Фунту палец в рот не клади

По мнению экспертов Bloomberg, которое популярное издание выясняло в ноябре, британский фунт вырастет до $1,35 в случае победы Консервативной партии на выборах 12 декабря и рухнет к $1,27, если большинство в обновленном парламенте захватят Лейбористы. Стоит ли удивляться взлету GBP/USD к максимальной отметке за 7 месяцев, отсутствию реакции стерлинга на негатив от рынка труда, инфляции и «голубиной» риторике Банка Англии, если разница между тори и сторонниками Джереми Корбина по мере приближения даты X увеличивалась? За несколько дней до выборов она, согласно данным социологических опросов, возросла до более чем 10 п.п. В результате, закрыв глаза на плохие новости, фунт укрепился от уровней августовского дна на 9% и возглавил гонку лучших исполнителей года среди валют G10, практически на падающем флажке обойдя канадский доллар.«Быкам» по GBP/USD не помешали даже сильные данные по американскому рынку труда за ноябрь. Занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 266 тыс., безработица упала до 3,5%, а средняя заработная плата ускорилась до 3,1% г/г. Индекс S&P 500 вырос на более чем 1%, а его ралли в последнее время верой и правдой служит доллару. На этот раз «американец» укрепился против большинства основных мировых валют, но не смог ничего сделать с фунтом. Динамика занятости вне сельскохозяйственного сектора СШАНа первый взгляд, это выглядит нелогично. Сильный отчет по рынку труда США позволил поднять прогноз по ВВП на четвертый квартал до 2%. В то же время, по мнению экспертов Bloomberg, во второй половине года экономика Британии балансирует на грани рецессии. Деривативы CME считают, что ФРС снизит ставку с 1,75% до 1,5% не ранее сентября 2020, в то время как число сторонников ослабления денежно-кредитной политики Банка Англии растет как на дрожжах. Дивергенция в экономическом росте и в монетарной политике – веский аргумент в пользу продаж GBP/USD, однако пара уверенно растет. В чем же дело?На мой взгляд, в котировках стерлинга было заложено слишком много негатива. После того как ярый сторонник Brexit Борис Джонсон, пообещавший вывести страну из ЕС или умереть, получил должность премьер-министра, инвесторы начали готовиться к разводу без сделки. Лишь во второй половине осени стало понятно, что они ошиблись. В результате сворачивания спекулятивных шортов, стерлинг вырос. В декабре мы можем столкнуться с обратной ситуацией. Вполне вероятно, будет отыгран принцип «покупай на слухах, продавай на фактах», что усиливает риски если не серьезной коррекции, то консолидации GBP/USD. Вместе с тем медианный прогноз более чем 60 экспертов Reuters предполагает, что фунт через 12 месяцев все-таки достигнет отметки 1,35, так что любой откат позволит сформировать или нарастить длинные позиции. Технически выход котировок анализируемой пары за пределы краткосрочного диапазона консолидации 1,277-1,289 способствовал взлету к 7-месячным максимумам. До таргетов на 88,6% и 200% по паттернам «Летучая мышь» и AB=CD рукой подать. В их непосредственной близости находятся важные уровни Пивот, что усиливает риски отскока. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря. Рост евро ограничен сопротивлением 1.1067

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня мы могли наблюдать за ростом евро в район сопротивления 1.1067, на которое я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Поддержку евро оказал хороший отчет по сальдо баланса внешней торговли Германии, которое сумело продемонстрировать рост в октябре этого года. Задачей покупателей на вторую половину дня является все тот же возврат на уровень сопротивления 1.1067, так как именно от него зависит, продолжится ли нисходящее движение или нет. Если быкам не удастся этого сделать и во второй половине дня, то покупки лучше всего отложить до формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1035, а вот покупать EUR/USD на отскок можно только от минимума 1.1004. Прорыв и закрепление евро выше сопротивления 1.1067 приведет к более крупной восходящей коррекции и возврату пары в район максимума 1.1092, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.1067, что послужило сигналом на открытие коротких позиций в евро. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение EUR/USD в район поддержки 1.1035. Однако лишь ее пробой усилит давление на пару и позволит продавцам дотянуться до минимумов 1.1004 и 1.0982, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи упустят уровень 1.1067 во второй половине дня, а выхода важных фундаментальных данных, позволяющих это сделать, не предвидится сегодня, открывать короткие позиции лучше всего только после обновления сопротивления 1.1092 или продавать евро оттуда сразу на отскок от максимума 1.1114.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, которые также ограничивают восходящую коррекцию в паре.Bollinger BandsЛишь прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1070 обеспечит рост евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Заседания ФРС и ЕЦБ могут оказать поддержку только американской валюте

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 6 декабря выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню коррекции 38,2% - 1,1057 после двух отбоев от уровня Фибо 61,8% - 1,1104. Однако и отбой от уровня 38,2% может сработать в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении все того же уровня 61,8%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор четко показывает текущий настрой трейдеров. Минувшая неделя завершилась для евровалюты на минорной ноте. Всю неделю трейдеры-быки пытались продавить уровень 61,8%, однако к концу недели полученный информационный фон из Америки не оставил никакого выбора уже трейдерам-медведям, которые начали активно продавать пару евро-доллар. Вкратце, экономические данные из Америки в пятницу показали сильнейший прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls), снижение уровня безработицы до минимума за 50 лет и более сильного роста заработных плат, чем ожидали увидеть трейдеры. Таким образом, трейдеры и аналитики вновь заговорили и силе экономики США, несмотря на торговые войны, которые Дональд Трамп начинает направо и налево. По последним данным, президент США может «похоронить» ВТО, так как именно из-за действий Дональда Трампа может прекратить работу апелляционный комитет этой организации. Помимо этого, я уже говорил о торговых войнах с Аргентиной, Бразилией, Турцией и Китаем. А ведь к этому списку могут присоединиться и Франция, Германия и вообще весь Евросоюз. Напомню, что Трамп был очень недоволен тем, что французской компании Airbus оказывалось незаконное субсидирование, что искусственно повышало ее конкурентоспособность по сравнению с американскими компаниями. После этого и начались новые слухи о том, что Трамп будет вводить пошлины на товары из Европы, чтобы возместить ущерб, понесенный в деле об Airbus. Помимо этого, Трамп уже давно заявлял, что может обложить пошлинами продукцию машиностроительного комплекса ЕС, а также многие товары из Франции, чей президент весьма неосторожно позволил себе заявить о «смерти мозга НАТО», явно намекая на Вашингтон. В общем, никаких признаков того, что геополитическая обстановка в мире будет смягчаться, а напряжение уходить, нет. Текущая же неделя обещает быть крайне интересной информационном плане. Во-первых, состоятся заседания ЕЦБ и ФРС. От этих организаций трейдеры не ждут никаких изменений в денежно-кредитных политиках. Однако это совершенно не означает, что не будет никакой интересной информации от глав этих организаций, Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Согласно последней статистике, в Америке ситуация налаживается, высокие значения Nonfarm Payrolls, хороший прирост в заработной плате в ноябре - все это дает основания предполагать, что ни в каких новых стимулированиях экономика США не нуждается. А если так, то ФРС не имеет смысла снижать ставку, а Джерому Пауэллу нет смысла намекать на смягчение денежно-кредитной политики в будущем. Наоборот, Пауэлл может отметить сильные экономические данные и хорошие темпы роста экономики, что трейдеры расценят как позитивный для доллара знак. Совсем другое дело - заседание ЕЦБ, на котором может быть принято решение о понижении ключевой ставки по депозитам. Проблемы Евросоюза видны невооруженным глазом, экономические отчеты время от времени хоть и показывают небольшие улучшения, в целом остаются на слабых уровнях и значениях. Все это может заставить Кристин Лагард и компанию принимать соответствующие меры. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:6 декабря трейдеры будут пытаться возобновить рост котировок пары согласно трендовому коридору. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% может повысить спрос на евровалюту. Аккуратные покупки евро сегодня возможным с целями 1,1080 и 1,1104. Высокой активности рынка я сегодня не жду, так как календарь новостей сегодня пустой в Европе и Америке. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью недели. Выборы в Парламент Великобритании – ключевое событие недели, месяца и года

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 6 декабря продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3378 после закрепления котировок над уровнем Фибо 76,4% - 1,3044. Пара фунт-доллар растет каждый день и, вероятно, сохранит подобный настрой вплоть до 12-13 декабря, когда станут известны итоги голосования. Новый трендовый коридор довольно узкий, тем не менее лучше всего отображает настрой трейдеров, которые сейчас хотят только покупать фунт. Бычья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу британской валюты и возобновления роста котировок. В качестве превью к текущей торговой неделе можно было бы написать о заседании ФРС или отчете по инфляции в США, однако все эти события совершенно никакого значения для фунта стерлингов сейчас не имеют. Трейдеры почти два месяца ждали этого дня, и на этой неделе наконец-то пройдут парламентские выборы. А уже к концу этой недели мы будем знать, сколько парламентских мест займут консерваторы и хватит ли им этого количества для того, чтобы вывести страну из состава Евросоюза до конца января 2020 года. Все остальные новости не будут иметь никакого значения. Складывается впечатление, что даже если ФРС повысит ставку на 0,5%, на спросе на американскую валюту этот никак не отразится. Примерно так же дела обстоят и с торговыми конфликтами и войнами. Переговоры между Китаем и Америкой продолжаются, и до 15 декабря стороны должны либо подписать соглашение первого этапа, либо Дональд Трамп введет новые пошлины на импорт из Китая еще на 160 млрд долларов. Вряд ли такой шаг американского президента поспособствует увеличению продуктивности переговоров. Однако и эти новости сейчас никакого отражения на графиках валютной пары не находят. Таким образом, остается только вернуться к теме выборов в Парламент и еще раз предположить, что победят все-таки консерваторы и количества набранных голосов им хватит для того, чтобы завершить Brexit. В этом случае Великобритания покинет Евросоюз в январе и начнется следующий акт «марлезонского балета». Ведь теперь Британии придется заново налаживать связи с Евросоюзом, по новым условиям, по новым договорам. Заново заключать торговые соглашения с любыми странами мира, договариваться об иммиграционных вопросах с тем ж ЕС. Между тем, совершенно неясно, как будут обстоять дела на границе между Ирландией и Северной Ирландией, так как, по последней информации от лидера лейбористов Джереми Корбина, план Бориса Джонсона подразумевает, что граница между государствами будет, просто ее консерваторы не называют «границей». Будут пункты таможенного контроля, будут проверки, что, по сути, и означает пограничный режим. Таким образом, после самого Brexit, если он все же случится, Великобританию может ждать еще множество потрясений, прежде чем она встанет на путь стабильного экономического роста.После завершения Brexit трейдеры, вероятно, вновь начнут обращать внимание на экономические отчеты, и этот фактор вновь не в пользу британской валюты, так как экономические показатели сейчас продолжают падать в Великобритании, а после Brexit'a резонно ожидать еще больших ухудшений. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара фунт-доллар продолжает процесс роста. Таким образом, сейчас я советую покупать «британца» с целью 1,3378. Информационный фон сейчас совершенно не мешает фунту стерлингов расти, так как трейдеры продолжают не обращать на него никакого внимания, хотя новости из Америки могли вызвать высокий спрос на доллар. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 декабря, 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Минувшая неделя проходила для главной валютной пары неоднозначно. Торги 2-6 декабря валюта провела в диапазоне 1.1040-1.1115, а закрылась неделя на 1.1060. Таким образом, сильный технический уровень 1.1080 снова не был пройден.Прежде чем более детально перейти к техническому разделу данной статьи, немного о значимой и важной статистике, которая была и которая будет опубликована на этой неделе.Начну с пятничных данных по рынку труда США, которые оказались неоднозначными. Сильный отчёт по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (266 тысяч против прогноза 180 тысяч), а также снижение уровня безработицы с 3.6% до 3.5% подпортил низкий рост заработных плат (0.2%, прогноз 0.3%). Хотел бы отметить, что такое происходит далеко не в первый раз. Рост средней почасовой оплаты труда уже традиционно является слабым звеном американских трудовых отчётов.Тем не менее снижение безработицы и сильные отчёты по Nonfarm Payrolls позволили доллару США укрепиться против единой европейской валюты.На этой неделе ожидаем публикацию важных данных из США, среди которых необходимо отметить решение ФРС по ставкам и обновлённые экономические прогнозы FOMC, индекс потребительских цен, розничные продажи, изменение цен производителей, а также первичные обращения американцев за пособием по безработице.По еврозоне главным событием станет решение ЕЦБ по ставкам и пресс-конференция главы европейского Центробанка Кристин Лагард. Также стоит обратить внимание на данные по промышленному производству, индексу настроений в деловой среде от института ZEW.Дату, время и прогнозы по этим и другим событиям можно будет увидеть в экономическом календаре.Рассмотрение графиков eur/usd начнём с недельного.Еженедельно Несмотря на то что торги 2-6 декабря котировка завершила ростом, длинная верхняя тень свечи и цена закрытия ниже 1.1080 указывают, что у евробыков по-прежнему проблемы с продвижением курса в северном направлении.Дополнительное сопротивление подъёму пары оказывает линия Тенкан индикатора Ишимоку.Как уже отмечалось в начале статьи, торги минувшей пятидневки проходили в диапазоне 1.1040-1.1115, выход из которого, скорее всего, и определит дальнейшее направление евро/доллара.Начало недельных торгов проходит на умеренно-позитивной ноте. Пара торгуется с незначительным повышением вблизи 1.1062. В случае продолжения роста, ближайшее сопротивление может оказать линия Тенкан, которая проходит на хорошо знакомой и важной отметке 1.1080. Однако прохождение этого уровня не даст ответ об однозначных бычьих настроениях по eur/usd, для этого необходимо обновлять предыдущие максимумы на 1.1115 и закрывать недельные торги выше.О медвежьем сценарии просигнализирует снижение к важному психологическому и техническому уровню 1.1000 и закрытию недели под этой отметкой. ЕжедневныйНа дневном графике в большей степени медвежий вид. На это указывает свеча за 4 декабря и сильное снижение в пятницу. При этом торги 6 декабря завершились в пределах облака Ишимоку.На данный момент ситуация такова. Поддержку вблизи 1.1045 оказывают 55 МА и Тенкан. Сопротивление представлено верхней границей облака Ишимоку, линией Киджун и 89 экспоненциальной скользящей средней. Характерно, что все перечисленные сопротивления проходят в непосредственной близости от злополучного для быков уровня 1.1080.Если сегодняшняя свеча сформируется в виде медвежьей модели под 1.1080, пробуем продажи со стопом выше 1.1115 и ближайшими целями на 1.1040 и 1.1030.В случае выхода пары вверх из облака, а также истинного пробоя Киджун и 89 ЕМА, на откате к 1.1080, пробуем покупки с целями на 1.1115, 1.1150 и 1.1175. При этом стоп выносим за минимумы 6 декабря, уровень 1.1039.На данный момент такие торговые идеи по главной валютной паре. Завтра рассмотрим более мелкие таймфреймы и попробуем найти более чёткие точки для входа в рынок.Удачного дня! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Важных событий в сегодняшнем экономическом календаре нет.EUR/USDКак и ожидалось, постоянства в настроениях не наблюдается, данная тенденция скорей всего в ближайшее время сохранится. За бычьим четвергом пришла медвежья пятница. В настоящий момент пара находится в широкой зоне притяжения – дневном облаке. С верхней границей облака сейчас объединяют усилия сразу несколько недельных уровней (1,1080 Тенкан + 1,1083 Фибо Киджун), а также заключительные рубежи дневного мёртвого креста (Киджун 1,1079 + Фибо Киджун 1,1102). Закрепление выше 1,1080 – 1,1102 позволит рассмотреть новые преимущества и перспективы для игроков на повышение. Выход в медвежью зону относительно дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,1030) будет служить сигналом усиления медвежьих позиций. Следующим ориентиром в этом случае станет восстановление дневного нисходящего тренда (минимальный экстремум 1,0981). Ключевые уровни младших таймов защищают сейчас на Н1 интересы игроков на понижение, объединившись в районе 1,1070-80. Поднявшись выше, быки вернут себе начальное преимущество. Основной задачей после этого станет обновление максимума (1,1116) и преодоление сопротивления старших таймов (1,1102). При спуске под минимум (1,1040) и преодолении поддержки S1(1,1031), усиленной дневным облаком (1,1030), следующими понижательными ориентирами внутри дня сегодня выступят поддержки классических Пивот-уровней 1,1000 (S2) и 1,0961 (S3). GBP/USDПара достигла месячного среднесрочного тренда (1,3167). Длительный подъём и сильный уровень сопротивления имеют высокие шансы на то, чтобы внести свои коррективы в движение. В ближайшее время будет формироваться реакция на взаимодействие с месячным Киджуном (1,3167). Среди поддержек сейчас можно выделить зоны 1,2975 – 1,3012 (основные уровни дневного креста + исторический уровень) и 1,2907 – 1,2848 (недельное облако + недельный краткосрочный тренд + месячный Фибо Киджун). Преимущества на младших таймах полностью принадлежат игрокам на повышение, их поддерживают все анализируемые технические инструменты. Следующими сопротивлениями внутри дня являются R2 (1,3199) и R3 (1,3232). В настоящий момент наметилось торможение. Ключевые поддержки младших таймов сегодня расположены на 1,3133 (центральный Пивот-уровень) и 1,3064 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку можно отметить на 1,3100 (S1). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль: новый этап интенсивного падения – долгосрочный прогноз

USD/RURНа графике месячного масштаба цена залегла на несущую (базовую) линию ценового канала, общая тенденция за последние 16 месяцев, как ни странно, повышающаяся, так как цена развивается над красной индикаторной линией баланса. Столь продолжительный латентный бычий потенциал должен реализоваться в усиленный рост доллара против рубля. Целью такого роста выступает магнитная точка образованная лучом Фибоначчи 76,4%, уровнем вершины декабря 2014 года (отмечен галочкой) и повторным временным 25-месячным циклом от вершины рынка с января 2016 года до его локального дна в феврале 2018 года. Более точно второй цикл продолжается 26 месяцев, но погрешность в 1 бар для периодическо-временных инструментов вполне допустима. Получаем цель на уровне 79.460 на последнюю декаду апреля 2020 года.На графике недельного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от границы с территорией «медведей» вверх – начинают разворачиваться «бычьи» настроения рынка. Первой целью роста выступает сопротивление вложенной линии ценового канала в районе цены 68.900. С преодолением уровня открывается вторая цель в районе 75.200. Третья цель 79.460.Сценарий №2 предполагает также рост доллара, но несколько медленнее.Здесь первая цель роста на сопротивлении первой вложенной линии ценового канала совпадает с временем окончания 26-месячного цикла на цене 70.300.Вторая цель образуется в точке совпадения трёх сильных линий: второй линии растущего ценового канала, максимума декабря 2014 года и 11-й временной линией зоны Фибоначчи. По этому варианту цель 79.46 будет достигнута в ноябре будущего года. Начало отсчёта временных зон Фибоначчи положено от старта второго жизненного цикла рынка с февраля 2018 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 09.12.2019 Важные события

Главные события декабря произойдут на этой неделе:1. Заседание ФРС. 11 декабря. На этом заседании ФРС может снова понизить ставку на 0.25% - и это даст импульс роста EURUSD. Аргументы за повышение ставки: На этом настаивает Трамп; экономика США явно замедляет рост - несмотря на очень сильный отчет по занятости за ноябрь - остальные показатели говорят о замедлении. Кроме того, переговоры с Китаем по торговле, вполне вероятно, закончатся без результата.2. ЕЦБ. 12 декабря. Первое заседание по ставкам под начальством нового главы ЕЦБ - Кристины Лаггард. Вопрос всё тот же - не собирается ли ЕЦБ повысить ставку по депозитам для банков с текущего аномального уровня минус 0.4%?Если ЕЦБ сделает такой намек - сильный рост евро.3. Выборы в Британии 12 декабря. Наиболее вероятный сценарий - сильная победа консерваторов и Джонсона. В этом случае Brexit наконец состоится 31 января - на условиях Джонсона. Это также сильный результат для фунта и евро.Итак, наиболее вероятен рост евро по итогам новой недели.Мы держим покупки от 1.1035.Возможны покупки при прорыве 1.1115 наверх.П.С. Встреча нормандской четверки в Париже.Важнейшая встреча для России и Украины.В последние месяцы, по моему мнению, в Кремле произошел большой пересмотр отношения к вопросу Донбасса. Если ранее разорванный между Россией и Украиной статус Донбасса считался преимуществом для Кремля, поскольку позволял давить на Украину - то сейчас пришло понимание, что Донбасс - это ловушка для Москвы, а не для Киева. И (моё мнение) было принято решение постараться впихнуть Донбасс обратно в Украину. По этой причине в Париже весьма вероятен сильный прогресс в урегулировании на Донбассе - тем более что новый президент Украины - Зеленский - имеет своей главной целью примирение на Донбассе.В случае позитива в Париже (встреча сегодня 9 декабря) - это будет хороший повод для роста российского рынка и укрепления рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 декабря. Доллар вернул себе лидерство благодаря сильному рынку труда в Америке

EUR/USD6 декабря пара EUR/USD завершила с понижением на 45 базовых пунктов. Таким образом, сразу две попытки прорыва максимума волны b завершились удачно, и сразу две попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи закончились провалом. Таким образом, инструмент начал отход котировок от достигнутых максимумов и неудачи около отметки 1,1107 позволяют ожидать возобновление построения понижательного участка тренда с усложненной внутренней волновой структурой. В то же время волновая картина может серьезно запутаться и потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в пятницу был достаточно обширным, хотя все самые важные отчеты вышли только в одной стране, в США. Больше всего рынки интересовались отчетом по Nonfarm Payrolls, который отображает количество созданных рабочих мест вне с/х сектора за отчетный период. Именно этот показатель лучше всего отображает состояние рынка труда Америки, на которое очень пристальное внимание обращает и правительство страны, и ФРС. Так вот, количество Nonfarm'ов составило целых 266 000 в ноябре. На фоне предыдущего значения 128 000 и прогноза 180 000 эта цифра выглядит действительно внушительно. Таким образом, покупки доллара США во второй половине пятницы не вызывают никакого удивления. Помимо отчета по Nonfarm'ам, вышли также данные по заработной плате в ноябре, которые также превысили ожидания рынка (+3,1% г/г), и уровень безработицы, который снизился до рекордных 3,5% в ноябре. Таким образом, весь пакет новостей и отчетов в пятницу был отличнейшей поддержкой для американской валюты и для продавцов инструмента. Перспективы инструмента остаются прежними. Несмотря на отход инструмента от достигнутых максимумов, построение восходящего набора волн остается рабочим вариантом. Однако для подтверждения исполнения именно этого варианта я рекомендую дожидаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи. Текущая неделя будет весьма насыщенной в плане экономические отчетов и новостного фона. На ней состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, а также будет несколько очень важных отчетов из США и Евросоюза. Таким образом, активность валютного рынка должна быть на высоте, а инструмент Евро-Доллар вряд ли будет стоять на месте. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила нисходящий участок тренда. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1176, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Однако я также рекомендую дождаться успешной попытки прорыва пика волны b перед этим и уровня 23,6% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 6 декабря потеряла несколько десятков пунктов, что никоим образом не повлияло на текущую волновую разметку. Таким образом, продолжается построение предполагаемой волны 3 или с с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3201, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и завершению построения волны 3 или с. Также очень многое для инструмента Фунт-Доллар будет зависеть на этой неделе от результатов выборов в Парламент, которые пройдут 12 декабря, то есть уже в этот четверг. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был точно таким же, как и для пары EUR/USD. Однако если рынки отыграли всю экономическую информацию из Америки в во втором случае, то в первом просто продолжили покупать фунт стерлингов, продолжая с оптимизмом смотреть в будущее, а точнее в ближайшее будущее, которое сейчас сводится к датами 12 и 13 декабря, когда состоятся внеочередные выборы в Парламент и подведение их результатов. Для фунта настает час X. Если Консервативная партия наберет необходимое количество голосов и одержит уверенную победу, то покупки фунта стерлингов, которые мы наблюдаем в последние недели и месяцы, будут не напрасны. Если же преимущество консерваторов в Парламенте будет неоднозначным, это вновь поставит под сомнение Brexit в конце января, повысит шансы на повторный референдум и очередной перенос даты Brexit'a. Все это для фунта стерлингов медвежьи факторы, таким образом, в этом случае повышательный участок тренда может завершить свое построение, а инструмент перейти к длительному понижению, так как предсказать разочарование рынков в этом случае несложно. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Я рекомендую на подходе к расчетной отметке 1,3201, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, рассматривать закрытие покупок. В то же время удачная попытка прорыва этой отметки позволит и дальше покупать британскую валюту вплоть до 12 и 13 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хороший день, чтобы подумать (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 09.12.2019)

Наверное, даже и хорошо, что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, так как двух выходных дней явно недостаточно для того, чтобы осмыслить тот шквал данных, который свалился в пятницу на головы инвесторов.Конечно, все только и заняты тем, что обсуждают содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов, словно больше ничего и не было. Однако одно лишь сопоставление графиков единой европейской валюты и фунта сразу говорит о том, что не все так однозначно. Дело ведь в том, что не только в Соединенных Штатах публиковались какие-то макроэкономические данные, но и в Старом Свете тоже. При этом, судя по графикам, можно смело предположить, что в Великобритании эти самые данные были явно лучше, нежели в зоне евро. И это действительно так. По Соединенному Королевству публиковались лишь данные Halifax по ценам на жилье, темпы роста которых ускорились с 0,9% до 2,1%, тогда как прогнозировали ускорение роста максимум до 1,2%. И учитывая крайне высокое значение состояния рынка недвижимости для инвестиционной привлекательности Великобритании, неудивительно, что фунт довольно стойко перенес публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Индекс цен на жилье от Halifax (Великобритания):Как несложно догадаться, континентальная статистика носила не такой уж оптимистичный характер. Больше всего пугают данные по промышленному производству в Германии, темпы спада которого ускорились с -4,5% до -5,3%. А ведь это крупнейшая экономика зоны евро, в течение не одного десятка лет являющаяся локомотивом всего Европейского Союза. При этом спад промышленного производства длится уже ровно год. А если не считать небольшого роста в октябре прошлого года, то почти пятнадцать месяцев кряду. Естественно, что такие данные по промышленному производству Германии могут порадовать наверное лишь Дональда Трампа. Но нужно отдать должное Италии, которая самоотверженно пыталась сгладить негатив относительно немецкой статистики, по средствам ускорения темпов роста розничных продаж с 0,8% до 1,0%. Ждали же замедления до 0,4%, так что итальянцы действительно порадовали. Однако, при всем уважении, Италия не столь значима, как Германия. По крайней мере в экономическом плане.Темпы роста промышленного производства (Германия):Содержание же доклада Министерства труда Соединенных Штатов оказалось столь неожиданным, что абсолютно все прогнозы можно было смело выбрасывать на помойку. Неизменной оказалась лишь средняя продолжительность рабочей недели, тогда как все остальные параметры продемонстрировали существенные изменения. Самым важным, наверное, является снижения уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Снижение произошло вопреки недавним данным ADP по занятости, которые скорее указывали на то, что уровень безработицы должен вырасти. Что многие и прогнозировали, ожидая ее роста до 3,7%. Однако все произошло совершенно иначе. Это стало возможным благодаря росту на 266 тыс. числа новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Стоит отметить, что изначально прогнозировалось создание 175 тыс. новых рабочих мест. Так что участники рынка были приятно удивлены. Более того, предыдущие результаты были пересмотрены в лучшую сторону, со 128 тыс. до 156 тыс. Так что налицо явно более высокие темпы создания новых рабочих мест, нежели можно было представить в самых смелых мечтах. И радость от столь хороших показателей оказалось столь большой, что позволила отмахнуться от снижения доли рабочей силы в общей численности населения с 63,3% до 63,2%. Хотя отчасти именно это и позволило снизиться уровню безработицы. И даже замедление темпов роста средней почасовой заработной платы с 3,2% до 3,1%, на самом деле не так уж ужасно, так как произошло это за счет пересмотра предыдущего значения с 3,0%. Так что в некоторой степени даже и эти данные можно трактовать как улучшение показателей рынка труда.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Учитывая, что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, то рынок будет выравнивать дисбалансы и готовиться к довольно важным событиям, которые предстоят на этой неделе. Пятничное снижение единой европейской валюты было довольно резким, так что можно ожидать незначительного отскока и консолидации единой европейской валюты в районе 1,1075.Фунт гонят вверх ожидания неизбежности победы Бориса Джонсона на предстоящих в четверг досрочных парламентских выборах. Тем не менее, инвесторы все равно сохраняют осторожность и не готовы раньше времени нестись сломя голову, так что фунт будет болтаться в районе 1,3150, периодически демонстрируя попытки к росту в сторону 1,3200.Рубль же упорно продолжает расти, несмотря не только на данные по рынку труда в Соединенных Штатах, но и снижение уровня инфляции с 3,8% до 3,5%. Тем не менее накопление всех этих факторов, а также определенная перекупленность рубля, неизбежно скажутся. Таким образом, можно ожидать постепенного роста доллара до 63,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 9 декабря

EUR/USDАнализ: Котировки евро в последние 2 года снижаются. Встречные ценовые движения не превышают размер коррекции последних частей тренда. Незавершенная восходящая растянутая плоскость стартовала в начале сентября. В ней формируется заключительный участок.Прогноз:Сегодня ожидается завершение нисходящего движения и начало ценового подъема. Разворот вероятен в рамках расчетной поддержки. Восходящий курс более вероятен на американской сессии. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1100/1.1130Поддержка:- 1.1040/1.1010Рекомендации:Продажи евро сегодня довольно рискованны из-за малого ожидаемого хода вниз. Рекомендуется дождаться появления разворотных сигналов и отслеживать сигналы покупки инструмента.AUD/USD Анализ: Вид незавершенной краткосрочной волны «аусси» от 12 сентября напоминает горизонтальный вымпел. В структуре подготавливаются условия для завершающего рывка вниз. Близится к завершению восходящий откат. Всю прошедшую неделю цена двигалась вбок вдоль сильного сопротивления, формируя разворотную конструкцию.Прогноз:Сегодня ожидается завершение ценового подъема. В процессе разворота не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. К концу дня вероятно снижения курса. Нижнюю границу дневной волатильности показывает зона поддержки. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6850/0.6880Поддержка:- 0.6790/0.6760Рекомендации:Покупки пары сегодня возможны только на ближайшей сессии. Стоит снизить размер лота. Рекомендуется основное внимание акцентировать на поиске сигналов продажи.GBP/JPY Анализ: Начавшаяся в августе восходящая волна имеет большой потенциал для дальнейшего роста. 22 ноября начался новый участок по тренду. Цена приближается к нижней границе сильной зоны потенциального разворота.Прогноз:Сегодня ожидается завершение флетового участка движения. В первой половине дня не исключено давление на зону поддержки, с проколом ее нижней границы. К концу суток вероятен разворот и начало роста курса.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 143.70/144.00Поддержка:- 142.80/142.50Рекомендации:Продажи кросса сегодня не рекомендуются. В зоне расчетной поддержки нужно отслеживать сигнал разворота, для поиска точек покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 декабря по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.3302 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения работа вниз с цель 1.3108 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Первая верхняя цель 1.3302 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения работа вниз, с нижней целью 1.3108 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.3166 работа вниз с целью 1.2989 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 декабря по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.3302 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения, работа вниз с цель 1.3108 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Первая верхняя цель 1.3302 – линия сопротивления (чёрная жирная линия). В случае достижения, работа вниз, с нижней целью 1.3108 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.3166 работа вниз с целью 1.2989 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 декабря по валютной паре EUR/USD

Пара всю последнюю неделю двигаясь вверх, но после тестирования откатного уровня 61.8% - 1.1103 (синяя пунктирная линия) цена ушла вниз и закрылась ниже линии поддержки 1.1063 (красная жирная линия). Цена на предстоящей неделе попробует продолжить движение вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1103 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1128 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – нейтрально;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Первая цель при движении вверх 1.1103 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1128 (синяя пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий – первая нижняя цель 1.0981 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель, откатный уровень 76.4% - 1.0955 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 декабря по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой целью 1.1103 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1128 (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – нейтрально;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Первая цель, при движении вверх 1.1103 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При пробитии верх этого уровня следующей верхней целью будет откатный уровень 76.4% - 1.1128 (синяя пунктирная линия). Маловероятный нижний сценарий – первая нижняя цель 1.0981 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель, откатный уровень 76.4% - 1.0955 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жаркая неделя декабря: заседания ФРС и ЕЦБ, американская инфляция и китайский вопрос

Пара евро-доллар завершила предыдущую торговую неделю на минорной ноте, опустившись к середине 10-й фигуры. Впрочем, учитывая неожиданно сильные Нонфармы, доллар продемонстрировал сдержанную реакцию – при других обстоятельствах пара eur/usd находилась бы как минимум на 100 пунктов ниже, тестируя нижнюю границу ценового коридора 1,0970-1,1090. Но американская валюта по-прежнему уязвима, даже несмотря на сильные данные по рынку труда США. Медведи не смогли выйти за границы указанного коридора (как и быки), после чего пара застряла во флете, в ожидании очередных информационных драйверов. Благо на этой неделе их будет предостаточно.Все ближайшие события фундаментального характера для пары eur/usd можно условно разделить на три категории: макроэкономические отчёты, вердикты Центробанков и геополитические решения (американо-китайские переговоры и парламентские выборы в Британии). Если говорить о макроэкономической статистике, то здесь на первом плане – американская инфляция. В среду, 11 декабря будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь. Согласно предварительным прогнозам, инфляция продемонстрирует противоречивую динамику – общая инфляция должна в годовом выражении немного подрасти – до 2,0% – тогда как в месячном исчислении индикатор немного снизится – до 0,2%. Базовая инфляция должна полностью повторить траекторию октября: 0,2% м/м, 2,3% г/г. Для долларовых быков важно, чтобы данные индикаторы вышли хотя бы на уровне прогнозов: если релиз окажется в «красной зоне», гринбек снова окажется под давлением, тем более в преддверии заседания ФРС, которое состоится в этот же день.Также для доллара важны данные по объему розничных продаж (релиз запланирован на пятницу, 13 декабря). В сентябре общий показатель, впервые с марта, опустился в отрицательную область, но октябрьские цифры продемонстрировали положительную динамику – и общий объем розничной торговли, и без учёта продаж автомобилей вышли выше нулевого значения (0,3 и 0,2% соответственно). В ноябре показатель может подтвердить положительную динамику индикатора – согласно прогнозам, индекс снова выйдет на положительной территории, оказывая поддержку доллару.Европейская валюта будет реагировать на «свою» статистику – в частности, завтра всё внимание будет приковано к индексам настроений в деловой среде от института ZEW. И в Германии, и в целом в еврозоне ожидается положительная динамика: показатели впервые с апреля этого года должны выйти из отрицательной области. После семимесячного пребывания в отрицательной зоне, такая динамика роста будет воспринята быками пары eur/usd «на ура».Но стоит признать, что макроэкономические отчёты будут играть на этой неделе роль второй скрипки. Вектор движения пары во многом зависит от риторики глав ЕЦБ и ФРС. В ближайшие дни состоятся последние в этом году заседания регуляторов – представители ЦБ подведут итоги уходящего года, обозначив при этом контуры дальнейших перспектив. Вначале свой вердикт огласит Федрезерв: в среду мы узнаем итоги декабрьского заседания. Рынок на 100% уверен в том, что американский регулятор оставит процентную ставку в прежнем виде – интрига заключается лишь в тональности сопроводительной риторики. Большинство опрошенных Bloomberg экспертов полагают, что регулятор займёт двойственную позицию: с одной стороны, члены ФРС отметят успехи американской экономики (рост ВВП в третьем квартале, Нонфармы), но вместе с тем напомнят о сохраняющихся рисках – особенно в свете крайне слабых данных в производственной сфере (в частности, речь об индексе ISM). Поэтому регулятор, вероятно, не станет намекать на дальнейшее смягчение монетарной политики, но при этом отметит, что «держит порох сухим», демонстрируя тем самым готовность к возобновлению снижения ставки в следующем году. Также стоит отметить, что в следующем году ожидается традиционная ротация голосующих членов ФРС – ожидается, что следующий состав Комитета будет более «голубиным» относительно действующего (в частности, главы ФРС Бостона Эрик Розенгрен и Канзас-Сити Эстер Джордж в 2020 году будут без права голоса). В четверг своё последнее в этом году заседание проведёт и Европейский Центробанк. Как полагают многие аналитики, риторика Кристин Лагард будет носить противоречивый характер. Не так давно (в начале декабря) она выступила в Европейском парламенте, где оценила текущую ситуацию. С одной стороны, она констатировала слабый рост экономики еврозоны в третьем квартале (объяснив это негативным влиянием глобальных факторов), признав при этом эффективность адаптивной политики ЕЦБ. Мягкая политика, по её словам, сохранится «на протяжении долгого времени», ввиду слабого роста ключевых индикаторов. С другой стороны, она признала и наличие побочных эффектов сверхмягкой политики Европейского Центробанка. Также Лагард указала на рост потребления в еврозоне, укрепление рынка труда и повышение зарплат. Вероятней всего, общий итог декабрьского заседания ЕЦБ будет носить схожий характер: европейский регулятор вряд ли анонсирует расширение стимулов (особенно в свете существующего раскола в стане ЦБ), но при этом не исключит возможные шаги в этом направлении в случае ухудшения ситуации. Такой сценарий полностью учтён в ценах, поэтому его реализация не окажет на евро существенного давления.В авангарде событий фундаментального характера остаются и торговые переговоры между США и Китаем. Напомню, что 15 декабря Вашингтон может обложить дополнительными пошлинами товары объемом 160 миллиардов долларов. стало известно, что Китай планирует отказаться от импортных пошлин на часть поставок соевых бобов и свинины из США. Трейдеры интерпретировали данный шаг как сигнал к тому, что Пекин готов идти на компромиссы. Но на сегодняшний день неизвестно – готов ли Белый дом принять подобные уступки, или же будет настаивать на более существенных реверансов со стороны КНР. В целом, текущая торговая неделя станет самой насыщенной неделей декабря в преддверии предрождественского и предновогоднего анабиоза на валютном рынке. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные NFP поддержали рынки, надолго ли? (ожидаем продолжения локального снижения пары EURUSD вниз и возобновления снижения

Обнародованные в пятницу данные по занятости в США послужили сильным драйвером не только для повышения курса американского доллара, но и в целом стали сигналом к покупкам рисковых активов на мировых рынках.Согласно представленным данным американская экономика получила в ноябре 266 000 новых рабочих мест против консенсуса прогноза их увеличения на 186 000. И что еще немаловажно, октябрьские данные были пересмотрены в сторону повышения до 156 000. Уровень безработицы снова упал к значению в 3.5% против ожидания его сохранения на отметке 3.6%.Кроме этих данных, позитивными оказались и значения индексов потребительских ожиданий и настроений от Мичиганского университета, которые выросли соответственно до 88.9 пункта и 99.2 пункта. Еще одним положительным моментом стали цифры, указывающие на усиление потребительского спроса, – это значение объема товарных запасов на оптовых складах, которое прибавилд всего 0.1% против прогноза повышения на 0.2%. Конечно, рынки не могли игнорировать такие новости, которые стали причиной уверенного роста американских и европейских основных фондовых индексов, которые ранее уже пытались подрастать на снижении негативной риторики Д. Трампа в отношении Китая после того, как он на прошлой неделе заявил, что переговорный процесс между Америкой и КНР «идет хорошо».На волне общего оптимизма американский доллар получил заметную поддержку. Индекс доллара ICE резко прибавил с уровня закрытия четверга в 97.37 пункта до закрытия пятницы в 97.66 пункта. Основная валютная пара евро/доллар заметно упала до от достигнутого ранее локального максимума 1.1116, снижаясь в моменте до 1.1039. Также под давлением оказались и защитные активы – золото, гособлигации Казначейства США, а также японская иена и швейцарский франк.Но уже сегодня в понедельник в азиатскую торговую сессию отмечается негативная динамика на китайском рынке акций, который попытался подрасти, отыгрывая пятничный позитив в Штатах. Причиной негатива является статистика из Китая, которая показала снижение экспорта, что, правда, было компенсировано повышением импорта. Несмотря на локальный оптимизм, вызванный данными экономической статистики из США, считаем, что напряженность на рынках сохранится, так как тема американо-китайских торговых переговоров остается в центре внимания и будет доминировать в настроениях участников рынка. Любые положительные в этом отношении слова американского президента будут поддерживать положительный настрой на рынках и способствовать повышению курса доллара. В то же время негативные новости будут оказывать на него давление. В целом мы оптимистично смотрим на дальнейшее развитие ситуации вокруг торговых споров между Вашингтоном и Пекином, хотя общая напряженность на рынках будет сохраняться до 15 декабря, когда Штаты и Китай либо введут новые торговые пошлины, либо снова этот процесс притормозят до исхода торговых переговоров.Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1050. Инвесторы оценивают перспективы торговых переговоров между Америкой и Китаем. Полагаем, что если пара снизится ниже уровня 1.1050, она может продолжить падение к 1.0990.Золото слабо восстанавливается и может подрасти к 1463.65. Считаем возможным возобновить его продажи, если цена не вырастет выше этой отметки с целями 1452.45 и 1439.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Фунт продолжает расти на ожиданиях победы консерваторов на выборах

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 73.5504Британский фунт стерлингов продолжает расти как ни в чем не бывало. Все пятничные макроэкономические отчеты и события были проигнорированы трейдерами, хотя это опять-таки тот случай, когда британский фунт мог сильно подешеветь, если бы не трейдеры, которые продолжают активно верить в победу партии Бориса Джонсона на выборах 12 декабря и только на основании одного этого фактора продолжают покупать фунт. В пятницу по паре фунт/доллар даже не случилось коррекции. Буквально несколько десятков пунктов вниз, после чего сразу же возобновилось движение вверх. Что же, выборов остается ждать недолго. Уже в этот четверг начнется голосование, а на следующий день в пятницу станут известны результаты, а заодно и ответы сразу на несколько краеугольных вопросов, которые определят будущее Великобритании. На первый торговый день новой недели в Великобритании не запланировано ни одной макроэкономической публикации, как и в Штатах. Однако трейдерам этой валютной пары они сейчас и не нужны. На этой неделе будет сохраняться движение под названием «веришь в победу консерваторов – покупай фунт стерлингов». Таким образом, каких-либо изменений в тенденции движения валютной пары мы ожидаем не ранее следующей недели. Примерно в то же время станет наконец-то ясно, состоится Brexit в конце января с вероятностью 90-100% или же весь процесс опять будет «ходить по лезвию ножа», а Борис Джонсон будет собирать по крупицам необходимые для реализации его плана голоса парламентариев. Премьер-министр Великобритании, кстати, продолжает рассыпаться в обещаниях. Мы уже были свидетелями его обещаний вывести Британию из ЕС до 31 октября, а теперь стали свидетелями обещаний реализовать Brexit до 31 января и завершить все переговоры по торговому соглашению с Евросоюзом после «развода» до 31 декабря 2020 года. Однако, как мы уже говорили ранее, многие эксперты политологи считают, что в течение одного года «переходного периода» физически очень сложно заключить соглашение, которое будет определять торговые отношения между Альянсом и Королевством в течение долгих лет. По мнению многих экспертов, заключить можно лишь соглашение «на скорую руку». Таким образом, Борис Джонсон не может этого не понимать и, скорее всего, продолжает руководствоваться стратегией «обещай все – выполнишь, что можешь». Главное сейчас – набрать сейчас как можно большее количество голосов на выборах, победить на них, а дальше работать придется с тем раскладом сил в Парламенте, который будет получен после выборов. В целом, та неопределенность, о которой мы пишем уже несколько лет, та неопределенность, которую так боится фунт стерлингов, она сохраняется. Кто сейчас может заявить, чем закончится вся эпопея с Brexit? Мы считаем, что фунт стерлингов продолжит укрепление на той неделе, но он не может расти постоянно, игнорируя всю макроэкономическую статистику из Штатов и Великобритании. Причем из обеих стран поступают такие экономические данные, которые должны вызвать распродажи британской валюты. Во времена, когда фунт падал на ожиданиях «жесткого» Brexit, он падал еще и из-за экономических данных, которые продолжали ухудшаться в Объединенном Королевстве. Падал на весьма обоснованных ожиданиях серьезнейшего ухудшения экономической ситуации на Туманном Альбионе при любом варианте Brexit. Сейчас что же? Фунт растет, потому что рынки верят в реализацию плана Бориса Джонсона, который хоть и лучше «жесткого» сценария, но тем не менее также негативно скажется на экономике Британии. Таким образом, мы считаем, что фунт стерлингов возобновит свое падение рано или поздно. Даже в случае завершения Brexit до 31 января. Единственное – это следует все же дождаться разворота вниз технических индикаторов, а не пытаться «споймать» разворот вниз фунта стерлингов. В начале новой недели британская валюта уже показывает желание продолжить рост, а все индикаторы по-прежнему направлены вверх. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней не изменилась и составляет 81 пункт, за последние 30 дней –71 пункт. Исходя из средней волатильности пары, максимально возможным уровнем на сегодня является 1,3214, если пара будет непрерывно двигаться вверх весь день. Исходя из тех же показателей волатильности можно сделать вывод, что продажи британской валюты сегодня не станут актуальными, так как цене вряд ли удастся сегодня закрепиться ниже скользящей средней линии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3062S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3184R2 – 1,3245R3 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящий тренд. Таким образом, в данных условиях рекомендуется продолжать покупать фунт стерлингов до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,3214 и 1,3245. К продажам возвращаться сегодня не рекомендуется, так как цена находится слишком далеко от скользящей средней линии. Вся макроэкономическая статистика по-прежнему игнорируется трейдерами, на первом плане стоят политические и технические факторы. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Дональд Трамп разрушит ВТО на этой неделе

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -96.5475Первый торговый день новой недели валютная пара EUR/USD начинает ниже скользящей средней линии. Таким образом, по итогам минувшей недели тенденция по валютной паре изменилась на нисходящую благодаря сильным макроэкономическим отчетам из-за океана в пятницу. С нашей же точки зрения, произошло то, что должно было произойти уже давно. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских оснований и причин для укрепления европейской валюты как не было, так и нет. Таким образом, формирование нисходящего тренда сейчас – наиболее вероятный и ожидаемый вариант развития событий. Макроэкономической статистики в понедельник, 9 декабря, будет очень немного. Если быть точнее, то ее не будет вовсе. Таким образом, сегодня нас практически со 100%-ой вероятностью ожидают скучные и низковолатильные торги. Что касается других новостей, то тут есть на что обратить свое внимание.На выходных появилась новая и крайне важная информация о возможных действиях Дональда Трампа. Одно из немецких изданий опубликовало большую статью, в которой четко изложен сценарий развала ВТО Дональдом Трампом уже на этой неделе. 11 декабря состоится заседание Апелляционного комитета ВТО. По правилам организации, в этом комитете должно находиться минимум 3 члена, у двух из которых истекают сроки полномочий 10 декабря. Только с одним членом комитет функционировать не может. В чем же проблема, спросят читатели. Проблема в том, что Вашингтон в последние 2 года отчаянно блокирует назначения новых членов, общее количество которых может составлять 7. Таким образом, де-факто именно Дональд Трамп станет виновником развала Апелляционного комитета и собственно ВТО. Безусловно, делает это американский лидер не просто так. Без работы ВТО Трамп рассчитывает получить более выгодные торговые соглашения со многими странами мира. Без ВТО в мировую торговлю вернется «право сильнейшего», отмечает автор статьи. Некоторые страны и блоки смогут противостоять Штатам, некоторым придется худо. Евросоюз, по мнению автора резонансной статьи, уже начал вооружаться. Однако в чем заключаются эти вооружения, неизвестно. Более того, теперь очень интересны дальнейшие действия Трампа, так как по логике вещей должно будет начаться новое давление на страны Евросоюза через пошлины и экономические ограничения. Что тут сказать, лидер США однозначно решил, что со всеми странами мира нужно перезаключить торговые соглашения на более выгодных условиях. И идет одиозный президент к своей цели напролом. Однако мы считаем, наивно предполагать, что все страны, против которых Штаты вводят пошлины, стараясь добиться более выгодных условий торговли, будут просто сидеть сложа руки и идти на поводу у Америки. Последует и ответная реакция. В итоге, как и в любой торговой войне, худо будет всем. Евровалюта же, как наиболее уязвимая из основных валют, может начать испытывать давление еще и из-за действия Трампа на европейских полях валютной и торговой битвы. Как мы уже говорили, у ФРС, в случае ухудшения экономической ситуации в Америке, есть пространство для маневров, у ЕЦБ этого пространства гораздо меньше.С технической точки зрения нисходящее движение в понедельник и вообще на этой неделе может продолжиться. Мы считаем, что быки исчерпали свой потенциал и теперь на рынок Форекс могут вернуться медведи. Самое интересное, что на этой неделе состоятся последние в этом году заседания ЕЦБ и ФРС. Никаких изменений в монетарных политиках Штатов и Евросоюза не ожидается, тем не менее на пресс-конференциях может прозвучать много интересной информации. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 49 пунктов в день, однако за последние 30 дней показатель составляет всего 42 пункта. Таким образом, границы канала в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1007 и 1,1113. Учитывая «полувыходной» статус сегодняшнего дня, то, скорее всего, ни один из этих уровней отработан не будет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется трейдерам рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1017 и 1,1007. Около скользящей средней линии хорошее место для продаж пары, так как есть шанс зайти в нисходящий тренд в самом его начале. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх, однако, укажет на возможное возобновление движения вверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками мувинга, но с фундаментальной точки зрения рост евро сейчас маловероятен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Дональд Трамп разрушит ВТО на этой неделе.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -96.5475Первый торговый день новой недели валютная пара EUR/USD начинает ниже скользящей средней линии. Таким образом, по итогам минувшей недели тенденция по валютной паре изменилась на нисходящую, благодаря сильным макроэкономическим отчетам из-за океана в пятницу. С нашей же точки зрения, произошло то, что должно было произойти уже давно. Мы по-прежнему считаем, что никаких веских оснований и причин для укрепления европейской валюты как не было, так и нет. Таким образом, формирование нисходящего тренда сейчас – наиболее вероятный и ожидаемый вариант развития событий. Макроэкономической статистики в понедельник, 9 декабря, будет очень немного. Если быть точнее, то ее не будет вовсе. Таким образом, сегодня нас практически со 100%-ой вероятностью ожидают скучные и низковолатильные торги. Что касается других новостей, то тут есть на что обратить свое внимание.На выходных появилась новая и крайне важная информация о возможных действиях Дональда Трампа. Одно из немецких изданий опубликовало большую статью, в которой четко изложен сценарий развала ВТО Дональдом Трампом уже на этой неделе. 11 декабря состоится заседание Апелляционного комитета ВТО. По правилам организации в этом комитете должно находится минимум 3 члена, у двух из которых истекают сроки полномочий 10 декабря. Только с одним членом комитет функционировать не может. В чем же проблема, спросят читатели? Проблема в том, что Вашингтон в последние 2 года отчаянно блокирует назначения новых членов, общее количество которых может составлять 7. Таким образом, де-факто именно Дональд Трамп станет виновником развала Апелляционного комитета и собственно ВТО. Безусловно, делает это американский лидер не просто так. Без работы ВТО Трамп рассчитывает получить более выгодные торговые соглашения со многими странами мира. Без ВТО в мировую торговлю вернется «право сильнейшего», отмечает автор статьи. Некоторые страны и блоки смогут противостоять Штатам, некоторым придется худо. Евросоюз, по мнению автора резонансной статьи, уже начал вооружаться. Однако, в чем заключаются эти вооружения, неизвестно. Более того, теперь очень интересны дальнейшие действия Трампа, так как по логике вещей должно будет начаться новое давление на страны Евросоюза через пошлины и экономические ограничения. Что тут сказать, лидер США однозначно решил, что со всеми странами мира нужно перезаключить торговые соглашения на более выгодных условиях. И идет одиозный президент к своей цели напролом. Однако, мы считаем, наивно предполагать, что все страны, против которых Штаты вводят пошлины, стараясь добиться более выгодных условий торговли, будут просто сидеть сложа руки и идти на поводу у Америки. Последует и ответная реакция. В итоге, как и в любой торговой войне худо будет всем. Евровалюта же, как наиболее уязвимая из основных валют, может начать испытывать давление еще и из-за действия Трампа на европейских полях валютной и торговой битвы. Как мы уже говорили, у ФРС, в случае ухудшения экономической ситуации в Америке, есть пространство для маневров, у ЕЦБ этого пространства гораздо меньше.С технической точки зрения, нисходящее движение в понедельник и вообще на этой неделе может продолжится. Мы считаем, что быки исчерпали свой потенциал и теперь на рынок форекс могут вернуться медведи. Самое интересное, что на этой неделе состоятся последние в этом году заседания ЕЦБ и ФРС. Никаких изменений в монетарных политиках Штатов и Евросоюза не ожидается, тем не менее на пресс-конференциях может прозвучать много интересной информации. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 49 пунктов в день, однако за последние 30 дней показатель составляет всего 42 пункта. Таким образом, границы канала в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1007 и 1,1113. Учитывая «полувыходной» статус сегодняшнего дня, то скорее всего ни один из этих уровней отработан не будет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется трейдерам рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1017 и 1,1007. Около скользящей средней линии хорошее место для продаж пары, так как есть шанс зайти в нисходящий тренд в самом его начале. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх, однако, укажет на возможное возобновление движения вверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками мувинга, но с фундаментальной точки зрения, рост евро сейчас маловероятен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс