EUR/USD: слабеющий доллар открыл путь к 15-й фигуре

После оглашения итогов декабрьского заседания ФРС долларовые быки пытались демонстрировать бодрость духа, так как наиболее «голубиные» сценарии не реализовались. Федрезерв оправдал прогнозы большинства аналитиков и занял двоякую позицию – с одной стороны, регулятор анонсировал дальнейшее ужесточение монетарной политики, а с другой стороны, снизил ориентировочное количество повышений в следующем году до двух.Первая реакция трейдеров была положительной: накануне ключевого заседания рынок был настолько «накручен» всевозможными слухами, что ожидаемый исход стал настоящим подарком долларовым быкам. Индекс доллара пошёл вверх, но уже через несколько часов рост застопорился – от отметки 96,52 показатель стал откатываться назад, и в эти минуты он находится на отметке 95,73. Первые эмоции стихли, и на их место пришёл трезвый расчёт. Федрезерву почти получилось сохранить баланс в своих действиях и риторике, однако итоговый перевес оказался всё-таки не в пользу доллара. Кроме публикации упомянутого выше точечного прогноза, который отражает двойное повышение ставки в 2019 году (а не тройное, как было ещё в сентябре), Федрезерв разочаровал другими прогнозами. Во-первых, регулятор снизил среднюю оценку долгосрочного нейтрального значения ставки – теперь оптимальный уровень, который не сдерживает рост экономики, но и не перегревает её, находится на отметке 2,8% (вместо трёх процентов). Во-вторых, ФРС понизил ожидания относительно экономического роста США: на текущий год до 3% (с 3,1%), а на следующий год – до 2,3% (с 2,5%). Также немного снизились и инфляционные ожидания: в 2018 – 1,9% вместо 2% и в 2019 – 2% вместо 2,1%. Кроме того, регулятор изменил некоторые формулировки в тексте сопроводительного заявления. Так, фраза «дальнейшее постепенное повышение ставок» была изменена на «некоторое дальнейшее постепенное повышение ставок». Это весьма незначительная корректировка, но в совокупности с остальными факторами она определённо подтверждает смягчение общего настроя членов регулятора. Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции также озвучил достаточно «голубиные» тезисы. Он сообщил, что процентная ставка достигла «нижней границы диапазона, который соответствует нейтральному уровню ставок». В дальнейшем ФРС будет ориентироваться прежде всего на поступающие данные, которые должны соответствовать прогнозам регулятора. Вместе с тем, по мнению Пауэлла, в 2019 году динамика основных индикаторов экономики будет «не так благосклонна» к прогнозам регулятора, как это было в этом году. Он также заметил, что «неприятные сюрпризы» стали поступать уже в конце текущего года – в частности, речь идёт об инфляции, которая оказалась слабее, чем ожидалось ранее. По словам главы ФРС, «базовая инфляция теперь не реагирует на изменение показателей роста экономики». Также Пауэлл подтвердил, что в следующем году ожидается два раунда повышения ставки. По его мнению, замедление темпов ужесточения монетарной политики должно поддержать экономику, обеспечив достижение целевых уровней. Другими словами, Федрезерв действительно сбавляет темпы, но при этом пытается сохранить «ястребиный» настрой: в частности, Пауэлл подчеркнул, что регулятору нет необходимости проводить аккомодационную политику, «так как она может быть нейтральной». Также он заявил, что решения ФРС не являются ограничительными. Помимо этого, Пауэлл заметил, что инфляция находится «чуть ниже» целевого уровня, поэтому регулятор может не спешить с последующими решениями. На мой взгляд, главный вывод декабрьского заседания заключается в том, что американский регулятор объявил о завершении цикла повышения ставок. Естественно, всё это будет проходить очень плавно и постепенно: на протяжении следующего года будет два раунда повышения, и в 2020 году – возможно – ещё один. Но, тем не менее, Федрезерв уже сейчас очертил границы своих действий. В контексте пары eur/usd данный факт играет пока что незначительную роль: Европейский Центробанк ещё даже не обсуждает вопрос повышения ставки (по крайней мере, в практическом плане). Поэтому в этом контексте преимущество остаётся за американской валютой. Но если ЕЦБ в конце следующего года всё-таки приступит к ужесточению монетарной политики, то евро получит мощный и, что особенно важно, долгосрочный козырь.Впрочем, до этого ещё далеко. Сейчас же мы наблюдаем импульсный коррекционный рост eur/usd, который обусловлен не только «голубиным» заседанием ФРС, но и «перемирием» между Италией и ЕС. Вчера стало известно, что Еврокомиссия не станет применять к Риму дисциплинарную процедуру, одобрив при этом многострадальный проект итальянского бюджета. Ближайшая цель коррекционного роста – отметка 1,1515 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Если пара закрепится над данным таргетом, то индикатор Ишимоку сформирует бычий сигнал «Парад линий», который откроет путь к дальнейшего росту цены – вплоть до 17-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль попал в черный список

Ухудшение глобального аппетита к риску, падение цен на нефть, неудачные аукционы российского Минфина и расширение американских санкций против РФ из-за вмешательства последней в президентские выборы в США в 2016 вернули котировки USD/RUB к верхней границе диапазона консолидации 65-68,2. Инвесторы посчитали риторику Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам декабрьского заседания FOMC недостаточно «голубиной», для того чтобы послать в нокдаун доллар. Одновременно S&P 500 продолжил коррекцию, глубина которой от уровней сентябрьских максимумов превысила 15%. В итоге доходные валюты попали под давление, и, судя по волатильности, рубль находится далеко не в самом плачевном состоянии.Волатильность валют развивающихся странСказать спасибо нужно Банку России, который на своей последней в 2018 встрече неожиданно для большинства экспертов Bloomberg повысил ключевую ставку с 7,5% до 7,75%. При этом тот факт, что годовая инфляция, вероятнее всего, превысит прогноз регулятора в 4%, усиливает риски продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. На стороне рубля играет также налоговый период (размер НДПИ экономисты Reuters оценили в 0,4-0,6 трлн руб.) и снятие санкций с Русала. Одновременно Вашингтон расширил черный список, включив туда 15 физических лиц и 4 организации. Главными внутренними проблемами рубля остаются возобновление покупок иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила, а также низкий спрос на эмитированные в РФ долговые обязательства. Среди внешнего негатива фигурируют обвал цен на нефть, падение мировых фондовых индексов, замедление глобального ВВП и риски дальнейшего расширения санкций. На трех последних аукционах Министерство финансов сумело привлечь лишь 3,4 млрд руб. из запланированных 25,1 млрд руб. Интерес нерезидентов из-за потенциального отключения российского рынка долга практически отсутствует, в то время как местные инвесторы в конце года не спешат проявлять активность. Серьезное давление на позиции «медведей» по USD/RUB оказывает снижение темпов роста экономик – главных торговых партнеров России в лице Китая и еврозоны. Замедление розничных продаж в Поднебесной до минимальной отметки за последние 15 лет и самые слабые деловая активность и ВВП валютного блока с 2014 создают проблемы экспортерам из РФ. Ситуация усугубляется обвалом Brent и WTI к 15-месячному дну. И хоть корреляция между рублем и нефтью в последнее время существенно снизилась, тесная зависимость российского бюджета и внешней торговли от черного золота не позволяет USD/RUB безучастно смотреть на происходящие на нефтяном рынке события. Похоже, совместных усилий РФ и ОПЕК, готовых сократить добычу на 1,2 млн б/с, недостаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место реализация паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3. Прорыв нижней границы диапазона консолидации 65-68,2 («полки») усилит риски реализации таргетов на 88,6% по паттернам «Летучая мышь» и «Акула». Напротив, успешный тест сопротивления на 68,2 откроет «быкам» дорогу на север. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Ошибки проекта Ethereum в 2018 году

Эксперты считают проект Ethereum одним из самых инновационных блокчейн-сетей. Однако в 2018 году был совершен ряд ошибок, помешавших дальнейшему развитию проекта. Среди них аналитики выделяют недостаточную поддержку правовых инициатив по легализации криптовалюты, проблемное обновление Metropolis и отказ от введения специального кода Paygas. Многие специалисты считают Ethereum криптовалютой будущего, способной затмить действующего лидера цифрового рынка – Bitcoin. Аналитики полагают, что это одна из наиболее перспективных сетей с точки зрения развития и применения в ближайшем будущем. Однако потенциал Ethereum толком не используется, уверены эксперты. На сегодняшний день применение этого цифрового актива, как и многих других, сводится к монетарной функции. Однако, учитывая возможность свободного обмена через смарт-контракты, Ethereum способен выступать не только в роли средства платежа и накопления. Монету можно обменять на условиях, записанных в смарт-контракте, без привлечения третьей стороны для исполнения соглашения или решения споров. Одним из недочетов разработчиков проекта стало отсутствие взаимодействия платформы и международного законодательства, регулирующего работу с Ethereum. При этом фонд Ethereum активно работает над развитием экосистемы. Эксперты подчеркивают, что фонд не выдал ни одного гранта в области юридических исследований, хотя имеет такую возможность. Такое исследование должно быть направлено на поиск оптимальных международных правил, в рамках которых Ethereum может использоваться как валюта. Фонд мог предоставить денежное вознаграждение юридическим фирмам, предложившим лучшие правовые рамки для каждого из направлений законодательства, что можно будет сделать основой всего бизнеса, связанного с криптовалютой. Другой проблемой, негативно повлиявшей на развитие проекта, эксперты считают неудачное обновление Ethereum под названием Metropolis. Специалисты указывают на его незавершенность и туманные перспективы. Будущим хардфорком цифрового актива может стать обновление Constantinople, однако в этом случае придется отказаться от опкода Paygas, который может помочь усовершенствовать систему. Команда развития Ethereum готова направить усилия на решение проблем масштабируемости и эффективности блокчейн-сети через переход к протоколу Proof of Stake, шардинг и более эффективный язык программирования eWASM. Напомним, Proof of Stake («доказательство доли владения») – это метод защиты в криптомире, а шардингом называют одну из стратегий масштабирования базы данных, с помощью которой информация разделяется по отдельным «ячейкам» памяти для лучшей сохранности и защиты от взлома. Эксперты полагают, что в случае решения текущих проблем, возникших у проекта Ethereum в 2018 году, криптовалюта сможет выбиться в лидеры в ближайшее время. Данный цифровой актив всегда находился на пике инновационного и концептуального прогресса, и в будущем следует ожидать развития этих тенденций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 20 декабря - рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь для фунта богат на события и статистику. Особенно нужно отметить данные в 12:30 (МСК) Объёмы розничных продаж и новостной блок в 15:00 (МСК), во главе с решением по процентной ставке Банка Англии. Игроки на повышение продолжают борьбу с 1,2618-61 (дневной Тенкан + исторические уровни), пока результата достичь не удалось, но тестирование уровней на прочность продолжается. Закрепление выше сформирует новые перспективы. Камнем преткновения по-прежнему является облако Н4, усиленное уровнями старших таймов. Пробой и закрепление выше обозначит новые ориентиры. Основным на данном участке станет цель на пробой облака Н4, ведущая к недельным уровням в районе 1,2814-25. Поддержки сегодня можно отметить на 1,2596-1,2618, далее на 1,2560-40 и основное значение для медведей имеет обновление 1,2476. Индикаторный анализ на младших таймах настроился на поддержку игроков на повышение, но более старшие таймы сохраняют приверженность продажам. Игроки на повышение продолжают опираться на центральный Пивот-уровень дня (1,2630) и недельную долгосрочную тенденцию (1,2625). Закрепление ниже позволит рассмотреть новое усиление медвежьих настроений и преимущества. Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар по-прежнему способен обновить максимумы против евро – Barclays

По словам специалистов инвестиционного банка Barclays, несмотря на то что Федеральная резервная система (ФРС) США заняла более осторожную позицию, ставить крест на американской валюте не стоит.Накануне, на последнем в текущем году заседании, регулятор поднял процентную ставку на 0,25%, до уровня 2,25-2,5%. При этом ЦБ сократил число ожидаемых в следующем году повышений ставки с трех до двух и просигнализировал о том, что в дальнейшем будет принимать решения относительно кредитно-денежной политики в зависимости от поступающих данных.«Однако это совсем не означает, что пиковые значения курса доллара уже позади и от него следует ожидать скорого разворота. Перспективы более сдержанного увеличения ставки уже учтены рынком. Между тем факторы, которые вынуждают Федрезерв проявлять осторожность, не останутся незамеченными и другими центробанками, в том числе ЕЦБ», – заявили представители Barclays.«Показатели инфляции в еврозоне остаются слабыми. В то время как ФРС может повысить ставку еще по крайней мере два раза, ЕЦБ по-прежнему далек от ужесточения своей политики. В свете замедления темпов подъема ВВП США, ослабления импульса экономического роста в Китае, неоконченной торговой войны этих двух стран, а также возможности аналогичных "военных" действий в сфере торговли между Соединенными Штатами и Евросоюзом перспективы единой европейской валюты выглядят отнюдь не позитивными. Сюда еще следует добавить непростую политическую ситуацию, которая сложилась в ряде стран еврозоны, в том числе в Италии. Предполагается, что в течение следующих четырех кварталов пара EUR/USD будет торговаться вблизи отметки в 1,12 и вполне может обновить многомесячные минимумы», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Банк Японии сохранил ставки на отрицательном уровне

Банк Японии завершил двухдневное заседание с решением по базовой процентной ставке, оставив текущий курс монетарной политики без изменений, несмотря на увеличение инфляционных рисков.Процентная ставка по депозитам коммерческих банков была сохранена на уровне минус 0,1%, что соответствует прогнозам аналитиков. Целевая доходность десятилетних государственных бондов оставлена на уровне около 0%. Центробанк планирует приобретать гособлигации на сумму 80 трлн иен ежегодно.Чиновники Центробанка подтвердили свои предыдущие оценки, отметив, что экономический рост страны будет поддерживаться благодаря увеличению экспорта и повышению спроса на внутреннем рынке.Текущий уровень инфляции составляет около 1%, при этом регулятор ожидает постепенного роста показателя до 2%.Представители Банка Японии рассказали о возрастающей роли внешних рисков для экономики страны, упомянув влияние «ястребиной» политики американского центробанка.Заседание Банка Японии состоялось через несколько часов после того, как чиновники ФРС США в четвертый раз в этом году повысили ставки, заявив, что продолжат следовать плану по ужесточению монетарной политики, несмотря на возросшую неопределенность в отношении роста мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 20 декабря - рекомендации технического анализа

EUR/USDЭкономический календарь текущего дня не содержит важных событий.Игроки на повышение не оставляют надежд на вход в дневное облако и закрепления в нём. И хотя по результатам вчерашнего дня достичь этого не удалось, сегодня действия в данном направлении возобновились. Ближайшим важным сопротивлением является 1,1444-47 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун), далее интересы будут сосредоточены на 1,1512-15 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Киджун + месячный Сенкоу Спан А). Поддержка и притяжение сейчас сосредоточены в районе 1,1357-88 (дневной крест + дневной Сенкоу Спан А + недельный Тенкан).Евро сохраняет расположение в бычьей зоне относительно облаков младших таймфреймов. Повышательные ориентиры остаются прежними – 1,1447 – цель Н4 (1,1458-79) – 1,1515. Зона поддержек сегодня сосредоточена в районе 1,1388-50, закрепление ниже потребует новой оценки ситуации. Индикаторный анализ в настоящий момент поддерживает игроков на повышение. Повлиять на развитие бычьих планов и перспектив может снижение, с последующим закреплением ниже центрального Пивот-уровня дня (1,1392) и недельной долгосрочной тенденции (1,1356).Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что решил ФРС 19 декабря 2018?

Что решил ФРС 19 декабря 2018?Повысив базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 2.25%-2.50%, Федеральный комитет по открытому рынку ФРС США при этом прокомментировал свое решение и текущую ситуацию в стране:ФРС отмечает энергичный подъем экономической активности и дальнейшее улучшение обстановки на рынке труда за счет уверенного в среднем роста рабочих мест в последние месяцы и остающегося низким уровня безработицы.ФРС констатирует, что за период между заседаниями комиссии семейные расходы продолжали значительно увеличиваться, тогда как расширение инвестиционных вложений бизнес-структур замедлилось по сравнению с более форсированными темпами ранее в этом году.ФРС по-прежнему оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные. При этом рассчитываемые на 12-месячной основе общая инфляция и базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, остаются близкими к 2%.ФРС стремится в соответствии со своими полномочиями содействовать максимальной занятости и стабильности цен. ФРС по-прежнему ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов будет проводиться в соответствии с устойчивым расширением экономической активности, укреплением рынка труда и инфляцией, близкой к обозначенному ФРС симметричному 2%-му целевому уровню в среднесрочном периоде. ФРС полагает, что риски для экономических перспектив выглядят достаточно сбалансированными, но будет и дальше пристально наблюдать за глобальными экономическими и финансовыми процессами и оценивать их воздействие на тенденции развития экономики.Принимая в расчет уже достигнутые и ожидаемые параметры состояния рынка труда и инфляции, ФРС решила повысить целевой диапазон процентной ставки для федеральных фондов до 2.25%-2.50%.При определении выбора времени и масштаба будущего регулирования целевого диапазона процентной ставки для федеральных фондов ФРС будет руководствоваться как достигнутым, так и ожидаемым экономическим прогрессом в сопоставлении со своими целями максимальной занятости и симметричной инфляции на уровне 2%. Этот подход будет базироваться на широком спектре информации, включая параметры условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, финансовые и международные события.Текущие основы монетарной политики были приняты единогласно 10 членами Федерального комитета по открытому рынку ФРС США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 20.12.18

При построении торговых планов, в конце текущей недели, необходимо учитывать тот факт, что пара вышла за пределы месячной КЗ декабря. Вероятность появления спроса и возврата внутрь зоны значительно увеличивается. Вчерашние новости касательно изменения процентной ставки по американскому доллару привели к сильным движениям по основным мажорам. Те инструменты, которые преодолели свои зоны средних ходов, могут сформировать коррекционные модели для возврата внутрь диапазона. Это необходимо учитывать при построении торговых планов на сегодня и завтра. Вероятность дальнейшего падения австралийского доллара в декабре значительно уменьшается. Покупки в сторону возврата выходят на первый план. Для покупок требуется формирование любого паттерна на младшем таймфрейме. Если пара продолжит нисходящее движение, а закрытие декабря произойдет ниже месячной КЗ, то вероятность роста возрастет до 90%. Альтернативная модель заключается в продолжении нисходящего движения. Продажи с текущих отметок уже не являются выгодными и требуется рост пары для получения более выгодных цен. Падение пары становится уже долгосрочным импульсом, поэтому рост необходимо воспринимать как коррекцию. Вероятность обновления декабрьского минимума или его ретест в будущем составляет 70%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (20 декабря)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торгoвый день проявила вoлатильность, равную среднесуточной 79 пунктов, что стало удивлением для многих трейдеров. С тoчки зрения техническoго анализа все красиво, как пo учебникам, валютная пара продолжила кoлебание внутри флетовогo канала 1,1300/1,1440, где имелась тoчная отработка верхней границы 1,1400, с пoследующем усилением вниз. Информациoнно-новостной фoн был сосредоточен на заседании Федеральной комиссии по oперациям на открытом рынке, где, как и прогнoзировалось, ставку подняли на 25 базисных пунктов, в результате имея рoст ставки с 2,25% до 2,50%. Разбирая пресс-релиз ФРС, мы видим, чтo ФедРезерв скорректировал свои прогнoзы о дальнейшем повышение ставки, где ранее шла речь о трехкратном повышение в 2019, сейчас же говoрится о двукратном и одиночном повышение в 2020 гoду. При этом прогнозы рoста экономики и потребительских в США на будущий гoд ухудшились, чтo, естественно, расстраивает инвесторов. Комитет считает, что некoторое дальнейшее постепенное повышение целевого урoвня базовой ставки будет сooтветствовать устойчивому рoсту экономической активности, сохранению сильнoго рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню 2% в среднесрoчной перспективе», - oтмечается в заявлении. Из значительных новoстей за вчерашний день можнo выделить достигнутое сoглашение Рима и Брюсселя пo бюджету на 2019 год. Санкциoнной процедуры в отнoшении Италии не будет. Валдис Домбровскис - еврокoмиссар - сказал: «Будем честны: решение не идеальное. Но оно пoзволит избежать процедуры чрезмернoго дефицита. Такoе решение на данной стадии корректирует серьёзное несoответствие итальянского бюджета Пакту Стабильности и Развития ЕС». В заключение инфoрмационного фона немного о Брекзите. Евросoюз начал готовиться к «жесткому брекзиту», как заявил глава Еврoкомиссии Жан-Клод Юнкер: «Угроза "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза очевидна. Этo будет абсолютная катастрофа. Вот почему Еврокoмиссия прилагает усилия, и другие члены ЕС тоже, чтoбы предотвратить беспорядочный выход из Евросоюза. Нo всегда требуются двое, чтобы исполнить приличное танго».Сегодня рынок отходит от новостей, где инвесторы более трезво оценивают тот самый информационный фон без эмоций, и как факт логичный рост.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после скачка вниз на эмоция ФРС инвесторы все же очухались и рационально изучили материал, как факт рост. Вероятно предполагать, что котировка быстро достигнет верхней границе боковика 1,1440 и, возможно, постарается попрыгать в пределах него, где трейдеры должны рационально оценивать амплитуду и фиксацию цены.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку стоит рассматривать только после четкой фиксации цены выше чем 1,1480, чтобы не нарваться на ложное колебание.- Позиции на продажу рассматриваем в случае очередной отработки от верхней границе 1,1440, возможно, в случае замедления.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется восходящий интерес. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 54 пункта. Вероятно предполагать, что в случае пробоя верхней границе 1,1440, волатильность может взрасти, в противном случае волатильность будет формироваться внутри флетового образования.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1440; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1300**; 1,1214**; 1,1120; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 20.12.2018

Горящий прогноз 20.12.2018Евро начал движение наверх.В среду курс евро начал движение наверх - однако получил сильный удар от повышения ставки ФРС.Всё же движение пока не сломлено.Мы держим покупки от 1.1405, стоп 1.1360, цель 1.1605.Возможен вход на прорыв 1.1445.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС: Ставки сделаны, ставок больше нет

Вчера все участники рынка внимательно следили за решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также за заявлениями, которые были сделаны позже, в ходе пресс-конференции председателем ФРС Джэромом Пауэллом.В целом краткосрочная реакция рынка на покупку американского доллара после решения ФРС была вполне прогнозируемая, но вряд ли спрос сохранится и дальше. Падение фондового рынка и замедление темпов роста экономики США в конце года будут и дальше оказывать давление на американский доллар.Как стало известно, ФРС установила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 2,25% и 2,50%. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял числом голосов 10 против 0. ФРС повысила ставки и просигнализировала о немного более низких темпах их будущих повышений. Однако в комитете все еще считают, что некоторое дальнейшее постепенное повышение процентных ставок будет необходимо в следующем году.Что касается дисконтной ставки, то она также была повышена, на 0,25 п.п. до 3,00%.Как я отмечал выше, экономический прогноз по темпам роста был пересмотрен в негативную сторону, что, вполне вероятно, окажет давление на американский доллар после небольшого краткосрочного роста, который мы наблюдаем сейчас.ФРС понизила прогноз по росту ВВП США в 2018 году до 3%, тогда как в сентябре ожидался рост на 3,1%. Также ФРС понизила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,3% с сентябрьского прогноза 2,5%.Что касается инфляции, то тут прогноз на 2018 год пересмотрен до 1,9% (целевое значение ФРС) с сентябрьского прогноза 2,1%.Из позитивных заявлений следует отметить, что экономическая активность продолжает расти сильными темпами, как и расходы домохозяйств, что в будущем поддержит экономику. Уровень безработицы также остается низким.Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла не внесло корректив в заявления комитета. Как заявил глава ФРС, со времени проведения сентябрьского заседания возникли некоторые трудности, так как мировой экономический рост несколько замедлился в 2018 году, рыночная волатильность выросла, а финансовые условия стали более жесткими.Пауэлл также отметил, что большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке понизили прогнозы на 2018 год, что указывает на несколько более низкие темпы повышений процентных ставок в следующем году, чем планировалось.Руководители ФРС теперь ожидают двух повышений ставок в следующем году, а не трех. Глава ФРС еще раз обратил внимание на тот факт, что ФРС будет внимательно наблюдать за состоянием экономики для выявления признаков целесообразности проводимой политики. Сделано это будет для поддержания дальнейшего экономического роста.Что касается фундаментальной статистики, которая вышла вчера во второй половине дня, то она была проигнорирована рынком.Согласно данным, дефицит текущего счета платежного баланса США в 3-м квартале этого года в очередной раз вырос и составил 124,82 млрд долларов США против пересмотренного показателя за 2-й квартал, составляющего 101,22 млрд долларов. В Министерстве торговли США ожидали, что дефицит составит 126,2 млрд долларов. Увеличение дефицита текущего счета платежного баланса большей части обусловлено ростом дефицита торговли товарами на 23,95 млрд долларов, до 227,01 млрд долларов. Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре немного выросли. По данным Национальной ассоциации риелторов, продажи на вторичном рынке жилья в ноябре 2018 года выросли на 1,9% и составили 5,32 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи составят 5,17 млн. Однако по сравнению с тем же периодом 2017 года продажи снизились сразу на 7,0%.Проблемы на рынке жилья нарастают из-за внесения изменений в денежно-кредитную политику. Ставки по ипотечным кредитам за прошедший год выросли до 5%, что отпугивает потенциальных покупателей. Фиксированная ставка по 30-летним ипотечным займам в ноябре составляла 4,87% против 4,03% в январе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 20 декабря. Фунт, похоже, готовится к новой нисходящей волне

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 19 декабря пара GBP/USD потеряла около 30 б.п., что, впрочем, не повлияло на текущую волновую разметку. По-прежнему ожидается построение как минимум трехволновой повышательной структуры. Однако неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи уже предупреждает, что инструмент может вернуться к снижению и значительно усложнить понижательный участок тренда. Три волны коррекционного участка уже есть, поэтому есть все волновые основания предполагать построение новой понижательной волны. Цели для покупок: 1,2696 – 100,0% по Фибоначчи1,2807 – 76,4% по Фибоначчи Цели для продаж: 1,2564 – 127,2% по Фибоначчи 1,2398 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD может завершить восходящий набор волн уже в ближайшее время. Лишь удачная попытка прорыва уровня 100,0% укажет на готовность пары к росту, и я буду рекомендовать новые покупки с целями, расположенными около отметки 1,2807, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Иначе инструмент может перейти к построению новой понижательной волны с целями, расположенными около 1,2564 и 1,2398.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 20.12.18

Сегодняшнее движение азиатской сессии позволило реализовать приоритетную нисходящую модель. Тест недельной КЗ 111.89-111.71 говорит о необходимости фиксации части продаж. Остальную часть можно перевести в безубыток.Нисходящее движение переходит в среднесрочную фазу. Если сегодняшнее закрытие американской сессии произойдет ниже уровня 111.71, то вторая половина декабря, с большей долей вероятности, пройдет в нисходящем направлении. Если уже есть короткая позиция, то ее можно оставить и перевести в безубыток. В случае падения к месячной КЗ можно будет немного увеличить потенциальный профит. Сейчас важно отметить тот факт, что пара вышла за пределы среднего хода недели. Это позволяет предполагать формирования восходящего коррекционного движения, которое даст возможность еще раз войти в короткую позицию. Текущее движение является импульсом, поэтому ожидать резкого роста спроса и нарушения медвежьей модели не стоит, однако взять профит в сторону коррекции можно после формирования паттерна на покупку.Альтернативная модель получит развитие в случае, если сегодня или завтра произойдет поглощение последнего сессионного падения. Это позволит рассматривать покупки, целью которых станет движение к уровню открытия торгов декабря. Вероятность формирования данной модели составляет 30%. Это не позволяет использовать ее в качестве основной, и покупки являются менее выгодными на данном этапе формирования медвежьего импульса.Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 20 декабря. Пара уперлась к сильное сопротивление

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в среду пара EUR/USD прибавила еще около 15 б.п., хотя в течение дня подходила вплотную к уровню 38,2% по старшей сетке Фибоначчи. Таким образом, предполагаемая волна с, которая получается весьма сложной по внутренней волновой структуре, продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи укажет на готовность пары к дальнейшему росту. Неудачная – скорее всего, приведет к завершению построения волны с. Цели для продаж: 1,1215 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1471 – 100,0% по Фибоначчи1,1528 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара остается в рамках построения восходящей волны с. Прорыв отметки 1,1266 (минимум b) приведет к возобновлению снижения инструмента с целями, расположенными около отметки 1,1215, что приравнивается 0,0% по Фибоначчи, и ниже, и в этом случае я будут рекомендовать продажи. Покупки рекомендую открывать теперь после удачной попытки прорыва уровня 38,2%, что подтвердит готовность инструмента к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

WTI – активность продавцов снижается

В четверг продавцам WTI в очередной раз удалось обновить минимумы текущего года, но активность покупателей под психологическим уровнем $50.0 заметно увеличилась. Рост проса под психологическим...

FIBO Group, 6 лет назад

GBP/USD. 20 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». Лондон готовится к «жесткому» Brexit

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 57.9859Валютная пара GBP/USD с большим трудом удерживается немного выше скользящей средней линии. Вчерашние результаты заседания ФРС не оказали практически никакого влияния на движение валютной пары. Волатильность не увеличилась, резких разворотов или усиления движения мы также не увидели. Результаты заседания были очевидными, а выступление Пауэлла – нейтральным. Сегодня в Великобритании состоится оглашение результатов уже Банка Англии. Вероятность изменения размера ключевой ставки равна нулю. Выступление Марка Карни на сегодня не запланировано. Таким образом, громкое, на первый взгляд, событие может остаться без внимания со стороны участников рынка. Также в Великобритании сегодня будет опубликован отчет по розничными продажам за ноябрь. Ожидается снижение темпов роста, но каково будет реальное значение? Возможно, и гораздо ниже прогноза. В это же время поступила информация о том, что Лондон начал подготовку к Brexit без соглашений. В правительстве заявляют, что более вероятным остается вариант с «мягким» Brexit, однако рекомендуют готовится к «жесткому» варианту. Это лишний раз доказывает опасения, что парламент вряд ли проголосует «за» план «Чекерс» Терезы Мэй. В общем, как и ранее, неопределенности по вопросу Brexit остается гораздо больше, чем решенных моментов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2634S2 – 1,2573S3 – 1,2512Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2756R3 – 1,2817 Торговые рекомендации:Пара GBP/USD с большим трудом удерживается немного выше мувинга. Таким образом, формально сейчас актуальны лонги с целями 1,2695 и 1,2817. Но потенциал роста британской валюты весьма ограничен, поэтому торговать на повышение рекомендуется малыми лотами и после разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Короткие позиции рекомендуется открывать, если пара закрепится ниже мувинга. В этом случае целями для движения вниз станут уровни 1,2573 и 1,2512. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 декабря. Торговая система «Каналы регрессии». ФРС ничем особым не удивила рынки

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 95.6015Валютная пара EUR/USD на вечерних торгах среды, 19 декабря, снизилась, но не слишком сильно. Таким образом, реакция рынка на повышение ключевой ставки ФРС на 0,25 пункта была весьма сдержанной. В принципе, такое решение ФедРезерва было ожидаемым, несмотря на все призывы Трампа не ужесточать монетарную политику. Поэтому и сильного укрепления американской валюты мы не увидели. И это очень хороший момент и для евро, и для фунта стерлингов. Откровенно «голубиной» риторики мы также не услышали. Джером Пауэлл анонсировал два повышения ставки на 2019 год и еще раз отметил, что ФРС достигла нижней границы диапазона ставки, который считается нейтральным. Также Пауэлл отметил, что в данный момент экономика США чувствует себя хорошо и не нуждается ни в каких стимулированиях. На предпоследний торговый день недели ни в Штатах, ни в Европе не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций. Тем временем с технической точки зрения пара идеально отработала зону 1,1420 – 1,1440 и не смогла уйти выше нее. Таким образом, сейчас возможно снижение пары ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую. В то же время мы обращаем внимание еще раз, что сейчас возможен широкий флэт. Нижняя граница бокового коридора – 1,1270. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1383S2 – 1,1353S3 – 1,1322Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1414R2 – 1,1444R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD скорректировалась к мувингу. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх послужит сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1,1440. Этот уровень будет оказывать серьезное сопротивление паре.Sell-позиции рекомендуется открывать не ранее обратного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1322 и 1,1292. Однако пока что предпосылок для преодоления скользящей средней линии нет. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (20 декабря)

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (20 декабря)Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила на удивление низкую волатильность 72 пункта, в результате оставаясь на том же уровне. С точки зрения технического анализа котировка ушла в стадию скопления в пределах периодического уровня 1,2620, образуя низкую амплитуду. Информационно-новостной фон был сосредоточен на заседании Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где, как и прогнозировалось, ставку подняли на 0,25 п.п., в результате имея рост ставки с 2,25% до 2,5%. Из пресс-релиза ФРС стало ясно, что ФедРезерв не планирует снижать обороты и в планах двойное повышение ставки в 2019 и одинарное повышение в 2020. Из потустороннего мира «Брекзита» появилось очередное заявление теперь со стороны ЕС. Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии: «Угроза "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза очевидна. Это будет абсолютная катастрофа. Вот почему Еврокомиссия прилагает усилия, и другие члены ЕС тоже, чтобы предотвратить беспорядочный выход из Евросоюза. Но всегда требуются двое, чтобы исполнить приличное танго». Как факт, в Евросоюзе начали готовиться к «жесткому брекзиту». Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные из Великобритании, где публикуется статистика по розничным продажам, но а также решение по процентной ставке, которая остается неизменная, что и понятно, на общем фоне брекзита.Великобритания 12:30 мск - Объём розничных продаж (г/г) (нояб.) : Пред. 2,2 % --- > Прогноз 1,9%Великобритания 15:00 мск - Решение по процентной ставке (дек.): 0,75%США 16:30 мск - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (дек.) Пред. 12,9 --- > Прогноз 15,6Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы продолжаем наблюдать за амплитудой 1,2620/1,2700, в результате имеем скопление. Вероятно предполагать сохранение текущего движения, где трейдеры занимают выжидающую позицию и производят растяжку из отложенных ордеров. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2700, с перспективой хода к 1,2770.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже недавнего застоя, 1,2600, с перспективой хода к 1,2529—1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился восходящий интерес на фоне отработки уровня 1,2620, но показатели изменчивы за счет текущего сжатия. Внутридневная перспектива логично отображает нейтральный характер за счет текущей болтанки. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий настрой. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (20 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 44 пункта. В случае если болтанка сохранится в рамках диапазона 1,2620/1,2700, волатильность так и останется на низком уровне. В случае прорыва границ, мы увидим повышенную волатильность. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770(1,2720/1,2770)**; 1,2920*; 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Компания Western Union готова работать с биткоином

Курс биткоина обновил максимум в районе 3 890 долларов, а затем начал снижаться на фоне фиксации прибыли. Дальнейшие перспективы роста остается весьма неопределёнными.Вчера появились новости о том, что крупнейшая международная компания Western Union готова работать с биткоином, а также иными криптовалютными сервисами. Президент Western Union Global Money Transfer Одилон Альмейда заявил, что компания полностью приспособлена для обмена активами между людьми и странами, в том числе и криптовалютами. Стоит отметить, что, несмотря на снижение курса биткоина, отрасль продолжает развиваться и получает все большее распространение, что в будущем окажет хорошую поддержку рынку после завершения искусственного медвежьего тренда. Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Покупателям криптовалюты сегодня необходимо вернуться выше сопротивления 3 730, которое удерживает биткоин от новой волны роста. Лишь прорыв этого диапазона усилит спрос, что приведет к тесту максимума недели в районе 3 890, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения биткоина, ложный пробой в районе поддержки 3 580 будет сигналом к покупкам. В ином случае длинные позиции только на отскок от 3 480. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцам необходимо удержаться, а еще лучше, сформировать ложный пробой в районе сопротивления 3 730, что усилит давление на вчерашних покупателей и приведет к закрытию ряда длинных позиций со снижением в район поддержки 3 580. Пробой этого уровня откроет прямую дорогу к минимуму 3 480, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста, продавать биток лучше всего на отскок от уровня 3 890. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс