Прогноз по USD/JPY на 10 декабря 2020 года

USD/JPYВчера, в среду, йена немного изменила свою техническую картину. Была проведена попытка (пусть пока и неудачная) тестирования индикаторных линий баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного треугольника вверх, что если и не означает намерения цены выйти над 104.50 и отправиться вверх, то преобразует треугольник в горизонтальную диапазонную фигуру, например, прямоугольник. Очевидно, такое изменение связано с продлением переговоров по Брексит ещё на три дня.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне положительных значений, у цены появляется возможность к повторной попытке тестирования точки совпадения линии Крузенштерна с трендовой линией ценового канала. Но не думаем что цена сможет преодолеть это сильное сопротивление. В целом же ждём боковой тренд по данной паре и не рекомендуем открывать позиции ни в одну из сторон. По завершении же боковика ждём падение пары к ранее отмеченной цели 103.18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -26.5121Недолго музыка играла. Британский фунт стерлингов в среду, 9 декабря, возобновил восходящее движение, хотя ранее преодолел скользящую среднюю линию. Однако мы неоднократно предупреждали трейдеров о том, что в данное время продолжаются «качели», а также о том, что пара в последние пару месяцев неоднократно преодолевала мувинг, после чего все равно возобновляла движение на Север. Таким образом, сейчас произошло лишь то, что происходило постоянно в последние месяцы. То ли трейдеры вновь поверили в соглашение между Великобританией и ЕС, то ли причины вообще не лежат не поверхности и не доступны рядовым трейдерам. Так или иначе, но британский фунт вновь начал дорожать. Начал дорожать тогда, когда Мишель Барнье в очередной раз заявил, что Евросоюзу нужно готовиться к Brexit без соглашения. А ведь именно Мишель Барнье знает весь процесс изнутри. Кому, как не ему, знать, есть ли шансы на заключение торговой сделки? Но участники рынка продолжают игнорировать ту информацию, которая должна, по идее, оказывать сильное давление на британскую валюту. Вообще, весь 2020 год получился абсолютно нелогичным и совершенно сумасшедшим. Таким образом, мы сейчас даже не очень сильно удивляемся происходящему на валютном рынке. Лишь напоминаем трейдерам, что из-за океана сейчас вообще никакой важной информации не поступает, поэтому причина роста пары фунт/доллар кроется явно не в слабом фундаментальном фоне из США. Так как никаких других важных фундаментальных тем сейчас все равно нет, то нам остается только анализировать Brexit и торговые переговоры. При чем совершенно бессмысленно, так как пара продолжает торговаться, абсолютно не учитывая фундаментальный фон. Но тем не менее, в долгосрочной перспективе он все равно может сыграть свою роль. По крайней мере, с вероятностью 90% сейчас можно сделать вывод, что фунт дорожает абсолютно несправедливо и безосновательно. Таким образом, в будущем это может привести к новому сильному падению котировок британского фунта. Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель продолжает верить в то, что Лондон и Брюссель сумеют согласовать сделку. Правда, сейчас ее слова звучат уже просто как необходимые для того, чтобы быть сказанными. «У нас еще есть шанс договориться. Мы продолжаем работать над соглашением, но мы также готовы к Brexit «No Deal». Ясно одно: целостность внутреннего рынка ЕС должна быть сохранена. Мы должны иметь равные условия игры, не только сегодня, но и в будущем. В противном случае возникают условия недобросовестной конкуренции, которым мы не можем подвергнуть наши компании», - заявила Меркель. А вот Мишель Барнье, по сути, поставил точку в переговорах с Лондоном: «Мы никогда не пожертвуем своим будущим ради настоящего. Доступ к нашему рынку предоставляется лишь на определенных условиях». В это же время, когда переговоры продолжаются и непонятно, когда вообще завершатся, мы предлагаем попытаться разобраться с тем, какие все-таки реальные варианты остаются у сторон, чтобы согласовать сделку? Первый, и самый главный пункт, необходимый для выполнения - договориться. Мы считаем, что с этим пунктом вообще не было бы никаких проблем, если бы у Лондона и Брюсселя было больше времени. Спасибо Борису Джонсону. А вот дальше есть некоторые варианты, которые могут помочь принять соглашение в срок без подробного изучения многостраничного соглашения всеми парламентариями и инстанциями. Во-первых, стороны могут согласовать некий «промежуточный и временный» вариант соглашения. Так и назвать его и с 1 января вести дела друг с другом по этому договору, попутно обсуждая «главную сделку». Во-вторых, можно заключить договор на некий срок(пара лет) со свободной торговлей, но при этом прописать в нем пункты, согласно которым любая сторона может ограничить ее, если будет иметь место нечестная конкуренция с другой стороны. «Рыбный вопрос» вообще можно урегулировать достаточно легко, потому что он на самом деле не является «дорогим». Цена вопроса около 1 миллиарда евро. Именно на эту сумму ежегодно вылавливают европейские рыбаки морепродуктов в британских водах. В-третьих, если соглашение все же будет достигнуто, то Евросовет и Европарламент могут ратифицировать его, минуя все парламенты стран ЕС. Это называется «временное одобрение». А впоследствии, если парламенты всех стран-участниц ЕС также ратифицируют соглашение, тогда оно уже полностью вступит в силу. В общем, варианты на самом деле по-прежнему имеются. Но вероятность заключения торгового соглашения по-прежнему минимальная. Однако, стороны все же могут продолжать переговоры хоть до 31 декабря. Видят ли они реальную возможность для заключения сделки видят ли они смысл в том, чтобы продолжать обсуждение?Ну а фунт стерлингов, тем временем, продолжает швырять из стороны в сторону. Как это ни странно, но сохраняется восходящая тенденция, правда от этого участникам рынка легче не становится, так как сейчас вообще непонятно, какие факторы изучать, чтобы иметь возможность спрогнозировать дальнейшее движение пары. На данный момент котировки закрепились выше мувинга, но ничего им не помешает уже сегодня уйти ниже скользящей средней линии. Таким образом, торговать сейчас крайне неудобно и, возможно, не худшим вариантом будет подождать, пока ситуация стабилизируется. Или станет известно окончательное решение по торговым переговорам, от которого можно будет уже отталкиваться. В последнее время все уже как-то позабыли о «коронавирусе». Или же находятся в ожидании начала вакцинации населения. В Великобритании «вторая» волна пошла на спад и на данный момент ежедневно фиксируется по 10-15 тысяч новых случаев заболевания. В Америке ситуация противоположная, там никакого спада не наблюдается, а уровни заболеваемости остаются пиковыми – около 200 000 новых случаев в сутки. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 144 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 10 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3234 и 1,3522. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3367S2 – 1,3306S3 – 1,3245Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3428R2 – 1,3489R3 – 1,3550Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3306 и 1,3245 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3489 и 1,3522 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -236.3704Третий торговый день недели для пары EUR/USD опять прошел в чересчур спокойных торгах. Волатильность пары в последние дни довольно сильно упала, а цена не может в течение трех торговых суток отработать в рамках коррекции скользящую среднюю линию, до которой изначально нужно было пройти не более 85 пунктов. Но за трое суток медведи так и не сумели опустить пару на 85 пунктов. Это все, что нужно знать, о силе продавцов в данное время и их желании торговать на понижение. Таким образом, если ничего не изменится в ближайшие дни(забегая вперед, измениться может), то, скорее всего, несмотря на фундаментальный фон, восходящее движение возобновится. Американская валюта продолжает находится под серьезным прессингом рынка, хотя видимых причин для этого по-прежнему нет.Тем временем, уже сегодня стартует саммит ЕС, на котором будет решаться, как обычно, множество важных вопросов. Если ранее саммиты ЕС привлекали внимание трейдеров из-за Великобритании и Brexit, то времена меняются и у Евросоюза теперь полным-полно своих собственных проблем. Конечно, именно эпидемия «коронавируса» вскрыла многие из них. Изначально были огромные проблемы с формированием Фонда восстановления. Еще раньше Евросоюз хотел использовать «коронабонды», чтобы привлекать средства для финансирования наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики. Но эта затея провалилась. С горем пополам страны ЕС сумели одобрить Фонд восстановления и способ его финансирования и распределения. Все это время активно муссировались слухи о том, что Италия встанет следующей в очередь на выход из ЕС. И вот сейчас, под занавес 2020 года, Польша и Венгрия наложили вето на принятие семилетнего бюджета и Фонда восстановления. Мы уже неоднократно говорили о сути проблемы. Варшава и Будапешт не согласны с новым механизмом распределения финансов ЕС в соответствии с исполнением принципа верховенства права. Если по началу все выглядело, как блеф, и многие европейские чиновники говорили открытым текстом, что Польша и Венгрия просто хотят выбить для себя более выгодное финансирование из обоих фондов, то сейчас все выглядит уже совсем не так просто. Евросоюз официально направил запросы лидерам Матеушу Моравецкому и Виктору Орбану с призывом отозвать свое вето, но получил отказ. Ранее оба лидера написали совместную декларацию, которую направили в Евросоюз. Вся суть этой декларации заключается в ее пятом пункте: «Наша цель состоит в том, чтобы не допустить создания механизма, который не укреплял бы, а подрывал верховенство права в рамках ЕС, превращая его в политический инструмент. Предлагаемый механизм соблюдения верховенства права обходит договор, использует расплывчатые определения и двусмысленные термины без четких причин, по которым могут применяться санкции, и не содержит значимых процедурных гарантий». Оба лидера подчеркивают, что работают над решением сложившейся проблемы, чтобы все члены ЕС могли как можно быстрее получить доступ к финансированию. Однако, по факту это означает «жесткую» позицию стран-смутьянов в переговорах с лидерами ЕС.Венгерские и польские политологи считают, что ЕС крайне выборочно использует механизм контроля над бюджетом. В качестве примера, многие приводят ситуацию, когда Жан Клод Юнкер(бывший глава Еврокомиссии) отказался начинать расследование против Франции из-за нарушения бюджетных правил. Однако, чуть позже начал разбирательство против Италии, в которой в последнее время в правительстве появляется все больше и больше евроскептиков. То есть, по мнению политологов, Евросоюз выступает лишь против тех стран, которые не поддерживает политику самого ЕС. Также политологи двух стран-смутьянов считают, что большая часть все серьезных решений должна приниматься только консенсусом(то есть одобрением всех 27 стран-участниц ЕС), а не большинством. Сами лидеры Польши и Венгрии считают новый механизм ЕС «политически мотивированным» и который грозит в перспективе распадом всего Европейского союза. Польский премьер-министр считает, что «принуждение к распоряжению должно касаться бюджета, а на самом деле касается других дел, с бюджетом не связанных». «Немецкое председательство не выполнило июльских договоренностей», - заявил Матеуш Моравецкий. «Мы не хотим, чтобы ЕС сошел с курса. А этот курс должен принимать во внимание, что 27 стран имеют 27 разных правовых норм, традиций, восприятий будущего. Это разнообразные ценности и их нужно уважать и ценить», - добавил Моравецкий.А вот некоторые европейские депутаты настроены более оптимистично и считают, что бюджетный кризис удастся преодолеть. Многие из них считают, что Ангела Меркель(канцлер председательствующей Германии) сумеет найти нужные слова, чтобы провести удачные переговоры с обеими сторонами конфликта. В то же время евродепутаты считают, что если этот конфликт не удастся разрешить, то это действительно может быть началом конца Европы. Другие подчеркивают, что Евросоюзу нужно продолжать оставаться единым, что будет невозможно, если конфликт с Польшей и Венгрией не удастся уладить. Для некоторых стран ЕС это может стать плохим примером. Примером того, что единство и целостность ЕС больше не является главной ценностью и на любое решение или предложение можно наложить вето, если оно не устраивает определенную страну. Но находится в Союзе это означает также идти на уступки, иначе Евросоюз в принципе не смог бы существовать, уверены европейские дипломаты.Таким образом, ситуация сложилась действительно сложная, но не патовая. Все же бюджет можно принять, а Польшу и Венгрию можно попытаться переубедить. Вопрос в том, по какому пути пойдут в Евросоюзе? Собственно, уже на этой неделе мы можем узнать ответ на этот вопрос. А пока цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому и восходящая тенденция сохраняется, следовательно и торговать рекомендуется продолжать именно на повышение. Правда в последние дни пара находится в весьма узком ценовом диапазоне, а ее волатильность сильно снизилась. А в таких условиях в принципе очень сложно торговать. Тем не менее, в последние два торговых дня недели участники рынка могут активизироваться, все-таки важных событий будет много(не забываем про заседание Европейского ЦБ, на котором также могут быть приняты важные решения). Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 декабря составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1994 и 1,2136. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела мувинг. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2024 и 1,1994, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше скользящей средней, с целями 1,2136 и 1,2207.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала совершенно аномальные торги. Напомним, что в конце предыдущей недели и начале текущей котировки фунта стерлингов неожиданно рухнули вниз на 300 пунктов. Многие подумали, что теперь-то начнется нисходящий тренд, который назревает уже пару месяцев, однако вместо этого пара за следующие пару дней восстановилась на 250 пунктов. Уже в лучших традициях фунта цена сначала покинула восходящий канал, а потом вернулась в него, сформировав таким образом новый ложный сигнал на формирование нисходящего тренда. К слову, при текущей технической картине шансы на возобновление сильного движения вниз все равно остаются. Можно даже предположить, что котировки пары уйдут ниже предыдущего локального минимума 1,3224. Однако, в течение последних недель пара продолжает торговаться очень странно и прогнозировать ее движения чрезвычайно сложно. Даже две очень важные и сильные линии, Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, не оказывают сейчас заметного сопротивления или поддержки цене. Но торговать сейчас можно только отталкиваясь от них GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вверх, учитывая, что пара уже третьи сутки восстанавливается после падения на 300 пунктов. Техническая картина сейчас настолько запутанная и неоднозначная, что торговать можно только от линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Все каналы и линии тренда сейчас имеют крайне малое значение. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.Фундаментальный фон для британской валюты в среду ничем не отличался от понедельника и вторника. Переговоры по торговому соглашению продолжаются, времени остается все меньше и меньше(уже не до дедлайна, а до истечения сроков «переходного периода»), а стороны изо дня в день делают похожие заявления. Таким образом, ничего не меняется, а рынки продолжают нервничать по этому поводу, так как наличие или отсутствие торговой сделки будет иметь грандиозное значение для британской экономики и британского бизнеса. Трейдеры пока что отказываются принимать во внимание призрачную вероятность заключения соглашения. Они продолжают верить, что Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту или Борису Джонсону и Урсуле фон дер Ляйен все же удастся договориться. Других причин общего долгосрочного укрепления британского фунта мы не видим. Лучше всего сейчас видно происходящее на рынке на более старших таймфреймах, от 4-часового и выше. Там отчетливо видна восходящая тенденция, но при этом хорошо видны и «качели» и постоянные смены направления движения валютной пары. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за октябрь и промышленного производства. Плюс ко всему, должны стать известны итоги переговоров между Урсулой фон дер Ляйен и Борисом Джонсоном, которые специально для этого встретились в Брюсселе. В целом, мы считаем, что макроэкономическая статистика опять никакого влияния на движение пары не окажет. А сообщения от главы Еврокомиссии или Британского премьера могут ничем не отличаться от всех предыдущих заявлений всех высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к переговорному процессу. На 10 декабря имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар попытались вчера вернуть инициативу себе, но надолго их рвения не хватило. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394 – 1,3402 и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 130 пунктов. По паре сохраняются так называемые «качели», которые продолжаются уже несколько недель, если не больше. Каждый трейдер сам решает, торговать ли ему в таких условиях.2) Продавцы вроде бы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но преодолеть уровень поддержки 1,3305 им не удалось. Мы рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целью область поддержки 1,3160 – 1,3184, если котировки закрепятся ниже уровня 1,3305. Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Также можно открывать шорты на отбой снизу от линий Сенкоу Спан Б(1,3379) и Киджун-сен(1,3380). Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 9 декабря пара евро/доллар вновь торговалась невнятно. В принципе торги на этой неделе проходят именно в таком вот невнятном режиме. Это хорошо видно из количества раз, которое цена преодолевала критическую линию Киджун-сен. Торги продолжают проходить внутри восходящего канала, однако при этом сформировалось даже некое подобие нисходящей тенденции(краткосрочной). По крайней мере, об этом говорит нисходящая линия тренда. Таким образом, нисходящее коррекционное движение может продолжаться еще некоторое время, однако по текущей волатильности и силе движения вниз отлично понятно, насколько сильны сейчас медведи. Таким образом, при текущей технической картине мы больше склоняемся к возобновлению восходящего тренда. Сегодня и завтра в Евросоюзе будут важные события, и они могут оказать влияние на настрой трейдеров. Таким образом, волатильность в конце торговой недели может вырасти. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок и это, с нашей точки зрения, как нельзя лучше отображает происходящее сейчас на часовом таймфрейме. Действительно, слабоволатильный флэт. Пара торгуется между уровнями 1,2070 – 1,2150 уже несколько дней. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и Штатах не было опять ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, с одной стороны, можно сделать вывод, что слабая волатильность пары связана именно с этим. С другой стороны, мы уже давно говорим, что участники рынка в 2020 году игнорируют практически всю статистику и многие фундаментальные события. Следовательно, дело совершенно не в пустом календаре. Важные и серьезные темы для пары евро/доллар сейчас имеются. Да вот только трейдеры не хотят принимать их во внимание. Мы уже говорили о том, что европейская экономика испытывает проблемы в четвертом квартале, соответственно будет тормозить или сокращаться в этом периоде. Но рынки не принимают это в расчет и продолжают покупать именно евро. Также трейдеры игнорируют возможные проблемы Евросоюза, связанные с ратификацией семилетнего бюджета и фонда восстановления, которые были заблокированы Польшей и Венгрией. На четвертый торговый день новой недели в Штатах запланирована публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Инфляция может снизиться до 1,1% в годовом выражении. Хотя какая разница для доллара, если он и так безустанно падает в последние недели? В Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ. Ожидается, что программа противостояния последствиям эпидемии PEPP будет расширена в объеме, что может вызвать падение евровалюты. Хотя, скорее всего, трейдеры проигнорируют и эту информацию. Также сегодня состоится пресс-конференция ЕЦБ, на которой может прозвучать потенциально важная информация. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 декабря: 1) Покупатели продолжают владеть инициативой, но теперь также имеется нисходящая линия тренда. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целью уровень сопротивления 1,2224 после преодоления этой линии. В качестве сигнала к новым покупкам можно использовать и отскок от линии Сенкоу Спан Б(1,2009), которая как раз пролегает недалеко от нижней линии восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 200 пунктов. 2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако фундаментальный фон позволяет им все же надеется на движение вниз. В данное время можно даже рассматривать небольшие продажи с целью линия Сенкоу Спан Б(1,2009), так как была сформирована нисходящая линия тренда. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Но короткие позиции сейчас – контртрендовые, а значит сопряжены с повышенными рисками. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 10 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Валютная пара GBP/USD в среду совершила новый рывок вверх, который закончился новым витком нисходящего движения. В целом по паре фунт/доллар сохраняются «качели»(движение цены с частыми разворотами и без определенного тренда). Однако, нет худа без добра. Благодаря движениями на этой неделе была сформирована новая восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение. Несмотря на то, что тенденция эта краткосрочная, в данный момент цена находится около линии тренда. Поэтому отскок цены от этой линии и ее преодоление можно использовать в качестве сигнала на покупку или на продажу. Именно этот сигнал мы и рекомендуем трейдерам отслеживать в ближайшие часы. В целом же пара сохраняет абсолютно «штормовые» движения, которые чрезвычайно сложно прогнозировать. В принципе, это сейчас видно на любом графике пары фунт/доллар. У медведей по-прежнему не хватает сил для того, чтобы начать новый нисходящий тренд, хотя фундаментальный фон говорит в пользу падения фунта. Для британского фунта стерлингов ключевой темой остается тема переговоров по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом. И хотя в последние дни и даже недели никаких новых данных не поступает, рынки продолжают внимательно следить за этой темой и жутко нервничать. Понятно почему. Ведь от торгового соглашения зависит будущее британской экономики. Хотя вопрос в этом случае стоит так: сократится ли британская экономика в 2021 году сильно или не очень сильно? Так или иначе, но трейдеры пока не хотят принимать во внимание тот факт, что шансы на заключение сделки минимальные. Об этом во всеуслышание заявил Мишель Барнье вчера, и мы склонны верить его мнению. Сегодня Урсула фон дер Ляйен(глава Еврокомиссии) и Борис Джонсон(премьер-министр Великобритании) проведут личные переговоры в Брюсселе, чтобы попытаться вывести переговоры из тупика. Но шансов на положительный исход, если честно, очень мало. Таким образом, мы продолжаем ожидать новый нисходящий тренд по фунту. В четверг, 10 декабря, в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и по промышленному производству за октябрь. Прогнозы относительно нейтральные и мы считаем, что трейдеры не обратят должного внимания на эти отчеты. Больше вероятности, что они отреагируют на отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен в последнее время начал замедляться и может составить в ноябре всего 1,1% г/г. Однако инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей наоборот может вырасти и составить 1,8% г/г. Поэтому мы считаем, что если в целом по двум показателям замедления удастся избежать, то доллар США не будет находится под давлением из-за этого отчета. Ну и, конечно, продолжаем ждать результатов переговоров в Брюсселе. На 10 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Сформировался новый краткосрочный восходящий тренд с линией тренда. Поэтому сейчас, если случится отскок от этой линии, мы рекомендуем начинающим трейдерам открывать ордера на покупку с целями 1,3449 и 1,3505. Однако в целом сейчас по паре сохраняются «качели», поэтому движение вверх может быть очень непродолжительным. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас не целесообразны, так как сформирована восходящая линия тренда. Если котировки пары закрепятся ниже нее, тогда мы рекомендуем открывать короткие позиции с целями уровни поддержки 1,3297 и 1,3241. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 10 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели сначала продолжала движение вверх, а потом развернулась вниз и начала виток нисходящего движения. Линию тренда пришлось немного перестроить, так как последний пик цены отлично подходил для этого. Теперь линия тренда проходит через три пика и считается более сильной, чем ранее. Также сегодня был сформирован сигнал на продажу от MACD. Этот индикатор предварительно разрядился к нулевому уровню и даже немного выше, поэтому сигнал получился достаточно сильный. Таким образом, начинающие трейдеры должны были утром по-новому оценить текущую картину и открывать новые короткие позиции. На текущий момент прибыль составляет в этом случае около 60 пунктов. Даже если начинающие трейдеры открывали длинные позиции по закреплению выше предыдущей линии тренда, то они могли получить минимальные убытки по этой сделке. Учитывая тот факт, что преодоление случилось ночью, то вряд ли кто-либо из новичков отторговывал этот ложный сигнал. В любом случае прибыль по короткой сделке превысила убытки по длинной. В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и США не было ни одного макроэкономического отчета и события. Однако, как видим сейчас, трейдеры все равно торговали сегодня пару достаточно активно. Нисходящее движение возобновилось, хотя оно по-прежнему попадает под определение «коррекции» против предшествующего движения вверх. Мы считаем, что евровалюта начала сегодня падать, потому что трейдеры не ждут позитивных новостей от завтрашнего заседания ЕЦБ и, тем более, саммита Евросоюза. Как уже было сказано выше, завтра, 10 декабря, в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ. Регулятор озвучит свое решение по процентным ставкам, однако никто из участников рынка не ждет их изменения. ЕЦБ в 2020 году еще не менял их значение. Однако вполне возможно, что Регулятор объявит об увеличении программу стимулирования экономики. В данном случае речь идет о программе PEPP – программе по противодействию экономическим последствиям пандемии. Расширение этой программы будет означать, что ЦБ будет больше выкупать ценных бумаг с открытого рынка и вливать в экономику наличных денег, стимулируя ее к росту. Такие действия центрального банка считаются «голубиными»(направленными на поддержание экономики), поэтому евровалюта и снижается в данное время и может продолжить это делать завтра. Помимо этого, состоится пресс-конференция ЕЦБ и начнется саммит ЕС, на котором будут решаться вопрос блокировки бюджета на 7 лет и Фонда восстановления Польшей и Венгрией. В Евросоюзе назревает конфликт и этот саммит будет призван разрешить его. 10 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент не являются актуальными, так как сформирована слабая нисходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, для новых покупок пары евро/доллар необходимо дождаться закрепления цены выше линии тренда и в этом случае торговать на повышение с целями уровни 1,2149 и 1,2164.2) Торговля на понижение четверг более целесообразна. Открытые короткие позиции можно продолжать удерживать открытыми до разворота индикатора MACD вверх, но произойти это может ночью. Начинающие трейдеры сами должны решить, закрывать им продажи сейчас или ждать максимальной прибыли. Новые ордера на продажу рекомендуется открывать после витка восходящей коррекции и нового сигнала на продажу MACD. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Четверг – самый важный день недели

У трейдеров пары eur/usd на повестке дня две магистральные темы: декабрьское заседание ЕЦБ и американская инфляция. И хотя общую тональность торгам по-прежнему задают более глобальные вопросы (коронавирус, вакцинация, политические торги в Конгрессе США), в течение ближайших суток (ориентировочно до конца четверга) они отойдут тень, выполняя лишь роль индикатора рисковых/антирисковых настроений среди трейдеров. В среднесрочной перспективе всё внимание участников рынка будет приковано к двум перечисленным фундаментальным факторам.Итак, центральным событием завтрашнего дня станет декабрьское заседание Европейского Центробанка. Члены регулятора последний раз в этом году проведут свою встречу, и, по уже сложившейся традиции определят дальнейшие перспективы монетарной политики, прокомментировав при этом итоги уходящего года. Забегая вперёд стоит отметить, что ЕЦБ сложно будет развернуть тренд eur/usd, так как многие решения «голубиного характера» уже учтены в текущих ценах. И если Кристин Лагард не выйдет за рамки прогнозируемых сценариев, то реакция евро будет краткосрочной. Именно по этой причине открывать торговые позиции по паре не стоит сразу после пресс-конференции главы ЦБ, и уж тем более – сразу после публикации итогового коммюнике декабрьского заседания. Первоначальная реакция рынка может кардинально отличаться от итоговой, поэтому существует риск ложных ценовых движений. Также стоит отметить, что с момента последнего заседания ЕЦБ европейская валюта укрепилась по отношению к доллару более чем на 500 пунктов. Если в конце октября пара eur/usd находилась в области 1,1650, то на данный момент она торгуется в рамках 21-й фигуры. И это при том, что экономика еврозоны находится в состоянии дефляции, а последние инфляционные показатели вышли хуже прогнозных значений. Параллельно снижается конкурентоспособность экспорта. Поэтому можно не сомневаться в том, что завышенный курс европейской валюты станет предметом критики со стороны Лагард и остальных членов ЕЦБ. Но смогут ли они развернуть тренд eur/usd лишь с помощью вербальных интервенций? На мой взгляд, члены Центробанка смогут добиться лишь кратковременного «понижающего» эффекта, если только прямым текстом не анонсируют проведение валютной интервенции. Дело в том, что рост eur/usd обусловлен в большей степени слабостью доллара, поэтому члены ЕЦБ, вероятней всего, окажутся бессильными перед силой северного тренда. Можно, конечно, предположить, что Лагард решится на экстраординарные меры – например, в гипотетическом контексте допустит снижение процентной ставки. Но данный сценарий слишком маловероятен.А вот расширение стимулирующей программы ЕЦБ – наоборот – широко ожидаемое событие. Вероятней всего, регулятор завтра увеличит программу PEPP на 500 миллиардов евро (текущий уровень 1,35 триллиона евро), и, скорее всего продлит экстренную программу покупки облигаций сразу на год, то есть до середины 2022 года. Как отметил на прошлой неделе главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн, сочетание программ PEPP и TLTRO «является очень эффективным в условиях пандемии». При этом он напомнил, что регулятор обладает и другими инструментами, но судя по предшествующим комментариям его коллег, на декабрьском заседании Центробанк предпочтет сосредоточиться именно на калибровке этих программ. Реакция рынка в данном случае будет зависеть от сочетания «ожидание/реальность». Если на декабрьском заседании будет реализован вышеуказанный сценарий, то реакция трейдеров может носить минимальный характер.Ещё один аргумент в пользу дальнейшего роста евро связан с перспективами принятия бюджета ЕС. Сегодня стало известно о том, что Польша и Венгрия согласились отказаться от своего намерения ветировать бюджетный процесс. Пока что данная информация муссируется на рынке в виде слухов, но эти слухи ретранслируют весьма авторитетные издания. По их данным, спорное положение о механизме верховенства права (из-за которого разгорелся весь сыр-бор) всё же останется, однако на саммите лидеры примут так называемые «методические рекомендации» относительно данного механизма, в которых учтут замечания Польши и Венгрии. В рекомендациях, в частности, пропишут пошаговую схему применения механизма верховенства права, со всеми условиями и временными рамками.Таким образом, европейские события четверга вряд ли «утопят» евро. Рынок готов к реализации «голубиного» сценария ЕЦБ, тогда как европейский регулятор слишком неповоротлив для непредсказуемых решений. Поэтому и расширение QE, и мягкая риторика, и критика завышенного курса eur/usd – все эти факторы в той или иной степени учтены в ценах.А вот долларовые быки могут стать жертвами завышенных ожиданий. На старте американской сессии четверга будут опубликованы данные по росту инфляции в США. По мнению большинства экспертов, основные показатели продемонстрируют положительную динамику. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в ноябре должен выйти на отметке 0,1% (после снижения до нулевого уровня), а в годовом выражении – ускориться до 1,3%. Базовая инфляция должна продемонстрировать аналогичную динамику: +0,2% в месячном выражении и рост до 1,6% - в годовом исчислении. Такие ожидания связаны, в частности, с неплохими «зарплатными» показателями, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Так, зарплаты уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении должен был в ноябре снизиться до нулевого уровня, тогда как трейдеры увидели прирост до отметки 0,4%. В годовом выражении индекс остался на уровне октября (4,4%). Как видим, прогнозы относительно роста американской инфляции носят оптимистичный характер. Но если они не оправдаются, доллар окажется под значительным давлением – в том числе и из-за завышенных ожиданий большинства инвесторов.Принимать торговые решения по паре eur/usd необходимо по итогам завтрашнего дня. На мой взгляд, ни ЕЦБ, ни американская инфляция не смогут развернуть тренд на 180 градусов – а значит любые масштабные коррекционные просадки следует использовать в качестве повода для открытия длинных позиций. Первая цель – отметка 1,2150 (хай сегодняшнего дня), основная цель – 1,2200. Актуальность северного сценария будет утрачена только если пара закрепится ниже отметки 1,1950 (средняя линия Bollinger Bands на D1), спикировав к основанию 19-й фигуры или ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда можно переключиться на покупку доллара?

Мировые фондовые рынки в основном растут, поскольку ждут от Европы и США новых стимулирующих мер. Это станет драйвером для восстановления экономики. Рост в азиатских странах, в частности в Китае, также подает надежды на то, что мировая экономика будет восстанавливаться быстрее, чем предполагалось совсем недавно.Положительный сигнал рынки получили после новостей о начале массовой вакцинации в Великобритании. Другим фактором поддержки стал опубликованный FDA отчет о том, что противоковидные препараты от Pfizer и BioNTech безопасны и высокоэффективны. Сейчас идет речь о 100% вероятности одобрения вакцины для скорейшего применения. Распространение препарата в США может начаться с 11 декабря. Есть риск, что фармацевтические гиганты столкнутся с трудностями при массовом выпуске препарата, но они мизерные или, как отмечают эксперты, практически нулевые.Спекулянты, вооружившись вышеуказанными факторами, действуют на опережение. Спрос на рисковые активы растет, что оказывает давление на валюты «тихой гавани». В нашем случае речь идет о долларе США, снижение которого постепенно усиливается. Попытки его восстановления нивелируются сразу после появления новостных заголовков о введении мер поддержки для американской экономики. Вероятность принятия стимулов с каждым днем все выше. Накануне министр финансов Стивен Мнучин представил Нэнси Пелоси законопроект объемом в 916 млрд долларов. Республиканцы уже высказались в пользу этого документа. Это не может не вселять оптимизм инвесторам, поскольку за последние месяцы конгрессмены не были столь близки к компромиссу.Такие события способствовали росту рисковых валют, в частности, австралийского доллара и китайского юаня по отношению к валюте США. К юаню «американец» просел до отметки 6,5198 в ходе офшорных торгов. Это стало самым низким значением с июня 2018 года. Таким образом, китайская валюта подорожала более чем на 10% по сравнению с майскими минимумами.Доллар серьезно просел к евро в последние недели, поскольку Европа, судя по макроэкономическим публикациям, опережает Соединенные Штаты. Аналитики Nomura ждут ослабления доллара в 2021 году и роста аппетита к риску. Евро к концу следующего года может достичь отметки 1,28 к доллару, а юань - 6,2500 за доллар. Индекс доллара в среду снижался, хотя темпы падения уменьшились после того, как в прошлую пятницу он коснулся минимальной отметки апреля 2018 года – 90,47.По индексу американской валюты продолжается нисходящий тренд. Граница у отметки 91 по-прежнему стоит стеной, покупателям не удается ее сломать. В этой же области находятся линии среднесрочного и долгосрочного трендов. Хотя мы имеем дело с провальными попытками пробить вверх значение 91, не стоит исключать развития событий в пользу доллара. Если быкам все же удастся штурмовать неподдающуюся высоту и закрыть сессию выше уровня 91, то можно будет обратить внимание на покупки. Пока же актуальными остаются позиции на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро не намерен останавливаться, даже если его ралли ЕЦБ не нравится

Пандемия пока не думает останавливаться, по-прежнему существуют сложности с Brexit, но даже это не особо мешает рыночному оптимизму.Глобальные фондовые индексы довольно сдержанно реагируют на наличие сразу нескольких серьезных рисков, надеясь, что в случае реализации даже одного из них центробанки придут на помощь с новыми монетарными стимулами.Согласно консенсус-оценке экспертов Reuters, в следующем году индекс S&P 500 вырастет на 10%. При этом некоторые крупнейшие банки, такие как JPMorgan, прогнозируют прирост почти в два раза больше.Между тем специалисты Morgan Stanley предупреждают, что рынок акций переоценен и находится в уязвимом положении.Аналитики Citigroup, в свою очередь, отмечают, что индикатор страха и жадности на рынке акций достиг экстремально «бычьих» значений, и это означает неминуемые потери для покупателей.«Текущие эйфорические значения предполагают 100-процентную вероятность того, что покупатели на рынке акций получат убыток в ближайшие 12 месяцев», – сказал стратег Citi Тобиас Левкович.С этими оценками согласен Питер Буквар, инвестиционный директор Bleakley Advisory Group.«В лодке "быков" сидячих мест практически не осталось», – сообщил он.Инвесторы, похоже, не сомневаются в том, что американский ЦБ продолжит курс на монетарное стимулирование национальной экономики. Однако представители ФРС уже не раз указывали на то, что значительное расширение количественного смягчения может привести к нежелательным последствиям. По их словам, в текущих условиях наиболее эффективной и необходимой мерой является бюджетное стимулирование.Наметившийся прогресс в переговорах о выделении дополнительной поддержки американской экономики, которые ведутся между демократами и республиканцами с августа, способствовал взлету фондовых индексов США к новым максимумам и снижению спроса на безопасный гринбек.Новости вокруг вакцины от коронавируса также продолжают оказывать давление на американскую валюту. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в четверг может одобрить вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech после того, как была отмечена ее эффективность и безопасность. Несмотря на сохраняющуюся тягу к риску, «бычий» импульс в паре EUR/USD ослаб, и она отступила. Впрочем, потери оказались весьма скромные: от своего 2,5-летнего максимума пара упала менее чем на цент. Единая валюта сохранила устойчивость благодаря сильной статистике по Европе. Согласно опросам ZEW, немецкие инвесторы негативно оценивают текущие условия, но оптимистично относятся к перспективам следующих 6 месяцев.В преддверии декабрьской встречи ЕЦБ основная валютная пара торгуется вблизи отметки 1,2100.Ожидается, что по итогам заседания в четверг регулятор воздержится от снижения процентных ставок, увеличит объем экстренной программы выкупа активов на €500 млрд и продлит срок ее действия на шесть месяцев, до декабря 2021 года.Перед европейским регулятором сейчас также стоит проблема ослабления доллара. В этом году гринбек потерял более 7,5% по отношению к единой валюте.Казначейству США и ФРС вполне по силам препятствовать падению американской валюты, однако вряд ли они пойдут на это в обозримом будущем. Ослабление доллара против валют развитых стран-партнеров помогает Соединенным Штатам обесценить государственный долг, повысить конкурентоспособность товаров и услуг, поддержать необходимый для экономического роста уровень инфляции.Вряд ли в Европе готовы спокойно смотреть на то, как конкурентоспособность экспорта выдавливается растущим курсом EUR/USD. Возможно, уже завтра станет известно, что думает ЕЦБ на этот счет.Очевидно, что у регулятора уже достаточно поводов для того, чтобы предпринять попытки остановки роста евро через смягчение политики. Однако европейский ЦБ редко оказывался настолько решительным, чтобы резко разворачивать рост единой валюты.Поэтому «медведям» стоит с осторожностью строить планы на резкое и продолжительное снижение EUR/USD после очередного заседания ЕЦБ.В условиях слабеющего доллара, в первую очередь из-за агрессивной стимулирующей политики ФРС и ожиданий принятия очередного пакета мер поддержки американской экономики, скорее всего, мы увидим дальнейший рост основной валютной пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 09.12

EURUSD - удерживаем тренд роста, формируем консолидацию.Покупаем от 1.2178.Продаем от 1.2077.Завтра много новостей: ЕЦБ, отчет по занятости в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – жесткий карантин и перекупленное евро

Локомотив Евросоюза находится в тисках пандемии коронавируса, за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 в Германии стали 590 человек, а общее число летальных случаев превысило 20 тыс.Рост продолжает, несмотря на то что в стране действуют санитарные меры, которое привили к закрытию баров, спортзалов и кинотеатров, но и этих шагов оказалось недостаточно, чтобы сдержать напор коронавирусной инфекции.Жесткий карантин – главная тема ФРГ.В ходе заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ангела Меркель настаивала на ужесточение карантинных мер из-за коронавируса. При этом канцлер Германии подчеркнула, что не надо думать, что все само по себе пойдет на спад, решение надо принять как можно скорее, самое позднее – до 24 декабря.Речь идет о жестком карантине после Рождества с 27 декабря по 3 или 10 января, где будет закрыто все, кроме супермаркетов. Кроме того, планируется на неделю раньше начать школьные каникулы и на неделю позже их завершить. Буквально на днях Ангела Меркель должна провести встречу с главами регионов, чтобы окончательно принять решение об ужесточении карантинных мер.Стоит напомнить, что Бавария и Саксония уже ужесточили карантин в своем регионе, в Мюнхене дополнительные ограничения вводятся с 9 декабря, а в Дрездене с 14 декабря. Саксония закрывает все магазины, кроме продовольственных, школ и детских садов. Обстановка нездоровая, с учетом того что вакцина против COVID как бы есть, но в то же время ситуация в мире не меняется. Эпидемиологии в один голос заявляют, что процесс нормализации ситуации с COVID не быстрый, но когда мы получаем новости, что от вакцины Pfizer фиксируется аллергическая реакция, а у некоторых испытуемых летальный исход, становится страшно. V-образное восстановление экономики, о чем кричали еще осенью, с текущей эпидемиологической обстановкой может смениться на модель W-образное восстановление.Отсюда назревает вопрос: европейская валюта в недавнее время забралась на высоту 2018 года, на рынке ощущается внушительная перекупленность, а с учетом недавних заявлений Германии об ужесточении карантинных мер все может закончиться довольно печально. Исходя из выше приведенного материала, стоит рассмотреть сценарий разворота котировки, вначале в виде коррекции евро.В плане технического анализа можно увидеть, что относительно локального максимума 1,2177 котировка откатилась лишь на 100 пунктов, что при масштабе восходящего хода несущественно, если учесть высокую степень перекупленности евро.Последующее колебание цены больше схоже на накопительный процесс, где котировка нацелилась на боковой ход.Рыночная динамика за 8 декабря составила всего 38 пунктов, а это, между прочим, самый низкий показатель волатильности за 17 торговых дней. Столь резкое замедление активность в очередной раз подтверждает накопительный процесс, который в итоге приведет к резким ценовым изменениям на рынке.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно увидеть колебание цены на пике восходящего инерционного хода. Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе, рынок находится в ожидании завтрашнего заседания Европейского Центрального Банка. По Соединенным Штатам имеются лишь данные по открытым вакансиям, число которых может сократиться с 6 436 тыс. до 6 400тыс. Связи с тем что данные по США выходят уже в период закрытия европейской сессии, рынок может не взять их в расчет.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть движение по ранее заданной траектории. Речь идет о боковом ходе, где активность снижена до придела, а котировка словно готовится к предстающему ускорению.Если во внимание взять локальный минимум текущей недели 1,2078 и локальный максимум 1,2177, то у нас получится максимальное отклонение от текущей амплитуды 1,2095/1,2140.С учетом ключевых значений 1,2078 и 1,2177 можно предположить, что пробой той или иной границы приведет к долгожданному ускорению на рынке.- Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,2180, с перспективой хода к 1,2250.- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,2070, с перспективой хода к 1,2000.В то же время не стоит забывать про насыщенный информационный поток, горящих темы у нас две: COVID (ограничительные меры в Германии) – сигнал на ослабление курса евро, но реакция может быть не быстрой.BREXIT – в данное время в Брюсселе идут бурные дискуссии, связанные с решением тупиковых вопросов торговой сделки, стоит тщательно отслеживать поступающую информацию. Положительные новости по торговой сделки приведут к росту евро, отрицательные новости приведут к ослаблению европейской валюты.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном интервале сигнализируют о покупке, в то время как часовой период сигнализирует о продаже. Стоит учесть, что за счет продолжительного бокового хода индикаторы на минутных и часовых периодах могут быть нестабильны в плане сигнала.Дневной период, как и прежде, ориентирован на среднесрочный тренд, сигнализируя о покупке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 46 пунктов, что на 38% ниже среднего уровня. Динамика все еще может вырасти исходя из двух аргументов: широкий информационный поток и длительный процесс накопления.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2180*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – спекуляции продолжаются, следим за информационным потокомGBPUSD – большие возможности для большого заработка!Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – спекуляции продолжаются, следим за информационным потоком

Фунт стерлинг в период минувшего дня выглядел довольно спокойно в сравнении с безумным понедельником, но все же локальная активность возникала на рынке, на что указывает свеча размером в 100 пунктов.Спекулятивная активность, как и прежде, возникала на потоке информационного шума Brexit, где как бы ухватиться было не за что, кроме небольших комментариев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для корреспондентов СМИ. Сказано было не много, Джонсон все еще хочет и надеется на торговую сделку, но предупредил, что может наступить время принятия провала переговоров. Также был обозначена точная дата встречи премьер-министра с главой Европейской комиссии - 9 декабря.Время появление новости совпадает с импульсными скачками минувшего дня, в частности резкого ценового изменения в 15:15* (время по торговому терминалу*).В общем плане динамика была умеренной, но спекулянты ожидали от информационного потока, чего-то большего, вероятно конкретики.В плане технического анализа, ценовые всплески прошли внутри диапазона 1,3300/1,3400, на чем и завершился торговый день. Фактически если бы не динамичное открытие американской сессии, колебание цены приобрело бы отчетливые формы накопления, как это произошло по валютной паре EURUSD.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно увидеть, что в связи с равнонаправленным спекулятивным интересом, признаки коррекции сменились колебанием котировки на локальном пике среднесрочного восходящего тренда.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Великобритании, а по Соединенным Штатам опубликуют лишь данные по открытым вакансиям, число которых может сократиться. Основным инструментом спекулянтов по-прежнему остается информационный поток по Brexit.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился в Брюссель на встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где пытается вывести ранее прерванные переговоры из тупиковой ситуации.Следую из заявления вице-премьера Ирландии Лео Варадкар, Борис Джонсон, вероятно, готов пойти на уступки, поскольку вопрос о равных условиях продолжает препятствовать усилиям по достижению торговой сделки. «Я думаю, что он хочет, чтобы Британия стала частью мира, при этом премьер очень силен в вопросе суверенитета. Это будет круг, который трудно выровнять, шансы сделки на 50-50», - сказал Варадкар в интервью телекомпании RTEДля Европейского Союза правила ведения бизнеса и так называемое «равное игровое поле», является ключом к любой сделке. На это неоднократно настаивала Франция, и в среду (9 дек.) канцлер Германии Ангела Меркель выразила аналогичное мнение.«У нас должны быть равные условия не только на сегодня, но и на завтра и послезавтра. Для этого нам необходимо соглашения, как одна сторона отреагирует, если другая изменит свои условия», - сказала Ангела МеркельВ своем твиттере журналист телекомпании RTE Tony Connelly, активно работа в направление Brexit, сообщает, что Европейский Союз и Великобритания согласовали схему доверенной торговли, которая будет означать освобождение от тарифов до 98% товаров, перемещаемых между Великобританией и Северной Ирландией.2% могут воспользоваться скидками с любых тарифов.Тарифы будут применяться только в том случае, если между ЕС и Великобританией не будет заключено соглашение о свободной торговле.Новости неплохие, это вдохновляет спекулянтов на покупки, но все еще может измениться.Борис Джонсон, после комментариев канцлера Германии, исключил соглашение по существующим предложениям ЕС по рыбной ловли и обеспечению и соблюдению правил добросовестной конкуренции.«Наши друзья в ЕС в настоящее время настаивают на том, что если они примут в будущем новый закон, которому мы не подчиняемся или не следуем, автоматически будет расцениваться как нарушение права и преследоваться наказанием. Они говорят, что мы должны быть единственной страной в мире, не имеющей суверенного контроля над своими рыболовными водами. Я не считаю, что это условия, которые должен принять любой премьер-министр этой страны», - сказал Борис Джонсон.Фактически комментарий Джонсона, может оказать локальное давление на длинные позиции, ввиду негатива и тупиковых итогов предстоящей встречи.Если переговоры Джонсона и фон дер Ляйен пройдут хорошо, переговорщики могут вернуться к обсуждению деталей сделки в течение нескольких часов. Если все пойдет плохо, чиновники с обеих сторон опасаются жесткого сценария Brexit.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть стремительный восходящий ход, что привело к выходу цены из границ диапазона 1,3300/1,3400. Характер движения - спекулятивный, вызван он положительными эмоциями поездки Джонсона в Брюссель. Простыми словами, спекулянты надеются на уступки, которые могут разрядить мрачную обстановку в переговорах. Участники рынка тщательно отслеживают поток информации связанный с Brexit, так как любая новость, слух, либо комментарии могут привести к очередному всплеску активности.Как уже было сказано в предыдущем обзоре, технический анализ, при столь насыщенном информационном фоне и спекулятивной активности может работать с сильными перебоями. Поэтому трейдерам рекомендовалось, активно заняться мониторингом информационного пространства, на предмет выявления горящих новостей по торговым переговорам.Тактика работа с информацией осталось прежней, положительные новости по торговым переговорам ведет к укреплению фунта стерлинга, отрицательные новости ведет к ослаблению английской валюты.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру – Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода в период первой половины дня. Когда рынок настолько сильно перенасыщен спекуляциями и ходит вслед за инфошумом, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 111 пунктов, что уже практически составляет объем среднесуточного показателя. Ускорение может и дальше продолжится по мере появления информации по Brexit.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3400*;1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – большие возможности для большого заработка!Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия и Европа снова на позитиве

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отмечается позитивная динамика практически по всем направлениям, хотя есть и редкие исключения. В частности, речь идет о китайском индикаторе, который сегодня начал сокращать свои позиции на фоне новой, не слишком хорошей статистики по росту экономики.Основная часть индикаторов растет на фоне укрепления, произошедшего на фондовых площадках Соединенных Штатов Америки. Вчера по итогам торговой сессии американские индексы смогли в очередной раз обновить свои максимальные значения. В частности, это сделали индикаторы S&P 500 и NASDAQ.Положительный настрой стал ощущаться сразу после того, как стало известно, что Управление по санитарному надзору США выдало на вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, все необходимые разрешающие документы. А это значит, что правительство может начать экстренную вакцинацию уже в начале следующей недели. Напомним, что на территории Великобритании к массовому применению вакцины приступили еще во вторник.Кроме того, фондовые рынки хорошо укрепились на фоне новостей по поводу активации переговорного процесса относительно принятия новой программы финансового стимулирования. Сегодня представители американского Конгресса собираются встретиться и проголосовать о продлении финансирования государственных учреждений еще на одну неделю. В случае если конгрессмены не смогут прийти к консенсусу, правительству грозит временная приостановка деятельности.Индекс Японии Nikkei 225 сегодня увеличивается на 1,1%.Индекс Китая Shanghai Composite, напротив, просел на 0,4%. Индекс Гонконга Hang Seng не стал поддерживать негативного тренда и поднялся на 1%. Причиной резкой смены тенденции стало неожиданное падение уровня потребительских цен на территории КНР. Подобной ситуации не случалось уже довольно давно. Последний раз с дефляцией страна сталкивалась более чем одиннадцать лет назад.Индекс Южной Кореи KOSPI подскочил на 1,5%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал больше на 0,6%. При этом стоит отметить, что рост зафиксирован вот уже седьмой раз подряд.На фондовых площадках Европы сегодня происходит подъем, причиной которого стало ожидание визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к главе Европейской комиссии с целью урегулирования отдельных сторон соглашения по Brexit.Кроме того, оптимизма участникам рынков добавили новости по вакцине против коронавирусной инфекции и начале ее применения на территории Соединенных Штатов Америки.Немаловажное значение имеют и известия о возможном расширении программы финансовых стимулов в США. В частности, речь идет об общем ее объеме в 916 млрд долларов. При этом там будут учтены прямые выплаты американским жителям в размере 600 долларов на 1 человека. Однако негативных факторов на рынке также хватает. Так, новости о введении еще более жесткого карантина по коронавирусу в отдельных регионах мира серьезно пугают инвесторов, которые так надеются на то, что вакцина против COVID-19 все-таки сработает и пандемия отступит, дав возможность мировой экономике начать стремительное восстановление.Между тем количество зараженных на территории Германии, к примеру, продолжает увеличиваться. За последние сутки там выявлено более 29 тыс. новых случаев, что стало рекордным показателем за всю историю. Еще более настораживает тот факт, что растет число летальных случаев.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,42% и перешел на отметку в 395,31 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 нарастил 0,53%. Индекс Германии DAX вырос на 0,8%. Индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,24%. Индекс Испании IBEX 35 подскочил аналогично – на 0,24%. Индекс Италии FTSE MIB неожиданно ушел вниз, продемонстрировав сокращение на 0,13%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Польша и Венгрия договорились о компромиссе с Германией, а в Великобритании предложили проверенный способ

Судя по всему, ведущие мировые центральные банки в 2021 году начнут новую волну покупок облигаций в рамках программы стимулирования экономики, чтобы справиться с последствиями пандемии. И это происходит на фоне растущих заявлений, что некогда могущественная денежно-кредитная политика теряет свою способность стимулировать экономику.Согласно данным, Федеральная резервная система США, Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк только в этом году потратили 5,6 триллиона долларов на количественное смягчение. Ожидается, что на завтрашнем заседании в четверг ЕЦБ увеличит свои планы покупок еще на 500 миллиардов евро. Не секрет, что исследовательские отделы центральных банков регулярно предоставляют отчеты о том, как количественное смягчение влияет на стабилизацию ситуации на рынках и способствовало ли это росту инфляции. Однако в последнее время у инвесторов, гораздо меньше уверенности в том, что этот метод денежно-кредитного стимулирования, который используют уже довольно давно и который особенно хорошо проявил себя во время мирового финансового кризиса в 2008 году, будет также способствовать восстановлению экономик развитых стран так, как это было раньше. Еще больше инвесторов беспокоит вопрос, как дальше себя будет вести доходность облигаций. Ведь чем больше она будет падать, тем выше риск непредвиденных последствий. И если агрессивная денежно-кредитная политика последних лет исчерпала себя, то имеет ли смысл полагаться на нее в будущем.Однако, пока экономика находится в зоне турбулентности, никто не будет отказываться от методов, которые работают «здесь и сейчас». Какой вред будет причинен экономики в долгосрочной перспективе, пока гадать рано. Как показал опыт США, после кризиса 2008 года, разгребаться с нависшими долгами, особенно в случае ФРС, особо никто торопиться не будет.Новости о том, что Польша и Венгрия договорились о компромиссе с Германией, чтобы разблокировать бюджет Евросоюза в размере 2,2 триллиона долларов, не оказал сильной поддержке евро, так как реализации такого сценария никто не сомневался. Достигнутый компромисс, как раз перед стартом саммита ЕС, положил конец противостоянию, в котором Будапешт и Варшава угрожали заблокировать фонд помощи ЕС в размере 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Заместитель премьер-министра Польши Ярослав Говин сегодня заявил, что с Германией было достигнуто соглашение, которое теперь будет представлено на изучение остальной части блока. По его словам, сделка может быть завершена к пятнице. Сделку подтвердил и высокопоставленный венгерский чиновник. Дипломат сказал, что официальные лица ждут окончательного подтверждения того, что договоренность достигнута. Подробности достигнутой сделки не разглашаются. Что касается сегодняшних цифр, который были опубликованы по экономике Германии, то они особо не повлияли на евро. Как стало известно, восстановление экспорта Германии продолжается, хотя его темпы замедлились по сравнению с летним периодом. С учетом повторного частичного локдауна немецкой экономики не удивительно, что рост экспорта замедлился. Однако те сферы производства, которые не ориентированы на сферу услуг, продолжают демонстрировать хорошие показатели, не нарушая цепочек поставок.В отчете указано, что экспорт Германии в октябре этого года вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем, тогда как экономисты прогнозировали рост на 1,4%. В октябре по сравнению с сентябрем импорт вырос на 0,3%. Положительное сальдо торгового баланса Германии в октябре составило 18,2 млрд евро, против прогноза экономистов в 17,7 млрд евро. Напомню, что вчера вышел отчет, в котором было указано, что в 3-м квартале ВВП еврозоны по сравнению со 2-м кварталом вырос на 12,5%, а не на 12,6%, как предполагала первая оценка. В 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года сокращение составило 4,3%, а не 4,4%, как сообщалось ранее. Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от решений, которые сегодня будут приняты по Brexit. Прорыв годовых максимумов в районе 1.2177 приведет к формированию нового бычьего рынка, способного закинуть торговый инструмент на максимумы 1.2260 1.2340 и 1.2420. Если давление на рисковые активы вернется из-за срыва торговой сделки, то прорыв поддержки 1.2080 быстро свалит торговый инструмент к минимумам 1.1990 и 1.1880.GBPUSDПока все внимание трейдеров сдвинуто на ужин Джонсона и Яйлен, после которого начнется официальная часть переговоров по сделке Brexit, в СМИ был опубликован интересный отчет по налоговой системе Великобритании, при помощи которой можно закрыть существенный дефицит, образовавшейся в результате пандемии коронавируса. По мнению группы экспертов, ведущих исследование, введение единовременного 5% налога на богатство в Великобритании поможет собрать более 260 миллиардов фунтов (348 миллиардов долларов). Это существенно поможет залатать дыры в государственном бюджете, пострадавшем от коронавируса. Независимая комиссия по налогу на имущество призвала взимать по 1% в год на протяжении пяти лет с граждан, чье состояние оценивается в 500 000 фунтов стерлингов и более. При этом отмечено, что от такого дополнительного налога пострадало бы около 8 миллионов жителей Великобритании.Дебаты по поводу налогов на богатство набирают обороты, поскольку правительство рассматривает вопрос, как решить свою финансовую ситуацию. Управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что объем заимствований в текущем финансовом году достигнет почти 400 миллиардов фунтов, а это, на секундочку, почти пятая часть экономики. В исследовании сказано, что текущий дефицит бюджета является самым большим со времен мирного времени.Что касается технической картины пары GBPUSD, то делать какие-либо предположения о том, куда двинет британский фунт после встречи, будет не совсем правильно, так как вряд ли кто-то сможет предсказать итог встречи. Говорить о возобновлении бычьего рынка можно будет только после прорыва максимумов 1.3440 (что в настоящий момент пытаются сделать покупатели фунта) и 1.3490. Такой сценарий откроет прямую дорогу в район 1.3605 и 1.3700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вакцина намерена разрушить золото, но у нее ничего не получится

Сегодня утром, 9 декабря, золото умеренно дешевеет на азиатских торгах, на что во многом влияют позитивные новости о вакцинах от коронавируса. Доказанная эффективность препаратов некоторых фармкомпаний, а также готовность Великобритании стать первой западной страной, положившей начало массовой вакцинации от COVID-19, склоняют игроков рынка верить в скорейший выход из затянувшегося и пока все усугубляющегося экономического кризиса. Оптимизм инвесторов способствует их отказу от более надежных активов, к которым относится и драгметалл.Котировки февральского фьючерса на золото на нью-йоркской товарной бирже Comex падают на 0,6%, до отметки 1,862 доллара за тройскую унцию.Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,3%, до 24,35 доллара за унцию.Еще совсем недавно стоимость золота по причине некоторой коррекции вверх характеризовалась максимальной с 23 ноября отметкой. Сегодня существенное влияние на котировки золота оказывают позитивные новости вокруг препарата, призванного бороться с пандемией. Напомним, накануне стало известно, что американский регулятор подтвердил эффективность экспериментальной вакцины, которая была разработана американской фармацевтической ТНК Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Это вызвало новую волну оптимизма на рынках, и, что закономерно, многие игроки предпочли избавиться от надежного актива-убежища.Однако все же стоит признать, что существенное падение котировкам золота пока не свойственно: происходит их достаточно умеренное удешевление. Эксперты полагают, что от сильного падения золото удерживают новости о масштабной финансовой помощи экономике США. Так, министр финансов США Стивен Мнучин недавно предложил Конгрессу внушительный пакет дополнительной поддержки американской экономики – $916 млрд. И это притом, что до этого Конгрессу был представлен пакет размером $908 млрд. Ожидается, что сведения о готовящихся стимулах будут сдерживать снижение котировок драгоценного металла до конца этого года. А все потому, что золото является общепризнанным средством защиты от инфляции, которая возникает в стране как итог вливания в экономику дополнительного $1 трлн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ и встреча Джонсона с фон дер Ляйен: какую почву для размышлений получат евро и фунт?

Рост фондовых площадок в середине недели поддерживается все теми же факторами – новостями о вакцине и ожиданиями стимулов для американской экономики. Конгрессмены пока не могут сойтись на сумме финансирования, при этом инвесторы продолжают надеяться на то, что до конца года между республиканцами и демократами будет найдено компромиссное решение. Вчера основные американские индексы переписали новые максимумы после сообщений о том, что министр финансов предложил Конгрессу новый план фискальных стимулов. Доллар на этом фоне попятился назад, хотя до новостей он был серьезно настроен на восстановление. Индекс американской валюты пытался пробить вверх 91 пункт, сейчас он вновь находится на отметке 90. Как ранее отмечали аналитики, этот уровень в течение продолжительного времени будет выступать в качестве препятствия, основная борьба развернется именно здесь.Ухудшить настроения инвесторов и вновь обратить их внимание на защитные активы может затягивание процесса выделения стимулов в США и неопределенность в переговорах по Brexit. Что касается евро, то коррекционное движение не получило своего развития. Пара EUR/USD по-прежнему топчется в районе 1,2150. В принципе, ждать чего-то другого от этой пары пока не стоит. Трейдеры затаились перед заседанием Европейского Центробанка, которое состоится в четверг. Сейчас нет смысла рисковать. Завтра регулятор огласит свое решение по ставке, а на следующей за заседанием пресс-конференции чиновники сделают некоторые заявления. Предсказать их невозможно, поэтому лучше выждать. Как вариант, ЦБ может расширить программу количественного смягчения, однако это не станет сюрпризом для рынков.Календарь событий на сегодня скудный, поэтому, как и в предыдущие две сессии, обращаем внимание на технику. Кстати, европейский регулятор опубликовал свежий отчет по изменению активов на балансе – темп прироста самый высокий с октября. За неделю показатель увеличился на 39 млрд евро по сравнению с 15 млрд неделей ранее. Для евро это плохая новость, поскольку рост активов на балансе является сдерживающим фактором для европейской валюты. Волатильность фунта остается повышенной, британец легко преодолевает препятствие в одну или две фигуры вверх или вниз по отношению к доллару. Сейчас трейдеры томятся в ожидании очередной порции новостей по торговой сделке между Брюсселем и Лондоном. В среду британский премьер встречается с главой Еврокомиссии, чтобы уладить некоторые противоречия в сфере торговых отношений. Между тем риск беспорядочного Brexit вновь на повестке дня. Борис Джонсон продолжает сыпать угрозами в сторону Европы. Диалог с ЕС, по его словам, может прекратиться в любой момент, но мы это уже проходили, и не один раз, поэтому воспринимать всерьез эмоциональные выпады премьера рынки не спешат.Сегодня рынки сосредоточатся на встрече Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе. Это мероприятие рассматривается в качестве последнего шанса для заключения торгового соглашения. Стерлинг стабилизировался выше недавних минимумов в районе 1,3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Очередные стимулы от Банка Японии

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Рост ВВП Японии и новые стимулы. Судьбоносный ужин для Брексита. Настроения инвесторов в Германии. Рост ВВП Японии. Рост ВВП...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта верят в положительный исход сегодняшних

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:И хоть британский фунт сегодня продемонстрировал хорошее восходящее движение, зацепиться за него мне не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и как я действовал. В первой половине дня медведи добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3381, тест которого снизу вверх стал хорошим сигналом на открытие коротких позиций по фунту, который тут же обернулся убытками. Учитывая, что весь акцент у нас сегодня завязан на встрече двух крупных политиков, неудивительно, что рынок ведет себя не так, как обычно. Любые слухи будут приводить к крупным рыночным движениям. Входа в длинные позиции не было, так как после сноса стоп-приказа от сделки на продажу, фунт быстро пошел вверх, так и не вернувшись за тестом 1.3381 сверху вниз. Продажа от сопротивления 1.3433 привела к нисходящего коррекции на 15 пунктов, но затем рынок продолжил рост. Тут удалось выйти в безубыток. Во второй половине дня задачей покупателей является защита уровня поддержки 1.3433, к которому медведи наверняка вернутся. Формирование там ложного пробоя и хорошие новости по Brexit лишь усилят позиции крупных игроков, ставящих на рост GBP/USD, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.3483 и 1.3534, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв 1.3534 состоится лишь при появлении хороших новостей по сделке Brexit, что возобновит бычий рынок по фунту и приведет к обновлению максимумов 1.3604 и 1.3698. Более дальней целью станет область в районе 38-ой фигуры. При отсутствии активности быков на уровне 1.3433 во второй половине дня, лучше всего отложить покупки до возврата в район поддержки 1.3381 либо до теста более крупного минимума 1.3290, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. ВАЖНО понимать, что все это действительно до объявления результатов встречи Ляйен и Джонсона. После появления итогов, рыночное движение будет носить хаотичный характер, поэтому все эти прогнозы станут недействительными.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта ничего не остается, кроме как ждать. Возврат контроля над уровнем 1.3433 и его тест снизу вверх образует хорошую точку входа в короткие позиции, которая быстро столкнет GBP/USD в район минимума 1.3381 и откроет дорогу к поддержке 1.3340. Говорить о более дальних целях продавцов в районе 1.3290 и 1.3246 можно будет лишь после появления негативных слухов о ходе встречи по Brexit двух высокопоставленных политиков. В случае дальнейшего роста фунта, к коротким позициям можно присмотреться на обновлении сопротивления 1.3483 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов, как это было после сегодняшнего теста области 1.3433. Более крупные продавцы также будут сосредоточены на защите сопротивления 1.3534, где также можно будет наблюдать за временной остановкой восходящей тенденции. ВАЖНО понимать, что все это действительно до объявления результатов встречи Ляйен и Джонсона. После появления итогов рыночное движение будет носить хаотичный характер, поэтому все эти прогнозы станут недействительными.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит за сохранение контроля продавцами британского фунта и их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3330.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Попытка покупателей евро пробиться выше 1.2135 закончилась

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2135 и рекомендовал от него принимать решение. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что неудачная попытка быков пробиться выше этого диапазона и возврат под этот уровень образовал хороший сигнал на продажу, который отрабатывает и на текущий момент. Несколько тестов уровня 1.2135 снизу вверх были хорошими точками на открытие коротких позиций. Пока движение составило не более 15 пунктов, но и этого достаточно, чтобы подвинуть стоп-приказы к этому уровню, особенно учитывая, какая низкая волатильность наблюдается в последнее время. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне и важные переговоры по Brexit остаются основной причиной того, что пара находится в узком боковом канале.С технической точки зрения ничего не изменилось, и покупателям европейской валюты все также нужно хорошенько постараться, чтобы пробиться выше вчерашнего сопротивления 1.2135. Первая попытка оказалась неудачной. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, который сейчас наблюдается в рынке. Основной целью при этом станет возврат к максимумам прошлой недели в район 1.2177, который уже дважды тестировался на прочность. То, что быки не добились и вчера обновления этого уровня, ставит под угрозу продолжение восходящего тренда. Поэтому лишь прорыв 1.2177 приведет к продолжению роста EUR/USD уже в район максимумов 1.2255 и 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако произойдет это лишь в случае хороших новостей по финальным переговорам Brexit, которые пройдут сегодня в Брюсселе между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулы вон дер Ляйен. В случае снижения евро во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2099 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.2046 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупный уровень поддержки просматривается в районе 1.1986. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы фунта уже добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2135, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать продолжения нисходящей коррекции в район минимума 1.2099, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Лишь закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD в район крупного минимума 1.2046, а более дальней целью медведей станет закрытие дня в районе поддержки 1.1986, что серьезно скажется на восходящем тренде. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2135, лучше не торопиться с продажами. Хорошие новости по торговому соглашению наверняка приведут к крупному росту пары. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от сопротивления 1.2177 при условии формирования там ложного пробоя. Более крупные максимумы просматриваются в районе 1.2255, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Учитывая, что сегодня ожидается высокая волатильность и резкие движения евро, не забывайте про расстановку стоп-приказов, что позволит избежать убытков в случае неправильного входа в рынок.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2099 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2135 приведет к восходящему тренду пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних. Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд- фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс