Риск дальнейшего снижения цен на нефть

Ранее я уже писал о том, что аналитики UBS пересмотрели свои прогнозы по среднему уровню цен на нефть WTI на ближайшие 6 месяцев с $63 до $58 за баррель и с $60 до $50 за баррель на следующие 12...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

EUR под давлением – экономические факторы

Основная валютная пара EUR/USD остается под давлением продавцов, но их активность все еще умеренная. Это очень хорошо видно на приведенном ценовом графике – котировки пары удерживаются в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Медвежий рынок нефти

Несмотря на то, что продавцам все еще не удается преодолеть поддержку $55.00–$55.35, перспектива роста цен становиться все туманней. Котировки американского сорта нефти WTI удерживаются в...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Нефть WTI продолжает дешеветь

Опубликованный отчет Минэнерго зафиксировал уменьшение запасов сырой нефти в США на 2.73 млн баррелей, что превысило прогнозируемые темпы снижения. Однако рынок отреагировал снижением цен на нефть...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Инвесторы остаются в прострации, не понимая, что их ждет впереди (ожидаем ограниченного снижения пар USDCAD и AUDUSD)

Прошедшая неделя оказалась для валютного рынка, да и в целом для финансовых рынков довольно спокойной. Активность инвесторов по-прежнему находилась под влиянием ряда важных событий – это проблема американо-китайского торгового кризиса, ожидание итоговых решений ЕЦБ и ФРС по денежно-кредитным политика и, конечно, также в фокусе была трагикомедия под названием Brexit.На волне этих определяющих нынешнее поведение финансовых рынков факторов динамика доллара к корзине основных валют оставалась довольно предсказуемой и уже традиционной последние два месяца. Оценивая общие настроения, царящие на рынках, считаем, что отсутствие прогресса в договоренностях по торговле между США и КНР будет и далее оказывать депрессивное давление на рынки. Инвесторы по-прежнему опасаются, что этот конфликт зайдет слишком далеко, постепенно разрушая основы мировой торговли и снижая темп роста мировой экономики. Чем дольше он будет продолжиться, тем тяжелее будут последствия не только, как считает Д. Трамп, для Китая, но и для США. На наш взгляд, ситуация радикально изменится только в том случае, когда когда-нибудь из участников этого конфликта не почувствует свою слабость и не решится пойти для менее выгодные для себя компромиссы. Но публикуемые данные экономической статистики пока указывают для сохраняющееся равенство противоборствующих сторон, а значит торговая война продолжится, принося на алтарь в виде жертвы рост мировой экономики и общее благополучие.На этой неделе в центре внимания рыночных игроков будет итоговое решение ЕЦБ по денежной политике. Рынки ожидают, что европейский регулятор примет решение о понижении уровня депозитной процентной ставки до -0.50% с -0.40%, ключевую оставит на нулевой отметке, а также объявит о масштабной программе мер стимулирования. Рынки учитывают в ценах эти вероятные действия ЕЦБ. Если они совпадут с ожиданиями, то это, как нам представляется, окажет пока лишь локальное давление на курс евро. По-настоящему серьезные изменения могут произойти только, если ФРС в решении по денежной политике пойдет на цикл понижения процентной ставки. Если же этого не произойдет, то пара EURUSD возобновит свое падение, устремившись к паритету. В отношении влияния Brexit'а на курс стерлинга заметим, что политическая борьба в Британии будет наносить и далее удары по местной экономике, что в конечном итоге станет основой для слабости курса фунта стерлинга в среднесрочной перспективе.Подводя итог, заметим, что все указанные выше причины вынуждают инвесторов проявлять высокую степень осторожности, и когда все это закончится, сказать очень сложно. Прогноз дня:Пара USDCAD остается под давлением на волне роста цен на сырую нефть и ожидания решения ФРС по ставкам в этом месяце. Если цена удержится ниже отметки 1.3175, она продолжит падение к 1.3125. Это сценарий является для нас базовым. Но возможен и другой вариант локального отскока вверх к 1.3210. Для его реализации цена должна вырасти выше отметки 1.3175. Пара AUDUSD торгуется под уровнем 0.6865 на фоне оптимистичного для местной валюты итога решения РБА по денежной политике, но цена подошла к сильному уровню сопротивления 0.6865. Если он не будет преодолен, пара может скорректироваться к 0.6810. Прорыв же этой отметки приведет к продолжению роста пары к 0.6905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 09.09.2019 и торговая рекомендация

Сильнейшее и успешное противодействие планам Бориса Джонсона со стороны Палаты общин поспособствовало серьезному росту фунта. Ведь как ни странно, именно это и снижает риск наступления нерегулируемого Brexit'а, последствия которого для британской экономики предсказать практически невозможно. Причем речь идет именно о негативных последствиях.Однако баталии продолжаются, и сегодня накал борьбы может выйти на новый уровень. Во-первых, Ее Величество должна сегодня подписать законопроект, запрещающий выход из состава Европейского Союза без соглашения. Правда, парламентарии подразумевают под этим такое соглашение, которое регулирует все вопросы последующего взаимодействия Туманного Альбиона с континентом, особенно по вопросам торговли и экономики. Однако именно этих пунктов в соглашении и нет. Да и сама Европа не горит желанием их туда включать, постоянно уверяя, что сядут за стол переговоров по данному вопросу сразу после Brexit'а. Но британские парламентарии не намерены покупать кота в мешке, ибо понимают, что их могут банально обмануть. Ведь у самой Великобритании богатый опыт раздачи подобных обещаний. Также парламентарии понимают, что времени почти не остается, и к законопроекту прилагается документ, обязывающий правительство Бориса Джонсона просить очередную отсрочку Brexit'а, который должен состояться 31 октября. Но вот с этим пунктом могут возникнуть проблемы, и уже не по вине нового премьер-министра. Дело в том, что в выходные министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Третья Республика может наложить вето на очередную отсрочку. По его словам, причина в том, что Великобритания никак не может определиться с тем, чего именно хочет, и никак не способна сформулировать свои предложения по бракоразводному соглашению. И что вечно тянуть с этим вопросом нельзя. Тем не менее практически нет никаких сомнений, что Елизавета II подпишет законопроект, запрещающий Brtexit без сделки.Кроме этого, сегодня в Палате общин состоится голосование по вопросу досрочных парламентских выборов, которые Борис Джонсон хочет провести 15 октября. Однако Палата общин хотя и готова пойти на досрочные выборы, но не ранее 30 октября, как раз для того, чтобы правительство успело получить отсрочку по Brexit'у до 31 января. И учитывая явное преимущество противников премьер-министра, Борис Джонсон вновь проиграет.Любопытно, что вся это возня приведет к полному игнорированию данных по промышленному производству в Великобритании, которое пока снижается на 0,6%. Есть все основания полагать, что спад усилится до 1,1%. Но шумиха вокруг Brexit'а затмит собой макроэкономические данные.Пара GBP/USD после стремительного восходящего хода все же сумела найти точку сопротивления в виде диапазонного уровня 1,2350, где образовала замедление и постепенное коррекционное движение. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что котировка на время преодолела пик предыдущего коррекционного движения 1,2307, что с точки зрения технического анализа означает замедление нисходящего тренда, но связи с тем, что ход в полной своей мере был завязан на информационном фоне, не стоит делать поспешных выводов. Другими словами, котировка попросту могла надуться, отражая локальный интерес.Вероятно предполагать, что коррекционный ход может сохраниться на рынке, отражая восстановительный процесс, где перед котировкой располагается ряд уровней 1,2215---1,2150. В то же время не забываем про информационный фон, о чем я писал выше.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:• Длинные позиции если и будем рассматривать, то в случае фиксации цены выше уровня 1,2350 либо уже после восстановительного процесса.• Короткие позиции рассматриваем в виде дальнейшего снижения в сторону 1,2215---1,2150.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продажах, отражая восстановительный процесс. Дневной период все еще отражает восходящий интерес за счет импульсного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаиболее важная статистика сегодня ожидается из Великобритании в 11:30 по московскому времени. В это время будут опубликованы данные по ВВП и объёму производства обрабатывающей промышленности. EUR/USDЗа прошлые рабочие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения и поддержки дневного краткосрочного тренда, сегодня он находится на 1,1012. При этом евро сохраняет своё расположение между сильными и важными зонами – сопротивления 1,1123 – 1,1090 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А) и поддержки 1,0926-58 (минимальный экстремум + исторический уровень).В настоящий момент на младших таймах долгосрочное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение, но пара потеряла поддержку центрального Пивот-уровня (1,1034) и находится в зоне коррекции уже достаточно длительное время. Возможности игроков на повышение связаны с возвратом РР-уровня на свою сторону, с последующим обновлением максимального экстремума (1,1085). Для медведей сегодня важные поддержки расположены на 1,1004 (недельная долгосрочная тенденция) и 1,0975 (S3). Надёжное закрепление ниже откроет перспективы тестирования минимального экстремума 1,0926, преодоление которого восстановит нисходящий тренд старших таймов.GBP/USDСопротивление дневного облака (1,2353 – 1,2451), усиленное уровнями более старших таймов, послужило началом торможения. Поддержку и притяжение сейчас оказывает недельный краткосрочный тренд (1,2267). Далее в роли поддержки может выступить дневной крест и облако Н4 (1,2202 – 1,2155 – 1,2109). Игроки на понижение завладели центральным Пивот-уровнем (1,2301) и заручились активной поддержкой технических индикаторов. Тем не менее в рамках общего движения младших таймов это лишь коррекционное снижение. Ключевой и наиболее укреплённый район поддержек сегодня расположен на 1,2190-94, он объединяет недельную долгосрочную тенденцию и заключительную поддержку классических Пивот-уровней текущего дня. Игроки на повышение могут начать восстановление позиций и преимуществ закрепившись выше 1,2301 (центральный Пивот-уровень), с восстановлением восходящего тренда через обновление и преодоление 1,2353 (максимальный экстремум). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USDНакануне CCI сформировал незначительное расхождение, полагая, что медведи сумеют сохранить и продолжить нисходящий тренд. Тем не менее, если учесть, что данная скрытая дивергенция образована с опозданием при достаточно глубокой сложившейся восходящей коррекции, то приоритетным вариантом развития ситуации выступает сейчас задержка развития восходящей коррекции, нежели восстановление нисходящего тренда.GBP/USDВ данном случае CCI также первый из всех анализируемых индикаторов, что не согласен с наметившимся подъёмом. Расхождение сформировано в форме обычной медвежьей дивергенции. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 сентября 2019 по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, протестировав исторический уровень поддержки 1.2030 (синяя жирная линия), ушла вверх и достигла линии сопротивления 12352 (красная жирная линия). Пара зажата в очень узком диапазоне цен, и пробой нисходящего канала будет сильным. Осталось определить направление пробоя. Вероятнее всего, на этой неделе возможно верхнее движение. Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой цель линия сопротивления - 1.2305 (красная жирная линия). В случае пробития дальше вверх до откатного уровня 14.6% - 1.2358 (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе цена будет двигаться вверх с первой цель 1.2305 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 сентября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена попробует, двигаясь вниз, ещё раз преодолеть ценовой уровень161.8% - 1.0919 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 сентября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник цена может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6% – 1.2261 (синяя пунктирная линия) и в случае пробития дальше вниз до откатного уровня 38.2% - 1.2203 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод: В понедельник нисходящее движение.Маловероятный сценарий – движение вверх, с первой целью 1.2341 – линия сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС готовит рынки к очередному понижению процентных ставок. Рост евро ограничен ввиду слабых экономических показателей

Выступление председателя ФРС, которое состоялось в Цюрихе в пятницу вечером, было определяющим, так как заявления были сделаны перед очередным заседанием Федеральной резервной системы 17-18 сентября, на котором, как ожидается, комитет может принять решение о дальнейшем снижении процентных ставок. Однако следует отметить, что глава ФРС напрямую об этом не сказал, коснувшись лишь темы летнего смягчения денежно-кредитной политики. Джэром Пауэлл, скорей всего в ответ на все нападки со стороны Дональда Трампа, в очередной раз подчеркнул, что ФРС сохраняет независимость от политики при принятии решений в отношении процентных ставок, добавив, что экономика США в хорошей форме, а перспективы остаются благоприятными.Пауэлл был обеспокоен тем фактом, что замедление мирового экономического роста, торговая неопределенность и низкая инфляция продолжают представлять для экономики США особые риски, однако подчеркнул, что ожидает ее рост на 2%-2,5% в 2019 году, как и инфляцию в районе 2,0%. Ожидания того, что ФРС понизит процентные ставки в ходе сентябрьского заседания усилились после того, как председатель комитета заявил, что недавнее снижение ставок поддержало экономику и сохранило перспективы благоприятными. Пауэлл также добавил, что ФРС будет и дальше действовать целесообразно для поддержания экономического роста, продолжив использовать различные инструменты, намекая на возврат к программе выкупа активов. До этого, на протяжении всей недели, представители центрального банка также неоднократно обращали внимание на необходимость смягчения курса денежно-кредитной политики, однако не все из них были сторонниками понижения процентных ставок. Данные, которые вышли по американской экономике в пятницу во второй половине дня подтвердили необходимость мер, однако небольшое замедление роста на рынке труда еще не указывает на 100% вероятность понижения ставок. Согласно данным, работодатели в США в августе 2019 года хоть и продолжили стабильно нанимать новых сотрудников, однако более слабыми темпами.В отчете Министерства труда США указано, число рабочих мест вне сельского хозяйства в августе выросло на 130 000, что оказалось ниже прогноза экономистов, которые ожидали прироста на 150 000. Уровень безработицы в стране составил 3,7%, и остался на минимуме уже третий месяц подряд. Средний почасовой заработок также вырос на 3,2% по сравнению с августом 2018 года. Как я отмечал ваше, несмотря на рост занятости, импульс постепенно снижается, однако, учитывая хорошие потребительские расходы и увеличение доходов американцев, серьезного давления на темпы экономического роста это не окажет. Данные по состоянию экономики еврозоны оказались куда хуже. Однако, к образованию серьезного давление на евро это не привело. В первой половину дня в пятницу вышел очень мрачный отчет по немецкой промышленности, который указывает на плохие перспективы для сектора. Согласно данным Федерального бюро статистики Германии, промышленное производство, в июле этого года сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали его рост на 0,1%. Производство в секторе строительства выросло на 0,2% по сравнению с июнем, тогда как производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8%. По сравнению с июлем 2018 года промышленное производство в Германии упало на 4,2%.Данные по темпам экономического роста в еврозоне также оказались не лучше. Согласно отчету агентства статистики еврозоны Eurostat, экономика еврозоны во 2-м квартале выросла лишь на 0,8% в годовом исчислении, после роста на 1,7% в 1-м квартале. Не удивительно, что одной из основных причин, которые привели к сокращению роста, стала плохая ситуация в производственном секторе. Производство в обрабатывающей промышленности еврозоны во 2-м квартале сократилось на 0,8% по сравнению с 1-м кварталом. Что касается технической картины пары EURUSD, то в начале недели не стоит рассчитывать на активные движения. Скорей всего медведи попытаются вернуться под поддержку 1.1020, однако спрос на евро возобновиться после обновления минимумов в районе 1.0990 и 1.0950. Однако лишь прорыв диапазона 1.1055 усилит спрос на торговый инструмент и приведет к обновлению локальных максимумов в районе 1.1090 и 1.1120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 сентября 2019 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена, будет двигаться вверх с первой цель линия сопротивления - 1.2305 (красная жирная линия). В случае пробития дальше вверх до откатного уровня 14.6% - 1.2358 (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз).На этой неделе цена, будет двигаться вверх с первой цель 1.2305 – линия сопротивления (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 9 по 14 сентября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ.На этой неделе цена, попробует, двигаясь вниз, ещё раз преодолеть ценовой уровень161.8% - 1.0919 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Изменение объема ВВП Великобритании может ударить по фунту. Видео-прогноз Форекс на 9 сентября

Британский фунт может продолжить свою нисходящую коррекцию на фоне слабого отчета по росту экономики Великобритании, который ожидает инвесторов сегодня в первой половине дня. Покупатели евро и дальше будут ждать новостей от Европейского центрального банка по дальнейшей политике процентных ставок.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1053 приведет к росту евро в район 1.1082 и 1.1115 Прорыв 1.1020 приведет к распродажам евро в район 1.0989 и 1.0955Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2333 приведет к росту фунта в район 1.2387 и 1.2427Прорыв 1.2273 приведет к распродажам фунта в район 1.2214 и 1.2161Фундаментальные данные: Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства ВеликобританииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 сентября 2019 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.1007 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник, нисходящее движение продолжится. Первая нижняя цель 1.1007 – откатный уровень 50.0.% (синяя пунктирная линия), при пробитии следующая цель 1.0988 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: торговые переговоры, «супер-четверг» и судьба Брекзита

Опубликованные в пятницу данные по рынку труда США не смогли оказать поддержку доллару. В паре с евро гринбек немного ослабил свои позиции, но всё же остался в рамках 10-й фигуры. Трейдеры не спешили с торговыми решениями до выступления Джерома Пауэлла, которое состоялось спустя 4 часа после Нонфармов.Ожидания во многом оправдали себя: глава ФРС достаточно позитивно оценил и опубликованные данные, и в целом состояние американской экономики. И хотя Пауэлл одновременно спрогнозировал замедление темпов экономического роста, он заверил присутствующих в том, что ФРС не ожидает наступление рецессии. В целом, его риторика носила «позитивно-осторожный характер». По его мнению, американский рынок труда в дальнейшем будет демонстрировать сильный рост, а рост ВВП США в этом году составит 2% - 2,5%, в основном за счёт роста потребительской активности. Вместе с тем, глава Федрезерва снова напомнил о последствиях торговой войны. Он отметил, что растущая неопределённость оказывает сильное давление на деловые инвестиции. Данный фактор, по словам Пауэлла, вынуждает компании «откладывать принятие инвестиционных решений». Что касается перспектив монетарной политики, то здесь глава ФРС не стал вдаваться в какие-либо подробности – он снова повторил фразу о том, что регулятор «будет действовать адекватно сложившейся ситуации, используя инструменты монетарной политики для поддержки экономики страны». Это размытая формулировка, которую можно интерпретировать по-разному – как в пользу выжидательной позиции, так и в пользу решительных действий. Тем не менее, Джером Пауэлл и другие его коллеги, выступавшие на прошлой неделе в преддверии 10-дневного «режима тишины» дали понять, что дальнейшие шаги ФРС будут зависеть, в основном, от динамики развития американо-китайской торговой войны и от динамики ключевых макроэкономических показателей.В этом контексте наиболее важный день недели для пары eur/usd – четверг, 12 сентября. Мы узнаем основные данные по росту американской инфляции за август. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен продемонстрирует негативную динамику: в месячном выражении он снизится до 0,1%, а в годовом выражении – до 1,7%. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении также должен снизиться до 0,2%, а вот в годовом выражении немного подрасти – до 2,3%. Как видим, эксперты прогнозируют достаточно противоречивую картину: если все показатели выйдут на обозначенных уровнях, доллар несомненно останется под фоновым давлением, в преддверии сентябрьского заседания ФРС, которое состоится уже на следующей неделе, 18 сентября.Примечательно, что в этот четверг состоится и другое важнейшее событие для пары eur/usd – заседание Европейского Центробанка. Без лишнего преувеличения можно сказать, что от данной встречи членов европейского регулятора зависит судьба евро в среднесрочной (а возможно и долгосрочной) перспективе. На протяжении нескольких последних недель среди экспертов не утихали споры относительно дальнейших действий ЕЦБ. По общему мнению аналитиков, Центробанк снизит ставку по депозитам либо на 0,1, либо на 0,2 процентных пункта, начав одновременно приобретать активы на 30-40 миллиардом евро в месяц. Но согласно последним слухам, в рядах ЕЦБ произошёл серьёзный раскол, который может помешать реализации вышеуказанного сценария. По мнению оппонентов «голубей» ЕЦБ, дальнейшее снижение ставки будет иметь серьёзные побочные эффекты для банковской системы Европы. Как отметил на прошлой неделе гендиректор Deutsche Bank, при текущих ставках европейцы ежегодно теряют более 160 миллиардов евро своих сбережений. Дальнейшие шаги Центробанка в этом направлении лишь усугубят ситуацию, спровоцировав «больший раскол в обществе». По большому счёту, об этом говорят уже давно. Марио Драги сам неоднократно акцентировал внимание на наличие побочных эффектов низких ставок. А в начале этого года немецкие банкиры направили в ЕЦБ открытое обращение, в котором призвали Европейский Центробанк ввести дифференцированную ставку по депозитам. Вариант снижения ставки дальше в отрицательную область речи тогда даже не обсуждался. Другими словами, интрига сентябрьского заседания всё ещё сохраняется. Если ЕЦБ неожиданно сохранит выжидательную позицию, то евро получится сильную поддержку по всему рынку, в том числе и в паре с долларом. Кроме того, на этой неделе начнутся предварительные консультации американо-китайских переговорных групп. Члены рабочей группы будут готовить почву для 13-го раунда переговоров на высоком уровне, который должен состояться в первых числах октября. Новости «с полей» переговорного процесса могут оказывать достаточно сильное влияние на доллар. Также валютный рынок будет отслеживать и ситуацию с Брекзитом. Палата лордов британского парламента в пятницу вечером утвердила законопроект Палаты общин, который обязывает Бориса Джонсона просить у Брюсселя очередную отсрочку. Но здесь возникла другая проблема. По словам министра иностранных дел Франции Европейский Союз может не согласиться переносить Брекзит. По его словам, Брюссель «не собирается делать это каждые три месяца, тогда как британский парламент и не поддерживает проект сделки и не поддерживает «жёсткий» сценарий». При этом он пригрозил Лондону наложить вето на отсрочку Брекзита, если остальные страны ЕС поддержат эту идею. Таким образом, теперь «мяч на стороне Европы», и европейская валюта будет остро реагировать на динамику развития сложившейся ситуации.С технической точки зрения ситуация осталась прежней: по итогам недели трейдеры либо смогут «вытащить» цену выше 11-й фигуры (в диапазон 1,1090-1,1210), либо южный тренд получит своё продолжение – в девятую фигуру, с перспективой снижения к середине седьмой фигуры, где расположен наиболее мощный уровень поддержки 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 09.09.19

Закрытие торгов прошлой недели произошло ниже среднего недельного хода. Это говорит о повышении вероятности возврата до 90%. Уровень 1.3229 является основной целью. Чуть выше этого уровня находится определяющая зона сопротивления НКЗ 1/2 1.3244-1.3253. Пока пара торгуется ниже этой зоны, нисходящее движение будет оставаться импульсом. Продавать инструмент с текущих отметок не выгодно, так как придется соглашаться с глубокой коррекционной моделью и терпеть просадку в случае, если произойдет возврат к среднему недельному ходу. Продолжение падения с текущих отметок будет являться альтернативной моделью, которая не позволит получить выгодные цены на продажу. Нисходящее движение является сильным импульсом, поэтому пробой минимума прошлой недели имеет высокую вероятность, но использовать его для входа в продажу не выгодно. Любое снижение, в большинстве случаев, приведет в будущем к формированию коррекционной восходящей модели. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 сентября. Итоги недели. Борис Джонсон может оказаться в тюрьме из-за нежелания исполнять волю парламента

24-часовой таймфреймНа минувшей неделе фунт стерлингов показал рекордный рост против доллара США за последние 5 месяцев. От минимума до максимума было пройдено около 400 пунктов, или 4 цента. В прошлом обзоре мы уже писали о том, что парламент принял решение о переносе даты Brexit на 31 января 2020 года. Полное заключение парламентариев можно охарактеризовать так: Борис Джонсон не имеет права реализовать «жесткий» Brexit до 31 января 2020 года без одобрения парламента. То есть после 31 января Джонсон, если останется в кресле премьер-министра Великобритании, может вновь продавливать неупорядоченный «развод» с Евросоюзом. Однако до января 2020 года еще очень много времени, поэтому вряд ли стоит сейчас заниматься рассуждениями, что сделает Джонсон через 5 месяцев.Тем временем министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд заявила о выходе из Консервативной партии(!!!), а также об отставке из Кабинета Министров. Сложно сказать, решение ли это госпожи Радд или же давление Бориса Джонсона, который ранее уже грозил членам Консервативной партии исключением из оной и из рядов парламентариев, если они откажутся поддерживать его инициативы в вопросах Brexit. Так или иначе очередной министр покидает свой пост. Напомним, что во времена правления Терезы Мэй более 10 высокопоставленных политиков покинули свой посты из-за разногласий с премьер-министром в вопросах Brexit. История повторяется... Также госпожа Радд отметила, что «не может стоять в стороне, когда «умеренных» консерваторов изгоняют из Партии». Кто именно изгоняет, думаю, всем ясно... Госпожа Радд отправила Борису Джонсону письмо, в котором сообщила, что не верит в то, что целью Премьер-министра является выход из ЕС с соглашением. В это же время очередная инициативная группа парламентариев готовит иск в суд против Бориса Джонсона, если тот откажется соблюдать новый закон, который обязывает его просить отсрочку по Brexit у лидеров Евросоюза. Последние слова Джонсона по закону, запрещающему «жесткий» Brexit до 31 октября, были: «Я лучше умру в канаве, чем будут просить отсрочку». Таким образом, несложно догадаться, что Джонсон не хочет переносить Brexit, а также будет искать пути обхода этого обязательства. В то же время поведение одиозного премьер-министра уже легко прогнозируется депутатами. Понимая, что Джонсон готов пойти на любые меры, чтобы избежать переноса Brexit, депутаты начали рассматривать возможность обращения в суд, если правительство страны откажется соблюдать новый закон. Чуть позже Джонсон заявил: «Они только что приняли закон, который обязывает меня упрашивать Брюссель об отсрочке Brexit. Этого я никогда не сделаю». «Борис Джонсон может оказаться в тюрьме, если откажется переносить Brexit», - заявил Королевской прокурорской службы Великобритании Кеннет Макдональд. Ну а пока политические страсти кипят в Великобритании, пара фунт/доллар полностью игнорирует любую макроэкономическую статистику. В Объединенном Королевстве, благо, ее было немного на прошедшей неделе. А вот весь пакет американских данных не был принят во внимание трейдерами. Что касается технической картины на старшем таймфрейме, то у фунта стерлингов неожиданно открываются весьма интересные перспективы роста. Во-первых, на графике отчетливо виден ложный пробой предыдущего минимума пары. Это сигнал к росту. Во-вторых, пара обновила предыдущий максимум, это также сигнал к росту. В-третьих, преодолела критическую линию Киджун-сен. В-четвертых, фундаментальный фон для пары неожиданно поменялся с «медвежьего» на «бычий». Конечно, по большому счету, очередную отсрочку Brexit нельзя назвать экстрапозитивной новостью для фунта и для Великобритании в целом. Однако это все же положительная новость. Учитывая сильнейшую перепроданность фунта (безусловно, обоснованную фундаментальными факторами), рост пары весьма вероятен в сентябре. Руки Бориса Джонсона теперь скованы кандалами свежепринятого закона о блокировке Brexit, а парламент с чистой совестью с завтрашнего дня уходит в отпуск, устроенный самим же Борисом Джонсоном. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар готова к формированию восходящего тренда. На данный момент пара достигла облака Ишимоку, которое является теперь преградой для дальнейшего роста пары GBP/USD. Таким образом, на следующей неделе быкам нужно продолжить развивать свой успех, пока им благоволит фундаментальный фон. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 09.09.2019 EURUSD

Евро продолжает консолидацию.важным фактором остается Brexiit - но парламент фактически заблокировал выход Британии из ЕС 31октября, по крайней мере так видится ситуация на утро понедельника.Важнейшее событие - заседание ЕЦБ в четверг 12 сентября.Мы помним, что Драги обещал новый большой пакет стимулов.EURUSD:Продаем от 1.0925Покупаем от 1.1085Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 сентября. Итоги недели. Джером Пауэлл не ответил на вопрос о готовности ФРС понизить ставку в сентябре

24-часовой таймфреймПятничное вечернее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла стало финальным аккордом довольно богатой на макроэкономические события недели. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, трейдеры проигнорировали в пятницу все отчеты из Евросоюза и Штатов. Даже один из наиболее значимых отчетов по NonFarm Payrolls с реальным значением гораздо ниже, чем прогнозное, не вызвал реакции трейдеров. Что это? Нежелание трейдеров менять «медвежье» настроение на «бычье»? Неверие быков в способность евровалюты дорожать против доллара? Неверие валютного рынка в снижение ключевой ставки ФРС в сентябре или же высокие опасения относительно смягчения и без того ультрамягкой монетарной политики Евросоюза? На последний вопрос частично трейдеры могли получить ответ в пятницу вечером. Председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл выступал в Цюрихе и затронул тему монетарной политики США. Началось выступление Пауэлла со слов о «хороших показателях экономики США». Однако, отмечает Пауэлл, остаются высокие риски глобальной рецессии, замедления мирового экономического роста, неопределенность по торговым войнам и низкая инфляция. Рост ВВП в течение 2019 года ожидается на уровне 2% - 2,5%. Затронул Пауэлл и тему замедления индекса деловой активности в производственном секторе США (напомним, что индекс ISM на этой неделе снизился до 49,1 пункта, что свидетельствует о спаде в отрасли). Он сообщил, что пока спад деловой активности в производстве нивелируется более крупным сектором услуг и высоким уровнем деловой активности в нем (что подтверждает все тот же индекс ISM для сферы услуг, выросший до 56,4). В окончание своей речи Пауэлл сообщил, что ждет умеренного роста мировой экономики и экономики США. Таким образом, глава ФРС никоим образом не прояснил ситуацию с возможным вторым подряд смягчением монетарной политики на заседании регулятора 17-18 сентября. Однако эксперты ожидают снижения ставки в сентябре с вероятностью 90%. Главным образом благодаря ранее выступившему по этому поводу члену монетарного комитета ФРС Джеймсу Булларду. А вот его коллега, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, наоборот, считает, что экономика США находится в хорошем состоянии и нет никакой необходимости снижать ставку. Мы считаем, что вероятность понижения ставки в сентябре не 90%, а чуть меньше, скажем 70%. Большую роль в этом вопросе играет постоянное давление президента США Дональда Трампа на ФРС и Джерома Пауэлла. Помимо этого, в более ранних обзорах мы предполагали, что Трамп мог оказывать давление и на других членов монетарного комитета, полностью осознавая, что не один Пауэлл решает менять или не менять монетарную политику. Таким образом, риторика Джеймса Булларда о том, что ставку можно снизить сразу на 0,5%, можно рассматривать как «прогиб» под Дональда Трампа, которому снижение ставки необходимо как воздух.Зачем Трампу понижение ставки, мы писали уже не один раз. Во-первых, конкуренты, США, Китай, Евросоюз имеют влияние на свои центробанки и, соответственно, могут искусственно обесценивать свои национальные валюты, чтобы получать преимущество в торговых отношениях со Штатами и нивелировать ущерб от пошлин, вводимых Трампом. Во-вторых, для страны, вечно живущей в долг, остро стоит вопрос обслуживания этого долга. Чем дороже доллар, тем сложнее обслуживать долг. Специалисты Bloomberg, например, провели исследование. Предположили, что случится с экономикой США, если отключится возможность наращивать долги и Америке придется жить по средствам. Результаты исследования получились весьма разочаровывающими, но предсказуемыми. ВВП страны в расчете на душу населения в этом случае перейдет в отрицательную зону. Понятно, что сам по себе показатель ВВП не может быть отрицательным, так как выражает общую стоимость товаров и услуг, произведенных и оказанных в стране. Однако тот факт, что в исследовании ВВП оказался отрицательным, отлично показывает, насколько экономика США зависима от долгов.Помимо этого, политика Трампа заключается в том, чтобы вернуть производственные мощности компаний, которые выбрали «более дешевые страны» для производства своих товаров, на территорию США. Это даст возможность еще больше развить рынок труда, получить еще больше налоговых поступлений. Однако, как это сделать, если доллар очень дорогой (и постоянно дорожает), производить товары в США очень дорого, соответственно эти товары стоят целое состояние за границей. Ответ прост: доллар США должен быть дешевым, чтобы производить товары можно было на территории Штатов, и беспроблемно сбывать их заграницей. Однако для реализации этого плана нужен не только дешевый доллар, но и чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. В этом случае Штаты смогут продолжать наращивать долговую базу, которая является основанием благополучия и финансовой системы этой страны. Именно поэтому Трамп не перестает «клевать» ФРС и заявлять, что главный враг Америки – не Китай, а ФРС. Именно поэтому Трампу нужны низкие ставки, которые почти гарантированно вызовут падение курса доллара на мировых финансовых рынках. Ну а техническая картина на 24-часовом таймфрейме практически не изменилась со времен последнего обзора. Пара евро/доллар вновь скорректировалась к критической линии, вновь отскочила от нее и теперь может возобновить формирование нисходящего тренда. Цель – 1,0883. Если ЕЦБ понизит ключевую ставку в сентябре и объявит о применение других инструментов смягчения монетарной политики, то евро может просесть до рекордных 1,05 против американской валюты. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Медведи добрались до уровня поддержки 1,0967, поэтому сейчас можно рассчитывать на отскок и небольшой рост пары. Но в целом, учитывая фундаментальный фон, мы считаем, что падение пары продолжится в сентябре. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс