежьего настроя так и не произошло.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что эмоциональная составляющая, которая на пределе была в момент инерционного хода 10-21 октября, ушла на убыль. Сейчас большее место занимает неоднозначность, которая пытается подорвать доверие в глобальном нисходящем тренде.Новостной фон минувшего дня не имел в себе статистических данных, но зато был опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так вот, исходя из текста протокола, регулятор в меру доволен имеющейся ситуацией и считает, что уровень экономической активности будет расти, рынок труда оставаться сильным, а инфляция будет приближаться к отметке в 2%. Реакция рынка на протокол отсутствовала, рынок находился в застое, да и время публикация было уже в неактивный период.Информационный фон был довольно умеренный, многие обсуждали недавние теледебаты Джонсона и Корбина, пугая себя и всех тем, что лейбористы могут победить.Так вот, Джероми Корбин решил не останавливаться в погоне за голосами избирателей и в очередной раз обвинил консерваторов в скрытии фактов торговых переговоров Джонсона и США, предоставляя на страничке своего Твиттера инсайдерскую информацию.«Если консерваторам нечего скрывать в торговых переговорах с США, почему они не могут опубликовать документы в полном объеме? Под лейбористами наша NHS [Национальная служба здравоохранения] никогда не будет продаваться», – twitter @jeremycorbynНа этом Корбин не остановился и продолжал атаку на имеющую систему. Так вот, лидер лейбористов обнародует манифест для разгневанных банкиров и миллиардеров Великобритании. В нем говорится, что он объявит войну самым богатым людям Британии и обещает радикальные перемены во всей экономике.«Если бы банкиры, миллиардеры и истеблишмент думают, что мы представляем политику как обычно, что нас можно подкупить, что на самом деле ничего не изменится, они бы не нападали на нас так свирепо», – заявляет Джероми КорбинВ манифесте Корбин обещает увеличить налоги, которые нацелены только на богатых, при этом защищая всех остальных. Он пообещает потратить около 75 миллиардов фунтов стерлингов ($97 миллиардов) в течение пяти лет на социальное жилье и пообещает инвестировать 100 миллиардов фунтов стерлингов в Шотландии в течение следующего десятилетия.В свою очередь, Борис Джонсон в своем Твиттере по традиции написал, что выполнит все обещания и покинет Евросоюз в срок.«Под моим руководством, консерваторы выполнят Brexit, будет вливание капитала в наши государственные службы, решится проблема с преступностью, поддержим наши вооруженные силы и укрепится наша экономика», – twitter @BorisJohnsonСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где существенного изменения нет: Первичные - 6 тыс.; Повторные +2 тыс. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим локальный восходящий ход от зеркального уровня 1,2885, где активность рынка оставляет желать лучшего. Так вот, ходит предположение, что точка опоры 1,2885 приведет к тому, что на время образуется диапазон между значениями 1,2885/1,3000, имея замкнутую схему. Данное образование еще больше сосредоточит в себе рыночную неоднозначность, где и так слабая волатильность станет еще ниже. Пока это только предположение, но как теория рассматривается активно.Детализируя поминутно движение, мы видим слабый восходящий ход, где активность только-только начинает проявляться на рынке. В свою очередь, трейдеры сейчас находятся вне рынка, фокусируя особое внимание на координаты 1,2885/1,3000, работая на импульс. Работа в ходе 1,2885-->1,3000 не ведется в связи с излишнем рискомИмея общую картину действий, возможно предположить, что колебание в узких рамках 1,2885/1,3000 продлится не так долго, возвращение обратно в динамику 1,2770/1,3000, где работа на понижение будет рассматриваться в случае прохода отметки 1,2885, а длинные позиции будут происходить в случае четкой фиксации цены выше чем 1,3000, на это нужен характерный фон.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае пробоя психологического уровня 1,3000, не прокол тенью свечи.- Позиции на продажу возобновятся после четкой фиксации цены ниже чем 1,2885.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов перевернулись в восходящую сторону относительно всех временных интервалов. Стоит учесть, что в случае подтверждении теории сужения амплитуды индикаторный анализ может резко сменить свой настрой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (21 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пункта, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что волатильность будет на низких значениях, где в случае пробоя зеркального уровня возможно ускорение но в рамках среднего значения.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар стремится отвоевать трон

На текущей неделе европейской валюте удалось ненадолго укрепить свои позиции и даже посягнуть на лидерство, традиционно остающееся за долларом. Однако гринбек, собравшись с силами, вновь начал борьбу за трон в паре EUR/USD. Эксперты уверены, что «американец» достаточно быстро восстановит утраченное равновесие.Относительный баланс в паре EUR/USD был нарушен из-за срыва сделки «первой фазы», которую планировалось подписать между Вашингтоном и Пекином. Напомним, что США отказались отменять все пошлины на китайские товары,а Поднебесная, в свою очередь, не считает себя обязанной покупать сельхозпродукцию у американских фермеров. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил очередным повышением тарифов в случае отказа Китая подписать соглашение. Новая сделка, по мнению экспертов, более выгодна Америке, чем Китаю, поэтому решение данного вопроса застопорилось.Эскалация торговых противоречий помогает укрепляться американской валюте. Гринбек имеет мощную подпитку благодаря торговому конфликту двух держав, подчеркивают эксперты. Американская экономика считается менее уязвимой для торговой войны и способной выдержать колоссальные нагрузки. На нее не очень сильно повлияло такое событие, как публикация протокола заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, хотя рынок опасался излишне «ястребиной» политики регулятора. Однако Федрезерв решил остановиться в вопросе дальнейшего сокращения ставок, полагая, что достаточно сильная экономика страны не требует изменений в текущей монетарной политике. В ближайшей перспективе перемен не предвидится, подчеркивают аналитики.На фоне текущей нестабильности европейская валюта попыталась подняться, но эти попытки оказались неудачными. Подножку «европейцу» поставили слабые данные по инфляции в Германии, вышедшие в среду, 20 ноября. В отчете сообщалось, что в октябре этого года индекс цен производителей ФРГ сократился на 0,2% после незначительного роста на 0,1% в сентябре. Эксперты считают слабость инфляционных показателей важной проблемой, стоящей перед ЕЦБ, который ранее снизил отрицательную ставку по депозитам и запустил программу выкупа активов.Текущие проблемы евро оказались на руку доллару. Гринбек воспользовался ситуацией, чтобы в очередной раз укрепиться. В среду, 20 ноября, пара EUR/USD достигла уровня коррекции 1,1066, что дало трейдерам надежду на продолжение роста котировок. Утро четверга, 21 ноября, тандем начал с минорной ноты, которая достаточно быстро превратилась в мажорную. Со вчерашнего дня пара EUR/USD немного выросла, но продолжала оставаться на отметке 1,1073. В дальнейшем пара EUR/USD активно пошла вверх. В данный момент тандем курсирует в пределах 1,1079–1,1080, стремясь продвинуться еще выше. По наблюдениям аналитиков, «быки» по паре EUR/USD давно торгуются вблизи сильного уровня 1,1080 и не могут преодолеть этот барьер. Для того чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, им необходимо достигнуть психологически важной отметки 1,1100, уверены эксперты. Только преодолев этот уровень, они могут рассчитывать на движение к 1,1200 и тестирование этой планки. По оценкам специалистов, американская валюта уверенно движется к своей цели – удержать лидерские позиции и потеснить не только евро, но валюты-убежища, например иену. В настоящее время гринбеку удалось справиться со своей задачей, продемонстрировав рынку неуклонный рост. Аналитики уверены, что в ближайшей перспективе фортуна будет на стороне доллара, который нацелен на победу и никогда не сдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC подтвердили ожидания, NZD сделает попытку обновить максимум, AUD остается в диапазоне

Как следует из опубликованных в среду протоколов последнего заседания FOMC, ФРС США берет паузу в цикле снижения процентной ставки. Дж.Пауэлл ранее пояснял, что планка для следующего снижения ставок потребует «существенной переоценки перспектив Комитета», то есть ФРС вновь будет рассматривать возможности снижения ставки тогда, когда появятся новые признаки замедления экономики США либо начнутся проблемы на финансовых рынках. В целом позиция ФРС объясняется попыткой наиболее оптимально отыграть постоянно сужающийся, как шагреневая кожа, набор инструментов для поддержания экономики. Цикл снижения ставок не остановлен, а всего лишь взята пауза для того, чтобы нарастить банковские резервы до определенного уровня, чтобы создать буфер ликвидности. После чего рост баланса ФРС прекратится, а Комитет, объявив промежуточную цель достигнутой, вновь начнет снижать ставку. Фьючерсы на CME показывают убежденность рынка в том, что в декабре и январе снижения ставки не будет, относительно марта существуют разногласия. ФРС к этому времени, возможно, объявит о завершении программы выкупа векселей, а значит, возникнет необходимость в очередной инструменте стимулирования. Несмотря на уверения в том, что Комитет определяет состояние экономики США как хорошее, по сути ничего не изменилось. Беспокойство относительно инвестиций в бизнес сохраняется, прогнозируется дальнейшее снижение ISM и темпов роста заработной платы, инфляционные ожидания не растут и близки к историческим минимумам. Существенно выросли риски коррекции на фондовом и долговом рынках, причем фондовые индексы после публикации протоколов пошли вниз, утянув за собой азиатские и европейские индексы утром в четверг. Центробанки стран G10 так или иначе отреагируют на изменение позиции ФРС, эта реакция и будет в целом определять динамику остальных валют относительно доллара. Дешевая ликвидность – единственный фактор, который поддерживает рост мировой экономики. Как только Центробанки делают попытку прекратить поставку дешевой ликвидности, так мировая торговля сразу идет на спад, инвестиции в бизнес сокращаются, деловая активность снижается. Это хорошо прослеживается, если сравнить динамику совокупного баланса трех крупнейших ЦБ (ЕЦБ, Банк Японии и Федрезерв) с экономической активностью. С кризиса 2008г. совокупный баланс трех ЦБ непрерывно рос, в 2018г. была предпринята попытка его сокращения. Мировая экономика отреагировала незамедлительно сокращением торговли, паданием индексов PMI и угрозой новой рецессии. Как только ФРС и ЕЦБ возобновили программу выкупа активов, так фондовые индексы США достигли новых максимумов. ФРС, очевидно, пытается управлять настроениями инвесторов. Протоколы, по всей вероятности, увеличат вероятность разворота фондовых индексов вниз, следует ожидать роста спроса на защитные активы и коррекции нефти.NZDUSDКиви упорно пытается возобновить рост после того как РБНЗ, вопреки ожиданиям рынка, не стал снижать ставку на очередном заседании. Внутренние факторы в пользу роста – чуть подрос индекс PMI в секторе услуг в октябре, цены производителей выросли лучше прогнозов, индекс цен на молочную продукцию также вырос сильнее ожиданий. Техническая картина не изменилась, киви нацелен на рост. Ближайшие цели 0.6435 и 0.6465, далее граница канала 0.6515/25. AUDUSDУгроза рецессии для экономики Австралии постепенно увеличивается. Розничные продажи в 3 кв. снизились, расходы на потребление слабые, домохозяйства используют налоговые льготы не для увеличения покупок, а для погашения предыдущих задолженностей. Снижаются инвестиции в жильё и в бизнес. Прогнозы негативные – по расчётам NAB, инфляция не сможет подняться к 2% до конца 2021г, а пауза, которую взял РБА по ставке, завершится уже в феврале. Заключение торговой сделки между США и Китаем, по всей видимости, откладывается на следующий год. Австралия не имеет внутренних критериев для увеличения экспорта, спрос на аусси будет снижаться. Аусси торгуется в узком диапазоне 0.6769... 0.6833, выход из которого в ближайшие сутки маловероятен из-за отсутствия направления, в среднесрочной перспективе движение к 0.67 выглядит гораздо более вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 21.11 EURUSD

О политике.Престарелый политический гигант США - Генри Киссинджер - предупредил: США и Китай находятся на пороге новой "холодной войны -2" - и последствия от нее будут не меньше чем от войны-1, если это не остановить.Киссинджер - в политике это примерно как Алан Гринспен - в финансах.Основания есть. Трамп развязал войну тарифов против Китая - это можно бы списать на самодурство Трампа, но проблема Китая существует в реальности. Всё началось в конце далеких 1970-ых. В Китае еще один великий - Дэн Сяо Пин - повернул Китай к рыночной экономике после безумного гос-социализма Мао. США с энтузиазмом поддержали поворот Китая лицом к США - особенно при том, что это ломало единый фронт соцстран во главе с СССР против Запада. Так началась 40-летняя история экономических объятий США и Китая. Китай извлек огромную пользу от открытия торговли и инвестиций США. При этом США практически всегда закрывали глаза на явно не-демократические порядки в Китае, сохранение власти в руках компартии, нарушения прав человека.Однако Китай настолько вырос, что теснит США с первого места в мире по экономике. Если считать по ППС - ВВП Китая уже больше чем ВВП США ( по номиналу пока меньше).Китай почти догнал США по технологиям - разумеется, это "почти" - имеет гигантское значение. СССР, высокоразвитый технологически - в оборонной сфере - приблизился в самых ключевых оборонных технологиях к США на расстояние примерно 5 лет - к 1980-ым - но так и не смог преодолеть разрыв и не выдержал напряжения гонки.Всё что Китай мог получить от заимствования открытых технологий - он получил.Далее вопрос критических технологий.Вопрос стоит о лидерстве и безопасности США. И естественно США начали серьёзно бояться Китая. Поэтому Трамп - всего лишь выражение коллективного страха перед Китаем.Вот такой фон у переговоров по торговле Трамп - Китай.EURUSD: Продолжается великое стояние под 1.1085 - 1.1100Покупаем при прорыве 1.1085Продаем от 1.0985Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс