Прогноз по GBP/USD на 20 июня 2019 года

GBP/USDВчерашний день фунт стерлингов закрыл ростом на 84 пункта. Конвергенция на дневном масштабе оказалась действенной. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону роста. Ближайшей целью фунта становится линия сопротивления ценового канала на отметке 1.2725. Преодоление сопротивления открывает путь к росту до линии Крузенштерна дневного масштаба – 1.2840.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией баланса и линией Крузенштерна, осциллятор марлин не показывает признаков разворота. Ждём продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 июня 2019 года

USD/JPY После вчерашнего заседания ФРС пара USD/JPY избрала понижающийся сценарий. Разворот тенденции произошёл от нулевой линии осциллятора Марлин четырёхчасового масштаба. Цена на Н4 закрепилась под сигнально-целевым уровнем 107.78 (минимум 10 января) и теперь снижается к поддержке вложенной линии ценового канала недельного таймфрейма к отметке 107.02. Закрепление под линией может спровоцировать глубокое падение в район пересечения линий повышающегося ценового канала (зелёного цвета) и понижающегося – 105.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Продаём пшеницу с ближайшей целью 489.8

Пшеница (ZW)На сжатом четырёхчасовом графике фьючерсного индекса на пшеницу видна законченная дивергенция с осциллятором Марлин. Законченность обусловлена закреплением сигнальной линии осциллятора в отрицательной зоне. Уровни коррекции Фибоначчи имеют точную отработку на рассматриваемом временном периоде, соответственно, целевые уровни удобно определить по данному инструменту.Первой целью рынка станет уровень коррекции 50,0% на цене 489.8, второй целью выступает уровень Фибоначчи 61,8% на цене 474,9. Сила медвежьих настроений по пшенице подтверждается падением цены против вчерашнего падения доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 20 июня

Прогноз на 20 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1328, 1.1309, 1.1281, 1.1257, 1.1226, 1.1212, 1.1197 и 1.1162. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего движения от 16 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1257, в данном случае цель – 1.1281, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1282 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 1.1309. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1328, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1226 – 1.1212, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1197, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.1162. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy 1.1257 Take profit: 1.1280Buy 1.1283 Take profit: 1.1309Sell: 1.1226 Take profit: 1.1212Sell: 1.1196 Take profit: 1.1162По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2798, 1.2735, 1.2713, 1.2681, 1.2631, 1.2605 и 1.2566. Здесь, цена формирует выраженные начальные условия для верха от 18 июня. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2681, в данном случае цель – 1.2713, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.2713 – 1.2735 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 1.2798, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2631 – 1.2605, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2566, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 1.2504. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 1.2681 Take profit: 1.2713Buy: 1.2736 Take profit: 1.2796Sell: 1.2630 Take profit: 1.2606Sell: 1.2603 Take profit: 1.2568По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9968, 0.9943, 0.9927, 0.9897, 0.9883, 0.9847 и 0.9822. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего цикла от 19 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9897 – 0.9883, в данном случае цель – 0.9847. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9822, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9927 – 0.9943, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 0.9968, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 19 июня. Торговые рекомендации:Buy: 0.9927 Take profit: 0.9942Buy: 0.9945 Take profit: 0.9966Sell: 0.9883 Take profit: 0.9850Sell: 0.9845 Take profit: 0.9824По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.70, 108.26, 108.09, 107.61, 107.46, 107.22 и 107.08. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 107.61 – 107.46, в данном случае цель – 107.22, в коридоре 107.22 – 107.08 консолидация цены, отсюда также высока вероятность отката в коррекцию. Диапазон 108.09 – 108.26 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 108.70. Основная тенденция: нисходящий цикл от 17 июня. Торговые рекомендации:Buy: 108.09 Take profit: 108.24Buy: 108.28 Take profit: 108.70Sell: 107.61 Take profit: 107.47Sell: 107.44 Take profit: 107.22По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3321, 1.3294, 1.3277, 1.3255, 1.3234, 1.3221 и 1.3198. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3255, в данном случае цель – 1.3234, в коридоре 1.3234 – 1.3221 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3198, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3277 – 1.3294, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3321, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 1.3277 Take profit: 1.3294Buy: 1.3295 Take profit: 1.3320Sell: 1.3253 Take profit: 1.3234Sell: 1.3220 Take profit: 1.3198По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6919, 0.6900, 0.6885, 0.6849, 0.6830, 0.6808 и 0.6784. Здесь, цена формирует потенциал для верха от 18 июня. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 0.6885 – 0.6900, пробой последнего значения начнет развитие восходящей структуры в масштабе Н1, в данном случае потенциальная цель – 0.6919. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6830, в данном случае цель – 0.6808, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6784, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: Take profit:Buy: 0.6902 Take profit: 0.6919Sell: 0.6849 Take profit: 0.6832Sell: 0.6829 Take profit: 0.6808По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.39, 122.09, 121.91, 121.39, 121.14, 120.75 и 120.54. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 11 июня. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 121.39, в данном случае цель – 121.14, возле этого уровня консолидация. Пробой 121.14 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 120.75. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 120.54, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 121.91 – 122.09, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 122.39, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 11 июня. Торговые рекомендации:Buy: 121.91 Take profit: 122.09Buy: 122.11 Take profit: 122.37Sell: 121.39 Take profit: 121.18Sell: 121.12 Take profit: 120.77По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.04, 137.60, 137.30, 136.92, 136.40, 136.18, 135.77 и 135.32. Здесь, мы следим за формированием потенциала для верха от 18 июня, продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 136.92, в данном случае цель – 137.30, в коридоре 137.30 – 137.60 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.04, движение к которому, ожидаем после пробоя 137.60. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 136.40 – 136.18, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 135.77, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к первой цели для нисходящего движения – 135.32.Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 18 июня. Торговые рекомендации:Buy: 136.92 Take profit: 137.30Buy: 137.32 Take profit: 137.60Sell: 136.18 Take profit: 135.80Sell: 135.75 Take profit: 135.33Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Когда ФРС повысит ставку?

Сегодня, когда до объявления решения Комитета по открытым рынкам ФРС США осталось буквально несколько часов, вопрос, вынесенный в заголовок, является основным для понимания того, что будет происходить на рынках в ближайшие три месяца. Пока ясно одно - на текущем заседании ключевая ставка понижена не будет. Однако чем дальше в лес, тем толще партизаны, но все же попробуем разобраться в данном вопросе.Действия ФРС регламентируются «Законом о Федеральном Резерве», где в качестве основных задач установлены две цели: контроль инфляции и поддержание уровня занятости на высоких значениях. Согласно этому закону целевые значения инфляции должны составлять 2% в среднесрочной перспективе, а уровень безработицы быть ниже 4.5%, хотя это и неофициальный показатель. Среди других факторов, влияющих на монетарную политику, Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) следит за ситуацией на фондовом рынке, который является основой благосостояния среднего класса. Также принимаются во внимание другие показатели экономики и денежного обращения, которые хотя и являются важными элементами оценки экономической ситуации, но все же только дополняют основные цели.Комитет (FOMC) проводит восемь заседаний в год, из которых четыре заседания проводятся в конце каждого квартала - в марте, июне, сентябре и декабре - назовём их «основными». Четыре других заседания - в январе, апреле, июле и октябре - приходятся на середину квартала, назовём эти заседания «дополнительными». Ранее «дополнительные» заседания, в отличие от «основных» заседаний, были однодневными. Позднее эти заседания стали двухдневными, но проводились без пресс-конференции. В 2019 году ФРС изменила порядок проведения «дополнительных» заседаний, и теперь после них, как после «основных» заседаний, проводится пресс-конференция главы ФРС, в данном случае это Джером Пауэлл. C 2019 года главным отличием «основных» заседаний от «дополнительных» является публикация и озвучивание прогнозов FOMC и его взгляда на экономическую ситуацию: публикуется прогноз занятости и инфляции, даются перспективы роста ВВП, озвучиваются мнения членов Комитета по будущей денежно-кредитной политике, так называемые «точечные диаграммы». Для определения целей политики ФРС трейдеры используют инструмент FedWatchTool от фьючерсной биржи CME, который оценивает вероятность повышения ставки так, как это видят трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды. Согласно показателям этого инструмента, трейдеры не ожидают повышения ставки на июньском заседании, 79.2% из них считают, что ставка останется в текущем коридоре 2.25-2.50 процента. Однако затем начинаются чудеса, и 66.5% трейдеров считают, что ставка будет снижена на 0.25% уже на заседании 31 июля, ещё 17.5% считают, что ставка будет снижена на 0.5%. Таким образом, снижение ставки на следующем заседании прогнозируют 84% трейдеров! Честно говоря, подобное мнение о текущей ситуации мне не очень понятно, поэтому давайте разберёмся с причинами и следствиями данной ситуации. Сейчас, Дональд Трамп оказывает на ФРС беспрецедентное давление, которое почему-то не вызывает возмущение в США. Другие действия американского президента могут вызвать бешенство американской прессы, но только не его критика в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла и вмешательство в работу Центрального банка. Так, отвечая на вопрос, хочет ли он уволить главу ФРС, Трамп заявил во вторник журналистам: «Посмотрим, что он сделает!».Ранее администрация Трампа рассматривала возможность смещения Пауэлла со своего поста, но сейчас, по заявлению советника Белого Дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, администрация такой шаг не рассматривает. Хотелки Трампа - вещь, конечно, серьёзная, но, к сожалению, для американского президента они не прописаны в законе о ФРС. В законе прописаны показатели инфляции и высокая занятость. Давайте посмотрим, что происходит с этими важнейшими показателями. Вот что пишет по этому поводу CNBC: «Теперь, когда рынок труда демонстрирует признаки напряжения, экономисты и инвесторы твердо верят, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки уже в следующем месяце. Экономика добавила в мае только 75000 рабочих мест, что на 100 тыс. меньше, чем ожидалось, это признак того, что замедление, которое появляется в других частях экономики, в настоящее время, влияет и на рынок труда». Далее приводятся слова главного экономиста Wilmington Trust: «Я думаю, что это настоящее замедление при найме на работу. Иногда вы можете немного пренебрегать месячной волатильностью, но я думаю, что у нас достаточно признаков». рис.1: Вновь созданные рабочие места в США.О, ужас, ужас, ужас! Но все же посмотрим на данные по вновь созданным рабочим местам. Действительно, в мае было создано всего 75 тыс. рабочих мест, но в апреле их было создано 224 тыс., в марте 153 тыс., в феврале 56 тыс., а в январе 312 тыс. Тренд действительно есть, и если в 2016-2017 годах создавалось 200 тыс. рабочих мест в месяц, то в 2019 году их создаётся 175 тыс. Однако занятость тоже выросла! В начале 2016 года безработица была 5.2%, сейчас её уровень составляет 3.6% (рис.2), а это уже перегрев экономики. Тут впору повышать ставку, а не снижать её!Рис.2: Безработица в СШАТеперь посмотрим на инфляцию. Показатель основной инфляции, т.е. без учёта продуктов питания и энергоносителей, а именно его ФРС использует для анализа ситуации, сейчас составляет 2% (рис.3). Показатель потребительской инфляции 1.8%, причём потребительская инфляция сейчас растёт, и с начала года она выросла от уровня 1.6%. При этом следует учитывать тот факт, что на потребительской инфляции ещё не сказались действия Дональда Трампа, повысившего пошлины на китайские товары. Действительно, темпы некоторого замедления инфляции имеются, но уж точно они не такие ужасные, чтобы ФРС принимала экстренные меры. Рис.3: Основная инфляцияВозможно, замедлились темпы роста ВВП США? Опять нет, ВВП растёт темпами 3.2% в год, и пока признаков замедления не обнаружено. Тогда, может, фондовый рынок снижается, что вызывает обеспокоенность среднего класса и воротил с Wall Street? Опять нет! Индекс Доу находится всего лишь в паре сотен пунктов от исторических максимумов.Наибольшую обеспокоенность ФРС вызывает инверсия кривой доходности на рынке облигаций, когда доходность государственных казначейских облигаций с коротким сроком до погашения становится выше, чем доходность облигаций с большим сроком до погашения. Инверсия доходности считается «верным» признаком близкой рецессии в экономике, но достаточно ли этого для экстренных мер? Так ли необходимо снижение ставки уже в июле?Думаю, что ФРС действительно может пойти на двукратное снижение ставки в сентябре и декабре, но в целом вряд ли она будет это делать в июле. Впрочем, здесь я могу ошибаться, уж слишком однозначно трактуются сейчас будущие действия ФРС. Поэтому вполне возможно, что FOMC действительно поддастся шантажу со стороны разношёрстной публики, которая подобно финансовому наркоману сегодня требует денег на очередную дозу. В принципе, для ФРС нет большой разницы, понизить ставку и июле или понизить её в сентябре. Могу предположить, что для того чтобы избежать проблем и спокойно уйти в отпуск в августе, Комитет по открытым рынкам пойдёт на такой нетрадиционный шаг. Однако тогда Комитет должен быть готов к тому, что у ФРС будут требовать денег при каждом удобном случае, ибо, по мнению рынков, деревья должны и будут расти до небес!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 июня. Итоги дня. Борис Джонсон получает дополнительную поддержку от Доминика Рааба

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 77п – 46п – 102п – 76п – 59п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п (73п).Британский фунт стерлингов в преддверии оглашения результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла показывает завидный рост против американской валюты. Даже сложно предположить, с чем связано столь сильное укрепление британской валюты, которая в последнее время практически безостановочно падала. Никаких обнадеживающих известий по Brexit сегодня не поступало в прессу. В Великобритании сегодня случилось только то, что Борис Джонсон выиграл второй тур выборов на пост премьер-министра страны и сразу же получил поддержку выбывшего из гонки Доминика Рааба, экс-министра по вопросам Brexit, который заявил, что теперь единственный кандидат, который может обеспечить Brexit до 31 октября, это Джонсон. Инфляция в Великобритании по итогам мая замедлилась до 2,0% г/г, что полностью соответствует прогнозным значениям. Таким образом, на данный момент мы не видим весомых причин для столь сильных покупок британского фунта рынком. С другой стороны, возможно, дело не в покупках фунта стерлингов, а в закрытии коротких позиций перед выходом результатов заседания FOMC. Трейдеры увязли в долларовых позициях в последнее время, но перед столь важным событием, как заседание ФРС, ожидая «голубиную» риторику от Пауэлла, начали просто закрывать шорты. Именно это и привело к внушительному росту фунта. Такое объяснение нам кажется наиболее правдоподобным. Теперь остается только разобраться с тем, какова реакция рынка будет на вечерние события. Ставка вряд ли будет изменена сегодня. На слова Дональда Трампа, в которых он критикует Пауэлла, Драги и Банк Китая за то, что они не придерживается нужной США монетарной политики, трейдеры не реагируют. Таким образом, остается выяснить будет ли анонсировано сегодня снижение ставки в 2019 году, какие будут прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2019 – 2020 годы и каков настрой будет у Пауэлла. Чем больше он будет «голубиным», тем больше вероятность дальнейшего укрепления фунта. Однако и здесь все может быть иначе: так как фунт дорожает с самого утра, то если предположение о «голубиной» риторике окажется верным, то реагировать рынку будет уже не на что. Таким образом, рынок наперед уже отработал слабость высказываний Пауэлла. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар начала сильную корректироваться. Ближайшие цели для шортов – 1,2561 и 1,2525, и мы рекомендуем отторговывать их после окончания заседания ФРС, если пара останется ниже линии Киджун-сен и отскочит от нее.Покупать британскую валюту теоретически можно будет при закреплении пары выше линии Киджун-сен. Однако даже с учетом сильного восходящего движения сегодня позиции быков все равно выглядят крайне слабо. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 июня. Итоги дня. Риторика Джерома Пауэлла будет иметь судьбоносное влияние на доллар США

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 61п – 36п – 86п – 43п – 62п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п (53п).За несколько часов до момента, когда станет известно, изменит ли ключевую ставку ФРС, европейская валюта дорожает против американского доллара. Прямо сейчас с очередной речью выступает Марио Драги, глава ЕЦБ. Сутками ранее на форуме ЕЦБ в Синтре он уже заявил, что регулятор готов и снизить ключевую ставку, доведя ее, таким образом, до отрицательного значения, и стимулировать экономику любыми доступными инструментами. Особое опасение у Драги вызывает инфляция, которая в мае составила всего 1,2% г/г. Сегодня Драги также может сообщить трейдерам что-либо, касающееся монетарной политики, однако укрепление евро началось раньше, поэтому можно сделать вывод, что трейдеры ожидают негатива сегодня, в первую очередь, от ФРС. Действительно, после целого года давления Дональда Трампа на Джерома Пауэлла глава ФРС наконец-то допускает снижение ключевой ставки. Эту идею сразу же подхватили рынки, которые относятся к этому как к свершившемуся действию, и остаются неизвестными только сроки снижения. Однако мы считаем, что еще слишком рано ждать от ФРС ослабления монетарной политики. Во-первых, Пауэлл не может так быстро пойти на поводу у Трампа. Во-вторых, хоть макроэкономическая статистика и была крайне слаба в последние недели, это еще не повод говорить о рецессии. В любом случае через несколько часов мы узнаем риторику Джерома Пауэлла, которая, скорее всего, останется «голубиной». Вопрос лишь в том, насколько «голубиной» она будет? Ставка по итогам сегодняшнего заседания вряд ли изменится. Таким образом, все внимание на пресс-конференцию Пауэлла. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток восходящей коррекции. Таким образом, мы рекомендуем продавать евровалюту с целью уровень 1,1161, однако для открытия новых sell-позиций рекомендуем подождать завершения пресс-конференции ФРС. Покупать пару евро/доллар можно будет, если трейдерам удастся закрепиться выше критической линии, с первой целями 1,1273 и 1,1302. В этом случае инициатива по паре EUR/USD вернется в руки быков. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадец расправил крылья, но южный тренд в руках ФРС

Канадский доллар сегодня получил существенную поддержку после релиза данных по росту инфляции в стране. Вопреки противоречивым прогнозам, индекс потребительских цен оказался в «зелёной зоне», превысив прогнозные значения. Данный факт вернул уверенность медведям usd/cad, после чего «луни» вернулся к основанию 33-й фигуры.Языком цифр ситуация выглядит следующим образом. В месячном исчислении инфляция осталась на уровне апреля (0,4%), тогда как большинство экспертов прогнозировало снижение показателя до 0,1% (некоторые из них не исключали и снижение в отрицательную область). В годовом выражении ИПЦ подскочил сразу до 2,4%. К слову, это наиболее сильная динамика роста с октября прошлого года, тогда как показатель последовательно увеличивается уже четвёртый месяц подряд. Особенно удивила базовая инфляция. В месячном выражении индекс вышел из отрицательной области и достиг 0,4% (наилучший результат с февраля этого года). А вот в годовом исчислении индикатор выстрелил сразу до 2,1% при прогнозе роста до 1,2% (предыдущее значение показателя – 1,5%). Стоит отметить, что в последний раз такой рост был зафиксирован в августе 2016 года. Структура показателей говорит о том, что цены выросли по всем основным компонентам, тогда как в шести категориях рост ускорился. В частности, стоимость товаров длительного пользования увеличилась на 2,5%, на продукты питания – на 3,5%, на транспорт – на 3,1%. В целом сегодняшние результаты превзошли наиболее смелые и оптимистичные прогнозы экспертов. Напомню, что в последнем ежеквартальном отчете канадского Центробанка, который был опубликован в апреле, регулятор повысил прогноз по уровню потребительской инфляции с 1,7% до 1,9%. Таким образом, опубликованные сегодня цифры существенно превысили не только прогнозы экспертов, но и прогнозы ЦБ.Данные результаты во многом нивелировали опасения трейдеров о том, что Банк Канады встанет в один ряд с РБА, РБНЗ, ФРС и ЕЦБ, члены которых либо приступили к смягчению монетарной политики, либо выразили готовность к такому шагу. Здесь необходимо отметить, что следующее заседание канадского регулятора состоится 10 июля, поэтому члены ЦБ Канады могут понаблюдать за происходящими событиями «с трибуны» – в отличие от Федерезрва США, члены которого вынуждены ориентировать участников рынка уже сейчас, в условиях противоречивого фундаментального фона.А фундаментальная картина действительно носит противоречивый характер – в том числе и для канадского доллара. Дональд Трамп, который анонсировал вчера встречу со своим коллегой из Китая, оказал существенное влияние на настроение трейдеров. Спрос на защитные активы снизился, а рисковые и сырьевые валюты в той или иной степени возобновили рост. Си Цзиньпин, комментируя телефонный разговор с Трампом, отметил, что эскалация торгового конфликта «не в интересах обеих сторон», поэтому стороны проведут предварительные переговоры ещё до саммита Большой двадцатки. Спад антирисковых настроений совпал с ростом нефтяного рынка: баррель нефти марки Brent торгуется в рамках диапазона 60-62 доллара, и сегодня нефтетрейдеры даже попытались преодолеть верхнюю границу ценового коридора. Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялся на 3,9% – до 54 долларов за баррель. Собственно, рост нефтяного рынка также основан на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров между США и Китаем. После многонедельного периода нагнетания ситуации неожиданная «оттепель» в отношениях двух сверхдержав оказывает сильное влияние как на валютный, так и на сырьевой рынок. Но в контексте пары usd/cad данная «оттепель» играет несколько иную роль. Ведь возобновившиеся контакты между Пекином и Вашингтоном на уровне первых лиц государства могут повлиять и на риторику американского регулятора. И здесь стоит помнить, что рынок до вчерашнего дня был на 80-85% уверен в снижении ставки на июльском заседании. Если ФРС сохранит статус-кво и/или займёт более «ястребиную» позицию, чем этого ожидают трейдеры, доллар США может выстрелить по всему рынку, и в том числе в паре с канадской валютой. Именно данный фактор и остановил медведей usd/cad на отметке 1,3335 (линия Tenkan-sen на дневном графике), прервав южный импульс. Таким образом, дальнейшая динамика «луни» зависит от позиции Федрезерва США. Если Джером Пауэлл решит последовать общим ожиданиям рынка, гринбек ослабнет к корзине основных валют и пара usd/cad сможет двигаться дальше вниз, вплоть до отметки 1,3250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), которая выступает в роли уровня поддержки. В ином случае нас ожидает ценовой отскок как минимум к верхней границе облака Kumo на D1 – это цена 1,3420. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: У Банка Англии нет причин понижать ставки, в отличие от ФРС и ЕЦБ, что поддержит фунт в среднесрочной перспективе

Британский фунт немного укрепился против доллара США в среду в первой половине дня после выхода отчета, который показал, что уровень инфляции в Великобритании соответствует целевому значению Банка Англии и пока причин для беспокойства нет.С одной стороны, хорошая инфляция оставляет широкий запас для действия британского регулятора в случае замедления роста экономики. С другой стороны, повышение процентных ставок для сдерживания инфляционного давления, в случае необходимости, также поможет покупателям британского фунта. Согласно данным агентства статистики, индекс потребительских цен CPI Великобритании в мае 2019 года вырос на 0,3% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении мартовская инфляция оставила 2,0%, что совпадает с целевым уровнем Банка Англии.Что касается базовой инфляции, то она также находится в пределах допустимого. Цены без учета волатильных категорий в Великобритании в мае выросли на 0,2% по сравнению с апрелем и на 1,7% годовых. Основной годовой рост был отмечен в индекс розничных цен, который прибавил 3,0%. Индекс отпускных цен производителей Output PPI Великобритании в мае вырос на 0,3% и 1,8% соответственно, тогда как индекс закупочных цен производителей Input PPI Великобритании в мае остался без изменений и вырос на 1,3% годовых.Данные практически совпали с прогнозами экономистов, которые ожидали, что инфляция в Великобритании составит 2,1%. Британский фунт укрепил свои позиции, так как Банк Англии вряд ли просигнализирует о возможном снижении ставок на фоне неопределенности относительно Brexit. А вот регуляторы других стран, в частности Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США, собираются вернуться на путь мягкой денежно-кредитной политики, что окажет поддержку британскому фунту в среднесрочной перспективе.Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейшая восходящая тенденция в фунте будет целиком зависеть сегодня от заявлений сделанных ФРС. Прорыв сопротивления в районе 1.2605 приведет к более крупной восходящей коррекции и обновлению максимумов области 1.2650 и 1.2690. С другой стороны, сохранение прежнего подхода ФРС к процентным ставкам усилит давление на фунт, что приведет к прорыву поддержки 1.2540 и более крупной распродаже торгового инструмента в район минимумов 1.2490 и 1.2405.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Дальнейшее направление рынка будет целиком и полностью зависеть от сегодняшнего решения ФРС по процентным ставкам. Хотя и никто из экономистов не ожидает, что ставки будут понижены на этом заседании, комитет может заявить о смягчении денежно-кредитной политики в будущем, что ударит по позициям американского доллара и поддержит евро. Если же председатель ФРС будет достаточно резким в своих заявлениях, краткосрочный спрос на евро может вернуться, что позволит быкам пробиться выше сопротивления 1.1240 и обновить максимумы в районе 1.1290 и 1.1340. Прорыв поддержки 1.1180 усилит давление на рисковые активы и приведет к обновлению очередных минимумов в области 1.1140 и 1.1080. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня. Инфляция поддержала британский фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по инфляции привели к росту фунта в первой половине дня, а также закреплению выше поддержки 1.2565. Пока торговля будет вестись над этим уровнем, спрос на фунт сохранится, а отчет ФРС может позволить продолжить восходящую коррекцию в район сопротивления 1.2603 и 1.2649, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.2539 либо на отскок от более крупной области поддержки 1.2510.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на ФРС и на сохранение прежней политики, что вернет давление на фунт. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2603 во второй половине дня будет сигналом к продажам. Основной целью медведей станет возврат в район поддержки 1.2539 и обновление минимума 1.2513, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD, рассматривать короткие позиции лучше всего на отскок от крупного максимума 1.2649. Подробней в видео-прогнозе на 19 июня.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, однако говорить о переломе тренда пока очень рано.Bollinger BandsВ случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2539.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня. Трейдеры взяли паузу и ждут результатов заседания ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация в первой половине дня никак не изменилась. Для возврата в рынок покупателей требуется закрепление выше сопротивления 1.1211, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район максимума вчерашнего дня 1.1242 и к его обновлению в области 1.1286, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако весь акцент будет смещен на решение ФРС, поэтому при сценарии снижения пары под уровень поддержки 1.1186, к длинным позициям можно присмотреться на отскок от минимума 1.1161 и 1.1138. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи постараются во второй половине дня пробиться ниже поддержки 1.1186, что приведет к сохранению нисходящего тренда и тесту минимумов 1.1161 и 1.1138, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же покупатели EUR/USD сумеет вернуться на сопротивление 1.1211, то при таком сценарии рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.1242 либо на отскок от более крупного уровня 1.1286. Подробней в видео-прогнозе на 19 июняСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что свойственно рынку перед выходом важных данных. Bollinger BandsВолатильность резко снизилась перед публикацией отчета ФРС.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото голосует за независимость ФРС

В преддверии оглашения результатов заседания FOMC золото продолжает блуждать в области 14-месячных максимумов. Его не особенно смущают ни ралли американских фондовых индексов, ни возвращение интереса инвесторов к доллару США. Запасы специализированных биржевых фондов (ETF) выросли до максимальной отметки с февраля, рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, слабая статистика по промышленному производству Китая и увеличение вероятности беспорядочного Brexit создают благоприятную среду для «быков» по XAU/USD. Впрочем, после пресс-конференции Джерома Пауэлла ситуация может серьезно измениться.Дональд Трамп сообщил, что имел телефонный разговор со своим коллегой из Пекина, и их встреча в кулуарах саммита G20 в японской Осаке все же состоится. Хозяин Белого дома назвал Си Цзиньпина отличным руководителем, однако подчеркнул, что сделка с Китаем должна быть справедливой. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Контактные группы будут работать еще до свидания двух президентов, что позволяет рассчитывать на деэскалацию конфликта и дает повод для роста американскому рынку акций. Улучшение глобального аппетита к риску вкупе с крепким долларом США, как правило, оказывает серьезное давление на золото, но на этот раз драгметалл решил, видимо, дождаться результатов заседания FOMC.Динамика американских ставок по займам, доллара и S&P 500С одной стороны, на Джерома Пауэлла оказывают серьезное давление президент США, не устающий критиковать монетарную политику ФРС, растущие риски рецессии и слабый отчет по американской занятости за май. С другой, рост розничных продаж, промышленного производства и повышение кривой доходности сигнализируют, что не все так плохо в экономике США, как принято считать. К тому же если Федрезерв неожиданно снизит ставки, то он потеряет свой авторитет. На рынке будут говорить, что Центробанк пошел на поводу у Дональда Трампа. Важное значение будет иметь прогноз FOMC по ставке по федеральным фондам. Если в декабре Комитет открытого рынка ожидал, что она в 2019-м будет повышена два раза, то в марте не рассчитывал на ослабление денежно-кредитной политики. Срочный рынок и вовсе сигнализирует о двух актах монетарной экспансии в текущем году. Если ФРС не сделает подсказку ни об одном из них, доллар США укрепится против основных мировых валют, а «медведи» по XAU/USD перейдут в контратаку. Таким образом, важность июньского заседания Федрезерва для золота сложно переоценить. Реакция рынка на его результаты покажет, не слишком ли высоко забрался драгметалл или, напротив, не станут ли его успехи в начале лета началом продолжительного ралли? Технически обновление золотом июньских максимумов способно открыть «быкам» путь на север в направлении таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Он расположен вблизи отметки $1395 за унцию. До тех пор пока котировки находятся выше поддержки на $1311 (23,6% от восходящей долгосрочной волны), ситуацию контролируют покупатели драгметалла. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Победит ли золото в торговой войне США и КНР?

По мнению аналитиков крупнейшего финучреждения Bank of America, победа в затянувшемся торговом конфликте двух держав, США и Китая, в итоге окажется за желтым металлом. Он может стать одним из ведущих бенефициаров (выгодоприобретателей) в мировой финансовой системе, уверены эксперты.Согласно оценкам специалистов, в ситуации торгового противостояния стоимость золота может подняться до $1400 за 1 унцию в этом году. На рост цены желтого металла также влияет геополитическая и экономическая неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Американская экономика менее подвержена негативному влиянию торговой войны, чем китайская, однаков Bank of America считают, что чем дольше она продлится, тем масштабнее будут последствия. В начале текущего месяца американский регулятор понизил прогноз роста ВВП США на текущий год с 2,5 до 2,4%. По оценкам ЦБ США, в 2020 году подъем ВВП страны не превысит 1,5%, что ниже предыдущего прогноза на 1,8%. Это второе сокращение в отношении роста экономики США, направленное в сторону ухудшения, предупреждают аналитики. В Bank of America уверены, что введение тарифов негативно отражается на благосостоянии экономики, которая их навязывает: «Ежегодное повышение тарифов в Соединенных Штатах является крайне дефляционным фактом, который провоцирует макроэкономические угрозы». Увеличение тарифов на импортную продукцию из Китая отрицательно влияет на спрос со стороны американских потребителей. По оценкам экспертов, эти тарифы выросли в среднем на 4,4%, что является самым высоким показателем с 1973 года. Специалисты предупреждают, что полноценная торговая война может поднять тарифы на все импортируемые продукты до 13,8%. В сентябре текущего года Bank of America прогнозирует снижение процентных ставок ФРС. Второе сокращение ожидается в декабре и третье – в начале 2020 года. Специалисты предполагают снижение на 75 базисных пунктов (б.п.) в начале следующего года. В случае реализации подобного сценария низкорисковые активы, такие как золото и казначейские облигации США, подвергнутся значительной переоценке. Отметим, что в данный момент цена желтого металла остается высокой, демонстрируя лучший недельный результат в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (19 июня)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 61 пункт, в результате котировка возобновило инерционное движение. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка плавно, но давит на снижение, преодолевая на пути точки периодических опор. Значение 1,1200, которое нас на время удерживало, помогло котировке перегруппироваться, где с новыми силами мы пошли дальше, спускаясь к значению 1,1180, скопление на более ранних периодах. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что основной нисходящий тренд жив и процесс восстановления после недавнего роста идет активным ходом. Трейдеры же активно обсуждают точку 1,1112 как уровень текущей опоры.Переходим к информационно-новостному фону, а вот здесь было не так уж и скучно. Начнем со статистически, в Европе выходили данные по инфляции, где предыдущие данные пересмотрели и в результате получили существенное замедление с 1,7% до 1,2%. Естественно, на этом фоне евро полетел вниз, преодолевая точку опоры 1,1200. После чего вышли слабые данные по строительному сектору Соединенных Штатов, число выданных разрешений на строительство за май составило 1,294М при прогнозе 1,296М. Объём строительства новых домов был пересмотрен с 1,235М до 1,281М, текущий показатель за май составил 1,269М при прогнозе 1,239М. Самое интересное ждет нас впереди, вчера на экономической конференции в Португалии, посвященной двадцатилетию монетарного союза, выступил глава ЕЦБ Марио Дриги, где прямым текстом заявил, что снижение ставок остается частью инструментария, то же самое, но на основе анонимности, подтвердили три представителя ЕЦБ, что регулятор считает понижение ставок приоритетным инструментом монетарной политики. После данного высказывания поднялся шум в СМИ, что Драги якобы обвалил евро, и в то же время из просторов Твиттера появился президент США Дональд Трамп, который заявил: «Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими»А теперь разбор полета, какой еще обвал евро? В момент выступления Драги скачок был, но незначительный, основное движение было на данных по инфляции. «Евро обвалился», открою секрет – евро летит уже больше десяти лет. Сегодня ключевым событием дня является заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и хотя нет никаких сомнений, что сами параметры монетарной политики останутся неизменными, всех волнует совершенно иной вопрос – судьба ставки рефинансирования, в частности ее снижение.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим четкое замедление в пределах уровня скопления 1,1180. Вероятно предполагать временное виляние в пределах текущих значений, где трейдеры ждут итогов заседания FOMC и, естественно, последующую пресс-конференцию с Джероми Пауэллом. Трейдеры рекомендую занять временную выжидающую позицию, пока не станет понята риторика ФРС. Спекулянты же уже сейчас пытаются отследить замедления и слухи, чтобы ворваться в возможный скачок.Дальнейшие позиции на продажу будут рассматриваться в случае возобновление инерционного хода и фиксации цены ниже чем 1,1175.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе имеют восходящий интерес на фоне застоя-отката. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (19 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Вероятно предположить, что на фоне предстоящего заседания ФРС волатильность может ускориться.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180* ; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяОсновное внимание экономического календаря сегодня сосредоточено на решении по процентной ставке ФРС и экономических прогнозах (21:00 МСК). EUR/USDВчера пара продолжила снижение и спустилась к одной из значимых поддержек 1,1186. Надёжное закрепление ниже уровня усилит шансы медведей на продолжение снижения с целью восстановления нисходящего тренда. Основным понижательным ориентиром при этом будет являться 1,1107 (минимальный экстремум). В случае формирования в ближайшее время отбоя от встреченной поддержки важные сопротивления в сложившейся ситуации можно отметить на 1,1228 (недельный Тенкан + дневной Киджун) и 1,1280-84 (дневной Сенкоу Спан Б + недельный Фибо Киджун).Как и ожидалось, длительная неспособность игроков на повышение развивать коррекционный подъём обернулась новой активностью медведей и восстановлением нисходящего тренда. В настоящий момент пара вновь находится в зоне коррекции, при этом все технические инструменты сохраняют предпочтения на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня сегодня являются поддержки классических Пивот-уровней 1,1168 – 1,1144 – 1,1106. Первое важное сопротивление, позволяющее рассматривать зарождение полноценной восходящей коррекции и последующие ориентиры, расположено сейчас на 1,1206 (центральный Пивот-уровень дня). Следующим значимым для усиления бычьих настроений рубежом служит недельная долгосрочная тенденция (1,1240). GBP/USDПара продолжает работу в пределах встреченных уровней поддержки и притяжения 1,2558 – 1,2500 – 1,2436. Данная зона сформирована уровнями самых старших временных интервалов, поэтому длительность взаимодействия может быть растянута во времени. Формирование отбоя от встреченных поддержек вернёт пару к сопротивлениям дневного мёртвого креста, которые сегодня расположены на 1,2633 (Тенкан) – 1,2713 (Киджун). Игроки на повышение на младших таймах пытаются изменить сложившийся баланс сил. Для этого они сумели подняться выше центрального Пивот-уровня (1,2541), ретест которого исполняется в настоящий момент. Следующими ориентирами для развития восходящей коррекции служат промежуточные сопротивления 1,2577 (R1) – 1,2600 (R2), но наиболее значимым и важным является 1,2619 (недельная долгосрочная тенденция). В случае потери поддержки 1,2541 приоритет сил вновь сместится на сторону медведей, а после восстановления тренда (1,2505) понижательными ориентирами внутри дня станут поддержки 1,2482 (S2) – 1,2459 (S3).Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)GBP/USDПосле отработки минимальных ориентиров прошлых бычьих дивергенций, медведи продолжили снижение. Но уже первая дневная коррекция привела к новому расхождению между графиком цены и индикатором RSI в пользу быков.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 19.06.2019 EURUSD

Глава ЕЦБ Драги во вторник, 18 июня, попытался понизить курс евро: Драги заявил, что ЕЦБ может сделать политику еще более мягкой уже в июле. Это, однако, не сильно понизило курс EURUSD. Дело в том, что возможности ЕЦБ для стимулирования роста практически исчерпаны: ставка ЕЦБ равна нулю, по депозитам для банков и вообще минус 0.4%. Новый пакет стимулирования (денежные вливания) - это вряд ли. Момент повышения ставки и так отложен до середины 2020 года. Нет инструментов. Не забудем, что срок полномочий Драги уже истекает 31 октября этого года - а новый глава ЕЦБ может иметь более консервативный взгляд.Ход теперь за ФРС - сегодня, 19 июня, в 21:00 мск ФРС объявит о своей политике. В случае заявления о готовности снижать ставку, ФРС способна развернуть доллар к падению - а курс EURUSD послать резко наверх.Кроме того, во вторник, 18 июня, вышли важные новости по торговой войне Трамп - Китай. Состоялся телефонный разговор Трамп - Си Цзинь Пин - по торговым спорам. По заявлению США. разговор весьма позитивный - и на саммите G 20 на следующей неделе переговоры продолжатся.Евро: Покупки от 1.1250.Продажи от 1.1108.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 19 июня

EUR/USDОсновной курс евро задается восходящей волне от 23 мая. Длящаяся в последние недели коррекционная волна выглядит полностью сформированной. Цена находится в рамках мощной зоны поддержки. Начавшееся вчера восходящее движение не обладает пока разворотным потенциалом.Прогноз:Ожидаемые сегодня ценовые колебания курса евро укладываются в узкий коридор между ближайшими встречными зонами. Перед ценовым подъемом не исключена повторная попытка давления на зону поддержки. Текущий флетовый настрой может продолжится несколько дней.Рекомендации:Сегодня торговые сделки по европаре можно рекомендовать лишь трейдерам, торгующим в рамках отдельных сессий на самых малых ТФ. Для более продолжительных сделок условий на рынке пары нет. По достижению ценой зоны сопротивления стоит акцентировать внимание на поиск сигналов продажи.Зоны сопротивления:- 1.1230/1.1260Зоны поддержки:- 1.1180/1.1150GBP/USDДоминирующая с марта нисходящая волна фунта достигла потенциально-разворотной зоны. Структура всей волны выглядит завершенной, пропорции частей соблюдены. На графике отсутствуют сигнал разворота, поэтому начавшееся вчера встречное движения не более чем откат. Прогноз:Сегодня цену фунта ожидает перемещения между ближайшими зонами. В первой половине дня более вероятен восходящий вектор. В районе зоны сопротивления резко повышается вероятность смены направления и возврата к основному курсу движении.Рекомендации:При покупках фунта сегодня следует соблюдать осторожность и максимально снижать лот. По достижению ценой зоны сопротивления рекомендуется искать признаки разворота для поиска сигналов продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 1.2580/1.2610Зоны поддержки:- 1.2520/1.2490Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 19.06.2019 EURUSD и торговая рекомендация

ЕЦБ во вторник, 18 июня, провел словесную интервенцию против евро: Глава ЕЦБ Драги выступил с заявлением, что ЕЦБ может уже в июле применить новые меры стимулирования - отодвинуть начало повышения ставки еще дальше или еще понизить ставку для банков по депозитам (сейчас минус 0.4%).Рынок, однако, весьма слабо отреагировал на заявления главы ЕЦБ - снижение евро было очень ограниченным, евро держится около 1.1200.Теперь рынок ждет ответного хода ФРС - сегодня 19 июня решение ФРС. Если ФРС ясно даст понять, что они готовы снизить ставку - рынок может резко повернуть в сторону роста евро.Таким образом, выход из диапазона может дать старт длительному сильному тренду.Согласно техническому анализу, можно покупать при прорыве наверх 1.1250 - и более консервативно при прорыве 1.1350.Альтернативный вариант: Можно продавать при прорыве вниз 1.1108.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 июня. Заседание ФРС и конференция Пауэлла – ключевые события месяца

EUR/USDВторник, 18 июня, закончился для пары EUR/USD снижением на 25 базовых пунктов. Это немного, но это снижение приводит к тому, что предполагаемая волна 2 принимает еще более протяженный вид и грозится трансформироваться в импульсную волну с усложнением понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны с укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам пары. Что еще остается валютному рынку, если новости поддерживают именно доллар США, заставляя инвесторов покупать именно эту валюту. Вчера председатель ЕЦБ открыто заявил, что в ближайшие несколько месяцев ЕЦБ может смягчить монетарную политику, так как инфляция очень сильно замедлилась в последнее время. Также может быть возобновлена программа количественного стимулирования. Какая могла быть реакция рынков на такую риторику? Но более важным, чем выступление Драги, является выступление Пауэлла сегодня вечером. Рынки будут пристально следить за его словами и намеками на изменения в монетарной политике ФРС в ближайшее время. И в этом случае «голубиная» риторика может уже поддержать евровалюту. Ключевая ставка ФРС вряд ли будет снижена сегодня, вероятность такого исхода не более 10%. Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи1,1447 – 100,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар завершила первую волну восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В то же время уход инструмента ниже минимума волны с приведет к усложнению текущей волновой разметки. GBP/USDПара GBP/USD набрала накануне около 30 б.п., что привело к минимальному отходу котировок от достигнутых минимумов и построению коррекционной волны в составе будущей e. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновиться с целями, расположенными около уровней 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Однако для этого также нужно, чтобы сегодня Пауэлл не был откровенным «голубем», а ФРС – не снизила ставку уже. Если же Пауэлл, вслед за Драги, начнет опасаться политики протекционизма, торговых конфликтов, растущего государственного долга, слабой инфляции и так далее, и намекать на возможные смягчения монетарной политики, то трейдеры могут расценить такой шаг, как сигнал о рецессии американской экономики. Евро сможет прибавить еще несколько десятков пунктов, а фунт стерлингов – не возобновить падение. До вечернего заседания будет еще одна важная новость – отчет по инфляции в Великобритании. Сильное снижение этого показателя вызовет снижение фунта. Цели для продаж: 1,2434 – 161,8% по Фибоначчи1,2359 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2767 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает продолжение снижения инструмента в рамках пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2434 и 1,2359, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Евро и фунт могут остаться под давлением перед важным заседанием Федеральной резервной системы, на котором могут

Евро снизился против доллара США во вторник после выступления Марио Драги, о котором более подробно я говорил во вчерашнем обзоре. Данные, вышедшие по американской экономике во второй половине дня, не сильно повлияли на ситуацию в паре.Согласно отчету Retail Economist-Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США за неделю с 9 по 15 июня вырос на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей. В основном рост произошел за счет более высокой активности потребителей в магазинах единых цен. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс повысился на 3,1%. Темпы роста сохраняются, так как неделей ранее индекс вырос на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей. За две отчетных недели индекс продаж в розничных сетях вырос на 4,1%.Что касается розничных продаж по данным Redbook, то тут ситуация немного иная.Если за неделю с 9 по 15 июня розничные продажи выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а за первые 2 недели июня увеличились на 5,2%, то за первые 2 недели июня, по сравнению с маем, было отмечено падение продаж на 2,4%.Данные по закладкам новых домов в мае этого года также были проигнорированы рынком, несмотря на тот факт, что слабость рынка жилья в США продолжает нарастать.Согласно отчету Министерства торговли США, число закладок новых домов в мае 2019 года снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,269 млн. Разрешения на строительство жилых зданий выросли лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,294 млн. Экономисты прогнозировали, что число закладок в мае снизится на 0,4%, а число разрешений на строительство упадет на 0,5%. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее направление рынка будет целиком и полностью зависеть от сегодняшнего решения ФРС по процентным ставкам. Хоть и никто из экономистов не ожидает, что ставки будут понижены на этом заседании, комитет может заявить о смягчении денежно-кредитной политики в будущем, что ударит по позициям американского доллара.С другой стороны, вчера президент ЕЦБ Марио Драги также заявил о вероятном понижении процентных ставок и возврате к программе выкупа активов, что в среднесрочной перспективе ограничит и восходящий потенциал рисковых активов.Прорыв поддержки 1.1180 усилит давление на евро и приведет к обновлению очередных минимумов в области 1.1140 и 1.1080. Если же председатель ФРС будет достаточно резким в своих заявлениях, краткосрочный спрос на евро может вернуться, что позволит быкам пробиться выше сопротивления 1.1240 и обновить максимумы в районе 1.1290 и 1.1340.Британский фунт вчера слегка укрепил свои позиции после новостей о том, что Борис Джонсон одержал победу во втором раунде голосования в отношении нового лидера Консервативной партии. В следующий раунд голосования прошли Борис Джонсон, Майкл Гав, Джереми Хант, С. Дэвид, Рори Стюарт.Сегодняшнее движение фунта будет базироваться на данных по инфляции, которые могут вернуть в рынок крупных продавцов, что приведет к прорыву поддержки 1.2510 в паре GBPUSD и дальнейшей распродаже к минимумам 1.2440 и 1.2340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс