EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня (разбор вчерашних сделок). Евро вернул позиции против доллара США перед заседанием

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Быки сумели справиться с давлением, которое сохранялось в начале этой недели из-за слабых фундаментальных показателей по экономике Германии, и уже перед заседанием Федеральной резервной системы практически вернулись к максимумам прошлой недели в расчете на продолжение роста после заявлений главы ФРС Джэрома Пауэлла. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как прорыв сопротивления 1.1309, на которое я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня, привел к продолжению восходящей тенденции в евро. На текущий момент важной задачей быков будет защита этого диапазона, который трансформировался в поддержку 1.1301. В этом же районе проходят и средние скользящие, что может также оказать необходимую поддержку евро в случае снижения в первой половине дня. Однако открывать от этого уровня длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. В ином случае, покупать EUR/USD сразу на отскок лучше всего от недельного минимума в области 1.1244. Однако более важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1360. Такой вариант станет дополнительным сигналом к правильной тактике восходящего тренда в евро для новых игроков, что приведет уже к обновлению новых недельных максимумов в районе 1.1422 и 1.1459, где рекомендую фиксировать прибыль. Также нужно помнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 июня было зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, однако продавцы больше уходили с рынка, что сохраняет в паре бычий импульс. В отчете можно наблюдать сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 99 812, до уровня 93 172, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились совсем незначительно, с уровня 175 034, до уровня 174 412. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция вновь выросла и составила 81 240, против 75 222, что указывает рост интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим, достаточно высоким для рынка ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Что касается коротких позиций в евро, то с ними нужно быть предельно осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1360 в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций в паре, однако многие трейдеры будут сконцентрированы на отчете по инфляции в США, которая может существенно замедлиться, что приведет к очередной волне роста EUR/USD. При таком сценарии рассчитывать на короткие позиции лучше всего после обновления максимумов 1.1422 и 1.1459 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Однако, вполне вероятно, что трейдеры оставят без внимания отчет перед важным решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В случае позитивных прогнозов по перспективам экономки, спрос на доллар США может вернуться. В таком случае задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1301, что усилит давление на EUR/USD и приведет к возврату в район нижней границы бокового канала 1.1244, где рекомендую фиксировать прибыль. От пробоя этого уровня будет зависеть и весь восходящий тренд, образованный от 25 мая. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 10 июня. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 10 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение восходящего тренд в паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в первой половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1275. Рост может быть ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1375.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заявления ФРС могут ослабить доллар США. Фунт готов к прыжку вверх. Видеопрогноз форекс на 10 июня

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1360 приведет к росту евро в район 1.1422 и 1.1459Прорыв 1.1301 приведет к распродажам евро в район 1.1244 и 1.1199Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2752 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2840Прорыв 1.2682 приведет к распродажам фунта в район 1.2622 и 1.2534Фундаментальные данные: Индекс потребительских цен в СШАЗаседание ФРСПресс-конференция Джэрома ПауэллаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 июня 2020 года

EUR/USD Вчерашняя попытка евро преодолеть поддержку 1.1265 завершилась провалом – евро выкупили на немного лучших данных по ВВП еврозоны за 1-й квартал – прогноз по индексу составлял -3,8%, вышедшая оценка показала -3,6%. В годовом исчислении индикатор пересмотрен с -3,2% г/г до -3,1% г/г. Но инвесторы могли смотреть и чуть дальше, а именно в сегодняшний день, ведь сегодня будет заседание ФРС, и очень неоднозначное в ожиданиях. В частности, инвесторы мучаются в сомнениях по поводу контроля за «кривой доходности» по гособлигациям.Таким образом, продолжающееся смягчение денежной политики (либо видимость продолжения такого смягчения, что скорее всего и произойдёт, так как ФРС уже давно сокращает объёмы покупок), может продолжить рост евро. Ближайшими целями здесь являются уровни 1.1416 и 1.1495. Однозначно трактуемые меры по ужесточению могут вернуть евро под уровень 1.1265 и тогда перед ценой откроются «медвежьи» цели: 1.1200, 1.1125.На четырёхчасовом графике цена консолидируется на целевом уровне 1.1342, который не могла преодолеть 5-го числа. Вторая попытка может оказаться удачной. По основным индикаторам ситуация полностью восходящая. Также отметим, что вчерашний разворот произошёл от линии Крузенштерна, что является ещё одним фактором в пользу роста евро. Но вопрос разрешится всё же после объявления ФРС своего решения по монетарной политике и видения ситуации в среднесрочной перспективе, так как заседание будет расширенным, то есть с опубликованием прогнозов по экономике и ставкам.На часовом таймфрейме ситуация нейтральная, подтверждающая неопределённость момента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 июня 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 58 пунктов, минимумом дня отметив поддержку 0.6900 (вершина 12 сентября 2019 года). Вероятно, цена будет консолидироваться в достаточно широком диапазоне 0.6900-0.7080, где верхняя граница в области пика от 19 июля 2019 года), в котором может пережить даже сегодняшнее заседание ФРС. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вниз, что указывает на ослабление растущего потенциала австралийской валюты.На четырёхчасовом графике цена находится выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, но Марлин ещё не вышел из отрицательной зоны, что также окажет с технической точки зрения притормаживающее действие в случае роста цены.Если цене удастся закрепиться под нижней границей диапазона 0.6900, что автоматически будет означать и закрепление под линией Крузенштерна, цель 0.6680 (вершины 26 и 27 мая) станет актуальной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 июня 2020 года

USD/JPY Оптимистического потенциала доллара против йены после импульсного роста 2 июня хватило не надолго – за два последних дня цена вернулась к точке старта. Теперь возрастает вероятность того, что цена преодолеет поддержку линии Крузенштерна на дневном графике (107.10), чем откроет путь к падению до линии ценового канала в район отметки 102.02. Промежуточная цель 105.95. Сигнальная линия осциллятора Марлин вошла в зону отрицательных значений, поддержка у «медведей» появилась.На четырёхчасовом графике цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин также в зоне нисходящей тенденции. Ждём закрепления цены под 107.10 чтобы утвердиться в намерении цены снижаться.Восстановления роста возможно с закреплением цены над линией Крузенштерна (108.45). Вероятность любого из сценарием 50%. При этом рост может быть краткосрочным, например с ретестом 109.74, после чего цена упадёт вновь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 июня. Любовный треугольник «США – Гонконг - Великобритания» может оставить свой шрам на мировой экономике.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 115.4843Британский фунт стерлингов во второй торговый день недели предпринял еще одну мучительную попытку скорректироваться к скользящей средней линии, которая вновь очень быстро сошла на «нет». Зато тут же воспряли духом покупатели пары фунт-доллар и британская валюта вновь на ровном месте улетела вверх. Максимумы предыдущего дня обновить не удалось, тем не менее был вновь зафиксирован солидный рост британской валюты. Какие могли быть основания для этого во вторник, 9 июня? Такие же, какие и в предыдущие дней 10. Никаких. Вряд ли фунт стерлингов растет на новостях об очередном провале переговоров Брюссель-Лондон. Да в принципе он не может сейчас расти ни на каких новостях с Туманного Альбиона, потому что никакого позитива оттуда не поступает. А в последнее время вообще никаких новостей не поступает. Мы не считаем новостью очередное сообщение, что группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста ни о чем не договорились. Они не договорились уже четыре раза с начала марта. Возможно, удастся изменить ситуацию Борису Джонсону, когда тот поедет лично в Брюссель, но мы бы не рассчитывали и на это. Что может предложить Джонсон такого Евросоюзу, чего не может предложить Дэвид Фрост? Скорее всего, Джонсон попытается лично склонить лидеров ЕС к уступкам, да вот только какой смысл Альянсу уступать, если Лондон сам не хочет ни в чем уступать? В общем, эта тема никакой поддержки британской валюте оказывать не может. Однако и поток негатива из Штатов уже иссяк. В последние недели многие трейдеры связывали рост доллара с беспорядками в США. Мы называли множество возможных причин, некоторые из них уже нивелированы и прекратили свое действие, а фунт как рос, так и растет. Таким образом, причины роста валюты Великобритании, безусловно, кроются в Штатах, но каковы они, не может сейчас однозначно сказать никто.Тем временем, совершенно не сходит с первых полос периодических изданий тема противостояния США и Китая. Однако последние новости гласят о том, что Пекин действительно серьезно вознамерился положить конец демократическому статусу Гонконга и забрать его полностью под свою юрисдикцию. Вероятно, Китай считает Гонконг неким «черным ходом» для врагов в Китай, так как Гонконг является сейчас автономным округом, имеет свои законы, свою судебную систему, свою валюту и свой язык. Также Гонконг имеет торговые преференции США, а торговый оборот только с одними Штатами составляет 66 миллиардов в год. Вероятно, Пекин считает, что Штаты оказывают влияние на Гонконг и, возможно, небезосновательно. Так или иначе, но закон Пекин собирается принять и, скорее всего, примет. Если это случится, то можно не сомневаться, что между Штатами и Китаем начнется новый «бой». Однако на этот раз противостояние может касаться не только этих двух стран. Дело в том, что именно с Великобританией было подписано в 1984 году соглашение об автономии Гонконга. Официально Лондон уже высказал свою позицию. Если Пекин примет закон о «национальной безопасности в Гонконге», Лондон разрешит всем жителям автономии получать британское гражданство. Так как Пекин явно хочет иметь возможность подчинять Гонконг и его жителей китайским законам, а также иметь возможность экстрадировать на материковый Китай любого жителя автономного округа, то, естественно, он не желает, чтобы этот любой житель мог в любой момент получить гражданство Великобритании и стать подданым Королевы. Как обычно, официальные лица Китая «выражают надежду», что Лондон не будет вмешиваться в дела Гонконга. Такие же надежды выражаются и по отношению к Вашингтону. Естественно, официальная версия Пекина звучит так: «Разрабатываемый закон о защите национальной безопасности будет призван поставить перед ответственностью всех, кто угрожает мирной жизни автономии и Китая. Этот закон будет направлен на обеспечение прав и свободы жителей округа и иностранцев». Звучит красиво, но только звучит. По факту это не так и именно поэтому Лондон и Вашингтон при поддержке других европейских стран готовят ответные удары Пекину. По сути, если Вашингтон отзовет спецстатус Гонконга, то он перестанет быть отдельным округом и будет просто частью Китая. А значит будет торговать с Америкой на общих правилах с использованием пошлин, и попадет под «американские санкции и пошлины». То же самое может касаться и его отношений с другими странами мира. Таким образом, из статус мирового финансового центра Гонконг очень быстро может превратится в обычный китайский город, а противостояние между Штатами, Китаем и, на этот раз, и другими странами мира, может затянуться на годы.На сегодняшний день в Великобритании вновь не запланировано никакой макроэкономической статистики. Поэтому трейдерам опять придется изучать только данные из-за океана, которые, впрочем, не сильно то и нужны им сейчас. Тем не менее, пропустить заседание ФРС и его итоги участники рынка не могут. Если Джером Пауэлл преподнесет какой-то сюрприз, это может найти отражение на графике валютной пары. В целом же мы продолжаем рекомендовать обращать повышенное внимание именно на технические факторы, так как именно они сейчас играют наибольшую роль и лучше всего визуализируют и прогнозируют. Восходящая тенденция видна невооруженным глазом. Оба канала линейной регрессии и скользящая средняя направлены вверх. Поэтому актуальной остается торговля на повышение. Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает оставаться стабильной и составляет на данный момент 120 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким», но не слишком. В среду, 10 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2619 и 1,2859. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2695S2 – 1,2634S3 – 1,2573Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2756R2 – 1,2817Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила сильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2817 и 1,2859 и удерживать buy-позиции открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда трейдерам удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2512 и 1,2451. Рекомендуем к прочтению:ФРС может прибегнуть к отрицательным ставкам. Доллар может испытывать давление из-за программ ФРС по стимулирования экономики.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 июня. ФРС может прибегнуть к отрицательным ставкам. Доллар может испытывать давление из-за программ

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 98.2386Превью: Возможных причин падения американской валюты в последние недели много. Одной из них является агрессивная политика ФРС по смягчению монетарной политики и стимулированию. Валютная пара EUR/USD в начале новой торговой недели продолжает с огромными усилиями корректироваться. В итоговой статье минувшего дня мы еще раз акцентировали внимание трейдеров на том, что сейчас невозможно точно сказать, какая именно тема «опускает» доллар США. Невозможно назвать определенный фактор, который привел к резкому обесцениванию американской валюты. Тем не менее, в последнее время возникла еще одна возможная причина падения доллара, которая вряд ли «действует» самостоятельно, скорее всего, она дополняет тот пакет причин, который и спровоцировал падение доллара. Эта причина – ФРС. Именно ФедРезерв в совокупности с Конгрессом США практически беспроблемно принял и начал реализовывать триллионные программы поддержки экономики. Если в Евросоюзе приняли лишь «базовые» пакеты и никак не могут принять новые программы по стимулированию, то в Штатах с этим проблем нет. Сообщается, что только в первом квартале 2020 года ФРС напечатала более 2 триллионов долларов и отправила их в экономику. Таким образом, банально выросло предложение американской валюты на свободном рынке, что и могло вызвать падение курса по отношению, например, к евро, которой осталось прежнее количество. Конечно, опять-таки, вряд ли именно в последние 10 дней ФРС усиленно печатала и вливала триллионы долларов в экономику. Это все-таки процесс не быстрый. Тем не менее, это еще одна из возможных причин того, почему сейчас обесценивается доллар, когда видимых фундаментальных оснований для этого нет. Таким образом, если бы не огромная куча разнообразных проблем, Дональд Трамп мог бы сейчас радостно потирать руки. Доллар в кои то веки падает, чего хотел добиться американский президент с первого дня своего правления. Правда вместе с поддержанием экономики наличностью растет и пресловутый американский госдолг, который составляет в данное время уже 26 триллионов. Однако о госдолге США «судачит» весь мир в течение долгих лет, это неумирающая тема для обсуждения. Однако даже эта гипотеза полностью не объясняет происходящее сейчас на международном валютном рынке. Если евро и фунт растут из-за банального дисбаланса предложения этих валют и доллара, то почему не растет японская иена? Или из-за того, что спрос на нее в данное время отсутствует? В общем, мы считаем, что этот фактор(программы количественного стимулирования экономик, любые другие программы, сутью которых является выкуп ценных бумаг и наводнение экономик наличностью) следует учитывать. Например, если Еврогруппа на этой неделе придет все-таки к консенсусу в вопросе формирования Фонда спасения экономики ЕС, это также будет означать, что определенное количество евровалюты будет попросту напечатано. И чем сильнее будут расширять свой баланс ФРС и другие центробанки, тем выше будет предложение этих валют на мировых рынках. В то же время знание этого фактора не дает нам никакой возможности спрогнозировать завершение падения доллара. То есть, формально он может снижаться весьма долгое время, точно также как и ФРС может бесконечно расширять свой баланс и выкупать облигации и другие ценные бумаги. Помимо безграничной программы поддержки экономики, ФРС может все-таки перейти в ближайшее время к отрицательным ставкам. Несмотря на то, что Джером Пауэлл неоднократно заявлял о бессмысленности подобного шага, некоторые аналитики считают, что у ФРС нет другого выхода. Аналитики считают, что американская экономика находится в глубочайшей рецессии и ФРС придется продолжать стимулировать ее всеми доступными способами. В это же время, когда доллар начал обесцениваться на мировых валютных рынках, это может заставить внешних кредиторов США начать избавляться от американских государственных облигаций, считая их излишне рисковыми в данное время. И речь идет в первую очередь о Китае, большая часть резервов которого находится как раз в американских ценных бумагах. По сообщениям китайских СМИ, Пекин уже начал осторожные распродажи американских трежерис, что, естественно, не может быть позитивным моментом для США, в самый разгар финансового кризиса, который в самом Китае носит гораздо более легкую форму. Также простейшие математические подсчеты говорят о том, что баланс ФРС раздуется к концу года до 10 триллионов долларов, и это еще далеко не предел, так как никто не знает, по какому руслу пойдет дальше «коронавирусный кризис» и сама эпидемия, против которой по-прежнему не существует вакцины. Таким образом, ФРС в ближайшее время может гипотетически принять несколько важных решений по еще большему смягчению монетарной политики. Подведение итогов очередного заседания ЦБ США состоится уже сегодня, но сейчас аналитики и трейдеры не ждут никаких изменений параметров монетарной политики. Таким образом, более важное значение будет иметь выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может поделиться с планами регулятора на ближайшее будущее и со своими оценками состояния экономики и ее перспективами. Также на сегодня запланирована публикация индекса потребительских цен в США, который в данное время не имеет никакого значения. Напомним, что именно на инфляцию многие центробанки мира ориентируются при корректировке монетарной политики. Однако сейчас речи об экономическом росте не идет, а процесс замедления инфляции абсолютно логичный для текущего кризиса. Поэтому никого не должно удивить, что индекс потребительских цен упадет, скорее всего, по итогам мая до 0,2% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен сократится не так сильно, до 1,3% г/г. Помимо этого, сегодня состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который также может сообщить рынкам какую-либо интересную информацию. В итоге, мы имеем коррекцию евровалюты, что называется «с горем пополам». Пара евро/доллар даже в итоге не сумела достать до скользящей средней линии, которая полпути прошла сама навстречу цене. Таким образом, позиции покупателей остаются очень сильными, а позиции медведей – чрезвычайно слабыми. Все технические факторы указывают сейчас на продолжение восходящего тренда, поэтому и мы рекомендуем торговать согласно техническому анализу и лишь оглядываться на фундаментальные и макроэкономические факторы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 июня составляет 111 пунктов. Таким образом, значение показателя характеризуется, как «высокое», благодаря последним четырем торговым дням. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1230 и 1,1452. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1230S2 – 1,1108S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1353R2 – 1,1475R3 – 1,1597Торговые рекомендации:Пара EUR/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, в данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1452 и 1,1475. Рекомендуется удерживать их открытыми до начала нового витка коррекционного движения. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1108.Рекомендуем к прочтению:Любовный треугольник «США – Гонконг - Великобритания» может оставить свой шрам на мировой экономике.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 июня. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 июня. Отчет COT. Покупателям нужно преодоление важной области 1,2719

GBP/USD 1H.Пара фунт/доллар в начале новой торговой недели продолжает торговаться в непосредственной близости от локальных максимумов, сохраняя высокие шансы на продолжение формирования восходящего тренда, несмотря на отсутствие фундаментальной и макроэкономической поддержки. Трейдеры на данный момент уперлись в довольно сильную область сопротивления 1,2719 – 1,2759, в которое ранее располагались экстремумы пары. Как видим, сейчас также не удалось преодолеть эту область легко и просто. Поэтому также, как и в случае с евровалютой, небольшие шансы на коррекцию или завершение восходящего тренда все же сохраняются. И до тех пор, пока быкам не удастся преодолеть эту область, как основной вариант можно рассматривать вариант с падением котировок. Ну а закрепление под критической линией сделает формирование новой нисходящей тенденции уже более вероятной. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вверх, но теперь уже не так сильно, как раньше. Таким образом, определенные шансы на новый виток коррекции присутствуют. Но все будет зависеть от поведения быков в области 1,2719 – 1,2759. Отчет COT.Отчет COT для британского фунта показывает прямо противоположную(от евровалюты) картину происходящего. Профессиональные игроки в течение отчетной недели усиленно сокращали контракты на покупку(-12 784 контракта), а также наращивали контракты на продажу(+2 215). И тем не менее, британская валюта все равно подорожала и продолжает дорожать(отчет COT затрагивает дни только до вторника включительно, выходит с трехдневным опозданием). Таким образом, в последние три торговых дня минувшей недели тенденция оставалась такой же. Общее количество открытых за отчетную неделю контрактов также в пользу Short(+9020; +4591). Таким образом, как мы и говорили в течение прошедшей недели, укрепление европейских валют вызывает большое количество вопросов. А последний отчет COT показывает, что вопросы были небеспочвенными, а рост евро и фунта практически безосновательный. Исходя из этого мы еще сильнее ждем нового нисходящего тренда по обоим основным парам. Фундаментальный фон для британского фунта не меняется в последнее время, а в начале новой недели попросту отсутствует. В конце прошедшей недели статистика из-за океана могла оказать небольшую поддержку американской валюте, но не оказала. Сегодня же многое будет зависеть от результатов заседания ФРС, которые, кстати, легко могут быть проигнорированы трейдерами. Из Великобритании же сейчас вообще не поступает никакой интересной информации. Ни макроэкономической, ни фундаментальной. Трейдеры продолжают ожидать развязки в переговорах между Брюсселем и Лондоном, но пока ее также нет, так как Дэвид Фрост и Мишель Барнье не могут добиться прогресса в переговорах, а Борис Джонсон поедет в Брюссель лишь во второй половине июня. Таким образом, лишь в пятницу трейдеры получат достаточно объемный и важный пакет макроэкономической статистики из Великобритании. А до этого время будут оставаться наиболее значимыми технические факторы. В целом мы считаем, что в текущих условиях фунт стерлингов и так уже побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Какова бы ни была ситуация в Штатах, в Великобритании положение вещей ничем не лучше. На 10 июня имеется два основных варианта развития событий: 1) Инициатива по паре фунт/доллар остается пока в руках покупателей, поэтому длинные позиции остаются актуальными с целями уровни сопротивления 1,2821 и 1,2979. Однако теперь для открытия новых лонгов рекомендуется дождаться преодоления важной области 1,2719 – 1,2759. Take Profit в этом случае составят от 60 до 210 пунктов. До преодоления указанной области медведи сохраняют высокие шансы на начало нового нисходящего тренда. 2) Продавцы на данный момент продолжают оставаться «в тени», но будут готовы вернуться в рынок, если покупатели отпустят пару ниже линии Киджун-сен и не сумеют преодолеть 1,2719 – 1,2759. Короткие позиции можно начинать открывать ниже критической линии(1,2677) с целью уровень поддержки 1,2416, около которого также пролегает сильная линия Сенкоу Спан Б и область поддержки 1,2403 – 1,2422. В этом случае Take Profit составит около 190 пунктов.Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 июня. Отчет COT. ФедРезерв может оказать долгожданную поддержку

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме пара EUR/USD 10 июня продолжает показывать признаки продолжения коррекционного движения или завершения восходящего тренда. Вчера быки во второй половине дня резко возобновили покупки европейской валюты, однако их сил не хватило для преодоления пятничного максимума. Таким образом, с текущих ценовых значений может начаться новый виток коррекции. В то же время, когда пара находится около локальных максимумов, сложно однозначно сделать вывод о завершении восходящего тренда. Однако котировки пары все же покинули восходящий канал, поэтому вероятность этого все же имеется. Покупателям для того, чтобы оставаться в игре, нужно срочно обновить локальные максимумы. В противном случае медведи могут взяться за дело и увести пару ниже критической линии Киджун-сен, что чревато формированием нового нисходящего тренда. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме в понедельник были все шансы предполагать завершение восходящего тренда, однако сейчас оба канала линейной регрессии вновь направлены вверх, поэтому в самой малой перспективе восходящая тенденция сохраняется. Отчет COT.Последний отчет COT показал совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Выяснилось, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели не наращивали контракты на покупку, а закрывали контракты на продажу по евро. Таким образом, эффект был схожим. Зато участники рынка, которые используют валютные контракты для хеджирования рисков и для операционной деятельности, резвились вовсю. Было открыто новых 20 000 контрактов на покупку и 30000 контрактов на продажу. Как видим, никакого эффекта от целых +10000 тысяч контрактов на продажу, не было. Таким образом, ситуация сложилась престранная. При том, что общее количество нетто контрактов на продажу выросло примерно на 5 тысяч, евровалюта показала сильнейший рост. Это еще больше наводит нас на мысль о том, что рост европейской валюты в некотором роде случаен и может завершиться уже в ближайшее время. Однако первые торговые дни новой недели не позволяют сделать вывод, что восходящий тренд завершен. Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным в первые дни новой недели. Большого количества опубликованной статистики в эти дни не было, а достаточно важный отчет по ВВП Еврозоны был проигнорирован участниками рынка. Таким образом, трейдеры продолжают гнуть свою линию, не обращая внимания на макроэкономический фон. Сегодня в Штатах будет опубликован показатель инфляции за май, который с вероятностью 95% также будет проигнорирован, а поздно вечером состоится подведение итогов заседания ФРС и пресс-конференция с главой организации Джеромом Пауэллом. Прошлое заседание ЕЦБ, завершившееся расширением программы PEPP на 600 миллиардов евро, было воспринято трейдерами положительно(или же полностью проигнорировано). Что-либо подобное мы можем увидеть и сегодня. Если Пауэлл заявит о готовности дальнейшего расширения пакетов стимулирования экономики, это может даже оказать доллару поддержку, хотя, по сути, является смягчением монетарной политики, что должно привести к падению доллара. Однако доллар уже и так достаточно сильно упал в паре с евро. Таким образом, эффект от заседания ФРС опять может пройти сквозь призму технических факторов, на которые мы и рекомендуем обращать внимание в первую очередь. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 июня: 1) Дальнейший рост пары EUR/USD возможен сейчас с целями уровни сопротивления 1,1417 и 1,1542. Для этого покупателям нужно продолжать оставаться над критической линией Киджун-сен, ниже которой уже была попытка закрепиться. В то же время силы быков не безграничны. Если сегодня им не окажет однозначную поддержку ФРС, то пара вновь может стремиться к коррекционному движению. Поэтому мы даже рекомендуем прежде, чем открывать новые лонги, дождаться преодоления предыдущего максимума или уровня 1,1417. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 140 пунктов. 2) Второй вариант предполагает закрепление пары EUR/USD под линией Киджун-сен, что позволит продавцам вновь попытаться «включиться в игру». В этом случае рекомендуется открывать sell-позиции с целями 1,1133(уровень поддержки) и 1,1064(линия Сенкоу Спан Б). Потенциальные Take Profit составляют от 145 до 215 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро к продолжению ралли готов, однако доллар еще рано списывать со счетов

Рынки в начале недели продолжают развивать ралли. Индекс S&P 500 вырос на 47% от мартовского дна, и ему н

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 июня. Отчет COT: трейдеры находятся в замешательстве в начале новой недели. Кристин Лагард вновь говорит о падении

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 8 июня на часовом графике двигалась строго вбок, но все же оставалась внутри восходящего трендового коридора, который продолжает определять текущее настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, процесс роста пары может быть возобновлен после отбоя котировок от нижней границы трендового коридора. В понедельник никаких важных новостей не было. Ни отчетов, ни сообщений. Весь информационный фон сейчас крутится вокруг ожиданий. Ожиданий дальнейших действий ФРС, ожиданий дальнейших действий Китая и США в личном противостоянии,

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вырастет?

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD. Дональд Трамп проигрывает уже 14% Джо Байдену и собирается проводить предвыборные митинги, несмотря на

4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 98п (высокая). Первые два торговых дня недели для валютной пары EUR/USD прошли в нисходящей коррекции. Мы уже неоднократно писали о том, что рост евро и фунта стерлингов в последние две недели не совсем однозначный. С одной стороны, причины роста или падения любой валюты или инструмента можно всегда найти. С другой стороны, вряд ли действительно можно считать, что митинги и протесты в США вызвали столь серьезное падение американской валюты, тем более что сейчас аналогичные митинги проходят и в европейских странах. Таким образом, мы считаем, что проблема расистского скандала – это всего лишь 10% или 20% в основаниях падения доллара США. Остальные 80% или 90% кроются в другом. А вот в чем другом они могут крыться, это также большой вопрос. Вся макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться трейдерами. Если и не вся, то 90% точно. Каких-либо новых фундаментальных тем, которые способны бы были вызвать серьезную смену настроения трейдеров, также не появлялось. Получается, что важных фундаментальных тем сейчас много, но ни одна из них не могла оказать столь сильного влияния на пару за столь короткий промежуток времени. Напомним, что и эпидемия коронавируса, и кризис, и падение экономики, и политический кризис, и тема выборов президента, и темы противостояния Китая и США – все эти темы развивались и росли в течение как минимум нескольких месяцев, а за последние 10 дней ничего сверхъестественного не случилось. Более того, фондовый рынок США практически полностью восстановился после мартовского шока. Таким образом, невозможно сейчас сказать, что то или иное событие повлияло так негативно на доллар. Следовательно, имеет место либо целая совокупность факторов, причем и технических, и фундаментальных, либо же какие-то «закадровые» события и происшествия, которые являются недоступными для рядовых трейдеров. Исходя из этого, мы по-прежнему рекомендуем трейдерам обращать повышенное внимание на технические факторы и торговать строго по тренду. Тем временем в Штатах были проведены новые социологические опросы и исследования касаемо политических рейтингов Дональда Трампа и Джо Байдена. Согласно им, рейтинги президента США продолжают снижаться и сейчас составляют уже не более 38%. 57% опрошенных не одобряют действия президента США, и это его худшие показатели со времен импичмента. Джо Байдена поддерживает 55% респондентов, и такой уровень поддержки является самым высоким для бывшего вице-президента страны. Сообщается, что такой низкий рейтинг сформировался у Трампа из-за его реакции на митинги и протесты, связанные с убийством в Миннеаполисе афроамериканского мужчины. 63% опрошенных не одобряют отношение Трампа к расовым вопросам, а 65% считают, что реакция Трампа на протесты была скорее вредной, чем полезной. Также сообщается, что этой осенью большое значение на выборах будут иметь как раз расовые вопросы, где Трамп также существенно уступает Джо Байдену. Согласно тем же исследованиям, Байдена готовы поддержать 91% темнокожих граждан США. Байден также обходит Трампа и в сфере борьбы с коронавирусом. Здесь 55% американцев считает, что демократ справился бы лучше с эпидемией. И только в вопросах экономики у Трампа шаткое лидерство. 51% считает, что президент хорошо справляется с экономикой США. Сам Трамп прокомментировал эти исследования в присущем для себя стиле: «Такие же цифры, и еще хуже, были против лживой Хиллари (Хиллари Клинтон). Демократы уничтожили бы Америку». Однако уже в ближайшее время лидер США собирается возобновить проведение предвыборных митингов, несмотря на эпидемию коронавируса и протесты, который охватили всю страну. Глава его предвыборного штаба Брэд Парскейл в стиле самого Трампа заявил: «Американцы готовы вернуться к деятельности, готов и президент Трамп. Возвращение митингов будет волнительным. Вы снова увидите толпы и энтузиазм, о которых сонный Джо Байден может только мечтать».В течение сегодняшнего дня в Евросоюзе был опубликован показатель ВВП за первый квартал. Выяснилось, что ВВП снизился не так сильно, как ждали трейдеры, потеряв всего 3,1% в годовом выражении, и 3,6% – в квартальном. Однако евровалюте эти данные не особо помогли. Было бы странным, если бы после столь сильного роста пара продолжила бы дорожать из-за падения европейского ВВП, пусть и не такого сильного, как ожидалось. 4-часовой таймфреймСредняя волатильность за последние 5 дней: 111п (высокая).Валютная пара GBP/USD 9 июня также начала корректироваться, но начала это делать лишь сегодня, а в понедельник продолжалось движение вверх. Таким образом, фунт стерлингов сейчас живет по своим правилам, и они еще более удивительные, чем касающиеся пары евро/доллар. Дело в том, что британский фунт имеет еще меньше фундаментальных оснований для роста, чем евровалюта. Причины все те же – Brexit, пока что провальные переговоры с Брюсселем, полная экономическая неопределенность в стране. Таким образом, причины для укрепления британской валюты могут быть только технические. Например, это может быть продолжающийся процесс восстановления фунта после падения на 1700 пунктов 9–20 марта. Если взглянуть на дневной таймфрейм, то видно, что пара еще не вернулась на мартовские ценовые уровни. Таким образом, теоретически трейдеры могут продолжать торговать на повышение с целью возврата к докризисным уровням. На 4-часовом таймфрейме пара сейчас снизилась к критической линии Киджун-сен, поэтому возможен отскок и возобновление восходящего тренда. В то же время после столь сильного роста необходима более сильная коррекция, поэтому мы ждем преодоления линии Киджун-сен и дальнейшего падения котировок пары, хотя бы к нижней линии облака Ишимоку. Рекомендации для EUR/USD:Для длинных позиций:На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD начала нисходящую коррекцию. Таким образом, актуальными целями сейчас остаются уровни 1,1396 и 1,1417, но открывать новые лонги рекомендуется лишь в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Для коротких позиций:Ордера на продажу можно будет открывать не ранее закрепления цены ниже критической линии с первыми целями 1,1200 и 1,1133. Однако торговать в этом случае на понижение рекомендуется малыми лотами. Рекомендации для GBP/USD:Для длинных позиций:Пара фунт/доллар также скорректировалась к критической линии. Таким образом, здесь также рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2821 и 1,2844 в случае отскока от этой линии, что сохранит текущую восходящую тенденцию. Для коротких позиций:Продажи пары GBP/USD рекомендуется рассматривать с целью уровень поддержки 1,2416 не ранее закрепления котировок под линией Киджун-сен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему доллар вырастет?

На валютных рынках началась фиксация прибыли, особенно по тем активам, которые демонстрировали многодневное ралли. Этому способствовал падающий доллар и повышенные надежды рынков на быстрое восстановление экономики после пандемии. Недавние данные по рынку труда США вообще вскружили голову инвесторам. «Американец» во вторник укреплялся по всему спектру рынка. По отношению к сырьевым валютам он рос впервые в этом месяце. Индекс доллара на дневных торгах набирал 0,3%, но в американскую сессию вновь не выдержал и ушел в красную зону. Тем не менее такая картина вряд ли продлится долго. Доллар вполне способен возобновить рост в связи с опережающим восстановлением экономики США. Новые потрясения на финрынках также не исключены. Стоит отметить, что инвесторы задвинули в дальний угол проблему второй волны распространения коронавируса из-за спешного снятия карантина во многих странах. Неопределенность по данному направлению может вернуть доллару статус защитного актива, и тогда он укрепится. Таким образом, последние попытки доллара закрепиться выше можно расценивать как сигнал на смену направления.USDXФондовые рынки сегодня снижались, и если откат продолжится, доллар перейдет в наступление, несмотря на агрессивную стимулирующую политику американского Центробанка. Кстати, после слишком благополучных данных с рынка труда США рынки начали допускать возможность повышения ставки на текущем заседании. Порядка 17% экспертов, согласно данным CME Group, ждут увеличения ставки до 0,5% годовых. Это, конечно, мизерная цифра, но если учесть, что рынки заложили в долгосрочную перспективу чрезмерно низкие ставки, на эту информацию стоит обратить внимание. Кроме того, чиновники Федрезерва представят свои новые оценки по перспективам развития экономики. В целом исход заседания, которое завершится в среду, вызывает некоторое беспокойство у рынков, поскольку не совсем понятно, что в итоге скажет Джером Пауэлл. Если говорить о рецессии, то ситуация здесь не настолько хороша, как рисуют себе инвесторы, покупая бумаги. По прогнозам Всемирного банка, опубликованного в понедельник, экономика США в этом году потеряет 6,1% роста, а еврозона 9,1%. То что происходит сейчас, не было даже во время Великой депрессии и в период других серьезных спадов – двух мировых войн. Экономика, скорее всего, начнет восстанавливаться только в следующем году, если пандемия окончательно отступит и все будет хорошо. Для доллара, как для защитного актива, такой сценарий может оказаться очень выгодным.Появилась также информация, что Федрезерв планирует подставить плечо падающему доллару и для этого он начнет покупать золото. Дело в том, что беспрецедентное печатание денег угрожает резервному статусу доллара. Явных признаков того, что резервный статус валюты США ставят под сомнение, нет. Но становится все более очевидно, что доллар постепенно уступает долю рынка другим валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост не может продолжаться бесконечно: коррекция на фондовых рынках не за горами

Мировой фондовый рынок воодушевлен тем, что происходит в экономике. Масштабные денежные вливания, которые продвигают регуляторы в странах, заставляют рынки расти. Подъем происходит столь стремительно, что уже сейчас удалось нивелировать все потери, которые возникли на фоне пандемии COVID-19 в начале текущей весны. Напомним, по подсчетам аналитиков, рынок продемонстрировал падение на рекордный 21 трлн долларов. Однако от этого падения также удалось избавиться.Тем не менее опытные участники рынка давно уже намекали, что должен произойти существенный перелом на фондовых площадках, за которым последует стремительный рост, не ограниченный почти никакими внешними факторами. Прогнозы сбылись, но остался вопрос о том, как долго это увеличение будет продолжаться, ведь «бычье» настроение невечно.Пока же основным фондовым индексам мира удалось совершить грандиозный поступок, в который мало кто верил: они восстановились до того уровня, который был зафиксирован последний раз в феврале текущего года. Таким образом, увеличение стоимости ценных бумаг в среднем составило около 42%, что, без сомнения, очень выдающийся результат. Последний раз столь значимый рост отмечался в кризисном 2009 году у индекса ACWI MSCI.Однако эксперты предполагают, что совсем скоро рынок будет ощущать сильнейшую волатильность, которая заставит их ставить на понижение. А вот интерес к рисковым активам вряд ли так скоро пропадет.Пока же лидерство на рынке заняли «быки», на что есть несколько весомых причин. Во-первых, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки уже достаточно укрепились и перешли ту грань, после которой началось их стремительное восстановление после глобального падения в марте. Во-вторых, максимальный подъем отмечается на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона вот уже на протяжении целой недели. И в-третьих, ценные бумаги Европы, скорее всего, смогут достичь наивысшей прибыли в расчете на месяц, чего не случалось уже более десяти лет.Конечно, это не единственная поддержка, которую ощущают фондовые рынки. Так, позитивным моментом становится стимулирующая политика, продвигаемая большинством центральных банков государств. Постепенное снятие карантинных мер проходит не слишком ускоренными темпами, но планомерно. И вишенкой на торте следует считать снижение количества заявлений, поданных в службу занятости Соединенных Штатов Америки, к чему не были готовы ни рынки, ни эксперты, предполагавшие в предварительных прогнозах существенный рост. Все это, вместе взятое, не может не взбодрить фондовые рынки, что и происходит на сегодняшний день.Однако столько большое количество позитива не может не насторожить и без того довольно мнительных экспертов. Многие полагают, что сейчас происходит ситуация, похожая на надувание мыльного пузыря. Все знают, что происходит в тот момент, когда давление становится чересчур высоким. Вот об этом «взрыве» и пытаются предупредить некоторые аналитики. Опасность коррекции становится все сильнее с каждым днем, особенно на фоне того, как инвесторы отыгрывают новости о более высоких темпах восстановления мировой экономики. В пользу того что рост на фондовых рынках обусловлен в большей степени спекулятивными действиями, указывает и несоизмеримо высокий скачок стоимости ценных бумаг в последнем месяце весны, тогда как прогнозы по прибыли компаний остаются в негативной зоне до сих пор. Таким образом, становится понятно, что рынки набрали слишком высокую скорость, которая делает их слишком уязвимыми. Малейшее отрицательное давление извне может лопнуть этот огромный пузырь с большими последствиями для участников. В ближайшее время нужно быть готовыми к основательным коррекциям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото падает в цене, но изменение курса близится

Сегодня утром стоимость золота продолжила сокращаться. Пока драгметалл не нашел поводов для своего роста, однако инвесторы не намерены сбрасывать его со счетов.Фьючерсные контракты на золото с поставкой в августе сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стали ниже в стоимости на 0,18%, что отправило их на уровень 1 702 доллара за тройскую унцию. Поддержка драгметалла расположилась на уровне в 1 671,70 доллара за тройскую унцию, а сопротивление зафиксировалось на отметке 1 729 долларов за тройскую унцию.По предварительным оценкам аналитиков, физические объемы золота на сегодняшний день оказались на крайне высоком уровне – в районе выше 100 млн тройских унций. Такие показатели фиксируются впервые в истории рынка драгметаллов. Физические объемы серебра находятся примерно на схожем с золотом уровне. Только серебро отмечается еще и значительным ралли в цене. В качестве причины происходящего можно указать стабилизацию спроса на драгметаллы на фоне мягкой стимулирующей политики центральных банков государств. Однако на серебро эта политика не распространяется, поскольку оно отсутствует в списке резервных активов, закупкой которых занимаются регуляторы в период экономической стабильности.Палладий и платина сейчас выглядят куда более уверенно по сравнению с золотом и серебром. Главную волну спроса на эти металлы формируют крупнейшие мировые производители автомобилей. Так как кризис, связанный с пандемией коронавируса, довольно серьезно затронул отрасль автомобилестроения и продажи машин пока остаются на низком уровне, физическое предложение на платину и палладий будет превышать спрос на них. В виду этого более чем вероятно, что в ближайшее время стоимость платины и палладия не только не вырастет, но и может существенно откорректироваться вниз. Однако в долгосрочной перспективе у металлов есть все шансы наверстать упущенное в довольно сжатые сроки. Связано это с тем, что экологические требования к автомобилям ужесточаются, а это повышает спрос на автокатализаторы.Еще одним вопросом, который заботит многих аналитиков сейчас, является соотношение между стоимостью золота и серебра, демонстрирующее потенциал замещения этих двух металлов. Стоит вспомнить факт из истории, когда во время кризиса в 2008–2011 годах мягкая финансовая политика государств привела к тому, что коэффициент соотношения сократился очень сильно, а это привело к росту цен на рынке драгметаллов. Сейчас ситуация может повториться: показатель корреляции металлов также начал уменьшаться. Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в июле сегодня сократилась на 0,23%, что отправило их на отметку в 17,852 доллара за тройскую унцию. Фьючерсные контракты на медь с поставкой в июле, напротив, увеличились в цене на 0,31%, что позволило им забраться на отметку в 2,589 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Не доверяйте доллару

Индекс доллара в преддверии заседания ФРС не может определиться с вектором своего движения. Тем временем основные валюты «мажорной группы» ориентируются на гринбек, следуя за его траекторией. Многие фундаментальные факторы, которые имели важное значение ещё на прошлой неделе, на этой неделе отошли на второй план. По крайней мере, до объявления итогов июньской встречи членов американского регулятора.Протесты в США стихли, и в большинстве своём обрели мирный характер, в то время как риски, связанные с повторной вспышкой коронавируса, на данный момент не реализовались. Ведь трейдеров, по большому счёту, беспокоили не столько массовые беспорядки на фоне политического кризиса, сколько возросший риск второй волны эпидемии. Никто из митингующих не соблюдал социальную дистанцию, хотя в протестах участвовали тысячи и десятки тысяч американцев. Некоторые эксперты рисовали возможные (и вполне обоснованные) перспективы: повторная вспышка, новый локдаун, рост безработицы, дальнейшее замедление экономики, затяжная рецессия. Такой сценарий выглядел весьма реалистичным и достаточно пугающим, особенно на фоне опубликованных недавно макроэкономических отчётов.На сегодняшний день угрозы повторного локдауна нет, несмотря на то что Вашингтонский университет пересмотрел свои прогнозы относительно смертей от COVID-19 в США: по их расчётам, к августу текущего года число скончавшихся может достичь 146 тысяч человек – данная цифра на 6 тысяч превышает предыдущий прогноз. Оценки пересмотрели в сторону повышения, в частности, в связи с быстрым ростом числа инфицированных в Техасе и ряде других штатов. Но пока что данный факт не беспокоит участников рынка: Белый дом по-прежнему демонстрирует намерение и дальше ослаблять карантинные ограничения, поэтому смертоносная статистика не провоцирует былую волатильность среди долларовых пар. Трейдеры сфокусировали своё внимание на американской инфляции и на итогах июньского заседания ФРС. В этом контексте завтрашний день будет иметь ключевое значение для американской валюты, как минимум в среднесрочной перспективе. Даже тема американо-китайских отношений отошла на второй план, хотя ещё в конце мая данная тема была №1 на повестке дня.Пара фунт-доллар на этот раз не является «белой вороной». Зачастую британская валюта ориентируется на «свои» фундаментальные факторы, связанные с Брекзитом. Новостной поток относительно перспектив переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем имеет сильное влияние на фунт, однако сейчас на этом фронте полная тишина. После очередного раунда переговоров стороны разошлись по углам ринга без какого-либо результата, но зато с упрёками друг другу. Фунт ещё на прошлой неделе отыграл данный факт, по сути не придав ему большого значения. Учитывая предшествующую риторику сторон, всем было ясно, что данный раунд переговоров обречён на провал. Для прорыва необходима политическая воля, которую должны проявить лидеры стран ЕС, премьер Британии и руководство Евросоюза. Переговорщики затем должны лишь закрепить успех достигнутых договорённостей, обсудив, по большому счёту, технические детали. Так было в конце прошлого года, когда Джонсон смог согласовать общую позицию и с премьер-министром Ирландии, и с ключевыми политическими фигурами Европы. На аналогичный алгоритм надеются и в этот раз. Именно поэтому трейдеры проигнорировали провальные итоги переговоров. После того как стало известно, что Борис Джонсон собирается в конце июня посетить Брюссель для проведения личных переговоров, фунт возобновил свой рост, достигнув в паре с долларом трёхмесячного максимума на отметке 1,2755. Но «фактор Джонсона» действовал недолго: в информационном пространстве вокруг перспектив Брекзита образовалась своеобразная пустота – новости предыдущей недели утратили свою актуальность, тогда как новых инфоповодов просто-напросто нет. По этой причине трейдеры gbp/usd вынуждены были переключиться на американские события, следуя за динамикой гринбека. Другими словами, фунт-доллар, как и все остальные долларовые пары, замерли в ожидании итогов завтрашнего дня. В таких условиях категорически нельзя доверять ценовым колебаниям: индекс доллара сейчас импульсно реагирует на текущие рыночные слухи, которые носят противоречивый характер. Правда, данные импульсы весьма краткосрочны, так как никто не рискует открывать крупные позиции в преддверии столь значимой среды. На рынке действительно нет единого мнения относительно возможных итогов июньского заседания. Например, сторонники «голубиного» сценария напоминают, что, согласно словам Пауэлла, регулятор при необходимости дополнительно использует «все доступные инструменты». Поэтому вполне вероятно, что глава ФРС проигнорирует сильные Нонфармы (тем более если инфляция подведёт) и более подробно расскажет об упомянутых «доступных инструментах». В таком случае доллар окажется под сильным давлением, даже если глава ФРС обрисует данные перспективы лишь в гипотетическом ключе. А вот приверженцы «ястребиной» версии занимают противоположную позицию. По их мнению, Пауэлл как раз акцентирует внимание на сильный отчёт по рынку труда США, определив его как отправную точку для восстановления экономики страны. В этом контексте глава регулятора может намекнуть о необходимости выхода из режима экстремальных мер стимулирования.Подытоживая сказанное, следует выделить две основные мысли: во-первых, фунт сейчас не ведёт «самостоятельную игру», а лишь следует за долларом (естественно, это касается лишь пары gbp/usd). Во-вторых, поведению гринбека в преддверии завтрашнего дня доверять не стоит – внутридневные колебания индекса доллара носят волнообразный характер. Из этого следует, что по паре gbp/usd целесообразно занять выжидательную позицию, но по итогам среды ориентироваться на индекс доллара: если инфляционная динамика и риторика Пауэлла будут не в пользу гринбека, пара возобновит свой рост, повторно протестировав трёхмесячный хай на отметке 1,2755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро может вернуться к росту после данные по ВВП еврозоны за 1-ый квартал этого года. Фундаментальные показатели

И вновь ряд фундаментальной статистики по состоянию экономики Германии - ведущей флагманской экономики еврозоны - привел к формированию давления на европейскую валюту сегодня в первой половине дня. Однако, как и днем ранее, после обновления минимумов покупатели стали набирать длинные позиции. Судя по всему, вчерашний сценарий и низкий объем торгов, в месте со слабой волатильностью рынка, может продолжиться и сегодня. Вернемся к отчету, в котором было указано, что в апреле экспорт Германии стал самым слабым за всю свою историю. Согласно данным, по сравнению с мартом экспорт сократился на 24,0% и составил 75,7 млрд евро, тогда как экономисты ожидали сокращения сразу на 25%. Неудивительно, но пандемия коронавируса отразилась и на импорте, который также за отчетный период сократился на 16,5% и составил 72,2 млрд евро. В результате этого положительное сальдо внешней торговли Германии составило всего 3,2 млрд евро, тогда как экономисты прогнозировали, что сальдо составило 9,0 млрд евро.Напомню, что давление на евро было образовано еще в начале этой недели, после того как вышел слабый отчет по промышленному производству Германии. Согласно данным, производство, учитывая все сектора, начиная с обрабатывающей промышленности и заканчивая энергетикой и строительством, в апреле этого года сократилось в Германии сразу на 17,9% по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали сокращения на 16,8%. По сравнению с апрелем 2019 года производство сократилось на 25,3%. Производство в обрабатывающей промышленности обвалилось сразу на 22,1%, однако больше всего пострадала автомобильная промышленность, где производство упало на 74,6%.А вот данные по сокращению ВВП еврозоны оказали позитивное воздействие на евро, так как своевременно принятые меры поддержки экономики могут положительно сказаться на показателях за 2-ой квартал этого года. Как стало сегодня известно, согласно окончательному отчету, в 1-м квартале экономика еврозоны сократилась не так сильно, как считалось раньше. В агентстве статистики отметили, что по сравнению с 4-м кварталом прошлого года ВВП еврозоны сократился на 3,6%, а по сравнению с 1-м кварталом 2019 года – на 3,1%. Ранее было заявлено о том, что сокращение составило 3,8% и 3,2% соответственно. Сократились все позиции, начиная от государственных расходов и расходов потребителей до инвестиций и экспорта. Из-за коронавируса наиболее сильно пострадали сферы внешней торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания. Самое крупное сокращение ВВП наблюдалось на юге еврозоны во Франции и в Италии. Однако не стоит с оптимизмом смотреть на показатели за 1-ый квартал, так как карантинные меры начали действовать с середины марта, а это последний месяц 1-го квартала. Более ясная картина уже будет представлена в отчете за 2-ой квартал этого года. Неудивительно, что на этом фоне Европейский центральный банк продолжил увеличивать чистые покупки корпоративных облигаций. На прошлой неделе они выросли на 2,3 млрд евро в рамках программы приобретения корпоративных ценных бумаг CSPP. Также не стоит забывать о новых 600 млрд в рамках чрезвычайной программы помощи, одобренной на прошлой неделе. Что касается технической картины пары EURUSD, то весь акцент на североамериканской сессии будет смещен на сопротивление 1.1315, прорыв которого может вернуть в рынок покупателей евро, ставящих на продолжение укрепления рисковых активов и прорыв максимумов прошлой недели в районе 1.1380. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Быки пытаются повторить сценарий вчерашнего дня и

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Движение фунта вниз в первой половине дня, казалось, позволило взять медведям контроль над рынком, однако поддержки со стороны крупных медведей вновь оказано не было, что может привести к повторению сценария вчерашнего дня. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи закрепились ниже уровня 1.2657 и несколько раз, хоть и безрезультатно, пытались продавать фунт. Однако уже сейчас, ближе к североамериканской сессии, покупатели пытаются вернуть себе этот уровень 1.2657, и если им это удастся, то явный сигнал на покупку может привести к повторению ситуации вчерашнего дня. Пока торговля ведется выше области 1.2657, спрос на фунт будет сохраняться, а быки будут рассчитывать на возврат в район промежуточного сопротивления 1.2705. Лишь прорыв этого уровня позволит обновить максимумы этой недели в области 1.2752, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на GBP/USD вернется после публикации макроэкономической статистики по США, то рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от более крупного минимума 1.2586 либо и вовсе покупать фунт на отскок от поддержки 1.2514 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов к концу дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если вы помните мой утренний прогноз, то я обращал внимание СОТ отчеты, в которых было зафиксировано резкое сокращение длинных позиций по фунту. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 61 449, до уровня 63 014, в то время как длинные некоммерческие позиции резко сократились с уровня 39 192, до уровня 26 970. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала еще больше отрицательной и оказалась на уровне -36 044 против -22 257, что указывает на замедление краткосрочного бычьего импульса и вполне вероятное формирование крупной нисходящей коррекции к середине этого месяца. Сегодняшняя попытка медведей зацепиться за область 1.2657, к сожалению, не привела к продолжению коррекционного движения пары вниз. Теперь от продавцов требуется защита сопротивления 1.2705, формирование на котором ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Также медведи могут вернуть себе контроль над уровнем 1.2657, что усилит давление на пару во второй половине дня и приведет к дальнейшему ее снижению в район поддержки 1.2586. Более дальней целью выступит минимум 1.2514, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки справятся с задачей и добьются пробоя сопротивления 1.2705, последней надеждой продавцов на выстраивание нисходящей коррекции станет максимум этой недели в районе 1.2752, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на очередную попытку медведей возобновить нисходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2755. Прорыв нижней границы в области 1.2650 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 09.06.2020. EURUSD

EURUSD - прошла коррекция. Тренд наверх сохраняется.Ждем роста, покупаем от 1.1320 - цель 1.1480, стоп 1.1275.Более консервативно - покупаем с глубоко отката от 1.1160.Ждем движения большого завтра 10 июня на ФРС в 21:00 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс