Давление на евро и фунт возвращается Ожидаются новые продажи. Видеопрогноз Форекс на 17 июня

Хорошие данные по резкому росту объема розничных продаж в США поддержали американский доллар, а вот председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления перед Конгрессом США был менее оптимистичен. Спрос на американский доллар может продолжиться сегодня при соблюдении ряда условий.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1284 приведет к росту евро в район 1.1349 и 1.1418Прорыв 1.1215 приведет к распродажам евро в район 1.1164 и 1.1106Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2591 приведет к росту фунта в район 1.2683 и 1.2803Прорыв 1.2507 приведет к распродажам фунта в район 1.2453 и 1.2376Фундаментальные данные: Индекс потребительских ценИндекс потребительских ценОбъем выданных разрешений на строительство в СШАВыступления председателя ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы проявляют осторожный оптимизм, что позволяет доллару консолидироваться (ожидаем продолжения консолидации пар AUDUSD

Неожиданное для рынков решение ФРС расширить меры поддержки национальной экономики перед угрозой более широкой и затяжной рецессии снова подуло ветром оптимизма в паруса рисковых активов и высокодоходных валют.ФРС заявила, что начнет покупать корпоративный долг в рамках уже заявленной ранее схемы стимулирования, запустив программу Main Street. Ее смысл состоит в том, чтобы кредитовать бизнес путем покупок корпоративных облигаций. Эта новость развернула рыночные настроения и сместила фокус с тематики вероятности второй волны пандемии коронавируса на новую возможность продолжения июньского ралли. Дополнительным позитивом для участников торгов также стала новость от Д. Трампа, который во вторник сообщил о том, что ведется подготовка предложения по инфраструктурным проектам (строительство дорог, мостов и тому подобное) на 1 трлн долларов. Это вообще является беспрецедентным событием. Похоже, что президент решил пойти по пути Ф. Д. Рузвельта, который в 30-е годы ХХ века реализовал программу занятости после тяжелейшего финансового кризиса 1929 года реализацией инфраструктурных проектов, что позволило Штатам вырваться из тяжелейших кризисных проблем.Эти две новости привели к росту спроса на рисковые активы и заметному ослаблению курса американской валюты. Индекс доллара ICE снизился, развернувшись на волне широкой волны оптимизма.Учитывая широкомасштабные меры стимулирования, мы оставляем наш прогноз по перспективе курса американского доллара без изменений. Полагаем, что мощнейшее предложение доллара в финансовой системе США приведет к его обесцениванию против основных валют в будущем. Это будет происходить, несмотря на нежелание Федрезерва срезать уровень процентных ставок до отрицательных значений. Наиболее сильную поддержку в парах с долларом будут получать товарные и сырьевые валюты. Евро и стерлинг также окажутся перед фактом перспективного роста, невзирая на собственные программы поддержки экономики, которые, правда, заметно уступают американским. Японская иена и франк, вероятнее всего, будут оставаться под давлением на общей волне широкомасштабного спроса на риск.Во вторник инвесторы внимательно следили за выступлением Дж. Пауэлла на банковском комитете Сената. От него ждали деталей по заявленным новым стимулирующим мерам. Он, как и предполагалось, подтвердил курс на реализацию программы покупок корпоративных облигаций. Но, помимо этого, снова был в целом пессимистичен в отношении быстрого роста американской экономике, что привело к фиксации прибыли на рынках акций и ограниченному восстановлению курса доллара, которое, правда, прекратилось вслед за восстановлением покупок рисковых активов.Прогноз дня: Пара AUDUSD, вероятнее всего, будет консолидироваться в боковом диапазоне 0.6800-0.7025 на волне некоторого обострения ситуации с коронавирусом в Китае и позитивными ожиданиями от новых мер стимулирования от ФРС. Предпочтение отдаем покупкам пары от нижней границы этого диапазона. Пара USDJPY также консолидируется в диапазоне 106.65-107.65. Отсутствие строгой направленности на рынке оказывает прямое влияние на динамику пары. Полагаем, что сегодня такая картина сохранится. Отдаем предпочтение также покупкам от линии поддержки 106.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.06.2020 EURUSD:Covid19; экономика США; оптимизм

График текущей ситуации с пандемией в мире на утро 17 июня. По левой картинке хорошо видно, что вторая волна пандемии еще не завершена - число новых случаев только что показало новый максимум - примерно +140 тысяч случаев. При этом число смертей - резкий рост за сутки примерно + 6 К ( правая картинка)А это картинка текущей ситуации с пандемией на утро 17 июня по странам. Видно, что в США нет спада +25 К новых случаев, число смертей снова выросло почти до +1000 за сутки. По факту, США перешли к "шведской модели" - экономика запущена, граждане - одни придерживаются карантинных ограничений. другие - нет, и постепенно нация набирает коллективный иммунитет. Однако это может себе позволить только страна с огромными ресурсами и сильной медициной. В Бразилии - тяжелая ситуация +37 К новых случаев и +1300 смертей за сутки. Очень беспокоит Индия - рост новых случаев и рост смертей до +2000Мировая экономика тем временем быстро восстанавливается - за счет США и Европы.S&P500 дневка: Рынок США резко вырос второй день подряд +2% - на сильнейшем отчете по розничным продажам за май. Рост продаж +17.7% - это отыграло не менее половины падения апреля. Массированная помощь людям и бизнесу от властей США и ФРС сделала своё дело - спрос восстанавливается. следом за ним в июне-июле вырастет производство и занятость.EURUSD: Евро определяется с направлением. Попытки роста были сорваны три раза подряд, исходя из этого логично сделать попытку прорыва вниз.Продаем от 1.1210 стоп 1.1255 цель 1.1000Покупка от 1.1355 стоп 1.1310 цель 1.1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, коронавирус и неспокойная Азия: гринбек снова пригодился рынку, но долларовое ралли не состоялось

Пауэлл, коронавирус и эскалация геополитической напряжённости – такой набор фундаментальных факторов позволил доллару вновь напомнить о себе, а вернее о своём статусе защитного актива. В период американской сессии вторника индекс доллара достиг своего локального пика 97,172, хотя ещё вчера утром торговался в области 96,4-96,5 пункта. Впрочем, дальнейший рост показателя оказался под вопросом – уже в период азиатской сессии среды гринбек стал медленно сползать вниз, демонстрируя угасание северного импульса. Долларовым быкам необходим дополнительный и более мощный информационный повод, тогда как общая нервозность на рынке оказывает лишь временную поддержку американской валюте.Также стоит отметить, что те фундаментальные факторы, которые вчера оказывали поддержку доллару имеют свои «червоточины». К примеру, Джером Пауэлл вчера заявил о том, что экономика США, возможно, уже достигла своего дна, и теперь находится в процессе своего восстановления – мол, последние Нонфармы и показатели розничных продаж являются наглядным подтверждением данного предположения. Также глава ФРС снова отверг идею отрицательных ставок, акцентировав внимание на наличие побочных эффектов такого шага. Оценивая перспективы американской экономики Пауэлл отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания являются «стабильными», а уровень безработицы будет постепенно снижаться, что приведёт к росту рынка труда. Все вышеперечисленные тезисы позволили доллару «расправить крылья» и укрепиться по всему рынку. Но риторика Пауэлла включала в себя и иные ремарки, которые были уже не столь приятны для гринбека. В частности, глава Федрезерва сообщил о том, что вопрос по контролю над кривой доходности находится на повестке дня регулятора. И хотя никакого решения по данному вопросу пока что принято не было, он активно обсуждается. Также он заявил о том, что существенная неопределенность, связанная со сроками и масштабами восстановления экономики всё ещё сохраняется, тогда как Федрезерв по-прежнему готов использовать все инструменты для поддержки. Резюмируя свой доклад Пауэлл в очередной раз повторил, что ФРС будет удерживать ставки на прежнем уровне до тех пор, пока цели, связанные с уровнем занятости и инфляции, не будут достигнуты. В свою очередь, полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, «пока распространение коронавируса не будет ограничено». Другими словами, Пауэлл, с одной стороны озвучил оптимистичный взгляд в будущее, но с другой стороны, напомнил о высокой степени неопределённости, которая сохраняется на сегодняшний день и будет сохраняться в обозримом будущем. Кроме того, глава Федрезерва не стал отрицать возможность использования регулятором контроля кривой доходности в качестве нового инструмента монетарной политики – и данный факт также оказал своё негативное влияния не гринбек.Как видим, выступление Джерома Пауэлла носило неоднозначный характер, поэтому ралли доллара захлебнулось, едва начавшись. Остальные фундаментальные факторы влияли на американскую валюту аналогичным образом. К примеру, панические настроения относительно второй волны эпидемии коронавируса в США были отчасти нивелированы выступлением вице-президента Майка Пенса, который обвинил СМИ в искусственном раздувании паники. Позже официальный представитель Белого дома Кейли Макинани также заверила журналистов, что никаких оснований говорить о второй волне эпидемии коронавируса в США нет. По её словам, доля положительных результатов при обследовании жителей Соединенных Штатов для выявления новых случаев Covid-19 составляет менее 6%.Также доллар вчера реагировал на очаги геополитической напряжённости. Речь идёт о вооружённой стычке на границе Индии и Китая, а также об эскалации напряжения на Корейском полуострове. Пока что обе ситуации «стоят на паузе». Дели и Пекин приступили к переговорам по деэскалации на линии разграничения сторон, тогда как Северная Корея не решилась ввести войска в демилитаризованную зону (ещё вчера со стороны Пхеньяна звучали подобные угрозы). Стоит отметить, что оба конфликта всё ещё на повестке дня, но в условиях информационного вакуума трейдеры переключились на иные фундаментальные факторы, и доллар утратил очередной козырь для своего дальнейшего роста.Таким образом, индекс доллара вчера вполне обоснованно взмыл вверх – этому способствовали многие (перечисленные выше) фундаментальные факторы. Но для долларового ралли эти факторы не годятся – они носят зыбкий и противоречивый характер. Импульс гринбеку может придать Белый дом, который ещё на прошлой неделе обещал презентовать законодательную инициативу относительно предоставления дополнительной помощи экономике страны. Но пока администрация Трампа молчит по этому поводу, а доллар, в свою очередь, постепенно теряет завоёванные вчера позиции.Если говорить непосредственно о паре eur/usd, то здесь трейдеры не спешили открывать крупные позиции на продажу в преддверии саммита лидера стран ЕС, который состоится уже в эту пятницу. На онлайн-встрече будут обсуждать антикризисный план Еврокомиссии, объём которого составляет 750 миллиардов, поэтому важность этого события для евро трудно переоценить. Учитывая такой неоднозначный фундаментальный фон, а также тот факт, что медведи пары евро-доллар не смогли вчера преодолеть нижнюю границу диапазона 1,1250-1,1350, на данный момент можно рассматривать покупки с текущих позиций с северной целью на отметке 1,1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня (разбор вчерашних сделок). Фунт без торговой сделки Brexit не так силен, как

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по резкому росту объема розничных продаж в США привели к падению британского фунта, который все еще верит в то, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удастся найти компромисс и добиться заключения торгового соглашения с ЕС. На 5-ти минутном графике вы можете видеть, как после прорыва поддержки 1.2620 во второй половине дня пара вернулась к этому уровню, однако до его теста не хватило буквально пары пунктов, что было бы сигналом на открытие коротких позиций, после чего рынок продолжил свое снижение в район очередной поддержки 1.2536, тест которой состоялся сегодня на азиатской сессии. На текущий момент ситуация для покупателей фунта пока не сильно пугающая, однако требуется оперативный возврат на уровень сопротивления 1.2591, а помочь в этом могут данные по инфляции в Великобритании за май этого года. Если показатель окажется выше нулевого значения, быки сумеют закрепиться выше 1.2591.Это приведет к повторному росту фунта в район максимума этой недели 1.2683, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2801, обновление которой укажет на возобновление бычьего тренда, образованного в начале мая этого года. Если давление на фунт вернется, то к длинным позициям лучше всего возвращаться только после обновления поддержки 1.2507 и формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь у минимума недели - 1.2453. Важно помнить, что в COT отчетах произошли серьезные изменения, которые могут повлиять на британский фунт. Так, в отчете за 9 июня зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных, что указывает на вполне возможную смену рыночного направления в пользу укрепления фунта. Произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 63 014, до уровня 52 941. К слову, это первое сокращение коротких позиций с 14 апреля этого года. В это время длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 26 970, до уровня 28 893. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократила свои отрицательное значение и составила -24 048, против -36 044, что указывает на возможный разворот рынка и выстраивание нового бычьего импульса в среднесрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Скорей всего рынок останется под давлением, а данные по инфляции могут оказаться куда хуже прогнозов экономистов, что лишь усилит неуверенность покупателей после вчерашней волны снижения фунта. Первой целью медведей будет поддержка 1.2504, однако даже закрепление ниже этого уровня не приведет к перелому бычьего тренда, так как для этого необходимо справиться с более серьезным уровнем 1.2453, от которого на этой недели произошел крупный рост фунта. Хорошим сигналом на открытие коротких позиций в первой половине дня станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2591, чуть выше которого проходят и средние скользящие. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в этом диапазоне, лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.2683 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 17 июня.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 17 июня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста фунта в первой половине дня продавать можно на отскок от верхней границы индикатора в районе 1.2660. Прорыв нижней границы в области 1.2507 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось. COT отчеты. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по резкому росту объема розничных продаж в США оказали значительную поддержку американскому доллару, который сумел укрепить свои позиции против европейской валюты. Однако выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла перед Конгрессом ограничило спрос на доллар. К сожалению, дождаться более четкого сигнала на продажу европейской валюты во второй половине дня не удалось. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как восходящая коррекция пары во второй половине дня в район сопротивления 1.1326 не привела к тесту этого уровня, до которого не хватило буквально пары пунктов, после чего рынок вновь пошел вниз. На текущий момент образовано новое сопротивление 1.1284 и задачей покупателей евро является закрепление на нем в первой половине дня. Если данные по инфляции в еврозоне за май этого года окажутся лучше прогнозов экономистов, то можно смотреть покупки евро выше уровня 1.1284 в расчете на возврат к верхней границе текущего восходящего канала 1.1349, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится в первой половине дня, то не нужно торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет дождаться теста нижней границы бокового канала 1.1215 и формирования там ложного пробоя, что станет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1164. Стоит напомнить, что рынок находится на стороне покупателей евро. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 июня зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких, что указывает на сохранение в паре бычьего импульса. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 93 172, до уровня 98 020, в то время как длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 174 412, до уровня 184 669. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 95 639, против 81 240, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера воспользовались хорошими данными по США и образовали новое сопротивление 1.1284, на котором сегодня и будет сделан акцент в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя, а также отскок от средних скользящих, которые проходят чуть выше этого уровня, будут сигналом на открытие коротких позиций в EUR/USD основной целью которых станет тест нижней границы бокового канала 1.1215. Говорить о возобновлении нисходящего тренда в евро можно только лишь поле закрепления ниже уровня 1.1215, что быстро столкнет пару к новым минимум 1.1164 и 1.1106, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро выше сопротивления 1.1284 после данных по экономике еврозоны, лучше всего не торопиться с продажами, а подождать обновления более крупного максимума 1.1349 и открывать оттуда короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 17 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 17 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330. Открывать длинные позиции можно после обновления нижней границы в области 1.1225. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается Ожидаются новые продажи. Видеопрогноз форекс на 17 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1284 приведет к росту евро в район 1.1349 и 1.1418Прорыв 1.1215 приведет к распродажам евро в район 1.1164 и 1.1106Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2591 приведет к росту фунта в район 1.2683 и 1.2803Прорыв 1.2507 приведет к распродажам фунта в район 1.2453 и 1.2376Фундаментальные данные: Индекс потребительских ценИндекс потребительских ценОбъем выданных разрешений на строительство в СШАВыступления председателя ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июня 2020 года

EUR/USD Во вторник евро снизился на 60 пунктов на опасениях второй волны коронавирусной инфекции, вспыхнувшей в Китае, теперь уже в столичном Пекине. Более весомой была причина повышенного спроса на доллары в период размещения американского долга – в эту неделю Казначейство США предлагает облигаций на невероятную сумму 460 млрд. долларов. На текущий момент цена немного задержалась на целевом уровне 1.1265. Сигнальная линия осциллятора Марлин быстро приближается к границе с территорией отрицательной тенденции, вероятно, следующая цель 1.1195 будет достигнута уже сегодня.На четырёхчасовом масштабе задержка цены на целевом уровне выглядит уже как горизонтальная консолидация, что является признаком дальнейшего падения. Осциллятор Марлин уже в отрицательной зоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июня 2020 года

GBP/USDИтак, вчерашняя попытка фунта стерлингов преодолеть уровень Фибоначчи 110,0% на графике дневного масштаба оказалась подавленной. Цена была сброшена вниз почти к уровню Фибоначчи 123,6%. Сигнальная линия осциллятора Марлин вот-вот перейдёт в зону владения «медведей» и цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.2424 станет открытой. Для перехода Марлина в отрицательную зону цена должна преодолеть уровень Фибоначчи 123,6% на ценовом уровне 1.2535. На четырёхчасовом графике решительный разворот цены произошёл от индикаторной линии Крузенштерна. Марлин в зоне понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения цены к 1.2424. Есть неопределённость относительно завтрашнего заседания Банка Англии, но если верить более ранним высказываниям представителей регулятора, никаких изменений в политике не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июня 2020 года

AUD/USDВо вторник, под общим усилением американского доллара, австралийский доллар снизился на 29 пунктов, преодолев целевой уровень 0.6900. Осциллятор Марлин на дневном таймфрейме в настоящее время преодолевает границу с территорией «медведей». На четырёхчасовом графике цена развернулась вниз от линии Крузенштерна с закреплением под линией баланса (индикаторная красная). Здесь Марлин также, как и на старшем масштабе, внедряется в зону понижающейся тенденции. Цель движения 0.6680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июня 2020 года

USD/JPY Сегодня утром японских инвесторов сильно разочаровали экономические показатели: сальдо торгового баланса за май составило -0,60 трлн. йен против ожидания -0,16 трлн. Ещё хуже ситуация выглядит с рассмотрением экспорта и импорта: экспорт сократился до -28,3% г/г, импорт до -26,2% г/г. Как следствие, японский фондовый индекс Nikkei225 теряет 0,92% не смотря на вчерашний рост американского S&P500 на 1,90%. На текущий момент на графике дневного масштаба йена борется с поддержкой вложенной линии ценового канала. По всей видимости, прорыв будет удачным, но чуть ниже поддержки находится линия Крузенштерна (107.01), её преодоление открывает дорогу к низлежащей вложенной линии ценового канала на отметке 105.90.На четырёхчасовом графике цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, к границе с отрицательной тенденции сигнальная линия подойдёт как раз к моменту атаки цены на ключевой уровень 107.01 (минимум 15 июня). Возможная коррекция ограничена линией Крузенштерна на Н4 на цене 107.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что сообщил Джером Пауэлл Банковскому комитету Сената США?

Во вторник, во второй половине дня, председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед Банковским комитетом Сената США и... ничего оптимистичного не сообщил. Глава ФРС, как и несколько раз прежде, отметил всю важность и значимость борьбы против «коронавируса» и заявил, что без победы над вирусом не будет полного восстановления экономики. По словам Пауэлла, на данный момент наблюдаются лишь небольшие признаки восстановления, а экономическая активность остается гораздо ниже уровня, который наблюдался до эпидемии и кризиса. Пауэлл отметил высокий уровень неопределенности относительно сроков и темпов восстановления экономики, так как сохраняется высокая степень неопределенности и вокруг «коронавируса». Также Пауэлл заявил, что последствия эпидемии в виде возросшего уровня безработицы, волны разорений малых предприятий нанесут экономики долгосрочный ущерб. «До тех пор, пока люди не будут уверены в том, что болезнь взята под контроль, полное восстановление маловероятно», - сообщает глава ФРС. В принципе, именно об этом мы и говорили в последних статьях. Даже если завершить карантин и снять все карантинные меры, если люди будут боятся заболеть, они существенно ограничат свои передвижения и деятельность и, как следствие, ограничат и свои траты. Помимо этого, Пауэлл отмечает, что падение количества рабочих мест негативно отразится на американцах с низким уровнем доходов, представителях национальных меньшинств и женщинах, увеличивая также разрыв между бедными и богатыми. «Если его не остановить и не повернуть вспять, этот спад может усугубить проблему экономического неравенства среди населения, в решении которой удалось достичь некоторого прогресса за длительный период экономического роста», - сообщил председатель ФРС. Также Пауэлл в очередной раз обратил внимание Конгресса на то, что безработные и бизнес требуют более длительной поддержки, чем та, которая подразумевается текущими программами на 3 триллиона долларов. Таким образом, считает Пауэлл, экономику нужно продолжать поддерживать прямыми денежными вливаниями. Также глава ФРС акцентировал внимание слушателей на важности поддержки малого бизнеса, который является «сердцем американской экономики». Сегодня, в среду, Джером Пауэлл выступит в Палате представителей Конгресса США. Скорее всего, содержание его речи останется неизменным.Что ж, по итогам выступления Пауэлла можно сказать следующее. Глава ФРС четко понимает с какими проблемами столкнулась американская экономика и то, какие последствия будут. В отличие от Дональда Трампа, который уже пообещал быстрое и сильное восстановление экономики в третьем и четвертом кварталах 2020 года, а заодно и «потрясающий 2021 год», как будто забыв, что в 2021 году уже не он может быть президентом страны, Пауэлл осознает, что быстрого восстановления не будет. Более того, абсолютно прав председатель американского ЦБ, заявляя о важности борьбы с «коронавирусом». Исходя из этого, никаких оптимистичных выводов мы сделать не можем. И касается это, как ни странно, всех стран, Евросоюза в том числе. Поэтому мы не считаем, что доллар США будет дешеветь из-за слов Пауэлла, так как в Европе экономическая ситуация ничем не лучше. Более того, американская валюта, наоборот, подорожала во время выступления главы ФРС. Рекомендуем к прочтению:Истерика захлестнула рынки из-за информации о возобновлении переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем.Политический кризис в США может перейти в конституциональный, а Дональда Трампа придется выгонять из Белого Дома.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Истерика захлестнула рынки из-за информации о возобновлении переговоров по Brexit между Лондоном

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -49.4481Последние два дня все трейдеры и аналитики обсуждают только одно событие – продолжение диалога между Великобританией и Евросоюзом относительно соглашения о дальнейшем сосуществовании после 31 декабря 2020 года. Именно «продолжение». И это «продолжение» вызвало эйфорию на валютном рынке. Британский фунт стерлингов вчера взмыл вверх и неважно из-за этой информации или нет. Все СМИ и эксперты тут же начали трубить о том, что фунт стерлингов получил поддержку рынка из-за возобновления переговоров по Brexit. Однако, переговоры и не завершались, не становились на паузу. Стороны просто не могут прийти к общему мнению во многих краеугольных вопросах и за последние два дня НИЧЕГО не изменилось. Все, что произошло, это заявление обеих сторон в необходимости продолжать переговоры и немного ускорить их. Все.Постараемся теперь разобраться получше во всем, что произошло в последние дни. Во-первых, сразу следует отметить, что фунт стерлингов в последние годы действительно очень любит дорожать на слухах. Поэтому вчерашние новости легко могли быть трактованы, как готовность обеих сторон идти на уступки, что значительно приблизит их к заветному соглашению. Однако, как уже бывало в реальности много раз, такие слухи обычно ничем не подтверждаются. Во-вторых, Борис Джонсон и лидеры ЕС, после проведения совместной видео конференции не делали никаких громких заявлений. В официальном заявлении сказано, что стороны согласились с тем, что «необходим новый импульс в переговорах». Также Лондон и Брюссель поддержали планы переговорных групп Мишеля Барнье и Дэвида Фроста интенсифицировать переговоры и создать благоприятную обстановку и условия для подписания всеобъемлющего соглашения до конца 2020 года. Во встрече приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, глава Европарламента Давид Сассоли, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также Мишель Барнье. Ранее Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Лондон не будет продлевать сроки действия «переходного периода», вчера стороны официально заявили об этом. Также Борис Джонсон напомнил лидерам ЕС, что Великобритания готова покинуть Альянс без каких-либо соглашений. Таким образом, первые полгода, которые были посвящены переговорам, завершились чуть более, чем ничем. Конечно, серьезные коррективы внес «коронавирус», однако если вспомнить позицию Бориса Джонсона до эпидемии, то становится ясно, что COVID-2019 совершенно не при чем, и исход переговоров к 16 июня был бы таким же. Исходя из этого, по факту, совершенно ничего позитивного для фунта стерлингов не случилось. Стороны могут вести переговоры сколько угодно времени, но пока не будет конкретных уступок с обеих сторон никакого прогресса не будет. Ну а что ждет Великобританию, если соглашение достигнуто не будет, мы уже писали неоднократно. Если коротко, то еще один удар по экономике, удар по благосостоянию граждан, удар по стране. В любом случае любые дефициты бюджета будут покрываться рядовыми британцами, а не Борисом Джонсоном, так что платить по счетам будет население Туманного Альбиона в любом случае. Тем не менее, британский Премьер выразил все-таки надежду на то, что сторонам удастся прийти к соглашению до конца текущего года. И это заявление выглядит, как издевка, особенно после заявлений Мишеля Барнье о том, что Лондон не очень-то и стремится к заключению соглашения, а порой и откровенно затягивает переговорный процесс. Также Борис Джонсон изначально собирался вывести страну из блока без каких-либо договоренностей, однако такой вариант жестко блокировался Парламентом, все закончилось серьезным политическим кризисом и перевыборами. С нашей точки зрения, сейчас в Британии может начаться новый политический кризис. Население страны недовольно действиями властей в борьбе с COVID-2019. Британцы недовольны тем, что сделки с ЕС не будет, так как опасаются за поставки многих лекарств, которые производятся именно в ЕС. Во времена всемирной пандемии, согласитесь, это достаточно серьезный вопрос. В итоге, политические рейтинги Джонсона и Консервативной партии начали снижаться, а рейтинги Лейбористской партии – расти. Конечно, до такого кризиса, как в Штатах, Великобритании еще далеко, но определенные задатки видны уже сейчас.Вчера в Великобритании было опубликовано несколько довольно важных отчетов. Больше всего удивил отчет по безработице, который показал остался без изменений на уровне 3,9% в апреле. И это при том, что по итогам того же апреля в стране было подано 856 тысяч заявок на пособие по безработице. А по итогам мая таких заявок было еще 370 тысяч. Каким образом, при этом безработица в Британии не выросла ни на полпункта, непонятно. Однако ранее мы уже стали свидетелями парадоксального снижения безработицы в США, где вместо роста до 20% безработица умудрилась снизится в разгар кризиса пандемии. После этих данных отчет по заработной плате уже никого не интересовал. Ну а фунт стерлингов никак не отреагировал на эти данные. Зато с удовольствием отреагировал падением на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе(об этом в отдельной статье). Сегодня, 17 июня, в Великобритании будет опубликован показатель инфляции за май, который, по прогнозам экспертов, замедлится до 0,5% г/г. Однако, как мы уже говорили ранее, в данное время инфляция не имеет практически никакого значения. Да и в целом макроэкономическая статистика зачастую просто игнорируется трейдерами. Таким образом, мы бы рекомендовали куда большее внимание обратить на второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США и на технические факторы. А технические факторы сейчас таковы, что непонятно, собираются ли трейдеры возобновлять формирование восходящего тренда или же готовятся к массовым распродажам. Мы склоняемся ко второму варианту, однако для него требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии. Оба канала линейной регрессии в данное время направлены вверх, однако мы по-прежнему не видим серьезных и веских причин для того, чтобы фунт продолжал дорожать в такое сложное для Великобритании время. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 146 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В среду, 17 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2432 и 1,2724. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на возможный новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2573S2 – 1,2512S3 – 1,2451Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2634R2 – 1,2695R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила движение вниз, закрепившись ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать пару фунт/доллар на понижение с целями 1,2512 и 1,2451. Покупать пару фунт/доллар рекомендуется, когда трейдерам удастся вернуться в область выше мувинга, с первыми целями 1,2695 и 1,2724. С покупками пары сейчас рекомендуется быть крайне осторожными. Рекомендуем к прочтению:Политический кризис в США может перейти в конституциональный, а Дональда Трампа придется выгонять из Белого Дома.Что сообщил Джером Пауэлл Банковскому комитету Сената США? Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Политический кризис в США может перейти в конституциональный, а Дональда Трампа придется выгонять

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -90.7903В последнее время мы очень часто разбираем в наших статьях фигуру Дональда Трампа, рассуждаем над его шансами победить на выборах в ноябре, а также перспективами Америки с и без Трампа. Мы по-прежнему считаем, что от результатов выборов 3 ноября будет зависеть очень многое и для доллара, и для США, и для всего мира. Так уж сложилось в последние годы, что Штаты играют весьма весомую роль на международной арене. С их действиями и просто мнением невозможно не считаться, даже если оно в корне неверно, несправедливо или абсурдно. Таковы реалии современной международной дипломатии. Вашингтон может совершенно спокойно заявить, что, условно, в Южной Корее занимаются обогащением урана и что этим заниматься им нельзя, так как это угроза безопасности для всего мира, и пригрозить санкциями, если Сеул откажется добровольно отказаться от своего «безобразия». А что такое санкции далеко не для самой богатой страны? Это удар по экономике, сильный удар. Это Китай или Россия могут относительно безболезненно для себя выдерживать американские санкции или пошлины или другие ограничения. Но такое суждение касается только крупных стран, с сильной экономикой и военной мощью. Попросту стран, которые могут дать отпор также с позиции силы. Поэтому крайне важно, чтобы во главе сильного и мощного государства стоял не диктатор, который желает захватить весь мир или просто заставить его плясать под свою дудку, а в первую очередь дипломат, который умеет договариваться и вести международную деятельность мудро, чтобы и его страна процветала, но и другие не испытывали вечного желания насолить его стране. И это именно то качество, которого у Трампа нет. Президент США считает, что вести диалог с Китаем, Россией и другими можно только с позиции силы и угроз. А такая стратегия может сработать разве что с Бразилией, Мексикой или Гватемалой. Поэтому, все как один, мировые эксперты заявляют, что в период президентства Трампа отношения с Россией и Китаем у Вашингтона значительно ухудшились. И если он останется у руля страны они продолжат ухудшаться, так как вряд ли лидер США в одно прекрасное утро проснется с желанием наладить со всеми отношения и подружиться. Таким образом, перспективы для всего мира открываются довольно не радужными. В лучшем случае это продолжающиеся торговые и «холодные» войны. Если Трамп останется президентом США. Несмотря на то, что политические рейтинги говорят сейчас не в пользу республиканца Трампа, многие эксперты сходятся во мнении, что лидер США не покинет свой пост просто так. Во-первых, многие опасаются, что Трамп будет стараться сделать все возможное, чтобы испортить ноябрьские выборы. Он может, используя тот факт, что он президент США, отдавать скрытые приказы своим однопартийцам и сторонникам, чтобы блокировать работу выборных участков в тех регионах, в которых практически со 100% вероятностью победил бы Джо Байден. Или же, например, используя свою власть, приказать закрыть определенные штаты или округи на карантин. Вполне возможно, что за ним пойдут и многие губернаторы-республиканцы, которые также будут бороться за власть. Все это будет в стиле Трампа, который совершенно не приемлет слово «невозможно». Трамп готов применять любые способы для достижения цели. Далеко за доказательствами этих слов ходить не нужно. Буквально недавно Трамп собирался применить армейские силы, чтобы разогнать протестующих и митингующих по всей стране, ссылаясь на закон от 1807 года о подавлении бунтов, который ни разу в США не применялся. Его еле-еле смогли отговорить от такого шага министр обороны и другие высокопоставленные чиновники. Однако, на помощь армии рассчитывает не только Трамп, но и Джо Байден. Кандидат от Демократической партии, в случае своей победы на выборах, собирается прибегнуть к помощи американских военных, чтобы «вышвырнуть» Трампа из Белого Дома. И все эти перепалки между кандидатами в президенты происходят не в какой-нибудь стране, которую сложно назвать цивилизованной и демократической, а в США. Оказывается, Байден совершенно серьезно предполагает, что Трамп может просто отказаться покидать Белый Дом, если проиграет выборы. Многие трейдеры и просто читатели могут заявить: «такого не может быть». Может. По американским законам, президент не обязан покидать Белый Дом, если даже проиграл выборы. То есть, безусловно, это не означает, что он останется президентом после отведенного ему срока, но он может оспаривать результаты выборов в судах, может инициировать перевыборы в некоторых штатах, где, по его мнению, были нарушения. Для этого ему совершенно не требуется предъявление каких-либо доказательств, чем Трамп, впрочем, и не баловал никого и никогда. Таким образом, опасения Джо Байдена, которыми он делился еще несколько месяцев назад, совершенно не беспочвенны. Дональд Трамп, который изначально явно собирался победить на выборах честно, предъявив результаты своей работы за 4 года, сейчас явно будет стараться одержать победу любыми способами. А, по сути, все это будет означать уже не просто политический кризис(то, что наблюдается в Америке уже сейчас), а конституциональный, когда под угрозу будет поставлена и Конституция, и законы страны, и демократия. В общем, как в случае с Великобританией эпопея «Brexit» затянулась на долгие годы, так в случае с США эпопея «Дональд Трамп» может затянуться на долгие месяцы. На третий торговый день недели вновь запланировано достаточно большое количество различных событий. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано значение инфляции за май, которое может остаться на абсолютно минимальном уровне 0,1% г/г. В месячном же выражении может быть зафиксирована дефляция -0,1%. Также сегодня выступит вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который часто балует участников рынка весьма серьезными и важными заявлениями. Во второй половине дня состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Второе выступление. Первое состоялось накануне и о нем читайте в отдельном материале. Вчера выступление Пауэлла вызвало довольно сильную реакцию рынка, американская валюта существенно подорожала после него. Поэтому и сегодня может быть что-либо подобное. В целом же мы продолжаем настаивать на том, что американская валюта должна продолжить рост, несмотря на любые выступление председателей и представителей ЕЦБ и ФРС, несмотря на любую макроэкономическую статистику. Евровалюта вернулась в область ниже скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас вновь нисходящая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 июня составляет 115 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «высокое», благодаря последним двум неделям. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1147 и 1,1377. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD вернулась в область ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время вновь являются актуальными ордера на продажу с целями 1,1147 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши обратно вверх. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1353, 1,1377 и 1,1475. Рекомендуем к прочтению:Истерика захлестнула рынки из-за информации о возобновлении переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем.Что сообщил Джером Пауэлл Банковскому комитету Сената США? Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня. Отчет COT. Джером Пауэлл продолжает злить Дональда Трампа

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар также, как и пара евро/доллар, начала нисходящее коррекционное движение в пятницу, 12 июня. По паре GBP/USD также сформирован нисходящий канал, который поддерживает в данное время торгующих на понижение. Однако, вчера пара попыталась преодолеть восходящую линию тренда, которая продолжает оставаться в силе, но попытка завершилась неудачей. Таким образом, быки продолжают оставаться «в игре», несмотря на множество признаков завершения восходящего тренда. Так как нисходящий канал имеется у нас в распоряжении, то торговать осознанно стало гораздо легче. На данный момент трейдеры сумели вновь опустится к линии Сенкоу Сман Б и теперь требуется новое ее преодоление для нового теста восходящей линии тренда. Если эту линию удастся преодолеть, то медведи усилят свое присутствие на рынке, а покупатели еще сильнее отступят. В противном случае мы будем ожидать закрепления котировок над нисходящим каналом и возобновление восходящей тенденции. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии вновь направлены наверх и лишь малый начал разворачиваться вниз в последние несколько часов. Таким образом, пара, вероятно, предпринимает новую попытку начать нисходящий тренд. Отчет COT.Последний отчет COT для британского фунта, опубликованный в пятницу, показал сильное падение количества открытых контрактов на покупку среди профессиональных трейдеров. Их число снизилось почти на 7 тысяч, а вот новых открытых buy-позиций было всего 705. Таким образом, трейдеры не особо то и покупали фунт стерлингов, и тем не менее именно британская валюта дорожала на отчетной неделе. Если посмотреть на поведение всех категорий крупных трейдеров, то они закрывали как контракты на покупку, так и контракты на продажу. Суммарно было закрыто 25 тысяч контрактов. Таким образом, в целом фунт стерлингов не пользовался спросом, но при этом рос в паре с долларом. На этой неделе пара больше падает, чем растет, но сейчас очень сложно говорить о поведении крупных трейдеров. Фундаментальный фон для пары GBP/USD остается без изменений. Никаких принципиально новых заявлений или известий по главной теме для фунта стерлингов – Brexit – нет. Вчера рынки всколыхнулись из-за заявлений Бориса Джонсона о том, что переговоры нужно завершить до конца 2020 года, о том, что он надеется подписать соглашение до конца лета, а сами переговоры нужно интенсифицировать. Однако мы еще раз заметим, что подобное заявление премьер-министра не означает, что стороны теперь готовы пойти на уступки. Что касается макроэкономической статистики, то вчера стало известно о том, что парадоксальным образом безработица в Великобритании не растет. Количество заявок на пособия по безработице в апреле составило почти миллион, а вот сама безработица не выросла с предыдущих 3,9%. Ранее подобный парадокс мы отмечали в США и некоторых европейских странах несмотря на то, что первые лица ЕЦБ, ФРС и правительств ЕС и США продолжают заявлять о высокой безработице. Сегодня в Великобритании выйдет индекс потребительских цен за май, который опять-таки вряд ли сильно заинтересует участников рынка. Большее внимание будет, как обычно, уделено веселым заявлениям Дональда Трампа и скором росте экономики США, а также серьезному выступлению Пауэлла в Конгрессе. Кстати, в скором времени мы можем стать свидетелями новой порции критики Джерома Пауэлла, так как президент США вряд ли будет доволен его выступлением в Конгрессе, которое стало достоянием общественности. На 17 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается пока в руках покупателей, так как восходящая линия тренда все еще остается актуальной. Поэтому формально сейчас актуальны именно длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,2740 и 1,2946. Однако мы считаем нецелесообразным рассматривать покупки ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 80 до 290 пунктов. 2) Продавцы на данный момент отработали коррекционные цели и будут стремится к преодолению линии тренда, чтобы сформировать новую нисходящую тенденцию. В этом случае рекомендуется возобновлять торговлю на понижение с целями уровни поддержки 1,2401 и 1,2268. Take Profit составит от 80 до 200 пунктов.Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня. Отчет COT. Пессимизм Пауэлла не создал давления на доллар.

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 16 июня возобновила нисходящее движение после довольного сильного роста в понедельник. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нисходящая тенденция сохраняется, хоть и остается довольно слабой. Мы продолжаем ожидать ощутимого падения европейской валюты, считая, что предшествующий рост был, мягко говоря, не слишком обоснован. За последние дни был сформирован нисходящий канал, который теперь оказывает поддержку торгующим на понижение. Вчера паре не удалось закрепится выше области сопротивления 1,1327 – 1,1341, что также помогло медведям возобновить продажи. На данный момент котировки пары опустились к линии Сенкоу Спан Б, а помимо нисходящего канала остаются в силе еще две восходящие линии тренда. Таким образом, мы считаем, что движение вниз продолжится, как минимум, к первой линии тренда, которая пролегает около уровня поддержки 1,1171. Дальнейшие перспективы продавцов будут зависеть от преодоления этой линии. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме старший канала линейной регрессии вновь развернулся наверх, а младший – вновь развернулся вниз. Таким образом, мы наблюдаем сейчас еще один заход пары на формирование нового нисходящего тренда. Отчет COT.В течение большей части прошедшей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, мы делали предположения, что профессиональные игроки рынка инвестировали в евровалюту, соответственно, согласно последнему отчету COT, количество позиций на покупку должно было серьезно вырасти. Или же серьезно сократится количество контрактов на продажу евро. В итоге, отчет показал исполнение первого варианта. Количество открытых позиций на покупку выросло на 12 662 при том, что контракты на продажу также сокращались профессиональными трейдерами(-2 579). Таким образом, получился даже двойной эффект. Что касается общих изменений среди всех категорий трейдеров в отчете COT, то за минувшую неделю выросло именно количество sell-сделок. Однако, как мы все прекрасно понимаем, именно спекулянты движут рынком, соответственно, именно их действия нас интересуют в первую очередь. На новой неделе тенденция наблюдается уже другая. Спекулянты прекратили открытие новых контрактов на покупку. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, с нашей точки зрения. Регулярно из США и Евросоюза поступают достаточно важные сообщения и макроэкономические отчеты. Однако, к сожалению, большая часть макроэкономической статистики продолжает игнорироваться трейдерами потому, что в ЕС и в США примерно одинаковая сейчас экономическая картина. И там, и там экономика испытывает серьезные проблемы из-за «коронавирусного» кризиса, поэтому очередное падение любого показателя не вызывает шока у участников рынка, потому что аналогичный показатель у конкурентов ничем не лучше. Первые лица Евросоюза и Штатов, все, кроме Дональда Трампа, продолжают раздавать весьма пессимистические комментарии относительно восстановления экономики после кризиса. Вчера Джером Пауэлл, выступая перед Банковским комитетов Конгресса США, заявил, что многое будет зависеть от того, получится ли полностью победить «коронавирус» и того, когда это произойдет. По мнению главы ФРС, без этого полного восстановления быть не может. С одной стороны, комментарии председателя ФРС нельзя назвать оптимистичными, тем не менее, именно доллар США пользовался спросом вчера на американской торговой сессии. Тогда, когда других важных новостей не было. Сегодня из важных событий мы отмечаем инфляцию в ЕС и второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Однако, инфляция в последние месяцы перестала быть важным показателем для участников рынка, а содержание второго выступления Пауэлла будет, скорее всего, таким же, как и первого. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 июня: 1) Пока что быки выпустили инициативу из своих рук, поэтому пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Следовательно, после преодоления линии Сенкоу Спан Б, мы рекомендуем вновь продавать пару с целью уровень поддержки 1,1171. Если продавцам удастся преодолеть линию тренда, то продажи можно будет поддерживаться с целями уровни поддержки 1,1088 и 1,0962. Потенциальные Take Profit составляют от 70 до 280 пунктов. 2) Вариант с возобновлением роста пары EUR/USD мы рекомендуем рассматривать, если быкам удастся вернуться в область выше критической линии Киджун-сен, а также выше области сопротивления 1,1327 – 1,1341 и, как следствие, после закрепления над нисходящим каналом. Тогда мы будем рекомендовать вновь покупать евровалюту с целями уровни сопротивления 1,1380 и 1,1506. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 30 до 160 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Доллар США и дальше будет стремиться к восстановлению, несмотря на фундаментальный и макроэкономический

4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 119п (высокая). После того как в понедельник доллар США вновь начал дешеветь по всему спектру рынка, сегодня вновь наблюдалось нисходящее движение в течение дня. Таким образом, пока что мы по-прежнему склоняемся к тому варианту, что пара продолжит коррекционное движение. Тем более что сегодня котировки закрепились обратно ниже критической линии Киджун-сен, не подтвердив, таким образом, желание быков продолжать и дальше покупать европейскую валюту. Мы уже говорили о том, что, с нашей точки зрения, евровалюта и так достаточно сильно подорожала в последние дни. Слишком сильно для того набора фундаментальных и макроэкономических причин, который был в распоряжении трейдеров. Таким образом, теперь в некотором роде пришла пора возвращать долги. В понедельник никакой важной макроэкономической информации, касающейся Евросоюза или Штатов, не публиковалось. Не было выступлений важных чиновников или политиков. Тем не менее в последние дни волатильность пары заметно выросла, что может даже означать определенную панику на валютном рынке. Учитывая безосновательный рост евро и фунта в последние недели, а также рост волатильности, можно предположить, что логики в действиях трейдеров сейчас не слишком много. Тем не менее мы по-прежнему рекомендуем не пытаться угадать развороты пары, а торговать строго по тренду, даже если фундамент и макроэкономика говорят о бесперспективности такого варианта. Во вторник, 16 июня, торги по паре EUR/USD проходили во вполне спокойном ключе. Тем не менее американская валюта на момент написания статьи подорожала более чем на 60 пунктов, поэтому тренд внутри дня однозначно имеется. Попробуем разобраться, были ли основания для укрепления доллара США сегодня или же падение пары – чисто техническое явление. Макроэкономической статистики сегодня было немало, но большая ее часть вряд ли могла в текущих условиях заинтересовать трейдеров. Инфляция в Германии составила 0,6% по итогам мая в годовом выражении, а гармонизированный индекс потребительских цен (публикуемый официальным офисом статистики Евросоюза) составил 0,5% г/г. Однако такие низкие цифры уже несколько месяцев никого из участников рынка не удивляют, так как падение инфляции в условиях кризиса (как и гиперинфляция) – это нормальное явление. Также сегодня были опубликованы исследования института ZEW по экономическим настроениям в Германии и Евросоюзе в июне. Выяснилось, что большинство инвесторов смотрят с оптимизмом в будущее, так как показатели значительно выросли. Однако в то же время индекс текущих экономических условий в Германии остается на уровне «ниже плинтуса», что отражает текущее плачевное состояние экономики и темпов ее восстановления после «коронавирусной» эпидемии. По большому счету, вся эта статистика не имела особого значения для трейдеров. Ее нельзя назвать позитивной или негативной для евровалюты. В Штатах же сегодня вышел отчет по розничным продажам за май. Основной показатель вырос на 17,7%, «розничная контрольная группа» прибавила 11%, а показатель без учета продаж автомобилей вырос на 12,4%. Все три показателя существенно превысили прогнозные значения и могли вызвать повышенный спрос на доллар на американской торговой сессии. На сегодняшний день остается запланированным выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. И здесь многое будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла. Как и в случае с показателями института ZEW, очень сложно будет ожидать от главы ФРС какого-либо позитивного спича. Американская экономика очень сильно пострадала от «коронавирусного кризиса», ключевые показатели ее состояния упали, и неизвестно, сколько времени займет полное восстановление. Следует также понимать, что весь мир должен восстанавливаться после эпидемии разом. Если, например, в Штатах объявят о возобновлении авиаперевозок, но аэропорты Европы и Китая будут продолжать оставаться закрытыми, то это никак не поможет американским авиакомпаниям. Если по всему миру будут разрешены поездки и перелеты, но при этом большинство людей будет опасаться коронавируса, то сфера туризма будет продолжать оставаться в плачевном состоянии и не будет восстанавливаться. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что для того, чтобы мировая экономика и экономика каждой отдельно взятой страны начали расти в полной мере, нужна победа над пандемией. А победой над пандемией пока и не пахнет. В Штатах люди продолжают заражаться. Суммарное количество случаев заболевания составляет уже более 2 миллионов. Европе вроде бы удалось полностью приостановить распространение COVID-2019, но многие другие страны не могут этим похвастаться, например, Бразилия, Индия или Россия. А значит, с этими странами либо будет ограничено сообщение, либо оно вообще будет закрыто, а вирус без вакцины или лекарства в любой момент может вновь перекинуться на выздоровевшие страны. Таким образом, «вторая волна» эпидемии – это не что-то гипотетическое, это вполне реальная угроза. 4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 146п (высокая).Валютная пара GBP/USD 16 июня также стремилась к тому, чтобы возобновить нисходящее движение, однако у нее это, в отличие от пары EUR/USD, не получилось осуществить. Таким образом, корреляция сегодня между двумя основными парами была слабой. Учитывая тот факт, что из Евросоюза сегодня не поступало важных новостей и сообщений, это выглядит странно. Получается, что доллар США подорожал в паре с евро, но не подорожал в паре с фунтом. Почему? Неужели потому, что фунт стерлингов получил реальную поддержку участников рынка из-за откровенных слухов о возможном подписании соглашения между Лондоном и Брюсселем в ближайшее время? Напомним, что в первые годы Brexit британская валюта если и росла, то исключительно на таких вот ничем не подтвержденных слухах, которые регулярно появлялись в прессе, СМИ и по телевидению. Правда, уже через несколько дней становилось ясно, что слухи остались слухами и фунт вновь устремлялся вниз. Похоже, что сейчас с британским фунтом происходит то же самое. Валютная пара фунт/доллар закрепилась выше критической линии Киджун-сен, однако вряд ли сумеет продолжить восходящее движение. Более вероятен сценарий евровалюты с закреплением ниже критической линии. Однако медведи по паре GBP/USD ведут себя крайне неуверенно и пока не готовы к такому развитию событий. Возможно, им поможет выступление Джерома Пауэлла? Рекомендации для EUR/USD:Для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, целями для коротких позиций сейчас являются уровни 1,1196 и 1,1171, которые пока рекомендуется рассматривать малыми лотами из-за слабости текущего сигнала на продажу. Для длинных позиций:Ордера на покупку можно будет открывать не ранее закрепления цены выше критической линии с первыми целями 1,1380 и 1,1434. Однако в ближайшее время реализация этого варианта не ожидается – пара только-только развернулась вниз. Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:Пара фунт/доллар преодолела линию Киджун-сен, но не может пока продолжить движение вверх. Таким образом, формально сейчас являются актуальными ордера на покупку с целями 1,2732 и 1,2946, однако мы пока не рекомендуем рассматривать лонги, так как считаем, что фунт возобновит падение. Для коротких позиций:Продажи пары GBP/USD рекомендуется рассматривать малыми лотами с целью уровень волатильности 1,2440 не ранее закрепления котировок ниже линии Киджун-сен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В Азии неспокойно: доллар временно усилился на фоне всплеска антирисковых настроений

Пара евро-доллар сегодня торгуется разнонаправленно. Европейская валюта положительно отреагировала на весьма неплохие отчёты ZEW, тогда как гринбек демонстрирует чувствительность не только к статистике из США, но и к внешнему фундаментальному фону. Неожиданная эскалация многолетних, давно «тлеющих», геополитических конфликтов привела к всплеску антирисковых настроений, чем и воспользовались долларовые быки.Так, один из очагов геополитической напряжённости оказался на границе Индии и Китая. В результате вооружённой стычки погибли трое индийских военнослужащих – офицер и солдаты. Это первый случай гибели военных за несколько десятилетий приграничного противостояния двух держав. Оба государства обладают ядерным оружием, поэтому к вспыхнувшему конфликту проявили интерес все мировые СМИ. На самом деле территориальный конфликт между Индией и КНР вокруг региона Ладакх в Гималаях тлеет ещё с начала 60-х годов – в 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе. Начиная с 2017 года приграничный конфликт между двумя ядерными державами возобновился с новой силой из-за намерения Пекина проложить в Ладакхе новую дорогу. В мае этого года к линии контроля, заменяющей границу между двумя странами, стянули ряд подразделений. Это произошло после того, как военные двух стран вступили в рукопашную схватку в районе горной погранзаставы. И вот вчера очередная стычка переросла в вооружённое противостояние, в результате которого погибли трое людей. Подобные конфликты происходят во многих приграничных районах в разных частях мира, но, учитывая тот факт, что Индия и КНР являются членами «ядерного клуба», данный инцидент повлиял и настроения трейдеров валютного рынка. Согласно последним данным, сейчас стороны пытаются снизить градус накала, но саму проблему вряд ли удастся разрешить в ближайшее время. Ещё одна эскалация геополитического конфликта произошла на Корейском полуострове. Там ситуация обостряется уже на протяжении нескольких недель. Пхеньян крайне остро реагирует на распространение агитационных листовок, которые южнокорейские активисты отправляют через границу на Север на воздушных шарах. В конце прошлой недели сестра лидера КНДР – Ким Ё Чжон – заявила, что её страна готовит «новый шаг в ответ на отправку лживых листовок». Тогда она назвала Сеул врагом и заявила, что настало время «уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи». Затем КНДР в одностороннем порядке прекратила общение с южным соседом по всем каналам связи, включая военные и специальную линию между высшим руководством двух стран. А вот сегодня власти Северной Кореи подорвали Офис межкорейской связи в городе Кэсон, после чего Южная Корея привела войска в повышенную готовность. КНДР, в свою очередь, в очередной раз пригрозили военными действиями против южан. Стоит отметить, что если индийско-китайский конфликт, вероятнее всего, удастся погасить (вернее, вернуть его в «тлеющую» стадию), то ситуация на Корейском полуострове идёт по нарастающей амплитуде. Поэтому неудивительно, что сегодняшние события спровоцировали всплеск антирисковых настроений на валютном рынке и повысили спрос на доллар, который продолжает пользоваться статусом защитного актива. Также доллар получил косвенную поддержку со стороны информационного агентства Bloomberg: по их данным, американское правительство планирует выделить триллион долларов на мероприятия по восстановлению инфраструктуры – Минтранс планирует потратить эти деньги на мосты и дороги, а также обеспечение американцев интернетом 5G. Но пока что это всего лишь планы: по информации журналистов, Белый дом сейчас изучает различные варианты выделения средств. К примеру, эта сумма может быть включена в очередной пакет мер по оказанию помощи в условиях пандемии или под неё могут разработать отдельный законопроект.Таким образом, американская валюта сегодня получила предостаточно поводов для своего укрепления – во всех долларовых парах гринбек доминировал во второй половине вторника. Если говорить непосредственно о паре eur/usd, здесь мы наблюдаем широкодиапазонный флет. И сегодняшнее усиление доллара не помогло медведям пары переломить тренд, несмотря на внушительный южный импульс. Вопреки всплеску антирисковых настроений, американская валюта не смогла уйти ниже отметки 1,1250 (линия Tenkan-sen на дневном графике), тогда как в диапазоне 1,1250–1,1350 пара торгуется уже третий день подряд. Судя по всему, трейдеры не спешат открывать крупные позиции на продажу в преддверии саммита лидера стран ЕС, который состоится уже в эту пятницу. На онлайн-встрече будут обсуждать антикризисный план Еврокомиссии, объём которого составляет 750 миллиардов, поэтому важность этого события для евро трудно переоценить.Учитывая такой неоднозначный фундаментальный фон, а также тот факт, что медведи не смогли преодолеть нижнюю границу вышеуказанного диапазона, на данный момент можно рассматривать покупки с текущих позиций с северной целью на отметке 1,1350. Влияние китайско-индийского конфликта уже сошло на нет, тогда как корейские события имеют краткосрочное влияние на рынок: если КНДР не реализует свои угрозы относительно военного вторжения в демилитаризованную зону, то уже завтра трейдеры переключатся на иные фундаментальные факторы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лучшие времена для золота не за горами

Сегодня утром фьючерсы на золото снова продемонстрировали увеличение. Причинами воодушевления стали, во-первых, слабеющая национальная валюта США, а во-вторых, действия американской Федеральной резервной службы, которая решила продолжить выкуп корпоративных ценных бумаг в целях поддержания экономики страны, пострадавшей от кризиса.Сегодня утром фьючерсы на золото с поставкой в августе на торговой площадке в Нью-Йорке стали дороже на 0,47%, что позволило им подняться до отметки в 1 735,40 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла расположилась на уровне в 1 706,20 доллара за тройскую унцию, а сопротивление оказалось в районе 1 754,90 доллара за тройскую унцию. Традиционно мягкая стимулирующая политика со стороны главных регуляторов не только США, но и других стран становится для золота фактором поддержки, на котором оно начинает подниматься в цене. Большинство аналитиков уверены, что драгметалл сможет воспользоваться благоприятной для него ситуацией в экономике и сделает скачок в стоимости до 1 800 долларов за тройскую унцию в самое ближайшее время. Способствовать этому будет огромный рост ликвидности по решению ЦБ многих государств, за которым неминуемо последует сокращение стоимости национальных валют. Участники рынка вряд ли будут дожидаться такой ситуации и поспешат воспользоваться проверенной временем «тихой гаванью».Федеральная резервная служба Соединенных Штатов Америки одной из первых стала поддержкой золоту, после того как приняла решение продолжить выкуп ценных бумаг и тем самым поправить положение дел на пострадавшем от коронавирусной инфекции рынке. Следом за Америкой другой регулятор также выступил с мерами стимулирования экономики. ЦБ Японии нарастил номинальный объем программ кредитования для компаний, которые столкнулись с дефицитом наличных средств. Теперь общий размер кредитования составляет 1 трлн долларов, тогда как в предыдущий раз было принято решение об уровне в 700 млрд долларов.Конечно, пока ситуация с экономиками стран выглядит подобным образом, золото может не беспокоиться о своем положении, поскольку является средством хеджирования как инфляции, так и рисков, связанных с курсом валют.Кроме того, подтверждением укрепления золота на рынке явился рост физических объемов драгметалла. На сегодняшний день они достигли своих максимальных значений, что лишний раз доказывает защитный статус актива. Когда на рынках начинаются проблемы, золото выходит на первый план и начинает пользоваться огромным спросом. Фьючерсы на серебро с поставкой в июле сегодня также поднимались в стоимости. Рост составил 0,74%, что отправило их на уровень в 17,527 доллара за тройскую унцию. Стоимость палладия увеличилась на 2,15%, до 1 948,48 доллара за унцию. Платина в цене осталась практически неизменной: она консолидируется в районе 811,33 доллара за унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в июле незначительно, но подорожали на 0,66% и достигли отметки в 2,603 доллара за фунт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы Европы и Азии устремились вверх

Новый день начался на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона на позитиве. Основные индексы демонстрировали рост вслед за американскими собратьями, которые в свою очередь встретили с воодушевлением новость о том, что Федрезерв Соединенных Штатов Америки намерен продолжать свою мягкую стимулирующую политику. Как стало известно, ФРС собирается в ближайшее время сделать немалую покупку облигаций в корпоративном секторе. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 3,42%. Дальнейшее его изменение будет проходить на фоне решения ЦБ страны по поводу дальнейшей монетарной политики. Южнокорейский индекс KOSPI также стремительно двинулся вверх и прибавил сразу 4,25%. Немного отстал от него, но тоже основательно подрос индекс Австралии ASX 200, который стал больше на 3,49%.Индекс Гонконга в позитиве на 2,47%, а индекс Китая Shanghai Composite продемонстрировал наименьший подъем – плюс 0,77%.Столь значительный результат мог быть еще лучше, если бы у участников рынка не возникло опасений по поводу второй волны коронавирусной инфекции. Напомним, за прошедшие выходные в Китае были зафиксированы новые вспышки заболевания. На территории Соединенных Штатов Америки произошло то же самое. Однако в большинстве своем инвесторы продолжают надеяться на лучшее и сохраняют позитивный настрой.Фондовые рынки Европы сегодня также набирают обороты. Участники рынка здесь воодушевлены мерами, которые принимают ЦБ стран в целях поддержки своих рынков и экономик.Внимание инвесторов направлено в сторону Великобритании: там должно пройти очередное заседание Банка Англии, результаты которого могут изменить настроения на рынках. Пока же стало понятно, что есть некоторые позитивные моменты в экономике. Так, была обнародована статистика по темпам увеличения количества новых заявлений на пособие по безработице на территории Великобритании. Согласно данным, за последний весенний месяц этот показатель упал. Напомним, что в апреле статистика была крайне неутешительна и достигла максимальных значений. На сегодняшний момент число новых заявлений стало больше на 528,9 тыс., тогда как апрельский рост составил 856,5 тыс. Однако даже это довольно существенное сокращение оказалось выше предварительных прогнозов аналитиков, которые ожидали снижение до 400 тыс. заявок. Уровень безработицы по данным Международной организации труда в Великобритании с февраля по апрель оказался на отметке в 3,9%, такая же цифра была зафиксирована и в предыдущем периоде. А вот предположения экспертов были куда хуже: они были уверены в увеличении показателя до 4,7%.Общий индекс предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 сегодня двинулся вверх на 1,84% и перешел на уровень в 359,59 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 подскочил на 2,3%. Этот скачок стал самым высоким за сегодняшнее утро. Индекс Германии DAX поднялся на 2,1%. Индекс Франции CAC увеличился на 1,7%. Хорошие результаты продемонстрировали также индексы Испании и Италии: первый стал больше на 2,06%, а второй увеличился на 1,7%.Что касается корпоративного сектора Европы, то здесь популярностью стали пользоваться ценные бумаги компаний из туристического сектора. К примеру, акции туроператора круизных туров Carnival CCL существенно прибавили – плюс 6,8%. За ними следуют акции International Consolidated Airlines Group, которые подорожали на 6,2%.Ценные бумаги компании из Великобритании Ashtead Group взлетели на 12,6%. Акции оператора кинотеатров Cineworld Group PLC также выросли – на 5,1%. И этот подъем, вероятно, не последний, поскольку компания объявила о том, что намеревается приступить к работе после карантинных запретов уже в конце текущего месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс