Евро сменил тренд или взял паузу?

Доллар заметно восстановился в пятницу по отношению к корзине основных конкурентов. В вечернюю сессию он набирал более 0,5% и торговался в районе отметки 93,40. Похоже, «американец» прервал длинную череду снижений. Эту неделю он может завершить в плюсе впервые за восемь недель.Трейдеры начали пересматривать свое отношение к доллару после опубликованных накануне «минуток» ФРС. Сегодня поддержку американской валюте оказала макроэкономическая статистика. Рынок жилья – одно из немногих направлений в американской экономике, которое демонстрирует свою выносливость перед кризисом, вызванным пандемией. Число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США выросло в июле на 24,7% по сравнению с июньскими данными, показатель достиг отметки 5,86 млн. При этом рыночные игроки рассчитывали на рост числа таких сделок на 14,7%, до 5,38 млн. Что касается евро, то сегодня, похоже, не его день, макроэкономические данные подвели. Цифры по PMI Франции, Германии и Европы в целом показали, что прогресс от денежного стимулирования выдохся. В этой связи рынок вновь может поддаться беспокойству и безысходности или начать прислушиваться к речам отдельных популистов. Как бы то ни было, статистика заставила в пятницу активизироваться «медведей» по единой валюте. Таким образом, пара EUR/USD снизилась к свежим минимумам. Здесь возникает вопрос: сможет ли статистика только за один месяц развернуть тренд евро? Конечно нет. Но важно понимать, что есть и другие факторы. Валюта может оказаться под давлением в августе из-за вспышки коронавируса в отдельных регионах Европы. Не стоит сбрасывать со счетов доллар, который пытается вновь показать, кто в доме хозяин. Ситуация с распространением вируса в США сложная, но если американцы смогут наладить обстановку, а крупные штаты возобновят экономическую активность, паре EUR/USD не поздоровится. Важно также не терять объективность. Настроения покупателей европейской валюты могут улучшиться в случае восстановления активности или же после новостей о разработке эффективной вакцины против коронавируса. Это значит, что валюта имеет возможность сохранить потенциал к росту, несмотря на падение на этой неделе. Стоит отметить, что продавцам для дальнейшей активизации необходимо увидеть четкую модель разворота, которая укажет на то, что локальный пик в основной паре действительно был пройден. Это может быть пробой предыдущих минимумов в районе отметок 1,1690–1,1700. При таком развитии сценария можно ожидать тестирования предыдущего уровня сопротивления неподалеку от 1,1500. Далее возможно углубление. Если этот «медвежий» сценарий не оправдается, покупатели евро, вероятно, вновь пойдут в атаку, направляясь к психологическому барьеру 1,2000. На рынке образовалась крайне неоднозначная ситуация, и если быть предельно откровенным, то можно сказать, что пара EUR/USD, безусловно, сейчас выглядит слабо. Вместе с тем не стоит предвосхищать события и делать ставку на снижение евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабые данные PMI и страсти по Брекзиту: пара завершает неделю на минорной ноте

Пара евро-доллар завершает торговую неделю на минорной ноте. Впервые за несколько недель южный спад обусловлен не столько усилением доллара (хотя гринбек также укрепил свои позиции), сколько ослаблением европейской валюты. Индексы PMI, опубликованные сегодня утром, разочаровали трейдеров – все они как на подбор вышли в «красной зоне», отражая замедление восстановительных процессов. Кроме того, пара eur/usd оказалась и под давлением Брекзита. Переговоры между Лондоном и Брюсселем снова зашли в тупик, хотя ещё недавно стороны демонстрировали оптимизм в этом вопросе и даже намекали на скорый прорыв. К сожалению, прорыва не произошло: данный факт сегодня констатировали главы переговорных групп. Фунт мгновенно пошёл ко дну, утягивая за собой евро, который и так демонстрировал неуверенные позиции. Такой фундаментальный фон позволил медведям eur/usd протестировать 17-фигуру, хотя южный импульс на старте американской сессии несколько угас.Начнём с европейской статистики. Сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые в большинстве своём оказались в «красной зоне». Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе снизился и снова пересёк ключевую 50-пунктную отметку, достигнув 49 пунктов. На протяжении двух месяцев – в июне и июле – этот индекс отражал рост производства, демонстрируя рост. Но августовский результат разочаровал: вопреки прогнозам роста до 53 пунктов, он снизился под ключевой уровень. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере предоставления услуг: индикатор замедлился до 51,9 пункта, при том что в июле он вырос до 57 пунктов. Немецкие цифры продемонстрировали противоречивую динамику: в производственной сфере индекс PMI вырос до 53 пунктов (годовой максимум), но в сфере услуг он замедлился до 50,8 пункта (тогда как ожидался существенный рост до 55 пунктов). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию французских индикаторов: в производственном секторе показатель замедлился до 51 пункта (после роста почти 53 пунктов), в сфере услуг – до 50,1 пункта, то есть практически «до грани фола». Опубликованные цифры оказали существенное давление на единую валюту, несмотря на рост немецкого PMI в сфере производства. Ситуацию усугубил и Мишель Барнье – глава европейской делегации на переговорах с Лондоном по вопросам заключения торговой сделки. Сегодня он провёл пресс-конференцию, на которой подвёл итоги очередного раунда переговоров. Суть его риторики сводится к тому, что никакого прогресса в этих переговорах нет. Барнье признал, что британская сторона «к его удивлению» демонстрирует излишнюю принципиальность во многих вопросах, поэтому «договориться будет непросто». Он также дал понять, что стороны так не смогли приблизиться к компромиссу по ключевым пунктам сделки. Чуть позже его коллега с британской стороны – Дэвид Фрост – провёл свою пресс-конференцию, где озвучил аналогичную риторику, только «зеркального» характера. В частности, он сообщил о том, что Евросоюз по-прежнему настаивает на том, что Великобритания должна согласиться с политикой государственной помощи и с политикой в области рыболовства. Здесь стоит напомнить, что в начале августа на рынке появилась информация о том, что Брюссель может пойти на компромисс на переговорах с Лондоном. По данным агентства Reuters, Европа готова смягчить одно из своих ключевых требований к Британии – это требование придерживаться правил Евросоюза в вопросе государственной помощи. По неофициальной информации, Брюссель рассматривает такой механизм урегулирования споров, который позволит Лондону полностью контролировать денежные вливания и налоговые льготы для британских компаний после истечения переходного периода в конце этого года. Таким образом, Британии не придётся подстраиваться под требования ЕС по равным условиям конкуренции.Положение об обеспечении справедливой конкуренции, наряду с политикой в области рыболовства – основные «камни преткновения» в переговорах между Лондоном и Брюсселем. Поэтому отсутствие прогресса в этих вопросах вызывает обоснованную тревогу – как у трейдеров пары gbp/usd, так и у трейдеров пары eur/usd. С технической точки зрения пара не исчерпала свой потенциал в контексте коррекционного снижения. Медведи преодолели уровень поддержки 1,1800, снизившись таким образом под среднюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Следующий уровень поддержки расположен на нижней линии данного индикатора (на том же таймфрейме), который соответствует отметке 1,1690. На сегодняшний день по паре преобладают медвежьи настроения, поэтому цена может опуститься к основанию 17-й фигуре ещё до завершения пятничных торгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 21 августа. Рынки не обратили ни малейшего внимания на статистику из Британии и США

Волновая структура восходящего участка тренда, берущего свое начало еще 20 марта приняла вполне завершенный вид. Удачная попытка прорыва предыдущего максимума привела к усложнению внутренней волновой структуры волны Z, однако на данный момент эта волна выглядит полностью укомплектованной. Таким образом, снижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 27 и 28 фигур в рамках построения нового понижательного участка тренда.При более детальном рассмотрении текущей волновой картины видим, что повышательный участок тренда и, в частности, волна Z могут быть завершены, благодаря вчерашнему отходу котировок от достигнутых максимумов. Однако в последние несколько месяцев спрос на американскую валюту был чрезвычайно низким, и если он будет сохраняться таковым, то волна 5 в с в Z может принять еще более сложный и протяженный вид. Последние несколько дней для британца были очень тяжелыми. А для рынков, которые торгуют британца, еще сложнее. Сначала фунт стерлингов рухнул вниз на 200 пунктов, потом также легко отыграл почти все потери, а сегодня вновь рухнул вниз на 200 пунктов. Это, конечно, не паника, но объяснить происходящее с британцем сейчас довольно тяжело. На первый взгляд всему виной новостной фон. Однако в то время, когда в Британии вышел отличный отчет по инфляции, британский фунт падал в цене. Сегодня утром в Великобритании вышли неплохие данные по розничным продажам за июль, а также отличные индексы деловой активности в сфере услуг и производства за август, которые значительно превысили ожидания рынков и... британец вновь не пользовался спросом. Таким образом, дело сейчас совершенно не в новостном фоне. В Америке проблемы и с новостным фоном. Абсолютно непонятно, какая новость или сообщение, или отчет на что влияет. Что принимают во внимание рынки, а что – нет. В течение всей недели на рынок поступали слухи о том, что якобы демократы и республиканцы начали вновь обсуждать пакет финансовой помощи экономике США, но почему-то эта информация подавалась под соусом секретности. Потом поступила информация о том, что США ведет также скрытые переговоры с Китаем по новой торговой сделке. И опять-таки сложно сказать, на что из этого всего обратили внимание рынки, а на что нет. Американские отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства также оказались лучше ожиданий рынков, однако доллар к тому времени уже несколько часов повышался. Таким образом, я не могу сделать вывод, что причина падения инструмента сегодня – статистика из Британии или США. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение повышательной волны Z и тут же мог ее завершить. Таким образом, я бы рекомендовал сейчас осуществлять покупки инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3368, что приравнивается к 200% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD наверх, но вместе с тем я по-прежнему считаю, что весь повышательный участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Если это действительно так, то покупки сейчас слишком рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 21 августа. Евро вновь устремился вниз после слабых данных по деловой активности в Еврозоне и Германии

В наиболее глобальном плане волновая разметка инструмента EUR/USD понесла определенные изменения на этой неделе, но в данное время выглядит целостно и убедительно. Повышательный участок тренда предположительно близится к своему завершению или уже завершен. Таким образом, в ближайшее время должна начать свое построение волна 4 (или уже начала). Или же первая волна нового понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва лоу волны 4 подтвердит готовность рынков к снижению инструмента.Волновая разметка меньшего масштаба уточняет данные, полученные с более старшего таймфрейма. Попытка прорыва пика предполагаемой волны 3 оказалась удачной, но, как уже было сказано выше, волна 5 может теперь завершиться в любой момент. В это же время котировки инструмента могут продолжить повышение, если волна 5 в 5 в 3 или С примет сложный и протяженный вид. На текущий момент все выглядит так, как будто повышательный участок тренда или же его волна 3 или С завершена. Таким образом, я ожидаю построения как минимум одной глобальной волны, возможно, 4 восходящего участка тренда, возможно, первой нового понижательного участка тренда. В четверг, 20 августа, на следующий день после выхода протокола FOMC представил свой протокол последнего заседания и Европейский ЦБ. Таким образом, выяснилось, что монетарный комитет ЕЦБ считает, что в ближайшее время экономике понадобятся дополнительные меры стимулирования. Представители ЕЦБ отмечают новые понижательные для экономики риски, так как, во-первых, многие государства ЕС до минимума смягчили карантинные меры, а во-вторых, начали сворачивать программы помощи населения и малого бизнеса во времена пандемии. Члены денежно-кредитного комитета ЕЦБ не пришли к общему мнению на июльском заседании относительно возможного расширения программы по противодействию экономическому кризису, вызванному пандемией COVID, PEPP. Некоторые члены ЕЦБ выступают за ее расширение с текущих 1,35 триллиона евро, некоторые – не поддерживают данное предложение. Также во второй половине вчерашнего дня вышли данные по заявкам на пособия по безработице в Америке. Отчет показал новое увеличение количества первичных заявок по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество вторичных заявок снизилось до 14,844 миллиона. В пятницу в Евросоюзе утром вышли отчеты по деловой активности в секторе производства (51,7), секторе услуг (50,1). А также аналогичные индексы в Германии, Франции. Все индексы оказались существенно ниже ожиданий рынков, и это говорит о том, что сектора услуг и производства если не начали вновь сокращаться, то находятся на грани начала этого процесса. Если индексы деловой активности вновь уйдут ниже отметки 50,0, это будет означать, что экономика ЕС вновь начнет тормозить. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар возобновила построение предполагаемой глобальной волны 3 или С. Таким образом, в данное время я рекомендую новые покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2089, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. В то же время волна 5 в 5 в 3 или С могла уже завершиться. Если лоу волны 4 будет пройден, то после построения коррекционной волны 2 или b можно будет открывать продажи инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 21.08.2020. EURUSD

EURUSD: Евро прорывает границу диапазона вниз - но сможет ли сломать тренд наверх?Евро находится на критических уровнях - цены открытия и минимума месяца. Это важные точки.Прорвется вниз - будет сильный слив.Мы держим продажи от 1.1800, стоп 1.1845.В случае полного разворота наверх - покупаем от 1.1885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс EURUSD – пробой ложный или истинный?

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Текущая неделя предлагает нам уникальную возможность – в режиме реального времени наблюдать интереснейший паттерн, применение которого является одним из ключевых навыков в техническом анализе. Речь идет о ложном пробое, который является мощнейшим сигналом для совершения сделки в противоположном направлении. Однако в среде трейдеров очень часто нет понимания того, как отличить ложный пробой от истинного, а имеющиеся в сети описания не дают четких правил, рассматривают графические модели уже после того, как событие произошло. В данной статье я постараюсь максимально четко описать алгоритм определения ложного пробоя, что позволит его использовать при анализе ситуации, сложившейся на рынке ФОРЕКС, и в этом нам поможет ваш любимый курс EURUSD. Но сначала немного теории.Понятие временного таймфрейма незаслуженно выпадает из поля зрения множества трейдеров, между тем это основной момент, влияющий на определение и работу технических паттернов. От рабочего тайма, на котором работает трейдер, зависит не только, сколько времени сделка будет находиться в рынке, но и отработка графических фигур в торговом терминале. Некоторое время назад я уже формулировал понятие времени сделки, однако думаю, это не будет лишним повторить. Сделка, открытая на дневном тайме, будет находиться в рынке от одного до трех месяцев. Сделка, открытая на 4-часовом тайме, будет находиться в рынке от одной недели до одного месяца. Сделка, открытая на часовом тайме, будет находиться в рынке от одного дня до одной недели. Речь идет примерно о 70% случаев, а отклонения в ту или иную сторону будут происходить в рамках нормального распределения. Часть сделок будет закрываться за пределами озвученных диапазонов, но их количество не превысит 30% от общего числа. Понимание времени нахождения сделки в рынке очень важно не только для определения суммы начисляемых свопов, но и для так называемых «цен закрытия», которые являются основным элементом технического анализа. Соответственно, для дневного тайма ключевыми ценами закрытия будут месяц и квартал, для четырехчасового тайма неделя и месяц, для часового тайма день и неделя. В терминалах компании InstaForex, в свойствах диаграммы (клавиша «F8»), трейдерам необходимо установить параметр «показывать разделители периодов», после чего на диаграмме автоматически будут отображаться горизонтальные линии, показывающие начало и окончание периода для каждого конкретного тайма (рис.1), после чего задача по определению ложного и истинного пробоя значительно упростится. Пробой будет считаться истинным, когда цена закрытия будет выше ключевого уровня при движении цены вверх, или ниже ключевого уровня при движении цены вниз, но только после закрытия временного периода, являющегося основным для данного временного тайма. Разберем ситуацию на конкретном примере текущего курса EURUSD (рис.1).Рис.1: Динамика курса EURUSD H4Как видно из диаграммы 1, на 4-часовом тайме в июле 2020 года курс европейской валюты образовал восходящий тренд, который в конце июля и начале августа сформировал диапазон в границах 1.17–1.19. Теоретически любой диапазон – это фигура продолжения тенденции, что для нашего случая соответствует движению вверх. Однако некоторые трейдеры увидели на графике курса EURUSD «двойную вершину» и поспешили занять короткую позицию, что было неправильно, т.к. евро еще не преодолел основание на уровне 1.17. Ошибка трейдеров, поспешивших продать евро, заключалась в том, что они не дождались закрытия цены ниже уровня основания на 1.17 и приняли решение исходя из собственных фантазий. Причем торговцам нужно было не только дождаться пробоя уровня основания диапазона сверху вниз, но и закрытия недели ниже данного значения. Развернувшись от уровня 1.17, евро направился к верхней границе диапазона, совершил пробой уровня 1.19 снизу вверх и, что называется, «снял стопы», активировав защитные приказы трейдеров, поспешивших занять короткую позицию. Трейдеры, ожидавшие такого развития событий и роста курса евро к уровню 1.24, начали открывать длинные позиции, но не тут-то было, и цена, совершив «ложный пробой», вернулась обратно в диапазон. Я немного опережаю события, называя пробой «ложным», однако с определенной уверенностью предполагаю, что курс EURUSD за оставшееся до конца торговой недели время – несколько часов американской сессии – не сумеет закрепиться выше уровня 1.19. Итак, как видим в обоих случаях, трейдеры совершили одну и ту же ошибку – они открыли позицию раньше окончания ключевого периода и потеряли деньги в обоих случаях. Однако события не стоят на месте, а «ложный пробой» является значимым паттерном разворота тенденции. Следовательно, после текущего «ложного пробоя» можно ожидать разворота курса EURUSD и его снижения? Да, именно так, ожидать можно – открывать позицию нельзя. Тот, кто сейчас поспешит открыть позицию на продажу курса EURUSD, рискует потерять деньги еще раз.Диапазон – фигура неопределенности – никто не знает, куда пойдет цена дальше, и я в том числе. Да это нам и не нужно. От нас требуется наметить цели вверху и внизу, после чего дождаться пробоя цены в ту или иную сторону. Воспользовавшись методами технического анализа, которые находятся вне рамок данной статьи, я могу предположить, что целью движения курса EURUSD вверху будет уровень 1.24, а целью возможного снижения предполагаю уровень 1.12. Теперь мне остается только ждать, в какую сторону курс совершит «истинный пробой». Другими словами, наблюдать, где по окончании очередной недели окажется цена: выше уровня 1.19 или ниже уровня 1.17. После чего найти место для установки стоп-ордера и проверить коэффициенты прибыли и риска.Может случиться так, что, пока мы будем ждать закрытия недели, цена значительно изменится и открытие позиции в ту или иную сторону уже не будет выгодным. Однако не стоит переживать по этому поводу, просто нужно поискать другой инструмент или дождаться, пока ситуация станет более выгодной. Сидеть на заборе – это тоже позиция. Как говорится, на рынке есть два типа «дураков»: одни покупают, другие продают, но есть еще один тип «дураков», особенный – это те трейдеры, которые считают, что они должны всегда совершать сделки. Лично я думаю, что нам не следует уподобляться данному типу торговцев. Впрочем, выбор за вами.Как видите, применение простого правила окончания (закрытия) ключевого периода перед принятием решения может позволить трейдеру избежать ненужных потерь. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро теряет ориентир: стоимость валюты сегодня снижается

Сегодня утром единая европейская валюта перешла к негативной коррекции на фоне новой предварительной порции статистических данных по снижению уровня деловой активности в ЕС. Одновременно с этим национальная валюта Америки может в очередной раз продемонстрировать свое недельное сокращение по отношению к основным валютам мира. Таким образом, это будет девятое падение подряд.Европейская валюта стала дешевле на 0,53%, что передвинуло ее на уровень в 1,1796 доллара за евро. При этом индекс «американца» по отношению к корзине из шести основных валют мира немного укрепился и поднялся на 0,36%, что позволило ему занять позицию в 93,129 пункта. По предварительным данным аналитиков, сводный индекс PMI в ЕС, отражающий изменения в деловой активности региона, в последнем месяце лета может достичь 51,6 пункта, тогда как в июле он составлял 54,9 пункта. Это существенное снижение, к которому не были готовы участники рынка.Данные PMI в отдельных странах региона также указывают на выход на плато. Так, об этом говорит статистика во Франции и Германии. Более того, рост числа зараженных коронавирусной инфекцией на территории этих стран указывает на то, что может образоваться новый фактор давления на сектор услуг, что в свою очередь станет отражаться затем на экономической активности. Национальная валюта США сегодня торгуется в плюсе, однако давление на нее не закончилось, и в целом по итогам недели, скорее всего, будет зафиксирован очередной спад, который станет девятым подряд. В случае если доллар все же отразит негативную недельную динамику, это будет самая продолжительная за последние десять лет череда падения.Особенно стоит обратить внимание на рост количества новых заявок на пособие по безработице на территории Соединенных Штатов Америки, чего не ожидали ни аналитики, ни участники рынка. Этот неприятный сюрприз может еще больше испортить настроение на рынках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На фондовых площадках Америки и Азии подъем, а Европа – в замешательстве

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера при закрытии торгов наблюдался основательный рост основных биржевых индикаторов, которые еще накануне демонстрировали не слишком большую уверенность и сокращались, пусть и незначительно. Вчера же они не только наверстали упущенное, но и хорошо прибавили. Так, Nasdaq смог завершить торги на своем максимальном уровне, что случилось благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов на ценные бумаги компаний технологического сектора. В начале торгового дня участники рынка все еще находились под тяжелым впечатлением от публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, который отразил весьма туманные перспективы восстановления экономики страны. Давления добавила и статистика, которая оказалась на порядок хуже, чем прогнозировали аналитики ранее. Тем не менее главный регулятор государства указал на то, что готов принять все возможные и доступные меры, способные обеспечить широкую поддержку экономике с целью ее восстановления после кризиса, связанного с влиянием коронавирусной инфекции. Однако какие это будут меры, конкретно в документе ничего не сказано. Конечно, инвесторы напряглись после таких неоднозначных заявлений.Неприятных ощущений добавили и статистические данные по рынку труда США. Так, министерство труда опубликовало новую порцию статистики, согласно которой количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, завершившейся 14 августа, увеличилось на 135 тыс. единиц. Таким образом, их общее число составляет 1,106 млн единиц. Это стало неожиданностью не только для рынков, но и для аналитиков, которые в большинстве своем утверждали, что должно случиться сокращение показателя до 925 тыс. единиц. Еще больше опасений появилось после новостей о том, что индекс производственной активности Филадельфии за текущий месяц стал существенно меньше предварительных прогнозов. Главный регулятор Филадельфии – Федеральный резервный банк – привел расчеты, согласно которым показатель опустился уже до 17,2 пункта, тогда как в предыдущем месяце он и так был на достаточно невысокой отметке в 24,1 пункта. Текущее падение привело к минимальным его значениям за последние три месяца. Все же позитив для участников рынка есть. Он связан прежде всего с тем, что Соединенные Штаты Америки намерены наладить торговые отношения с Китаем. Так, американские власти заявили, что готовы в ближайшее время назначить новую дату переговоров по основным вопросам, которые требуют срочного решения. Конечно, это пока не означает, что конфликт исчерпан, однако хоть какие-то шаги в сторону урегулирования уже наметились.Кроме того, стало известно, что компании технологического сектора неплохо выросли в первой половине текущего года. Так, динамика роста Facebook Inc. составила 30%, Apple Inc. нарастила примерно 60%, а лидером стала компания Amazon.com Inc., чьи ценные бумаги подорожали в среднем на 78%.Традиционно техсектор хорошо поддерживает фондовые рынки, заставляя основные биржевые индикаторы двигаться вверх. Однако, как отмечают некоторые эксперты, рост технологических компаний практически подошел к концу и в дальнейшем будет крайне ограниченным. Пока же участники рынка не придают этому слишком большого значения.Индекс The Dow Jones Industrial Average при закрытии вчерашних торгов продемонстрировал увеличение на 0,17%, или 46,85 пункта, что передвинуло его на строчку в 27 739,73 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,32%, или 10,66 пункта. Его текущий уровень составил 3 385,51 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил больше остальных – 1,06%, или 118,49 пункта, что позволило ему перейти в район 11 264,95 пункта. Таким образом, индикатор в 35-ый раз в течение текущего года обновил свой рекорд. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня тоже приподнятое настроение. Основные биржевые индикаторы пошли вверх на новостях о скором выходе вакцины против коронавирусной инфекции. Лекарство против COVID-19, которое разрабатывает фармацевтическая компания Pfizer из США в партнерстве с немецкой биотехнологической корпорацией BioNTech, планируется выпустить на рынок уже в октябре текущего года. Эти новости даже смогли затмить неуверенность инвесторов по поводу восстановления экономики и ее роста в ближайшем будущем, на что сделан акцент в протоколе заседания ФРС США.Индекс Японии Nikkei 225 сегодня утром вырос на 0,3%. Уровень потребительских цен на территории страны отметился увеличением динамики на 0,3% в перерасчете на год. Такого высокого подъема не случалось с середины весны. Основной рост пришелся на сектор продуктов питания.Индекс Китая Shanghai Composite стал больше на 0,4%. Индекс Гонконга последовал его примеру и увеличился более основательно – на 1,3%.Индекс Южной Кореи Kospi стал лидером подъема: он смог нарастить 1,7%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал единственным, кто оказался в минусе: он расстался с 0,2%. Здесь инвесторы обеспокоены тем, что власти государства могут не дать добро на сделку по покупке второго по величине производителя молока Lion Diary & Drinks у корпорации China Mengniu Diary из КНР. Причиной такого решения может стать неприятный инцидент, который случился буквально недавно: китайские власти начали расследование в отношении вин из Австралии, поскольку подозревают производителей в демпинге. На фондовых площадках европейского региона сегодня нет единой динамики: основные биржевые индикаторы устремились в разные стороны. Причиной неопределенности стали предварительные прогнозы по PMI в ЕС. Общий индекс крупных предприятий региона Stoxx Europe 600 утром продолжил свой рост, который на это раз составил 0,31%. Это позволило ему добраться до 366,76 пункта. Индекс Германии DAX нарастил 0,36%. Индекс Франции CAC 40 стал больше на 0,21%. Индекс Италии FTSE MIB двинулся в обратном направлении и потерял пока незначительно – 0,04%. Индекс Испании IBEX 35 отметился аналогичной потерей – минус 0,04%. Больше всех пострадал индекс Великобритании FTSE 100, который продемонстрировал падение на 0,27%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар раскачивает лодку

В отсутствие новых «голубиных» сигналов со стороны ФРС гринбек было устремился вверх, однако более сильный, чем ожидалось, рост еженедельных обращений за пособием по безработице в США заставил американскую валюту отступить. Это произошло буквально через день после того, как представители Федрезерва предупредили, что темпы восстановления найма в стране начинают замедляться, посеяв сомнения относительно того, насколько быстро крупнейшая экономика мира может оправиться от пандемии коронавируса.Согласно обнародованным в четверг данным, на неделе, завершившейся 15 августа, число новых заявок на пособия по безработице в США увеличилось до 1,106 млн против прогноза в 930 тыс.В пятницу американская валюта возобновила наступление на позиции своих основных конкурентов, в том числе против евро.После достижения локальных максимумов в районе 1,1880 пара EUR/USD развернулась и довольно быстро просела под отметку 1,1800. По информации Markit Economics, в августе композитный индекс деловой активности в еврозоне опустился до 51,6 пункта по сравнению с 54,9 пункта, зафиксированными в июле.По словам экспертов, это может свидетельствовать о замедлении темпов восстановления экономики валютного блока.В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует коррекцию от уровней перекупленности, которая подкрепляется «медвежьей» дивергенцией индикатора RSI. Область 1,1690–1,1700 станет сильной поддержкой в том случае, если «медведи» все-таки возьмут верх.После обвала последних месяцев гринбек выглядит изрядно перепроданным. В текущих условиях покупателями американской валюты могут стать те инвесторы, которые будут фиксировать часть прибыли от продажи USD ранее, а также те, кто делает ставку на ускорение восстановления американской экономики против замедления европейской.В Соединенных Штатах число новых случаев заражений COVID-19 пошло на спад, тогда как в Старом Свете, напротив, растет. На этом фоне европейские власти могут вернуть часть коронавирусных ограничений, что усилит опасения по поводу W-образного восстановления экономики еврозоны вместо V-образного.«После сильного ралли EUR/USD в течение лета, которое было обусловлено в основном продажей доллара, а не ростом евро, мы видим риски снижения основной валютной пары в оставшуюся часть года главным образом за счет коррекции гринбека вверх», – сообщили стратеги Bank of America.Они указывают на чрезмерно позитивные прогнозы в отношении глобальной экономики, слишком оптимистичные ожидания относительно разработки вакцины против коронавируса, а также чрезмерно пессимистичные взгляды на ситуацию с COVID-19 в США по сравнению с положением в Европе. «При таком большом количестве неизвестных уход от риска будет отрицательным фактором для EUR/USD», – считают в BofA.Хотя пара EUR/USD, ранее достигшая двухлетних максимумов, откатилась, она пока не понесла сокрушительных потерь. Более значимым стал бы провал пары ниже 1,1700. Впрочем, как показали события последних недель, инвесторы готовы выкупать даже небольшие просадки. Исход из этого, текущее снижение EUR/USD стоит рассматривать в качестве передышки для «быков» перед новой попыткой обновить многомесячные максимумы и продвинуть котировки выше 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро накрыла вторая волна пандемии

Бесконечно долго расти актив не может. 8-недельное ралли EUR/USD завершилось закономерной коррекцией: пара закрылась в красной зоне по итогам пятидневки к 21 августа. Поводом для отката послужила разочаровывающая статистика по европейской деловой активности, однако нужно признать, что попытки перейти в контратаку «медведи» делали после заседания ФРС. Джером Пауэлл и его коллеги не захотели ставить палки в колеса доходности казначейских облигаций США, что является хорошей новостью для доллара.Не секрет, что главным драйвером ралли EUR/USD является дивергенция в экономическом росте еврозоны и Штатов. Сложная эпидемиологическая обстановка в Новом Свете и открытие экономик Старого убедили инвесторов, что Европа выберется из ямы быстрее, чем это сделает Америка. Пусть эта яма и является более глубокой. В итоге спрос на евро рос как на дрожжах, управляющие активами еще никогда не были так по-бычьи настроены в отношении единой европейской валюты, а на рынке опционов контракты со страйками на 1,22, 1,23, 1,25 и даже 1,28 расходятся как горячие пирожки. Неожиданно по этой стройной теории нанес удар рост числа инфицированных COVID-19 в Европе, так называемая вторая волна пандемии, которая усилит риски повторного локдауна и W-образного восстановления ВВП. Особенно печальной выглядит ситуация в Испании и во Франции, в то время как Италия и Германия пока выглядят хорошо.Динамика числа инфицированных COVID-19Естественно, такая ситуация не может не отразиться на деловой активности – опережающем индикаторе для ВВП. В августе композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны упал с 54,9 до 51,6, отражая слабость прежде всего сферы услуг. В настоящее время внутренний спрос в валютном блоке поддерживается за счет программ фискальной помощи, но что будет, когда их сроки завершатся. Увеличение безработицы, сокращение потребительских расходов и удар по ключевой инвестидее покупок EUR/USD, основанной на дивергенции в экономическом росте. Динамика европейской деловой активностиТаким образом, предпосылки для коррекции пары налицо, вопрос в том, насколько глубокой она будет. Лично я не верю, что вторая волна COVID-19 в Европе окажется более ужасной, чем первая. Текущий рост числа инфицированных, вероятнее всего, носит временный характер, обусловленный отпусками и курортным сезоном. К тому же в Старом свете не растет смертность и число госпитализаций, а вакцина на подходе. Вероятнее всего, еврозоне удастся справиться, что сохраняет мою веру в восстановление «бычьего» тренда по EUR/USD. Нужно также понимать, что у евро есть и другое драйверы роста в виде диверсификации золотовалютных резервов, притока капитала на рынок ценных бумаг Старого света и, наконец, президентских выборов в США. Инвесторы привыкли считать, что все, что хорошо для Дональда Трампа, то хорошо для американского доллара, а, судя по рейтингам, нынешний глава Белого дома проиграет Джо Байдену. Следовательно, стратегия остается прежней: откаты EUR/USD к 1,175, 1,725 и 1,1675 с последующим закрытием выше данных уровней следует использовать для покупок. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Мрачное завершение лета 2020 года для европейской экономики. Статистика неумолимо толкает евро вниз

Давление на евро резко возросло послу публикации первых предварительных данных по активности в странах еврозоны, которые удивили многих экономистов и трейдеров, так как такого крупного и резкого сокращения показателей никто не ожидал. Наоборот, прогнозировался рост показателей и дальше. Снижение предварительного составного индекса менеджеров по снабжению еврозоны говорит о том, что начавшееся после отмены карантинных мер V-образное восстановление экономики замедляется. Это говорит о том, что механический отскок, который должен был обязательно произойти, произошел и подошел к своему концу. Теперь все зависит от того, в каком реальном виде находятся компании и предприятия. Текущие снижение показателей начинает приближать картину к более реальной. Уже сейчас понятно, что на протяжении минимум 1-2 лет экономика будет оставаться ниже предкризисных уровней, а новое возобновление роста числа заражений вирусом создает явный риск остановки восстановления, а то итого хуже – приведет к его развороту. Многие компании и предприятия озадачены будущей неопределенностью, которая чувствуется во всех секторах, так как любое ухудшение ситуации с коронавирусом и отсутствие поддержки со стороны властей, приведет к быстрому схлопыванию едва оклемавшегося производственного сектора. Особенно речь касается автомобилестроения. Скорее всего, данные по ВВП покажут сильный рост в 3-м квартале, но ожидать V-образного восстановления вряд ли будет правильно. Теперь давайте посмотрим на цифры. Во Франции предварительный производственный PMI за август этого года свалился ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности, после недавнего возврата к росту в начале лета этого года. Прогнозировался индекс на уровне 53,1. Еще в июле показатель 52,4 пункта. Что касается сферы услуг, то тут предварительный индекс менеджеров по снабжению в августе снизился до 51,9 пункта против 57,3 пункта в июле и прогнозе в 56,0 пункта. В Германии дела обстоят чуть лучше, но лишь в производственной сфере за счет отложенного спроса на автомобили. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в августе вырос до 53,0 пункта против 51,0 пункта в июле при прогнозе на уровне 52,5 пункта. А вот сфера слуг как раз резко сократилась. Там предварительный индекс менеджеров по снабжению в августе еле остался выше 50 пунктов и составил 50,8 пункта, тогда как в июле находился на уровне 55,6 пункта. Экономисты прогнозировали показатель 55,4 пункта. Что касается данных в целом по еврозоне, то тут просадка по всем направлениям, что и привело к такому резкому падению европейской валюты против ряда других мировых валют. Согласно отчету Markit, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в августе опустился до 51,7 пункта при прогнозе роста до 53,0 пункта. PMI для сферы услуг упал до 50,1 пункта в августе против 54,7 пункта в июле. В итоге предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в августе снизился до 51,6 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то если вчера медведи никак не могли справиться с поддержкой 1.1830, то сегодня при первом же тесте произошел пробой этого диапазона, что привело к крупной распродаже торгового инструмента в район минимума 1.1780. Прорыв и этой области после отчетов по американскому индексу PMI откроет прямую дорогу рисковым активам к минимумам 1.1740 и 1.1710. Говорить о стабилизации ситуации и выравнивания соотношения сил можно будет только после того, как торговый инструмент вернется в район сопротивления 1.1830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Фунт, который гуляет сам по себе. Вот вам и данные, вот вам и статистика

C фунтом происходит что-то довольно странное. Вначале он игнорирует хорошие данные по инфляции, которые вышли в начале этой недели, а затем просто падает против доллара США, следуя за общей тенденцией на рынке. На следующий день без какого-либо повода пара возвращается практически к своем месячным максимумам. Но если с той ситуацией мы вроде как разобрались, то сегодняшняя реакция в очередной раз удивила. Напомню, что данные по инфляции в настоящее время нельзя рассматривать как репрезентативные, или достоверные, из-за искажений, которые были вызваны пандемией коронавируса в весенний период 2020 года. Получить реальную картину можно будет только после того, как экономика восстановится от последствий пандемии, а пока до этого очень далеко. Вот и получается, что ожидающая в будущем нас статистика будет и дальше непредсказуемой, и уже в августе мы можем увидеть резкое сокращение показателя, хотя многие экономисты и будут ставить на продолжение роста. Скорей всего аналогичная ситуация и противоположная реакция на очень хорошие данные по розничным продажам и активности в сфере услуг произошла и сегодня. Напомню, что в первой половине дня вышел отчет, в котором было указано, что розничные продажи в Великобритании в июле этого года существенно выросли благодаря возобновлению работы магазинов и ресторанов, которые постепенно возвращаются к нормальной жизни после пандемии коронавируса, во время которого они были вынуждены приостановить свою работу. По данным, розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6% по сравнению с июнем, тогда как экономисты ожидали роста показателя на 1,4%. Однако стоит отметить, что продажи одежды и топлива намного отстают от тех показателей, которые были до пандемии. Сегодня также вышел достаточно интересный отчет по росту заимствований госсектора Великобритании. Однако существенный рост этого показателя, на фоне борьбы с последствиями пандемии коронавируса, никого не удивил. В отчете указано, что чистые заимствования госсектора Великобритании в июле составили 26,7 млрд британских фунтов, а темпы заимствований возросли. Экономисты предполагали, что показатель будет равен 29,9 млрд фунтов. И теперь о самом главном отчете, на котором британский фунт начал постепенно терять свои позиции скатываясь обратно к минимумам недели. Резкий рост активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании в августе этого года произошел на фоне дальнейшего ослабления карантинных мер и мер социального дистанцирования. Такой резкий скачек показателей наверняка говорит о том, что экономика Великобритании будет восстанавливаться более активными темпами, чем это предполагалось и что ситуация с Brexit и отсутствие прогресса по торговым переговорам может быть менее пагубной, чем ожидалось еще в начале этого года. Почему фунт отреагировал именно падением, пока остается загадкой. Так, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Великобритании в августе составил 55,3 пункта, тогда как еще в июле находился на уровне 53,3 пункта. Экономисты прогнозировали показатель в 53,6 пункта. Что касается сферы услуг, то тут все еще лучше. Там предварительный PMI в августе подпрыгнул аж до 60,1 пункта, против 56,5 пункта в июле и прогнозе в 57,0 пунктов. Составной индекс менеджеров по снабжению, который учитывает обе сферы, в августе вырос до 82-месячного максимума в 60,3 пункта с 57,0 пунктов в июле, при прогнозе в 56,4 пункта. Напомню, что значения индикатора выше 50 сигнализируют о росте активности. Что касается технической картины пары GBPUSD, то резкий обвал фунта наверняка продолжится и после данных по США, выход которых запланирован на вторую половину дня. Ближайшими целями медведей выступают поддержки 1.3070 и 1.3040. Для того, чтобы покупатели сумели вернуть рынок на свою сторону, необходимо возвращать сопротивление 1.3180, что сделать будет крайне сложно, учитывая тот факт, как трейдеры реагируют продажами на хорошие новости. Что же тогда будет, когда статистика начнется портиться. Думаю об этом мы узнаем уже совсем скоро, когда отскок от дна закончится, а показатели начнут сдвигаться к более реальным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Мрачное завершение лета 2020-го года для европейской экономики. Статистика неумолимо толкает евро вниз

Давление на евро резко возросло послу публикации первых предварительных данных по активности в странах еврозоны, которые удивили многих экономистов и трейдеров, так как такого крупного и резкого сокращения показателей никто не ожидал. Наоборот, прогнозировался рост показателей и дальше. Снижение предварительного составного индекса менеджеров по снабжению еврозоны говорит о том, что начавшееся после отмены карантинных мер V-образное восстановление экономики замедляется. Это говорит о том, что механический отскок, который должен был обязательно произойти, произошел и подошел к своему концу. Теперь все зависит от того, в каком реальном виде находятся компании и предприятия. Текущие снижение показателей начинает приближать картину к более реальной. Уже сейчас понятно, что на протяжении минимум 1-2 лет экономика будет оставаться ниже предкризисных уровней, а новое возобновление роста числа заражений вирусом создает явный риск остановки восстановления, а то итого хуже – приведет к его развороту. Многие компании и предприятия озадачены будущей неопределенностью, которая чувствуется во всех секторах, так как любое ухудшение ситуации с коронавирусом и отсутствие поддержки со стороны властей, приведет к быстрому схлопыванию едва оклемавшегося производственного сектора. Особенно речь касается автомобилестроения. Скорей всего данные по ВВП покажут сильный рост в 3-м квартале, но ожидать V-образного восстановления вряд ли будет правильно. Теперь давайте посмотрим на цифры. Во Франции предварительный производственный PMI за август этого года свалился ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности, после недавнего возврата к росту в начале лета этого года. Прогнозировался индекс на уровне 53,1. Еще в июле показатель 52,4 пункта. Что касается сферы услуг, то тут предварительный индекс менеджеров по снабжению в августе снизился до 51,9 пункта, против 57,3 пункта в июле и прогнозе в 56,0 пунктов. В Германии дела обстоят чуть лучше, но лишь в производственной сфере за счет отложенного спроса на автомобили. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в августе вырос до 53,0 пунктов, против 51,0 пункта в июле, при прогнозе на уровне 52,5 пунктов. А вот сфера слуг как раз резко сократилась. Там предварительный индекс менеджеров по снабжению в августе еле остался выше 50 пунктов и составил 50,8 пункта, тогда как в июле находился на уровне 55,6 пункта. Экономисты прогнозировали показатель в 55,4 пункта. Что касается данных в целом по еврозоне, то тут просадка по всем направлениям, что и привело к такому резкому падению европейской валюты против ряда других мировых валют. Согласно отчету Markit, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в августе опустился до 51,7 пункта, при прогнозе роста до 53,0 пунктов. PMI для сферы услуг упал до 50,1 пункта в августе, против 54,7 пункта в июле. В итоге предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в августе снизился до 51,6 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то если вчера медведи никак не могли справиться с поддержкой 1.1830, то сегодня при первом же тесте произошел пробой этого диапазона, что привело к крупной распродаже торгового инструмента в район минимума 1.1780. Прорыв и этой области после отчетов по американскому индексу PMI откроет прямую дорогу рисковым активам к минимумам 1.1740 и 1.1710. Говорить о стабилизации ситуации и выравнивания соотношения сил можно будет только после того, как торговый инструмент вернется в район сопротивления 1.1830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Ситуация настолько парадоксальна – насколько это

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В начале недели британский фунт удивил своей реакцией на рост инфляции, когда начал резко терять позиции против доллара США. Ровно то же самое сегодня произошло и в первой половине дня, после выхода просто отличных данных, свидетельствующих о резком скачке роста активности в сфере услуг и производственной сфере Великобритании. Но наша с вами задача тут не разбираться в тонкостях экономического календаря, а торговать, поэтому давайте посмотрим какие были сигналы в первой половине дня и где можно и нужно было зарабатывать. Еще в утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции после закрепления ниже уровня 1.3223, что и произошло. На 5-минутном графике вы видите, как пара при первом тесте отскакивает от этого уровня, но затем медведи добиваются его пробоя и тестируют уже снизу вверх. Удостоверившись, что уровень устоял, необходимо было продавать фунт с целью снижения к поддержке 1.3185, где можно было наблюдать совсем за небольшим отскоком пары вверх. На текущий момент быки активно действуют в районе 1.3135, где я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок. Пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня, однако более важной задачей быков станет возврат сопротивления 1.3185. Лишь после этого можно будет говорить о более крупном росте фунта к максимуму 1.3223, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи постепенно стянут пару опять к поддержке 1.3135, то лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3084, так как далеко не ясно, какой будет рыночная реакция на индексы PMI США, особенно в паре с британским фунтом. От 1.3084 можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Скорее всего, продавцы не буду торопиться пробивать поддержку 1.3135 и дождутся выхода данные по американским индексам PMI. Однако закрепление ниже этого диапазона наверняка приведет к новому сигналу на продажу в расчете на снижение и обновление уже минимумов вчерашнего дня в районе 1.3084 и 1.3044, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами и дождаться обновления сопротивления 1.3185, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую продавать затем уже только после теста сопротивления 1.3223 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на очень серьезную борьбу за направление рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность просто огромная. Медведи уже пытаются пробить нижнюю границу индикатора в районе 1.3160. В случае восходящей коррекции пары открывать короткие позиции можно на отскок от средней границы 1.3210.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 августа (разбор утренних сделок). Резкое сокращение активности в августе в еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, которые, казалось бы, должны были помочь евро и дальше укреплять свои позиции против доллара США, наоборот, привели к резкому обвалу пары в первой половине дня. Значения оказались намного хуже прогнозов экономистов, а в некоторых странах и вовсе было зафиксировано сокращение активности в сфере услуг и производственной сфере. К сожалению, дождаться формирования ложного пробоя от уровня 1.1884 в первой половине дня не удалось, и, как вы можете видеть на 5-минутном графике, несколько тестов сопротивления 1.1884 ну никак не могли образовать сигнал на продажу евро. Уже пробой диапазона поддержки 1.1830 и закрепление затем под ним, где была временная остановка первой волны падения евро, образовали хорошую точку входа в короткие позиции, что привело к снижению в район минимума 1.1784. На текущий момент быки активно действуют в этом диапазоне, от которого еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции сразу на отскок, что может привести к небольшому движению пары вверх на 20-30 пунктов. При сценарии повторного снижения EUR/USD в область 1.1784, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1746, падение к которому может произойти после выхода хороших фундаментальных данных уже по американской экономике. Не менее важной задачей быков во второй половине дня станет возврат себе сопротивления 1.1830. Закрепление на этом уровне будет хорошим сигналом на покупку в расчете на возврат пары в район открытия дня и на обновление максимума 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи и так проделали довольно большой путь в первой половине дня и добились теста поддержки 1.1784, пробиться ниже которого будет не так просто. Лишь хорошие фундаментальные данные по активности индексов PMI США приведут к закреплению ниже этого диапазона и дальнейшей распродаже EUR/USD в район минимумов 1.1746 и 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на евро вернется во второй половине дня, более безопасным сценарием будут продажи при условии формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1830. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.1884 в расчёте на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.1784 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1884.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть растет в цене, но опасений по-прежнему много

Стоимость нефти сегодня начала расти после того падения, которое наблюдалось на протяжении последних нескольких дней. Позитивную динамику черному золоту придали новости из ОПЕК по поводу исполнения контракта по снижению добычи нефти в тех странах, которые не справились со взятыми на себя обязательствами. Как стало известно после очередного заседания министерского комитета организации, должники обязаны полностью компенсировать недостачу до конца сентября текущего года. Участников рынка воодушевили такие известия, что сразу отразилось на стоимости нефтяного сырья. Заседание мониторингового комитета ОПЕК прошло еще 19 августа, но его итоги стали позитивно влиять на рынок сырья только сейчас, поскольку до этого момента было достаточно много негативных факторов, способных оказать серьезное давление. Однако инвесторы почувствовали от ОПЕК уверенность в том, что сделка будет полностью реализована в том объеме, который предусмотрен контрактом. Напомним, что общий уровень дополнительного сокращения добычи сырья в государствах, которые превысили нормативы в период с мая по июль, составляет 2,31 млн баррелей в сутки. Именно на столько им и предстоит ограничивать свою добычу вплоть до конца сентября. Вчера рынок нефтяного сырья также испытывал трудности на фоне статистических данных, опубликованных Министерством труда Соединенных Штатов Америки. Как стало известно, имел место резкий и неожиданный рост количества вновь поданных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, которая подошла к концу 14 августа. Таким образом, их число составило 1,106 млн.Новая волна коронавирусной инфекции также оказывает значительное влияние на настроение инвесторов, которые пристально следят за ростом числа новых заражений в мире и на территории Соединенных Штатов Америки в частности. На сегодняшнее утро в мире в целом зафиксировано уже более 22 млн 678 тыс. случаев инфицирования. При этом за последние сутки прирост больных составил более 267 тыс. человек. Общее количество летальных исходов достигло 793 тыс. 698 человек, тогда как днем ранее их было только 787 тыс. 672 человека. Смертность растет, а вместе с ней увеличиваются и опасения участников рынка. Между тем количество полностью излечившихся от коронавируса также растет: на сегодняшний день оно находится на уровне 14,5 млн человек.Цена фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent с поставкой в октябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала больше на 0,29%, или 0,13 доллара, что переместило ее на отметку в 45,03 доллара за баррель. Напомним, что вчерашние торги завершились в красной зоне: сокращение стоимости составило 1%, или 0,47 доллара. Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также утром пошла вверх. Увеличение составило 0,19%, или 0,08 доллара, а общий уровень стоимости – 42,90 доллара за баррель. Вчерашние торги завершились для марки неудачно: она потеряла 0,7%, или 0,29 доллара от своей прежней стоимости. Пока же нефть марки WTI все еще не смогла преодолеть стратегической отметки в 43 доллара за баррель, однако всю неделю продолжает консолидироваться вблизи этого уровня. По мнению большинства аналитиков, подъем на рынке нефтяного сырья будет в ближайшее время довольно ограниченным, поскольку существует несколько факторов, сдерживающих активный рост. В частности, к ним относятся опасения инвесторов по поводу перспектив роста мировой экономики и ее восстановления от последствий кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Особенно мрачными становятся перспективы экономики Соединенных Штатов Америки после выхода в свет протокола заседания Федрезерва. А с завтрашнего дня участники рынка начинают также пристально следить за климатической ситуацией в Мексиканском заливе. Начинается сезон тропических штормов, который может привести к перебоям в поставках нефтяного сырья. Если же этого не случится, то цены на рынке могут снова пойти вниз, поскольку инициатива будет на стороне «медведей». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD - продажи до 1,170.AUDUSD - продажи до 0,707.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Рост волатильности на финансовых рынках

  С открытием европейской торговой сессии мы получили неожиданно сильный отчет по изменению объемов розничных продаж в Британии. Фактические данные заметно превысили не только предыдущие,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Фунт не так прост: опасаясь падения, демонстрирует рост

Противоречивость британской валюты отчетливо проявила себя на текущей неделе: фунт резко поднялся, хотя многие факторы предвещали его падение. Эксперты обращают внимание на переменчивость стерлинга, предостерегая игроков рынка от излишней эйфории по поводу его роста.Катализатором стремительного взлета GBP стало улучшение макроэкономической ситуации в Великобритании. Согласно недавнему отчету, экономика страны переживает подъем инфляции, что благоприятно отражается на динамике «британца». По информации национального Бюро статистики, в минувшем месяце годовая инфляция в Соединенном Королевстве неожиданно подскочила до 1% по сравнению с 0,6%, зафиксированными в июне. Важным подспорьем для фунта стал взлет базового индекса потребительских цен (Core CPI). Этот показатель превысил ожидания экономистов, увеличившись на 1,8% по сравнению с июлем 2019 года. Предварительный прогноз предполагал рост всего на 1,3%, поэтому восторги рынка по поводу подъема вполне закономерны.Свою лепту в рост фунта внесли позитивные комментарии представителей Банка Англии. На заседании, состоявшемся в начале этого месяца, руководители Центробанка отметили улучшение перспектив национальной экономики. Оптимистичный настрой регулятора способствовал укреплению стерлинга и росту пары GBP/USD. В итоге Банк Англии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 0,1%, как и объемы покупки активов (в пределах 745 млрд фунтов).По словам Эндрю Бейли, управляющего Банка Англии, регулятор по-прежнему не исключает ввода отрицательных ставок и других сильных мер стимулирования в случае необходимости. В данный момент Центробанк не будет использовать нулевые ставки, однако этот козырь остается в рукаве как запасной вариант. По мнению аналитиков, осенью Банк Англии может вернуться к этому вопросу, и даже рост инфляции не остановит регулятора от смягчения денежно-кредитной политики.Сложившаяся ситуация способствовала активному росту британской валюты. В итоге пара GBP/USD превысила локальный уровень сопротивления и вышла на новый максимум этого года. В среду, 19 августа, тандем достиг впечатляющей отметки 1,3267. Причиной такого подъема, кроме вдохновляющих макроданных, стало длительное ослабление доллара. По мнению экспертов, усиление «британца» произошло за счет проседания «американца» по всему спектру рынка.В конце текущей недели пара GBP/USD поднималась до психологически важных уровней сопротивления 1,3145 и 1,3210, однако попытки закрепиться выше этих значений оказались безуспешными. Эксперты опасаются, что в ближайшее время тандему грозит стремительное обрушение и длительная нисходящая коррекция. Утро пятницы, 21 августа, пара GBP/USD начала с относительно высокого уровня 1,3235, однако позже откатилась к отметкам 1,3227–1,3228, подтверждая опасения аналитиков. Специалисты считают, что ближайшим важным уровнем для пары GBP/USD станет отметка 1,3000. В случае преодоления этого барьера тандем может уйти к отметке 1,2750, не нарушая при этом общего восходящего тренда. Следующей целью для пары GBP/USD станет уровень 1,3500 – максимум за последние два года, для преодоления которого фунту придется приложить немало усилий.К настоящему времени «британец» набрал обороты и не собирается сдаваться, хотя вероятность отката к низким позициям по-прежнему велика. По мнению аналитиков, дамокловым мечом и для британской экономики, и для фунта остается выход страны из Евросоюза без сделки. «Жесткий» Brexit может стать драйвером падения национальной экономики и валюты Туманного Альбиона, в первую очередь в паре GBP/USD, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 августа. Отчет COT. Демократы и республиканцы продолжают воевать за пакет помощи. Доллар может очень быстро вернуться

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 20 августа выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста после того, как покинула восходящий трендовый коридор. Однако настроение трейдеров в данное время характеризуется как «медвежье». В течение вчерашнего новостей из еврозоны практически не было. В Америке ситуация была чуть лучше. По-прежнему продолжаются переговоры между демократами и республиканцами касательно размера нового пакета финансовой помощи экономике. Напомню, что партия Дональда Трампа настаивает на 1 триллионе долларов и хочет, чтобы безработные американцы как можно быстрее возвращались на работу, а не сидели дома на пособия по безработице, дополненные надбавками из-за эпидемии и кризиса, которые еще до 1 августа составляли 600 долларов в неделю. Республиканцы же напротив считают, что в сложные времена сильнейшего за последние десятилетия кризиса безработным американцам нужно оказывать посильную помощь и сохранить надбавки в размере 600 долларов, что означает, что общий пакет помощи превысит 3 триллиона долларов. По неофициальной информации переговоры продолжаются, но никаких официальных данных нет. Министр финансов Стивен Мнучин не дает новых комментариев по этому вопросу, хотя ранее заявлял, что пакет может быть согласован в самое ближайшее время. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. В данное время все выглядит так, как будто падение котировок пары продолжится после небольшого отката вверх. Однако в основном такие выводы строятся на сигнале на часовом графике - закрытие под трендовым коридором. В реальности ничего не мешает паре возобновить процесс роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса от уровня Фибо 127,2% может сработать в пользу валюты ЕС и возобновления роста. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили возврат к уровню коррекции 261,8% - 1,1825 и отбой от него, который позволяет трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,2084. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть очень сильным и длительным, но в долгосрочной перспективе. В то же время, пробой может быть ложным. В этом случае будет возобновлено падение котировок. Обзор новостей: 20 августа в Европе экономических отчетов не было ни одного. В Америке - один, по обращениям за пособием по безработице. Количество первичных заявок составило 1,1 миллион, а повторных 14,844 миллиона. Первый показатель превысил прогнозы, второй - оказался ниже. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT).Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 GMT).США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 GMT).США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 GMT).21 августа календари Евросоюза и США содержат в себе идентичные отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма красноречивым. Крупные игроки рынка суммарно (по всем группам) закрывали на отчетной неделе и Long-контракты, и Short. Тем не менее нас больше интересует группа «Non-commercial», которая активно избавлялась от контрактов на продажу и наращивала Long'и. Таким образом, крупные спекулянты продолжали благосклонно относится к евровалюте, не жалуя при этом доллар США. Тот факт, что евровалюта продолжает торговаться около своих пиков за много месяцев, не должен удивлять. Наиболее крупные трейдеры, которые выходят на рынок с целью получения прибыли, продолжают покупать именно евровалюту. Таким образом, отчет COT позволяет сделать вывод, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Рост американской валюты на этой неделе не будет отражен в новом отчете COT, который выйдет уже сегодня.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать евровалюту с целью 1,2027, так как был выполнен отбой от уровня 1,1825 на дневном графике. Продавать пару с целью уровень 1,1729 я пока не рекомендую, так как новых сигналов на продажу нет и вряд ли появятся сегодня. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс