Прогноз по AUD/USD на 17 декабря 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар уже собирался разворачиваться вниз, но на этот раз ему не дали это сделать внешние обстоятельства – европейские валюты резко выросли по итогу нейтрального заседания ФРС. «Австралиец» прибавил 18 пунктов при росте евро 50 пунктов. На дневном же графике формирование дивергенции продолжается. Без нарушения дивергенции цена может даже немного выйти над целевой уровень 0.7600. Рост заметно выше дивергенцию по Марлину уже нарушит, целью станет диапазон 0.7660/75, до минимума августа 2007 года.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линя осциллятора Марлин разворачивается от границы с территорией понижающейся тенденции, рост в краткосрочной перспективе продолжается, причём поддержанный экономическими данными: уровень безработицы понизился до 6,8% с 7,0%, а в Новой Зеландии ВВП за 3-й квартал показал рост на 0,4% против прогноза -1,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 декабря 2020 года

USD/JPYЙена продолжает своё плановое движение к ближайшему целевому уровню 103.18 – к минимуму 6 ноября. Закрепление под ним открывает вторую цель 102.35.На четырёхчасовом графике вчерашний всплеск цены на оглашении итогов заседания ФРС достиг в точности линии Крузенштерна, от которой как от актуального сопротивления быстро сменился на падение. Снижение продолжается, ждём цену у второго целевого уровня 102.35 с вероятностью 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 17 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.В то время, как валютная пара EUR/USD «летала» из стороны в сторону до оглашения результатов ФРС, после них, валютная пара GBP/USD торговалась более, чем размеренно. Так как котировки все-таки выбрались из нисходящего канала, то тенденция изменилась на восходящую. В нашей последней статье по фунту(позавчера) мы рекомендовали покупать пару по сигналу на покупку от MACD. Этот сигнал мог принести порядка 80 пунктов прибыли начинающим трейдерам(открытие 15 декабря в 13-14 часов). Далее же, несмотря на формирование новой восходящей линии тренда, индикатор MACD больше не формировал сильных сигналов на покупку, хотя движение вверх продолжалось. Восходящая линия тренда поддерживает сейчас торгующих на повышение, а волатильность пары сегодня была достаточно невысокой(около 120 пунктов), хотя здесь лучше сказать, что не было резких движений, а волатильность все же была достаточной. Таким образом, теперь начинающие трейдеры могут отслеживать новые сигналы на покупку от индикатора MACD. Сейчас этот индикатор уже почти разрядился к нулевому уровню, значит в ближайшее время может сформировать сигнал на покупку. Также сигналом будет отскок цены от восходящей линии тренда. Британский фунт стерлингов продолжает расти несмотря ни на что. Тема переговоров по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом уже всем настолько надоела, что и вспоминать о ней не хочется. Все равно никакого прогресса в переговорах нет. А фунт все равно растет, несмотря на весь негатив по этой теме. Сегодня в Великобритании был также опубликован достаточно важный отчет по инфляции, который показал снижение до 0,3% г/г в ноябре. Это, безусловно, очень плохо для британской экономики, но фунту стерлингов все равно. Он продолжил дорожать на утренних торгах, когда вышел этот отчет. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании немного вырос по сравнению с ноябрем, но все равно остался ниже отметки 50,0. В Америке розничные продажи в ноябре сократились на 1,1%, что гораздо хуже прогнозов, индексы деловой активности в сферах услуг и производства оказались нейтральными. Но доллар США все равно дорожал во второй половине дня. В четверг, 17 декабря, в Великобритании состоится последнее в этом году заседание Банка Англии, которое обещает быть полностью проходным. Рынки не ждут, что Банк Англии понизит ключевую ставку. Скорее всего, это мощный инструмент стимулирования монетарной политики он прибережет на самый крайний случай. Также никто не ожидает, что будет расширена программа выкупа активов(тоже стимулирующий шаг), так как она была увеличена на прошлом заседании. В общем большее внимание начинающие трейдеры должны уделять сейчас техническому анализу, так как весь «фундамент» сейчас игнорируется. На 17 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Сформировался новый восходящий тренд с линией тренда. Таким образом, сейчас начинающим трейдерам рекомендуется ожидать формирования нового сигнала на покупку от MACD с целями 1,3587 и 1,3709. Отскок от линии тренда также может быть расценен, как сигнал на покупку. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас не целесообразны, так как имеется восходящая линия тренда. Таким образом, продавцам нужно ждать преодоления этой линии и лишь после этого начинать торговлю на понижение с целями 1,3337 и 1,3215(могут скорректированы после формирования сигнала). Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала двигаться так, чтобы никто не хотел ее торговать. На вечер сегодняшнего дня запланирована публикация результатов заседания ФРС, поэтому в течение всего дня рынки были в весьма возбужденном состоянии. Однако, подведение итогов заседания ФРС проходит в эти самые минуты, а в течение дня также были макроэкономические данные, речь о которых пойдет немного ниже. Пока что же мы должны констатировать, что приблизительно в 10 часов утра пара евро/доллар взмыла вверх на 60 пунктов, что при текущем уровне волатильности достаточно много. И на этом движение вверх завершилось. То есть начинающие трейдеры не имели ни одной возможности отыграть это движение, а когда свеча закрылась открывать длинные позиции было уже поздно. После этого котировки пары начали снижение и в конце концов опустились к нижней границе нового восходящего канала, который был сформирован на замену восходящей линии тренда, которую цена преодолела. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, поэтому рекомендуется рассматривать торговлю на повышение. Но вместе с тем лучше дождаться уже утра и оценить ситуацию по-новому, когда все результаты заседания ФРС будут оглашены. В среду, 16 декабря, в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Оказалось, что в декабре деловая активность сферы услуг начала восстанавливаться после провального ноября(второй «локдаун» в Европе) и составила уже 47,3(значение за октябрь 41,9). Также выросла деловая активность и производственной сфере. Однако проблема в том, что эти отчеты были опубликованы позже, чем случился утренний рост евро. Таким образом, связать эти два события не получается, а значит рынки продолжают игнорировать макроэкономическую статистику. В США макроэкономическая статистика оказалась более слабой, чем ожидали трейдеры, что не помешало валюте США дорожать во второй половине дня. Таким образом, да, трейдеры опять проигнорировали «макроэкономику». Из всего вышесказанного следует, что пара EUR/USD продолжает торговаться очень неудобно, «рвано», постоянно формируя ложные сигналы, что обычно бывает крайне редко. Таким образом, сейчас не самое благоприятное время для торговли. Поэтому сейчас начинающим трейдерам рекомендуется отслеживать максимально четкие и сильные сигналы. В четверг в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции, а в Америке – отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Однако, можно даже не сомневаться, что никакой реакции рынка эти данные не вызовут. 17 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент вновь актуальны, так как область 1,2159 – 1,2177 все же была преодолена. Также теперь имеется восходящий канал. Таким образом, в текущей ситуации нужно ждать формирования нового сигнала на покупку от MACD, при чем желательно сильного. То есть MACD разрядится максимально близко к нулевому уровню и там развернуться вверх, при этом цена должна оставаться внутри канала. Цели – 1,2194 и 1,2219. 2) Торговля на понижение выглядит не целесообразной, так как цена располагается внутри восходящего канала. Таким образом, формально следует дождаться закрепления цены ниже канала и лишь после этого рассматривать возможности открытия коротких позиций с целями 1,2125 и 1,2100. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Гринбеку здесь не место: торговые идеи для кросс-пар

Сегодня и завтра трейдеры долларовых пар будут «отыгрывать» декабрьское заседание ФРС, итоги которого мы узнаем под занавес американской сессии среды. В такие периоды долларовыми парами лучше не торговать: высока вероятность ложных ценовых движений. Первоначальная реакция рынка зачастую не находит своего подтверждения: пара разворачивается на 180 градусов, к разочарованию тех инвесторов, кто поспешил с открытием торговых сделок. Ведь не стоит забывать, что временной зазор между публикацией итогового коммюнике заседания (сопроводительного заявления) и пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла – 30 минут. Во время пресс-конференции, которая длится, как правило, 30-40 минут, настрой трейдеров также может носить разноплановый характер – как в пользу доллара, так и против него. Лишь по итогам брифинга трейдеры выносят свой вердикт, решая – «полон» ли наполовину стакан или наоборот – «наполовину пуст».По этой причине долларовыми парами сегодня лучше не торговать. Тогда как к некоторым кросс-парам стоит присмотреться. Например, к такой паре как eur/chf. В начале декабря европейская валюта почти безоткатно дешевела по отношению к швейцарскому франку, однако с 10 декабря южный импульс исчерпал себя и евро стал наверстывать утраченные позиции. Дело в том, что 10-го числа состоялось последнее в этом году заседание Европейского Центробанка, в ходе которого члены регулятора не стали «топить» единую валюту. Глава ЕЦБ Лагард подчеркнула, что Центробанк не устанавливает целевой курс евро, поэтому не станет искусственно занижать его стоимость. После этого пара eur/chf стала демонстрировать восходящую динамику, которая завтра может усилиться. Дело в том, что завтра состоится заседание уже швейцарского Центробанка. И судя по всему, ШНБ не проявит аналогичную «благосклонность» к курсовой стоимости франка. Здесь стоит отметить, что на этой неделе Казначейство США опубликовало свой ежегодный доклад, в котором Вашингтон назвал Швейцарию «валютным манипулятором». ШНБ в свою очередь отверг данные обвинения, и отметил, что данный американский отчёт «никак не повлияет на монетарную политику ЦБ», добавив при этом, что регулятор по-прежнему готов к активным интервенциям. Немногим ранее глава ШНБ Томас Йордан заявил о том, что «отрицательные ставки и готовность провести валютную интервенцию позволяют ЦБ противостоять высокому курсу франка».Как правило, заседания Центробанка Швейцарии не вызывают сильной волатильности или какого-либо волнения на рынке. За редким исключением, регулятор лишь повторяет уже сказанное ранее, практически не меняя формулировок. Однако декабрьское заседание, вероятней всего, повлияет на курсовую стоимость франка – как минимум в паре с евро. Поэтому по этой паре можно рассматривать длинные позиции с первоначальной целью 1,0805 (линия Kijun-sen на D1, верхняя граница облака Kumo на H4). Основной целью в среднесрочной перспективе является отметка 1,0860 – это верхняя линия индикатора ББ на дневном графике.Рассматривая альтернативные eur/chf варианты, можно присмотреться к кросс-паре aud/nzd. Правда, по этой паре стоит принимать торговые решения после завтрашних релизов. В период азиатской сессии четверга будут почти одновременно опубликованы данные по росту экономики Новой Зеландии в третьем квартале и ключевые данные по росту австралийского рынка труда за ноябрь. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в Австралии останется на 7-процентном уровне, а количество занятых вырастет на 40 тысяч. Но здесь необходимо обратить внимание на «разбивку» индикатора - по росту полой и частичной занятости. Если общий показатель выйдет в «зелёной зоне», при существенном росте компонента полной занятости, то австралийский доллар получит существенную поддержку – даже если уровень безработицы выйдет на прогнозом уровне. Что касается новозеландской экономики, то здесь ожидается рост основных показателей после рекордного спада во втором квартале. Сам факт положительной динамики уже учтён в ценах, поэтому в данном случае основное внимание будет приковано к темпам восстановительного процесса. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП в квартальном выражении вырастет на 12,9%, в годовом – до -1,3%. Если реальные цифры окажутся хуже прогнозируемых, новозеландец окажется под давлением, а пара aud/usd продолжит северный путь. В таком случае можно будет рассматривать лонги с первой целью 1,0760 – это полуторамесячный ценовой максимум, который совпадает с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Всемирный банк рассказал о перспективах нефтяных цен в 2021-2022 годах

Всемирный банк обновил свой прогноз по росту цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году с $41 в текущем. А в 2022 году, согласно расчетам аналитиков финансовой организации, стоимость черного золота увеличится до $50 за баррель. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка. Напомним, в своем июньском докладе специалисты банка ожидали увеличения нефтяной цены в 2021 году до $38 за баррель, а в текущем году – до $41 за баррель. Средняя цена в 2020 году ожидалась в районе отметки $32 за баррель.Согласно докладу финансовой организации, основным риском для составления точного ценового сценария является продолжительность и степень тяжести пандемии COVID-19. Не менее важны и темпы разработки и внедрения эффективной противовирусной вакцины. Неконтролируемый рост заболеваемости, который в любой момент может привести к введению жесткого карантина и ограничений на передвижение, отразится на показателе спроса на нефть сильнее, чем на других видах сырья.В своих прогнозах Всемирный банк заявляет, что пандемия коронавируса еще достаточно долго будет негативно сказываться на потреблении нефти, которое к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, зафиксированного до ее начала. Однако, если распространение вакцины будет происходить темпами, превышающими прогнозируемые, рост потребления нефти в будущем году может оказаться более существенным.Кроме того, представители финансовой организации считают, что наличие большого количества свободных мощностей в странах ОПЕК+ и сохранение значительных запасов черного золота уменьшают вероятность резкого роста цен. Какие-либо дополнительные факторы, понижающие спрос на нефть, могут еще больше усложнить положение стран-экспортеров сырья (в том числе и России), испытавших двойной удар, – от коронавируса и падения нефтяных доходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Краткосрочное движение по индексу доллара. Взят курс на снижение до 89

Индекс доллара продолжает торговаться возле минимумов за 2,5 года, постепенно приближаясь к круглой отметке 90. Продавцы сохраняют надежду на пробитие этого уровня, тем более что развивающиеся события на рынке этому благоволят.Если обратиться к технической картине, то несколько тестов отметки 90,5 завершились пробоем диапазона. Есть вероятность возобновления продаж по индексу доллара. Стоит также отметить, что сегодняшнее нисходящее движение вывело цену на новый минимум. Это значит, что в перспективе возможно тестирование отметки 89,7 и только потом произойдет коррекция к 90,5.Сегодня всплеску оптимизма в рисковых активах способствовали резко позитивные данные из Европы. Франция сообщила о росте делового доверия, инвесторы не рассчитывали на столь позитивные предварительные данные. Следом вышел сильный отчет по Германии. В результате пара совершила импульсивный скачок, пробив уровень 1,22.Постепенному снижению доллара также способствует оптимизм по поводу новых стимулов для американской экономики и стартовавшая вакцинация населения. Рынкам при таком развитии событий неинтересны защитные активы, вроде доллара. Ключевым же событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС. Вряд ли рынки станут совершать какие-либо необдуманные действия. Пожалуй, они дождутся заявлений Джерома Пауэлла. Поскольку высокопоставленные лица ФРС не единожды в этом году говорили, что процентная ставка не будет изменена в течение ближайших трех лет, то инвесторы переключат свое внимание на комментарии касательно программы покупки трежерис. Эта информация для валютного рынка может оказаться малоинтересной. Что касается стимулов, то об увеличении этого пакета недавно высказались другие крупные регуляторы – ЕЦБ и Банк Австралии. Не исключено, что Федрезерв пойдет по тому же пути, поскольку вторая волна пандемии находится в разгаре, а Конгресс пока подпитывает экономику лишь обещаниями.Такая новость для пары EUR/USD станет однозначным сигналом на продолжение восходящего тренда. Евро сегодня уже пробил отметку 1,22, теперь у него появится возможность закрепиться над ней.У фунта своя история, но есть и общее с евро. Обеим валютам, в том числе, помогает вырасти слабеющий доллар. Сегодня фунт преодолел психологически важную отметку 1,35 по отношению к доллару. Росту способствовали новости о дальнейшем прогрессе в переговорах по Brexit. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен высоко оценила шансы на заключение сделки между Великобританией и Европейским союзом.На продолжение восходящего тренда позволяют рассчитывать и позитивные макроэкономические публикации. Средний заработок в стране увеличился до максимума за последние 7 месяцев. Значит, вырастет инфляция, и Банку Англии в ближайшее время не придется задумываться над снижением процентных ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Европейские фондовые биржи собрали в пандемию больше денег, чем до нее

Европейский рынок IPO собрал больше денег в 2020 году, чем в прошлом 2019 году. И это несмотря на пандемию, кризис в системе здравоохранения и неопределенность в переговорах по поводу Brexit. Так, европейские фондовые биржи реализовали 161 первое публичное размещение акций на сумму $28,3 млрд. Для сравнения: в 2019 году фондовые биржи в Европе провели 136 первых публичных размещений на сумму $26,7 млрд.В текущем году в одном только Лондоне было заключено 33 сделки на сумму $11,3 млрд, а это более трети всех доходов в Европе. Сделки включали в себя ряд международных эмитентов: казахстанский цифровой розничный банк Kaspi.kz и две китайские компании на сумму $2 млрд. Самым крупным первым публичным размещением может похвастаться магазин онлайн-покупок THG Holdings Ltd.Однако показатели фондового рынка Великобритании оставляют желать лучшего: индекс FTSE 100 упал в этом году на 13%, индекс STOXX Europe 600 – на 5,6%, а ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 – на 9,8%. Экономика Великобритании переживает самую тяжелую стагнацию за последние сто лет.Но даже несмотря на очевидный застой в экономике, аналитики предрекают в следующем году настоящий ажиотаж европейского рынка IPO. Власти Великобритании, например, в ноябре этого года издали ревью правил листинга с целью привлечения новых технологических и инновационных компаний на Лондонскую биржу, чтобы укрепить ее в статусе глобального финансового центра. Самым успешным ожидается лондонский стартап по доставке еды Deliveroo. Успех будет определен возможностью листинга после роста клиентской базы, которая все чаще подключает мобильное приложение Deliveroo во время самоизоляции. Также успех прогнозируют компании по кибербезопасности Darktrace Ltd., чьи услуги пользуются большой популярностью у банков Лондона.В прошлом лидерами на фондовой бирже были такие страны, как Италия, Германия и Франция, однако в этом году они существенно сократили свою активность и терпят большие убытки.Заметный прорыв листингов в 2020 году продемонстрировал и север Европы. Так, в столице Норвегии, Осло, прошли 34 сделки, что почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Норвежская биржа своей популярностью обязана оцифровке процесса IPO во время коронакризиса, а также участию многих именитых инвесторов, которые до этого преобладали в основном в шведских листингах.Швеция по популярности фондовых бирж заняла в 2020 году третье место. Шведская фондовая биржа провела 29 IPO на общую сумму $2,6 млрд. благодаря престижу развивающихся компаний и высоким технологиям.Во время пандемии среди периферийных рынков отличилась Варшава со своим самым крупным листингом Allegro.eu. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Восстановление еврозоны зависит от устойчивости индексов активности. Фунт продолжает рост на фоне слухов

Европейская валюта возобновила свое укрепление против доллара, а сама пара EURUSD пробилась к новым максимумам года, что указывает на сохранение достаточно высокого желания инвесторов покупать рисковые активы. Сегодняшние данные по активности в сфере услуг еврозоны, которая хоть и сокращается в декабре этого года, явно говорят о том, что в январе можно рассчитывать на рост, так как предварительный индекс сферы услуг очень серьезно восстановился во многих странах еврозоны. Эти данные помогли нивелировать пересмотренный прогноз IFO по темпам рост экономики Германии в 2021 году. EUR: Евро проигнорировал прогноз Ifo от том, что ВВП Германии в 2021 году вырастет лишь 4,2%, а не на 5,1%, как прогнозировалось ранее. Пересмотр прогноза произошел из-за довольно высокой вероятности дальнейшего экономического локдауна на фоне рекордного числа заражений коронавирусом. Прогноз же на 2022 год был пересмотрен в сторону повышения. Согласно представленному отчету, ВВП Германии в 2022 году увеличится на 2,5%, а не на 1,7%, как ожидалось ранее. В институте считают, что производство товаров и услуг вряд ли вернётся к докризисным уровням до конца 2021 года. Это, кстати, является одним из сдерживающих факторов роста евро. Данный прогноз будет справедлив лишь в том случае, если очередной локдаун европейской экономики, начавшийся в ноябре этого года, будет завершен в марте 2021 года. Теперь давайте о хорошем. В сегодняшнем отчете составной индекс PMI еврозоны оказался намного лучше прогнозов экономистов, и оба индекса продемонстрировали рост, особенно в сфере услуг. Это говорит о том, что новости о вакцине могут куда быстрей оживить экономику и позитивно отразиться на восстановлении сферы услуг, но краткосрочные перспективы остаются проблемными. Предварительные индексы менеджеров по снабжению PMI для еврозоны, Франции и Германии в декабре выросли. Так, составной PMI для еврозоны вырос до 49,8 пункта с 45,3 в ноябре. Композитный индекс Германии и вовсе остается выше отметки в 50 пунктов на уровне 52,5. Отдельное внимание привлекают данные по активности в сфере услуг. И хоть карантинные меры на рождественские праздники во многих европейских странах сняты не будут, можно точно сказать, что индексы демонстрируют устойчивость в условиях второго локдауна. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны подскочил до 47,3 пункта, хотя ожидалось его еще больше снижение. Как я отмечал выше, рост в основном связан с новостями о вакцине от коронавируса. Индекс PMI для производственного сектора вырос до 56,6 пункта с 55,3.Что же касается технической картины пары EURUSD, то после прорыва уровня 1.2165 произошел крупный рост евро, который постепенно сдувается, так как покупать рисковые активы на текущих максимумах без окончательного решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике желающих мало. Ближайшей целью быков остается максимум 1.2250, тест которого лишь усилит позиции покупателей и откроет прямую дорогу на уровень 1.2340. Говорить о возобновлении давления на рисковые активы можно будет только после прорыва и закрепления ниже поддержки 1.2110, что столкнет пару к минимумам 1.2060 и 1.1980.Напомню, что во второй половине дня будут опубликованы результаты заседания Федеральной резервной системы. Сохранение текущий денежно-кредитной политики без изменений благоприятно скажется на американским долларе, однако вряд ли это приведет к его серьезному укреплению против евро и ряда других мировых валют. Склонность инвесторов к риску явно будет превалировать в начале следующего года по мере распространения вакцины от коронавируса в европейских странах. Если Федеральная резервная система сегодня примет решение увеличить объем выкупа облигаций, это серьезно ударит по позициям американского доллара и приведет к новой волне укрепления пары EURUSD в краткосрочной перспективе.GBP: Британский фунт чувствует себя достаточно хорошо даже в условиях менее активного восстановления индексов. Сегодняшние заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что хоть вероятность срыва торгового соглашения достаточно высока, пока остается минимальная надежда на достижение консенсуса. Основной проблемой теперь является рыболовная зона ответственности Великобритании, на которую претендует Европейский союз.Сегодняшний отчет по индекс PMI Великобритании указывает на слабость восстановления. По данным агентства статистики IHS Markit, в декабре Индекс PMI для производственной сферы вырос до 57,3 пункта против 55,6 в ноябре. А вот Индекс PMI для сферы услуг не дотянул до отметки в 50 пунктов, тогда как экономисты уже рассчитывали на возобновление роста активности. По данным индекс составил 49,9 пункта против 47, 6 пункта в ноябре этого года. Учитывая, что в следующие несколько месяцев никто не будет отказываться от жестких ограничений, рассчитывать на рост активности будет довольно сложно. Кроме того, дополнительное давление приходит и из-за срыва поставок либо продления сроков. В отчете указано, что около 45% производителей сталкиваются с увеличением срока поставок, что говорит о существующих проблемах еще до конца этого года. Что же тогда будет 1 января, когда торговые отношения Великобритании и ЕС полностью поменяются. Данные по инфляции позволяют Банку Англии действовать без особой оглядки. Согласно сегодняшнему отчету национального бюро статистики, индекс потребительских цен Великобритании в ноябре 2020 года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 0,7% в октябре. Экономисты ожидали, что показатель вырастет на 0,6%. По сравнению с октябрём показатель сократился на 0,1%. В основном падение инфляции произошло из-за закрытия розничной сферы, что привело к снижению цен на одежду и продукты питания. Напомню, что целевой уровень инфляции, определенный Банком Англии, составляет 2%. Что касается технической картины пары GBPUSD, то быки явно не намерены сдаваться. Уверенное закрепление выше максимума 1.3535 придаст покупателям фунта сил, что откроет прямую дорогу к основанию 36-ой фигуры и приведет к обновлению областей 1.3650 и 1.3699. Лишь негативные новости по торговым переговорам Brexit усилят давление на фунт и приведут к возврату торгового инструмента к минимумам 1.3475 и 1.3405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – Спекулянты ведут себя неадекватно

Мнимые слухи о том, что торговая сделка по Brexit может появиться уже в ближайшие дни, тянет фунт стерлингов вверх. Трейдеры буквально на пустом месте спекулируют английской валютой, где только за минувший день можно было увидеть рост на 1,2% (примерно 170 пунктов).Сумеют ли переговорщики прийти к консенсусу, пока до сих пор неизвестно, следуя из последних заявлений Мишеля Барнье, что если рыбный вопрос удастся урегулировать, то сделка может состояться уже на этой неделе, но он предупредил, что есть также риск, что переговоры могут затянуться вплоть до 31 декабря.Стоит не забывать, что даже в случае положительного исхода на переговорах сделку следует ратифицировать, и этот процесс не такой быстрый.Если условия по сделки будут приемлемые, то британский парламент готов ратифицировать соглашение в течение суток, что нельзя сказать про Европу, где процесс может затянуться на неделю и больше.Шаги ратификации сделки для Евросоюза: Первый шаг: из-за своей политической важности любое соглашение вначале будет рассмотрено 27 лидерами ЕС. Ожидается, что они договорятся о встрече, возможно, по видеосвязи, как только сделка будет заключена.Второй шаг: это юристы ЕС, которые будут решать, должны ли какие-либо части соглашения быть одобрены национальными и региональными парламентами по всему блоку, что будет иметь место, если некоторые его части касаются национального суверенитета государств-членов. Официальные лица подчеркивают, однако, что они не ожидают, что это задержит выполнение любого соглашения.Третий шаг: Европейский парламент имеет право вето. Его комитеты тщательно изучат текст до того, как все 705 членов Ассамблеи проголосуют за него. В зависимости от того, когда сделка будет заключена, это может произойти на внеочередной сессии в течение недели 28 декабря.Четвертый шаг: после того как парламент ЕС дал свое согласие, Совет блока, который представляет государства-члены, дает свое окончательное одобрение. На данном этапе это должно быть формальностью, и сделка будет просто подписана без обсуждения.Как можно видеть из вышеприведенного материала, процесс ратификации сделки не быстрый, но буквально вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал законодателям провести голосование по сделки на Рождество. Откуда такая уверенность, что до 25 декабря будет залечена сделка, непонятно, возможно, на этом спекулируют трейдеры.Стоит и дальше продолжить мониторить информационное пространство на предмет новостей/слухов по Brexit, так как фунт на статистические данные особо не обращает внимания.Анализируя торговый график минувшего дня, стоит выделить рыночный застой 1,3300/1,3350, который послужил перегруппировкой торговых сил и относительно него возник новый восходящий виток. Рыночная динамика продолжает расти, 185 пунктов – столько было получено за минувшие сутки, это на 50% выше среднего уровня.Волатильность за декабрь вполне может побороться за первое место самого волатильного месяца в 2020 году, пока этот титул удерживает весенний период – март.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, имеет место среднесрочный восходящий тренд, локальный максимум которого находится на уровне 1,3537 от 4 декабря. С учетом недавнего роста фунта стерлинга, восстановление относительно коррекционного хода 1,3537 ---> 1,3134 составило практически 100%, а котировка находится на грани обновления максимума.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции Великобритании, где ожидали ускорение с 0,7% до 0,8%, но в результате темп роста потребительских цен замедлился до 0,3%. Могло показаться, что мы имеем отрицательный фактор для экономики Великобритании, но не тут-то было, фунт даже не отреагировал на статистические данные и расхождение ожиданий. В 12:30 (МСК) опубликовали предварительные данные по индексу деловой активности в Британии, где в сфере услуг индекс ускорится с 47,6 пункта до 49,9 пункта, а в производственном секторе индекс и вовсе вырос с 55,6 пункта до 57,3 пункта при ожидании роста 55,9.В период американской торговой сессии опубликуют аналогичный индекс, но уже по Соединенным Штатам, где ожидают, что в сфере услуг индекс сократится с 58,4 пункта до 55,6 пункта, а в производственном секторе снизится с 56,7 пункта до 55,0 пункта. Позиции по американскому доллару в период публикации данных могут оказать под давлением.США 17:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (дек).США 17:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг (дек).Основным событием дня по праву считается заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, где процентную ставку с высокой вероятностью оставят на прежнем уровне, 0–0,25%. Интрига заключается в вопросе количественного смягчения, где трейдеров интересуют объемы выкупа инструментов и период, в течение которого регулятор будет удерживать монетарный курс. Стоит вновь напомнить, что фунт стерлинг по-прежнему сосредоточен на информационном потоке Brexit, где буквально все колебания цены связанны с данным фактором.Из последних новостей:Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе 16 декабря, заявила, что переговоры идут круглосуточно, оптимизм имеется, но при нынешнем положении дел я не могу сказать вам, будет ли сделка или нет.В то же время фон дер Ляйен сказала, что права на рыбную ловлю в британских водах и равные условия для конкуренции являются последними большими остающимися проблемами, и в этом вопросе был достигнут прогресс.«Теперь есть путь к соглашению...Путь может быть очень узким, но он есть, и мы обязаны продолжать работу», – сказала глава Еврокомиссии.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что оптимизм относительно торговых переговоров толкает фунт стерлинг вверх, преодолевая вначале локальный максимум от 9 декабря 1,3476, а после чего и вовсе максимум среднесрочного тренда (1,3537).Столь внушительные ценовые изменения связаны с информационным потоком Brexit, где спекулянты попусту не обращают внимание на мнимые ожидания и высокую степень перекупленности фунта.Тактика работы с информационным потоком остается прежней:Положительные новости по Brexit ведут к укреплению фунта стерлинга.Отрицательные новости по Brexit ведут к ослаблению фунта стерлинга.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру – Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters.Стоит не забывать, что даже спекулянтам рано или поздно нужно будет перегруппировать торговые силы, что приведет к фиксациям длинных позиций и техническому откату.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов не единогласно сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода и обновления локального максимума.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (16 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 66 пунктов, что еще очень мало, но у спекулянтов еще имеется возможность проявить активность на потоке информационного шума.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3400*;1,3300**; 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – Информационный поток никак не отпускает перегретых на рынке спекулянтов EURUSD – Восстановить контроль над вирусом с помощью жестких карантинных мерТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Фунт пробивается к новым максимумам. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать длинные позиции после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3489, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как быки пробиваются выше 1.3489, после чего происходит отличный тест этого уровня снизу вверх, что образует хороший сигнал на покупку фунта. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании привели к более крупному росту GBP/USD уже в район сопротивления 1.3534, где я рекомендовал фиксировать прибыль и советовал продавать фунт на отскок с коррекцией 25-30 пунктов.Во второй половине дня основной задачей покупателей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3534. Тест этого уровня сверху вниз по аналогии с утренней покупкой, образует хороший сигнал на открытие новых длинных позиций в продолжение укрепления GBP/USD, что позволит паре выйти за пределы широкого бокового канала, в котором она находится с начала декабря этого года. Ближайшей целью быков будет сопротивление 1.3604, пробой которого быстро подкинет пару в район 1.3648 и 1.3698, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется перед публикацией решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам или в случае хороших данных по активности в Соединенных штатах, к покупкам рекомендую присмотреться от уровня 1.3475, при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.3406 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, которые играют на стороне покупателей фунта.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Судя по тому, что мы сейчас видим на рынке, лишь плохие новости по торговому соглашению Brexit приведут к обвалу GBP/USD. Пока бычий рынок наблюдается во всей его красе и инвесторы твердо верят в то, что переговорщикам удастся найти компромисс. На текущий момент продавцам фунта требуется формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3534. Но если после этого активного движения вниз по фунту не произойдет, лучше не лезть против тренда, а дождаться обновления сопротивления 1.3604, откуда можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупные уровни сопротивления просматриваются в области 1.3648 и 1.3698. Не менее важной задачей медведей на вторую половину дня будет возврат контроля над уровнем 1.3475, что серьезно отразится на позициях покупателей фунта. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу, основной целью которого будут минимумы в районе 1.3406 и 1.3345, где рекомендую фиксировать прибыль. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 37 087 до 39 344. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 44 986 до 33 634. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала положительной и подскочила до уровня 5 710 против отрицательного значения в -7 899 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры готовы ставить на дальнейшее укрепление фунта в начале следующего года и на перевес покупателей даже в сложившейся ситуации, когда договора по торговому соглашению нет, а до конца года осталось чуть более двух недель.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение восстановления фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3370.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Пробой 1.2164 и снос стоп-приказов выше этого уровня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Наконец мы дождались на этой неделе сигналов на покупку евро и обновления очередного годового максимума. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график, и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки выше уровня 1.2164, что и произошло. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образовал сигнал на открытие длинных позиций, целью которых был максимум 1.2211, куда собственно быки пару и затянули. Резкий рост произошел после хороших данных по сфере услуг еврозоны, а также на фоне сноса ряда стоп-приказов спекулятивных продавцов, которые находили выше уровня 1.2164.Во второй половине дня весь акцент будет смещен на данные по сфере услуг Соединенных штатов, а также на производственную активность. Но отчеты вряд ли сильно повлияют на рынок, так как впереди нас ждет решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Все, что требуется покупателям евро, это не отпускать далеко сопротивление 1.2211. Повторный тест этого уровня может привести к пробою и закреплению выше. Тест этого уровня сверху вниз откроет прямую дорогу на новый максимум 1.2255, с перспективой обновления 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата давления на EUR/USD до публикации решения ФРС по денежно-кредитной политике, лучше всего отложить покупки до обновления поддержки 1.2164. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, и хороших данных по американской экономике, открывать длинные позиции в EUR/USD можно лишь после теста минимума 1.2110 с целью отскока в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2211, где сегодня остановилось восходящее движение евро. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня образует сигнал на открытие коротких позиций, основной целью которых будет возврат EUR/USD под уровень 1.2164, за который покупатели будут активно сражаться. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх на объеме приведет к более крупной распродаже евро к минимуму 1.2110. Говорить о пробое этого диапазона можно будет лишь после публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Если она останется без изменений, это придаст силу доллару и окажет давление на евро. При сценарии Прорыв и закрепления выше 1.2211 во второй половине дня, чему могут поспособствовать слабые данные по активности в США, лучше всего отложить новые короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2255. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2339 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 302 до уровня 222 521, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 66 092 с уровня 67 407. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 156 429 против 139 894 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый третью неделю подряд, что полностью перечеркивает медвежий тренд, наблюдаемые в начале осени этого года. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей взять рынок под свой контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2211 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2135.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя рынок уверен в том, что доллар обречен на снижение, гринбек не теряет надежды на восстановление

Надежды на то, что политики в Вашингтоне смогут договориться насчет нового пакета экономических стимулов, подогрели аппетит инвесторов к риску и подтолкнули гринбек к минимальным за два с половиной года уровням.Добавили оптимизма участникам рынка и сообщения о том, что США окажут содействие в производстве вакцины от компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Еще одна вакцина, разработанная фирмой Moderna, должна быть одобрена американским регулятором на этой неделе.«Из-за всех положительных новостей, которые поступили на рынок, от вакцин до стимулов, мы наблюдаем слабость доллара по всем направлениям», – сказали стратеги State Street Bank.По их словам, после прорыва прежнего уровня поддержки вблизи 91 пункта, который теперь выступает в качестве сопротивления, индекс USD может упасть до 88 пункта.Политики в Вашингтоне продолжают вести переговоры о стимулировании американской экономики в размере более чем $900 млрд.Накануне появилась информация о том, что конгрессмены не уйдут на рождественские каникулы, пока не примут какой-либо вариант стимулирующего законопроекта.«Пока неясно, в каком виде может быть принят этот законопроект. При этом очевидно, что Соединенным Штатам необходимы дополнительные налогово-бюджетные стимулы, которые помогут им в эти зимние месяцы», – отметили специалисты Rabobank.Гринбек продолжает нести потери в ожидании принятия нового пакета фискальных стимулов в США и оглашения вердикта ФРС по кредитно-денежной политике.«Доллар, вероятно, продолжит слабеть, если ФРС смягчит политику, а американские законодатели согласуют новый пакет стимулов», – сообщили аналитики Standard Chartered.«Комбинация монетарных и бюджетных стимулов в США будет негативной для USD как актива "тихой гавани", поскольку она будет способствовать росту оптимизма участников рынка», – добавили они.Индекс USD уже достиг минимальных с апреля 2018 года значений, приблизившись к 50%-му коррекционному уровню для своего движения за последние десять лет (в районе 88 пунктов). В случае прорыва последнего уровня вполне может последовать дальнейшее падение гринбека.То, что в 2021 году американская валюта продолжит слабеть, является рыночным консенсусом. По оценкам экспертов Bloomberg, к концу следующего года курс евро по отношению к доллару США достигнет отметки в $1,2400.«Мы по-прежнему сохраняем наш среднесрочный "бычий" прогноз по паре EUR/USD с целью на уровне 1,3000. Данный прогноз основан на изменениях в схемах хеджирования и финансирования, а также ожидании того, что ЕЦБ еще не будет пытаться агрессивно сдерживать укрепление евро», – сказали стратеги Citigroup.«Евро продолжил расти по отношению к доллару США после того, как пробился выше верхней границы торгового диапазона $1,1600–1,2000, который существовал с конца июля. Теперь мы ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться в более высоком диапазоне между 1,2000 и 1,2500», – заявили представители MUFG Bank.При этом они отметили, что недавний рост основной валютной пары в основном отражает широкую слабость доллара США, а не силу евро.«Предполагается, что ЕС и Великобритания заключат торговую сделку в последний момент. Это позволит избежать более серьезных потрясений для экономики еврозоны в начале следующего года. ЕЦБ по-прежнему обеспокоен понижательными рисками для экономического роста и инфляции в ЕС со стороны более сильного евро. При этом регулятор пока не готов снижать процентные ставки глубже на отрицательную территорию в попытке ослабить силу единой валюты», – сообщили в MUFG Bank.В преддверии последнего в этом году заседания ФРС основная валютная пара курсирует вблизи 2,5-летних максимумов (в районе отметки 1,2200).Позитивную динамику EUR/USD подпитывают надежды на принятие очередного пакета фискальных стимулов в США, новости о том, что вакцина от Pfizer и BioNTech может быть одобрена в ЕС 21 декабря, а также ожидания скорого заключении торговой сделки между Лондоном и Брюсселем.По итогам декабрьского заседания ФРС, скорее всего, оставит процентную ставку без изменений. Однако главный вопрос заключается в том, расширит ли регулятор программу покупок активов или прибегнет к закупкам более долгосрочных облигаций. В любом случае игроки ждут действий от Джерома Пауэлла и его коллег.Тот факт, что Конгрессу США пока не удалось согласовать очередной пакет помощи национальной экономике, увеличивает шансы на то, ФРС может принять меры. С другой стороны, есть вероятность того, что ЦБ предпочтет подождать до следующего месяца.Хотя в целом пара EUR/USD сохраняет тягу к росту, однако разочарование инвесторов действиями Федрезерва может обусловить ее падение.«Основное внимание уделяется тому, продлит ли ФРС срок программы покупки облигаций. Мы можем увидеть восстановление доллара, если регулятор этого не сделает», – сказали специалисты Nomura.По словам экспертов, даже если Федрезерв и смягчит политику, но выразит оптимизм в отношении темпов восстановления экономики США, закрытие коротких позиций по USD может резко укрепить сильно перепроданную американскую валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

За какими активами следить трейдеру до и после заседания ФРС США?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Заключительным событием текущего года станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое пройдет 15 и 16 декабря 2020 года, и примет решение относительно дальнейшей денежно-кредитной политики главного мирового Центробанка. С одной стороны, это событие может поставить рынки с ног на голову. С другой стороны, его значение для валютного и товарного рынков часто интерпретируют неправильно, что ведет к плачевным результатам. В этой статье попробуем разобраться, что делать трейдеру, за какими активами наблюдать и к каким это может привести последствиям.По моему мнению, главная ошибка, которую совершают трейдеры — это фантазии на тему того, что произойдет. Опасность интерпретации, того, что должно случиться кроется в простом желании быть первыми в будущем тренде, чтобы получить максимально возможное количество прибыли. При этом, мало кто из этих торопыг, в дальнейшем будет дожидаться окончания тренда, а скорее всего, выпрыгнет из него на первой же остановке, посчитав себя весьма прозорливым, умным и удачливым инвестором. То, что затем тренд пройдет в заданном направлении в два раза больше первоначального движения, их обычно не волнует. Получив минимум прибыли, торопыги с упоением начнут торговать против тренда, пытаясь вновь оказаться в первых рядах, при этом терпя просадки, значительно превышающие первоначальные прибыли. Само по себе желание заработать как можно больше является вполне естественным. Собственно за этим мы на рынок и приходим, но методы, применяемые для реализации этого желания, по большей части абсолютно негодные. Через желание предугадать проходят абсолютно все торговцы и инвесторы, в том числе и я, однако главное не предугадывать, а реагировать, и в этом заключается суть заработка на финансовых рынках. Простой пример подсказывает нам, что если тренда не будет - то мы ничего не заработаем, а если тренд сформируется и произойдет, то у нас будет возможность в него войти. Таким образом входить в рынок до начала тенденции является абсолютно бессмысленным занятием. Говоря другими словами - предугадывать направление движения задача бесполезная и очень дорогая. Аналогично, предугадывать решение Комитета по открытым рынкам ФРС США и реакцию на него, абсолютно бессмысленно, но проработать алгоритм действий уже после того как Джером Пауэлл выступит пресс-конференции, а решение по монетарной политике будет оглашено, вполне можно и нужно, но для этого надо знать куда смотреть и, что делать? Прежде всего, трейдеры должны четко знать, что решение центрального банка это не для валют или товаров, решения Центробанка, прежде всего, оказывают влияние на фондовый рынок, на акции и доходность облигаций, и уже затем, через межрыночные связи, на все остальные активы. Отсюда становится понятно - чтобы определить, как поведут себя евро, доллар, золото или нефть, после заседания ФРС, надо понимать, что будет происходить с фондовыми индексами. Индексов много, но ключевых два — это индекс DJIA именуемый в простонародье индексом Доу и индекс широкого рынка SP500. Есть еще высокотехнологичный NasDaq100, но он в значительно меньшей степени связан с традиционными активами, поэтому динамику этого индекса, в данном случае, можно проигнорировать. Рис.1: График индекса S&P500, дневной тайм фреймПо моему мнению, для анализа лучше всего использовать график индекса SP500, как наиболее отражающий текущую ситуацию на рынке в США. Как следует из диаграммы 1, индекс образовал узкий диапазон ограниченный снизу уровнем среднемесячной скользящей средней линии - 20 МА, а сверху уровнем сопротивления - 3700. С высокой долей вероятности решение ФРС США приведет к тому, что данный диапазон будет пробит либо вверх, либо вниз. Из чего мы с вами можем спрогнозировать дальнейшее развитие событий, которые произойдут с большой долей вероятности.Если пробой произойдет вверх и индекс SP500 закроет текущую неделю выше уровня 3700, то американский фондовый рынок может в ближайшее время добавить до 5% к своей текущей стоимости. Это несомненный позитив, который будет определять динамику рынков на все новогодние праздники и скорее всего до конца января 2021 года, если конечно Дональд Трамп чего-нибудь не учудит, например, не отменит результаты выборов президента США. В случае роста SP500 наиболее вероятный сценарий будет заключаться в повышении цены нефти с перспективами вплоть до уровня $55, для сорта Brent и $50 для сорта WTI. В свою очередь рост цены нефти окажет положительное воздействие на курс российского рубля, который в новогодние праздники может укрепиться до уровня 70 рублей за доллар. Российский рынок также продолжит свой рост, индекс RTS будет стремиться к уровню 1500.Однако с ценой золота ситуация в данном случае будет неоднозначная. Вполне вероятно, что рост фондовых рынков приведет к снижению цены золота. При этом доллар США, скорее всего, будет снижаться, что приведет к росту курса европейской валюты до уровня 1.2250. Если пробой произойдет вниз и индекс SP500 закроет текущую неделю ниже уровня 3642, т. е. ниже уровня скользящей средней линии, то американский фондовый рынок начнет снижение и скорее всего, опуститься на уровень 3500, и в ближайшие три месяца достигнет значения поддержки 3269. Это будет несомненный негатив для всех финансовых рынков. В этом случае можно будет ожидать снижение котировок нефти до уровня $40 для сорта Brent и $35 для сорта WTI. Снижение котировок нефти моментально отразится на российском рынке акций и курсе рубля, который вполне может достичь значения 76 рублей за доллар, индекс RTS будет стремиться к уровню 1250. Снижение SP500 станет негативом и для рынка золота, который с большой долей вероятности опустится на уровень $1700. Доллар США укрепится по отношению к корзине иностранных валют, а евро снизится до уровня 1.18, и возможно даже ниже.Любой из предоставленных сценариев, предложит трейдерам отличные перспективы получения прибыли, и все, что нам требуется это найти хорошие точки для входа по перечисленным выше активам. Худшим сценарием для нас, будет тот, при котором решение ФРС не приведет к значительным изменениям на фондовых рынках, а индекс SP500 так и останется в диапазоне и после нового года. Данный вариант высокой неопределенности оставит нас без алгоритмов действий и заставит находиться вне рынка еще какое-то время, пока прорыв в ту или иную сторону, наконец, не произойдет. В любом случае следите за SP500, он подскажет вам наиболее вероятный сценарий. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Кризис на рынке труда Великобритании.

В сегодняшнем выпуске рассмотрим следующие темы: Ухудшение прогнозов по рынку нефти. Кризис на рынке труда Великобритании. Рост промышленности в зоне Евро. Ухудшение прогнозов...

FIBO Group, 5 лет назад

Михаил Хлестунов

На фондовые площадки Азии и Европы снова вернулся позитив

На торговых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечается подъем, который происходит вслед за ростом фондовых рынков Соединенных Штатов Америки. Настроение инвесторов улучшилось после того, как стало известно о некоторых продвижениях в переговорном процессе по поводу принятия новой программы финансового стимулирования на территории страны. По-прежнему основное внимание участников рынка занимают новости о новом пакете финансовой помощи американской экономике. Сегодня днем должен состояться очередной раунд переговоров, на котором встретятся четыре лидера Конгресса – спикер Палаты представителей, лидеры большинства и меньшинства в Сенате и лидер меньшинства в Палате представителей. Ожидается, что участники проведут продуктивные переговоры, которые приблизят законопроект к его конечному одобрению и подписанию.Более того, трейдеры весьма позитивно настроены по отношению к возможному ускоренному восстановлению экономики США на фоне ближайшего начала вакцинации против коронавирусной инфекции. Положительного эффекта от этого участники рынка ждут буквально сразу, однако эксперты советуют обойтись без преждевременных и столь ранних выводов.Индекс Японии Nikkei 225 утром стал выше на 0,23%. Негативно отразиться на нем не смогла достаточно слабая статистика по росту экономики государства. В частности, речь идет о таком показателей, как уровень экспорта. Согласно последним данным, в последний месяц осени он снизился сразу на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Таким образом, японский экспорт в ноябре составил 6,11 трлн иен, что соответствует 59,05 млрд долларов. По сравнению с октябрем текущего года, темпы сокращения усилились на 0,2%. При этом аналитики не ожидали такого поворота событий: предполагалось увеличение показателя примерно на 0,5%.В то же время уровень импорта в Японии также подвергся снижению, которое оказалось довольно серьезным – 11,1%, что заставило импорт опуститься до отметки в 5,75 трлн иен, или 55,57 млрд долларов. При этом стоит отметить, что падение показателя происходит на протяжении вот уже девятнадцати месяцев подряд. Напомним, что во втором месяце осени сокращение было еще основательнее – минус 13,3%.Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается положительным и составляет в последний месяц осени 366,8 млрд иен, тогда как в прошлом месяце оно находилось на уровне 871,7 млрд иен. Годом ранее отмечался профицит в размере 88,4 млрд иен.Индекс Китая Shanghai Composite поднялся на 0,14%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал положительный тренд и оказался в плюсе на 0,84%.Индекс Южной Кореи KOSPI нарастил 0,54%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.На фондовых площадках Европы сегодня увеличились основные биржевые индикаторы, что обусловлено выходом довольно сильной статистики по экономическому развитию региона. Согласно последним данным, общий индекс PMI ЕС за первый месяц зимы уже стал больше и достиг отметки в 49,8 пункта, тогда как ранее его значение располагалось на уровне в 45,3 пункта. Предварительные данные аналитиков были куда скромнее: ожидался рост не более чем до 45,8 пункта. Ростом отметилась и активность в секторе услуг еврозоны. Так, показатель оказался на отметке в 47,3 пункта по сравнению с предыдущим значением в 41,7 пункта. Уровень PMI в секторе обрабатывающей промышленности также подскочил до отметки в 55,5 пункта по сравнению со значением предыдущего месяца, которое составляло 53,8 пункта. Все это позитивным образом сказалось на настроении инвесторов, а основные биржевые индикаторы незамедлительно поспешили нарастить свои позиции.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 стал выше на 0,85%, что позволило ему перейти на уровень 396,17 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1,13%. Индекс Германии DAX увеличился на 1,64%, что сделало его лидером роста сегодняшнего дня. Индекс Франции CAC 40 подскочил на 0,83%. Индекс Италии FTSE MIB вырос на 0,75%. Индекс Испании IBEX 35 набрал 0,44%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото вспомнило про ФРС

До недавних пор ФРС прогнозировала, что инфляция не сможет достигнуть таргета в 2% в течение, по меньшей мере, двух лет, однако цены на продукты питания и недвижимость растут, нефть идет вверх, как, впрочем, и инфляционные ожидания. В такой среде перед инвесторами остро стоит вопрос: как защитить свои деньги от обесценения? Купить акции? Теоретически за счет инфляционных составляющих корпоративных доходов они продолжат ралли, однако история показывает, что инвестиции в долевые ценные бумаги – не самый лучший способ борьбы с повышением потребительских цен. Рефляционная среда заставляет Федрезерв повышать ставки, что приводит к коррекциям S&P 500. Пожалуй, лучшего варианта, чем золото, трудно найти.Инвесторы вспомнили о драгметалле после того, как на повестке дня Конгресса США вновь возник вопрос о фискальных стимулах. Казалось бы, снижение вероятности «голубой волны» после выборов отправило «быков» по XAUUSD в нокаут. Тем не менее демократы и республиканцы прекрасно понимают, что замедляющейся американской экономике срочно нужны новые деньги, и готовы идти на компромисс друг с другом. Не устраивает лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла пакет в $908 млрд, коалиция готова его сократить до $748 млрд, исключив из плана проблемные вопросы финансирования местных органов власти и защиты ответственности. Вероятнее всего, фискальному стимулу быть! Еще до конца 2020, что не может не радовать поклонников золота. Драгметалл комфортно себя чувствует в среде, которая характеризуется ростом глобального рынка долга с отрицательной доходностью до рекордного максимума в более чем $18 трлн. И пусть доля такой задолженности в совокупном показателе снизилась с 30% в 2019 до 27% в 2020, все прекрасно понимают, что в условиях пандемии правительства вынуждены наращивать объемы эмиссии. Деньги никогда не были так дешевы, как сейчас, и это греет самолюбие «быков» по XAUUSD. Динамика глобального рынка долга с отрицательной доходностьюВ таких условиях принципиально важной для рынка золота является позиция ФРС. После успешных тестов и начала внедрения вакцин, средне- и долгосрочные перспективы экономики США улучшились. Это наверняка найдет отражение в прогнозах FOMC по ВВП, которые к текущему моменту составляют -3,7% в 2020 и +4% в 2021. Если валовой внутренний продукт станет быстро возвращаться к тренду, а инфляция ускорится, нужно вносить коррективы в оценки траектории процентных ставок. Пока Федрезерв не планировал повышать их ранее 2023 и если сохранит свою приверженность ультра-мягкой монетарной политике, это станет хорошей новостью для «быков» по XAUUSD. Напротив, более «ястребиные» прогнозы по ставке по федеральным фондам нанесут удар по драгметаллу. Технически на дневном графике золота был сформирован паттерн «Волны Вульфа», реализация которого предполагает рост цен до $1990 за унцию. По классике, вход в лонг нужно осуществлять на прорыве линии 2-4, однако более агрессивная стратегия предполагает покупки в случае успешного штурма сопротивления на $1875-1880. В результате будет активирована модель AB=CD с таргетом на 200%. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Долгожданный ветер перемен или очередной тупик? Биржи США выросли на фоне прогресса в переговорах о мерах господдержки

На закрытии торгов во вторник американские фондовые рынки продемонстрировали уверенный рост. Причиной позитивного подъема стали долгожданные признаки прогресса в обсуждениях нового пакета мер госпомощи пострадавшей от пандемии экономике США.Так, по результатам торговой сессии, индекс S&P 500 увеличился на 1,3% – до 3694,62 пункта, Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,1% – до отметки 30199,31 пункта, а Nasdaq Composite набрал 1,2% и зафиксировался на уровне 12595,06 пункта. В понедельник представители обеих партий предложили лидерам Конгресса одобрить пакет госпомощи объемом $748 млрд. В эту программу не были включены наиболее острые вопросы, до сих пор мешавшие заключению соглашения между сторонами. До новогодних праздников у Конгресса остается не так уж много времени, чтобы успеть достичь компромисса по одному из самых важных для американцев вопросу.В последнее время любые изменения в ходе обсуждения принятия пакета стимулов отражаются на настроениях участников рынка довольно остро. Изо дня в день увеличивается вероятность введения более жестких ограничительных мер на ближайшие зимние месяцы. Новый карантин неизбежно приведет к очередным экономическим потерям и обострению кризиса. Несмотря на уже начавшееся внедрение в США антиковидной вакцины от фармгигантов Pfizer и BioNTech, зима 2020-2021 из-за дальнейшего неконтролируемого распространения пандемии обещает быть для американцев довольно сложной.Напомним, в понедельник число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах перешагнуло антирекорд в 300 000 человек. В ответ на это главы некоторых крупных городов в районе Бостона объявили, что музеи и кинотеатры будут закрыты на несколько недель с целью сдерживания распространения инфекции.Однако, несмотря на множество пугающих перспектив, большинство фондовых управляющих верит, что вакцины и выделяемая центральными банками финансовая поддержка в наступающем году обеспечат ралли акций и корпоративных облигаций. А ожидаемая дополнительная помощь со стороны правительства Штатов значительно поможет рынкам. И пусть пока неясно, в каком виде будет принят этот законопроект, одно очевидно совершенно точно – Америке крайне необходимы дополнительные налогово-бюджетные стимулы, которые значительно поддержат ее в течение непростых зимних месяцев.Тем временем промышленное производство в США в ноябре набрало 0,4% с октября текущего года. Это свидетельствует о дальнейшем восстановлении производства на заводах, рудниках и коммунальных предприятиях. К слову, увеличение показателя оказалось выше прогнозов экспертов.А пока аналитики рассматривают долгосрочные сценарии и пытаются предугадать поведение рынков в будущем, вернемся к ситуации текущей и проанализируем, как актуальные новости из США отразились на американских показателях во вторник. Лидерами роста среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average оказались акции Walt Disney Company, набравшие 2,73% и завершившие сессию на уровне 173,92 пункта. Котировки The Travelers Companies Inc подскочили в цене на 2,45% и закрылись на отметке 137,28.Главными аутсайдерами стали акции Salesforce.com Inc, стоимость которых снизилась на 0,49%, до отметки 220,19 пункта. Бумаги компании Walgreens Boots Alliance Inc выросли на 0,34%, закрывшись на уровне 41,34 пункта. Котировки Chevron Corp уменьшились на 0,07% и продемонстрировали 89,38 пункта.Фаворитами среди составляющих индекса S&P 500 были акции Wynn Resorts Limited, выросшие в цене на 6,01%, до отметки 114,00 пункта, и бумаги Eli Lilly and Company, набравшие 5,98% и закрывшиеся на уровне 167,36 пункта. Котировки Halliburton Company повысились на 5,85% – до отметки 20,07 пункта.Список падения возглавили акции Apartment Investment and Management Co, потерявшие в цене 87,51% и продемонстрировавшие 5,04 пункта. Бумаги Tyson Foods Inc снизились на 2,15% и закрылись на уровне 68,28 пункта. Котировки Regeneron Pharmaceuticals Inc уменьшились на 1,73% – до 491,71 пункта.В лидерах роста NASDAQ Composite оказались акции Anchiano Therapeutics Ltd, подорожавшие на 85,71%, до 2,860 пункта и Prevail Therapeutics Inc, набравшие 82,32% и продемонстрировавшие 22,79 пункта. Бумаги компании Biocardia Inc повысились на 40,19%, закрыв сессию отметкой в 6,28 пункта.Ведущими аутсайдерами стали акции China Liberal Education Holdings, снизившиеся на 30,17%, до 4,16 пункта. Котировки Precigen Inc упали на 22,32% и завершили сессию отметкой в 7,17 пункта, а бумаги Loop Industries Inc потеряли в цене 22,32% и закрылись на уровне 7,24 пункта.Акции Apple подскочили на 5% – до 127,89 пункта после сообщения Nikkei Asia. Представители компании заявили о том, что в 1-й половине 2021 года планируют увеличить производство iPhone на 30% (до 96 млн единиц). Тем временем бумаги некоторых производителей вакцины от COVID-19 потеряли в цене. Акции Pfizer просели на 1,3%, а Moderna – на 5,1%. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США заявило о высокой эффективности препарата от фармацевтического гиганта Moderna. FDA отметило, что в ближайшее время он также может быть использован для борьбы с пандемией. К слову, с начала 2020 года бумаги Moderna подросли более чем на 650%.На Нью-Йоркской фондовой бирже число увеличившихся в стоимости бумаг (2338) превысило количество снизившихся (733). Тем временем котировки 94 акций остались на уровне предыдущего закрытия. На фондовой бирже NASDAQ акции 2127 компаний подорожали, 896 упали, a 58 остались без изменений.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 7,40% – до отметки 22,89 пункта.Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале набрал 1,39% и продемонстрировал $1857,60 за тройскую унцию. Цены на январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,19% – до $47,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале поднялись на 0,82% – до $50,70 за баррель.Самый популярный дуэт рынка Форекс – пара EUR/USD – увеличился на 0,14% – до 1,2161 пункта, а котировки USD/JPY снизились на 0,40% – до отметки 103,61 пункта. Фьючерс на индекс USD потерял 0,31% и зафиксировался на уровне 90,370 пункта.Доходность десятилетних американских гособлигаций подскочила до 0,921% с 0,891% понедельника. Что касается ситуации на рынках АТР, то они отчитались отрицательной динамикой. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, а японский Nikkei 225 – на 0,2%.По данным Национального бюро статистики КНР, восстановление экономики страны в прошлом месяце продемонстрировало сильный импульс. Так, в ноябре промышленное производство в Китае выросло на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что превзошло даже самые смелые ожидания экономистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт продолжает надеяться на happy end

Фунт несётся вверх на всех парах, вопреки разочаровывающим данным по росту британской инфляции. Сегодняшний релиз вышел в красной зоне, однако этот факт был проигнорирован рынком. Трейдеры пары gbp/usd полностью поглощены Брекзитом, переговоры вокруг которого вошли в свою заключительную стадию. Сегодня на рынке всё чаще звучат оптимистичные прогнозы относительно перспектив заключения сделки – в основном за счёт обнадёживающих тезисов, озвученных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И хотя она уточнила, что вопрос рыболовства по-прежнему является неразрешённым, в целом она констатировала прогресс в переговорах.Данный факт позволил покупателям gbp/usd снова протестировать 35-й фигуру. При том что ещё в пятницу ситуация контролировалась медведями, которые снизили цену в область 31-го ценового уровня. Как видим, рынок сейчас весьма «доверчив» – он безропотно следует за противоречивыми сигналами фундаментального характера. Хотя, на мой взгляд, среди трейдеров превалирует уверенность в реализации оптимистичного сценария. Поэтому участники рынка более остро реагируют на положительные новости, тогда как к пессимистичным сигналам относятся с определённой долей скептицизма. Например, вчера агентство Reuters опубликовала новость о том, что Борис Джонсон на закрытом заседании порекомендовал министрам готовиться к «жёсткому сценарию», то есть без заключения сделки. Озвученная «угроза» (которая наверняка была намеренно «слита» в прессу) не произвела на трейдеров должного впечатления. Фунт на протяжении нескольких часов находился под давлением, но под занавес торгового дня вторника выстрелил вверх, обновив недельный хай.По имеющейся информации, переговорные группы смогли согласовать все ключевые вопросы, за исключением рыболовства. Решится ли Британия «хлопнуть дверью» из-за проблемы совместного доступа в рыболовецкие воды – вопрос, конечно, открытый. Но по мнению журналистов влиятельного издания Financial Times, британцы на самом деле не намерены терять единый рынок, так как пострадавшей стороной в итоге будет именно Британия, а не Евросоюз. Дело в том, что Великобритания направляет в страны ЕС более 40% своего экспорта, тогда как ключевые страны Альянса направляют всего лишь 5-6% своего экспорта. Мифическая выгодность «австралийского сценария» не рассматривается европейцами всерьез, тогда как вариант «канадского сценария» был отвергнут изначально. По информации инсайдеров FT, сделка, во-первых, будет заключена в последний момент, во-вторых – фактически на условиях европейцев. Как утверждают информированные источники издания, Брюссель согласится пойти на определённые уступки, закрепив тем самым свой успех в переговорном процессе. И судя по последним заявлениям топ-политиков, вышеуказанный сценарий постепенно реализовывается.Теперь несколько слов о сегодняшнем макроэкономическом отчёте. Забегая вперёд, стоит отметить, что динамика британской инфляции разочаровала. Общий индекс потребительских цен в ноябре опустился до -0,1% в месячном исчислении. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель снизился до 0,3% – это самый слабый темп роста с августа этого года. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,1%. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом, так и в месячном выражении.В свете таких разочаровывающих показателей, которые были опубликованы в преддверии декабрьского заседания Банка Англии, на рынке снова появились слухи о введении отрицательной ставки. На мой взгляд, данные слухи носят преувеличенный характер, несмотря на то что глава ЦБ Эндрю Бэйли неоднократно допускал такой вариант развития событий. Но в британской прессе сомневаются в том, что банки станут взимать с клиентов деньги за размещение средств на депозитах. Уровень доходности вкладов в национальной финансовой системе и так минимален (сейчас средняя ставка по депозиту не превышает 0,1% годовых), поэтому в случае снижения ставки в отрицательную область банковский сектор, вероятнее всего, откажется от выплаты процентов по депозитам, фактически приравняв размещение денег на счетах с хранением в банковской ячейке. Что касается кредитов, то здесь банки, скорее всего, значительно ужесточат требования к заемщикам, опасаясь роста доли «плохих» долгов, то есть получить одобрение по кредитной заявке станет гораздо сложнее. И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов от введения отрицательной ставки. Поэтому эксперты в большинстве своём сомневаются в том, что данный шаг станет очередным решением английского регулятора. Аналитики не исключают подобный сценарий, но относят его к экстраординарным мерам – например, если Британия не сможет заключить торговую сделку с Евросоюзом.Таким образом, фунт сохраняет «боевой настрой», находясь в ожидании итогов ключевого раунда Brexit-переговоров. По словам главы Еврокомиссии, всё решится в ближайшие дни – очевидно, до конца недели. Если стороны смогут разрешить рыболовный вопрос, то пара gbp/usd выстрелит как минимум к верхней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике (1,3650), с последующим прицелом на 37-й ценовой уровень. Здесь можно было бы порекомендовать открыть длинные позиции по паре – но высокий риск глубоких южных откатов не позволяет это сделать. Рынок слишком подвержен «паническим атакам», особенно на фоне противоречивых слухов. Поэтому на данный момент по паре лучше занять выжидательную позицию, несмотря на растущую вероятность итогового хэппи-энда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт продолжает надеяться на «happy end»

Фунт несётся вверх «на всех парах», вопреки разочаровывающим данным по росту британской инфляции. Сегодняшний релиз вышел в «красной зоне», однако этот факт был проигнорирован рынком. Трейдеры пары gbp/usd полностью поглощены Брекзитом, переговоры вокруг которого вошли в свою заключительную стадию. Сегодня на рынке всё чаще звучат оптимистичные прогнозы относительно перспектив заключения сделки – в основном, за счёт обнадёживающих тезисов, озвученных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И хотя она уточнила, что вопрос рыболовства по-прежнему является неразрешённым, в целом она констатировала прогресс в переговорах.Данный факт позволил покупателям gbp/usd снова протестировать 35-й фигуру. При том, что ещё в пятницу ситуация контролировалась медведями, которые снизили цену в область 31-го ценового уровня. Как видим, рынок сейчас весьма «доверчив» - он безропотно следует за противоречивыми сигналами фундаментального характера. Хотя на мой взгляд, среди трейдеров превалирует уверенность в реализации оптимистичного сценария. Поэтому участники рынка более остро реагируют на положительные новости, тогда как к пессимистичным сигналам относятся с определённой долей скептицизма. Например, вчера агентство Reuters опубликовала новость о том, что Борис Джонсон на закрытом заседании порекомендовал министрам готовиться к «жёсткому сценарию», то есть без заключения сделки. Озвученная «угроза» (которая наверняка была намеренно «слита» в прессу) не произвела на трейдеров должного впечатления. Фунт на протяжении нескольких часов находился под давлением, но под занавес торгового дня вторника выстрелил вверх, обновив недельный хай.По имеющейся информации, переговорные группы смогли согласовать все ключевые вопросы, за исключением рыболовства. Решится ли Британия «хлопнуть дверью» из-за проблемы совместного доступа в рыболовецкие воды – вопрос, конечно, открытый. Но по мнению журналистов влиятельного издания Financial Times, британцы на самом деле не намерены терять единый рынок, так как пострадавшей стороной в итоге будет именно Британия, а не Евросоюз. Дело в том, что Великобритания направляет в страны ЕС более 40% своего экспорта, тогда как ключевые страны Альянса направляют всего лишь 5-6% своего экспорта. Мифическая выгодность «австралийского сценария» не рассматривается европейцами всерьез, тогда как вариант «канадского сценария» был отвергнут изначально. По информации инсайдеров FT, сделка, во-первых, будет заключена в последний момент, во-вторых – фактически на условиях европейцев. Как утверждают информированные источники издания, Брюссель согласится пойти на определённые уступки, закрепив тем самым свой успех в переговорном процессе. И судя по последним заявлениям топ-политиков, вышеуказанный сценарий постепенно реализовывается.Теперь несколько слов о сегодняшнем макроэкономическом отчёте. Забегая вперёд стоит отметить, что динамика британской инфляции разочаровала. Общий индекс потребительских цен в ноябре опустился до -0,1% в месячном исчислении. В годовом выражении также зафиксирована нисходящая динамика: показатель снизился до 0,3% - это самый слабый темп роста с августа этого года. Разочаровала и базовая инфляция – стержневой индекс потребительских цен вышел на отметке 1,1%. Слабый результат продемонстрировал и индекс розничных цен – как в годовом, так и в месячном выражении.В свете таких разочаровывающих показателей, которые были опубликованы в преддверии декабрьского заседания Банка Англии, на рынке снова появились слухи о введении отрицательной ставки. На мой взгляд, данные слухи носят преувеличенный характер, несмотря на то, что глава ЦБ Эндрю Бэйли неоднократно допускал такой вариант развития событий. Но в британской прессе сомневаются в том, что банки станут взимать с клиентов деньги за размещение средств на депозитах. Уровень доходности вкладов в национальной финансовой системе и так минимален (сейчас средняя ставка по депозиту не превышает 0,1% годовых), поэтому в случае снижения ставки в отрицательную область банковский сектор, вероятней всего, откажется от выплаты процентов по депозитам, фактически приравняв размещение денег на счетах с хранением в банковской ячейке. Что касается кредитов, то здесь банки скорее всего значительно ужесточат требования к заемщикам, опасаясь роста доли «плохих» долгов, то есть получить одобрение по кредитной заявке станет гораздо сложнее. И это всего лишь несколько примеров побочных эффектов от введения отрицательной ставки. Поэтому эксперты в большинстве своём сомневаются в том, что данный шаг станет очередным решением английского регулятора. Аналитики не исключают подобный сценарий, но относят его к экстраординарным мерам – например, если Британия не сможет заключить торговую сделку с Евросоюзом.Таким образом, фунт сохраняет «боевой настрой», находясь в ожидании итогов ключевого раунда Brexit-переговоров. По словам главы Еврокомиссии, всё решится в ближайшие дни – очевидно, до конца недели. Если стороны смогут разрешить рыболовный вопрос, то пара gbp/usd выстрелит как минимум к верхней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике (1,3650), с последующим прицелом на 37-й ценовой уровень. Здесь можно было бы порекомендовать открыть длинные позиции по паре – но высокий риск глубоких южных откатов не позволяет это сделать. Рынок слишком подвержен «паническим атакам», особенно на фоне противоречивых слухов. Поэтому на данный момент по паре лучше занять выжидательную позицию, несмотря на растущую вероятность итогового хэппи-энда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс