GBP/USD: отпраздновав официальный выход Британии из ЕС весело, фунт стерлингов впал в депрессию

В понедельник курс фунта стерлингов по отношению к доллару США просел более чем на 1%, достигнув локальных минимумов в районе $1,3030.Падение пары GBP/USD знаменует собой поворот после того, как в пятницу произошел официальный выход Соединенного Королевства из ЕС и британская валюта продемонстрировала свою лучшую неделю с середины декабря. Ранее, в четверг, ее поддержал Банк Англии, оставив процентную ставку неизменной. Хотя правила единого рынка ЕС для Великобритании остаются в силе до конца 2020 года, она все еще может выбрать путь экономически хаотичного развода, если Лондону и Брюсселю не удастся достичь торгового соглашения по истечении указанного срока.В воскресенье глава британского Кабинета министров Борис Джонсон заявил о том, что Туманный Альбион может досрочно приостановить торговые переговоры с ЕС. «Мы выйдем из переговоров, если не получим того, чего хотим», – сказал премьер-министр. По его словам, в этом случае дальнейшие отношения между сторонами будут строиться на основе правил ВТО. При этом Б. Джонсон выразил надежду, что Лондону и Брюсселю все же удастся достичь всеобъемлющего соглашения.Главный переговорщик по Брекзиту от ЕС Мишель Барнье в свою очередь отметил, что сторонам, скорее всего, не удастся согласовать все пункты торговой сделки за оставшиеся 10 месяцев.«Поэтому мы продолжаем готовиться ко всем вариантам, включая отсутствие соглашения к концу года. Мы не хотим, чтобы отход Британии от правил ЕС обусловил несправедливые конкурентные преимущества. Доступ к 450-миллионному рынку ЕС не будет предоставлен Британии просто так. Мы будем защищать в ходе торговых переговоров интересы граждан и компаний ЕС», – сообщил он.Таким образом, представители ЕС и Великобритании продолжают активно излагать свою позицию в отношении будущих торговых переговоров – и, к большому разочарованию рынка, эти позиции не совпадают по большому количеству пунктов: от Гибралтарского вопроса и рыболовной отрасли до соблюдения Соединенным Королевством правил ЕС и механизма урегулирования возможных конфликтов.Очевидно, что если стороны не пойдут на взаимные уступки в ближайшие месяцы, то им не удастся прийти ни к какому торговому соглашению.«Британское правительство хочет установить жесткие торговые отношения после Brexit, чтобы иметь больше возможностей отклоняться от норм ЕС, что рассматривается как одно из ключевых преимуществ Brexit. Это по-прежнему создает риски снижения курса фунта в 2020 году», – полагает Ли Хардман, валютный стратег MUFG Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD и EURUSD: Какова причина резкого падения фунта после пятничного роста? Проблемы производственного сектора могут вновь

Британский фунт провалился в пропасть после перспективного роста, который состоялся в прошлую пятницу после того, как Великобритания вышла из состава ЕС. Теперь обе стороны вступили в переходный период, который продлится до конца этого года, и в ходе которого Великобритания и ЕС намерены заключить торговое соглашение. Официальные переговоры начнутся в марте этого года. Причиной резкого падения фунта стали заявления британского премьер-министра Борис Джонсон о том, что Великобритания откажется следовать правилам ЕС в рамках потенциальной торговой сделки, тогда как европейская сторона, наоборот, требует унификации законодательства. Сегодня главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что ЕС стремится к очень амбициозному торговому соглашению с Великобританией, и чтобы получить нулевые пошлины и отсутствие квот, Великобритания должна гарантировать справедливую конкуренцию. Барнье также обратил внимание, что сделка должна охватывать не только рыболовство и пошлины на импорт и экспорт товаров, а более широкий спектр сферы услуг. В данном случае речь идет об онлайн-торговле, госзакупках, телекоммуникации и т.д. Уже неоднократно в ЕС обращали внимание на необходимость регулирования финансовых услуг Великобритании, которые не соответствуют их стандартам.В результате этих заявлений фунт потерял больше 1,0%, растратив весь пятничный рос, вернувшись в район поддержки 1.3060. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сегодня предупредила британского премьер-министра Бориса Джонсона о бесперспективности его жесткой позиции в переговорах по Brexit. По ее мнению, теперь не существует понятия свободного доступа к единому рынку. Теперь взаимоотношения между Великобританией и ЕС будут сугубо с соблюдением взаимных прав и обязанностей.Не помогли фунту и данные по активности в производственном секторе, которая вновь находится под угрозой, теперь уже из-за распространения коронавируса. Согласно отчету IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственного сектора Великобритании в январе этого года вырос до 50,0 пункта против декабрьского значения 47,5 пункта. Индекс выше 50 пунктов указывает на восстановление активности и сигнализирует о стабилизации в секторе. Предварительный индекс за январь составлял 49,8 пункта. Однако распространение по всему миру коронавируса опять рискует оказать давление на производственный сектор, что приведет к росту запасов и снижению спроса на новые заказы, тем самым замедлив капиталовложения компаний. Что касается технической картины пары GBPUSD на текущий момент, то обвал и возврат пары в район минимума 1.3060 вновь ставит в подвешенное состояние участников рынка, которые будут гадать с дальнейшим направлением торгового инструмента. Восходящая тенденция, которая была образована от 28-29 января, пока не сломана, поэтому после небольшой стабилизации ситуации можно ожидать возврата спроса на фунт, однако многое будет зависеть от того, в каком направлении будут развиваться переговоры между ЕС и Великобританией. Прорыв минимума 1.3030 лишь усилит давление на пару, что вернет GBPUSD к минимумам января в район 1.2990 и 1.2960. EURUSDКак я отмечал выше, улучшения в производственной сфере в начале этого года могут носить временный характер. Рост отмечен во многих странах еврозоны. Согласно Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в январе вырос до 48,9 пункта против 46,2 пункта в декабре при прогнозе роста до 47,3 пункта. Во Франции аналогичный показатель в январе добрался до значения 51,1 пункта при прогнозе 51 пункт и декабрьском показателе 50,4 пункта. По еврозоне в целом индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы в январе также подтянулся ближе к 50 пунктам и составил 47,9 пункта при прогнозе 47,8 пункта. Еще в декабре показатель находится на уровне 46,3 пункта. Восстановление производственного сектора после подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем может продолжиться, но, как я уже говорил, появилась новая угроза распространения коронавируса, которая обязательно ударит по мировой экономике и, в первую очередь по производственному сектору, который и так находится в очень шатком положении.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений. Поддержку уже оказывает область 1.1060, но более крупные покупатели рисковых активов могут отпустить рынок до минимума 1.1035, где, скорее всего, образуется новая нижняя граница текущего восходящего канала. Возврат быками себе сопротивления 1.1090 откроет прямую дорогу для роста пары в район максимумов 1.1115 и 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 03.02.2020. EURUSD. Евро снова на перепутье

Главная тема прежняя: Эпидемия нового вируса в Китае. Если властям Китая в ближайшие недели-месяц не удастся остановить распространение эпидемии - будет новый Большой Мировой Кризис.Пока шансы на кризис менее 50%, но не ноль.EURUSD:Главные пары относительно доллара расположились так: Фунт готов к падению; но йена, франк и евро (и золото) готовы расти против доллара.Евро оформил диапазон.Покупаем при прорыве 1.1100 наверх.Продаем при прорыве 1.0990 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 февраля. Евро и фунт синхронно падают на фоне отсутствия позитивного новостного фона

EUR/USD31 января пара EUR/USD прибавила около 60 базовых пунктов и продолжила, таким образом, отход котировок от достигнутых ранее минимумов в рамках построения новой повышательной структуры волн. Предполагаемая волна Y завершена, как и весь понижательный участок тренда, берущий свое начало 31 декабря. Таким образом, сейчас инструмент может перейти к построению восходящего участка тренда, который, вероятно, также примет 3-волновой вид и форму зигзага. Если это предположение верно, то в ближайшие недели инструмент может вернуться в область 12 фигуры. Фундаментальная составляющая:Новостной фон в пятницу был вновь очень сильным для инструмента Евро-Доллар. Большое количество различных экономических отчетов, которые, впрочем, не было логично, отработано валютным рынком. Практически все европейские отчеты показали негативную динамику, некоторые разочаровали очень сильно. Тем не менее евровалюта пользовалась спросом в минувшую пятницу. Сначала разочаровал отчет по розничным продажам в Германии, который показал снижение на 3,3% г/г. Чуть позже индекс потребительских цен в еврозоне составил 1,4% г/г, как и ожидали рынки. Позитивной динамики тут не наблюдалось. Наиболее важный показатель ВВП вовсе сократился до +0,1% кв/кв и до 1,0% г/г, хотя рынки и так ждали замедления, но не такого сильного. Таким образом, повышение евровалюты в пятницу вызывало некоторые вопросы. Экономические данные из Америки были более нейтральными. Личные доходы американцев выросли на 0,2%, а расходы – на 0,3%. Прогнозы выли немного выше. Индекс PMI Чикаго неожиданно рухнул вниз и составил всего 42,9 в январе, однако этот показатель отражает состояние деловой активности только в трех штатах – Иллинойсе, Индиане и Мичигане. А индекс потребительского доверия в США, наоборот, вырос и составил 99,8. Таким образом, Америка продолжает испытывать проблемы с деловой активностью в сфере производства, но в еврозоне проблем гораздо больше, судя по экономической статистике. Сегодня, похоже, пришло время возвращать долги и евровалюта устремилась вниз. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. Таким образом, до удачной попытки прорыва минимума волны Y рекомендую покупать евро по сигналам MACD «вверх» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1115 и 1,1144, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи от предыдущего нисходящего участка тренда. GBP/USDПара GBP/USD 31 января набрала около 115 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна 2 или b приобрела сложную трехволновую внутреннюю структуру. Если это действительно так, то резкое снижение котировок инструмента сегодня, 3 февраля, может означать завершение построение внутренней волны с в 2 или b. Если это предположение верно, то инструмент переходит сейчас к построению нисходящей волны 3 или с с целями, расположенными гораздо ниже отметки 1,2950. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в пятницу был минимальным. Рынки были полностью сосредоточены на выходе Великобритании из ЕС и в преддверии этого события покупали фунт. Однако уже сегодня британец не просто устремился вниз, а обвалился. Причем снижение котировок началось еще ночью, таким образом, причины кроются не в экономических отчетах понедельника. Экономические отчеты из Европы и Великобритании как раз порадовали. Деловая активность в производственной сфере Британии выросла до 50,0, в ЕС – 47,9, в Германии – до 45,3. Как видим, евровалюту не спасли относительно неплохие данные, а хорошие данные по Британии совершенно никакого влияния не оказали на фунт. Чуть позже сегодня еще выйдут данные по деловой активности в производственной сфере США. Возможно, если цифры буду не очень хорошими, то снижение евро и фунта может приостановиться, но я считаю, что снижение продолжится, учитывая его основания, не заключающиеся в новостном фоне понедельника. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно перешел к построению нисходящей волны 3 или с. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать британца с целями, расположенными около отметки 1,2764, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Внутренняя волновая структура волны 2 или b выглядит полностью укомплектованной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 февраля. Фунт теряет позиции на фоне опасений, связанных с соглашением по торговле

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прорыв поддержки 1.3102, а также упущение уровня 1.3065 и полное перекрытие пятничного роста указывает на серьезные проблемы, которые ждут Великобританию на пути заключения торгового соглашения с ЕС в этом году. Не помогли фунту даже хорошие данные по активности в производственном секторе. Покупатели даже не смогли удержать пару выше уровня 1.3065, под которым сейчас ведется основная торговля. Первостепенной задачей быков до конца дня будет возврат сопротивления 1.3065, что может привести к более быстрому росту GBP/USD в район 1.3102, выше которого мы вряд ли сегодня увидим фунт. При сценарии дальнейшего снижения пары, можно рассчитывать на остановку в районе 1.3030 при условии ложного пробоя, а открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только у минимума 1.2990. Слабый отчет по индексу ISM для производственной сферы США может помочь быкам вернуться в рынок или как минимум остановить текущее падение фунта.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не встречают на своем пути проблем и очень быстро проходят достаточно крупные уровни. Это говорит о том, что пятничный рост носил больше спекулятивный характер на фоне свершившегося Brexit. На текущий момент задачей медведей является сохранение торговли под уровнем 1.3065, а хороший отчет по состоянию американской экономике лишь усилит давление на пару, что приведет к обновлению минимумов 1.3030 и 1.2990, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не нужно забывать, что в случае очень хорошего отчета медведи могут воспользоваться этими данными и зафиксировать прибыль, а упущение уровня 1.3065 приведет к восходящей коррекции. В таком случае открывать длинные позиции лучше всего на отскок от максимума 1.3102. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на смену краткосрочной тенденции.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции, в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3120.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 февраля. Евро остановился в районе 1.1058 на фоне первых признаков восстановления

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще в утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1058, который пока сдерживает давление продавцов. Хорошие данные, если из можно такими назвать, по производственной активности в еврозоне, которая начинает показывать первые «признаки жизни», также поддержали евро в первой половине дня. На текущий момент, пока торговля ведется выше диапазона 1.1058, можно рассчитывать на восстановления EUR/USD в попытке возврата на уровень сопротивления 1.1085, упущенный сегодня утром. Закрепление выше 1.1085 быстро вернет евро в район максимума 1.1112 и вполне возможно, приведет к тесту сопротивления 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары под уровень 1.1085 во второй половине дня, что может произойти после хорошего отчета по индексу ISM для производственной сферы США, рассматривать новые покупки лучше всего от минимума 1.1035 либо открывать длинные позиции на отскок от 1.1009.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вплотную подобрались к поддержке 1.1085 и уже несколько раз протестировали ее на прочность, однако пока желающих открывать новые короткие позиции по евро нет. Все ждут новостей и данных по индексу ISM для непроизводственной сферы США, так как хороший отчет позволит пробиться ниже 1.1085, что лишь усилит давление на EUR/USD и приведет к обновлению минимумов 1.1035 и 1.1009, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же действия будут развиваться по сценарию возврата на уровень сопротивления 1.1085, то рассматривать оттуда новые короткие позиции лучше только после формирования ложного пробоя, а вот продавать евро на отскок можно только от максимума 1.1112.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, но рынок пока остается на стороне покупателей евро.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1058 приведет к новой распродаже евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1096.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 февраля. Трейдеры-медведи упустили рынок? Ждем прорыва уровня 1,1083 и покупаем евровалюту

EUR/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Валютная пара EUR/USD на 4-часовом графике, как я и предполагал в пятницу, прошла вверх еще около 40 пунктов и около верхней линии нисходящего трендового коридора выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения. Я ожидал именно такого развития событий и рекомендовал продавать евро при очевидном отбое от одного из уровней коррекции 38,2% или 50,0% или 61,8%. К сожалению, отбоя ни от одного из этих уровней не произошло, а пара до самого момента закрытие рынков в пятницу продолжала рост. Сегодня же мы видим зеркальное движение пары евро/доллар. Тем кто успел сегодня ночью начать продавать – рекомендую быть осторожными, так как нисходящий тренд может завершиться в случае отбоя котировок от уровня Фибо 38,2% - 1,1061. В этом случае я буду ждать разворота в пользу европейской валюты и еще одного теста верхней линии коридора, который на этот раз, скорее всего, будет удачным. А выход курса пары за пределы коридора покажет, что настроение трейдеров изменилось на «бычье», следовательно, нужно будет в этом случае уже покупать пару, а не продавать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новая торговая идея заключается в дальнейших продажах пары при закрытии под уровнем Фибо 38,2% - 1,1061 с целями 1,1034 и 1,0992. Однако если пара выполнит сначала отбой от уровня 1,1061, а потом и выход за пределы коридора, то я буду рекомендовать покупки евро с целями 1,1104 и 1,1130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 февраля. Фунт вновь подбирается к уровню 1,2995. Brexit состоялся!

GBP/USD – 4H.Добрый день, уважаемые трейдеры! В обзоре за пятницу я не рекомендовал покупать фунт стерлингов, даже если будет выполнено закрытие над линией тренда. Я опасался, что сильный информационный фон, а точнее только один Brexit, может вызвать всплески сверхактивности на рынке. Получилось приблизительно так, как я и предполагал. Отбой котировок уже от уровня 23,6% - 1,3195 сработал в пользу американской валюты, и падение котировок возобновилось в направлении уже хорошо знакомой нам коррекционной глобальной линии около уровня коррекции 76,4% - 1,2995. Таким образом, я рекомендую сейчас ждать падения к этому уровню, около которого пара будет иметь несколько вариантов. И именно исходя из этих вариантов и образованы новые торговые идеи. Во-первых, трейдеры смогут стать свидетелями нового и очередного отбоя от уровня 1,2995. Тогда будет выполнен разворот в пользу британца и новый рост. Во-вторых, может быть выполнено долгожданное закрытие под уровнем Фибо 76,4% и линией коррекции, что позволит рассчитывать трейдерам на сильное падение пары. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а информационный фон понедельника имеет второстепенное значение, хотя и имеет достаточно важные экономические данные по деловой активности в сферах производства европейских стран и США. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов при закреплении под линией коррекции с целью 1,2904 (первая цель, падение котировок может быть гораздо более сильным). Отбой котировок от 1,2995 – рекомендованы покупки с целью уровень Фибо 50,0% - 1,3094.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (3 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданный пробой переменного диапазона 1,0980/1,1040, который утомительно развивался вдоль психологического уровня 1,1000 практически в течение всей прошлой недели. Вот и настал тот самый день ускорение, чего многие ждали, где в результате котировка вновь вернулась в рамки недавно пройденного уровня 1,1080, а это значит, что психологический уровень в очередной раз устоял. Что получили с этого мы – трейдеры – быстрый профит без каких-либо затруднений, а с чем столкнулись – с дальнейшим затягиванием продолговатой коррекции. Напомню, что недавнее сближение с психологическим уровнем 1,1000 подняло много обсуждений касательно восстановительного процесса, упираясь на то, что позади была поддержка нисходящего хода с начала января, а также то, что процесс коррекции затянулся уже на четыре месяца. Результат – повторение ноября 2019 года, где уровень 1,1000 устоял, а восстановление продолговатой коррекции отложилась на месяцы. Стоит ли убирать теорию восстановления, не думаю, так как глобальный нисходящий тренд еще не подвергся кардинальным изменениям, а цена все еще находится на первой ступени восстановительного процесса.С точки зрения волатильности мы видим локальное ускорение после четырехдневного застоя, где пятничный показатель на 75% превышает среднесуточный. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что основной виток ускорения пришелся на период 13:45 -18:00 [время по торговому терминалу]. После чего незначительное снижение активности и обновление суточных максимумов.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры практически с начала недели упорно ждали ускорения, тщательно анализируя координаты 1,0980 и 1,1040. Час «Х» настал, цена пробивает отметку 1,1040 и мы получаем сделки практически в начале хода, которые удерживались до уровня 1,1080. Последующие действия были в плане точки восстановления.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс колебания внутри продолговатой коррекции, где с учетом шестой отработки психологического уровня 1,1000 появилось предположение возможного формирования флета.Новостной фон пятницы имел в себе данные по уровню инфляции в Европе, где прогнозы совпали и мы увидели ускорения с 1,3% до 1,4%. Фактически умеренный рост инфляции снижает опасение возможного снижения процентной ставки ЕЦБ. После чего вышли предварительные данные по ВВП Евросоюза, где ожидания совпали в виде темпов экономического рост с 1,2% до 1,0% Реакция рынка вначале отсутствовала, но после нескольких часов рынок развернулся и, вероятнее всего, на фоне общего ослабления доллара.В плане общего информационного фона мы имеем условный финиш бракоразводного процесса Brexit, где переговоры о торговых отношениях еще не настали, а страх отсутствия договоренности уже на пределе. Так вот, премьер-министр Великобритании в ходе предстоящих мартовских переговорах не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. Естественно, это не нравится Евросоюзу и уже сегодня мы получили ответ от главного переговорщика Европейского Союза по Brexit-у Мишеля Бранье, который настаивает на том, что очень амбициозная торговая сделка будет только в том случае, если Борис Джонсон подпишет строгие правила, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию. Естественно, такой нестабильный фон бьет по курсам валют, мы видим локальную панику как по фунту стерлингу, так и по единой валюте.Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по PMI еврозоны, где было зафиксировано ускорение в производственном секторе с 46,3 до 47,9. Вот второй половине дня ждем аналогичные данные по PMI, но уже по Соединенным Штатам, где прогнозируют замедление.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим откат от уровня 1,1080, где котировка локально спускалась к 1,1055, но фиксаций на данном районе еще не произошло. Фактически колебание еще ведется в рамках уровня 1,1080 [1,1060/1,1100], но потенциал снижение сохраняется. Есть предположение, что идет своего рода корреляция от пары GBPUSD, где в аналогичный промежуток времени был зафиксирован резки скачок вниз как раз на фоне заявления Мишеля Баранье.В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем сохраняющийся спекулятивный интерес, который был задан еще в минувшую пятницу.В свою очередь, трейдеры пытаются работать на отскоке, но существенных торговых объемов еще не было зафиксировано. Тем самым нужна фиксации цены ниже чем 1,1060-1,1055 относительно таймфрейма H4.Вероятно предполагать, что неоднозначный настрой с локальными всплесками активности еще сохранится на рынке, где вначале мы рассматриваем диапазон 1,1060/1,1100 как временную платформу. После четких фиксаций за пределами заданных рамок уже производятся действия. Относительно торгового подхода данный участок времени больше подходит спекулянтам, так как речь идет о временных колебаниях.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1060-1,1055.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим разнонаправленный интерес относительно всех временных интервалов, где минутные участки сигнализируют о продаже, часовые о покупке, а дневные о продаже. Обратите внимание на технические показатели, которые фактически находятся на нейтральной зонеВолатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что уже близко к среднесуточному показателю. Вероятно предположить, что в случае удержания цены в районе диапазонного уровня 1,1080 волатильность дня останется на тех же пределах, что и сейчас, но если границы падут, то можем ждать очередного ускорения.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро может сделать ход конем

Под занавес минувшей недели пара EUR/USD взлетела к вершине 10-й фигуры. Евро отметился лучшей с декабря дневной динамикой, несмотря на разочаровывающие данные по ВВП и инфляции еврозоны, что, на первый взгляд, выглядит нелогично. Однако если исходить из того, что ВВП – запаздывающий индикатор, а дивергенция в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны будет сокращаться, то лучшего момента для покупки EUR/USD, пожалуй, не придумаешь.В октябре–декабре 2019 года экономика валютного блока расширилась на 0,1% в квартальном выражении при прогнозе роста на 0,2%. При этом показатель за третий квартал был пересмотрен в сторону повышения (до +0,3%). В целом за прошлый год европейский ВВП увеличился на 1,2%, тогда как его американский аналог – на 2,3%. Казалось бы, принцип фундаментального анализа «сильная экономика – сильная валюта» должен работать в пользу падения EUR/USD. В реальности же динамика ВВП объясняет, почему в 2018–2019 годах гринбек укреплялся по отношению к евро. Лишь в 2017 году еврозона по темпам экономического роста превзошла США.Если бы инвестиционные решения принимались после выхода статистики, то на рынке не было бы проигравших. Однако в основе идеи о вложении средств в тот или иной актив лежит прогноз. Судя по всему, крупные игроки делают ставку на сокращение дивергенции в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны. Американская экономика рискует серьезно замедлиться в первом квартале из-за проблем, связанных с Boeing, и снижения потребительской активности в стране. В 2019 году темпы роста расходов потребителей в США оказались самыми низкими с 2016 года. В прошлом году компания Boeing планировала продать около 600 самолетов на сумму $30 млрд, однако проблемы с 737 MAX привели к остановке производства и поставок воздушных судов, что может негативно сказаться и на национальном ВВП. По оценкам экспертов, опрошенных недавно The Wall Street Journal, американская экономика может потерять около 0,5% в январе–марте.Если добавить к этому усиливающиеся международные риски, обусловленные в том числе коронавирусом, то увеличение шансов на ослабление кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва выглядит вполне логичным. Срочный рынок закладывает в котировки более чем 60%-ную вероятность того, что регулятор уже в июне снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. В то же время шансы расширения монетарного стимула со стороны ЕЦБ не так высоки. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн призвал увеличить долю цен на недвижимость в структуре CPI. Это уже сейчас повысило бы базовую инфляцию на 0,2–0,3% и поставило бы крест на разговорах о смягчении кредитно-денежной политики европейского ЦБ.Специалисты Danske Bank прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,11 на горизонте одного-трех месяцев, а затем вырастет до 1,13 в шестимесячной перспективе и до 1,15 – через двенадцать месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар нарушает границы

Первый месяц нового года валюта Страны кленового листа начала не очень удачно. Эксперты зафиксировали сильнейшее падение «луни» по отношению к доллару США. Однако, несмотря на негармоничные обстоятельства, надежда на рост «канадца» сохраняется.По наблюдениям специалистов, в начале 2020 года канадский доллар повел себя как нарушитель границ, установленных ранее. При этом нарушение происходило в сторону снижения, что лишило «канадца» преимущества перед гринбеком. Валюта Страны кленового листа с начала января 2020 года существенно просела по отношению к валюте Соединенных Штатов. «Луни» обрушился с 1,2950 до отметок 1,3240–1,3241 по отношению к гринбеку. В понедельник, 3 февраля, пара USD/CAD торгуется в диапазоне 1,3249–1,3250, делая попытки выйти из заданных рамок. Однако обстоятельства оказываются не в пользу «луни», поэтому он проигрывает американскому конкуренту. В течение прошлого месяца пара USD/CAD неоднократно приближалась к мощному уровню сопротивления в 1,3270. Некоторые эксперты считают, что «луни», достигнув этого рубежа, «добежал до канадской границы», апеллируя к знаменитой фразе писателя О`Генри. Отметим, что в данном диапазоне проходят как трендовая линия нисходящей спирали, так и предыдущий декабрьский максимум, и 50% коррекции пары USD/CAD.Специалисты не исключают, что подобное нагромождение «пограничных сооружений» остановит рост тандема и направит пару USD/CAD вниз. В случае реализации такого сценария нисходящий тренд затянется надолго, уверены аналитики. Ближайшими целями подобного снижения станут уровни 1,3130– 1,3170. В случае восходящего движения пары USD/CAD эти уровни будут преодолены, и тандем направится в сторону предыдущих максимумов в 1,3330 – своеобразной «старой границы».Причинами текущего обвала канадского доллара эксперты считают негативные экономические показатели Страны кленового листа. По итогам четвертого квартала 2019 года темпы роста ВВП могут вернуться к аналогичным низким показателям предыдущего периода. Напомним, в третьем квартале минувшего года рост ВВП Канады не превысил 0,3% в годовом исчислении. В декабре 2019 года уровень безработицы в стране оставался высоким – около 5,6%. По оценкам аналитиков, это выше сентябрьских и октябрьских значений, когда порог не превышал 5,5%. Однако ведущим фактором январского ослабления «луни» специалисты считают падение нефтяных котировок. Напомним, в экономике Канады экспорт черного золота играет ключевую роль. В первом месяце 2020 года стоимость нефти марки WTI упала с прежних $65,6 за баррель до $51,4. Основным драйвером такого снижения стали опасения по поводу распространения коронавируса из КНР. Начало февраля оказалось более оптимистичным для «канадца», отмечают аналитики. Причиной этого стала относительная стабилизация внешнего фона. Нефтяной рынок обрел робкую надежду после заявлений ОПЕК, предусматривающих проведение экстренного заседания в текущем месяце. Катализатором изменения планов картеля стало существенное падение нефтяных цен. Не исключено, что после внепланового заседания ОПЕК напряженная ситуация, сложившаяся на рынке черного золота, стабилизируется.По мнению аналитиков, в ближайшее время канадский доллар способен расширить текущие ценовые границы. Эксперты рассчитывают, что «луни» усилит свои позиции, хотя заметно потеснить своего соперника, гринбека, ему не под силу. Однако немного укрепиться «канадец» в состоянии, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена попала в сети американского рынка

Серьезная озабоченность инвесторов по поводу влияния коронавируса на мировую экономику и рост вероятности ослабления денежно-кредитной политики ФРС стали катализаторами падения доходности казначейских облигаций и фондовых индексов США. Такой внешний фон – просто рай для активов-убежищ. В том числе для японской иены, которая сумела укрепиться против американского доллара до 3-недельного максимума. Если эпидемия в Китае продолжит набирать обороты, а проблемы Boeing вынудят ВВП США замедлиться, пара USD/JPY имеет неплохие шансы возобновить южный поход.После того как Банк Японии начал таргетировать кривую доходности, курс иены стал зависеть от американской макроэкономической статистики больше, чем от внутренних факторов. Во-первых, «японка» является основной валютой фондирования, и ралли S&P 500 закономерно приводило к переливу капитала из Страны восходящего солнца в Штаты, что способствовало росту USD/JPY. Как только начинало пахнуть жареным, японские инвесторы возвращали деньги на родину. Таких ситуаций в прошлые годы было предостаточно. Одна торговая война чего стоит. В 2020 катаклизмы участились. И если на конфликт на Ближнем Востоке фондовые индексы не отреагировали, то страхи по поводу сокращения темпов роста китайского ВВП до 4,5% в первом квартале заставили их пойти вниз. Динамика индекса Доу-Джонса и USD/JPYВо-вторых, зафиксировав ставки долгового рынка, BoJ повысил чувствительность анализируемой пары к макростатистике из Штатов. Рост ВВП США на 2,1% в четвертом квартале не ввел инвесторов в заблуждение: экономика расширялась за свет чистого экспорта. Крайне ненадежный драйвер. Внутренний спрос слаб, а тут еще и Boeing с его 737 MAX. Компания планировала в 2019 продать самолетов на $30 млрд, однако мало того что эксплуатация новой марки была запрещена, кто захочет на ней летать после нескольких трагедий? Американская экономика рискует не досчитаться 0,5 п.п в первом квартале. А это уже серьезный аргумент в пользу возобновления цикла превентивного ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Если в начале года срочный рынок в это не верил, а неделю назад рассуждал о ноябре, то сейчас выдает 60% шанс, что снижение ставки по федеральным фондам будет произведено FOMC в июне. Нетрудно понять, как себя чувствует в таких условиях доллар США.Динамика доходности облигаций США и USD/JPYС учетом повышенной чувствительности иены к американской статистике и насыщенного экономического календаря по Штатам, легко догадаться, какая валюта претендует на роль самой интересной на неделе к 7 февраля. Релизы данных по деловой активности в производственной сфере, секторе услуг, а также по рынку труда позволят инвесторам понять, действительно ли экономика США потеряет пар в первом квартале?Технически на дневном графике USD/JPY продолжает формироваться паттерн «Расширяющийся клин». Для завершения графической конфигурации котировки должны упасть ниже поддержки на 107,65. При таком раскладе риски реализации таргетов на 88,6% и 113% по модели «Акула» возрастут. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (3 февраля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим ускорение фунта стерлинга, где за два торговых дня котировке удалось достичь критической отметки перелома Zigzag-образной модели, а теперь о деталях. Накопление в пределах психологического уровня 1,3000 изжило свое 30 января, где на фоне заседания Банка Англии был задан первый импульсный такт, который привел котировку в район отметки 1,3100. 31 января выражено в продолжении инерционного хода, где впервые за все время строения Z-модели цене удалось преодолеть пик предыдущего такта 1,3171.Относительно строения Zigzag-образной модели котировка зашла в район 1,3170-1,3280, что отражает промежуток первого и второго такта модели, а это значит, что паттерн уже нарушен и мы видим изменение всей структуры. Касательно сжатия мы видим, что минувшие два импульса принесли свои плоды и подтвердили ускорение, чего многие так долго ждали. Будет ли дальше формироваться восходящие движение, это будет завесить от фиксации цены за пределами района 1,3170-1,3280, так как в этом случае среднесрочный восходящий ход будет сохранен. В свою очередь, трейдеры перешли к обсуждению новой теории, которая рассматривает колебание Zigzag-образной модели как структура широкого флета относительно уровней 1,3000/1,3300. В плане волатильности мы фиксируем ускорение, как раз на фазе выхода из замедления, где два минувших дня преодолевают средний показатель. Детали: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; среднесуточный показатель, относительно всего анализа – 92 пункта, [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что новый виток скачков появился на рынке в 9:00 и удерживался он до самого закрытия торговой недели.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали откат после первого импульса, но он не произошел и уже после фиксации цены выше чем 1,3170 были открыты новые длинные позиции, но уже с меньшим торговым объемом.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим сохраняющийся восходящий интерес в плане среднесрочной тенденции, где на его условном пике формируется замедление, выраженное в широком диапазоне.Новостной фон пятницы имел в себе данные по кредитованию в Британии, где число одобренных ипотечных кредитов взросло с 65,51 тыс. до 67,24 тыс., а объем ипотечного кредитования растет с 4,25В до 4,55В.Реакция рынка на статистические данные, возможно, была, но находилась где-то в глубине, так как в данном случае мы имели ослабление доллара по всем фронтам.В плане общего информационного фона мы имеем свершившейся Brexit, а всего лишь понадобилось 3,5 года после референдума. Хеппи-энд, многие закричали, но не тут-то было, мы переходим на следующий этап переговоров, раунд которого имеет рамки в 11 месяцев, а здесь не все так просто. Чтобы заключить оптимальную сделку, которая устроит всех, прогнуться придется каждой стороне, но никто не спешит этого делать. Так вот, следуя тексту предстоящего выступления Бориса Джонсона, видно, что Англия не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны.«Нет необходимости в соглашении о свободной торговле, предусматривающем принятие правил ЕС в отношении политики в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, кроме того, что ЕС должен будет принять правила Великобритании», – приводятся слова премьер-министра.Также Джонсон подчеркнул, что в случае если переговоры закончатся провалом, Лондон готов будет ввести полноценный таможенный контроль на границе с Евросоюзом. То есть премьер-министр уже показывает свою позицию перед началом переговоров в марте. Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по PMI Британии, где в производственном секторе ускорение с 47,5 до 50,0 при прогнозе 49,8.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что заход в критическую зону 1,3170-1,3280 с локальной перекупленностью привел не просто к замедлению и откату, а к полноценному ралли, только в противоположном направлении. Фактически котировка уже вернулась в район старта пятницы, но надолго ли это. Стоит учесть, что перелом Zigzag-образной модели уже произошел, тактовая составляющая меняется, и стоит быть крайне внимательным к поведению котировке. Стоит учесть, что пока сохраняется характерная неопределенность, самое время работать на локальных операциях за счет высокой активности рынка.С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим высокий коэффициент спекулятивных операций, что дает нам возможность видеть столь примечательные скачки.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что обратный ход в виде скачка появился на самом открытии в 00:00 часов, после чего появилась инерция, которая по сей момент удерживается на рынке. В свою очередь, спекулянты активно работают на скачках, залетая в рынок при малейшем намеке инерции.Имея общую картину действий, возможно предположить, что первая переменная точка опоры будет в районе утреннего застоя 31 января [1,3080/1,3100]. То есть относительно данного района уже будут предприниматься действия в виде фиксации сделок/локальный отскок/доливка. Как вы понимаете, сейчас работа ведется исключительно относительно ситуации, а не на основе тенденций. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100.- Позиции на продажу рассматриваются в плане фиксации [частичной/полной] в пределах 1,3080/1,3100, где в случае сохранения нисходящего настроя и удержания цены ниже чем 1,3074, производится переоткрытие [доливка] торговых операций.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет восходящей инерции показатели технических инструментов сменили нисходящий интерес на восходящий. В свою очередь, текущий ход уравновесил показатели, но восходящий сигнал по-прежнему сохраняется. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 102 пункта, что уже превышает средний показатель на 10%. Вероятно предположить, что позиции уже перегреты, а имеющее ралли близко к концу, в случае замедления в пределах района 1,3080/1,3100. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть заражена вирусом! Не покупайте нефть возле этого уровня!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю всех с началом новой торговой недели. Сегодня моё внимание приковано к нефти. Как вы знаете, я использую метод анализа «охота за стопами» и Price Action. И именно сейчас в рамках этих методов на нефти складывается очень интересная картина:Это картина на СПОТе. При таком раскладе покупатели сейчас находятся в ловушке и вынуждены прятать риски за круглый и важный психологический уровень 50$ за баррель. И если вы сейчас будете покупать - то также попадёте в эту ловушку. Напомню, что падение нефти было вызвано появлением в Китае коронавируса, в связи с этим трейдеры начали закрывать длинные позиции по нефти, ожидая спад спроса на чёрную энергию этого крупнейшего потребителя чёрной энергии в мире. По простому говоря, трейдеры заложились на замедление экономики (и потребление энергии) Китая в связи с вирусом необычной пневмонии в одном из самых густонаселённых районов планеты. Когда это закончится? - спросите вы. Никто не знает. Но пока средства оперативного лечения и прививки не разработали - страх, толкающий нефть вниз, просто так не исчезнет и нефть пробьёт 50$ с большой вероятностью. Истинный или ложный этот пробой - будет зависеть от новостей фармацевтических гигантов, которые взялись за борьбу с этой напастью 20-го года.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Экономика США показывает стабильность в условиях хорошего рынка труда и роста доходов и расходов американцев

Американский доллар проигнорировал тот факт, что хороший рост расходов и заработных плат американцев поддержит экономику в среднесрочной перспективе. В пятницу вышел отчет от Министерства торговли США, в котором было указано, что личные расходы американцев в конце прошлого года выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Был отмечен и хороший рост доходов, где показатель увеличился на 0,2%. Экономисты ожидали роста показателей сразу на 0,3%.В Министерстве отметили достаточно вялый сезон праздничных покупок, однако существенно это не повлияло на показатель. Небольшое сокращение наблюдалось и на товары долгосрочного пользования. Расходы на услуги при этом повысились на 0,3%. Что касается общего показателя за год, то расходы домохозяйств в 2019 году выросли на 0,4% по сравнению с 2018 годом. Данные по индексу расходов на оплату труда не сильно порадовали трейдеров. В Министерства торговли отметили довольно скромный рост издержек в США в 4-м квартале 2019 года. Так, индекс расходов с октября по декабрь вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По сравнению с тем же периодом предыдущего года расходы на оплату труда выросли на 2,7%, что немного медленней рост на 2,8%, который наблюдался в 3-м квартале.Проигнорировал доллар США и хороший отчет по оценке американцами перспектив экономики. Согласно данным Мичиганского университета, окончательный индекс потребительских настроений вплотную приблизился к отметке в 100 пунктов и составил 99,8 пункта против 99,3 пункта. Экономисты ожидали, что индекс, наоборот, снизится и составит 99,1 пункта. Сокращение наблюдалось лишь в индексе текущих условий, который опустился до 114,4 пункта против 115,5 пункта в конце декабря. Положительно на мнение потребителей сказывается низкий уровень безработицы, процентные ставки и постепенный рост благосостояния домохозяйств.В пятницу также вышел отчет по индексу менеджеров по снабжению PMI Чикаго, который является опережающим индикатором экономической активности. Согласно данным, индекс PMI Чикаго в январе этого года снизился и составил 42,9 пункта против 48,2 пункта в декабре. Напомню, что значение индикатора ниже отметки 50 указывают на сокращение активности. Экономисты ожидали, что показатель составит 48,5 пункта. Сокращение произошло в основном за счет резкого падения подындекса невыполненных заказов. Также наблюдалось снижение и подындекса товарно-материальных запасов. Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Кларида было проигнорировано трейдерами. Кларида лишь в очередной раз подчеркнул уместным текущую политику процентных ставок, которая будет содействовать дальнейшему росту экономики и обратил внимание на хорошие показатели рынка труда, который, по его мнению, еще не достиг уровня полной занятости. Что касается технической картины EURUSD, то при сценарии коррекции поддержку окажет область 1.1060, но более крупные покупатели рисковых активов могут отпустить рынок до минимума 1.1035, где, скорее всего, образуется новая нижняя граница текущего восходящего канала. Возврат быками себе сопротивления 1.1090 откроет прямую дорогу для роста пары в район максимумов 1.1115 и 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 03.02.2020. EURUSD. Как увидеть кризис на графике

Курс EURUSD формирует новый диапазон.Границы - снизу 1.0990.Сверху 1.1097.Занимаем позиции по направлению при прорыве границ диапазона.Общий фон: все новости ушли на второй план по сравнению к эпидемией коронавируса в Китае - есть реальные шансы, что это вызовет новый Большой Кризис - не меньше чем кризис 2008-2009 года.Как понять, что кризис, а не коррекция?С точки зрения трейдера, для определения Большого Кризиса нужны два факта:1. Нужно видеть ясно причину Большого Кризиса.2. Нужно видеть ситуацию кризиса на графике (на графике фондовых индексов США).По пункту (1): Например, сейчас - эпидемия в Китае - ясная причина для кризиса (только для Большого Кризиса эпидемия должна иметь огромное распространение, намного больше чем на 3 февраля). Для кризиса 2008-2009 г. ясной причиной был большой кризис ипотечного рынка и рынка недвижимости США и падение крупных банков (Леман Бразерс, затем Берн Стернс, Морган Стенли).По пункту (2).Оценивать кризис по графику. А) Берем график дневного масштаба (не ниже). Для фондового рынка - для кризиса нужно не менее 3 дней сильного падения рынка на объемах выше среднего уровня. (Три дня не обязательно подряд, но после последнего максимума рынка). Это не означает что три дня - это точно кризис. Три дня сильного падения - запрет на покупки. Если дней падения станет 5 и более - это почти точно сигнал кризиса. Можно играть на падение (если есть пункт (1)).Для валютного рынка: Честных данные по объемам у нас нет, к сожалению: придется рассматривать аномально большие свечи на дневном графике для пункта (2).Следим за отчетами по вирусу в Китае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI по $43?

Давайте постараемся разобраться на сколько реалистичен столь пессимистичный прогноз для американского сорта нефти. Напомню, что Китая остается одним из лидеров по объемам потребления нефти,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Фунт отметил Brexit мощным ростом, который пока сложно сохранить

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Выход Великобритании из ЕС был отмечен сильным бычьим ростом и прорывом верхней границы среднесрочного треугольника, что поможет быкам в будущем выстроить новую волну роста. На текущий момент покупателям требуется удержать уровень 1.3102, тест которого произойдет в ближайшее время. Формирование ложного пробоя на этом уровне может вернуть в рынок игроков, ставящих на дальнейший рост, но в случае отсутствия активности в этом диапазоне, вполне вероятно, что пара упадет еще ниже, к области 1.3065, где рекомендую открывать длинные позиции сразу на отскок. Не менее важной целью покупателей также выступит сопротивления 1.3133, закрепление на котором подтолкнет GBP/USD к максимуму 1.3163 и позволит рассчитывать на быстрый возврат пары в район 1.3208, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быстрая фиксация прибыли после пятничного роста пока играет на стороне продавцов фунта, так как сам выход из ЕС является только частью основной проблемы. Сейчас медведи сосредоточены на поддержке 1.3102, где могут встретить активное сопротивление со стороны покупателей. Закрепление под этим уровнем быстро столкнет GBP/USD вниз в район поддержки 1.3065, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта в первой половине дня, хорошим уровнем для защиты своих коротких позиций станет область 1.3133, откуда рекомендую открывать короткие позиции только при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сегодня сразу на отскок лучше всего от максимума 1.3163.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, и пока активной поддержки фунту они не оказывают.Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3170. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3133 уже привел к моментальной распродаже, что оказывает дополнительное давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: индексы ISM, Нонфрамы и борьба с коронавирусом

Пара евро-доллар завершила торговую неделю у границ 11-й фигуры. Резкий скачок цены был обусловлен прежде всего общим ослаблением американской валюты – европейская статистика в основном разочаровала, поэтому у евро не было внятных аргументов для своего роста. Впрочем, и доллар не имел достаточных поводов для такой масштабной девальвации. По общему мнению экспертов, ключевую роль в формировании северного импульса цены сыграл фактор завершения недели и месяца.Экономический календарь первой недели февраля не богат на события. «Хедлайнером» недели станут пятничные Нонфармы, которые либо подтвердят, либо опровергнут негативную динамику в сфере американского рынка труда. Остальные же показатели (кроме производственного индекса ISM) носят второстепенный характер. Но при определённых обстоятельствах и они могут сыграть свою роль для пары eur/usd. Итак, в понедельник всё внимание трейдеров пары будет приковано к американскому производственному индексу ISM, который может существенно подпортить позиции долларовых быков. Напомню, что производственные показатели США в последнее время оставляют желать лучшего, и данный факт оказывает фоновое давление на американскую валюту. В начале января данное давление значительно усилилось – декабрьский производственный ISM США неожиданно рухнул к 10-летним минимумам, достигнув отметки 47,2 пункта. Индекс находится ниже ключевой 50-пунктной отметки ещё с августа, а последовательная нисходящая динамика наблюдается с апреля прошлого года. По прогнозам, показатель должен был немного подрасти – с 48,1 до 49 пунктов, однако де-факто опустился к многолетним минимумам – это самый слабый результат с июня 2009 года. Такой существенный спад общего индекса был обусловлен, прежде всего, сокращением производства – соответствующий индекс рухнул до 43,2 пункта после роста до 49,1 в ноябре. И хотя ценовая составляющая индекса ISM заметно выросла (до 51 пункта), данный факт не повлиял на общую реакцию рынка.Примечательно, что, согласно общим прогнозам, январский показатель ISM может продемонстрировать небольшой рост – до 48,5 пункта. И хотя индикатор всё равно останется под ключевой 50-пунткной отметкой, положительная динамика окажет поддержку гринбеку. В данном случае будет важен уже сам факт того, что индекс показал рост. В среду, 5 февраля, будет опубликован композитный индекс ISM для непроизводственной сферы. Он также может оказать влияние на eur/usd, хотя и не такое существенное, как производственный индекс. Пара может бурно отреагировать на релиз только в том случае, если результат существенно отклонится от прогнозного значения – в ту или иную сторону. Согласно общим ожиданиям, показатель выйдет практически на том же уровне, что и в декабре – на отметке 55 пунктов. В четверг мы узнаем протокол последнего заседания ЕЦБ. Данный документ вряд ли порадует европейскую валюту. На январской встрече Кристин Лагард заняла достаточно осторожную позицию, а её риторика носила «голубиный» характер. Она сдержанно оценила инфляционный рост в еврозоне, и как бы в подтверждение её слов базовая инфляция в январе замедлилась до 1,1%. Вероятнее всего, протокол заседания европейского регулятора будет носить мягкий характер, оказывая дополнительное давление на единую валюту. И всё же центральным событием недели станут Нонфармы. Здесь стоит напомнить, что предыдущий релиз, который был опубликован в начале января, произвёл неоднозначное впечатление. Практически все компоненты вышли хуже ожиданий, отражая нездоровые тенденции на рынке труда. Лишь уровень безработицы остался на прежних значениях, то есть на отметке 3,5%. Однако уровень безработицы не так оперативно реагирует на текущую ситуацию – этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам. Поэтому определённый оптимизм трейдеров относительно низкой безработицы носит преждевременный характер, так как более оперативные показатели не так оптимистичны – все компоненты вышли ниже прогнозных значений. Вместо прироста на 165 тысяч (консенсус-прогноз) показатель прироста занятых вырос на 145 тысяч. А вот количество рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и вовсе сократилось (на 12 тысяч). Показатель второй раз за непродолжительное время «ныряет» в отрицательную область – в октябре он сократился сразу на 49 тысяч. Особенно сильно разочаровал инфляционный компонент Нонфармов – уровень средней почасовой оплаты труда. Этот важнейший для ФРС показатель оказался на отметке 0,1% в месячном исчислении (худший результат с сентября прошлого года, когда он снизился до нуля) и на 2,9% в годовом (худший результат с июля 2018 года). Согласно общему прогнозу, январские Нонфармы покажут более существенный результат. Показатель прироста занятых должен подняться до 160 тысяч, а уровень средней почасовой оплаты труда должен вернуться к трёхпроцентной отметке. В то же время показатель прироста занятых в производственном секторе экономики снова может продемонстрировать негативный результат, правда, не такой существенный, как в декабре (индикатор должен сократиться на 4 тысячи). Стоит ли говорить, что если Нонфармы разочаруют и в этот раз, доллар снова окажется под давлением? Федрезерв уже не сможет «закрыть глаза» на данные тенденции (как он это сделал на январском заседании) – особенно если снизится инфляционный компонент Нонфармов.«Фактор коронавируса» также будет оказывать влияние на динамику долларовых пар в целом, и на динамику eur/usd – в частности. Тревожные сигналы о распространении вируса и росте числа его жертв по-прежнему будут внимательно отслеживаться участниками рынка. Бенефициарами сложившейся ситуации станут защитные инструменты, а вот примкнёт ли к ним доллар – вопрос открытый. Пятничная динамика пары eur/usd говорит о том, что американская валюта может внезапно ослабнуть по всему рынку, несмотря на сохраняющиеся антирисковые настроения. Обратите внимание – защитные инструменты (в частности, иена и золото) в пятницу активно укреплялись, отражая панические настроения трейдеров. Однако доллар в данном контексте «вышел из строя». Это говорит о том, что американская валюта может превратиться из «защитника» в «жертву», если общий страх относительно негативного влияния эпидемии на экономику США будет и дальше укрепляться. С технической точки зрения быкам пары необходимо преодолеть отметку 1,1120 – в таком случае индикатор Ichimoku на дневном графике может сформировать бычий сигнал «Парад линий», открыв покупателям путь к границам 12-й фигуры. У медведей же задача не столь замысловатая – им необходимо вернуть цену к отметке 1,0980 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), а затем закрепиться ниже, чтобы подтвердить силу медвежьих настроений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Бычий импульс в евро необходимо подтвердить тестом поддержки 1.1058

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничный рост привел к порыву важных уровней сопротивления, которые теперь выступают в роли поддержки. На сегодня покупателям евро необходимо подтвердить область 1.1058, где всплеск объема на тесте и формирование ложного пробоя будут сигналами на открытие длинных позиций. Не менее важной задачей также будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1085, что приведет к обновлению максимумов 1.1112 и 1.1131, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на пути у быков стоит отчет по индексу активности в производственном секторе, который может нарушить все планы. При сценарии снижения под поддержку 1.1058 к длинным позициям рекомендую возвращаться только на отскок от минимума 1.1035. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ждать отчет по индексу активности в производственной сфере еврозоны и США. Плохие данные могут привести к обновлению поддержки 1.1058, защита которой станет приоритетной задачей покупателей евро. Если продавцам удастся закрепиться и ниже этого уровня в первой половине дня, то можно рассчитывать на моментальный возврат EUR/USD в район поддержки 1.1035, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важным станет и защита сопротивления 1.1085, к которому быки постараются вернуть сегодня пару после плохих данных по аналогичному индексу ISM в США. Формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1112.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, тест которых может привести к возврату спроса на европейскую валюту. Bollinger BandsТест нижней границы индикатора в районе 1.1058 будет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в евро. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.1097.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9. Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс