GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Расчеты на то, что медведи продолжат оказывать давление на британский фунт себя не оправдали. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговори о том, что вчера произошло в рынке. Я советовал открывать короткие позиции от уровня 1.3752 при условии формирования там ложного пробоя: именно такой сценарий был реализован в первой половине дня после того, как медведи сумели защитить сопротивление 1.3752, но к моему большему сожалению, крупного движения вниз не получилось, а спустя довольно короткий промежуток времени быки и вовсе пробились выше 1.3752, что привело к сносу стоп-приказов. Обратного теста уровня 1.3752 я не дождался, поэтому был вынужден пропустить наблюдаемый затем рост. Короткие позиции можно и нужно было открывать после обновления сопротивления 1.3797 (об этом я говорим в своем обзоре). Однако, тут критики могут сказать, что до этого уровня мы не дотянули буквально 2 пункта и будут правы: те, кто не стал дожидаться теста уровня 1.3797 пункт в пункт, могли заработать на отскоке более 40 пунктов прибыли. Вчерашний отчет по ВВП Великобритании, который оказался лучше предварительной оценки, привел к бурному росту фунта, что не позволило медведям сохранить контроль над рынком. Сегодня ожидаются данные по производственной активности в Великобритании, которые вряд ли сумеют привести к серьезному всплеску волатильности, так как производственный сектор не сильно пострадал во время пандемии коронавируса. Перед покупателями фунта стоит достаточно много задач: первая из них заключается в защите поддержки 1.3760 и лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на вход в длинные позиции в расчете на продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3805, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Чуть выше уровня 1.3769 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Вторая задача будет состоять в прорыве и закреплении выше сопротивления 1.3805, что усилит позиции быков и приведет к новому максимуму 1.3846, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности покупателей в районе поддержки 1.3760, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3719 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3670. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3760, которую они вчера упустили в первой половине дня. Там же проходят и средние скользящие, поэтому лишь тест этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение падения GBP/USD к минимуму в район 1.3719, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области полностью перечеркнет планы быков на скорый рост фунта. Очень плохие данные по производственной активности Великобритании, что вряд ли, могут привести к прорыву и закреплению ниже 1.3719, что откроет прямую дорогу в район минимума прошлого месяца 1.3670. В случае роста фунта в первой половине дня, не менее важной задачей медведей станет защита сопротивления 1.3805. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа. В случае отсутствия активности со стороны продавцов: лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста максимума 1.3846, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3914. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро испытывают проблемы с уровнем 1.1753. Давление на пару может вернуться в любой момент Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 марта зафиксировано сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Падение фунта наблюдается из-за сильного американского доллара, так как США демонстрируют достаточно хорошие показатели роста после активной программы вакцинации, проведенной зимой этого года и реализации плана поддержки на 1.9 трлн долларов. Но стоит обратить внимание и на тот факт, что в последнее время данные по экономике Великобритании также выходят достаточно неплохие, что может стать первым сигналом для покупателей фунта, которые рассчитывают на активный среднесрочный рост пары весной этого года. Учитывая, что данные в COT отчетах отстают, картина может резко измениться уже к концу этой недели. Среди инвесторов и экономистов постепенно растет уверенность, что восстановление экономики Великобритании не за горами. Это подтверждается и тем фактом, что в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и как на это все реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 55 190 до уровня 51 843. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 26 590 до 30 024, что указывает на контроль продавцов над рынком. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 21 819 с 28 600неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3859 против 1.3898. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перетянуть одеяло на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3805 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3760 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро сумели вернуть под контроль уровень 1.1714 и выстроить небольшую восходящую коррекцию. Однако, скорей всего, рост произошел на фоне фиксации прибыли трейдерами в конце месяца, а не из-за возврата в рынок новых покупателей. Справиться с уровнем 1.1753 так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: в первой половине дня быки пробились выше 1.1714, однако обратного теста сверху вниз этого уровня не состоялось (его я отметил на графике синими линиям), вследствие чего, я был вынужден пропустить рост, наблюдаемый затем. На фоне низкой волатильность быки сумели подобраться к уровню 1.1753 лишь во второй половине дня, где после формирования ложного пробоя я советовал открывать короткие позиции сразу на отскок на 15-20 пунктов, что и произошло. Сегодня вновь ожидается довольно много фундаментальной статистики. На этот раз речь пойдет о данных по производственной активности в странах еврозоны и США. Чуть позже, ближе ко второй половине дня выйдет недельный отчет по американскому рынку труда. Вряд ли улучшение в производственной сфере еврозоны поможет быкам пробиться выше сопротивления 1.1753, которое является их ключевой целью на сегодня. Лишь закрепление выше этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1791, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1842, однако ее тест приведет уже к перелому медвежьего рынка, который мы наблюдали весь прошлый месяц. В случае слабых отчетов и возврата давления на евро: оптимальным сценарием для открытия длинных позиций станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1715. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить покупки до теста новых локальных минимумов 1.1682 и 1.1643, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют рынок под своим контролем, а вчерашняя восходящая коррекция привела к снижению уровня перепроданности на многих индикаторах. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее падение евро в краткосрочной перспективе. В ходе азиатской сессии медведи уже вплотную подобрались к поддержке 1.1715, пробой которой может привести к возобновлению нисходящего трена. Основной задачей продавцов станет закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх, что формирует отличный сигнал на открытие коротких позиций. Ближайшей целью выступит поддержка 1.1682, а более дальний крупный уровень, где рекомендую фиксировать прибыль, просматривается в области 1.1643. Если данные по экономике еврозоны сумеют удивить трейдеров и окажутся лучше прогнозов экономистов, не исключен возврат пары в район сопротивление 1.1753. В таком случае с короткими позициями рекомендую не торопиться: оптимальным сценарием будет обновление области 1.1753 и формирование там ложного пробоя – это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Продавать пару сразу на отскок можно только от более крупного максимума 1.1791 в расчете на движение вниз в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не стали раздумывать и быстро вернули контроль за рынок. Под прицелом сопротивление 1.3805 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, и пока сложно сказать какое направление выберет рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1715 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1753 приведет к восходящей коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 апреля 2021 года

EUR/USDВчера цена нижней тень дневной свечи практически достигла верхней границы целевого диапазона 1.1688-1.1700. Верхняя граница всё же может быть принята по минимуму 19 октября прошлого года 1.1703, тогда диапазон будет соответствовать экстремумам 15-19 октября, и в этом случае окажется достигнутым с точностью до пункта (1.1704).Сегодня в США индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март ожидается ростом с 60,8 до 61,3, недельные заявки на пособия по безработице ожидаются снижением с 684 тыс до 680 тыс, а завтра выйдет блок данных по безработице, в котором новых мест в несельскохозяйственном секторе ожидается 647 тыс (!) против апрельских 379 тыс. и уровень безработицы прогнозируется понижением с 6,2% до 6,0%. Все эти обстоятельства склоняют нас к мысли, что развитие осциллятора Марлин в собственном треугольнике пойдёт по варианту с нижним выходом (пунктирная линия на графике), а текущая двойная конвергенция будет упразднена. Целью евро станет 1.1560 – район вершины января 2019 года и минимума ноября 2017 года.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция вспыхнула и погасла. Сигнальная линия осциллятора Марлин после выхода в зону роста вновь оказалась на отрицательной территории. Цена ещё может какое-то время пробыть в диапазоне 1.1700/4-1.1745, но сегодня вечером или завтра устремится вниз, тем более что рынок будет узким в связи с пасхальными католическими праздниками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 апреля 2021 года

GBP/USDВместе с общим укреплением контрдолларовых валю в среду фунт стерлингов подрос на 42 пункта. Верхняя тень была выше сигнального уровня 1.3777. Всё это действие происходит под общим понижающимся техническим давлением на фунт, так как цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна и осциллятор Марлин находится в своей нижней половине – в зоне понижающейся тенденции. Завтра по США ожидаются очень сильные данные по труду, так уровень безработицы прогнозируется понижением с 6,2% до 6,0%, поэтому продолжать коррекцию сегодня инвесторам вряд ли захочется, разве что из спекулятивных соображений. С закреплением цены под 1.3777 ждём дальнейшего снижения цены к 1.3625.На четырёхчасовом графике чуть ниже сигнального уровня 1.3777 расположена линия Крузенштерна на цене 1.3762, поэтому для открытия коротких позиций целесообразно дождаться ухода цены именно под неё, ниже 1.3762. К этому времени и осциллятор Марлин окажется в отрицательной зоне, что повысит надёжность сигнала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 апреля 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар верхней тенью свечи коснулся сигнального уровня 0.7641 и быстро от неё завалился вниз. Сегодня в азиатскую сессию снижение продолжается, чему стали слабые данные по торговому балансу и розничным продажам. В оценке за февраль Trade Balance составил 7,53 млрд. долларов против январских 10,14 млрд., розничные продажи также за февраль сократились на 0,8%, и даже производственный PMI, когда аналогичные индексы в Европе и США показывают рост, снизился с 56,9 до 56,8. Мы ждём уход цены под целевой уровень 0.7565 и дальнейший спад к уровню 0.7500. Закрепление под 0.7500 может увести цену к уровню 0.7375, который соответствует минимуму 7 декабря прошлого года и более ранним и более сильным историческим экстремумам.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера развернулась от линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин внедрился в зону понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего продвижения цены к первой серьёзной цели 0.7500 (минимум декабря 2017 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 апреля 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY закрепилась над вложенной линией ценового канала (выше 110.37). Здесь просматривается желание цены пойти дальше вверх, но мешает формирующаяся дивергенция с осциллятором Марлин. Как мы отмечали во вчерашнем обзоре, дивергенция может сформироваться и при достижении ценой уровня 111.39, и даже при 112.16, если рост будет быстрым. Наконец, дивергенция может так и не сформироваться.На четырёхчасовом масштабе цена вполне уверенно себя чувствует над уровнем 110.37 даже при снижающемся после дивергенции осцилляторе Марлин. Положительный, растущий сценарий допускает завершение такой визуально слабой дивергенции и продолжение роста цены к ближайшему целевому уровню 111.39 – к минимуму октября 2018 года. Рекомендуется открывать покупки пониженным объёмом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду, 31 марта, также оказалась под влиянием макроэкономической статистики, что в последнее время не так уж часто бывает. Тем не менее, еще рано утром в Британии был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал во второй оценке(цифра «1»). Напомним, что при первой оценке уже возникло серьезное удивление, так как вместо ожидаемого «минуса» получился «плюс». Вчера же утром стало известно, что ВВП вырос с 1,0% г/г до 1,3% г/г, что, естественно, спровоцировало рост котировок британского фунта. В принципе, в этом моменте можно было покупать фунт стерлингов, так как отчет по ВВП был однозначным и не перекрывался другими отчетами. Однако, это все же был не технический сигнал. Технический сигнал на покупку был сформирован гораздо позже, когда пара уже прошла около 35 вверх. Цена сначала отскочила от линии Киджун-сен, но продолжить движение вниз не смогла и закрепилась над этой линией. В итоге был сформирован ложный сигнал на продажу, убыток от которого должен был быть полностью перекрыт прибылью от следующего за ним сигнала на покупку. До целевого уровня пара не достала, но учитывая относительную дальность целевого уровня можно было закрывать сделки на покупку не дожидаясь Take Profit. Далее котировки пары вернулись опять к линии Киджун-сен и уровню 1,3755 и сформировали еще один сигнал на покупку, после которого цена прошла вверх еще около 40 пунктов, но также, как и утром, не смогла добраться до целевого уровня. Таким образом, несколько десятков пунктов трейдеры могли заработать на сегодняшних движениях, так как все-таки два из трех сигналов не были ложными + сильный отчет по ВВП. Но слабость быков, к сожалению, не позволила отработать цель 1,3820. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар по итогам дня преодолела критическую линию, что повышает вероятность дальнейшего роста котировок к линии Сенкоу Спан Б. Восходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Однако угол ее наклона говорит о слабости восходящей тенденции. В целом фунт стерлингов продолжает склоняться к новому восходящему тренду, но видно, что покупатели сейчас не обладают достаточными силами для того, чтобы сформировать сильное движение вверх. Наблюдаем за развитием ситуации. В четверг в Великобритании также будет опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе, но более важное значение, конечно, будет иметь американский индекс ISM. Также не стоит забывать и об отчете по заявкам на пособия по безработице в Америке, хотя здесь реакция рынка ожидается только, если будет серьезное отклонение фактического значения от прогнозного. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Несколько отскоков от линии Киджун-сен позволяют рассчитывать на продолжение восходящего движения. Также цена вчера отскочила и от уровня 1,3755. Также следует обратить внимание на линию тренда, уровень-экстремум 1,3812 и линию Сенкоу Спан Б(1,3836). Все эти уровни и линии могут спровоцировать формирование сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 - 22 марта) пара GBP/USD снизилась всего на 37 пунктов. Однако этот падение такое же условное, как и рост неделей ранее. 37 пунктов – это расстояние, которое пара проходит за примерно один час. Таким образом, сказать, что пара за отчетную неделю сильно понизилась, не получается. А вот отчет COT говорит о достаточно серьезных изменениях. Некоммерческие трейдеры в течение отчетной недели закрыли 3,2 тысячи Buy-контрактов и открыли 4,4 тысячи Short. Таким образом, нетто-позиция по фунту уменьшилась сразу на 7,6 тысячи, что достаточно много и отображает сильное ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Таким образом, несмотря на то, что именно фунт стерлингов показывает не такое уж сильное падение(что отлично видно на иллюстрации), именно его отчеты COT более красноречиво сигнализируют о завершении восходящего тренда. Впрочем, здесь также следует сделать допущение. За последние 6-8 месяцев зеленая и красная линии первого индикатора часто меняли направление движения, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что завершение восходящего тренда назревало в течение долгого времени. В общем, ситуация по британской валюте остается более сложной и запутанной, чем по евро. Учитывая тот факт, что многое будет зависеть от американской экономики, возобновить рост могут и евро, и фунт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 31 марта попыталась начать новый виток восходящего движения. Текущий нисходящий тренд длиться уже достаточно долго, что видно на часовом таймфрейме, поэтому настало время для ощутимой коррекции. По крайней мере, все начиналось именно так. В ходе европейской торговой сессии котировки пары закрепились над уровнем 1,1722, чем сформировали первый сигнал – на покупку. Ближайшей целью, согласно нашим рекомендациям, выступал уровень-экстремум 1,1763. Все шло хорошо, а пара евро/доллар – шла к своей цели. Но приблизительно на полпути был опубликован в Евросоюзе отчет по инфляции, который оказался хуже прогнозов, что спровоцировало падение котировок европейской валюты. Это один из тех моментов, когда после публикации отчета произошел резкий разворот цены в противоположном направлении. Наибольшее разочарование вызвал основной индекс потребительских цен или, как его еще называют, базовый. Он замедлился с 1,1% г/г до 0,9% г/г, чем поставил под сомнение общий процесс ускорения инфляции в ЕС. Что касается сделки, то по-хорошему в моменте с публикацией отчета следовало закрывать длинную позицию, так как практически сразу последовал разворот цены вниз. В этом случае заработать можно было около 10-15 пунктов. Забегая немного вперед, цена еще трижды за день возвращалась к уровню 1,1722 и трижды отскакивала от него. С одной стороны, это хорошо, так как в течение дня не было сформировано ни одного ложного сигнала. С другой стороны, из-за низкой волатильности пара так ни разу и не смогла отработать целевой уровень – 1,1763. Один раз она подбиралась вплотную к нему и трейдеры, в принципе, могли фиксировать прибыль на подходе, но четкой отработки уровня не было. Также следует отметить отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Несмотря на то, что на него мы также возлагали надежды, никакой реакции не последовало(цифра «2» на иллюстрации). В итоге, день трейдеры могли завершить в минимальной прибыли. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар провела весь прошлый день между уровнем 1,1722 и линией Киджун-сен, которая понизилась до значения 1,1754.Нисходящая тенденция в целом сохраняется, так как сохраняется нисходящая линия тренда. Быкам теперь нужно преодолевать уровень 1,1754(Киджун-сен) и 1,1761, чтоб рассчитывать на дальнейший рост к линии тренда. В принципе, такой вариант был бы наиболее логичным, так как нисходящий тренд достаточно сильный и пора бы уже начать коррекцию. В четверг трейдерам рекомендуется обратить внимание на отчеты по деловой активности в производственных секторах Евросоюза и США, а также на данные по заявкам на пособия по безработице в США. Особо важное значение будет иметь индекс ISM. Как и вчера, во время публикации этих данных следует быть готовыми к развороту или усилению движения. В целом мы по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1761 и 1,1703. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 - 22 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала. Несмотря на то, что движение вниз все-таки возобновилось в последствии, на тот момент наблюдался флэт. А новый отчет COT, который как раз описывает тот период времени, зафиксировал минимальные изменения в настроении всех групп трейдеров. Например, наиболее важная группа «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 1,7 тысячи контрактов на покупку и 953 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров практически не изменилась. А вместе с ней и настроение крупных игроков. Напомним, что последние несколько отчетов COT сигнализировали о серьезном ослаблении «бычьего» настроя у группы некоммерческих трейдеров. Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Ощутимое ее снижение началось в феврале и продолжается до сих пор, что, в принципе, совпадает с движение пары евро/доллар. И в целом мы могли бы даже сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, так как, напомним, его завершение назревает еще с сентября прошлого года, когда зеленая и красная линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Но тогда фактор огромного увеличения разрыва между денежными массами США и ЕС сыграл на руку европейской валюте. То же самое может случиться и в 2021 году, учитывая планы американских властей по вливанию еще 6-7 триллионов долларов в экономику. Таким образом, техническая картина и отчеты COT говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок, но «фундамент» - предупреждает о возможном новом падении американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов по-прежнему тяготеет к росту. Великобритания отказывается от продажи вакцин

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 97.6096 Британский фунт стерлингов продолжает показывать удивительную стойкость в текущих, далеко не самых благоприятных для него условиях. Складывается впечатление, что трейдеры пары фунт/доллар решили подождать пока европейская валюта достаточно скорректируется и когда она развернется вверх, чтобы начать дорожать вместе с ней, синхронно. Фунт стерлингов, по большому счету, сейчас топчется на одном месте. Его коррекция суммарно гораздо меньше, чем коррекция по паре евро/доллар, хотя именно пара евро/доллар выросла меньше за последний год и должна была по логике вещей скорректироваться тоже меньше. Сейчас также на рынке появилось достаточно популярное мнение, что британский фунт держится более или менее стабильно из-за того, что вакцинация в Великобритании проходит одними из наиболее высоких темпов в мире. А в Евросоюзе она проходит медленно. Однако, позвольте спросить, а почему тогда британская валюта совершенно не дешевела во время двух зимних «локдаунов»? Почему, когда в Европе все было относительно спокойно с «коронавирусом», фунт стерлингов все равно продолжал расти гораздо сильнее евровалюты, хотя Британия остается на первом месте среди всех стран Евросоюза по количеству смертей от заболевания и, собственно, по количеству случаев заболевания? Лишь в последние недели на первое место этого грустного рейтинга попала Франция(по количеству заболеваний). Власти Великобритании нещадно критиковались за проваленную борьбу против «коронавируса» еще с марта прошлого года. И все это время фунт стерлингов отлично себя чувствовал и продолжал расти. Получается, что «фактор коронавируса» был неважен рынкам? Получается, что фунт рос основываясь, как мы уже неоднократно делали вывод, на «спекулятивном факторе» и на факторе огромных денежных вливаний в экономику США, которые привели к раздуванию денежной массы чуть ли не в два раза! Если это так, то сейчас ничего не поменялось, ибо власти США по-прежнему намерены накачивать свою экономику триллионами долларов, а судя по слабости медведей, «спекулятивный фактор» тоже никуда не делся. Вот и получается, что в случае с фунтом стерлингов позитивные моменты с Туманного Альбина не имеют никакого значения. «Не имеют никакого значения» – потому что рынки попросту не нуждаются ни в какой оптимистичной информации. Зачем, если за последний год фунт стерлингов прибавил и без оптимистичной информации 28 центов и с горем пополам сейчас скорректировался на 550 пунктов. Посмотрите на долгосрочный график движения пары фунт/доллар. Фунт подешевел меньше, когда были серьезные причины в виде Brexit, чем за последний год, когда Brexit как раз и вошел в свою финальную фазу! В общем, с нашей точки зрения, фунт стерлингов по-прежнему остается чрезвычайно переоцененным. И с этой точки зрения было бы логично ожидать сильного падения этой валюты. Однако, те факторы, которые предположительно поспособствовали столь сильному росту, никуда не делись, а значит могут стать причиной нового роста британской валюты в 2021 году. На данный момент медведи пытаются удержаться ниже скользящей средней линии, но быки вновь начинают оказывать давление, поэтому «медвежья» тенденция на 4-часовом таймфрейме может быть сломана уже в ближайшие дни. Тем временем, Великобритания сделала заявление, в котором отказалась экспортировать вакцину против «коронавируса» или помогать вакциной на добровольных началах другим странам до тех пор, пока полностью не обеспечит вакцинацию всего своего населения. Напомним, что ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявления, что Евросоюз не готов сейчас помогать другим странам с вакцинами, особенно тем, внутри которых вакцины и так производятся. Таким образом, мы видим, что борьба за вакцину все же имеется и носит нешуточный характер. Та же Великобритания сделал заказы на более, чем 400 миллионов доз вакцины при текущем размере населения страны 66 миллионов. Сообщается, что даже соседствующей Ирландии Лондон не готов в данное время поставлять вакцину против COVID. Кстати, следует также отметить, что вчера фунт стерлингов все же имел основания дорожать, так как отчет по ВВП за четвертый квартал показал еще больший прирост, чем в первой оценке. Если месяцем ранее ВВП составлял +1,0% г/г и это выглядело странно, то во второй оценке показатель составил +1,3% г/г, что выглядит еще более странно. Однако, это официальная статистика и на нее участники рынка отреагировали новыми покупками британского фунта. Закрепление котировок пары выше скользящей средней линии сработает в пользу возобновления восходящей тенденции. Также будет иметь большое значение преодоление предыдущего локального максимума 1,3846. На дневном таймфрейме имеет большое значение уровень 1,3712, через который пролегает линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Именно закрепление цены ниже нее может открыть перед медведями новые возможности. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 83 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3712 и 1,3878. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3733 и 1,3712, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Ордера на покупку следовало открывать по преодолению мувинга с целями 1,3855 и 1,3878 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Правительствам нужно ломать голову над тем, как заставить людей тратить деньги, а не стимулировать экономику еще сильнее. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Правительствам нужно ломать голову над тем, как заставить людей тратить деньги, а не стимулировать

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -63.2382 Валютная пара EUR/USD в среду, 31 марта, попыталась начать виток восходящей коррекции, однако выглядело все достаточно жалко. В целом, никто не будет отрицать, что на данный момент сохраняется нисходящий тренд и пока не видно, за счет чего он может быть сломлен. Впрочем, именно о таком варианте развития событий мы и говорили уже неоднократно. Во-первых, тренд уже сформирован – поэтому грех его не отрабатывать и думать сейчас о восходящем движении. Во-вторых, в глобальном плане европейская валюта росла год, а падает всего 3 месяца, поэтому с точки зрения коррекционного сценария – все логично и четко. В-третьих, есть серьезные опасения, что несмотря на высокие темпы восстановления американской экономики, американский доллар рухнет вниз рано или поздно. В пользу этого говорят триллионные программы стимулирования, которые проводят в Америке. Кстати, именно при Дональде Трампе эти программы хотя бы как-то обсуждались с оппозиционными силами и их размер корректировался. Но Дональд Трамп проиграл выборы, а сенаторы-республиканцы не удержали свое большинство. Поэтому, как минимум, в ближайшие два года «править балом» будут исключительно демократы. А демократы во главе с Джо Байденом намерены накачать американскую экономику долларами под завязку. Может быть, это действительно выход для США в текущей ситуации. Мы уже писали ранее, что Америки нужно беспокоится о возможной смене мирового лидера в ближайшие десятилетия, а не о размере собственного госдолга, который постоянно рос и до кризиса пандемии. Китай пострадал от своего же вируса гораздо меньше и уже давно восстановился после эпидемии. А американская экономика буксовала достаточно долго. Теперь ей нужно всеми способами догонять Китай или, лучше сказать, увеличивать от него отрыв. Таким образом, вряд ли следует как-либо осуждать американские власти за то, что те вливают триллионы долларов в экономику. Для них это вполне обоснованный путь. А вот для доллара США – это камень на шею перед прыжком в море. Очень слабо верится, что такие огромные суммы пройдут без следа для американской валюты. Особенно учитывая тот факт, что в 2021 году только Конгресс США и Казначейство могут влить в экономику еще порядка 6-7 триллионов. И это не считая денег от ФРС. Таким образом, мы считаем, что в долгосрочном плане возобновится восходящий тренд по паре евро/доллар, а то, что мы наблюдаем сейчас, это коррекция или разгон перед новым движением вверх. Тем временем, Bloomberg Economics опубликовал вчера данные, согласно которым домохозяйства крупнейших стран мира накопили за время пандемии огромные суммы денег. Эти данные основаны на депозитах, которые разместили в той или иной стране. Напомним, что во многих странах депозитные ставки сейчас либо нулевые, либо отрицательные. То есть при размещении средств каждый год ваша сумма денег будет уменьшаться за счет отрицательной ставки и за счет инфляции. Это делается для того, чтобы стимулировать домохозяйства вкладываться в экономику, а не держать деньги «под подушкой». Но куда вкладываться, если бизнес по всему миру испытывает явно не лучшие времена? Если весь мир находился в регулярных «локдаунах» последний год. В общем, многие простые обыватели решили, что лучше потерять пару процентов в год, чем вкладываться в рисковый бизнес и потерять все. В Америке население накопило 1,5 триллиона долларов, в Германии – 142 миллиарда евро, во Франции – 125 миллиардов евро. Многие эксперты считают, что именно эти деньги, которые рано или поздно начнут «доставаться из-под матрасов», и стимулируют экономику к росту. Мол, население начнет тратить свои деньги, что спровоцирует рост розничных продаж, рост производства и услуг и рост ВВП. С нашей точки зрения, люди во время пандемии стали очень осторожными и теперь многие понимают, что без финансовой подушки жить сейчас не рекомендуется. Обычно люди полагаются в сложные времена на помощь родственников. Но что делать, если большинство твоих родственников сами нуждаются в помощи? Таким образом, мы считаем, что теперь людей нужно будет еще заставить тратить эти деньги. Пандемия еще не завершена, а в Европе вообще началась третья «волна», несмотря на начавшуюся как никак вакцинацию. Таким образом, сейчас еще явно не время «гулять на все деньги». Тем более, мир еще не поборол «коронавирус». Кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет этот «китайский вирус», как назвал его Дональд Трамп? Уже сейчас по всему миру открываются новые штаммы и далеко не все вакцины эффективны против них. Именно такие размышления и будут удерживать многих людей от необдуманных трат и покупок. Тем более, даже если бы появилось желание инвестировать эти деньги, то куда их инвестировать сейчас? Фондовый рынок США с каждым днем все больше и больше напоминает «пузырь». Криптовалютный сегмент – это и есть пузырь, так как, по сути, любая криптовалюта – это бесполезный и ничего нестоящий кусок кода. Облигации сейчас - не самый привлекательный инструмент инвестирования, от них сейчас чаще избавляются, чем покупают. В общем, мы считаем, что большая часть этих денег так и останется под подушкой. А в США в ближайшее время могут одобрить еще один пакет стимулов, который на этот раз не будет уже распределяться между жителями страны. Он будет направлен целиком и полностью на модернизацию и инфраструктуру. Но так или иначе, он будет опять-таки влит в экономику. Таким образом, в долгосрочной перспективе в любом случае ждем роста инфляции. И падения американской валюты. Так как перекос баланса между денежными массами Евросоюза и США продолжается. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 апреля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1688 и 1,1792. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1688 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Фунт стерлингов по-прежнему тяготеет к росту. Великобритания отказывается от продажи вакцин от «коронавируса». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 1 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 1 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 1 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD провела третий торговый день недели в восходящем движении, однако извлечь из этого выгоду на 30-минутном таймфрейме не получилось. Начнем с того, что ранее пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда(она теперь отмечена пунктиром). Поэтому мы сделали вывод, что сформировалась нисходящая тенденция и рекомендовали начинающим трейдерам рассматривать ордера на продажу в среду. Однако на момент разворота индикатора MACD вниз цена уже успела преодолеть предыдущий локальный максимум. То есть, проще говоря, забралась слишком далеко вверх. Более того, к тому времени начинающие трейдеры могли уже сформировать и новую восходящую линию тренда, согласно которой теперь следовало рассматривать только сигналы на покупку. Поэтому в течение сегодняшнего дня техническая картина по паре фунт/доллар поменялась на противоположную и новичкам нужно было быстро сориентироваться и изменить торговую стратегию. Теперь по паре имеется восходящая тенденция, а значит рассматривать следует торговлю на повышение. На горизонте маячит уровень 1,3820, от которого цена может отскочить. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары в течение среды были достаточно точными. По крайней мере, на них можно было заработать в отличие от 30-минутного графика. Начнем с того, что уже в начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления уровня 1,3730. Таким образом, приблизительно от уровня 1,3741 следовало открывать длинные позиции с целью – ближайший уровень 1,3779. В это же время в Великобритании был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, на который мы ранее обращали внимание. Отчет этот получился сильным, что подразумевало рост котировок британской валюты. Таким образом, мы получили сигнал на покупку от уровня 1,3730 и сигнал на покупку от отчета по ВВП. Начинающие трейдеры могли получить по этой сделке около 38 пунктов прибыли. Уровень 1,3779 был преодолен, что позволяло оставаться в лонгах, однако движение вверх не продолжилось(к тому времени цена повысилась уже на 78 пунктов от минимума дня), поэтому по закрытию котировок под уровнем 1,3779 можно было уже точно закрывать длинные позиции. Открывать короткие позиции по этому сигналу также можно было, учитывая тот факт, что движение вверх не продолжилось. Однако сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, так как медведи не смогли оказать давление на пару, но около 20 пунктов вниз цена все же прошла после образования сигнала. Далее последовало еще одно преодоление уровня 1,3779 снизу вверх, однако учитывая предыдущие два ложных сигнала от этого уровня, открывать новые позиции уже не следовало. Пара отработала в конце дня еще и уровень 1,3810 и от него случился точный отскок. Поэтому здесь можно открыть короткую позицию, сразу выставив Stop Loss выше уровня 1,3810. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем вновь торговать согласно сформировавшейся на 30-минутном таймфрейме новой восходящей тенденции. Завтра в Великобритании и Америке будут опубликованы отчеты по деловой активности в секторе производства. Не самые сильные данные, но они могут оказать определенное влияние на движение пары. Поэтому во время их публикации – повышенное внимание. Тоже самое касается и отчета по заявкам на пособия по безработице в США. На 30-минутном таймфрейме нужно ждать формирования нового сильного сигнала на покупку. Также можно открывать длинные позиции при четком преодолении уровня 1,3820. И наоборот, при четком отскоке от уровня 1,3820 допускается открывать короткие позиции. На 5-минутном таймфрейме рекомендуем обратить внимание на уровни 1,3810, 1,3820 и 1,3846. Около них также могут формироваться сигналы. От уровня 1,3810 уже может быть открыта короткая позиция. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. При преодолении линии тренда на младшем таймфрейме также допускается открытие коротких позиций. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новый план Байдена: первые разочарования и большие перспективы

Пара евро-доллар сегодня в очередной раз обновила ценовой минимум текущего года, обозначившись на отметке 1,1704. Но при этом трейдеры не решились на штурм 16-й фигуры, после чего очередной южный импульс угас. Этим фактом не преминули воспользоваться покупатели eur/usd, организовав 50-пунктную северную коррекцию. Доллар снова ушёл «на перерыв», позволив трейдерам сыграть на его временной слабости: коррекционные откаты наблюдаются во всех основных долларовых парах. Можно сказать, что гринбек стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»: как только были обнародованы подробности нового экономического плана Белого дома, индекс доллара стал постепенно сдавать свои позиции.Впрочем, это совершенно не означает, что американскую валюту можно списывать со счетов. Наоборот – текущий коррекционный откат можно использовать как повод для открытия коротких позиций с основной ценовой целью 1,1700. Ведь многие фундаментальные факторы по-прежнему оказывают поддержку гринбеку, тогда как северный отскок носит скорее эмоциональный характер.Напомню, что сегодня президент США Джо Байден в Питтсбурге презентует новый экономический план, который уже сравнивают с послевоенным «планом Маршалла». За несколько часов до самого выступления Белый дом обнародовал основные тезисы этой инициативы. Собственно, этот факт и оказал фоновое давление на гринбек, так как опубликованные цифры оказались «на нижней границе ожиданий». Так, на протяжении последних двух недель американские СМИ публиковали свои инсайды, согласно которым объём инфраструктурного проекта должен был составить от 2 до 4 триллионов долларов. Сегодня в администрации Байдена сообщили о том, что на эти цели предлагают выделить 2 триллиона 250 миллиардов долларов. Данная сумма весьма впечатляюща, но, как известно, «аппетит приходит во время еды». Плюс ко всему, новый «план Байдена» достаточно долго обсуждался в американской прессе, поэтому сегодня Белый дом лишь подтвердил «правдивость» слухов, не удивив при этом инвесторов озвученной суммой.Можно ли данный факт считать негативным? Безусловно, нет. В какой мере Байден не оправдал явно завышенных ожиданий, но в целом 2-триллионный план бюджетных расходов однозначно является союзником американской валюты. Более того, этот фундаментальный фактор будет оказывать фоновую поддержку гринбеку на протяжении достаточно длительного времени, особенно если ключевые макроэкономические индикаторы будут попутно демонстрировать положительную динамику. В итоге на рынок снова вернутся разговоры о том, что Федрезерв будет вынужден досрочно свернуть QE и повысить процентную ставку раньше 2023-го года. Аналогичная ситуация была после принятия 1,9-триллиона пакета помощи американской экономике. Джером Пауэлл в тот раз смог «потушить пожар», нивелировав ястребиные слухи. Однако по мере роста основных макропоказателей США, усиления ценового давления и новых бюджетных стимулов, Федрезерву будет сложнее выдерживать «голубиную» линию.Но вернёмся к экономическому плану Байдена. Как уже было сказано выше, Белый дом сегодня всё же приоткрыл завесу тайны, рассказав о своих намерениях. Так, 621 миллиард планируют направить на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 миллиардов – на поддержку пожилых людей и инвалидов, 300 миллиардов на поддержку промышленного сектора, 213 миллиардов на ремонт и строительство доступного жилья и 100 миллиардов – на развитие сетей широкополосной связи. Оплачивать расходы на реализацию этого проекта Белый дом предлагает за счет повышения корпоративных налогов и увеличения налога на зарубежные прибыли компаний. По расчётам экономических советников Байдена, проект будет полностью реализован в течение 8 лет, а «окуплен» за счёт повышения налогов – за 15 лет. Сегодня Байден представит первую часть плана (где сосредоточены инфраструктурные программы). Вторую часть (где, в основном, «социалка») представят в конце апреля. Судя по сопутствующим комментариям конгрессменов, первую часть проекта планируют провести через Конгресс ещё до летних каникул. Вторую часть, соответственно, осенью. Здесь необходимо отметить, что некоторые представители Демократической партии не поддерживают слишком крупные бюджетные расходы и увеличение налогов. Тогда как в Сенате (в отличие от Палаты представителей) у демократов нет «запасных» голосов – с республиканцами у них соотношение 50/50 + решающий голос вице-президента США Харрис. Если хотя бы один сенатор-демократ выступит против, законопроект не обретёт силу закона. К слову, когда принимался предыдущий пакет помощи, одного из сенаторов пришлось в буквальном смысле уговаривать на протяжении почти 11 часов. В итоге он проголосовал «за», и 1,9-триллионный закон направился на подпись президенту. Вероятней всего, за новый экономический план развернётся более ожесточённая политическая борьба. И тем не менее, сегодня доллар сегодня получил мощный козырь фундаментального характера – несмотря на все опасения политического характера, несоответствие в контексте «ожидание/реальность» и отсутствие эффекта неожиданности. Можно сказать, что данный фундаментальный фактор является «фактором отложенного действия» – он ещё проявит себя, особенно если пятничные Нонфармы окажутся лучше прогнозов.В то время как европейская валюта по-прежнему находится под прессингом своих проблем. Среди них – слабые темпы вакцинации, ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка и усиление карантинных ограничений в ключевых странах Евросоюза. Например, Германия уже продлила карантин, тогда как Франция в ближайшее время может объявить общенациональный локдаун. Макроэкономические отчёты также не впечатляют. В частности, опубликованные сегодня данные по росту европейской инфляции отразили слабые темпы роста основных индикаторов. Так, стержневой индекс потребительских цен замедлился до 0,9% (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд), а основной ИПЦ вышел на отметке 1,3% при прогнозе роста до 1,4%. Таким образом, пара eur/usd по-прежнему сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Об этом говорит и техническая картина: на дневном графике цена всё также расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,1704 – это минимум текущего года, который совпадает с нижней линией Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 1 апреля? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду начала виток восходящей коррекции. Напоминаем, что на данный момент сохраняется нисходящая линия тренда, которая свидетельствует о сохранении нисходящей тенденции. Поэтому на текущем таймфрейме мы рекомендуем рассматривать ордера на продажу. В течение сегодняшнего дня был сформирован только один сигнал на продажу. Индикатор MACD развернулся вниз в середине дня, а также быки выполнили неудачную попытку преодоления уровня 1,1746. Таким образом, в этой точке(приблизительно 1,1729) можно было открывать короткие позиции. Однако, при разборе 5-минутного таймфрейме мы разберем этот момент более подробно. Вкратце этот сигнал не следовало отрабатывать, потому что он был сформирован точно во время публикации индекса потребительских цен в Евросоюзе. Так как этот отчет считается достаточно важным и во вчерашнем обзоре мы обращали на него внимание трейдеров, то на него последовала реакция рынка, которая и сбила пару с намеченного пути. Однако уже через несколько часов основное движение дня(вверх) возобновилось. Больше в течение дня не было сформировано ни одного сигнала на продажу. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. В течение сегодняшнего дня было опубликовано два отчета, которые заслуживали внимания. Один – в Евросоюзе, второй – в Америке. О первом мы уже говорили выше. Это – инфляция за март в Евросоюзе. Всего было опубликовано два показателя инфляции. Первый – основная инфляция(или общая) выросла с 0,9% г/г до 1,3% г/г, что в принципе очень неплохо, хотя прогнозы предрекали рост до 1,4% г/г. Однако базовая инфляция вместо того, чтобы остаться на уровне 1,1% г/г, сократилась до 0,9% г/г. Теперь разбираемся, почему в данном случае важна именно базовая инфляция. Базовая инфляция не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания. А именно энергоносители в последнее время сильно подорожали на мировых рынках. В частности, нефть. Таким образом, рост цен в основной инфляции был обусловлен не рыночными факторами и причинами, а банальным ростом цен на нефть. Поэтому важнее второй показатель, которые показывает, что инфляция по всем остальным, менее волатильным категориям товаров, инфляция, наоборот, замедлилась. Напомним, что ЕЦБ стремится к 2%-ому уровню инфляции на длительном отрезке времени. Таким образом, в момент публикации отчета европейская валюта начала дешеветь(это место на иллюстрации отмечено первой галочкой). Второй галочкой отмечен отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Этот отчет также является достаточно важным, но мы бы сказали, что трейдеры проигнорировали его, так как в течение ближайшего часа после его публикации котировки практически не двигались с места. Зато на 5-минутном таймфрейме был сформирован свой сигнал на покупку, еще в самом начале европейской торговой сессии. Цена закрепилась выше уровня 1,1711 и выросла к 1,1746, что могло принести 30 пунктов прибыли по этой сделке начинающим трейдерам. Как торговать в четверг: В четверг мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на продажу, так как по-прежнему сохраняется нисходящая тенденция. Индикатор MACD находится уже значительно выше нулевого уровня, поэтому может формировать сильные сигналы на продажу. От уровня 1,1746 отскоки сегодня нельзя было отработать. Преодоление этого уровня также нечеткое. Таким образом, ждем сигналов от MACD. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме можно выделить уровень 1,1760, который является максимумом сегодняшнего дня, и уровень 1,1746. При отскоке или преодолении этих уровней можно будет открывать соответствующие позиции. Главное – чтобы сигнал был четкий. Если сигнал не четкий, то лучше не заходить в рынок. Завтра в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Формально, эти данные могут вызвать реакцию на рынке, но мы считаем, что только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Тоже самое касается и отчета по заявкам на пособия по безработице в США. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт смог набрать импульс роста. Трейдеры ждут подтверждения бычьего сигнала

Великобритания в среду опубликовала серию макроэкономических данных. Все они носят негативный окрас. Цены на жилье в стране выросли меньше, чем ожидалось. Между тем окончательная оценка ВВП Великобритании немного улучшилась. За минувший год экономика сократилась не на 9,9%, а на 9,8%. Тем не менее падение все равно стало рекордным за всю историю подсчетов. В четвертом квартале показатель снизился на 7,3% в годовом выражении, а в квартальном – расширился на 1,3%.Трейдеры вяло отреагировали на статистику, считая эти данные уже неактуальными. Вряд ли они будут отражать «условия в экономике Великобритании в ближайшее время, когда начнется повторное ее открытие», – комментируют аналитики. Рыночные игроки предпочитают концентрировать внимание на позитиве, а именно на постепенном снятии локдаунов в стране начиная с апреля. В полную силу заработают магазины и заведения для приема гостей на открытом воздухе.Покупатели фунта активизировались, стерлинг перешел к росту, слегка компенсируя недавние потери. В целом март для фунта выдался непростым, его курс обвалился по отношению к доллару. Еще месяц назад пара GBP/USD тестировала отметку 1,4200, тогда как сегодня идет борьба за отметку 1,3800.Для фунта падение может оказаться временным явлением. С учетом повышенных ожиданий относительно более быстрого восстановления экономики Великобритании, фунт сейчас выглядит недооцененным. Приободрить трейдеров фунта может и повышательный тренд на рынке энергоносителей. Британская валюта и нефть исторически коррелируют друг с другом, поэтому можно будет увидеть увеличение лонгов по стерлингу. В четверг состоится очередное заседание ОПЕК+. На рынке активно муссируется информация о том, что Саудовская Аравия собирается продлить сокращения добычи нефти на май и июнь. Это хороший сигнал для нефти, а значит и для фунта.Понижательное давление на рассматриваемую валютную пару может оказать проведение аукциона Минфина США. Ожидается размещение госбондов объемом 148,4 млрд долларов, что является самым масштабным изъятием долларовой ликвидности из финансовой системы в текущем квартале. Данный фактор способен подтолкнуть доллар выше. Несмотря на отскок, пара GBP/USD все еще торгуется под контролем медведей. При усилении негативного давления возможно дальнейшее снижение фунта в область 1,3675 и 1,3580. Между тем пробой уровня сопротивления 1,3835 перечеркнет данный сценарий и приведет к коррекционному росту котировки GBP/USD. Между тем бычий прогноз пока не подтверждается, поэтому покупателям стоит соблюдать осторожность. Более отдаленные перспективы выглядят позитивно, по крайней мере об этом говорит прогноз аналитиков. UBS повысил прогноз по фунту. Изменения в лучшую сторону банковские стратеги связывают с тем, что британская валюта будет поддержана высокими темпами восстановления мировой экономики, возобновлением инвестиций в Британию и спросом на риск. Фунт обычно положительно реагирует на полномасштабный экономический рост.Они также считают, что ФРС не будет ужесточать монетарную политику, тогда как восстановление британской экономики должно удержать Банк Англии в умеренно «жестком» режиме. В ближайшие месяцы фунт продолжит расти по отношению к доллару. В сентябре пара GBP/USD сможет подняться до 1,4500, а в декабре – до 1,4900. Еще более смелые оценки высказаны на следующий год – выше 1,5000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 марта. Сильный британский ВВП может нарушить текущую волновую разметку

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. Однако все равно остаются некоторые допущения, которые позволяют предположить один или несколько альтернативных вариантов развития событий. Например, текущий понижательный участок тренда может принять трехволновой вид a-b-c. В этом случае построение его третьей волны может завершиться уже в ближайшую неделю и возобновится построение повышательного участка тренда, который берет свое начало больше года назад и может принять еще более сложный и протяженный вид. Хотя он и на данный момент выглядит достаточно сложно и неоднозначно. Однако сейчас я все же считаю, что будет построено пять волн вниз. Третья волна приобретает свою собственную внутреннюю структуру волн, в которой уже просматриваются завершенные волны 1 и 2. Таким образом, я сейчас жду возобновления снижения котировок. И наоборот, если пик предполагаемой волны 1 в 3 или с будет преодолен, то вся волновая разметка может потребовать внесения коррективов и дополнений.Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в среду был благоприятным. Еще рано утром вышел отчет по ВВП Великобритании за четвертый квартал, который вырос по сравнению с предыдущей оценкой, и составил 1,3% в годовом исчислении. Помимо этого, вырос показатель объема инвестиций в 4 квартале на 5,9%, хотя рынки ожидали более скромного прироста, не более 1,3% кв/кв. Таким образом, статистика порадовала покупателей фунта стерлингов, а сама валюта устремилась вверх. Пока это повышение котировок инструмента не ломает текущую волновую картину. Построение волны 3 в 3 или c остается рабочим вариантом. А вот американскую статистику рынки пропустили, хотя там вышел достаточно важный отчет ADP, который показывает изменения количества работников в экономике США. В марте их количество увеличилось на 517 000. Это самый высокий прирост за последние 6 месяцев, который косвенно указывает на сокращение безработицы и восстановление рынка труда, чего хочет добиться правительство США и ФРС. Однако спрос на американца после выхода этого отчета не увеличился совершенно. Британская валюта старается продолжить повышение и это опасно для текущей волновой разметки. Если повышение котировок продолжится, то с высокой долей вероятности волна 3 или с будет интерпретирована, как с и примет достаточно укороченный вид. В первый день апреля в Великобритании рынки могут обратить внимание на отчет по деловой активности в производственном секторе, а в США – на количество первичных и вторичных обращений за пособиями по безработице и индексы деловой активности в производственном секторе. Хотя, честно говоря, я не думаю, что реакция на эти отчеты последует и будет носить значимый характер. А данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую продолжать продажи инструмента по каждому новому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Пока что оснований для внесения изменений в текущую волновую разметку нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновиться в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Несмотря на некоторую неоднозначность внутренней разметки повышательного тренда, сейчас главное - убедительность разметки нового нисходящего участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 марта. Инфляция в Евросоюзе на корню зарубила зарождающуюся восходящую волну

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. Я не раз за последние месяцы говорил, что ожидаю движения инструмента трех волновыми структурами, которые на старшем графике будут представлены структурой a-b-c-d-e. На текущий момент это предположение выполняется на 100%. Я ожидал, что ниже уровня 76,4% по Фибоначчи инструмент не сможет продолжить снижение, однако рынкам все же удалась удачная попытка прорыва этого уровня. Таким образом, теперь я ожидаю дальнейшего снижения котировок инструмента с целями, расположенными около уровня 100,0% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны с в e я ожидаю построения нового повышательного участка тренда. Какой вид этот участок примет, пока непонятно. В любом случае нужно сначала дождаться завершения текущего участка тренда, а потом уже раздумывать над тем, каким может получиться следующий.В первые два дня текущей недели даже вспомнить особо нечего. Новостной фон был настолько слабым, скорее даже отсутствующим. Все было настолько плохо и печально, что рынки опять начали обращать внимание на второстепенные факторы, вроде роста доходности трежерис или отсутствие внятной стратегии вакцинации в Евросоюзе. Нельзя сказать, что это не причины, но все же все привыкли больше к тому, что на валюты влияют рыночные факторы или экономические факторы, а не темпы вакцинации и доходность казначейских облигаций. Сегодня ситуация стала немного более интересной. Утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за март, который ожидался рынками с повышением до 1,4% в годовом исчислении. Однако в реальности инфляция ускорилась лишь до 1,3% г/г, а базовый индекс потребительских цен (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) и вовсе снизился до 0,9% г/г. О чем это говорит? О том, что ускорение основного показателя инфляции произошло как раз за счет роста стоимости энергоносителей. Ведь нефть в последние месяцы серьезно подорожала. Однако это явно не та инфляция, к которой стремится ЕЦБ. В следующем месяце цена на нефть может снизиться, снизиться в ответ и основной показатель инфляции. Получается, что текущая инфляция зависит от нефти и газа? Это неправильно. Рынки посчитали точно так же и предпочли начать новые распродажи европейской валюты, которые пока отложили построение новой повышательной волны и завершение текущего нисходящего участка тренда. В ближайшее время между волновым анализом и новостным фоном может возникать конфликт, так как текущий участок тренда должен завершиться, но новостной фон пока не позволяет евро начать повышение. Исходя из проведенного анализа, я на время отказываюсь от сценария с покупками, так как инструмент осуществил удачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас опять рекомендуются продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1605, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. В то же время понижательный участок тренда близится к своему завершению, о чем следует не забывать. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: снижение спроса институциональных инвесторов и разворотный паттерн

Биткоин потихоньку растет, давая все больше подсказок относительно дальнейшей динамики. Тем временем интерес к криптовалютам поубавился, о чем говорят свежие статистические данные. Сегодня подоспел новый отчет компании CoinShares по объемам инвестиций финкомпаний в криптовалюты и продукты на их основании. Он показал, что приток инвестиций снизился за отчетную неделю до 21 млн долларов.Отмечено, что заметно упал интерес институциональных инвесторов к криптовалюте. Он достиг тех уровней, которые были в октябре 2020 года, когда биткоин был дешевле 14000 долларов. Торговые объемы тоже упали. Сейчас еженедельный объем сделок составляет примерно 788 млн долларов. Для сравнения, в начале года он в среднем составлял 900 млн долларов. Но по сравнению с прошлым годом они остаются достаточно высокими. В 2020 году средний объем был около 137 млн долларов в день. Среди участников рынка приток капитала был позитивным. Grayscale, занимающий лидирующие позиции с портфелем в 40,6 млрд долларов, отмечаем приток 100 тыс. долларов. Компания 21Shares получила 22,6 млн долларов новых инвестиций. Тем временем CoinShares зафиксировала отток $10.8 млн долларов. Это вполне могло быть связано с фиксацией прибыли. Биткоин не теряет своей популярности среди инвесторов. За неделю приток в главную криптовалюту составил 10,2 млн долларов. Аналитики JPMorgan при этом отмечают, что розничные инвесторы в первом квартале текущего года вложили в биткоин больше, чем институциональные. О чем сейчас говорят эти данные? Возможно, о том, что импульс затухает. А значит, есть вероятность, что обновить исторический максимум сейчас будет сложно.Тем временем на четырехчасовом графике биткоина сложилась интересная картина. В рамках локального нисходящего тренда 61759,10 - 59869,35 - 53225,61 от 13 марта была сформирована разворотная фигура перевернутая голова и плечи. Ее линия шеи была пробита, и сейчас, если считать потенциал отработки, у BTCUSD есть потенциал роста в область 63000 долларов за монету. Но если не жадничать и взять примерно 80% от высоты головы, то достижение исторического максимума вполне возможно. С другой стороны, у нас есть область 58340,66 - 59517,79 между красным и синим пунктирами, которая пока что не пробита. А значит, ожидаемый сценарий роста после закрепления выше нее остается актуальным. Таким образом, два аргумента в пользу локального роста биткоина у нас есть. Технические ориентиры и цель тоже есть. Срок достижения исторического максимума прогнозировать не возьмусь - это непрофессионально. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Монументальные отличия и разность аудиторий: почему цифровые валюты не смогут вытеснить биткоин

Несмотря на позитивную динамику роста показателей криптовалют в последние дни, рынок переживает локальный спад. Среди прочего это связано с заявлением председателя Банка Кореи, который предрек уменьшение спроса на биткоин из-за выпуска мировыми центробанками цифровых аналогов национальных валют (CBDC). Среди главных аргументов сторонники этой теории называют высокую волатильность актива и полную независимость, что делает цифровые монеты сомнительным платежным средством. Однако поводов для паники у многочисленной армии поклонников криптовалют нет.Вернее, почти нет. Единственным вариантом развития событий, при котором CBDC полноценно заменят биткоин и криптовалюты, станет открытая война с цифровыми активами. Подобная ситуация происходит в Индии, где правительство планирует полностью запретить использование биткоина. В таком случае объемы торгов пары BTC/USD, которые сейчас находятся на отметке 197$ миллиардов, существенно сократятся, но в глобальном плане это лишь позволит понизить доминирование актива на рынке до 50%.Если говорить о том, почему CBDC не заменят биткоин, то прежде всего нужно развенчать миф о том, что криптовалюты не могут быть средствами оплаты. Недельный рост показателей основных цифровых активов полностью зависит от возросшего спроса на криптоактивы. Рынок находился в режиме ожидания, но после анонса от Tesla, PayPal и Visa показатели пары BTC/USD увеличились на 9%, а пары ETH/USD на 5%. Это говорит о том, что клиенты платежных систем по всему миру весьма позитивно воспринимают криптовалюты как средство проведения бытовых финансовых операций будущего. Среди последних анонсов, связанных с продвижением криптоактивов как средства оплаты, стоит упомянуть создание мобильного кошелька для оплаты услуг и продуктов компаниями Bakkt и Starbucks.Фундаментальным отличием главных криптовалют от цифровых валют является то, что у криптоактивов отсутствует узкое законодательное регулирование. Это позволяет биткоину, эфириуму и другим цифровым активам быть независимыми от монетарной политики, процентных ставок, объема эмиссий и законодательных ограничений конкретных центробанков. Это делает их более универсальными и многофункциональными средствами, которые не зависят от событий в узконаправленном финансовом пространстве конкретного региона.Кроме того, потенциальные CBDC и криптовалюты имеют разную целевую аудиторию, хоть и могут пересекаться за счет более обширного перечня возможностей цифровых активов. Однако прежде всего цифровые валюты могут вытеснить транзакции в фиате за счет более быстрых и дешевых транзакций. Однако стоит оговориться, что, при определенных условиях и технической обеспеченности конкретными алгоритмами конвертации, эту функцию на себя может взять эфириум 2.0, запуск которого ожидается совсем скоро. Это очень важный аспект, так как некоторые CBDC на данный момент имеют все возможности ворваться на рынок стейблкоинов и частично повлиять на объемы USDT и USDC. Вместе с тем на текущем этапе развития далеко не у всех цифровых валют есть технические возможности вытеснить стейлкоины.Также нельзя забывать об инвестиционной привлекательности отдельных криптовалют. Сегодня, 31 марта, стало известно, что клиенты Goldman Sachs смогут вкладывать деньги в цифровые активы. Это второй банк на территории США, который открыл для своих пользователей инвестиции в криптовалюты (первым был Morgan Stanley). Кроме того, аналитики JPMorgan призвали крупные компании инвестировать в биткоин, чтобы избежать инфляционных потерь из-за коронакризиса. В этом пара BTC/USD составляет реальную конкуренцию золоту. На текущем этапе ни одна цифровая валюта не обладает тем же спектром возможностей и сфер применения, что и биткоин. Это говорит о том, что в обозримом будущем криптовалюты, и конкретно биткоин, продолжат укреплять свои позиции и ставить исторические рекорды капитализации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, USD/JPY: Новый пакет стимулов, пейроллы, рост доходностей. Доллар возобновит рост после небольшой коррекции

Доллар мстит за прошлогоднее притеснение, когда он падал на рекордную величину по отношению к другим крупным конкурентам. Сильнее всего, судя по всему, пострадают такие альтернативные резервные валюты, как иена и евро. Предстоящие на этой неделе события могут еще сильнее укрепить валюту США. В среду Джо Байден должен раскрыть подробности плана расходов на инфраструктуру, а в пятницу выйдет ключевой показатель по рынку труда в стране. Катализатором роста доллара сейчас выступает повышение доходности казначейских облигаций. Вряд ли она упадет, учитывая долгосрочные ожидания рынка по восстановлению экономики США. Отдельные прогнозы говорят о том, что доходность в итоге может вырасти до 2%. Одной из наиболее чувствительных к доходностям пар является USD/JPY. Трейдеры сейчас сосредоточили внимание на увеличивающемся разрыве дифференциала доходности между двумя странами – США и Японией. Спред доходностей «десятилеток» расширился с начала года до 1,64 п.п с 0,9 ранее. Это основная причина текущего ралли USD/JPY, которое составило ни много ни мало – 8%.Таким образом, пара USD/JPY прорвалась в конце квартала и конце финансового года в Японии выше отметки 110,00. Курс USD/JPY в ближайшие сессии может вырасти до отметки 112,20, считают аналитики. Напомним, данный уровень был актуальным до начала пандемии.Отметим, что рыночные игроки ждут от японского ЦБ уточнений по объему облигаций, который регулятор планирует выкупить в апреле. Если речь зайдет об увеличении объема, то это станет аналогичной мерой, которую в марте принял ЕЦБ. Это означает, что спреды по доходностям могут расширяться далее, толкая иену к новым минимумам. После отметки 112,00 покупатели USD/JPY, вероятно, захотят покорить область 114,00–115,00. Стоит отметить, что в районе этих отметок пара в последние четыре года разворачивалась к снижению. Однако в то время спред был сравнительно более высоким, в моменте он достигал 3 п.п.На данный момент по паре USD/JPY усиливается бычий сценарий. Покупатели рассчитывают протолкнуть котировку к отметке 111,70. Впрочем, для такого движения необходима стабильность выше уровня поддержки 110,15. В случае пробоя пара рискует уйти вниз к 109,20. Главное, что будут выяснять трейдеры в ближайшие дни, – начнет ли рост доходностей гособлигаций США давить на чувствительные к ним активы, такие как акции роста, да и в общем на аппетит к риску. При положительном ответе рост доллара расширится, увеличив давление на «сырьевые» валюты и особенно на валюты развивающихся стран. Кстати, рост спреда доходностей государственных бумаг США и Германии идет с июля, как и в случае с Японией. Серьезное же давление на курс EUR/USD он начал оказывать только с начала этого года. Это поспособствовало падению евро к доллару с 1,2330 в январе до 1,1700 на текущий момент. Иными словами, в первом квартале главная пара Форекса просела на 5%. Спред вернулся к уровням до пандемии, при этом он находится очень далеко от пиковых значений конца 2018 года. В то время он достигал 2,8 п.п., стабилизировавшись чуть позднее у отметки 2,4 п.п. Мы вовсе не утверждаем, что пара EUR/USD может потерять еще 5% стоимости, опустившись в район 1,1100–1,1200. Вероятнее всего, у евро произойдет потеря чувствительность к данным изменениям. В таком случае он может найти поддержку в районе 1,1500 или чуть ниже. Важно также учесть, что разница в подходах Центробанков остается очень большой. Банк Японии и ЕЦБ говорят о большей мягкости, тогда как ФРС предпочитает игнорировать происходящее. Это означает, что доллар в ближайшее время продолжит наступательные движения вверх по отношению к иене и евро. Пара EUR/USD чуть подросла сегодня на небольшом откате американской валюты. Однако тренд остается медвежьим, целью продавцов выступает отметка 1,1605. Такое развитие сценария опять же может потерять актуальность в случае пробоя уровня сопротивления 1,1780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США: дальнейший подъем на фоне восстановления экономики или отток инвесторов в пользу долгового рынка?

В последнее время в мире происходит достаточно много событий, которые влияют на экономику и рынки. В принципе, весь последний год можно назвать сумасшедшим. Рынки столкнулись с такой ситуацией, в которой обычные факторы и прогнозы уже переставали работать. Но сейчас, когда экономика потихоньку восстанавливается, а по всему мира начался процесс вакцинации, можно задумываться о возврате всего на круги своя. Как это ни странно, но фондовый рынок США продолжал расти и во время кризиса, который длится уже больше года. Акции многих компаний, особенно технологических гигантов, продолжали расти в цене. Такое совершенно нелогичное для кризисного времени поведение рынка заставило многих экспертов говорить о «пузыре», который раздулся на фондовом рынке. И действительно, «пузырь» имеет место быть. Ведь в текущих условиях что означает рост стоимости акций? Только то, что спрос на них повышается. Соответственно, в принципе, неважно, кризис сейчас в мире или не кризис. Денег меньше не становится. Если эти деньги перенаправляются на фондовый рынок, то акции растут. Вот и весь механизм. Но отражает ли такой рост стоимости акций реальное положение вещей? Ведь в кризис продажи многих, особенно технологических, компаний снижаются. В любом случае сами компании не расширяются теми темпами, которыми растут их акции. Про доходность акций основных техногигантов мы уже говорили. Она не дотягивает даже до 1%. Поэтому покупать акции ради дивидендов – это глупость. Доход не будет покрывать даже инфляцию. Соответственно, инвесторы вкладываются в акции не ради дивидендной прибыли, а ради роста стоимости самих акций. «Принцип биткоина», который сам по себе не стоит ничего, но растет, потому что на него постоянно растет спрос. Самое интересное, что многие эксперты считают, что фондовый рынок будет продолжать расти и в течение 2021 года. Такое мнение озвучили представители Barclays, Deutsche Bank и других инвестиционных банков. Все они ожидают продолжения роста индекса S&P 500 и считают, что американский фондовый рынок будет привлекать новых инвесторов на фоне быстрых темпов восстановления американской экономики. Помимо этого, многие эксперты отмечают, что, учитывая те триллионы долларов, которые вливаются второй год подряд в экономику США, у людей скопилось достаточно большое количество денег «под подушкой» и отложенный спрос сейчас весьма велик. Часть этих средств может уйти на фондовый рынок или в криптовалюты. Конечно, это не означает, что все американцы, получившие по 1400$ от правительства, ринутся сейчас покупать акции Tesla или Apple, но определенная часть денег может потечь на фондовые рынки. В то же время в последнее время возобновился рост доходности 10-летних трежерис в США. Вчера она составляла уже 1,732% и может продолжить расти в ближайшее время. Таким образом, часть экспертов прогнозирует, что долговой рынок в ближайшее время может начать перетягивать деньги к себе. Отток будет происходить с фондового рынка или с криптовалютного рынка. Доходность 10-летних трежерис отображает высокие ожидания инвесторов по росту инфляции в США в ближайшие годы. Если доходность различных казначейских облигаций будет продолжать расти и обгонит потенциально возможную инфляцию на ближайшие годы (2-3%), то они станут гораздо более привлекательными, чем акции Apple или Tesla, которые мало того что перекуплены, так еще и предлагают доходность, существенно ниже даже текущего уровня инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс