Рубль меняет правила игры

Российский рубль никак не может прийти в себя из-за неожиданной отставки правительства, так как иностранные инвесторы опасаются по поводу усиления процесса вмешательства государства в экономику. Часть из них сокращает долю эмитированных в РФ активов в портфелях, а ведь именно высокий спрос на российские ценные бумаги стал катализатором пике USD/RUB в 2019.На самом деле новый премьер-министр и его команда нацелены на ускорение роста ВВП и на повышение благосостояния граждан. Экономика РФ в последние годы замедляется быстрее, чем глобальная, при этом политика жесткой экономии приводит к профицитному бюджету, накоплению средств в Фонде национального благосостояния и к отсутствию беспокойства по поводу падения цен на нефть ниже $45 за баррель. Динамика российского и мирового ВВПДинамика фактических и приемлемых для бюджета РФ цен на нефтьНазначение главой правительства Михаила Мишустина подразумевает изменение правил игры. От фискальной консолидации Россия переходит к режиму масштабных трат. По оценкам ING, уже в 2020 дополнительные расходы бюджета составят 2,1 трлн руб. ($34 млрд или 1% от ВВП), а за 2020-2023 – $65 млрд. В соответствии с планом по развитию инфраструктуры, инвестиции на эти цели достигнут $400 млрд в течение ближайших четырех лет. Финансовые ресурсы планируются изыскать за счет излишков бюджета прошлых лет и Фонда национального благосостояния. Фискальный стимул – хорошая новость для рубля, и с фундаментальной точки зрения после стабилизации политической ситуации, связанной со сменой правительства, «медведи» по USD/RUB должны вернуть инициативу в свои руки. Помешать этому способен разве что ухудшающийся внешний фон. Будущее стран-основных торговых партнеров РФ отнюдь не такое радужное, как ранее предполагалось. Вашингтон и Пекин подписали торгового соглашение, однако под пошлинами находится около $360 млрд китайского импорта, что негативно отражается на ВВП Поднебесной и юане. По мнению лучшего прогнозиста Bloomberg, в четвертом квартале MUFG пара USD/CNY вырастет к концу 2020 до 7,21. Это выше, чем консенсус-оценка 6,9, и является плохой новостью для всех валют развивающихся стран. Воодушевленный успехами в переговорах с Мексикой, Канадой, Японией и Китаем Дональд Трамп не намерен останавливаться на достигнутом. Он угрожает ЕС пошлинами на импорт европейских автомобилей, что является крайне неприятной новостью для и без того неважно себя чувствующей экономики еврозоны. Если Вашингтон и Брюссель не сумеют быстро договориться, новая торговая война усилит риски возникновения очередной турбулентности на финансовых рисках, включая коррекцию S&P 500. Ухудшение глобального аппетита к риску поставит рубль в крайне неудобное положение. Технически на дневном графике USD/RUB продолжает воплощаться в жизнь идея коррекции пары после достижения таргетов по паттернам 5-0 и AB=CD. Вопрос в том, насколько глубоким окажется откат. Основные уровни сопротивления расположены вблизи отметок 62,35 (23,6% по Фибоначчи от волны AD), 62,7 (Пивот-уровни) и 63,3 (38,2% по Фибоначчи от волны AD). USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кульбиты австралийского доллара

В конце текущей недели валюта Зеленого континента совершила неожиданный прыжок, резко взлетев до максимальных значений. На первый взгляд, ничего не предвещало таких кульбитов, а эксперты, напротив, прогнозировали падение аусси.В среду, 22 января, пара AUD/USD демонстрировала нисходящий тренд, просев на 20 пунктов. Позже тандем достиг отметки 0,6830, при этом потенциал для дальнейшего снижения по-прежнему сохранялся. К вечеру среды «австралиец» слегка приподнялся, торгуясь вблизи 0,6847, но будучи готов в любой момент сорваться вниз. Однако дальнейшие события развивались по-другому. В четверг утром, 23 января, пара AUD/USD удивила рынок резким ростом до 0,6870. Как оказалось, это не предел. Сейчас тандем продолжает движение на волне этого оптимизма. В моменте пара АUD/USD поднималась до 0,6872, но потом немного сдала назад.На протяжении этой недели эксперты фиксировали массовые распродажи австралийской валюты. Главной причиной распродаж эксперты считают последствия масштабных пожаров в Австралии, которые охватили свыше 64% площади страны. Несмотря на авральную ситуацию на Зеленом континенте, данных по убыткам и влиянию на сельскохозяйственный сектор не зафиксировано. Однако львиная доля инвесторов выходит из актива, распродавая аусси. Многие из них ожидают падения ключевых макроэкономических показателей в Австралии.Многие участники рынка уверены в существенном ухудшении макроэкономической конъюнктуры Зеленого континента. Сложная ситуация фиксировалась в стране еще до начала пожаров, а сейчас она усугубилась. Аналитики опасаются, что текущее положение дел вынудит Резервный Банк Австралии не только сократить процентную ставку, но и запустить программу количественного смягчения (QE). В настоящее время ожидается информация по австралийскому рынку труда. Специалисты полагают, что уровень безработицы в стране останется прежним – в пределах 5,2%, а темпы роста занятости могут просесть. В декабре 2019 года экономика Австралии создала только 15 тыс. новых рабочих мест, что намного ниже предыдущего показателя – 39,9 тыс. новых мест. В связи с этим перспективы австралийской валюты, склонной к неожиданным рывкам, выглядят не очень радужными. Специалисты единодушны во мнении, что в данный момент валюту Зеленого континента следует продавать. Они уверены, что в ближайшее время на аусси окажет давление усиление американской валюты. «Австралийцу» будет сложно соперничать с гринбеком, и в этой борьбе АUD может проиграть, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка перед пресс--конференцией ЕЦБ

Торговые рекомендации:EURUSD продажи на пробой 1.10650EURCHF сетка лимитных покупок ниже 1,06GBPUSD нейтральноGOLD нейтральноВидео прогноз:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Палата лордов утвердила законопроект по Brexit, фунт вышел в лидеры роста среди валют G10

В среду пара GBP/USD обновила двухнедельные максимумы в районе 1,3150. По итогам пяти прошедших торговых дней фунт стерлингов вышел в лидеры роста среди валют «Большой десятки».Укреплению британской валюты способствовал ряд факторов. Накануне Палата лордов утвердила законопроект по Brexit. Вернее, она была вынуждена его утвердить, поскольку ранее, в среду, Палата общин отклонила все предложенные пэрами поправки.Теперь документ должна подписать королева Англии Елизавета II, что по большому счету является формальностью. Поэтому через девять дней, а именно 31 января, Соединенное Королевство все-таки покинет Евросоюз. Однако прежде Европарламент должен ратифицировать «бракоразводное» соглашение. Ожидается, что это произойдет 29 января.Таким образом, с февраля наступит переходный период, который продлится до конца этого года. В течение него Туманный Альбион будет по-прежнему соблюдать законы ЕС, пока не будет заключено новое соглашение о свободной торговле с оставшимися в альянсе 27 странами.И Лондон, и Брюссель признают сжатые сроки, в течение которых необходимо заключить торговую сделку. Вчера британский министр финансов Саджид Джавид заявил, что соглашение вполне может быть достигнуто в отношении как товаров, так и рынка услуг.Опубликованный накануне Конфедерацией британских промышленников (CBI) отчет показал, что квартальный оптимизм бизнеса среди британских производителей подскочил до самого высокого уровня с апреля 2014 года (с -37 в октябре прошлого года до -22 в январе).На этом фоне шансы на сокращение процентной ставки Банком Англии на следующей неделе снизились с 70% до 50%, а фунт смог отыграть свои потери к доллару США с 9 января. В это время управляющий BoE Марк Карни просигнализировал, что смягчение монетарной политики все еще остается на столе, поскольку восстановление национальной экономики, пострадавшей от неопределенности Brexit, не гарантировано.Сейчас в фокусе внимания участников рынка британские индексы менеджеров по закупкам за январь. Позитивный сюрприз со стороны деловой активности способен существенно ускорить темпы роста фунта стерлингов. Техническая картина в паре GBP/USD указывает на то, что фунт готов к попытке повторного тестирования максимумов в области $1,3500. Этот максимальный с мая 2018 года уровень был достигнут 13 декабря, когда стало известно, что по итогам досрочных выборов в Великобритании Консервативная партия одержала уверенную победу и получила большинство мест в Палате общин. Ближайшей целью для GBP/USD выступает отметка 1,3300, которая является максимумом последнего торгового дня 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: лицом к статистике, боком к геополитике

В конце недели британская валюта сумела удивить экспертов, продемонстрировав неожиданную реакцию на текущие макроэкономические данные в стране. Ранее фунт либо игнорировал подобные новости, либо показывал слабую реакцию на них. Однако в этот раз все оказалось по-другому, отмечают аналитики. Длительное время динамика стерлинга зависела исключительно от новостей, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза. На другие, более «мелкие» факторы, «британец» не обращал особого внимания. В данный момент для котировок фунта макроэкономические данные оказались на первом месте. Подобная реакция может быть обусловлена совпадением и очередностью двух важных событий – выходом макростатистики и принятием законопроекта по Brexit, полагают специалисты.Напомним, вечером в среду, 22 января, в Палате лордов британского парламента был утвержден документ, регламентирующий выход Великобритании из ЕС. Его подписание станет первым шагом на пути расхождения Туманного Альбиона и стран евроблока. Ожидается, что 31 января этого года страна выйдет из ЕС, как и было запланировано. С 1 февраля начнется переходный период, и эта адаптация продлится до конца текущего года. На протяжении всего 2020 года Великобритания будет соблюдать законы евроблока – до заключения нового соглашения о свободной торговле с остальными 27 странами ЕС.Сложившаяся ситуация оказала весомую поддержку британской валюте. Фунт, ранее упавший, воспрянул духом. В среду, 22 января, его котировки снизились до 1,3143 и в дальнейшем оставались на этом уровне.Согласно расчетам аналитиков, ключевым уровнем сопротивления для пары GBP/USD выступила отметка 1,3128. В четверг, 23 января, тандем курсировал вблизи этой планки, прибавив 1 пункт, до 1,3129.В дальнейшем стерлингу удалось подняться до 1,3139–1,3140, и в этом диапазоне пара GBP/USD продолжает курсировать.Оказавшись зависимой от экономических отчетов, британская валюта сбила с толку участников рынка. Во вторник фунт прибавил 0,7% по отношению к гринбеку после публикации отчета Конфедерации британской промышленности. Текущие данныев отношении делового оптимизма превзошли прогнозы экспертов, что позволило стерлингу двигаться вверх. На некоторое время риски, связанные с Brexit, оказались второстепенными, а инвесторы сосредоточились на предстоящем заседании Банка Англии. В данный момент эксперты оценивают вероятность уменьшения процентной ставки менее чем в 50% по сравнению с 70%, зафиксированными на минувшей неделе.Текущая ситуация вселяет бодрость в валюту Туманного Альбиона. По мнению аналитиков, «британец» уже отыграл потери, возникшие с 9 января 2020 года. Напомним, в тот период Марк Карни, управляющий Банка Англии, дал понять, что вероятность снижения ключевой ставки по-прежнему остается в силе. В настоящее время эта угроза миновала, но не до конца, поскольку экономический рост в Великобритании, пострадавшей от проблем с Brexit, остается низким по европейским меркам. По наблюдениям специалистов, на текущей неделе фунт наглядно продемонстрировал свою противоречивую натуру. Его бурная реакция на статистические данные даже немного превысила отклик на законопроект по Brexit. Эксперты полагают, что в ближайшее время британская валюта может преподнести не менее интересные сюрпризы, связанные с текущей экономической и политической ситуацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.01.2020

Произошедшее вчера с фунтом является просто настоящим праздником. Стремительный взлет фунта оказался настолько внезапным, что поначалу возымел какое-то гипнотическое влияние. Участники рынка как завороженные не могли оторвать глаз от вертикальной линии, нацеленной куда-то в сторону стратосферы. При этом скорость взлета явно говорила о намерении достичь первой космической скорости. Но чары постепенно ослабли, и все самые честные спекулянты тут же стали задавать глупые вопросы по поводу того, что же именно произошло с фунтом. И как несложно догадаться, сразу получили объективный и взвешенный ответ, который, правда, еще пришлось править и корректировать так, что его смысл изменился до неузнаваемости.Естественно, что сначала все кинулись смотреть на британскую статистику, но беда в том, что данные по государственным заимствованиям, которые сократились на 4,0 млрд фунтов, публиковались часа за полтора до того, как фунт полетел в верхние слои атмосферы. При этом стоит отметить, что чистые государственные заимствования не просто сократились, они сокращаются уже пять месяцев кряду, и общий объем их снижения за это время составляет почти 29,0 млрд фунтов, но это вообще никого не впечатлило. Так вот, оказалось, что ровно в то же самое время, как фунт полетел ракетой ввысь, CBI публиковал свои индексы, и тут же все стали кричать о том, что все дело именно в них. Да и доказательство мгновенно нашлось в виде индекса делового оптимизма, выросшего с -44 до 23 пунктов. Правда, все как-то легко отмахнулись от индекса промышленных заказов, который с -28 пунктов подрос до -22 пунктов. Главное же, что есть просто фантастический рост индекса делового оптимизма. На этом все и разошлись. Однако хочется задать всего один глупый вопрос. В частности, кто-нибудь до вчерашнего дня может припомнить упоминание индекса делового оптимизма CBI в контексте его влияния на курс фунта? Ведь если вчера именно из-за него такой праздник случился, то созерцать подобное мы должны раз в месяц. Но что-то подобное никто припомнить не способен. Так что объяснять рост фунта индексом, о котором никто вообще ничего не знает, является классическим примером натягивания совы на глобус. Да и вообще, если уж реальное финансовое положение государственной машины меркнет на фоне какого-то там оптимизма неких предпринимателей, то тушите свет. Получается, что экономика зависит от эмоционального настроя бизнесменов? Действительно, такую экономику проще закрыть и забыть про нее как о страшном сне.Чистые государственные заимствования (Великобритания):Так что же на самом деле стало причиной столь внезапного роста фунта. Практика показывает, что на зажатом в узком диапазоне рынке какие-либо индексы, и даже большинство макроэкономических показателей, не способны вдохнуть в рынок новую жизнь. Зато на это способен разворот в политике центральных банков. И вот какая штука, еще во вторник все прогнозы говорили о том, что уже по итогам ближайшего заседания правления Банка Англии ставка рефинансирования будет снижена с 0,75% до 0,50%. Так вот, вчера прогнозы были пересмотрены, и теперь снижение ставки рефинансирования Банка Англии откладывается до третьего квартала. И прогнозы эти во многом базируются на стоимости фьючерсов на процентную ставку. Проще говоря, сначала все готовились к снижению ставки рефинансирования, а тут нам сказали, что можно расслабиться, так как решение по данному вопросу откладывается. Все расслабились и радостно стали закупать фунт. Вот и вся история. Ну а самое главное, что предстоящее заседание правления Банка Англии теряет всякую интригу.Ставка рефинансирования (Великобритания):Рост же фунта был остановлен только отличной статистикой по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. Сначала стало известно, что цены на недвижимость за месяц выросли на 0,2%. Правда, это не сильно кого впечатлило, так как данные совпали с прогнозами. Чего нельзя сказать о продажах жилья на вторичном рынке, которые должны были возрасти на 1,3%. Оказалось, что они выросли на 3,6%. С 5,35 млн до 5,54 млн. Так что наглядно было продемонстрировано, что оптимизм отдельных бизнесменов - вещь, конечно, хорошая, но реальность все же более осязаема.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Если предстоящее заседание правления Банка Англии теперь не представляет для инвесторов какого-либо интереса, то вот сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка является самым интригующим событием месяца. Сразу стоит оговориться, что по итогам этого заседания никаких практических изменений в проводимой монетарной политике не предвидится. Речь сейчас идет только о том, что будет делать Европейский Центральный Банк в ближайшем будущем. Интриги прибавляет тот факт, что Кристин Лагард, по сути дела, запретила представителям Европейского Центрального Банка делать какие-либо заявления относительно монетарной политики регулятора. Но подобные действия есть смысл предпринимать только в том случае, если Кристин Лагард намерена сегодня сделать какое-то громкое заявление. По сути дела на данный момент Европейский Центральный Банк продолжает проводить сверхмягкую монетарную политику, подразумевающую постепенное снижение процентных ставок. Причем данная политика проводится уже почти целое десятилетие, и если ничего не поменять, то следующим шагом будет уже снижение ставки рефинансирования до отрицательных значений. Цель же проведения данной политики крайне проста - стимулирование экономического роста. Однако если внимательно посмотреть на эту самую экономическую динамику в Европе, то складывается ощущение, что достигается диаметрально противоположный результат. Да и зачем устанавливать режим полного радиомолчания, если только не для того, чтобы затем объявить о начале нормализации монетарной политики? Так что нас ждет невероятно интересная пресс-конференция Кристин Лагард, в ходе которой она либо подтвердит приверженность проводимому курсу, либо объявит о том, что Европейский Центральный Банк в ближайшее время начнет постепенно ужесточать параметры монетарной политики. Если все останется по-прежнему, то единая европейская валюта продолжит свое унылое движение вниз. Если же мы услышим о смене политического курса, то единая европейская валюта может устроить такое выступление, на фоне которого вчерашний перформанс фунта покажется просто детской самодеятельностью.Ставка рефинансирования (Европа):Пресс-конференция Кристин Лагард начнется одновременно с публикацией данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Так что уже по одной этой причине на них никто не обратит внимание. Тем более что там и так не на что смотреть, так как общий баланс должен остаться неизменным. Число первичных заявок на пособия по безработице должно возрасти на 8 тыс., тогда как число повторных заявок сократится ровно на такое количество.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар по-прежнему концентрируется в пределах диапазонного уровня 1,1080, имея крайне низкую амплитуду колебания. Фактически минувшие дни сформировали переменный диапазон от 1,1070 до 1,1100, в структуре которого наблюдается отчетливая нерешительность к действиям. Вероятно предположить, что границы диапазона еще будут играть роль на рынке, но не долго, как только появится характерный шум, мы увидим всплеск, пробивающий рамки. В данном случае лучше занять выжидающую позицию вне рынка, и уже после прояснения обстоятельств работать на ходе остаточного импульса.Валютная пара фунт/доллар сумела проявить активность, образуя импульсную свечу в сторону отметки 1,3150. Вероятно предположить, что локальная перекупленность временно сдержит пыл покупателей, образуя замедление в диапазоне 1,3115/1,3150, после чего стоит смотреть на точки фиксации цены, а также динамику пары EURUSD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 января – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Основное внимание в сегодняшнем экономическом календаре направлено на новости и решения от ЕЦБ (15:45 и 16:30). Кроме этого, значение может иметь публикация данных о запасах сырой нефти в США (19:00). EUR/USDПара спустилась в область влияния недельного среднесрочного тренда (1,1065), усиливающего сейчас поддержку дневного облака, и затормозила. К неопределённости в сложившейся ситуации располагает нахождение в дневном облаке и горизонтальное расположение уровней недельного креста (Тенкан 1,1111 + Киджун 1,1065), в пределах границ которого евро работает несколько последних дней. Быстро кардинально изменить ситуацию в пользу игроков на повышение сейчас достаточно сложно, так как следом за укреплением 1,1110 (недельные уровни + верхняя граница дневного облака) следует достаточно широкая зона сопротивлений дневного мёртвого креста, объединившая свои усилия с месячным краткосрочным трендом (1,1145). Задачи игроков на понижение при этом остаются прежними – выход из дневного облака и закрепление в медвежьей зоне, в результате чего будет сформирована понижательная цель на пробой облака, и дальнейшая ликвидация недельного мёртвого креста, заключительный рубеж которого сейчас расположен на 1,1021. Игроки на повышение вновь ведут борьбу за центральный Пивот-уровень дня (1,1087), далее их интерес будет сосредоточен на преодолении недельной долгосрочной тенденции (1,1102). Закрепление выше может изменить действующий баланс сил, который сейчас на Н1 на стороне медведей. Следующими сопротивлениями внутри дня сегодня являются 1,1115 (R2) и 1,1131 (R3). Очередная неудача в данном направлении и обновление минимума (1,1070) вернут перспективы для продолжения снижения. Понижательными ориентирами внутри дня в этом случае выступят 1,1059 (S2) и 1,1047 (S3).GBP/USDИгроки на повышение сумели очередное торможение превратить в результативную восходящую коррекцию. Благодаря этому они достигли дневного среднесрочного тренда, усиленного в районе 1,3170 уровнями более старших таймов (недельный Тенкан + месячный Киджун). Текущая задача развития и укрепления бычьих настроений сводится к преодолению встреченных сопротивлений, с дальнейшим выходом за пределы дневного облака (1,3199), при этом будет ликвидирован дневной мёртвый крест. Ближайшая поддержка расположена сегодня на 1,3053 (дневной Тенкан).На Н1 преимущества полностью принадлежат игрокам на повышение. Нахождение в зоне коррекции на текущий момент немного ослабляет бычьи позиции. Выход из зоны коррекции (1,3152) позволит продолжить подъём, ориентирами которого внутри дня в сложившейся ситуации являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,3181 – 1,3226 – 1,3299). Первой важной поддержкой для развития нисходящей коррекции является центральный Пивот-уровень, который сегодня расположен на (1,3108), далее интересы игроков на понижение будут направлены на недельную долгосрочную тенденцию (1,3052). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 23.01.2020. EURUSD. О торговле на новостях: ЕЦБ

Итак, главное событие недели и, вероятно, месяца - сегодня в 15:45 и 16:30 мск - решение ЕЦБОчень вероятно, что ЕЦБ именно сегодня ставку не поменяет, поэтому в 15:45 не очень вероятно сильное движение. А вот в 16:30 глава ЕЦБ может сообщить об изменении позиции ЕЦБ по ставкам - и в этом случае евро может пойти очень сильно наверх; с другой стороны, глава ЕЦБ Кристина Лаггард может заявить, что ЕЦБ продолжит сверхмягкую политику - и тогда евро может пойти довольно сильно вниз - не так сильно, как наверх, но пунктов 100 в 4-знаке может показать прямо сегодня.Итак, имеем классическую возможность торговли на новостях.Как это делается?Примерно за 15 минут до выхода важной новости (в нашем случае, думаю, в 16:15 мск) - открываем график 30-минутку и находим максимум и минимум диапазона за 2-3 часа перед новостями. При этом уровни должны находиться не ближе 20 пунктов (4-знак) от текущей цены - но и не далее 70. Выставляем ордера на пробой границ диапазона (ордера типа buy stop и sell stop). Если вы ожидаете сильного движения только в одну сторону - выставляйте ордер в одну сторону.Важно: В случае чистой торговли на новости - профит должен быть очень небольшим - не более 20 пунктов - как и стоп. Прибыль можно увеличить, повысив объем входа.После выхода новости вы должны отследить движение цены. Если открыт один из ордеров - второй надо немедленно удалить. EURUSD: Мы готовы купить от 1.1120.Мы готовы продать от 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новая волна паники на азиатских рынках усиливает давление на EUR и GBP, но фунт попытается отыграть возможный позитив

Угроза распространения нового коронавируса за пределы Китая привела к началу полномасштабной волны паники на финансовых рынках Азии, и нет никаких сомнений, что эта паника распространится по всему миру. По состоянию на 9.00 мск Shanghai Composite теряет 3%, Nikkei225 0.98%, в красной зоне фондовые биржи Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи. Отмечается резкий спрос на облигации, он начался еще в среду вечером, когда полетела вниз доходность облигаций Канады и США, нефть упала до 2-месячного минимума.В условиях тотального роста спроса на защитные активы нельзя рассчитывать на возобновление спроса на сырьевые валюты, фаворитом дня будет японская иена и отчасти – доллар США. Как выстрел Гаврилы Принципа в августе 2014 г. послужил формальным поводом, но отнюдь не причиной начала 1 мировой войны, так и угроза распространения нового вируса – лишь повод, но не причина грядущего обвала мировых финансовых рынков, который сдерживать все сложнее. Объем активов на балансах Банка Японии, ЕЦБ и ФРС возобновил рост. ФРС утверждает, что программа выкупа облигаций на 60 млрд долл. ежемесячно – это вовсе не QE, но если не QE – то что?Наводнение рынков дешёвыми деньгами – неизбежность, что стимулирует участников рынка к вложениям в рисковые активы. Банк Mizuho считает, что расширение балансов в сочетании с растущим оптимизмом в отношении мировой экономики будет способствовать росту фондовых рынков до новых рекордных уровней, но что будет, если расширение балансов будет происходить одновременно с ростом паники? Какие у центробанков инструменты для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем, если даже очевидное смягчение монетарной политики не дает необходимого результата? Стабильность на рынках на данный момент удерживается исключительно инерционностью мышления, поскольку у ведущих мировых центробанков отсутствуют механизмы влияния на развитие негативных тенденций. Именно поэтому даже незначительные угрозы образуют кумулятивный эффект, способный ввергнуть мировую экономику в полноценный кризис, последствия которого будут серьезнее, чем в 2008/09 гг. EURUSDЗаседание ЕЦБ, как ожидается, не должно принести никаких сюрпризов. Основное внимание будет уделено выступлению пресс-конференции Кристин Лагард и официальной презентации нового стратегического обзора кредитно-денежной политики ЕЦБ, также внимание будет направлено на то, даст ли ЕЦБ какие-либо комментарии после подписания 1 фазы торговой сделки между США и Китаем и подписания соглашения по Brexit. Если эти события будут оценены позитивно, то перспективы евро станут чуть весомее. Опубликованный во вторник отчет ZEW по экономическим настроениям в еврозоне показал уверенный рост, по Германии индекс вырос с 10.7п до 26.7п, по еврозоне в целом – с 11.2 до 25.6п. Такой сильный результат добавляет уверенности ЕЦБ и позволяет рассчитывать на рост евро по итогам дня. EURUSD снизился в зону поддержки краткосрочного тренда 1.1060/80, и с учетом фундаментальных факторов покупка на текущих уровнях с целью 1.1178 и далее 1.1240 выглядит перспективно, однако такой исход возможен только в том случае, если паника пойдет на убыль. Если же спрос на защитные активы усилится, то вполне возможно движение к 1.0979 на фоне бегства от рисков. GBPUSDФунт удерживается в восходящем канале по мере роста уверенности в том, что Банк Англии воздержится от снижения ставки на заседании 30 января. Причин несколько, и они больше политические, чем фундаментальные – Brexit произойдет на следующий день после заседания, пятничные PMI ожидаются высокими, что снизит вероятность голосования по снижению ставки двух колеблющихся членов Кабинета, отчет по рынку труда оказался немного лучше прогноза, а CBI отчитался об улучшении ситуации с промышленными заказами. Если PMI по рынку труда окажется выше 52п, то фунт имеет шансы уйти выше к 1.3265, если нет, то торговля пойдет в текущем диапазоне с нижней границей 1.3080. Долгосрочно фунт по-прежнему слаб, возможный рост в ближайшие дни объясняется исключительно краткосрочными факторами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ AUD/USD и GBP/JPY на 23 января

AUD/USD Анализ: В краткосрочном масштабе незавершенная на сегодня волновая конструкция стартовала 31 декабря и направлена вниз. Последние 2 недели курс пары перемещается в боковом ценовом коридоре, образуя коррекционную часть (В).Прогноз:После контакта с зоной поддержки на ближайших сессиях ожидается смена вектора основного движения. Движение вверх может стать завершающим рывком в структуре текущей коррекционной волны.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.6900/0.6930Поддержка:- 0.6830/0.6800Рекомендации:Продажи «аусси» преждевременны. Сегодня возможны кратковременные покупки малым лотом. Оптимальной тактикой будет воздержаться от торгов на время отката вверх, с поиском сигналов продажи на его конце.GBP/JPY Анализ: Направление ценового движения кросса с середины декабря задается медвежьей волной. В текущем месяце цена образует восходящий коррекционный вымпел. Цена находится в широкой зоне потенциального разворота. Начавшееся вчера снижение обладает разворотным потенциалом.Прогноз:Высока вероятность того, что вчерашнее снижение курса даст начало модели разворота на конце коррекции. На ближайшей торговой сессии вероятен отскок цены вверх, вплоть до расчетного сопротивления. К концу для ожидается смена курса и ход цены вниз. Прорыв ближайшей поддержки возможен уже сегодня.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 144.40/144.70Поддержка:- 143.70/143.40- 142.80/142.50Рекомендации:Покупки кросса рискованны и могут быть убыточны. На время отката цены вверх рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары. Перспективными в ближайшее время станут продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что уже как третий торговый день подряд котировка колеблется в пределах диапазонного уровня 1,1080, проявляя при этом крайне малую активность. Фактически был сформирован диапазон с переменными границами 1,1070/1,1100, где трейдеры ведут тщательный анализ, находясь вне рынка. Все происходящее очень напоминает процесс накопления в преддверии важного события, но об этом немного позднее.Рассматривая рынок в общих чертах, мы видим, что валютные пары EURUSD и GBPUSD какое-то время демонстрировали высокую связь в плане корреляции, где оба инструмента в ходе инерционного движения сблизились с контрольными значениями, но после чего произошло расхождение. Так вот, фунт стерлинг получил значительный восходящий драйв, отскакивая от своего контрольного уровня более чем на 180 пунктов, в то время как евро/доллар неутомительно продолжила узкое колебание в пределах диапазонного уровня 1,1080. Данный анализ говорит о том, что в текущее время сохраняется крайне сильное давление на единую валюту, которое не предоставляет возможности воплотить в жизнь чем-то похожее колебание. Тем самым корреляция условно имеется, но сигнал от собрата по рынку [GBPUSD] заблаговременно предупреждает нас о грядущей волатильности, которая всколыхнет единую валюту.С точки зрения числовых показателей волатильности мы вновь видим спад на 40% относительно среднесуточного показателя. Такого рода снижение активности сохраняется на рынке уже как с начала торговой недели.Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что в 16:30 [время по торговому терминалу] была попытка преодолеть контрольный уровень импульсной свечи, но попытка оказалась безуспешной, где котировка вновь вернулась все в те же рамки колебания 1,1070/1,1100.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся на низком старте, так как накопление в пределах контрольного уровня уже достигло условного предела. В связи с малой активностью и отсутствием фиксации цены относительно заданных значений [1,1060 и 1,1125], позиций открыто не было.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка продолжает утомительное колебание в структуре продолговатой коррекции 1,0879 --> 1,1239, где уже скоро мы будем иметь четыре месяца в плане хода. Фактически процесс затянулся уже на крайне продолжительный срок, что привело к размышлению в плане замедления основного тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где продажи на вторичном рынке возрасти на 3,6% при прогнозе роста на 1,3% Показатели на самом деле очень хорошие, но реакция рынка отсутствовала, возможно, по причине сдерживания торговых интересов.В плане информационного фона мы имели второй день Всемирного экономического форума в Давосе, где президент США Дональд Трамп вновь стал главной персоной для СМИ. Так вот, Трамп выразил крайнее неудовольствие к Всемирной торговой организации [ВТО], которая, по его мнению, несправедливо обращается с Соединенными Штатами. Фактически президент США намекнул о грядущей реформе системы ВТО, которая, по его мнению, сейчас находится в тупике.«Мы сделаем кое-что, по-моему, очень выдающееся. Руководство организации приедет в Вашингтон, возможно, на следующей неделе, возможно — через неделю, и мы начнем работу над этим», – в виде инсайдерской информации поделился с журналистами Дональд Трамп.В то же время президент США в очередной раз прошелся по своей Федеральной резервной системе [ФРС], назвав действия касательно повышение ставки большой ошибкой. Так вот, Трамп считает, что если бы не действия ФРС с повышением ставки, то темпы роста ВВП США были бы ближе к 4%. «Я могу представить, что Dow был бы выше на 5-10 тыс. пунктов. Но это было убийственно, когда они повысили ставку», – подчеркнул в своих словах Дональд Трамп, говоря о действиях Федеральной резервной системыСегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявки на пособия по безработице США, где повторные заявки должны снизятся на 8 тыс., а первичные взрасти на 8 тыс.Ключевым событием дня и всей недели является заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией Почему возник колоссальный интерес?Новый глава столь значительного регулятора Кристин Лагард заявила о пересмотре стратегии ЕЦБ, которая в истории имеет вес более десяти лет. Такого рода шаг сосредоточил на себе крайне высокий интерес, вдобавок ко всему Кристин Лагард днями ранее запретила представителям ЕЦБ давать комментарии касательно дальнейших действий регулятора, что еще больше подогрела спекулятивные позиции. Теперь мы понимаем причину столь примечательного застоя на паре EURUSD.Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ – 16:30 мскДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое колебание внутри условных рамок 1,1070/1,1100, проявляя низкую активность. Очевидно, что участники рынка готовятся к всплеску активности, которая с большой вероятностью настанет уже сегодня. Стоит не забывать, что событие примечательное и могут быть информационный выбросы, тем самым внимательно мониторьте такие источники, как Bloomberg, на предмет инсайдерской информации В плане эмоциональной составляющей мы видим очень сильную напряженность участников рынка, вызванную сильным сжатием котировки и давлением фона.Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим небольшой всплеск активности в ночное время 02:30, но посоле чего все вновь вернулось в исходное русло.В свою очередь, трейдеры находятся на низком старте, так как уже скоро будет всплеск. Некоторые участники рынка имеют небольшие объемы длинный позиций, но в то же время рассматривают альтернативные сделки.Вероятно предполагать, что выход из накопления уже близок, нужно быть крайне внимательным к повелению котировке и точкам фиксации цены. Стратегия торговли будет выбрана по методу пробоя границ накопления, с входом в рынок на импульсном скачке. Точки принятия решений находятся в 1,1060 и 1,1125.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1125.- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему сохраняют нисходящий интерес, отражая более ранний ход. В то же время за счет бокового хода стал активно прорисовываться нейтральный интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 11 пунктов, что является крайне низким показателем. Динамика волатильности минувших дней отразила нам замедление, которое напрямую связано с готовностью участников рынка влиться в торговые операции в случае прояснения обстоятельств. Тем самым информационный фон может сделать свое дело, и волпатильность в разы возрастет.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть – забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался вчерашней торговой идеей по продаже нефти в рамках объёмного анализа. https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/24376... Идея заключалась в отработке шортовых объёмов вторника и анализа вертикальных объёмов за предыдущие дни.План:Отработка:Проход получился впечатляющим, на утро сегодняшнего дня нефть потеряла 2$.Рекомендуем закрыть шорты и ожидать следующей торговой идеи.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Неожиданный прогноз по экономике Канады обвалил курс местной валюты (сохраняется возможность роста пары USDCAD, пару EURUSD

Канадский доллар оказался под сильнейшим давлением по итогам заседания ЦБ Канады, несмотря на сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне 1.75%. причиной этому стал «голубиный» комментарий от банка.Сначала перед решением регулятора по монетарной политике «канадец» получал поддержку потому, что всё ожидание рынка сводилось к тому, что будет принято решение о сохранении уровня процентных ставок и что его заявление о перспективах национальной экономики будет оптимистичным. На этой волне пара USDCAD опустилась к отметке 1.3040, но после того как на пресс-конференции было сообщено о том, что более слабый экономический рост или прогрессирующее замедление инфляции могут дать основания для снижения процентных ставок, ситуация резко изменилась, пара USDCAD начала расти, в моменте прибавляя более одной фигуры. Дополнительное давление на курс канадской валюты также в среду оказало падение цен на сырую нефть, вызванное обнародованным прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА) по избытку рынка сырой нефти, который оказался сильнее озабоченности по поводу перебоев с добычей «черного золота» в Ливии. На этом общем негативном для «канадца» фоне он продолжает падение и перед открытием торгов в Европе.Сегодня внимание инвесторов будет обращено уже к итоговому решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что денежная политика регулятора останется без изменений. Но внимание рынка будет обращено именно к выступлению его главы К. Лагард. От нее ждут освещения планов на будущее. Ранее осенью прошлого года заметное ослабление курса единой европейской валюты прекратилось, что связывается с сигналом от Лагард о том, что денежная политика может быть скорректирована. Это привело к повышению курса евро, хоть, правда, и не стало столь заметным, так как с тех пор банк так и не предоставил на всеобщее обозрение своего плана, а только мелькали противоречащие друг другу заявления. Одни о том, что «мягкая» политика должная продолжаться, а другие противоречили этому. Что сегодня сообщит Лагард, пока сказать сложно, так как ранее она давала понять, что попытается, что называется, объединить силы и направить их на более конструктивное решение экономических проблем региона. Если сегодня будет изложена «дорожная карта» решения этой проблемы и она покажет перспективное изменение монетарного курса, хоть не намного, но в сторону его ужесточения – это окажет несомненную поддержку курсу единой валюты, но, если все так и останется в состоянии дискуссионного обсуждения проблем региона, евро, вероятнее всего, окажется под давлением. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется в ожидании итогового решения ЕЦБ по денежной политике. Полагаем, что пару необходимо продавать с возможным падением цены к 1.0975 на негативном для евро выступлении К. Лагард или, наоборот, покупать на озвучивании смены курса регулятора с вероятной целью 1.1250.Пара USDCAD торгуется ниже уровня 1.3165. Она может продолжить рост к 1.3235, если преодолеет эту отметку, но при этом не снизится ниже уровня 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Палата Лордов поддержала законопроект по Brexit. Документ передается на подпись Елизавете

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 124.8932Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает восходящее движение, которое не подкреплено никакими фундаментальными факторами. В течение минувшего дня британский фунт вырос достаточно ощутимо, однако никаких важных новостей и статистики в распоряжение трейдеров не поступало. Почему же вырос фунт? Вопрос остается без однозначного ответа. А раз так, то сегодня может возобновиться уже падение британской валюты, которое в целом обосновано и фундаментальными, и макроэкономическими факторами. Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к Европейскому ЦБ, его заседанию и дальнейшим комментариям по монетарной политике. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, торговать сегодня трейдерам придется на чистой технике, по индикатору Хайкен Аши. Несколько дней назад мы говорили о том, что Верхняя палата британского Парламента отказалась одобрять законопроект по Brexit, который ранее одобрила Палата Общин. Проблема заключалась в желании лордов внести несколько поправок в законопроект. Однако сегодня стало известно, что Верхняя палата отказалась от ранее озвученных требования и ратифицировала документ о выходе страны из состава Евросоюза. Как сообщается, Палат Общин заблокировала поправки Верхней палаты, поэтому лордам пришлось отказаться от них. Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский Парламент 29 января, а в Британии под соглашением должна поставить подпись Королева Елизавета II. Премьер-министр Джонсон, довольный долгожданной и выстраданной победой, заявил: «Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Объединенное Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперед как единое целое». Собственно, до 31 января остается 1 неделя. Далее начнется «переходный период», в рамках которого, по сути, ничего не поменяется. Единственное – стороны начнут (или, по крайней мере, должны начать) переговоры по торговому соглашению, а также по различным аспектам совместного сосуществования после 31 декабря 2020 года. Однако все эти события будут позже, гораздо позже. В течение всего 2020 года у нас еще будет предостаточно шансов насладиться продолжающейся эпопеей Brexit. Сейчас же по-прежнему большее значение имеет макроэкономическая статистика. Уже завтра в Великобритании будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства, и, по прогнозам экспертов, эти показатели могут вырасти по сравнению с предыдущим месяцем. Самое главное, что может существенно повыситься индекс деловой активности в производственном секторе, который вызывает серьезные переживания не только в Британии, но и во всех странах Евросоюза и даже в Штатах. Сегодня же трейдерам придется обращать повышенное внимание на технические факторы, так как больше обращать внимание сегодня не на что. Таким образом, разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекции уже против восходящей тенденции. Отсутствие разворота – продолжение необоснованного восходящего движения. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 87 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 23 января ограничен уровнями 1,3051 и 1,3225. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к верхней границе канала, однако вряд ли сегодня мы увидим второй день подряд сильное укрепление фунта стерлингов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3092S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3153R2 – 1,3184R3 – 1,3214Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала восходящее движение. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3214, помня об отсутствии фундаментальной поддержки. Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,2970. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 января. Палат Лордов поддержала законопроект по Brexit. Документ передается на подпись Елизавете II.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 124.8932Валютная пара GBP/USD, в отличие от пары EUR/USD, продолжает восходящее движение, которое не подкреплено никакими фундаментальными факторами. В течение минувшего дня британский фунт вырос достаточно ощутимо, однако никаких важных новостей и статистики в распоряжение трейдеров не поступало. Почему же вырос фунт? Вопрос остается без однозначного ответа. А раз так, то сегодня может возобновиться уже падение британской валюты, которое в целом обосновано и фундаментальными, и макроэкономическими факторами. Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к Европейскому ЦБ, его заседанию и дальнейшим комментариям по монетарной политике. В Великобритании на сегодня вновь не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации. Таким образом, торговать сегодня трейдерам придется на чистой технике, по индикатору Хайкен Аши. Несколько дней назад мы говорили о том, что Верхняя палата Британского Парламента отказалась одобрять законопроект по Brexit, который ранее одобрила Палата Общин. Проблема заключалась в желании Лордов внести несколько поправок в законопроект. Однако сегодня стало известно, что Верхняя палата отказалась от ранее озвученных требования и ратифицировала документ о выходе страны из состава Евросоюза. Как сообщается, Палат Общин заблокировала поправки Верхней палаты, поэтому Лордам пришлось отказаться от них. Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский Парламент 29 января, а в Британии под соглашением должна поставить подпись Королева Елизавета II. Премьер-министр Джонсон, довольный долгожданной и выстраданной победой заявил: «Парламент принял законопроект о выходе из ЕС, и это означает, что Объединенное Королевство покинет объединение 31 января и мы будем идти вперед как единое целое». Собственно, до 31 января остается 1 неделя. Далее начнется «переходный период», в рамках которого, по сути, ничего не поменяется. Единственное – стороны начнут(или по крайней мере) должны начать переговоры по торговому соглашению, а также по различным аспектам совместного сосуществования после 31 декабря 2020 года. Однако все эти события будут позже, гораздо позже. В течение всего 2020 года у нас еще будет предостаточно шансов насладиться продолжающейся эпопеей под названием «Brexit». Сейчас же по-прежнему большее значение имеет макроэкономическая статистика. Уже завтра в Великобритании будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства и, по прогнозам экспертов, эти показатели могут вырасти по сравнению с предыдущим месяцем. Самое главное, что может существенно повысится индекс деловой активности в производственном секторе, который вызывает серьезные переживания не только в Британии, но и во всех странах Евросоюза и даже в Штатах. Сегодня же трейдерам придется обращать повышенное внимание на технические факторы, так как больше обращать внимание сегодня не на что. Таким образом, разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекции уже против восходящей тенденции. Отсутствие разворота – продолжение необоснованного восходящего движения. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 87 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 23 января ограничен уровнями 1,3051 и 1,3225. Судя по общей тенденции, пара будет стремится к верхней границе канала, однако вряд ли сегодня мы увидим второй день подряд сильное укрепление фунта стерлингов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3123S2 – 1,3092S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3153R2 – 1,3184R3 – 1,3214Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала восходящее движение. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется рассматривать покупки фунта стерлингов с целями 1,3184 и 1,3214, помня об отсутствии фундаментальной поддержки. Продавать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары ниже скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,2970. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 января. В фокусе рынка пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -65.0248Четверг, 23 января, для валютной пары EUR/USD начинается с бокового движения, которое наблюдалось и в течение всего вчерашнего дня. Быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальный фон – в пользу американского доллара. В последние дни макроэкономических публикаций в Штатах и Евросоюзе было немного, зато сегодня будут подведены итоги очередного заседания Европейского ЦБ. Также будет проведена пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, и, похоже, именно этих событий трейдеры и ждут, не желая раньше времени входить в рынок. Мы уже говорили о том, что вряд ли члены монетарного комитета примут решение понизить ключевые ставки на январском заседании. Таким образом, основная интрига заключается в «послематчевых» комментариях представителей ЕЦБ и его главы Кристин Лагард. Госпожа Лагард с самых первых недель вступления в должность анонсировала «серьезные структурные изменения» в работе ЕЦБ, и сейчас уже приходит время давать отчет рынкам. Также мы хотели бы отметить, что очень важна и позиция Кристин Лагард по самой ставке. По мнению многих экспертов, сейчас не стоит вопрос о ее понижении, потому что после сентябрьских «смягчений» экономика начала показывать признаки восстановления. Мы же считаем, что эти признаки крайне «призрачные», а экономика ЕС по-прежнему требует существенного стимулирования, потому что все факторы, которые негативно на нее влияют, никуда не делись и в ближайшее время к ним может присоединиться еще один подобный фактор – торговая война ЕС-США. Таким образом, предстоит также узнать, что Кристин Лагард думает относительно ключевых ставок. Ну а от ее комментариев будет зависеть реакция участников рынка и движение валютной пары в ближайшие несколько дней. Если риторика Лагард будет сводиться к тому, что «работа ведется, подробности будут освещены позже, экономика стабильна, присутствуют некоторые признаки восстановления, а понижательные риски ослабевают», то реакции может не последовать никакой. Вариант с «ястребиной» риторикой мы вообще не рассматриваем, так как он маловероятен. Вариант с «голубиной» риторикой более вероятен. В этом случае Лагард затронет тему возможной торговой войны с Штатами и ее последствий для европейской экономики, в негативных красках обрисует текущее состояние экономики Евросоюза, и в этом случае евровалюта может попасть под новую волну распродаж со стороны трейдеров. Тем временем Дональд Трамп еще раз пригрозил Евросоюзу введением 25% пошлин на автомобили, если Брюссель не сумеет согласовать торговую сделку с Вашингтоном. Именно в такой формулировке, так как Трамп считает, что соглашение должно быть выгодно Америке в первую очередь. Почему так? Президент США дал ответ на этот вопрос в своем стиле: «Они использовали нашу страну в своих интересах в течение многих лет». Сейчас же Трамп выступает в роли справедливого лидера, который хочет вести честную торговлю с Евросоюзом и Китаем, но не по рыночным правилам. И хотя, по мнению многих экспертов, переговоры между ЕС и Штатами ведутся, но все же неизвестно, когда они завершатся и чем. Трамп любит сначала вводить пошлины, а потом вести переговоры, чтобы сопротивляющаяся сторона спешила подписать торговое соглашение и не тянула время, рассчитывать на поражение Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года. Таким образом, вероятность введения пошлина на продукцию автомобилестроения Евросоюза очень высока. Ну а евровалюта по-прежнему остается склонной к падению, так как мы по-прежнему не может перечислить ни одного фактора, который мог бы оказывать поддержку ей в среднесрочной перспективе. Таким образом, рассчитывать евро остается только на технические необходимости корректироваться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 39 пунктов и вновь снижается. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 23 января 1,1054 и 1,1132. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на новый виток коррекционного движения. Также для продолжения движения вниз паре евро/доллар требуется преодоление уровня Мюррея «3/8» - 1,1078. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1078S2 – 1,1047S3 – 1,1017Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целью 1,1054(1,1047), если медведям удастся преодолеть уровень 1,1078, в противном случае – новый виток коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1132 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Netflix

Несмотря на продолжающиеся спекуляции и давление инвесторов, Netflix все еще отказывается принять рекламную бизнес-модель в качестве средства для увеличения своего дохода, подтвердил во вторник генеральный директор Netflix Рид Хастингс. Компания в своем отчете о доходах за четвертый квартал снова отказалась от идеи поддержки рекламы, при этом Гастингс объяснил, что в бизнесе интернет-рекламы, который должен конкурировать с такими компаниями, как Google, Amazon и Facebook, нет «легких денег».«У нас гораздо более простая бизнес-модель, которая просто ориентирована на потоковую передачу и удовлетворение клиентов», - сказал он.Генеральный директор также отметил, что стратегическое решение Netflix не входить в рекламный бизнес имеет свои преимущества с точки зрения противоречий вокруг компаний, которые собирают личные данные о своих пользователях. Чтобы конкурировать, Netflix должна была бы отслеживать больше данных о своих подписчиках, включая такие вещи, как их местоположение, - это не то, чем он заинтересован, сказал он, называя это «эксплуатацией пользователей».«Мы ничего не собираем. Мы действительно сосредоточены на том, чтобы просто сделать наших клиентов счастливыми», - заявил ГастингсКонечно, это не совсем так. Netflix отслеживает данные о клиентах, чтобы определить, какие из своих первоначальных программ следует обновить, а какие - отменить. Также рассматриваются общие тенденции просмотра, чтобы принимать решения о том, какие новые программы следует создать или разработать. Кроме того, компания отслеживает взаимодействие пользователей со своим сервисом, чтобы персонализировать домашний экран Netflix и показать пользователям больше того, что им нравится.Это не первый раз, когда генеральному директору Netflix приходится повторять позицию компании, которая заключается в том, чтобы заниматься бизнесом без рекламы.Ожидается, что большая часть прибыли компании Netflix будет приходить от международных соглашений и расширения бизнеса в 2020 году в других странах. Компания работает над проектами в Мексике, Испании, Италии, Германии, Бразилии, Франции, Турции и на всем Ближнем Востоке, чтобы стимулировать рост числа международных подписчиков. 1 февраля компания планирует выпустить 21 фильм из студии Ghibli, удостоенной награды Академии японского художественного дома, по всему миру, за исключением США, Канады и Японии. Фильмы будут снабжены субтитрами на 28 языках и дублированы на более чем 20 языках.Netflix также подписала трехлетнее соглашение с южнокорейским медиа-конгломератом CJ ENM Studio Dragon на оригиналы и лицензионные издания и договор с корейским производителем JTBC Content Hub. И это ещё не всё... Хорошую отчётность показала компания за четвёртый квартал, и, поскольку она продолжает финансировать свое первоначальное содержание, инвесторы могут ожидать, что новые проекты окажутся прибыльными.Решение Netflix оставить себя без рекламы, вероятно, является приятной новостью для её базы подписчиков, которые считают отсутствие рекламы ключевым моментом продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 23.01.2020 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта уже несколько дней кряду никак не может вырваться из невероятно узкого диапазона. Не смогли сдвинуть ее с места даже довольно хорошие данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах. И нет никаких сомнений, что это связано с ожиданием сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Стоит обратить внимание на то, что, в отличие от единой европейской валюты, фунт в последнее время ведет себя гораздо активнее и демонстрирует довольно сильные движения. Так что единая европейская валюта все больше напоминает сжатую пружину, которая в любой момент может выстрелить. Вопрос лишь в том, в каком направлении и что станет для этого поводом.Очевидно, что поводом станут итоги сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка, вокруг которого крутится бесчисленное множество слухов и догадок. При это сам Европейский Центральный Банк повышает уровень нервозности и напряженности, что и становится поводом для всевозможных спекуляций. Единая европейская валюта, по сути дела, замерла после того, как стало известно, что Кристин Лагард чуть ли не запретила представителям Европейского Центрального Банка давать какие-либо комментарии относительно предстоящего заседания, а также по вопросам проводимой регулятором монетарной политики. Зачем это было сделано? Планирует ли Европейский Центральный Банк внести существенные изменения в проводимую политику? Будет ли разворот в сторону ужесточения монетарной политики? Ждать ли в скором будущем снижения ставки рефинансирования до отрицательного значения? Ответов на эти и множество других вопросов у инвесторов нет. Нет даже понимания того, в каком направлении все будет двигаться. Так что остается лишь гадать. Наверное, единственное, в чем нет никаких сомнений, так это то, что по итогам сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка никаких изменений текущих параметров проводимой монетарной политики не последует. От сегодняшнего заседания ждут лишь объявления того пути, по которому Европейский Центральный Банк намерен двигаться дальше. И ведь вариантов не так уж и много. Их всего два.Европейский центральный Банк может продолжить проводить текущую политику, логическим развитием которой является снижение ставки рефинансирования до отрицательных значений. По сути дела, это не просто сверхмягкая монетарная политика, это именно движение в сторону дальнейшего снижения процентных ставок. При этом доминирующая ныне экономическая теория гласит, что в случае ухудшения экономической ситуации необходимо снижать процентные ставки. Так вот, если мы посмотрим на эту самую экономическую динамику, то она никаких иных чувств, кроме грусти, не вызывает. Наверное, только инфляция может хоть как-то порадовать, тогда как все основные макроэкономические показатели смотрятся крайне слабо. Чего только стоит промышленное производство, которое снижается уже больше года. Даже розничные продажи демонстрируют крайне низкие темпы роста. И это в условиях невероятно низкой инфляции. И опираясь на эти факты, вполне возможно, что Европейский Центральный Банк не просто заявит о продолжении проведения текущей политики, но даже объявит некие примерные сроки дальнейшего снижения процентных ставок.Ставка рефинансирования (Европейский Центральный Банк):С другой же стороны, все та же инфляция говорит о том, что снижать ставку рефинансирования нет никакого смысла, так как она устойчиво растет. Пусть и слабый, но все же это рост. Также многие годы проведения сверхмягкой монетарной политики так и не дали желаемых результатов. Скорее наоборот, может возникнуть ощущение, что это именно политика реальных отрицательных процентных ставок является причиной стагнации общей экономической ситуации. Следовательно, нужно как-то изменить монетарную политику. А поменять ее можно только в одном направлении - в сторону постепенного ужесточения. И если Кристин Лагард сегодня заявит о том, что Европейский Центральный Банк прорабатывает вариант постепенной нормализации монетарной политики в неком обозримом будущем, то это произведет эффект разорвавшейся атомной бомбы. Ведь под нормализацией как раз и понимается ужесточение монетарной политики.Ставка по депозитам (Европейский Центральный Банк):Итак, существуют два варианта развития событий. Причем один приведет к дальнейшему постепенному ослаблению единой европейской валюты, а другой - к резкому ее взлету вверх. Ведь поступательное смягчение параметров монетарной политики Европейский Центральный Банк проводит уже почти целое десятилетие, в ходе которого единая европейская валюта шаг за шагом ослабевала. Смена курса в монетарной политике приведет к совершенно противоположному, то есть к длительному укреплению единой европейской валюты. Но сам факт изменения политики, если он, конечно, произойдет, поначалу приведет к панике, что и станет причиной взрывного роста единой европейской валюты. И учитывая диаметрально противоположные варианты развития событий, риски просто зашкаливают, так что лучше стоит сохранять осторожность и сначала дождаться итогов заседания правления Европейского Центрального Банка.С точки зрения технического анализа мы видим своего рода накопление вдоль диапазонного уровня 1,1080, амплитуда которого составляет чуть больше 30 пунктов. Фактически процесс замедления наблюдается с начала торговой недели, что сигнализирует о нерешительности участников рынка к действиям, вынуждая их временно занять выжидающую позицию. Такого рода поведение котировки зачастую сигнализирует о предстоящем всплеске активности, чего многие ждут.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что с начала года на рынке преобладал нисходящий интерес, имея отскок от локального максимума более чем 150 пунктов. Текущее развитие - эта фактически минимум, который отражает закономерность периода 20.12.19-26.12.19.Вероятно предполагать, что амплитудное колебание в диапазоне 1,1070/1,1100 еще сохранится на некоторое время, но при малейшем изменении настроя участников рынка произойдет всплеск активности, который будет выражен импульсными свечами. Тактика работа выбрана по методу пробой контрольных значений накопления.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1120.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1070, не прокол тенью.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим своего рода нейтральный интерес, вызванный горизонтальным ходом. В то же время показатели индикаторов все же больше склонны к снижению, чем к росту, возможно, имея остаточный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: «добро» лордов, риторика Джавида и рост делового оптимизма

Фунт снова «на коне»: после релиза данных по росту британского рынка труда, пара gbp/usd смогла подняться к середине 30-й фигуры, тогда как вчерашние события подтолкнули её к росту ещё на сто пунктов. Впрочем, несмотря на двухдневный импульсный рост, положение британца по-прежнему остаётся шатким ввиду достаточно противоречивой фундаментальной картины.Основным локомотивом роста британской валюты традиционно стал Брекзит. Всего за неделю до пограничного срока Палата лордов всё-таки утвердила закон о выходе Великобритании из Евросоюза. Согласование проходило не так гладко, как хотелось бы правительству Бориса Джонсона. Изначально лорды не одобрили законопроект: они внесли в него несколько изменений и отправили его обратно в Нижнюю палату британского парламента. Данный факт взволновал трейдеров валютного рынка – ведь в теории Палата лордов и Палата общин могли до бесконечности играть в так называемый «законодательный пинг-понг»: Верхняя палата имеет право вносить свои поправки, а Нижняя – отклонять или одобрять их. В данном случае пэры выступили, в частности, против предоставления права министрам британского правительства решать, какие постановления суда ЕС можно не выполнять после выхода страны из Евросоюза. Кроме того, лорды внесли ещё четыре поправки в Билль о Брекзите. Палата общин ожидаемо отвергла их – но в данном случае трейдеров беспокоил сам факт «режима пинг-понга», ведь времени на подобные препирательства катастрофически не хватало. «Час икс» всё ближе и ближе, поэтому позиция Верхней палаты парламента имела особую роль для фунта.Именно поэтому, когда члены Палаты лордов окончательно утвердили законопроект, британская валюта «выстрелил» вверх, преодолев границы 31-й фигуры. Теперь судьбоносный документ должна подписать королева Елизавета II, после чего (29 января) Европейский парламент должен ратифицировать это соглашение. Впрочем, британец дорожал по всему рынку не только из-за прорыва в вопросе Брекзита. Свой вклад в рост валюты внёс и министр финансов Британии Саджид Джавид. Вслед за своим «шефом» – Борисом Джонсоном – он повторил тезис о том, что торговое соглашение с Брюсселем может быть заключено до конца текущего года, то есть до окончания переходного периода. Участвуя в Давосе в панельной дискуссии (вместе с американским министром финансов и главой МВФ), он заверил присутствующих в том, что стороны смогут согласовать сделку как по торговле товарами, так и по торговле услугами. И хотя данный оптимизм не был подкреплён какими-либо конкретными доводами, самоуверенный оптимизм британского министра поддержал рост пары gbp/usd. Примечательно, что укрепление британской валюты было обусловлено также и второстепенной макроэкономической статистикой. Как правило, трейдеры пары слабо реагируют на результаты исследования промышленных трендов Британии, которые проводятся Конфедерацией британских промышленников. Но в этот раз вышло иначе. Во-первых, показатель подскочил почти до 6-летних максимумов. Индекс делового оптимизма в декабре вырос до +23 пунктов, тогда как в предыдущем месяце он был на уровне -44 пунктов. В последний раз такой уровень оптимизма был отмечен в апреле 2014 года. Уже сам факт такого рекордного роста приятно удивил покупателей пары gbp/usd. Во-вторых, рост этого индикатора снова заставил говорить о том, что Банк Англии может 30 января занять выжидательную позицию, хотя ранее трейдеры почти на 80% были уверены в том, что регулятор на январском заседании снизит процентную ставку. Напомню, что после череды негативных релизов, в понедельник были опубликованы достаточно неплохие данные по росту рынка труда. Во-первых, безработица в Британии осталась на рекордно-низком уровне 3,8%, а во-вторых, уровень зарплат (с учётом премий) остался на отметке до 3,2% в годовом выражении, хотя эксперты прогнозировали снижение до трёхпроцентного уровня. Что касается количества заявок на получение пособий по безработице, то этот показатель вырос до 14 тысяч. Сам по себе факт носит отрицательный характер, но, по прогнозам многих экспертов, этот показатель в декабре должен был превысить многолетние максимумы. По одним оценкам, он мог подскочить до 40 тысяч, по другим – до 55 тысяч. Но в действительности этот индикатор вышел на уровне предыдущего месяца. Поэтому этот индикатор оказался в «зелёной зоне», несмотря на де-факто негативную динамику. Таким образом, рост британской валюты объясняется двумя ключевыми моментами. Прежде всего – Брекзит. Вердикт Палаты лордов дал «зелёный свет» реализации мягкого сценария Брекзита, так как все остальные процедурные моменты теперь носят формальный характер. Во-вторых, участники рынка снова засомневались в том, что члены английского регулятора снизят процентную ставку уже в следующий четверг. Вышеуказанные факторы позволили паре gbp/usd подняться к середине 31-й фигуры, однако дальнейший рост – снова под вопросом. Ведь члены английского регулятора могут акцентировать внимание и на негативных сторонах британской экономики. Показатель ВВП Великобритании снижается, инфляция растёт самыми медленными темпами с 2016 года, розничные продажи и вовсе рухнули в отрицательную область, несмотря на предпраздничный декабрьский период. Все эти факторы непременно станут предметом обсуждения членами английского регулятора. Что касается Брекзита, то здесь впереди ещё перипетии переходного периода – большинство экспертов, а также представители Еврокомиссии в один голос заверяют в том, что сторонам не хватит 11-месячного срока для одобрения сделки. Поэтому «фактор Брекзита» будет преследовать британскую валюту ещё на протяжении длительного времени.Подытоживая сказанное, следует отметить, что трейдеры gbp/usd демонстрируют несколько преждевременный оптимизм. На волне слухов о выжидательной позиции Банка Англии пара может в среднесрочной перспективе вырасти к ближайшему уровню сопротивления 1,3210 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но дальнейший рост – под большим вопросом. Ведь если члены английского регулятора разочаруют своей риторикой (и тем более – действиями), пара в мгновение ока вернётся в область 28-29 фигур. Данные риски будут сдерживать бычьи настроения инвесторов, по крайней мере до 30 января. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 23.01.2020. EURUSD. День D для евро.

День D для евро: Сегодня, 23 января, - заседание ЕЦБ - решение по ставкам и пресс-конференция главы ЕЦБ Кристины Лаггард.Сейчас ставка ЕЦБ 0%, при этом ставка по депозитам для банков минус 0.4%, и, кроме того, действует программа QE - выкуп на баланс ЕЦБ облигаций с рынка, для снижения ставок на рынке.Ключевой вопрос: Скажет ли ЕЦБ что-то об изменении монетарной политики?Аргументы за и против: С одной стороны, рост ВВП в странах еврозоны в целом весьма умеренный. То есть, надо оставить всё как есть.С другой стороны - многие большие эксперты уже сказали, что сверхнизкая ставка и, тем более, отрицательная ставка по депозитам уже не дают никакого позитивного эффекта для экономики, но создают значительные риски в случае нового кризиса.Итак, мы увидим решение ЕЦБ в 15:45 мск, пресс-конференция главы ЕЦБ в 16:30 мск.EURUSD: Продолжается жесткая консолидация над зоной сопротивления 1.1070 - 1. 1080.Мы готовы продать евро от 1.1070.Мы готовы купить евро от 1.1120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс