Анализ и прогноз по EUR/USD на 16 марта, 2020 года

Здравствуйте уважаемые коллеги!На торгах 9-13 марта все основные конкуренты снизились по отношению к доллару США. При этом, единая европейская валюта продемонстрировала минимальный спад. Об этом более подробно в технической части данной статьи, а начну с темы злополучного коронавируса.Эпидемия COVID-19 продолжает своё смертоносное шествие по миру. Вирус охватил уже больше 140 стран, включая Россию. Предпринимаются беспрецедентные меры для недопущения дальнейшего распространения заразы. Закрываются границы между государствами, один за другим отменяются массовые мероприятия, где число собравшихся не должно превышать 500 человек. С полок европейских супермаркетов стремительно сметаются товары первой необходимости: гигиенические средства, консервы, вода. И без того панические настроения подкрепляются призывами властей различных европейских государств к своим гражданам, без острой необходимости не выходить из домов и квартир.Отменяются спортивные соревнования, в частности футбольные чемпионаты, а Евро-2020 может быть перенесён на следующий год. Решение по этому вопросу будет принято завтра, 17 марта.Стало известно, что в Ватикане на пасхальном богослужении не будет прихожан, причина всё та же — эпидемия коронавируса, заражение которым уже было отмечено в Ватикане.Естественно, что сложившаяся ситуация с пандемией COVID-19 самым негативным образом влияет на мировую экономику, и усиливает вероятность нового экономического кризиса, сопоставимого с тем, что был в 2008-2009 годах. Президент США Дональд Трамп намерен выделить на борьбу с коронавирусом 50 млрд. долларов. Евросоюз пообещал выделить ещё больше средств для помощи всем своим членам. К сожалению, в данном вопросе деньги могут решить далеко не всё. Однако поддержка, безусловно, нужна, а нового финансово-экономического кризиса, конечно же, никто не хочет.Поскольку сегодняшний календарь не блещет обилием важных макроэкономических событий, сразу перейдём к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex. ЕженедельноКак и предполагалось, торги текущей пятидневки открылись ценовым разрывом вверх, который очень быстро был закрыт.Хотя, свеча прошлой недели самая, что ни на есть, медвежья. Цена закрытия ниже 89 ЕМА, середины тела предыдущей свечи, нижней границы облака индикатора Ишимоку, линии Киджун и 50 простой скользящей средней. Казалось бы, что после закрытия бычьего ГЭПа, евро/доллар продолжит нисходящую динамику, имевшую место быть неделей ранее. Однако, не тут-то было.Приходится признать, что в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией, на рынке, как и в жизни, царят хаос и неразбериха. То доллар США-защитный актив и пользуется спросом, то, наоборот, попадает под волну распродаж.Если по технике, то пара подошла к ложно пробитому сопротивлению 1.1238 и пытается вернуться выше этой отметки. Необходимо отметить, что кроме самого уровня, активное сопротивление оказывает 89 экспонента.Впрочем, даже прохождение 1.1238 и 89 ЕМА лёгкой жизни быкам по евро отнюдь не обещает. Выше находится сильный технический уровень 1.1355, верхняя граница облака Ишимоку, 200 ЕМА и максимумы прошлой недели на 1.1494. Игрокам на повышение есть к чему стремиться, и решение задач лёгким не будет.Что касается медвежьего сценария, то продавцам необходимо снова вывести цену вниз из облака индикатора Ишимоку, пройдя на снижении 50 МА и Киджун, после чего повторно тестировать на пробой поддержку на 1.1055. От того выдержит этот уровень давление или нет, по моему мнению, будет зависеть дальнейшее направление пары, по крайней мере, в недельном цикле. ЕжедневныйВесьма любопытная и показательная ситуация. Пара снизилась, залила ГЭП, после чего, найдя поддержку на верхней границе облака Ишимоку и 200 ЕМА, устремилась вверх.Впрочем, вблизи 1.1238 котировка встретила сильное сопротивление, и в моменте завершения обзора, отскочила к 1.1207. Если евробыкам удастся поднять курс не только выше 1.1238, но и линии Тенкан(1.1275), закрыв торги над ней, дальнейшее продвижение в северном направлении получит неплохие перспективы. В случае снижения и закрытия дневной сессии под 200 ЕМА(1.1115), наиболее вероятным станет медвежий сценарий.Полагаю, что сегодня лучше понаблюдать за происходящим и не открывать новых позиций, слишком неопределённая ситуация. Посмотрим, как завершатся сегодняшние торги, и завтра попробуем определить дальнейшее направление и точки входа.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Тот еще способ покончить жизнь самоубийством (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 16.03.2020)

Когда в начале марта Федеральная Резервная Система в экстренном порядке снизила ставку рефинансирования с 1,75% до 1,25%, это было направлено на то, чтобы не допустить обвала на финансовых рынках, который мог повлечь за собой катастрофические последствия для экономики. Дело в том, что в основном все торгуют на заемные средства, и в случае снижения биржевых индексов многие трейдеры вынуждены закрывать свои позиции, чтобы избежать принудительного их закрытия в силу переоценки, и тем самым провоцируют еще большее падение. Ну а самое страшное в этом то, что абсолютно все компании, чьи акции торгуются на фондовых рынках, имеют огромные долги, обеспечением по которым довольно часто является их капитализация. Следовательно, если стоимость их акции резко идет вниз, то банки вынуждены требовать досрочного погашения части кредитов, и речь идет о таких суммах, которые компании просто не в состоянии потянуть. Нет, в течение определенного времени они их легко закрывают, но одномоментно сделать это невозможно. В итоге в случае обвала фондовых рынков, на грани банкротства оказываются множество компаний, дающих миллионы рабочих мест. Так что последствия представить себе несложно. Так что Федеральная Резервная Система снижает процентные ставки, чтобы снизить стоимость заемного капитала и поддержать в первую очередь биржевых игроков, которые в силу удешевления средств становятся менее восприимчивы к растущим рискам и начинают активнее себя вести в плане покупки акций. Правда, сам факт того, что потребовалось провести экстренное заседание, уже внушает немало опасений и заставляет думать, что реальное положение дел гораздо хуже.Подтверждением этого стало то, что все увидели, попивая утренний кофе. Оказывается, Федеральная Резервная Система в выходные провела еще одно экстренное заседание и снизила ставку рефинансирования с 1,25% аж до 0,25%. А ведь заседание запланировано на 18 марта, то есть Федеральная Резервная Система не готова подождать всего три дня, для того чтобы принять данное решение. Следовательно, ситуация не просто критическая, а катастрофическая. И решение необходимо было принять именно в выходные, чтобы неделя началась уже в новых реалиях. А значит, предыдущего снижения оказалось не просто недостаточно, и ситуация столь критичная, что еще немного, и американские компании начнут сыпаться как карточный домик. И даже пятничный рост американских биржевых индексов, по всей видимости, является временным и случайным отскоком. При этом все продолжают списывать лишь на коронавирус, который является лишь спусковым механизмом. Паника из-за коронавируса лишь запустила процесс бегства от риска, тогда как сама проблема гораздо глубже. И даже если бы не было никакого коронавируса и устроенной из-за него истерики в средствах массовой информации, ничего бы не изменилось. Обвал все равно должен был случиться в силу структурных экономических проблем. Можно сказать, что вся эта истерика лишь высветила крайне низкую устойчивость американской, да и мировой экономики, а значит, тот рост, который демонстрируют Соединенные Штаты, во многом просто иллюзорен. После 2008 года за время крайне низких процентных ставок финансовый сектор столь сильно раздулся, что реальный сектор оказался зависим от настроений биржевых спекулянтов, и это сделало экономику еще более уязвимой к различным колебаниям на финансовых рынках. Ну а спекулянты крайне сильно впечатлительны, и любой информационный шум может ввергнуть их в состояние паники. Получается, что вся экономика оказалась в зависимости от крайне неустойчивого финансового мира, который регулярно сотрясают различные подъемы и падения. И по хорошему, эту зависимость нужно уменьшать, но для этого нужно повышать процентные ставки, что приведет к массовым банкротствам компаний, живущим только лишь за счет дешевых кредитов и постоянных вливаний средств. Насколько эти компании действительно эффективны, совершенно непонятно. Ну а их банкротство приведет к массовым увольнениям и росту армии безработных. Так что получается этакий замкнутый круг, и для того чтобы не допустить катастрофы, необходимо еще больше ставить экономику в зависимость от финансового сектора, тем самым усугубляя ситуацию. И учитывая, что серьезные спады на финансовых рынках происходят с завидной регулярностью, то получается, что мировая экономика отныне будет перманентно балансировать на грани рецессии. А монетарные же власти будут иметь все меньше и меньше возможностей для регулирования ситуации. Более того, действия Федеральной Резервной Системы за последние две недели на самом деле еще больше подрывают доверие к финансовой системе, так как в условиях экстренных и незапланированных действий, причем таких масштабов, заниматься даже среднесрочным планированием просто невозможно, а значит инвесторы будут склонны уходить в защитные активы в виде государственных долговых бумаг. Тогда как реальный сектор экономики будет испытывать все больший и больший недостаток в инвестициях. В подобных условиях ни о каком развитии и речи быть не может. Ну и конечно же, крупные развивающиеся страны с удвоенной силой будут заниматься выработкой параллельной финансовой системы, которая будет более надежной и прогнозируемой. Тем самым роль доллара будет лишь сокращаться. Так что, решая тактические задачи, Федеральная Резервная Система подрывает долгосрочные позиции и доллара, и американской экономики. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):При этом паника на финансовых рынках никуда не девается. Достаточно посмотреть на то, что происходило с основными валютами на прошлой неделе. И для этого есть все основания, так как положение дел в Европе явно не вызывает восторга. Только в Германии инфляция осталась неизменной, тогда как во Франции она снизилась с 1,5% до 1,4%. В Испании же инфляция снизилась с 1,1% до 0,7%. При этом в Германии есть все признаки того, что инфляция вновь пойдет вниз, так как оптовые цены, которые еще недавно росли на 0,3% в год, вдруг показали снижение на 0,9% все в том же годовом исчислении. Индекс оптовых цен (Германия):Более того, меры Федеральной Резервной Системы скорее лишь напугали рынки, именно по той причине, что снижение ставки рефинансирования приобрело беспорядочный характер. Азиатские биржевые индексы, которые первыми встретили очередное снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы, продолжают снижаться. Вниз идет и стоимость нефти, а значит массовое банкротство американских нефтедобывающих компаний становится лишь вопросом времени. Ведь американские сланцевые компании живут за счет кредитов, которые выдавались им под залог будущей добычи нефти, и если цена на нефть сильно упала, то эти компании не смогут выполнить взятые на себе перед кредиторами обязательства. Банки будут требовать досрочного погашения части кредитов. А при текущих ценах на нефть нефтяные компании, при всем желании, не смогут их выполнить. И учитывая тот неприятный момент, что акции многих этих компаний торгуются на биржах, то это может спровоцировать еще большее общее падение биржевых индексов. Ну а то, что действия Федеральной Резервной Системы не возымели должного эффекта, связано как раз с тем, что эти действия как раз подрывают доверие к существующей финансовой системе. При этом разговоры о том, что во всем виноват коронавирус, явно притянуты за уши, и связаны лишь с той шумихой, которую устроили средства массовой агитации и дезинформации. По данным университета Джона Хопкинса, на данный момент от коронавируса в мире умерло 6 513 человек. (Выражаю глубочайшие соболезнования семья усопших). Тогда как от вируса обычного гриппа ежегодно умирает не менее полумиллиона человек. То есть за два с половиной месяца коронавирус унес столько же жизней, сколько грипп дней за пять. Так что за панику и истерику благодарить стоит так называемых журналистов.Вместе с тем из Европы продолжают поступать негативные данные. Италия, которая и так считается самой пострадавшей в Старом Свете из-за коронавируса, отчиталась о замедлении инфляции с 0,5% до 0,3%. Тем не менее столь масштабное снижение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы сильно напугало инвесторов, и пока мы наблюдаем отскок по единой европейской валюте.Инфляция (Италия):Однако, судя по тому, что происходит на рынках, речь нужно вести о том, что рост единой европейской валюты носит временный характер. Скорее всего, пока участники рынка находятся под серьезным впечатлением, но в скором времени рост доллара возобновится, так как принципиально ситуация не меняется. Бегство капитала продолжается. Тем более что теперь вероятность того, что Европейский Центральный Банк может снизить ставку рефинансирования до отрицательных значений, существенно возрастает. Но на эмоциях, по крайней мере сегодня, единая европейская валюта может завершить день даже на отметке 1,1275.Фунт же не демонстрирует стремлений к росту. Это связано с тем, что участники рынка теперь закладывают в стоимость фунта предстоящее снижение ставки рефинансирования Банка Англии. Причем снижение может оказаться довольно сильным, и Банк Англии вряд ли сдержит свое обещание не снижать ставку рефинансирования ниже 0,1%. Так что пока фунт консолидируется в районе 1,2275. Среднесрочный же прогноз находится на отметке 1,2100.Рубль тоже лихорадит во многом из-за стоимости нефти, которая уже приближается к отметке в 30 долларов за баррель. Так что спекулянты продолжают контролировать рынок, и как ни печально, но действия Федеральной Резервной Системы лишь оттягивают момент возвращения на рынок крупных игроков, способных стабилизировать ситуацию. Кроме этого, подобные колебания курса рубля, скорее всего, вынудят Банк России повысить ключевую ставку. Именно по этой причине стоит ждать снижения курса доллара до 72,75 рубля. Но это в среднесрочной перспективе. Пока же мы будем находиться в диапазоне от 74,00 до 75,00 рубля за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации EURUSD - покупки до 1.12250 и 1.15 NG - покупки до 2$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика: ФРС, G7 и кризис

15 марта стало известно о решении ФРС США снизить основную процентную ставку на 1.00% до 0.25% – рекордное снижение. Также американский регулятор продолжает накачивать экономику ликвидностью...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Доллар в противостоянии коронавирусу: держаться на пределе возможностей

Начало новой недели приносит очередное напряженное ожидание на рынки. Инвесторы в смятении, а эксперты затрудняются с дальнейшими прогнозами. Беспрецедентные меры, принятые ФРС США, не слишком помогают в текущих вопросах, отмечают аналитики.В настоящее время финансовые рынки продолжают падение, несмотря на снижение ставки Федрезервом до нуля. Напомним, она была сокращена от нуля до 0,25% в воскресенье, 15 марта, в ходе второго экстренного заседания ФРС США. Подобного не происходило с 2008 года, когда регулятор экстренно снижал ставку между заседаниями, но и 12 лет назад до полного обнуления дело не доходило. В текущей ситуации эксперты опасаются увеличения рисков для американской экономики и дальнейших негативных последствий для мировой экономики.Американская валюта оказалась под ударом в конце минувшей недели, после заявления президента США Дональда Трампа о новых мерах борьбы с коронавирусом. Гринбек обрушился из-за очередного мощного сдвига цен на активы, произошедшего на фоне существенного снижения процентных ставок в США. Напомним, Белый дом на 30 дней запретил гражданам 26 европейских стран въезд в Соединенные Штаты.В результате принятых мер доллар обвалился на 1% по отношению к иене, на 0,6% – по отношению к евро и к швейцарскому франку, отмечают аналитики. Позитивную ноту в череду обрушений внес значительный рост индекса доллара. В конце прошлой недели он увеличился на 2,64%, до 98,48 пункта. По оценкам экспертов, по величине роста это лучшая неделя для гринбека, зафиксированная с октября 2015 года. Однако положительные моменты на этом заканчиваются. В настоящее время рынки обеспокоены уменьшением ставки по федеральным фондам до нуля и соответствующим проседанием котировок большинства ценных бумаг. После принятых мер австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 7,4% на азиатских рынках, а гонконгский Hang Seng – на 2,2%. Что касается фьючерсов на S&P 500, то они обрушились на 5%. Доходность 10-летних казначейских бондов США сократилась на 28 базисных пунктов (б.п.), до 0,6774%, обрушение EuroSTOXX 50 достигло 5,57%. При этом фьючерсы на DAX 30 упали на 4,22%, а фьючерсы на FTSE 100 – на 3,80%.По наблюдениям аналитиков, в данный момент многие мировые центробанки срочно понизили процентные ставки, обеспечив ряд банков и корпоративный сектор ликвидностью, однако эти меры оказались недостаточными. Правительствам большинства стран придется их усилить, увеличив налогово-бюджетное стимулирование, чтобы смягчить негативные последствия для экономики, уверены эксперты.Текущая ситуация оказывает эффект «качелей» для пары EUR/USD. Утром в понедельник, 16 марта, тандем робко поднялся до 1,1139, стремясь отыграть прежние потери.В дальнейшем паре EUR/USD это удалось, и она уверенно набрала высоту, достигнув отметки 1,1202. В данный момент тандем пробует забраться выше, отмечают аналитики. Новые вершины покоряются паре EUR/USD, которая курсирует в диапазоне 1,1214–1,1215, но не останавливается на достигнутом, а двигается дальше.В сложившейся ситуации повсеместного обвала рынков, вызванного распространением эпидемии коронавируса, доллару приходится нелегко. Гринбек находится на грани возможностей, изо всех сил противостоя тотальному обрушению. По мнению экспертов, запас прочности у доллара еще не исчерпан, однако он не бесконечен, поэтому дальнейшее снижение USD вполне возможно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 16 марта. Джером Пауэлл наконец-то выполнил требование Дональда Трампа

EUR/USD13 марта пара EUR/USD потеряла еще 65 базовых пунктов и выполнила вторую попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Так как попытка была неудачная, то появились новые основания предполагать завершение построения предполагаемой волны 2 или b в составе нового повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с текущих позиций с минимальными целями, расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи. В то же время не следует забывать, что рынки находятся сейчас в паническом состоянии, поэтому возможны построения более неоднозначных волновых структур, чем я предполагаю сейчас. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 13 марта был очень слабым. Впрочем, никакого особо сильного новостного фона рынкам и не потребовалось, чтобы продолжать торговать инструмент Евро/Доллар вниз. Ну а ключевое событие случилось не в пятницу, а в воскресение, когда ФРС во второй раз подряд, не дожидаясь запланированного заседания решила понизить ключевую ставку еще на 1,00%. Помимо этого, Джером Пауэлл объявил о возобновлении программы количественного смягчения на сумму около 700 миллиардов долларов. Таким образом, ФРС будет всеми силами теперь стимулировать экономику США, стараясь не допустить ее замедления или хотя бы минимизировать негативные последствия от эпидемии. Получится ли это сделать, покажет экономическая статистика за март. Пока что же я могу отметить, что спрос на американскую валюту по идее должен сейчас понизиться. Этого снижения должно хватить для того, чтобы завершить построение волны 2 и перейти к построению новой повышательной волны. Однако, учитывая текущее состояние рынков, этого может и не произойти. Также я бы хотел отметить выступление Джерома Пауэлла, риторика которого была чрезмерно «голубиной». Президент ФРС заявил, что эпидемия коронавируса будет иметь очень серьезные последствия для мировой экономики и экономики США. Таким образом, нужно ждать теперь официальной статистической информации, чтобы отслеживать реальное воздействие вируса на экономику. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящего участка. Исходя из текущей волновой разметки, волны 1 и 2 завершили свое построение. Таким образом, если бы не паническое состояние рынка, я бы рекомендовал начинать покупки евровалюты в расчете на построение волны 3 восходящего участка тренда с целями, находящимися около 15 фигуры и выше. Однако в текущих условиях считаю, что прежде всего рынки должны быть осторожными. GBP/USDПара GBP/USD 13 марта потеряла около 310 базовых пунктов. Таким образом, продолжалось построение предполагаемой волны E в составе нестандартной 5-волновой нисходящей структуры волн. Учитывая размер волны E, она уже может быть завершена или близится к своему завершению. Однако паническое состояние рынка легко может привести к тому, что волна E усложнится еще больше, как и весь понижательный набор волн, который и так приобрел весьма неоднозначный вид. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу отсутствовал. Тем не менее паника на рынках сохраняется. В последние два дня британец снизился на 500 пунктов, что ненормально для обычного состояния рынка. Таким образом, высочайшая амплитуда торгов продолжает отпугивать, а полная неопределенность в перспективах инструмента не добавляет желания торговать. Если по инструменту EUR/USD имеется хоть какая-то логика торгов, а волновая разметка выглядит более-менее стабильно и ясно, то по фунту все может измениться в любой момент. Продавать сейчас уже поздно, а покупать – опасно, так как непонятно, насколько длинной получится волна E. Новостной фон отсутствует для инструмента в понедельник. Экстренное снижение ставки ФРС должно было бы понизить спрос на доллар, но, как видим, пока не понизило. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает усложнять текущую волновую разметку. Таким образом, я сейчас по-прежнему не рекомендую торговать, так как ситуация на рынках очень нестабильная. После завершения построения волны E, по сигналу MACD «вверх», можно будет рассматривать возможности покупок инструмента, однако основная проблема сейчас и заключается в том, что очень сложно будет определить завершение и волны E, и всего понижательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 марта – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается.EUR/USDНа прошлой неделе пара исполнила результативное снижение, протестировав заключительные поддержки дневного и недельного крестов Ишимоку (1,1052), а также дневное облако. На неделях сформирована разворотная модель Проникающие линии, поэтому приоритет сейчас на медвежьей стороне. Возможно, что снижение возобновится лишь после торможения, некоторого откатного движения от встреченных поддержек и/или ретеста пройденных уровней. Притяжение сейчас оказывает скопление различных уровней старших таймов в районе 1,1137, а ближайшие сопротивления расположены на 1,1222 (недельный Фибо Киджун) и 1,1275 (дневной Тенкан). В случае пробоя поддержки 1,1052 и возобновления снижения понижательными ориентирами выступят исторические уровни и минимальные экстремумы, расположенные на 1,0980-90 – 1,0879 – 1,0778. На младших таймах пара находится в зоне коррекции. Игроки на повышение стремятся завладеть центральным Пивот-уровнем (1,1127). Надёжное закрепление выше будет способствовать усилению игроков на повышение, за поддержку которых уже выступили некоторые технические индикаторы. Наиболее важным ориентиром для коррекции сейчас служит недельная долгосрочная тенденция (1,1272). Данный уровень способен изменить сложившийся баланс сил. Промежуточное сопротивление можно отметить на 1,1200 (R1). В случае обновления минимума прошлой недели (1,1055) медведи скорей всего вновь активно продолжат снижение, поддержками внутри дня выступят классические Пивот-уровни 1,1034 – 1,0961 – 1,0868. GBP/USDПожалуй, можно сказать, что на прошлой неделе медведи превзошли все ожидания, их недельное Поглощение впечатляет. Если игроки на повышение не смогут ничего противопоставить в ближайшее время, то падение, скорее всего, возобновится с новой силой. Ориентиром сейчас вновь служит месячный минимальный экстремум 1,1958, далее интересы медведей будут направлены на исполнение новой недельной цели на пробой облака. Ближайшие сопротивления в сложившейся ситуации можно обозначить в районах 1,2441 (нижняя граница недельного облака) и 1,2670 – 1,2736 (скопление недельных уровней и месячный краткосрочный тренд). В настоящий момент предпочтения анализируемых технических элементов принадлежат игрокам на понижение. Понижательными ориентирами для нисходящего тренда внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней 1,2147 – 1,2022 – 1,1783. В случае закрепления выше центрального Пивот-уровня дня (1,2386) можно ожидать дальнейшее развитие восходящей коррекции, основным ориентиром которой на Н1 будет являться сопротивление недельной долгосрочной тенденции, сегодня данный уровень расположен в районе 1,2780, поэтому значение также могут иметь промежуточные сопротивления R1 (1,2511) и R2 (1,2750). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 марта. «Убийственное» решение ФРС и сброс спекулянтами Short-позиций(отчет COT) останавливают рост доллара

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! 13 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков. Фондовые рынки продолжают падать, позитивных новостей о борьбе с коронавирусом нет. Таким образом, падение котировок продолжалось в пятницу. На часовом графике был образован новый нисходящий трендовый коридор, который определяет текущее настроение трейдеров как «медвежье». Однако остается в действии и восходящая линия тренда, около которой пара евро-доллар торговалась и в пятницу, и сегодня. Таким образом, сейчас я склоняюсь в тому варианту, что пара выполнит закрытие над трендовым коридором, что послужит трейдерам сигналом к покупкам и сохранит более глобальное «бычье» настроение трейдеров. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила второе падение к уровню коррекции 61,8% - 1,1065 и второй отбой от этого уровня. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начался процесс роста, который может длиться достаточно долго. Трейдеры хоть и остаются в шоковом состоянии, однако определенные графические модели все же продолжают работать. Я бы сказал, что европейская валюта имеет сейчас высокие шансы на то, чтобы вернуться к максимумам года. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% рассматривается как сигнал к покупкам. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар выполнила падение к уровню коррекции 61,8% - 1,1052 (та же сетка Фибоначчи, что и на 4-часовом графике), таким образом, здесь картина идентична более младшему графику. Тот же отбой котировок пары и те же высокие шансы на длительный рост котировок. ФРС, кстати, понизив сегодня процентную ставку еще на 1%, очень сильно повышает вероятность падения американской валюты. И не только в краткосрочной перспективе. EUR/USD – Weekly.На недельном графике цель 1,1600(приблизительная) остается в силе. Таким образом, если сигналы к покупкам на младших графиках будут отрабатываться, то именно уровень 1,1600 и будет конечной и весьма реалистичной целью для трейдеров-быков. Конечно, рынки в целом остаются в шоковом состоянии, а действия центральных банков мира, которые в последние две недели регулярно снижают ставки, не добавляют стабильности и спокойствия. Таким образом, не исключено, что сюрпризы в движении пары будут. Обзор новостей: 13 марта трейдеры могли обратить внимание на индекс потребительских цен в Германии и индекс настроения потребителей в США. Однако оба отчета сейчас имеют настолько низкую значимость, что вряд ли кто-то из трейдеров даже помнит о том, что они вышли. На рынке сейчас котируются такие события, как действия ЦБ или глобальные изменения на фондовых и сырьевых рынках, а не инфляция в Германии... Календарь новостей для США и Евросоюза:16 марта важных экономических отчетов и событий не содержится в календаре Евросоюза и США. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT вышел! Ничего удивительного в нем не содержится. Учитывая, что этот отчет выходит с трехдневным опозданием, то я и так мог сделать вывод, что общее количество Long-позиций сократилось среди крупных игроков, а Short – увеличилось, учитывая сильное падение котировок европейской валюты на прошедшей неделе. Однако есть также и моменты, которые необходимо выделить. Во-первых, общее количество контрактов продолжает расти. То есть активность трейдеров не падает. Во-вторых, спекулянты избавляются от Short-позиций и их тут же подбирают хеджеры. Это говорит о том, что игроки рынка, которые специализируются на получении прибыли от валютных операций, не верят в дальнейшее падение евровалюты. По нашим наблюдениям, именно спекулянты движут рынком, а хеджеры в основном открывают противоположные позиции, чтобы застраховаться от возможных рисков. Таким образом, учитывая сильный сброс Short-позиций спекулянтами, я бы сказал, что высока вероятность роста евро в ближайшую неделю Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Для пары EUR/USD сейчас представляются хорошие шансы на то, чтобы начать новый up-тренд. Общая коррекция от предыдущего up-тренда составила 61,8%. Таким образом, рост сейчас весьма вероятен и несколько сигналов к покупкам уже имеется. Цели – 1,1365 и 1,1524. Таким образом, я бы сейчас рекомендовал покупки евровалюты. Закрытие на часовом графике над нисходящим коридоров значительно повысит вероятность дальнейшего роста.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Отчет COT сохраняет высокие шансы на дальнейшее падение фунта стерлингов. Но, возможно, после коррекции

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! К большому сожалению, сейчас всеми мировыми рынками движут исключительно новости о распространении коронавируса, а также новости, связанные с мерами, предпринимаемыми ЦБ и правительствами, чтобы остановить распространение эпидемии и смягчить ее последствия. Федеральная Резервная Система во второй раз не стала дожидаться планового заседания и в экстренном режиме вновь снизила ставку, на этот раз на 100 пунктов. Таким образом, теперь в Великобритании и США одинаковый размер базовой ставки – 0,25%. В это же время Борис Джонсон в Великобритании предлагает изолировать всех людей в возрасте выше 70 лет дома. На часовом графике котировки пары фунт-доллар выполнили падение к уровню Фибо 200,0% - 1,2251. Несмотря на важное решение ФРС этой ночью, трейдеры-быки не спешат пока покупать британский фунт. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,1959. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к тому же уровню коррекции 200,0% - 1,2255. Отбой котировок (неточный) от этого уровня Фибо сработал в пользу британца, однако пока рост котировок очень вялый и слабый. Таким образом, показания двух младших графиков совпадают и подразумевают дальнейший рост, если трейдерам-медведям не удастся закрыться под уровнем Фибо 200,0%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике графическая картина остается наиболее интересной и впечатляющей. Все предыдущие целевые уровни, которые я давал по сигналу об отбое от уровня коррекции 23,6% - 1,3146, отработаны. Обвал на данный момент прекратился около уровня коррекции 76,4% - 1,2327. Однако если котировки выполнят закрытие под этим уровнем, то вероятность нового падения с целью уровень Фибо 100,0% - 1,1959 возрастет многократно. Никаких новых графических построений сейчас нет. Обзор новостей:Важных новостей в пятницу из США и Великобритании не приходило. Обе страны продолжают бороться с инфекцией, закрывают границы, авиасообщение и принимают внутренние меры для прекращения распространения инфекции. Сегодня ночью ФРС приняла решение снизить процентную ставку еще на 100 пунктов. Однако как видим, трейдеры не особо впечатлены этим решением и спрос на доллар США сохраняется. Вирус COVID-19 продолжает распространяться, и пока не ясно, когда властям удастся победить недуг. Таким образом, все валютные, фондовые и сырьевые рынки остаются в состоянии шока и опасности. Сюрпризы и неожиданные движения возможны и весьма вероятны. Календарь новостей для США и Великобритании:16 марта важных экономических отчетов и событий не содержится в календаре Великобритании и США. Отчет COT(Commitments of traders):Новый отчет Commitments of traders показал, что темпы прироста Long и Short-позиций среди спекулянтов сократились. Зато увеличились они у хеджеров. Таким образом, общее количество контрактов на покупку и продажу среди крупных игроков опять практически не изменилось, лишь немного уменьшилось. В первую очередь за счет Long-позиций, что неудивительно, учитывая сильнейший обвал котировок британца. Учитывая тот факт, что спекулянты особенно рьяно сокращали именно Long-позиции, можно предположить, что «медвежье» настроение сохранится. Однако практически полное равенство в общем количестве Long и Short может вызвать откат котировок вверх, проще говоря, новый рост пары фунт-доллар. Ситуация сейчас запутанная, а графический анализ не дает четких сигналов к покупкам или продажам. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Я считаю, что в текущих условиях открытие любых сделок по-прежнему сопряжено с высокими рисками, так как рынок остается в состоянии шока. По моему мнению, для новых продаж британца нужно дождаться закрепления котировок под уровнем Фибо 200,0% - 1,2251 на часовом графике. Покупки выглядят более перспективно, но конкретных сигналов сейчас нет. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 16 марта

EUR/USDАнализ: Медвежья волна от 9 марта образовала на графике евро потенциально разворотную конструкцию. Пандемия коронавируса в Европе скорректировала ожидания дальнейшего укрепления курса европейской валюты. В конце прошлой недели цена начала формировать встречное движение, корректирующее нисходящий участок.Прогноз:Закрытие границ внутри ЕС не способствует ожиданиям роста курса евро. «Быков» на рынке становится все меньше. Сегодня ожидается флетовый настрой движения, с общим восходящим вектором. Вероятность прорыва до верхней расчетной зоны сопротивления перед окончательной сменой курса все еще сохраняется.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1350/1.1380- 1.1210/1.1240Поддержка:- 1.1120/1.1090Рекомендации:Покупки на рынке евро сегодня возможны, но только в рамках интрадея. Рекомендуется основное внимание уделить поиску сигналов продажи на конце предстоящего ценового подъема.AUD/USD Анализ: На протяжении последних двух лет курс австралийского доллара неуклонно снижается. Последний участок трендовой волны стартовал в начале текущего года. Промежуточная коррекция первой декады марта завершилась очередным рывком по направлению основного тренда. Цена приближается к очередному уровню поддержки.Прогноз:В ближайшие сутки можно ждать кратковременные коррекционный подъем котировок пары. Прорыв выше зоны сопротивления маловероятен. К концу дня либо завтра следует ждать разворот и возврат к нисходящему курсу.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6220/0.6250Поддержка:- 0.6140/0.6110Рекомендации:Условий для покупок австралийской валюты нет. Сделки в рост рискованны. Оптимальной тактикой будет воздержаться от торговли, с попыткой продать инструмент на конце предстоящего отката.GBP/JPY Анализ: Нисходящая волна кросса от 13 декабря прошлого года достигла верхней границы предварительной зоны завершения. Структура волны сформирована, нужные пропорции достигнуты. Сигналов разворота на графике пока не наблюдается.Прогноз:В ближайшее время на графике кросса ожидается движения цены преимущественно в боковой плоскости. Диапазон суточного хода ограничен ближайшими встречными зонами. Прорыв границ в какую-либо сторону маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 132.30/132.60Поддержка:- 131.20/130.80Рекомендации:Торговля на рынке кросса сегодня возможна только при внутридневном стиле. В первой половине дня будут актуальны покупки. В конце суток могут возникнуть условия для продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 марта, по валютной паре GBP/USD

На прошедшей неделе пара, отбившись от линии сопротивления нисходящего канала, двигалась вниз, прошла 9 фигур по фундаментальному анализу, пробила откатный уровень 76.4% - 1.2352. Вероятнее всего, на этой неделе цена может откатить вверх. Трендовый анализ.На этой неделе цена может откатить вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% - 1.2484 (синяя пунктирная линия), и в случае достижения этой линии – дальнейшая работа вверх с целью 1.2620 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Первая верхняя цель 1.2484 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия)Маловероятный нижний сценарий: от откатного уровня 14.6% - 1.2400 (синяя пунктирная линия) работа вниз с первой целью 1.2262 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 16.03.2020 и торговая рекомендация

Федеральная Резервная Система продолжает принимать срочные меры, чтобы минимизировать экономический ущерб от коронавируса, и, собравшись в выходные на очередное экстренное заседание, ставка рефинансирования вновь была снижена. На этот раз с 1,25% до 0,25%. Уже то, что ставку рефинансирования снижают такими темпами, да еще в ходе экстренных заседаний, сильно пугает, и, по всей видимости, именно по этой причине решение было принято на выходных. С тем чтобы минимизировать панику на рынках, которые и так находятся практически в состоянии свободного падение. По всей видимости, Федеральная Резервная Система расценивает пятничный рост биржевых индексов лишь как случайный отскок после стремительного обвала. Следовательно, Федеральная Резервная Система ожидает дальнейшего спада на финансовых рынках. Иными словами, своими действиями Федеральная Резервная Система стремится сделать заемный капитал практически бесплатным, чтобы не допустить катастрофического обвала фондовых рынков. Ведь акции компаний покупаются преимущественно на заемные средства. Ну а сами компании имеют огромные долги, обеспечением по которым выступает их капитализации, и в случае стремительного падения стоимости их акций банки вынуждены требовать досрочного погашения части кредитов. Денег на это у них нет, а значит многие находятся на грани банкротства. И предыдущее снижение ставки рефинансирования с 1,75% до 1,25% было направлено именно на это. Однако с тех пор биржевые индексы стали лететь вниз с еще большей силой, подгоняемые обвалом нефтяного рынка. Так что для спасения рынков и компаний Федеральная Резервная Система была вынуждена пойти на еще большее снижение процентных ставок. Но то, что все происходит столь стремительно и для этого приходится устраивать экстренные и внеплановые собрания, говорит о том, что американская экономика крайне уязвима и демонстрируемые результаты в плане экономического роста неустойчивы, а возможно, и иллюзорны.Тем не менее паники избежать, видимо, не удалось, так как азиатские биржевые индексы все равно продолжают снижаться. Так, Nikkei 225 снижается более чем на 2,0%, а Hang Seng более чем на 3,0%. Так что опасения Федеральной Резервной Системы относительно того, что пятничный рост американских биржевых индексов является лишь случайностью, явно находят подтверждение. Вместе с тем на валютном рынке пока не наблюдается какой-то паники или истерики, хотя за минувшую неделю мы наблюдали массовое бегство из единой европейской валюты в доллар, которое во многом и есть та самая паника. Учитывая то, что происходит в ходе азиатской сессии, вполне продолжится и во время европейской, и, несмотря на кардинальные меры Федеральной Резервной Системы по снижению процентных ставок, финансовый капитал продолжит бежать в Соединенные Штаты. Ведь своими действиями Федеральная Резервная Система не оставляет Европейскому Центральному Банку иного выхода, кроме как еще больше расширять стимулирующие меры. Так что снижение ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка до отрицательных значений становится еще более вероятным. Вместе с тем единая европейская валюта серьезно перепродана, так что масштабы дальнейшего ослабления будут не такими уж и внушительными. Другое дело, что рост доллара продолжится. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим нисходящий ход, где котировка находит точку опоры в районе уровня 1,1080, замедляя движение и образуя последовательный отскок. Фактически мы продолжаем фиксировать повышенную активность, а также давление внешнего фона, которое активизирует спекулянтов к действиям.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим выработку инерционного восходящего хода больше чем в половину. Данный сигнал в плане технического разбора говорит о том, что нисходящий тренд имеет весомые шансы на возобновление.Вероятно, нас ожидает временное колебание в пределах 1,1080/1,1180, где стоит следить за точками фиксации цены относительно заданных границы. Если мы рассматриваем теорию дальнейшего нисходящего развития, то в этом случае котировке необходимо уйти ниже чем 1,1055.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в сторону 1,1180. Более глубокий ход можно будет рассмотреть в случае фиксации цены выше чем 1,1180 и выходом на район 1,1205/1,1225.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1055, с перспективой хода к 1,1000.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые и дневные периоды по-прежнему сохраняет нисходящий интерес. В то время как минутные интервалы работают на локальном отскоке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. ФРС снижает процентную ставку до 0,25% и возвращается к программе QE на сумму

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы понизить процентные ставки до 0,25% и вернуться к кризисной программе выкупа активов QE на сумму 700 млрд долларов никак не напугало покупателей американского доллара, и после небольшого утреннего гэпа пара начала вновь медленно спускаться к поддержке 1.1063, которую медведи уже дважды протестировали за последнее время. Возврат к кризисной системе поддержки рынков указывает на серьезные проблемы в экономике, которые могут начаться после пандемии коронавируса. Сегодня задачей быков на первую половину дня остается защита уровня 1.1063, формирование ложного пробоя на котором будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью прорыва и закрепления выше середины канала 1.1158. Лишь оттуда можно ожидать восходящей коррекции к верхней границе 1.1237, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия спроса на евро в районе минимума 1.1063, длинные позиции лучше всего отложить до теста более крупных уровней 1.0992 и 1.0957. Однако рассчитывать на сильный отскок от этих диапазонов я бы не стал. Максимум, 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Судя по решению ФРС и отсутствия реакции на рынке, медвежий тренд сохранится в паре. Продавцам необходимо формировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1158, что будет сигналом на открытие коротких позиций. Более важной целью станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1063, что усилит давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимумов в области 1.0992 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая отсутствия важной фундаментальной статистики и встречу Еврогруппы, возврат быками себе сопротивления 1.1158 может привести к восходящей коррекции пары в район к максимуму 1.1237, откуда рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность дальнейшего нисходящего тренда в паре.Bollinger BandsВ случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1063, тогда как рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1194.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС снижает ставку до 0,25% и возвращается к QE на 700 млрд. Финансовый кризис уже начался? Видеопрогноз Форекс на 16 марта

Финансовый кризис уже начался? Федеральная резервная система снижает ключевую процентную ставку до 0,25% и возвращается к программы количественного смягчения QE на сумму 700 млрд долларов. Спрос на американский доллар как актив-убежище вновь вернется.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1158 приведет к росту евро в район 1.1237 и 1.1295Прорыв 1.1063 приведет к распродажам евро в район 1.0992 и 1.0957Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2353 приведет к росту фунта в район 1.2417 и 1.2514Прорыв 1.2270 приведет к распродажам фунта в район 1.2197 и 1.2150Фундаментальные данные:Саммит G7Встреча ЕврогруппыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня ночью ФРС неожиданно снизила ключевую процентную ставку до 0,25% Кто выйграет?

Итак, событие, которое планировалось на среду, реализовалось сегодня ночью. Уже пошла такая мода - менять ставки неожиданно. Но как бы то ни было, давайте посмотри реакцию рынков и посмотрим, как это событие можно использовать в своих спекулятивных целях.На самом деле всё очень просто. На последнем заседании ЕЦБ Кристин Лагард не понизила ставку по евро, что является позитивным моментом для этой валюты. Наибольший интерес, связанный с этим событием, вызывает пара EURUSD, "геп" по которой на снижении ставки составил 800п:Это событие (ослабление доллара, связанное с понижением ставки почти до нуля - 0,25) может вытолкнуть пару EURUSD в третью волну на Д1:Таким образом, отрывается потенциал на 4000п на проход в зону 1,15 и выше, Я рекомендую аккуратно работать на повышение, не забывая, что на этой неделе ожидается повышенная волатильность, связанная с огромным вливанием долларовой массы в рынок. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 марта, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена будет двигаться вверх с целью 1.1196 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижению возможно продолжение работы вверх с целью 1.1331 – линия сопротивления (красная жирная линия).Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Маловероятный нижний сценарий: от откатного уровня 61.8% - 1.1072 (красная пунктирная линия) движение вниз с нижней целью 1.0984 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС разрядила всю свою обойму (есть вероятность возобновления снижения пары EURUSD и GBPUSD)

В воскресенье собравшийся в экстренном порядке на внеочередное заседание Федрезерв принял вновь неожиданное для рынков решение, срезал ключевую процентную ставку до нулевой отметки и объявил о беспрецедентной программе количественного смягчения (QE) на 700 млрд долларов.Уже вечером 15 марта ФРС решила объявить об экстренных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Еще никогда американский регулятор в своей истории так не действовал. Итак, было принято решение о начале уже с сегодняшнего дня проведения выкупа государственных казначейских обязательств объемом 500 млрд долларов, ипотечных бумаг на 200 млрд долларов. Ключевая процентная ставка была понижена сразу до диапазона 0.0%-0.25%. При этом регулятор удлинил срок кредитов до 90 дней.Кроме этого, Федрезерв снизил резервные требования для тысяч банков до нулевой отметки. Помимо этого, регулятор заявил о глобальных скоординированных действиях совместно с центральными банками Канады, Великобритании, Японии, ЕЦБ и Швейцарии для повышения долларовой ликвидности во всем мире посредством существующих соглашений об обмене долларов. В американском регуляторе также сообщили, что в будущем будут крайне осторожно рассматривать вероятность повышения процентных ставок.На волне этих неожиданных ФРС фьючерсы на американские фондовые индексы рухнули в понедельник более чем на 4.0%. Доходности государственных облигаций Казначейства США обвалились. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис валится в моменте на 28.01%, до 0.687%. Причиной такого обвала, по нашему мнению, является рост убежденности рынка в том, что американские финансовые власти фактически расписались в том, что они видят всю серьезность происходящего, его зависимость последствий от влияния коронавируса на экономику страны. Дополнительным негативом для рынков стало падение китайского фондового рынка, где индексы рухнули более чем на 2.0% и 3.0%. Причиной такого падения стала публикация данных объема промышленного производства в «поднебесной», который упал до -13.5% в феврале против 6.9% годом ранее. Ожидалось снижение индикатора до 1.5%.На этой волне новых панических настроений цены на сырую нефть валятся, соответственно Brent на 4.67%, а WTI на 3.08%. На валютном рынке американский доллар получает поддержку ко всем основным валютам, за исключением японской. Это связано с тем, что существуют на рынке ожидания того, что вслед за ФРС ставки продолжат снижать и другие мировые ЦБ, что в конечном итоге будет нивелировать слабость американской валюты. К тому же следует учитывать такие важнейшие изменения, которые произошли в последнее время, – это рост спроса на доллар как валюту-убежище в катастрофические времена. Оцениваю всю нервозность финансовых рынков, мы полагаем, что на валютном рынке в целом общая картина на начавшейся неделе сохранится, а вот динамика цен на сырую нефть будет зависеть от возможности ОПЕК во главе с саудитами договориться с Россией. В отношении движения фондовых индексов заметим, что они будут подвержены крайне высокой волатильности, их поведение будет в полной мере зависеть от ситуации с коронавирусом и поступающих данных экономической статистики. Считаем, что как только наметится некоторая стабилизация в Америке, то рынки акций начнут получать заметную поддержку, так как не только капитал американских инвесторов, но и иностранных устремится туда.Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.1100. Полагаем, что ее необходимо продавать после пересечения этого уровня с локальной целью 1.1000. Пара GBPUSD остается под сильнейшим давлением в ожидании снижения процентных ставок Банком Англии. Полагаем возможным возобновление продажи пары с вероятным ее падением к 1.2185.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Центробанки снова идут в бой: Федрезерв и РБНЗ резко снизили ставки, Банк Японии ограничился «полумерами»

Итак, Федрезерв снова играет на опережение: не дожидаясь мартовского заседания, американский регулятор снова внепланово снизил ставку, на этот раз почти до нуля. Члены ФРС наконец-то «услышали» президента США Дональда Трампа и урезали ставку сразу на 100 пунктов, то есть до 0,25%. Одновременно со снижением ставки было объявлено о программе количественного смягчения в размере 700 миллиардов долларов, в рамках которой ФРС будет закупать корпоративные облигации, вливая в экономику дополнительные наличные средства. В Федрезерве отметили, что, ввиду проведения экстренного совещания в воскресенье, плановое заседание (которое должно было пройти 17-18 марта) не состоится.К слову, аналогичное решение приняли и в Резервном банке Новой Зеландии, опустив уровень процентной ставки до 0,25%. Банк Канады предпринял менее радикальный шаг, внепланово опустив свой уровень с 1,25% до 0,75%. А вот Банк Японии оставил ставку на текущем уровне. Но при этом Центробанк страны принял решение увеличить объём выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов до 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости до 180 миллиардов иен. Кроме того, японский регулятор запустил программу более дешёвого кредитования для тех компаний, которые пострадали от коронавируса. Реакция рынка на последние события носила противоречивый характер. Пара евро-доллар вначале просела до середины 10-й фигуры, но медведи всё же не смогли развить южное движение. Ситуацией воспользовались покупатели eur/usd, организовав ценовую коррекцию почти на 100 пунктов. Канадский доллар в пятницу и в начале азиатской сессии дорожал, отыграв у американской валюты более 200 пунктов. Но затем «луни» снова поддался общим настроениям – в итоге пара снова развернулась на север, торгуясь сейчас у границ 39-й фигуры. Наиболее пострадавшим инструментом «мажорной группы» стал новозеландский доллар. В паре с американской валютой «киви» снова побил исторические рекорды, рухнув до отметки 0,5990. Правда, к завершению азиатской сессии новозеландец смог частично отыграть свои позиции. Новозеландская валюта получила определённую поддержку со стороны главы ЦБ Адриана Орра, который заверил рынок в том, что не рассматривает вариант отрицательных ставок. По его словам, вместо данного шага будут задействованы монетарная и фискальная политики (низкие, но не отрицательные ставки + расширение программы покупки гособлигаций).А вот японская валюта подорожала на фоне «полумер», предпринятых Банком Японии. Очевидно, что регулятор стеснён в своих манёврах, поэтому сегодня лишь увеличил объём выкупа бумаг. Данный факт помог медведям пары usd/jpy опуститься со 107-й до 105-й фигуры. Но не спешите открывать короткие позиции – продавцы уже утратили свою хватку, остановившись на отметке 105,74. На данный момент американская валюта снова пытается проявить характер, поэтому заходить в покупки пока что рискованно.В целом индекс доллара демонстрирует нисходящую динамику, но снижение не носит импульсный характер. Сегодняшние комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла приостановили ралли американской валюты. Он отметил, что пандемия оказывает серьезное влияние как на Америку, так и на весь остальной мир. По его словам, в краткосрочной перспективе эпидемия COVID-19 окажет сильное и негативное влияние на национальную экономику. Прежде всего в США пострадает экспорт ввиду ослабления внешней экономики. При этом Пауэлл попытался добавить «ложку мёда», отметив, что американский банковский сектор остаётся сильными, обладая большим капиталом и ликвидностью. Но всё же общая тональность его риторики носила негативный характер. Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь у покупателей появился шанс на временный коррекционный рост. Всё-таки решение Федрезерва носит экстраординарный характер – нисходящая динамика индекса доллара говорит о том, что подобный сценарий не был учтён в ценах. Но если американскую валюту и дальше будут использовать в качестве защитного актива, коррекция eur/usd будет краткосрочной. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 162 тысячи случаев заражения коронавирусом. Больше всего – в Китае и Италии. На третьем месте Иран, на четвертом – Южная Корея, на пятом – Испания. В десятку стран с наибольшим количеством инфицированных входят Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия. В Испании правительство страны ввело двухнедельное чрезвычайное положение, ограничив передвижение людей, а также закрыв рестораны и другие заведения. Аналогичные меры предприняты в Италии. Ранее чрезвычайное положение ввели Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария и Эстония. Остальные страны ЕС ввели суровые ограничительные меры.Иными словами, панические настроения и дальше будут властвовать на валютном рынке. Другой вопрос заключается в том, кто будет «выгодоприобретателем» данной ситуации. Это станет понятно уже под занавес сегодняшнего торгового дня. Если доллар снова окажется наиболее привлекательным «островком безопасности», то ультрамягкая монетарная политика ФРС не помешает медведям eur/usd снова протестировать середину 10-й фигуры, с дальнейшей целью на отметке 1,0990 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эпоха господства доллара близка к завершению. EUR и GBP имеют шансы на коррекционный рост

ФРС США предпринимает беспрецедентные меры, направленные на предотвращение кризиса ликвидности и поддержку деловой активности. Причиной резкого спада называется пандемия короновируса – именно так охарактеризовал ситуацию министр финансов США Стивен Мнучин, заявив в воскресенье, что последствия пандемии коронавируса привели к "замедлению" американской экономики, но никакой полномасштабной рецессии не ожидается.Реальная причина действий ФРС может заключаться совсем в ином. По сообщению Бюджетного комитета Конгресса США, дефицит федерального бюджета за первые 5 месяцев 2020 финансового года составил 625 млрд долл., на 80 млрд больше, чем год назад, тенденция к росту дефицита очевидна и способов развернуть её вспять нет. Налоговая реформа Трампа результата не дала – наполняемость бюджета не увеличилась, несмотря на значительное снижение долговой нагрузки для корпораций. Высвободившиеся средства корпорации предпочитали использовать для разгона фондового рынка, повышая капитализацию и добавляя себе баллов для обоснования роста премиального фонда перед акционерами. В то же время динамика притока иностранного капитала в США, по судя по ежемесячным отчетам Казначейства, деградирует на глазах. Вложения в ГКО в устойчивом минусе, бум на фондовом рынке привел лишь к замедлению оттока средств, и суммарный итог не сравнить не только с временами до кризиса 2008 г, но и с уровнем 10-летней давности. Финансировать дефицит бюджета некому, нужно изыскивать внутренние резервы. ФРС выкупает около половины всего эмитируемого правительством долга, обязательства которого растут не по дням, а по часам. Только за ближайшие 3 месяца необходимо погасить 2.323 трлн, взять эти деньги негде, кроме как через выпуск новых долгов, а выкупать их будет ФРС. Именно этим и объясняется сначала внеплановое снижение ставки ФРС на 0.5%, а затем наращивание объемов РЕПО до 175 млрд. Результата эти экстраординарные меры не дали, и за 2 последних дня прошедшей недели ФРС выпустила на рынок более 1.5 трлн долл. «временной» ликвидности, что по сути является беспрецедентно сжатым QE4. Короновирус является идеальным прикрытием для операции по спасению долгового рынка США, временные меры станут постоянными, поскольку вернуть эмитированные деньги из экономики будет невозможно. Отчет CFTC показал, что сверхволатильность на финансовых рынках привела к падению спроса на доллар, совокупная длинная позиция по доллару США упала почти на 14.5 млрд долл., и на текущий момент совокупная длинная позиция по доллару самая низкая с 2028 г. Это означает, что спрос на доллар, наблюдаемый в пятницу, скорее всего, не будет затяжным. EURUSDСовокупная позиция по евро все еще с перевесом в короткую сторону, но динамика очень сильно меняется в пользу евро, недельное изменение на 10 млрд, и это много. Расчетный справедливый уровень выше 1.1450, а потому откат по EURUSD на юг может дать возможность купить евро в более удобных уровней после завершения коррекционного снижения. В то же время Германия объявила о твердых обязательствах увеличить расходы и предоставить неограниченную ликвидность пострадавшим предприятиям, Министр финансов Германии Шольц заявил, что в случае ухудшения ситуации страна рассмотрит возможность полноценного бюджетного стимулирования.Евро пытается оттолкнуться от зоны поддержки 1.1050/90, и есть основания ожидать, что поддержка устоит. Цель – середина отклонения расчётной цены от спотовой, которая находится примерно на уровне 1.1270. GBPUSDФунт в рамках коррекции ушел заметно глубже евро, поскольку в операциях по выходу из сделок керри-трейд он находится по другую сторону баррикад. Отчет САЕС показал незначительное снижение совокупной позиции, в условиях падающей нефти фунт будет находиться под давлением и дальше. Тем не менее сильный отрыв от расчетной цены дает шанс на коррекционный рост. Цель – зона сопротивления 1.2550/70, ожидать более сильного роста оснований пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 16 марта

Прогноз на 16 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1259, 1.1207, 1.1166, 1.114, 1.1065, 1.0988, 1.0942 и 1.0851. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.1114 – 1.1065, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.0988, в коридоре 1.0988 – 1.0942 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0851, по достижении этого значения ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1166 – 1.1207, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1259, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 1.1166 Take profit: 1.1205Buy: 1.1208 Take profit: 1.1257Sell: 1.1065 Take profit: 1.0990Sell: 1.0986 Take profit: 1.0943По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2664, 1.2543, 1.2448, 1.2227, 1.2174 и 1.2051. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2227 – 1.2174, в данном случае потенциальная цель – 1.2051, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2448 – 1.2543, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2664, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 9 марта Торговые рекомендации:Buy: 1.2448 Take profit: 1.2540Buy: 1.2544 Take profit: 1.2664Sell: 1.2174 Take profit: 1.2051Sell: Take profit: По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9686, 0.9641, 0.9570, 0.9518, 0.9444, 0.9411 и 0.9355. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 0.9518 – 0.9570, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.9641. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9686, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9444 – 0.9411, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9355, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – начальные условия для верха от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.9520 Take profit: 0.9568Buy: 0.9572 Take profit: 0.9640Sell: 0.9444 Take profit: 0.9412Sell: 0.9408 Take profit: 0.9360По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.11, 110.31, 108.96, 108.00, 106.60, 105.97 и 105.02. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 108.00, в данном случае цель – 108.96, возле этого уровня консолидация. Пробой 108.96 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 110.31. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 111.11, по достижении этого значения ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходяще движение, возможно в коридоре 106.60 – 105.97, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.02, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 108.00 Take profit: 108.92Buy: 108.98 Take profit: 110.30Sell: 106.60 Take profit: 106.00Sell: 105.95 Take profit: 105.08По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4092, 1.4011, 1.3970, 1.3905, 1.3848, 1.3752, 1.3699, 1.3634 и 1.3519. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 марта. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.3848 – 1.3905, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3970, в коридоре 1.3970 – 1.4011 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4092, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3752 – 1.3699, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3634, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 марта. Торговые рекомендации:Buy: 1.3848 Take profit: 1.3905Buy: 1.3907 Take profit: 1.3970Sell: 1.3752 Take profit: 1.3700Sell: 1.3696 Take profit: 1.3636По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6390, 0.6326, 0.6229, 0.6098, 0.5997 и 0.5919. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6098, в данном случае цель – 0.5997. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.5919, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.6229, в данном случае цель – 0.6326, потенциальным значением для верха пока считаем уровень 0.6390, данное значение является ключевой поддержкой. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 мартаТорговые рекомендации:Buy: 0.6230 Take profit: 0.6325Buy: 0.6327 Take profit: 0.6390Sell: 0.6096 Take profit: 0.6000Sell: 0.5995 Take profit: 0.5920По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.12, 122.21, 120.93, 119.85, 118.42, 117.92, 117.11 и 116.27. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 12 марта. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 119.85, в данном случае цель – 120.93, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 120.95 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 122.21. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 12312, по достижении этого значения ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.42 – 117.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 117.11, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой приведет к движению до первой потенциальной цели – 116.27, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальных начальных условий для восходящего цикла от 12 мартаТорговые рекомендации:Buy: 119.85 Take profit: 120.90Buy: 120.95 Take profit: 122.20Sell: 177.88 Take profit: 117.20Sell: 117.08 Take profit: 116.28По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 135.42, 134.33, 133.14, 132.35, 130.92, 129.95, 128.71 и 127.87. Здесь, мы следим за формированием локальной нисходящей структуры от 13 марта. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 130.92, в данном случае цель – 129.95, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 129.95 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 128.71. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 127.87, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 132.35 – 133.14, пробой последнего значения приведет к развитию восходящей структуры, здесь цель – 134.33. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 135.42, по достижении этого значения ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – формирование локальной структуры от 13 мартаТорговые рекомендации:Buy: 132.35 Take profit: 133.10Buy: 133.20 Take profit: 134.30Sell: 130.92 Take profit: 130.00Sell: 129.90 Take profit: 128.70Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс