EUR/USD: японцы и китайцы помогли «захватить» 13-ю фигуру

На протяжении всей текущей недели пара eur/usd пыталась пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 1,1280, чтобы «получить пропуск» в область 13-й фигуры. Почти каждый день цена тестировала данный таргет, однако каждый раз медведи проявляли характер и гасили северный импульс. Но в последний торговый день ситуация изменилась: покупатели перехватили инициативу и смогли выполнить «программу-максимум» на эту неделю. На данный момент пара торгуется в районе трёхнедельных максимумов, демонстрируя достаточно агрессивный рост. Примечательно, что среди экспертов до сих пор нет единого мнения относительно причин такой ярковыраженной ценовой тенденции.Ценовая коррекция eur/usd началась ещё в период азиатской сессии, реагируя на новостной фон относительно перспектив монетарной политики. Новости носили достаточно опосредованный характер: например, появились слухи о том, что сенаторы могу поддержать назначение в Совет управляющих ФРС двух одиозных кандидатов, которые активно лоббируют идею снижения процентной ставки. Кроме того, давление на доллар оказало и выступление заместителя главы ФРС Ричарда Клариды, который пессимистично оценил экономическую ситуацию в стране и напомнил участникам рынка о том, что ставка уже находится на нейтральном уровне. Впрочем, все эти факторы послужили причиной коррекционного роста от 1,1250 к 1,1280, тогда как дальнейшая динамика была определена возросшей тягой к риску на валютном рынке. Доллар дешевеет почти по всех парах: лишь в паре с иеной и золотом гринбек всё ещё доминирует. Это говорит о том, что защитные инструменты достаточно резко перестали пользоваться спросом. К их числу можно причислить и доллар, который в последнее время набирал очки лишь за счёт роста антирисковых настроений. Но итоги прошедшей недели нивелировали многие риски – прежде всего относительно Брекзита и торговой войны между США и Китаем. Поэтому неудивительно, что общий фундаментальный фон на валютном рынке изменился, что особенно остро чувствуется сегодня, в последний торговый день. И если вопрос отсрочки Брекзита уже во многом отыгран рынком, то перспективы американо-китайских отношений вновь «заиграли яркими красками». Вчера стало известно, что Пекин и Вашингтон согласовали механизм выполнения торгового соглашения. Этот вопрос долгое время был камнем преткновения – по слухам, именно из-за него пришлось перенести мартовскую встречу лидеров сверхдержав. Поэтому вчерашнее выступление американского министра финансов Стивена Мнучина оказало сильное влияние на динамику валютного рынка. По его словам, в Китае и США будут созданы соответствующие органы, которые будут заниматься вопросами выполнения условий сделки. Что касается самой сделки, то сроки её подписания ещё висят в воздухе, несмотря на намерение Трампа подписать соглашение уже в этом месяце. Переговорная группа вряд ли успеет подготовить текст в такой короткий срок, но определённый прогресс виден «невооружённым глазом», и данный факт вселяет оптимизм трейдерам. Кроме того, трейдеры eur/usd отреагировали на новость о том, что страны ЕС договорились о начале переговоров с США об упрощении условий торговли. После долгих споров, которые продолжались многие месяцы, представители стран Альянса согласились предоставить еврокомиссару по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем мандат на ведение переговоров, чтобы не допустить введения Вашингтоном импортных пошлин на европейские автомобили. По предварительным данным, Мальстрем получит соответствующие полномочия уже в понедельник. Переговоры должны были начаться ещё в начале этого года, но некоторые страны (такие как Испания, Франция и Италия) выступили против кандидатуры Мальмстрем в качестве переговорщика. После многомесячных переговоров в Брюсселе решили отказаться от принципа единогласного одобрения и заменили его «согласием большинства». И это очень кстати, учитывая последние претензии со стороны Вашингтона. Напомню, что, по мнению США, некоторые страны Европы (а именно Франция, Италия, Испания и Германия) незаконно субсидируют европейский авиастроительный концерн Airbus, причиняя американскому государству ежегодный ущерб на сумму 11 миллиардов долларов. В ответ Штаты пригрозили ввести дополнительные пошлины, которые будут наложены на вертолёты, мотоциклы, самолёты продукты питания и алкогольную продукцию из вышеуказанных европейских стран. В ходе новых переговоров (дата которых ещё не определена) ЕС и США могут предотвратить начало новой торговой войны.Есть и ещё одна причина внушительного коррекционного роста пары eur/usd. Речь идёт о намерениях японской компании Mitsubishi Financial Group приобрести бизнес немецкого DZ Bank, который занимается финансированием авиационной отрасли. Согласно последним данным (оценка производилась летом прошлого года), стоимость данного подразделения составляет 5,6 миллиарда евро. Некоторые аналитики называют эту причину первоочередной, но на мой взгляд, данная новость лишь дополнила общую фундаментальную картину дня. С точки зрения техники, пара eur/usd пробила важный уровень сопротивления 1,1280 (среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Это позволило паре зайти в 13 фигуру и подойти вплотную к следующему уровню сопротивления – 1,1320 (нижняя граница облака Kumo). Если пара преодолеет его, то следующим ценовым форпостом будет цена 1,1375 – это верхняя граница данного облака. Основная задача покупателей – удержаться выше 1,1280. В таком случае у них будет шанс на развитие дальнейшего восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY готовится к новому рывку

Курс пары USDJPY достиг верхней границы торгового диапазона и может пойти еще дальше. Это произойдет в случае, если доходность 10-летних облигаций США на следующей неделе поднимется выше области 2,50-2,60%. Следующим уровнем на повышение может стать 114,50, который имеет значение в масштабе с начала 2017 года.Стоит отметить, что в четверг самое устойчивое движение наблюдалось именно в паре USDJPY. Доллар рос по отношению к большинству ключевых валют, но в пятницу произошла необъяснимая вспышка волатильности, в результате которой евро совершил резкий скачок без особых на то оснований.В качестве возможной причины можно назвать пару EURJPY, которая вышла за недавний максимум цикла и тем вызвала поток сделок по стопам. Если это действительно так, то речь идет об очень низкой рыночной ликвидности. Учитывая катастрофическую нехватку внутридневной волатильности, есть большой риск, что какое-нибудь неожиданное известие или крупный поток моментально приведут к изменению рыночной обстановки. Опасность возникновения ценовых разрывов может быть намного серьезнее, чем считают трейдеры, и это надо принимать во внимание. Потенциал крупных валютДоллар США выглядит уверенно, но волатильность в последнее время столь ограничена, что без дополнительных факторов не обойтись. Было бы неплохо, если укрепление американской валюты простимулируется ростом доходности долгосрочных облигаций.Позиции евровалюты наиболее крепкие по сравнению с японской иеной. К вершине диапазона пробивается и пара EURGBP. Между тем сложно поверить в то, что пара EURUSD покажет высокий бета-коэффициент к росту доллара.Иена слаба, поэтому популярный тандем USDJPY находится у важного уровня сопротивления. Торговые переговоры между Америкой и Японией назначены на начало следующей недели. В настоящем времени участники рынка не видят в этом риска, но, возможно, они изменят мнение после очередных высказываний в Твиттере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти: факторы роста и слабые места

Цены на нефть продолжают держаться вблизи пятимесячных максимумов. Как сильно они еще могут вырасти и что может этому помешать?«Более существенное, чем ожидалось, сокращение добычи черного золота странами ОПЕК, а также растущие геополитические риски создают основу для дальнейшего подъема котировок. Не исключено, что уже в следующем месяце Соединенные Штаты введут более жесткие условия для покупателей иранской нефти, которым были предоставлены исключения после введения Вашингтоном санкций против Тегерана», – отметили аналитики RBC Capital Markets.Они прогнозируют среднюю стоимость барреля нефти сорта Brent в этом году на уровне $75, а WTI – $67.«В ближайшее время "бычьи" факторы не исчезнут. Мы ожидаем, что предпосылки для дефицита сохранятся и на протяжении 2 квартала. В пользу этого сейчас говорит следующее: снижение объемов выработки сырья странами ОПЕК, последовательный рост активности на мировых рынках, дальнейшее ужесточение нефтяных санкций со стороны США и только лишь умеренное увеличение добычи сланца на данный момент», – сказали представители Goldman Sachs.«Стоимость нефти марки Brent вернулась к уровням выше $70 за баррель. Мы полагаем, что на этом "быки" не остановятся и, очевидно, предпримут попытку развить движение в направлении $80», – заявили эксперты UBS.Они считают, что в следующие три месяца котировки стабилизируются в диапазоне $70-$80 за баррель.Между тем, несмотря на то что рынок нефти движется вверх, не все верят, что такая ситуация сохранится.«"Бычий" настрой постепенно усиливается, но может сформироваться замкнутый круг, который помешает продолжительному нефтяному ралли. Чем выше поднимутся цены, особенно за такой короткий период, тем больше разногласий появится в группе ОПЕК+», – отметил Норберт Рюкер из банка Julius Baer.«ОПЕК может увеличить добычу с июля, если котировки превысят $80 за баррель», – передает агентство Reuters, ссылаясь на источники внутри картеля.Кроме того, одним из явных слабых мест является сильное отставание активов развивающихся стран от ралли на сырьевых и фондовых рынках. Более высокие цены на нефть и по-прежнему сильный американский доллар оказывают давление на ряд валют ЕМ, из-за чего во многих странах черное золото стоит намного дороже, что может привести к снижению спроса на сырье.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Не важно, разгорится с новой силой или закончится торговая война, воспрянет EUR/USD ото сна

В середине недели пара EUR/USD резко обвалилась по итогам очередного заседания ЕЦБ. Как и предполагалось, регулятор предпочел сохранить статус-кво и пообещал раскрыть детали новой программы TLTRO на одном из следующих заседаний. Кроме того, ЦБ отметил, что риски для перспектив роста в еврозоне по-прежнему смещены в сторону снижения, а наступление рецессии в экономике региона пока маловероятно. Однако лишь одно упоминание этого слова заставило рынок понервничать, в результате чего EUR/USD снизилась. Впрочем, откат был недолгим, и вскоре пара восстановилась.Опубликованные на этой неделе «минутки» FOMC в свою очередь подтвердили, что ФРС, как и обещала в феврале, будет придерживаться терпеливого подхода в вопросе изменения монетарной политики.С начала текущего года пара EUR/USD торгуется в коридоре 1,1200-1,1450, а диапазон ее колебаний составляет 392 пункта, то есть менее 4 центов.По мнению экспертов, в «сонном царстве» курсы основных валют будут находиться до тех пор, пока рынок не изменит своих ожиданий по поводу того, какие шаги ведущие центробанки намерены предпринять в дальнейшем.«Падение евро после заседания ЕЦБ в среду заставило пару приблизиться к критическим уровням. Тот факт, что регулятор собирается провести анализ того, существует ли необходимость в смягчении монетарной политики, был расценен рынком как готовность ЦБ прибегнуть к подобным мерам в дальнейшем, а не попытки нормализации», – заявила Эстер Райхельт, валютный стратег Commerzbank.«Если ЕЦБ все же осуществит существенное смягчение, то надежды на повышение процентных ставок в 2020 году не останется. Это окажет давление на евро. Если EUR/USD решительно пробьет вниз уровень 1,12, это может изменить правила игры», – добавила она.Кроме того, к всплеску волатильности котировок может привести как завершение торгового конфликта США и Поднебесной, так и перенос «боевых» действий из Азии в Европу.«Рынок сейчас не закладывает в цены сценарий деэскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином, который подразумевает отмену пошлин. Торговое соглашение, которое окажется лучше того, чем сейчас ожидается, будет способствовать улучшению состояния мировой экономики. В этом случае доллар может ослабнуть к евро», – сказал Бен Рэндол из Bank of America.Эксперт прогнозирует, что к концу года EUR/USD поднимется до отметки в 1,20.«Хотя торговая сделка между США и Китаем является необходимым условием для ралли евро, инвесторам этого может оказаться недостаточно, чтобы войти в "лонги" по единой валюте, учитывая сохраняющийся риск обострения торговых отношений Америки и Старого Света», – отметил Б. Рэндол.Впрочем, прямо сейчас Соединенные Штаты вряд ли будут вводить пошлины на европейские товары, поскольку они еще не решили подобный вопрос с Поднебесной, а «воевать» на два фронта дорого и сложно. Поэтому пока претензии лежат исключительно в теоретической плоскости, и для EUR/USD эта информация нейтральна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Подъем продолжается: эксперты ожидают удорожания биткоина

За текущую неделю курс криптовалюты № 1 вырос на 5,65%, с $5005 до $5288. В начале недели цена биткоина достигала отметки в $5373. Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости ведущего цифрового актива. По расчетам специалистов, восходящее движение цены биткоина будет продолжаться. Не исключено, что к началу следующей недели эта виртуальная валюта протестирует ключевой уровень сопротивления в районе $5870. На ситуацию будет оказывать влияние текущий информационный фон, который вызывает серьезные колебания стоимости криптовалюты № 1. В настоящее время основные шортовые (короткие) позиции находятся в руках крупных игроков рынка – ведущих хедж-фондов. Объем длинных позиций сейчас в 3,5 раза превышает объем коротких, резюмируют эксперты. В среднесрочной перспективе рынок цифровых валют, в частности биткоина, выглядит позитивно. Доминация криптовалюты № 1 на рынке составляет 50,9%. Внешний фон в целом оптимистичен, несмотря на возможный запрет майнинга в Китае, решение по которому должно быть принято до 7 мая 2019 года. Однако вероятность такого запрета невелика, полагают специалисты. Кроме того, несмотря на демонстрацию негативного отношения к цифровым активам, китайский регулятор выступал за создание стейблкоина на основе юаня, а власти КНР ежемесячно выпускают рейтинг виртуальных валют. Многие эксперты уверены, что цена криптовалюты № 1 в долгосрочной перспективе будет увеличиваться. Что касается краткосрочной и среднесрочной перспектив, то к началу следующей недели стоимость биткоина может подняться до отметки в $5350. Закрепившись на ней, цифровой актив достигнет психологически важных уровней в $5550-$5870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро восстал из пепла

Несмотря на все попытки Марио Драги утопить евро, "быки" по EUR/USD сумели завершить вторую неделю апреля в зеленой зоне. Уязвимость основного конкурента и позитивные новости от китайской инфляции и торгового баланса, а также от европейского промышленного производства позволили основной валютной паре закрепиться выше основания 13-й фигуры. Покупатели не намерены останавливаться, намекая, что пора положить конец восходящему тренду по индексу USD. И у них есть для этого основания.В условиях, когда американская экономика замедляется, а ФРС намерена удерживать ставку по федеральным фондам, по меньшей мере до конца 2019 (согласно консенсус-оценке экспертов Wall Street Journal, она не изменится до 2021), от доллара США практически ничего не зависит. Он вынужден плыть по течению и реагировать на поведение других валют и центробанков. Для того чтобы возобновить цикл нормализации, ФРС нужна очень сильная статистика. А как ее получить, если эффект от фискального стимула сходит на нет, а МВФ прогнозирует снижение темпов роста американского ВВП до 2,3% (прогноз Федрезерва +2,1%). Белый дом все еще верит в магические +3%, однако для этого нужна либо новая налоговая реформа, либо реанимация QE, либо слабый доллар. Последний вариант, пожалуй, самый реалистичный для Дональда Трампа, что снижает риски масштабной торговой войны США и ЕС, ведь при таком раскладе индекс USD опять пойдет вверх. Долгое время "американца" боялись продавать из-за слабости его конкурентов. Тем не менее позитив от европейской деловой активности и промышленного производства вернул интерес к покупкам EUR/USD. Если экономика валютного блока нащупала дно, а китайские данные будут протягивать ей руку помощи, то почему бы не увеличить долю евро в инвестиционных портфелях? В этом отношении релизы данных по ВВП Поднебесной за I квартал и по индексам менеджеров по закупкам еврозоны за апрель способны разогнать восходящее движение по основной валютной паре. Если, конечно, не случится неприятных сюрпризов. Динамика европейских деловой активности и ВВП Один из них может прийти из Штатов, которые намерены ввести пошлины на импорт самолетов и других товаров из ЕС из-за нерыночных субсидий компании Airbus. На рынке ходят слухи о начале новой торговой войны, однако на самом деле таким образом Дональд Трамп может подталкивать Брюссель к переговорам об отмене тарифов по промышленным товарам. Если стороны договорятся, это улучшит позиции международной торговли, а ведь именно ее замедление, по мнению МВФ, стало основным тормозом глобального ВВП. Авторитетная организация снизила прогнозы роста экономики еврозоны с 1,6% до 1,3% в 2019, однако, как часто бывает, чем хуже оценка, тем больше поводов для радости в случае ее превышения. Технически второй ложный пробой нижней границы среднесрочного диапазона консолидации 1,125-1,15 свидетельствует о слабости "медведей" по EUR/USD. Если оппонентам удастся вернуть котировки к середине торгового канала и активировать, таким образом, паттерн "Обман-выброс", риски продолжения ралли в направлении таргетов по "Волнам Вульфа" возрастут. EUR/USD, дневной график Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 апреля. Фунт остается в боковом канале

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта сумели сформировать ложный пробой от уровня поддержки 1.3052, на который я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Теперь их задачей является прорыв и закрепление выше середины канала 1.3088, что позволит обновить его верхнюю границу 1.3119, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения фунта во второй половине дня в район поддержки 1.3052, к длинным позициям лучше всего возвращаться на отскок от минимума 1.3021. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня будут рассчитывать на возврат и закрепление ниже уровня поддержки 1.3052, что столкнет GBP/USD к более крупным минимумам в район 1.3021 и 1.2988, где рекомендую фиксировать прибыль. Неудачное закрепление и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3088 также будет сигналом к открытию коротких позиций в GBP/USD. При сценарии роста выше 1.3088 во второй половине дня, рассчитывать на продажи фунта лучше всего от максимума недели в районе 1.3119.Подробней в видео-прогнозе на 12 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsПри сценарии снижения фунта, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.3040. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 апреля. Быки сумели выбраться выше ключевого сопротивления 1.1290

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по промышленному производству в еврозоне оказались лучше прогнозов экономистов, что позволило покупателям евро справиться с уровнем 1.1290, на который я обращал внимание в утреннем обзоре. На текущий момент восходящая тенденция остановлена в районе сопротивления 1.1324, прорыв которого увеличит спрос на EUR/USD и приведет к обновлению максимумов в области 1.1358 и 1.1388, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции евро во второй половине дня, к длинным позициям можно присмотреться после теста поддержки 1.1295 либо на отскок от минимума 1.1265.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро не торопятся возвращаться в рынок от уровня сопротивления 1.1324, а остановка роста связана лишь с фиксацией прибыли по длинным позициям. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне во второй половине дня позволит рассчитывать на нисходящую коррекцию в район поддержки 1.1295, прорыв которой приведет к быстрому снижению евро к минимуму 1.1265. При сценарии дальнейшего роста EUR/USD, рассчитывать на короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1358. Подробней в видео-прогнозе на 12 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление восходящей коррекции в евро.Bollinger BandsВ случае снижения евро во второй половине дня, поддержку окажет средняя граница индикатора Bollinger Bands в районе 1.1275. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 38 пунктов, в результате имея движение в ранее установленных рамках. С точки зрения технического анализа мы видели колебание в рамках 1,1250/1,1285, с движением к нижней границы. Информационно-новостной фон сильно повлиял на волатильность за счет общей неопределенности, где инвесторы занимают выжидающую позицию. Долгоиграющая тема Брекзита не отпускает участников и рынка, новая отсрочка в каком-то плане усугубила процесс выхода за счет не определенности в плане сроков, и не будет ли это затянуто до бесконечности.Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард прокомментировала новую отсрочку: «Отсрочка сделки о выходе Великобритании из Евросоюза лишь продлевает неопределённость в экономике». О чем мы и писали выше, в свою очередь, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин обрушился на премьер-министра Терезу Мэй с критикой: "Всё это происходит спустя три недели после того, как премьер-министр заявила Палате общин, что готова отложить "Брекзит", но не далее чем до 30 июня. И второй по счёту перенос даты в течение трёх недель говорит не только о дипломатической неудаче, но и становится ещё одним этапом в ненадлежащем управлении всего процесса "Брекзита" со стороны правительства".Предстоящая торговая неделя в плане событий и новостей будет более скромная относительно минувшей недели. Основной поток новостей стоит ожидать со вторника, но в пятницу как на Западе, так и в Европе отмечают праздник «Страстная пятница». Наиболее актуальные данные отобразил ниже.Вторник США 16:15 мск. - Объем промышленного производства (г/г): Пред. 3,6%СредаЕС 12:00 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) : Пред. 1,4%--- > Прогноз 1,4%ЧетвергЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр) : Пред. 47,5ЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) : Пред. 53,3США 15:30 мск. - Объём розничных продаж (г/г) (мар): Пред. 2,2%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что более ранний застой в рамках 1,1255/1,1285 был пробит, где котировка с новыми силами продолжило восходящее движение преодолевая на пути уровень 1,1300. Вероятно предполагать, что котировка направлена в сторону значения 1,1330, где располагается более раннее скопление и уровень Fibo 38,2. Далее следует анализировать точки фиксации, так как возможен откат обратно к 1,1300.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется выходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 69 пунктов. что уже выше среднесуточного показателя. На самом деле очень интересный феномен, вероятнее всего, имеет место некий информационный фон, будет ли дальше расти волатильность, вероятность имеется, но ненамного.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1180; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 12 апреля – рекомендации технического анализа

GBP/USDСреди различной статистики сегодняшнего экономического календаря нет важных событий. Поэтому основное внимание скорей всего будет направленно на закрытие недели. Игрокам на повышение вчера вновь не удалось выйти за пределы облаков Ишимоку и закрепиться выше 1,3120. В настоящий момент пара продолжает оставаться в зоне притяжения 1,3078 (Тенкан дневной + Тенкан недельный), консолидация сохраняется. Поддержками служат 1,3020 – 1,2974 – 1,2910-1,2893. В результате к озвученным ранее выводам и ожиданиям сегодня сложно что-либо добавить. На младших временных интервалах борьба за ключевые уровни продолжается. Сегодня центральный Пивот-уровень дня и недельная долгосрочная тенденция объединяют свои усилия в районе 1,3069-66. Технические индикаторы, несмотря на некоторое преимущество медведей, ведь тестирование сопротивлений идёт с их стороны, уже готовы поддержать игроков на повышение. Поэтому в сложившейся ситуации закрепление выше обозначенных рубежей (1,3069-66) будет способствовать усилению бычьих настроений, которые могут привести пару к сопротивлениям R1 (1,3090), R2 (1,3129), R3 (1,3150). Неспособность справиться с 1,3066-69 и возврат к снижению вернёт актуальность поддержкам S1 (1,3030), S2 (1,3009), S3 (1,2970). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото как страховка от гиперинфляции и драйвер экономического роста

По наблюдениям аналитиков, стоимость золота по отношению к большинству мировых валют достигла рекордных значений. Эксперты называют желтый металл надежной защитой от гиперинфляции и акцентируют внимание на его ключевой роли в мировой экономике в долгосрочной перспективе.Показательным примером обесценивания национальной валюты аналитики считают ситуацию в Венесуэле, где господствует рекордная гиперинфляция, в результате которой бумажные деньги потеряли покупательную способность. Другой иллюстрацией галопирующей инфляции считается Турция, где рост цен в марте 2019 года составил 20%. Согласно прогнозам, к концу этого года падение турецкой экономики может достигнуть 3%. Текущая ситуация складывается благоприятно для драгметалла. На минувшей неделе ведущие игроки рынка, маркетмейкеры (дословно – «создатели рынка»), произвели ряд крупных покупок золота. По мнению аналитиков, этот факт свидетельствует о том, что с ценой ниже $1300 за 1 тройскую унцию драгметалл распрощается навсегда. За пять торговых сессий крупные хеджеры приобрели свыше 76 тыс. контрактов (1 контракт = 100 унций), или почти 295 тонн золота по цене от $1285 до $1300 за 1 тройскую унцию. По оценкам специалистов, это внушительная цифра для одной недели, свидетельствующая о том, что стоимость золота будет неуклонно расти и вряд ли вернется к прежним значениям. Маркетмейкеры, активные покупатели драгметалла, сами формируют этот тренд. Они скупают желтый металл на снижении цены, а продают на его росте. Приобретая этот металл, они хеджируют покупку «короткими» позициями на бирже во фьючерсах и в опционах. Крупные покупки этих игроков рынка означают только одно: дальнейшее падение цены либо ограничено, либо маловероятно.Анализируя ситуацию на рынке желтого металла, эксперты приходят к выводу, что цена золота продолжит консолидацию в сужающемся диапазоне $1280-$1350 с повышением локальных минимумов. По прогнозам специалистов, во втором полугодии 2019 года драгметалл начнет дорожать. Пик цены золота следует ожидать в 2021 году на уровне примерно $1900-$2000 за 1 тройскую унцию. С этого момента начнется относительно глубокая коррекция с возможным провалом цены в 2022 году, резюмируют аналитики.Внешний геополитический фон тоже вносит свою лепту в формирование стоимости драгметалла. В ближайшие пятнадцать лет эксперты ожидают, что маятник мирового лидерства качнется в сторону Азии, а США не будут играть прежней значительной роли. В такой переходный период не стоит надеяться на стабильность на мировых финансовых рынках. Аналитики не исключают нарастания торгово-денежных конфликтов, вследствие которых роль золота в глобальной финансовой системе будет очень высока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 12 апреля. Brexit перенесен, пара остается в треугольнике

Анализ волновой разметки:11 апреля пара GBP/USD потеряла несколько десятков базовых пунктов, и этого опять не хватило для того, чтобы инструмент смог покинуть пределы сужающегося треугольника. Сейчас можно предположить, что пара вновь снизится к его нижней линии. Однако в ближайшие дни инструмент все же должен покинуть треугольник, так как другого варианта просто не существует. Исходя из текущей волновой разметки, по-прежнему предполагается построение понижательной волны в составе нисходящего участка тренда. Новостной фон для пары сейчас нейтральный, так как Brexit перенесли на 6 месяцев и соответственно никаких кардинальных решений принято не было. Цели для покупок: 1,3350 – 100,0% по Фибоначчи1,3454 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2961 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. Однако до тех пор, пока пара осуществит удачную попытку прорыва одной из линий треугольника, торги будут проходить внутри него. Новостной фон сегодня, скорее всего, будет отсутствовать, и я ожидаю, что инструмент снизится к нижней линии треугольника. Удачная попытка прорыва верхней линии будет достаточно сильным сигналом к небольшим покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 60 пунктов, в результате имея незначительное снижение. С точки зрения технического анализа мы видим, что уже четвертый день подряд идет яркое снижение волатильности и котировка себя постепенно загоняет в диапазон 1,3030 (1,3000)/ 1,3120, что вполне понятно, инвесторы затаились. Информационно-новостной фон катится в тартарары на фоне неоднозначного Брекзита. Ранее в обзорах мы уже обсуждали отсрочку, которую с милостью предоставил Евросоюз, теперь же, вернувшись домой, Тереза Мэй предоставила отчет Палате общин о своем путешествии.Премьер-министр Британии выступила с речью: "Мы стоим перед жёстким выбором, а временные рамки чётко обозначены. И я уверена, что мы сейчас должны в энергичном темпе прикладывать усилия для достижения консенсуса по сделке, отвечающей интересам нашей страны. Я приветствую переговоры с оппозицией, проходившие в последние дни, и которые продолжатся сегодня. Для британской политики сложившуюся ситуацию нельзя назвать нормальной, и всё это во многом причиняет неудобства как правительству, так и оппозиционным партиям".Естественно, такого рода шаги яро встретили лейбористы, которые с критикой обрушились на Терезу Мэй. Джереми Корбин, лидер оппозиции, заявил: «Всё это происходит спустя три недели после того, как премьер-министр заявила Палате общин, что готова отложить "Брекзит", но не далее чем до 30 июня. И второй по счёту перенос даты в течение трёх недель говорит не только о дипломатической неудаче, но и становится ещё одним этапом в ненадлежащем управлении всего процесса "Брекзита" со стороны правительства». Что и стоило ожидать от данной отсрочки, теперь возвращаемся к нашей волатильности, которая практически неделю неутомимо снижается, и нам становится все понятно. Брекзит настолько запутал всех, что крупные игроки, да и инвесторы, выжидают пазу до определенности всего происходящего.Предстоящая торговая неделя в плане событий и новостей будет более скромной относительно прошедшей недели. Основной поток новостей стоит ожидать со вторника, но также в пятницу - как на Западе, так и в Европе отмечают праздник «Страстная пятница». Наиболее актуальные данные отобразил ниже.Вторник Великобритания 11:30 мск. - Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев) : Пред. 3,4% --- > Прогноз 3,2%Великобритания 11:30 мск. - Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар) : Пред. 27КСША 16:15 мск. - Объем промышленного производства (г/г): Пред. 3,6%СредаВеликобритания 11:30 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар) : Пред. 1,9%--- > Прогноз 1,8%16:00 мск. - Выступление главы Банка Англии КарниЧетвергВеликобритания 11:30 мск. - Объём розничных продаж (г/г) (мар) : Пред. 4,0%--- > Прогноз 3,3%США 15:30 мск. - Объём розничных продаж (г/г) (мар): Пред. 2,2%Данные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим сохраняющую неопределенность, где котировка, отрабатывая предположительно верхнюю границу диапазона 1,3120, направляется в сторону нижней границы 1,3030 (1,3000). Вероятно предполагать сохранение текущего амплитудного колебания, где трейдеры работают как внутри диапазона, так и фокусируют свое внимание на сами границы, выжидая их пробой для постановки основных сделок.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в случае замедления в пределах 1,3030(1,3000), где в случае отработки перспектива находится в стороне 1,3120. Основные сделки будут рассматриваться только после четкой фиксации цены выше чем 1,3120.- Позиции на продажу в теории аналогичны, как и на покупку. Работает внутри диапазона с меньшим объемом. Основные сделки рассматриваются только после четкой фиксации ниже уровня 1,3000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нейтральный интерес за счет неопределенности. Внутридневная и среднесрочная перспективы настроились на нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 30 пунктов. В случае зажатие в диапазон и сохранение неопределенности, волатильность так и останется ниже среднесуточного показателя.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3220*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2920*; 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 12 апреля. Построение восходящей волны продолжается

Анализ волновой разметки:Торги в четверг, 11 апреля, завершились для пары EUR/USD снижением на 20 б.п. Разумеется, что такая низкая активность рынка не привела ни к каким изменениям в волновой картине. Следовательно, повышательная волна, предположительно с, продолжает свое построение с целями, расположенными около отметки 1,1450. Инструменту по-прежнему очень тяжело дается повышение, так как, во-первых, активность рынка сейчас слабая, а во-вторых, новостной фон редко поддерживает евровалюту. В связи с этим остается вариант с усложнением нисходящего участка тренда и возобновления снижения. Однако предпосылок и сигналов к исполнению такого вариант на текущий момент нет. Цели для продаж: 1,1177 – 100,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1448 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно продолжает построение волны с. Таким образом, стратегия торговли остается прежней - я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметки 1,1455, что соответствует максимуму волны a, но не большими объемами, так как инструмент повышается с трудом. Такое слабое желание рынка покупать может закончиться обратным явлением – сильными продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 12.04.2019 EURUSD

Главное событие последних месяцев - Brexit - отступило с главной линии новостей. Вопрос отложен до конца октября.Рынок определяет направление.В моменте фунт выглядит настроенным на снижение, йена на снижение к доллару.Однако курс EURUSD упорно пытается организовать рост.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1250.Альтернатива: Продаем от 1.1180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 12.04.2019 EURUSD

Тема Brexit уходит из главных раздражителей рынка. Brexit откладывают на конец октября.ФРС и ЕЦБ заняли мягкую позицию - повышения ставок не ожидаем до конца года.EURUSD: Техническая картина говорит о возможном тренде наверх - первая цель 1.1450, далее прорыв наверх и цель 1.2000.Мы держим покупки от 1.1250.Альтернатива: Продажа от 1.1175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Эпоха неопределенности (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB)

После столь насыщенно среды, когда в один день и саммит Европейского Союза по Brexit'у, и заседание правления Европейского Центрального Банка, и инфляция в Соединенных Штатах, и даже публикация текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, вчерашний день мог показаться даже скучным. Однако, как ни странно, именно такая скука способствует рациональному осмыслению происходящего. Ведь ничто не отвлекает от вдумчивого изучения обыденной макроэкономической статистики, которая говорила нам, что, возможно, Дональд Трам и не сильно лукавит, когда хвалит себя за экономические достижения. В частности, после роста инфляции, который оказался лучше прогнозов, данные по ценам производителей также порадовали инвесторов, тек как темпы не остались неизменными, а ускорились с 1,9% до 2,2%. Также вместо ожидаемого на 19 тыс. роста числа заявок на пособия по безработице оно сократилось на 21 тыс. В частности, число первичных заявок, вместо увеличения на 7 тыс., сократилось на 8 тыс. Аналогичная ситуация и с повторными заявками, число которых должно было вырасти на 12 тыс., но вместо этого сократилось на 13 тыс. Так что в спокойной обстановке, под воздействием макроэкономической статистики, доллар буднично укреплялся.Тем не менее с самого начала сегодняшнего дня, то есть с открытия азиатской торговой сессии, единая европейская валюта заметно укрепилась по отношению к доллару. Данный рост совершенно непонятен. Его крайне сложно объяснить неожиданным осознанием итогов саммита стран Европейского Союза по Brexit'у, так как и времени уже сколько прошло, и фунт стоит практически на месте. Даже ожидания по сегодняшней европейской статистике кажутся крайне невнятным объяснением, так как темпы спада промышленного производства, которые сейчас составляют 1,1%, должны замедлиться до 1,0%. Но это все равно спад, хотя и с улучшающейся динамикой. Но пациент все равно скорее мертв, хотя и подает редкие признаки, отдаленно напоминающие жизнь. Тем не менее даже этот рост хотя и выделяется на общем фоне, все равно волатильность на рынке крайне низкая. Ее практически и нет. А это означает, что инвесторы пока не понимают, что будет дальше. Причем не только в какой-то отдельной стране, а в глобальном плане. Нет понимания того, что и как будет расти или снижаться, а значит неясно, куда вкладывать деньги. Во многом это вызвано не только воспеваемым мировыми средствами массовой агитации и дезинформации Brexit'ом. Как ни крути, но он касается лишь Европы, и не сильно скажется на глобальной торговле. Гораздо важнее то, что совершенно неясно, когда же Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система прекратят безобразничать с мягкой монетарной политикой, и когда Соединенные Штаты перестанут регулярно перетряхивать все существующие торговые соглашения и практиковать рэкет в государственных масштабах в виде навязывания торговых соглашений, выгодных только Америке. Инвесторов волнуют именно эти вопросы, так как их неразрешимость не позволяет планировать свою деятельность, ведь уже завтра, по воле монетарных властей или Государственного департамента Соединенных Штатов, условия ведения бизнеса могут измениться настолько серьезно, что только и успевай списывать убытки.Учитывая не только существующую неопределенность, но и совершенно пустой макроэкономический календарь, крайне низкая волатильность сохранится в течение некоторого времени. По крайней мере до очередных громких событий или публикации значимых макроэкономических показателей. Так что единая европейская валюта будет держаться в районе 1,1275.Фунту также нужно осмыслить итоги саммита стран Европейского Союза по Brexit'у, которые, честно говоря, не совсем уж однозначные. Да и нужно понять, к чему приведут переговоры между Терезой Мэй и Джереми Корбином. Так что фунт будет торговаться у отметки в 1,3075.Рубль же, который неплохо укрепляется на фоне успехов Министерства финансов по размещению государственных облигаций, спрос на которые вновь продолжает расти, скорее всего, возьмет паузу. Дело в том, что он явно несколько перекуплен, и до следующего аукциона ему бы неплохо немного сбавить обороты. Так что доллар будет уверенно располагаться у отметки 64,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор рынка

WTI Нефтяные котировки вернулись под технический уровень поддержки $63.80, который теперь выступает в качестве сопротивления. Важно учесть, что это исторический уровень сопротивления с дневного...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD. 12 апреля. Торговая система «Каналы регрессии». Фунт стерлингов в полной растерянности

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -25.2460Валютная пара GBP/USD вновь поменяла направление движения и закрепилась ниже скользящей средней линии. В последние дни торги по этой паре больше напоминают «качели». Тенденция как таковая отсутствует. Трейдеры явно не знают, как реагировать на перенос Brexit на полгода. Напомним, что еще в конце 2018 года и начале 2019 все думали, что Brexit находится на финишной прямой. Однако реальность оказалась иной. Теперь Великобритании во главе с Терезой Мэй, вероятнее всего, предстоят новые переговоры с Евросоюзом, так как парламент наотрез отказался одобрять тот вариант «сделки», который достигла в переговорах с лидерами ЕС Тереза Мэй. Или же Терезе Мэй предстоит найти новые пути, которые помогут договориться с большинством парламентариев. «Сделка» в виде «Парламент одобряет соглашение, а Тереза Мэй уходит в отставку» тоже не устроил парламент. Несколько месяцев назад было сложно представить, по какому сценарию произойдет выход Британии из ЕС. Сейчас сложно представить даже, чем вся эта процедура завершится. Не исключено, что страна еще и останется в составе ЕС. На сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций. Таким образом, особого влияния фундамента на движение валютной пары не будет. Техническая картина показывает флэт или как минимум отсутствие тренда. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3031S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3092R2 – 1,3123R3 – 1,3153Торговые рекомендации:Пара GBP/USD закрепилась обратно ниже мувинга, однако на рынке сейчас полный штиль. Таким образом, формально сейчас являются актуальными шорты с целями 1,3031 и 1,3000, но отторговывать эти цели рекомендуется крайне аккуратно и осторожно. Buy-позиции можно будет рассматривать после закрепления пары выше скользящей средней линии с целями 1,3123 и 1,3153 и также крайне осторожно и аккуратно. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GOLD на 12 апреля

EUR/USDНа графике пары последняя незавершенная волна нисходящая, от 20 марта. В более крупной модели она образует коррекцию. В структуре близится к завершению промежуточный откат.Прогноз:В ближайшие торговые сессии ожидается завершение подъема и формирование сигналов разворота. Нижней границей суточной волатильности выступает зона поддержки.Рекомендации:При торговле в рамках суток текущие покупки пары разумней завершить по достижению расчетной зоны разворота. Внимание следует обратить на сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1300/1.1330Зоны поддержки:- 1.1210/1.1180USD/JPY Восходящая волна от 25 марта в более крупной конструкции масштаба Н4 образует заключительную часть (С). Волна продолжает свое формирование. После завершившейся 2 дня назад коррекционной фазы ожидаемо последовал ценовой подъем. Прогноз: Предварительный расчет целевой зоны текущего подъема цены дает конечный ориентир в районе 114-й фигуры. В ближайшие сессии не исключен кратковременный откат вниз, не далее нижнего уровня зоны поддержки.Рекомендации:На ближайшие сессии продажи пары не актуальны. Встречные откаты рекомендуется использовать для входа либо усиления покупок инструмента.Зоны сопротивления:- 112.90/113.20- 112.00/112.30Зоны поддержки:- 111.60/111.30GOLDНаправление краткосрочных колебаний курса золота задается восходящей волной от 3 марта, формирующейся в виде стандартной плоскости. Завершены первые 2 части (А+В), с 4 апреля развивается заключительная часть (С).Прогноз:Промежуточное снижение цены близко к завершению. На ближайших сессиях ожидается формирование разворота и смена курса движения. Целевым участком выступает зона сопротивления.Рекомендации:Продажа золота возможна на самых малых ТФ сниженным лотом. В районе расчетной поддержки рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска точки входа в длинные позиции.Зоны сопротивления:- 1315.0/1320.0Зоны поддержки:- 1285.0/1280.0Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс