Фрактальный анализ по основным валютным парам на 27 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.1775, уровень 1.1884 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 24 августа, уровень 1.3255 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк развития восходящей структуры от 18 августа ожидаем после пробоя 0.9142, уровень 0.9045 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 106.32, уровень 105.79 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 125.69, уровень 124.87 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена формирует выраженные начальные условия для верха от 24 августа, уровень 140.15 ключевое сопротивление, уровень 139.31 ключевая поддержка.Прогноз на 27 августа:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1884, 1.1846, 1.1824, 1.1775, 1.1749, 1.1729, 1.1695 и 1.1641. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла. От 18 августа. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1775 – 1.1749, проход ценой шумового диапазона 1.1749 – 1.1729 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.1695, возле которого возможна консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1641, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.1824 – 1.1846, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1884, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 18 августа.Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 18 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.1848 Take profit: 1.1884Buy: 1.1887 Take profit: 1.1960Sell: 1.1775 Take profit: 1.1749Sell: 1.1729 Take profit: 1.1695По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3343, 1.3319, 1.3255, 1.3230, 1.3174, 1.3145 и 1.3114. Здесь мы следим за развитием небольшого восходящего цикла от 24 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3230 – 1.3255, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3319. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3343, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3174 – 1.3145, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3114, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3230 Take profit: 1.3252Buy: 1.3257 Take profit: 1.3319Sell: 1.3174 Take profit: 1.3146Sell: 1.3144 Take profit: 1.3115По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9278, 0.9221, 0.9199, 0.9169, 0.9142, 0.9088, 0.9065 и 0.9045. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 18 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9142 – 0.9169, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 0.9199, в коридоре 0.9199 – 0.9221 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9278, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9088 – 0.9065, уровень 0.9045 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.9007. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 18 августаТорговые рекомендации:Buy: 0.9142 Take profit: 0.9169Buy: 0.9171 Take profit: 0.9199Sell: 0.9088 Take profit: 0.9065Sell: 0.9064 Take profit: 0.9046По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.62, 107.25, 106.96, 106.57, 106.32, 105.79, 105.52 и 105.20. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 19 августа, на текущий момент цена находится в коррекции и близка к отмене восходящей тенденции, для чего необходим пробой уровня 105.79, в данном случае первая цель – 105.52. В качестве потенциального значения для низа считаем уровень 105.20. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 106.32, в данном случае первая цель - 106.58, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к уровню 106.96, в коридоре 106.96 – 107.25 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 107.62, по достижении которого ожидаем консолидированное движение, а также откат книзу. Основная тенденция: восходящая структура от 19 августа, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 106.32 Take profit: 106.55Buy: 106.58 Take profit: 106.94Sell: 105.77 Take profit: 105.55Sell: 105.50 Take profit: 105.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3239, 1.3200, 1.3178, 1.3129, 1.3096, 1.3078, 1.3048, 1.3029 и 1.2994. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определяем от локальной структуры 24 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3129, в данном случае цель – 1.3096, в коридоре 1.3096 – 1.3078 консолидация. Пробой уровня 1.3078 приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.3048, в коридоре 1.3048 – 1.3029 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2994, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3178 – 1.3200, последний является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 1.3239. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 1.3178 Take profit: 1.3200Buy: 1.3203 Take profit: 1.3237Sell: 1.3129 Take profit: 1.3096Sell: 1.3078 Take profit: 1.3048По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7338, 0.7309, 0.7295, 0.7270, 0.7255, 0.7221, 0.7206, 0.7181 и 0.7143. Здесь мы следим за небольшим восходящим циклом от 21 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7255 – 0.7270, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7295, в коридоре 0.7295 – 0.7309 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7338, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7221 – 0.7206, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7181, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 21 августа, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.7143. Основная тенденция – восходящий цикл от 21 августаТорговые рекомендации:Buy: 0.7255 Take profit: 0.7270Buy: 0.7272 Take profit: 0.7295Sell: 0.7220 Take profit: 0.7207Sell: 0.7205 Take profit: 0.7183По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 127.13, 126.73, 126.55, 126.21, 125.98, 125.69, 125.08, 124.87, 124.53 и 124.29. Здесь мы следим за восходящей структурой от 21 августа, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 125.69, в данном случае первая цель – 125.98. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 125.98 – 126.21, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 126.55, в коридоре 126.55 – 126.73 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 127.13, по достижении которого ожидаем откат книзу. Диапазон 125.08 – 124.87 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 124.53. Потенциальным значением для низа считаем уровень 124.29, по достижении которого ожидаем консолидацию. Основная тенденция – восходящая структура от 21 августа, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 125.70 Take profit: 125.98Buy: 125.98 Take profit: 126.20Sell: 125.08 Take profit: 124.88Sell: 124.85 Take profit: 124.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.78, 141.31, 140.67, 140.11, 139.57, 139.31, 138.91 и 138.26. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 140.11, в данном случае цель – 140.67, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 140.68 приведет к выраженному движению, здесь цель – 141.31. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.78, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 139.57 – 139.31, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 138.91, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 24 августаТорговые рекомендации:Buy: 140.11 Take profit: 140.65Buy: 140.70 Take profit: 141.30Sell: 139.57 Take profit: 139.31Sell: 139.27 Take profit: 138.91Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 августа 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Главным событием сегодняшнего дня и всей недели, без сомнения, станет выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) на экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Предполагается, что выступление главы ФРС будет посвящено денежно-кредитной политике, а также воздействию пандемии COVID-19 на мировую и американскую экономику.Если вспомнить события дня вчерашнего, то данные из США по заказам на товары длительного пользования заметно превзошли ожидания экономистов. Предполагалось, что в июле заказы на товары длительного пользования вырастут на 4.3%, однако фактический рост показателя составил 11.2%.DailyТем не менее такое сильное превышение прогнозного значения не уберегло и не поддержало доллар США, скорее наоборот. После снижения к 1.1772 и выхода позитивной статистики из США американская валюта начала терять завоёванные до этого позиции по отношению к единой европейской валюте.В результате на дневном графике появилась свеча с длинной нижней тенью и маленьким медвежьим телом, которая по своей форме напоминает разворотную модель «Повешенный». Только вот то место, где появилась данная свеча, не дает оснований считать её таковой, то есть разворотной. Разворачивать-то, по сути, нечего.Ближайшее сопротивление по-прежнему представлено линией Тенкан индикатора Ишимоку, а немного выше проходит уровень 1.1882, где были показаны максимальные значения торгов 21 августа. Ещё выше, на 1.1915, находится ложно пробитый уровень сопротивления, а на 1.1965 максимумы 18 августа.Ближайшая поддержка обозначена вчерашними минимумами на 1.1772, немного ниже минимумы торгов 21 августа на 1.1754, прямо под которыми линия Киджун индикатора Ишимоку. Полагаю, что для выхода из создавшегося диапазона и пробоя сильных зон поддержки или сопротивления нужен значимый драйвер, коим может стать сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла, которое запланировано на 16:10 по московскому времени. Чаще всего именно такие важные события выводят котировку из ступора и придают ей направленное движение. Увидим ли мы нечто подобное сегодня? Скорее да, чем нет.Н4На четырёхчасовом графике ситуация также фактически не изменилась. По-прежнему сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, а также средняя линия (пунктирная) восходящего канала, параметры которого: 1.1184-1.1254 (линия поддержки) и 1.1905 (линия сопротивления).Ближайшую поддержку пытается оказывать 89 экспоненциальная скользящая средняя. Впрочем, под 89 ЕМА цена уже опускалась, правда, закрепиться там не смогла и вернулась выше. Если перейти к уровням, то ближайшие уровни сопротивления - это 1.1850 и 1.1882. Уровни поддержки проходят на 1.1772 и 1.1754.Н1На часовом графике ситуация столь же неопределённая, как и на более старших таймфреймах. В моменте завершения данной статьи EUR/USD торгуется в скоплении скользящих средних 200 ЕМА, 89 ЕМА и 50 МА. Техническая картина на рассмотренных таймфреймах не даёт ясного представления о дальнейшем поведении цены. Понятно, что пара консолидируется перед сильными и резкими движениями, которые могут произойти в любую из сторон и даже менять своё направление, в обычной ситуации можно было бы воспользоваться тактикой торговли в диапазонах, то есть покупать вблизи поддержки, а продавать на подходе к сопротивлению, однако выступление главы ФРС может быть использовано рынком для прорыва диапазона и выхода из него в одну из сторон. При этом нельзя исключать ложных пробоев. Волатильность будет высокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.08.2020

В массовом общественном сознании бытует вера в то, что низкие и даже отрицательные процентные ставки - это очень и очень хорошо. С этим, правда, ой, как не согласно огромное число экономистов, а в последнее время даже социологов. Но кого это волнует. И судя по всему, большинство так и не заметило того, что вчера сказала Изабель Шнабель, входящая в исполнительный совет Европейского Центрального Банка. А эта замечательная женщина вчера выступала с крайне интересным докладом, являющимся выдержкой довольно серьезного исследования результатов проведения политики отрицательных процентных ставок. Нет смысла углубляться в детали, так как если кому интересно, то лучше прочитать весь доклад непосредственно на сайте Европейского Центрального Банка. Благо, он не такой уж и огромный. Ну а совсем дотошным и любопытным рекомендую потом по ссылкам перейти непосредственно к самим исследованиям. Так что лучше сразу перейду к сути, так как главная мысль этого доклада сводится к тому, что, несмотря на ряд позитивных эффектов, которые дает политика отрицательных процентных ставок, в долгосрочной перспективе негативные последствия оказываются преобладающими. Проще говоря, не стоит баловаться отрицательными процентными ставками, так как это вредит экономике в целом. И как только Изабель Шнабель озвучила эту простую мысль, доллар тут же растерял весь свой оптимизм и вновь стал слабеть. Ведь это означает, что Европейский Центральный Банк всерьез задумался о смене курса своей монетарной политики и в скором времени может начать повышать процентные ставки. И на этом фоне гораздо интереснее выглядит фунт, который рос гораздо активнее единой европейской валюты. Весь фокус в том, что еще не так давно Банк Англии заявлял о том, что будет рассматривать возможность дальнейшего снижения процентных ставок, которые и так находятся на нулевом уровне. То есть Банк Англии может перейти к политике отрицательных процентных ставок. Так вот, если Европейский Центральный Банк не просто говорит о том, что намерен повышать процентные ставки, но даже подкрепляет это исследованиями, показывающими неэффективность политики отрицательных процентных ставок, то Банк Англии наверняка откажется от подобных затей. Так что фунт рос во многом авансом, из-за переоценки планов Банка Англии. Ну а с единой европейской валютой не произошло ничего сверхъестественного, так как Европейский Центральный Банк давно уже намекал на возможность начала постепенного ужесточения монетарной политики. Он просто предоставил очередное обоснование данного шага.Кроме этого, из Европы поступали и другие радостные вести. В частности, речь идет о рынке труда во Франции, где число обращений за пособиями по безработице сократилось на 172,2 тыс. Это более чем в два раза больше, нежели прогнозировавшееся сокращение на 70,7 тыс. Конечно, всплеск безработицы в марте и апреле все еще не компенсирован, но тенденция явно вызывает оптимизм.Заявки на пособия по безработице (Франция):Но и американская статистика радовала инвесторов, так как заказы на товары длительного пользования, которые должны были вырасти на 3,9%, взлетели на 11,2%. А это означает, что вскоре мы увидим заметный рост промышленного производства, а затем и розничных продаж. То есть, потребительская активность уверенно растет. Точнее, восстанавливается. Ну а самым главным является то, что все это является проинфляционными факторами, так что ждем и роста потребительских цен. В общем, все то, что так любят инвесторы. И если бы не было выступления Изабель Шнабель, то доллар бы явно смог усилить свои позиции. Но политика Европейского Центрального Банка имеет гораздо больший вес, нежели какие-то там заказы. Пусть и в Соединенных Штатах.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Итак, сегодня в Старом Свете не публикуется никаких значимых макроэкономических данных. Да и выступлений никаких не ожидается. Так что все внимание только на Соединенные Штаты. Тем более что там сегодня публикуется вторая оценка ВВП за второй квартал. Тут стоит отметить, что недавняя публикация аналогичных данных по Европе оказалась несколько лучше первой оценки. Так вот, в Соединенных Штатах возможно такое же развитие событий. Если первая оценка ВВП показала ускорение темпов экономического спада с -5,0% до -32,9%, что является самым масштабным экономическим спадом в истории Соединенных Штатов, то вторая оценка вполне может показать, что темпы спада ускорились до -32,5%. Разница, конечно, небольшая, но тут важен психологический эффект. Ведь спад в итоге не такой большой, как предполагалось. А инвесторы уже заложили в стоимость доллара именно первую оценку. Так что должна последовать некая переоценка стоимости доллара. Причем в лучшую для доллара сторону. Однако потенциал роста доллара может быть ограничен заявкам на пособия по безработице. И хотя число первичных заявок может сократиться с 1 106 тыс. до 1 068 тыс., число повторных обращений должно вырасти с 14 844 тыс. до 14 900 тыс. Общий баланс должен вырасти на 18 тыс. обращений. Причем именно за счет повторных обращений. А это говорит о том, что восстановление рынка труда банально остановилось. Причем безработица продолжает оставаться на невероятно высоком уровне.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар следует по траектории диапазона 1,1780/1,1850, последовательно отрабатывая заданные границы. Можно предположить, что узкое амплитудное колебание имеет достаточное время для его завершения, что сосредоточит на себе большое количество спекулянтов и приведет к локальному всплеску активности. Наилучшей торговой тактикой считается пробоя пробой той или иной границы диапазона 1,1780/1,1850, работая на всплеск активности.Валютная пара фунт/доллар с начала торговой неделе проявляет восходящий интерес, направляя котировку в сторону локальных максимумов 19 и 21 августа. Можно предположить, что в случае удержания восходящего настроя и фиксации цены выше чем 1,3225 котировка направится в сторону района 1,3250/1,3265. В противном случае имеющееся замедление цены в рамках 1,3190/1,3222 может стать платформой для будущей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании выступления Дж.Пауэлла. Обзор USD, EUR, GBP

Сегодня Дж.Пауэлл представит инвесторам взгляд ФРС на то, где находится баланс между высокой неопределенностью, с одной стороны, и признаками улучшения после весеннего провала, с другой. Последние данные из США действительно выглядят вполне оптимистично, отмечается сильный рост активности на жилищном рынке, рост заказов на товары длительного пользования в июле составил 11.2%, что существенно выше прогноза 4.3% и явно указывает на оживление промышленности. Рост позитива наиболее заметен в динамике фондового рынка, в среду S&P 500 установил очередной рекордный максимум 3481. Оптимизм базируется на трех допущениях, подтверждение которым рынки хотят услышать уже сегодня во время выступления Дж.Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, а именно: глобальный спрос продолжает восстановление, Конгресс США найдет путь к компромиссу и предложит еще одну программу бюджетного стимулирования, ну а условия кредитования для банков как минимум не ухудшатся. Последний фактор и есть тот самый драйвер, который обеспечивает рост фондовых индексов. Если Пауэлл прямо или косвенно подтвердит эти основные выводы, для чего есть все основания, то доллар получит определенное преимущество перед евро и другими защитными активами, поскольку фондовый рынок получит основания для продолжения роста, что привлечет инвесторов и усилит спрос на доллар, а спред доходностей будет также в пользу доллара. Таким образом, сегодняшнее выступление Дж.Пауэлла может послужить причиной подтверждения разворота рынков в пользу доллара. В пользу того, что Пауэлл подтвердил ожидания рынка, также следующие обстоятельства. ФРС, по сути, не имеет возможности приступить к политике нормализации, пока не увидит явные признаки оздоровления экономики. Традиционно ФРС оценивает 3 фактора – рынок труда, инфляцию и ВВП при выработке монетарной политики, но эти показатели недостаточны для того, чтобы увидеть глубину проблемы. К примеру, динамика промежуточных затрат (стоимость товаров и услуг, которые используются в качестве энергии и материалов в производственном процессе) негативная, Трампу с его призывом сделать Америку снова великой не удалось перезапустить сектор реальной экономики, отношение промежуточных затрат к валовому выпуску уже хуже, чем в 2009 г.Соответственно, у ФРС связаны руки – только ФРС способна поддержать стабильность доллара как основной мировой валюты, поскольку никаких других инструментов, кроме монетарных, не осталось. Именно поэтому позиция ФРС, которую предположительно озвучит Пауэлл сегодня и которая получит реализацию на следующем заседании FOMC 17 сентября, так важна для рынков – она определяет будущее всей валютной конструкции. EURUSDВ Европе рост позитива в среду был поддержан заявлением немецкого министра финансов Олафа Штольца о том, что правительство Германии продлевает до конца 2021 г. схему поддержи доходов при сокращении рабочего времени, для чего дополнительно будет выделено еще 10 млрд евро из бюджета следующего года. Евро отреагировал ростом, но движение было слабым, сопротивление 1.1850 преодолеть не удалось. Сегодня в течение дня ожидаем медленного дрейфа к поддержке 1.1760/70, вероятность выхода из диапазона вниз расцениваем как высокую, цель 1.1690/1710. GBPUSDКак сообщила во вторник CBI, занятость в розничной торговле в августе упала самыми быстрыми темпами с февраля 2009 г., причем в сентябре ожидается еще более сильное снижение. Великобритания, в отличие от Германии, свернула госпрограмму субсидирования заработной платы, что неизбежно приводит как к падению спроса, так и к замедлению восстановления экономики в целом. Возможно, сегодня появятся новые данные – глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит в Джексон-Хоуле практически сразу после Пауэлла. Рост к 1.3220 в среду может оказаться последним перед периодом затяжного спада, сопротивление 1.3250, при попытках роста обоснованы продажи с целью 1.3030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро замедлил ход, а доллар – наоборот

Европейская валюта, едва набрав высоту, включила режим торможения. Это позволило американской валюте временно обойти соперника по паре EUR/USD, но не вернуло гринбеку абсолютного доминирования. Внимание рынка сосредоточено на предстоящей речи Джерома Пауэлла, главы ФРС, и ожидании реакции обеих валют на решение регулятора.Парадокс текущей ситуации в том, что в целом рынки не рассчитывают на кардинальные изменения со стороны Федрезерва. Многие аналитики и трейдеры считают, что не услышат ничего нового, что могло бы существенно изменить динамику EUR/USD. По мнению специалистов, в стоимость американской валюты уже включены меры ФРС по смягчению монетарной политики и сохранение процентных ставок на текущем уровне. Большинство аналитиков полагает, что такое положение вещей останется неизменным в течение долгого времени.Отрицание резких перемен появилось не на пустом месте. Руководство регулятора ранее заявляло о подобном, а также допускало возможность небольшого подъема целевого уровня инфляции без ее ужесточения. Однако нельзя сбрасывать со счетов вероятность изменения благоприятного сценария. В случае отказа ФРС от сохранения мягкой денежно-кредитной политики инвесторы могут начать фиксацию коротких позиций по гринбеку. Данное явление вряд ли будет массовым, но может существенно ослабить и без того шаткие позиции «американца».По наблюдениям аналитиков, в ближайшее время USD останется под давлением. В данный момент его снижение слегка приостановилось, но негативные тенденции могут перевесить. Тем не менее гринбек пытается взять разгон и обогнать «европейца», который замедлил свое восхождение. В преддверии выступления главы ФРС пара EUR/USD испытывает некоторую волатильность, не выходящую за рамки сногсшибательной динамики. Утром в четверг, 27 августа, тандем курсировал вблизи 1,1832–1,1833. Позже пара EUR/USD немного потеряла в «весе», уйдя к отметкам 1,1828–1,1829, но стараясь выбраться из этого диапазона.Европейская валюта долгое время находилась на пике возможностей, покоряя новые вершины. Однако сейчас время работает против нее, а доллар получил фору перед выступлением Дж. Пауэлла. «Европейцу» ничего не остается, как переждать неблагоприятный период, собрав силы для дальнейшего подъема. Перспективы единой валюты достаточно благоприятны, полагают аналитики. Специалисты банка Mitsubishi UFJ Financial Group of Tokyo-Mitsubishi UFJ (MUFG) допускают дальнейшую коррекцию «европейца» с уклоном в повышательный тренд, хотя ранее прогнозировали его вхождение в понижательную спираль. Причиной этого стали позитивные данные по уровню безработицы в Германии, а именно продление программы поддержки рабочих мест (Kurzarbeit) до конца 2021 года. По мнению аналитиков, это свидетельствует о восстановлении немецкой экономики после пандемии коронавируса COVID-19 и добавляет еще один плюс в пользу евро.Валютные стратеги Nordea Bank тоже являются сторонниками восходящего тренда «европейца». Они уверены, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах единая валюта включит режим повышательной активности, но в ближайшее время ожидать от нее подвигов не стоит. По оценкам специалистов, сейчас «европеец» не сможет преодолеть барьер в 1,2000. Время для покорения этих вершин еще не пришло, считают в банке. При этом сохраняются такие драйверы ослабления гринбека, как двойной дефицит США, который способствует росту пары EUR/USD до 1,2600 в 2021 году.Участники рынка испытывают дефицит новых катализаторов для продуктивной динамики классического тандема. В данный момент нетто-лонги многих трейдеров остаются на пределе, а для «быков» по паре EUR/USD ситуация складывается не самым лучшим образом. Масла в огонь добавляют сложности, связанные с существенным разрывом в восстановлении экономик США и Европы. Текущая ситуация не добавляет оптимизма ни американской, ни европейской валютам.В Nordea Bank считают, что постепенное укрепление евро происходит под ненавязчивым контролем ЕЦБ. В банке допускают, что регулятор способен на более решительные действия для скорейшего восстановления экономики, в частности запуск расширенной программы скупки активов. Одновременно ЕЦБ сдерживает излишний рост единой валюты, и эта программа является одним из инструментов такого замедления. Эксперты не исключают, что она может стать своеобразным холодным душем для «быков» по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

США затягивает китайские гайки

В среду администрация Трампа заблокировала два десятка китайских компаний от американского рынка, заявив, что они участвовали в скандальной кампании Китая, ссылаясь на их роль в оказании помощи китайской военной операции в спорном Южно-Китайском море.В предыдущие месяцы администрация Трампа оштрафовала десятки китайских компаний, добавив их в так называемый список организаций (касаемо проблем национальной безопасности), связанных с передовыми технологиями и предполагаемыми нарушениями прав человека мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян.Но это первый случай, когда администрация использовала список юридических лиц в связи с вторжением Китая в Южно-Китайское море. Компании, добавленные в список юридических лиц, больше не смогут покупать технологии и другие продукты, поставляемые из Соединенных Штатов. «Будь то зубные щетки или полупроводники, без предварительного получения на это специального разрешения», - сказал Кевин Вольф, международный торговый партнер в Эйкин Гамп. И несмотря на то, что компании могут запрашивать лицензию на продолжение продаж фирмам из списка юридических лиц, такие запросы часто отклоняются, сообщило Министерство торговли.Госдепартамент также объявил, что начнет вводить визовые ограничения для китайских граждан, «ответственных за крупномасштабную рекультивацию, строительство или милитаризацию спорных форпостов в Южно-Китайском море или причастных к ним». В объявлении говорится, что таким лицам будет запрещено въезжать в Соединенные Штаты, а члены их семей также могут столкнуться с визовыми ограничениями.За последние недели администрация Трампа запретила использование принадлежащих Китаю приложений для социальных сетей TikTok и WeChat из США, закрыла китайскую дипломатическую миссию в Хьюстоне и наложила санкции на китайских официальных лиц и организаций за нарушения прав человека. В июле госсекретарь Майк Помпео объявил, что претензии Китая в отношении большей части Южно-Китайского моря были «полностью незаконными», что открыло США путь к введению санкций против китайских компаний, действующих в этом регионе.Южно-Китайское море стало потенциальным местом для военной конфронтации, вызывающей тревогу между кораблями и самолетами. Во вторник Китай обвинил американцев в том, что они управляли самолетом-разведчиком U-2 над военными учениями с боевой стрельбой, которые проводил Китай, назвав это «неприкрытой провокацией».Должностные лица Государственного департамента отказались комментировать новостные сообщения о двух ракетах, выпущенных китайскими военными в Южно-Китайское море.Эти шаги являются последними в серии действий, которые еще больше испортили отношения между Китаем и США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото – ловушка для продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ золота.Итак, вчера на фоне очередного обострения отношений между США и Китаем золото подскочило в цене, закрыв день мощным дневным поглощением:Тем самым зажав продавцов за уровнем 1962. Предлагаю поработать на повышение по следующей схеме в рамках структуры АВС.Фиксация прибыли – на пробое котировки 1962.Лонги будут актуальны до пробоя минимума вчерашнего дня.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 августа 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3209 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью верхний фрактал - 1.3267 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вверх с целью 1.3310 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вверх с верхний фрактал - 1.3267 (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз - дальнейшая работа вверх с целью 1.3310 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: рынок от уровня 1.3209 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью линия поддержки - 1.2984 (чёрная жирная линия). После достижения линии поддержки - работа вверх, с целью 1.3207 - откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и AUDUSD: Жаркие деньки для главы ФРС Джэрома Пауэлла. Какой реакции сегодня ждать от американского доллара на выступление

Вчерашние данные по росту заказов на товары длительного пользования в Соединенных штатах оказали лишь временную поддержку доллару США, но медведям так и не удалось продавить пару EURUSD под поддержку 1.1785, около которой, по всей видимости, сконцентрировано довольно много крупных покупателей. Поэтому именно от этого уровня и зависит, продолжится ли нисходящая коррекция в торговом инструменте или нет. Также важное значение будет иметь сегодняшнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в ходе которого он отчитается о том, какие выводы сделал комитет после пересмотра денежно-кредитной политики.Что касается технической картины пары EURUSD, то она существенно не изменилась с начала недели. Продавцам рисковых активов лишь необходимо продавить уровень поддержки 1.1785, и давление на торговый инструмент возобновится с новой силой. В таком варианте пара быстро вернется к минимумам прошлой недели, от которых и откроется перспектива по более крупному движению вниз в область 1.1710. Говорить о завершении медвежьего тренда, который образован от 19 августа, можно будет после обновления более крупной поддержки 1.1650, от которой наверняка начнется восходящее движение в евро. Если же быки сумеют противостоять текущему давлению со стороны продавцов, то говорить о частичном контроле со стороны покупателей евро можно будет лишь после пробоя сопротивления 1.1840, что откроет прямую дорогу к пятничным максимумам в область 1.1890 и максимумам прошлой недели в район 1.1960. Вчера я обращал внимание на несколько моментов, которым будет уделено особое внимание во время выступления главы ФРС. Прежде всего речь идет о целевом диапазоне инфляции, который, по всей видимости, будет передвинут и составит 2%-2,5%. Однако нужно понимать, что представители ФРС неоднократно обращали внимание, что такой ориентир будет сохраняться лишь до того момента, пока в экономике не будет достигнута полная или почти полная занятость. Поэтому, скорее всего, будут внесены изменения в условия опережающей индикации. Также коррекции может быть подвергнута и текущая программа покупок активов. Все будет зависеть от того, насколько увеличат ее объем и как долго она продлится. Напомню, что основной целью этой программы является смягчение финансовых условий, поэтому ФРС будет отдавать предпочтение активам с более длительным сроком погашения.Говоря более простыми словами, если Пауэлл объявит о новых программах поддержки экономики через смягчение денежно-кредитной политики и определит более четки цели, при достижении которых будут внесены в нее изменения, это приведет к укреплению американского доллара против ряда рисковых активов. Если же глава ФРС и дальше будет занимать довольно спокойную выжидательную позицию, указывая на хорошие темпы укрепления американской экономики в летний период и все больше высказывая волнение за неопределенность, которая ждет экономику в будущем, американский доллар может ослабнуть против евро и британского фунта. Теперь давайте вернемся к данным по заказам на товары длительного пользования в США, которые в июле этого года оказались куда сильней прогнозов экономистов. Согласно отчету, новые заказы на товары длительного пользования в июле 2020 года выросли на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста заказов на 5,0%. Заказы на транспортное оборудование подскочили на 35,6%, тогда как без учета этой категории выросли лишь на 2,4%.Перед сегодняшним важным выступлением главы ФРС вчера прошло несколько интервью с региональными главами банков. К примеру, президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила CNBC, что пока непонятно, будет ли Центральный банк вынужден предпринимать дополнительные меры поддержки экономики США во время пандемии коронавируса. Если ситуация в экономике продолжит улучшаться, в этом не будет необходимости. Поэтому все зависит от реакции органов здравоохранения на кризис. По ее мнению, у ФРС остается еще достаточно много пространства для осуществления дополнительного стимулирования.Ее коллега по цеху – президент ФРС Ричмонда Томас Баркин – также вчера заявил, что, опираясь на актуальные данные, можно отметить существенный прогресс в плане восстановления экономики. Однако он не согласен с Эстер Джордж по вопросу выделения помощи. Баркин отметил, что сначала восстановление было быстрым, но потом замедлилось, в связи с чем уже сейчас необходима дополнительная налогово-бюджетная политика для экономики. Как мы видим, главу ФРС Ричмонда не сильно беспокоит дефициты США, которые находятся на неприемлемой траектории, так как, по его мнению, это не первостепенная проблема и сейчас не время беспокоиться о них. Разное отношение к текущей политике со стороны представителей ФРС еще раз подчеркивает всю сложность ситуации, с которой сейчас сталкивается регулятор.AUDUSDАвстралийский доллар не сильно переживал из-за снижения капиталовложений компаний Австралии и продолжил свое укрепление против доллара США сегодня на азиатской сессии. Согласно опубликованным данным, капиталовложения компаний в Австралии во 2-м квартале 2020 года сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что указывает на слабость инвестиций. Это станет серьезной проблемой для темпов восстановления экономики после отскока от дна, которое было достигнуто во время пандемии коронавируса. Такой показатель является еще одним сигналом о том, что Резервный банк Австралии и дальше будет сохраняться мягкой денежно-кредитную политику. Что же касается технической картины пары AUDUSD, то торговля вот уже несколько недель ведется вокруг уровня 0.7230, но уверенно закрепиться выше этого диапазона покупателям никак не удается. Лишь прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу в район новых локальных максимумов 0.7340 и 0.7400. Что касается нисходящей коррекции, то тут поддержка просматривается у минимумов этой недели в районе 0.7145, тогда как более крупные игроки наверняка предпочтут возвращаться в рынок после обновления поддержки 0.7070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютным парам EURUSD и GBPUSD – 27.08.20

Валютная пара EURUSD четвертый день подряд следует по траектории 1,1780/1,1850, где участникам рынка так и не удалось пробить заданные границы. Движение цены в узкой амплитуде может сосредоточить на себе особое внимание спекулянтов, которые постараются преодолеть заданные рынком границы. В результате возникнет резкий всплеск активности, на основе которого можно будет заработать.На основе вышеизложенной информации можно сделать следующие выводы:- Покупку по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены выше чем 1,1850, с перспективой хода к 1,1900- Продажу по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже чем 1,1770- 1,1780, с перспективой хода к 1,1755-1,1700.Стоит не забывать, что при рассмотрении валютной пары EURUSD в общем ракурсе видно движение цены в боковом канале 1,1700//1,1910, (Линии № 6 и 4), где текущее колебание цены в амплитуде 1,1780/1,1850 производится вдоль среднего уровня 1,1810 - линия №5.Валютная пара GBPUSD в очередной раз преодолела верхнюю границу бокового канала 1,2985//1,3085//1,3185 (линии №: 6,5,4), что подтвердило факт пробоя. Можно предположить, что восходящий интерес, заданный в начале текущей недели, может сохраниться на рынке, направляя котировку в сторону локальных максимумов 19 и 21 августа. В этом случае котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,3225, что укажет на путь в сторону района 1,3250/1,3265.Альтернативный сценарий рассматривает текущее замедление в рамках 1,3190/1,3222 как возможную платформу для коррекционного хода.На основе вышеизложенной информации можно сделать следующие выводы:- Покупку по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены выше чем 1,3225, с перспективой хода к 1,3250/1,3265- Продажу по валютной паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже чем 1,3180, с перспективой хода к 1,3135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 27.08.2020 и торговая рекомендация

По идее, доллар должен был вчера неплохо укрепиться, но в дело неожиданно вмешался Европейский Центральный Банк. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступила с докладом по поводу политики отрицательных процентных ставок, в котором отмечались позитивные стороны данного подхода. Однако суть ее доклада можно свести к одному простому выводу - что в долгосрочной перспективе негативные стороны политики отрицательных процентных ставок перевешивают все возможные плюсы. Иными словами, Европейский Центральный Банк нам прямым текстом заявил, что не намерен вечно продолжать проводить подобную политику и уже начинает подумывать о смене вектора в сторону как раз ужесточения монетарной политики. Именно это и стало причиной, пусть и незначительного, роста единой европейской валюты.А ведь у доллара действительно были все основания для роста. Причем внушительного. Как ни крути, но заказы на товары длительного пользования выросли на 11,2%, тогда как ожидали увеличения всего лишь на 3,9%. То есть потребительская активность в Соединенных Штатах уверенно растет, и в скором времени стоит ждать как роста промышленного производства, так и розничных продаж. Второе же является еще и проинфляционным фактором, так что возможен дальнейший рост инфляции.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Судя по всему, доллару пока придется подождать со своим укреплением, так как сегодняшние данные по ВВП США скорее еще больше отпугнут инвесторов. Если первая оценка ВВП показала ускорение темпов экономического спада с -5,0% до -32,5%, что уже само по себе является катастрофой, то вторая еще больше разочарует рынок. Дело в том, что темпы экономического спада могли составить -32,9%. Иными словами, и без того самый сильный спад экономики за всю историю может оказаться еще глубже.ВВП (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар с начала торговой недели имеет низко-амплитудное колебание в ценовых рамках 1,1785/1,1850, где участникам рынка так и не удалось преодолеть заданные границы. Движение цены в узком коридоре сосредотачивает на себе особое внимание, что в результате может привести к всплеску активности на рынке.В плане динамики фиксируется замедление относительно среднего уровня волатильности.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что текущее замедление является частью структуры основного флета 1,1700/1,1800/1,1900.Можно предположить, что замедление в амплитуде 1,1785/1,1850 в скором времени завершится, что приведет к резкому скачку волатильности в случае пробоя той или иной границы.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1850, с перспективой хода к 1,1900.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1770, с перспективой хода к 1,1700.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовых интервалах имеют переменный сигнал покупка/продажа за счет колебание цены в узкой амплитуде. Дневные периоды сигнализируют о нейтральном интересе за счет движения цены в рамках флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 августа. Разбор сделок Разбор сделок Вчера в первой половине дня был образован хороший сигнал по входу в рынок от уровня 1.1804, от которого я рекомендовал продавать евро. Движение вниз произошло на новости о том, что объем заказов на товары долгосрочного пользования в США существенно вырос, что привело к снижению евро от уровня 1.1804 примерное на 30 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня направление движения пары EURUSD задаст выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который будет много говорить о денежно-кредитной политике. Если заявления будут носить мягкий тон – это ослабит позиции доллара США и приведет к укреплению европейской валюты. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1848 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1887. Сегодня нужно помнить и об отчете по американскому рынку труда, где слабые показатели приведет к росту евро. В точке 1.1887 рекомендую выходить из рынка.Продавать евро можно после достижения цены уровня 1.1823 (красная линия на графике) с целью падения к уровню 1.1776. Ставить на падение я бы рекомендовал только до выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла. В точке 1.1776 рекомендую выходить из рынка. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 27 августа. Разбор сделокРазбор сделокСигнал на покупку фунта принес более 50 пунктов прибыли. Если вы помните, я рекомендовал покупать фунт поле достижения цены 1.3161, что в последующем и привело к бурному росту пары, так как реакции на хорошие макроэкономические показатели по заказам на товары длительного пользования в США почти никакой не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуСегодня фунт может продолжить рост, однако произойдет это лишь после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который будет много говорить о денежно-кредитной политике. Если заявления будут носить мягкий тон – это ослабит позиции доллара США и приведет к укреплению британского фунта. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3225 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3270 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3270 рекомендую выходить из покупок.Продавать фунт можно после достижения цены 1.3180 (красная линия на графике). Пробой этого уровня приведет к более крупному снижения пары в район поддержки 1.3122. Однако ждать такого движения вниз можно лишь после заявлений главы ФРС и при условии объявления новых дополнительных мер стимулирования экономического роста. Целью продавцов станет уровень 1.312, где рекомендую выходить из рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Станет ли Пауэлл революционером (ожидаем выступления Дж. Пауэлла)

Рынки с напряжением ожидают выступления в формате видео-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле. Многие считают его выступление историческим и что оно способно изменить всю проводимую за последние 40 лет монетарную политику.Чего стоит ожидать от выступления ПауэллаКак ожидается, речь главы Федрезерва станет кульминацией начатого еще два года назад дискурса о необходимости проведения широкого обзора стратегии регулятора, применяемых инструментов и методов коммуникации. Чрезвычайно оптимистично настроенные участники рынка полагают, что ЦБ пойдет на радикальную смену своего взгляда на существующие уровни инфляции. Поговаривают, что будет подлежать таргетированию, так называемая средняя инфляция, что будет предложено повысить общий уровень инфляции выше так и не достигнутой ранее отметки 2.0%. Принятие таргетирования средней инфляции было бы противоположным подходом тому, что делала ФРС в 80-е и в начале 90-х годов прошлого века. Тогда регулятор инициировал высокие процентные ставки, которые оказали коллапсирующее действие на национальную экономику, но в результате чего и было достигнуто необходимое решение, направленное на победу над высокой инфляцией. Сейчас же наблюдается обратный процесс – высокие риски дефляции могут угробить и так пострадавшую от COVID-19 экономику.Сообщит ли такие планы Пауэлл, сказать сложно, но что он обязательно, как нам представляется, скажет, так это то, что ЦБ будет придерживаться максимально гибкой политики до тех пор, пока инфляция и занятость не улучшатся. Вероятнее всего, он постарается не раскачивать рынки и не приводить тем самым к продолжению роста доходности трежерис, которые продолжают расти, и если этот процесс не будет купирован, то в перспективе приведут к увеличению стоимости обслуживания государственного доллара и укреплению курса доллара, что станет проблемой для успешного конкурирования американских товаропроизводителей не мировой рынке. Полагаем, что глава Федрезерва будет крайне осторожен в формулировках и каких-то определенных планах. Как отреагируют рынки на выступление руководителя ФРССчитаем, что взвешенная позиция Пауэлла приведет к успокоению на рынках в той мере, насколько это сейчас возможно в условиях пандемии. Доходности трежерис снова пойдут вниз, а на рынках акций возобновится позитивная динамика. Что касается поведения американского доллара, то, вероятнее всего, при таком варианте развития событий он окажется под давлением на валютных рынках, так как негативных факторов, которые оказывают на его курс заметно больше, чем позитивных. В первую очередь это, конечно, значительные меры стимулирования, которые в большой мере увеличили долларовое предложение в финансовой системе, что приводит к его ослаблению. К тому на рынке сложилась устойчивая динамика его падения на волне роста спроса на рисковые активы.Выводы Полагаем, что рынок слишком много ставит на выступление Пауэлла, вероятнее всего, это вызовет рост волатильности перед выступлением и вовремя его, но общая тенденция, которая превалировала последние месяцы, сохранится. Но если он все-таки решится на радикальные меры, то он станет настоящим «революционером». Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне 1.1785-1.1850. Если Пауэлл действительно сообщит о радикальной смене подхода к оценке «средней инфляции», то это может оказать поддержку курсу доллара и он, снизившись ниже отметки 1.1785, может упасть к 1.1700. В то же время отсутствие в его словах четких сигналов на эту тему, вероятнее всего, станет причиной повышения пары к 1.1955. Пара AUDUSD получает поддержку на фоне возобновления торговых переговоров между США и КНР. Преодоление ценой уровня 0.7279 откроет ей дорогу к 0.7320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDJPY 27.08.20

Восходящая модель на паре не является законченной, поэтому необходимо удерживать покупки инструмента, открытые ранее. Целью роста является недельная КЗ 107.75-107.42. Вероятность достижения данной зоны составляет 75%, что делает покупки выгодными даже с текущих отметок. Работа в рамках среднесрочного флета подразумевает частичную фиксацию покупок в случае обновления месячного максимума. Для отмены восходящей модели потребуется закрытие торгов ниже НКЗ 1/2 105.43-105.28. Это позволит отказаться от покупок и искать паттерны на продажу. Вероятность реализации данной модели составляет 30%, что делает ее вспомогательной, а продажи с текущих отметок невыгодными. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 августа 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду начала движение вниз, протестировав откатный уровень 23.6% - 1.1779 (красная пунктирная линия), и после этого рынок ушёл вверх, закрыв день практически по цене открытия. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30, 16.10 и 17.00 мск (доллар). Возможно продолжение работы вверх.Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.1831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.1967 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг рынок от уровня - 1.1831 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1912 - исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Есть вероятность, что от этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.1967 - верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: после движения вверх и тестирования откатного уровня 14.6% - 1.1851 (красная пунктирная линия) работа вниз с целью 1.1779 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вниз, следующая нижняя цель 1.1697 - линия поддержки (чёрная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 27.08.20

Работа в сторону усиления швейцарского франка относительно американского доллара является приоритетной. Продажи, открытые на НКЗ 1/2 0.9154-0.9141 необходимо удерживать. Первой целью для фиксации станет месячный минимум. Дальнейшее падение будет зависеть от реакции цены на обновление августовского экстремума. Если обновление месячного минимума приведет к формированию паттерна "поглощение", то покупки выйдут на первый план, а их целью станет максимум текущей недели. Альтернативная модель роста получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних торгов произойдет выше НКЗ 1/2. Это укажет на смену среднесрочного приоритета. Завтра появится возможность для покупки инструмента. Целью роста станет недельная КЗ 0.9304-0.9276. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Страшилки» ФРС: о чём может рассказать сегодня Джером Пауэлл?

В преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоул американская валюта заметно сдаёт свои позиции. Всего несколько часов осталось до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, и накануне этого события индекс доллара демонстрирует нисходящую динамику. В период азиатской сессии он снова вернулся в область 92-й фигуры, позволив, в частности, австралийскому доллару преодолеть уровень сопротивления 0,7200. Но сможет ли пара aud/usd закрепиться в 72-й фигуре – вопрос открытый. Всё будет зависеть от риторики главы Федрезерва. По общему мнению экспертов, данная риторика будет не в пользу американской валюты – собственно, по этой причине гринбек и попал под волну распродаж. Но на мой взгляд, создавшаяся ситуация несёт в себе определённый риск. Дело в том, что слишком завышенные ожидания инвесторов относительно пессимизма Пауэлла могут не оправдаться. В таком случае доллар может восстановиться по всему рынку даже на фоне относительно «голубиной» риторики главы ФРС.Примечательно, что вчера трейдеры проигнорировали американскую макроэкономическую статистику. Хотя данные по заказам на товары долгосрочного пользования оказались значительно лучше ожиданий. Так, общий объём заказов в июле подскочил на 11,2%, демонстрируя положительную динамику уже третий месяц подряд. Тогда как в марте был зафиксирован самый сильный темп роста индикатора с марта прошлого года. Без учёта транспорта индикатор вырос на 2,4%, также значительно превысив прогнозные значения. Однако доллар проигнорировал вышеуказанные релизы, что говорит о том, что все макроэкономические отчёты сейчас отошли на второй план.В центре внимания – Джером Пауэлл. Ожидается, что в ходе сегодняшнего выступления он будет говорить о пересмотре стратегии американского регулятора. В одном из своих предыдущих интервью глава ФРС допустил возможность принятия «компенсаторной стратегии», в рамках которой Центробанк позволял бы инфляции превышать двухпроцентную цель при хорошей конъюнктуре, чтобы компенсировать периоды медленного роста цен. Иными словами, Федрезерв попытается компенсировать длительные периоды низкой инфляции периодами более высоких темпов роста цен. Сегодня же Джером Пауэлл попытается убедить американцев в том, что более высокая инфляция пойдет им на пользу в долгосрочной перспективе. Переход к политике таргетирования инфляции окажет давление на американскую валюту. Ведь в контексте перспектив монетарной политики это означает, что ФРС не будет рассматривать вопрос повышения процентной ставки до тех пор, пока инфляция не превысит двухпроцентный барьер и не закрепится выше данного таргета. Более того – по мнению ряда аналитиков, глава Федрезерва сегодня может «зацементировать» свое обещание держать процентные ставки на текущем, рекордно-низком уровне. В частности, регулятор может полностью исключить повышение ставок, пока безработица не упадет ниже определённого уровня. И здесь стоит напомнить, что рынок труда в США восстанавливается достаточно неравномерно. Здесь прежде всего стоит вспомнить о приросте числа первичных заявок за пособием по безработице. На протяжении 11 недель (начиная с мая) этот показатель стабильно снижался, отражая восстановление американского рынка труда. Но затем еженедельные показатели начали выходить «в разнобой», зачастую превышая прогнозные значения. Так случилось и на прошлой неделе: согласно прогнозам, число первичных заявок должно было вырасти на 930 тысяч. Но в действительности индикатор подскочил на 1 миллион 106 тысяч. Учитывая такую динамику можно предположить, что августовские Нонфармы окажутся хуже июльских, так как ключевые показатели на две недели отстают от отчетов по заявкам на пособия по безработице.Иными словами, если Пауэлл «привяжет» перспективы повышения ставки к ключевым макропоказателям, установив при этом более-менее четкие цели уровня безработицы, доллар снова окажется под прессингом, и соответственно – под волной распродаж по всему рынку. Также стоит отметить, что если новая стратегия Федрезерва окажется слишком абстрактной (т.е. будут отсутствовать чёткие ориентиры), то и в этом случае гринбек окажется под давлением. Но если же Пауэлл не озвучит вышеуказанные установки, а ограничится лишь уже озвученными ранее тезисами, доллар значительно усилит, свои позиции по всему рынку. Даже если его речь будет носить «голубиный» характер (в нынешних условиях о «ястребиной» риторики говорить не приходится).Если говорить непосредственно о паре aud/usd, то здесь на кону – 72-я фигура. По итогам сегодняшнего дня трейдеры либо закрепятся в этой ценовой области, либо уйдут как минимум к основанию 71-го ценового уровня – к нижней линии индикатора ББ на дневном графике. Также стоит отметить, что австралийский доллар получил косвенную поддержку со стороны последних релизов. Так, объем капитальных расходов в частном секторе Австралии сократился по итогам второго квартала на -5,9% Сезонно-скорректированное значение в фиксированных ценах позволяет оценить настроение в бизнесе через инвестиционную активность. Сегодня был зафиксирован негативный результат, он оказался значительно лучше относительно предварительных прогнозов. По мнению большинства экспертов, этот индикатор должен был сократиться до -8,9%. Аналогичная ситуация сложилась и со вчерашним релизом, который отразил количество сданных строительных объектов. Этот показатель сократился во втором квартале всего до -0,7%, тогда как общие ожидания были гораздо ниже – на отметке -6,5%. Другими словами, макроэкономическая статистика Австралии хоть и не радует ростом, но и не разочаровывает прогнозируемыми темпами замедления. Но в контексте предстоящих событий, это не так уж и важно: в среднесрочной перспективе динамика пары aud/usd будет полностью зависеть от динамики американской валюты, которая в свою очередь будет ориентироваться на Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 27 августа? План по открытию и закрытию

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение ночных торгов четверга продолжала неспешное восходящее движение вдоль восходящей линии тренда. Только снизу этой линии. Напомним начинающим трейдерам, что вчера состоялось преодоление этой линии, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. В вечернем обзоре мы говорили, что теперь главное, чтобы цена не прошла предыдущие два максимума(1,1844 и 1,1850). Первый она все-таки прошла сегодня ночью, а вот второй – нет. Более того, она отскочила от уровня 1,1850, и мы для лучшей визуализации происходящего построили горизонтальную линию, проходящую через оба пика. Таким образом, формально, но нисходящая тенденция не нарушена и движение вниз может возобновится уже с текущих ценовых значений. Тем более, что индикатор MACD уже развернулся вниз, то есть сформировал сигнал к продажам. Вместе с тем, мы понимаем, что в данное время пара торгуется не слишком красиво и удобно для отработки. Движение последних дней больше попадает под определение «флэта», чем «тренда». Поэтому рекомендуем начинающим трейдерам не забывать про выставление ордера Stop Loss выше той самой горизонтальной линии. На 27 августа в Евросоюзе календарь макроэкономических событий опять пустой, а в Штатах состоится экономический симпозиум, который многие трейдеры ждут с самого начала недели. По большому счету, нас интересует сегодня только выступление Джерома Пауэлла – председателя ФРС, которое запланировано на 17-00 по московскому времени(но может начаться и немного раньше или позже). Таким образом, до практически самого вечера торговать можно не оглядываясь на этой событие. В течение дня(тоже после обеда) в Америке также состоятся публикации годовых данных по ВВП, заявок на пособия по безработице и индексы расходов на личное потребление. Два последних отчета в данное время вряд ли найдут свое отражение на графике, отчет по ВВП – уже публиковался около месяца назад и это лишь его вторая редакция. То есть, по сути, мы увидим те же -33% во втором квартале, что и были объявлены месяцем ранее. Соответственно, все макроэкономические отчеты сегодняшнего дня с высокой долей вероятности не вызовут реакции у трейдеров. Возвращаясь к выступлению Джерома Пауэлла, он может сделать обычный доклад, так как это всего лишь экономический форум, где многие ученые и председатели центральных банков будут делиться своими взглядами на денежно-кредитную политику. Это не мероприятие, где Пауэлл будет давать отчет о монетарной политике или должен будет принимать какие-то решения. Таким образом, не исключено, что ничего интересного Пауэлл не сообщит сегодня. Тем не менее, мы не рекомендуем начинающим трейдерам пропускать это событие. На 27 августа возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары в данное время рассматривать не рекомендуется, так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. Для покупок пары теперь может использовать горизонтальную линию, которая проходит через уровень 1,1850. Если котировки закрепятся выше нее, можно будет покупать евровалюту с целями 1,1881 и 1,1903. В то же время напоминаем, что все движения последних дней очень сильно напоминают флэт, в котором, особенно новичкам, торговать не рекомендуется. 2) А вот продажи мы рекомендуем открывать в данной время, так как цена отскочила от уровня 1,1850. Таким образом, цели для продаж расставлены около уровня 1,1788 или немного ниже. Учитывая текущую волатильность пары евро/доллар, мы не рассчитываем на движение в одну сторону более, чем на 50 пунктов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставить выше уровня 1,1850, чтобы обезопасить себя от возможной смены направления движения пары. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCAD 27.08.20

Нисходящее движение остается среднесрочным импульсом, так как пара не смогла закрепиться выше НКЗ 1/2. Сегодня пара торгуется у месячного минимума, что может стать причиной роста спроса. Появление паттерна на покупку позволит войти в длинную позицию в рамках сформированной зоны накопления. Работа в рамках флета подразумевает поиск выгодных цен на границах диапазона. Целью для покупок станет максимум текущей недели. Для продолжения падения потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже недельной КЗ. Это позволит искать возможности для новых продаж уже завтра. Пара торгуется в рамках месячной зоны волатильности, поэтому усиление канадского доллара имеет приоритет и хороший потенциал. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 августа (разбор вчерашних сделок). Упорство покупателей фунта приводит к очередной

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера, как никогда, было достаточно много прибыльных сигналов по фунту, как на покупку, так и на продажу в конце дня. Давайте будет с ними разбираться и посмотрим где нужно было входить в рынок. На 5-ти минутном графике вы видите тест поддержки 1.3115, от которого происходит моментальный разворот рынка вверх. На этот уровень я обращал внимание на протяжении всего вчерашнего дня. Но если даже вы не успели купить фунт от этого уровня, у вас был отличный шанс зайти в длинные позиции после прорыва и закрепления GBP/USD выше сопротивления 1.3170, что также отчетливо видно на графике. Тест этой области после пробоя сверху вниз образовал хорошую точку входа. Но даже если вы пропустили и это движение, то всегда можно было продать фунт от сопротивления 1.3218 на которое я также обращал внимание во вчерашних обзорах. Теперь давайте посмотрим и подумаем, что можно делать сегодня. Учитывая, что у нас состоится важное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, ослабление американского доллар может продолжиться. Быкам требуется пробой и закрепление выше сопротивления 1.3218, что откроет прямую дорогу в район максимума 1.3260, но более дальней целью выступит уровень 1.3316, где рекомендую фиксировать прибыль. Не плохо посмотреть на покупки при сценарии снижения GBP/USD в район поддержки 1.3170, где формирование ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих, выступающих сейчас на стороне покупателей, образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение укрепления британского фунта. В случае отсутствия активности быков на этом уровне, лучше всего отложить покупки до теста крупной поддержки 1.3115 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Также нужно помнить и о COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 августа, где вновь был зафиксирован рост длинных позиций, а также сокращение коротких. В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с 59 874, до уровня 47 806. Длинные некоммерческие позиции, наоборот выросли с уровня 48 053, до уровня 54 310. В результате этого некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6 504, против – 2 821. Это говорит о том, что рыночная тенденция изменилась и покупки фунта при его снижении становятся более привлекательными и интересными с инвестиционной точки зрения.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно постараться не допустить пробоя сопротивления 1.3218, который так активно готовят покупатели фунта. Неудачное закрепление выше этого диапазона и возврат под него в первой половине дня образует хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на возврат и снижение к поддержке 1.3170, где движение вниз может замедлиться. Лишь закрепление ниже этого диапазона образует более мощную медвежью волну, способную на возврат пары в область 1.3115, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных действий со стороны продавцов на уровне 1.3218, лучше всего отложить короткие позиции до максимума месяца в области 1.3260, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от нового крупного сопротивления 1.3316 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 27 августа.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 27 августа. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей тенденции по фунту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3245. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3135.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс