Прогноз по EUR/USD на 26 августа 2019 года

EUR/USDПосле пятничного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле президент Трамп заявил: «Как обычно, ФРС ничего не сделала». Далее Трамп, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях, приказал американским компаниям выйти из Китая. Выступление же самого Пауэлла было выверенным, по стилю и содержанию отличающимся от прежних выступлений, его суть сводилась к тому, что ФРС готова действовать в любое время, готова ответить на любые внешние вызовы, но не обещает понизить ставку в сентябре, а главное, не обещает запустить цикл понижения ставки. Наш пятничный прогноз относительно тональности речи Пауэлла оказался верным, он сказал именно так, как и следовало сказать для удержания оптимистичных настроений по доллару. Но инвесторы услышали то, что хотели услышать – ставка будет понижена в сентябре и будет понижаться каждое последующее заседание... либо инвесторы просто отработали запланированные операции. Мы повторимся – Трамп, как выразитель политики не только администрации Белого дома, но и республиканской партии, и экономического истеблишмента, не может практически каждый месяц менять своё отношение к национальной валюте – сегодня ему нужен сильный доллар, завтра уже слабый, а послезавтра опять сильный. Более того, изменение стоимости доллара относительно евро не поможет США в торговой войне с Китаем. Мы полагаем, что Республиканская партия ведёт войну за влияние в самой ФРС, что в частности подтверждается намерением Белого дома изменить правила ротации руководящего состава ФРС. Но на рынке Forex основными игроками являются демократические банки, что и является камнем преткновения для Дональда Трампа. Обратимся к месячному графику. Максимум текущего месяца приходится на уровне 1.1250 – цена коснулась линии баланса 6-го числа, после чего обвалилась к минимуму пятницы до 1.1052. И для развития среднесрочного роста цене необходимо преодолеть эту линию баланса – сместить его в сторону бычьих настроений. На пути к данному уровню перед ценой расположено ещё два препятствия – линия ценового канала на дневном графике в районе 1.1172 и линия Крузенштерна близ уровня Фибоначчи 100,0% в районе 1.1210. Чтобы решиться на такое, у инвесторов должны быть более сильные основания, нежели нейтральная речь председателя ФРС, например, провальные данные по ВВП, расходам потребителей и заказам на товары длительного пользования, выход которых будет на этой неделе. Сегодня публикуется Durable Goods Orders – заказы на товары длительного пользования за июль – прогноз хороший: 1,1%. На дневном графике осциллятор Марлин пробивается в зону положительных значений, что говорит о намерении рынка побороться с техническими сопротивлениями. И на текущий момент ситуация нейтральная.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линиями баланса и Крузенштерна, марлин в зоне роста. Что ж, ждём как цена будет справляться с вызовом, брошенным самой себе. Для возобновления снижения цене нужно вернуться к исходным позициям и закрепиться под уровнем Фибоначчи 123,6% (1.1074).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 августа 2019 года

GBP/USDПосле преодоления уровня Фибоначчи 223,6% в четверг, британский фунт продолжил рост в пятницу, приблизившись к линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию цена немного снижается и вместе с ней осциллятор Марлин подал первый признак разворота. В случае преодоления ценой линии Крузенштерна (1.2302) возможен рост в диапазон 1.2350/81, образованный уровнем Фибоначчи 200,0% и минимумом 17 июля. Закрепление над диапазоном открывает дорогу к более значимому росту, к уровню Фибоначчи 161,8%, к ней стремится красная линия ценового канала (~ 1.2560).На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин образовалась небольшая дивергенция, что говорит о возможной задержке перед вероятным ростом в диапазон 1.2350/81. Первым признаком разворота цены станет её уход под минимум вчерашнего дня (1.2193), но для полноценного сигнала в среднесрочное понижения необходимо закрепление цены под линией Крузенштерна на Н4. Такой сигнал вероятен в районе уровня Фибоначчи 238,2% на дневном графике (1.2154), к которому и стремится данная линия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 августа 2019 года

AUD/USD Австралийский доллар очень мудро не поддался пятничному ажиотажу на рынках, закрыл день на уровне открытия и сегодня, на провальных данных по торговому балансу Новой Зеландии терял в моменте 65 пунктов. Опасения «австралийца» понятны, ведь Австралия является ближайшим торговым партнёром Китая, с которым у США торговая война получила новое усиление. Торговый баланс Новой Зеландии за июль составил -685 млн долларов против прогноза -250 млн и 331 млн в предшествующем месяце (пересмотрено на понижение с 365 млн).На дневном графике цена проколола поддержку вложенной линии красного ценового канала (0.6720) и вернулась над неё при растущем осцилляторе Марлин. Это признак ложного движения, после которого вероятен рост к первой цели 0.6833 – уровню коррекции по Фибоначчи 38,2%, совпадающего с минимумом 18 июня. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне снижения. Если цене удастся закрепиться над этими индикаторными линиями, то растущий потенциал начнёт реализовываться. Уход цены под 0.6720 покажет, что движение сегодняшнего утра не было ложным, и цена будет стремиться к линии синего ценового канала на daily в район 0.6657. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 26.08.19

Любое снижение пары будет являться коррекционным относительно пятничного роста, что позволит искать покупки на зонах поддержки. Первой поддержкой выступит НКЗ 1/4 1.1113-1.1109. Тест этой зоны с образованием паттерна "поглощение" на младшем таймфрейме позволит войти в позицию. Основной целью роста является недельная КЗ 1.1227-1.1211. Работа в восходящем направлении дает возможности для перевода позиций в среднесрок, так как средний ход недели находится чуть выше месячного максимума. Альтернативная модель формирования флета получит развитие в случае, если закрытие американской сессии произойдет ниже НКЗ 1/4. Это позволит искать более выгодные цены на покупку и рассматривать продажи с целью снижения к месячной КЗ августа. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 26.08.19

Движение азиатской сессии привело к формированию паттерна "поглощение" дневного уровня. Это дает возможность рассматривать покупки на ближайших волатильных сессиях. Определяющей зоной сопротивления выступает НКЗ 1/2 0.6764-0.6757. Пока пара торгуется ниже нее, нисходящий импульс останется приоритетом. Важно понимать, что ниже текущих уровней уже был сформирован паттерн поглощения в начале текущего месяца. Если данная модель повторится, то вероятность сильного роста увеличится до 70%. Альтернативная модель разворота получит развитие в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше уровня 0.6764. Это позволит рассматривать среднесрочные покупки уже на завтрашней азиатской сессии. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 26 августа

Прогноз на 26 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1249, 1.1205, 1.1189, 1.1170, 1.1124, 1.1107, 1.1077 и 1.1050. Здесь, цена формирует выраженную структуру для верха от 23 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1170, в данном случае цель – 1.1189, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.1189 – 1.1205 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1249, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1124 – 1.1107, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1077, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 23 августа. Торговые рекомендации:Buy 1.1170 Take profit: 1.1189Buy 1.1205 Take profit: 1.1245Sell: 1.1124 Take profit: 1.1108Sell: 1.1105 Take profit: 1.1080По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2362, 1.2338, 1.2293, 1.2265, 1.2224, 1.2201 и 1.2167. Здесь, мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 20 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2265 – 1.2293, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2338. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2362, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2224 – 1.2201, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.2167, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 20 августа.Торговые рекомендации:Buy: 1.2265 Take profit: 1.2290Buy: 1.2295 Take profit: 1.2336Sell: 1.2224 Take profit: 1.2201Sell: 1.2198 Take profit: 1.2168По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9815, 0.9777, 0.9756, 0.9704, 0.9673, 0.9650 и 0.9586. Здесь, цена формирует выраженную нисходящую структуру от 23 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9704, в данном случае цель – 0.9673, в коридоре 0.9673 – 0.9650 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9650 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.9586, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9756 – 0.9777, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9815, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 23 августа.Торговые рекомендации:Buy: 0.9756 Take profit: 0.9775Buy: 0.9778 Take profit: 0.9815Sell: 0.9704 Take profit: 0.9675Sell: 0.9672 Take profit: 0.9650По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 106.75, 105.87, 105.37, 104.30, 103.87, 103.57, 102.67 и 102.04. Здесь, цена формирует нисходящую структуру от 23 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 104.30, в данном случае цель – 103.87, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 103.87 – 103.57, приведет к выраженному движению, здесь цель – 102.67. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 102.04, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 105.37 – 105.87, пробой последнего значения приведет к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 106.75. Основная тенденция: формирование нисходящей структуры от 23 августа. Торговые рекомендации:Buy: 105.37 Take profit: 105.85Buy: 105.90 Take profit: 106.75Sell: 104.30 Take profit: 103.87Sell: 103.55 Take profit: 102.70По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3345, 1.3319, 1.3300, 1.3246, 1.3217, 1.3182 и 1.3158. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего движения от 20 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3246, в данном случае цель – 1.3217, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3217 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3182. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3158, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3300 – 1.3319, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 1.3345. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 20 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3300 Take profit: 1.3316Buy: 1.3321 Take profit: 1.3345Sell: 1.3246 Take profit: 1.3219Sell: 1.3215 Take profit: 1.3182По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6754, 0.6737, 0.6725, 0.6699, 0.6690, 0.6671 и 0.6657. Здесь, продолжения развития нисходящего движения от 21 августа, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.6699 – 0.6690, в данном случае цель – 0.6671. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6657, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6725 – 0.6737, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.6754, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 августа. Торговые рекомендации:Buy: 0.6725 Take profit: 0.6735Buy: 0.6738 Take profit: 0.6752Sell: 0.6690 Take profit: 0.6671Sell: 0.6669Take profit: 0.6671По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.13, 117.58, 117.16, 116.54, 116.08, 115.44 и 115.09. Здесь, продолжения развития нисходящей структуры от 13 августа, ожидаем после пробоя 116.54, в данном случае цель – 116.08, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 116.04 приведет к движению до уровня 115.44, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение в коридоре 115.44 – 115.09. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 117.16 – 117.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 118.13, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 117.58 Take profit: 118.11Buy: 118.16 Take profit: 118.70Sell: 116.54 Take profit: 116.10Sell: 116.04 Take profit: 115.45По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.74, 132.73, 132.17, 131.23, 130.57, 129.00 и 128.12. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 12 августа. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 130.57 – 131.23, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 132.17, в коридоре 132.17 – 132.73 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 133.74, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Диапазон 129.00 – 128.12 является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 12 августа, пробой уровня 128.12 будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае первая потенциальная цель – 126.48. Основная тенденция – восходящая структура от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 130.58 Take profit: 131.23Buy: 131.26 Take profit: 132.17Sell: 128.96 Take profit: 128.12Sell: 128.10 Take profit: 126.55Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 августа. Итоги недели. Великобритания откажется от выплаты компенсации в случае «жесткого» Brexit.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 68п – 116п – 63п – 164п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 102п.Превью: Евросоюз может не досчитаться 39 млрд фунтов стерлингов в случае, если Лондону и Брюсселю так и не удастся договориться об упорядоченном «разводе». Пока фунт стерлингов с горем пополам растет против американской валюты, Борис Джонсон и лидеры ЕС продолжают перебрасывать через границу мячик обвинений в провоцировании «жесткого» Brexit. По сути каждая из сторон не хочет брать на себя ответственность за «жесткий» Brexit и продолжают обвинять противоположную сторону в не желании идти на компромиссы или в недостаточном желании конструктивного диалога. Борис Джонсон на днях заявил, что «ситуация с Brexit очень шаткая» и «все зависит от друзей и коллег из Европейского Союза». Получается, что от Великобритании ничего не зависит? Естественно, что с подобной трактовкой не соглашаются европейские лидеры, например, Дональд Туск, председатель Евросовета, который имел честь «насладиться» «прекрасным» предложением Джонсона об отмене пункта о «бэкстопе» на границе между Ирландией и Северной Ирландией в обмен на «ничего» на этой неделе. Туск назвал Бориса Джонсона «мистером Brexit без соглашения». Следующее заявление сделал уже Премьер Великобритании заявив, что в случае Brexit без соглашения страна не обязана выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов, предусмотренные за выход из состава ЕС. «Эти деньги будут направлены на помощь фермерам и других нуждающимся», заявил Джонсон. Также премьер-министра Королевства гарантировал, что проблем и перебоев с поставками лекарств не будет. Однако, очень интересует правомерность отказа Британии в выплате 39 млрд фунтов. Европейский Союз никак не комментирует эту информацию, поэтому сложно сказать, будет ли иметь претензии Брюссель в Лондону после «жесткого» Brexit. Хотя в любом случае, если не удастся разойтись «полюбовно», то отношения между Королевством и Альянсом будут весьма натянутыми. И до их пор неясно, какое положение будет на североирландской границе в случае «жесткого» Brexit? Евросоюз установит жесткие границы и таможню, а Британия - нет? То есть даже, когда все идет к тому, что нас ждет «жесткий» сценарий, далеко не на все вопросы имеются вразумительные ответы. Техническая картина допускает дальнейшее восходящее движение пары фунт/доллар. Техническая коррекция давно назревала, хотя фундаментальных оснований для роста фунта стерлингов по-прежнему немного. Тем не менее, на чистой технике пара может продолжить дорожать, но следует помнить, что настроение на рынке форекс остается «медвежьим». Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар продолжает восходящее движение. Таким образом, формально длинные позиции остаются актуальными с целью уровень сопротивления 1,2368, но торговать на повышение по-прежнему рекомендуется с максимальной осторожностью. Вновь продавать фунт рекомендуется после формирования сигнала от Ишимоку «мертвый крест». Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 августа. Итоги недели. Нервы медведей не выдержали, евровалюта взлетела вверх.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 49п – 40п – 41п – 28п – 49п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п(низкая).Последний торговый день недели, 23 августа, завершился неожиданным укреплением евровалюты. Единственным важным событием этого дня было выступление главы ФРС в Джексон-холе и надо отметить, что риторика Джерома Пауэлла не изменилась совершенно. Он вновь акцентировал внимание слушателей на недостаточно сильной инфляции, замедлении мировой экономики и рисках, связанных с глобальными торговыми конфликтами(которые, впрочем, Штатами и разжигаются). То есть ничего нового глава ФРС рынкам не сообщил, все это было известно и ранее. Помимо этого, Пауэлл заявил, что «ФедРезерв будет действовать должным образом», намекая, видимо, на новое снижение ставки, если макроэкономические показатели будут снижаться. Участники рынка же отреагировали на это выступление так, как будто Пауэлл во всеуслышание заявил о готовность убрать еще 0,25% от ставки рефинансирования. Мы считаем, что у трейдеров сдали нервы в прямом смысле этого слова. Во-первых, о замедлении экономики США обсуждения и споры ведутся уже много месяцев. Все говорят о рецессии, однако официальные цифры говорят об обратном: да, спад темпов роста имеется, но не все так плохо, как ожидают трейдеры. Во-вторых, все говорят о торговом конфликте с Китаем и давлении Дональда Трампа на Пауэлла, чтобы глава ФРС снижал ставку минимум на 100 пунктов. Эти факторы являются негативными для доллара США, однако они никак не могут проявиться в полной мере. В итоге, трейдеры ждут, когда же появится достаточно оснований для сильных распродаж доллара, но никак не могут дождаться их, потому что торговая война с Китаем вроде бы имеется, но не оказывает разрушительного воздействия на экономику США; ФРС вроде бы готова снижать ставку, смягчать монетарную политику, но экономические показатели перестали падать и теперь не факт, что ФРС снизит ставку в сентябре; вроде бы имеются основания для продаж доллар, но в паре с евровалютой, их не то чтобы очень много, учитывая настрой ЕЦБ на смягчение и без того ультрамягкой монетарной политики. Ну и конечно же пара евро/доллар сильно перепродана. Именно исходя из этих факторов мы считаем, что трейдеры ничего опасного для валюты США в пятницу не услышали, а реакция на банальное выступление Пауэлла стала паническим. Впрочем, довольно быстро валютный рынок успокоился и уже в ближайшие дни вполне можно рассчитывать на возобновление нисходящего тренда.Техническая картина, кстати, также говорит в пользу возможного возобновления нисходящего движения, так как паре лишь предстоит преодолеть сильное сопротивления в виде линии Сенкоу Спан Б. Пока что «золотой крест» является слабым. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD взмыла вверх, но этого не достаточно, чтобы говорить о формировании восходящего тренда. Преодоление линии Сенкоу Спан позволит покупать пару с целями 1,1175 и 1,1191. К продажам рекомендуется возвращаться ниже критической линии Киджун-сен с целью 1,1026. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Прозрачные намёки Пауэлла и ответные шаги Китая: доллар рухнул по всему рынку

Пара евро-доллар в период европейской сессии достигла отметки 1,1050 – в последний раз цена на таких низах была более трёх недель назад, 1-го августа. Тогда пара обновила 2,5-летний минимум (1,1026), однако сразу отскочила и скорректировалась в 11-ю фигуру. Сегодня события разворачивались аналогичным образом. Не успела цена обновить трехнедельный лоу, как доллар попал под довольно-таки мощную волну распродаж. Катализатором обвала американской валюты стал Джером Пауэлл, а вернее его выступление на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. И хотя эксперты заранее прогнозировали повышенную волатильность в связи с данным событием, результат превзошёл даже самые смелые ожидания: гринбек стремительно пикирует вниз – за несколько часов индекс доллара рухнул с 98,34 до 97,60 пункта.По большому счёту, глава ФРС в ходе своего выступления не делал каких-либо громких или однозначных заявлений. Он всего лишь сообщил о том, что регулятор продолжает работать над поддержанием экономики, и в дальнейшем будет действовать «соответствующим образом, в соответствии с ситуацией». Подобные заявления он делал и ранее, и его слова не вызывали такого ажиотажа как сегодня. В данном случае участники рынка обратили внимание скорее на общую тональность его риторики. Пауэлл сосредоточил внимание на рисках для экономики США, определив данные риски как «значительные». Он обозначил несколько основных факторов. Во-первых, это замедление роста мировой экономики, во-вторых – неопределенность в вопросе глобальной торговой политики, и в-третьих – сдержанный рост инфляции. Данные обстоятельства, по мнению главы ФРС, негативно сказываются на перспективах экономического роста США. Глава регулятора заверил участников экономического симпозиума в том, что Федрезерв способен противостоять вышеперечисленным рискам, но какими именно методами – умолчал. Более того, в противовес мрачным прогнозам он отметил, что экономика США находится в прекрасной форме, рынок труда является «исторически сильным», а инфляция близка к двухпроцентному целевому уровню. Тем самым глава ФРС отметил последние американские релизы, которые действительно почти все выходили в «зелёной зоне» (розничные продажи, Нонфармы, индикатор потребительской активности и некоторые другие макропоказатели). Однако стоит признать, что Пауэллу не удалось «подсластить пилюлю» данными ремарками. Участники рынка сделали свои выводы по итогам его выступления, и эти выводы были не в пользу доллара – от гринбека стали активно избавляться. Такая реакция обусловлена, на мой взгляд, двумя причинами.Причина первая – несоответствие общим ожиданиям рынка относительно дальнейших действий ФРС. Напомню, что после июльского заседания, на котором американский регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, доллар взмыл вверх, укрепляясь почти во всех парах. Дело в том, что в своём коммюнике Федрезерв охарактеризовал снижение ставки как «незначительную корректировку» монетарной политики. Другими словами, Пауэлл дал понять, что Центробанк прибегнул к предупредительной мере, а не дал старт продолжительному циклу смягчения. На этом утверждении и базировался последующий рост американской валюты. Но сегодня глава ФРС дал понять, что регулятор может не ограничиться превентивными мерами – не исключены и дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики. При этом он акцентировал своё внимание на последствия глобального торгового конфликта, на возможные перспективы «жёсткого» Брекзита, а также упомянул итальянский политический кризис. В целом Пауэлл отметил, что последние три недели (то есть с момента июльского заседания) «были насыщенными».Здесь трудно не согласиться с главой Федрезерва – даже сегодняшний день был насыщен событиями, в контексте развития американо-китайского торгового конфликта. Так, согласно опубликованной сегодня информации комиссии по таможенным тарифам Государственного совета КНР, Пекин решил ввести дополнительные тарифы на импорт американских товаров на сумму 75 миллиардов долларов в ответ на недавно анонсированное повышение тарифов на импорт китайских товаров. В перечне более пяти тысяч товаров (если быть точнее, то 5078) из США – они будут облагаться дополнительными пошлинами в размере 5–10%. Повышение тарифов пройдет в два этапа: первое – 1 сентября, второе – 15 декабря, то есть тогда, когда должны вступить в действие американские тарифы. По предварительной информации, новые пошлины затронут сельскохозяйственную продукцию, нефть и самолеты малой авиации. И это ещё не всё: с 15 декабря КНР возобновит действие 25-процентного тарифа на автомобили и запчасти американского производства. Взимание данных пошлин было приостановлено в начале этого года в период «оттепели» в отношениях двух сверхдержав. Таким образом, торговая война между США и Китаем вступает в свою очередную фазу. И это вторая причина сегодняшнего падения доллара. На фоне продолжающихся консультаций, стороны ужесточают заградительные барьеры, оказывая негативное влияние на рост мировой экономики. Данные действия КНР наверняка не останутся за бортом внимания членов американского регулятора – а это означает, что вероятность дальнейшего снижения процентной ставки ФРС этой осенью снова возросла. С технической точки зрения, быкам пары необходимо преодолеть отметку 1,1150, закрепившись над данным уровнем. В этой ценовой области на дневном графике сосредоточены линии Tenkan-sen и Kijun-sen, а также средняя линия индикатора Bollinger Bands. Если быки пары закрепятся выше данного таргета, то откроют себе путь к отметке 1,1230 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands). В ином случае пара снова вернётся к основанию 11-й фигуры. Всё будет зависеть от дальнейшей динамики развития американо-китайского конфликта, а также от комментариев членов ФРС относительно перспектив монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп начинает настоящую торговую войну против Китая. Евро развернулся

Китай объявил сегодня, что введет пошлины против США на 75 млрд долл. товаров - на сою, автомобили и автозапчасти.Трамп ответил молниеносно - он заявил, что примет ответные меры уже сегодня до конца дня. Трамп потребовал от американского бизнеса найти альтернативу Китаю - и снова атаковал ФРС за неготовность активно помочь Трампу (то есть - снижать ставку).Курс EURUSD резко повернул вверх, достигнув 1.1145.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп начинает настоящую торговую войну против Китая. Евро развернулся.

Китай объявил сегодня, что введет пошлины против США на 75 млрд долл. товаров - на сою, автомобили и автозапчасти.Трамп ответил молниеносно - он заявил, что примет ответные меры уже сегодня до конца дня. Трамп потребовал от американского бизнеса найти альтернативу Китаю - и снова атаковал ФРС за неготовность активно помочь Трампу (то есть - снижать ставку).Курс EURUSD резко повернул вверх, достигнув 1.1145.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Подарок на выходные от правительства Китая. Джэром Пауэлл не исключает дальнейшего понижения процентных ставок

Выступление председателя ФРС было воспринято трейдерами как сигнал к дальнейшему снижению процентных ставок уже осень этого года. Несмотря на то что Пауэлл лишь косвенно намекнул на такую возможность, делая акцент больше на перспективах экономического роста, доллар США снизился против ряда мировых валют, а золото возобновило рост. В ходе выступления председатель ФРС заявил, что будет действовать целесообразно для поддержания экономического роста, даже несмотря на то, что перспективы экономики США улучшились с начала этого года. Пауэлл выразил беспокойство из-за неопределенности в сфере международной торговли, которая ведет к замедлению роста мировой экономики. Что касается инфляции, то согласно ожиданиям главы ФРС она постепенно движется к целевому уровню 2%, и серьезного вмешательства со стороны комитета не требуется. ФРС и дальше будет внимательно наблюдать за развитием ситуации за рубежом и на рынках. Между тем, по мнению Джэрома Пауэлла, риски для финансовой стабильности требуют более пристального внимания со стороны ФРС. Доллар начал снижаться после того, как прозвучали высказывания о том, что иногда нужно направлять политику в ту или иную сторону, что указывает на более гибкий подход комитета к вопросу процентных ставок в будущем. Сразу после пресс-конференции главы ФРС американский президент Дональд Трамп вновь обрушился с критикой, заявив, что у нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС, которая не делает ничего, как обычно.Почти перед самым началом выступления Джэрома Пауэлла правительство Китая сделало заявления о том, что введет дополнительные пошлины на американские товары стоимостью 75 млрд долларов в ответ на новые пошлины, которые совсем недавно были введены со стороны США на китайский импорт. Речь о тех самым 300 млрд долларов США.Что касается китайского ответа, то пошлины будут в размере 5% и 10% на товары из США. Важно отметить, что Пекин не собирается откладывать введение пошлин на американские автомобили и запчасти к ним, что может очень серьезно отразиться на отрасли. Что касается более конкретных сроков, то пошлины будут вводиться поэтапно. С 1 сентября будут введены пошлины, не касающиеся автомобильной промышленности, а с 15 сентября 10% пошлины затронут и этот сектор. Всего объем пошлин составит более 75 млрд долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Важный день для доллара, призрачные надежды фунта и тревожные перспективы евро

Единой европейской валюте по-прежнему сложно найти покупателей из-за ухудшения политической ситуации в Италии, возможной рецессии в Германии, перспектив агрессивного смягчения монетарного курса ЕЦБ, а также рисков эскалации торговой войны Брюсселя и Вашингтона.Президент Италии Серджо Маттарелла проводит консультации с ведущими партиями на фоне политического кризиса. Если ему удастся нащупать почву для объединения большинства и создания новой правительственной коалиции, то ситуация в стране, которая должна выполнить строгие требования ЕС к бюджету, несколько стабилизируется. Если же стороны не договорятся, то Италию ждут досрочные выборы и усиление неопределенности.Впрочем, итальянский кризис сейчас оказывает ограниченное влияние на евровалюту. Наибольшие опасения у инвесторов вызывает состояние здоровья немецкой экономики, поскольку замедление «локомотива» еврозоны может ощутить на себе весь Старый Свет.По данным Бундесбанка, Германия может впасть в техническую рецессию уже в третьем квартале.Несмотря на то что деловая активность в ФРГ и еврозоне ускорилась в августе, рост этого показателя вряд ли остановит ЕЦБ от дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики. Промышленное производство в регионе замедлилось, настроения инвесторов ухудшились, и существует вероятность снижения индекса деловой уверенности IFO по Германии.Кроме того, в ноябре американская администрация должна принять решение по тарифам на европейские автомобили.По сообщению газеты Politico, Брюссель разработал экономическую программу, предусматривающую введение таможенных пошлин на американские товары в одностороннем порядке и содействие развитию европейских технологических компаний. Как отмечается в документе, ЕС должен проявлять больше решимости в торговой сфере. Правда, по информации издания, инициатива пока находится на стадии рассмотрения.Таким образом, не исключено, что может появиться «второй фронт» торговой войны.С учетом указанных рисков у ЕЦБ не останется иного выбора, кроме как ослабить монетарную политику уже в сентябре. При этом пакет стимулирующих мер регулятора может оказаться более «щедрым», чем ожидается. Предполагается, что эти перспективы будут удерживать пару EUR/USD под давлением, подготовив почву для пробоя уровня 1,1050.Между тем Федрезерв всеми силами старается преуменьшить необходимость смягчения кредитно-денежной политики.Последние комментарии таких членов ФРС, как Лоретта Местер, Эрик Розенгрен, Эстер Джордж, Мэри Дейли и Патрик Харкер, свидетельствуют о том, что они могут не поддержать очередное снижение ставок.Хотя президент США Дональд Трамп ждет от ФРС активных действий, члены FOMC, похоже, не разделяют его взгляды. Если ситуация обстоит действительно так, то это идет вразрез с ожиданиями срочного рынка, который оценивает вероятность ее снижения в сентябре в 100%.Поскольку публикация протокола с июльского заседания мало повлияла на ожидания относительно дальнейшего смягчения монетарной политики американским ЦБ, то теперь все зависит от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и его выступления в Джексон-Хоуле. Тон его заявлений может определить динамику доллара на предстоящие недели.Если глава ФРС сообщит об отсутствии планов на понижение процентной ставки или что регулятор собирается ее повысить, рынок, скорее всего, этому не поверит. В этом случае укрепление американской валюты будет незначительным и непродолжительным.Если Дж. Пауэлл заявит о намерении сократить ставку, то это также не приведет к большим движениям на рынке, поскольку это уже заложено в котировки.Однако если он скажет, что Федрезерв переходит на цикл снижения процентных ставок, то удар по доллару будет ощутимым.Накануне курс фунта стерлингов резко вырос по отношению к доллару. Пара GBP/USD достигла трехнедельного максимума вблизи отметки 1,2260.Укреплению британской валюты способствовали заявления немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что ЕС и Соединенное Королевство могут прийти к соглашению по условиям Brexit до 31 октября.На текущей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встречался с А. Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который с самого начала переговоров Лондона и Брюсселя по Brexit остается одним из самых последовательных сторонников жесткой позиции европейской стороны в отношениях с Туманным Альбионом.«Британцы сделали свой выбор, и мы должны его уважать», – уже не раз говорил французский лидер.«Мы готовы к жесткому сценарию Brexit», – вновь заявил Макрон, в то время как Б. Джонсон сообщил, что Британия продолжает усиленно готовиться к выходу из ЕС без какой-либо сделки.Судя по всему, А. Меркель лишь выразила готовность сторон достичь соглашения по Brexit, а не вероятность его практического заключения.Поэтому следует ожидать дальнейшего ослабления британской валюты и снижения пары GBP/USD. Вероятность выхода Соединенного Королевства из альянса без сделки по-прежнему остается высокой.Впрочем, по мнению ряда экспертов, потенциал падения фунта может оказаться не столь значительным, и скоро он окажется на уровнях, когда его покупка станет оправданной с точки зрения баланса рисков и потенциального дохода.В частности, специалисты State Street и Union Bancaire Privee привлекательной для открытия длинных позиций по фунту считают отметку в $1,17, хотя подчеркивают, что окончательное решение будет зависеть от того, насколько негативным окажется новостной фон.«Если бы в Великобритании анонсировали проведение всеобщих выборов и фунт был бы на уровне $1,17 после Brexit, я бы открыл длинную позицию. Если же лидер лейбористов Джереми Корбин возглавит правительство, о покупке британской валюты можно будет забыть», – отметил Питер Кинселла, стратег Union Bancaire Privee.«Для многих выход Туманного Альбиона из ЕС без сделки кажется неминуемым. Если такой сценарий не реализуется, то фунт на уровнях $1,15-1,17 окажется дешевым. В то же время жесткий "развод" Лондона и Брюсселя грозит сохранением неопределенности и снижением GBP/USD к 1,10-1,05», – сказал Тимоти Граф из State Street.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: прекрасная возможность продать фунт

Долларовые пары застыли в ожидании сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в экономическом симпозиуме в Джексон-Холуле. В преддверии этого события индекс доллара активно растёт, отражая спрос на американскую валюту по всему рынку. Несмотря на такие тенденции, иметь дело с долларом сейчас рискованно – под занавес американской сессии ситуация может резко измениться.Если глава Федрезерва акцентирует своё внимание на последствиях торговой войны, инверсии кривой доходности и слабом росте инфляции, вероятность сентябрьского снижения подскочит до 100%. Хотя вполне возможен и альтернативный вариант – ключевые макроэкономические показатели США в последнее время демонстрируют рост, поэтому Федрезерв гипотетически может себе позволить выжидательную позицию. Тем более, что некоторые члены американского регулятора (в частности, Эстер Джордж и Патрик Харкер) призвали своих коллег оставить процентную ставку на текущем уровне. Другими словами, интрига сегодняшнего выступления Пауэлла сохраняется, и в какую сторону качнётся маятник, никому достоверно неизвестно. В таких условиях торговать долларовыми парами весьма опасно, так как вероятность разворота цены по итогам второго дня экономического симпозиума достаточно высока. А вот кросс-пара фунт-иена выглядит на данный момент привлекательно. Вчера британская валюта выросла по всему рынку, реагируя на оптимистичный настрой Ангелы Меркель относительно возможных итогов переговорного процесса по Брекзиту. Напомню, что немецкий канцлер неожиданно для большинства участников рынка заявила о том, что Лондон и Брюссель до 31 октября попытаются создать такую систему, которая, во-первых, сохранит условия Белфастского соглашения, а во-вторых, сохранит доступ Северной Ирландии к единому рынку ЕС. Речь идёт об альтернативе механизму бэкстопу, который является ключевой проблемой в вопросе согласования сделки по Брекзиту. Меркель подчеркнула, что стороны попытаются найти компромиссное решение за относительно сжатые сроки, выразив надежду на то, что политики «все еще может разрешить кризис». Трейдеры не ожидали от главы немецкого правительства такую «миролюбивую» риторику, поэтому фунт подскочил во всех парах, в том числе и в паре с иеной. Но, как это часто бывает, такие импульсные ценовые движения, обусловленные лишь эмоциональной реакцией рынка, достаточно быстро затухают. Данный случай не стал исключением – ревальвация фунта сегодня заметно замедлилась, а в некоторых парах британец стал активно сдавать свои позиции. Трейдеры пришли к очевидному выводу: стороны уже не раз делали подобные заявления, но в итоге предложенные варианты блокировались либо руководством ЕС, либо правительством Британии, либо депутатами Палаты общин. На протяжении трёх лет сторонам не удалось выйти за пределы данного «Бермудского треугольника», поэтому маловероятно, что им удастся это сделать за оставшиеся недели. Пресс-секретарь Еврокомиссии сегодня прокомментировал вчерашние заявления Джонсона и Меркель. Он вновь повторил, что все государства-члены Евросоюза по-прежнему придерживаются «единой позиции по Брекзиту», но при этом готовы обсуждать любые конкретные предложения по сделке.Напомню, что проект сделки (который трижды отвергался парламентом Великобритании) предполагает, что особый таможенный статус Северной Ирландии не имеет временных ограничений, а значит, может стать постоянным. Более того, согласно положениям соглашения, Лондон не сможет отказаться от данного статуса в одностороннем порядке. Брюссель настаивал и настаивает на том, чтобы на острове Ирландия не было жёсткого пограничного контроля, поэтому стороны в конце концов договорились о том, что на территории Северной Ирландии будет действовать особый таможенный статус – это был тот компромисс, на который согласились европейцы и Тереза Мэй. Но не согласились депутаты Палаты общин и Борис Джонсон, который теперь возглавляет правительство. Все альтернативные варианты разрешения данной проблемы не нашли поддержки ни в британском парламенте, ни в Брюсселе, ни в Белфасте. Таким образом, проблема ирландской границы по-прежнему является наиболее сложным и противоречивым вопросом Брекзита. Многие эксперты сомневаются в том, что Джонсон предложит «жизнеспособный» (в понимании европейцев) вариант разрешения данной проблемы. В свою очередь Брюссель также находится в определённых политических тисках. Ведь если Евросоюз существенно изменит текст предварительного соглашения, то «откроет ящик Пандоры», нивелируя тем самым утверждение о незыблемости достигнутых договорённостей.Всё это говорит о том, что минутная эйфория британской валюты вскоре сменится привычным пессимизмом. Ведь Джонсону необходимо согласовать свой вариант разрешения проблемы ирландской границы не только с Брюсселем, но и с парламентом, где у него нет большинства. Данная задача выглядит, мягко говоря, трудновыполнимой. Таким образом, временный рост кросс-пары gbp/jpy можно использовать для открытия коротких позиций, с первоначальной целью 129,35 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следующий уровень поддержки находится гораздо ниже – на отметке 126,50 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме, совпадающая с годовым минимумом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро загнали в угол

Ни протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, ни статистика по европейской деловой активности не сумели прояснить судьбу EUR/USD. Да, внутри FOMC имеет место раскол, да, композитный PMI еврозоны в августе превзошел прогнозы экспертов Bloomberg, однако индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Германии продолжил пике и находится в области 6-летнего дна. К тому же ЕЦБ намерен действовать агрессивно. В июле Управляющий совет рассматривал возможность использования пакета стимулирующих мер, включая снижение ставок и реанимацию программы покупок активов. Мало кто сомневается, что монетарный стимул окажется щедрым: уходящему в отставку джентльмену Марио Драги не терпится сделать прощальный подарок леди Кристин Лагард.Рынки ждут выступления Джерома Пауэлла, однако не думаю, что его речь в Джексон Хоуле кардинальным образом что-то изменит. Председатель ФРС, наверняка, будет осторожным. Одно неверное слово обрушит фондовые индексы. Напротив, чрезмерно агрессивная «голубиная» риторика будет контрастировать с содержащейся в протоколе июльского заседания FOMC фразе о корректировке монетарной политики в середине цикла. Евро банально выглядит слабым. Экономика Германии, вероятнее всего, войдет в техническую рецессию в третьем квартале, европейский экспорт будет продолжать стонать под влиянием замедления ВВП Китая до менее чем 6% в 2020. Именно об этом предупреждают 14 экспертов Bloomberg, кивая на то, что тарифы сократят темпы роста экономики Поднебесной на 0,5 п.п в течение нескольких лет. А ведь есть еще и Италия с ее внеочередными выборами, и Brexit, который влияет не только на Британию, но и на валютный блок. Что может спасти евро? На мой взгляд, масштабный фискальный стимул, о котором говорит Минфин Германии, и от которого открещивается Бундесбанк. Многие страны еврозоны способны привлекать ресурсы не то, чтобы бесплатно, но даже за деньги. Такую возможность дают отрицательные ставки по облигациям. Так почему бы этим не воспользоваться, как это сделали немцы. Разместив 30-летние долговые обязательства с отрицательной доходностью, Берлин вызвал гнев Дональда Трампа. Президент назвал Германию – конкурентом США, и обвинил ФРС в том, что немцы могут привлекать бесплатные ресурсы, а американцы – нет. Ставки по облигациямНа мой взгляд, увеличив госрасходы и масштабы эмиссии облигаций, которые ЕЦБ будет в последствии выкупать, Европа способна вытянуть собственную экономику из трясины. Однако риски распада валютного блока при таком сценарии развития событий возрастут. То что может позволить себе Германия со своим существенным профицитом бюджета, не может позволить себе Италия с дефицитом и программами фискальной консолидацией. В итоге, чем больше будет налогово-бюджетный стимул, тем выше политические риски. Евро выглядит обреченным, а Джером Пауэлл способен лишь подсластить пилюлю «быкам» по EUR/USD.Технически обновление августовского минимума активирует паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% находится вблизи отметки 1,089.EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 50 пунктов, но и этого не хватило, чтобы пробить долгоиграющий канал. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка вновь попыталась пробить нижнюю границу нашего флетового образования 1,1066/1,1110, но в результате получила третий по порядку прокол 1,1066--->1,1063. Что более интересно, так это широкая амплитуда, которая завершила день отчетливой остановкой, словно сигнализируя о готовности.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры не стремились к спекуляции внутри диапазона, так как возможный доход не оправдывал возможные риски. Тем самым стратегия выжидания пробоя той или иной границы - 1,1066/1,1110 - являлась приоритетной задачей. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что застой - это всего лишь небольшая остановка в глобальном нисходящем тренде, и предпосылок его изменения пока не имеется. Точка опоры в данном случае сохраняется в районе психологического уровня 1,1000.Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по деловой активности в США, где, как и прогнозировали, получили снижение. Так вот, индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 50,4 до 49,9, в то же время в секторе услуг снижение с 53,0 до 50,9. Информационный фон продолжает свою эпопею Дональда Трампа в адрес ФРС, где в этот раз глава государства назвал федеральную резервную систему «Болотом».«Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США. Наша Федеральная резервная система не позволяет нам делать то, что мы должны делать. Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя, как болото», – twitter @realDonaldTrump Рынок, в свою очередь, уже стал адаптироваться к «выпадкам» Дональда Трампа, и, в принципе, никакой реакции не было.По традиции завершает рубрику информационный фон новостями с Брекзита. Так вот здесь мы имеем путешествие премьер-министра Британии по европейским землям, где он успел встретиться с Ангела Меркель и Эммануэлем Макроном. Встречи прошли плодотворно, насыщенно, Борис Джонсон услышал, как «глава» Европы в лице канцлера Германии верит в Англию, давая возможность в течение тридцати дней найти компромиссные варианты сделки по Брекзиту. Все это так вдохновило премьера Британии, что он твердо заявил, что не допустит появления пограничного и таможенного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Конечно, все вышесказанное является полнейшей иронией о происходящем. Ничего цельного во время этих двух встреч сказано не было, позиция Европы касательно соглашения остается неизменной, и такое ощущение, что иронизируют над Борисом именно его оппоненты минувших встреч.Как отреагировал на это рынок, по евро/доллару - никак, а вот по фунту были подвижки, но посыл у них немного другой, советую прочитать мою статью по данной паре, там я более развернуто это описал.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут незначительного прироста с 646К до 649К, но данная новость окажется на втором плане, так как синхронно с публикацией будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Стоит ли ждать чего-нибудь от Джерома Пауэлла, не думаю, что мы услышим что-то большего, что уже было в протоколе FOMC.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря и статистики скучная и пустая, что есть только предварительные данные по инфляции ЕС и ВВП по Штатам. Тем самым спасти нас от скуки может только спонтанный информационный фон, который придаст волатильность на рынке, если, конечно, такое будет иметь место.Понедельник, 26 августаСША 15:30 мск. – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль): Пред. 1,0%--- > Прогноз 0,2%Четверг, 29 августаСША 15:30 мск. – Предварительные данные по ВВП (Q2): Пред. 2,1%--- > Прогноз 2,0%Пятница, 30 августаЕС 12:00 мск – Индекс потребительских цен (предварительные) (г/г) за август: Пред. 1,1%--- > Прогноз 1,0%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим долгожданный пробой нашего флетового формирования 1,1066/1,1110, которое тянулось аж 5 торговых дней. Думаю, трейдеры уже благополучно видят на своих счетах прибыль, все же сколько дней подряд мы писали об одном и том же – сидим вне рынка и ждем полноценного пробоя, вот он и настал (!!!).Вероятно предположить, что котировка нацелилась в сторону ранее найденной точки опоры в лице психологического уровня 1,1000 (+/-30 пунктов), тем самым еще есть куда снижаться. Пойдет ли цена дальше, пока сказать трудно, для начала стоит дождаться соприкосновения с первым координатом, но а далее четкую фиксацию под ним.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать будем в случае нахождения четкой точки опоры в районе психологического уровня 1,1000 (+/- 30 п.).- Позиции на продажу уже имеем, и ведем ее в сторону уровня 1,1000 (+/- 30 п.).Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных участках сигнализируют о снижение, что отражает общий интерес рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 34 пунктов. В случае сохранения инерционного хода и давления информационного фона, волатильность еще может вырасти, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа. Вчерашний оптимизм покупателей фунта быстро испарился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:От вчерашнего роста фунта уже осталась примерно половина. Оптимизм достижения соглашения по границе Северной Ирландии как-то быстро уходит, а поддержки со стороны крупных игроков пока нет. Быки уже упустили уровень 1.1214, который трансформировался уже в сопротивление 1.1220. Задачей на вторую половину дня будет возврат на этот диапазон, что сохранит восходящий потенциал в паре и приведет к обновлению сопротивления 1.2264 и максимумов этой недели, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако доллар может получить поддержку после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. При таком сценарии рассчитывать на новые длинные позиции в GBP/USD лучше всего после нисходящей коррекции в район минимума 1.2176 либо на отскок от более крупного уровня 1.2125. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже доказали свое присутствие на рынке и желание продавать от новых максимумов. Теперь весь акцент на выступлении председателя ФРС. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2220 вместе с жесткой позицией Пауэлла в отношении процентных ставок может привести к продолжению нисходящей коррекции в GBP/USD, что ударит по стоп-приказам покупателей и приведет к снижению в район минимумов 1.2176 и 1.2125, где рекомендую фиксировать прибыль. Если покупателям удастся вернуть себе расположение рынка и выбраться выше сопротивления 1.2220, то при таком сценарии искать короткие позиции лучше всего на отскок от максимумов этой недели в районе 1.2270. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако рынок находится все еще на стороне покупателей фунта.Bollinger BandsВ случае роста пары сопротивлением выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2270.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа. Доллар укрепляется перед выступлением председателя ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вполне ожидаемо, четвертый по счету тест уровня поддержки 1.1066 привел к пробою диапазона и дальнейшему снижению пары EUR/USD. На текущий момент весь акцент будет смещен на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который может задать направление пары в конце недели. Если речь не пойдет о процентных ставках, или Пауэлл будет обходить стороной эту тему, то, вполне вероятно, снижение евро продолжится. В таком случае покупателям можно рассчитывать лишь на тест поддержки 1.1028. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок рекомендую после обновления минимума 1.0990. Основной задачей быков на вторую половину дня будет возврат на сопротивление 1.1066, что приведет к закрытию ряда коротких позиций и к восходящей коррекции в район максимума 1.1104, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с утренней задачей и пробились ниже уровня 1.1066. Пока торговля будет вестись под этим диапазоном, давление на евро сохранится, что позволит рассчитывать на обновление минимумов в районе 1.1028 и 1.0990. Ожидать более крупного снижения EUR/USD можно будет в том случае, если председатель ФРС вновь повторит свои заявления о том, что июльское понижение процентных ставок носило лишь коррекционный характер в середине цикла. Если же быки сумеют затащить пару во второй половине дня на уровень 1.1066, то рассматривать вновь короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.1104, а лучше еще выше – от максимума 1.1130. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание медвежьего рынка. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня ограничить рост евро может верхняя граница индикатора в районе 1.1100.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила очень высокую волатильность 164 пункта, в результате имея всплеск на рынке, локально пробивая имеющую границу. С точки зрения технического анализа мы видим, что долгоиграющий диапазон 1,2000/1,2200 был локально пробит вверх, достигая в результате максимума 31 июля, где котировка ощутила периодическое сопротивление и, как факт, замедлила движение. Разбирая детально свечи прострела верхней границы, мы видим, что они несут в себе импульсный ход, что не сопоставимо с динамикой последних дней, и как факт данное образование спровоцировано именно информационным фоном, как факт, происшествия и уже только потом техническим накоплением, которое удерживало нас с начала месяца.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры довольно долгое время готовились к пробою основных границ 1,2000/1,2200, где, безусловно, были открыты торговые позиции, но когда трейдеры ознакомились с причиной всплеска, перспективы были пересмотрены. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что такт коррекции в каком-то плане состоялся, но я бы это так не назвал в связи с тем, что движение коррекции должно было быть наиболее масштабное. Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по деловой активности в Соединенных Штатах, где, как и ожидали, получили снижение. Так вот, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (авг.) снизился с 50,4 до 49,9, индекс деловой активности в секторе услуг Markit (авг.) снизился с 53,0 до 50,9. Основным драйвером рынка послужил информационный фон, где турне премьер-министра Великобритании не по-детски разогрел фантазии засидевшихся трейдеров. Так что в очередной раз произошло в этом долгоиграющем бракоразводном процессе? Откровенно говоря, ничего! Глава Британии в своем турне встретился с двумя лидерами, канцлером Германии и президентом Франции, где оба озвучили всем известную позу, что соглашение есть, и они не отступят от позиции ЕС. Так почему фунт стерлинг так положительно отреагировал на данные встречи, вся загадка кроется именно в засидевшихся, уже как 22 дня, трейдарах, которые пытались уцепиться хоть за какую-нибудь информацию, а информация была. Так вот первое, локомотив Европы в лице Ангела Меркель заявила, что у Лондона есть тридцать дней, чтоб найти компромиссные варианты сделки по Брекзиту. То есть, практически три года тянучки не дало результатов, а вот животворящие 30 дней спасут утопающее королевство, логика есть, но явно не в этом месте. Борис Джонсом вдохновился этими тридцатью днями и отправился во Францию, где после встречи с Эммануэлем Макроном, заявил, что не при каком случае нельзя допустить появление пограничного и таможенного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Естественно, никакой конкретики в этом сильном заявлении, нет, но засидевшийся рынок эмоционально отреагировал ростом, даже не вникнув в суть всего происходящего. По этой причине трейдеры и пересмотрели в итоге прорыв ключевого уровня 1,2200 в плане дальнейшего хода, которого попусту может не быть.В свою очередь правительство Ирландии видя все происходящее и грядущий дедлайн - 31 октября, напомнило местному бизнесу о необходимости подготовиться к Брекзиту. В частности, регулирующий орган обозначил девять шагов, которые могут помочь компаниям подготовиться к выходу Британии из Евросоюза.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут незначительный прирост с 646К до 649К, но основным событием является выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Что будет сказано, думаю все тоже самое - следим за поступающей информацией, за возникающими рисками и т.д., все то же самое, что мы и видели в протоколе FOMC. Конечно, не стоит исключать, что глава ФРС заявит, что-то кардинальное, к примеру о ставке или монетарной политике, что, в принципе, является маловероятным событием, но послушать можно. Выступление назначено на сегодня в 17:00 мск.Предстоящая торговая неделя начинается с выходного дня в Британии, где отмечают «Августовский день отдыха». В плане экономического календаря мы видим, что последняя неделя лета довольно вялая в плане публикации статистических данных. Вся надежда возлагается на информационный фон, который спонтанно может вылететь и поднять тем самым волатильность и интерес трейдеров.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 26 августаСША 15:30 мск. – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль): Пред. 1,0%--- > Прогноз 0,2%Четверг, 29 августаСША 15:30 мск. – предварительные данные по ВВП (Q2): Пред. 2,1%--- > Прогноз 2,0%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уже вернулась в пределы ранее пройденного уровня 1,2200, как и следовало ожидать. Возобновится ли восходящий ход, да, возможно, но на чем, предпосылок изменения основного направления нет, да и не будет в ближайшие месяца. Трейдеры, в свою очередь, позакрывали ранее открытые позиции на покупку из-за отсутствия под ними фундамента. Тактика выжидания вновь оказалась востребована, спекулянты же, напротив, стараются успеть прокатиться на всех колебания, работая сейчас в плане восстановления котировки.Вероятно предполагать, что котировка постепенна вернется в рамки прежнего амплитудного колебания, где провела она большую часть августа. Первые координаты, которые стоят перед нами, это 1,2200-1,2150, далее уже следует смотреть за поведение цены и поступающей информации, но это уже история следующей недели.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку возможно рассмотреть, но только в случае поступающего информационного фона, и то, стоит лучше дождаться фиксации цены выше чем 1,2270. - Позиции на продажу трейдеры, они же спекулянты, уже пооткрывали в момент замедления и хода к 1,2200, где была закрыта большая часть сделки. Теперь же они выжидают фиксацию цены ниже чем 1,2200 с ходом к 1,2150. Консервативные участника рынка продолжают мониторить фон и находиться вне рынка.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сигнализируют о восходящем интересе, но показатели на гране изменения настроя. Внутридневная и среднесрочная перспектива сигнализируют о восходящем ходе, отсылка на коррекционное движение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 64 пунктов. Вероятно, повышение волатильности еще имеется за счет восстановлении котировки и информационного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2430; 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2150**; 1,2000; 1,1700; 1,1475*** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок вновь смотрит в рот ФРС, находясь в полнейшей неопределенности

Сегодня состоится, пожалуй, одно из главных финансовых событий года: на конференции в Джексон-Хоуле выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Его речь может дать рынку понимание направления денежно-кредитной политики американского ЦБ не только на сентябрь, но и на последующие месяцы.Кроме того, в выходные лидеры стран «Большой семерки» проведут переговоры и могут обсудить предпринимаемые некоторыми государствами действия, направленные на ослабление своих национальных валют.Практически всю неделю рынки никак не могут определиться с дальнейшим направлением. Так, американские фондовые индексы то падают, то снова растут. Симпозиум в Джексон-Хоуле и саммит G7 могут принести рынкам важные драйверы.В текущем месяце лидерами среди валют G10 стали японская иена и швейцарский франк, то есть валюты «тихой гавани». Этот факт отражает обеспокоенность инвесторов происходящими вокруг финансовых рынков событиями. Впрочем, спрос на защитные валюты – это не единственный фактор, который указывает на серьезные опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Срочный рынок почти на 100% уверен в снижении процентных ставок в США на 100 базисных пунктов в течение ближайшего года. Такие действия ФРС могут потребоваться в ответ на замедление глобального роста и поддержание экономической экспансии.«Рынок отчаянно нуждается в руководстве. Он на распутье, и поэтому высок спрос на безопасные валюты», – сказал Рассел Сильберстон из Investec Asset Management.Напомним, по итогам июльской встречи FOMC в США впервые за 10 лет были снижены процентные ставки. Тогда на пресс-конференции Дж. Пауэлл дал рынку понять, что не стоит рассчитывать на серию снижения ставок. По его словам, это была корректировка в середине цикла.«Не исключено, что в ходе выступления в Джексон-Хоуле глава ФРС просигнализирует о возможности применения более радикальных мер стимулирования», – сообщил экономический советник Allianz Мохамед эль-Эриан.С 31 июля гринбек активно рос, используя слова Дж. Пауэлла о разовой корректировке в качестве поддержки. На прошлой неделе курс американской валюты достиг годового максимума, хотя ранее многие ожидали, что она подешевеет.«Намек на дальнейшее снижение ставок решит дилемму укрепляющегося доллара», – отметил Мохамед эль-Эриан.«Сейчас ситуация такова, что риски в других странах перевешивают негатив в США», – заявил Алан Раскин из Deutsche Bank. Он скептически настроен в отношении результатов встречи «Большой семерки», поскольку страны-участники G7 утратили былую сплоченность. К тому же их захлестнули торговые разногласия. Поэтому эксперт советует покупать золото на попытках снижения цен и прогнозирует, что доллар если и не вырастет, то точно не сдаст позиции против валют развивающихся стран, а также валют G10 (за исключением иены и франка).С точкой зрения А. Раскина не согласен глава фонда Westwood Holdings Адриан Хелферт. Он полагает, что тон выступления Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле будет «голубиным», и рекомендует делать ставку на рост курса мексиканского песо, который является представителем валют ЕМ.«Песо – высоколиквидная валюта, она покажет наиболее быструю реакцию в пространстве EМ на комментарии главы американского ЦБ», – считает А. Хелферт.Разброс точек зрения в преддверии выступления Дж. Пауэлла является очередным доказательством того, что рынок находится в состоянии неопределенности и надеется получить от главы ФРС руководство к действию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс