Упрощенный волновой анализ GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 19 февраля

GBP/USDАнализ: В последние полгода направление тренда британской валюты направлено на рост курса. Нисходящий участок от 13 декабря образует промежуточную коррекции. В структуре этой волны завершается подготовка к заключительному рывку вниз. Цена приблизилась к нижней границе зоны расчетного завершения.Прогноз:В ближайшие сутки котировки пары будут перемещаться между ближайшими встречными зонами. Перед окончательной сменой курса пары не исключено повторное давление на зону сопротивления. Начало активного снижения можно ждать в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3070/1.3100Поддержка:- 1.3000/1.2970- 1.2910/1.2880Рекомендации:При покупках фунта сегодня стоит снижать лот и быть готовым выйти из сделок при первых сигналах разворота. Основное внимание рекомендуется уделить поиску сигналов продажи инструмента.USD/JPY Анализ: С августа прошлого года направление тренда японской иены направлено на север графика. Последний незавершенный участок берет начало 8 января. В его структуре прослеживается четкий зигзаг. Цена находится у нижней границы сильной зоны сопротивления.Прогноз:Перед продолжением ценового подъема паре необходимо повысить текущий волновой уровень. Сегодня ожидается продолжение флетового перемещения цены в узком коридоре между ближайшими встречными зонами. Можно ждать нисходящий вектор.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 110.20/110.50Поддержка:- 109.70/109.40Рекомендации:Сегодня возможны продажи пары. Лот разумнее максимально снизить. Наиболее безопасно воздержаться от торговли на время коррекции. В зоне поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки.USD/CHFАнализ: С апреля прошлого года основное направление тренда швейцарского франка направлено на снижение курса. Последний участок ведет отсчет с конца ноября. С середины прошлого месяца котировки корректируются вверх. Структура этого движения на момент анализа не завершена.Прогноз:Сегодня ожидается флетовый настрой движения франка. Снижение вероятно от промежуточной зоны сопротивления, не далее зоны расчетной поддержки. Возврат к ценовому росту вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9830/0. 9860Поддержка:- 0.9760/0. 9730Рекомендации:Краткосрочный курс тренда направлен вверх, поэтому продажи пары сегодня могут быть рискованными. Более безопасно дождаться завершения отката вниз и искать сигналы покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 19.02.2020 EURUSD. Выборы и рынки

EURUSD: Нисходящий тренд.Сигнал на тренд был получен после пробоя вниз уровня 1.0880 и закрепления цены ниже.Минимальная цель по тренду - 250 пунктов в 4-знаке, то есть примерно до 1.0600.Держим продажи от 1.0990.Возможны продажи с отскока наверх от 1.0860 и выше.Выборы и рынки.Одна из причин текущего падения рынка - неопределенность с политическим курсом Германии, где в 2021 году должны пройти главные выборы в Бундестаг. Меркель уходит с поста канцлера, в том числе по состоянию здоровья. Её преемница на посту главы партии ХДС недавно заявила, что не будет претендовать на должность канцлера - это открывает борьбу за главную должность в Германии, и, соответственно, курс главной страны ЕС становится неопределенным.США: Гонка за пост президента ускоряется. С претендентом от республиканцев всё ясно - это Трамп. А вот за место кандидата от демократов разворачивается острая борьба.После неожиданно слабого выступления в первых праймериз Байдена и Уоррен - в лидерах Сандерс (26% поддержки среди демократов) и Пит Буттиджидж.Такие лидеры явно на руку Трампу - Сандерс очень левый для среднего американского избирателя - Сандерс настаивает на полностью бесплатной медицине и образовании - определенная часть американцев - за, но расчеты экспертов показывают, что для этого понадобится существенно повысить налоги - и это обязательно затронет средний класс. Пит Буттиджидж - открытый гей - и это опять-таки неприемлемо для значительной части избирателей.Таким образом, текущий расклад среди кандидатов от демократов - явно на руку Трампу - и, соответственно, на руку рынку США и доллару - поскольку Трамп проводит агрессивную про-бизнес политику.А что в пользу доллара - толкает EURUSD вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 19 февраля 2020 года

Тренд — есть трендЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На вчерашних торгах главная валютная пара евро/доллар продолжила своё бесславное падение. Медвежьи настроения по eur/usd настолько сильны, что быкам не удаётся провести более или менее вразумительную корректировку.А тут ещё вчерашние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и в Германии, и в зоне евро в целом оказались откровенно плохими. Хотя не уверен, что при хороших отчётах института ZEW ситуация кардинально изменилась бы в пользу единой европейской валюты. Тренд — есть тренд.Раз уж упомянул о вчерашних данных, надо напомнить и о сегодняшних событиях. Из еврозоны, кроме сальдо платежного баланса без учета сезонных поправок, никакой статистики не ожидается, а вот из США сегодня будет целый поток информации. Кроме данных о ценах производителей, закладках новых домов и разрешений на строительство, ожидаются выступления членов Комитета по открытым рынкам Местер, Кашкари, Каплана, а также президента ФРБ Атланты Бостика. Однако самым важным событием сегодняшнего дня, да и, пожалуй, всей недели, станет публикация протоколов FOMC в 22:00 (мск). Возможно, именно это событие станет поводом для приличного коррекционного отката. О смене тренда речь пока не идёт. Но это произойдёт только в том случае, если протоколы окажутся негативными для американской валюты.Пока же посмотрим на техническую картину, которая на момент написания наблюдается по главной валютной паре, и проанализируем несколько графиков евро/доллара. Daily Вчерашнее падение было достаточно внушительным. Пара опустилась к отметке 1.0785, а завершила сессию вторника на 1.0790. Теперь сетка Фибоначчи растянута на движение вниз 1.1094-1.0785. По сути, ничего не изменилось. Неплохо было бы дождаться коррекции в район 1.0858-1.0879 и рассматривать из этой зоны продажи. Особенно, если будет подтверждение в виде медвежьей свечной модели или моделей. Каких-то других идей, в том числе и для покупок, глядя на дневной график, нет. Н4 На этом таймфрейме наблюдается бычья дивергенция индикатора MACD, но покупать только на дивере, да ещё и против такого сильного тренда не советую. Слишком рискованно! В данный момент пара торгуется в относительно узком диапазоне. Перед такими важными событиями, как протоколы FOMC, часто происходит консолидация, однако в последние пару лет движения начинаются до выхода важных новостей. В принципе, при соответствующих свечных сигналах агрессивно и рискованно можно было бы прикупить с текущих уровней. При этом стоп небольшой, а цели в районе 1.0875. Как видим, здесь находятся 50 простая скользящая средняя и пробитый уровень поддержки 1.0879. Таким образом, идея продаж после подъёма к 1.0879 находит своё подтверждение и на дневном, и на 4-часовом графиках. Если рассматривать открытие коротких позиций по более привлекательным ценам, то это район 1.0900-1.0920. Впрочем, на данный момент с трудом верится, что пара, при таком сильном нисходящем тренде сможет совершить такое внушительное движение вверх. Одна надежда на протоколы ФРС. Н1 А вот на часовом графике котировка показывает готовность провести коррекцию. Другой вопрос — получится это сделать или нет. На момент завершения обзора пара умеренно подрастает. Если удастся переписать максимумы азиатской сессии на 1.0803, не исключаю подъём в ценовую зону 1.0821-1.0833, где находятся 50 простая и 89 экспоненциальная скользящие средние. По моему личному мнению, выделенную область можно считать ближайшей для открытия коротких позиций. Выше продажи и на этом графике стоит рассматривать вблизи 1.0879, где кроме пробитого уровня поддержки располагается ещё и 200 ЕМА. Если выделить вторую зону для продаж, то это 1.0860-1.0880. Чаще всего к таким значимым уровням, как экс-поддержка 1.0879, дают откат или откаты. Как будет на этот раз, узнаем после 22:00 (мск), когда будут опубликованы протоколы ФРС. Удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 19 февраля. Протокол ФРС США и инфляция в Британии могут повысить спрос на американскую валюту

EUR/USD18 февраля пара EUR/USD потеряла около 45 базовых пунктов и продолжает построение предполагаемой волны 3 или С, внутри которой не проглядывается ни одной коррекционной волны. Котировки пары опустились накануне к уровню 127,2% по Фибоначчи, таким образом, неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность инструмента евро-доллар к отходу от достигнутых минимумов. В то же время удачная попытка прорыва укажет на готовность к дальнейшему снижению котировок. Рынки продолжают избавляться от евровалюты, и признаков завершения этого процесса пока нет. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента EUR/USD 18 февраля в еврозоне и Америке отсутствовал. Было буквально один-два слабых экономических отчета, которые совершенно никак не повлияли на настрой валютного рынка. Хотя, учитывая, что отчеты были европейскими и опять оказались хуже ожиданий рынка, можно предположить, что и они «помогли» инструменту продолжить снижение. Однако большинству очевидно, что евровалюта продолжали бы снижаться и без этих отчетов, как она это делает на протяжении последних двух недель. В среду новостей из еврозоны и Америки будет опять немного в течение дня. В Америке выйдут отчеты по ценам производителей, количеству начатых строительств домов, полученных разрешение на новые строительства. В общем, те отчеты, которые рынки, вероятнее всего, проигнорируют. Также на сегодня запланированы выступления представителей ФРС Нила Кашкари и Роберта Каплана, а поздно вечером выйдет протокол последнего заседания ФРС США. Безусловно, именно протокол ФРС будет иметь наивысшее значение сегодня, но так как выйдет он лишь вечером, то на инструмент в течение дня влияния не окажет. Протокол может вызвать дополнительный спрос на доллар, так как экономика США сейчас явно чувствует себя хорошо, о чем регулярно напоминает президент ФРС Джером Пауэлл. Соответственно, и характер протокола, вероятнее всего, будет позитивным, в нем будут отмечаться сильный рынок труда и ослабевшие риски для экономики. Таким образом, если на предыдущих выступлениях Пауэлла не чувствовалось никаких «голубиных» ноток, то и в протоколе их не будет. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Исходя из текущей волновой разметки, я рекомендую оставаться в продажах с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0699, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, если попытка прорыва уровня 127,2% будет удачной. О покупках пока задумываться не рекомендую, слишком уж сильный понижательный тренд. GBP/USDПара GBP/USD 18 февраля потеряла всего несколько базовых пунктов, не смогла обновить предыдущие локальные максимумы и сохраняет вероятность завершения построения предполагаемой волны 2 в 3 или С понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится с текущих позиций с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи и ниже. Однако нельзя исключать и вариант с усложнением волны 2. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник присутствовал, однако не помог рынкам определиться с динамикой. В течение дня котировки инструмента сначала совершили рывок вверх, а потом рывок вниз, закончив день с минимальными ценовыми изменениями. Больше всего рынки разочаровал отчет по заработным платам, которые потеряли несколько десятых пункта темпов роста. Сегодня из Великобритании вновь ожидается важная информация, на этот раз об инфляции. В январе индекс потребительских цен может вырасти до 1,6% г/г, что будет очень позитивным моментом для британца. Однако, если инфляция действительно неожиданно ускорится, это также будет поводом для покупок фунта стерлингов, таким образом, при сильном значении инфляции волна 2 может усложниться уже сегодня. Однако я считаю, что прогноз слишком высок и реальное значение будет ниже ожиданий рынков. А это фактор уже в пользу нового снижения британской валюты. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нисходящей волны 3 или С. Таким образом, я рекомендую продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2767, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В случае усложнения волны 2 новые продажи можно осуществлять около уровня 23,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск вновь растет, NZD и AUD имеют возможность для технического отката, но долгосрочно по-прежнему остаются в нисходящем

Новости о замедлении скорости распространения коронавируса спровоцировали рост спроса на рисковые активы. Иена резко дешевеет, отмечается рост спроса на сырье, нефть прибавляет более 1%, а палладий и вовсе 7%, в очередной раз обновив рекорд. Сегодня ожидается много новостей из США, и рынки, скорее всего, будут сохранять слабоположительное направление до конца дня. В 17.30 мск выйдут отчеты по количеству разрешений на строительство и ценам производителей, до публикации протокола ФРС выступят сразу несколько членов FOMC. Если протоколы не будут содержать негативных сюрпризов, то по итогам дня вероятно дальнейшее укрепление доллара по всему спектру рынка. NZDUSDНовозеландский доллар вновь снизился к февральскому минимуму 0.6376, и технически развитие ситуации может пойти по двум сценариям. Либо будет сформировано второе дно и начнется восстановление киви, в этом случае можно ожидать рост к сопротивлению 0.6486 и выход выше, либо поддержка будет пробита и откроется дорога к 4-месячному минимуму 0.6316. На первый взгляд, снижение NZD связано с общим ростом напряженности из-за вируса COVID-19, поскольку внутренние индикаторы дают вполне позитивную картину. Индекс активности в сфере услуг от Business NZ вырос в январе с 52.1п до 57.1п, ANZ отчитался о стабильной инфляции 3.2% г/г, а снижение цен на молочную продукцию укладывается в обычный диапазон колебаний. Однако есть и другие, менее заметные, факторы, которые могут полностью изменить всю оценку перспектив киви. Банк ANZ обращает внимание на то, что с 2018 г. стремительно растет спред между ростом кредитования и объемом депозитов в банках. В настоящее время существует обязательная связь между ростом депозитов и ростом кредитования, которого не было до кризиса 2008 г., при этом причина такого бурного расхождения остается неясной. В любом случае банки становятся перед необходимостью ограничивать кредитование, этой цели можно достичь несколькими способами, у которых есть общий знаменатель, и называется он – ужесточение финансовых условий. Если банки пойдут по этому пути, а иного выхода ANZ не видит, то следствие скажется в замедлении экономического роста, точно так же, как это было в 2017 г. Что в этом случае сможет предпринять РБНЗ? Разрабатывать стимулирующие меры совместно с правительством, точно так же, как к этому готовится Банк Англии. Комментарий РБНЗ к заседанию 12 февраля был спокойным и соответствовал настрою ФРС, но в свете последних изменений шансы на рост киви снижаются, а не увеличиваются, поскольку экономика Новой Зеландии слишком подвержена влиянию Китая. Последний отчет САЕС подтвердил тенденцию к увеличению объема коротких контрактов по киви, по совокупности факторов падение поддержки 0.6376 выглядит очень вероятным. AUDUSDАвстралиец попал под усиление давления после публикации протоколов РБА. В протоколе отмечалось, что банк видит основания для дальнейших снижений ставки, объяснения туманны: «более низкие ставки могут ускорить прогресс в достижении целей Банка и сделать его более уверенным в условиях текущей неопределенности». РБА отмечает риск роста задолженности домохозяйств из-за опережающего роста рынка жилья, ну и, конечно, перспективы распространения COVID-19 вызывают сильное беспокойство.Что касается внутренних показателей, то они вполне стабильны и укладываются в прогнозы. Ущерб от лесных пожаров, по оценке NAB, приведет к потерям 0.15% ВВП, показатель розничной торговли ABS улучшились после декабрьского падения. Индекс заработной платы в 4 кв. также соответствовал ожиданиям и не вызывает опасений относительно влияния на спрос и инфляцию, завтра будет опубликован отчет по рынку труда в январе, если и он не покажет отклонений вниз от прогнозов, то факторы, оказывающее медвежье давление на аусси, будут целиком сконцентрированы вокруг COVID-19 и ожидаемого резкого падения торговли с Китаем. Их будет недостаточно, для того чтобы предполагать снижение ставки РБА на следующем заседании. AUDUSD имеет хорошие шансы удержаться выше 0.6660 и развить коррекционный рост к верхней границе диапазона 0.6773. Рассчитывать на прорыв диапазона вверх пока преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляция – последний шанс для фунта вырасти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары GBPUSD.Итак, согласно нашим рекомендациям от 17.02.20 https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245275 и обзору от 18.02.20 https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/245378, мы рекомендовали занимать длинные позиции по паре GBPUSD, в частности, вчера на довольно неплохих данных по изменению числа заявок на пособие по безработице:После публикации этой новости фунт очень неплохо подрос:Но в ходе американской сессии вернулся к 1,3.Сегодня в 12-30 выйдет инфляция в Британии (ИПЦ): Аналитики прогнозируют увеличение на 0,3. Это довольно много. И если данные выйдут такие (т.е выше ожидаемых) – для фунта это будет позитив, на фоне которого пара GBPUSD может отработать наш лонговый сценарий на пробой 1,3070:При слабых данных по инфляции, пара, скорее всего, пробьёт минимум вчерашнего дня и отменит лонговый сценарий для сегодняшнего дня. В любом случае даже по текущим ценам соотношение риск/прибыль составляет 1 к 4.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 февраля 2020 по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник двигалась в боковом канале, сначала протестировав внизу откатный уровень 50.0% - 1.2971 (синяя пунктирная линия), а затем вверху откатный уровень 50.0% - 1.3041 (красная пунктирная линия). Сегодня сильные календарные новости ожидаются в 12.30 мск (фунт), 16.30 и 22.00 мск (доллар). Возможно, сегодня движение вниз продолжиться, с первой целью 1.2971 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Трендовый анализ (рис. 1).В среду от откатного уровня 38.2% - 1.2994 (синяя пунктирная линия) возможно движение вниз с целью 1.2932 – линия поддержки (красная жирная линия). В случае достижения этого уровня, работа вверх с целью 1.3002 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Сегодня цена может продолжить движение вниз. Маловероятен, но вполне возможный сценарий: от откатного уровня 38.2% - 1.2994 (красная пунктирная линия) работа вверх с целью 1.3042 - откатный уровень 50.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал евро против доллара США сдерживается лишь «мягкой» политикой ФРС (ожидаем продолжения снижения пары EURUSD и вероятного

Единая валюта находится под сильным давлением на волне двух основных причин – с одной стороны, ожидания того, что ЕЦБ может расширить меры стимулирования, а с другой, сильных сигналов о замедлении роста экономики Германии.За последний месяц единая европейская валюта в паре с долларом США снизилась к значениям февраля 2016 года, при этом сохраняются риски еще более глубокого падения пары. Основными причинами этого являются – рост убежденности инвесторов в том, что ЕЦБ не только сохранит нынешний «мягкий» курс денежно-кредитной политики, но и может приступить к расширению мер стимулирования. Это означает, что нынешний уровень процентных ставок сохранится на исторически минимальных значениях, а евро ликвидность в финансовой системе увеличится, что будет оказывать давление на курс евровалюты.Если ранее еврочиновники рассчитывали на то, что немецкая экономика сможет вывести регион евро из кризиса, который фактически длится вот уже 12 лет, то поступающие данные экономической статистики из Германии разочаровывают и могут послужить еще одним основанием для расширения мер стимулирования, что в конечном итоге будет оказывать давление на курс евро.Согласно представленным во вторник данным, индекс текущих экономических условий ZEW за февраль в Германии упал до -15.7 пункта против -9.5 пункта, при этом прогнозировалось снижение до -10.3 пункта. Индекс экономических настроений ZEW в феврале в Германии рухнул до 8.7 пункта с 26.7 пункта, при этом предполагалось снижение до 21.5 пункта. Кроме этого, февральское значение показателя индекса экономических настроений ZEW в еврозоне обвалилось до 10.4 пункта со значения в 25.6 пункта против прогноза роста до 30.0 пункта.Эти данные красноречиво подтверждают наш тезис о том, что на фоне слабости экономики лидера еврозоны Германии ЕЦБ придется действовать и придумывать новые меры поддержки экономики региона, а значит курс евро в этих условиях будет оставаться под давлением. Заметим, что его обвальное падение в паре с долларом сдерживается только мерами стимулирования от ФРС. Но любое улучшение ситуации в Штатах, которое может, например, выразиться в прекращении выкупа облигаций американским регулятором, сразу приведет к падению пары евродоллар. Мы по-прежнему полагаем, что текущая общая ситуация на валютных рынках на этой неделе вряд ли значительно изменится. Такое положение дел подтверждается распределением нетто-позиций на фьючерсном рынке, согласно отчетности, Commitments of Traders (COT). Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных потребительской инфляции в Британии и Канаде, а также к содержанию протокола последнего заседания Федрезерва. Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.0785. Содержание протокола ФРС о том, что банк не будет менять денежную политику в обозримом будущем, может поддержать курс доллара. Полагаем возможным продажу пары после ее снижения ниже уровня 1.0785 с целью 1.0750 или даже еще ниже к 1.0725.Пара GBPUSD консолидируется выше уровня 1.2985. Она может продолжить падение, если данные по инфляции в Британии окажутся хуже прогнозов. В этом случае считаем возможным ее продавать с целью 1.2940, а затем и 1.2870 после пересечения отметки 1.2985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 февраля 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду, возможно, рынок начнёт двигаться вверх с целью 1.0853 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня ожидаем откатное движение вверх с целью 1.0853 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Маловероятный, но возможный сценарий: от нижнего фрактала 1.0787 (красная пунктирная линия) продолжение работы вниз с целью откатный уровень 85.4% -1.0664 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Недооцененный евро или переоценённый доллар США. Трейдеры предпочитают активы-убежища

На рынке ведется много разговоров о том, с чем связан такой крупный рост американского доллара, наблюдаемый с начала января этого года. Одни связывают его со вспышкой коронавируса, который продолжает распространяться по миру, другие говорят о слабости и снижении темпов мирового экономического роста, а третьи уверены в рисках, которые могут нести в себе президентские выборы в США в этом году. Еще не нужно забывать о проблемной европейской экономике, которая продолжит стагнировать в этом году и дальше на фоне низкой инфляции и нулевых процентных ставок. Скорее всего, правы и те и другие, так как все это взаимосвязано, и в такие сложные времена инвесторы предпочитают активы-убежища, что видно не только по росту американского доллара, но и по укреплению золота.Вчера Bank of America опубликовал очередной опрос, в котором было показано, как инвесторы реагируют на вышеуказанные события. 26% опрошенных респондентов указали на более высокий риск, связанный с выборами, тогда как более 21% отдали первенство коронавирусу. Однако в самом банке уверены, что доллар в настоящий момент переоценен. Еще вчера я приводил аналогичное исследование, в котором более 33% фондовых менеджеров заявили о том, что евро является недооцененным. Согласно новому опросу, более 54% респондентов считают переоцененным американский доллар, который продолжает обновлять годовые минимумы, постепенно двигаясь к отметке 1.0500. Вчерашний отчет по резкому росту деловой активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка оказал поддержку доллару США. Согласно данным, производственный индекс в феврале 2020 года вырос до 12,9 пункта против январского показателя 8,1 пункта. Экономисты ожидали, что в феврале производственный индекс ФРС-Нью-Йорк составит 4,5 пункта. Немного снизился индикатор ожиданий в отношении ведения бизнеса до 22,9 пункта, а на негативной территории оказался лишь индикатор в отношении запасов.Что касается сферы жилья, а более подробные отчеты на эту тему будут опубликованы сегодня, то стоит отметить небольшое снижение доверия американских строителей. Согласно данным национальной ассоциации строителей жилья, индекс рынка жилья в феврале 2020 опустился до 74 пунктов против 75 пунктов в январе. Напомню, что в декабре индекс составлял 76 пунктов. Значения выше 50 указывает на позитивное отношение к рынку. Экономисты ожидали, что индекс составит 75 пунктов.Что касается технической картины пары EURUSD, то намеков на разворот рынка нет. Вчерашняя попытка покупателей рисковых активов отскочить от очередного годового минимума вылилась в распродажу. Все, на что могут рассчитывать евробыки, так это на возврат пары в район сопротивления 1.0830, так как лишь выше этого диапазона можно будет говорить о более крупном росте в район максимумов 1.0860 и 1.0890. Если же давление на торговый инструмент сохранится и дальше, не исключено обновление минимумов 1.0740 и 1.0680.Канадский доллар снизился против доллара США после отчета, свидетельствующего о том, что продажи в производственной сфере Канады в декабре упали. Согласно отчету, поставки в производственной сфере в декабре 2019 года сократились на 0,7% и составили 56,41 млрд канадских долларов. Однако к концу вчерашнего дня канадец вернул ряд позиций, отвоевав себе сопротивления 1.3260, ниже которого сейчас и ведется торговля, что сохраняет вероятность снижения USDCAD к минимумам 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Уже не союзник, а враг»: фактор коронавируса оказывает давление на японскую валюту

Японская валюта держит «руку на пульсе» относительно темы распространения нового коронавируса. В конце января панические настроения на рынках позволили иене в паре с долларом укрепиться до 108-й фигуры. Но затяжной характер борьбы с эпидемией снизил градус накала, после чего пара usd/jpy стала больше подвержена американским событиям. Тем не менее иена по-прежнему реагирует на новостной поток относительно напасти под названием Covid-19.В период азиатской сессии среды пара usd/jpy продемонстрировала импульсный рост и снова зашла в область 110-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена двумя фундаментальными факторами. Во-первых, разочаровала статистика. Согласно опубликованным данным, в Японии значительно снизился объем заказов на машины и оборудование. В декабре этот показатель в месячном исчислении опустился до -12,5% (при прогнозе спада до -9%). Это самый слабый результат с сентября 2018 года. В годовом выражении индикатор также оказался в «красной зоне», опустившись до -3,5% (при консенсус-прогнозе -1,3%). Столь слабые результаты корреспондируются с опубликованными в понедельник данными по росту японской экономики.Объём ВВП страны Восходящего солнца в четвертом квартале сократился максимальными темпами за последние 6 шесть лет, вслед за повышением налога на потребление в стране. Показатель вышел на отметке -6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ключевой индикатор опустился в отрицательную область – впервые с третьего квартала позапрошлого года. По мнению экспертов, японская экономика будет демонстрировать негативную динамику и в январе-марте текущего года на фоне распространения коронавируса. Данный сценарий является очень вероятным, особенно учитывая снижение туристического потока в Японии. Например, на долю китайцев в прошлом году пришлось 37% из 44 миллиардов долларов, потраченных туристами в стране Восходящего солнца. Но в конце января правительство КНР запретило своим туристическим группам пересекать границу. Нетрудно представить последствия такого решения для японской туристической индустрии в частности и для экономики в целом. Как известно, сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд означает техническую рецессию. Стоит отметить, что в четвёртом квартале прошлого года «фактора коронавируса» ещё не было, но рост японской экономики замедляли иные обстоятельства. Среди основных причин эксперты назвали факт повышения налога с продаж, последствия разрушительного тайфуна «Хагибис» и слабый мировой спрос. Например, потребительские расходы в Японии рухнули сразу на 2,9% после того, как в октябре был повышен налог с продаж (с 8% до 10%). Рухнули также и инвестиции в бизнес – этот показатель снизился на 3,7% (при прогнозируемом снижении на 1,6%). Экспорт также показал слабую динамику на фоне продолжающейся (тогда) торговой войны между США и Китаем.В первом квартале 2020 года к указанным выше обстоятельствам добавится ещё и фактор коронавируса. Другими словами, вероятность технической рецессии достаточно высока, как и вероятность ответных действий со стороны Банка Японии. После публикации разочаровывающих данных по росту ВВП, глава японского регулятора Харухико Курода подтвердил «голубиные» намерения. По его словам, если эпидемия будет и дальше оказывать негативное влияние на экономику страны, «японский ЦБ незамедлительно обсудит варианты дальнейшего смягчения монетарной политики».По иронии судьбы, «фактор коронавируса» больше не оказывает поддержку иене как валюте «тихой гавани». Несмотря на ежедневный рост погибших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом (количество жертв на сегодняшний день возросло до 2009), последние заявления представителей ВООЗ носят достаточно оптимистичный характер. Например, глава этой организации Тедрос Адханом Гебрейесус вчера заявил, что у четырех из пяти пациентов китайский коронавирус вызывает лишь легкое заболевание. Он уточнил, что более 80% пациентов имеют легкое заболевание и выздоравливают, 14% имеют тяжелое заболевание, включая пневмонию и одышку, 5% имеют критическое заболевание, включая дыхательную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность, и всего лишь 2% случаев являются смертельными. При этом риск смерти возрастает с возрастом. Кроме того, по последним данным, темпы распространения коронавируса постепенно замедляются, а практически все смерти зафиксированы на территории материкового Китая. Таким образом, защитные активы валютного рынка перестали «снимать сливки» со сложившейся ситуации на фоне снижения антирисковых настроений. Это касается и японской валюты. Собственных аргументов для своего роста у иены нет: последние макроэкономические отчёты и «голубиные» комментарии Куроды оказывают давление на валюту. Всё это говорит о том, что перспективы пары usd/jpy полностью зависят от поведения доллара. Если протокол последнего заседания ФРС (который будет опубликован сегодня) окажет поддержку гринбеку, то пара может протестировать уровень поддержки 110,50 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт может упасть после данных по инфляции в Великобритании Евро падает дальше. Видеопрогноз Форекс на 19 февраля

Британский фунт может обвалиться против доллара США после сегодняшних данных по инфляции в Великобритании, так как слабый рост наверняка заставит Банк Англии задуматься о снижении процентных ставок. Евро продолжает падать без каких-либо намеков на восходящую коррекцию в краткосрочной перспективе.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0825 приведет к росту евро в район 1.0860 и 1.0886Прорыв 1.0795 приведет к распродажам евро в район 1.0770 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3010 приведет к росту фунта в район 1.3052 и 1.3093Прорыв 1.2967 приведет к распродажам фунта в район 1.2928 и 1.2895Фундаментальные данные:Индекс потребительских ценСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБОбъем выданных разрешений на строительствоПубликация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 19.02.2020 EURUSD. Плохие данные по Германии толкнули евро ниже 1.0800

Обновление по эпидемии коронавируса в Китае:Число заболевших выросло до 74 тысяч (+2 тысячи за сутки), число умерших 2000 (+10% за сутки).Эпидемию удалось локализовать в одной провинции Китая - Хубей, за пределами провинции число зараженных снижается. За пределами Китая нет крупных очагов заболевания. Есть хорошие шансы, что рост эпидемии скоро остановится - поскольку рост новых зараженных значительно снизился.EURUSD: Плохие данные по экономике Германии во вторник уронили евро ниже 1.0800 - евро сохраняет состояние нисходящего тренда. Йена и франк также снижаются к доллару, однако по этим валютам пока сохраняются диапазоны, тренда нет.Сегодня выйдет отчет по инфляции в США в 16:30 мск.Мы держим продажи от 1.0990.Возможны продажи с отскоков наверх - от 1.0860 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 февраля. Ключевое событие дня: инфляция в Великобритании

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -10.5743Валютная пара GBP/USD 19 февраля с большим трудом остается выше скользящей средней линии и теперь находится в раздумьях о том, в какую сторону двинуться далее. С одной стороны, сохраняется восходящая тенденция, а с другой – сил у быков на движение вверх нет, фундаментальных оснований для покупок британской валюты также нет. В первые два торговых дня недели макроэкономическая статистика из Британии оказала небольшую поддержку британской валюте, однако наиболее важные показатели опять показали негативную динамику. Поэтому в целом экономика Великобритании продолжает замедляться, а ключевые показатели ее состояния – сокращаться. Более того, практически каждый день в распоряжение трейдеров поступает информация о том, что переговоры по торговой сделке между Британией и Евросоюзом усложняются, еще даже не начавшись. Обе стороны выдвигают совершенно противоположные условия и заявляют, что не пойдут на сделку без их выполнения другой стороной. Таким образом, за две недели до даты официального старта переговоров можно только сказать, что никакого взаимопонимания между Брюсселем и Лондоном нет и что переговоры будут крайне тяжелыми. Ну а для фунта стерлингов провал переговоров означает только потенциальное новое падение против американской валюты. В этом случае экономика Великобритании подвергнется еще одному сильному удару и, с вероятностью 95%, продолжит замедляться, а может быть, даже и начнет откровенно сокращаться. В среду, 19 февраля, только один важный макроэкономический отчет запланирован в Великобритании. Речь идет об инфляции за январь. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен вырастет до 1,6% в годовом выражении, а в месячном потеряет 0,4%. Учитывая тот факт, что с августа 2018 года инфляция в Британии практически безостановочно замедляется, то в январе, получается, может последовать первое серьезное ускорение за полтора года. Однако о значении +1,6% г/г говорит лишь консенсус-прогноз, многие другие эксперты говорят о цифре, не превышающей 1,4% г/г. Таким образом, учитывая, что в месячном выражении показатель должен сократиться, мы считаем, что прогноз 1,6% выполнен не будет. Напомним, что поддержку британская валюта получит только в случае, если прогноз будет подтвержден реальным значением или даже превышен. В противном случае, скорее всего, трейдеры вновь будут разочарованы, что может вызвать новые распродажи британской валюты. «Может вызвать», а не «вызовет», потому что фунт стерлингов в последние недели не может определиться с направлением движения, его постоянно кидает из стороны в сторону. Таким образом, нельзя быть уверенным в логичной отработке трейдерам макроэкономической информации. Также стоит отметить более второстепенный показатель базовой инфляции, который не учитывает изменение стоимости на сезонные товары, продукты питания и энергоносители, которые являются волатильными или непредсказуемыми. Таким образом, именно базовый ИПЦ является более точным показателем инфляции. Однако и в этом случае для Великобритании ничего хорошего не наблюдается, так как базовый показатель также замедляется, как и основной. В последние месяцы он опустился до 1,4% г/г, а прогнозы экспертов говорят о возможном ускорении в январе до 1,5% г/г. Точно так же, как и с основным показателем, требуется превышение прогнозного значения, чтобы фунт пользовался спросом на сегодняшних торгах. Совсем уж второстепенный индекс розничных цен, отражающий изменение цен лишь на определенную группу товаров, которая формируется, исходя из прожиточного минимума, вряд ли заинтересует участников рынка всерьез.В Штатах сегодня завтра не будет ни одной важной публикации. Будет лишь второстепенный индекс цен производителей, который, скорее всего, также останется без внимания. С технической точки зрения движение вверх может возобновиться, однако многое будет зависеть от характера макроэкономической статистики с Туманного Альбиона. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней снизилась до 73 пунктов и продолжает в целом снижаться. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 19 февраля будет ограничен уровнями 1,2927 – 1,3071. Многое сегодня будет зависеть от единственного отчета дня по инфляции в Британии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3000S2 – 1,2970S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3031R2 – 1,3062R3 – 1,3092Торговые рекомендации:Пара GBP/USD удержалась выше скользящей средней линии. Таким образом, покупки фунта стерлингов с целью 1,3062 остаются актуальными до тех пор, пока пара остается выше мувинга. Макроэкономический фон сегодня может поддержать британскую валюту. Возвращаться к более обоснованным продажам фунта рекомендуется после закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,2970 и 1,2939. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 19.02.2020 и торговая рекомендация

Вчерашнее развитие событий наглядно продемонстрировало, что у фунта нет сил для того, чтобы самостоятельно изменить тренд на укрепление доллара. В целом неплохие данные по рынку труда, конечно позволили фунту несколько улучшить свои позиции. Но лишь на время, и уже с открытия американской сессии, он вернулся туда, с чего и начинал. И сегодня, он может повторить вчерашний сценарий.Первое, что бросается в глаза, так это уровень безработицы, который остался неизменным, а значит продолжает находится на самой низкой, с первой половины 70-х годов, отметке в 3,8%. При этом, находится он на этом уровне, уже четыре месяца подряд. Правда темпы роста средней заработной платы, да еще с учетом сверхурочных, замедлились с 3,2% до 2,9%, что существенно хуже даже самых пессимистичных прогнозов в 3,0%. А это означает, что потребительская активность, неизбежно будет снижаться. Другое дело, что негатив по зарплатам с лихвой компенсировался заявками на пособия по безработице, коих оказалось всего 5,5 тыс., вместо 15,0 тыс. Более того, предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону, с 14,9 тыс. до 2,6 тыс. Да и занятость выросла не на 120 тыс., а на 180 тыс. То есть, замедление темпов роста заработных плат перекрывается неплохим ростом занятости. Иными словами, зарплаты может и не растут, зато занятых становится все больше. Так что совокупный спрос должен лишь вырасти.Уровень безработицы (Великобритания):Но этого хватило только на то, чтобы фунт лишь на время смог укрепить свои позиции. Уже с открытия американской сессии, все вернулось на круги своя. И по всей видимости, сегодня нас ждет повторение вчерашнего сценария. Запустит процесс роста фунта инфляция в Великобритании, которая должна вырасти с 1,3% до 1,4%. В некоторой степени, это станет подтверждением того, что рост занятости полностью компенсирует замедление роста зарплат, и совокупному спросу ничто не угрожает.Инфляция (Великобритания):Но с самого открытия американской сессии, фунт будет вынужден вернуться назад. На этот раз по вполне себе объективной причине, в виде ускорения темпов роста цен производителей в Соединенных Штатах, с 1,3% до 1,7%. Ведь это означает, что инфляции, находящейся выше целевого уровня в 2,0%, ничто не угрожает, а значит, у Федеральной Резервной Системы, скорее есть повод задуматься о повышении ставки рефинансирования. Что может найти свое отражение в содержании протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Текст которого, как раз сегодня и публикуется.Цены производителей (Соединенные Штаты):В плане технического анализа была замечена попытка отработки психологического уровня 1,3000, как в нисходящем, так и в восходящем направлении, но в итоге котировка продолжила умиротворенное колебание вдоль контрольного уровня. Фактически мы уже 2,5 дня концентрируемся в пределах значения 1,3000, не имея при этом кардинальных изменений.Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, сохраняющее колебание в пределах вершины среднесрочной восходящей тенденции, где тактовая составляющая уже в процессе смены настроя.Вероятно предположить, что котировка продолжит концентрироваться в рамках 1,2980/1,3050, где текущая консолидация 1,2992/1,3005, может сыграть роль локального ускорения. Тактика работы рассматривается в плане первичного хода в сторону 1,2950, в момент пробоя консолидации, с последующим возвращением цены в район 1,2980/1,3000.C точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим стабильный нисходящий интерес, который в едином порыве возникает при концентрации цены в пределах психологической отметки 1,3000. В случае продолжение амплитудного колебания, показатели индикаторов на меньших периодах будут нестабильны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 февраля. Итоги дня. Фунт стерлингов полностью заблудился в дебрях валютного рынка

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 74п – 43п – 126п – 62п – 56п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 73п (средняя).Вторник, 18 февраля, для британского фунта стерлингов прошел в абсолютно нелогичных и разносторонних торгах. Складывается впечатление, что трейдеры совершенно не знают, в какую сторону сейчас нужно торговать. Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри облака Ишимоку, сегодня еще раз отработала его верхнюю границу, линию Сенкоу Спан Б, вновь отскочила от нее и теперь снова пытается возобновить движение вниз. При этом сохраняется слабый сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест». Полосы Боллинджера начали сужаться, что свидетельствует о завершении восходящего движения. В текущей ситуации не рекомендуется торговать на повышение или на понижение привычными объемами.Мы уже неоднократно говорили о том, что британский фунт стерлингов не имеет никаких оснований для укрепления. То есть абсолютно обоснованным движением сейчас бы являлось нисходящее. Однако медведи почему-то не хотят приступать к новым распродажам, поэтому текущая ситуация очень похожа на ситуацию с евровалютой, которую мы называли «парадоксальной». Напомним, что это ситуация, при которой медведи имеют все необходимые фундаментальные факторы для продаж, но не желают их осуществлять, а быки не имеют никаких макроэкономических оснований для покупок, поэтому довольствуются открытием только краткосрочных позиций, которые априори не могут помочь сформировать восходящий тренд. Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то вся картина валютной пары выглядит сейчас как классические «качели». Трендовое движение полностью отсутствует, но нисходящая тенденция все же сохраняется. Сегодня, 18 февраля, из Великобритании поступила новая порция фундаментальной информации. Несложно догадаться, что большая ее часть опять была разочаровывающей. В утренней статье мы перечисляли все макроэкономические отчеты, на которые стоит обратить внимание. Теперь проанализируем их. Наименее интересный уровень безработицы составил 3,8% по итогам декабря, как и ожидалось экспертами. Более интересные данные по количеству заявок на пособие по безработице в течение января показали 5 500 вместо ожидаемых 22 600. Таким образом, этот отчет можно расценивать как положительный для британской валюты. Однако на этом положительные новости заканчиваются. Средняя заработная плата, включая премии, в декабре показала прирост всего 2,9% при предыдущем значении +3,2% и прогнозе +3,0%. Средняя заработная плата за исключением премий показала прирост 3,2% при прогнозе +3,3% и предыдущем значении +3,4%. Таким образом, наиболее важный, с нашей точки зрения, показатель оказался хуже ожиданий трейдеров. Таким образом, весь пакет новостей из Великобритании нельзя назвать однозначно провальным, но он опять-таки не смог поддержать британский фунт. Во второй половине дня, когда и были опубликованы данные, наблюдался определенный рост британской валюты, однако он был непродолжительным и уже следующая 4-часовая свеча оказалась медвежьей.Тем временем представитель от Великобритании в переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявил, что «если Евросоюз хочет строить с британцами прочные и долгосрочные отношения, то единственно возможный выход – это строить их на условиях взаимного равенства». Фрост отмечает также, что Лондон не примет условия сотрудничества с Евросоюзом на условиях, предлагаемых Брюсселем. Иными словами, Лондон отказывается от условий ЕС о честной конкуренции между европейскими и британскими компаниями, от условий, касающихся государственного субсидирования. «Как бы вы почувствовали себя, если бы Британия потребовала, чтобы для защиты ее интересов Евросоюз начал оперативно подстраивать свои законы под устанавливаемые в Вестминстере?», – задается вопросом Дэвид Фрост. Таким образом, как мы уже говорили ранее, переговоры между сторонами еще даже не начались, а разногласий уже возникло такое количество, что для их разрешения может понадобится не 11 месяцев, а 11 лет. Вся эта ситуация значительно понижает вероятность достижения соглашения, зато повышает вероятность того, что Британия покинет ЕС в конце 2020 года без каких-либо сделок. Борис Джонсон не может не понимать сложившейся ситуации, он не может не понимать последствий для британской экономики от отсутствия «сделки», однако в этой ситуации чем-то придется жертвовать. Либо загонять экономику Великобритании в откровенную рецессию, либо соглашаться на жесткое влияние Евросоюза на многие сферы жизни Королевства. С технической точки зрения фунт стерлингов может с текущих позиций двинуться практически в любую сторону. Тот факт, что британской валюте не удалось с трех попыток преодолеть линию Сенкоу Спан Б, оставляет неплохие шансы на возобновление движения вниз. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает корректироваться. Таким образом, продавать британский фунт с целью 1,2929 можно теперь будет только после обратного закрепления цены ниже критической линии и только малыми лотами, так как цена по-прежнему находится внутри облака. Покупки пары рекомендуем рассматривать с целями 1,3075 и 1,3118, если будет все-таки преодолено облако Ишимоку, но следует понимать, что фундаментальные факторы остаются не на стороне британской валюты. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 февраля. Итоги дня. Евровалюта продолжает падение 16 день подряд и игнорирует все коррекционные факторы

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 34п – 60п – 55п – 33п – 22п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п (средняя).Валютная пара EUR/USD во вторник, 18 февраля, продолжала нисходящее движение и к концу торгового дня отработала и первый уровень поддержки для этой недели 1,0786, и нижнюю границу канала волатильности, а заодно и в очередной раз обновила трехлетние минимумы. Относительно обновления минимумов мы уже неоднократно говорили. По сути, каждое новое снижение вплоть до уровня 1,0339 будет сопровождаться обновлением трехлетних минимумов. Суть заключается в другом, евровалюта сейчас чрезвычайно слаба, экономика Евросоюза хоть и держится «на плаву», но не подает никаких признаков выздоровления, следовательно, самое главное – именно отсутствие факторов, за счет которых можно было бы надеется на восстановление и рост европейской валюты. Также следует отметить, что за последние 16 дней так и не случилось ни одной коррекции или даже намека на нее. Как часто бывает, подобные по силе трендовые движения начинаются на «ровном месте». Ведь ничего не предшествовало столь уверенному падению евро. Ни заседание ЕЦБ, ни заседание ФРС, ни выступление глав центробанков – ничего. Движение вниз просто началось на фоне слабой макроэкономической статистики из Евросоюза и сильной из Штатов (что, впрочем, наблюдалось и задолго до начала движения) и продолжается вот уже 16 день подряд. Причем оно сохраняется даже в те дни, когда макроэкономических факторов для его продолжения нет. Например, вчера или сегодня. Вчера, 17 февраля, вообще ни одного мало-мальски значимого отчета опубликовано не было – пара евро/доллар весь день простояла около своих минимумов, боясь «отклеится» от них. Сегодня были опубликовано несколько второстепенных отчетов – евровалюта возобновила падение. Причем это падение даже нельзя назвать сильным. Средняя волатильность пары по-прежнему составляет 40-50 пунктов в день, не более, а в последние дни еще и снижается. Что касается макроэкономической статистики, то сегодня были опубликованы целых четыре показателя, которые в любой другой день не были бы замечены трейдерами. Первые три поступили от института ZEW и отражали индексы экономических настроений в Германии и Евросоюзе, а также оценку текущих экономических условий. В сегодняшней утренней статье мы выказывали удивление тому факту, что индексы экономических настроений в последние 5 месяцев показали не слабый прирост и буквально «воскресли». Мы удивились, за счет чего растет оптимизм у инвесторов, если экономика Германии и Евросоюза продолжает замедляться. Оказалось, что мы не зря задавались подобными вопросами, потому что сегодняшние данные показали резкое снижение всех трех индексов. Индекс настроений в деловой среде Германии рухнул с 26,7 пункта до 8,7, аналогичный индекс в Евросоюзе – с 25,6 до 10,4, при том что прогнозы предрекали рост до 30,0 пункта. А индекс оценки текущих экономических условий в Германии снизился с -9,5 до -15,7. Вряд ли именно эти индексы вызвали очередное падение европейской валюты, однако нельзя также не признать, что эти данные могли еще больше усилить негативное отношение трейдеров к евровалюте. Куда более объективной причиной падения является торможение экономики Германии (страны-локомотива Евросоюза), а также всего Евросоюза. Напомним, что, по последним данным, немецкий ВВП замедлился до 0,4% в годовом выражении, а европейский ВВП – до 0,9% г/г. Более того, многие мировые эксперты отмечают, что китайский коронавирус повлияет не только на экономику Китая, но и всех его торговых партнеров, среди которых и Штаты, и Евросоюз, и Германия. Немецкая экономика – экспортно-ориентированная экономика. Если спрос на ее продукцию снижается, начинаются проблемы, которые грозят перейти в рецессию. Однако следует признать, что ситуация с коронавирусом в Китае еще далека от критической. По последним данным, количество погибших от вируса достигло около 2000 тысяч, а количество зараженных – не превышает 70 000. Понятно, что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, однако ученые также отмечают, что на самом деле вирус Covid-2019 не так уж и опасен для человека, как его считали ранее. Например, другие коронавирусы, SARS и Мерс, являются куда более смертоносными. От китайского же вируса погибает в результате осложнений не более 20% заболевших, остальные – полностью излечиваются. Более того, вирус вызывает пневмонию, то есть в холодное время года распространяется гораздо лучше, чем в теплое. Медики уже предсказывают, что до конца февраля темпы роста заболеваемости пойдут на убыль.С технической точки зрения ничего нового отметить не получится. Пара евро/доллар имеет очередной шанс на начало коррекционного движения, так как произошел отскок от уровня 1,0786, однако таких шансы трейдеры не использовали уже преогромное множество. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целями уровни поддержки 1,0786 и 1,0742. Индикатор MACD может начать разряжаться вновь. Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет малыми лотами с целью первый уровень сопротивления 1,0916, если трейдерам удастся закрепиться выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты указывают на рост длинных позиций по фунту.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку труда в Великобритании помогли фунту добраться до верхней границы бокового канала 1.3052, однако выбраться за ее пределы так и не удалось, в результате чего, быки даже умудрились упустить область 1.3010, ниже которой сейчас и ведется торговля. Из COT отчетов (Commitment of Traders) за 11 февраля отмечен рост длинных некоммерческих позиции с уровня 59 650 до 65 00, в то время как короткие некоммерческие позиции продолжили сокращаться и составили 43 922 против уровня в 46 672 неделей ранее. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла практически в два раза до уровня в 21 084 с 12 000, что указывает на бычьи настроения рынка в среднесрочной перспективе. Сегодня публикуется важный отчет по инфляции, который может определить направление фунта. Возврат и закрепление на уровне 1.3010, будет первым сигналом на открытие длинных позиций в GBP/USD, что приведет к более крупному росту в район максимума 1.3052, от которого и зависит дальнейшее направление пары. Лишь закрепление выше этого уровня откроет прямую дорогу в район 1.3093 и 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии сохранения давления на фунт, к длинным позициям лучше всего возвращаться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2967, а вот покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую после обновления минимума 1.2928.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен Великобритании, так как слабая инфляция позволит Банку Англии без колебаний понизить процентные ставки в случае такой необходимости. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3010 будет прямым сигналом на открытие коротких позиций, что приведет к тесту минимумов 1.2967 и 1.2928, где рекомендую фиксировать прибыль. Если уровень инфляции окажется не таким слабым, как ожидают экономисты, то быки вернут себе область 1.3010. В таком случае лучше всего рассматривать новые короткие позиции только после обновления максимума 1.3052, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от области 1.3092 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет вероятность продолжения снижения фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2975 усилит давление на пару. Прорыв верхнего уровня в области 1.3040 приведет к росту GBP/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения,использующиефьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты. Резкий рост коротких позиций по евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние отчеты по Германии и еврозоне сохранили в рынке медвежьи настроения, а небольшая попытка восстановления евро в начале североамериканской сессии была лишь связана с закрытием коротких позиций спекулятивными игроками. Пока признаков разворота пары нет даже и близко. Из COT отчетов (Commitment of Traders) за 11 февраля отмечен резкий рост коротких некоммерческих позиции с уровня 242 005 до 255 144, в то время как длинные некоммерческие позиции остались практически без изменений и выросли с уровня 166 925 до 169 475. В результате этого некоммерческая нетто-позиция еще больше стала отрицательной и увеличилась с -75 000 до -85 669. Все это говорит о преобладании в рынке медвежьих настроений. На текущий момент покупатели ведут борьбу за промежуточный уровень 1.0795, однако открывать от него длинные позиции я не рекомендую. Только после снижения и формирования ложного пробоя в области 1.0770, с подтверждением дивергенции на индикаторе MACD можно будет рассчитывать на первых крупных покупателей евро. В ином случае, длинные позиции лучше всего рассматривать на отскок от минимума 1.0740, но и ему особой веры нет. Не менее важной задачей быков станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.0825, так как лишь после этого можно будет размышлять на тему выстраивания восходящей коррекции в европейской валюте в район 1.0860 и 1.0886, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают каждый день обновлять годовые минимумы, и сегодня акцент будет смещен на поддержку 1.0770, прорыв которой лишь усилит давление на евро, что приведет к тесту области 1.0740 и обновлению диапазона 1.0711, где рекомендую фиксировать прибыль. Успеть это сделать медведям нужно до публикации протоколов с январского заседания Федеральной резервной системы, хотя и в них мы вряд ли увидим что-то новое. Первым сигналом на продажу евро в первой половине дня станет возврат под уровень 1.0795. В случае формирования восходящей коррекции хорошей областью для открытия коротких позиций станет максимумам 1.0825, однако лучше всего дождаться там формирования ложного пробоя, а вот продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от уровня 1.0860. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Bollinger BandsТест нижней границы индикатора в районе 1.0780 может ограничить снижение евро. Прорыв верхнего уровня 1.0825 приведет к резкому росту EUR/USD.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт может упасть после данных по инфляции в Великобритании Евро падает дальше. Видеопрогноз форекс на 19 февраля

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0825 приведет к росту евро в район 1.0860 и 1.0886Прорыв 1.0795 приведет к распродажам евро в район 1.0770 и 1.0740Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3010 приведет к росту фунта в район 1.3052 и 1.3093Прорыв 1.2967 приведет к распродажам фунта в район 1.2928 и 1.2895Фундаментальные данные:Индекс потребительских ценСальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБОбъем выданных разрешений на строительствоПубликация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс