EUR/USD: план на европейскую сессию 13 марта. ЕЦБ расширяет программу покупки активов и евро падает. Медведи стоят на защите

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее решение Европейского центрального банка не менять ставки слегка удивило рынки, однако это не удержало евро от крупного падения против доллара США, которое, впрочем, было частично отыграно уже в конце американской сессии. Сейчас покупатели сосредоточены на сопротивлении 1.1237, так как от него зависит дальнейшая восходящая коррекция. Закрепление на уровне 1.1237 будет сигналом на покупку евро с целью возврата и обновления максимумов 1.1295 и 1.1344, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более интересным сигналом на открытие длинных позиций выступит формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1161. В ином случае покупать EUR/USD можно сразу на отскок от вчерашнего минимума 1.1063. Сегодняшние данные по инфляции в Германии вряд ли помогут покупателям евро. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1237 и на отскок пары от средних скользящих, что станет первым сигналом на открытие коротких позиций. Однако более важной задачей выступит прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1161, что усилит медвежий импульс и приведет к возврату EUR/USD в район поддержки 1.1063, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1237 после данные по инфляции Германии, к коротким позициям лучше всего возвращаться на тесте сопротивления 1.1295, либо продавать евро сразу на отскок от максимума 1.1344.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность дальнейшей нисходящей коррекции в паре.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1110, тогда как рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1245.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD: Коронавирус: Очень негативные новости из Европы

Негатив по коронавирусу из Британии: Премьер Британии заявил, что страна отказывается от попыток изолироваться от вируса. Власти Британии считают, что инфицированных может быть до 10 тысяч. Джонсон: "Многие семьи могут потерять жизнь кого-то из-за вируса"Германия: До 3000 зараженных. Меркель - мы не сможем изолироваться от вируса.УЕФА - отменяет чемпионат Европы - 2020 (переносит на год?)НХЛ - останавливает чемпионат.EURUSD - движения в четверг были похожи на панику - резкий провал до 1.1055 - затем рост до 1.1200.Нас выбило по безубытку, пока без позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD: Коронавирус: Очень негативные новости из Европы.

Негатив по коронавирусу из Британии: Премьер Британии заявил, что страна отказывается от попыток изолироваться от вируса. Власти Британии считают, что инфицированных может быть до 10 тысяч. Джонсон: "Многие семьи могут потерять жизнь кого-то из-за вируса"Германия: До 3000 зараженных. Меркель - мы не сможем изолироваться от вируса.УЕФА - отменяет чемпионат Европы - 2020 ( переносит на год?)НХЛ - останавливает чемпионат.EURUSD - движения в четверг были походи на панику - резкий провал до 1.1055 - затем рост до 1.1200Нас выбило по безубытку, пока без позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ расширили программу покупки активов. Фунт и евро обвалились против доллара США. Видеопрогноз форекс на 13 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1237 приведет к росту евро в район 1.1295 и 1.1344Прорыв 1.1161 приведет к распродажам евро в район 1.1063 и 1.0992Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2605 приведет к росту фунта в район 1.2686 и 1.2744Прорыв 1.2522 приведет к распродажам фунта в район 1.2417 и 1.2385Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции ИспанииИндекс потребительских ценИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 марта 2020 года

EUR/USD ЕЦБ на заседании в четверг все три ставки (базовая 0,0%, ставка по депозитам -0,5%, кредитования 0,25%) сохранил, но ввёл «стабилизационный пакет» в 120 млрд. евро по выкупу корпоративных облигаций. Прогноз по экономике на текущий год ЕЦБ понизил до 0,8% с 1,1% в предшествующей оценке. Инвесторы продолжили скупать валюту-убежище, то есть доллар. Евро закрыл день снижением на 93 пункта. С сегодняшнего дня вступает в действие запрет Дональда Трампа на въезд в США туристов из Европы.На графике дневного масштаба падение евро было встречено поддержкой линии Крузенштерна, на текущий момент цена тестирует сопротивление уровня Фибоначчи 23,6%. И так как сегодня выход важных данных не планируется, цена может провести всю сессию возле этого уровня. Сигналом к продолжению снижения, с намерением евро отработать поддержку вложенной линии ценового канала в районе 1.0975 и даже низлежащую линию на 1.0640, станет уход цены под линию Крузенштерна дневного масштаба (1.1070).На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями Крузенштерна и баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается из зоны перепроданности, что косвенно подтверждает намерение цены сформировать более выраженную коррекцию от падения последних трёх дней. Верх коррекции может быть у линии Крузенштерна на цене 1.1290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 марта 2020 года

AUD/USDВчера произошёл обвал на фондовых, сырьевых и товарных рынках. С остановками торгов американский фондовый индекс S&P500 потерял 9,51%, европейский EuroStoxx50 обвалился на 12,35%, нефть -6,98%, медь -2,90%, железная руда подешевела на 2,34%, мясные фьючерсы потеряли до 7%. Австралийский доллар снизился на 180 пунктов и на пике снижения была достигнута цель по уровню Фибоначчи 138,2% (0.6207). Здесь же проходит линия ценового канала на графике дневного масштаба. Сигнальная линия осциллятора Марлин очень быстро внедрилась в зону перепроданности, отсюда может быть коррекционный рост индикатора и самой цены. Рост цены, вероятно, продолжится к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 0.6376. Пределом роста выступает точка пересечения уровня Фибоначчи 100,0% с линией ценового канала на цене 0.6435. После завершения коррекции ждём снижение цены к уровню реакции 161,8% на цене 0.6065. В районе указанной цены также расположена вложенная линия ценового канала.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности, ждём завершение коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 марта 2020 года

USD/JPYВчера японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 4,41%, сегодня утром после сокрушительного обвала американского рынка почти на 10%, Nikkei225 теряет 8,41%. Вчера глава Банка Японии Харухико Курода экстренно встречался с премьер-министром Синдзо Абэ, после которой объявил о готовности «насыщать финансовые рынки». Но «насыщение» рынка происходило и вчера: объёмы торгов по йене были рекордными почти за всю историю торгов, благодаря чему после проторговки в диапазоне 300 пунктов день был закрыт ростом пары USD/JPY на 40 пунктов. На текущий момент цена консолидируется перед сопротивлением вложенной линии ценового канала на графике дневного масштаба. Продолжение коррекционного роста выглядит максимально возможным до вложенной линии ценового канала на отметке 107.14, так как исторически интервенции Банка Японии (применительно к целенаправленному изменению курса йены) всегда были краткосрочными и не меняли общего направления тренда.На четырёхчасовом графике цена удерживается от роста линией Крузенштерна. Дальнейший коррекционный рост может быть к уровням Фибоначчи 110,0% на цене 106.40 и 123,6% на цене 107.06, что близко к целевой отметке на дневном графике (107.14). Но для продолжения роста цене необходимо закрепиться нал линией Крузенштерна, выше 105.30. Если ЦБ Японии ослабит денежные вливания, вероятно снижение пары уже от текущих уровней, в этом случае целью выступает поддержка ценового канала на 102.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ревальвация доллара: «минута славы» или долгосрочное ралли?

«Доллар вернулся»: подобный тезис сегодня можно было часто встретить в аналитических отчётах многих валютных стратегов. И действительно, американская валюта сегодня ведёт себя достаточно аномально – на фоне всех негативных и крайне негативных факторов гринбек стремительно возвращает утраченные позиции. Всего за несколько часов он укрепился по отношению к фунту на 300 пунктов, по отношению к австралийскому доллару – почти на 200, в паре с евро – также на 200 пунктов.Причём данный взлёт американской валюты происходил на фоне падения фондовых рынков и снижения доходности 10-летних трежерис. Более того, доллар дорожал без каких-либо внятных информационных поводов – наоборот, новостной поток продолжает изобиловать пессимизмом, вселяя инвесторам страх относительно перспектив мировой экономики. Торги на Уолл-стрит сегодня снова приостанавливались – второй раз за неделю, после того как S&P 500 просел на семь процентов почти сразу после открытия. Поэтому такое необычное поведение доллара обескуражило многих трейдеров. На рынке продолжаются споры – по мнению одних экспертов, мы имеем дело с мощным, но всё же коррекционным откатом, по мнению других – доллар снова примеряет на себя образ защитного инструмента. Как полагают некоторые аналитики, гринбек укрепился на фоне усиления слухов относительно принятия экстраординарных мер стимулирующего характера со стороны американских властей. Но на сегодняшний день ситуация в этом плане, наоборот, – находится в подвешенном состоянии. Позавчера Трамп пообещал простимулировать экономику США, которая, по его словам, «начала ощущать на себе негативные последствия эпидемии коронавируса». Он заверил американцев в том, что Белый дом готовит пакет стимулирующих мер, которые коснутся, в частности, подоходного налога и кредитов для малых предприятий. Но позже выяснилось, что в Конгрессе скептически отнеслись к данной идее, по крайней мере в интерпретации администрации Трампа. Советники Дональда Трампа настаивают на отмене налога на зарплату (если не до конца года, то хотя бы на ближайшие три месяца), а также на оказании государственной помощи компаниям туристической индустрии, а также предприятиям нефтегазовой сферы. Конгрессмены выступают против – по их подсчётам, данные шаги снизят уровень налоговых поступлений на 400 миллиардов долларов. По словам оппонентов Трампа, налоговые сокращения будут покрыты увеличением дефицита бюджета, что неприемлемо. Сенаторы предложили альтернативные варианты – например, оплачиваемые отпуска по болезни для тех американцев, которые вынуждены не работать в связи с карантином или другими обстоятельствами, связанными с распространением COVID-19. Но, судя по всему, стороны так и не пришли к компромиссу: во-первых, Трамп так и не объявил о программе финансового стимулирования экономики (хотя обещал это сделать ещё вчера), а во-вторых, заявил сегодня о том, что не поддерживает программу демократов по борьбе с коронавирусом.Другими словами, доллар явно дорожает по иным причинам – и действия американских властей (а вернее, бездействие) здесь абсолютно не при чём. На мой взгляд, более правдоподобно выглядит предположение о том, что гринбек снова рассматривается рынком в качестве «островка безопасности» – вопреки всему. Единая валюта находится под давлением риторики Лагард, тогда как вслед за «чёрным понедельником» пришел «черный четверг». На фондовых биржах США было зафиксировано падение до 8-9%, тогда как в Европе ситуация оказалась ещё печальней. Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 рухнул на десять процентов (такого не было со времён мирового кризиса 12-летней давности), британский индекс FTSE 100 снизился на 5,6%, немецкий DAX – на 6,1%, французский CAC 40 – на 6,1%, испанский IBEX 35 – на 6,07% и итальянский FTSE MIB – на 5,47%. Масла в огонь подлил и нефтяной рынок: сегодня стало известно о том, что саудиты намерены направить поток «черного золота» в Европу (которая является основным рынком для российской нефти) со значительной скидкой. Также ходят слухи о том, что Саудовская Аравия может существенно увеличить поставки своей нефти в страны Евросоюза в рамках «ценовой войны» с Россией. На этом фоне баррель нефти марки Brent уже вернулся к 32 долларам, а баррель марки WTI – к границам 29-долларовой отметки. Таким образом, европейская валюта (временно?) утратила свою привлекательность, и трейдеры вынужденно обратились в бегство к «американским берегам». Трудно сказать, насколько долго гринбек будет удерживать статус защитного инструмента. Дорогой доллар – это последнее, что нужно сейчас американской экономике. Вполне вероятно, что последующие действия ФРС (или же вербальные интервенции со стороны представителей Федрезерва) отпугнут инвесторов от usd. Но на сегодняшний день американская валюта явно используется рынком в качестве «островка безопасности» на фоне роста панических настроений в финансовом мире. К таким импульсным ценовым движениям необходимо относиться с осторожностью, учитывая возможную реакцию как со стороны ФРС, так и со стороны Белого дома. Поэтому на данный момент по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 марта. ЕЦБ расширил пакет стимулирующих экономику мер, но оставил ставки без изменений

EUR/USD11 марта пара EUR/USD потеряла еще около 30 базовых пунктов, а в течение сегодняшнего дня – еще 100. Таким образом, исходя из волнового анализа, инструмент перешел к построению нисходящей волны 2 в составе повышательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Вся волна 2 может получиться весьма протяженной, вплоть до 100% от волны 1. Рынки продолжают находиться в абсолютно шоковом состоянии. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 11 марта был очень интересным, однако наиболее интересные события произошли уже сегодня и рынки ждали их. Европейский центральный банк провел заседание, последним из всех крупнейших ЦБ мира, и оставил ключевую процентную ставку без изменений (депозитную и кредитную). С одной стороны, депозитная ставка уже отрицательная в ЕС, а с другой – похоже, что многие ЦБ мира нацелились на период низких или даже отрицательных ставок. Помимо этого, рынки волновал вопрос, как ЕЦБ собирается стимулировать экономику во времена бушующего коронавируса? ЕЦБ ответил расширением программы выкупа корпоративных облигаций на 120 миллиардов евро до конца года. По словам представителей ЕЦБ, эти меры помогут поддержать благоприятные финансовые условия для экономики. Также ЕЦБ считает, что программа QE будет действовать столько, сколько потребуется. Завершится она лишь тогда, когда начнется период повышения ставок. Таким образом, ЕЦБ все-таки начал стимулировать экономику, что и вызвало новое снижение спроса на евровалюту. А вчера в Евросоюзе вышел очень слабый отчет по промышленному производству, который не добавил оптимизма рынкам, зато в США вышел достаточно сильный отчет по инфляции. Таким образом, снижение котировок инструмента в последние два дня полностью соответствует характеру новостного фона. 50% потерь доллар США уже отыграл. Продолжится его восстановление? Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волна 1 завершила свое построение. Таким образом, я по-прежнему рекомендую дожидаться завершения построения волны 2 и покупать инструмент лишь потом, когда начнется построение волны 3. В то же время вряд ли волна 3 получится настолько же сильной, как и волна 1, а весь участок тренда, берущий свое начало 20 февраля, может опять принять трехволновой вид, а также довольно нестандартный вид. GBP/USDПара GBP/USD 11 марта потеряла около 75 базовых пунктов. Таким образом, был обновлен минимум волны С, что привело к уточнению всей волновой разметки. Однако я предупреждал, что рынки по-прежнему находятся в шоковом состоянии, новостной фон – очень сильный, поэтому и амплитуда движений каждого инструмента – очень высока. Таким образом, сейчас весь участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, принимает вид 5-волновой структуры. И если это действительно так, то волна E уже может быть завершена. Но сейчас «правит балом» отнюдь не волновой анализ, а новостной фон. Таким образом, волновая разметка может продолжать усложняться и приобретать все более протяженный вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в среду был очень сильным. Во-первых, Банк Англии снизил ключевую ставку сразу на 0,5%. Во-вторых, отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании оказались крайне слабыми. В-третьих, инфляция в Америке превысила ожидания рынков. Таким образом, все факторы были в пользу доллара и спрос на него резонно повысился. Вместе с повышением котировок доллара сегодня вновь рухнули фондовые рынки в США, а также котировки нефти. Коронавирус продолжает оказывать разрушительное влияние на мировую экономику. Все меры по ее стимулированию могут быть напрасными или незначительными. Вряд ли мировая экономика благодаря ним перестанет обращать внимание на эпидемию. Сегодня, например, стало известно о карантине в Америке, согласно которому европейцы попасть в страну не смогут в ближайшие 30 дней. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку еще раз. Таким образом, я сейчас по-прежнему не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная и откровенно шоковая. После завершения построения волны E, по сигналу MACD «вверх», можно будет рассматривать возможности покупок инструмента, однако это только исходя из текущей волновой разметки, которая предполагает завершение построения нисходящего набора волн, последняя в котором E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Сонное царство Европейского центрального банка. Дональд Трамп настаивает на новых мерах по поддержке экономики

Сегодня все внимание было сконцентрировано на решении Европейского центрального банка, которое слегка удивило трейдеров, что привело к временной покупке рисковых активов, которая затем вылилась в более крупную распродажу, так как всем стало ясно, что теперь точно не до шуток и риск нового финансового кризиса не кажется таким уж нереальным. Фьючерсы на американские фондовые индексы, в частности на S&P500, обвалились, пробив отметку 2600 пунктов, а золото достигло поддержки по 1576 за тройку. Ставки по американским облигациям вновь поползли вниз. По всей видимости, европейского регулятора не сильно беспокоят эти нюансы, хотя в ходе выступления президент банка Кристин Лагард и упомянула проблемы, с которыми может столкнуться экономика еврозоны на фоне распространения коронавируса. Либо ЕЦБ реально не хочет действовать на опережение, так как в его активе осталось не так уж и много инструментов, способных повлиять на резкое сокращение экономики и падение инфляции. Либо в центральном банке реально будут принимать меры только после того, когда станет поздно, как это было в 2008 году во время мирового финансового кризиса. Но вернемся к итогам заседания. Сегодня Европейский центральный банк оставил ставку по депозитам на уровне -0,5%, а ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, при этом заявив, что ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция уверенно не достигнет целевого уровня. О каком целевом уровне инфляции можно говорить, если в ближайшие месяцы даже сама Лагард ожидает ее резкого падения. В ЕЦБ также отметили, что покупки облигаций будут идти так долго, как необходимо, и завершатся лишь незадолго до начала повышения ключевых процентных ставок. Регулятор также заявил, что временно расширит покупки облигаций по программе, объем которой составляет 2,6 трлн евро. Программа, которая в настоящее время составляет 20 млрд евро в месяц, будет увеличена всего на 120 млрд евро до конца года. На этом фоне евро провалился к новым внутридневным минимумам в район 1.1130.Также по итогам заседания было объявлено о предоставлении новых долгосрочных кредитов для банков, процентные ставки по которым были понижены. Так, сейчас Европейский центральный банк готов кредитовать европейский банки под ставку -0,75%. Однако вместе с этим в ЕЦБ не видят заметных признаков напряженности на денежных рынках.Что касается выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, то в ходе ее пресс-конференции заявления носили еще более размытый характер. Лагард считает, что коронавирус представляет собой сильнейший шок для перспектив роста, а правительства должны принять своевременные меры для смягчения экономических последствий. В связи с этим требуются координированные налогово-бюджетные изменения, которые будут направлены на поддержку ликвидности, финансирование домохозяйств и банков. В завершении выступления Лагард заявила, что готова скорректировать все инструменты в случае необходимости.Рыночная реакция на эти заявления была соответствующей. Не получив никакой конкретики, трейдеры продолжили избавлять от рисковых активов, полностью проигнорировав хороший отчет по росту промышленного производства еврозоны в январе этого года, так как, по сути, он не имел никакого значения, так как распространение коронавируса началось в феврале этого года. Согласно данным, промышленное производство выросло на 2,3% в январе по сравнению с декабрем и упало на 1,9% по сравнению с январем 2019 года. Ожидался рост на 1,3% и падение на 3,1% соответственно. А вот действия американского президента Дональда Трампа являются полной противоположностью решениям Европейского центрального банка. Сегодня Трамп заявил, что федеральное правительство и частный сектор прилагают все усилия для борьбы с коронавирусом, и в очередной раз призвал Конгресс США выделить дополнительные 50 млрд долларов для предоставления займов бизнесу. Напомню, что до этого уже было принято решение о направлении 30 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Трамп также продолжает настаивать на снижении налога с заработной платы, что, несомненно, поможет ему в будущей предвыборной гонке на пост президента. Однако его инициатива столкнулась с противодействием представителей обеих партий США и пока всерьез не рассматривается. Также президент США объявил о том, что въезд в США из Европы будет закрыт на 30 дней, однако к торговым отношениям это никак не относится. В ЕС уже раскритиковали такие меры, заявив, что коронавирус не ограничился каким-то одним континентом, он требует сотрудничества, а не односторонних действий, не одобрив того факта, что решение о запрете на въезд в США было принято в одностороннем порядке, без консультаций.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то, скорее всего, давление на евро сохранится и дальше, так как активных покупок после обвала торгового инструмента в районе 1.1130 пока не наблюдается. Ближайшие уровни поддержки просматриваются в области 11-ой фигуры, прорыв которой быстро столкнет евро к минимумам 1.1040 и 1.0990. Восходящая коррекция будет ограничена сопротивлением 1.1240, вернуть которое быкам сегодня так и не удалось. Чуть выше проходит еще один крупный уровень 1.1330. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 13 марта

В последний торговый день текущей недели насыщенность новостного фона будет очень низкой. 00:30 ** Новая Зеландия – Индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на американскую сессию 12 марта. Банк Англии спасает экономику, а покупатели фунта бегут с рынка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пакет мер, который направлен на борьбу с коронавирусом и оказание помощи экономике Великобритании, явно пришелся не по нраву покупателям британского фунта, так как, по всей видимости, процентные ставки будут оставаться на текущих уровнях или еще ниже довольно длительный промежуток времени. Быки проявили лишь небольшую активность от минимума 1.2664, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, однако затем давление на фунт вернулось. Прорыв минимумов февраля открыл новый нисходящий потенциал в GBP/USD, и где теперь будет остановлено падение GBP/USD, остается только догадываться. К длинным позициям по фунту не советую сегодня возвращаться, так как медвежий тренд очень сильный. Ближайшие уровни поддержки расположены в районе 1.2600 и 1.2522. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились прорыва поддержки 1.2798, а затем, как и ожидалось, легко провалили минимум февраля, добравшись до поддержки 1.2707, а затем и до 1.2664. Закрепление ниже этого уровня сохранило в рынке медвежьи настроения и теперь все борьба будет вестись за минимум 1.2600. Прорыв и этого диапазона может с легкостью обрушить GBP/USD в область поддержек 1.2522 и 1.2417, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако с продажами на прорыв минимумов будьте весьма осторожны, так как пара с открытия потеряла уже более 2%. Лучше всего открывать короткие позиции после восходящей коррекции от максимумов 1.2664 и 1.2707, но опять же, при условии формирования там ложного пробоя. Продажи сразу на отскок актуальны в районе 1.2744 и 1.2798. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего тренда.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2798.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 марта. Европейский центральный банк оставил денежно-кредитную политику без изменений.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Всеми ожидаемого понижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка так и не произошло, в результате чего покупатели воспользовались этим моментом и постарались вернуться в рынок, однако получилось это у них не очень хорошо. На текущий момент быки упустили и поддержку 1.1231 на новостях о том, что европейский регулятор расширяет программу покупки облигаций и основная задача на вторую половину дня будет состоять в формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.1173, откуда рекомендую открывать длинные позиции. Покупать евро на отскок можно сразу на от минимума 1.1137. При сценарии возврата покупателями себе уровня 1.1231 во второй половине дня, спрос на EUR/USD может вернуться, что приведет к повторному обновлению максимумов 1.1279 и 1.1327, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако учитывая негативные настроения инвесторов и панику на фондовых рынках, вряд ли можно рассчитывать на более крупный восходящий тренд. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют ровно по сценарию. Прорыв поддержки 1.1279, на которую я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, привел к более крупному снижению EUR/USD и закреплению под минимумом 1.1231, за который во второй половине дня может произойти настоящая борьба. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне будет прямым сигналом на открытие коротких позиций в евро, что приведет к дальнейшему снижению пары в район минимумов 1.1173 и 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1231, к коротким позициям лучше всего возвращаться только после теста максимума 1.1327, либо на отскок от более крупного сопротивления 1.1379. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, которые ограничивают восходящий потенциал и сохраняют в рынке медвежьи настроения. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1231 приведет к дальнейшему снижению евро, тогда как рост будет ограничен в районе верхнего уровня 1.1327. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как вести себя в период эпидемии коронавируса: памятка трейдерам

Коронавирусы – это обширное семейство вирусов, способное вызвать ряд заболеваний у людей, реже – у животных. Чаще всего заболевания протекают в легкой форме (ОРЗ, ОРВИ), однако встречаются и тяжелые (атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и др.). Коронавирус, диагностированный в Китае (г. Ухань) в декабре 2019 года, провоцирует заболевание COVID-19 – тяжелую респираторную инфекцию. Многие специалисты считают ее новым типом пневмонии.Заболевание характеризуется рядом симптомов, которые, к сожалению, легко спутать с другими респираторными инфекциями и даже с обычной простудой. Недавно зарубежные ученые-вирусологи подтвердили, что COVID-19 постоянно мутирует, поэтому некоторые симптомы могут маскироваться под другие болезни. К симптомам коронавируса относятся: 1) Усталость, тяжесть в груди, головная боль и головокружение. 2) Затрудненное дыхание вплоть до приступов, раздирающий кашель. Больному становится очень тяжело дышать, при этом обостряется боль в груди и горле. 3) Боли в мышцах. 4) Сильная одышка. Вот что говорят по этому поводу врачи: «Особое внимание нужно обращать на сильную одышку. Если она наблюдается параллельно с такими симптомами, как лихорадка, насморк, боль в горле, мышечная боль, головная боль, бессонница, тошнота, рвота, расстройство стула, то наиболее часто это происходит именно при коронавирусе». 5) Боль в животе, диарея. Расстройство желудка происходит из-за проникновения вируса в ЖКТ и его поражения. Любая пища и вода отторгаются организмом, реагируя рвотой, болью в животе и диареей. 6) Сильная лихорадка с температурой от 37-38 градусов и выше, которую невозможно сбить жаропонижающими средствами. Скачки температуры тоже указывают на развитие вируса. 7) Нестандартным проявлением COVID-19 является сходство симптомов коронавируса с лихорадкой Денге (повышение температуры, зудящая сыпь). Пути передачи вируса: 1) через загрязненные поверхности (дерево, металл, пластик и т.д.); 2) воздушно-капельным путем (при кашле и чихании); 3) при прикосновении к носу и глазам (после соприкосновения с инфицированными поверхностями).Меры профилактики:1. Мыть руки с мылом (лучше хозяйственным, бактерицидным, дегтярным) не менее 20 секунд.2. Обрабатывать руки и поверхности спиртосодержащим антисептиком.3. Использовать влажные салфетки.4. Отказаться от рукопожатий, а также от объятий и поцелуев при встречах. Эксперты рекомендуют новую форму приветствия – здороваться локтями.5. Чихать тоже лучше в локоть, а кашлять – в одноразовые платки или салфетки.6. При необходимости высморкаться – использовать одноразовые салфетки, которые потом выкинуть в урну (лучше в закрытую).7. Промывать нос либо солевым раствором (1 чайная ложка на стакан воды), либо физраствором (продается в аптеках).8. Необходимо носить медицинские маски (обычные одноразовые, многоразовые тканевые, а по возможности – специализированные), а также респираторы.9. Одноразовые маски, согласно медицинской инструкции, меняются через каждые 2 часа. Многоразовую тканевую маску после соответствующей обработки можно использовать по мере необходимости. Обработка включает: кипячение или стирку в горячей воде с хозяйственным мылом, а также проглаживание утюгом. Для ухода за специализированной медицинской маской, как и за респираторами, имеются соответствующие инструкции.10. Нельзя касаться носа и глаз грязными руками, в особенности после улицы.11. Следует повышать иммунитет и вести здоровый образ жизни. В качестве мер профилактики рекомендуют лук, чеснок, лимоны, имбирь, обильное теплое питье с кислыми ягодами (например, морсы из клюквы).12. При появлении подозрительных симптомов, особенно напоминающих грипп и ОРВИ, нужно обратиться за медицинской помощью. При необходимости врачи рекомендуют самоизолироваться дома на 2 недели.13. Компетентные специалисты также рекомендуют сделать запасы продуктов на случай изоляции. К продуктам с долгим сроком хранения относятся разнообразные крупы (рис, гречка и др.), макароны, сухофрукты и орехи. В доме обязательно должны быть запасы воды. При необходимости можно запасти замороженные овощи и фрукты, сухари, мясные и рыбные консервы.14. Следует избегать любых контактов с потенциально зараженными людьми.15. Ограничить контакты поможет переход на удаленную занятость. В этом – основное преимущество работы трейдера! В спокойной домашней обстановке, как на отдельном островке спокойствия среди всеобщей бури, можно следить за финансовыми рынками и ситуацией в мире.В случае заболевания необходимо помнить: чем раньше начато лечение, тем меньше рисков для здоровья. До момента, пока не наступит полное выздоровление, следует ограничить физические нагрузки, контакты с людьми, а также проводить симптоматическое лечение, назначенное врачом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 12.03.2020. ЕЦБ

ЕЦБ: Оставил ставки без изменений - это логично, потому что ниже ставки уже некуда опускать.Кроме этого, ЕЦБ пообещал экстренно предложить ликвидность, если потребуется - и кроме того, добавил 120 млрд евро для программы вливания ликвидности - до конца года.EURUSD - пока спокойно реагирует.Рынок ждет выступления главы ЕЦБ Лаггард в 16:30 мск.Мы держим покупки от 1.1100.Докупаем от 1.1095.Стоп берем на 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD - нейтрально GBPUSD - нейтрально USDCHF - удержание сетки лонговCADCHF - удержание сетки лонговGOLD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по USD/CAD на 12 марта 2020 года

Доброго времени суток!Продолжение распространения коронавируса по всему миру вынуждает ведущие Центробанки принимать экстренные меры для защиты экономической стабильности в своих странах.Отсутствие точных данных о численности заражённых граждан является проблемой для Федеральной Резервной Системы (ФРС). Экстренное снижение ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов было проведено Федрезервом до вспышки эпидемии COVID-19. Судя по тому, с какой скоростью распространяется коронавирус, численность заражённых в США и других странах будет расти. Если ситуация будет развиваться именно в таком ключе, ФРС и другим ведущим Центробанкам придётся и далее предпринимать меры для финансово-экономической стабильности. В этом случае можно ожидать продолжение снижения процентных ставок и, возможно, других стимулирующих мер.Вполне резонно предположить, что на своём мартовском заседании Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США вновь снизит ставку рефинансирования, но уже на 25 базисных пункта.Давайте посмотрим на графики валютной пары USD/CAD и попытаемся проанализировать происходящее.Еженедельно Как видим, торги этой недели по usd/cad открылись ценовым разрывом вверх, причём достаточно существенным. Бычий ГЭП полностью не закрыли, после чего пара устремилась вверх.На мой взгляд, важной макроэкономической статистики из США и Канады до конца текущих торгов не запланировано. Это значит, что пара будет находиться под влиянием сообщений о коронавирусе и мерах, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.Если участники рынка разочаруются представленным планом Белого дома или не найдут в нём конкретики, доллар США может оказаться под существенным давлением продаж. В такой ситуации медведи по паре могут перехватить у своих оппонентов контроль над рынком и начать отыгрывать потери, которые на момент написания впечатляют.При появлении на недельном графике итоговой медвежьей свечи, будет получен сильный сигнал на разворот в южном направлении. В противном случае пара продолжит рост, который может быть весьма впечатляющим по своей силе. ЕжедневныйПосле открытия торгов 9 марта с бычьим ГЭПом наблюдался достаточно интенсивный рост. Впрочем, в районе значимого технического уровня 1.3800 восходящий импульс показывает склонность к угасанию.Если сегодняшняя дневная свеча сформируется в виде медвежьей разворотной, можно попробовать продать. Как бы ни случилось, покупать по таким ценам, да ещё и с учётом не залитого ГЭПа, по моему мнению, крайне рискованно. Посмотрим, какая картина наблюдается на более младшем таймфрейме.Н4Как видим, на 4-часовом графике уже появились некоторые сигналы о вероятном откате вниз. Это ещё рано называть разворотом, но предпосылки к корректировке usd/cad уже просматриваются.Если текущая свеча будет выполнена в виде медвежьей, можно пробовать аккуратные продажи с выносом стопа выше последних максимумов 1.3820 и ближайшими целями 1.3745, 1.3700 и 1.3680. Эти же цены, в случае коррекции, можно использовать для открытия длинных позиций.Впрочем, в моменте завершения данной статьи пара вновь рвётся вверх и показывает намерения повторно протестировать сопротивление продавцов на 1.3820. В случае пробоя этого уровня и закрепления выше, на откате к нему можно пробовать покупки.Несмотря на бычий настрой пары usd/cad, решение о входе в рынок на данный момент принять непросто. Вероятно, не самым плохим вариантом было бы пока понаблюдать за дальнейшим развитием событий и появлением чётких сигналов для открытия позиций.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (12 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим возвращение котировки к основной точке опоры 1,2770, проявляя при этом повышенную активность, а теперь о деталях. Выработка минувшего коррекционного хода достигла своего придела, котировка вернулась в предел нижней границы диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], где шансы на пробой контрольного уровня [1,2770] в разы взросли. Насколько примечательно выглядит колебание цены с начала марта, где вначале мы фиксировали неутолимый восходящий ход, который пугал последователей нисходящего развития, а после чего аналогичные импульсы вернули котировку в точку основания. Масштаб V-образной 474 пункта, а радости спекулянтов нет предела.Естественно, шоу было за счет внешнего фона, который сначала ослабил доллар, а после чего надавил на фунт, на который, в принципе, и давить не нужно было, но все же факторы давления были.Относительно теории нисходящего развития все идет ровно так, как и прогнозировалось нами еще в минувшем месяце. Внешние факторы давят на фунт стерлинг, хоть их давление не является полным. Фиксация цены на диапазоне [1,2770//1,2885//1,3000] подтверждает факт изменения тактовой составляющей, а уровни диапазона постепенно теряют свою прочность, что дает возможность цене без лишних усилий проходить их. Нам остался последний этап в данном колебании, это проход района уровня 1,2770, что будет являться переходом на новый уровень, а точнее, старт восстановительного процесса относительно среднесрочного восходящего хода.В плане волатильности мы видим показатель размером 172 пункта, что на 63% превышает среднесуточное значение. Фактически мы уже больше трех недель фиксируем ускорение, что влияет на динамику и приток в рынок спекулянтов. С начала февраля среднесуточный показатель взрос на 12%.Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 105 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим резкий двухминутный скачок цены в утренний участок времени [9:00-9:01], величина которого составило 100 пунктов. После чего произошло восстановление относительно импульса, но с 16:30 исходное нисходящее движение возобновилось, имея минимальное значение 1,2803.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работают на внешнем фоне, заскакивая на рыночные скачки, что приносит им доступную прибыль. В то же время внутридневные трейдеры рассматривали нисходящий ход от значения 1,2900,в сторону 1,2870-1,2800, что также принесло прибыль.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что есть шанс перехода на новый уровень, где восстановление относительно среднесрочной тенденции перевалит отметку 50%Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Британии за четвертый квартал, где темп экономического роста замедлился с 1,2% до 0,6% при прогнозе 0,9%. В то же время были опубликованы данные по промышленному производству, где спад ускорится с -1,8% до -2,9% при прогнозе замедления -2,7%.Статистические данные поистине ужасные, но все меркло на фоне экстренного заседания Банка Англии, в ходе которого снизили ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов, до 0,25%. Данный шаг был принят в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом, где регулятор готов подержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.Фактически мы получили своеобразную эстафету, где ФРС задало тренд, а другие его поддержали.В ходе последующей пресс-конференции регулятор обозначил причины столь резких действий, ссылаюсь на поддержку экономики в связи с нагнетающим риском коронавируса. Также Марк Карни упомянул, что их действия координируются с действиями Министерства финансов, обеспечивая максимальную эффективность наших инициатив.Позднее выступил министр финансов, канцлер Риши Сунак, заявив, что Соединенное Королевство намерено инвестировать порядком 600 млрд фунтов на процветание после Brexit-а, что в 3 раза больше, чем за последние сорок лет.«В течение следующих пяти лет мы инвестируем более 600 миллиардов фунтов в наше будущее процветание. Чистые государственные инвестиции в реальном выражении будут самыми высокими с 1955 года», – заявил канцлерСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут незначительное снижение на 4 тыс. [Первичные +2 тыс.; Повторные -6тыс.].Основным событием является заседание Европейского центрального банка, где все внимание сосредоточено на процентной ставке, будет ли ее снижение или регулятор сможет выкрутиться из своеобразной эстафеты.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, как на котировку давит внешний фон, где уже имеется колебание в районе рамок уровня 1,2770. Фактически столь сильное давление может сыграть на руку в плане теории нисходящего развития, так как уровень 1,2770 уже не первый раз штурмуется котировкой, а когда позади имеется столь внушительный рычаг в виде V-образной модели, уровень может хрустнуть без лишних усилий. Напомню, что фиксации цены ниже чем 1,2725 с удерживанием заданного хода приведет к новому уровню – восстановление.С точки зрения эмоционального настроя мы видим изобилия спекулянтов, которые приносят в рынок активность и как факт локальные скачки. В случае пробое отметки 1,2725, могут прибавиться консервативные трейдеры, которые и так находятся в коротких позициях.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим застой в период тихоокеанской и азиатской торговой сессии. Новый виток нисходящего хода пришелся на старт европейцев, где, как и было, зафиксировано касание уровня 1,2770.В свою очередь, спекулянты работают на скачках, где ждут возможной реакции на действия ЕЦБ, которые теоретически могут повлиять на динамику пары фунт/доллара, исходя из корреляции. В то же время основной поток трейдеров анализирует координат 1,2725, так как в случае его пробоя и сохранения заданного настроя мы увидим новый виток коротких позиций.Имея общую картину действий, мы видим, что шанс пробоя диапазона 1,2770//1,2885//1,3000 есть, где стратегия, выстроенная на теории нисходящего развития, как никогда актуальна. В свою очередь, не стоит исключать очередной отскок, тем более на столь волатильном рынке, где спекулянты могут перехватить инициативы как раз на фоне заседания ЕЦБ.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,2800, в сторону 1,2845-1,2885.- Позиции на продажу рассматриваются в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,2725, имея подтверждение в виде сохранения инерционного хода. Перспектива имеет большие масштабы, но первая точка взаимодействия торговых сил находятся в районе 1,2620.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет массированного нисходящего хода и возврата цены в район уровня 1,2770 показатели технических инструментов единогласно заняли нисходящую строну. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (12 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 114 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 8%. Вероятно предполагать, что активность и рост волатильности продолжатся, а поддержку этому окажет внешний фон.Ключевые уровни Зоны сопротивления: : 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,2725*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль сорвался со скалы

Переход индекса Доу-Джонса к рынку «медведей», возобновление нисходящего тренда по нефти и ускорение оттока капитала с долгового рынка РФ заставили российский рубль опуститься к минимальной отметке за более чем четыре года по отношению к доллару США. Доходность ОФЗ поднялась выше 10-летнего максимума в 7,5% на фоне распродаж облигаций нерезидентами, намекая на необходимость перехода Банка России от ослабления денежно-кредитной политики к ее ужесточению. Девальвация является проинфляционным фактором, так что Эльвире Набиуллиной и ее коллегам пора задуматься, как спасать рубль.Пока это пытается делать в одиночку Минфин, который от покупок иностранной валюты перешел к ее продажам. В основе его деятельности лежит бюджетное правило, требующее продаж USD/RUB в случае падения нефти сорта Urals ниже $42,4 за баррель. Объем интервенций составляет около 3,6 млрд руб. ($50 млн) в сутки. Судя по уверенному росту анализируемой пары, один в поле не воин. Правительству явно нужна помощь Центробанка, который оказался в весьма незавидном положении: президент требует ускорения экономического роста, а ужесточение денежно-кредитной политики разгону ВВП, напротив, препятствует. Вероятнее всего, не поможет Кремлю и $150 млрд Фонд национального благосостояния, средства которого пойдут не на увеличение государственных расходов, а на поддержание бюджета. По оценкам Goldman Sachs, этих ресурсов будет достаточно, чтобы сбалансировать бюджет в течение 6-10 лет при условии, что Brent будет торговаться в диапазоне $25-30 за баррель.Изменение доли баланса бюджета в ВВП при ценах на нефть в $35 за баррельНа первый взгляд, Саудовской Аравии сложнее победить в нефтяной войне, чем России. Эр-Рияду требуется около $80 за баррель для того, чтобы прийти к балансу, Москве – $40 за баррель. При этом, по оценкам Минфина РФ, страна получает около 70 млрд руб. ($969 млн) от роста котировок USD/RUB на 1 рубль. Таким образом, не только Фонд национального благосостояния, но и девальвация помогают российскому бюджету. В то же время его сбалансированность – не единственная проблема Кремля. Oxford Economics прогнозирует, что при стоимости черного золота $30 за баррель российская экономика в 2020–2022 потеряет гораздо больше, чем экономика Саудовской Аравии. Речь идет о целых 3 п.п. в 2020–2022, что позволяет говорить о скорой рецессии. Влияние цен на нефть на ВВПИ все же надежда умирает последней. Китай находится на пороге победы над коронавирусом, что позволяет рассчитывать на V-образное восстановление ВВП Поднебесной во втором квартале. Велика вероятность, что ФРС и Белый дом совместными усилиями остановят распродажи на рынке акций США. Если при этом Москва и Эр-Рияд поймут, что они натворили, и вернутся за стол переговоров, то «медведи» по USD/RUB смогут зализать часть ран. Технически прорыв анализируемой парой верхней границы торгового диапазона 56,0–70,5, сформированного в рамках паттерна «Всплеск и полка», вывел «быков» на оперативный простор. Ухудшение ситуации на мировых рынках может привести к реализации таргета на 78,6% по паттерну Гартли.USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Благотворительная акция (обзор USD/RUB от 12.03.2020)

Рынки лихорадит не по-детски, и в подобной ситуации крупным игрокам довольно сложно заниматься даже среднесрочным планированием. Не говоря уже о привычном для них долгосроке. Так что многие из них занимают выжидательную позицию, закрывая наиболее рискованные сделки. Фокус еще и в том, что именно крупные игроки контролируют большую часть капиталов, оборачивающихся на финансовых рынках. А значит, спекулянтам сейчас полное раздолье. Твори, что хочется.Именно такая ситуация сохраняется по рублю, который вчера начал день с дальнейшего восстановления, но уже под вечер вновь начал дешеветь. Изначальный рост вполне понятен, так как рынок неизбежно стабилизируется и крупные игроки, за счет своих долгосрочных позиций, вернут все на круги своя. Ведь вложения в рубль, а значит в российские долговые бумаги, существенно выгоднее, нежели в европейские или американские аналоги. Банально из-за диспаритета процентных ставок. Но то, по какой причине рубль стал дешеветь, однозначно говорит о том, что на рынке все еще властвуют спекулянты. Движуха началась сразу после сообщений о том, что Саудовская Аравия, а вслед за ней и Ирак с Кувейтом снижают цены на нефть. И тут можно, конечно, воскликнуть, что, вот оно - очередное подтверждение того, что рубль зависит лишь от нефти. Однако как тогда объяснить рост рубля в первой половине дня, хотя нефть тогда продолжала дешеветь. Но за всеми этими спорами как-то незаметным оказалась суть самого сообщения. Ведь если крупные нефтеэкспортеры берут и снижают цену на черное золото, то получается, что они продают нефть не по рыночным ценам. Тогда что вообще отражают эти самые биржевые котировки, если у продавцов цены иные? И на самом деле это лишь в очередной раз демонстрирует, что нефтяной рынок несколько сложнее и вопросы ценообразования там гораздо интереснее. Биржевые котировки нефти являются лишь ориентиром по той нефти, которую добывают в Северном море. И у этой нефти есть своя специфика по химическому составу. В других регионах нефть немного отличается. Одним из главных критериев качества нефти является содержание серы, которое меняется от региона к региону. Так вот, крупнейшие экспортеры заключают долгосрочные контракты, в которых оговариваются объемы поставок в течение года. Не разовая поставка, а множество, с определенной периодичностью. При этом цена поставок обычно одна на весь срок действия контракта. Данная цена оговаривается исходя из множества факторов. Определяется эта цена исходя из средней цены на нефть в течение нескольких предыдущих месяцев. Кроме этого, в контрактах прописываются штрафные санкции в случае неисполнения одной из сторон взятых на себя обязательств. Это относится и к покупателю, если он, например, отказывается от поставок. Следовательно, только в случае резкого падения цен на нефть покупатели видят смысл от разрыва контрактов, и так как могут купить нефть на срочном рынке по более низкой цене, которая покроет еще и выплату неустойки поставщику. Так вот, Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия снизили цены на существующие контракты как раз с той целью, чтобы избежать разрыва ранее подписанных договоров. И обратите внимание, что речь пока не идет о будущих контрактах, так как все прекрасно понимают, что цена на нефть неизбежно восстановится, и прямо сейчас подписывать контракты по более низким ценам, аж на целый год вперед, никто не хочет. Проще говоря, на этот шаг они пошли просто для того, чтобы не потерять клиентов. Но это все равно временная мера. Тем более что спекулянты, не разбираясь в тонкостях, продолжили играть на понижение нефтяных цен. Глядя на подобную реакцию, поставщики нефти вряд ли согласятся еще раз повторить подобный акт милосердия и великодушия. Тем более что у крупных поставщиков нефти есть достаточный запас прочности, а мелкие поставщики, при всем к ним уважении, неспособны заместить крупнейших игроков. У них просто физически нет таких возможностей. Нельзя взять нефть из ниоткуда. Так что, скорее всего, это уже последние успехи спекулянтов на ниве снижения нефтяных цен. Ну а что с рублем. Как и в случае со снижением контрактных цен, спекулянты не стали разбираться и вновь начали давить на рубль.При этом спекулянты так сильно увлеклись, что напрочь забыли о предупреждении Банка России о том, что в случае нестабильности на валютном рынке регулятор будет вынужден повысить ключевую ставку. Это автоматически приведет к росту доходности российских долговых обязательств, и сомнения многих крупных инвесторов мгновенно развеются, что приведет к росту спроса на рубль. И при всем уважении к спекулянтам, у них силенок не хватит противостоять крупным игрокам, и их просто сметут. Так что для спекулянтов все это обернется колоссальными убытками. Так что среднесрочный прогноз по рублю пока остается неизменным, и он будет постепенно восстанавливаться. Тем более что сил у спекулянтов все меньше и меньше, и не удается преодолеть отметку в 74,50 рубля за доллар. По всей видимости, до конца текущей недели именно этот уровень будет верхней границей коридора. Хотя не стоит исключать локальных скачков до 75 рублей за доллар. Тем не менее доллар все равно будет постепенно снижаться в направлении 72,50 рубля за доллар. Просто из-за непрекращающихся истерик в средствах массовой агитации и дезинформации восстановление рубля будет несколько более медленным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс