Прогноз по USD/JPY на 23 октября 2020 года

USD/JPY В четверг доллар относительно йены укрепился на 22 пункта, рост был сдержан вложенной линией ценового канала на графике дневного масштаба. Закрепление над этим сопротивлением может продлить рост до линии Крузенштерна в район 105.65, но основной сценарий сохраняется понижающимся.На графике четырёхчасового масштаба цена полностью в понижающемся тренде даже после вчерашнего роста, который по своему характеру коррекционный, так как осциллятор Марлин не спешит следовать за ценой. Дальнейшее снижение пары к целевому уровню 103.75 сохраняет актуальность.Альтернативное движение – рост сопряжён со следующими сложностями: первым действием на Н4 цена должна закрепиться над уровнем 104.94. Но этот выход может оказаться ложным, если в дальнейшем цена не сможет преодолеть линию Крузенштерна на отметке 105.33. Далее перед ценой встаёт сопротивление 105.65 – линия Крузенштерна дневного масштаба, над которой также необходимо закрепиться перед дальнейшим ростом к 106.18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Окончание среднесрочной коррекции GBPUSD. Все готово для продажи.

Движение прошлого месяца сформировало модель поглощения старшего уровня. Это говорило о том, что восходящее движение является среднесрочной коррекцией. Наша задача была определить максимальную зону коррекции и на текущей недели были достигнуты сразу две таких зоны одновременно. Главным препятствием на пути роста стала недельная КЗ 1.3202-1.3154. Совпала с ней и зона среднего недельного хода. Это подтверждает их значимость и дает возможность рассматривать продажи инструмента в среднесрочной перспективе. Целью падения может стать минимум сентября. Для этого потребуется от двух до трех недель, поэтому торопиться с фиксацией продаж не стоит.Работа в направлении падения пары GBPUSD может стать основной в конце текущего и первой половине следующего месяца. Важно отмечать значимые уровни поддержки. Перестроение ниже них необходимо использовать для повторных продаж инструмента. Это позволить нарастить короткую позицию и получить выгодное отношение риска к прибыли в случае 100% реализации медвежьей модели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD готов к падению. Где искать продажу?

На текущей неделе пара протестировала две важных зоны сопротивления. Сначала была достигнута недельная КЗ 1.1867-1.1844, а затем зона среднего недельного хода. Тест диапазона вызвал резкую реакцию и закрытие вчерашних торгов привело к формированию паттерна "поглощение" дневного уровня. Это говорит о том, что окончание текущей недели, с большей долей вероятности, произойдет ниже вчерашнего минимума. В случае возобновления нисходящего движения выгодные цены на продажу будут располагаться выше отметки 1.1840. Среднесрочной целью падения становится сентябрьский минимум. Наша задача войти в короткую позицию и частично зафиксировать ее после возврата к минимуму прошлой недели, так как его тест предполагает появление спроса. Уровень будет сильной поддержкой на пути снижения пары. Это позволит еще раз войти в продажи уже на следующей недели после формирования коррекционной модели. Рассматривать покупки не выгодно из-за сформированной разворотной модели старшего периода. Необходимо сосредоточиться на возможностях заработать в рамках медвежьего импульса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Борис Джонсон жаловался на Евросоюз целую неделю и в конце концов решил возобновить переговоры

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 88.3625Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой также начал корректироваться, синхронно с европейской валютой. Таким образом, напрашивается вывод о том, что рост британской валюты в последние дни был спровоцирован отнюдь не фундаментальным фоном из Великобритании. Мы уже не раз обращали внимание трейдеров на тот факт, что фундаментальный фон с Туманного Альбиона физически сейчас не может оказывать поддержку фунту. Таким образом, мы считаем, что причина кроется в долларе, так как в стране сохраняется четко выраженный политический, экономический и эпидемиологический кризис. Другое дело, что и в Великобритании ситуация ничем не лучше, и Королевство может «похвастаться» своими аналогичными кризисами. Однако, если взглянуть на дневной таймфрейм, то можно все-таки сделать вывод, что британская валюта начала падение еще 1 сентября, когда появилась информация о провале очередных двух раундов переговоров по Brexit, а также информация о скандальном «законопроекте Джонсона». Приблизительно с 23 сентября британская валюта укрепляется, но можно предположить, что это затянувшаяся коррекция, после которой возобновится движение вниз. Как мы уже не раз отмечали, фундамент из Британии перекрывает своим негативом фундамент из США. Таким образом, именно возобновление падения котировок пары фунт/доллар будет логичным развитием событий. Тем временем, Британское статистическое управление опубликовало данные, согласно которым государственный долг страны приблизился к шестидесятилетнему максимуму. Управление сообщает, что в 1960 году высокий уровень госдолга был оправдан последствиями второй мировой войны и потерей Британией колоний. В данное же время высочайший уровень госдолга и дефицита бюджета был вызван Brexit и пандемией «коронавируса». На конец первой половины текущего финансового года чистый госдолг составляет 2,06 триллиона фунтов стерлингов, что на 260 миллиардов больше, чем годом ранее. Также агентство прогнозирует, что этот показатель продолжит расти, так как и Brexit еще не завершен, и с пандемией справится не удалось. Таким образом, мы не зря неоднократно предупреждали о том, что проблемы британской экономики только начинаются и они продолжатся в 2021 году. Очень странно, как при всех этих новостях Банк Англии продолжает удерживаться от снижения ключевой ставки и расширения программы количественного стимулирования. Хотя на счет второго, никто уже практически не сомневается, что оно будет применено на ближайшем заседании британского регулятора. Тем временем, эту статью можно было бы назвать «Ни дня без Brexit». На этот раз главным поставщиком новостей стал Борис Джонсон, стратегию действий которого вообще крайне сложно анализировать. Британский премьер-министр установил еще в сентябре дедлайн по переговорам 15 октября. Сегодня - 22 октября и, после недели обвинений Евросоюза во всех смертных грехах, Джонсон принял все-таки решение продолжить переговоры с Брюсселем. Таким образом, уже в ближайшее время группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста вновь начнут обсуждение наиболее спорных вопросов. В канцелярии британского правительства сделали официальное письменное заявление, которое буквально пестрит тезисами, которые все мы слышали уже огромное количество раз. «Вполне возможно, что переговоры не будут успешными. Если это произойдет, то Британия завершит «переходный период» и начнет торговать с Евросоюзом на тех условиях, на которых это сделала Австралия. В настоящее время важно, чтобы британский бизнес и все участники рынков активно готовились к концу этого «переходного периода», неважно будет ли заключено торговое соглашение или нет», - говорится в заявлении. Таким образом, как мы уже говорили ранее, во-первых, стороны будут продолжать переговоры, несмотря на взаимные обвинения и упреки, потому что невыгодно обоим сторонам отсутствие соглашения, а во-вторых, переговоры могут вестись сколько угодно времени. Что мешает переговорным группам продолжать работать в 2021 году? Борис Джонсон со своими дедлайнами? Абсолютно всем ясно, что Джонсон может с легкостью забрать свои слова обратно, а вот торговать с ЕС на условиях ВТО в течение долгих лет он явно не хочет. Таким образом, 2021 год ЕС и Королевство могут действительно начать без какого-либо соглашения, но переговоры, нам кажется, будут продолжаться несмотря ни на что. В это же время британские СМИ и периодические издания задаются вопросом, а что изменилось в позициях обоих сторон «фундаментально»? Хорошо, переговоры возобновлены или продолжены(формулировка неважна), но что изменилось, если предыдущие раунды завершились без ощутимого прогресса? Борис Джонсон, например, заявил, что вообще не видит смысла продолжать переговоры, если Европейский Союз кардинально не изменит свою позицию. Приблизительно такие же слова озвучил и глава Евросовета Шарль Мишель. Но вместе с тем, стороны все-таки продолжают переговоры. Может быть «бессмысленные переговоры»? В общем, с нашей точки зрения, точно также, как в Штатах не меняется фундаментальный фон, не меняется он и в Великобритании. Таким образом, с фундаментальной точки зрения, мы считаем, что фунт возобновит падение в ближайшее время, если только на рынок не поступит принципиально новая и чрезвычайно важная информация. На данный момент после падения в начале сентября котировки пары уже скорректировались на 61,8%, что является важным уровнем Фибоначчи. Таким образом, еще более вероятен становится отскок от этого уровня и возобновления движения вниз с целями ниже 1,2700. Как повлияют выборы на этот план будет ясно ближе к самим выборам. Пока что цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому говорить в голос о смене тенденции на нисходящую еще рано. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 124 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2970 и 1,3218. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,3123 и 1,3184, если индикатор Хайкен Аши развернется вверх. Торговать пару на понижение с целями 1,2970 и 1,2939 рекомендуется, если цена вернется в область ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Теледебаты между Байденом и Трампом поставят точку в предвыборном распределении голосов. Демократы не рассчитывает на мирную передачу власти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Теледебаты между Байденом и Трампом поставят точку в предвыборном распределении голосов.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 46.9940В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD начала наконец-то корректироваться по направлению к скользящей средней линии. Таким образом, во-первых, цена вновь на подходе к уровню 1,1900 развернулась вниз, а во-вторых, продолжает торговаться внутри бокового канала. После трехдневного роста коррекция была логичной, но еще более важен тот факт, что пара продолжает торговаться между уровнями 1,17 и 1,19. Или между уровнями 1,1640 и 1,1920. Что в первом, что во втором случае сохраняется боковой канал. Таким образом, в долгосрочном плане продолжается флэт и торговать трейдерам рекомендуется исходя из этого. Проще говоря, мало кто на рынке сейчас открывает долгосрочные позиции. Это связано, главным образом, с долларом США, так как именно американская валюта вызывает сейчас в паре с евро наибольшие опасения. Опасения не касаемо своего будущего. А опасения относительно своих перспектив. Никто сейчас не может с уверенностью сказать, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. А имя президента – это не просто имя человека, который будет стоять во главе государства в следующие четыре года. Сам Дональд Трамп показал, что от личности президента зависит очень многое, особенно президента страны с наибольшей экономикой в мире. Захотел Трамп начать торговую войну с Китаем и от этого решения пострадали далеко не только Китай и США, но и многие другие страны мира, которые зависят от торговли с Америкой и Китаем. Пострадал и мировой ВВП, хотя, казалось бы, воевали то Пекин и Вашингтон. Следовательно, никто сейчас не может знать, какова будет внешняя политика Штатов в ближайшие четыре года, как будет решаться или усугубляться конфликт с Поднебесной, что будет с «коронавирусом» и борьбой против него, как будет восстанавливаться экономика и какими будут приоритеты Белого дома в следующие четыре года. Поэтому о росте американской валюты сейчас можно даже не мечтать, но вместе с тем большинство участников рынка в принципе сейчас не желает рисковать и просто ждет 3 ноября, чтобы уже закрыть этот вопрос с именем нового президента США. Тем временем, этой ночью состоится последний раунд теледебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Мы уже говорили о том, что первый раунд закончился полнейшим хаосом, был раскритикован всеми, от СМИ и журналистов до политологов и экспертов в различных областях. По мнению абсолютного большинства, оба кандидата в президенты не показали себя с лучшей стороны, но Трамп просто превзошел самого себя. Действующий президент перебил бывшего вице-президента времен Барака Обамы рекордные 71 раз, постоянно провоцировал Байдена и ведущего дебатов, перебивал, не давал высказаться. Все это привело к тому, что специально ради Дональда третий раунд теледебатов будет проходить при скорректированных правилах. Так, например, в начале каждого 15-минутного отрезка, который будет даваться кандидатам на освещение каждого из шести вопросов, оба кандидата смогут высказаться без вмешательства противодействующей стороны, так как у нее будет отключен микрофон. Шесть вопросов: «коронавирус», американские семьи, изменение климата, расовые проблемы, национальная безопасность, особенности управления страной. Именно по этим вопросам предстоит высказаться каждому кандидату. Таким образом, сегодня ночью у американских избирателей(тех, кто еще не проголосовал или не сделал выбор) будет последний шанс определится с кандидатом. Хочется надеется, что последний раунд теледебатов будет более конструктивным. Хотя, честно говоря, сложно представить, что должно произойти, чтобы Джо Байден проиграл этот раунд. Перед первым раундом большинство экспертов отдавали победу Трампу, называя в качестве его преимуществ ораторское мастерство, наглость и полное отсутствие уважения противника. Многие эксперты считали, что Трамп буквально «размажет» Байдена, который никогда не славился речами и умением оказывать психологическое давление. Однако, на практике вышло с точностью наоборот. Трамп показал себя эдаким хамом, который не может даже позволит высказать противнику свою точку зрения, поэтому большинство наблюдателей за теледебатами присудили победу именно демократу. В это же время бывший президент США Барак Обама впервые открыто призвал американцев голосовать за Джозефа Байдена. По мнению бывшего президента США, Трамп отнесся к своей должности, как «к реалити-шоу, с помощью которого можно привлечь внимание и поднять свою популярность». «Он нанес непоправимый ущерб Соединенным Штатам, а репутация страны в мире была растоптана», - считает Барак Обама. Также Обама винит Трампа в слабом противостоянии пандемии и экономическом ущербе, нанесенном стране: «Экономический ущерб, который он вызвал, смягчив меры реагирования на пандемию, означает, что он станет первым президентом после Герберта Гувера, который потеряет работу». Ну а команда Джо Байдена уже перестала надеется на то, что Дональд Трамп согласится мирно передать власть в случае поражения на выборах. Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что команда Байдена уже начала разрабатывать стратегию действий на тот случай, если Трамп действительно откажется передавать власть. В штабе демократов ожидают от Трампа не только отказа от покидания Белого Дома, но и отказа от передачи всех ресурсов, которые связаны с работой президента. Проще говоря, в штабе демократов не рассчитывают на игру в паре с Трампом, наоборот, ожидают всяких козней от него. Как мы все прекрасно видим, фундаментальный фон для американской валюты остается чрезвычайно сложным и неоднозначным. Темой номер один остаются выборы в США, которые никакого сиюминутного влияния на движение пары не оказывают, но вместе с тем никто не может сказать, что они не являются важным событием для американского доллара, экономики и страны. Таким образом, наш прогноз остается прежним. Мы считаем, что до самого 3 ноября, а, возможно, и до дня, когда станут известны окончательные результаты подсчета голосов, американской валюте будет крайне сложно подорожать ниже уровня 1,1700. Таким образом, скорее всего, движение внутри бокового канала продолжится. На этот раз котировки пары отработали отметку 1,1881, однако и около нее может произойти разворот вниз. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 октября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1757 и 1,1893. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о завершении витка нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1780S2 – 1,1719S3 – 1,1658Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1841R2 – 1,1902R3 – 1,1963Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,1841 и 1,1893 как только индикатор Хайкен Аши развернется вверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара вернется в область ниже скользящей средней линии с целями 1,1757 и 1,1719.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Борис Джонсон жаловался на Евросоюз целую неделю и в конце концов решил возобновить переговоры по торговой сделке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро «подхватил» коронавирус, доллар в ожидании пятничной турбулентности

Пара евро-доллар продолжает торговаться в условиях противоречивого фундаментального фона. Американская валюта ориентируется на продолжающийся переговорный процесс между демократами и представителями Белого дома, тогда как европейскую валюту больше тревожит коронавирус, который начинает постепенно «закрывать» страны Евросоюза. И если на протяжении последних трёх дней в центре внимания были американские события (которые оказывали давление на доллар), то сегодня рынок озаботился перспективами европейской экономики. Данный факт позволил медведям eur/usd перехватить инициативу – на данный момент цена пытается вернуться в область 17-й фигуры.Следует заметить, что рынок по-своему подходит к вопросу распространения коронавируса в Европе – достаточно прагматично. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия второй волны эпидемии, тогда как сам рост числа инфицированных служит своеобразным барометром. До тех пор, пока страны не стали ужесточать карантинные ограничения, коронавирусные вспышки в Европе мало кого волновали на валютном рынке – во-первых, эти вспышки носили локальный характер, а во-вторых, не влияли (кардинальным образом) на экономические процессы. Но события последних дней встревожили инвесторов. На рынке всё чаще стали говорить о том, что весенний сценарий может повториться, в то время как ключевые макроэкономические показатели только-только начали демонстрировать признаки оживления. Успехи фармацевтов, которые разрабатывают вакцину от COVID-19, не снижают общий градус накала. С одной стороны, некоторые фармацевтические компании (такие как Moranda, например) вышли уже на финишную прямую клинических испытаний. С другой стороны, при самых оптимистичных раскладах, массовая вакцинация начнётся не раньше декабря, а вероятней всего – в начале следующего года. Тогда как коронавирус распространяется сумасшедшими темпами уже сейчас, вынуждая лидеров стран ЕС снова вводить жёсткие карантинные ограничения. В частности, во Франции в наиболее крупных городах страны (Париж, Лилль, Гренобль, Лион, Марсель и др.) ввели комендантский час, который будет действовать как минимум до конца ноября. К аналогичным мерам прибегли также в Бельгии, Нидерландах и Словении. В Чехии фактически вернули локдаун: в стране закрыли магазины, школы и вузы, развлекательные заведения и места общепита. Закрыты кино и театры, отменены спортивные мероприятия, запрещены встречи более шести человек. Запретили даже употреблять алкогольные напитки на открытом воздухе (весной такой меры не было). Карантинные ограничения также ужесточили в Германии, Польше, Ирландии, Испании и Италии. Трейдеры не могли проигнорировать столь негативный новостной поток – пара евро-доллар вначале замедлила свой рост, а затем направилась к основанию 18-й фигуры. Но обратите внимание на то, что «коронавирусный фактор» не смог переломить тренд – на данный момент можно говорить только о коррекции, причём относительно небольшой. По большому счёту, медведи eur/usd смогли отвоевать лишь полсотни пунктов, после чего южный импульс стал понемногу затухать. Всё это говорит о том, что пара евро-доллар – это борьба «слабого против слабого». В какой момент негативные факторы против евро или доллара начинают преобладать, и пара идёт в одну из сторон. Затем роли меняются. Например, на этой неделе пара стабильно росла на протяжении трёх дней, так как внимание трейдеров было сфокусировано на американских событиях. Сегодня фокус внимания сместился на Европу, после чего пара отступила от границ 19-й фигуры. В таких условиях продажи пары выглядят достаточно рискованно, так как уже завтра, в пятницу, трейдеры снова сосредоточатся на Штатах. Во-первых, завтра истекает очередной «дедлайн» в переговорах между демократами и Белым домом относительно судьбы нового пакета стимулов. Любое решение политиков спровоцирует волатильность по паре. На мой взгляд, этот фундаментальный фактор будет не в пользу доллара. По оценкам большинства экспертов, вероятность заключения политической сделки достаточно мала. Кроме того, против обсуждаемого законопроекта выступают многие республиканцы-сенаторы. Поэтому даже в том случае, если демократы и представители Белого дома придут к компромиссному решению, гринбек может оказаться под давлением. Ведь не так давно Сенат не поддержал даже 500-миллиардный законопроект республиканцев (напомню, демократы настаивают на 2,2 трлн долларах)Во-вторых, завтра (3:45 мск) состоятся последние теледебаты между Трампом и Байденом. По мнению американских политологов, это последний шанс для главы Белого дома переломить ситуацию в свою пользу. Если он и в этот раз проиграет словесный «баттл», то вероятность победы Джо Байдена максимально возрастёт. Согласно последним опросам, лидер демократов опережает своего оппонента на 11%, и этот отрыв может быть увеличен, если Трамп не убедит колеблющихся американцев в своей «эксклюзивности». Тем временем, по информации издания The Wall Street Journal, предвыборный штаб Байдена «готовится к возможному отказу действующего главы государства передавать власть в случае проигрыша на выборах». Ранее Дональд Трамп говорил, что выборы могут быть сфальсифицированы в пользу демократа, и намекал на то, что итоги голосования объявит Верховный суд. По словам журналистов WSJ, неопределенность относительно результатов (если не будет явного победителя) может существенно осложнить передачу власти.Резюмируя всё вышесказанное можно прийти к выводу, что коронавирусный фактор, безусловно, служит «якорем» для европейской валюты. Но долларовые быки находятся в более уязвимом положении. Причём политическая турбулентность с каждым днём будет лишь усиливаться, вплоть до момента объявления результатов президентских выборов (вернее до тех пор, пока Трамп не признает свой возможный проигрыш). Поэтому в сложившихся условиях короткие позиции по паре выглядят достаточно рискованно. Если пара не уйдёт ниже уровня поддержки 1,1780 (линия Tenkan-sen на дневном графике), целесообразно рассматривать покупки с первой северной целью 1,1900 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и дальше – 1,1950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Удачное время для покупок: фондовый рынок будет расти в долгосрочной перспективе

Согласно выводам экспертов, фондовые рынки мира будут демонстрировать высокую волатильность как минимум до конца ноября текущего года, несмотря на тот факт, что правительство Соединенных Штатов Америки рано или поздно, но подпишет законопроект по поводу новых финансовых стимулов в стране. В связи с этим сейчас наступает крайне удачный момент для покупки ценных бумаг, пока они снижаются на фоне имеющихся опасений участников рынка. Аналитики, предсказавшие предыдущую коррекцию, случившуюся в сентябре, теперь настаивают на том, что вероятность глубокого обвала в преддверии президентских выборов США очень велика. По мнению большинства, участникам рынка больше не стоит беспокоиться относительно пересмотра результатов голосования на выборах, поскольку напряжения по этому вопросу больше нет. А это в свою очередь значит, что тот провал, который произойдет на фондовых площадках мира в целом и Америки в частности, будет временным и легко корректируемым. Таким образом, стоит воспользоваться удачной ситуацией для того, чтобы совершить выгодную покупку.В случае если индикатор S&P 500 достигнет отметки в 3100 пунктов, а выборы еще не пройдут, то повышенный интерес к покупкам на фондовом рынке будет просто неизбежен. При этом никакие внешние факторы и новости не смогут оказать на это существенного давления.Стоит также учесть, что стимулирующая программа на территории Соединенных Штатов Америки не может не быть принята. Рано или поздно, но ее ратификация случится, а следовательно, у рынка есть основания в долгосрочной перспективе набрать стремительные обороты для роста. Особенно важно, что результаты президентских выборов не окажут на это никакого влияния, то есть рост случится независимо от того, какой кандидат наберет большее число голосов. Всплеска интереса к рисковым активам избежать практически не удастся.Скорее всего, окончательные результаты выборов в Соединенных Штатах Америки будут представлены ко Дню благодарения, то есть к 26 ноября. А в промежутке между днем голосования и объявлением победителя, то есть примерно с 3 по 26 ноября, следует ожидать самую высокую волатильность в текущем году. Рынок будет трясти, поскольку он погрязнет в состоянии неопределенности. Еще одним крайне важным фактором, который нельзя ни в коем случае вписывать со счетов, являются опасения инвесторов относительно второй волны пандемии коронавирусной инфекции, стремительно распространяющейся везде по миру. Особенно сильно давит состояние неопределенности в вопросе о выходе вакцины против COVID-19. Пока ни одно клиническое исследование не закончилось положительным результатом.Все это, безусловно, может подвести инвесторов к тому, чтобы временно прекратить свою активную работу и действовать с осторожностью. Впрочем, все резко изменится, как только будут представлены результаты президентских выборов. Даже сложная эпидемиологическая ситуация в мире хотя бы временно, но уйдет далеко на второй план. Особо нереальными выглядят предположения некоторых экспертов о том, что Байден в случае своей победы сделает налоги на корпорации значительно выше. По крайней мере, это не случится сразу. Любое подобное решение может вступить в силу не раньше 2022 года. А до той поры все может кардинально поменяться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар заманивает евро в ловушку

Эпопея с принятием нового пакета фискальных стимулов в США продолжается. Постоянное сдвигание сроков держит рынок в напряжении, то повышая, то снижая аппетит к риску и, соответственно, курс USD.«Когда переговоры о стимулировании заходят в тупик, акции падают, а инвесторы обращаются к безопасному гринбеку. Когда же появляются позитивные новости, рынок склонен переходить к рисковым настроениям и продавать американскую валюту», – отметили стратеги Mizuho Bank.Ранее на этой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер стимулирования и продолжают вести переговоры.Однако перспективы одобрения Сенатом пакета до выборов 3 ноября остаются туманными, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз обвинил демократов в нежелании идти на компромисс. «Они не хотят сделать то, что будет правильно для американских трудящихся и США в целом», – сказал он.На этом фоне индекс USD смог отойти от семинедельных минимумов, достигнутых накануне в районе 92,5 пункта.Хотя Н. Пелоси с оптимизмом смотрит на перспективы согласования нового пакета стимулов уже к концу этой недели, ее заявления, по мнению экспертов, могут быть лишь «морковкой перед носом осла», призванной отвлечь республиканцев от выборов.Судя по всему, политические противники не горят желанием давать козыри действующему главе Белого дома накануне голосования 3 ноября.«Если Д. Трамп проиграет президентские выборы, шансы на быстрое прохождение после них очередного пакета стимулов будут невелики, поскольку демократы, скорее всего, захотят подождать, пока Джо Байден вступит в должность, чтобы получить одобрение более масштабного пакета помощи», – передает газета The Wall Street Journal.Впрочем, если еще пару недель назад участники рынка были уверены в том, что Байден точно победит, теперь судьба выборов снова под вопросом. Последние опросы общественного мнения показывают, что Трамп сократил отставание от своего соперника до 8,6%. Даже демократы сейчас говорят о том, что чрезмерная уверенность их кандидата в победе может сыграть с ним злую шутку, как с Хиллари Клинтон в 2016 году.Хотя на данный момент опросы отдают лидерство Байдену, однако Трамп не намерен сдаваться без боя, и его еще рано списывать со счетов.Пара EUR/USD обновила месячный максимум, однако столкнулась с сильным сопротивлением в районе 1,1880. В последнее время евро демонстрирует неожиданную силу перед лицом второй волны пандемии COVID-19, захлестнувшей еврозону.В частности, Испания и Франция преодолели отметку в 1 млн случаев заболевших. В Италии и Германии наблюдаются новые максимумы по количеству случаев заражения в сутки, которые существенно превышают весенние пики.Первое впечатление о том, как усиление второй волны коронавируса сказывается на европейской экономике, участники рынка смогут получить по итогам публикации данных по деловой активности в еврозоне за октябрь. Ожидается, что композитный PMI валютного блока упадет до 49,3 пункта с 50,4 пункта, зафиксированных месяцем ранее. Единственной причиной силы единой европейской валюты является спрос со стороны инвесторов, сбрасывающих доллар.Между тем неопределенность, связанная с президентскими выборами в США, уже несколько поубавила аппетит инвесторов к риску и имеет все шансы продлиться месяц и больше, если Байден победит с небольшим отрывом, а Трамп откажется признать результаты голосования. Это окажет поддержку доллару и надавит на евро. Впрочем, еще раньше могут пройти события, которые способны развернуть финансовые потоки. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание. Согласно последним заявлениям, регулятор пока не готов к дальнейшему смягчению политики. Если европейская экономика замедлится из-за второй волны коронавируса, у ЦБ не останется иного выбора, как прибегнуть к новым мерам стимулирования.Пятничные релизы по деловой активности в еврозоне могут стать спусковым крючком, который отправит пару EUR/USD к отметке 1,16.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Сегодняшние дебаты кандидатов в президенты США зададут направление американского доллара на ближайшее время. Рост

Американский доллар продолжает восстанавливать свои позиции против европейской валюты после снижения оптимизма среди участников рынка в том, что закон о бюджетном стимулировании все же будет принят до выборов в США. Именно эти слухи и якобы прогресс по этому вопросу давили на доллар всю первую половину этой недели. Теперь, когда вчера вновь не удалось договориться по объему нового пакета мер, давление на рисковые активы постепенно возвращается. Учитывая тот факт, что, в случае победы демократов на выборах, новый президент вступит в должность только 20 января, вряд ли до этого момента будет подниматься вопрос по дополнительной налогово-бюджетной политике. Но в противовес укреплению американского доллара могут выступить сегодняшние дебаты кандидатов в президента США. Если победу вновь одержит Джо Байден, давление на доллар может вернуться. Многие эксперты отмечают, что сегодняшние дебаты могут быть чуть ли не последним шансом Дональда Трампа сократить свое отставание от Байдена. Теперь, что касается цифр и экономических показателей. В первой половине дня вышел показатель по индексу потребительского доверия в Германии за ноябрь этого года. Хоть показатель и является опережающим, но он приложил руку к падению европейской валюты, так как снизился еще больше, указывая на ухудшение динамики в Германии. В отчете исследовательской группы GfK указано, что индекс потребительского доверия в Германии на ноябрь снизился до -3,1 пункта с -1,6 пункта на октябрь. Экономисты прогнозировали, что ноябрьский индикатор составит -3,0. Основной угрозой для потребителей, судя по опросу, является распространение пандемии Covid-19, так как стремительный рост темпов распространения инфекции приводит к ужесточению ограничительных мер. А в случае еще большего ухудшения динамики, недалеко и до ввода карантинных мер.Еще один показатель по заимствованиям госсектора еврозоны указывает на всю сложность ситуации, с которой столкнулись правительства европейских стран. В сегодняшнем отчете указано, что совокупный дефицит бюджетов стран еврозоны вырос до 11,6% от ВВП еврозоны против 2,5% в 1-м квартале 2020 года. Если проводить аналогию с США, то там показатель подобрался уже к 16,1%. Долг стран еврозоны, который составляет сейчас около 95,1% от ВВП региона, сопоставим с аналогичным показателем и в США. Напомню, что на прошлой неделе Международный валютный фонд дал новые рекомендации для стран и поддержал дальнейшее наращивание расходов для сохранения устойчивости домохозяйств и компаний, отложив беспокойство относительно увеличения долгового бремени на потом. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то давление на евро возобновилось, а пробой поддержки 1.1840 лишь усугубил положение покупателей рисковых активов. На текущий момент ближайшим крупным уровнем поддержки для евро быков является основание 18-ой фигуры, где может быть вновь зафиксирован всплеск длинных позиций. Если и там ничего хорошего быки не сумеют предложить продавцам, то, скорее всего, евро откатится на минимум 1.1760. Для возврата контроля покупателям рисковых активов нужен рост выше уровня 1.1840 и закрытие дня над этим диапазоном, что сохранит шанс на обновление недельных максимумов в области 1.1880 и на продолжение бычьего рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 22.10. Евро корректируется на фоне сильных данных по занятости в США

EURUSD: Евро не имеет права уходить ниже 1.1765, если хочет сохранить рост.Занятость в США выросла еще примерно на 1 млн человек - всего за неделю.Доллар локально укрепился.Мы держим покупки по евро, стоп 1.1700.Можно купить от 1.1820, стоп 1.1775.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро снижается, но покупки еще актуальны

Движение пары EUR/USD зависит от доллара и стимулов для американской экономики. Прежний дедлайн, предложенный Нэнси Пелоси для заключения соглашения между двумя партиями, был ожидаемо отвергнут. Представители администрации США и Демократической партии должны продолжить работу над согласованием условий госпомощи. Стороны пока не дают какой-либо конкретики относительно того, будет ли заключена сделка до выборов в ноябре или нет. Однако глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил в интервью CNBC, что компромисс может быть достигнут до выходных. Кроме того, действующий президент Дональд Трамп рекомендовал республиканцам рассмотреть возможность одобрения большего объема помощи.Евро накануне после достигнутого многонедельного максимума развивает коррекционную динамику. Пара EUR/USD торговалась в часы европейской сессии в районе отметки 1,1820. Несмотря на снижение, рыночные игроки сохраняют уверенность в том, что локальная слабость евро продлится недолго. Доллар по-прежнему находится под фундаментальным давлением из-за ожиданий мер поддержки для экономики страны. Таким образом, европейская валюта сохраняет цель роста к отметке 1,2000.Между тем пара подобралась к серьезной зоне сопротивления, и если движение вниз будет усиливаться, то от покупок стоит воздержаться.Сегодня, кроме новостей по стимулам, трейдеры обратят внимание на недельную публикацию данных с рынка труда США. Очередные разочаровывающие цифры усилят распродажи доллара. В преддверии выборов рынки становятся особенно нервными, поэтому возможна бурная реакция.Накануне индекс американской валюты опускался к минимумам со 2 сентября и практически полностью отыграл коррекционный откат прошлого месяца. Индикатор доходил до уровня поддержки 92,5, что угрожает выходом из текущего диапазона 92,5–94,00. Пара USD/JPY падала в область отметки 104.5, откуда за последние 4 года не единожды переходила к росту.Динамика этой валютной пары крепко связана с настроениями на рынке. Ее ослабление говорит о повышенной тревожности. На этой неделе нужно внимательно наблюдать за ее движением. Если мы увидим отскок, то можно будет отодвинуть страхи и настроиться на восстановление оптимизма на торговых площадках. В случае роста иены не стоит исключать усиления распродаж на фондовом рынке.Инвесторы с тревожностью относятся к постоянно ослабляющемуся доллару и ждут результатов выборов в США. Впрочем, пока сложно предсказать, чем обернется победа того или оного кандидата, провалом доллара или наоборот – ростом. Неважно, кто займет кресло в Овальном кабинете – Байден или Трамп. Президенту США придется столкнуться все с теми же проблемами в экономике, включая громадный госдолг и необходимость увеличивать его в условиях пандемии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 октября (разбор утренних сделок). В центе жесткая борьба за уровни, но это и ожидаемо.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи фунта от уровня 1.3143, что и произошло. Давайте с вами разберем сделки. Посмотрите на 5-минутный график. На нем можно увидеть формирование ложного пробоя на уровне 1.3143, что привело к образованию сигнала на продажу фунта в район поддержки 1.3096 и принесло порядка 50 пунктов прибыли. Уже к середине дня медведи попытались забрать под себя и этот уровень, и даже пробились ниже, но закрепления не произошло. Тут же в дело вступили покупатели и образовали хорошую точку входа уже в длинные позиции, но пока крупного роста от этого уровня так и не произошло и, по всей вероятности, уже не произойдет. Но до того момента пока торговля будет вестись выше диапазона 1.3096, сигнал на покупку будет отрабатывать. При таком сценарии можно ждать возврата GBP/USD в район сопротивления 1.3143, от которого сегодня и произошло основное падение фунта. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроет прямую дорогу к новому месячному максимуму 1.3192, где рекомендую фиксировать прибыль. Если торговля вновь переместиться под уровень 1.3096, то лучше всего выйти из коротких позиций и для покупок дождаться теста более крупного минимума 1.3044 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вся шумиха со вчерашними заявлениями о том, что Великобритания готова продолжить диалог с ЕС постепенно сходит на нет, как и бычий импульс. Медведи уже вернули пару к поддержке 1.3096, и все, что им сейчас остается, это добиться очередного пробоя и закрепления ниже этого диапазона, по аналогии с утренней точкой входа, которую я обозначил под этим уровнем на 5-минутном графике. Если это произойдет, можно ожидать падения пары в район минимума 1.3044, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона полностью перечеркнет весь бычий импульс и вернет GBP/USD к поддержке 1.2977. В случае роста пары во второй половине дня медведи все также будут активно защищать сопротивление 1.3143, однако продавать от него можно по-прежнему лишь при условии формирования ложного пробоя, по аналогии с утренней продажей, которую я разбирал выше. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от нового недельного максимума 1.3192 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 октября произошло сокращение как длинных, так и коротких некоммерческих позиции. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 40 698 до уровня 36 195. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились более существенно с уровня 51 996 до уровня 45 997. В результате этого отрицательное значение некоммерческой нетто-позиции немного выросло и составило -9 802 против -11 298 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, которые ограничивают нисходящую коррекцию фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3170.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжает возвращаться с небес на землю.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи от уровня 1.1875, но до него мы так и не дотянули. Однако если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что медведи сумели пробиться ниже поддержки 1.1836 и даже закрепились под этим уровнем, что привело к формированию сигнала на продажу европейской валюты. Дополнительное давление на евро оказал слабый отчет по потребительскому доверию Германии, которое продолжило снижаться на фоне пандемии коронавируса.Первостепенной задачей покупателей на вторую половину дня является возврат контроля над сопротивлением 1.1836. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого на протяжении всей этой недели. Целью быков при этом сценарии будет возврат на максимум 1.1875, где рекомендую фиксировать прибыль. Но даже если снижение евро и продолжится, то паниковать пока рано, так как все это является нисходящей коррекцией и следующим крупным уровнем, на котором себя проявят покупатели, будет область 1.1802, от которой рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей вернули себе контроль над поддержкой 1.1836, которая сейчас выступает в роли сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно будет рассчитывать на дальнейшее снижение евро, так как, судя по всему, бычий импульс продолжает свое постепенное завершение. В случае роста пары во второй половине дня очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.1836 будет сигналом на открытие коротких позиций с целью возврата EUR/USD к поддержке 1.1802, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1765. При сценарии роста EUR/USD выше 1.1836 и отсутствия активности среди продавцов на этом уровне, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться обновления максимума 1.1875 и продавать евро там на отскок на коррекцию в 15-20 пунктов. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 231 369 до уровня 228 295, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 57 061 до уровня 59 658. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 168 637 против 174 308 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в рынке.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1850, а продавать евро можно сразу на отскок от верхней границы индикатора в области 1.1875.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть обвалилась, или Очередные глобальные проблемы на рынке углеводородов

Стоимость черного золота сегодня утром снова движется в обратном направлении, которое было обеспечено статистическими данными по уровню запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Официальные данные от американского Министерства энергетики довольно сильно разочаровали участников рынка, поскольку отразили рост запасов бензина на территории страны.Согласно отчету, представленному вчера вечером Минэнерго США, уровень запасов бензина на прошедшей неделе, завершившейся 16 октября, увеличился на 1,9 млн баррелей. При этом предварительные данные экспертов были противоположными: ожидалось сокращение примерно на 1,6 млн баррелей. По данным американского института нефти, должно было произойти падение этого показателя также на 1,6 млн баррелей. Реальная же ситуация очень отличается от той, которую нам предлагали аналитики, что очень серьезно ударяет по настроению инвесторов.Тем не менее то же Министерство энергетики США отмечает, что спрос на бензин в Америке на прошлой неделе стал меньше на 290 тыс. баррелей в сутки, что заставило его переместиться на свои минимальные отметки, зафиксированные в начале лета текущего года. Таким образом, этот показатель сейчас составляет 8,29 млн баррелей в сутки.Больше всего участников рынка вывели из состояния равновесия данные по росту уровня запасов бензина, которые неожиданно для всех продемонстрировали негативную динамику. Кроме того, они являются самым достоверным показателем того, что последствия второй волны коронавирусной инфекции все же оказались куда более существенными, чем это было весной. Одновременно с этим Министерство энергетики США подтвердило, что общее количество запасов нефтяного сырья на территории страны сократилось на 1 млн баррелей. Но даже этот факт не смог поднять участникам рынка настроение. Особое напряжение у инвесторов вызывают новости из Ливии. В последнее время страна заговорила об активном восстановлении добычи черного золота вопреки договору с ОПЕК. Уже сейчас по официальным данным, озвученным вице-премьером государства, добыча нефти выросла до 500 тыс. баррелей в сутки, а к концу текущего месяца должна увеличиться до отметки в 550–560 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, особенно печалит рынок тот факт, что Ливия планирует к концу этого года довести добычу до уровня в 1 млн баррелей в сутки.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала меньше еще на 0,48%, или 0,2 доллара, что переместило ее на отметку в 41,53 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги завершились тоже на негативе: падение было настолько стремительным, что выбило из колеи работу большинства инвесторов. Снижение при закрытии торгов составило 3,3%, или 1,43 доллара.Цена на фьючерсные контракты нефтяного сырья марки WTI с поставкой в декабре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня пошла вниз на 0,57%, или 0,23 доллара, что переместило ее на уровень 39,80 доллара за баррель. Торговая сессия среды закончилась в красной зоне: снижение оказалось глобальным и составило 4%, или 1,67 доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 23 октября

00:45 *** Новая Зеландия – Индекс потребительских цен Это квартальный отчет, поэтому существенное увеличение темпов роста, в особенности годового показателя, может оказать поддержку NZD....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Рубль устал бояться

Не можешь изменить ситуацию – измени свое отношение к ней. Согласно инсайду Bloomberg, Россия устала делать попытки сближения с Западом и намерена коренным образом изменить внешнюю политику. Хотите вводить против нас санкции – пожалуйста, но рассчитывайте на конфронтацию. Вероятно, мировоззрение Москвы поменялось на фоне падения рейтингов Дональда Трампа. Приход к власти республиканца в 2016 давал РФ надежду на оттепель в отношениях с США, чего однако не случилось. Джо Байден воспринимается как человек, способный окончательно испортить отношения. Не зря же риски «голубой волны» являются весьма серьезной опасностью для «медведей» по USD/RUB.Как бы ни хотелось этого Кремлю, но на курс рубля влияние оказывают внешние, а не внутренние факторы. Инвесторов совершенно не беспокоит, сохранит ли Банк России ключевую ставку на заседании 23 октября, как считают большинство экспертов Bloomberg, или снизит ее. Будет или нет налоговый период. Проявят ли активность экспортеры при продаже валюты. Санкции, президентские выборы в США, фискальный стимул – вот что должны учитывать работающие с USD/RUB трейдеры. Даже динамика нефти пару не особенно тревожит. И дело не только в намерении официальной Москвы слезть с нефтяной иглы при помощи покупок-продаж иностранной валюты Минфином. Дело в консолидации Brent и WTI, которая позволяет смотреть на другие факторы курсообразования. Взлет USD/RUB к полугодовым максимумам в конце сентября был обусловлен ожиданиями западных санкций за отравление Алексея Навального и за вмешательство РФ в дела Белоруссии. Последующий рост котировок пары следует связывать с растущей популярностью Джо Байдена, который наверняка вспомнит о событиях 2016-го, когда Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в США. Тем не менее неспособность «быков» по доллару закрепиться выше отметки 78 рублей может восприниматься как признак их слабости. В конечном итоге демократы еще не победили, и уж тем более не захватили контроль над Сенатом, чтобы проводить новые законопроекты через Конгресс без проблем. Динамика рейтингов Трампа и БайденаЛюбопытно, что, в отличие от Кремля, который устал искать одобрение на Западе и готов начать отвечать ударом на удар, отношение россиян к США, Британии и Германии улучшилось. Динамика восприятия западных стран как врагов РоссииОжидание смерти хуже самой смерти. «Медведи» по USD/RUB на протяжении нескольких последних недель были напуганы, что победа Джо Байдена на выборах 3 ноября обернется новыми санкциями и оттоком капитала с долгового рынка РФ. На самом деле все, вероятнее всего, будет происходить не так быстро, как хотелось бы «быкам». При отсутствии «голубой волны» рубль может и вовсе укрепиться. Даже если демократы захватят Сенат, первое время им будет не до России. Разобраться бы с внутренними проблемами. Технически если «медведям» удастся удержать котировки USD/RUB ниже 77,00, а затем при помощи успешного штурма поддержки на 76,65 повторно активировать паттерны «Летучей мыши» и «Краба», риски коррекции в направлении 75,10 и 71,00 возрастут. Рекомендация – продажа на прорыве. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1932.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота - вверх, вниз или диапазон?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рынок золота переживает затишье перед бурей, однако в текущей ситуации остается множество вопросов, на которые я попытаюсь ответить в этой статье. Как это ни покажется странным, но у российских инвесторов золото не пользуется успехом, уступая по популярности, например, криптовалютам. При этом в среде трейдеров торговля таким инструментом, как Gold, вызывает заслуженное уважение, а торговля длинными и короткими позициями открывает дополнительные возможности для заработка, о которых мы сегодня и поговорим в контексте фундаментального развития ситуации.Почти месяц прошел с момента моего предыдущего обзора, посвященного рынку золота, и худший сценарий, предполагающий снижение драгоценного металла к уровню $1750, к счастью для инвесторов, не реализовался. Более того, поддержка на уровне $1800 также устояла. Однако отменились ли данные сценарии по истечении прошедших четырех недель? Отнюдь. Ухудшилась ли при этом фундаментальная картина золота? Да, несомненно, ухудшилась, но давайте по порядку.До недавнего времени на цену золота оказывали сильнейшее влияние спрос со стороны биржевых торговых фондов и позиционирование на фьючерсном рынке. В сентябре спрос со стороны биржевых торговых фондов вновь повысился, при этом цена золота снижалась, а покупки инвесторов были не столь активными, как это было в первой половине текущего года. Рис.1: Покупки биржевых торговых фондов, инвестирующих в золотоПри этом наибольшую опасность для рынка золота сейчас представляет ситуация на фьючерсном рынке биржи CME-COMEX, и вот почему. В 2019 году ежедневные объемы торговли золотом во фьючерсных контрактах, торгуемых на данной бирже, превышали $120 млрд. Трейдеры-спекулянты активно покупали золото в расчете на его дальнейший рост. По своему объему фьючерсный рынок в США стал самым большим в мире, опередив Лондон с его 80 млрд долларов оборота в день. Однако волатильность привела к росту маржинального обеспечения во фьючерсных контрактах золота на бирже CME, что сделало данный рынок менее привлекательным для спекулянтов, начавших уходить из данного товарного сегмента. В результате чего с марта по октябрь показатели Открытого Интереса, являющиеся индикатором спроса и предложения на фьючерсном рынке, упали, понизившись с 1254 тыс. контрактов до 906 тыс.Нравится нам это или нет, но именно спекулянты наполняют рынок ликвидностью, повышая цену конкретного товара, и если спрос на актив падает, то и цена на него снижается. Американцы это прекрасно знают, и соревноваться с ними в финансовых упражнениях крайне сложно, если не сказать невозможно. Это похоже на теорию заговора, но буквально в этот понедельник биржа СМЕ вновь повысила маржинальное обеспечение по сделкам с фьючерсами золота до $11.5 тыс. за контракт. Причем сделано это было без всякой видимой логики, т. к. волатильность рынка в текущем моменте снизилась, а цены на золото упали от своих августовских максимумов более чем на 5%. К чему такие перестраховки, и зачем бирже ухудшать условия столь популярного контракта?Однако если предположить, что американские власти таким образом решили остудить рынок золота, то тогда все складывается в определенную модель. По данным биржи CME, ежедневная торговля всеми драгоценными металлами в сентябре 2020 года составляла всего 93 млрд долларов, что показывает более чем 30-процентное снижение по сравнению с прошлым годом. Теперь с очередным повышением маржинального обеспечения объемы торгов еще более упадут, а спекулянты продолжат покидать данный рынок. Нет покупателей, нет роста цены, нет роста цены золота - доллар может спать спокойно, на его монополию никто не покушается. Это, конечно, всего лишь теория, но она может оказаться недалека от истины.То что Казначейство и ФРС США манипулируют ценами на золото, подозревают уже давно. Недавно в блоге Zero-Hedge был описан интересный эксперимент, в ходе которого была протестирована простейшая торговая система, отслеживающая два варианта действий. В первом варианте золото покупали на закрытии торговой сессии в Лондоне и продавали на открытии торгов. В этом варианте - 50 долларов, вложенных в 1975 году, к 2020 году превращались в 20 тыс. долларов. Второй вариант предполагал покупку золота на открытии сессии и его продажу на закрытии рынка. В этом варианте 50 долларов, вложенных в 1975 году, к 2020 году превращались в 3 доллара. Результаты эксперимента, показывающие столь странные итоги, позволили авторам сделать вывод о том, что ценой золота в Лондоне откровенно манипулируют в пользу доллара США. Сможет ли золото возобновить свой долгосрочный рост в свете последних событий на бирже СМЕ, вызывает у меня определенные сомнения, т. к. именно биржевые спекулянты давали старт трендам в золоте и других активах. Однако сомнения-сомнениями, но посмотрим на техническую картину дневного тайма, описывающую ситуацию на период один-три месяца (рис.2).Рис.2: Техническая картина золота дневные значенияДостигнув в конце сентября и начале октября полугодовых средних значений, цена золота образовала поддержку на уровне $1855 и предприняла попытку восстановления. Однако говорить о том, что золото начало новый цикл повышения, пока преждевременно. Сверху цену ограничивает сопротивление $1973, и пока золото не закрепится выше данного сопротивления, в краткосрочной перспективе остается возможность коррекции к основному повышающемуся тренду. Целями данной краткосрочной коррекции могут выступать уровни $1800 и $1750, что в условии повышающихся маржинальных залогов на фьючерсном рынке, в перспективе до одного месяца, делает краткосрочное снижение еще более вероятным. В среднесрочной перспективе от одного до трех месяцев золото продолжает оставаться в горизонтальной тенденции, что чревато для инвесторов и трейдеров ложными пробоями вне границ горизонтального канала, расположенного между уровней $1850 и $1975. В долгосрочной перспективе до одного года золото по-прежнему остается в повышающемся тренде, первой целью которого являются предыдущие максимумы на уровне $2075, следующая цель расположена на значении $2215. Таким образом, прежде чем открывать сделку, трейдеру или инвестору необходимо позиционировать себя во временном горизонте сделки и в зависимости от этого принимать решение о продаже, покупке или нахождении вне рынка. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit. GBP – эйфория уходит

Текущая неделя началась с заявления Бориса Джонсона о том, что они готовки к диалогу с ЕС при условии проявления ими гибкости. Тем не менее общий тон остается жестким, тем самым указывая на то, что...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

PayPal, инвестиции и возрастающий интерес: биткоин обновил рекорд с лета 2019 года

В четверг утром самая популярная криптовалюта — биткоин — показала рост более чем на 4%, слегка замедлившись после достижения в ходе ночных торгов показателя $13 000 впервые с июля 2019 года. Портал CoinMarketCap, отслеживающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что сегодня утром биткоин подорожал на 4,69% и достиг показателя $12 804. На одной из крупнейших по объёму торгов криптовалютами бирже Binance лидер виртуальной валюты обновил годовой максимум и вырос в стоимости на 4,49% — до $12 784. Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые с июля 2019 года пробила планку $13 000 и достигала отметки $13 217.Напомним, что с начала 2020 года биткоин подорожал на 75%. В марте его цена снижалась до локального минимума в $3800, а за последние семь месяцев увеличилась на 238%. Суточный объём торгов лидером рынка криптовалют сегодня находится на отметке $39 млрд, при этом на долю биткоина приходится более 60% рынка.Таким образом, вчера, избежав консолидации, биткоин вышел на годовой максимум. Эксперты утверждают, что если цена удержится на отметке $12 000, то до конца года мир увидит новый исторический максимум. В ближайшее время велика вероятность коррекции. Поддержка — $12 000 и $12 380.У аналитиков существует и более негативный сценарий: если цена биткоина не удержит свой текущий уровень, то может вернуться к $11 500 в течение пары недель. Что же стало причиной такого резкого роста? Скорее всего, новости об инвестициях в биткоин институциональных инвесторов. Ведь другие криптовалюты в последнее время росли в цене откровенно слабо.Кроме этого, положительное влияние на рост стоимости самой популярной виртуальной валюты оказали новости от платёжной системы PayPal. Она объявила о включении в свой функционал возможности совершения операций по покупке и продаже цифровых денег. Плата за хранение виртуальной валюты PayPal взиматься не будет, а до конца года система не будет брать комиссию при сделках с криптовалютой. В качестве бонуса в будущем году в приложении появится возможность расплачиваться цифровыми деньгам в 26 млн торговых точек.Несомненно, это стало одной из главных и громких новостей на стыке классического бизнеса и криптовалют за 2020 год. Неудивительно, что сразу после новости от PayPal стоимость биткоина выросла на 8% и достигла отметки $12 817.Интерес традиционных компаний к криптовалюте также растёт день ото дня. К примеру, только за текущую осень мы стали свидетелями нескольких новостей об инвестициях в биткоин от известнейших имён индустрии финтеха. Совершенно очевидно, что лидирующие банковские компании и платёжные системы будут и дальше активно внедрять цифровые активы в свои продукты, что только ускорит положительную динамику и без того возрастающего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс