Контрольные зоны EURUSD 25.07.19

Вчера пара протестировала месячную КЗ июля. Это обязывает полностью закрыть короткие позиции и искать возможности для покупки инструмента. Недалеко от текущей цены находится еще и диапазон недельного среднего хода. Все это указывает на возможность появления крупного спроса, которым необходимо воспользоваться для входа в покупки при формировании паттерна "ложный пробой" на любом таймфрейме. Нисходящий импульс является сильной среднесрочной структурой, поэтому для разворота в коррекцию потребуется появление крупных покупателей. Это будет видно по закрытиям американских сессий. Альтернативная модель будет заключаться в продолжении падения пары вплоть до майского минимума. Это повлечет выход за пределы месячной КЗ, что даст возможность для входа в покупки по выгодным ценам с вероятностью отработки выше 90%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 25.07.19

Сегодняшний торговый план должен учитывать приближение пары к среднему значению недельного хода. Продавцам необходимо закрыть короткую позицию и ожидать коррекционного отката. Тест среднего хода может позволить получить выгодные цены на покупку инструмента в случае формирования паттерна "ложный пробой" вчерашнего минимума. Вероятность закрытия торгов в пределах среднего хода составляет 70%, поэтому продажи вблизи зоны не являются выгодными. Необходимо учитывать, что нисходящая модель остается приоритетной, так как еще не была достигнута недельная КЗ 0.6946-0.6933. Альтернативная модель будет заключаться в выходе за пределы среднего недельного хода для теста указанной зоны. Это позволит получить выгодные цены на покупку инструмента, так как вероятность возврата в рамки среднего хода составит 90%. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 25 июля

Прогноз на 25 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1212, 1.1195, 1.1174, 1.1162, 1.1142, 1.1119, 1.1104 и 1.1073. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 18 июля, на текущий момент ожидаем движение к уровню 1.1119, в коридоре 1.1119 – 1.1104 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1073, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.1104. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1162 – 1.1174, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1195. До уровня 1.1212 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1162 Take profit: 1.1174Buy 1.1175 Take profit: 1.1195Sell: 1.1140 Take profit: 1.1120Sell: 1.1104 Take profit: 1.1075По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2662, 1.2623, 1.2598, 1.2558, 1.2528, 1.2468, 1.2441, 1.2420 и 1.2379. Здесь, последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 23 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2528, в данном случае цель – 1.2558, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.2558 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2598, в коридоре 1.2598 – 1.2623 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2662, движение к которому, ожидаем после пробоя 1.2625. Корректировочное движение, возможно в диапазоне 1.2468 – 1.2441, пробой последнего значения приведет к отмене локальной структуры, здесь первая цель – 1.2420. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.2379. Основная тенденция – локальная структура для верха от 23 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2528 Take profit: 1.2556Buy: 1.2560 Take profit: 1.2598Sell: 1.2468 Take profit: 1.2443Sell: 1.2420 Take profit: 1.2380По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9904, 0.9881, 0.9863, 0.9798, 0.9779, 0.9745 и 0.9731. Здесь, мы следим за формированием потенциала для верха от 22 июля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9863 – 0.9881, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9904, возле этого уровня консолидация. Уровень 0.9825 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9798, в коридоре 0.9798 – 0.9779 консолидация. Пробой уровня 0.9779 должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь потенциальная цель – 0.9745. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 июля, формирование потенциала для верха от 22 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9863 Take profit: 0.9880Buy: 0.9882 Take profit: 0.9902Sell: 0.9825 Take profit: 0.9798Sell: 0.9796 Take profit: 0.9780По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.94, 108.72, 108.39, 108.26, 107.97, 107.83 и 107.58. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.26 – 108.39, в данном случае цель – 108.72. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.94, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 107.97 – 107.83, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 107.60, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция: восходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.40 Take profit: 108.70Buy: 108.73 Take profit: 108.94Sell: 107.96 Take profit: 107.84Sell: 107.81 Take profit: 107.60По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3256, 1.3236, 1.3201, 1.3178, 1.3163, 1.3130, 1.3112 и 1.3085. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 19 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3163 – 1.3178, в данном случае цель – 1.3201, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.3201 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3236. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3256, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3130 – 1.3112, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.3085, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 19 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3234Sell: 1.3130 Take profit: 1.3112Sell: 1.3110 Take profit: 1.3085По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7032, 0.7011, 0.6998, 0.6977, 0.6958, 0.6947 и 0.6924. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 18 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.6977, в данном случае цель – 0.6958, в коридоре 0.6958 – 0.6947 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.6924, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.6998 – 0.7011, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, в данном случае цель – 0.7032. Основная тенденция – нисходящая структура от 18 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6998 Take profit: 0.7010Buy: 0.7013 Take profit: 0.7030Sell: 0.6977 Take profit: 0.6958Sell: 0.6945 Take profit: 0.6926По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.08, 120.81, 120.62, 120.14 и 119.91. Здесь, мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 10 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 120.14, в данном случае потенциальная цель – 119.91, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху и формирование начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 120.62 – 120.81, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 121.08. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 120.62 Take profit: 120.80Buy: 120.84 Take profit: 121.06Sell: Take profit: Sell: 120.12 Take profit: 119.94По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.13, 135.77, 135.51, 135.17, 134.82, 134.59, 134.29 и 133.81. Здесь, продолжения развития восходящей структуры от 18 июля, ожидаем после пробоя 135.18, в данном случае цель – 135.51, в коридоре 135.51 – 135.77 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 136.13, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.82 – 134.59, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 134.29, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 18 июля.Торговые рекомендации:Buy: 135.18 Take profit: 135.50Buy: 135.53 Take profit: 135.77Sell: 134.82 Take profit: 134.60Sell: 134.57 Take profit: 134.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Джонсон де-юре стал премьером, но пара растёт не из-за этого

Пара фунт-доллар демонстрирует масштабную по нынешним меркам коррекцию, поднявшись за несколько часов сразу на 100 пунктов. После двухдневного планомерного снижения данный отскок носил импульсный характер, хотя данный импульс достаточно быстро угас – едва цена коснулась первого уровня сопротивления 1,2530 (средняя линия индикатора ББ на дневном графике). Любой коррекционный рост по паре gbp/usd является своеобразным подарком для тех, кто играет против британской валюты – а таких, судя по всему, подавляющее большинство. И действительно, подобные ценовые движения целесообразно использовать для открытия коротких позиций – по крайней мере в среднесрочном периоде, пока политическая неопределённость будет оказывать давление на фунт.Примечательно, что сегодняшняя коррекция обусловлена не британскими событиями, а слабостью американской валюты. Рынок полностью проигнорировал формальную победу Бориса Джонсона на выборах лидера Консервативной партии, равно как и последующие отставки министров правительства Терезы Мэй. Эти события были слишком предсказуемы и давно ожидаемыми, учитывая популярность Джонсона среди рядовых консерваторов. Поэтому его победу рынок давно отыграл – ещё тогда, когда его основной оппонент (Джереми Хант) отстал от фаворита политической гонки на несколько десятков процентов. Риторика нового премьера Британии также не удивила инвесторов – он снова повторил те тезисы, которые стали уже притчей во языцех, прежде всего о необходимости выхода страны из ЕС 31 октября. Ничего нового трейдеры не узнали и, следовательно, проигнорировали данный спич. Очевидно, что теперь рынок будет сосредоточен на политических баталиях между правительством Джонсона и депутатами Палаты общин, ведь большинство парламентариев (в том числе и тори) не поддерживают идею реализации «жёсткого» Брекзита. Есть несколько вариантов дальнейших действий как премьера, так и парламента. Эксперты не исключают проведения нового референдума, новых всеобщих выборов или объявления вотума недоверия Джонсону. Суть будущего противостояния (которое неминуемо состоится) заключается в том, кто кого законодательно обыграет. Нынешний состав Палаты общин будет всеми способами препятствовать проведению «жёсткого» Брекзита без одобрения депутатов, вынуждая Джонсона считаться с мнением парламентариев. А вот премьеру придётся решать непростую дилемму – решаться ли на внеочередные всеобщие выборы (учитывая низкий рейтинг консерваторов) или договариваться с текущим составом Палаты общин. Но основные события в этом ключе развернутся несколько позже – а в ближайшее время Джонсон будет формировать свою команду, готовясь к основному бою в национальном парламенте и Брюсселе. Именно поэтому сегодняшние и вчерашние заявления Джонсона, который де-юре стал главой правительства, не повлияли на настроения трейдеров gbp/usd. А вот слабость доллара позволила быкам пары обновить хай этой недели, поднявшись к отметке 1,2530. Американская валюта сегодня оказалась под давлением основных фондовых индексов США, которые, в свою очередь, открылись в «красной зоне» из-за слабых отчетов по корпоративным прибылям Boeing и Caterpillar. Самолетостроительная компания получила во втором квартале текущего года чистый убыток 2,9 миллиарда долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года Boeing получил чистую прибыль 2,2 миллиарда. Квартальная выручка компании упала на 35%. Такая негативная динамика связана с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX (после двух смертоносных катастроф). При этом представители компании не стали делать прогноз на весь 2019 год, так как неопределённость относительно допуска к эксплуатации самолетов 737 MAX всё ещё сохраняется.В свою очередь, чистая прибыль производителя оборудования для тяжёлой техники – компании Caterpillar – упала почти на пять процентов из-за снижения спроса на строительное оборудование в Азии (последствия торговой войны), а также слабых продаж в энергетическом и транспортном подразделении. Кроме того, рынок негативно отреагировал на новости о том, что американские власти решили провести антимонопольное расследование в отношении таких гигантов, как Google, Amazon, Apple и Facebook. Если по итогам расследования в отношении этих компаний будут введены ограничения, то интернет-тяжеловесы получат меньше возможностей для заработка. На фоне почти пустого экономического календаря данные факторы сыграли свою роль для долларовых пар – в той или иной степени. Однако снижение гринбека носит ограниченный характер, тем более в преддверии релиза данных по росту американской экономики и июльского заседания ФРС. Другими словами, мы имеем дело с кратковременным коррекционным движением, которое вряд ли получит своё продолжение. А учитывая тот факт, что рост gbp/usd обусловлен лишь слабостью американской валюты, можно предположить, что в скором времени пара вернётся к основанию 24-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Шансы на смягчение политики ЕЦБ возросли

Европейские валюты, а в первую очередь евро, напряженно ждут завтрашнего заседания ЕЦБ, которое станет, пожалуй, самым сложным в этом году. Валютные стратеги ждут сохранения параметров монетарной политики. По их мнению, европейские финансисты захотят подождать свежих макроэкономических данных, чтобы максимально точно оценить сложившуюся картину в экономике. Кроме того, в ЦБ не прочь для начала увидеть масштаб прогнозируемого снижения ставки ФРС на следующей неделе. Трейдеры упрямо ждут «сюрприза» в виде снижения ставки. Их суждение разделяют и некоторые глобальные инвестиционные банки, предполагая, что завтра европейский регулятор может всех удивить, снизив и без того отрицательную ставку по депозитам. Это будет своего рода посланием рынку о дальнейшем смягчении монетарной политики. При таком развитии сценария евро продолжит движение вниз. В среду еврозона опубликовала такой опережающий индикатор, как индекс Markit, значение которого в июле скатилось с 52,2 до 51,5. Данные застали врасплох консенсус-аналитиков, не ожидавших столь сильного снижения, которое испортило настроение поклонникам евро еще больше. Немецкий отчет был еще хуже. Показатели производителей товаров упали до самого низкого уровня за последние 7 лет, предполагая ухудшение перспектив роста крупнейшей экономики Европы. Сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) упал в июле до 51,4 с 52,6 и стал самым низким значением с марта. Прогноз аналитиков составил 52,3. Такие новости усилили спекуляции относительно смягчения политики ЕЦБ на заседании в четверг. Денежные рынки теперь закладывают снижение ставки на 10 базисных пунктов с вероятностью 54%. Продажи евро усилились, а основная пара тестировала двухмесячные минимумы. Стоит отметить, что слабеющий евро, сам того не ожидая, поддержал падающий фунт в связке с долларом. Пара выросла впервые за последние четыре сессии. Учитывая, что на рынке уже наблюдалось ослабление евро к доллару, японской иене и швейцарскому франку, пару EUR/GBP можно рассматривать как лучшее соотношение цены и качества перед заседанием в Европе, и это помогает фунту быть на высоте, комментируют сложившуюся ситуацию валютные стратеги. Если европейский регулятор вновь сохранит ставки, у единой валюты появится шанс закрепиться в коридоре 1.114–1.12 в паре с долларом. В Commerzbank вообще ждут, что евро подорожает до 1.16 к концу 2019 года даже в случае снижения ставки ЕЦБ на 20 базисных пунктов. 5 причин не снижать ставки в четвергОжидание действий ФРС. Американцы уже настроили рынки на снижение ставки на четверть процента. Если Федрезерв удивит рынки агрессивным шагом или объявит о начале цикла смягчения, евро может вырасти. Это окажет понижательное давление на инфляцию и подавит рост экспорта в еврозоне, еще больше усложнив положение экономики региона. Может быть, действительно стоит дождаться вердикта американского ЦБ. Экономические данные. Ключевые показатели – ВВП за второй квартал и свежие данные по инфляции – выйдут после заседания ЕЦБ. Любые дополнительные сигналы о том, как долго продлится замедление роста, помогут экономистам определиться с решением. Тем более в последнее время статистика выходит неоднозначная.Свежие прогнозы. Обычно ЕЦБ корректирует монетарную политику, когда публикует свежие экономические прогнозы. Это связано с тем, что пересмотренные оценки помогают объяснить мотивы увеличения или сокращения стимулов. Обновленные оценки будут представлены в сентябре.Ожидания рынка. При принятии решения по ставке в ЦБ не опираются на ожидания рынков, но и не игнорируют их. Трейдеры не закладывают в цену полноценную вероятность снижения ставки на 10 базисных пунктов в четверг. Поэтому наиболее раннее смягчение может послужить сигналом на то, что экономическая ситуация в регионе хуже, чем предполагается. Сложность механизма. Меры, о которых может объявить ЕЦБ, потребуют тщательного обсуждения их применения. Снижение отрицательной ставки по депозитам потребует корректировки механизма регулирования банковских вкладов. У монетарных властей на данный момент вряд ли имеется единая позиция на этот счет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риск «жесткого» Брекзита завышен, фунт может подорожать

Фунт в паре с долларом потерял 35 пунктов, завершив торговый вторник на уровне 1.2435. Реакция трейдеров на победу Бориса Джонсона не была сильной, но негатив присутствовал. Это можно было увидеть как в динамике стерлинга, так и в движении национального фондового рынка, который по итогам дня оказался на отрицательной территории. Стоит отметить, что свою лепту в падение фунта внес слабый индекс промышленных заказов CBI. Борис Джонсон известен прежде всего как непримиримый сторонник «жесткого» Брекзита. Его избрание значительно повысило вероятность того, что Великобритания покинет ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу, что добавило пессимизма рынку. Выступая перед законодателями, новый премьер поспешил напомнить о своих планах, после чего в СМИ появилась информация о том, что лидер лейбористов Джереми Корбин может инициировать голосование по вотуму недоверия к Джонсону. Учитывая происходящее, пара GBP/USD остается под давление и в среду, и в дальнейшем. Шансы на то, что покупателям удастся перехватить инициативу, крайне малы. Жесткая позиция Джонсона в предстоящие недели еще усложнит жизнь трейдерам фунта. Рост котировок пары GBP/USD также сдерживает укрепление доллара. Рынок скорректировал ожидания относительно агрессивного снижения ставки ФРС на следующей неделе, что поддерживает американскую валюту. В частности, снижение стерлинга на ожиданиях победы Джонсона в борьбе за кресло лидера Консервативной партии и должность премьера идет с марта. Все это время он не упускал случая напомнить, что нацелен на выход страны из ЕС в конце октября, со сделкой или без нее. Через несколько минут после того, как стало известно о победе Джонсона, представители агентства Moody's в очередной раз сообщили рынкам о своем мрачном прогнозе при сценарии без сделки. То есть Великобританию ждет понижение кредитного рейтинга и рост стоимости кредитования. Рынок гособлигаций находится на грани. В последнее время цены стремительно увеличивались вместе с другими долговыми рынками на ожиданиях свежих стимулов от мировых ЦБ. Учитывая глубину политических рисков, некоторые инвесторы начали присматриваться к более безопасным активам в ущерб Соединенного королевства. Насколько пагубным будет Брекзит для фунта, трейдеры узнают совсем скоро. Валютные стратеги не исключают падение пары GBP/USD до $1.15 с текущего уровня $1.24. Более того, у некоторых начала зарождаться мысль об образовании паритета. Ближайшие месяцы, несомненно, будут напряженными для фунта. Однако в UBS считают, что Брекзита без сделки не состоится. Эксперты пророчат новый референдум, а пара GBP/USD может отскочить вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июля. Итоги дня. Европейские индексы деловой активности полностью провалились, но трейдеры реагируют сдержанно

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 34п – 75п – 78п – 19п – 64п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 54п (54п).В среду, 24 июля, пара EUR/USD продолжает в целом нисходящее движение, несмотря на то что волатильность существенно понизилась. Сегодняшний день вновь не принес евровалюте никаких положительных новостей. Индексы деловой активности в сферах производства и услуг Германии провалились, аналогичные индексы деловой активности по всей еврозоне – провалились. И неважно, что это были лишь предварительные значения за июль, нет никаких оснований ожидать, что итоговые цифры будут лучше. Деловая активность в промышленном секторе – вообще головная боль Евросоюза. Значения показателя в этой области находятся в критической области, которая фиксирует не замедление роста, а спад. В Америке дела обстоят ненамного, но все же лучше. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос по сравнению с предыдущим месяцем, в производственном секторе – упал до уровня 50,0, ниже которого также будет фиксироваться спад в этой области. Как и во многих других областях, Штаты опять-таки побеждают Евросоюз. Да, деловая активность в Америке показывает не лучшие «цифры», но в Евросоюзе дела обстоят еще хуже. Завтра ЕЦБ объявит об итогах заседания. Трейдеры ожидают либо анонса смягчения монетарной политики, либо немедленного снижения депозитной ставки. Также состоится пресс-конференция ЕЦБ по монетарной политике, на которой может быть объявлено о рестарте программы количественного стимулирования. Ничего оптимистичного мы не ждем от этого события. В лучшем случае Драги и компания будут максимально нейтральны и сдержанны, что может уберечь евровалюту от новых распродаж. В противном случае падение пары евро/доллар продолжится, а у Дональда Трампа появятся новые причины обвинить ЕС в целенаправленном снижении курса евро. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас вновь рекомендуется продавать евровалюту с целью уровень поддержки 1,1101 до разворота индикатора MACD наверх. Покупать пару евро/доллар мы рекомендуем не ранее закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью уровень сопротивления 1,1269, но минимальными лотами, так как быки остаются чрезвычайно слабыми. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Производственные индексы Германии и еврозоны в технической рецессии, что добавляет проблем ЕЦБ перед завтрашним решением

Сегодняшние данные по еврозоне, которые хоть и носили предварительный характер, указывают на сокращение производства в промышленности, что явно свидетельствует о надвигающейся рецессии. Учитывая тот факт, что состояние производственного сектора еврозоны было плохим и до этого, а сейчас стало еще хуже, это повышает риск технической рецессии, что явно заставит Европейский центральный банк еще больше задуматься над курсом денежно-кредитной политике, о котором будет объявлено завтра.Пожалуй, единственной страной, где индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы остался выше 50 пунктов, была Франция. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Франции в июле опустился до нейтрального уровня в 50,0 пункта, тогда как снижение прогнозировалось на уровне 51,5 пункта. Еще в июне данный индекс составлял 51,9 пункта. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Франции в июле составил 52,2 пункта, тогда как экономисты прогнозировали его на уровне 52,6 пункта. Что касается настроений в деловых кругах Франции, то они в июле снизились. Согласно отчету, индекс опустился до 101 пункта против 102 пунктов в июне. Прогнозировался индекс без изменений.Как я отмечал выше, производственный сектор Германии явно находится в рецессии, и это подтверждают данные, которые были сегодня опубликованы агентством статистики. В отчете указано, что предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в июле опустился еще больше, до 43,1 пункта, против 45,0 пункта в июне. Экономисты ожидали индекс на уровне 45,0 пункта. Слабый производственный сектор страдает за счет резкого замедления внешних заказов и поддерживается на плаву лишь внутренним рынком. Торговые войны и снижение мирового экономического роста также оказывают серьезное давление. Что касается сферы услуг Германии, то тут предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI в июле составил 55,4 пункта против 55,8 пункта в июне и прогнозе снижения до 55,3 пункта.Все эти отчеты от компании IHS Markit вылились в один общий показатель по еврозоне, где предварительный составной PMI еврозоны в июле снизился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, тогда как экономисты ожидали, что индекс составит 52,1 пункта. Даже учитывая тот факт, что индекс носит предварительный характер, этого будет достаточно, чтобы усилить желание руководителей центрального банка смягчить политику. Данные по кредитованию компаний в еврозоне были проигнорированы рынком, даже несмотря на снижение роста денежной массы. Согласно отчету Европейского центрального банка, кредитование компаний в еврозоне в июне 2019 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Кредитование домохозяйств в июле выросло на 3,3%. Денежный агрегат М3 еврозоны в июне вырос лишь на 4,5% после роста на 4,8% в мае, тогда как экономисты ожидали роста на 4,7%.Завтрашнее решение европейского регулятора вряд ли обрадует трейдеров, хотя это и так видно по рынку и европейской валюте, которая теряет свои позиции против доллара США. Что касается технической картины пары EURUSD, то перспективы для рисковых активов, перед завтрашним заседанием ЕЦБ, остаются довольно мрачные. Медведи уже добрались до поддержки 1.1160 и закрепились ниже ее. Теперь их новой целью будет прорыв минимума 1.1135, что лишь усилит давление на торговый инструмент и столкнет его к очередным минимумам в район 1.1110 и 1.1080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 июля. Фунт вновь отскочил вверх после того, как Тереза Мэй покинула свой пост

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт вырос против доллара от недельных минимумов, которые были достигнуты вчера после того, как сегодня Палата общин британского парламента проводила уходящую в отставку Терезу Мэй. Уже во второй половине дня ее пост займет победивший накануне на выборах главы Консервативной партии Борис Джонсон. Что касается покупок, то быкам необходимо убедиться в уровне 1.2478, который был образован в первой половине дня. Хороший отскок от него будет сигналом на открытие длинных позиций, однако рассчитывать на продолжение восходящего тренда можно будет лишь после возврата и закрепления выше сопротивления 1.2506. При таком сценарии быки нацелятся на новые максимумы в районе 1.2534 и 1.2563, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в районе поддержки 1.2478 особой активности наблюдаться не будет, то рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2429. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи постараются вернуться в рынок, однако много будет зависть от выступления нового премьер-министра Великобритании. В случае резких заявлений Бориса Джонсона на тему Brexit, трейдеры могут начать быстро избавляться от длинных позиций. Основной задачей будет возврат под уровень поддержки 1.2478, закрепление ниже которого ударит по стоп приказам покупателей и столкнет GBP/USD назад в нисходящее пике. Целью продавцов выступит минимум в районе 1.2429, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста и отсутствия четкой позиции нового премьер-министра по сделке Brexit, рассчитывать на короткие позиции в фунте лучше всего после ложного пробоя в районе максимума 1.2534 либо на отскок от более крупного локального уровня 1.2565.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, однако, учитывая высокую волатильность из-за политических событий, брать в расчет индикатор не рекомендую. Bollinger BandsПри снижении фунта во второй половине дня в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 июля. Покупатели евро успешно отработали утреннюю дивергенцию, но не знают, что делать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные, в особенности по производственному индексу PMI Германии и еврозоны, оказали давление на евро. Индексы остались ниже 50 пунктов, что указывает на снижение сектора. Однако покупатели, пользуясь дивергенцией на индикаторе MACD, сумели удержать пару выше уровня 1.1137, образовав от него вновь восходящую коррекцию. На текущий момент, пока торговля ведется выше этого диапазона, основной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1160, чего сделать в первой половине дня так и не удалось. Помочь в этом могут слабые фундаментальные данные по экономике США. Однако в случае повторного снижения EUR/USD в район минимума 1.1137 может произойти его прорыв. При таком сценарии рассматривать новые покупки евро лучше всего от новых локальных областей поддержки 1.1110 и 1.1080. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дождались коррекции пары в район сопротивления 1.1160 и не стали откладывать продажи в «долгий ящик». Как и утром, их целью выступает поддержка 1.1137, повторный тест которой может привести к ее прорыву, что усилит давление на пару и вызовет дальнейшее движение вниз в район минимумов 1.1110 и 1.1079, где рекомендую фиксировать прибыль. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по индексу для сферы услуг США, а также PMI производственной сферы. Хорошие отчеты окажут дополнительное давление на слабый евро и приведут к обновлению очередных минимумов. Если же данные совпадут с прогнозами экономистов, вряд ли крупные игроки будут предпринимать дальнейшие попытки по продаже EUR/USD перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка. Оптимальным уровнем для открытия коротких позиций, в случае восходящей коррекции, остается область 1.1160 и более крупный уровень 1.1183. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преобладание в рынке продавцов евро.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1160. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда наступит момент истины для фунта?

Фунт в паре с долларом потерял 35 пунктов, завершив торговый вторник на уровне 1.2435. Реакция трейдеров на победу Бориса Джонсона не была сильной, но негатив присутствовал. Это можно было увидеть как в динамике стерлинга, так и в движении национального фондового рынка, который по итогам дня оказался на отрицательной территории. Стоит отметить, что свою лепту в падение фунта внес слабый индекс промышленных заказов CBI. Борис Джонсон известен прежде всего как непримиримый сторонник «жесткого» Брекзита. Его избрание значительно повысило вероятность того, что Великобритания покинет ЕС без сохранения доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу, что добавило пессимизма рынку. Выступая перед законодателями, новый премьер поспешил напомнить о своих планах, после чего в СМИ появилась информация о том, что лидер лейбористов Джереми Корбин может инициировать голосование по вотуму недоверия к Джонсону. Учитывая происходящее, пара GBP/USD остается под давление и в среду, и в дальнейшем. Шансы на то, что покупателям удастся перехватить инициативу, крайне малы. Жесткая позиция Джонсона в предстоящие недели еще усложнит жизнь трейдерам фунта. Рост котировок пары GBP/USD также сдерживает укрепление доллара. Рынок скорректировал ожидания относительно агрессивного снижения ставки ФРС на следующей неделе, что поддерживает американскую валюту. В частности, снижение стерлинга на ожиданиях победы Джонсона в борьбе за кресло лидера Консервативной партии и должность премьера идет с марта. Все это время он не упускал случая напомнить, что нацелен на выход страны из ЕС в конце октября, со сделкой или без нее. Через несколько минут после того, как стало известно о победе Джонсона, представители агентства Moody's в очередной раз сообщили рынкам о своем мрачном прогнозе при сценарии без сделки. То есть Великобританию ждет понижение кредитного рейтинга и рост стоимости кредитования. Рынок гособлигаций находится на грани. В последнее время цены стремительно увеличивались вместе с другими долговыми рынками на ожиданиях свежих стимулов от мировых ЦБ. Учитывая глубину политических рисков, некоторые инвесторы начали присматриваться к более безопасным активам в ущерб Соединенного королевства. Насколько пагубным будет Брекзит для фунта, трейдеры узнают совсем скоро. Валютные стратеги не исключают падение пары GBP/USD до $1.15 с текущего уровня $1.24. Более того, у некоторых начала зарождаться мысль об образовании паритета. Ближайшие месяцы, несомненно, будут напряженными. Возможно, новый премьер пойдет на вербальные интервенции, чтобы успокоить нервы участников рынка. Для этого потребуется твердость духа и четкий посыл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к дальнейшему погружению на дно океана

Евро ждут мрачные перспективы. Единая европейская валюта уже опустилась до двухмесячного минимума по отношению к доллару, и это далеко не предел. Слабые экономические данные и ожидания того, что ЕЦБ перейдет к активной фазе ослабления монетарной политики, конкретно давят на евро. Рынки оценивают вероятность снижения ставки на 10 базисных пунктов в четверг в 54%. Вероятность возросла после того, как индекс менеджеров по закупкам в еврозоне неожиданно упал до трехмесячного минимума, 51,5 пункта. Теперь ЕЦБ точно заявит о смягчении политики, или о новом этапе программы количественного смягчения (QE). Единая валюта стремительно дешевеет и уже опускалась до 1,1127 доллара, самого низкого уровня с 30 мая. Если динамика сохранится, то в ближайшие дни евро сможет обновить двухлетний минимум в 1,1105 доллара, достигнутый в мае. Евро потерял 2% стоимости в этом месяце.Трейдеры, делающие ставки на смягчение политики ЕЦБ, подняли швейцарский франк, который торговался на отметке 1,0980 франка за евро, недалеко от двухлетнего максимума 1,0972, достигнутого во вторник. Растущий франк оказывает давление на швейцарский ЦБ, чтобы тот предпринял меры по защите экономики, очень сильно зависящей от экспорта. Ожидания снижения процентных ставок в развитых странах оказали давление и на другие валюты, такие как австралийский доллар, который упал на 0,5%, до двухнедельного минимума 0,6973 доллара. Снижение цен на железную руду, которое длится три дня подряд, может нанести еще более сильный ущерб валютам, чувствительным к ценам на сырье. Доллар, наоборот, растет после того, как Вашингтон достиг соглашения о снятии лимитов госдолга. Фунт немного вырос по сравнению с недавним минимумом, после того как Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании. Фунт, скорее всего, продолжит падение после выступления евроскептика Джонсона на должность премьер-министра. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото порвало связь с прошлым

На рынке частенько происходят непонятные на первый взгляд вещи. И если движение золота и фондовых индексов США в одном направлении уже мало кого удивляет, то нарушение обратной корреляции между драгметаллом и американским долларом ставит в тупик. «Быки» по XAU/USD комфортно себя чувствуют вблизи 6-месячных максимумов, даже несмотря на то, что индекс USD взлетел к 5-недельным пикам. Неужели они и дальше будут идти по одной дороге, хотя на протяжении десятилетий шагали в разных направлениях?Формально внешний фон для золота можно назвать благоприятным. Победа Бориса Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра Британии усиливает риски беспорядочного Brexit. МВФ снижает прогноз глобального ВВП в 2019 до +3,2%. Напряженность на Ближнем Востоке не исчезает, а США и Китай не спешат прекращать торговую войну. С другой стороны, Белому дому и Вашингтону удалось решить вопрос потолка госдолга, а американская кривая доходности вернулась в зеленую зону, что снижает вероятность спада экономики США. Вместе с тем давайте вспомним 2018-й: политический ландшафт в Британии всегда был зыбким, МВФ постоянно пугала инвесторов кризисом, а в самый разгар торговой войны золото вместо того, чтобы расти, наоборот, падало. Главным виновником был назван американский доллар, который в условиях монетарной рестрикции ФРС перехватил у драгметалла и иены статус основного актива-убежища. Как оказалась, эпопея с ужесточением денежно-кредитной политики была недолгой: процесс сокращения баланса тремя ведущими центробанками мира занял 11 месяцев. После чего они вернулись к идее снижения ставок. Динамика покупок активов ведущими центробанкамиВялый рост мировой экономики и мода на монетарную экспансию привели к тому, что около $13 трлн глобального рынка облигаций торгуются с отрицательной доходностью. Лучше уж покупать не приносящее процентный доход золото, чем нести расходы из-за того, что держишь в портфеле ценные бумаги. К тому же сила доллара обманчива. Если в прошлые годы индекс USD рос благодаря повышению ФРС ставки по федеральным фондам, то сейчас – из-за слабости валют-конкурентов. ЕЦБ собирается смягчать денежно-кредитную политику, Банк Англии резко из «ястреба» превратился в «голубя», а Банк Японии утверждает, что у него достаточно боеприпасов для стимулирования экономики. Позиции «американца» выглядят уязвимо: во-первых, Федрезерв готов снижать ставки, во-вторых, Белый дом впервые за долгие годы может удивить Forex валютными интервенциями. Золото явно выигрывает и у облигаций, и у основных мировых валют. Что касается акций, то опасения коррекции S&P 500 заставляют инвесторов крайне осторожно подходить к покупкам долевых бумаг. Если фондовые индексы растут исключительно из-за ожиданий монетарной экспансии ФРС, в то время как корпоративные прибыли ухудшаются, а экономика замедляется, то насколько продолжительным может быть ралли?Технически дальнейшая судьба драгметалла будет зависеть от выхода котировок из треугольника. Повторный прорыв его верхней границы с последующим обновлением июльского максимума приблизят таргет на 161,8% по паттерну AB=CD на расстояние вытянутой руки.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 июля. Деловая активность в Европе и Германии продолжает падать

EUR/USDВторник, 23 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 60 б.п. Довольно неожиданно, учитывая, что новостной фон для пары вчера отсутствовал. Никаких интересных новостей не поступало, однако рынки все же нашли основания для очередных покупок доллара США. А вот уже сегодня поводы для продаж пары были, правда, самих продаж не было. Деловая активность в Германии в производственном секторе снизилась до 43,1, в секторе услуг – до 55,4, а составной индекс деловой активности упал до 51,4. В Евросоюзе ситуация не лучше: в производственном секторе деловая активность упала до 46,4, в сфере услуг – до 53,3, а составной индекс – до 51,5. Единственное, что хотя бы немного сглаживает эффект от столь слабых экономические данных – это неокончательность значений за июль. То есть в конце месяца деловая активность может быть уточнена и, соответственно, быть выше, чем сейчас. Однако в текущих реалиях евровалюте стоит опасаться, чтобы она не была еще ниже, чем сейчас. Зато такой новостной фон полностью вписывается к текущую волновую разметку, предполагающую построение нисходящего участка тренда. Цели для покупок: 1,1412 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 100,0% по Фибоначчи1,1025 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро-доллар подтверждает готовность к построению понижательного участка тренда. Прорыв минимума предполагаемой волны 1 указывает на готовность инструмента к построению нисходящей волны 3. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD понизилась 23 июля на 40 базовых пунктов, а сегодня, после неудачной попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи, начала рост. И это также полностью вписывается в текущую волновую картину, которая предполагает построение именно повышательного участка тренда, хотя бы коррекционного. Все внимание рынков вчера было приковано к результатам выборов премьер-министра в Великобритании, и победу одержал весьма предсказуемо Борис Джонсон. Теперь ему предстоит выполнить огромный пласт работы, так как его предвыборные обещания подразумевают выход страны из ЕС 31 октября. Как это сделает новый премьер, пока сложно предположить, учитывая нежелание парламента осуществлять жесткий Brexit. Возможно, будут перевыборы в парламент, возможно, будет референдум. В любом случае новостной фон пока остается не в пользу фунта стерлингов. Текущее повышение инструмента фунт-доллар может быть недолговременным. Цели для продаж: 1,2334 – 200,0% по Фибоначчи1,2194 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры, и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e, после сигнала вверх MACD. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото-победитель: три драйвера роста цены желтого металла

По наблюдениям аналитиков, в настоящее время золото выигрывает гонку на глобальном рынке, опережая не только другие металлы, но и валюты. Эксперты обращают внимание на ключевые драйверы роста цены желтого металла, которые сильно влияют на динамику его стоимости.По мнению Джона Дэви, аналитика и управляющего компанией Astoria Portfolio Advisors, на первый план выходят три катализатора подъема «золотых» цен. Первый фактор – это высокая вероятность начала рецессии в американской экономике. Вторым фактором поддержки драгметалла эксперт считает снижение ставок ФРС в ближайшее время. Третьей причиной роста цены золота Д. Дэви называет сокращение доходности 10-летних гособлигаций США на 25 базисных пункта.Благодаря этим факторам инвесторы в золото могут рассчитывать на стабильный доход. Аналитик напоминает, что для успешной работы игрокам рынка необходимо диверсифицировать свой инвестиционный портфель. В нем нужно иметь несколько активов, в первую очередь золото. По информации Всемирного совета по золоту (WGC), центробанки ряда стран продолжают активно наращивать свои золотые резервы. Согласно расчетам специалистов, в ближайшее время эти резервы будут увеличиваться. При этом многие страны снижают долю американской валюты в международных расчетах, заменяя доллар желтым металлом. В WGC отмечают, что до конца 2019-го и в начале 2020 года спрос на золото со стороны регуляторов сохранится на стабильно высоком уровне. Причина тому – необходимость стабилизировать международные резервы с помощью драгметалла, который является активом-«убежищем» в период финансового кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit может быть «жестким», а позиция ЕЦБ чересчур «мягкой», что не сулит евро ничего хорошего

В преддверии одного из самых важных заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике этого года, евро торгуется вблизи двухмесячных минимумов по отношению к доллару США, оставаясь под гнетом целого ряда проблем.Накануне порция негативных новостей для евро поступила с внешнеторгового фронта. Торговый представитель ЕС Сесилия Мальмстрем заявила о том, что США не торопятся начинать переговоры с альянсом о свободной торговле.Также она сообщила, что если Соединенные Штаты введут пошлины на импортируемые в страну европейские автомобили, то ЕС ответит дополнительными тарифами на американские товары в объеме €35 млрд.По словам аналитиков, это может вызвать эскалацию трансатлантической напряженности, поскольку стоимость автомобильного экспорта ЕС на американский рынок примерно в 10 раз выше, чем поставки в США из блока стали и алюминия вместе взятых.Еще одним фактором давления на евро выступает то, что новым главой правительства Великобритании все-таки стал Борис Джонсон, выступающий за выход страны из ЕС любой ценой.После победы Б. Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра шансы на неупорядоченный Brexit резко возросли. Предполагается, что если реализуется «жесткий» сценарий, то Туманный Альбион окунется в рецессию, Банк Англии – снизит процентную ставку, а фунт – потеряет в весе 5-10%, потянув за собой единую европейскую валюту.Кроме того, экономические перспективы еврозоны все еще мрачные. Настроения европейских деловых кругов ухудшаются, активность в секторе производства замедляется, инфляция в регионе остается подавленной.Нелучшим образом для евро складывается ситуация и в сфере монетарной политики.На рынке активно муссируются слухи о том, что президент ЕЦБ Марио Драги может проявить галантность и преподнести подарок сменяющей его на этом посту Кристин Лагард в виде смягчения кредитно-денежной политики.Европейский регулятор, как правило, заранее готовит инвесторов к серьезным изменениям, поэтому на этой неделе он вполне может сделать первый шаг в данном направлении, скорректировав сигналы рынку.Главный вопрос сейчас заключается в том, когда ЕЦБ приступит к смягчению, которое может включать снижение процентных ставок и возобновление программы покупки активов.Также инвесторам, очевидно, интересно было бы узнать, повысит ли фининститут свои лимиты по выкупу облигаций и намекнет ли на какие-либо дальнейшие планы относительно перехода на многоуровневую ставку.Не исключено, что регулятор воздержится от действий на этой неделе, чтобы узнать, каким будет масштаб прогнозируемого снижения ставки ФРС на следующей неделе и улучшатся ли статданные по еврозоне.Эксперты Bloomberg ожидают, что европейский ЦБ сократит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5% в сентябре. Специалисты Rabobank в свою очередь допускают, что ставка может даже упасть до -0,8%.«Возможно, ЕЦБ не станет ждать до сентября и удивит рынок. Регулятор может пойти ва-банк и понизить ставку по депозитам на 20 базисных пунктов в ближайший четверг, чтобы опередить потенциальное смягчение ФРС», – сказали валютные стратеги Commerzbank.Таким образом, несмотря на то что потенциал монетарной экспансии Федрезерва больше, чем у ЕЦБ, именно последний может проявить повышенную активность в деле ослабления кредитно-денежной политики.Если американский регулятор после снижения процентной ставки в июле вообще поставит этот процесс на паузу, то пара EUR/USD рискует просесть до 1,1 и может даже сходить до 1,05. Впрочем, до выхода пары за пределы среднесрочного диапазона консолидации 1,11-1,14 о серьезном нисходящем движении говорить преждевременно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти

Во вторник, 23 июля, нефтяные котировки американского сорта WTI вернулись выше отметки $57.5. Причиной для роста послужило заявление главы Центрального командования США о втором сбитом иранском...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (24 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 64 пункта, в результате котировка прорисовала стремительный нисходящий ход. С точки зрения технического анализа мы видим долгожданный пробой уровня опоры 1,1180, который долгое время удерживал котировку. Скопление 1,1200/1,1226 за день до ралли отлично послужило для перегруппировки торговых сил и как факт импульсный ход более чем 80 пунктов на текущий час. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры занимали выжидающую позиции в преддверии пробоя ключевого значения 1,1180 для данного участка графика. Пробой есть, позиции нисходящие тоже, цель в виде второй точки 1,1100 практически достигнута, частичные фиксации рассматриваются и уже производятся. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что все идет по плану. Первая точка в виде 1,1180 пройдена, вторая 1,1100 уже близка, тем самым восстановление глобального нисходящего тренда уже не теория, а фактически действие.В центре вынимания информационно-новостного фона минувшего дня, безусловно, был финал выборов в Британии, где без какого-либо чуда победил Борис Джонсон. Рынок, в свою очередь, отреагировал на событие двояко, английская валюта замерла в неоднозначности, а вот евро оказался под давлением. В чем причина столь стремительного снижения евро? Эксперты склоняются к тому, что с приходом Бориса Джонсона соглашение о выходе Британии из ЕС попадает еще в более глубокую яму, страх инвесторов, связанный с жестким выходом, гонит нас вниз. В добавок ко всему поднимается шум касательно возможных итогов июльского заседания ЕЦБ, которое пройдет уже в этот четверг, где нагнетается страх в виде смягчения монетарной политики и снижения процентной ставки. Конечно, это все в теории, но страх творит чудеса.Возвращаемся к новостному фону минувшего дня, а там мы имели статистику касательно данных по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов, где прогнозировали прирост с 5,34М до 5,35М, но получили пересмотр предыдущих данных и снижение: Пред: 5,36М --- > Факт. 5,27М. Новость в большем плане осталась на втором плане за счет массива информационного фона.Сегодня в плане экономического календаря мы видим, что уже вышли данные по Европе и они оказались хуже ожидания. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 47,6 до 46,4. Индекс деловой активности в секторе услуг также демонстрирует снижение с 53,6 до 53,3. Во второй половине дня ждем статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут прирост с 626К до 660К. Также выйдут предварительные данные по PMI в Штатах, где ждут роста. Конечно, не забываем об информационном фоне, который может стать стимулом дальнейших скачков.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка продолжила снижение, достигая значения 1,1127, что уже в непосредственной близости относительно контрольной точки 1,1100. Вероятно предполагать, что перегрев коротких позиций безусловно имеется на рынке, и контрольная точка в виде диапазонного уровня 1,1100 может сыграть точкой опоры. Трейдеры, в свою очередь, страхуются и производят частичную фиксацию своих сделок с передвижением стопов в безубыток.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае отработки диапазонного уровня 1,1100, нужна остановка перед закладыванием позиций.- Позиции на продажу, как писали ранее, уже имелись, и сейчас идет фаза фиксации прибыли. Дальнейшие сделки будут рассматриваться уже после фиксации цены ниже чем 1,1100, с сохранением инерционного хода.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеют нисходящий интерес на фоне инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 28 пунктов. Вероятно предположить, что в случае нахождения опоры в районе диапазонного уровня 1,1100, волатильность будет ограничена.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (24 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 63 пункта, в результате котировка, сугубо говоря, стояла на одном месте. С точки зрения технического анализа мы видим накопление в районе значения 1,2430 – точка опоры, которая долгое время удерживала котировки и являлась ключевым координатом в годовом исчислении. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, большинство трейдеров зашло в короткие позиции еще в интервал времени 19-22 июля в момент пролома периодического уровня 1,2500, сейчас, в принципе, позиции еще в деле. Запоздалые трейдеры и трейдеры с доливками рассматривали вход после четкой фиксации цены ниже чем 1,2430, что, в принципе, было, но как факт – не было поддержано инерционным ходом и наложило некий риск на торговые операции. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что фаза «Импульса» в глобальном нисходящем тренде еще имеет права на существование, хотя предыдущий локальный минимум (1,2381) еще не пал, и трейдеры фокусируют свое внимание именно на него для отчетливого понимания такта.Информационно-новостной фон прошедшего дня имел в себе ключевое событие в виде итогов выборов в Британии, где без какого-либо удивления победил Экс-глава МИДа Борис Джонсон. Естественно, новость была ожидаема еще с самого начала, многие СМИ и источники заблаговременно трезвонили о Бориске, да и результаты туров говорили сами за себя. Британцы хотят чуда, хотят действий в затянувшихся экономических вопросах, но чего получили – оратора, а там уж будет видно. Так почему фунт остался на том же месте? Первое – это, конечно, то, что финал выборов был всем очевиден. Второе – это то, что те громкие заявления, которые дела Борис во время предвыборной гонки, наводят некий страх, и ждут конкретики уже после вступления на должность премьера. Если жесткая риторика уже текущего главы в сторону бракоразводного процесса UK&EU сохранится и пойдут дальнейшие заявления в стиле «Это вы должны идти нам на уступки, иначе жесткий выход 1 ноября», то очевидно, английская валюта продолжит штурмовать новые минимумы и мы плотно сядем на нисходящие позиции. Сейчас нам остается только ждать и готовиться, хотя спекулянты уже готовы к повышению волатильности.Возвращаемся к новостному фону минувшего дня, а там мы имели статистику касательно данных по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов, где прогнозировали прирост с 5,34М до 5,35М, но получили пересмотр предыдущих данных и снижение: Пред: 5,36М --- > Факт. 5,27М. Новость в большем плане осталась на втором плане за счет массива информационного фона.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем статистические данные по продажам нового жилья в Соединенных Штатах, где ждут прирост с 626К до 660К. Также ждут предварительные данные по PMI в Штатах, где ждут рост. Конечно, не забываем об информационном фоне, который может сыграть стимулом скачков.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что та неоднозначность, которая нависла еще вчера, сохраняется на рынке. Колебание в пределах отметки 1,2430, с прорисовкой больших теней, добавляет нам неопределенности и некой готовности к прыжку. Вероятно предполагать, что данное зависание несет в себе временный характер, и уже в ближайшее время нас ждут прыжки. Трейдеры, в свою очередь, все еще склоняются к нисходящему ходу, так как проблемы сохраняются на пути английской валюты. Если суждение все же окажется верным, то движение к отметке локального минимума 1,2381 будет быстрым, с последующим его пробоем.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку рассматриваем в случае, если информационный фон развернется и Борис Джонсон скажет хоть что-то цельное в плане Брекзита. - Позиции на продажу уже имеются, но если не успели войти на значение 1,2500, то рассматриваем координаты 1,2430 – 1,2415. Первичный ход к 1,2381.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имею нисходящий интерес, что, в принципе, неудивительно за счет такого массивного фона. Стоит учесть такой момент, что показатели индикаторов на маленьких таймфреймах могут меняться за счет своей временной болтанки.Сосредоточены в нисходящем плане, что оправдано текущим фоном рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (24 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 24 пунктов. Вероятно предполагать, что волатильность может взрасти в разы за счет накопления, которое мы видим на графике.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920*; 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2430; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 24 июля

GBP/USDНачавшаяся 17 июля восходящая волна фунта обладает разворотным потенциалом. После формирования встречной коррекции восходящее движение получит продолжение. С конца прошлой недели цена образует коррекцию (В), в которой недостает завершающего участкаПрогноз:Учитывая вид структуры формирующейся модели, в результате снижения высока вероятность прокола точки отсчета всей волны. На ближайших сессиях ожидается завершение отката, разворот и продолжение нисходящего курса движения.Рекомендации:Покупки фунта сегодня могут быть рискованны. В районе расчетного сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота, для поиска входа в короткие позиции по этому инструменту.Зоны сопротивления:- 1.2470/1.2500Зоны поддержки:- 1.2400/1.2370USD/JPY Направление краткосрочных колебаний курса йены задается алгоритмом восходящей волны от 21 июня. Волна развивается в боковой плоскости. В структуре завершены первые 2 части (А+В). С 18 июля стартовала заключительная часть (С), в рамках которой со вчерашнего дня развивается откат.Прогноз:Сегодня ожидается завершение текущего снижения, смена курса и продолжение ценового подъема. Наиболее вероятным участком разворота является зона поддержки. Активная фаза подъема, вероятней всего, сместится на следующие сутки.Рекомендации:Продажи йены сегодня бесперспективны. В районе поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки пары.Зоны сопротивления:- 108.60/108.90Зоны поддержки:- 108.00/107.70Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс