Игра престолов в ЕС: от проигрыша Германии выиграет евро

Итоги выборов в Европейский парламент оказались достаточно неожиданными, по крайней мере в нескольких аспектах. Во-первых, популярность праворадикальных политических сил в странах ЕС оказалась весьма преувеличенной – популисты по-прежнему остаются на задворках политической жизни Европы. Но «традиционные» европейские партии также потеряли свои очки: впервые за всю историю Европарламента у Европейской народной партии и социал-демократов больше нет абсолютного большинства. В этом созыве парламента они не могут создать коалицию и, следовательно, определять кадровую политику во властной структуре органов Евросоюза. И данный факт неожиданным образом может положительно сказаться на позициях единой валюты, которая в последнее время переживает не лучшие времена.Ещё задолго до проведения парламентских выборов в прессе «гуляла» информация о том, что Берлин будет лоббировать на должность главы Еврокомиссии представителя своего государства, а именно кандидата от Европейской народной партии Манфреда Вебера. Ради этого поста Ангела Меркель готова была «разменять» должность главы ЕЦБ. Хотя на протяжении нескольких лет рынок был уверен в том, что немцы будут лоббировать на должность главы Европейского Центробанка Йенса Вайдмана, который сейчас возглавляет Бундесбанк и входит в Совет управляющих Европейского Центробанка. Об этом говорили действительно давно – и в среде банковских аналитиков, и в среде экономических обозревателей. Все эти слухи базировались на том, что немцы, в принципе, недовольны той политикой, которую реализует Марио Драги. К слову, сейчас об этом почти не вспоминают, но семь назад, когда еврозона переживала наиболее острую фазу кризиса, некоторые немецкие политики называли Драги «европейским фальшивомонетчиком». По их мнению, глава ЕЦБ незаконно тогда «включил печатный станок», так как выкуп облигаций нарушал закон, запрещающий европейскому регулятору напрямую финансировать правительства. Безусловно, большинство экономистов Германии и представителей бизнес-групп не были столь радикальны в своих высказываниях – но многие из них публично критиковали и критикуют до сих пор действующего главу ЕЦБ за проводимую им мягкую политику. Сам Йенс Вайдман также неоднократно говорил о необходимости постепенного ужесточения денежно-кредитной политики. Даже в нынешний условиях, когда основные экономические индикаторы еврозоны замедлились, он сохраняет достаточно «ястребиную» позицию. Буквально две недели назад он заявил о том, что нет никакой необходимости откладывать нормализацию политики, «если прогнозы позволяют сделать это». Кроме того, Вайдман всегда был открытым противником механизма выкупа облигаций и прочих стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Безусловно, если Италия доведёт ситуацию до долгового кризиса, регулятору придётся вернуться к нетрадиционным мерам, однако для Вайдмана это будет непростое решение, учитывая его позицию. Он достаточно часто повторяет фразу о том, что рынкам не стоит недооценивать риски очень мягкой денежно-кредитной политики. К слову, в начале апреля Марио Драги сам акцентировал внимание на наличие побочных эффектов низких ставок. Вслед за этим заявлением появилось открытое обращение немецких банкиров, которые призвали Европейский Центробанк ввести дифференцированную ставку по депозитам – но ЕЦБ впоследствии отверг данную идею. Если Вайдман встанет «у руля» Центробанка, данные намерения вновь могут обрести актуальность, тогда как вероятность смягчения монетарной политики намного снизится (полагаю, что он прибегнет в подобным мерам лишь в самом крайнем случае). Таким образом, сам факт назначения Йенса Вайдмана на пост главы ЕЦБ окажет фоновую поддержку европейской валюте. Учитывая то, каким образом разворачивается политическая борьба за ключевые должности в структуре ЕС, можно предположить, что шансы немца во многом возросли. Как уже было сказано выше, канцлер Германии была готова «разменять» должность главы ЕЦБ на должность главы Еврокомиссии, которую сейчас возглавляет представитель Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Но итоги выборов в Европарламент не позволяют немцам претендовать на этот пост: правоцентристам из ЕНП и левоцентристам из группы социалистов и демократов не хватает 50 голосов для большинства, чтобы определить самостоятельно, кто должен возглавить Еврокомиссию (в таком случае её бы 100-процентно возглавил бы немец Манфред Вебер). А вот либералы (ALDE) добились хороших результатов на выборах, значительно усилив свои позиции и став, по сути, обладателями «золотой акции» (с ними ЕНБ и социалисты могут сформировать большинство). Именно поэтому шансы Вебера возглавить ЕК сейчас достаточно низки – лидеры ЕС в последние дни активно обговаривают иные кандидатуры. По мнению экспертов, это может быть представитель Дании Маргрете Вестагер (наиболее вероятный кандидат) или нынешний первый заместитель Жан-Клода Юнкера голландец Франс Тиммерманс. В свою очередь пост главы ЕЦБ может стать «утешительным призом» для Германии, которая всё же сохраняет своё влияние на политическом Олимпе ЕС. Если дальнейшие события будут разворачиваться по данному сценарию, евро получит определённую поддержку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коалиция южного тренда: Китай, Брекзит и Италия

Антирисковые настроения растут на валютном рынке как дрожжах, отражая усиление геополитической напряжённости в мире. Китай и США вошли в торговый клинч, вероятность «жёсткого» Брекзита с каждым днём растёт, а на этой неделе ещё и появилась информация о готовящихся санкциях в отношении Британии, Германии и Франции со стороны США – за возможное использование финансового механизма Instex. На фоне такой мрачной фундаментальной картины американская валюта чувствует себя более чем уверенно: сегодня индекс доллар обновил локальный максимум, обозначившись на отметке 98,16. А вот единая валюта напротив – теряет свои очки, находясь под дополнительным прессингом политического конфликта между Римом и Брюсселем.И тем не менее медведи eur/usd не могут в полной мере воспользоваться преимуществом сильного гринбека. Продавцы усиленно тянут пару к основанию 11-й фигуры, к годовому минимуму 1,1105, являющегося «по совместительству» уровнем поддержки. Но как только цена подходит в область ключевых таргетов, южный импульс угасает, а покупатели в свою очередь перехватывают инициативу. То же самое случилось и сегодня: базовый PCE США за первый квартал этого года был пересмотрен в сторону ухудшения, как и показатель ВВП. Данный факт остудил пыл продавцов, и пара замедлила своё падение.Безусловно, о переломе тренда не может быть и речи: максимум, на что способны сейчас быки eur/usd – это на скромную коррекцию в пределах 40-60 пунктов. В более глобальном аспекте покупателям пары необходимо удержаться выше 10-й фигуры, чтобы не допустить сваливания на ценовые уровни 2015-2016 годов (то есть в диапазон 1,04-1,08). Все остальные желания быков пары сейчас невыполнимы: перелом тренда возможен лишь в том случае, если Китай и США снова сядут за стол переговоров, а риск жёсткого Брекзита будет нивелирован хотя бы очередной отсрочкой. Но пока что ситуация лишь усугубляется – и в сфере американо-китайских отношений, и в сфере перспектив «бракоразводного процесса Британии с ЕС.Так, сегодня стало известно, что Китай приостановил закупки соевых бобов в США, подтверждая тем самым очередной виток эскалации торгового конфликта между странами. В определённом смысле это знаковое событие, учитывая «предысторию» данного вопроса. Ведь в начале года китайцы согласились увеличить объёмы закупок американской сельскохозяйственной продукции (соевых бобов, кукурузы и пшеницы) лишь в качестве компромисса. Пекин пообещал приобрести товары этой категории на общую сумму до 30 миллиардов долларов: в итоге данные объёмы должны были превысить «довоенные» показатели. Это был хороший знак для тех, кто ожидал заключения торговой сделки между сверхдержавами. Сегодня же этот знак приобрёл отрицательное значение: китайцы в очередной раз подтвердили готовность к дальнейшей эскалации конфликта. И здесь стоит напомнить, что, согласно распространяемым слухам, Китай готовится нанести более ощутимый удар по США, ограничив или запретив экспорт редкоземельных металлов. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, которые занимаются разработкой не только инновационных технологий, но и военного оборудования. В свою очередь, на долю Китая приходится порядка 80% глобальных поставок редкоземельных металлов. Использует ли Пекин столь мощный козырь в затянувшемся торговом конфликте? У экспертов нет единого мнения по этому поводу, однако лидер КНР уже достаточно прозрачно намекнул на такую возможность, внезапно посетив с рабочим визитом одно из предприятий по переработке РМЗ. Помимо глобальной торговой войны, на пару eur/usd давят и более «локальные» проблемы. Речь идёт о Брекзите и политическом конфликте между Римом и Брюсселем. Ещё вчера рынок с оптимизмом обсуждал идею ирландского премьер-министра о том, что дату Брекзита могут вновь перенести. По его словам, если на другой чаше весов будет «жёсткий» Брекзит, то Евросоюзу целесообразно перенести дату выхода Британии из Альянса с 31 октября на более поздний срок. Такая идея понравилась трейдерам, ведь такими темпами стороны могут дотянуть и до очередных всеобщих парламентских выборов в Британии, на которых могут победить лейбористы. Но сегодня появилась информация о том, что Германия не согласится на такой сценарий. Если быть точнее, то немцы выдвинут условие Лондону: либо британцы объявляют о проведении второго референдума, либо проводят всеобщие внеочередные выборы уже этой осенью – в октябре или ноябре. Лишь в таком случае Германия согласится на ещё одну отсрочку Брекзита. Очевидно, что если следующим премьером станет Борис Джонсон (который пока что лидирует в политической гонке), то он не согласится на данный вариант развития событий. Следовательно, на горизонте снова замаячит «жёсткий» Брекзит со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, фундаментальный фон по-прежнему способствует к тестированию ценовых минимумов этого года – медведи вполне способны коснуться отметки 1,1105. Но для захода в 10-ю фигуру (и тем более для закрепления в этой области) продавцам необходим сильный информационный повод. Поэтому короткие позиции по паре у основания 11-й фигуры выглядят крайне рискованно, с учётом высокой вероятности коррекционного отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 мая. Итоги дня. Мишель Барнье сообщил единственный упорядоченный вариант Brexit.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 79п – 86п – 81п – 54п – 59п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(79п).Волатильность по валютной паре фунт/доллар снизилась в последние два дня до 50 пунктов в день. Буквально вчера Жан Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, сообщил, что «сделка» с Великобританией по Brexit не будет пересмотрена и новых переговоров не будет, в ответ на заявления нескольких кандидатов в премьер-министры Великобритании о том, что они постараются договориться с Евросоюзом о более выгодных условиях «развода». Сегодня же Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от ЕС, подтвердил эти слова, сделав заявление, что единственным вариантом упорядоченного Brexit является соглашение, достигнутое с Терезой Мэй. Таким образом, Лондон остается в крайне неудобном положении, так как новый премьер вряд ли поддержит «сделку» Терезы Мэй, «жесткий» Brexit слишком опасен и не выгоден никому, а новых переговоров не будет. Таким образом, остаются два варианта: второй референдум и парламентские выборы. Такая неопределенность вокруг этого вопроса не дает быкам не малейшего повода вернуться на валютный рынок. Таким образом, по паре GBP/USD сейчас сохраняется нисходящая тенденция. Сегодня трейдерам удалось обновить минимумы предыдущей недели и выйти на финишную прямую к минимумам этого года. С технической точки зрения, фунт стерлингов уперся в уровень поддержки 1,2604, который уберег пока британскую валюту от еще больше падения, но этот уровень не железобетонный и уже в ближайший дни движение на юг может возобновиться. Все индикаторы однозначно указывают на медвежье настроение валютного рынка форекс по пару GBP/USD. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт-доллар продолжает нисходящее движение. Поэтому рекомендуется продавать фунт с целями 1,2538 и 1,2500, если медведям удастся продавить и уровень поддержки 1,2604. Длинные позиции можно будет рассматривать очень малыми лотами не ранее закрепления цены обратно выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,2813. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 мая. Итоги дня. ВВП США в первом квартале показали прирост 3,1%, остальные отчеты провалились.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 38п – 29п – 39п – 49п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 47п(44п).Предпоследний торговый день недели для пары евро/доллар заканчивается абсолютно невзрачными торгами в узком боковом канале. В течение дня трейдеры так и не определились с направлением движения пары. И, похоже, всему виной макроэкономические отчеты, которые сегодня были опубликованы в Штатах. Еще утром мы считали, что отчет по ВВП за первый квартал может, наоборот, помочь доллару США продолжить укрепление против евро или же евровалюте – начать коррекцию против доллара. На практике же фундаментальная информация только запутала техническую картину. Главный и наиболее ожидаемый рынком форекс отчет – отчет по ВВП Америки – оказался полностью идентичным прогнозам экспертов. +3,1% в годовом выражении. Зато все остальные отчеты, второстепенные, полностью провалились, хотя и не должны были оказывать сильного воздействия на настроение трейдеров. Медведи почему-то перестали сегодня покупать доллар, так как индекс расходов на личное потребление, ценовой индекс ВВП и количество незавершенных сделок по продаже жилья оказались гораздо слабее прогнозов. Однако, и «время быков» не наступило. Рынок просто замер, как будто ожидая еще каких-либо новостей. Однако, сегодня уже никаких отчетов больше не будет. Последний же торговый день недели, а заодно и месяца, может стать днем коррекции, так как определенная часть медведей захочет зафиксировать прибыль по коротким позициям. Средняя волатильность по инструменту остается невысокой, а, с технической точки зрения, пара остановилась в шаге от годовых минимумов и, похоже, готовится отложить на более поздний срок попытку преодолеть этот минимум. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и преодолела уровень поддержки 1,1138. Таким образом, сейчас рекомендуется по-прежнему оставаться в продажах евро с целью 1,1088. Если MACD развернется наверх – это будет сигналом к коррекции. Длинные позиции можно будет рассматриваться, если трейдерам удастся закрепиться обратно выше критической линии. В этом случае ближайшей целью для быков станет уровень сопротивления 1,1244. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС из последних сил держится, чтобы не снизить ставки

США и КНР продолжают обмениваться «любезностями». В четверг Пекин в очередной раз подлил масла в огонь, сопоставив позицию Вашингтона с «экономическим терроризмом». Тем временем дата очередного заседания ФРС приближается, и регулятор находится в крайне затруднительном положении в связи с эскалацией торговой войны, которая рискует перерасти в полномасштабную.В Федрезерве рассматривают торговый конфликт как один из серьезных рисков для роста экономики США. Финансовым чиновникам все сложнее сохранять нейтральную позицию в отношении денежно-кредитной политики (ДКП). Судя по фьючерсам на ставку ФРС, рынки сейчас оценивают вероятность снижения процентных ставок на 25 б.п. к сентябрю более чем в 50%.Если риски оправдаются и рост ВВП начнет замедляться, то ФРС придется действовать более стремительно, чем в прошлые экономические спады. Дело в том, что краткосрочные ставки находятся в исторически низком диапазоне 2,25%–2,50%. Прежде чем приступить к смягчению политики, в ЦБ захотят убедиться в том, что темпы замедления роста превосходят ожидания. Доказательством более серьезного спада могут стать отчеты по доверию компаний и потребителей, а также показатели расходов и найма.Не исключается, что ФРС начнет действовать на опережение, поскольку торговая война может резко вспыхнуть, а ДКП будет настроена неверно. Чиновники пристально следят за развитием торговых переговоров США и Китая, но не подают виду, равно как и сигналов о вероятном изменении политики.Стоит отметить, что слишком частое изменение ставок может привести к негативным последствиям в виде усиления волатильности и неопределенности перспектив рынков и экономики в целом. В то же время существуют опасения относительно того, что выжидательная позиция американского Центробанка рискованна.«Выжидательная позиция и намерение увидеть весомые доказательства ослабления активности означают, что ФРС приступит к смягчению слишком поздно, вернувшись к привычной манере и позабыв уроки, выученные в январе, и создаст все условия для еще одного понижения ставок», – пишут эксперты.Первомайское заседание ФРС было завершено на позитивной ноте. Джером Пауэлл развеял предположения рынков относительно снижения ставок в этом году, подчеркнув, что недавнее ослабление инфляции является временным фактором. Однако с того времени произошли некоторые изменения. Дональд Трамп повысил пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд с 10% до 25%, еще более накалив обстановку. Пекин не заставил долго ждать и выступил с ответными мерами.На данный момент беспокойство вызывает подъем мирового ВВП, в то время как американская экономика балансирует между резко ухудшенными показателями и теми, что находятся между ростом и снижением.Данные по торговле и производству указывают на более серьезное падение настроений компаний и сокращение капиталовложений, чем ожидалось ранее. Предварительный индекс промышленного производства США, по версии IHS Markit, упал в мае до 50,6 с апрельских 52,6, достигнув самого низкого уровня с сентября 2009 года. Индекс активности в сфере услуг рухнул до трехлетнего минимума – 50,9, ранее он находился на отметке 53. Что будет с долларом Доллар к корзине главных конкурентов удерживается вблизи 2-летних максимумов. Ему помогает статус мировой резервной валюты, который имеет тенденцию привлекать к себе внимание в периоды рыночных потрясений и политической напряженности. Доллар продолжает укрепляться, в том числе за счет слабости евро, страдающего из-за нового политического столкновения Италии и ЕС и фунта, снижающегося на новостях относительно Брекзита. В четверг американская валюта будто бы не заметила пересмотренного вниз показателя ВВП за первый квартал и индекса PCE, за которым внимательно следит Федрезерв при оценке рисков инфляции. В период с января по март американская экономика расширилась на 3,1% в пересчете на годовые темпы, тогда как ранее речь шла о 3,2%. PCE поднялся на 1% – минимальными темпами с четвертого квартала 2015 года, после увеличения на 1,8% в предыдущем квартале. Первая оценка указывала на рост показателя на уровне 1,3%. Эксперты из Julius Baer считают, что восходящий тренд доллара завершается. Это связано с изменениями в экономике США с точки зрения динамики ВВП. Америка начинает терять преимущество перед другими странами и показателями роста мировой экономики в целом. JPMorgan также высказался в негативном ключе по отношению к доллару. В банке полагают, что ФРС придется смягчить монетарную политику. Эскалация торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном отрицательно сказывается на экономических перспективах Штатов. Ожидается, что во втором квартале рост составит всего 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Назначение Йенса Вайдмана на пост главы ЕЦБ вызовет ралли евро

Едва отшумели выборы в Европарламент, как началась борьба за высшие посты европейского руководства.Предполагается, что основное противостояние развернется между Германией и Францией, которые стремятся занимать лидирующие позиции в блоке.От того, кто возглавит ЕЦБ – протеже Ангелы Меркель или Эммануэля Макрона, будет зависеть и судьба евро.Одним из потенциальных кандидатов на эту должность является известный своими «ястребиными» взглядами Йенс Вайдман, президент Немецкого федерального банка.Ранее он открыто выступал против стимулирующих мер ЕЦБ, покупок регулятором суверенных облигаций и призывал к нормализации кредитно-денежной политики (повышению ставок).Такой кандидат представляет собой самый яркий контраст с политикой действующего председателя ЕЦБ Марио Драги.По мнению экспертов, назначение Й. Вайдмана на должность президента ЕЦБ будет способствовать укреплению евро.Более того, само наличие немца у руля европейского центробанка может помочь предотвратить главный риск для стабильности евро – конфронтацию Рима и Брюсселя по поводу дефицита бюджета и уровню задолженности. Во вторник заместитель премьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении сделать ЕЦБ гарантом обеспечения государственного долга. Скорее всего, данная инициатива разобьется о команду Йенса Вайдмана и экс-министра финансов Испании Луиса де Гиндоса, который сейчас является вице-председателем ЕЦБ. На своей прежней должности он доказал готовность пойти на непопулярные меры жесткой экономии.Таким образом, если пост главы ЕЦБ займет Й. Вайдман, то настроение у «быков» по евро серьезно улучшится.Впрочем, вряд ли регулятор будет сидеть сложа руки до октября текущего года, когда в отставку уйдет Марио Драги. Уже в июне ЦБ должен озвучить детали программы долгосрочного рефинансирования (LTRO). Если по кредитам будет установлена ставка -2%, что на самом деле является эффективным субсидированием банков, интерес к программе может быть очень высоким. Одновременно с этим ЕЦБ может поднять ставку по депозитам с текущих -0,4% с целью привлечения вкладчиков. Такая политика представляется более эффективной, чем количественное смягчение (QE).Даже намек на более ранние сроки увеличения ставки по депозитам, чем ожидает рынок, станет катализатором роста евро.Пока же пара EUR/USD вынуждена отступать на юг из-за реанимации политических рисков в ЕС и разочаровывающей статистики по еврозоне.Уже третий раз за последний месяц EUR/USD тестирует поддержку на 1,113. Предполагается, что успех «медведей» в этом мероприятии откроет паре дорогу к 1,1, а неудача позволит ей развить консолидацию в диапазоне 1,113-1,1265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль чувствует опасность

Сильный доллар и коррекция на американском рынке акций – не самая лучшая комбинация для рискованных активов. Инвесторы все больше убеждаются, что торговая война – это всерьез и надолго, и продолжают выходить из ценных бумаг развивающихся стран. Не спасает даже падение доходности 10-летних казначейских облигаций США к минимальным отметкам с 2017. Трежерис воспринимаются как актив-убежище, и в условиях ухудшения глобального аппетита к риску даже снижение ставок по ним не вдохновляет carry-трейдеров на новые подвиги.Если в январе-марте на фоне ралли S&P 500 и падения доходности американских долговых обязательств игроки на разнице возвращались к своим излюбленным стратегиям, так как считали, что был реанимирован режим Златовласки, то в мае после твиттов Дональда Трампа об увеличении импортных пошлин ситуация перевернулась с ног на голову. Эскалация конфликта США и Китая, связанные с ней риски замедления роста глобального ВВП не могли не отразиться на валютах развивающихся стран. Динамика S&P 500 и доходности облигаций СШАДля рубля ситуация усугубляется тем обстоятельством, что в результате торговых войн пострадают главные торговые партнеры РФ в лице Германии и Китая. В этом отношении рост котировок USD/RUB на фоне первого с 2013 увеличения безработицы в крупнейшей экономике еврозоны с 4,9% до 5% не должен никого удивлять. Ухудшение конъюнктуры немецкого рынка труда – тревожный звоночек, свидетельствующий о том, что потеря пара ВВП Германии во втором полугодии 2018 начинает отражаться и на занятости. Оперирующие с валютами развивающихся стран инвесторы с опасением ожидают релиза данных по китайской деловой активности за май. Возобновление пике индексов менеджеров по закупкам Поднебесной не сулит ничего хорошего ни мировой экономике, ни рублю. Как будто чувствуя, что запахло жареным, россияне скупают иностранную валюту. Согласно данным Центробанка, в марте нетто-спрос на нее увеличился на 40% м/м, до $1,2 млрд. Валовый интерес к долларам США вырос на 15%, до $2,8 млрд, к евро – на 10%, до $1,6 млрд. На внутреннем организованном валютном рынке поддержку «быкам» по USD/RUB оказывают покупки Минфином иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила на 19,4 млрд руб. в день. В целом консолидацию USD/RUB я связываю с нежеланием американских фондовых индексов активно идти в коррекцию, падением доходности облигаций США и ростом вероятности снижения ставки ФРС в 2019. Инвесторы все еще надеются на подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое поставит крест на торговой войне между ними. Они крайне осторожно избавляются от активов развивающихся стран, однако стоит проявиться негативу, как процесс ускорится. Технически на дневном графике USD/RUB продолжает развиваться консолидация в диапазоне 63,7-66,5 в рамках формирования паттерна «Всплеск и полка» на базе 1-2-3. Прорыв ее нижней границы усилит риски продолжения пике к таргету на 88,6% по паттерну «Летучая мышь». Напротив, успешный штурм сопротивления на 66,5 откроет «быкам» дорогу на север. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 мая. Фунт остается в узком канале и ждет политических новостей

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Все внимание смещено на выборы премьер-министра Великобритании и на кандидатов. В связи с этим крупные игроки не торопятся входить в рынок и менять ситуацию. Покупателям фунта все также требуется возврат и закрепление выше сопротивления 1.2950, что позволит рассчитывать на быстрый рост к максимуму 1.2696 и обновление сопротивления 1.2744, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем снижении фунта, открывать длинные позиции можно на ложном пробое от минимума 1.2607 либо на отскок от поддержки 1.2564. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.2650, давление на фунт будет сохраняться, а формирование там ложного пробоя станет сигналом на продажу фунта. Основной задачей медведей выступит тест поддержки 1.2607, что может привести к возобновлению нисходящего тренда и обновлению минимума 1.2564, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 1.2650, возвращаться к продажам фунта можно сразу на отскок от максимума 1.2696. Подробней в видео-прогнозе на 30 мая.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.Bollinger BandsОднако основной проблемой нисходящего тренда является низкая волатильность, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 мая. Покупателям евро требуется возврат на уровень 1.1143

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего не изменилось. Покупателям все также необходимо вернуться на уровень сопротивления 1.1143, от которого можно будет увидеть восходящую коррекцию в район максимума 1.1170, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня акцент будет смещен на статистику по США, а именно на данные по ВВП. В случае хороших данных давление на евро может вернуться. При таком сценарии лучше всего искать покупки после обновления минимума в области 1.1112, при условии формирования ложного пробоя, либо открывать длинные позиции на отскок от новой поддержки 1.1079.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ложный пробой и возврат под уровень сопротивления 1.1143, который медведи попытаются сделать после выхода данных по США, будет сигналом на открытие коротких позиций в евро. Основной задачей на вторую половину дня станет тест крупного уровня поддержки 1.1112, что усилит давление на пару и приведет к обновлению минимума в области 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии рост евро выше 1.1143, к коротким позициям в EUR/USD лучше всего возвращаться после обновления максимума 1.1170 либо на отскок от более крупного уровня 1.1196. Подробней в видео-прогнозе на 30 маяСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Bollinger BandsВолатильность вновь резко снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар укрепляется, но скоро ветер может подуть совсем в другую сторону

Торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжает набирать обороты, и инвесторы всерьез обеспокоены перспективами мировой экономики. Существуют опасения, что Китай может ограничить или даже снизить экспорт в США редкоземельных материалов, которые являются важнейшими компонентами и используются для производства практически всей высокотехнологичной продукции.Если Поднебесная разыграет эту карту, то американский фондовый рынок упадет на 2-3%, потянув за собой основные валюты. В этом случае сильнее всего пострадают «аусси» и «киви», тогда как USD/JPY может опуститься до 108.В Morgan Stanley полагают, что последующее развитие торговой войны США и Поднебесной может спровоцировать снижение темпов роста ВВП в обеих странах, которое рынки уже не смогут проигнорировать.«Если стороны не договорятся в ближайшие три-четыре месяца, то темпы роста глобальной экономики замедлятся на 1%, а Федрезерв будет вынужден начать снижение ставок», – отметили в Morgan Stanley.Предполагается, что смягчение политики ФРС будет оказывать давление на американскую валюту.Индекс доллара продолжает торговаться вблизи двухлетних максимумов.Стратеги швейцарского банка Julius Baer считают, что восходящий тренд USD приближается к концу.Эксперты банка видят потенциал для разворота доллара, однако советуют инвесторам осторожно выбирать, против какой из валют открывать короткую позицию.«США с точки зрения динамики ВВП начинают утрачивать преимущество перед другими странами и показателями роста мировой экономики в целом. Впрочем, изменения носят неоднородный характер, и мы полагаем, что больше всего во второй половине этого года выиграют циклические валюты, а именно канадский доллар, бразильский реал, норвежская и шведские кроны», – заявили представители Julius Baer.«Также мы видим шансы на снижение курса доллара США по отношению к фунту стерлингов, учитывая дисконт, который заложен в последнем ввиду рисков, связанных с Brexit. Однако те, кто надеется на улучшение динамики EUR/USD, скорее всего, будут разочарованы: евро не столь цикличен, процентные ставки в еврозоне остаются отрицательными, при этом экономическая ситуация в регионе выглядит далеко не радужной, а перспективы в свете торговой войны Вашингтона и Пекина – туманными. Также мы не ожидаем ухудшения динамики доллара против "аусси" и "киви"», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Подъем после спада: нефтяные котировки начинают рост

В четверг, 30 мая, нефтяные котировки начинают восстанавливаться после значительного спада накануне. Обрушение нефтяных цен было спровоцировано сведениями о возможном сокращении поставок редкоземельных металлов в США со стороны Китая.Эскалация торговой войны между обеими странами продолжает нарастать, и это вызывает тревогу участников рынка. Сложившаяся ситуация привела к существенным колебаниям котировок на рынке черного золота. В среду котировки нефти Brent падали до отметки в $67,75 за баррель, а сегодня поднялись до $69,62 за баррель. Стоимость легкой нефти WTI опустилась в среду до отметки в $59,07 за баррель.Согласно наблюдениям аналитиков, цены на WTI впервые с марта этого года падали ниже $57 за баррель. Причиной этого стала информация о потенциальном снижении поставок из КНР редкоземельных элементов, необходимых для военной и энергетической промышленности США. В дальнейшем котировки WTI отыграли львиную долю внутридневных потерь и поднялись до $59,08 за баррель.В настоящее время инвесторы опасаются усиления внешнеторговой напряженности, которая оказывает давление на темпы роста глобальной экономики и соответственно – на нефтяной спрос. Согласно данным Американского института нефти (API), за последнюю неделю запасы черного золота в Соединенных Штатах сократились на 5,27 млн баррелей.Несмотря на это, эксперты рассчитывают на повышательную динамику нефтяного рынка. Ситуация усугубляется из-за текущей геополитической нестабильности. Американские власти недавно предъявили обвинения Тегерану, заподозрив Исламскую республику в участии в диверсии с нефтяными танкерами в ОАЭ. Власти Ирана опровергли эти обвинения, но напряженность на мировой арене продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 мая)

Валютная пара Евро/Доллар так и продолжает удерживать волатильность ниже среднесуточного показателя 48 пунктов (56), но стоит отдать должное, что такт и инерционный ход остаются неизменными, что является большим плюсом. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка продолжило нисходящие движение, достигая по результату первую прогнозируемую точку 1,1135, плавно фиксируясь ниже нее. Результат меня, в принципе, устраивает, как и уже текущий профит от значения 1,1175, о чем мы еще говорили в предыдущих обзорах, когда вели эту сделку. Точка два 1,1112 еще не достигнута, но потенциал сохраняется. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что такт импульса еще имеет место на рынке, и в центре внимания всех трейдеров, конечно, значение 1,1108, локальный минимум 23 мая, так как в случае его пробоя можно будет говорить о более серьезном снижение, на котором, естественно, можно заработать.О техническом анализе поговорили, теперь обсудим фон информационно-новостного потока. В плане новостей, откровенно говоря, ничего не имели, пустой календарь, а вот по информационному фону небольшие просветы имелись. Британский бизнес попросил правящую Консервативную партию и кандидатов на пост ее лидера не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения, так как понимает, к чему все это может привести. Сами же кандидаты на место премьера Британии, наверное, об этом моменте думают в последнюю очередь, так как цели уже есть, и как, примеру, лидер гонки на место Терезы экс-глава МИД Борис Джонсон не раз заявлял о возможности жесткого Брекзита. Коль речь зашла о Борис-ке, то его вызвали в суд за нарушение правил референдума по Брекзиту, если точнее, в ходе агитационной кампании он утверждал, что Лондон еженедельно направляет в Брюссель 350 млн фунтов ($442,5 млн). Ну что заказать, выборы – этакое дело...Сам же фон Брекзита не сулит ничего хорошего, под давлением оказывается как Британия, так и Европа, а неразбериха, которая уже плотно засела в умах инвесторов, не дает возможности делать четких шагов, в принципе, по этой самой причине мы и видим такое устойчивое снижение национальных валют данных стран.Сегодня в плане экономического календаря мы видим, что в большинстве стран ЕС выходной день, празднуют День Вознесения Господнего. В Соединенных Штатах ждут публикацию второй оценки ВВП за первый квартал, где, по оценкам, могут снизиться темпы экономичного роста до 3,1%. В то же время в США опубликуются данные по заявкам на пособия по безработице, где ждут сокращение заявок на 10 тыс.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что нисходящий потенциал сохраняется, хоть на данный момент и имеет место некий застой. Вероятно предполагать временную болтанку на текущих значения, где после чего можно ожидать дальнейшее снижение в сторону значений 1,1112-1,1108. На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем в двух вариантах: первый, в случае застоя в пределах 1,1108-1,1112, с последующей отработкой; второй вариант, в случае утери медвежьего интереса, на текущих значения и фиксации цены выше чем 1,1145.- Позиции на продажу удерживаются еще от от значения 1,1175, первая точка возможной фиксации была 1,1135. Сейчас сделка уже ведется в сторону 1,1112. Какой-либо более глубокий ход будет рассматриваться только после четкой фиксации цены ниже чем 1,1108-1,1100.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняют нисходящий настрой на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 мая строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Точка возможной опоры, в принципе, находится уже очень близко, и если будет найдена очередная опора, то волатильность останется на низком уровне. Если же инерционный ход сохранится и нам удастся пробить уровень поддержки, то волатильность, очень вероятно, возрастет. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Предыдущая статьяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти восстанавливается после обвала

Опубликованный отчет Американским институтом нефти (API) по изменению запасов «черного золота» в США оказал невероятно сильную поддержку нефтяным котировкам. Согласно данным API, запасы...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Горящий прогноз 30.05.2019 EURUSD

Главной темой для рынка постепенно стал вопрос торговых войн. Торговая война США - Китай остается в силе, переговоры фактически остановлены. Кроме того, крупнейшие бизнес-СМИ пишут о возможном возобновлении торговой войны США - ЕС - по вопросам тарифов на автомобили и другим спорным моментам нет прогресса.Фондовый рынок реагирует снижением, резко снизились доходности американских гособлигаций - до 2% годовых. Крупные инвесторы перекладываются из акций в облигации, не желая нести риски падения рынка.EURUSD: Под давлением продавцов.Курс евро пока остается в узком диапазоне 1.1220 - 1.1105, однако вероятна попытка прорыва вниз.Мы готовы продать евро от 1.1105Альтернатива: Мы готовы купить при прорыве 1.1220 наверхМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 мая. Фондовый рынок США может просесть из-за торговой войны с Китаем

EUR/USDВ последнее время валютному рынку очень сложно сосредоточиться на какой-либо одной новости и отрабатывать именно ее. Слишком много сейчас имеется различных политических, геополитических и экономических тем, который приковывают внимание к себе, но при этом не могут являться курсообразовывающими для любой пары. Это и недовольство ЕС высоким госдолгом Италии, и снижение фондового рынка США, и торговая война с Китаем, которая может сильно повлиять в плохую сторону на фондовый рынок США. Последние новости касаются заявлений КНР о том, что «не стоит недооценивать способность Китая защищать свои интересы и права». Несложно догадаться, кому было адресовано это послание. Таким образом, можно говорить о продолжении эскалации торгового конфликта. Вчерашние торги по паре EUR/USD завершились снижением еще на 30 б.п., что полностью соответствует текущей волновой разметке. Несмотря на падение фондового рынка, доллар США продолжает интересовать валютный рынок как наиболее привлекательный инструмент. Цели для продаж: 1,1097 – 161,8% по Фибоначчи1,1045 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1324 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар остается в стадии построения нисходящего участка тренда. Сигнал от MACD вниз образовался, поэтому я рекомендую продолжать продажи евро с целями 1,1097 и 1,1045, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Ограничительный ордер рекомендую размещать над уровнем 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва любого из целевых уровней укажет на готовность пары к отходу от достигнутых минимумов.GBP/USD29 мая пара GBP/USD потеряла еще 30 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна 3, в с продолжает свое построение с целями, расположенными около уровней 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Новостной фон из Великобритании остается абсолютно негативным для фунта. Именно поэтому медведи продолжают доминировать на рынке. Последние новости из Великобритании отображают подготовку к выборам нового премьер-министра, а также полное непонимание того, какой политики будет придерживаться новое правительство, особенно если парламент будет переизбран. О парламентских перевыборах говорили уже и Тереза Мэй, и Джереми Корбин, и Борис Джонсон. Однако все это пока лишь разговоры. Официальной информации нет, а рынки реагирует на нулевое продвижение всех этих жизненно важных вопросов продажами фунта стерлингов. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает продолжение снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с. Таким образом, сейчас я по-прежнему рекомендую продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2554 и 1,2360, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи и с ограничительным ордером над максимумом волны 2, в с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет импульс: EUR и GBP получают шанс на коррекционный рост

Торговая война между США и Китаем начинает приобретать довольно неожиданное развитие. Если до последнего времени США воспринимались как более сильная стороны конфликта, что отражалось, в том числе, и в росте курса доллара, то теперь ситуация начинает выглядеть несколько иначе. 29 мая индексный провайдер MSCI (индекс глобальных финансовых потоков) существенно увеличил долю китайских акций в составе индекса, что привело к росту азиатских фондовых индексов, к тому же председатель комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая Го Шуцин заявил, что торговая война оказывает ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, а в будущем её влияние станет еще меньше.Корреляция между REER (реальный эффективный обменный курс) и MSCI позволяет выделить очевидную связь с ростом курса валюты и состоянием фондовых индексов. Старт торговой войны между США и Китаем, инициированный администрацией Трампа, привел к росту глобальных рисков и, как следствие, к росту спроса на доллар.С января 2019 г. доллар продолжил свое укрепление, в то время как индекс MSCI возобновил рост. Если доллар сохранит тенденцию к укреплению, то это будет подталкивать к росту и MSCI, что будет выглядеть как снижение глобальных рисков и рост привлекательности вложений в акции и ETF. Этот сценарий маловероятен, поскольку крупнейшие центробанки мира один за другим выражают озабоченность ростом глобальных рисков и смягчают финансовые условия. Эти изменения показывают, что позиции США вовсе не так сильны, как казалось ранее. Угроза Китая запретить поставки редкоземельных металлов американским компаниям в ответ на ограничения для китайского технологического сектора может стать серьезной проблемой для промышленности США. Доллар выглядит уже далеко не так уверенно, риск его ослабления растет. Снижение доллара может начаться уже в близкой перспективе по всему спектру рынка, как против сырьевых валют, так и против защитных. Это ожидаемое снижение еще не воспринимается рынками как глобальный разворот, а пока только как коррекция, однако позиции доллара будут слабеть в случае, если рынки утвердятся в прогнозах относительно снижения ставки ФРС в текущем году. EURUSD6 июня ЕЦБ проведет очередное заседание по вопросам кредитно-денежной политики и, как ожидается, рассмотрит вопрос конкретного наполнения программы TLTRO. В преддверии заседания 29 мая ЕЦБ опубликовал отчет по финансовой стабильности, в котором выразил серьезную озабоченность ростом рисков для экономического роста как в еврозоне, так и во всем мире. Признавая, что совокупный уровень госдолга несколько снизился относительно пика в 2014 г, ЕЦБ отмечает, что в некоторых странах заметно увеличивается бюджетный дефицит, что чревато возобновлением темпов роста государственных заимствований. Также накапливаются негативные последствия нулевых процентных ставок, что выражается в опережающем росте капитализации компаний с низкими инвестиционными рейтингами. Общая тональность обзора позволяет предположить, что ЕЦБ не рассматривает сценарии снижения ставки, а все усилия сосредоточит на целевых программах кредитования в узловых секторах экономики. Это дает рынкам основание ожидать изменения спреда доходностей в пользу евро в свете ожидаемого снижения ставки ФРС осенью текущего года, что, в свою очередь, затормозит вывод капитала из еврозоны. Еще один бычий фактор для евро – возможное назначение последовательного противника мягкой монетарной политики главы Бундесбанка Вайдмана на пост главы ЕЦБ.Евро удерживается выше зоны поддержки 1.1110/20 и способен начать коррекционный рост с текущих уровней. Ближайшая цель – зона 1.1170/80, её преодоление позволит рассчитывать на рост к 1.1260/69. GBPUSDОтставка Терезы Мэй увеличивает риски жесткого Brexit, однако это вряд ли приведет к изменению позиций Брюсселя. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, что новых переговоров не будет. Фунт вплотную приблизился к поддержке 1.2602, однако её прорыв может оказаться ложным, поскольку высокий уровень политической неопределенности дает возможности для любого сценария. Вероятнее торговля в диапазоне, поддержки 1.2580 и 1.2602, сопротивления 1.2652/60 и далее 1.2685/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (30 мая)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день вновь проявила низкую волатильность 58 пунктов, но и этого движения хватило, чтобы достичь прогнозируемого значения. С точки зрения технического анализа мы видим совпадение ранее поставленного прогноза, нисходящий инерционный ход сохранился на рынке, приближая нас к значениям 1,2600/1,2620. Всех поздравляю с первым куском профита, но эта еще не конец. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что тактовое колебание в самом разгаре, прежний коррекционный ход ушел в небытие, а новый такт в виде импульсного привел нас в пределы локального минимума 1,2604 (23 мая), который ранее удерживал нас. Вы, наверное, уже догадываетесь, что все наше внимание сосредоточено именно на этом значении – 1,2604, а точнее его пробое, чтобы такт «импульс» продолжил свое шествие.Переходим к информационно-новостному фону, и здесь мы видим, что вчера в плане экономического календаря мы ничего не имели, полная тишина, а вот в плане информационного фона нас удерживает долгоиграющий Брекзит. Вчера представители британского бизнеса попросили правящую Консервативную партию и кандидатов на пост ее лидера не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения. Напомним, что возможный лидер гонки на место премьера экс-глава МИД Борис Джонсон уже не раз заявлял о возможности жесткого Брекзита. В свою очередь Заместитель директора Конфедерации британской промышленности Джош Харди считает, что в данных реалиях выход страны из состава ЕС без сделки возможен как никогда."Без сомнения, опасный сценарий выхода без сделки сейчас, по мере приближения октября, вероятен как никогда. Прямо сейчас компании тратят, подобно забрасыванию в печи, деньги на подготовку к Брекзиту без соглашения, перенося бизнес и накапливая запасы, но куда более рационально было бы потратить эти средства на поддержку производительности труда в Британии", – говорит Джош Харди. Подводя итог по информационному фону и общей обстановке, мы понимаем, что над фунтом продолжаются сгущаться тучи, и просвета пока нет.Сегодня в плане экономического календаря мы видим, что в большинстве стран ЕС выходной день, празднуют День Вознесения Господнего. В Соединенных Штатах ждут публикацию второй оценки ВВП за первый квартал, где, по оценкам, могут снизиться темпы экономичного роста до 3,1%. В то же время в США опубликуются данные по заявкам на пособия по безработице, где ждут сокращение заявок на 10 тыс. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка резко замедлило нисходящее движение в пределах значений 1,2600-1,2620, образуя первичный откат. Вероятно предполагать дальнейшую болтанку в пределах данных значений, где у трейдеров имеется сразу две тактики: первая и она же основная – работа в текущем такте «импульс», выжидая четкую фиксацию цены ниже чем 1,2600 для закладывания коротких позиций; вторая тактика рассматривается в плане очередного отскока от уровня 1,2620, где позиции на вход рассматриваются выше чем 1,2670. Есть еще третье суждение, оно склонно к временной болтанке в пределах 1,2600-1,2670, выражая нам некую перегруппировку торговых сил перед дальнейшим снижением.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе сменились с нисходящего плана на восходящий за счет текущей точки опоры и как факт отскока. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 мая строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Сейчас все зависит от поведения котировки, так как в случае застоя в пределах уровня мы так и сохраним низкую волатильность, а вот если инерционный ход сохранится, будет совершенно другая картина.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700.Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Предыдущая статьяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторы ждут данные ВВП США (предполагаем продолжение движения в диапазоне пары EURUSD и возможен рост AUDUSD)

Инвесторы ждут данные ВВП США (предполагаем продолжение движения в диапазоне пары EURUSD и возможен рост AUDUSD)Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных ВВП США за 1-ый квартал. Предполагается, что в квартальном выражении он снизится в росте до 3.1% с 3.2%. Это небольшое понижение, если прогноз подтвердится, рынком воспринимается пока как приемлемое, но если значения окажутся ниже, то это должно будет оказать заметное влияние на рынок.С одной стороны, инвесторы могут прийти к выводу, что процесс замедления роста американской экономики может вынудить ФРС пойти на понижение процентных ставок уже в этом году. Это может стать причиной для локального роста на рынках акций и ослабления курса американского доллара. С другой, это может послужить основанием того, что рынки начнут опасаться, что эскалация торгового и политического конфликта между Вашингтоном и Пекином нанесет удар по Америке ростом цен на импорт, что подстегнет инфляцию, и Федрезерв не будет предпринимать никаких действий, а может даже в перспективе снова повысить ставки. В этом случае доллар будет и далее получать заметную поддержку не только как валюта-убежище, но и по причине роста ожидания повышения ставок.Кроме данных ВВП на этой неделе, важными будут еще публикуемые в пятницу значения базового индекса на личное потребление (РСЕ) в США. Ожидается, что в годовом исчислении он сохранит темп роста 1.6%, но его апрельское значение резко вырастет сразу на 0.2% с нулевой мартовской отметки. Также ожидается, что доходы американцев выросли в прошлом месяце на 0.3% против повышения в марте на 0.1%, правда, при этом расходы понизились до 0.2% с 0.9%. Оценивая возможную реакцию рынка, полагаем, что выход сегодня данных ВВП в Америке в рамках прогноза может поддержать спрос на акции американских компаний. Динамика доллара, вероятно, будет сдержанной, но уже завтра он может получить более заметную поддержку на позитивных данных базового индекса на личное потребление (РСЕ).Прогноз дня:Пара EURUSD находится под давлением в результате, с одной стороны, усиления позиций американского доллара, а с другой, ожидания возможного расширения стимулов от ЕЦБ по итогам его заседания в июне. Сегодня пара может как вырасти, так и снизиться на волне выходящих данных из США. Если они окажутся сильными, то пара может упасть к 1.1100, но если слабее прогноза, то вырасти к 1.1215 после пересечения отметки 1.1155.Пара AUDUSD находится ниже сильного уровня сопротивления 0.6935, преодоление которого приведет к локальному росту пары к 0.6965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 мая – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяНаибольшего внимания в экономическом календаре сегодняшнего дня заслуживают показатели статистической отчетности из США – ВВП за первый квартал (15:30 МСК) и запасы сырой нефти (18:00 МСК).EUR/USDИгроки на понижение оказались настойчивыми и последовательными. В результате пара вновь спустилась в зону влияния минимальных экстремумов (1,1111 + 1,1107). В ближайшие два дня предстоит закрыть неделю и месяц. Основные сомнения сейчас заключаются в том, кто одержит победу и хватит ли медведям сил на полноценное продолжение нисходящего тренда.Вчера игроки на понижение сохранили свои преимущества и продолжили снижение. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции нисходящего тренда Н1. Перемены настроений ограничены сегодня центральным Пивот-уровнем (1,1142) и недельной долгосрочной тенденцией (1,1175). В случае выхода из зоны коррекции и продолжения нисходящего тренда ориентирами будут служить поддержки классических Пивот-уровней 1,1112 – 1,1093 – 1,1063. GBP/USDИгроки на понижение продолжили снижение и спустились вплотную к зоне влияния уровня 1,2600, затормозившего ранее развитие нисходящего тренда. Пробой уровня и полноценное продолжение нисходящего тренда откроет перед игроками на понижение новые перспективы. В случае нового неудачного тестирования поддержки вернутся возможности для развития очередной коррекции, ближайшим сопротивлением при этом является дневной краткосрочный тренд, расположенный сейчас на 1,2709. Медведи на младших таймах, несмотря на частые коррекции, продолжают сохранять основное преимущество. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,2599 – 1,2575 – 1,2540. Тем не менее в настоящий момент технические индикаторы перестроились на усиление бычьих настроений, а пара тестирует первое важное сопротивление – центральный Пивот-уровень (1,2634). Закрепление выше позволит рассмотреть развитие коррекции до ключевого уровня на Н1 – недельной долгосрочной тенденции (1,2667). Преодоление уровня изменит сложившийся баланс сил и сформирует возможности для нового подъёма в район дневного Тенкана (1,2709). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Изменений в наличии дивергенций сегодня нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 30 мая. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Жан Клод Юнкер: новых переговоров по Brexit не будет

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -100.8717Фунт стерлингов продолжает совершенно спокойное падение против доллара США, так как фундаментальный фон для этой валюты остается крайне неблагоприятным. В принципе, основным сейчас является не вопрос «кто станет новым премьером», а «чем в итоге завершится процедура Brexit». Напомним, что Тереза Мэй уйдет в отставку 7 июня, и после этой даты в течение недели должен быть избран новый премьер. Кандидатов на эту должность больше 10, и некоторые из них уже пообещали возобновить переговоры с Евросоюзом, если будут избраны на должность премьер-министра. Подразумевается, что эти политики обещают выторговать лучшие условия по «сделке» с ЕС, нежели условия Терезы Мэй. Однако глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер развеял эти надежды политиков. Он заявил, что никаких новых переговоров с Великобританией по «сделке» не будет. Что мы в итоге имеем? Если отталкиваться от имеющейся на данный момент информации, то новых переговоров точно не будет. Парламент вряд ли одобрит тот вариант «сделки», который имеется сейчас. Соответственно, Лондону нужно либо менять состав парламента, либо выносить этот вопрос на второй референдум, либо отказываться от Brexit, либо покинуть Евросоюз без каких-либо соглашений. Какой из этих четырех вариантом наименее опасный для фунта стерлингов? Мы считаем, что отказ от Brexit, но он же и наименее вероятный. Более вероятный вариант – парламентские выборы, так как новый состав парламента может утвердить «сделку» Терезы Мэй. Тем временем судьба фунта остается в руках медведей. Сил у быков не хватает даже на преодоление мувинга. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2634R2 – 1,2695R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать фунт стерлингов с целью 1,2573, и удерживать шорты до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток коррекции. Длинные позиции рекомендуется рассматривать только после закрепления пары выше мувинга с целями 1,2756 и 1,2817. Однако, на данный момент быки остаются достаточно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс