EUR/USD и GBP/USD 15 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Наиболее значимыми событиями сегодняшнего экономического календаря являются:индекс потребительских цен (12:30, Великобритания),индекс цен производителей (16:30, США),запасы сырой нефти (18:30, США). EUR/USDВчера игроки на понижение предприняли попытку завершить подъём, но добиться надёжного результата пока не удалось. Сегодня мы вновь близки к зоне важных сопротивлений (1,1144-47), которая объединила в себе главные уровни дневного креста и недельный краткосрочный тренд. Закрепление выше может повлиять на действующий баланс сил, вернув надежду на более длительное усиление быков и продолжение подъёма. Промежуточные повышательные ориентиры на пути к ключевой зоне сопротивления данного участка (1,1237-85) в этом случае можно отметить на 1,1169 (дневной Фибо Киджун) – 1,1206 (экстремум). Поддержки сегодня сохраняют своё расположение на 1,1109-16 – 1,1065 – 1,1022 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун + дневное облако + недельный Киджун + недельный Фибо Киджун). У игроков на повышение пока не получается реализовать своё преимущество и потенциал младших таймов. Ключевые поддержки (1,1120-26 центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) продолжают оставаться объединёнными, располагаясь в непосредственной близости от графика цены. Надёжное закрепление ниже может повлиять на баланс действующих предпочтений. Поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,1106 – 1,1085 – 1,1065. Сохранение позиций над ключевыми поддержками (1,1120-26) и разворот мувинга в дальнейшем может привести к преодолению встреченных сопротивлений старших таймов на 1,1144-47, усиливающих сегодня первое сопротивление классических Пивот-уровней дня R1 (1,1147). В этом случае появятся новые повышательные перспективы, внутри дня ими будут R2 (1,1167) и R3 (1,1188). GBP/USDВстреча с верхней границей дневного облака (1,2981) задержала медвежье наступление, сформировав предпосылки для коррекции. Первым ориентиром для развития коррекции сейчас является дневной краткосрочный тренд (1,3082), далее наиболее важная роль по-прежнему принадлежит сопротивлению 1,3168 (недельный краткосрочный + месячный среднесрочный тренд). При закреплении внутри дневного облака (под 1,2981) основное внимание будет направлено на усиление медвежьих настроений и снижение к достаточно широкой зоне поддержек, обозначенной ранее, (1,2920 – 1,2885 – 1,2827 – 1,2736). Развитие коррекционного подъёма привело пару под наиболее важное сопротивление на Н1 – недельная долгосрочная тенденция (1,3042). Закрепление выше позволит игрокам на повышение перейти на повышательные ориентиры старших таймов. Нужно отметить, что в настоящий момент анализируемые технические индикаторы сохраняют приверженность медведям и надеются на завершение коррекционного подъёма. Усилением медвежьих планов сейчас может послужить снижение под центральный Пивот-уровень (1,3000), далее значение будет иметь выход из зоны коррекции (1,2953 минимальный экстремум). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро на перепутье: между падением и ростом

Европейская валюта находится в напряженном ожидании данных из США, которые отчасти определят вектор ее движения. В четверг, 16 января, из Соединенных Штатов поступит информация по объему розничных продаж за декабрь ушедшего года. Эти сведения повлияют на дальнейшую динамику евро в паре EUR/USD. Во вторник, 14 января, на рынке активизировались продавцы по паре EUR/USD, которые попробовали усилить давление на «европейца». Однако попытка оказалась неудачной. Вчера классический тандем, поднявшись до 1,1139, вошел в нисходящий поток. На протяжении вторника пара EUR/USD предпринимала попытки роста, однако они оказались напрасными. Сначала снижение достигло диапазона 1,1120–1,1123, а затем тандем буквально кубарем покатился на дно. В моменте его котировки достигли крайне низкого показателя – 1,1108. Ситуация улучшилась утром в среду, 15 января. Пара EUR/USD уверенно пошла вверх, практически вернувшись в исходную точку вторника – 1,1134. В дальнейшем тандем попробовал преодолеть этот барьер, двигаясь в сторону 1,1136 и выше, но у него ничего не получилось. В данный момент пара EUR/USD вновь вернулась на круги своя, скатившись до 1,1123. Эксперты полагают, что в ближайшее время попытки роста будут безуспешными. По наблюдениям аналитиков, вчера пара EUR/USD находилась в состоянии так называемой продолговатой коррекции, внутри которой происходят сильные движения евро и гринбека. Это не слишком хорошо повлияло на дальнейшую динамику европейской валюты, которая оказалась на перепутье. Она как бы застряла в подвешенном состоянии, не зная, как реагировать на ситуацию и куда двигаться – в сторону падения или роста. Согласно оценкам экспертов, «европеец» готов к укреплению по отношению к «американцу», однако покупателей единой валюты сдерживает геополитика. Новостной фон складывается больше в пользу гринбека. Напомним, два крупнейших участника затяжного торгового конфликта, США и КНР, выразили готовность подписать первую часть взаимовыгодного торгового соглашения. Это дает преимущество доллару по отношению к евро, полагают аналитики. В настоящее время котировки «европейца» находятся ниже $1,1155, поэтому о восстановлении восходящего тренда говорить не приходится. Сохраняется небольшая надежда на появление относительно неплохих данных по промышленному производству в еврозоне, которые будут известны сегодня. По предварительным прогнозам, темпы спада промпроизводства в Европе должны замедлиться с прежних -2,2% до -1,4%. В случае выхода относительно позитивных данных и на фоне ожидания подписания соглашения между Вашингтоном и Пекином евро может усилить свои позиции, уверены эксперты. Для американской валюты, напротив, текущая ситуация складывается удачно. Анализируя последние данные по рынку труда в США, специалисты отмечают высокие показатели, которые позволят Федрезерву не менять существующую политику в ближайшее время. При этом, согласно отчету Минтруда США, уровень повышения зарплат в частном секторе составил всего 2,9%, став самым низким с июля 2018 года. Однако именно такой показатель не вызывает опасений ФРС насчет роста инфляции. Следовательно, регулятору не нужно повышать процентные ставки для обуздания инфляции. Это не может не радовать покупателей биржевого рынка. Напомним, показатель уровня инфляции в Соединенных Штатах считается одним из ключевых параметров для финансового мира. Эксперты ожидали роста инфляции с 2,1% до 2,3%, что не только дает стимул для укрепления гринбека, но и позволяет ФРС закрыть вопрос о снижении ставки. Ожидается, что сегодня поступит еще одна важная информация – отчет по ценам производителей в США. Не исключено, что темпы их роста могут ускориться с прежних 1,1% до 1,4%. Это еще раз подтверждает тот факт, что поводы для замедления инфляции в Америке отсутствуют. По мнению аналитиков, в случае позитивных данных из США единая валюта начнет проседать, но это соскальзывание будет носить временный характер. «Европеец» достаточно быстро сумеет восстановить свои позиции, снова создав конкурентную среду в паре с гринбеком. Не исключено, что его текущее промежуточное состояние завершится подъемом, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 января. Инфляция в Великобритании: повод для новых продаж фунта стерлингов?

EUR/USD14 января пара EUR/USD потеряла всего несколько базовых пунктов, хотя в течение дня опускалась значительно ниже уровней открытия. Однако текущая волновая разметка остается рабочей, по-прежнему ожидается построение волны y с целями, находящимися около 10 фигуры. На данный момент волна y принимает 5-волновой вид, и если это действительно так, то снижение котировок инструмента возобновится уже сегодня. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынков к новым продажам евро. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник был не сильным. Вышел только один отчет – отчет по инфляции в США, и ожидания рынков были полностью оправданы. В годовом исчислении инфляция в декабре выросла до 2,3%, а в месячном – на 0,2%. Именно такие цифры и ожидались рынками. С одной стороны, новости – позитивны, так как ФРС и Джером Пауэлл неоднократно заявляли о слабости инфляции, которая мешает более сильному экономическому росту. Сейчас инфляция превысила целевые 2%, и теперь главное – удержать индекс потребительских цен выше этой отметки. Если удастся это сделать, то экономика США может продолжить ускоряться в 2020 году, что может даже привести к повышению ключевых ставок в середине-конце года. Новостной фон сегодня для инструмента Евро/Доллар будет сводиться к отчету по промышленному производству за ноябрь в Евросоюзе. Рынки опять не ждут никаких оптимистичных цифр и готовятся к сокращению объемов на 1,1% г/г. По сравнению с предыдущим месяцем, однако, показатель может вырасти на 0,3%. Однако каким бы ни было конечное значение, оно все равно далеко от «нормального», указывающего на уверенные темпы роста производства. Впрочем, и неудивительно, что промышленность ЕС находится в спаде, об этом уже более полугода сигнализирует деловая активность, которая сокращается во всех странах Евросоюза. Отдельно хотелось бы заметить, что сегодня состоится подписание первой фазы торгового соглашения между Китаем и Америкой, которое может быть благосклонно воспринято рынками, особенно фондовыми. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы возобновлять продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз», который укажет на готовность рынков к построению новой нисходящей волны в составе y. GBP/USDПара GBP/USD 14 января прибавила около 30 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 или с в составе нового нисходящего участка тренда. Даже если текущая нисходящая волна – с, то в любом случае инструмент должен опуститься под уровень 38,2% по Фибоначчи. Я же все еще склоняюсь к тому, что инструмент опустится к отметке 1,2763, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник был таким же, как и у инструмента EUR/USD. Однако если евро в течение дня опускался вниз, то фунт стерлингов – нет. На подходе к уровню 38,2% начался отход котировок от достигнутых минимумов. В Великобритании вчера не было никаких экономических отчетов, сегодня же выйдет инфляция за декабрь, которая будет призвана ответить на важный вопрос: будет ли замедляться этот показатель или начнет показывать признаки восстановления? Если инфляция продолжит снижаться, то и спрос на фунт также продолжит снижаться. В последний год-два именно инфляция давала надежды Банку Англии на позитивный исход и уберегала его от принятия решения по новому понижению ключевой ставки. Инфляция более или менее стабильно находилась около 2% отметки. Сейчас уже два месяца подряд наблюдается значение 1,5% г/г, и оно может продолжить снижаться. Таким образом, я считаю, что любое значение ниже 1,5% может вернуть инструмент к отметке 1,2939. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз», так как волна 3 не выглядит еще полностью укомплектованной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 15.01. EURUSD. Почему не растет евро?

Евро снижался к доллару очень медленно, но неуклонно - с апреля 2018 года. Некоторая остановка была отмечена в последнее время - последний минимум по EURUSD отмечен 1 октября 2019 года - 1.0880 - и с тех пор евро начал рост. Возможно, начал рост. Успехи однако невелики - текущая цена 1.1120 - всего 240 пунктов от минимума.Далее. Если текущая неделя не закроется выше уровня 1.1240 (а осталось два с половиной дня) - то и эта попытка роста технически будет завершена.Факт в том, что (а) Евро не падает - с 1 октября; (2) Но евро никак не может показать здоровый рост.В чем причина?Ответа два: (а) мелкие спекулянты - главные на рынке сейчас; (б) отрицательный своп.Крупные игроки не имеют интереса в переходе в евро: процент по евро на счетах ЕЦБ отрицательный - минус 0.4% - для банков держать счета в евро невыгодно. Доходности в США в целом выше - а курс фактически стабилен.Начать движение могли бы мелкие спекулянты. Теоретически. Разумеется, в тех компаниях на рынке FOREX - позиции мелких игроков на 90% и более взаимно перекрывают друг друга - но нескомпенсированная разница - которую нужно выводить на рынок для страхования риска брокера - эти позиции могли бы изменить картину по евро.Но мешает - высокий отрицательный своп.Разница в базовой ставке по евро и доллару не превышает 1.6% годовых в пользу доллара.Однако брокеры FOREX устанавливают отрицательный своп примерно на уровне 5-6% годовых.Это, казалось бы, немного - но только на первый взгляд.Для трейдера, старающегося разыграть тренд, - обычная загрузка депозита - это примерно плечо 10 к 1 (лэверидж).При таком используемом плече отрицательный своп в 5% годовых превращается в дополнительные затраты в 50% годовых - если, например, трейдеру придется ждать цели тренда 1 год.Что это в пунктах? При плече 10:1 - своп будет составлять 500-600 пунктов недополученного профита за год. Если посмотреть на упавшую волатильность евро - то в 2019 году от максимума года до минимума евро сходил всего 700 пунктов. То есть если трейдер "поймал" тренд в 500-600 пунктов - но вынужден был держать его почти год - и это был тренд наверх по евро - то трейдер отдал весь заработок на покрытие отрицательного свопа.Как мы понимаем, поймать тренд и удержать его - задача не из легких.Поэтому и не собирается критическая масса позиций на рост евро.С другой стороны, достаточно ЕЦБ изменить подход к процентным ставкам - и картина может резко перевернуться.Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 23 января...EURUSD:Покупаем при прорыве 1.1205 наверх.Продаем от 1.1080 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY на 15 января

EUR/USDАнализ: Направление тренда европейской валюты с сентября задавала бычья волна. Ее структура достигла минимально возможных пропорций. В конце декабря вниз развивается волна. С равной возможностью она может усложнить текущий подъем либо дать начало новому краткосрочному тренду.Прогноз:Начавшийся в конце прошлой недели бычий подъем продолжится и сегодня. Его полное завершение можно ждать к концу суток. Наиболее подходящей зоной разворота является расчетное сопротивление. Смена курса более вероятна в следующий торговый день.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.1150/1.1180Поддержка:- 1.1090/1.1060Рекомендации:В рамках интрадея сегодня возможны покупки евро. Лот при этом лучше снизить. В районе сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи инструмента.AUD/USD Анализ: Нисходящий участок от 31 декабря завершает стартовавшую в сентябре нисходящую волну австралийского доллара. Котировки достигли верхней границы сильной зоны поддержки крупного ТФ. С прошлой недели цена пары корректируется. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение условий для разворота и начала снижения курса пары. При этом не исключен краткосрочный прокол верхней границы сопротивления. Поддержкой вновь выступит потенциальная зона разворота.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6890/0.6920Поддержка:- 0.6830/0.6800Рекомендации:Сегодня рекомендуется воздержаться от входов в рынок пары до появления четких сигналов продажи инструмента.GBP/JPY Анализ: В рамках основной волны с 13 декабря на графике кросса формируется нисходящая волна. Судя по потенциалу первой части (А), все это движение претендует на полноценную коррекцию. С конца прошлого цена движется преимущественно в боковой плоскости, образуя среднюю часть (В).Прогноз:Сегодня ожидается движение между ближайшими встречными зонами, с общим восходящим вектором. Снижение на европейской сессии вряд ли продавит нижний рубеж поддержки. Зона сопротивления находится на нижней границе широкой зоны потенциального разворота.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 143.80/144.10Поддержка:- 142.90/142.60Рекомендации:Продажи кросса преждевременны. Основное внимание сегодня рекомендуется уделить поиску сигналов покупки пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торжественная капитуляция (обзор EUR/USD и GBP/USD от 15.01.2020)

Мир вновь вспомнил про так называемую торговую войну между Соединенными Штатами и Китаем, что в итоге и стало причиной того, что доллар так и не смог развить свои успехи на фоне уверенного роста инфляции. Вчера все самые честные и транспарентные (стараюсь освоить этот странный термин, значение которого, кажется, никто так и не понимает) средства массовой агитации и дезинформации устроили бурю в стакане из-за запланированного на сегодня подписания первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. При этом речь ведь не идет о полноценном соглашении, а лишь о фиксации ряда пунктов, которые пока трогать никто не хочет, ибо это мешает продвижению переговорного процесса в устраивающем обе стороны направлении. По сути дела, известно лишь то, что Соединенные Штаты и Пекин заморозят все торговые пошлины и тарифы, по крайней мере до подписания второй фазы соглашения, которое неизвестно, когда состоится. И хотя кое-кто пытался преподнести это как некую сенсацию, по сути дела, об этом давно было известно. Однако остальные положения подписываемого сегодня документа являются в некоторой степени тайной. Именно это и стало поводом для множества спекуляций, и дошло уже до того, что высказываются предположения о том, что подписание данного соглашения нанесет огромный экономический ущерб другим странам. В некоторой степени полная неопределенность относительно содержания первой фазы торгового соглашения пугает инвесторов, что, конечно же, вредит финансовым рынкам и способствовало ослаблению доллара. Но это лишь отчасти не позволило доллару закрепить свои успехи после публикации данных по инфляции. Ведь то, что мы знаем, а это сохранение существующих тарифов, по большей части является поражением Соединенных Штатов. Вся эта эпопея была затеяна Дональдом Трампам как раз для того, чтобы изменить положение вещей в пользу американских компаний и экономики в целом. Причем, за счет Китая. Однако повышение таможенных пошлин привело лишь к незначительному уменьшению продаж китайских компаний на американском рынке. Китайские товары по-прежнему существенно дешевле американских, так что неудивительно, что потребители предпочитают покупать именно их. При этом американские компании не могут похвастаться успехами на китайском рынке. И если подписываемый сегодня документ лишь фиксирует уже существующие торговые условия, то победителем является именно Китай. Все ранее предпринятые Вашингтоном действия способны лишь замедлить процесс перетока капитала и богатства в Поднебесную. Но изменить это движение они не способны. Инвесторам просто об этом напомнили, вот они и вернули доллар к тем значениям, с которых торговых день и начинался. Какие-либо выводы будут делать уже после подписания соглашения и его публикации. Так что до того как станут известны хоть какие-то подробности, рынок, скорее всего, будет стоять как вкопанный.Вместе с тем уже с самого утра единая европейская валюта уверенно снижалась. Причиной было ожидание публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах и отсутствие сомнений в том, что прогнозы подтвердятся. Что и произошло. Инфляция ускорилась с 2,1% до 2,3%. Во-первых, это не просто нравится инвесторам, а это снимает всякие сомнения относительно действий Федеральной Резервной Системы. В обозримом будущем регулятор больше не будет снижать ставку рефинансирования. Во-вторых, тот факт, что инфляция растет уже четвертый месяц подряд и два месяца находится выше целевого уровня, ранее установленного Федеральной Резервной Системой, наталкивает на мысль, что уже в скором времени начнутся разговоры о возможности повышения ставки рефинансирования. Так что доллар должен был уверенно дорожать. Однако истерика по поводу торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами спутала все карты.Инфляция (Соединенные Штаты):Понятное дело, что инвесторы будут ждать хоть какой-то конкретики относительно содержания документа, который сегодня должны подписать Пекин и Вашингтон, и до этого никаких резких телодвижений не предвидится. Тем не менее сегодня публикуется ряд интересных макроэкономических данных. Так, в Европе ожидается замедление темпов спада промышленного производства с -2,2% до -1,4%. Конечно, это все еще спад, но динамика явно позитивная. Хотя спад промышленного производства в Европе длится уже более года. Кроме же общеевропейских данных, публикуются еще данные по отдельным странам. Так, во Франции инфляция ускорилась с 1,0% до 1,5% при прогнозе роста до 1,4%. В Испании же инфляция ускорилась с 0,4% до 0,8%. Примечательно, что подобная инфляционная динамика, в преддверии завтрашней публикации данных по инфляции во всей Европе, подсказывает нам о том, что данные могут оказаться существенно лучше прогнозов. Самое главное, это указывает на высокий потенциал роста инфляции в дальнейшем.Промышленное производство (Европа):Данные по инфляции публикуются сегодня и в Великобритании, но она должна остаться неизменной. Так что инвесторы и так оставили бы эту новость без внимания. Без помощи всевозможных торговых споров между двумя крупнейшими экономиками мира.Инфляция (Великобритания):Ну а завершат день данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 1,1% до 1,4%, что еще больше убедит всех в том, что инфляция явно не будет снижаться. А значит, высока вероятность того, что уже в скором времени представители Федеральной Резервной Системы заговорят о возможности повышения ставки рефинансирования. Цены производителей (Соединенные Штаты):Очевидно, что нервы инвесторов накалены до предела, так как они понятия не имеют, чего ждать от подписываемого сегодня документа. Никто не хочет рисковать. Так что пока никаких подробностей не будет, рынок будет стоять на месте и какие-либо колебания будут практически незаметными. Так что единая европейская валюта будет находиться в районе 1,1125. Затем стоит ждать роста единой европейской валюты до 1,1175. Дело в том, что сам факт подписания хоть какого-то соглашения, которое сможет снизить напряженность в плане международной торговли, станет крайне оптимистичным фактором. Инвесторы поверят в перспективы мировой экономики. А подобные вещи негативно сказываются на курсе доллара.Ровно по тем же самым причинам фунт после болтания в районе 1,3000 двинется в направлении 1,3100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть и ОПЕК+

Нефть подскочила в начале этого месяца, так как напряженность в отношениях между Ираном и США разгорелась после военного удара США, в результате которого погиб главный военный командир Ирана в Ираке. Но цены на сырую нефть на прошлой неделе вернулись, поскольку напряженность, по-видимому, ослабла после ответного удара со стороны Ирана, направленного на базы, размещающие войска США в Ираке, которые не привели к жертвам.Напряженность в отношениях между США и Ираном уменьшилась, хотя угроза новых геополитических волнений все еще существует.В ежемесячном отчете, опубликованном во вторник, говорится: «Управление энергетической информации прогнозировало повышение цен на нефть WTI на 2020 год до 59,25 долларов за баррель, что на 7,7% выше прогноза, достигнутого месяцем ранее. Что касается нефти марки Brent, в 2020 году она составит в среднем 64,83 доллара, что на 7,1% больше, чем в предыдущем прогнозе».В сообщении после публикации отчёта администратора ОВОС Линды Капуано говорится, что потребление нефти в 2020 году будет расти, поскольку поставки со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, в частности в США, Норвегию, Бразилию и Канаду, компенсируют снижение добычи в ОПЕК.В 2020 году EIA увидит, что общее мировое производство нефти и других жидкостей составит 102,37 миллиона баррелей в день, а общее мировое потребление - 102,11 миллиона баррелей в день.Аналитики ожидают, что в среду в отчёте будет написано о том, что внутренние коммерческие запасы нефти вырастут на 500 000 баррелей, собственно, что и спровоцирует второй недельный рост подряд. Они также прогнозируют объемы поставок около 3,3 млн баррелей для бензина и 1,3 млн баррелей для дистиллятов. Reuters сообщило во вторник, что ОПЕК+ может перенести свою мартовскую встречу на июнь. Если это произойдет, то ОПЕК+ может продлить срок действия соглашения о сокращении добычи нефти с конца марта до июня.На веб-сайте ОПЕК в настоящее время отмечено 5 марта для проведения внеочередной встречи ОПЕК и встречи ОПЕК+ 6 марта, при этом очередная встреча ОПЕК назначена на 9 июня, а саммит ОПЕК+ - на следующий день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD – как зарождается фундаментальный тренды

Добрый день, уважаемые трейдеры! Исходя из вчерашней статьи, я рекомендовал покупки пары EURUSD на слабой инфляции из США, но не просто так, а согласно направлению NFP, которое было задано в прошлую пятницу. Давайте разберём этот важный с точки зрения регулярного трейдинга сетап, который периодически повторяется, и вы можете всегда на нём заработать, так же как и вчера.Итак, идея заключалась в отработке череды слабых данных, которые начали поступать из-за океана. Всё началось с NFP, которые сильно расстроили долларовых быков в пятницу вечером. Это был первый звоночек, за который можно было зацепиться, строя лонговую позицию по паре EURUSD. И это показано на скрине ниже. Далее я выстроил стратегию – если инфляция также выйдет слабая – будет зарождаться третья волна вверх по EURUSD, и тогда можно заработать на ЧЕРЕДЕ фундаментальных слабостей USD. Этот сценарий я вчера опубликовал в утренней статье https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/243325. Собственно говоря, так и получилось. Перед самой новостью отработал т.н. паттерн «натяжка перед новостью», который, как правило, связан с ложными ожиданиями трейдеров. После публикации слабых данных по инфляции, которые отличались от нейтрального прогноза на 0,1, доллар ослаб, и пара EURUSD росла всю американскую сессию.Кто последовал торговой рекомендации на покупке пары на слабой инфляции – первая цель фиксации прибыли 1.11460–1.11500.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (15 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что локальный пробой психологического уровня 1,3000 привел к временному образованию застоя в пределах уровня, который был опознан как возможный торговый метод «Пробой/Откат», но в результате метод не подтвердился. Наиболее примечательным моментом данного развития стала озвученная ранее теория Zigzag-образной модели [03.12.19-14.01.20], которая ввиду закономерности прорисовывала импульсы. Так вот, новый импульс, который, по теории, должен произойти уже сейчас, мог бы привести котировку в район 1,3122, что отразило бы участок середины двухнедельного хода. Теория на самом деле интересная, и если она подтвердится, то мы увидим не просто характерный боковой ход в периоде пяти недель, а своего рода сжатие цены, что впоследствии может привести к резкому всплеску активности.В плане волатильности мы имеем небольшой спад в 21% относительно среднесуточного показателя, что не несет в себе катастрофических последствий, а коэффициент спекулятивных операций по-прежнему высок.Разбирая поминутно минувший день, мы видим потрясающие импульсные скачки в течение всего дня, которые можно разделить на периоды 08:45-10:15 (Down); 10:15-13:45 (Up); 13:45-15:00 (Down); 15:00 -21:15 (Up) [время по торговому терминалу]. Последующее колебание ввиду снижения активности привело к образованию небольшого отката с переходящим застоем. Из всех имеющихся колебаний наиболее примечательным моментом стало то, что локальный минимум 13 января [1,2960] так и не был пробит котировкой, то есть граница общего накопления была обозначена.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжили работу на понижение, имея оставшуюся часть от коротких позиций. Доливка [открытие сделки в том же направление] от 1,2955 не производилась по причине отсутствия четкой фиксации цены на данном уровне. В то же время с точки зрения спекулятивных операций была возможность локально заработать на скачках цены, как это было описано выше [ТФ, М15].Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим тот самым внушительный восходящий ход [03.09.2019-13.12.19], который находится в структуре глобального нисходящего тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где прогнозы ее ускорения с 2,1% до 2,3% совпали. Реакция рынка на довольно важный показатель была в плане укрепления американского доллара, но ввиду ожидания реакция произошла еще до момента публикации, а уже после производилась фиксация ранее полученной прибыли.В плане общего информационного фона мы имеем комментарии касательно запрос по референдуму о независимости Шотландии. Так вот, во вторник лидер Шотландской национальной партии Николе Стерджен направила запрос главе британского правительства, в котором была просьба предоставить полномочия по проведению референдума Шотландии. На данный запрос Борис Джонсон ответил довольно оперативно – отказом.«Правительство Великобритании будет продолжать поддерживать демократическое решение шотландского народа и обещание, которое вы дали им. По этой причине я не могу согласиться ни на какую просьбу о передаче полномочий, которая может привести к следующему референдуму о независимости», – говорится в тексте опубликованным на сайте британского правительства.В свою очередь, первый министр Шотландии Никола Стерджен обижена на Лондон, написала в твиттере, что считает позицию британского премьера Джонсона неразумной и разрушительной.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенном Королевстве, где не ждут изменения, а ее уровень составит 1,5%. Во второй половине дня ждут данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют ускорение с 1,1% до 1,3%. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку удержать восходящий настрой, преодолевая пик вчерашнего дня. Фактически рынок, как и действия его участников, довольно вялые, что наводит на мысль того, что может образоваться флет как раз вдоль психологического уровня. В этом случае теория Zigzag-образной модели может оказаться под риском слома тактовой составляющей и как факт перелома торгового интереса.В плане эмоциональной составляющей есть предпосылки возникновения локальных всплесков, которые приедут к росту активности спекулятивных позиций.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что буквально с начала суток котировка постепенно двигалась вверх, но характерные всплески произошли ближе к европейской торговой сессии.В свою очередь, трейдеры локально вошли в длинные позиции, от значения 1,3015 имея небольшой торговый объем. В то же время короткие позиции по-прежнему рассматриваются.Имея общую картину действий, возможно предположить, что развитие котировки возможно по двум сценарий, где первый излагает Zigzag-образную теорию с дальнейшим восходящим ходом в сторону 1,3122. Вторая теории склонно к удержанию большого количества продавцов, которые будут концентрироваться на психологическом уровне.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку имеются от значения 1,3015, где имеется консервативный торговый объем, а перспектива хода в плане ступенек 1,3050 -- 1,3100---1,3122. Стоит тщательно относиться к данным операциям, так рынок может быстро развернуться, тем самым будьте готовы к ликвидации позиций.- Позиции на продажу рассматриваем уже после удержания котировке ниже психологического графика, желательно зафиксироваться на 1,2955, для входа в более стоящее движение.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на краткосрочных и внутридневных периодах сигнализируют о локальном восходящем интересе. Среднесрочная перспектива продолжает удерживать нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов, что еще является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что, если котировка все же зайдет в боковое движение, волатильность на разы снизится.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американо-китайский договор может оказаться пустышкой, рынки разочарованы (ожидаем роста пары EURUSD, покупаем или продаем

И снова-здорово. Вроде бы, уже и новый торговый американо-китайский договор по «первой фазе» должен быть сегодня подписан первыми лица стран. И как будто бы все хорошо, но оказывается, что не все так просто. В прессу просочились новости о том, что, несмотря на заключение договора, Штаты не собираются менять свою новую тарифную политику, которая состоит в повышении таможенных пошлин на китайский импорт и которая была принята президентом Д. Трампом до президентских выборов в стране. Фактически можно говорить о том, что они могут с высокой вероятность сохраниться еще один год до начала 2021. И тогда вообще неясно, а что же он, собственно, дает. Можно говорить лишь о том, что они могут в перспективе стать прологом для более широких договоренностей, и все. Тогда непонятно, и с чего весь этот сыр бор и кульбиты вокруг так называемой «первой фазы».На наш взгляд, это обусловлено тем, что Америка, вероятно, почувствовала «слабину» Пекина и решила его окончательно дожать на следующем этапе широкомасштабных переговоров. Оценивая таким образом перспективы переговорного процесса, считаем, что формальное подписание, которое состоится сегодня, вряд ли окажет заметное влияние на рынки, так как сам факт подписания уже учтен в ценах, а просачивающийся «инсайд» о заморозке тарифов может, наоборот, заставить инвесторов на рынках акций начать фиксировать прибыль, что может послужить основанием для начала глубокой, но локальной коррекции.Учитывая это, полагаем, что на валютном рынке доллар будет оставаться под давлением, тем более опубликованные во вторник данные потребительской инфляции в Штатах оказались в месячном выражении ниже прогноза. Согласно представленным значениям, базовый индекс потребительских цен снизился в росте до 0.1%, хотя ожидалось его повышение на уровне в 0.2%. Конечно, есть и позитивная новость – это сохранение инфляционного давления в годовом исчислении на отметке 2.3% и общее повышение потребительских цен за год на 2.3% против 2.1%, но при этом месячное значение показателя также упало в росте, до 0.2% с 0.3%.В общем представленные данные указывают на то, что ФРС не будет менять свой монетарный курс в ближайшем обозримом будущем, а значит динамика доллара будет зависеть всецело от общих рыночных настроений, на которые в полной мере влияют события торговых войн между Штатами и их торговыми партнерами, а также несколько поутихшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая, к сожалению, будет давать о себе знать еще значительный период времени. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Полагаем, что фактор подписания торгового договора между США и КНР подтолкнет ее вверх к 1.1240. Преодоление ценой отметки 1.1145 послужит сигналом к покупкам.Золото на споте консолидируется между уровнями 1539.40 и 1553.65. Оно может как вырасти, так и снизиться на фоне подписания торгового договора. Полагаем возможным покупать золото после преодоления ценой уровня 1539.40 с вероятной целью 1577.00. В то же время снижения цены ниже отметки 1553.65 может послужить основанием для ее падения к 1518.55. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 января. Борис Джонсон: Лондонский Биг Бен должен ознаменовать старт Brexit 31 января

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -9.1421Британский фунт стерлингов в течение вчерашнего дня начал вновь корректироваться и полностью проигнорировал отчет по инфляции в США. Мы по-прежнему считаем, что если евровалюта должна двигаться на Юг, то фунт стерлингов – тем более. Тем не менее около психологически важной отметки 1,30$ медведи сдали позиции и прекратили продажи британской валюты. Однако есть один фактор, который способен и дальше регулярно оказывать давление на фунт стерлингов. Этот фактор – макроэкономическая статистика из Великобритании. Мы даже и не помним, когда в последний раз экономические данные с Туманного Альбиона были действительно сильными и показали бы улучшения в экономике Королевства. В последние месяцы статистика выходит либо нейтральной, либо провальной. Таким образом, мы считаем, что рано или поздно, но нисходящий тренд возобновится, так как иначе быть просто не может, по крайней мере с фундаментальной точки зрения. Как и ранее, мы рекомендуем дожидаться времени (для продаж пары фунт/доллар), когда и фундаментальный фон, и показания индикаторов будут совпадать. Сегодня трейдеры будут иметь еще одну возможность убедиться в плачевном состоянии экономики Великобритании. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Британии за декабрь. Согласно прогнозам экспертов, инфляция в декабре останется неизменной и составит 1,5% г/г. Во-первых, это достаточно слабое значение, во-вторых, отсутствие ускорения, в-третьих, инфляция в Штатах гораздо сильнее. Таким образом, не превышение прогнозного значения может спровоцировать новый виток распродаж британской валюты, не говоря уже о более слабом значении. В месячном выражении ожидается прирост около 0,2%. Тем временем все процессы, связанные с Brexit, вновь поставлены на паузу. В принципе, сейчас остается только дожидаться 31 января, когда Великобритания вступит в «переходный период» и начнет пожинать первый плоды от расторжения связей с Альянсом. Мы считаем, что в течение следующих 11 месяцев экономическая ситуация в стране может еще больше ухудшиться, так как теперь уже можно будет говорить о начале Brexit, а не о подготовке к нему. Тем временем премьер-министр Борис Джонсон продолжает всем своим видом и действиями показывать, насколько для него важен «развод» с Евросоюзом, насколько для него важно, чтобы в исторических учебниках и книгах рядом со словом «Brexit» стояли его имя и фамилия. По новой задумке, Джонсона в 23-00 31 января Лондонский Биг Бен должен пробить и ознаменовать выход Великобритании из Евросоюза. Однако Биг Бен находится на ремонтных работах и практически не работает с 2017 года. Чтобы запустить знаменитый колокол, требуется заплатить (внимание!!!) полмиллиона фунтов стерлингов. По словам Бориса Джонсона, правительство рассматривает возможность проведения сбора средств среди населения страны. То есть за эпатажное желание Джонсона должны будут заплатить рядовые граждане... Хотя, в принципе, такие мелочи уже даже не важны. Как и в случае с подписанием торговой сделки между Китаем и Штатами, здесь главное, чтобы процедура не тормозилась и продолжалась. Соответственно, в любом случае нужно ждать 31 января, после чего и проводить дальнейший фундаментальный анализ и следить за изменением макроэкономических показателей.Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что если сегодня отчет по инфляции в Британии не окажется гораздо сильнее 1,5% г/г, то фунт стерлингов может возобновить движение вниз. Инфляция в любом случае – один из важнейших показателей для любой экономики, и в то время, когда Британия ходит на грани снижения ключевой ставки, любое дополнительное снижение и замедление может стать причиной смягчения монетарной политики Банком Англии уже на следующем заседании, 30 января. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 86 пункта и продолжает снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 15 января ограничен уровнями 1,2931 и 1,3103, и мы вновь ожидаем отработки нижней границы канала волатильности к концу сегодняшнего дня. О завершении коррекции, как и прежде, просигнализирует индикатор Хайкен Аши разворотом вниз. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала новый виток коррекции. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции и вновь продавать фунта стерлингов с целью 1,2939, при условии расположения цены ниже скользящей средней линии. Покупать британскую валюту рекомендуется не ранее возвращения пары выше мувинга с первой целью 1,3103, но даже в этом случае следует помнить, что фундаментальный фон остается не на стороне фунта. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 января. Первая фаза торгового соглашения между Китаем и США должна быть подписана сегодня

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 77.5330Вторник, 14 января, для валютной пары EUR/USD завершился новым витком коррекционного движения. Пара попыталась в течение дня возобновить нисходящий тренд, но к концу дня все же вернулась к скользящей средней линии. Нельзя сказать, что новый виток коррекции был обоснован фундаментально, но в то же время и новых оснований для распродаж европейской валюты трейдеры не получили. В целом минувший день можно назвать нейтральным или противоречивым в плане макроэкономической статистики, которой, к слову, было не так уж и много. Таким образом, теперь мы ждем нового отскока котировок от мувинга с возобновлением нисходящего тренда. Такой вариант, с нашей точки зрения, остается наиболее обоснованным общим фундаментальным фоном. В то же время преодоление участниками рынка мувинга поменяет текущую тенденцию на восходящую. Макроэкономический отчет в течение вчерашнего дня был только один. Индекс потребительских цен в Штатах. И его значение, честно говоря, трудно описать словами. С одной стороны, инфляция в США в декабре еще больше ускорилась и составила +2,3% г/г. Это, безусловно, отличная новость для Штатов, ФРС и американской валюты. Вместе с тем участники рынка были готовы к такому реальному значению, так как прогнозы именно его и предрекали. Вместе с тем значение в месячном выражении оказалось хуже прогнозов (+0,3%) и составило всего 0,2%. То же самое касается и индекса потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, получается, что сама по себе инфляция ускорилась, но трейдеры не были впечатлены этими цифрами. Именно поэтому доллар США получил весьма опосредованную поддержку рынка, которая очень быстро иссякла. Сегодняшний день, без преувеличений, может войти в историю. Именно сегодня, 15 января, президент США Дональд Трамп и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ должны подписать торговое соглашение «первой фазы» между странами. Церемония подписания должна состоятся в Белом Доме, после чего документ будет опубликован. В то же время, несмотря на видимое перемирие, Штаты не собираются отменять все пошлины на китайский импорт. «Нет никаких других устных или письменных соглашений между Америкой и Китаем по вопросам полной отмены пошлин и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов», – сделали совместное заявление Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин. Официальный Вашингтон придерживается мнения, что пошлины будут сохранены до подписания «второй фазы». Тем временем в СМИ появилась информация, которая раскрывает некоторые детали соглашения между Пекином и Вашингтоном. Наиболее значимым пунктом соглашения, пожалуй, является обязательство Китай закупать суммарно за два года товаров в США на 200 млрд долларов. Согласно документу, промышленных товаров Китай должен будет закупить на 75 млрд, энергоносителей – на 50 млрд, сельхозпродукции – на 40 млрд, и еще 35-40 млрд составят траты на сектор услуг. Что же, приблизительно таких условий и следовало ожидать. Главная цель торговой войны для Америки – это уравновесить платежный и торговый баланс с Китаем. А чтобы это сделать, нужно было добиться увеличения закупок Китаем американской продукции и услуг. В любом случае если подписи сегодня будут поставлены – это будет хорошей новостью и для Штатов, и для Китай, и для доллара, и для евро, и для юаня, и для всего мира. Что касается перспектив валютной пары евро/доллар, то, похоже, мы вновь сталкиваемся с нежеланием медведей наращивать позиции. Евровалюта в последние месяцы восстановилась против доллара, однако общий фундаментальный фон(разница в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ, общее состояние экономик США и ЕС) остается в пользу американской валюты. Таким образом, мы ожидаем нового нисходящего тренда, но в то же время не рекомендуем продавать евровалюту до подтверждения фундаментальных ожиданий техническими индикаторами.Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 43 пункта и продолжает снижаться. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 15 января – 1,1084 и 1,1170. Сегодня если мувинг будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться к верхней границе канала волатильности. В Евросоюзе сегодня будет опубликовано промышленное производство за ноябрь, которое, скорее всего, сократится и повлияет на ход торгов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает корректироваться. Таким образом, на данный момент трейдерам рекомендуется дождаться завершения коррекции, разворота индикатора Хайкен Аши вниз и возобновлять продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1084, если пара останется ниже мувинга. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1168 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам уровня 1,1139 с первой целью 1,1169. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Подписание соглашения США-Китай может привести к коррекции на рынках, NZD и AUD под небольшим давлением

Ключевое событие среды – ожидаемое подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Наконец-то начинают появляться подробности сделки, Politico сообщает, что Китай обязался увеличить импорт на 200 млрд долларов в течение двух лет, включая 75–77 млрд долларов в обрабатывающей промышленности, 50 млрд долларов в энергетике и 40 млрд долларов в сельском хозяйстве. Также сделка будет регулировать передачу технологий, доступ к валюте и к рынкам для определенных секторов экономики. Казалось, можно было ожидать продолжения роста спроса на рисковые активы, но рынки ведут себя сдержанно. Фондовые индексы США слегка скорректировались вниз, золото возобновляет рост, Nikkei и Shanghai Composite утром в среду теряют до 0.5%, и, скорее всего, подписание соглашения не будет иметь позитивного эффекта для рынков.Инфляция в декабре ожидаемо выросла на 2.3%, рост оказался незначительно ниже прогноза, однако доллар никакой поддержки не получил. Судя по динамике доходностей облигаций Tips, бизнес не уверен в дальнейшем росте инфляции – доходности Tips находятся ниже мартовского локального максимума 1.88%, что означает ориентацию бизнеса на еще одно снижение ставки. По всей видимости, позитивный эффект от подписания будет недолгим и вероятно возобновление роста спроса на защитные активы уже к вечеру текущего дня. NZDUSDОчередное квартальное исследование бизнес-перспектив от NZIER подтвердило осторожный оптимизм, который способствовал покупкам киви в последние два месяца. Любая положительная динамика воспринимается как позитив, хотя доля производственных предприятий, которые ожидают ухудшения экономических условий в наступившем году, все еще превышает оптимистов – 20% против 52% кварталом ранее. Рост оптимизма базируется на ожидаемых факторах – Китай и США приблизились к заключению торговой сделки, почему-то такой результат воспринимается как положительный, хотя для экономики Китая его действие будет, скорее всего, отрицательным. По сектору услуг ситуация чуть хуже, но надо исходить из того, что «хуже» в интерпретации фирм – это снижение ожиданий по вероятности дальнейшего снижения ставок, что для курса NZD, напротив, является бычьим фактором.Для финансовой сферы Новой Зеландии большое значение имеют недавние инициативы РБНЗ по требованиям к собственному капиталу банков, в последний момент Центробанк все же решил остановиться на менее жестких условиях, чем предполагалось, но ряд изменений все же нужно отметить. Во-первых, банкам дается более льготный режим в ипотечном кредитовании с одновременным ужесточением финансирования производственного сектора, особенно сельского хозяйства, что должно стимулировать внутренний спрос и одновременно снизить зависимость от внешнего капитала. Этот фактор для киви негативный и будет способствовать снижению NZD.Во-вторых, молочный сектор имеет большую задолженность и сталкивается с резким падением цен на землю и гораздо более жестким экологическим регулированием. Ухудшение условий также усложнит жизнь экспортерам. В-третьих, рекордно низкие ставки снижают возможности банков в кредитовании из-за сокращения маржи, поскольку становится сложнее удержать депозиты, склонный искать более высокую доходность. В сумме ситуация стала выглядеть заметно менее бычьей для киви, и шансы на возобновление роста NZD снижаются. Ближайшее сопротивление 0.6635, его пробой чуть улучшит техническую картину, но более вероятно тестирование недавнего минимума и уход в диапазон 0.6520 ... 0.6597. AUDUSDДанные по инфляции TD Securities за декабрь оказались в пределах ожиданий, давление на аусси оказывает затянувшаяся борьба с лесными пожарами, которая грозит нанести экономике Австралии значительный ущерб. Вероятность уйти выше сопротивления 0.6919 невысокая, импульс к росту слабеет, после короткого периода консолидации AUDUSD, скорее всего, снизится в зону поддержки 0,6837/47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 15.01.2020 и торговая рекомендация

Несмотря на крайне несущественные масштабы колебаний, движение единой европейской валюты довольно любопытно. Доллар уверенно рос с самого утра, задолго до того, как были опубликованы данные по инфляции. Но единая европейская валюта начала свое возвращение к тем значениям, с которых вчерашний день и начинался. И это крайне любопытно, так как подобное поведение элементарно противоречит макроэкономической статистике. Многие связывают это с появлением слухов о том, что уже сегодня Китай и Соединенные Штаты могут подписать первую фазу полномасштабного торгового соглашения. О самом соглашении мало что известно. Официальные представители Белого Дома признаются лишь в том, что, по плану, все тарифы и пошлины останутся неизменными до момента подписания второй фазы соглашения. Но об этом и так все уже давно знали. Больше ничего не известно. И отсутствие понимания того, что именно сегодня будут подписывать Вашингтон и Пекин, пугает и настораживает. Уже ползут слухи о том, что данное соглашение нанесет огромный вред другим странам. Так что налицо полная неопределенность, которая пугает инвесторов гораздо больше, нежели понимание того, что ситуация будет ухудшаться.Вместе с тем инфляция в Соединенных Штатах вышла ровно такая, как и планировалось. Она ускорилась с 2,1% до 2,3%, что окончательно снимает всякие сомнения относительно дальнейших действий Федеральной Резервной Системы. Больше никаких снижений ставки рефинансирования не будет, и как минимум в течение полугода вообще никаких изменений в монетарной политике регулятора не предвидится. Также, учитывая, что инфляция ускоряется четвертый месяц подряд и два месяца находится выше целевого уровня 2,0%, скорее всего, уже в середине года начнутся разговоры о необходимости повышении ставки рефинансирования.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же в Европе публикуются данные по промышленному производству, темпы спада которого должны замедлиться с -2,2% до -1,4%, и вкупе с общей нервозностью по поводу содержания предварительного торгового соглашения между Китаем и Соединенными Штатами это станет поводом для роста единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской сессии.Промышленное производство (Европа):Также сегодня публикуются данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 1,1% до 1,4%. Во многом это указывает на то, что поводов для замедления инфляции в ближайшее время просто нет. Однако общая неопределенность вокруг торгового соглашения Пекина и Вашингтона приведет к тому, что рынок проигнорирует эти данные. Так что до прояснения обстоятельств инвесторы будут сохранять осторожность.Цены производителей (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видели попытку возобновления нисходящего хода, где в районе отметки 1,1100 вновь произошла остановка с последующим возвращением. Фактически мы видим своего рода "Дожи", которая сигнализирует о неопределенности и нерешительности в действиях.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим фазу коррекции в структуре двухнедельного хода. Если переключить внимание на тенденции, ты мы видим, что текущее колебание находится в структуре трехмесячного восходящего хода.Вероятно предполагать, что характерная неопределенность еще сохранится на рынке, где котировка продолжит колебание в рамках недавнего накопления 1,1135/1,1145, до выяснения обстоятельств. Фактически движение может произойти, но уже в американскую торговую сессию, где стоит проанализировать имеющееся колебание на предмет застоя/накопления и относительно него вести торговлю.Если акцентировать внимание на текущее колебание и сделать поправку на вялость рынка, то торговые рекомендации могут выглядеть так:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1150.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1120.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических индикаторов на минутных и внутридневных участках сигнализируют о локальном восходящем интересе. Дневные периоды по-прежнему сохраняют нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд или импульс? Флегматичный франк неожиданно проявил характер

В центре внимания трейдеров валютного рынка вчера неожиданно оказалась швейцарская валюта. Франк существенно укрепился к корзине основных валют, а в паре с евро достиг почти трехлетнего максимума. Как правило, валюта Швейцарии ведёт себя достаточно тихо и флегматично – особенно в кроссе eur/chf. Поэтому вчерашний ценовой импульс привлёк к себе интерес участников рынка. Помимо причин этого импульса, интересует и ещё один вопрос – является ли данная ценовая динамика началом южного тренда или же мы имеем дело лишь с временным явлением? В период азиатской сессии среды кросс уже продемонстрировал небольшую коррекцию, что может говорить о вероятности более масштабного ценового отката. Но если рассматривать более долгосрочный период, то здесь ситуация выглядит не так однозначно – особенно если учесть причины, по которым франк стал активно дорожать.Как известно, швейцарская валюта имеет статус защитного инструмента, прибавляя «головной боли» Центробанку Швейцарии, который пытается снизить привлекательность (и соответственно спрос) на «чиф». ШНБ несколько лет назад ввёл отрицательные ставки и с некоторой регулярностью проводит валютные интервенции. Несмотря на определённую девальвацию франка, швейцарский регулятор всё равно считает его переоценённым. Глава ШНБ Томас Йордан не устаёт повторять тезис о том, что отрицательная ставка всё ещё актуальна и поэтому будет действовать на протяжении длительного времени. Также он заверяет инвесторов в том, что Центробанк продолжит проводить валютные интервенции, сохраняя сверхмягкую монетарную политику.В целом, после исторического решения не сдерживать курс швейцарской валюты на минимальном уровне в 1,20 (по отношению к евро), заседания швейцарского Центробанка не вызывают особого интереса. Рынок просто принимает к сведению комментарии главы ШНБ по текущей ситуации в экономике страны, не ожидая каких-либо дополнительных реальных действий. Ведь многие рычаги влияния регулятор уже успел использовать. Мало того что процентные ставки уже находятся в отрицательной зоне, так ещё и существенно уменьшен перечень «льготчиков», освобождённых от отрицательных ставок. Однако Штаты всё же обеспокоились действиями ШНБ. В опубликованном вчера полугодовом докладе Минфин США обвинил швейцарские монетарные власти в том, что они существенно увеличили покупки иностранной валюты – по их данным, соответствующие объёмы начали значительно расти с середины прошлого года. Судя по всему, швейцарский регулятор стал таким образом готовиться к «жёсткому» Брекзиту, вероятность реализации которого стала увеличиваться как раз летом 2019 года. Впрочем, в предыдущие годы ЦБ Швейцарии проводил аналогичные действия, пытаясь ослабить спрос на национальную валюту. Именно поэтому Министерство финансов США добавило Швейцарию в перечень валютных манипуляторов. В вышеуказанном докладе говорится о том, что Вашингтон обеспокоен валютной практикой ШНБ, поставив, таким образом, Центробанк Швейцарии в один ряд с немецким Бундесбанком, Банком Японии и Южнокорейским Центробанком. Также американский Минфин указал, что ШНБ сохраняет «наиболее низкие» в мире процентные ставки.Стоит отметить, что сам факт того, что Вашингтон упрекнул Берн в манипулировании курсом, не имеет каких-либо немедленных последствий. Тем не менее франк бурно отреагировал на данную новость, укрепившись, в частности, по отношению к евро к 30-месячным максимумам. В данном случае, на мой взгляд, мы имеем дело с так называемой «психологией толпы». По мнению многих трейдеров, ШНБ теперь пересмотрит свою политику – по крайней мере, в части частоты применения валютных интервенций. Данные ожидания повысили спрос на швейцарскую валюту, хотя сам Швейцарский Центробанк, во-первых, отверг вышеуказанные обвинения, а во-вторых, заявил о том, что не будет что-либо менять в своей политике. ШНБ напомнил о том, что действия регулятора направлены на обеспечение стабильности цен при одновременном учете экономических изменений, поэтому он намерен и дальше «следовать данному мандату».Другими словами, надежды многих трейдеров носят призрачный характер. Если франк в паре с евро и дальше будет дорожать, швейцарский регулятор будет просто вынужден вмешаться, без какой-либо оглядки на мнение американского Минфина. Тем более что официально ШНБ уже озвучил подобную позицию. Таким образом, кросс-пара eur/chf по инерции может дойти до основания 7-й фигуры, однако дальнейшее развитие южного тренда выглядит маловероятным сценарием.С точки зрения техники пара на сегодняшний день находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Чтобы определить основную цель южного движения, перейдём на месячный таймфрейм: здесь ориентируемся на нижнюю линию Bollinger Bands – это цена 1,0705. Следующий уровень поддержки расположен гораздо ниже (1,0490 – нижняя граница облака Kumo на MN) – если медведи попытаются покорить данный ценовой таргет, швейцарский регулятор наверняка предпримет ответные меры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 15.01. EURUSD. Рынки ждут соглашения США – Китай по торговле

Во вторник вышел отчет по инфляции в США - розничная инфляция осталась на прежнем уровне, +0.2% месяц к месяцу - при этом "ядро" инфляции снизилось до +0.1%.Однако это не принесло ясности на рынок.EURUSD: Евро давили вниз весь день, но к вечеру евро сумел снова сильно отскочить наверх от 1.1100.Неопределенность сохраняется.Рынок ждет подписания соглашения по торговле США - Китай "первой фазы". Но при этом поступают новости о новых спорах США - Китай. Администрация Трампа заявила, что не будет снижать пошлины на товары из Китая как минимум до ноября этого года.EURUSD: Ждем выхода из диапазона.Покупаем при прорыве 1.1205 наверх.Продаем при прорыве 1.1085 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить движение вверх с целью 1.3080 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, дальнейшая работа вверх с целью 1.3159 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх. Маловероятен, но вполне возможен нисходящий сценарий: от уровня 1.3033 откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) работа вниз, с целью 1.2954 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник продолжила движение в боковом канале. В начале, двигаясь вверх, рынок повторно протестировал откатный уровень 38.2% - 1.1146 (синяя пунктирная линия) и после этого рынок откатил вниз, достигнув откатного уровня 50% - 1.1112 (красная пунктирная линия). В среду сильные календарные новости ожидаются в 16.30 и 18.30 мск (доллар). Ожидается продолжение работы вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может продолжить двигаться вверх с первой целью откатный уровень 38.2% - 1.1146 (синяя пунктирная линия). По достижению данной линии следующей целью будет откатный уровень 50.0% - 1.1164 – (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду возможна восходящая тенденция. Маловероятный, но вполне возможный сценарий: от уровня 21 средней ЕМА - 1.1132 (чёрная тонкая линия) уход цены вниз к линии поддержки - 1.1094 (белая жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 января 2020 года

EUR/USD Во вторник, с выходом инфляционных данных по США, доллар немного укрепился, но инвесторы сочли данные не достаточными для более решительного наступления. В итоге, к закрытию дня, евро показал снижение только на 5 пунктов. Базовый индекс потребительских цен за декабрь прибавил 0,1% против ожидания 0,2%, сохранив годовое значение на уровне 2,3%.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок прямо по границе «бычьей» и «медвежьей» тенденций, чем создаёт риск продолжения коррекционного роста к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155. Если потенциал не реализуется, последует плановое снижение к уровню Фибоначчи 123,6% на цене 1.1073, где также проходит индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике разворот цены от линии Крузенштерна был отмечен, но не реализовался в полной мере. На текущий момент цена уже выше индикаторной линии баланса (красная скользящая) и осциллятор Марлин удерживается в зоне роста, что показывает намерение цены ещё раз атаковать линию Крузенштерна. Теперь условием к дальнейшему понижению становится преодоление ценой вчерашнего минимума. В целом ситуация нейтральная и евро могут взбодрить сегодняшние данные по промышленному производству за ноябрь (прогноз 0,3%), но завтра выйдут розничные продажи по США за декабрь, прогноз по которым 0,5% по базовым продажам и 0,3% по общим. Вероятно, инвесторы и планируют более активные действия под эти данные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 января 2020 года

GBP/USDВо вторник британский фунт немного подрос, направляясь к закрытию гэпа открытого в понедельник. До завершения задачи-минимум осталось около 40 пунктов. Сегодня по Великобритании выходят данные по инфляции за декабрь. Базовый и общий ИПЦ прогнозируются без изменения в 1,7% г/г и 1,5% г/г, розничные цены могут подрасти с 2,2% г/г до 2,3% г/г, индекс цен на жилую недвижимость ожидается ростом с 0,7% г/г до 1,1% г/г. Если показатели выйдут лучше ожиданий, фунт стерлингов может в некоторой степени перекрыть гэп. Завтра по США выходят данный по розничным продажам прогноз по базовым продажам 0,5% и по общим 0,3%, данные могут развернуть фунт в новую волну понижения, где первой целью выступает уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.2820. Запас хода сигнальной линии осциллятора Марлин до границы с территорией роста позволяет цене безопасно довершить коррекцию.На четырёхчасовом графике конвергенция по Марлину отработала – цена пошла в рост. Сигнальная линия индикатора уже в зоне роста, что даёт цене силу продолжить рост с временным выходом над линию Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс