GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября. Медведи контролируют рынок, удерживая пару ниже сопротивления 1.2241

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я рекомендовал продавать сразу на отскок от сопротивления 1.2284, откуда, как мы видим на графике, в рынок вновь вернулись крупные игроки. На текущий момент задача у быков остается прежней, однако пока нет ясности с Brexit, давление на фунт сохранится. Для покупок сегодня рекомендую ориентироваться на поддержку 1.2177, а формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако более важной целью для быков остается возврат и закрепление на сопротивлении 1.2241, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии. Только выше этого диапазона можно рассуждать на тему повторной восходящей коррекции к сопротивлению 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация с Brexit и дальше будет обостряться, а, скорее всего, так и произойдет, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимумов в районе 1.2150 и 1.2112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавать отработали уровень сопротивления 1.2284 и вернулись оттуда в рынок, на что я еще утром обращал внимание. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, давление на фунт сохранится, а очередное формирование ложного пробоя на этом диапазоне усилит давление на GBP/USD, что приведет к снижению в район поддержки 1.2177. Прорыв и этого минимума усилит давление на пару и обвалит фунт к минимумам 1.2150 и 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2241 во второй половине дня, который может быть реализован после публикации протоков сентябрьского заседания ФРС, рассчитывать на короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.2284. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший медвежий рынок.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2200 усилит давление на фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рвется в бой

Золото довольно быстро вернулось выше психологически важного уровня $1500 за унцию благодаря слабой статистике по американской деловой активности. Штаты ощущают боль от торговых войн и вполне могут потянуть за собой в пропасть весь остальной мир, как случалось в прошлом не один раз. Вместе с тем ни отчет о рынке труда США, ни заявление Джерома Пауэлла о запуске программы покупок активов не произвели на драгметалл впечатления. Очевидно, что инвесторы чего-то ждут. Нетрудно догадаться, что речь идет о новостях со стола переговоров Вашингтона и Пекина.Несмотря на то что председатель ФРС дал четко понять, что предстоящая программа по покупке краткосрочных ценных бумаг – это не QE, ее старт можно считать позитивным фактором для «быков» по XAU/USD. Повышение активности крупного покупателя – верный аргумент в пользу роста цен и падения доходности. Не приносящее проценты золото не способно конкурировать с облигациями, если ставки по ним растут. Если они, напротив, снижаются, драгметалл начинает пользоваться повышенной популярностью. Это подтверждается высоким спросом на продукты ETF фондов. Их запасы увеличиваются на протяжении 17 дней подряд, что является самой продолжительной победной серией с 2009. Общий размер показателя лишь на 35 т ниже рекордного максимума, имевшего место в 2012.Динамика запасов золотых ETFУверенный рост запасов специализированных биржевых фондов и устойчивость золота к сильному доллару позволяют Citigroup придерживаться своего «бычьего» прогноза по XAU/USD. Компания считает, что драгметалл вырастет до $1700 за унцию в течение 6-12 месяцев. А ведь на стороне его поклонников играет и повышенная активность центробанков! Так, Народный банк Китая наращивает золотые резервы 10-й месяц подряд. За этот период он приобрел 99,8 т. В результате запасы выросли до 62,64 млн унций. Согласно данным Всемирного золотого совета, 14 регуляторов из различных стран продолжают диверсифицировать резервы в пользу драгметалла с целью снижения своей зависимости от доллара США. В 2018 центробанки различных стран мира во главе с Россией купили золота на $27 млрд, что является рекордным показателем. Динамика золотых резервов КитаяПока центральные банки и поклонники ETF скупают золото, спекулянты предпочитают из него выходить. На неделе к 1 октября их нетто-лонги сократились до самого низкого уровня с конца июля. Пугаться этого не стоит. Финансовые менеджеры вполне логично фиксируют прибыль накануне важного события – торговых переговоров США и Китая. Вероятнее всего, их влияние на финансовые рынки окажется куда большим, чем публикация протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ. Технически на дневном графике золота имеет место паттерн «Всплеск и полка». Прорыв нижней границы диапазона консолидации $1490-1520 запустит очередную коррекционную волну в направлении $1440-1445 за унцию. Напротив, успешный штурм сопротивления на $1520 усилит риски восстановления «бычьего» тренда и продолжения ралли в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября. Быки вернули себе уровень 1.0975, но теперь нужно его удержать. Публикация

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Перед публикацией протоколов Федеральной резервной системы США и очередным выступлением Джэрома Пауэлла трейдеры воспользовались моментом и зафиксировали прибыль после вчерашнего небольшого роста американского доллара. Отсутствие слабой фундаментальной статистики, на фоне ожидаемого возврата к стимулированию экономики США со стороны ФРС, позволило вернуть себе уровень 1.0975, на котором сейчас и сделан основной акцент. Формирование на нем во второй половине дня ложного пробоя будет сигналом к дальнейшим покупкам евро, целью которых выступит максимум 1.1005, а также более крупный уровень сопротивления 1.1033, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае если пара вернется под уровень 1.0975, чуть выше которого проходит верхняя граница нового нисходящего канала, рассматривать длинные позиции лучше всего от минимумов 1.0943 и 1.0905. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям необходимо вернуться под уровень поддержки 1.0975, так как лишь после этого можно ожидать продолжения нисходящего тренда с прорывом минимума 1.0943 и обновлением более крупной области 1.0905, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако многие участники рынка ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, из которых можно будет сделать вывод о том, понизит ли Центральный банк ставки в этом году еще раз или нет. В связи с этим спрос на евро может сохраниться и дальше. При таком сценарии рассматривать новые короткие позиции лучше всего после формирования ложного пробоя у максимума 1.1005 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1033. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о смене тенденции пока рано.Bollinger BandsВ случае снижения евро, поддержку окажет средняя линия индикатора в районе 1.0965, а покупать сразу на отскок можно от нижней границы в области 1.0943.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (9 октября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть ниже среднесуточного показателя 54 пункта, но и этого хватило, чтобы оправдать ожидания трейдеров. С точки зрения технического анализа все прекрасно, трехдневное боковое движение 1,0960/1,0990 (1,1000) все же было пробито, локально спускаясь к первой прогнозируемой точке 1,0940, что отражает минимум отката 3 октября. Разбирая детально торговый день, мы видим, что локальный всплеск пришелся на интервал времени 15:00-18:00 [время по торговому терминалу], после чего настал процесс отката.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры несколько дней ничего не делали, кроме тщательного анализа котировки относительно границ 1,0960/1,0990 (1,1000). Цель была одна – выявить прострел той или иной границы, что и получили трейдеры в результате вместе с кусочком прибыли.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что фаза коррекция никуда не делась и мы все еще находимся в ее пределах. В свою очередь, психологический уровень 1,1000 продолжает играть роль сопротивления, давая надежду трейдерам, что именно он сыграет основную роль в восстановлении глобального хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где не ожидали подтверждения данных, но в результате получили замедление с 1,8% до 1,4% (г/г). Фактически эта новость оказалась неким сдерживающим фактором от дальнейшего снижения [EURUSD], и мы увидели тот самый первичный откат.Передвигаемся дальше и мы видим, что информационный фон не стоял на месте, он был основным стимулом минувшего снижения на рынке. Так вот, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании сообщила, что сделка по Брекзиту возможна только при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС. Фактически имеющиеся предложения Англии по сделке закончились безуспешно, и не стоит ждать какого-то чуда. В свою очередь, глава Евросовета Дональд Туск напомнил Джонсону, что переговоры о выходе – это не дурацкая игра в обвинения.«@BorisJohnson, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужна сделка, вам не нужна отсрочка, вам не нужна отмена, quo vadis?», – написал в своем twitter Дональд Туск @eucopresidentНа самом деле вторник оказался очень насыщенным днем в плане поступающей информации. Так вот, вчера была встреча председатель Европарламента (ЕП) Давида Сассоли и премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в ходе которой председатель ЕП не услышал никаких предложений, способных продвинуть процесс Брекзит. Что касается отсрочки, Сассоли заявил, что Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании.В результате полученной информации пара EURUSD локально шагнула вниз, воплощая в жизнь наш ранее поставленный прогноз.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по открытым вакансия на рынке труда Соединенных Штатов [JOLTS], где ждут сокращения с 7,217М по 7,191М. Основным событием является публикация текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как содержание протокола несет в себе ценную информацию касательно дальнейших действий регулятора. Только стоит учесть, что еще ранее на пресс-конференции Джером Пауэлл уже заявил, что никаких признаков рецессии регулятор не наблюдает, тем самым протокол в больше своей мере отобразит то, что уже имеем.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим характерный всплеск цены, возвращая котировку вновь в пределы ранее пройденных границ [1,0960/1,0990(1,1000)], имея как факт идеально точное касание границы 1,0990(1,1000). Причина всплеска пока не ясна, источники СМИ и инсайда молчат. Если проанализировать колебание поминутно, то мы увидим, что всплеск пришел на утренний период 9:25-11:25 [время по торговому терминалу], после чего остановка.В свою очередь, трейдеры, вероятно, были в фазе фиксации ранее полученной прибыли, выжидая пробой отметки 1,0940. Не исключаю, что спекулянты локально сумели войти в позиции как раз на этапе первичного отката, но уже покинули длинные позиции в момент сближения с 1,0990 (1,1000).Вероятно предполагать, что сейчас нас ждет временная останова в пределах 1,0976/1,0990, где уже вблизи времени публикации протокола ФРС возможен обратный всплеск цены. Альтернативный сценарий развития выглядит в виде продолжение хода в рамках флэта 1,0960/1,0990 (1,1000).На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1000, не прокол тенью.- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый он же спекулятивный рассматривается в случае фиксации цены ниже чем 1,0976, с перспективой хода к 1,0960-1,0940; Второй вариант рассматривается уже в случае фиксации цены ниже 1,0960, с перспективой хода к 1,0940. Дальнейший ход рассматривается уже относительно точки 1,0940.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сигнализируют о разнонаправленном интересе относительно всех основных временных периодах. Так вот, краткосрочный интервал сигнализирует о продажах, внутридневной интервал занял восходящую позицию за счет недавнего всплеска. Среднесрочная перспектива перешла в нейтральную фазу.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 октября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что является средним показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что в случае очередного зависание в амплитуде 1,0960/1,0990 (1,1000), волатильность будет зажата в среднесуточном показателе. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лики доллара: от короля до жертвы обстоятельств и палача евро

Американская валюта не перестает удивлять участников рынка. Иногда она немного снижается, как бы позволяя себе чуть-чуть упасть, а потом традиционно усиливает позиции. Доллар США напоминает мощного льва, вальяжного и уверенного в своей силе, которую ничто не может поколебать. Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения.В преддверии торговых переговоров США и Китая американская валюта, ранее пошатнувшаяся, вновь укрепилась. Однако усиление позиций доллара может оказаться очень неустойчивым, предупреждают эксперты. Они считают маловероятным достижение взаимной договоренности обеих держав, поскольку Китай никогда не согласится на надзор над своими компаниями с американской стороны. Масла в огонь добавил тот факт, что в день прибытия китайской делегации в США администрация Белого дома внесла в черный список 28 компаний Поднебесной. В итоге политический фон остается достаточно напряженным, и эксперты не рассчитывают на благоприятный исход переговоров. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на курс доллара США, обрезав ему крылья.Проблемы с балансом Федрезерва тоже не лучшим образом отражаются на динамике американской валюты. Одним из вариантов решения этого вопроса экономисты считают выкуп казначейских векселей. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, регулятор рассматривает возможность такого шага с целью наращивания баланса для управления резервами ведомства. Глава ФРС напрямую не назвал эту меру количественным смягчением, однако его заявление интерпретировали именно в этом ключе.Главной целью этих мер является поддержание американской экономики. Белый дом готов использовать все подходящие средства для решения данного вопроса. Здесь очень важна роль доллара, который долгое время считался ключевой фигурой в экономике США и других стран. Его «королевская» позиция до сих пор сохраняет устойчивость и демонстрирует превосходство над другими валютами.Эксперты Saxo Bank провели интересное исследование, предложив нестандартный взгляд на «американца». Они опубликовали доклад с говорящим названием «Доллар-убийца». В нем аналитики дали негативную оценку влияния долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и глобальную экономику. В Saxo Bankуверены, что мощный кризис планетарного масштаба может немного отсрочить только девальвация американской валюты. Сверхнизкие процентные ставки уже доказали свою неэффективность в ряде стран, поэтому для нормализации ситуации Америке придется пожертвовать сильным долларом. Специалисты считают, что текущий год запомнится как начало конца масштабного монетарного эксперимента, запустившего глобальную рецессию, несмотря на крайне низкие процентные ставки в истории. По мнению валютных стратегов Saxo Bank, глобальная зависимость от долларового финансирования душит рост мировой экономики. Стабилизация ситуации невозможна из-за дефицита долларовой ликвидности, уверены аналитики. Экономисты Saxo Bank рекомендуют воспользоваться единственным финансовым инструментом, который еще не применялся в мировой экономике – удешевлением доллара. Аналитики уверены, что это даст передышку другим валютам и поможет им укрепиться. Ослабление доллара в паре с евро усилит позиции единой валюты, полагают специалисты. Это необходимо для сохранения баланса, иначе мощь доллара грозит «утопить» евро, отмечают эксперты. В данный момент пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,0979–1,0982. В моменте она опускалась до критического показателя 1,0959. Однако эксперты уверены, что покупатели смогут вернуть курс евро к 1,0990–1,0992. Судя по всему, этот прогноз сбывается. Недавний пробой уровня поддержки вблизи отметки 1,0965 и ослабление активности продавцов увеличивают риск дальнейшего снижения котировок тандема. По оценкам специалистов, в приоритете остается «медвежий» сценарий. Увеличение активности покупателей поможет возобновлению роста пары EUR/USD, полагают эксперты. Однако подъем возможен только после преодоления сопротивления у отметки 1,1000.Евро будет держаться до последнего, не давая доллару шансов ослабить себя, хотя силы не равны, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли в ожидании важных событий, Вашингтон и Пекин могут нарушить хрупкое равновесие

На рынках царят выжидательные настроения. Инвесторы ждут нового раунда американо-китайских торговых переговоров на высоком уровне, которые состоятся 10-11 октября, а также публикации протоколов сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ.Выступая накануне на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор возвращается к покупкам активов. При этом глава американского ЦБ отметил, что это не следует расценивать как новый раунд количественного смягчения (QE): Федрезерв всего лишь наращивает свой баланс.«Как мы указывали в мартовском заявлении о нормализации баланса ФРС, настанет момент, когда мы начнем увеличивать наш портфель ценных бумаг для поддержания подходящего уровня резервов. Это время пришло», – заявил Дж. Пауэлл.Он подчеркнул, что о крупномасштабных программах скупки активов, подобных тем, что ЦБ трижды проводил между 2008 и 2014 годами, речи не идет. По словам председателя Федрезерва, это не стимулирование американской экономики: она и так находится в хорошей форме.В ходе QE ФРС приобретала долгосрочные гособлигации США на вторичном рынке. Сейчас же регулятор намерен покупать краткосрочные векселя. Это необходимо для восстановления баланса в денежной системе.С момента окончания QE размер банковских резервов уменьшился с $2,8 трлн до $1,4 трлн. Баланс Федрезерва начал стремительно сокращаться с 2018 года в рамках процесса ужесточения кредитно-денежной политики.Дефицит долларовой ликвидности привел к росту ставок денежного рынка выше 10%, и лишь благодаря активному использованию американским ЦБ сделок РЕПО они снизились до менее чем 2%. Предполагается, что регулярная покупка векселей будет менее затратным способом стабилизации ситуации, чем операции по обратному выкупу. При этом баланс ФРС будет расти. Это «медвежий» фактор для гринбека.Инвесторы по-прежнему рассчитывают на снижение ставки по федеральным фондам на октябрьской встрече FOMC.В последнее время глава Федрезерва Джером Пауэлл часто вспоминает про международные риски и говорит, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать рост американской экономики. Он проводит параллели с 1990-ми, когда ЦБ трижды осуществлял монетарную экспансию в превентивных целях.Срочный рынок оценивает шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на ближайшей встрече FOMC в 84%. Они увеличились после того, как стало известно, что базовый индекс цен производителей (PPI) в США в сентябре неожиданно сократился на 0,3% после роста на 0,1% в августе.Заявление Джерома Пауэлла о возвращении ФРС к покупке активов отвлекло внимание инвесторов от публикации протокола сентябрьского заседания FOMC. Тогда Федрезерв еще не знал о негативе от деловой активности и цен производителей, поэтому тон протокола будет скорее «ястребиным», что позволит «медведям» по EUR/USD осуществить очередную атаку.Основная валютная пара натолкнулась на сильное сопротивление при попытках роста выше 1,10.Следует отметить, что эта пара довольно сильно коррелирует с общим спросом на рисковые активы. В 2017 году она впечатляюще росла, прибавив 16% за девять месяцев, когда мир наслаждался синхронным ускорением глобального роста, и наоборот, давление на EUR/USD усилилось на фоне эскалации торговых споров. На прошлой неделе пара соскользнула ниже 1,10 и остается у нижней границы нисходящего торгового диапазона.Дальнейшая отсрочка окончательного торгового соглашения США и Поднебесной представляется сейчас наиболее вероятным вариантом. Однако в этом случае тяга к риску может усилиться, а евро вполне может оказаться под повышенным давлением, равно как и валюты развивающихся стран. Тогда в полный рост встанет вопрос о том, сумеют ли политики противостоять глобальному охлаждению деловой активности. В этом плане у пары EUR/USD есть перспектива возвращения до конца декабря в район 1,03-1,05, где она находила поддержку с 2015 года.Если же рынки окажутся настолько впечатлены прогрессом американо-китайских торговых переговоров и появится надежда на снижение тарифов и разворот мировой торговли к росту, то EUR/USD может не только вернуться к верхней границе нисходящего канала над 1,12 в ближайшие недели, но и протестировать отметку 1,14. Такой разворот также кажется возможным в случае укрепления веры в восстановление европейской экономики и ускорение инфляции в регионе, что позволит ЕЦБ не так сильно давить на педаль монетарного стимулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 9 октября. Трейдеры сохраняют спокойствие

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 8 октября на 4-часовом графике попыталась выполнить разворот в пользу доллара США около верхней линии трендового нисходящего канала. Однако вечернее выступление Джерома Пауэлла с опозданием на почти 12 часов вызвало желание у трейдеров попытаться закрыться над каналом и изменить направление тренда на «вверх». Что из этого получится, мы узнаем сегодня или завтра, потому что пара евро-доллар находится опять в непосредственной близости от верхней линии канала. Закрытие котировок пары над этой линией повысит шансы на дальнейший рост, однако покупать евро я не рекомендую до закрытия над уровнем коррекции 127,2% - 1,1024. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Все внимание валютных трейдеров было вчера сосредоточено на еще одном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла. Не потому, что выступление Пауэлла само по себе представляет огромную важность, а потому что больше обращать внимание было не на что. Ни одного экономического отчета в понедельник, ни одного – во вторник, и сегодня тоже не будет ни одного отчета, касающегося так или иначе евро или доллара. Ну а председатель ФРС неожиданно удивил трейдеров информацией, согласно которой начинается программа скупки активов, которая раньше была известна под названием «количественное смягчение». Однако сам Пауэлл тот час же заявил, что это не перезапуск программы QE. Между QE и выкупом активов, который ФРС планирует сейчас, есть огромная разница и в ценных бумагах, которые будут «изыматься» ФРС в обмен на наличность, и в целях, сейчас, по словам Пауэлла, экономика США совершенно не нуждается в стимулировании, а выкуп активов будет проводится под эгидой расширения резервов.Однако все-таки на определенные мысли такое решение Американского ЦБ наводит. Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, когда действия ФРС немного разняться с заявлениями Джерома Пауэлла, а заявления Джерома Пауэлла не соответствуют заявлениям других членов денежно-кредитного комитета ФРС. ФРС дважды понизила ставку и, согласно прогнозам, сделает это в третий раз на следующем заседании 30-31 октября. Теперь ФРС собирается выкупать краткосрочные векселя. Все это наводит на мысли, что на самом деле ЦБ США все-таки старается поддержать экономику США, которая может быть действительно в хорошем состоянии (как говорит Пауэлл), но показывать при этом признаки замедления. Скорее всего, так и есть, потому около половины членов комитета ФРС, принимающих решения по ставкамм, считают, что ставку нужно снижать и дальше. Также все мы стали свидетелями сильного падения индексов деловой активности в Америке. Выказывал опасения из-за слабой деловой активности и сам Пауэлл. Таким образом, скорее всего, ФРС решила не дожидаться, когда экономика США впадет в рецессию, и начать оказывать поддержку ей уже сейчас. Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?9 октября трейдеры продолжают удерживать пару евро-доллар в ключевой зоне – около верхней линии нисходящего канала и уровня 127,2%. Именно в этой области будет решаться судьба пары на ближайшее время. Речь Пауэлла вчера была явно не в пользу американской валюты, но и особого давления на него не создала. Сегодня новое выступление Пауэлла, опять вечером. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0802, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,0918. Стоп Лосс – над 1,0927. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом и над уровнем коррекции 127,2% с целью 1,1106. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 9 октября. Европарламент готов предоставить новую отсрочку Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 8 октября на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,2293, однако на текущий момент назревает или даже уже образовалась бычья дивергенция у индикатора MACВ, которая позволяет котировкам пары выполнить возврат к уровню Фибо 23,6% и даже закрытие над ним. Такое закрепление можно будет трактовать в пользу фунта стерлингов и ожидать некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,2501. В то же время быки и медведи сейчас явно перетягивают канат без явного преимущества одной из команд, таким образом, и падение пары фунт-доллар может возобновиться после отбоя от уровня Фибо 23,6%.Brexit на паузе. Остается на паузе, так как Евросоюзу и Великобритании не удается продвинуться в переговорах. Европарламент уже давно это понимает и предлагает Лондону новую отсрочку, правительство Великобритании для получения отсрочки должно официально обратиться с просьбой. Также для переноса Brexit должны быть веские причины и основания, об этом сообщил президент Европарламента Давид Сассоли. Также господин Сассоли сообщил, что сделка, достигнутая с правительством Терезы Мэй 25 ноября 2018 года, это наилучшее, что Евросоюз может предложить Британии, а предложения Бориса Джонсона совершенно не решают всех проблем, из-за которых стороны не могут прийти к соглашению на протяжении долгого периода времени. В это же время, по инсайдерской информации из Британского Парламента, сразу пять членов Кабинета Министров Великобритании готовятся покинуть свои должности из-за растущей угрозы выхода страны из ЕС по сценарию «No Deal». По этой же информации, на встрече между Кабмином и Премьер-министром министры предупредили Джонсона о серьезных угрозах разрыва Белфастского соглашения, которое положило конец длительному конфликту между Ирландией и Северной Ирландией. Помимо этого, тот же неназванный источник сообщает, что очень большое количество консерваторов покинет ряды партии, если на всеобщих выборах Джонсон будет продвигать Brexit «No Deal». Как мы видим, поддержки у Бориса Джонсона нет даже внутри собственной партии. Слишком хорошо понимают депутаты все последствия такого выхода Королевства из Европейского Союза. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила возврат к уровню коррекции 23,6% - 1,2293, однако на этот раз уже снизу. Сегодня вечером состоится очередное выступление председателя ФРС Пауэлла, а в течение дня трейдеры могут вновь следить за новостями из Британского Парламента, а также из Европарламента, Евросовета и Еврокомиссии. Тема отслеживаемых сообщений, конечно же, «Brexit». Я не жду сегодня от пары фунт-доллар закрытия над уровнем Фибо 23,6%. Информационный фон, по моему мнению, остается негативным для «британца». Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я не рекомендую покупать пару в ближайшее время, так как информационный фон сейчас сложно назвать позитивным для фунта стерлингов. Новые продажи пары с целью 1,2014 рекомендую рассматривать, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 23,6%, с уровнем Stop Loss над 1,2308. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 09.10.19

Падение первых дней текущей недели можно считать коррекционным, так как не была достигнута определяющая зона поддержки НКЗ 1/2 0.6716-0.6710. Тест этой зоны позволит получить наиболее выгодные цены на покупку инструмента. Целью роста является недельная КЗ 0.6804-0.6792. Диапазон роста достаточный для того, чтобы отношение риска к прибыли было выше 1:3. Работа в восходящем направлении является приоритетной, поэтому разворотную медвежью модель необходимо рассматривать в качестве альтернативы. Она получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет ниже уровня 0.6710. Это отменит покупки и позволит завтра рассматривать продажи инструмента. Целью нисходящего движения станет минимум сентября. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 октября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаиболее важными событиями экономического календаря сегодня являются данные из США по числу открытых вакансий на рынке труда (17:00 МСК) и о запасах сырой нефти (17:30 МСК). EUR/USDВчера очередное тестирование дневного среднесрочного тренда (1,0995) не увенчалось успехом. Игроки на повышение оказались неспособны преодолеть сопротивления, поэтому ближайшие повышательные ориентиры остаются прежними 1,0995 (Киджун) – 1,1022 (Фибо Киджун). Что касается поддержек, то сейчас в работе дневной краткосрочный тренд (1,0940). От характера пробоя данной поддержки зависят дальнейшие перспективы игроков на понижение. Основное значение будет иметь выход из зоны коррекции и надёжное закрепление ниже минимального экстремума (1,0879). На младших таймах ситуация сейчас развивается в непосредственной близости к ключевым уровням (1,0965-68 центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Технические индикаторы высказывают нейтральтет. Формирование отбоя позволит продолжить снижение, ориентирами станут поддержки классических Пивот-уровней (1,0933 – 1,0910 – 1,0878). Пробой и закрепление выше нивелирует все вчерашние достижения медведей и вновь создаст предпосылки для тестирования на прочность ключевых рубежей, которыми сейчас являются сопротивления дневного креста (1,0995 – 1,1022). GBP/USDИгроки на понижение сумели наконец-то закрыть сутки ниже значимой поддержки 1,2270, ещё вчера объединяющей дневной Киджун и недельный Тенкан. При этом они спустились к зоне поддержек 1,2196 -85 (дневной фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). Сегодня ситуация с поддержками и сопротивлениями немного изменилась. Многие уровни ушли с дороги игроков на понижение, предоставив им возможность продолжить снижение. Воспользуются ли медведи ситуацией, покажет время. Ближайшие сопротивления сегодня расположены на 1,2270 (дневной Фибо Киджун + нелельный Тенкан) – 1,2303-29 (дневной крест). Поддержкой служит нижняя граница дневного облака на 1,2134.Игроки на понижение на младших таймах пользуются преимуществом, но встреченная вчера зона поддержек 1,2196-85 старших таймов спровоцировала торможение и развитие коррекции. В настоящий момент тестируется 1,2237 (центральный Пивот-уровень) закрепление выше позволит рассмотреть продолжение коррекции, ориентиром которой выступит 1,2295 (недельная долгосрочная тенденция). В случае завершения коррекции и продолжения снижения ориентирами и поддержками внутри дня будут служить 1,2174 (S1) – 1,2130 (S2) – 1,2067 (S3).Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (9 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 107 пунктов, в результате чего имеем импульсный скачок в сторону ранее найденной точки опоры. С точки зрения технического анализа мы видим 100% совпадение ранее поставленного прогноза, всех поздравляю с прибылью (!!!), а теперь о деталях. В обзоре ранее мы уже обсуждали подозрительное замедление 1,2285/1,2338 с последующим упадком волатильности, где уже имелись предпосылки возможного пробоя контрольной точки 1,2270, что в результате и произошло. Последующих ход также совпал с прогнозом, мы направились именно к ранее найденной точке периодической опоры 1,2200/1,2210, где произошел локальный застой. Разбирая ежечасно минувшее колебание, мы видим, что основной скачок пришелся на период 09:00-15:00 [время по торговому терминалу], после чего настал застой/откат.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры уже долгое время удерживали короткие позиции, что нельзя сказать о спекулянтах. Так вот, они [спекулянты] были наготове, анализируя точки фиксации цены ниже чем 1,2270, в результате все остались в прибыли.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления возобновил свой ход, отыгрывая примерно 62% относительно величины продолговатой коррекции. В случае фиксации цены ниже уровня 1,2150, пойдут уже реальные сигналы конца продолговатой коррекции и, как факт, возобновления глобального нисходящего тренда. Напоминаю, что основной опорой имеющегося тренда является диапазон 1,1957/1,2000, относительно которого и был создан имеющийся ход.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где не ожидали изменений, но в результате получили замедление с 1,8% до 1,4%. Фактически эта новость оказалась неким сдерживающим фактором от дальнейшего снижения [GBPUSD], и мы увидели тот самый застой/откат.Информационный фон вновь правил балом, и как раз на нем произошли все основные скачки, так давайте его разберем. Основным драйвером падения служил телефонный звонок Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в ходе которого Меркель дала понят, что сделка по Брекзиту возможна при условии, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС. То есть одобрение плана Джонсона не просто близится к нулю, шансы отсутствуют. На этом фоне фунт стерлингов не удержался и после продолжительного застоя полетел вниз, но на этом информационный поток не закончился. Глава Евросовета Дональд Туск резко высказался в сторону действий Бориса Джонсона, напомнив ему, что это не дурацкая игра в обвинения.«@BorisJohnson, на карту поставлена не победа в какой-то дурацкой игре в обвинения. На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы нашего народа. Вам не нужна сделка, вам не нужна отсрочка, вам не нужна отмена, quo vadis?», – написал в своем twitter Дональд Туск @eucopresidentВ свою очередь, председатель Европейского парламента Давид Сассоли в ходе переговоров в Брюсселе с британским премьером Борисом Джонсоном констатировал, что прогресса в переговорах нет.«Я приехал сюда в твердой надежде услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры вперед. Однако я должен отметить, что никакого прогресса не достигнуто», – заявил Давид СассолиСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по открытым вакансия на рынке труда Соединенных Штатов [JOLTS], где ждут сокращения с 7,217М по 7,191М. Основным событием дня является публикация текста протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так как содержание протокола несет в себе ценную информацию касательно дальнейших действий регулятора. В то же время не забываем о спонтанном информационном фоне по Брекзиту, который может продолжить нагнетать давления на рынок.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что характерный застой в пределах значения 1,2200 разыграл интерес спекулянтов, где на локальной перепроданности стали возникать скачки. В свою очередь, трейдеры произвели фиксацию полученной прибыли и поделились на две фракции: первые решили по спекулировать на локальном перегреве коротких позиций; вторые, наоборот, выжидают фиксацию ниже чем 1,2190 для дальнейшего залива коротких позиций.Вероятно предполагать, что локальные всплески в сторону 1,2240-1,2260 возможны, но основной нисходящий интерес никуда не делся. Тем самым основные позиции направлены именно вниз, в сторону периодического уровня 1,2150 [первая точка], и уже после фиксации ниже ориентир в виде диапазона 1,1957/1,2000. На основе вышеизложенной информации конкретизируем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в виде локальных всплесков, игра рискованная и рассчитана в большей степени на спекулянтов.- Позиции на продажу рассматриваем в виде продолжения хода и фиксации цены ниже чем 1,2190, с перспективой хода к 1,2150.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что на фоне локальных всплесков показатели индикаторов на краткосрочной перспективе сигнализируют о покупках. Основные временны периоды сохраняют нисходящий интерес, на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (9 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пункта, что является пока низким значением. Вероятно предполагать, что в случае сохранения на рынке эмоциональной составляющей, волатильность текущего дня вновь будет на высоких уровнях.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2205(+/- 5п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ на 09/10. EUR/USD: флет продолжается; AUD/USD: затишье перед снижением; GBP/JPY: коррекция близится

EUR/USDАнализ: На графике пары продолжается формирование бычьей волны, стартовавшей месяц назад. У ценового движения флетовый характер. С начала октября началась заключительная часть волнового зигзага. С конца прошлой недели цена корректируется.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение текущего в последние дни снижения. В процессе снижения не исключены кратковременные откаты цены вверх. К концу суток повышается вероятность смены направления и начало роста курса.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.0990/1.1020Поддержка:- 1.0930/1.0900Рекомендации:Продажи евро сегодня стоит ограничить рамками сессий. Лот лучше максимально уменьшить, закрывая сделку при первых признаках разворота. Наилучшим вариантом будет воздержаться от торговли на время снижения, купив инструмент на ее конце. AUD/USD Анализ: В последние полтора года тренда австралийского доллара смотрит вниз. С 12 сентября котировки пары начали формировать волну по доминирующему направлению. В начале октября цена откатила вверх, образовав коррекцию (В). Сигналов ее завершения на графике нет.Прогноз:На ближайших сессиях цена продолжит перемещения в боковой плоскости. Диапазон хода ограничивают встречные зоны. В первой половине дня возможно давление на поддержку, после чего ожидается смена вектора и подъем к верхнему рубежу ценового коридора.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6780/0.6810Поддержка:- 0.6720/0.6690Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна лишь внутри торговых сессий. Более перспективны покупки от зоны поддержки. Рекомендуется дождаться завершения текущей коррекции и на ее конце искать оптимальные места для продажи пары. GBP/JPY Анализ: На графике кросса с 3 сентября развивается восходящая волновая модель. Участок от 13 числа стал коррекцией. Цена достигла зоны сильной поддержки. Структура нисходящей коррекции выглядит завершенной. Со вчерашнего дня вверх стало формироваться движение с высоким волновым уровнем.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается формирование условий для разворота межсессионного тренда. Характер движения вероятен флетовый. После попытки давления за зону сопротивления ожидается повторное снижение.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 131.40/131.70Поддержка:- 130.60/130.30Рекомендации:До появления четких сигналов смены курса в приоритете продажи. Но запас хода вниз минимален. Наиболее грамотной тактикой будет воздержаться от торговли и отслеживать появление сигналов покупки пары. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки ждут возобновления торговых переговоров США и Китая, CAD продолжает снижение, JPY готовится к выходу из диапазона

Торговые переговоры США и Китая возобновляются 10 октября, и нет никаких признаков того, что руководство Китая готово пожертвовать собственными амбиционными проектами в пользу сделки. Фондовые индексы торгуются в красной зоне, вчера S&P500 потерял более 1.5%, и, как отмечает Nordea, рынок акций недооценивает последствия спада компаний от заметного снижения мировой торговли. В этой связи ожидается дальнейший рост спроса на золото как наиболее надежный защитный активФРС США вновь начал покупать трежерис, и хотя Джером Пауэлл подчеркивает, что эти закупки всего лишь «наращивание баланса», а не новый раунд количественного смягчения, на рынках растет понимание того, что выкуп активов с высокой вероятностью продолжится и впредь. Денежная база пока рост не показывает, но это – дело времени. Рост денежной базы, в свою очередь, приведет к тому, что курс доллара может начать снижение не только под давлением объективных причин, таких как снижение ставки ФРС и дальнейший рост дефицита торгового баланса, но и как обособленная мера, ставящая целью именно снижение курса доллара с целью отсрочить наступление рецессии. USDCADКанадский доллар, как и ожидалось, сдвинулся к зоне сопротивления 1.3300/50 и консолидируется.Нефть по-прежнему находится ниже отметки в 60 долл./барр, а последние макроэкономические показатели указывают на рост угрозы рецессии. Темпы роста ВВП в июле снизились к нулевой отметке, причем в производственном секторе зафиксировано заметное падение, которое компенсировалось ростом сектора услуг. Индекс PMI Ivey резко снизился в сентябре с 60.6п до 48.7п, снижение сопровождается опережающим падением индекса занятости, что указывает на то, что компании приступают к сокращению персонала перед угрозой дальнейшего замедления. 11 октября будет опубликован отчет по занятости за сентябрь, тенденция негативная, существует высокая вероятность, что темпы роста занятости будут падать быстрее прогнозов. Слабый отчет окажет давление на луни, поэтому до конца недели возможен выход USDCAD из зоны консолидации вверх, вероятность прорыва сопротивления 1.3380 нарастает, цель – зона сопротивления 1.3413/33. USDJPYИсследование доходов и расходов за август, опубликованное 8 октября, показывает рост реальных расходов на потребление на 1,0% г/г. Это девятый месяц подряд роста, самый продолжительный период с начала исследований в январе 2001 года. С учетом сезонных колебаний расходы выросли на 2,4% за месяц в августе. Цифры можно считать показателем неожиданной силы потребительских расходов.В то же время банк Mizuho отмечает, что результаты опросов зачастую искажаются от правил формирования выборки, и указывает, что существует несколько синтетических индексов, которые дают более точную картину реального потребления. Среди наиболее широко используемых - индекс потребления Кабинета министров и индекс потребительской активности Банка Японии. MIC также публикует индекс динамики потребления домашних хозяйств (CTI micro), основанный главным образом на обзоре доходов и расходов, а также более широкий индекс динамики потребления (CTI macro). Анализируя эти индексы, Mizuho приходит к выводу, что о существенном, устойчивом росте потребительских расходов не может быть и речи, пока реальная заработная плата на душу населения остается без признаков роста, а индекс доверия потребителей продолжает падать.Отсюда ясно, что угроза дальнейшего введения стимулирующих мер продолжает оставаться высокой. Скорее всего, уже в ближайшем будущем выяснится, что повышение ставки налога на потребление до 10% не приводит к росту инфляционных ожиданий, а значит, банк Японии будет искать способы стимулирования спроса через смягчение монетарной политики, что отразится в попытках не допустить укрепления иены на фоне приближающегося мирового кризиса. Тренд для USDJPY остается южным, иена не предпринимает попыток подняться выше 200-дневной SMA, консолидация, вероятнее всего завершится возобновлением движения к поддержке 105.05. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ничего не поменялось (обзор EUR/USD и GBP/USD на 09.10.2019)

Старый Свет бурлит. Причем исключительно в негативном смысле этого слова. Опять в центре внимания оказался этот трижды проклятый Brexit. Вместо каких-то разъяснений от Бориса Джонсона относительно содержания письма анонимного источника о ходе переговоров между Лондоном и Брюсселем, все получили официальное заявление о том, что переговоры приостанавливаются. Великобритания обвинила Европейским Союзом в том, что он занял неожиданно жесткую позицию по вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Брюссель ответил, что никогда не менял своей позиции по данному вопросу и это Лондон постоянно меняет свою позицию то по одним вопросам, то по другим, и никак не может внести какие-то конструктивные предложения. Дело дошло уже до того, что Дональд Туск заявил о том, что Лондону не нужна сделка и весь этот цирк пора прекращать. Иными словами, нерегулируемый Brexit стал еще более реальным, так как сложившаяся ситуация указывает на то, что даже если Лондон и получит отсрочку, она ничего не даст, так как стороны банально неспособны договориться по крайне важному вопросу.Вместе с тем в континентальной Европе дела уверенно идут к реальной рецессии. Так, промышленное производство в Германии, которое до недавнего времени снижалось на 3,9%, ускорило темпы своего спада до 4,0%. И то, что в крупнейшей экономике Европейского Союза промышленность снижается столь впечатляющими темпами, явно не прибавляет оптимизма. Кроме этого, в Италии, которая является третьей экономикой зоны евро, темпы роста розничных продаж замедлились с 2,4% до 0,7%. Нидерланды же, которые занимают пятое место в списке крупнейших экономик зоны евро, отчитались о снижении инфляции с 2,8% до 2,6%. И только Испания, являющаяся четвертой экономикой зоны евро, принесла хорошие вести, показав ускорение темпов роста промышленного производства с 1,2% до 1,7%. Но в целом картина явно удручающая, и, действительно, возникает вопрос о том, что рецессия все же будет не в Штатах, а в Европе.Промышленное производство (Германия):Однако стоит отметить, что и фунт, и единая европейская валюта как-то не уверенно теряли свои позиции. Дело в том, что поддержку им оказала уже американская статистика. В частности, речь идет о ценах производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 1,8% до 1,4%. Прогнозировали же, что они останутся неизменными. Это очевидно негативный фактор, так как указывает на высокую вероятность замедления уже непосредственно инфляции.Цены производителей (Соединенные Штаты):Пока Борис Джонсон еще не определился, когда именно он встретится с премьер-министром Ирландии, так что никаких новостей относительно Brexit'а пока ждать не стоит. Так что все внимание инвесторов приковано к Соединенным Штатам, где сегодня публикуется текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Правда, перед этим будут опубликованы данные JOLTS по открытым вакансиям, число которых должно сократиться с 7 217 тыс. до 7 191 тыс. В некоторой степени это фактор ухудшения ситуации на рынке труда, так что окажет негативное влияние на доллар. Правда, незначительное. Честно говоря, и текст протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке тоже не окажет какое-то влияние на рынок. Дело в том, что в средствах массовой агитации и дезинформации не стихает истерика относительно предстоящей в Соединенных Штатах рецессии, тогда как еще в ходе своей пресс-конференции по итогам последнего заседания Джером Пауэлл заявил, что регулятор не видит никаких признаков рецессии. Естественно, что именно это и будет отражено в тексте протокола заседания. Но этот факт никак не изменил характер публикаций относительно этой самой рецессии. Число открытых вакансий JOLTS (Соединенные Штаты):Таким образом, скорее всего, мы будем наблюдать некий застой, и единая европейская валюта останется в районе 1,0975.По фунту картина аналогичная, так что он будет торговаться в районе 1,2250. Правда, если не последует очередных громких заявлений относительно Brexit'а.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Давление на британский фунт сохранится и дальше. ФРС не планирует запуск программы QE в ближайшее время,

Вчерашний отчет по снижению цен производителей в США и выступление председателя ФРС ограничили восходящий потенциал американского доллара против евро и фунта, однако в целом ситуация остается на стороне покупателей. По данным Министерства труда США, цены производителей США на товары и услуги в сентябре 2019 года снизились, что идет вразрез с ожиданиями руководителей Федеральной резервной системы по достижению целевого уровня инфляции в ближайшие кварталы. Так, индекс цен производителей в сентябре упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты и вовсе ожидали роста индекса на 0,1%. По сравнению с сентябрем 2018 года индекс PPI вырос на 1,4%.Отчет по снижению индекса розничных продаж не сильно повлиял на американский доллар. По данным The Retail Economist и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 29 сентября по 5 октября упал на 1,1%, однако вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В отчете Redbook указано, что розничные продажи в США за первые 5 недель сентябре упали на 1,1%,тогда как за аналогичные 5 недель сентябре 2018 года выросли на 5,7%.Как я отмечал выше, глава ФРС вчера сделал ряд важных заявлений. Джэром Пауэлл отметил, что ФРС вскоре объявит о мерах по увеличению объема банковских резервов, а также обдумает возможность покупок казначейских облигаций для восстановления буфера резервов после недавней волатильности с ликвидностью. Однако не нужно путать увеличение баланса с более ранними усилиями по стимулированию экономического роста путем покупок долгосрочных ценных бумаг (программой QE). Также Пауэлл обратил внимание на недавние пересмотренные данные по занятости, которые показывают, что экономический рост был более умеренным в прошлом году, а не очень сильным, как ожидалось ранее. Многие индикаторы указывают на исторически сильный рынок труда и уверенный рост рабочих мест, что в будущем поддержит инфляцию, которая находится немного ниже целевого уровня 2%, но постепенно укрепляется. Также глава ФРС высказал свое отношение к процентным ставкам, заявив, что ситуация в мире несет собой риски для перспектив экономики США, в связи с чем недавнее понижения ставок оказывает поддержку экономике США. Руководители ФРС и дальше будут внимательно следить за поступающими данными, целесообразно действуя в нужный момент для поддержания экономического роста.Вчера состоялось еще одно важное выступление нового главы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики продолжают ухудшаться, и в настоящее время мировая экономика синхронно замедляется. В исследовании указано, что 90% регионов во всем мире сталкиваются замедлением роста экономики в этом году, тогда как еще в 2017-м более 75% регионов демонстрировали ускорение роста. Ожидается, что в ближайшие кварталы рост мировой экономики замедлится до самых низких темпов с начала десятилетия. Основной причиной замедления роста являются торговые конфликты, которые уменьшат мировой на 700 млрд долларов к 2020 году. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели рисковых активов будут всеми силами стараться вернуться на уровень сопротивления 1.0975, на котором сконцентрировано большое количество продавцов, рассчитывающих на дальнейшее снижение торгового инструмента. Ближайшие крупные уровни поддержки просматриваются у минимума вчерашнего дня, в области 1.0940, а также чуть ниже, в район 1.0905. GBPUSDПлан Brexit Бориса Джонсона оказался провальным после вчерашних жарких высказываний и обвинений со стороны ЕС. Правительство Великобритании уже признало, что найти решение до 31 октября вряд ли удастся. После телефонного разговора Джонсона с Меркель стало понятно, что компромисс вряд ли будет найден, что и привело к резкому снижению британского фунта. В Брюсселе теперь делают акцент лишь на дальнейшее продление сроков выхода Великобритании из ЕС до следующего лета. Однако премьер-министр Борис Джонсон продолжает настаивать на том, что Великобритания покинет ЕС 31 октября со сделкой или без нее. Напомню, что недавнее решение парламента Великобритании запрещает выход из состава ЕС без достижения соглашения. Неопределенность в этом вопросе будет и дальше оказывать давление на фунт, а с технической точки зрения неудачный возврат на сопротивление 1.2240 может оказаться явным сигналом к возобновлению медвежьего тренда и обновлению очередных месячных минимумов в районе 1.2170 и 1.2110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сырьевые рынки

GOLD Цена на золото удерживается в нисходящем ценовом канале, который при рассмотрении на дневном временном периоде является частью фигуры продолжения тренда «флаг». Прорыв...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золото и Пауэл

Доброе утро, уважаемые трейдеры!Вчера в 21-30 мск Пауэл провёл свою большую пресс-конференцию. Она была очень долгой и продлилась почти час. Вот только некоторые выдержки из его речи:Какой вывод можно сделать? На самом деле очень простой. И реакция рынка его вполне подтверждает. Как ни странно звучит, но я считаю, что Пауэл не знает, что делать. Огромное количество сообщений «ни о чем». Чего стоит его цитата: «Почти нет причин, чтобы пошлины привели к росту инфляции». Это просто жесть. И это нам говорит председатель ФРС.Трейдеры, видя неопределённость и путаность мыслей Пауэла, не стали поддерживать доллар. И день закрылся откупкой на американской сессии. Важно понимать, что все, кто продавал золото в четверг на PMI, в пятницу на NFP и вчера на Пауэле, могли прятать свои убытки только за 1519.В связи с этим рекомендую работать на повышение с целью обновления важного стопового уровня 1519. Риски рекомендую ограничивать вчерашней речью Пауэла в районе 1500.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: слабые макроэкономические отчёты игнорируются рынком: в центре внимания – Китай

Пара евро-доллар фактически застыла на месте в преддверии торговых переговоров между США и Китаем. Макроэкономические отчёты ожидаемо отошли на второй план, хотя полностью скидывать со счетов их не стоит: если Пекин и Вашингтон снова не найдут общий язык, ключевые экономические параметры снова будут на повестке дня, дополняя общую фундаментальную картину. Поэтому и вчерашние данные по росту PPI, и завтрашние данные по росту американского ИПЦ по-прежнему имеют важное значение для пары eur/usd в частности и для доллара в целом. Как только улягутся страсти относительно итогов американо-китайского диалога (вне зависимости от результатов), статистика окажется в центре внимания, тем более в преддверии очередного заседания ФРС.Тем не менее вчера доллар фактически проигнорировал существенный спад американского индекса цен производителей. В месячном исчислении этот индикатор, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, неожиданно рухнул в отрицательную область (впервые с января этого года), достигнув -0,3%. Это самый слабый результат с осени 2015 года. В годовом выражении показатель также существенно не дотянул до прогнозов, снизившись до 1,4% вместо ожидаемого роста до 1,8%. Доллар отреагировал на опубликованные цифры весьма флегматично: пара eur/usd протестировала границы 10-й фигуры, но достаточно быстро вернулась на прежние позиции. Рынок сосредоточен сейчас на иных фундаментальных факторах, обсуждая слухи вокруг предстоящего переговорного процесса. Вместе с тем слабый рост PPI является очередным «тревожным звонком» для долларовых быков. Напомню, что показатель промышленной активности в США (производственный индекс ISM) в сентябре рухнул до десятилетнего минимума вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали его рост. Объем расходов на строительство в августе также продемонстрировал негативную динамику – вместо роста на 0,5%, индикатор поднялся лишь на 0,1%. Нонфармы аналогичным образом оставили двоякое впечатление: на фоне снижения уровня безработицы динамика прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также в промышленной сфере оставляет желать лучшего. Особенно сильно разочаровал инфляционный компонент Нонфармов – уровень средней почасовой оплаты труда. Один из ключевых для ФРС показателей оказался на нулевом уровне в месячном исчислении (худший результат с ноября 2017 года) и на 2,9% – в годовом (худший результат с сентября 2018 года). Такая динамика корреспондируется и с неуверенным ростом ключевых инфляционных показателей.Здесь стоит отметить, что сентябрьская инфляция также может разочаровать, тем более учитывая динамику роста PPI. Согласно консенсус-прогнозу, общая инфляция должна немного подрасти (в годовом выражении) – до 1,8%, а в месячном исчислении остаться на прежних значениях (0,1%). Базовая инфляция должна полностью повторить траекторию позапрошлого месяца: 0,3% м/м, 2,4% г/г. Для долларовых быков критично важно, чтобы данные индикаторы вышли хотя бы на уровне прогнозов: если релиз окажется в «красной зоне», гринбек снова окажется под давлением, тем более на фоне остальных американских макропоказателей.Вполне вероятно, что завтрашний релиз по росту инфляции останется без внимания со стороны трейдеров eur/usd. Но постфактум ИПЦ сыграет важную роль в контексте дальнейших перспектив монетарной политики ФРС. Ну а пока что главенствующую роль среди всех фундаментальных факторов занимает Китай. Рынок перенасыщен противоречивыми слухами относительно возможных итогов торговых переговоров. Некоторые события, предшествующие переговорам откровенно настораживают. Например, вчера появилась информация о том, что Вашингтон расширил санкционный список, включив в него 28 китайских организаций, – в связи с их причастностью к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. В перечень «чёрного списка» попали правительственные агентства и технологические компании, специализирующиеся на производстве оборудования для видеонаблюдения. Теперь этим компаниям запрещено покупать какую-либо американскую продукцию. Усилив санкционное давление, Белый дом лишь усилил антирисковые настроения на валютном рынке. Данный факт послужил косвенным подтверждением того, что Пекин ужесточил свою позицию в переговорном процессе. По информации агентства Bloomberg, Китай существенно сузил повестку встречи, исключив из перечня обсуждаемых тем вопросы реформирования промышленной политики КНР, промышленных субсидий и интеллектуальной собственности. И хотя министр финансов Стивен Мнучин на днях оптимистично оценил предстоящие переговоры, трейдеры «научены горьким опытом» в этом плане, тем более что многочисленные косвенные признаки говорят об обратном.Таким образом, если американская инфляция завтра окажется ниже прогнозных значений, а переговоры завершатся провалом, на горизонте снова «всплывёт» вопрос смягчения монетарной политики со стороны ФРС. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе своего вчерашнего выступления заявил о том, что вопрос третьего снижения ставки «не является окончательно решённым». При этом рынок уже на 80% уверен в том, что регулятор всё же пойдёт на этот шаг, особенно если Пекин и Вашингтон не найдут общий знаменатель. Если переговоры всё-таки завершатся провалом, данная вероятность вырастет до 100%, оказывая существенное давление на доллар. Такое положение дел позволит быкам eur/usd развить коррекционный рост – вплоть до уровня сопротивления 1,1070 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике. Уровнем поддержки по-прежнему выступает отметка 1,0880 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 09.10.2019 EURUSD

Негатив на рынках остановил рост евро.В США ожидают отрицательного результата переговоров Трамп - Китай по торговле, после санкций, наложенных на 28 китайских компаний из-за нарушения прав человека в Китае. Фондовый рынок США во вторник показал сильное снижение.Ирландия заявила, что не верит в подписание соглашения Британия - ЕС, предложенное премьером Британии Джонсоном. Вариант жесткого выхода Британии из ЕС становится всё более вероятным.EURUSD: Снижение до 1.0945 прервало рост.Возможны покупки от 1.0945 и при прорыве 1.1005.Продажи от 1.0875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 октября 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена может опять продолжить движение вниз до откатного уровня 61.8% – 1.2195 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движения вверх до откатного уровня 38.2% - 1.2279 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: В среду цена может продолжить движение вверх. В начале движение вниз до откатного уровня 61.8% - 1.2195 (красная пунктирная линия), а затем от этого уровня движение вверх с целью 1.2279 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий – от откатного уровня 61.8% - 1.2195 (красная пунктирная линия) движение вниз до нижней границы индикатора линии Боллинджера – 1.2153 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс