Рынок нефти. ОПЕК и запасы

В среду 12 августа было опубликовано два достаточно важных для рынка нефти отчета. Первый от ОПЕК с прогнозом, а второй – запасы нефти в США. В ОПЕК ожидают уменьшение спроса в текущем...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD: евро сохраняет амбиции, а доллар утрачивает позиции

В преддверии крупнейшего в истории аукциона 10-летних госбондов США инвесторы продали трежерис на сумму $38 млрд, что способствовало увеличению доходности облигаций и укреплению гринбека.Однако как только Соединенные Штаты выпустили госдолг с относительно высокой доходностью, трейдеры вложились в облигации, что привело к снижению доходности бондов и курса американской валюты. Впрочем, есть и другие причины, по которым американская валюта теряет позиции против основных валют, в том числе по отношению к евро. Хотя ситуация с COVID-19 в США сейчас лучше, чем раньше, темпы восстановления американской экономики пока невысоки. Европа же в этом плане находится в более выгодном положении, несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом в регионе.Кроме того, американские законодатели до сих пор не могут договориться по поводу очередного пакета помощи национальной экономике, тогда как Федрезерв призывает политиков к действиям.По словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, доказательств того, что высокие пособия по безработице лишают людей мотивации для поиска работы, по-прежнему недостаточно. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в свою очередь опасается, что из-за неспособности Соединенных Штатов контролировать распространение пандемии COVID-19 экономическое восстановление может затянуться, а временная безработица – перерасти в постоянную. Несмотря на обеспокоенность экономической ситуацией в США, в отношении создания вакцины от коронавируса инвесторы настроены оптимистично. В среду индекс S&P 500 ненадолго поднялся в область шестимесячных максимумов, что говорит о тяге к риску и ослаблении спроса на безопасный гринбек.Таким образом, в целом текущая картина благоволит евро и складывается не в пользу доллара.Накануне, коснувшись локального минимума в районе 1,1714, пара EUR/USD резко отскочила от него, поднявшись выше 1,18. В четверг «бычий» импульс усилился.Сопротивление расположено на 1,1850 (поддержке прошлой недели), 1,1915 (двухлетнем максимуме) и 1,2000 (психологически важном уровне).Поддержка находится на 1,1805 (сопротивлении начала недели), 1,1750 и 1,1700.Специалисты ING полагают, что драйверы, стоявшие за ралли EUR/USD с мая этого года, не утратили своей актуальности. «Способность лидеров ЕС договориться о едином фонде восстановления экономики региона еще не в полной мере переосмыслена инвесторами. Ротация капитала в европейские активы еще может спровоцировать рост пары EUR/USD к 1,25 до конца текущего года», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 13 августа. Фунт не подает больше признаков желания расти. Бардак в Америке не воспринимается рынками как

Волновая структура повышательного участка тренда, берущего свое начало еще 20 марта, выглядит вполне укомплектованной и приняла вид тройного зигзага. Последняя волна Z может усложнить свою внутреннюю структуру, однако до удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи я бы не рекомендовал рассматривать этот вариант как рабочий. Сейчас большое значение имеет настрой рынков, а также информационный фон. Если они не будут благоволить доллару, то вся волна Z может принять более сложный и протяженный вид. Вместе с тем все волны выглядят достаточно гармонично относительно друг друга. Таким образом, я все же считаю, что повышение котировок инструмента завершено.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видно, что внутри волны Z просматривается волновая структура a-b-c, а внутри волны с просматриваются волны 1-2-3-4-5. Причем завершение этого повышательного набора волн не вызывает сомнений, так как все выглядит «как по учебнику». Усложнение может быть только на участке между максимумом от 31 июля и до сегодняшнего дня. Этот участок может трансформироваться в волну 4 в с в Z, и тогда я буду ожидать построения еще одной волны вверх – 5 в с в Z с целями, расположенными немного выше уровня 0,0% по Фибоначчи. Новостной фон вчерашнего дня рынки не смогли трактовать однозначно. ВВП Великобритании во втором квартале оказался всего на одну десятую процента лучше, чем ожидали рынки, однако в целом показатель сократился на 20,4%, чего в истории страны не было еще никогда. С другой стороны, промышленное производство выросло на 9,3%, что лучше прогнозов на ту же одну десятую процента. Рынки ответили этой статистике повышением спроса на британца. Однако это повышение котировок инструмента может быть и не связано с британской статистикой. Я совершенно не исключаю вариант, что причины повышения фунта были иными. Например, евровалюта тоже вчера повышалась, таким образом, можно сделать вывод и о том, что спрос падал на доллар США. А в этом случае нам нужно вернуться именно к Америке и попытаться разобраться, что происходит сейчас в этой стране. Хотя особым аналитическим талантом не нужно отличаться, чтобы понять, что все плохо. Конгрессмены не могут договориться о новом пакете стимулирования экономики, хотя министр финансов Стивен Мнучин обещал, что стороны придут к соглашению к пятнице. Сегодня – четверг, а никаких позитивных вестей нет. Дональд Трамп вообще не стал ждать никаких совместных решений демократов и республиканцев и подписал несколько указов, призванных помочь американцам в тяжелые кризисные времена. А юридические эксперты уже больше недели пытаются понять, имел ли право Трамп единолично подписывать эти указы без одобрения Конгресса. По всему получается, что не имел он такого права. Однако никаких разбирательств по этому поводу нет. Демократы, которые только и ищут повод, чтобы покритиковать Трампа, сообщили лишь, что предложение Трампа «сырое», а сам президент «не понимает всю глубину проблемы». Никаких заявлений о превышении полномочий и прочего. Все это странно... Сегодня, 13 августа, в Америке выйдет еще отчет по заявкам на пособия по безработице. Но я считаю, что этот отчет смело можно отбрасывать в сторону как абсолютно не интересующий рынки. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z около отметки 1,3183. Поэтому я рекомендую в данное время закрывать все покупки как минимум до удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи и настраиваться на возможное длительное снижение котировок в рамках нового нисходящего участка тренда с первыми целями, расположенными около отметок 1,2832 и 1,2719, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 13 августа. Восходящий участок тренда может значительно усложниться, а евровалюта продолжить рост с целями

Общая волновая картина повышательного набора волн, берущего свое начало 20 марта, на данный момент выглядит вполне убедительно. Построены первые три волны этого участка тренда, и сейчас непонятно, будет ли усложнение и построение волн 4 и 5? Если да, то удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи может как раз указать на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты. В то же время я напоминаю, что для того, чтобы повышательный участок тренда продолжил свое построение, необходимо построение волны 4 – коррекционной. На данный момент коррекционная волна, начавшая построение после 6 августа, не смогла даже пройти минимум волны 4 в 5 в 3 или С. Таким образом, я жду минимум еще одну нисходящую волну.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины становится ясно, что на данный момент коррекция против волны 3 или С не составляет даже 23,6%. Вся волна 4 должна получить трехволновую структуру. Если же повышательный участок тренда завершен, то в любом случае после отхода котировок от минимумов 12 августа возобновится снижение инструмента в рамках нового понижательного набора волн. Вчерашний день мог стать достаточно интересным в информационном плане. Он им и стал, однако рынки не посчитали всю полученную информацию заслуживающей внимания. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе оказался слабее прогнозов и ожиданий, тем не менее евровалюта в течение всего торгового дня пользовалась спросом. Отчет по американской инфляции оказался сильнее прогнозов и ожиданий, тем не менее рынки продолжили повышать спрос на евро и после него. Таким образом, если не обращать внимания на текущую волновую разметку, то рынки продолжают абсолютно без энтузиазма относится к американской валюте. С экономикой США в последние месяцы связано множество проблем. Одна из самых важных – падение ВВП на 33%. Однако получается, когда экономические показатели начинают восстанавливаться, это совершенно не волнует рынки? Возможно, проблема заключается в американских перспективах. Менее чем через три месяца в стране состоятся выборы президента и похоже именно вопрос будущего страны волнует рынки больше всего. При Дональде Трампе страна оказалась погрязшей в безработице, экономическом кризисе, в состоянии «холодной войны» с Китаем, в состоянии торгового конфликта еще с рядом стран, а внутри Конгресса все четыре года протекают тяжелые баталии между республиканцами и демократами. Точнее, между Дональдом Трампом и демократами. Таким образом, чем закончится это все, непонятно. Тем не менее рынки с опаской относятся к покупкам доллара еще и из-за эпидемии коронавируса, борьбу с которой полностью провалил Конгресс и президент США. Сегодня, 13 августа, в Германии вышел отчет по инфляции. Гармонизированный индекс потребительских цен составил 0,0% г/г. Таким образом, цены в Германии не изменились по сравнению с июлем 2019 года. Для экономики это означает отсутствие роста. Тем не менее европейская валюта пользуется спросом и сегодня, на европейской сессии. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящей волны С в B. Таким образом, в данное время я не рекомендую новые покупки инструмента, а старые рекомендую закрывать по крайней мере до удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи. Также рекомендую рассматривать возможности продаж инструмента с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,1634 и 1,1465, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть незначительно корректируется, но потенциал для роста огромный

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром незначительно корректируется вниз, хотя еще вчера смогла серьезно продвинуться и достичь своих максимальных за последние почти пять месяцев значений. Позитив на рынке был вызван новостями о снижении запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки, что стало третьим подряд сокращением. Инвесторы воодушевились, но к сегодняшнему дню их пыл поубавился.Министерство энергетики США вчера вечером опубликовало новую порцию статистических данных по запасам сырья. Согласно подсчетам, на прошлой неделе, подошедшей к концу 7 августа, объем запасов сырья стал меньше на 4,512 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились на 722 тыс. баррелей, а дистиллятов – на 2,322 млн баррелей. Черного золота в стратегически важном терминале в Кушинге стало, напротив, больше на 1,336 млн баррелей. Предварительные прогнозы аналитиков разошлись с реальными данными. Предполагалось, что объем сырья снизится не менее чем на 4,7 млн баррелей, бензина – на 2,1 млн баррелей, а дистиллятов – на 100 тыс. баррелей. Кое-что оказалось гораздо лучше ожидаемого экспертами уровня, но также есть и некоторые разочарования. Впрочем, они не слишком сильно повлияли на общий позитивный фон новостей. Однако без негатива все же не обошлось. Так, ОПЕК пересмотрела собственную оценку корреляции спроса и предложения в текущем году. Согласно данным, представленным организацией, спрос должен сократиться примерно на 100 тыс. баррелей в сутки. Напомним, что ранее прогнозировалось падение до 90,6 млн баррелей в сутки.Сегодня же взгляды участников рынка направлены на новый обзор по рынку нефтяного сырья, который должно представить Международное энергетическое агентство.Ввиду того что информационное поле переполнено статистическими данными по нефти, у инвесторов стало возникать чувство неопределенности относительно дальнейших действий, которое заставляет их работать более сдержанно. Еще большее давление оказывает непростая эпидемиологическая ситуация в мире. Опасения по поводу возможной второй волны коронавирусной инфекции никуда не исчезли, а напротив, стали подкрепляться ростом новых случаев заражения. На сегодняшний день общее количество больных коронавирусом в мире превысило 20 млн человек. Единственная надежда теперь возлагается на быстрый выход вакцины против COVID-19. В противном случае инвесторы начнут еще больше ограничивать свою работу на рынке и поспешат сохранить имеющиеся активы.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром немного сократилась. Падение составило 0,2%, или 0,09 доллара, а стоимость перешла на уровень 45,34 доллара за баррель. Вчерашние торги были очень успешными: при их закрытии цены на марку увеличились на 2,1%, или 0,93 доллара, перейдя на отметку в 45,43 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в сентябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также незначительно снизилась (на 0,16%, или 0,07 доллара), что заставило ее перейти в район 42,60 доллара за баррель. Торговая сессия среды для марки оказалась очень успешной: прибавка составила 2,6%, или 1,06 доллара, а уровень стоимости вырос до 42,67 доллара за баррель. По мнению некоторых аналитиков, спрос на топливо вполне может стать выше уже этой осенью на фоне начала нового учебного года. Это хорошо поддержит рынок и позволит нефтяным ценам еще немного укрепиться. А пока марка Brent устремилась к новому уровню, расположенному выше 46 долларов за баррель, и у нее есть все шансы, чтобы успешно его преодолеть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 августа (разбор утренних сделок). Быки продолжают гнуть свою линию. Медведям само

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Быки плавно подобрались к крупному сопротивлению 1.3092, от которого и будет зависеть дальнейшее направление пары. На это я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Учитывая, что сигналов по входу в рынок образовано не было, я выделил область на 5-минутном графике, где может быть сформирован ложный пробой. Либо там же может быть образована хорошая точка для входа в длинные позиции. Если быкам удастся зацепиться за уровень 1.3092 во второй половине дня и закрепиться выше этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение роста GBP/USD в район максимума 1.3181, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не стоит забывать про отчет по американскому рынку труда, который может немного охладить пыл быков. Если пара вернется под уровень 1.3092 после неудачной попытки роста, лучше всего отложить длинные позиции по фунту до обновления поддержки 1.3008 и покупать там сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам необходимо пробиваться ниже поддержки 1.3008, так как лишь закрепление под этим уровнем будет хорошим сигналом на дальнейшее открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к минимуму 1.2946. Более дальней целью станет минимум 1.2879, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего восстановления пары сегодня во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3092. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от максимума этого месяца в области 1.3181 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня открывать длинные позиции можно сразу на отскок от нижней границы индикатора в районе 1.3008. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 августа (разбор утренних сделок). Медведям необходимо защищать сопротивление 1.1773.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было, так как фундаментальные данные по инфляции в Германии ничем не удивили рынок, полностью совпав с прогнозами экономистов. Теперь весь акцент на отчет по американскому рынку труда, однако данные будут носить недельный временной интервал, и также могут не оказать влияния на EUR/USD в случае совпадения с прогнозами экономистов. Тем временем быки вплотную подобрались к сопротивлению 1.1843, и, как я говорил еще утром, теперь многое будет зависеть именно от этого диапазона. В случае проторговки этого уровня и закрепления на нем, как это было вчера во второй половине дня в районе 1.1773, можно продолжать открывать длинные позиции в расчете на обновление максимума 1.1906, который остается целью покупателей на конец этой недели. Более оптимальным сценарием на покупку евро будет нисходящая коррекция пары в район поддержки 1.1773, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. В этом районе проходят и средние скользящие. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Инфляция в Германии сделала свое дело, и пара вернулась в район сопротивления 1.1843. Лишь формирование ложного пробоя в этой области во второй половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций, по аналогии, как это было вчера с уровнем 1.1773. Область ложного пробоя я выделил на 5-минутном графике. В случае отсутствия активности и движения вниз от сопротивления 1.1843, лучше всего отложить тогда короткие позиции на отскок от более крупного недельного максимума в районе 1.1906 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет снижение и закрепление под поддержкой 1.1773, где сейчас проходят и средние скользящие, так как лишь такой сценарий вернет давление на евро и приведет к повторному возврату в район минимума 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. На такой вариант можно рассчитывать лишь после выхода очень хорошей статистики по состоянию американского рынка труда. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1773. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация шортов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль поможет себе сам

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Находящийся под серьезным давлением в июне-августе российский рубль получил хорошие новости из Москвы. В то время как слухи о диверсификации золотовалютных резервов центробанков и инвестиционных портфелей в пользу евро и номинированных в евро активов способствуют росту EUR/USD, проводимая РФ дедолларизация оказывает поддержку «медведям» по USD/RUB. Россия увеличила долю единой европейской валюты в расчетах по экспорту со своими основными торговыми партнерами в лице Китая и ЕС до более чем 50% и до 43% соответственно. Безусловно, на совокупные позиции доллара США в международной торговле это мало повлияло, однако лиха беда начало!Динамика доли евро и доллара в расчетах РФ с КитаемДинамика доли евро и доллара в расчетах РФ с ЕСНесмотря на то что внешний фон является благоприятным для рискованных активов, инвесторы не спешат вкладывать деньги в валюты развивающихся стран. Да, S&P 500 заигрывает с историческими максимумами, а нефть демонстрирует желание продолжить ралли, однако волатильность денежных единиц EM растет из-за опасений по поводу эскалации торгового конфликта США и Китая и нежелании демократов продолжать диалог с республиканцами о расширении пакета фискальных стимулов. Первые говорят о том, что нужно понимать всю серьезность складывающейся ситуации, и намерены отстаивать цифру как минимум $2 трлн; вторые во главе с Дональдом Трампом называют их планы смехотворными и не понимают, зачем тратить деньги, которые будут сдерживать возвращение людей к работе. Судя по непрекращающемуся росту американских фондовых индексов, рынок верит, что сделка в конечном итоге будет заключена, но валютам развивающихся стран от этого не легче. Негатив для рубля кроется в сохранении сложной обстановки с пандемией в РФ. В июне численность умерших по стране выросла на 19% г/г. Речь идет о более чем 25 тыс. смертей, из которых около половины связана с COVID-19. Официальные же власти говорили о цифре 4,6 тыс. Смертность в РоссииВо времена, когда аналитики становятся эпидемиологами, неудивительно, что популярностью пользуются те валюты, экономики которых, во-первых, угодили в менее глубокую яму из-за коронавируса, во-вторых, способны восстановиться быстрее, чем другие. Второй фактор имеет даже больше значение, чем первый. За примером далеко ходить не нужно – даже президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен признает, что экономика еврозоны быстрее вернется к тренду, чем американская, что способствует повышению котировок EUR/USD. Курс рубля в большей степени зависит от внешних факторов, чем от внутренних. В первую очередь, от спроса нерезидентов на российские активы и от цен на нефть. В этом отношении сообщение официальной Москвы о намерении использовать вакцину стало хорошей новостью для поклонников рискованных активов и остановило атаки «быков» по USD/RUB. Вот уж действительно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Продолжаем продавать пару. На этот раз добавляем к ранее открытым от уровня 74,2 шортам новые позиции, сформированные в случае прорыва поддержки на 72,9-73,0. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (13 августа)

Валютная пара EURUSD продолжает следование по траектории бокового канала 1,1700/1,1910, где в очередной раз район 1,1700/1,1720 сыграл роль опоры, возвращая котировку выше отметки 1,1800 и подтверждая тем самым закономерную основу метода отскока цены.Факт завышения инерционного хода видно невооруженным глазом, флет 1,1700/1,1910 играет роль своего рода платформой для разгрузки длинных позиций, которые с начала июля сумели сколотить МЕГА-прибыль.В данной ситуации волнует немного иной фактор – перепроданность американского доллара. Флет это хорошо, он несет стабилизацию, но когда мы видим распродажу доллара по всему рынку Форекс, становится не по себе, когда даже фундаментальный анализ не может изменить ситуацию, хоть факторов для укрепления доллара предостаточно.Здесь все больше склоняешься к тому, что на Wall Street ведут собственную игру с определенным сакральным смыслом, где в тот или иной момент произойдет резкое укрепление доллара по всем фронтам, а это может привести к значительным изменениям курса EUR и GBP, которые сейчас имеют фазу перекупленности.Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник при старте европейской сессии и продлился до 17:45, где и произошло возвращение котировки в район 1,1800, с последующей фокусировкой.В плане суточной динамики имеется самый высокий показатель волатильности с начала недели 104 пункта, что на 23% выше среднего уровня 84 ---> 104. Сравнение с коррелируемой валютной парой ФУНТ/ДОЛЛАР, динамика европейской валюты превосходит по волатильности, что считается не типичным явлением и указывает на высокий уровень спекуляций.[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке]Как обсуждалось в предыдущем обзоре, в качестве основной стратегии применялся метод выявления пробоя установленных границ флета 1,1700/1,1910, что дало возможность определит направление движения. В качестве локальных позиций использовался метод работы внутри бокового коридора, по методу отскок.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно замедление на пике инерционного хода, с переменой болтанкой в диапазоне установленного флета.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по промышленному производству в Европе, где темпы спада замедлились с -20,4% до -12,3, при прогнозе -12,0%. Незначительное отклонение от прогнозов, но помешало евро удержать восходящий ход на рынке. Ключевым событие дня считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали максимальный темп роста с 1991. Потребительские цены в июле выросли на 1% в годовом выражении, при том что ожидали 0,8%, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,6%, что совпадает максимумом 1991 года.Рост инфляции вызван отскоком спроса на товары и услуги со дна обвала и карантинных мер в начале года.Большим удивлением стало то, что на столь положительные статистические данные никак не отреагировал американский доллар, который и так находится в глубокой стадии перепроданности. Фактор манипуляций крупных игроков все отчетливее виден на рынке.В плане информационного фона мы имеем выступление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрика Розенгрена, где в ходе онлайн-мероприятия он в очередной раз высказал свои пессимистичные ожидания относительно перспектив восстановления экономики Соединенных Штатов."Ограниченные или непоследовательные попытки штатов взять под контроль коронавирус не только подвергают граждан ненужному риску подхватить тяжелое заболевание и, возможно, умереть, но также будут способствовать затягиванию экономического кризиса", – заявил Глава ФРБ Бостона.По мнению Розенгрена, безработица в США будет снижаться медленнее, чем ожидалось, в связи с вероятным ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде штатов.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозирует спад. Первичные заявки могут сократиться с 1 186 000 до 1 150 000, повторные заявки на пособие могут снизиться с 16 107 000 до 15 800 000. Снижение заявок на пособие считается сигналом в пользу укрепления американского доллара, но если исходить из сдержанности инвесторов относительно доллара, то мы можем увидеть очередное несовпадение фундаментального анализа.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть фиксацию цены выше значения 1,1800 в период азиатской сессии, что привело к смешению колебания цены с нижней части флета в верхнюю его часть. Удержание восходящего витка и фиксация цены выше чем 1,1800 вполне может привести к движению в сторону 1,1860-1,1890, где второе значение уже является районом верхней границы флета. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае замедления цены относительно текущих значений, что приведет к возвращению котировки ниже чем 1,1800, а за собой и к амплитуде 1,1700/1,1800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет фиксации цены выше отметки 1,1800.Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, для того чтобы изменить сигнал, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1690.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 60 пункта, что на 28% ниже среднесуточного показателя. Активность рынка уже набирает обороты, не исключается, что мы вновь перевалим средний уровень по динамике.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1900**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: «киви» – как перезревший плод, вот-вот упадет

Новозеландский доллар может обрушиться под тяжестью негативных факторов, полагают аналитики. Они опасаются резкого провала «киви», который недавно балансировал на грани обрушения из-за новых вспышек COVID-19.Напомним, во вторник, 11 августа, в Новой Зеландии после 102 «бескоронавирусных» спокойных дней были зафиксированы четыре случая COVID-19. Это стало крайне неприятной новостью для «новозеландца», рискующего потерять прежние завоевания. Наибольшую тревогу экспертов вызвало не столько появление зараженных, сколько ответные меры властей. Они ввели ограничения так называемого третьего уровня в Окленде, одном из крупнейших городов страны. Третий уровень опасности подразумевает закрытие учреждений, вмещающих большое количество людей (кинотеатров, рынков, бассейнов, фитнес-центров и фудкортов). При этом вводятся ограничения на межрегиональные перемещения. Данная мера будет действовать около трех дней, но ее последствия для пары NZD/USD могут оказаться деструктивными, полагают аналитики. Ранее «киви» очень болезненно отреагировал на очередное введение карантинных мер в стране, свалившись как перезревший плод с прежних высот (около 0,6700) к отметке 0,6640. «Добило» NZD вчерашнее решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке. Напомним, что в среду, 12 августа, новозеландский регулятор оставил ключевую ставку на предельно низком уровне 0,25%, однако при этом существенно расширил программу крупномасштабной скупки активов (LSAP). Ранее РБНЗ оперировал объемом в 60 млрд новозеландских долларов, а сейчас увеличил программу покупки до 100 млрд новозеландских долларов ($65,39 млрд). Данное решение крайне негативно повлияло на динамику «киви»: он скользнул к критическим уровням 0,6535–0,6540. Позже «новозеландцу» удалось немного подняться, но до ранее завоеванных вершин ему далеко. В четверг, 13 августа, пара NZD/USD начала торги в диапазоне 0,6559–0,6560, а в дальнейшем протестировала отметку 0,6565.Решение РБНЗ удивило и насторожило рынок, так как игроки ожидали увеличения программы выкупа активов только до 75 млрд новозеландских долларов. Сохранение ставки на уровне 0,25% не стало сюрпризом в отличие от расширения LSAP до 100 млрд NZD. Отметим, что реализация программы скупки активов запланирована до июня 2022 года, что нанесло очередной удар национальной валюте.Кроме этого, регулятор готов прибегнуть к усилению стимулирующих мер в случае ухудшения ситуации. В арсенале РБНЗ предусмотрены дополнительные монетарные инструменты, такие как отрицательные процентные ставки, льготное финансирование банков и приобретение зарубежных активов.По мнению аналитиков CitiFX, в данный момент «киви» является одним из бенефициаров восстановления экономической активности в регионе. Однако этот факт не слишком радует монетарные власти Новой Зеландии: укрепление национальной валюты не входит в их планы. При этом эксперты фиксируют успешные попытки усиления NZD, который почти полностью отыграл потери с момента ввода карантина.Сложившаяся ситуация оказалась крайне негативной для «быков» по «киви», подчеркивают специалисты. К настоящему времени им не удалось преодолеть краткосрочный уровень поддержки, завоеванный ранее. Аналитики не исключают возможности более глубокой коррекции пары NZD/USD в ближайшее время. По оценкам специалистов, наращивание программы количественного смягчения (QE) является достаточно агрессивной мерой для экономики Новой Зеландии. Это станет первым шагом на пути к нисходящему тренду «киви», который может затянуться надолго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пессимизм ФРС, «тишина» в Конгрессе и несбыточные обещания Трампа

Пара евро-доллар сегодня снова штурмует 18-ю фигуру. Вчера данная попытка не увенчалась успехом: торговый день среды завершился на отметке 1,1783. Но медведи пары не смогли перехватить инициативу, поэтому на старте европейской сессии четверга покупатели организовали очередное наступление. Не помогли доллару ни сильные Нонфармы, ни сильные данные по росту инфляции. Рынок по-прежнему сомневается в быстрых темпах восстановления американской экономики, а пессимистичные комментарии некоторых представителей ФРС лишь усиливают данный скептицизм.Напомню, что позиции долларовых быков ослабли ещё вчера, когда министр финансов США развеял их надежды на снижение налога на прирост капитала. Накануне его выступления Дональд Трамп буквально анонсировал конкретные шаги в этом направлении, пообещав презентовать соответствующую инициативу «в ближайшие недели». Но министр учтиво отметил, что для снижения налогового бремени необходима соответствующая законодательная поправка. Это означает, что президент не сможет использовать лишь свои полномочия – придётся договариваться с Сенатом и Палатой представителей. Данная идея заранее обречена на провал, так как, во-первых, конгрессмены не смогли согласовать более важный и социально значимый законопроект: после трёхнедельных переговоров о выделении помощи американской экономике диалог зашёл в тупик. Поэтому налоговые вопросы, которые, как правило, вызывают ожесточённые споры политиков, стопроцентно не пройдут жернова Конгресса. Во-вторых, демократы не будут играть в «поддавки» Трампу в преддверии президентских выборов, искусственно наращивая ему рейтинг. Другими словами, Мнучин дал понять, что слова главы Белого дома так и останутся словами – даже если вопреки всему вышесказанному он внесёт законодательную инициативу в Конгресс. Сегодня экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил этот факт. Он заявил, что Трамп не рассматривает вариант применения полномочий президента США для того, чтобы президентским указом снизить налог на доход от прироста капитала. Тем временем многострадальный законопроект о выделении триллиона долларов в качестве помощи экономике США до сих пор остаётся лишь проектом. В начале недели тот же Стивен Мнучин заверил журналистов в том, что переговоры на этой неделе возобновятся, а компромисс может быть найден «буквально до пятницы». Но сегодня уже четверг, а республиканцы и демократы по-прежнему находятся в разных углах ринга. Переговоры так и возобновились, не говоря уже о достижении какого-либо соглашения. Сомнительные с юридической точки зрения указы Трампа, которые были подписаны на минувших выходных, также не помогли долларовым быкам. По общему мнению экспертов, они выполнили роль «заплатки», тогда как экономике США нужна всеобъемлющая помощь. Об этом, в частности, вчера заявила глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. По её словам, борьба с коронавирусом значительно затянулась, поэтому Конгресс должен снова «протянуть руку помощи». Она предупредила, что без продления «полноценных» выплат пособий по безработице страна получит дыру в потребительском спросе и расходах. При этом Дейли ожидает ухудшение ситуации в осенне-зимний период: по её оценкам, уже в октябре-ноябре можно ожидать рост числа банкротств и случаев неплатежеспособности. Пессимистично оценивает перспективы восстановления экономики США и коллега Дейли – председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. Вчера он заявил, что власти американских штатов «не справляются с задачей сдерживания распространения коронавируса». По его оценкам, безработица в Штатах (которая в июле опустилась до отметки 10,2%) будет снижаться «очень медленно» в связи с вероятным ухудшением эпидемиологической ситуации в тех штатах, где поспешили с ослаблением карантинных мер. Наиболее тяжёлая ситуация сложится, по мнению Розенгрена, осенью и зимой, когда к коронавирусу «подключится» ещё и сезонный грипп. Глава ФРБ Бостона также подчеркнул, что в Европе, где весной были введены жесткие карантинные ограничения, «экономика растет быстрее, а заболеваемость COVID-19 ниже».Примечательно, что сегодня Дональд Трамп озвучил прямо противоположную мысль: по его мнению, экономические показатели США «значительно опережают европейские», в то время как американцы демонстрируют «невероятные успехи в борьбе с COVID-19». Судя по реакции валютного рынка, трейдеры склонны поддержать пессимистичную позицию представителей ФРС, чем оптимистичные возгласы главы Белого дома.Таким образом, на фоне полупустого экономического календаря и отсутствия «коронавирусных антирекордов» в США, на первый план вышли комментарии политиков и представителей ФРС. Их риторика позволила быкам eur/usd развить северное наступление. Покупатели смогли преодолеть ближайший уровень сопротивления 1,1805 (линия Tenkan-sen на дневном графике), и теперь следующий уровень сопротивления расположен на отметке 1,1920. Уровнем поддержки выступает отметка 1,1710 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме): здесь можно расположить стоп-лосс, так как если цена уйдёт ниже данного таргета, северный сценарий утратит свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – временная отмена шортового сценария

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор пары GBPUSD.Итак, вчера, согласно нашей торговой рекомендации на понижение пары до 1,3, рынок снижался фактически до этой котировки, и самое примечательное - ложно пробил минимумы последних дней:Для удержания коротких позиций - это не лучшая ситуация. Для тех, кто не вышел на обновлении минимума 7 августа с профитом, - рекомендуем закрыть короткие позиции и подождать новых качественных сигналов по этому инструменту.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз USD/JPY и GBP/JPY на 13 августа

USD/JPY Анализ: Задающая основной курс краткосрочному тренду нисходящая волна от 5 июня завершает волнуболее крупного масштаба. Судя по волновой структуре, с 3 августа на графике формируется разворотная модель, которая может стать началом заключительного участка с. Цена находится у нижней границы потенциальной зоны разворота.Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение восходящего настроя движения, формирование разворота и начало хода цены вниз. Расчетные зоны показывают ожидаемые границы суточного хода пары.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 106.90/107.20Поддержка:- 106.30/106.00Рекомендации:Торговля на рынке йены сегодня возможна только в рамках интрадея сниженным лотом. Из-за ограниченного потенциала роста покупки рискованны. После появления сигналов разворота более безопасны продажи.GBP/JPY Анализ: Последняя, актуальная для краткосрочного анализа волна пары восходящая. Она стартовала 18 марта. С 8 июня цена стала формировать коррекцию в виде горизонтальной плоскости. К настоящему времени цена кросса достигла нижней границы предварительной целевой зоны, образуя среднюю часть (В).Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение флетового настроя и начало снижения. При смене курса не исключен кратковременный прокол верхней границы зоны сопротивления. Ход цены вниз может принять импульсный вид. Прорыв нижней границы зоны поддержки сегодня маловероятен.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 139.30/139.60Поддержка:- 138.00/137.70Рекомендации:На текущем рынке кросса торговля может быть очень рискованной. После появления четких сигналов разу разворота рекомендуются продажи инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 13.08.2020. EURUSD, рубль, рынок США

Рубль оттолкнулся от дна. Можно покупать доллары и евро за рубли.S&P500 - дневка. Рынок США снова вышел на максимумы начала года - еще до коронавируса и кризиса - помните ли вы, что было такое время? Рынок США явно перекуплен и требует глубокой коррекции - состояние экономики намного хуже, чем до кризиса, безработица не ниже 10%, рост замедляется. Можно начинать продавать.EURUSD - новая попытка роста от 1.1810.Держим покупки.Продаем от 1.1710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 13.08.2020. EURUSD. Covid19 - вторая волна не отступает. Важные новости

Коронавирус в мире: вторая волна снова на максимуме. Ситуация не улучшается в самых проблемных странах - США, Бразилии, Индии. Новые максимумы новых случаев. Число смертей около +1000 во всех трех странах в сутки.В США - это полный провал борьбы с эпидемией. Я полагаю, что Трампа не выберут из-за этого в ноябре - а это вызовет значительный пересмотр налоговой политики после прихода к власти демократа Байдена. Это плохо для доллара и рынка США.EURUSD: Евро снова начинает рост.Мы купили от 1.1810, стоп 1.1765.Сегодня важные новости - в 15:30 мск выйдет отчет по занятости в США.Важный вопрос - подтвердится ли еще раз тенденция резкого замедления на рынке труда?Если так, то это негативно для доллара - и евро может двинуться на 1.1900 и далее на 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 13 августа 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Несмотря на вчерашние данные по ВВП Великобритании, которые показали рекордное за последние одиннадцать лет падение на 20.4%, показатель оказался немного лучше прогнозов, которые сводились к ослаблению британской экономики на 20.5%. Впрочем, здесь стоит отметить, что такая неутешительный статистика по ВВП появилась в период с апреля по июнь, то есть во время пика пандемии COVID-19 и введения жёстких мер ограничения. А вот данные за июнь продемонстрировали некоторое восстановление экономики Соединённого Королевства и показали рост ВВП на 8.7%, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение июньского ВВП лишь на 8%. Этот фактор был воспринят участниками рынка достаточно оптимистично и позволил паре GBP/USD избежать более существенных потерь. Тем не менее снижение ВВП Великобритании за два последних квартала продемонстрировали техническую рецессию, виной которой стал злополучный COVID-19. Теперь главный вопрос: насколько затянутся сроки экономического восстановления? DailyИменно благодаря предполагаемому оптимизму, связанному с июньскими данными по ВВП Великобритании, а также слабости доллара США по отношению к другим европейским валютам (евро и франку), пара фунт/доллар смогла удержаться выше ключевого психологического уровня 1.3000 и закрыла торги 12 августа на 1.3029.Несмотря на то что под линией Тенкан индикатора Ишимоку закрылись уже две подряд дневные свечи, считать её пробой истинным, думаю, преждевременно. Для этого под Тенкан должны закрыться как минимум три подряд свечи. Однако сегодня в моменте написания пара фунт/доллар демонстрирует достаточно неплохой рост и торгуется вблизи 1.3077. Быки по фунту пытается преодолеть ненавистную линию Тенкан (1.3082), которая выступает в качестве сильного сопротивления и пока сдерживает попытки котировки продолжить движение в северном направлении. Если Тенкан всё же будет пройдена, следующей целью покупателей британской валюты станет уровень 1.3130, где были показаны максимумы торгов 11 августа. Далее, чтобы подтвердить своё несомненное хозяйничанье в рынке, необходимо пробивать сильную техническую зону 1.3170-1.3200. закреплять торги выше 32-й фигуры. Медвежьи настроения вернутся только после пробоя ключевой зоны поддержки 1.3008-1.2980.Н1После снижения, в ходе сегодняшней азиатской сессии, к 200 экспоненциальной скользящей средней, пара нашла там поддержку и развернулась в северном направлении. В результате мощного роста котировка уже пробила 50 простую и 89 экспоненциальную скользящие средние. В случае закрытия выше этих мувингов трёх подряд часовых свечей, на откате в ценовую зону 1.3068-1.3058, можно попробовать покупки британской валюты с ближайшими целями в районе 1.3100-1.3130. Выше профит по длинным позициям выставляем в области 1.3170-1.3200.В то же время нельзя исключать, что быкам по фунту вновь не удастся преодолеть сопротивления продавцов вблизи 1.3130 или в зоне 1.3170-1.3200. Если вблизи обозначенных цен появятся медвежьи сигналы свечного анализа, можно попробовать продать, но лучше с небольшими целями, в районе 1.3080-1.3060.Заглянув в сегодняшний экономический календарь, видим, что никаких макроэкономических отчётов из Великобритании не ожидается. А вот из Соединённых Штатов Америки в 15:30 (мск) поступит информация по первичным обращениям за пособием по безработице. Пока на этом всё.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (13 августа)

Валютная пара Фунт/Доллар неукоснительно следует внутри бокового канала 1,3000/1,3185, проявляя подозрительно низкую динамику. Обновление минимума от 7 августа (1,3008) ни к чему кардинальному не привело, район психологического уровня 1,3000, который попутно играет роль нижней границе флета, порезал объем коротких позиций, что привело к застою и отскоку цены в противоположном направлении.Высокая стоимость фунта уже не является чем-то неординарным, возможно, из-за того что инерционный ход, который имел место в период июля, считается завершенным, а текущий флет частично нормализует эмоциональную составляющую рынка. Здесь все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на рынок: если исходить из глобальных распродаж американского доллара по валютному рынку, то уровень фунта стерлинга адекватен; если анализировать с точки зрения фунта как стабильной валюты и процветающей экономики Британии, все наоборот, курс завышен до придела, и достаточно небольшого изменения в настрое спекулянтов, чтобы спровоцировать обвал.Вот такая непростая ситуация стоит перед трейдерами, где достаточно перейти на дневной график, чтобы увидеть, что имеющийся флет на 70% состоит из разносторонних свеч «Дожи», что считается сигналом большой неопределенности.Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть переменное Zigzag-образное колебание в течение всего дня 1,3004/1,3065, где котировка условно стояла на одном месте.В плане суточной волатильности фиксируется самый низкий показатель за 18 торговых дней 62 пункта, что на 43% ниже среднесуточного уровня 110 ---> 62 пункта. Резкое замедление динамики наблюдается с начала торговой недели, что может сигнализировать о высоком уровне готовности спекулянтов к ценовым изменениям.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры в качестве основной стратегии рассматривают пробой границ флета, но пока цена находится внутри заданных рамок, локальные позиции по методу отскок не исключаются. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ВВП Великобритании за второй квартал, зафиксировали снижение на 21,7% в годовом выражение, а в квартальном исчислении – на 20,4%. Фактически Лондон официально объявили о том, что страна впала в рецессию, определяемую как два последовательных квартала экономического спада. Подобное явление было момента экономического кризиса 2008-2009.В свою очередь, канцлер казначейства Британии Риши Сунак в ходе интервью ВВС заявил о новой волне потери рабочих мест, а также о сильном снижение объема розничных продаж и покупательной способности граждан страны.«Несколько месяцев назад я говорил о том, что грядут тяжелые времена, новые данные свидетельствуют, что эти времена настали», - сказал Сунак.Во второй половине дня опубликовали данные по инфляции в Соединенных Штатах за июль, где в годовом выражении фиксируют рост до 1%, тогда как прогнозировали рост до 0,8%. В месячном исчислении показатель подтвердился на уровне 0,6%, как и в июне.Инфляция растет максимальными темпами, что положительно влияет на экономику Соединенных Штатов, но доллар так и не перешел в стадию укрепления, что указывает на фактор удержания глобальных распродаж. Фунт стерлинг ходит по лезвию ножа, рано или поздно инвесторы проснутся и здесь возникнет обвал его стоимости при столь резком расхождении макроэкономических индикаторов. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируется спад. Первичные заявки могут сократиться с 1 186 000 до 1 150 000, повторные заявки на пособие могут снизиться с 16 107 000 до 15 800 000. Вновь имеется сигнал в пользу укрепления американского доллара, но если исходить из сдержанности инвесторов относительно доллара, то мы можем увидеть очередное несовпадение фундаментального анализа с жизнью рынка.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть попытку строения восходящего хода в сторону среднего уровня бокового канала 1,3085, но вновь возникло замедление активности. Движение по восходящей траектории канала будет наиболее актуально в случае фиксации цены выше чем 1,3090/1,3100. В противном случае ранее заданная амплитуда 1,3000/1,3085 продержится еще какое-то время.Кардинальные изменения в такте могут возникнуть только в случае пробоя той или иной границы бокового канала 1,3000/1,3185. Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от среднего уровня канала. Часовые периоды имеют нейтральный сигнал, но в случае фиксации либо отскока от уровня 1,3085 будет назначено направление. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, ориентируясь на общую динамику, но в случае фиксации цены ниже чем 1,2985 сигнал изменится на продажу. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (13 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 53 пунктов, что на 51% ниже среднесуточного показателя. Все зависит от того, как поведет себя котировка, если возникнет фиксация цены выше чем 1,3090/1,3100 либо пробой уровня 1,3000, то будет скачок активности. В противном случае динамика будет находиться ниже среднего уровня. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 августа. Отчет COT. В ближайшее время Дональд Трамп может «создать» вакцину. Трейдеры-быки вновь двигают пару

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 12 августа выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, предварительно выполнив закрепление над нисходящей линией тренда. Таким образом, на текущий момент настроение трейдеров вновь изменилось на «бычье». Информационный фон минувшего дня был достаточно скудным. Можно даже сказать, что новостей не было никаких. Не было новых заявлений Дональда Трампа по коронавирусу, не было выступлений эпидемиолога Энтони Фаучи, нет никаких новых данных о «холодной войне» между Китаем и Америкой, лишь разговоры о вакцине не уходят с рынков. Напомню, что президент РФ Владимир Путин заявил несколько дней назад о регистрации первой в мире вакцины против COVID-2019, чем тут же побудил американского президента из всех сил критиковать себя. Америка не может себе позволить быть второй в чем-то после России, а Дональду Трампу нужна вакцина как воздух. Она, по мнению многих экспертов, его единственный шанс на переизбрание. Таким образом, я считаю, что уже в ближайшие месяц и президент США может заявить о регистрации вакцины, которая также будет раскритикована всеми врачами и эпидемиологами, так как тоже не пройдет всех необходимых испытаний и проверок. К сожалению, Трампу вакцина нужна для решения своих политических вопросов. Собственно, такая же ситуация сейчас и с эпидемией, которую в США никто не старается остановить при помощи общенационального карантина. Хотя различные ограничительные меры действуют практически во всех штатах. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили новый отбой от уровня Фибо 127,2% - 1,1729 и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,2027. Однако выше предыдущих пиков около 1,1909 трейдерам-быкам вряд ли удастся легко и просто закрепиться. Бычья дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу начала роста. Закрепление курса пары под уровнем 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении восходящей линии тренда. EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила возврат к уровню Фибо 261,8% - 1,1825. Большим синим прямоугольником я показал, что сейчас присутствует высокая вероятность движения в боковом коридоре. Таким образом, возобновлять работу с парой можно также после выхода за пределы этого прямоугольника. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 12 августа отчет по промышленному производству в ЕС показал меньший рост в июне, чем ждали того трейдеры. А американская инфляция, наоборот, ускорилась. И оба отчета не произвели впечатления на трейдеров, которые попросту не обратили на них внимания, так как пара весь день находилась в процессе роста. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).13 августа календарь Америки содержит не самый важный отчет по заявкам на пособия по безработице. Вчера трейдеры не отработали куда более важные отчеты. Таким образом, сегодня информационный фон можно считать нулевым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма предсказуемым. Учитывая тот факт, что в целом евровалюта продолжает расти все последнее время и пока что доллар способен лишь на небольшие коррекции, то очевидно, что крупные трейдеры продолжали наращивать Long-контракты. За отчетную неделю их число выросло на 19 с небольшим тысяч. При этом группа «Non-commercial» также избавлялась от Short-контрактов, таким образом, показывая, что их настроение становится еще более «бычьим». Таким образом, и преимущество евро над долларом остается большим, и преимущество Long'ов над Short'ами на руках у спекулянтов остается велико. Исходя из этого следует, что отчет COT не дает пока никаких сигналов о возможном завершении роста евровалюты. На этой неделе евровалюта немного ухудшила свои позиции, тем не менее, лишь пятничный отчет покажет, изменилось ли настроение крупных игроков. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую осторожные покупки валютной пары с целью 1,1908, так как был выполнен очередной отбой от уровня 1,1729. Продавать пару с целью линия тренда я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1729. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 августа. Отчет COT. Трейдерам не интересен британский ВВП и американская инфляция. Они хотят продолжать избавляться

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD несколько раз в течение минувшего дня проходили сквозь восходящую линию тренда, сделав ее в конце концов не рабочей. Таким образом, в нашем с вами распоряжении остается только нисходящая линия тренда, которая в данное время характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Однако сейчас котировки пары находятся в процессе роста к этой линии тренда. Отбой от нее позволит рассчитывать на возобновление процесса падения котировок. Новостное затишье в Великобритании заставляет трейдеров по-прежнему следить только за информационным потоком из США. Хотя это суждение касается только новостей по Brexit и переговорам, которых действительно уже давно нет. Зато вчера в Великобритании вышли отчеты по промышленному производству и Валовому внутреннему продукту, которые оказались менее плохими, чем ждали того трейдеры. Однако это не отменяет того факта, что британская экономика упала во втором квартале на максимальное за последние лет 100 значение – 20,4%. Впрочем, это вполне ожидаемая цифра, учитывая масштабы кризиса пандемии. Британец пользовался спросом на вчерашних торгах, несмотря на сильную инфляцию в Америке и слабые отчеты из Британии. Таким образом, трейдеры просто не обратили внимания на все экономические отчеты, как и в случае с евровалютой. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты ЕС и вновь пытается выполнить возврат к уровню коррекции 161,8% - 1,3157. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать новый разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2964. Британец сейчас также находится в боковом коридоре, который ограничен уровнями 127,2% и 161,8%. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,3199, однако уровень 161,8% на 4-часовом графике остановил рост пары. Закрытие курса над уровнем 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3684.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила рост к нижней нисходящей линии тренда. Отбой от этой линии может позволить паре выполнить разворот в пользу доллара США и возобновить процесс падения в направлении приблизительно уровня 1,1500. Это долгосрочная перспектива. Обзор новостей:В среду в Великобритании были важные отчеты по промпроизводству и ВВП, о чем я уже говорил выше, а в США - отчет по инфляции. Все эти отчеты не были приняты во внимание трейдерами. Британец вновь начал процесс роста, несмотря на слабую для себя статистику. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).13 августа информационный фон будет крайне скудным. Если трейдеры вчера проигнорировали три важных отчета, то сегодня нет никаких шансов, что будет отыгран отчет по заявкам на пособия по безработице. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу вновь оказался достаточно неожиданным. Напомню, что последние две недели спекулянты или избавлялись от Long-контрактов, или же открывали больше Short-контрактов. То есть по логике вещей британец должен был начать падение еще две недели назад. Однако, вместо этого, рост его котировок продолжался. Новый отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» начала вновь открывать Long-контракты. Однако предыдущие две недели не вычеркнешь просто так. Несмотря на то, что спекулянты вновь начали благосклонно относится к британцу, я по-прежнему сомневаюсь в его перспективах. С другой стороны, если информационный фон из Америки ухудшиться, то падение доллара вполне может возобновиться. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целью 1,2964, если будет выполнен новый отбой от уровня 161,8% - 1,3157 на 4-часовом графике. Вновь покупать британца рекомендую в случае закрытия котировок над нисходящей линией тренда на часовом графике с целями 1,3150 – 1,3200. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс