EURUSD и Gold: Слабость американского доллара очевидна. Золото пробивает планку в 2000 USD

Европейская валюта вчера быстро сумела восстановить свои позиции против доллара США после очередной невзрачной попытки продолжить нисходящую коррекцию, которая маячила еще в начале этой недели. Но, судя по графику, быки постепенно возвращают себе инициативу, хотя надежда на более крупное падение рисковых активов еще сохраняется. Золото пробивает психологический уровень в 2000 и улетает дальше.EURUSDВчерашнее заявление Бундесбанк поддержало европейскую валюту. И хоть в таком исходе никто практически не сомневался, инвесторы с энтузиазмом восприняли решение немецкого Центрального банка продолжать принимать участие в программе Европейского центрального банка по покупке активов после разрешения юридического спора в конституционном суде Германии. Как заявили в самом банке, все требования суда, которые были предъявлены Европейскому центральному банку, выполнены, а разъяснения предоставлены. На этом фоне уверенность инвесторов в том, что европейский регулятор сумеет и дальше всеми способами оказывать полноценную поддержку рынкам долговых обязательств и экономическому восстановлению еврозоны, серьезно возросла. Это окажет поддержку и рисковым активам в будущем. Вчера вышел отчет, в котором указано, что Европейский центральный банк в рамках программы PEPP склонен к приобретению активов государственного сектора, тогда как доля корпоративных облигаций, коммерческих бумаг постепенно уменьшается в его портфеле. Согласно цифрам, за два летних месяца покупки государственных ценных бумаг составили более 96% от чистых приобретений PEPP. Общий объем составил 206 млрд евро. Интересным фактом является сокращение ЕЦБ объема покупок итальянских активов. Еще в мае этого года на их долю приходилось 21,6% от общего объема, теперь же ЕЦБ приобрел бумаг лишь на 19,6%. Это говорит о том, что решение о создании фонда восстановления ЕС позволило европейскому регулятору сместить свой акцент и заняться оказанием помощи другим странам, также нуждающимся в финансовой поддержке.Вчера вышел ряд фундаментальной статистики, которая не сильно повлияла на курс европейской валюты, хотя и заслуживает отдельного внимания. Данные по росту цен производителей в еврозоне в июне этого года порадовали Европейский центральный банк. Согласно отчету, индекс цен производителей PPI еврозоны в июне вырос на 0,7% по сравнению с маем и снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозировался показатель на уровне +0,6% и -3,8% соответственно. Что касается базовой инфляции, то в годовом исчислении она сократилась лишь на 0,6%. Это говорит о том, что резкое снижение цен на энергоносители в период пандемии коронавируса и затем их восстановление можно не учитывать при расчете общего показателя, так как волатильность на тот момент была запредельной. Дополнительное давление на американский доллар, который продолжает терять позиции в паре с евро и фунтом, образовано числом новых случаев заражения коронавирусом в США, которое продолжает свой рост. Во многих других странах также рассматривается повторное введение ограничений, что обязательно окажет влияние на настроения и экономическую активность. Однако если не только в США вновь будут приняты более жесткие меры социального дистанцирования и, не дай бог, карантинные меры, спрос на американский доллар вернется, а рисковые активы просядут. Поэтому необходимо внимательно мониторить ситуацию с Covid-19 и дальше. Что касается вчерашних данных по США, то внимание привлек отчет по производственным заказам в США в июне этого года, которые хоть и продолжили рост второй месяц подряд, но темпы значительно снизились, так как резкий скачок восстановления заказов после первой волны пандемии коронавируса подходит к своему завершению. По данным Министерства торговли США, заказы выросли на 6,2% после роста на 7,7% в мае этого года. Скорее всего, сохранить прежние темпы роста в июле удастся, но уже сейчас видно, что восстановление американской экономики постепенно замедляется из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.Еще один не сильно привлекательный показатель по деловой активности в Нью-Йорке был проигнорирован рынком. Согласно данным института управления поставками, рассчитываемый ISM индекс текущих условий для ведения бизнеса в июле вырос до 53,5 пункта против июньского значения 39,5 пункта. Сегодня будут опубликованы показатели по непроизводственной сфере, а также композитные индексы, на основе которых можно будет составить общую картину по активности американской и европейской экономик в середине лета этого года. Что касается технической картины пары EURUSD, то у быков сейчас основная задача по удержанию поддержки 1.1770, так как от этого уровня зависит, продолжится ли восходящее движение или нет. Покупатели рисковых активов также будут нацелены на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1860, что приведет к более мощному бычьему импульсу и тесту максимумов 1.1930 и 1.2000. Если же давление на рисковые активы вернется после сегодняшних данных, а впереди нас ждет еще отчет от ADP по частному сектору США, прорыв поддержки 1.1770 обвалит EURUSD в район недельных минимумов и откроет прямую дорогу к диапазону 1.1650. ЗолотоЗолото пробилось выше 2000 USD за унцию, и, скорее всего, спрос продолжится. Связано это с тем, что доходность по американским гособлигациям продолжает снижаться, что увиливает давление на доллар США. Борьба республиканцев и демократов за пост президента в США только набирает обороты, что также отпугивает инвесторов. Не нужно далеко ходить и за статистикой по числу заражений Covid-19 в США и в остальном мире, что также держит трейдеров в напряжении, так как в любой момент могут быть вновь введены карантинные меры. Многие инвесторы ставят на то, что восходящий тренд золота будет продолжаться, так как доллар снижается, а процентные ставки остаются около нуля во многих регионах мира.Что касается технической картины золота, то прорыв сопротивления 2030 с легкостью приведет к обновлению максимумов 2060 и 2100. В случае нисходящей коррекции быки будут защищать поддержку 2000, пробой которой может привести к быстрой распродаже металла в район 1960, где можно смело открывать новые длинные позиции. Однако такой сценарий, учитывая, как закручивается ситуация в политике и экономике, вряд ли будет возможен в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 05.08.2020 и торговая рекомендация

На первый взгляд, все вроде как логично, и в целом по итогам дня единая европейская валюта несколько укрепила свои позиции. Ведь данные по ценам производителей оказались в итоге лучше прогнозов. Однако удивляет тот факт, что после публикации европейских статистических данных единая европейская валюта снижалась. Но с начала американской сессии доллар стал стремительно терять свои позиции. Создается такое чувство, что европейским трейдерам вообще наплевать на всяческую там статистику и инфляционную динамику, и их больше заботит тот факт, что рынок перегрет и давно уже назрела вполне себе серьезная коррекция. А вот американским трейдерам все это мало интересно, и их волнует вопрос макроэкономической динамики. В общем, настроения трейдеров по обе стороны Атлантики явно не совпадают. В итоге рынок болтается в неопределенности и никак не может решить, в какую же сторону ему качнуться.Если же говорить непосредственно о ценах производителей в Европе, то темпы их спада замедлились с -5,0% до -3,7%. Что оказалось лучше прогнозов -4,0%. За месяц цены производителей выросли на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,4%. Учитывая тот факт, что индекс цен производителей является опережающим показателем для инфляции, можно смело делать вывод о том, что инфляция в Европе скорее будет расти, нежели снижаться. Точнее говоря, вероятность замедления инфляции стремится к нулю. И без всяких сомнений это является крайне позитивным фактором. Однако отреагировали на это лишь американские трейдеры. Европейские же, видимо, решили не делать поспешных выводов и предпочитают дождаться данных непосредственно по инфляции.Индекс цен производителей (Европа):Но если европейские трейдеры могли проигнорировать данные по ценам производителей, то вот отмахнуться от розничных продаж, при всем их желании осуществить коррекцию, явно не получится. Тем более что темпы спада розничных продаж на -5,1% должны смениться ростом на 0,2%. Столь впечатляющий скачок и переход от спада к росту неизбежно должны привести к еще большему укреплению единой европейской валюты. Кроме этого, сегодня публикуются итоговые данные по индексам деловой активности. И если вспомнить тот факт, что индекс деловой активности в производственной сфере оказался лучше ожиданий, то практически нет никаких сомнений, что составной индекс деловой активности вырастет не с 48,5 до 54,8, а несколько больше. Также есть вероятность того, что и индекс деловой активности в сфере услуг, который должен вырасти с 48,3 до 55,1, увеличится несколько больше. Так что ожидания по европейским статистическим данным носят сугубо позитивный характер, и перспектива роста единой европейской валюты очень и очень высока.Розничные продажи (Европа):А вот с американской статистикой ситуация несколько иная. Если вспомнить то, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос не так сильно, как ожидалось, то даже если итоговые данные по индексу в сфере услуг совпадут с прогнозами, то составной индекс все равно вырастет не так сильно, как ожидается. Сам индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 47,9 до 49,6. И тут примечательно, что индекс все еще остается ниже отметки 50 пунктов, отделяющей стагнацию от роста. Да и макроэкономическая динамика в Соединенных Штатах в последнее время не особо радует, так что не исключено, что рост окажется несколько более скромным. Составной же индекс деловой активности уже точно не вырастет с 47,9 до 50,0, как показала предварительная оценка. Все это сильно контрастирует с европейскими индексами деловой активности, причем не в пользу доллара. Единственное, что хоть как-то может сгладить негатив из-за американской статистики, так это данные ADP по занятости. Эта самая занятость должна увеличиться на 1 550 тыс. Однако, несмотря на кажущийся внушительным рост, этого недостаточно. В апреле занятость сократилась почти на 20 млн, и пока что бессмысленно говорить о ее восстановлении. Более того, темпы роста занятости неуклонно снижаются. Иными словами, рынок труда скорее стабилизируется на текущих уровнях, которые никого не могут порадовать.Изменение занятости от ADP (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар продолжает демонстрировать высокую активность, в ходе чего котировке удалось на время сформировать болтанку в пределах значений 1,1700/1,1800, после чего уверенно закрепиться выше 1,1800, что может означать конец коррекционного хода в данном периоде. Удержание восходящего настроя при столь значительном изменении курса европейской валюты говорит о сохранении спекулятивного интереса, который придает стабильно высокую волатильность на рынке.Рассмотрения торгового график в общем плане (дневной период), можно увидеть колебание цены на условном максимуме, что говорит о замедлении инерционного хода.Можно предположить временное колебание цены в пределах амплитуды 1,1790/1,1820, что поможет трейдерам выявить наиболее оптимальные точки для локальных позиций.В зависимости от точек фиксации относительно границ 1,1790/1,1820 будет ясен последующий локальный ход.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1825, с перспективой хода к 1,1865-1,1900.- Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1790, с перспективой хода к 1,1750.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупке за счет фиксации цены выше чем 1,1800. Дневной период, как и прежде, сосредоточен на восходящей инерции, сигнализируя о покупках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 5 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар основного развития нисходящей структуры от 21 июля ожидаем после пробоя 1.1678, уровень 1.1842 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3044, уровень 1.3136 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена находится в коррекции от восходящей структуры, уровень 0.9112 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженный потенциал для верха от 31 июля, уровень 106.20 ключевое сопротивление, уровень 105.33 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за восходящей структурой от 24 июля, основного движения ожидаем после пробоя 125.11, уровень 123.82 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.95, уровень 137.73 ключевая поддержка.Прогноз на 5 августа:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1911, 1.1842, 1.1805, 1.1733, 1.1678, 1.1613 и 1.1568. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1733, в данном случае цель – 1.1678, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1678 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.1613. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1568, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1805 – 1.1842, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1911. Основная тенденция – формирование потенциал для нисходящего движения от 31 июляТорговые рекомендации:Buy: 1.1805 Take profit: 1.1840Buy: 1.1844 Take profit: 1.1910Sell: 1.1733 Take profit: 1.1680Sell: 1.1676 Take profit: 1.1615По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3175, 1.3136, 1.3110, 1.3044, 1.2996, 1.2943, 1.2876 и 1.2832. Здесь цена находится в коррекции и формирует потенциал для нисходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3044, в данном случае цель – 1.2996, пробой которого приведет к развитию нисходящего цикла, здесь первая цель – 1.2943. Проход уровня 1.2943 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.2876. Потенциальным значением для низа считаем 1.2832, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Диапазон 1.3110 – 1.3136 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию локальной восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3175. Основная тенденция – восходящий цикл от 14 июля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3110 Take profit: 1.3134Buy: 1.3137 Take profit: 1.3175Sell: 1.3044 Take profit: 1.2996Sell: 1.2994 Take profit: 1.2944По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9340, 0.9297, 0.9275, 0.9240, 0.9187, 0.9146 и 0.9112. Здесь мы следим за восходящей структурой от 31 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 0.9187, в данном случае первая цель – 0.9240, пробой которой позволит рассчитывать на движение к 0.9275, в коридоре 0.9275 – 0.9297 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9340, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9146 – 0.9112, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 0.9112 приведет к отмене восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель 0.9055. Основная тенденция – восходящая структура от 31 июляТорговые рекомендации:Buy: 0.9188 Take profit: 0.9240Buy: 0.9242 Take profit: 0.9275Sell: 0.9110 Take profit: 0.9055Sell: Take profit: По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.99, 107.51, 106.78, 106.19, 105.61, 105.33, 104.91 и 104.21. Здесь цена формирует потенциал для восходящего цикла от 31 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 106.19, в данном случае цель – 106.78, возле этого уровня консолидация. Пробой 106.80 приведет к развитию выраженного восходящего движения, в данном случае цель – 107.51. Потенциальным значением для верха считаем уровень 107.99, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 105.61 – 105.33, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 104.91, по достижении которой ожидаем консолидацию, ее пробой приведет к отмене восходящей структуры от 31 июля. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 31 июляТорговые рекомендации:Buy: 106.20 Take profit: 106.74Buy: 106.80 Take profit: 107.50Sell: 105.60 Take profit: 105.35Sell: 105.30 Take profit: 104.94По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3374, 1.3338, 1.3315, 1.3280, 1.3248, 1.3230 и 1.3189. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3280, в данном случае цель – 1.3248, в коридоре 1.3248 – 1.3230 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3189, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3315 – 1.3338, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3374, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 30 июляТорговые рекомендации:Buy: 1.3315 Take profit: 1.3338Buy: 1.3340 Take profit: 1.3374Sell: 1.3280 Take profit: 1.3248Sell: 1.3230 Take profit: 1.3190По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7231, 0.7206, 0.7147, 0.7113, 0.7081. 0.7037 и 0.7007. Здесь цена формирует потенциал для нисходящего движения от 31 июля, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой уровня 0.7206, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7231. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 0.7147, здесь первая цель – 0.7113. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.7113 – 0.7081, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7037. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7007, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 31 июля, глубокая коррекцияТорговые рекомендации:Buy: 0.7206 Take profit: 0.7230Buy: Take profit: Sell: 0.7145 Take profit: 0.7115Sell: 0.7110 Take profit: 0.7085По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.32, 125.80, 125.54, 125.11, 124.81, 124.37 и 123.82. Здесь мы следим за восходящей структурой от 24 июля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 124.81 – 125.11, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 125.54, в коридоре 125.54 – 125.80 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.32, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 124.37 – 123.82, последний является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 24 июляТорговые рекомендации:Buy: 124.81 Take profit: 125.10Buy: 125.14 Take profit: 125.54Sell: 124.30 Take profit: 123.85Sell: Take profit:По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.25, 139.65, 138.95, 138.15, 137.73 и 137.29. Здесь мы следим за восходящей структурой от 17 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.95, в данном случае потенциальная цель – 139.65, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 140.25, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 138.15 – 137.73, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.29, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 17 июляТорговые рекомендации:Buy: 138.95 Take profit: 139.60Buy: 139.70 Take profit: 140.25Sell: 138.15 Take profit: 137.80Sell: 137.70 Take profit: 137.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 5 августа. Разбор сделок Разбор сделокВчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, на которые я обращал внимание в своем прогнозе. Тест уровня 1.1785 привел к росту евро на 20 пунктов, однако затем движение вверх замедлилось. Аналогичная ситуация была и с продажами евро после теста уровня 1.1748, после чего пара прошла порядка 20 пунктов и вновь развернулась.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по росту цен производителей в еврозоне помогли европейской валюте остановить свое снижение против доллара США, а плохие показатели по заказам в производственной сфере США, которые значительно замедлились по сравнению с прошлым месяцем, ослабили американский доллар, что привело к росту пары EUR/USD во второй половине дня. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1823 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1863. Помогут укреплению курса европейской валюты данные сфере услуг стран еврозоны. Если они окажутся лучше прогнозов экономистов, курс евро может существенно укрепиться. В точке 1.1863 рекомендую выходить из рынка.Продавать евро можно после достижения цены уровня 1.1799 (красная линия на графике) с целью падения к уровню 1.1752. Но перед продажами нужно дождаться отчета по сфере услуг еврозоны и композитному индексу, который включает в себя еще и производственную сферу. Для продавцов важно, чтобы показатель был хуже прогнозов экономистов. Смотрите значения в экономическом календаре. В точке 1.1752 рекомендую выходить из рынка.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 5 августа. Разбор сделокРазбор сделокПервый сигнал на покупку фунта от уровня 1.3095 оказался убыточным. Но продажи, которые были образованы после теста поддержки 1.3059, принесли более 50 пунктов прибыли, так как пара упала до целевого уровня 1.3005.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня важное внимание привлечет отчет по сфере услуг Великобритании, которая составляет большую часть экономики. Рост и активность показатели приведут к укреплению фунта против доллара США. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3104 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3142 (более толстая зеленая линия на графике). Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов можно рассчитывать на более крупную волну роста фунта. В районе 1.3142 рекомендую выходить из покупок.Лучше всего продавать фунт после достижения цены 1.3072 (красная линия на графике), так как пробой этой области приведет к быстрому снижению пары внутри дня. Однако для более крупного падения фунта нужны слабые показатели по активности в сфере услуг Великобритании. Показатель должен быть хуже прогнозов экономистов, с которыми вы можете ознакомиться в экономическом календаре. Целью продавцов станет уровень 1.3022, где рекомендую выходить из рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рецепт ослабления доллара: COVID-19 + недоговороспособность конгрессменов

Доллар снова демонстрирует свою слабость и уязвимость. Неуверенные попытки коррекции завершаются провалом – и очередной подобный провал мы наблюдали в период азиатской сессии среды. После коррекционного роста к отметке 93,780 пункта, индекс доллара развернулся и активно стал снижаться к основанию 93-й фигуры.Напомню, что в начале этой недели рынок реагировал на сообщения о локальных вспышках коронавируса в странах Европы. На этом фоне американская валюта смогла немного восстановиться из-за всплеска антирисковых настроений. Но удержать свои позиции гринбеку не удалось: инвесторы не стали поддаваться паническим настроениям, тем более что в Штатах ситуация намного хуже, чем в остальном мире, несмотря на оптимистичные оценки Дональда Трампа. В итоге доллар остался под гнётом своих проблем, а долларовые быки сдали завоёванные позиции почти во всех валютных парах.Такая динамика американской валюты обусловлена несколькими факторами, но все они связаны с темой коронавируса. Как уже было сказано выше, глава Белого дома Дональд Трамп вчера выступил с достаточно резонансным заявлением, суть которого сводилась к тому, что COVID-19 наконец-то отступает. Он привёл сравнительные статданные относительно прошлой недели и отметил положительную тенденцию. Впрочем, его слова были раскритикованы многими специалистами. По их словам, ещё слишком рано говорить о каких-либо тенденциях, тем более если сравнивать показатели всего нескольких недель. Например, вчера, после многодневного снижения показатель суточного прироста числа заболевших снова превысил 60-тысячную отметку. Кроме того, буквально на днях координатор рабочей группы по коронавирусу доктор Дебора Биркс, заявила о «чрезвычайно высоком уровне распространения» вируса в сельских районах США и городах. По её словам, COVID-19 вступает в новую фазу, причём ситуация может усугубиться осенью, когда к коронавирусу прибавится ещё и сезонный грипп. На фоне такой позиции профильного специалиста, слова Трампа выглядят политически заангажированными, учитывая приближающиеся президентские выборы.Именно поэтому риторика главы Белого дома оказала краткосрочную поддержку доллару. Проще говоря, Трампу «не поверили»: он уже не впервые озвучивает весьма противоречивые заявления относительно эпидемии COVID-19 (касательно динамики и перспектив распространения), поэтому его позиция в данном случае носит факультативный характер. Тогда как последние медицинские отчёты опровергают оптимизм президента. Дополнительное давление на доллар оказывают и политические баталии, которые развернулись в Конгрессе США. Напомню, что с 31 июля, то есть с прошлой пятницы, в США прекратили выплачивать 600-долларовые дополнительные выплаты американским безработным. Несмотря на долгие переговоры, стороны так и смогли договориться об их дальнейшей судьбе: демократы настаивают на продлении этих выплат как минимум до конца текущего года, тогда как Белый дом и большинство республиканцев хотят вначале сократить их объём до 200 долларов в неделю, а затем установить размер помощи в размере 70 процентов от зарплаты, которую работник получал до увольнения в результате пандемии. И это не единственный камень преткновения. На кону и очередной раунд стимулирующих выплат, и помощь арендаторам жилья в предотвращении выселения, и помощь Почтовой службе США.Обсуждение нового пакета экономической помощи идёт вторую неделю. Стороны пытаются сохранить оптимизм, заявляя о «некотором прогрессе в достижении соглашения», но де-факто «воз и ныне там». Демократы и республиканцы не могут найти общий знаменатель относительно объёма дополнительной помощи. Если демократы предлагают потратить на эти цели 3 триллиона 400 миллиарда долларов, то республиканцы хотят ограничиться одним триллионом долларов. Переговоры идут сложно и, можно сказать, «неторопливо». Вчера лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил о том, что стороны «нашли некоторое понимание» по шести вопросам, но о каком-либо компромиссном решении говорить ещё слишком рано. Аналогичную позицию высказала и спикер Палаты представителей, также представитель Демократической партии, Нэнси Пэлоси. По её словам, раньше следующей недели законопроект не будет согласован.Республиканцы предлагали принять так называемый «краткосрочный законопроект», который продлил бы выплату пособия по безработице на неделю, предоставив тем самым переговорщикам больше времени. Но демократы не поддержали данную идею, заявив о необходимости принятия целостного закона. Тем самым оппоненты республиканцев дали понять, что будут по-прежнему занимать жёсткую позицию в переговорном процессе, навязывая свои условия. Таким образом, неопределённость в этом вопросе, а также суточный прирост числа заболевших коронавирусом в США оказали существенное давление на американскую валюту. Индекс доллара вплотную подобрался к границам 92-й фигуры, отражая общий пессимизм относительно гринбека. Если демократы и республиканцы до конца недели так и не придут к соглашению (что весьма вероятно), гринбек и дальше будет терять свои позиции, особенно если COVID-19 в Штатах будет демонстрировать восходящую динамику.Если говорить непосредственно о паре евро-доллар, то здесь покупатели eur/usd выиграли позиционную борьбу и смогли вернуться в 18-ю фигуру. На дневном и четырёхчасовом графиках пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку и облаком Kumo. То есть техническая картина говорит о потенциале дальнейшего роста. Целью северного движения выступает отметка 1,1870 – это верхняя линия Bollinger Bands на H4. Основным уровнем сопротивления является психологически-важная отметка 1,1900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – 05.08.20

Валютная пара EURUSD с хирургической точностью следует в границах синего канала, где роль сопротивления и опоры играют трендовые линии под номерами 1 и 2, последовательно производя отскок.Следование по траекториям заданных границ стабильно приносит прибыль, а данная стратегия актуальна до того момента, пока трендовые линии не будут пробиты.Исходя из анализа поведения цены, относительно трендовых линий, можно предположить, что имеющееся сближение с линей под номером 1 (район 1,1820/1,1830) может сыграть роль сопротивление, разворачивая котировку в направлении трендовой линии №2 (1,1755/1,1765). Мы рассмотрели один из возможных сценариев развития рынка, но при помощи технического анализ трейдер заблаговременно может создать варианты альтернативного развития, что поможет в любой ситуации находиться на такте рынка.Пробой трендовой линии №1/№2На рынке, как и в жизни, нет ничего вечного, тренды рано или поздно меняются, ценовые уровни пробиваются. Трендовая линия под номером один может не сыграть роль сопротивления, а угол наклона восходящего канала может измениться, как это уже было на истории с желтым каналом.Исходя из выше изложенного суждения, альтернативный сценарий с трендовой линией №1 рассматривает ее пробой в случае фиксации цены выше чем 1,1840/1,1850. В данном развитии не исключается обновление локального максимума 31 июля – 1,1900.Трендовая линия №2 является средней частью восходящего канала (1+2+3), и ее пробой является типичной структурой хода цены от границы 1 в сторону нижней рамки 3.Исходя из логики поведения участников рынка в ценовом канале, можно предположить, что в случае фиксации котировки ниже чем 1,1745/1,1750 вполне может настать полноценный ход цены от рамки 1 до рамки 3(1,1700/1,1710).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото пробило максимум 2000 USD потянув вниз американский доллар. Видео-прогноз Форекс на 5 августа

Золото пробивает максимум в 2000 USD и тянет за собой вниз американский доллар, который только, казалось бы, начал приходить в себя. Рост евро и фунта может возобновиться на фоне ухудшения отношения США и Китая, а также роста числа заболеваемости Covid-19 в Соединенных Штатах.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1858 приведет к росту евро в район 1.1930 и 1.1987Прорыв 1.1790 приведет к распродажам евро в район 1.1721 и 1.1648Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3100 приведет к росту фунта в район 1.3169 и 1.3192Прорыв 1.3041 приведет к распродажам фунта в район 1.2980 и 1.2911Фундаментальные данные: •Индекс PMI для сферы услуг Германии•Индекс PMI для сферы услуг Франции •Индекс PMI для сферы услуг еврозоны•Индекс PMI для сферы услуг Великобритании •Композитный индекс PMI еврозоны•Изменение объема розничной торговли еврозоны•Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США•Изменение числа занятых от ADP в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Валютный рынок как отражение всего сущего (ожидаем консолидации пары EURUSD и снижения пары USDCAD)

Не является секретом, что все сегменты мирового финансового рынка взаимосвязаны. Если что-то происходит, например, на рынке акций, какая-то заметная общая динамика под влиянием событий фундаментального характера, то это однозначно будет влиять на динамику валютного рынка, рынка драгоценных металлов и далее по цепочке. А изменение доходности государственных облигаций, к примеру, в Штатах 2-летних или 10-летних, и, как это часто происходит, всех вместе, вынуждает меняться курс американского доллара. Причем при этом ломаются все исторические аналогии или прекрасно ранее работающие паттерны технического анализа.Вот и сейчас массированные меры стимулирования от ФРС и американского Минфина просто «убивают» доллар, превращая его из солидной валюты-убежище в валюту-фондирования. Чрезвычайно низкие процентные ставки, поистине огромные финансовые объемы, брошенные на стимулирование, будут убивать доллар, делая его курс все ниже и ниже в первую очередь к основным валютам. Вот и сейчас идет борьба в Конгрессе за будущее предложенных Д. Трампом новых мер поддержки простых американцев и бизнеса. Предполагается, что они будут в размере около 1 трлн долларов. Будет принята эта программа или нет - это не поможет доллару. Главным его приговором являются ранее не отмечавшееся за многие десятилетия обвальное падение доходности казначейских трежерис, которые указывают на непрекращающийся процесс их покупок. То, что зависимость курса доллара от динамики трежерис существует, давно известно, что в понедельник в полной мере было в очередной раз доказано. Позитивные данные производственных показателей в Штатах привели к распродажам облигаций и как, следствие, к росту доходности. Это мгновенно отразилось на курсе доллара, который начал получать поддержку, правда, это продолжалось не так долго. Денежные политики Федрезерва и Минфина, направленные на вкачивание в систему огромного количества ликвидности, сглаживают все «попытки» доллара подрасти.Еще одним ударом для динамики доллара являются растущие надежды на энергичное восстановление американской, европейской и китайской экономик в мире. Если мы будем и далее наблюдать в целом положительные цифры по экономикам этих стран и региона евро, а это обязательно будет, то доллар будет оказываться еще под одним фактором влияния – спроса на рисковые активы. Проще говоря, инвесторы будут все активнее покупать акции компаний и товарные активы. На этом фоне единая валюта будет однозначно пользоваться повышенным интересом и усиливать свой рост к американской валюте. Схожая картина будет отмечаться и в других основных валютных парах. Вот только валютам стран с развивающейся экономикой будет нелегко. Отток капитала с их рынка, включая российский, вероятно, будет продолжаться, так как активы стран с развитой экономикой в такой ситуации, как нынешняя, являются всегда более привлекательными. Сохранение такого положения дел будет «придавливать» курс российской валюты, которая также не получает поддержки со стороны спроса на ОФЗ нерезидентами из-за заметного снижения уровня процентных ставок ЦБ РФ.В данной ситуации валютный рынок очень ярко демонстрирует все проходящее на рынках, аккумулируя эти процессы. Доллар выступает четким маркером формирующихся тенденций, поэтому его поведение является важным не только в определении будущей динамики торгуемых против него валют, но и тенденцией на других сегментах глобального финансового рынка.Оценивая нынешнюю динамику, полагаем, что глобальное ослабление доллара продолжится после публикации данных по занятости в Америке.Прогноз дня:Пара EURUSD, вероятнее всего, будет консолидироваться до конца текущей недели в диапазоне 1.1700-1.1900 в ожидании публикации данных по занятости в Штатах.Пара USDCAD упала ниже уровня поддержки 1.3330 на волне позитивных данных производственных показателей в Китае, США и в Европе, что поддерживает цены на нефть. Полагаем, что пара продолжит снижение к 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 5 августа? План по открытию и закрытию сделок

Часовой график пары GBP/USD.По валютной паре GBP/USD техническая картина начинает запутываться. Продавцы вроде бы четко обозначили желание торговать на понижение, однако вниз цена движется как-то не слишком охотно. А если сегодня будет обновлен предыдущий максимум 1,3107, то дальнейшее движение вниз и вовсе будет поставлено под вопрос. В этом случае можно будет ожидать либо возобновления восходящего тренда, либо флэта(боковое движение, как правило, в узком ценовом диапазоне). Мы все же рассчитываем на то, что продавцы возьмут себя в руки и продолжат хотя бы осторожные продажи пары. Однако для этого понадобится новый сигнал к этим самым продажам. В нашем случае разворот индикатора MACD вниз. Без него продавать пару не рекомендуется. В то же время возможно возобновление восходящего тренда и для того, чтобы попытаться отработать это движение также потребуется сигнал, например, пробой какого-нибудь важного уровня. Во вторник новостей было немного и в Великобритании. Таким образом, начинающие трейдеры моги торговать исключительно на основании технических факторов и сигналов. Сегодня в Британии выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, однако мы рекомендуем обратить внимание на американский отчет по ADP, который выйдет во второй половине дня. Превышение прогноза по нему(+1,5 миллиона) может вызвать рост доллара(то есть падение пар евро/доллар и фунт/доллар). Также мы хотели бы обратить внимание на более долгосрочный фактор, который может начать поддерживать американскую валюту. Это – «коронавирус», но уже не в Америке, а в Евросоюзе. По отдельным сообщениям в Европе наблюдаются признаки начала второй «волны». Конечно, будем надеется, что это не так, так как речь идет о жизни и здоровье людей. Однако, если новая волна эпидемии начнется в Европе, это может поставить крест на дальнейшем росте евро и фунта стерлингов. Пока что наблюдаются лишь незначительные всплески заболеваний в Германии, Испании и Швейцарии.На 5 августа возможны следующие варианты развития событий:1) Сигнал на покупку был сформирован еще вчера(разворот индикатора MACD вверх), но покупки нас сейчас не сильно интересуют. Мы считаем, что восходящий тренд завершен и если это не так, то рекомендуем покупать пару только если будет преодолен уровень 1,3123, который расположен чуть выше двух предыдущих локальных максимумов. Но даже в этом случае мы рекомендуем закрывать покупки около уровня 1,3178. 2) Продажи, с нашей точки зрения, рассматривать можно будет после разворота индикатора MACD вниз, который может произойти где-то около восходящей линии тренда, которую вчера цена успешно преодолела. В этом случае мы рекомендуем торговать пару на понижение с целью 1,2996, что дает возможность заработать примерно 80 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с аналитикой, торговыми сигналами и разбором сделок для пары EUR/USD.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 5 августа? План по открытию и закрытию сделок

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение прошедшего торгового дня сделала еще одну, абсолютно неудачную попытку продолжить движение вниз. Однако, пройдя вниз всего 70 пунктов и не добравшись даже до первого таргета вчерашнего дня, продавцы вновь отступили и доллар США вновь начал падать. Таким образом, с нашей точки зрения, по-прежнему более перспективным остается нисходящее движение. По ряду причин. Среди технических причин мы по-прежнему выделяем необходимость коррекции. Суммарно на данный момент пара евро/доллар прошла вниз 209 пунктов, а до этого вверх – 700. То есть текущий размер коррекции откровенно маловат. В то же время мы допускаем, что продавцы позволили откатится паре и сегодня начнут с новыми силами продавать ее. Для этого мы построили сетку уровней Фибоначчи, которая показывает, что текущий размер отката составляет 61,8%. Около этого уровня или около 76,4% мы ждем разворот пары вниз и падение, как минимум, к уровню 1,1747. Потенциальные места отскока цена и разворот отмечены кружочками. Во вторник начинающие трейдеры могли спокойно не открывать календарь экономических событий, так как он был пустым. Сегодня ситуация будет гораздо более интересной. Сначала в европейских странах и Евросоюзе в целом выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, позже- розничные продажи в ЕС, а во второй половине дня – индексы деловой активности в сфере услуг США и отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Мы рекомендуем трейдерам сосредоточить свое внимание только на двух отчетах. Первый – это изменение розничных продаж в ЕС. Этот индикатор важен тем, что показывает, как изменились расходы потребителей(выросли или сократились за отчетный период). Если они растут, это хорошо для экономики, если нет – плохо. Прогноз говорит о сокращении на 0,5% в июне, что вряд ли можно считать позитивным моментом. Второй – отчет ADP, который покажет, как изменилось количество работников в Америке. Прогноз +1,5 миллиона, что на первый взгляд кажется достаточно хорошим значением. Однако после того, как количество работников сократилось на 23 миллиона в мае и июне, +1,5 миллиона не выглядят солидно. Таким образом, мы считаем, что макроэкономический фон сегодня будет нейтральный. На 5 августа возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки перестали быть актуальными, так как цена покинула восходящий канал. Таким образом, для того, чтобы торговать пару евро/доллар на повышение теперь необходимы новые технические построения(линии тренда, каналы, треугольники и другие). Таковых сейчас нет, поэтому начинающие трейдеры могут торговать пару на повышение на свой страх и риск. Последний разворот индикатора MACD наверх дал сигнал с целью 1,1832 и на данный момент пара прошла вверх уже около 40 пунктов после его формирования. 2) Продажи валютной пары сейчас куда более перспективны, поэтому мы рекомендуем дожидаться разворота индикатора MACD вниз около уровней 1,1827(61,8%) и 1,1858(76,4% по Фибоначчи), после чего открывать новые продажи с целью 1,1747. Если отскока от указанных уровней не случится и они будут преодолены, то вариант с продажами пары на сегодня отменяется. Рекомендуем также ознакомится с аналитикой, торговыми сигналами и разбором сделок для пары GBP/USD.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа (разбор вчерашних сделок). Фунт готов возобновить рост на фоне очередной хандры

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На протяжении двух дней уровень 1.3100 активно защищался медведями, и не стало это исключением вчера. От этого диапазона был образован хороший сигнал на открытие коротких позиций, который я более подробно разбирал в своем обзоре. Во второй половине дня, после того как медведи добрались до поддержки 1.3012, также состоялся ее пробой, обваливший пару еще на 30 пунктов. Однако добраться до намеченных целей не удалось, что в конченом счете вернуло фунт в район сопротивления 1.3100. На текущий момент быки готовят базу для пробоя сопротивления 1.3100, выше которого сконцентрировано довольно много стоп-приказов медведей. Поэтому прорыв этого диапазона будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. Целью выступят максимумы 1.3169 и 1.3228, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта после данных по активности в сфере услуг, покупатели будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3041, а вот покупать GBP/USD лучше всего только на отскок от минимума 1.2980 с целью коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 июля зафиксирован очередной рост коротких позиций, а вот длинные позиции серьезно сократились. Это говорит о том, что медведей становится все больше и больше и подтверждает теорию о том, что сила фунта основана лишь на слабости американского доллара и рано или поздно, все закончится, что приведет к резкому снижению пары, так как проблемы с Brexit и неопределенность с перспективой восстановления экономики никуда не ушли. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 61 310, до уровня 64 738. Длинные некоммерческие позиции, наоборот сократились с уровня 46 230, до уровня 39 392. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила –25 409, против -15 080, что указывает на вероятность резкого падения фунта после восстановления силы американского доллара.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта необходимо защищать сопротивление 1.3100, однако с каждым днем веры в этот диапазон становится все меньше и меньше. Лишь формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на возможную нисходящую коррекцию пары в район поддержки 1.3041, которая дополнительно выступает серединой бокового канала. Не менее важной задачей станет прорыв и закрепление под этим диапазоном, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и более крупному снижению GBP/USD в район поддержки 1.2980, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако все это произойдет лишь при очень плохих данных по сфере услуг Великобритании, которые публикуются сегодня. При отсутствии активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3100, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума прошлой недели в области 1.3169, при условии формирования там ложного пробоя. Либо продавать фунт сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3228 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 5 августа.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 5 августа. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3115 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3000.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 августа (разбор вчерашних сделок). Быки вернули себе шансы на дальнейший рост евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сигнал, который был образован на покупку в первой половине дня не принес более 30 пунктов прибыли, чего нельзя сказать о продажах, за которыми можно было наблюдать уже в начале американской сессии. На них я обращал внимание в своем прогнозе, но давайте более подробно разберем эту сделку. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи все же забрали себе уровень 1.1777 во второй половине дня, закрепление ниже которого с последующим тестом 1.1777 снизу вверх, образовало хорошую точку входа в короткие позиции. Движение составило более 50 пунктов. Однако добиться обновления минимумов прошлого дня не удалось, что указывает на возврат контроля над рынком покупателями евро. На текущий момент задачей быков является защита поддержки 1.1790 и лишь формирование на ней ложного пробоя станет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда и пробой максимума 1.1858. Однако произойдет это лишь после хороших данных по сфере услуг стран еврозоны и отчета по розничным продажам. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1858 образует новый сигнал на покупку евро, который откроет прямую дорогу к максимумам 1.1930 и 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. Если большой активности у быков после выхода отчетов наблюдаться не будет, то лучше всего отложить покупки до обновления поддержки 1.1721, либо открывать длинные позиции уже сразу на отскок от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 июля зафиксирован резкий рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких, что говорит нам о сохранении интереса инвесторов к рисковым активам на фоне той неразберихи, которая происходит в США из-за коронавируса и президентских выборов. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиции с 204 185, до уровня 242 127, в то время как короткие некоммерческие позиции, выросли лишь с уровня 79 138, до 84 568. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция резко подскочила и составила 157 559, против 125 047 неделей ранее, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим высоким ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов уже возникли проблемы, которые нужно будет решать после выхода отчетов по сфере услуг еврозоны и розничным продажам. Лишь замедление показателей, либо их серьезное расхождение в худшую сторону с прогнозами затормозит бычий импульс. Для этого продавцам евро необходимо возвращать себе уровень 1.1790, так как лишь закрепление ниже этого диапазона усилит давление на пару и приведет к обновлению минимума вчерашнего дня в районе 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1648, тест которой укажет на возобновление медвежьего тренда. Если же рост EUR/USD продолжится после данных по еврозоне, то лучше всего не торопиться с короткими позициям, а подождать формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1858. Продавать евро сразу на отскок рекомендую только от нового максимума 1.1930 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 5 августа.Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 5 августа. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1850 приведет к новой волне роста евро. Падение будет ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.1721.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото пробило максимум 2000 USD потянув вниз американский доллар. Видео-прогноз форекс на 5 августа

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1858 приведет к росту евро в район 1.1930 и 1.1987Прорыв 1.1790 приведет к распродажам евро в район 1.1721 и 1.1648Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3100 приведет к росту фунта в район 1.3169 и 1.3192Прорыв 1.3041 приведет к распродажам фунта в район 1.2980 и 1.2911Фундаментальные данные: •Индекс PMI для сферы услуг Германии•Индекс PMI для сферы услуг Франции •Индекс PMI для сферы услуг еврозоны•Индекс PMI для сферы услуг Великобритании •Композитный индекс PMI еврозоны•Изменение объема розничной торговли еврозоны•Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США•Изменение числа занятых от ADP в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 августа 2020 года

EUR/USD Евро вчера предпринял попытку роста с атакой на целевой уровень 1.1806. Но рост произошёл при снижающемся осцилляторе Марлин на графике дневного масштаба, что говорит о скором развороте цены. Фактически о развороте с движением к нижнему целевому уровню 1.1620 можно с относительной твёрдостью говорить после закрепления цены под 1.1806. Закрепление цены выше этого уровня может стать первым признаком разворачивания альтернативного сценария с ростом в целевой диапазон 1.2040/55. Сигнальным уровнем такого развития событий становится вершина 31 июля на цене 1.1909. Возможно, целевой диапазон не будет достигнут, но здесь основным ориентиром станет осциллятор Марлин, который станет формировать двойную дивергенцию с ценой.На четырёхчасовом графике цена вышла над обе индикаторные линии – красную линию баланса и голубую линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин на чуть-чуть проник в зону положительных значений, но в совокупности с поведением цены создаётся повышающийся настрой. Рост евро без нарушения основного понижающегося сценария возможен до контрольного уровня 1.1909. На текущий момент мы всё же ждём уход цены под индикаторные линии и восстановление понижающегося движения с первой целью 1.1620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 августа 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 36 пунктов благодаря общему ослаблению американского доллара – индекс американской валюты потерял 0,28%. Сегодня утром цена приблизилась к нижней границе целевого диапазона 0.7190-0.7225. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх, но не настолько сильно, чтобы стимулировать цену на создание четырехкратной дивергенции. До выхода цены из целевого диапазона 0.7190-0.7225 вверх будет сохраняться в действии разворотный сценарий по австралийской валюте с последующим среднесрочным снижением.На четырёхчасовом графике цена пытается закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна при поддержке осциллятора Марлин, который уже переместился в положительную зону. Даже если допустить дальнейший рост цены выше уровня 0.7225 цене в целевом диапазоне будет очень трудно. Открытие длинных позиций в нём связаны с повышенным риском. Первым сигналом к восстановлению нисходящей тенденции станет закрепление цены под 0.7150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 августа 2020 года

USD/JPY Во вторник пара доллар-йена снизилась на 24 пункта, что нами рассматривается как техническая коррекция после предшествующего взлёта на 230 пунктов за два дня. На текущий момент цена находится на поддержке вложенной линии ценового канала. Закрепление под ней откроет цель 104.60 вновь. Осциллятор Марлин движется вбок под границей с территорией роста, что может быть своеобразной консолидацией индикатора перед ростом цены. Рост пары пока относится к главному сценарию.На графике четырёхчасового масштаба цена близ поддержки линии Крузенштерна (105.40), что в совокупности с трендовой линией дневного таймфрейма поддерживает преобладающим именно растущий сценарий. Закрепление цены под 105.40 может запустить понижающийся сценарий с указанной выше целью 104.60. Но пока этого закрепления не произошло, ждём рост к цели 106.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Британцы покидают Великобританию после голосования по Brexit. Отношения между Китаем и Америкой

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 31.5276Британский фунт стерлингов также, как и евро, продолжал падение во вторник, 4 августа. Собственно, именно такой сценарий мы и предрекали паре, так как что в случае с евро, что в случае с фунтом, рост этих валют был ничем не подкреплен. Виноват был доллар США, который попал под массивный прессинг участников рынка. Однако, мы неоднократно отмечали, что если евро худо-бедно имел основания для укрепления, хоть 11-12 центов за три месяца это все же слишком много, то фунт стерлингов не имел их вовсе. Мы уже неоднократно говорили, что с тем набором проблем, которые накопила Великобритания за последние 4 года, фунт стерлингов мог показать только не слишком сильный коррекционный рост, но никак не ощутимый восходящий тренд. Сейчас же, учитывая тот факт, что с большой долей вероятности, трейдеры уже отыграли все «4 американских кризиса» и теперь уже им банально нужен отдых, у фунта стерлингов не остается другого пути, кроме как продолжить падение. В течение второго торгового дня недели в Великобритании и Штатах не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Поэтому, по сути, трейдеры были лишены какой-либо новостной подпитки. Не было в этот день и важных, громких новостей. Таким образом, трейдерам никто не мешал продолжать избавляться от британской валюты, а точнее сокращать открытые ранее длинные позиции.Тем временем, очередные «черные» новости поступили из Британии. Согласно исследованию Берлинского центра социсследований, после референдума 2016 года количество британцев, которые переехали в страны Евросоюза выросло на 30%. Количество британцев, которые получили гражданство ЕС выросло на 500%, а Германии – на 2000%. Также ученые отмечают потенциальную «утечку мозгов» из Великобритании в страны ЕС и США. В это же время, Вашингтон официально отказался продлевать визы китайским журналистам, находящимся на территории США. Таким образом, уже в ближайшие месяцы все журналисты КНР могут покинуть Штаты. Естественно, Пекин тут же выступил с ответным заявлением, в котором предупредил, что если китайские журналисты будут вынуждены покинуть США, то и все американские журналисты, включая тех, которые находятся в Гонконге, будут депортированы с территории Китая.Ухудшаются отношения и между Китаем и Великобританией. Мы уже писали, что наиболее пострадавшей стороной в «гонконгском вопросе» можно считать именно Объединенное Королевство, с которым и было подписано соглашение в 1984 году о том, что Гонконг должен оставаться независимой автономией, как минимум, до 2047 года. Это соглашение, по мнению большинства стран мира, было нарушено Пекином, который принял закон «о национальной безопасности в Гонконге», фактически лишив того автономного статуса, так как теперь правительство Китая может контролировать этот округ через специальные, недавно созданные органы власти. Лондон же в свою очередь принял решение отказаться от поставок боеприпасов и оружия в Гонконг. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Помимо этого, Лондон собирается упростить возможность получения британских виз жителям Гонконга с 2021 года. Китай же, в свою очередь, обещал аннулировать все британские загранпаспорта для жителей Гонконга. Таким образом, конфликт продолжает нарастать не только между Штатами и Китаем, но и между Британией и Китаем. На третий торговый день недели в Великобритании, как и во многих странах ЕС и ЕС в целом, запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Эта сфера является сейчас более важной, с точки зрения восстановления любой экономики, так как именно эта сфера пострадала больше всего от «коронавирусного кризиса». Продолжает она страдать и сейчас, когда большая часть ограничительных мер снята в Европе. Люди все еще опасаются «коронавируса», а значит не ведут активную социальную жизнь, что негативно отражается на сфере услуг, которая напрямую зависит от социальной активности населения. По прогнозам экспертов, во всех странах ЕС деловая активность продолжит расти, что будет означать восстановление сферы услуг. А вот в Штатах выйдет достаточно важный отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе за июль. Согласно прогнозам, количество работников может вырасти на 1,5 миллиона, хотя этот показатель сейчас тесно связан с показателями безработицы и заявкам на пособия по безработице, количество которых опять начало расти в последние недели. Индексы деловой активности Markit и ISM США могут оказаться хуже прогнозных значений, так как «коронавирус» продолжает бушевать в Штатах, в отличие от европейских стран.И все же мы считаем, что на первом месте сейчас стоит технический фактор. Мы считаем, что в ближайшее время случится преодоление скользящей средней линии, что спровоцирует формирование нового нисходящего участка тренда. Весь негатив из-за океана трейдеры отыграли, теперь самое время «вспомнить», что и в Великобритании не все хорошо. И уж точно не следует забывать про запланированное на четверг подведение итогов заседания Банка Англии. С одной стороны, трейдеры не ждут ничего сверхъестественного от британского регулятора. С другой стороны, всегда возможны сюрпризы, особенно на фоне разговоров в последние месяцы о том, что, якобы, Банк Англии может понизить ставки в отрицательную зону. Сам Эндрю Бейли заявлял, что этот вариант рассматривается и тщательно анализируется экономистами банка. Таким образом, в четверг настрой трейдеров может либо измениться, либо усилиться, что вряд ли, так как вряд ли Банк Англии поменяет свою политику в «ястребиную» сторону. Таким образом, все пока говорит в пользу того, что британская валюта продолжит дешеветь.Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 113 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 5 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2955 и 1,3181. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возможное возобновление восходящего движения пары. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2939S3 – 1,2878Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3062R2 – 1,3123R3 – 1,3184Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется дожидаться завершения коррекции и возобновлять торговлю на повышение с целями 1,3123 и 1,3184. Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга с первыми целями 1,2939 и 1,2878.Рекомендуем к прочтению:Единственный шанс Дональда Трампа на выборах и доллара США в перспективе - это создание вакцины против «коронавируса».Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 августа.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Единственный шанс Дональда Трампа на выборах и доллара США в перспективе - это создание вакцины

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 2.8309Валютная пара EUR/USD после того, как вчера попыталась преодолеть скользящую среднюю линию, но не удачно, начала движение вверх. Однако уже на американской торговой сессии вторника, вновь устремилась вниз. Как мы уже говорили ранее, сейчас очень благоприятное время для того, чтобы доллар США продолжил укрепление. В пользу этого говорит сразу несколько факторов. Во-первых, технический. Евровалюта росла почти целый месяц и за это время не было ни одной мало-мальски значимой коррекции, одни лишь небольшие откаты. Поэтому скорректироваться паре в любом случае нужно. Во-вторых, фундаментальный. Несмотря на абсолютно разрушительное состояние Америки сейчас, когда страну захлестнуло сразу 4 кризиса, евровалюта подорожала за последние месяца три на 12 центов, что очень много в любом случае, при любом фундаментальном фоне. Например, во время обвального падения пары в середине марта, когда рынки скупали доллар, не обращая внимание ни на что, было пройдено всего 8 центов вниз. Таким образом, мы считаем, что евровалюта в данное время банально перекуплена и рынок требует консолидации. Все это наталкивает нас на вывод о дальнейшем движении котировок пары вниз. Фундаментальный фон вторника практически отсутствовал. Никаких важных макроэкономических отчетов не было опубликовано в этот день ни в США, ни в ЕС. Таким образом, трейдерам оставалось только отслеживать различные новости «второго плана» и анализировать их. Однако, на первом месте сейчас в любом случае остается «техника». Поэтому пока евро/доллар готовится к новому витку коррекционного движения, мы предлагаем обсудить важные и значимые темы для американской валюты в долгосрочной перспективе.По нашему скромному мнению, будущее Америки зависит сейчас от того, кто победит на выборах 3 ноября. Мы уже неоднократно говорили, что исследования последних трех месяцев показывают однозначное преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом. Отрыв в политических рейтингах составляет от 8% до 14%, что очень много, учитывая, что до выборов остается около 3 месяцев. Однако, эксперты утверждают, что все еще может поменяться. Для того, чтобы понять, что может помочь Трампу одержать победу на выборах, нужно понять, что не устраивает американских избирателей в деятельности Трампа на посту президента. И здесь, к несчастью для президента, список достаточно обширный. Первое, и самое главное, - «коронавирус». Эпидемия полностью охватила Штаты, страна лидирует в мире и по количеству заболеваний, и по количеству смертей от вируса. Естественно, американский народ винит во всем президента и действующее правительство. И винит совершенно обоснованно, ибо именно Трампу принадлежит фраза в самом начале пандемии о том, что «вирус не нанесет существенного вреда американцам». Чуть позже Трамп заявил, что «вирус исчезнет чудесным образом в апреле или мае». Эти слова ввели в заблуждение американцев и теперь страна имеет самый высокие показатели смертности и заболеваемости. Как видим сейчас, в августе, предсказания Трампа не сбылись, поэтому в шоу экстрасенсов ему участвовать явно не стоит. Второе, что не устраивает американцев, это экономическое положение страны и безработица. Понятно, что второй пункт всецело зависит от первого. И если бы не было «коронавируса», то не было бы и 11% безработицы. По последним подсчетам в стране потеряло работу порядка 20 миллионов человек. И всем им нужно платить пособие, чтобы избежать массовых бунтов еще и на этой почве. Однако, правительству в то же время нужно реанимировать экономику, а для этого нужно, чтобы люди возвращались на работу. Для этого республиканцы предлагают понизить «коронавирусные надбавки» на пособия по безработице, а американцы тут же начинают критиковать политиков, так как далеко не все хотят вести активную социальную жизнь во времена, когда ежедневно в стране заражается порядка 60-70 тысяч человек. В общем, за три оставшихся месяца Трампу нужно срочно решать проблему обвала экономики на 33% во втором квартале, срочно реанимировать ее, а также проблему эпидемии. Мы считаем, что восстановить экономику за три месяца не удастся. Это практически 100% и об этом неоднократно говорил, например, глава ФРС Джером Пауэлл. А уж он точно знает и понимает, что такое восстановление экономики после крупнейшего ее обвала в истории страны. Таким образом, Трампу остается делать ставку только на одно. На вакцину против «коронавируса». И, похоже, Трамп избрал именно эту стратегию во взаимодействии с избирателями на следующие три месяца. Во-первых, американский президент возобновил «коронавирусные брифинги». Во-вторых, Трамп начал серьезно относится к пандемии. В-третьих, при малейшем снижении количества заболевших Трамп заявляет, что эпидемия отступает. В-четвертых, продолжает повторять, что уровень смертности в США один из самых низких в мире. В-пятых, регулярно, как мантру, повторяет, что вакцина против «коронавируса» находится на финальной стадии разработки. В-шестых, Трамп убрал с авансцены главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи, который регулярно давал интервью, в которых опровергал все, что говорил президент, еще сильнее подрывая доверие к его словам. Сейчас Трамп «видит признаки улучшения эпидемиологической ситуации» и считает, что «вирус начал отступать». И это при том, что количество заражений продолжает расти, как минимум, в 15 штатах, а в остальных наблюдается незначительное падение контагиозности вируса. По поводу создания вакцины, Трамп заявил следующее: «Мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, намного раньше графика. Мы очень близки к завершению». Многие политологи и эксперты считают, что Трамп может оказывать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, чтобы определенное количество доз появилось в наличие уже до 3 ноября, а также на Министерство здравоохранения и социальных служб с целью ускорить процесс разработки препарата против COVID-2019. Если Трамп действительно получит вакцину до 3 ноября, то на его руках появится сильнейший козырь, так как успех медиков президент однозначно припишет себе, заявив, что именно из-за того, что он отнесся с должным вниманием к «коронавирусу», американские компании и ученые и разработали препарат. Да и доллар США однозначно получит поддержку трейдеров, так как это будет означать потенциальную победу над эпидемией и ключ от этой победы будет в руках Америки. Правда, не стоит забывать, что в мире на данный момент разрабатывается 157 вакцин, поэтому не только Штаты могут стать собственниками вакцины. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 августа составляет 100 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1681 и 1,1881. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции в рамках все еще сохраняющейся восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1719S2 – 1,1597S3 – 1,1475Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1841R2 – 1,1963Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться к мувингу. Таким образом, в данное время рекомендуется продолжать рассматривать возможности открытия покупок с целями 1,1841 и 1,1881, однако для этого нужно дождаться разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1597. Рекомендуем к прочтению:Британцы покидают Великобританию после голосования по Brexit. Отношения между Китаем и Америкой продолжают ухудшаться. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 августа. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 5 августа. Отчет Commitments of traders. Все факторы сейчас на стороне

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD продолжала корректироваться во вторник и сумела преодолеть в итоге восходящую линию тренда. Таким образом, мы можем констатировать, что покупатели взяли паузу на некоторое время и теперь настал час медведей. Однако, после преодоления восходящей линии тренда продавцы почти сразу сдали позиции и начался уже восходящий откат. Несмотря на то, что нисходящее движение сейчас более предпочтительно и с технической точки зрения, и с фундаментальной, медведи, похоже, не обладают достаточными силами для движения на Юг. Однако, учитывая близость локальных максимумов и тот факт, что быки также ослабили хватку, мы не рекомендуем сейчас торговать на повышение. Все-таки фунт стерлингов и так достаточно сильно вырос, после чего не было даже нормальной по размеру коррекции. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, сигнализируя о том, что трейдеры больше не рассматривают длинные позиции и готовы к нисходящему движению. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту насторожил еще сильнее, чем предыдущий. Предпоследний отчет COT за 15-21 июля показал, что некоммерческие трейдеры открыли больше Sell-контрактов, чем Buy, тем не менее, именно британский фунт продолжал расти в этот период. Пятничный отчет COT показал приблизительно такую же картину. Категория трейдеров «Non-commercial», которая считается «двигателем» рынка, открыла 2,7 тысячи Sell-контрактов и закрыла(!) 8,7 тысяч Buy-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой категории трейдеров еще сильнее понизилась, что означает усиление медвежьего настроя. И лишь в последние дни британская валюта начала падение, то есть в дни, которые не охватываются последним отчетом COT. Получается, что профессиональные трейдеры уже две недели избавляются от Buy-контрактов, а фунт начал падать только пару дней назад. Мы считаем, что подобное поведение некоммерческих трейдеров говорит о том, что рынок готовится к новому и длительному падению британской валюты. Конечно, сейчас это всего лишь гипотеза, но тем не менее. Во вторник, 4 августа, фундаментальный фон для пары GBP/USD не особо поменялся, так как в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Не было новостей по переговорам по Brexit. Не было принципиально новой информации из США об эпидемии «коронавируса», массовых беспорядках, вызванных расистским скандалом, или о переговорах между республиканцами и демократами относительно нового пакета стимулирующих мер для американской экономики. Таким образом, участники рынка уже пресытились информацией о высоких темпах распространения COVID-2019 в США, а также о бездействии американской власти. Трейдеры также устали от противоречивых заявлений Дональда Трампа, который считает, что «вакцина будет вот-вот создана», а «коронавирус начинает отступать». Покупатели больше не готовы покупать фунт и продавать доллар на основании этой информации. Соответственно, для возобновления восходящего тренда требуется новая разочаровывающая информация из-за океана. А вот для того, чтобы продолжалось нисходящее движение уже достаточно текущих технических факторов и перекупленности британской валюты. Помимо этого, в четверг состоится заседание Банка Англии, которое потенциально может стать источником новой порции негатива, а в начале следующей недели выйдет показатель ВВП за второй квартал в Британии, который может сократиться на 20% и также надавить на позиции британской валюты.На 5 августа имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, когда пустили котировки ниже восходящей линии тренда. Таким образом, технических построений, которые поддерживали бы сейчас быков, нет.Близость локальных максимумов заставляет с большой осторожностью рассматривать покупки. Мы рекомендуем воздержаться пока от новых покупок, так как закрепление цены выше линии Киджун-сен сейчас не является сильным сигналом. 2) Новые короткие позиции по паре фунт/доллар рекомендуется открывать с целями линия Сенкоу Спан Б(1,2908) и уровень поддержки 1,2850 в случае отскока цены от линии Киджун-сен(1,3060). Однако отскок цены от этой линии должен быть красноречивым. Потенциальные Take Profit составляют в этом случае от 110 до 160 пунктов. Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Единственный шанс Дональда Трампа на выборах и доллара США в перспективе - это создание вакцины против «коронавируса». Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Британцы покидают Великобританию после голосования по Brexit. Отношения между Китаем и Америкой продолжают ухудшаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 5 августа. Отчет Commitments of Traders. Важный отчет ADP может вернуть

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 4 августа пара евро/доллар, после неудачной попытки преодолеть область поддержки 1,1702 – 1,1727, отскочила от нее, выросла к линии Киджун-сен, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение, вернувшись к области 1,1702 – 1,1727. Однако и вторая попытка преодолеть указанную область поддержки не увенчалась успехом и на данный момент пара вновь отскочила от нее. Таким образом, мы считаем, что медведи сейчас продолжают оказывать умеренное давление на валютную пару, однако этого давления пока не хватает для того, чтобы доллар продолжил дорожать. Мы по-прежнему склоняемся к варианту, при котором продолжит расти именно американская валюта, однако до преодоления 1,1702 этот вариант остается лишь гипотетическим. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии успел развернуться наверх благодаря вчерашнему росту пары во второй половине дня. Однако мы не считаем, что это означает зарождение новой восходящей тенденции. Последний отчет COT(Commitments of traders) показал существенной усиление бычьего настроя среди крупных трейдеров. За отчетную неделю(22 – 28 июля) категория некоммерческих трейдеров открыла 36 тысяч новых Buy-контрактов. Sell-контрактов эта категория открыла всего 3,7 тысячи. Таким образом, нетто-позиция(разница между покупками и продажами) выросла сразу на 32 тысячи, что свидетельствует о сильном усилении бычьего настроя. Однако это было очевидно и без отчета COT, так как евровалюта продолжала безостановочно расти последние 4 недели. Что касается других категорий трейдеров, то их действия на валютном рынке не имеют сейчас особого значения. Самое интересное теперь, каковыми будут действия профессиональных трейдеров согласно новому отчету, который выйдет в эту пятницу. Ведь евровалюта начала снижение, соответственно, количество открытых новых Buy-контрактов должно уменьшится, а количество Sell-контрактов – увеличиться. Это будет признаком того, что крупные трейдеры готовятся к новому нисходящему тренду. Фундаментальный фон для пары EUR/USD во вторник практически не изменился. В течение всего дня из Евросоюза и Америки не поступало ни экономических, ни политических новостей. Таким образом, трейдерам было не на что реагировать, что они, по сути, и делали, продолжая торговать пару согласно коррекционному сценарию. В среду обстановка на валютном рынке должна быть поинтереснее, так как и в Европе, и в Америке выйдет несколько достаточно важных макроэкономических отчетов. Мы сейчас ставим на то, что и евро, и фунт должны продолжить свое падение. А значит, любые макроэкономические данные, которые будут в пользу доллара США должны быть отработаны, а остальные данные – проигнорированы. К сожалению, мало надежды на то, что участники рынка будут всерьез отрабатывать индексы деловой активности в сферах услуг ЕС и США. Точно также, как и розничные продажи в Евросоюзе. Единственное, что может вызвать достаточно ощутимую реакцию, это отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе США. И здесь скорее следует ожидать более слабого, чем прогноз, значения, нежели наоборот. Если так и будет в реальности и трейдеры вновь начнут избавляться от американской валюты, это будет означать, что для покупателей пары не все потеряно и восходящий тренд еще может возобновится. А вот продавцы пока показывают себя не с лучшей стороны и откровенно слабы. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 5 августа: 1) Покупатели дали возможность медведям начать реализовывать свои задумки. Однако пока продавцы не слишком используют предоставленные шансы. Ордера на покупку остаются актуальными с целью уровень сопротивления 1,1911, однако теперь быкам нужно вернуться в область выше линии Киджун-сен(1,1803), что будет означать возможное возобновление восходящей тенденции. Потенциальный Take Profit составляет в данном случае около 90 пунктов. 2) Медведи же сделали неплохой первый шаг в направлении нового нисходящего тренда, который, с нашей точки зрения, по-прежнему весьма вероятен. Теперь им жизненно необходимо преодолеть область поддержки 1,1702 – 1,1727 и продолжать открывать короткие позиции с целями уровень поддержки 1,1644, линия Сенкоу Спан Б(1,1606) и уровень поддержки 1,1509. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 40 до 160 пунктов. Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Единственный шанс Дональда Трампа на выборах и доллара США в перспективе - это создание вакцины против «коронавируса». Обзор пары GBP/USD. 5 августа. Британцы покидают Великобританию после голосования по Brexit. Отношения между Китаем и Америкой продолжают ухудшаться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс