EUR/USD: план на американскую сессию 11 декабря. Акцент на важные данные по инфляции в США и процентные ставки от ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня в паре EUR/USD ничего не изменилось. Быки даже не предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1097, что привело к небольшой нисходящей коррекции на фоне низкой волатильности рынка. Акцент во второй половине дня будет смещен на важные данные по инфляции в США и процентные ставки от Федеральной резервной системы. Лишь прорыв уровня 1.1097 обеспечит более крупный восходящий тренд в район максимумов 1.1116 и 1.1135, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня, формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1076 будет сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае покупать евро лучше всего на отскок от нижней границы широкого бокового канала в районе 1.1053. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики медведи не пустили пару выше уровня сопротивления 1.1097, что привело к небольшому снижению EUR/USD в первой половине дня. Однако говорить о возврате крупных игроков в рынок можно будет лишь после выхода данных по инфляции в США. Если результат окажется лучше прогнозов экономистов, продавцы быстро скинут евро в район поддержки 1.1076, а закрепление ниже этого диапазона приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1053, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже этой области можно будет только после публикации решения Федеральной резервной системы по процентам ставкам, которое ожидается во второй половине дня. Если медведи все же упустят во второй половине дня сопротивление 1.1097, то говорить о коротких позициях можно будет только после обновления максимума 1.1116, а продавать сразу на отскок лучше всего от уровня 1.1135. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется около 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции во второй половине дня, прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1076 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото держит удар

Публикация отчета о рынке труда США за ноябрь стала настоящей катастрофой для золота. Увеличение занятости на 266 тыс, падение безработицы до 3,5%, минимальной отметки за полвека и ускорение средних зарплат до 3,1% г/г привели к росту S&P 500 более чем на 1%, к укреплению американского доллара и к повышению доходности казначейских облигаций. Это создало крайне неблагоприятную среду для драгметалла, который не смог закрепиться в пределах предыдущего диапазона консолидации $1475-1515 за унцию.В 2019 стоимость золота возросла на 12%. Это лучший результат с 2010. Драгметалл опережает индекс сырьевого рынка Bloomberg и готов закрыть в плюс третий год из последних четырех. Причины нужно искать в связанной с торговой войной и Brexit неопределенности, а также в трех актах монетарной экспансии ФРС. Вместе с тем, в 2020 картина может серьезно измениться. Вашингтон и Пекин близки к заключению сделки, а Британия вот-вот выйдет из ЕС. Восстановление экономик Поднебесной, еврозоны и Туманного Альбиона улучшает перспективы рынков акций, недвижимости и промышленных металлов. Впрочем, так думают далеко не все. Динамика золота и индекса сырьевых товаровGoldman Sachs и UBS прогнозируют ралли золота к отметке $1600 за унцию, которую последний раз видели в 2013. BlackRock называет драгметалл лучшим вариантом хеджирования рисков, связанных с коррекцией на рынках акций. «Быки» по XAU/USD рассчитывают, что период низкой, не дотягивающей до таргетов инфляции продлится еще очень долго, а в таких условиях центробанки сохранят склонность к ультра-мягкой монетарной политике. Усиление геополитических и политических рисков, в том числе связанных с президентскими выборами в Штатах, будет приводит к откатам по S&P 500, что обычно воспринимается инвесторами как ухудшение глобального аппетита к риску и чревато ростом спроса на активы-убежища. Не зря же поклонники ETF не спешат избавляться от их продуктов даже в условиях падения котировок XAU/USD. Динамика запасов золотых ETFИнвестиционный спрос на золото достаточно велик. Наряду с интересом к специализированным биржевым фондам повышенную активность проявляют центральные банки, которые в процессе де-долларизации скупили, по оценкам Goldman Sachs, около 20% от объема глобального предложения драгметалла. Такие активы как казначейские облигации США не очень подходят для реализации идеи снижения зависимости от проводящих политику протекционизма Штатов. Золото – другое дело. Нет ясности относительно исхода торговой войны. Обе стороны утверждают, что двигаются в сторону заключения соглашения, однако Белый дом не раз удивлял инвесторов неожиданными эскалациями конфликта с Китаем. Кто даст гарантию, что то же самое не произойдет в середине декабря?Технически «быки» по золоту не оставляют надежд вернуть котировки в пределы предыдущего диапазона консолидации $1475-1515 за унцию. Получится – можно будет рассчитывать и на активацию паттерна «Расширяющийся клин» и на реализации таргета на 161,8% по модели «Краб». Нет – риски падения драгметалла к $1435-1440 возрастут. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 декабря. Заседание ФРС, инфляция в США и перенос даты введения торговых пошлин против Китая

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 10 декабря выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,1080, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейший рост котировок в направлении следующих коррекционных уровней 61,8% - 1,1104 и 76,4% - 1,1133. Восходящий трендовый коридор продолжает отображать «бычий» настрой трейдеров, но он может измениться уже сегодня благодаря информационному фону, который будет весьма интересным. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу американской валюты и начала падения котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1057. Ключевым событием дня безусловно является заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла, который раньше выступал лишь после 4 заседаний регулятора в году, сейчас же – после каждого, то есть 8 раз. Однако заседание ФРС в декабре может стать абсолютно неинтересным и неинформативным. Проблема в том, что трейдеры с вероятностью 100% не ждут никаких изменений в монетарной политике. Таким образом, суть всего вечернего подведения итогов сводится лишь к выступлению Пауэлла и его риторике. Однако и здесь трейдеры вряд ли услышат что-либо действительно интересное. Пауэлл может только отметить улучшающуюся экономическую статистику и с оптимизмом оценить будущее экономики. Таким образом, отчет по инфляции, который выйдет за несколько часов до завершения заседания ФРС, может быть гораздо интереснее. Хотя бы потому, что прогнозируется резкое ускорение инфляции до 2,0%, которые ФРС считает целевыми и стремится именно к такому значению индекса потребительских цен. Таким образом, рост инфляции к 2% может вызвать дополнительный спрос на американскую валюту. Помимо этого, доллар США может начать пользоваться дополнительным спросом в ближайшие дня на основании ожиданий трейдеров переноса введения пошлин на товары из Китая. Напомню, что Дональд Трамп должен принять решение по этому вопросу до 15 декабря. Так как обе стороны, по заверению самих Пекина и Вашингтона, стремятся все же прийти к общему знаменателю и подписать торговое соглашение, то ожидается, что пошлины вводится не будут. По крайней мере, Китай рассматривает перенос введения новых пошлин как возможность продолжать диалог с Америкой. Однако если бы действия Дональда Трампа можно было бы предсказать с такой легкостью, то он не был бы Дональдом Трампом. Администрация президента США пока не делала никаких заявлений относительно отмены нового раунда пошлин. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что заключение правильного соглашения гораздо важнее даты его подписания. Вместе с тем Росс отметил, что первый этап соглашения – наиболее простой, в нем решаются вопросы торговли и доступа к рынкам. А более сложные вопросы будут решаться на более поздних стадиях. Я же считаю, что Трамп введет пошлины 15 декабря, так как обратное решение может означать, что лидер США пошел на попятную в переговорах с Китаем. Потенциально это будет означать возобновление периода ухудшения экономических показателей и США, и Евросоюза. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:10 декабря трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из США и информацией, которая будет поступать вечером от ФРС. В зависимости от характера этой информации будут вестись торги. Закрытие под уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения и может совпасть с характером информационного фона сегодня. Продажи сегодня будут более предпочтительны. Сетка Фибо построена по экстремумам от 21 октября 2019 года и 29 ноября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 декабря. Фунт стерлингов снижается в преддверии старта голосования в Великобритании

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 11 декабря выполнила разворот в пользу валюты США после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3044. Также котировки пары фунт-доллар выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, до закрытия курса пары над последним пиком дивергенции может сохраняться слабый нисходящий настрой среди трейдеров. Все экономические отчеты прошедшего дня не привели ни к каким изменениям курса пары GBP/USD. Откат котировок имел место вчера, но вряд ли он был связан с отсутствием роста ВВП в октябре в Великобритании и слабым отчетом по промышленному производству. Британский фунт два месяца ждал события, которое начнется завтра – выборов в Парламент. По этой теме было сказано уже все, таким образом, я считаю, что лучше всего сейчас просто дожидаться результатов этих самых выборов. Трейдеры неоднократно показывали свое нежелание обращать внимание на любые экономические отчеты, скорее всего, сегодня они не поменяют свои желания, и два важнейших события, отчет по инфляции в США и заседание ФРС, также останутся без внимания. Тем временем фунт начал и может продолжить падение к уровню коррекции 76,4%. Дело в том, что в последнюю неделю «британец» рос практически безоткатно, и лучшего времени для коррекции, чем за день до парламентских выборов, сложно придумать. Самое интересное, безусловно, ожидается уже после завершения выборов в Великобритании. Во-первых, станет понятен состав Парламента, и соответственно можно будет сделать первые выводы по вариантам Brexit. Во-вторых, Парламент просто возобновит работу, а значит начнет принимать какие-то решения. Начиная с сентября месяца, когда Борис Джонсон отправил в принудительный отпуск депутатов, Парламент больше отдыхал, чем работал. В-третьих, если Консервативная партия не получит большинства голосов в Палате Общин, то вероятность проведения повторного референдума возрастет многократно. А повторный референдум – это новая серия сериала «Brexit», в которой уже Борис Джонсон будет ставить палки в колеса Джереми Корбину и стараться заблокировать попытку устроить всенародное голосование еще раз. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Пара фунт-доллар завершила процесс роста. Таким образом, сейчас я не советую покупать «британца», так как сегодня и завтра пара может откатится вниз. Дальнейшую стратегию торгов можно будет строить после получения результатов голосования. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ФРС может оказать доллару «медвежью» услугу, а ЕЦБ – поддержать евро

Текущий год породил достаточно много вопросов, а именно: закончится ли торговая война США и Поднебесной; удастся ли Соединенному Королевству выйти из состава Евросоюза; восстановится ли экономика еврозоны; станет ли американский ЦБ возвращать процентную ставку туда, откуда он начал снижать ее в превентивных целях и др. Таким образом, 2019 год можно смело назвать «годом сомнений». Стоит ли тогда удивляться, что пара EUR/USD торгуется в самом узком диапазоне за всю историю существования евро, а волатильность единой европейской валюты упала до рекордного минимума? Как только инвесторы начинают отыгрывать какую-либо идею, появление новой информации заставляет их сворачивать свои позиции.Очередным примером этого стала реакция EUR/USD на последние статданные из ЕС. Слабый релиз по промышленному производству Германии способствовал снижению котировок к поддержке на 1,1050. Однако последовавший затем подъем европейского индекса настроений инвесторов Sentix выше нулевой отметки впервые с мая и рост немецкого индекса экономических настроений ZEW до максимального значения почти за два года вернули покупателей евро в игру.Прогресс в торговых отношениях Вашингтона и Пекина, увеличение вероятности «мягкого» Brexit, позитив от немецкой внешней торговли, а также тот факт, что Германии удалось избежать рецессии, повышают шансы на восстановление экономики еврозоны, что выступает необходимым условием для укрепления единой европейской валюты в следующем году.Что касается краткосрочных перспектив, то поддержку «быкам» по EUR/USD может оказать предстоящее заседание Управляющего совета ЕЦБ, где Кристин Лагард, как ожидается, будет говорить о побочных эффектах политики отрицательных ставок, а также парламентские выборы в Великобритании, на которых победу, скорее всего, одержат консерваторы. Впрочем, на Forex муссируются слухи, что, если новый глава европейского ЦБ откажется поддерживать позицию ее предшественника – Марио Драги, это может подорвать доверие к ЕЦБ. Несмотря на титанические усилия экс-президента ЕЦБ, инфляционные ожидания в еврозоне продолжают снижаться, и намеки К. Лагард на отказ от отрицательных ставок будут означать, что проводимая ранее регулятором политика зашла в тупик.Между тем Федрезерву нужно будет очень постараться, чтобы преподнести инвесторам сюрприз. До декабрьской встречи FOMC его представители утверждали, что кредитно-денежная политика находится в нужном месте. Срочный рынок считает, что до ноября 2020 года монетарной экспансии от ФРС не стоит ожидать, тогда как шансы на рестрикцию и вовсе минимальны. От Федрезерва эксперты ждут консервативных прогнозов по процентной ставке и заявления, что она находится на нейтральном уровне, который не тормозит и не стимулирует экономику США.В этом плане заседание ЕЦБ, включая первую пресс-конференцию К. Лагард, предстоящие выборы в британский парламент и ближайшее повышение торговых тарифов на китайский импорт властями США, представляются куда более существенными событиями.Впрочем, как часто бывает, серьезные изменения котировок может вызвать лишь одна неосторожная фраза. У председателя ФРС Джерома Пауэлла печальный опыт таких речей имеется. Любые сигналы с его стороны о необходимости дальнейшего стимулирования экономики, а также намеки на дополнительные вливания денег в систему могут спровоцировать ослабление гринбека и рост EUR/USD.Если «быкам» по EUR/USD удастся взять штурмом сопротивление на 1,1110-1,1115, то дорога на север им будет открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 декабря – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Сегодняшний экономический календарь насыщен статистикой из США. К наиболее важным событиям текущего дня можно отнести:16:30 базовый индекс потребительских цен (США);18:30 запасы сырой нефти (США);22:00 решение ФРС по процентной ставке;22:30 пресс-конференция и экономические прогнозы от FOMC.EUR/USDИгроки на повышение вчера вышли в бычью зону относительно дневного облака, но покинуть неопределённость и пределы движения за прошлую неделю им пока не удалось. В случае усиления бычьих позиций и настроений ближайшими повышательными ориентирами сейчас являются 1,1116 (максимальный экстремум) и 1,1145 (недельный Киджун + месячный Тенкан). Что касается медведей, то зоной притяжения и препятствием в развитии снижения продолжает оставаться дневное облако. Его верхняя граница сейчас усилена поддержками недельных уровней в районе 1,1080 (Тенкан + Фибо Киджун), промежуточным уровнем поддержки может послужить 1,1048 (дневной крест), а нижняя граница расположена на 1,1030.В настоящий момент игроки на повышение исполняют ретест пройденных накануне ключевых уровней младших таймов, сегодня они находятся в важной зоне для всех временных интервалов 1,1080-85 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Сохранение ключевых поддержек и обновление максимумов позволит продолжить усиление бычьих настроений. Сопротивлениями внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,1106 (R1) – 1,1120 (R2) – 1,1141 (R3). GBP/USDВчерашнее ожидание коррекции так и осталось ожиданием, пара не обновила минимума предыдущего дня. Тем не менее результат очередного тестирования встреченного сопротивления 1,3167 (месячный Киджун) вновь по результатам дня сформировал предпосылки для коррекции, благодаря чему сегодня мы наблюдаем снижение пары. Ближайшим ориентиром при развитии коррекции на старших таймах является дневной краткосрочный тренд, который в текущей ситуации расположен на 1,3046. В настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни младших таймов. Надёжное преодоление поддержки недельной долгосрочной тенденции (1,3139) и разворот мувинга – вот основная задача для игроков на понижение. Если игрокам на повышение удастся вернуть себе 1,3139 – 1,3166 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень), то реализация полноценной (до дневного краткосрочного тренда) нисходящей коррекции вновь будет проблематична или её исполнение затянется во времени. Поддержки классических Пивот-уровней на Н1 сегодня расположены на 1,3118 – 1,3084 – 1,3036, сопротивления на 1,3200 – 1,3248 – 1,3282. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 11.12 EURUSD. Важные изменения

Напомним: Сегодня в 22:00 мск - решение ФРС по ставкам. Большинство экспертов считает, что ставка останется на уровне 1.625% - но есть некоторые шансы, что ФРС может снизить ставку на 0.25%.Другие важные события - завтра, 12 декабря - выборы в парламент Британии - и решение ЕЦБ.EURUSDДлительное стояние евро в диапазоне изменило техническую картину.Напомним, мы стоим в покупке от 1.1035.До сегодняшнего дня стоп стоял на 1.0990.Однако на уровне 1.1035 сформировался уровень дневного порядка для входа вниз.Таким образом, в случае движения вниз мы входим вниз от 1.1035 - и там же берем стоп по покупкам (переворот).Стоп по продаже от 1.1035 встанет на 1.1080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нервы на пределе (обзор EUR/USD и GBP/USD от 11.12.2019)

Порой рынок ведет себя так, что хочется только лишь биться головой о стенку, предварительно содрав с нее вату. Порой рынок игнорирует совершенно любые данные, вне зависимости от их важности, а потом вдруг начинает приходить в возбуждение из-за какой-то там мелочи. Именно так все и происходило вчера. По крайней мере с единой европейской валютой. У фунта свое сольное представление.С самого утра что фунт, что единая европейская валюта вялотекуще росли. Практически незаметно. При этом, привычно не обращая внимания на макроэкономические данные. А ведь во Франции темпы роста промышленного производства на 0,2% сменились спадом все на те же 0,2%. Просто знак поменялся с плюса на минус. Да и в Италии темпы спада промышленного производства усилились с -2,2% до -2,4%. А ведь речь идет о второй и третьей экономиках зоны евро. И если к этому еще прибавить уверенное снижение промышленного производства в Германии, то картина получается просто прекрасной. Но единая европейская валюта, и глазом не моргнув, шаг за шагом шла наверх.Промышленное производство (Франция):Схожая картина и с фунтом, правда, в Великобритании, промышленность продемонстрировала хоть какой-то намек на улучшение ситуации. Дело в том, что темпы спада промышленного производства замедлились с -1,4% до -1,3%. Но это единственное, что фунт может занести себе в актив. Все остальные данные заставляют лишь хвататься за голову. Так, объем строительства сократился на 2,1%, и это ведь касается рынка недвижимости, который является одним из главных критериев определения инвестиционной привлекательности Соединенного Королевства. Также итоговые данные по ВВП подтвердили факт замедления темпов экономического роста с 0,9% до 0,7%. Тем не менее фунт, так же как и единая европейская валюта, слегка рос.Темпы роста ВВП (Великобритания):Но рост фунта и единой европейской валюты резко усилился, как только были опубликованы американские статистические данные. Но вся соль в том, что обычно на эти данные никто вообще не смотрит. Речь идет о производительности труда и затратах на рабочую силу. Так вот, темпы роста производительности труда вне сельского хозяйства сменили свой рост на 2,5% спадом на 0,2%. При этом темпы роста затрат на рабочую силу ускорились с 2,4% до 2,5%. Проще говоря, производительность труда снижается, а расходы на персонал растут. Ну а подобный расклад, с точки зрения инвесторов, явно является еще одним поводом навестить своего психотерапевта. Так что негативное отношение рынка к этим данным понятно. Непонятно только то, что обычно рынок их вообще не замечает.Производительность труда (Соединенные Штаты):Однако фунт не смог развить свой успех, так как ему помешали очередные социологические опросы. Учащиеся на социологов в качестве подготовки своих дипломных работ бегают по улицам британских городов и пристают к прохожим со всяческими глупыми вопросами относительно того, за кого они намерены голосовать. И видимо, они уже так достали ни в чем не повинных подданных Ее Величества, что уровень поддержки консерваторов начал снижаться, и теперь им прочат уже не такую уж и безоговорочную победу. И все это за день до досрочных парламентских выборов. Бизнес сильно напрягся, подумал и решил, от греха подальше, вывести из Великобритании хоть какие-то деньги. Пусть пока несколько дней полежат на континенте. А то мало ли, итоги голосования окажутся такими, что без Джереми Корбина вообще ни одно решение принять будет нельзя.Сегодня же, на первый взгляд, все будет крутиться вокруг последнего в этом году заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но лишь отчасти. Дело в том, что Джером Пауэлл ранее уже официально заявлял, что Федеральная Резервная Система берет паузу в плане внесения каких-либо изменений в проводимую регулятором монетарную политику. Так что ждать чего-либо от этого заседания не приходится. Однако за несколько часов до этого будут опубликованы данные по инфляции, которые могут показать ее рост с 1,8% до 2,0%. Мало того что она должна вырасти, так еще аккурат до целевого уровня, ранее обозначенного Федеральной Резервной Системой. Это само по себе может быть поводом для того, чтобы Джером Пауэлл со своей бандой задумался о возможности повышения ставки рефинансирования. Так вот, интрига кроется в том, что этот факт может быть отражен в итоговом пресс-релизе Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но даже если этого и не случится, сам факт роста инфляции будет благотворно сказываться на курсе доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Единая европейская валюта и так несколько перекуплена, так что данные по инфляции являются отличным поводом для выравнивания дисбалансов. Таким образом, стоит ждать снижения единой европейской валюты до 1,1050.В Великобритании и так все как на иголках из-за предстоящих завтра досрочных парламентских выборов, так что любой повод будет оказывать на него существенное влияние. Учитывая растущие опасения, что наглядно продемонстрировал вчерашний день, можно утверждать, что фунт скорее будет склонен именно к снижению и факт роста инфляции в Соединенных Штатах должен отправить его к отметке 1,3025.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD и AUD/USD на 11 декабря

EUR/USDАнализ: На графике евро продолжается восходящая плоскость, стартовавшая в начале сентября. В структуре волны с 14 ноября стартовала заключительная часть (С). В ее рамках сформированы первые 2 части. Начавшееся 5 декабря восходящее движение обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В ближайшие сутки высока вероятность продолжения текущего подъема курса пары. В первой половине дня не исключено кратковременное снижение к зоне поддержки. Ближайшая зона сопротивления может быть продавлена вверх уже к концу суток.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1180/1.1210- 1.1110/1.1140Поддержка:- 1.1060/1.1030Рекомендации:Продажи евро сегодня неактуальны. Рекомендуется отслеживать сигналы покупки на конце всех встречных откатов цены.AUD/USD Анализ: Основное направление ценового движения на графике австралийского доллара задается медвежьей волной от 12 сентября. Волна по своему виду напоминает на графике плоский вымпел. В структуре не хватает заключительной части. С 3 декабря вниз образуется разворотная конструкция.Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение подготовки к рывку цены по тренду волны. В первой половине дня можно ждать откат цены к зоне сопротивления. Активное снижение может произойти к концу суток. Прорыв нижней границы поддержки сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6850/0.6880Поддержка:- 0.6790/0.6760Рекомендации:Покупки пары сегодня возможны, но торговый лот следует максимально снизить. При первых признаках разворота сделки нужно закрывать. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Час «Х» для фунта: волатильность усиливается

Британская валюта находится на острие противоречий. С одной стороны, она пытается удержаться на завоеванных позициях, а с другой – испытывает колоссальное напряжение в связи с предстоящими выборами. Рынок находится на одной волне с фунтом, замерев в ожидании изменений на политической арене Великобритании.Эпицентром событий на данный момент являются выборы, которые пройдут в стране завтра, 12 декабря. Во вторник, 10 декабря, были опубликованы отчеты, демонстрирующие состояние экономики Великобритании. Эксперты зафиксировали отсутствие каких-либо значимых изменений, в том числе роста экономики. По мнению аналитиков, это указывает на проблемы, связанные с Brexit. При этом фунт совершенно проигнорировал эти данные, сосредоточившись на предстоящих результатах опросов общественного мнения и ожидании выборов. Ожидается, что в ходе выборов, которые пройдут завтра, будет сформировано новое правительство. Эксперты полагают, что премьер-министр Борис Джонсон останется на своем посту и возглавит правительство консерваторов. При этом аналитики напоминают, что для разрешения ситуации с Brexit Консервативной партии потребуется большинство в парламенте. В случае реализации такого сценария Б. Джонсон сможет согласовать сделку с ЕС в сжатые сроки и вывести Великобританию из Евросоюза до 31 января 2020 года. По мнению специалистов, для Туманного Альбиона подобное развитие событий станет долгожданным выходом из политического тупика, в котором страна пребывает более двух лет. Текущие неурядицы и предвыборная напряженность не слишком хорошо отражаются на динамике фунта. Стерлинг держит заданную планку, подпитываясь результатами общественного мнения, уверенного в получении большинства голосов правящей Консервативной партией Великобритании. Во вторник «британец» старался удержать завоеванные позиции, однако в среду, 11 декабря, стало понятно, что эта попытка провалилась.Эксперты ожидают предвыборной нисходящей коррекции пары GBP/USD, которая может быть остановлена крупным уровнем поддержки 1,3090. Во вторник, 10 декабря, британская валюта уверенно покоряла вершину за вершиной. Пара GBP/USD курсировала в диапазоне 1,3172–1,3173, пробуя подняться выше. В определенный момент тандему удалось достигнуть отметки 1,3180, но это оказалось самой высокой планкой. В дальнейшем фунт начал нисходящее движение, и пара GBP/USD растеряла свои преимущества. Утро среды, 11 ноября, пара GBP/USD начала на минорной ноте, продемонстрировав существенное снижение до уровней 1,3122–1,3123. Дальнейший тренд тандема оказался понижательным. В стремлении нащупать дно пара GBP/USD ушла к отметкам 1,3115–1,3116. Сейчас тандем курсирует в этом диапазоне, стремясь выбраться из тесных рамок.Многие эксперты полагают, что после выборов ситуация будет складываться не в пользу фунта. Стерлинг может существенно просесть, и на его восстановление потребуется много времени. Однако ряд аналитиков воздерживается от негативных прогнозов, предпочитая доверять британской валюте, которая не раз демонстрировала устойчивость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 декабря. Джером Пауэлл определит настрой ФРС на ближайшие месяцы

EUR/USD10 декабря пара EUR/USD завершила с повышением на 30 базовых пунктов и вновь вернулась к максимуму волны b, а также к уровню 23,6% по Фибоначчи. Таким образом, волновая картина остается не полностью однозначной и допускает различные варианты дальнейшего движения инструмента. Удачная попытка прорыва отметки 1,1105 укажет на готовность трейдеров продолжать построение восходящего участка тренда. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,1105 вновь может перевести инструмент к построению понижательного участка тренда, который может значительно усложнить свою внутреннюю структуру. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник отсутствовал. Сегодня же рынки полностью сосредоточат свое внимание на известиях из Америки. Сначала выйдет важный экономический отчет по инфляции, и согласно ожиданиям рынков уровень может вырасти с 1,8% до 2,0%. Таким образом, сегодня рынки могут вновь начать покупать доллар, так как растущая инфляция – это весьма сильный фактор укрепления для американской валюты в текущих условиях. Именно со слабой инфляцией были связаны основные опасения ФРС относительно экономического роста страны. Именно со слабой инфляцией продолжает безуспешно бороться Евросоюз. Следующее событие дня будет еще более значимым, чем первое. Двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут подведены сегодня вечером. Ожидается, что диапазон целевой процентной ставки останется без изменений, 1,5% - 1,75%. Помимо него, ожидается сводка экономических прогнозов от FOMС. Пресс-конференция президента ФРС назначена на 22-30 по московскому времени. Значимость текущего заседания ФРС характеризуется как умеренная. Неизменность процентной ставки по итогам заседания имеет вероятность 99%. Таким образом, большее внимание будет уделено прогнозам FOMС и выступлению Джерома Пауэлла. Выступление Пауэлла может касаться многих тем, касающихся экономики США. Вопрос только, сделает ли он акцент на слабых показателях промышленного производства, деловой активности в производственном секторе и угрозах политики протекционизма, мировых торговых конфликтах или же, наоборот, будет говорить о силе экономике США, хороших темпах роста ВВП и низкой безработицеОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар, предположительно, завершила нисходящий участок тренда. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1176, что приравнивается к 0,0% по Фибоначчи. Однако я также рекомендую дождаться успешной попытки прорыва пика волны b перед этим и уровня 23,6% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 10 декабря набрала еще несколько пунктов, выполнила неудачную попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи и начала отход котировок от достигнутых максимумов. Исходя из текущей волновой разметки, есть все основания предполагать, что волна 3 или с завершила свое построение, а будущее инструмента теперь всецело будет зависеть от результатов выборов в Великобритании, которые станут известны в пятницу утром или в течение дня. Если результаты выборов впечатлят рынки, то будет осуществлена новая попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи и, в случае удачи, построение повышательного участка тренда продолжится. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был ощутимым, но рынки по-прежнему думают только о грядущих выборах. Экономические отчеты в Великобритании в очередной раз показали ухудшение экономического состояния страны. Политический хаос и незавершенность Brexit'a продолжают давать о себе знать. ВВП в октябре не вырос ни на одну десятую пункта, хотя рынки ждали прироста хотя бы на 0,1% м/м. Промышленное производство сократилось в сравнении с октябрем 2018 года на 1,3% г/г, что также хуже прогнозов. Фунт стерлингов, конечно, откатился от своих максимумов, но скорее отход произошел не из-за слабой статистики. Рынки перешли в завершающую стадию подготовки к голосованию и подсчету голосов, частично закрыли покупки, так как хоть вероятность победы Консервативной партии и велика, но все же неожиданности также возможны. Таким образом, экономические данные продолжают «проходить мимо» рынков. Все ждут триумфа Бориса Джонсона. Поражение Премьер-министра на выборах с высокой степенью вероятности приведет к завершению построение повышательного участка тренда и началу нового понижательного. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Я рекомендую около расчетной отметки 1,3201, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, рассматривать закрытие покупок. Удачная попытка прорыва этой отметки позволит и дальше покупать британскую валюту с целями, расположенными около 1,3437, что соответствует 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС могут придать импульс к росту доллара (ожидаем локального падения пары EURUSD и ослабления цен на золото)

Сегодня центральным событием будет итоговое решение Федрезерва по денежно-кредитной политике, которое может оказать локальное позитивное влияние на курс доллара.В последнее время динамика курса американской валюты в полной мере ассоциируется, с одной стороны, с успехами торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а с другой, со взглядом ФРС на будущее денежно-кредитной политики. Такое положение дел закрепилось, примерно, летом этого года, когда американский регулятор принял решение связать свою монетарную политику с ситуацией в экономике Америки и результатом переговорного американо-китайского процесса по торговле. Сегодня предполагается, что Федрезерв оставит ключевую процентную ставку без изменений на отметке 1.75% и, выразив общие опасения неопределенностью итогов торговых переговоров, в целом будет оптимистичным в отношении роста национальной экономики. Уже этого будет достаточно для того, чтобы доллара получил поддержку, которая может только усилиться позитивными данными потребительской инфляции, которые выйдут сегодня, если они, конечно, окажутся выше ожидаемых значений.Рынки также будут ожидать традиционных для конца текущего года прогнозов регулятора по уровням ВВП, занятости, процентным ставкам и инфляции на следующий 2020 год. Если, обобщая все представленные ожидания ФРС по важным макроэкономическим показателям, прогнозировать вероятное сегодняшнее поведение доллара, то можно с высокой вероятностью утверждать, что их позитивная составляющая, а такая вероятность существует, может стать основанием для повышения курса доллара.А теперь рассмотрим факторы, которые могут сдерживать его продолжительную повышательную динамику. В первую очередь это, конечно, тема американо-китайских торговых переговоров, которая своей неопределенностью результата уже вымотала инвесторов и оказывать негативное влияние на динамику доходности трежерис, а через них и на движение доллара. Еще одной причиной является спекулятивные надежды на то, что ЕЦБ не пойдет по пути сверхмягкой денежной политики, что может сдержать ослабление стремления других мировых ЦБ также снижать уровни процентных ставок. В этой связи рост ставок на эти валюты, включая евро, будет поддерживать их курсы в парах с долларом. Но на наш взгляд, пока таких причин нет, так как ЕЦБ, скорее всего, на завтрашнем заседании поддержит монетарный курс, принятый ранее М. Драги, что может послужить к развороту евро вниз против основных валют. Прогноз дня:Пара EURUSD разворачивается вниз перед итогом заседания ФРС по денежной политике. Считаем возможным продавать пару после ее снижения ниже уровня 1.1085 с вероятным ее падением к 1.1050, а затем к 1.0990 уже по результату заседания ЕЦБ.Наш прогноз по золоту на споте остается прежним. Считаем возможным его продажи после снижения цены ниже 1460.00 с целями 1452.45 и 1439.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Все – против консерваторов. Вероятность «подвешенного правительства» растет

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: -16.7648Британский фунт стерлингов во второй торговый день недели обновил свои локальные максимумы, но при этом не сумел продолжить восходящее движение. Таким образом, восходящая тенденция по паре GBP/USD сохраняется, а дата выборов в Парламент Великобритании тем временем приближается. Возможно, даже в преддверии голосования британский фунт откатится немного вниз, так как на самом деле по-прежнему никто не знает, чем завершится итоговый подсчет голосов и сколько мест в Парламенте наберут консерваторы. Соответственно, вполне возможно, что Консервативной партии не удастся сформировать «правительство большинства», и это событие можно будет смело записывать в список поражений Бориса Джонсона, который уже насчитывает 6 или 7 пунктов. В этом случае на Brexit можно будет поставить крест, по крайней мере до конца января 2020 года вряд ли он будет реализован. Таким образом, завтра и послезавтра пару фунт/доллар может сильно штормить, возможен сильный откат вниз. К любым неожиданностям нужно быть готовыми и не забывать про уровни Stop Loss. Что касается любой макроэкономической статистики, заседания ФРС, выступления Джерома Пауэлла, то теоретически все эти события могут оказать влияние на движения пары GBP/USD сегодня. Однако мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров, что фунт стерлингов в последние два месяца движется исключительно на позитивных ожиданиях трейдеров относительно результатов выборов и Brexit. Именно ожидания трейдеров и их вера в лучшее и толкают фунт стерлингов наверх время от времени в последние три года. Правда, практически каждый раз после взлета британской валюты наверх неминуемо следовал обвал котировок. Но это уже другая история. Таким образом, мы считаем, что трейдеры вполне могут проигнорировать сегодняшний отчет по инфляции в США и заседание ФРС. Кстати, реакция трейдеров на то или иное событие хорошо видно сейчас из корреляции пар EUR/USD и GBP/USD. Корреляция отсутствует. В это же время все больше и больше экспертов рассматривают альтернативные варианты расклада сил в новом составе Парламенте и дальнейшие события, связанные с ним. По мнению абсолютного большинства экспертов и политологов, если консерваторы не сумеют сформировать «правительство большинства», то Brexit не будет реализован до 31 января 2020 года, лейбористы будут создавать коалиции с другими партиями (среди которых достаточно противников Brexit), всячески мешать реализовать Brexit Борису Джонсону. Помимо этого, практически неминуем повторный референдум, даже если Лейбористская партия и не выиграет выборы. Ведь, по сути, если Консерваторы не наберут больше половины голосов (хотя бы в совокупности со своими союзниками, которые также придерживаются желания покинуть ЕС, как можно быстрее), то кризис правительства останется таким же, каким он был в последние годы. Кризисом правительства называется ситуация, при которой текущий состав Парламента и Премьер-министр не могут договориться о ключевых решениях по Brexit. То есть Brexit остается в подвешенном состоянии и большинством депутатских голосов невозможно принять решение ни о его отмене, ни о повторном референдуме, ни о его завершении. Как видим, если Консервативная партия не наберет нужного количества депутатских мандатов, то кризис останется в той же форме, в какой он и был до этого. Соответственно, единственным вариантом решения проблемы станет повторный референдум, хочет того Борис Джонсон или нет. К счастью или к сожалению, Борис Джонсон не может проводить парламентские перевыборы бесконечно до тех пор, пока не наберется нужный ему депутатский состав. Техническая картина пары свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, но, как мы уже сказали, в ближайшие дни (завтра и послезавтра) пара может быть подвержена движениям с повышенной волатильностью и частыми разворотами. Плюс к этому трейдеры с большой долей вероятности проигнорируют все события в Америке, таким образом, предугадать движение пары фунт/доллар в ближайшие дни невозможно. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней не изменилась и составляет 81 пункт, за последние 30 дней – 70 пунктов. Исходя из этих показателей, максимально возможным уровнем на сегодня является 1,3232, если пара будет непрерывно двигаться вверх весь день. Однако как мы уже сказали, до конца недели фунт стерлингов может торговаться с повышенной волатильностью, таким образом, это значение может быть легко пройдено, как и нижняя граница канала 1,3070. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3062S3 – 1,3000Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3184R2 – 1,3245R3 – 1,3306Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала корректироваться в рамках восходящей тенденции. Таким образом, в данных условиях рекомендуется возобновлять покупки фунта стерлингов после разворота индикатора Хайкен Аши наверх с целями 1,3184 и 1,3232. К продажам рекомендуется возвращаться не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с целями 1,3062 и 1,3000. Вся макроэкономическая статистика по-прежнему игнорируется трейдерами, на первом плане стоят политические и технические факторы. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Динамика валютной пары сегодня будет зависеть от инфляции в США и риторики Джерома Пауэлла

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 55.2293Валютная пара EUR/USD неожиданно возобновила восходящее движение к уровню Мюррея «4/8» - 1,1108, к которому выходила уже два раза в последнее время. В первые два торговых дня недели макроэкономических событий, касающихся пары евро/доллар, было немного. Именно этим объясняется и вновь снизившаяся волатильность до 40 пунктов в день. Довольно неожиданно движение вверх случилось на азиатской торговой сессии 11 декабря, а не на европейской или американской сессии 10 декабря. Таким образом, мы на данный момент имеем в своем распоряжении возобновившуюся восходящую тенденцию, которая, впрочем, может завершиться уже сегодня. Именно сегодня трейдеры станут свидетелями двух достаточно важных фундаментальных событий. Первое из них – индекс потребительских цен в США за ноябрь, который, внимание, может составить 2,0% г/г. То есть совпадет с целевым уровнем инфляции ФРС. Если это случится и реальное значение ИПЦ не разочарует трейдеров, то доллар США может пользоваться повышенным спросом сразу после публикации этого отчета. Второе главное событие дня – заседание ФРС, и оно также может оказать весьма существенную поддержку валюте США. Во-первых, вероятность снижение ключевой ставки ФРС в четвертый раз равняется 0%. В то, что ФедРезерв вновь пойдет на смягчение монетарной политики, не верят сейчас ни аналитики, ни трейдеры. Во-вторых, даже для размышлений и дискуссий на тему «требуется ли новое смягчение монетарной политики» нет никаких оснований, так как макроэкономическая статистика из-за океана в последние недели откровенно радует инвесторов. Сильные данные по рынку труда (отчет NonFarm Payrolls), минимальная за 50 лет безработица, хорошие темпы роста ВВП, хорошие темпы роста заработных плат. И если сегодня еще и инфляция ускорится до 2,0%, то вообще можно будет с уверенностью констатировать, что с экономикой Штатов все в порядке. Следовательно, ФРС нет никакого смысла понижать ставку или планировать что-либо подобное в ближайшее время. А не снижение ставки – это нейтральный фактор для валютной пары евро/доллар, но с небольшим все же уклоном в пользу доллара США. Все будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла. Если председатель ФРС будет переполнен оптимизма, делать акцент на сильной макроэкономической статистике и намекать, что с такими темпами роста экономики возможно и повышение ставки в будущем, то трейдеры могут отреагировать на подобные заявления покупками американской валюты. Если же Пауэлл займет выжидательную позицию и никаких громких заявлений делать не станет, то реакция может отсутствовать, а все заседание ФРС станет полностью проходным. Мы склоняемся именно ко втором варианту. Вряд ли Джером Пауэлл после трех снижений ставок подряд сразу начнет намекать на ужесточение монетарной политики в будущем. Скорее всего, все-таки ФРС и Пауэлл займут выжидательную позицию. А выжидать они будут ровно до того момента, когда макроэкономическая статистика вновь начнет замедляться и ухудшаться благодаря действиям Дональда Трампа на мировой арене. Например, уже 15 декабря Трамп может ввести новые пошлины на китайский импорт, которые составят 160 миллиардов долларов. Безусловно, Китай ответит своими санкциями, а мы сможем констатировать вместо подписания соглашения в «первой фазе» эскалацию торгового конфликта, а также стать свидетелями новой порции обмена любезностями между Пекином и Вашингтоном. Также не следует забывать об одиозном президенте США Дональде Трампе, хотя как раз о нем очень сложно забыть. С высокой степенью вероятности Трамп сразу после оглашения результатов заседания ФРС вновь выступит с критикой и американского регулятора, и лично Джерома Пауэлла. Хорошо, что Пауэлл, похоже, уже не собирается идти на поводу у президента США, которому снижение ставок требуется для его внешнеэкономической политики, результативность которой трещит по швам приблизительно за год до президентских выборов, на которых Трамп собирается победить.С технической точки зрения пара евро/доллар возобновила движение вверх, но уже на европейской торговой сессии может произойти разворот вниз и, как минимум, виток нисходящей коррекции. Предварительно, фундаментальный фон сегодня будет либо нейтральным либо в пользу американской валюты. Таким образом, совершенно резонно ожидать сегодня укрепления именно доллара США, учитывая тот факт, что весомых причин для покупок евровалюты у трейдеров как не было, так и нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар не меняется в последние дни и составляет 42 пункта в день. Таким образом, канал в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1050 и 1,1134. Однако для отработки верхней или нижней границе требуется движение в одном направлении в течение всего дня. Сегодня такое возможно. Возможно также и несколько более высокая волатильность, чем 42 пункта. Однако основные движения ожидаются после обеда и вечером. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1108R2 – 1,1139R3 – 1,1169Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала восходящее движение. Таким образом, формально сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1108 и 1,1134. Однако, учитывая фундаментальный фон сегодняшнего дня, а также тот факт, что Хайкен Аши может развернуться вниз уже в ближайшие часы, мы бы не рекомендовал сегодня покупки евро. Покупать американскую валюту рекомендуется не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с целью 1,1047. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 11.12.2019 и торговая рекомендация

Творятся просто какие-то чудеса, так как то рынок вообще не обращает внимание на макроэкономическую статистику, вне зависимости от того, какие данные публикуются, то реагирует на такие данные, на которые обычно никто вообще не смотрит. Именно это и произошло вчера, когда единая европейская валюта внезапно отреагировала на довольно специфические данные из Соединенных Штатов. По сути дела, рост единой европейской валюты совпал с моментом публикации данных по производительности труда и затратам на рабочую силу. Так вот, инвесторов напугал тот факт, что в третьем квартале темпы роста производительности труда вне сельского хозяйства на 2,5% сменились спадом на 0,2%. Ситуацию усугубляют затраты на рабочую силу, темпы роста которых увеличились с 2,4% до 2,5%. Иными словами, производительность труда снижается, а расходы на оплату труда растут. И не сложно догадаться, что инвесторов подобный расклад не слишком-то и радует.Формально главным событием сегодняшнего дня является последнее в этом году заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Однако от него ничего не ждут, так как еще ранее Джером Пауэлл заявил, что Федеральная Резервная Система берет паузу в плане внесения изменений в монетарную политику. Однако за несколько часов до этого будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые могут показать ее ускорение с 1,8% до 2,0%. Рост инфляции, причем до целевых уровней, которые уже давно установила Федеральная Резервная Система, может стать поводом для того, чтобы регулятор всерьез задумался о повышении ставки рефинансирования. Конечно, не сейчас, а где-то к весне следующего года. И тут крайне важным является именно то, что инфляция будет опубликована до того, как завершится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так что есть вероятность, что факт роста инфляции найдет свое отражение в итоговом пресс-релизе Федеральной Резервной Системы, что будет являться прямым указанием именно на повышение ставки рефинансирования в обозримом будущем. Ну а это является однозначно позитивным фактором для доллара.С технической точки зрения на рынке сохраняется незначительная перекупленность единой европейской валюты. Если прогнозы по инфляции в Соединенных Штатах подтвердятся, то это станет поводом для устранения существующих дисбалансов. Уровень сопротивления находится на отметке 1,1040, преодолеть который пока не получится. Однако будут предприниматься попытки сделать это.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Осторожный оптимизм перед заседанием FOMC, NZD сохраняет шансы к продолжению роста, AUD вновь выглядит слабее

Оптимизм в сфере малого бизнеса (индекс NFIB) показал самый большой месячный прирост с мая 2018 г., поднявшись на 2,3 пункта до 104,7 в ноябре. Выросли 7 из 10 субиндексов, причем индекс неопределенности упал до 72п, это самый низкий показатель с мая 2018 , и он показывает, что бизнес готов к расширению инвестиций. Прогноз предполагал лишь незначительное улучшение, поэтому доллар накануне заседания FOMC получил дополнительную поддержку. Фактически рост индекса NFIB показывает, что бизнес наконец начал отзываться на улучшения в налоговом законодательстве.Для ФРС рост оптимизма в малом бизнесе служит еще одним фактором, обосновывающим паузу в сокращении ставок после сильных нонфармов, поскольку снижает опасения относительно замедления экономики США. Характерные признаки улучшения ситуации наблюдаются как в росте спреда доходностей, так и в росте инфляционных ожиданий – доходности 5-летних облигаций Tips поднялись к месячным максимумам, что снижает вероятность слабого отчета по потребительской инфляции за ноябрь. Рынки ждут, что FOMC на сегодняшнем заседании не будет вносить никаких изменений в монетарную политику, а возьмет паузу как минимум до марта. Также рынки не ждут серьезных изменений в сопроводительном заявлении, поскольку на заседании в октябре цели по ставкам уже были изменены и текущая ситуация не вынуждает их корректировать. Наиболее вероятная реакция рынков на итоги заседания FOM и пресс-конференцию Дж.Пауэлла – нейтральная, доллар сможет отреагировать падением только в том случае, если количество голосов в пользу дальнейшего снижения ставки возрастет, что в текущих реалиях маловероятно. Соответственно, любой признак силы как в новых прогнозах, так и в сопроводительном заявлении или речи Пауэлла будет способствовать усилению доллара по итогам дня. NZDUSDКиви обновил 3-месячный максимум, поднявшись к 0.6575, дальнейший рост под вопросом, поскольку, во-первых, фактор ожидания изменений в нормативах банковского капитала отыгран, а во-вторых, технически киви поднялся к верхней границе краткосрочного восходящего канала, и вероятность коррекционного снижения возросла. Как считает РБНЗ, изменение нормативов по банковскому капиталу позволит повысить розничные процентные ставки примерно на 20п, а ВВП сократится на 0.2% в долгосрочной перспективе. Более жесткие финансовые условия создадут давление на экономику, возрастет риск снижения доступности кредитов, что в итоге может привести к дальнейшему замедлению роста потребительского спроса. Поддержки 0.6506 и 0.6480/85, снижение к ним можно использовать для покупок, поскольку тренд остается растущим. Австралия, Китай и особенно США дают небольшой повод для оптимизма, угрозы внешнеторговому балансу Новой Зеландии нет, спрос на киви останется стабильным, торгово-взвешенный курс у долгосрочных минимумов, все эти факторы в совокупности подталкивают киви выше. AUDUSDЭкономика Австралии выглядит после публикации данных за 3 квартал вполне устойчиво, если отталкиваться только от тех показателей, которые обычно принимают при оценке за основные. Прогноз по темпам роста ВВП нейтрален, предполагается рост 2% в текущем году и 3% в следующем (прогноз РБА), безработица стабильна на уровне 5.5%, инфляция чуть ниже целевого диапазона на уровне 1.5%. В то же время нужно отметить, что падает объем инвестиций в жильё, а рост потребления домохозяйств уверенно снижается, несмотря на сверхмягкие условия. AUD продолжает неторопливо снижаться, на бизнес-исследование NAB, показавшее, что уверенность в деловой среде стабилизировалась на уровне ниже средних, реакции не последовало, как и на выступление главы РБА Лоу. А между тем Лоу отметил, что слабость роста потребления стала для РБА сюрпризом, поскольку предполагался рост из-за ввода в действие налоговых льгот. Лоу выразил убежденность, что с течением времени домохозяйства все-таки увеличат траты, поскольку у них появится дополнительный доход, но практика показывает обратное – несмотря на все меры, темпы роста потребления замедляются быстрыми темпами. Если ситуация получит развитие, то потребуются новые стимулирующие меры, в этом нет никаких сомнений. Аусси остается в нисходящем тренде, позитивная реакция на заседание FOMC сегодня способна придать импульс к росту, но аусси найдет сопротивление в зоне 0.6530/35, после чего распродажи, скорее всего, возобновятся. Снижение к 0.6753 по итогам недели – сценарий наиболее вероятный. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: слабый рост ВВП Британии и угроза «подвешенного» парламента

Вчера пара фунт-доллар обновила 9-месячный хай, достигнув отметки 1,3220. Однако в период азиатской сессии среды, когда был опубликован последний опрос YouGov, пара сбавила обороты и вернулась к основанию 31-й фигуры. Результаты социологического исследования заставили нервничать трейдеров, так как ситуация носит пограничный характер: специалисты не исключили вариант так называемого «подвешенного» парламента, когда ни консерваторы, ни лейбористы не смогут сформировать собственное большинство. Это один из негативных сценариев для фунта, поэтому пара gbp/usd приостановила свой рост.Тем не менее, несмотря на противоречивость новостного потока, британская валюта держится на высоких ценовых отметках. Ни слабый рост ВВП, ни сокращающийся рейтинговый разрыв между консерваторами и лейбористами не смогли оказать поддержку медведям пары. Более того, сохраняющаяся интрига относительно итогов завтрашних выборов ещё больше усилит северный импульс, если всё-таки Борис Джонсон сможет взять большинство в Палате общин. Но начнём с макроэкономических отчётов. Прежде всего трейдеров разочаровал показатель роста ВВП Британии. В октябре этот индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,1%) в месячном исчислении. Экономика страны Туманного Альбиона «замерла на месте» после последовательного снижения в течение двух месяцев – в сентябре и августе. В своём роде это антирекорд: впервые за последние 10 лет рост ВВП не наблюдался в течение трех месяцев подряд. В годовом выражении ключевой показатель увеличился всего на 0,7% – это самый слабый темп роста с 2012 года.Структура показателей говорит о том, что наиболее худшие результаты продемонстрировала сфера строительства: объём сократился сразу на 2,3% (максимальный спад с января 2018 года). Также наиболее активными темпами снижался компонент складских запасов: в преддверии возможного «жёсткого» Брекзита в октябре, многие предприятия и компании расходовали свои запасы. Подвёл также британский автопром – опять же, из-за Брекзита. На прошлой неделе стало известно, что производство автомобилей в Британии сократилось почти на 5% в связи со снижением спроса (прежде всего, упали продажи дизельных машин в странах ЕС). Снижение фиксируется уже 16 месяц подряд. Существенно снизился и уровень инвестиций в сферу британского автопрома.Из положительных моментов вчерашнего релиза можно отметить компонент в сфере услуг (в октябре впервые за три месяца был зафиксирован рост – на 0,2%) и показатели внешней торговли. Объём импорта вырос более чем на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экспорт также продемонстрировал положительную динамику (рост на 2%).Но в целом показатели британской экономики разочаровали. Как и показатели промышленного производства. И в месячном, и годовом выражении индикаторы вышли в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений (0,1% и -1,3% соответственно). А вот объем производства в строительном секторе рухнул сразу до -2,3% (в месячном исчислении) – это самый слабый результат с декабря прошлого года. И хотя эксперты ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов. Вопреки столь слабым релизам, пара gbp/usd по итогам вчерашнего дня обновила многомесячный хай. Это говорит о том, что фунт сейчас слабо поддаётся каким-либо прогнозам (как долгосрочным, так и краткосрочным), так как новости относительно перспектив предстоящих выборов затмевают макроэкономические отчёты. Вчера в 22:00 по Гринвичу, то есть по сути уже в период азиатской сессии среды, был опубликован ключевой опрос от YouGov, в котором приняли участие почти 106 тысяч человек. Согласно обнародованным данным, консерваторы набирают почти 43% голосов избирателей, тогда как их основные оппоненты – Лейбористская партия – может набрать почти 34%. С одной стороны, тори уверенно удерживают пальму первенства. С другой стороны, лейбористы накануне дня голосования сократили разрыв от консерваторов. Так, согласно предыдущему аналогичному опросу (который был проведён в конце ноября) партия Бориса Джонсона набирала ориентировочно 359 мандатов. А согласно последним данным, консерваторы могут рассчитывать лишь на 339 из 650 мест в Палате общин, тогда как лейбористы могут получить 231 место (что на 20 больше, чем ранее). Учитывая известную погрешность социологических исследований, можно предположить, что Джонсон получит в Палате общин от 310 до 370 мест. Это говорит о том, что вариант «подвешенного» парламента вовсе не исключён. Если консерваторы не смогут сформировать собственное большинство, им придётся искать союзников (в предыдущем составе парламента это были юнионисты), и вовсе не факт, что они их найдут. И если даже тори заключат ситуативный союз с другими политсилами, это не означает, что их союзники поддержат сделку с Брюсселем, ради чего, собственно, и затевались досрочные выборы. Иными словами, накануне дня голосования ситуация носит неопределённый характер, и данный факт будет оказывать давление на фунт вплоть до оглашения результатов плебисцита. Избирательные участки откроются 12 декабря в 7:00 и закроются в 22:00 (по местному времени). Всю ночь будет идти подсчет голосов, и ориентировочно в первой половине дня 13 декабря станет ясно – будет ли Брекзит реализован по «мягкому» сценарию уже в следующем году или же переговорная эпопея снова будет иметь продолжение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 11.12.2019 EURUSD. Инвесторы готовятся к Судному дню

Итак, критические дни декабря настали: сегодня в 22:00 мск ФРС объявит решение по монетарной политике. Более 50% вероятность, что ставка ФРС останется неизменной на уровне 1.625% - однако есть шанс, что ФРС всё-таки снизит ставку на 0.25%. Снижение ставки даст сигнал для продажи доллара. На снижении ставки настаивал президент США Трамп.Далее - в четверг нас ожидает решение ЕЦБ по ставкам - и выборы в парламент Британии. Последние перед выборами опросы показывают, что выборы выиграют консерваторы во главе с Борисом Джонсоном - это позитивно для фунта и евро, поскольку у Джонсона готов вариант Brexit.Котировки на опционы типа put на американские акции выросли - инвесторы скупают защитные опционы на случай резкого падения рынка США.EURUSD: Мы держим покупки от 1.1035.Возможны покупки при прорыве 1.1115 наверх.Продажи от 1.0980.Более агрессивно: Продажи от 1.1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может начать движение вниз с первой целью 1.3047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Следующая нижняя цель 1.2996 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может начать движение вниз с первой целью 1.3047 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Следующая нижняя цель 1.2996 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Маловероятен верхний сценарий: от уровня 1.3110 работа вверх с первой целью 1.3215 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, протестировала откатный уровень 76.4% - 1.1099 (красная пунктирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30, 18.30, 22.00 мск (доллар). Сегодня рынок может откатить вниз, но всё будет зависеть от новостей в 22.00 мск. Трендовый анализ (рис. 1).В среду первой нижней целью является откатный уровень 38.2% - 1.1077 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1063 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От уровня 1.1063 можно ожидать верхней работы с целью 1.1099 – верхний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду первой нижней целью является откатный уровень 38.2% - 1.1077 (красная пунктирная линия). В случае успеха следующая нижняя цель 1.1063 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От уровня 1.1063 можно ожидать верхней работы с целью 1.1099 – верхний фрактал.Маловероятный сценарий – это сразу уход цены вверх к верхнему фракталу – 1.1117. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс