Прогноз по EUR/USD на 17 марта 2020 года

EUR/USD В понедельник евро откорректировал на 70 пунктов от предшествующего 5-дневного сильного падения. Технической поддержкой выступила линия Крузенштерна на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин данную 40%-ю коррекцию обозначил очень коротким отрезком, что указывает на намерение тенденции вскоре возобновить снижение. Целью данной тенденции выступает вложенная линия ценового канала на отметке 1.0978.На четырёхчасовом графике цена без смены тенденции на повышающуюся ещё имеет запас хода порядка 130 пунктов, до линии Крузенштерна в районе 1.1300. Цена может развернуться в целевом диапазоне 1.1240-1.1300, нижняя граница которого образована вершинами 16 марта и 31 декабря.Выход сигнальной линии осциллятора Марлин в зону положительных значений в данном случае может оказаться ложным. Либо разворот цены вниз состоится ещё раньше, до вхождения цены в указанный диапазон.Сегодня выйдут экономические показатели еврозоны и США. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март ожидается падением с 10,4 до -23,1 пункта, розничные продажи в США за февраль могут показать прирост на 0,2%, промышленное производство за этот же месяц ожидается ростом на 0,4%. Если данные выйдут близкими к прогнозам, это может убедить инвесторов в правильности их действий с покупками долларов. По последним данным в США 3791 человек заразившихся коронавирусом и 65 погибших, а только в одной Испании 7884 заразившихся и 292 погибших (в Германии 5813 и 13 соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 марта 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар практически отработал уровень реакции Фибоначчи 161,8% от ветки движения 31 декабря-28 февраля, что мы видим по графику дневного масштаба. Осциллятор Марлин немного развернулся вверх и это может означать последующую коррекцию цены от значимого технического уровня. Ближайшей целью коррекции выступает район пересечения линии ценового канала с уровнем Фибоначчи 138,2% на цене 0.6222. Преодоление уровня откроет вторую цель по уровню Фибоначчи 123,6% на цене 0.6295. Уход цены под 0.6065 откроет «медвежью» цель 0.5850 – район пересечения линии ценового канала и уровня Фибоначчи 200,0%.На графике четырёхчасового масштаба визуально цена как бы придавливается к уровню 0.6065 с одновременным разворотом вверх осциллятора Марлин (он образовал мини-конвергенцию), это признак резкого коррекционного подъёма цены. Возможно, дело ограничится отработкой диапазона 0.6222/95. Более сильных условий для коррекции со стороны внешних рынков нет: железная руда снижается на 0,38%, серебро дешевеет на 0,55%, медь на 0,17%. Закрепление цены под 0.6065 открывает дорогу «австралийцу» к линии ценового канала 0.5850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 марта 2020 года

USD/JPYВ понедельник, вслед за падением американского фондового рынка на 11,98% (!) пара USD/JPY снизилась на 205 пунктов. Технический разворот произошёл от вложенной линии ценового канала. Сегодня утром цена протестировала снизу низлежащую линию ценового канала и при поддержке осциллятора Марлин, который снижается в зоне отрицательной тенденции, направляется глубже вниз.На четырёхчасовом графике цена развивается выше индикаторных линий баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин находится близко к границе с территорией «медведей», но ещё не проник на неё. Ближайшей поддержкой выступает линия Крузенштерна на отметке 104.70. Преодоление поддержки открывает цель 102.88 на вложенной линии ценового канала (daily). В случае закрепления цены над максимумом сегодняшней азиатской сессии (выше 107.30), что автоматически означает и выход цены над линию ценового канала на дневном графике, может запустить ещё один виток роста до линии Крузенштерна на дневном масштабе – 109.05. Вероятность такого сценария 17-20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 марта. 1500 заразившихся в Британии. Трейдеры готовятся к обвалу макроэкономических показателей США

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -122.0091Британский фунт стерлингов не обратил никакого внимания в понедельник, 16 марта, на довольно громкое событие – снижение ключевых ставок ФРС. Валютная пара GBP/USD просто преспокойно продолжила нисходящее движение, как ни в чем не бывало. На данный момент котировки опустились к уровню Мюррея «0/8» - 1,2207. Определенные надежды на отскок от этого уровня есть. Техническая коррекция назревает уже несколько дней подряд, однако учитывая панику, царящую сейчас на всех рынках, обоснованных фундаментально или макроэкономически движений сейчас нет. Таким образом, наиболее действенными являются сейчас именно технические факторы. Следовательно, до разворота наиболее быстрого индикатора Хайкен Аши наверх ожидать коррекционное движение не рекомендуется. Во вторник, 17 марта, мы не ожидаем никаких изменений на валютном рынке. Если вчера, когда были веские причины на то, чтобы пара ушла в восходящую коррекцию, ничего не произошло, то сегодня шансов на движение вверх еще меньше. Логики в движении валютного рынка сейчас нет. Две недели назад росли евро и фунт. Да так росли, что большинство трейдеров ставили крест на валюте США. Сейчас же и евро, и фунт снижаются. При чем, если европейская валюта еще старается балансировать на грани пропасти, то фунт падает в бездну безостановочно. Ответить на вопрос, почему именно падает британская валюта, нельзя. Вроде бы Британия не является лидером по числу зараженных. Банк Англии, как и другие ЦБ, понизил ключевую ставку, чтобы оказать поддержку экономике. Похоже, что трейдеры, распродавая фунт, вспомнили сразу все те факторы, которые мы неоднократно перечисляли, называя их «крайне негативными» для фунта стерлингов. Этих факторов было достаточно много, они касались Brexit, последствий Brexit для экономики Великобритании, переговоров Лондон-Брюссель по торговому соглашению и так далее. И сейчас трейдеры, похоже, отрабатывают все эти факторы разом, логично считая, что лучше всего избавляться от той валюты, от которой даже в случае победы над «коронавирусом» ждать чего-то позитивного не приходится. И сказать сейчас, насколько сильно упадет фунт, также нельзя. Конечно, можно было бы рассчитывать на определенное замедление темпов падения пары фунт/доллар. Например, если бы рынки начали успокаиваться. Однако почему рынки должны сейчас начинать приходить в норму? Фондовые рынки в понедельник вновь рухнули вниз, нефть возобновила снижение, Китай своей макроэкономической статистикой показал всему миру, какое именно сокращение ждет практически каждую страну «благодаря»эпидемии. По итогам февраля промпроизводство в Китае снизилось на 13,5% г/г, а розничные продажи упали на 20,5%. Это просто гигантский спад.Сегодня в Великобритании будут опубликованы данные по уровню безработицы, средней заработной плате и заявкам на пособия по безработице. В обычное время, эти три отчета однозначно вызвали бы реакцию у участников рынка. Однако сейчас, во времена всеобщей паники, мы считаем, что реакции на них не последует никакой. Согласно прогнозам экспертов, безработица в январе останется без изменений – 3,8%, количество заявок на пособие по безработице составит 21,4 тысячи, а средняя заработная плата вырастет на 3%. Однако следует учитывать, что все эти данные касаются января, то есть того времени, когда эпидемия «коронавируса» еще не добралась до Евросоюза. Таким образом, реальных ухудшений экономических показателей стоит ожидать по итогам февраля или даже марта.В это же время Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал всех жителей страны избегать социальных контактов, не посещать клубы, театры, пабы и любые места скопления людей без крайней необходимости. Борис Джонсон в своем обращении к нации призвал вести работу из дома и отменить любые поездки. По словам премьер-министра, эти меры помогут снизить нагрузку на Национальную систему здравоохранения, которая может испытывать серьезные трудности с аппаратурой, количеством коек в больницах, если эпидемия продолжит распространяться. В Великобритании по данным на 16 марта количество инфицированных составляет 1551.Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 268 пунктов и продолжает расти. Предпоследние два торговых дня были для фунта стерлингов абсолютно рекордными – было пройдено по 350 пунктов за каждый сутки. При чем в одну сторону. Во вторник, 17 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,1996 - 1,2532. Стремится пара, вероятно, будет опять к нижней границе, так как индикатор Хайкен Аши по-прежнему направлен вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,2085S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2329R2 – 1,2451R3 – 1,2573Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальными остаются продажи фунта стерлингов с целями 1,2207 и 1,2085, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам британской валюты рекомендуется с целью 1,2817, не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, чего в ближайшее время не ожидается по понятным причинам(цена находится слишком далеко от мувинга). Мы напоминаем, что в текущих условиях открытие любых позиций сопряжено с повышенными рисками. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Доллар США лишился для себя главного фактора поддержки в противостоянии с евровалютой.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -58.2580Валютная пара в понедельник, 16 марта, успешно скорректировалась к скользящей средней линии. Отскок от мувинга может спровоцировать возобновление нисходящего тренда, однако и ниже уровня Мюррея «3/8» паре закрепиться не удалось. На валютном рынке сохраняется паника, хотя вчерашний день был явно поспокойнее предыдущих. Однако это не означает, что ситуация начинает стабилизироваться. Американские фондовые рынки продолжают падать вниз, «черное золото» - дешеветь, а на валютном рынке сохраняется хаос. Как мы уже говорили, особой реакции на решение ФРС понизить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов не последовало. Трейдеры просто проигнорировали эту информацию, лишь формально откорректировав пару евро/доллар. Однако все мы понимаем, что коррекция была бы практически в любом случае, а 100 пунктов роста в текущих условиях – это практические «слабое движение». Таким образом, можно даже сказать, что внеплановое заседание ФРС осталось без внимания трейдеров. К сожалению, именно «коронавирус» является сейчас темой номер 1 в мире. На выходных мы зафиксировали 160-165 тысяч заболевших по всему миру. В понедельник, 16 марта, цифра составляет уже 175 тысяч. Таким образом, «коронавирус» продолжает распространяться, ввергая в панику все новых и новых участников рынка. Однако, несмотря на совершенно неоптимистичные заявления Бориса Джонсона и данные секретных документов министерства здравоохранения Великобритании, мы верим, что победить эпидемию удастся. Таким образом, рано или поздно все вернется на круги своя, вопрос лишь в том, когда это случится... По последним данным количество зараженных в Италии выросло до 25 тысяч, в Испании – почти до 10 тысяч, в Германии – до 7 тысяч, во Франции – до 5,5 тысяч. Таким образом, наиболее крупные экономики Евросоюза сейчас будут испытываться серьезные трудности. Про Италию мы писали уже несколько раз. Страна, по сути, изолирована от внешнего мира. Однако страдает не только Италия, а в принципе любая страна, где зафиксировано хотя бы несколько десятков случаев «коронавируса». В текущих условиях, макроэкономическая статистика остается совершенно неважным фактором. Тем не менее, полностью игнорировать ее не стоит. Рано или поздно все наладится, и тогда-то и нужно будет вновь анализировать экономические показатели Евросоюза и США. Также мы ждем первых показателей за март, которые должны показать, насколько сильно влияет эпидемия на экономики стран ЕС и США? На сегодняшний день в ЕС запланированы публикации оценки текущих экономических условий в Германии(прогнозируется падение с -15,7 до -30), индекса настроений в деловой среде в Германии(прогнозируется падение с 8,7 до -26,4) и европейского индекса экономических настроений с неожиданным прогнозом 35,4 в марте при февральском значении 10,4. Эти показатели от института ZEW отражают настроение инвесторов. Они не являются важными и значимыми. А вот показатель розничных продаж в феврале в США является более важным отчетом. По прогнозам экспертов, в феврале будет зафиксирован прирост 0,2% м/м. Розничная контрольная группа должна показать прирост 0,4%, а розничные продажи без учета автомобилей – 0,2%.Помимо розничных продаж будет опубликован и, с нашей точки зрения, наиболее важный отчет. Так как любой кризис в первую очередь бьет по промышленному производству, то именно этот показатель и вызывает наибольший интерес. Тем более, что в последние полтора года в Штатах он неуклонно сокращался. Сейчас же, когда начался полномасштабный кризис, темпы роста производства могут рухнуть вниз. Однако, случится это, скорее всего, по итогам уже марта. В феврале же ожидается прирост 0,4% в месячном выражении и спад на 0,3% в годовом. К сожалению, это публикации, скорее всего, будут чистой формальностью и никакой реакции рынка на них не последует. Мы же хотели бы обратить внимание трейдеров на один очень важный факт. В течение последних 2 лет мы неоднократно говорили о том, что экономика США выглядит гораздо сильнее европейской. Монетарная политика ФРС – гораздо сильнее ЕЦБ. Соответственно, именно в Штаты лились все это время инвесторские деньги, именно доллар США покупался на валютных биржах в больших объемах для проведения сделок на территории Америки. Сейчас же ФРС снизила ставки почти до нуля и таким образом сравнялась(почти) с Европейским ЦБ. Небольшой разрыв, безусловно, остается, однако теперь он незначительный. Таким образом, и американские компании, и американская валюта не являются такими уже привлекательными для инвестирования. Соответственно, долгосрочный долларовый тренд может быть завершен. Конечно, нужно делать скидку на эпидемию. Потому что неизвестно, когда она закончится и чем она закончится. Таким образом, расклад сил между евро и долларом, между ЕС и США может еще меняться неоднократно. Но на данный момент ситуация такова. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных значениях и продолжает расти. На данный момент среднее значение за 5 дней составляет 179 пунктов. Рынки остаются в возбужденном состоянии и могут двинуться в любую сторону с новой силой практически в любой момент. Таким образом, во вторник мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0991 и 1,1349. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,0986S3 – 1,0864Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1353R3 – 1,1475Торговые рекомендации:Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,0991 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз, что укажет на завершение коррекции. Покупать пару можно будет не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с первой целью 1,1349. Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: катастрофичные цифры из Китая, падение Уолл-стрит и доллар под знаком вопроса

Панические настроения продолжают доминировать на рынках. Нефть снова «ныряла» под 30-долларовую отметку, а Уолл-стрит сегодня вновь приостанавливал торги: индекс Dow Jones почти сразу после открытия просел на 9,7% (самое большое дневное падение с 1987 года), S&P500 – на 8,1%, NASDAQ – на 6,1%. За последние шесть дней это уже третий случай приостановки торгов.Рынок достаточно остро реагирует на последние события, связанные с распространением коронавируса. Негативные последствия эпидемии постепенно отражаются в ключевых макроэкономических отчётах. Например, сегодня стало известно, что промышленное производство в Китае рухнуло на 13,5%. Это исторический антирекорд: с января 1990 года, то есть с момента начала наблюдений, данный показатель не опускался и даже не приближался к обозначенной отметке. Для сравнения: ещё совсем недавно, в декабре прошлого года индикатор вырос на 6,9%, достигнув 8-месячного максимума. Примечательно, что в феврале эксперты ожидали слабый, но всё-таки рост (на полтора процента), поэтому сегодняшний результат буквально ошеломил участников рынка. Кроме того, разочаровали и остальные индикаторы. Инвестиции в основной капитал упали почти на 25% (в годовом выражении), а розничные продажи сократились сразу на 20,5% при прогнозе роста до 0,8%. Снижение потребительской активности носит очевидный характер – китайцы в феврале избегали (в ряде случаев – принудительно) площадок с большим скоплением людей, поэтому перестали посещать торговые центры, рестораны и кинотеатры. Эпидемия спровоцировала и безработицу, уровень которой вырос в Китае с декабрьской отметки в 5,2% до февральского значения 6,2%. По словам экспертов, на восстановление китайской экономики уйдут месяцы, тогда как распространение COVID-19 по всему миру может спровоцировать глобальную рецессию, которая в свою очередь приведет к снижению спроса на китайские товары.Тревогу бьют и авиаперевозчики. Авиационный центр CAPA, который базируется в австралийском Сиднее, опубликовал вчера отчёт, согласно которому пандемия коронавируса приведет к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире. По их подсчётам, это случится уже до конца мая, если они не получат поддержку со стороны своего государства. По информации профильных экспертов, многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают проблемы с выплатой долгов. Денежные резервы авиакомпаний стремительно «худеют» из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.Такой фундаментальный фон поддерживает «градус накала» на валютном рынке. Количество заболевших и погибших растёт по всему миру, тогда как учёные обещают выработать вакцину против COVID-19 не раньше 2021 года. Многие государства мира вводят строгие ограничительные меры, в некоторых из них уже введён режим чрезвычайной ситуации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила о том, что Брюссель на 30 дней введет запрет на въезд в Евросоюз без уважительной причины. «Железный занавес» опустила и Америка – там количество заражённых достигло почти четырех тысяч. Центробанки ведущих стран мира держат руку на пульсе происходящих событий: в воскресенье Федрезерв снизил процентную ставку на сто базисных пунктов, приняв попутно решение о возобновлении программы количественного смягчения. Вслед за ФРС аналогичное решение принял и Резервный банк Новой Зеландии. В конце прошлой недели внепланово снизил ставку на 50 пунктов Банк Канады, тогда как Банк Японии заявил лишь о наращивании стимулирующих мер. Стоит отметить, что несмотря на продолжающийся рост антирисковых настроений, доллар застыл на месте. Например, пара eur/usd сегодня демонстрирует повышенную волатильность – если лоу дня был зафиксирован на отметке 1,1085, то дневной хай покупатели обозначили на уровне 1,1237. После того как Федрезерв снизил ставку сразу на 100 пунктов, трейдеры не могут выкристаллизовать своё отношение к американской валюте. На протяжении предыдущей недели гринбек использовался рынком в качестве защитного актива, за счёт чего он сметал всё на своём пути, обновляя многонедельные, многомесячные, а в некоторых случаях (как в случае с nzd/usd) и многолетние максимумы. Но сегодня в «фаворе» рынка снова оказалась иена, которая выглядит наиболее привлекательно на фоне принятых «полумер» со стороны японского регулятора. Именно поэтому пара usd/jpy сегодня снизилась более чем на 200 пунктов, продолжая демонстрировать медвежье настроение.Тем временем пара eur/usd застыла посередине внутридневного диапазона, словно ожидая очередного информационного толчка в ту или иную сторону. В ближайшее время будет реализован один из двух возможных сценариев – либо доллар вернёт себе статус защитного инструмента, либо он снова окажется под мощным давлением, когда панические настроения будут интерпретированы уже не в его пользу, а наоборот. При реализации первого варианта, медведи eur/usd снова протестируют уровень поддержки 1,1050. В ином случае нас ожидает масштабная ценовая коррекция, которая может привести покупателей пары к отметке 1,1275 (линия Tenkan-sen на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 16.03.2020. ФРС не смог поддержать рынки

Резкое решение ФРС в воскресенье вне очередного заседания понизить ставку сразу на 1% - и влить 700 млрд долл. ликвидности в финансовый рынок - всё это не переубедило инвесторов. Фьючерсы показывают падение S&P500 примерно -4% на открытии.Нефть уходит ниже 30 долл - ценовая война России и ОПЕК не прекращена.Рубль снова падает - до 75 руб. за доллар, до 84 руб. за евро.EURUSD: Евро под давлением негатива по коронавирусу.Пока прирост новых больных в Европе и США будет идти темпом +10% в сутки и более - ничего не будет волновать рынок, кроме коронавируса. GS - прогнозирует падение ВВП США во втором квартале -5%.JPM - прогнозирует дефолты некоторых стран.EURUSD: Продаем от 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (16 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим существенный восстановительный процесс, где на высоких скоростях котировка локально достигла отметки 1,1055, а теперь о деталях. Минувшая неделя была поистине волшебная, вначале мы подвергаем риску среднесрочный нисходящий тренд, задевая район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1480. После чего рыночный интерес меняется, и мы уже находимся на нисходящем импульсе, где за четыре торговых дня котировка пролетает 398 пунктов. Стоит напомнить, что величина инерционного хода [20.02.20-09.03.20] составляет 717 пунктов, то есть имеющееся восстановление отыгрывает 55,5%, а эту уже сигнал от продавцов, которые вправе могут вернуться в рынок.Относительно теории нисходящего развития мы вновь фиксируем обсуждения, где речь идет о том, что восходящий инерционный ход, спровоцированный внешним фоном, уже не является стабильным и есть шанс возврата. Трейдеры ссылаются на развитие нисходящей теории по паре GBPUSD, где уже отыграно больше 79% среднесрочной восходящей тенденции, а до исторических минимумов осталось считанное количество пунктов. Если схожая динамика и корреляция повторится, то шанс на возобновление нисходящего хода имеется.В плане волатильности мы по-прежнему фиксируем ускорение, где динамика пятницы превысила среднесуточный показатель на 147%. Столь высокие показатели удерживаются на рынке уже больше трех недель, и, вероятно, на этом активность не закончится, так как внешний фон продолжает сгущаться.Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 67 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что колебание в пределах уровня 1,1180 завершилось волной нисходящих позиций, где котировке удалось спуститься вплоть до отметки 1,1055, повторяя тем самым снижение от 12 марта.Как обсуждалась в предыдущем обзоре от четверга, трейдеры работали по ситуации, так как на носу было заседание ЕЦБ. Не исключаю, что не малому количеству внутредневных трейдеров удалось впоследствии зайти в короткие позиции.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим попытку восстановления котировки относительно более раннего инерционного хода.Новостной фон пятницы не имел в себе весомых статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, но рынок был и без этого заряжен внешним фоном.В плане общего информационного фона мы имеем ужасные рекорды со стороны коронавируса, где согласно текущим данным зарегистрировано более 170 тыс. заболеваний в мире. На этом фоне рынки трещат, а регуляторы панически производят необходимые для экономики действия. Так вот, Федеральная резервная система [ФРС] в очередной раз провела внеплановое заседание в ходе которого было принято решение снизить ставку рефинансирования до 0,25%, с 1,25%. Напомню, что это уже второе экстренное заседание за две недели, где ФРС снизило ставку на 1,50%. В данной ситуации со ставками, безусловно, рад президент США Дональд Трамп, который добился цели и ФРС под давлением общественности и внешнего шума пошел на поводу.Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, да они и не нужны, когда с самого утра мы имеем столь сильные данные из ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим высокую активность, где на фоне снижения ставки ФРС котировка локально ушла в восходящий ход, но после чего сконцентрировалась в районе уровня 1,1180. Фактически мы видим своего рода сдержанность покупателей, которые даже при столь существенной новости не сумели в корне изменить ситуацию, а текущее удержание на районе 1,1180 тому подтверждение. Шанс возобновления нисходящего хода все же имеется, но для начала котировке нужно немного устаканиться, возможно, во временном флете.В плане эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный настрой идет наравне с внешним фоном, тем самым активность рынка бьет рекорды.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что первый всплеск активности пришелся на старт новой недели, где на фоне новости по ставки сразу произошел восходящий всплеск более чем 70 пунктов. После чего котировка вновь вернула в сторону уровня 1,1080, и уже при старте европейской сессии возобновился восходящий ход, подбрасывая котировку выше уровня 1,1180.В свою очередь, спекулянты сейчас на волне скачков, так как уже была возможность заработать как на повышение, так и на понижение. Четвертый скачек ждут вновь на понижение, с возвратом к уровню 1,1080, но, вероятно, это уже не сегодня.Вероятно предполагать, столь высокая активность перегрела рынок, где не исключается зависание в пределах уровня 1,1180, с амплитудой примерно 70-80 пунктов. Возобновление нисходящего хода рассматривают в случае фиксации цены ниже чем 1,1135, с перспективой спуска в сторону ровня 1,1080-1,1060. Более значительный спуск ждут уже после фиксации цены ниже чем 1,1055.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1205 с перспективой хода к 1,1230.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1135 с перспективой хода к 1,1080-1,1060.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на минутных и часовых отрезках сигнализируют о продаже за счет высокой активности и фокусировки цены ниже уровня 1,1180. Дневной период находится на переходящей фазе, между восходящим и нейтральным интересом.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 151 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 125%. Вероятно предположить, что активность уже высока и дальнейшее развитие будет происходить в имеющихся рамках. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Секретный отчет: 80% британского населения может заразиться «коронавирусом».

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 165п – 233п – 172п – 358п – 351п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 256п(высокая).Началась новая торговая неделя и для фунта стерлингов. С того же внепланового заседания ФРС, с того же снижения ставки на 100 базисных пунктов, но, в отличие от евровалюты, британский фунт никак не отреагировал на это событие. Приблизительно аналогичный вопрос мы задавали и в статье по EUR/USD: можно ли представить себе в обычное время, чтобы ФРС разом снизила ставку на 1% и при этом доллар США преспокойно продолжил дорожать? Мы по-прежнему считаем, что то, что сейчас происходит на рынках можно назвать только «паникой». Следовательно, сейчас совершенно неважны все макроэкономические данные. Трейдеры торгуют сейчас исключительно на основании своих собственных соображений. Спрогнозировать движение пары, таким образом, невозможно в данных условиях. Тем временем, Британское Правительство продолжает «ободрять» свое население. Напомним, что ранее премьер-министр страны Борис Джонсон выступил с речью, в которой заявил, что многие семьи потеряют своих родственников из-за заболевания «коронавирусом». Сложно сказать, насколько правильным был такой шаг Джонсона. Успокоить население собственной страны он не смог, а вот дополнительную панику разжечь у него, похоже, получилось. Сегодня же в СМИ попал отчет Национальной службы здравоохранения Великобритании, в котором говорится, что около 80% британцев заразятся вирусом COVID-2019, а сама эпидемия продлиться до весны 2021 года. Порядка 8 миллионам британцев понадобится госпитализация в связи с заболеванием. Правда, главный медик считает, что это цифры - для наихудшего сценария. Возможно, в реальности все будет немного лучше. Однако чего точно не стоит ожидать, так как это исчезновения вируса с наступлением теплой поры года. Напомним, что ранее Дональд Трамп обещал, что «вирус не переживет весну и лето». Министерством здравоохранения ожидается, что со временем вирус перестанет быть столь опасным для человека, так как будет выработан иммунитет. Однако в любом случае, речь идет минимум о годичной эпидемии. Что будет с мировой, британской и американской экономиками за это время даже представить себе сложно... Также в документе указывается, что медицинских сил не хватает для того, чтобы проверить всех людей на заболевание. Не говоря уже о том, что для всех инфицировавшихся и требующих госпитализации элементарно не хватит коек в больницах. По состоянию на 16 марта более 170 тысяч человек по всему миру заболели новым вирусом в 150 странах мира. Около 77 тысяч полностью выздоровели. Рекомендации для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сильнейшее движение вниз. Те трейдеры, кто остается в sell-позициях, могут удерживать их с целями 1,2017 и 1,1956. Разворот индикатора MACD вверх при параллельном повышении цены может указать на начало коррекции. Открывать новые короткие позиции, с нашей точки зрения, сейчас опасно. Рекомендации для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью первый уровень сопротивления 1,2895. Однако в ближайшее время такого развития событий не ожидается. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 марта. Снижение ставки ФРС «почти до нуля» американской экономике как «мертвому припарка». Рынки не ответили

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 156п – 184п – 110п – 279п – 166п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 179п (высокая).Ну что же, понедельник, 16 марта, начался с коррекционного роста для пары EUR/USD. На первый торговый день недели не было запланировано ни одного важного макроэкономического отчета, но мы уже не раз говорили, что в данное время макроэкономическая статистика не имеет особого значения для рынка. Ночью произошло то, чего не ждали участники рынка ни сейчас, ни в течение всего 2020 года. ФРС второй раз подряд на экстренном заседании, не объявленном заранее, понизил ставку рефинансирования, на этот раз на целых 100 базисных пунктов, доведя ее, таким образом, до значения 0,25%. Европейская валюта ответила подорожанием на 100 пунктов... Вы можете себе представить, уважаемые трейдеры, чтобы в обычное время такое резонансное решение сопровождалось всего лишь 100-пунктовой реакцией рынка? Сейчас же, когда пара легко проходит в день 150-200 пунктов, 100 пунктов роста после доведения до минимумов ключевой ставки ФРС – это ничто. Более того ФедРезерв анонсировал возобновление программы количественного смягчения на сумму 700 миллиардов долларов. Таким образом, теперь монетарную политику ФРС также можно считать «ультрамягкой», а Джером Пауэлл в конце концов все-таки удовлетворил требования президента Дональда Трампа. Заседание, намеченное ранее на 17-18 марта, отменяется. На пресс-конференции после заседания Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет использовать низкие процентные ставки в борьбе против вируса COVID-2019. «Мы не считаем, что отрицательные процентные ставки могут быть адекватным политическим ответом здесь, в США», - заявил Пауэлл. «Экономический рост во 2 квартале, вероятно, будет слабым. Очень трудно сказать, какими будут последствия и как долго они продлятся. Это будет зависеть от того, насколько быстро распространяется вирус», - подытожил глава ФРС. Сразу следует отметить, что фондовые рынки не ответили на подобное решение ФРС резким ростом. Ключевые американские фондовые индексы остаются в нисходящем тренде и, по мнению многих экспертов, продолжат снижение. Также продолжает падать и доходность 10-летних государственных облигаций, продолжают снижаться цены на нефть. Таким образом, промежуточные итоги смягчения монетарной политики ФРС можно выразить фразой «что мертвому припарка». Возможно, сегодня или завтра ситуация немного улучшится. Но если нет, то ФедРезерву останется только отправлять ставки в отрицательную область, как ранее уже сделал ЕЦБ. Но даже такой метод вряд ли оживит экономику США. Также многие эксперты отмечают, что ФРС таким действием загнала себя в угол. По сути, действенных методов влияния на экономическую ситуацию у регулятора попросту не осталось. Конечно, можно до бесконечности снижать ставку и скупать все ценные бумаги, наводняя рынки свеженапечатанными долларами, но следует помнить, что причины сокращения экономики сейчас лежат в медицинской плоскости, а не в финансовой. Таким образом, вывод крайне простой: если «коронавирус» продолжит распространяться по планете, то ставки можно снижать до бесконечности, особого позитивного эффекта не будет. Также многие эксперты отмечают тот факт, что если такие серьезные действия ФРС, по сути, оказались бесполезными, то что тогда вообще может поддержать экономику в данное время? Ответ опять-таки напрашивается нелицеприятный. «Ничто». Ситуация, сложившаяся сейчас на мировых рынках, беспрецедентная. Закрытие границ, паника среди населения, легкость распространения «коронавируса». Такого давно не было в мире. Однако самое страшное, по мнению многих экспертов, лишь впереди. Ведь сам по себе вирус для экономики не страшен, если есть лекарства, если он обладает низкой смертностью. Основной страх заключается в том, что люди болеют, компании закрываются на карантин, население самоизолируется дома, и экономика останавливается. Более того, если такая картина будет наблюдаться в течение долгого времени, то многие компании будут объявлены банкротом. В наше время когда вся экономика держится на заемных средствах, когда любая компания или фирма находится «по уши» в кредитах, в любой момент все может рухнуть как карточный домик. Именно рынки акций, которые показывают капитализацию той или иной компании, зачастую выступают гарантией возврата кредитов. Если рынки акций начинают падать (как сейчас), капитализация всех компаний начинает снижаться. Банки могут требовать возврат заемных средств, но речь идет, во-первых, о крупных суммах, во-вторых, о единоразовых платежах. По сути, мы вполне можем сейчас столкнуться с кризисом 2008 года. К сожалению, любой кризис начинается именно с паники. А паникой управлять невозможно. Если инвесторы, трейдеры извлекают деньги из какого-либо актива, ничего с этим поделать нельзя. Если игроки на фондовом рынке распродают акции, ничего с этим поделать нельзя. С технической точки зрения по паре EUR/USD началась коррекция. Таким образом, до тех пор пока пара располагается ниже критической линии, сохраняются неплохие шансы на возобновление нисходящего тренда. Если же быкам удастся преодолеть линию Киджун-сен, то пара может приступить к формированию нового восходящего тренда. Рекомендации для коротких позиций:Продавать евровалюту мы рекомендуем с целью первый уровень поддержки 1,0942 в случае отскока цены от линии Киджун-сен или разворота индикатора MACD вниз. Фундаментальный фон поддерживает сейчас дальнейшее укрепление европейской валюты. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целями 1,1285 и 1,1383 можно будет открывать в случае закрепления пары в области выше критической линии. Однако в любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций. Рынки остаются в состоянии паники и шока. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 марта. Фунт остается в боковом канале, торгуясь у минимумов месяца. Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения в паре практически ничего не изменилось. Лишь немного были исправлены ближайшие уровни сопротивлений. Давление на фунт сохраняется и дальше, а несколько неудачных попыток быков вернуться в рынок лишний раз подтверждают медвежьи настроения. На текущий момент покупатели могут рассчитывать лишь на закрепление выше уровня 1.2398, что приведет лишь к небольшому восходящему тренду в район сопротивления 1.2514, где рекомендую фиксировать прибыль, хотя и более дальней целью быков теперь выступает максимум 1.2605. Не менее важной задачей станет и защита нижней границы бокового канала 1.2270, к которой постепенно двигаются продавцы. Открывать от нее длинные позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя, так как торговать против тренда не совсем верное решение. При прорыве этой области можно рассчитывать лишь на отскоки от минимумов 1.2197, 1.2150 и 1.2112, и то, не более чем на 30-40 пунктов. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут стараться сохранить в паре тренд, а формирование ложного пробоя в районе 1.2353, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, стало очередным сигналом на открытие коротких позиций. Ближайшей целью медведей является минимум 1.2270. Пробой этого диапазона легко столкнет GBP/USD к новым областям 1.2197 и 1.2150, а более дальней целью продавцов выступит поддержка 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. Если сегодня что-то пойдет не по плану медведей, лишь тест сопротивления 1.2398 будет новым сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать сразу на отскок можно от максимумов 1.2514 и 1.2605, где проходят и средние скользящие. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего тренда.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2270 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.2398.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 марта. Быки дают отпор, но медведи контролируют рынок. Под прицелом продавцов уровень

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.1158, которое сейчас выступает в роли поддержки, и на уровень 1.1237, где рекомендовал закрывать длинные позиции. На текущий момент, после того как покупатели вернули себе область 1.1158, задачей на вторую половину является формирование ложного пробоя на этом уровне, что сохранит восходящий потенциал и приведет к повторному тесту максимума 1.1237. Однако лишь прорыв этого диапазона откроет для быков максимумы в районе 1.1295 и 1.1344, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая слабые данные по индексу потребительских цен Италии и сохранение напряженности на фондовых рынках, при возврате EUR/USD под уровень 1.1158 во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться только от нижней границы бокового канала 1.1063, при условии формирования ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0992. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели проявить себя на уровне сопротивления 1.1237, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции в своем утреннем обзоре. Сейчас целью медведей является возврат пары под поддержку 1.1063. Лишь при таком сценарии можно ожидать усиления давления на EUR/USD и теста нижней границы бокового канала 1.1063, что вернет рынку медвежий импульс. Прорыв 1.1063 откроет прямую дорогу к минимумам 1.0992 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после встречи G7 спрос на европейскую валюту вернется, к коротким позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое от сопротивления 1.1237 либо открывать короткие позиции сразу на отскок от максимумов 1.1295 и 1.1344. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1220 усилит спрос на евро, тогда как в случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1063, откуда можно открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Рекордное снижение процентных ставок ФРС.

  Еще до открытия рынков Федрезерв сообщил о снижении основной процентной ставки сразу на 1% до 0.25%. Также отмечу расширение программы количественного смягчения на $700 миллиардов....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Анализ и прогноз по GBP/USD на 16 марта 2020 года

Фунт - это ещё тот деятель!Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Ситуация с распространением эпидемии коронавируса заставляет Центральные Банки ведущих экономических держав предпринимать необходимые и экстренные меры для защиты экономики своих государств.Так, в воскресенье неожиданно и вновь в экстренном порядке Федеральная Резервная Система (ФРС) снизила основную процентную ставку до 0%-0.25% и заявила об увеличении своего баланса на $700 млрд.Практически нет сомнений, что и остальные ведущие мировые Центробанки последуют примеру Федрезерва. Чего ожидать от основных валютных пар в создавшейся ситуации, абсолютно непонятно.Можно лишь предположить, что аппетит к риску будет фактически отсутствовать, а наибольшим спросом будут пользоваться японская иена, швейцарский франк и всё тот же американский доллар. Как видим, ситуация неординарная и снижение ставки воспринимается как мера для поддержки или спасения экономики, поэтому эти меры не приводят к сильному и стабильному падению валют, в частности американского доллара.При таком развитии событий остаётся уповать на технический анализ, который с наибольшей долей вероятности обозначит дальнейшее направление котировки.ЕженедельноНа прошлой неделе пара не просто снизилась, она обвалилась! В ходе падения были пробиты 89 экспоненциальная скользящая средняя, линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, после чего пара вошла в облако Ишимоку и вышла из него, закрыв торги 9-13 марта под его нижней границей.Явный медвежий сценарий, изменить который не помогло даже неожиданное воскресное решение ФРС вновь понизить ставку рефинансирования. В случае продолжения обвала британской валюты пара фунт/доллар отправится к поддержке на 1.2194, с тем чтобы протестировать её на пробой. При успешном выполнении этой миссии медведи по фунту опустят котировку к знаковому психологическому и техническому уровню 1.2000, пробой которого окончательно укажет на медвежьи перспективы стерлинга.Впрочем, фунт - это ещё тот деятель! Малейший позитив и смена рыночных настроений способны привести к резкому и сильному росту «британца». Такое на моей памяти бывало, причём неоднократно.Пока же на момент написания пара занимается переписью предыдущих минимумов на 1.2261. Курс уже опускался ниже и побывал на 1.2258, однако в момент написания происходит отскок и gbp/usd торгуется вблизи 1.2300. Сложная ситуация, когда после сильного падения практически не было коррекции, а продавать на минимальных значениях дело опасное и рискованное.Посмотрим, какова картина на более младших таймфреймах.ЕжедневныйСудя по картине на дневном графике, отметка 1.2300 - это тот уровень, за который пара старается зацепиться. Если сегодняшние торги по gbp/usd завершатся выше 1.2300, а свеча будет сформирована в виде разворотной, можно ожидать корректировку курса к 1.2430 и 1.2500. Возвращение и закрепление выше важного технического и психологического уровня 1.2500 откроет дорогу к более высоким целям коррекции, среди которых стоит выделить 1.2580, 1.2620 и 1.2700.О продолжении медвежьего сценария просигнализирует закрытие дневным торгов ниже предыдущих минимумов 1.2261. Впрочем, торги проходят так волатильно и непредсказуемо, что любая новость и (или) комментарий относительно коронавируса могут существенно изменить ситуацию на рынке. Исходя из такой вероятности, надо быть готовыми ко всему и рассматривать оба сценария. Хотя понятно, что в текущей ситуации фунт стерлингов находится под очень сильным давлением и шансы на дальнейшее снижение GBP/USD велики. Тем не менее продавать вблизи минимальных значений не рекомендую. В случае сильного отскока или корректировки курса можно попасть под значительную просадку. И это как минимум.Если вернуться в монетарной политике ведущих мировых Центробанков, то мало сомнений, что в самое ближайшее время Банк Англии последует примеру ФРС и ещё раз снизит основную ставку, тем более что такие намёки уже были.По торговым идеям. Естественно, основной остаются продажи, которые лучше открывать после коррекционных откатов к уровням 1.2480 и 1.2515.В случае более существенной корректировки курса, к открытию коротких позиций можно присмотреться после подъёма цены в район 1.2580-1.2620.Покупки слишком рискованные, к тому же для открытия длинных позиций пока нет соответствующих сигналов.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена нарвалась на неприятности

Не мытьем, так катанием. Если «медведей» по USD/JPY не способны остановить ни агрессивная монетарная экспансия ФРС, ни слухи об ослаблении денежно-кредитной политики Банка Японии на мартовском заседании, ни угроза рецессии экономики Страны восходящего солнца во втором квартале, нужно использовать валютные интервенции. По итогам недели к 6 марта японские инвесторы отметились рекордными покупками иностранных облигаций в £4,24 трлн ($41 млрд), существенно превзойдя предыдущий максимум в £2,5 трлн, имевший место в июле 2016. Речь идет о 10-м превышении среднего недельного показателя за 2019. И хотя имена покупателей не разглашаются, на рынке ходят слухи об участии в акции $1,6 трлн Государственного пенсионного фонда Японии. Крупнейшего в мире.Динамика покупок японскими инвесторами зарубежных облигацийФормально в жизнь мог быть воплощен принцип «покупай то, что дешево, продавай то, что дорого». Падение USD/JPY до минимальной отметки с осени 2016 явно не устраивало ни BoJ, ни правительство. Центробанк и так не может справиться с инфляцией, а тут еще и ревальвация иены ставит ему палки в колеса. Синдзо Абэ кровь из носа необходимо поддерживать отечественных экспортеров. О том что у официального Токио оказалось рыльце в пушку, можно судить по комментариям Министра финансов Таро Асо. Накануне мартовского заседания Банка Японии он заявил, что инвесторам не следует беспокоиться по поводу чрезмерно высокого курса иены. Доллар по £105 – это вполне нормально. Денежная единица Страны восходящего солнца по праву претендует на роль самой интересной валюты недели к 20 марта на Forex. Во-первых, рыночные потрясения еще не закончены, во-вторых, встреча BoJ рискует оказаться весьма любопытной. По мнению 90% из 41 эксперта Bloomberg, стоит ожидать от Центробанка ослабления денежно-кредитной политики. В первую очередь речь идет об увеличении покупок ориентированных на рынок акций ETF с текущих £6 трлн ($58 млрд) до куда более серьезной цифры. Не исключены также покупки других активов и программы дешевого кредитования для пострадавших от коронавируса компаний. Динамика покупок активов ведущими центробанками мира На мой взгляд, Харухико Куроде и его коллегам не под силу остановить падение TOPIX и Nikkei 225. Эти индексы реагируют на поведение американских аналогов, и если ФРС при помощи неожиданной и агрессивной монетарной экспансии не удалось поставить «медведей» по акциям на место, то вряд ли это получится у BoJ, потенциал которого ограничен. С другой стороны, если совместными усилиями Федрезерв и Белый дом стабилизируют S&P 500, у «быков» по USD/JPY появится прекрасная возможность продолжить ралли. Технически на недельном графике анализируемой пары имел место ложный пробой нижней границы диапазона долгосрочной консолидации 105-114. Неспособность «медведей» реализовать паттерн «Всплеск и полка» на базе 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Для продолжения восходящего движения покупатели должны взять под контроль уровни 108,5 и 109,6. USD/JPY, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС прописала рынку лечение, пара EUR/USD определяется с направлением

Сокращение ФРС процентной ставки на 1%, до 0,25%, на внеочередном заседании в минувшее воскресенье должно было наставить финансовые рынки на путь истинный, однако американские фондовые индексы, как и доходность казначейских бумаг США, отреагировали падением на действия регулятора.Федрезерв пошел на беспрецедентные меры. Он уменьшил затраты по займам на гораздо большую величину, чем ожидал от него срочный рынок, объявил о покупках трежерис на сумму $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд, сократил объем отчислений в фонд обязательных резервов до нуля в течение 90 дней, а также запустил валютные свопы с пятью центробанками. Сейчас остается только догадываться, что именно послужило поводом для такого агрессивного и неожиданного смягчения кредитно-денежной политики ФРС: то ли резкое ухудшение финансовых условий, то ли пессимистичные прогнозы по американскому ВВП, то ли критика Джерома Пауэлла и его коллег со стороны главы Белого Дома Дональда Трампа. Буквально за сутки до принятия FOMC исторического решения президент США заявил, что американская администрация вынуждена делать за центробанк его работу, что он вправе заменить его председателя и что ФРС просто обязана довести процентные ставки до уровней, имеющих место в других странах. После того как Федрезерв огорошил инвесторов масштабным монетарным стимулом, хозяин Овального кабинета сообщил, что был удивлен и что ему «нравится удивляться». Реакция рынков на решение регулятора показывает, что оно связано с опасениями за судьбу экономики США. Остановка работы предприятий на недели и месяцы может привести к массовым банкротствам и безработице в стране. Рецессия близка как никогда, специалисты Goldman Sachs прогнозируют, что в первом квартале американский ВВП не сможет вырасти, а во втором сократится сразу на 5%. Аналитики JP Morgan ожидают снижения показателя на 2% в январе–марте и на 3% в апреле–июне. Падение индекса S&P 500 и доходности казначейских облигаций США стало результатом не только агрессивного смягчения ФРС, но и усиления слухов по поводу того, что от центробанка в сложившейся ситуации мало что зависит, и спасти экономику может только масштабный фискальный стимул в размере $400–500 млрд. «ФРС выбросила сразу все козыри. Если центральный банк уже исчерпал свои возможности, значит, надеяться больше не на кого. Рынок охвачен ужасом, инвесторы боятся, что у Федрезерва в запасе больше ничего не осталось», – сказали стратеги Principal Global Investors. Эксперты Morgan Stanley рекомендуют продавать доллар США против евро с таргетом на $1,16 и широким стоп-приказом на $1,08 из-за высокой волатильности на Форекс. В CIBC считают, что резкое снижение процентной ставки ФРС в сочетании с расширением баланса регулятора приблизительно на 16% – плохая новость для гринбека. Специалисты Toronto Dominion Bank отмечают, что агрессивная монетарная экспансия Федрезерва и валютные свопы снижают стоимость затрат на приобретение долларовой ликвидности, что выступает поводом для покупок EUR/USD. Очевидно, что рынок потрясен, и пока он переваривает информацию, инвесторам имеет смысл посидеть на обочине. Лишь выход основной валютной пары за пределы диапазона консолидации 1,1050–1,1220 даст трейдерам подсказку о ее среднесрочных перспективах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (16 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим исполнение теории нисходящего развития, имея при этом сверхвысокую волатильность, а теперь о деталях. Минувшая неделя была одна из самых активных в расчете 11 месяцев, где котировка вначале выработала коррекционный ход, после чего пробила диапазон [1,2770//1,2885//1,3000] и перешла на новый этап. Фактически подобного развития в плане технического анализа мы ждали, предупреждая читателей о потере жесткости границ [1,2770//1,2885//1,3000], где под давлением внешнего фона произошло восстановление.Относительно теории нисходящего развития мы видим, что смена тактовой составляющей не прошла попусту, котировке все же удалось удержать продавцов и перейти на новый этап развития. Так вот, восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции достигло планки 79%, а это значит, ступени #1 [1,3000]; #2 [1,2770]; #3/1 [1,2620]; #3/2 [1,2500]; #3/3 [1,2350] считаются пробитыми, а их прочность при последующем колебании уже будет ниже, что даст возможность продавцам без лишнего усилия проходить отметки. На пути восстановления остаются две основных ступени #4 [1,2150] и #5 [1,2000], которые в каком-то плане отражают своеобразный диапазон взаимодействия торговых сил.В плане волатильности мы видим что-то сверхъестественное, два дня подряд ежесуточная активность была выше 350 пунктов, а то на 208% выше среднего показателя. В то же время активность рынка уже четвертую неделю не снижает обороты, отражая ускорение, всему виной массивный внешний фон.Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 116 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно пятничный день, мы видим, что после незначительной перегруппировки торговых сил нисходящий интерес возобновился вновь, имея спуск вплоть до отметки 1,2264. Детали: виток нисходящего хода был растянут в интервале 12:30-22:45 [время по торговому терминалу].Как обсуждалось в обзоре от четверга, трейдеры жали пробоя нижней границы диапазона [1,2770//1,2885//1,3000] с фиксацией цены ниже чем 1,2725. В результате мы получили отличную точку для коротких позиций, на чем удалось существенно заработать. В свою очередь, среднесрочные трейдеры, которые имели позиции на продажу еще в начале февраля, подсчитывают прибыль, так как скоро могут произойти фиксации.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим инерционный нисходящий ход протяженностью четыре торговых дня. Фактически это первое значительное изменение с начала года, которое поставил под сомнение среднесрочную восходящую тенденцию. Напомню, что глобальный нисходящий тренд, заданный рынком еще в 2007 году, остается неизменным.Новостной фон пятницы не имел в себе ничего серьезного в плане статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона мы имеем волнообразную панику, связанную с коронавирусом, где Китай уже не является эпицентром, а вот весь остальной мир обновляет максимум по количеству инфицированных. На таком ужасном фоне Федеральная резервная система [ФРС] проводит очередное экстренное заседание, в ходе которого принимается решение снизить ставку рефинансирования на 1% до 0,25%. «Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности», – выдержка из документа ФРС.Фактически ФРС продолжает пичкать финансовые ранки дешевыми заемными средствами, что в итоге может привести к новым коллапсам. Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных, да они и не нужны, когда с самого утра мы имеем столь сильные данные из Штатов.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим отчетливое замедление в рамках 1,2264/1,2423, где котировка ведет колебание в пределах ступени #3/3 [1,2350]. Фактически имеющийся внешний фон в лице решения ФРС локально отстрельнул котировку на 147 пунктов, но в итоге все сжалось на уровне третей ступени. Тем самым развитие нисходящего хода в сторону ступеней #4 [1,2150] и #5 [1,2000] возможно.С точки зрения эмоционального настроя мы видим своего рода рыночную «истерию», где спекулянты правят балом.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим тот самый скачок при открытии новой недели [00:00 часов по торговому терминалу]. С последующим колебанием внутри рамок 1,2264/1,2423.В свою очередь трейдеры продолжают работать на понижение, где основные цели находятся в районе взаимодействия торговых сил 1,2000/1,2150. Имея общую картину действий, мы видим, что котировка топчется около основания 1,2264, где в случае прохода данной отметки нисходящий ход может возобновиться в сторону 1,2150 – 1,2000.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на покупку рассматриваются в случае отработки отметки 1,2264, где движение продолжается в рамках 1,2264/1,2423. Работа на отскок будет рассматриваться выше чем 1,2310.- Позиции на продажу уже ведутся, дальнейшее сделки будут закладываться после фиксации цены ниже чем 1,2250, с перспективой хода 1,2150 – 1,2000.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет стремительного нисходящего хода показатели технических инструментов единогласно занимают сигнал о продаже. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 165 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 42%. Вероятно предполагать, что внешний фон продолжит нагонять активность на рынке.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 16.03.2020. EURUSD. Коронавирус: обновление. Это уже Большой Кризис или еще нет?

Коронавирус останется главной темой для рынков - пока ситуация не начнет стабилизироваться.Обновление на 16 марта: Италия - 24 700 больных (рост более +10% за сутки); Испания 7800 больных; Германия 5800; Франция 4500.Иран 14 000 больных.Корея Южная 8100.США 3500 (более +10% в сутки).Британия, Норвегия, Швеция. Голландия - все по 1000-1200 больных.По всей Европе карантинные меры.Это уже Большой Кризис или еще нет?Большой Кризис будет, когда от пандемии серьёзно пострадает экономика - и рухнет несколько крупных институтов - банков или государств. JPM уже заявил о возможном дефолте нескольких государств - если будет дефолт Италии - это вызовет цепную реакцию. Вероятность Большого Кризиса явно выше 50%, но это пока не кризис (моя оценка).EURUSD: Продаем от 1.1053.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 16 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах 9-13 марта все основные конкуренты снизились по отношению к доллару США. При этом единая европейская валюта продемонстрировала минимальный спад. Об этом более подробно в технической части данной статьи, а начну с темы злополучного коронавируса.Эпидемия COVID-19 продолжает своё смертоносное шествие по миру. Вирус охватил уже больше 140 стран, включая Россию. Предпринимаются беспрецедентные меры для недопущения дальнейшего распространения заразы. Закрываются границы между государствами, один за другим отменяются массовые мероприятия, где число собравшихся не должно превышать 500 человек. С полок европейских супермаркетов стремительно сметаются товары первой необходимости: гигиенические средства, консервы, вода. И без того панические настроения подкрепляются призывами властей различных европейских государств к своим гражданам, без острой необходимости не выходить из домов и квартир.Отменяются спортивные соревнования, в частности футбольные чемпионаты, а Евро-2020 может быть перенесён на следующий год. Решение по этому вопросу будет принято завтра, 17 марта.Стало известно, что в Ватикане на пасхальном богослужении не будет прихожан, причина всё та же — эпидемия коронавируса, заражение которым уже было отмечено в Ватикане.Естественно, что сложившаяся ситуация с пандемией COVID-19 самым негативным образом влияет на мировую экономику и усиливает вероятность нового экономического кризиса, сопоставимого с тем, что был в 2008-2009 годах. Президент США Дональд Трамп намерен выделить на борьбу с коронавирусом 50 млрд долларов. Евросоюз пообещал выделить ещё больше средств для помощи всем своим членам. К сожалению, в данном вопросе деньги могут решить далеко не всё. Однако поддержка, безусловно, нужна, а нового финансово-экономического кризиса, конечно же, никто не хочет.Поскольку сегодняшний календарь не блещет обилием важных макроэкономических событий, сразу перейдём к техническому анализу главной валютной пары рынка Forex. ЕженедельноКак и предполагалось, торги текущей пятидневки открылись ценовым разрывом вверх, который очень быстро был закрыт.Хотя свеча прошлой недели самая что ни на есть медвежья. Цена закрытия ниже 89 ЕМА, середины тела предыдущей свечи, нижней границы облака индикатора Ишимоку, линии Киджун и 50 простой скользящей средней. Казалось бы, что после закрытия бычьего ГЭПа евро/доллар продолжит нисходящую динамику, имевшую место быть неделей ранее. Однако не тут-то было.Приходится признать, что в текущей ситуации с коронавирусной инфекцией на рынке, как и в жизни, царят хаос и неразбериха. То доллар США-защитный актив и пользуется спросом, то, наоборот, попадает под волну распродаж.Если по технике, то пара подошла к ложно пробитому сопротивлению 1.1238 и пытается вернуться выше этой отметки. Необходимо отметить, что кроме самого уровня активное сопротивление оказывает 89 экспонента.Впрочем, даже прохождение 1.1238 и 89 ЕМА лёгкой жизни быкам по евро отнюдь не обещает. Выше находится сильный технический уровень 1.1355, верхняя граница облака Ишимоку, 200 ЕМА и максимумы прошлой недели на 1.1494. Игрокам на повышение есть к чему стремиться, и решение задач лёгким не будет.Что касается медвежьего сценария, то продавцам необходимо снова вывести цену вниз из облака индикатора Ишимоку, пройдя на снижении 50 МА и Киджун, после чего повторно тестировать на пробой поддержку на 1.1055. От того, выдержит этот уровень давление или нет, по моему мнению, будет зависеть дальнейшее направление пары, по крайней мере в недельном цикле. ЕжедневныйВесьма любопытная и показательная ситуация. Пара снизилась, залила ГЭП, после чего, найдя поддержку на верхней границе облака Ишимоку и 200 ЕМА, устремилась вверх.Впрочем, вблизи 1.1238 котировка встретила сильное сопротивление, и в моменте завершения обзора отскочила к 1.1207. Если евробыкам удастся поднять курс не только выше 1.1238, но и линии Тенкан (1.1275), закрыв торги над ней, дальнейшее продвижение в северном направлении получит неплохие перспективы. В случае снижения и закрытия дневной сессии под 200 ЕМА (1.1115), наиболее вероятным станет медвежий сценарий.Полагаю, что сегодня лучше понаблюдать за происходящим и не открывать новых позиций, слишком неопределённая ситуация. Посмотрим, как завершатся сегодняшние торги, и завтра попробуем определить дальнейшее направление и точки входа.Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 16.03.2020 EURUSD Коронавирус: обновление. Это уже Большой Кризис - или еще нет?

Коронавирус останется главной темой для рынков - пока ситуация не начнет стабилизироваться.Обновление на 16 марта: Италия - 24 700 больных ( рост более +10% за сутки); Испания 7800 больных; Германия 5800; Франция 4500Иран 14 000 больныхКорея Южная 8100США 3500 ( более +10% в сутки)Британия, Норвегия, Швеция. Голландия - все по 1000-1200 больныхПо всей Европе карантинные меры.Это уже Большой Кризис или еще нет?Большой Кризис будет, когда от пандемии серьёзно пострадает экономика - и рухнут несколько крупных институтов - банков или государств. JPM уже заявил о возможном дефолте нескольких государств - если будет дефолт Италии - это вызовет цепную реакцию. Вероятность Большого Кризиса явно выше 50%, но это пока не кризис ( моя оценка).EURUSD: Продаем от 1.1053Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс