Прогноз по GBP/USD на 3 марта 2020 года

GBP/USDКотировка британского фунта на двое суток задержалась на уровне Фибоначчи 123,6%. Инвесторы ждут известий с хода переговоров английской делегации с европейскими политиками. Текущий этап переговоров завершится в четверг. Закрепление цены под вчерашним минимумом открывает цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.2670. Второй целью выступает уровень 161,8% на цене 1.2530. Возможно и продолжение диапазонной торговли, тогда цена может ещё раз отметиться на уровне Фибоначчи 110,0% (1.2844).На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин движется вверх, что может быть предупреждением о ещё одном локальном повышении перед среднесрочным понижением (потенциальным, ожидаемым). Здесь сопротивлением выступает линия Крузенштерна, которая движется к уровню Фибоначчи 110,0%. Осциллятор Марлин к этому времени достигнет границы с территорией роста и от неё развернётся вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 марта 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар в пятницу отработал цель 0.6457, затем вернулся в диапазон уровней Фибоначчи 261,8-271,0%, и на сегодняшнее утро вторника показывает намерение двинуться ещё раз к достигнутому уровню и преодолеть его. Намерение уйти ниже, к цели 0.6370 по уровню Фибоначчи 361,8%, мы видим по предельно сжатому в клин сигнальной линии осциллятора Марлин. Сегодня в 6:30 мск РБА принимает решение по ставке. Инвесторы ждут понижения с 0,75% до 0,50% в качестве поддержки экономики после потерь в экстремально жаркое австралийское лето. Также и потерь из-за нарушений торговых связей с Китаем.На четырёхчасовом графике цена развивается под линиями баланса (индикаторная красная) и Крузенштерна (индикаторная голубая), осциллятор Марлин на территории «медведей». Ждём решения РБА и понижение австралийского доллара по основному сценарию. По альтернативному сценарию возможен рост цены в диапазон 0.6580-0.6600 – к уровню Фибоначчи 238,2% в точке пересечения с вложенной линий ценового канала (daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов зависим от выступлений первых лиц Штатов и Британии.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -129.2733Для британского фунта стерлингов первый торговый день недели закончился абсолютно разнонаправленными движениями между уровнями Мюррея «1/8» и «2/8», что хорошо видно из иллюстрации выше. Таким образом, коррекция действительно началась, хоть она выглядит и не совсем однозначно. Индикатор Хайкен Аши чередует фиолетовые и голубые бары, при чем каждый из них достаточно внушительный по размеру. Однако теперь уровень Мюррея «1/8» можно считать неким локальным минимумом, который медведям нужно преодолеть, чтобы продолжить нисходящее движение. В понедельник, 2 марта, в Великобритании был опубликован только один отчет, а в Штатах – два. Во вторник, 3 марта, не будет опубликовано ни одного отчета ни в Штатах, ни в Великобритании. Таким образом, макроэкономический фон будет абсолютно пустым для пары фунт/доллар. Конечно, определенная надежда есть на фундаментальный фон, а именно на выступление члена ФРС Лоретты Мейстер, на неожиданное выступление Бориса Джонсона, Джерома Пауэлла, Марка Карни, Мишеля Барнье или Дэвида Фроста. Все-таки переговоры по сделке с Евросоюзом официально начались, в мире бушует эпидемия «коронавируса», а крупнейшие мировые центральные банки готовятся к снижению ставок. Таким образом и комментарии от первых лиц вполне могут поступать в незапланированном русле. Если же ничего интересного не преподнесет нам сегодня и фундаментальный фон, то волатильность может оставаться невысокой, а движение вниз вряд ли возобновится. Тем временем, определенная информация с переговоров уже начала поступать. Правда сейчас она носит откровенно второстепенный характер. Президент комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер заявил вчера, - «Переговоры с Лондоном начались сегодня, мы вступаем в критически важную фазу, которая определит тон будущих отношений между ЕС и Великобританией. Взаимное доверие и уважение должны преобладать в переговорах, чтобы стороны могли достичь наилучшего решения. Мишель Барнье и его команда могут рассчитывать на полную поддержку Европарламента». Также господин Маккалистер напомнил, что Европарламент принял резолюцию, согласно которой переговорная группа должна сделать все возможное, чтобы защитить интересы европейских граждан и европейского бизнеса. С технической точки зрения, сейчас протекает коррекция. Волатильность в понедельник вернулась на привычное значение около 100 пунктов в день. Нисходящая тенденция сохраняется(оба канала линейной регрессии направлены вниз), но для продолжения движения вниз необходимо уверенное преодоление уровня 1,2756. В среду будет опубликован ряд важных экономических данных, поэтому, возможно, это преодоление случиться послезавтра.Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 121 пункт. Однако, если на считать прошлую аномальную пятницу, то этот показатель не превышает 90 пунктов. Таким образом, пятничные 200 пунктов можно не считать закономерностью. Таким образом, во вторник мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,2647 - 1,2889. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2756S2 – 1,2695S3 – 1,2634Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2817R2 – 1,2878R3 – 1,2939Торговые рекомендации:Пара GBP/USD начала коррекцию, после неудачной попытки преодоления уровня 1,2756. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуются продажи фунта стерлингов с целями 1,2695 и 1,2647, если этот уровень будет преодолен или вниз развернется индикатор Хайкен Аши. Покупать британскую валюту можно будет с целями 1,2939 и 1,3000, но малыми лотами, если трейдеры закрепят пару выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Новое выступление Луиса де Гиндоса и данные по инфляции в Евросоюзе.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 169.0755Второй торговый день недели начинается все с того же сильного восходящего движения, которое наблюдалось в понедельник и в всю прошлую неделю. Сложно сейчас даже предположить, что может остановить покупателей евровалюты. Как мы уже разобрались в итоговых статьях за 2 марта, рост европейской валюты нельзя назвать сейчас особснованным и логичным. И уж тем более такой сильный рост. Таким образом, мы считаем, что рынки находятся просто в панике и только по некоторым инструментам. Например, пара GBP/USD чувствует себя спокойно и торгуется вполне логично. Таким образом, по евровалюте рекомендуется оставаться в лонгах до получения сигнала о начале нисходящей коррекции, который, скорее всего, будет заодно и сигналом о завершении восходящего тренда. Все макроэкономические события, которые поступят в распоряжение трейдеров на этой неделе, могут быть проигнорированы. Такое сильное движение не могло быть спровоцировано банальными отчетами. Таким образом, любые другие отчеты могут не спровоцировать никакой реакции рынка. Тем не менее, упускать из виду важную статистику и важные фундаментальные события все же не стоит. Как минимум, они помогут помочь прогнозировать движение валютной пары, когда панические настроения покинут рынок. Например, сегодня, 3 марта, состоится еще одно выступление вице-президента Европейского ЦБ Луиса да Гиндоса, который вчера уже намекнул на то, что Регулятор будет делать все необходимое, чтобы инфляция и дальше стремилась к своему целевому уровню, который, напоомним, сейчас остается на уровне 2,0%. Этот уровень ЕЦБ не может добиться уже 7 или 8 лет, поэтому слова де Гиндоса, скорее всего, имеют переносный смысл. Во-первых, вице-президент заговорил о монетарной политике именно тогда, когда риски замедления мировой экономики из-за «коронавируса» возросли многократно. Во-вторых, именно в то время, когда выступили с аналогичными заявлениями Джером Пауэлл и Марк Карни. В-третьих, если бы ЕЦБ была так важна инфляция на уровне 2%, то ставку бы снизили еще раз уже давно. Таким образом, отсюда вывод: ЕЦБ опасается не слабой инфляции в данное время, а еще большего замедления европейской экономики, которая и так находится на грани рецессии. Также на сегодня запланировано выступление главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер, которая может высказаться относительно монетарной политики ФРС следующая за Джеромом Пауэллом. Напомним, что чем больше членов монетарного комитета выскажутся «за» смягчение политики, тем больше шансов увидеть снижение ставки уже в марте. Таким образом, каждое выступление члена монетарного комитета ФРС сейчас получает дополнительную степень значимости. Ну а помимо выступлений высокопоставленных чиновников, сегодня в Евросоюзе будут опубликованы данные по инфляции. Хоть мы и считаем, что трейдеры с высокой долей вероятности проигнорируют любое значение индекса потребительских цен, но обойти стороной такую публикацию нельзя. Базовая инфляция в ЕС в феврале должна составить 1,1% - 1,2% г/г. То есть по прогнозам экспертов, в лучшем случае следует ожидать ускорения на 0,1%. Напомним, что базовая инфляция не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители, поэтому считается более точной. Следом за ней будет опубликован и основной показатель инфляции за февраль, который может, наоборот, снизиться до 1,2% - 1,3% г/г с текущих 1,4% г/г. Таким образом, высока вероятность того, что макроэкономическая статистика разочарует покупателей евро. Однако, как мы уже говорили, вряд ли такое сильное движение будет сломлено одним отчетом по инфляции, каким бы он ни был. Самое интересное, что предугадать, когда и из-за чего завершится поход пары евро/доллар на Север, практически невозможно. Скорее всего, пара начнет падать после достижения определенного уровня, на котором расположены крупные отложенные ордера на продажу или ордера Take Profit. Пока же движение вверх продолжается, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши, то и мы рекомендуем трейдерам продолжаться оставаться «в тренде». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла до 100 пунктов в день, что для евровалюты – очень высокое значение. Таким образом, во второй торговый день недели мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1056 и 1,1256. Разворот индикатора Хайен Аши вниз укажет на виток долгожданного коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1047S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Пара евро/доллар пока продолжает сильнейшее восходящее движение. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки европейской валюты с целями 1,1230 и 1,1256, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,0925 и 1,0864, чего в ближайшее время, по понятным причинам, не ожидается. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 3 марта

Прогноз на 3 марта: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1322, 1.1268, 1.1242, 1.1196, 1.1116, 1.1083 и 1.1029. Здесь, мы следим за локальным восходящим циклом от 28 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1196, в данном случае цель – 1.1242, в коридоре 1.1242 – 1.1268 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1322, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.1116 – 1.1083, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1029, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – локальный восходящий цикл от 28 февраля Торговые рекомендации:Buy: 1.1196 Take profit: 1.1242Buy: 1.1268 Take profit: 1.1320Sell: 1.1116 Take profit: 1.1084Sell: 1.1081 Take profit: 1.1030По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2866, 1.2827, 1.2795, 1.2717, 1.2689 и 1.2631. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 25 февраля. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 1.2717 – 1.2689, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.2631, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2795 – 1.2827, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2866, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего движения. Основная тенденция – нисходящий цикл от 25 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2795 Take profit: 1.2825Buy: 1.2828 Take profit: 1.2864Sell: 1.2717 Take profit: 1.2690Sell: 1.2686 Take profit: 1.2634По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9655, 0.9622, 0.9598, 0.9553 и 0.9518. Здесь, цена находится возле предельных значений для нисходящего цикла от 20 февраля, в связи с чем, ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9598 – 0.9622, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9655, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9553 – 0.9518, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху. Основная тенденция – нисходящий цикл от 20 февраля, ожидаем уход в коррекциюТорговые рекомендации:Buy: 0.9598 Take profit: 0.9621Buy: 0.9624 Take profit: 0.9653Sell: 0.9551 Take profit: 0.9520Sell: Take profit: По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.62, 108.92, 108.54, 107.33 и 106.48. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 21 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 107.33, здесь потенциальная цель – 106.48, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 108.54 – 108.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, в данном случае цель – 109.62, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящий цикл от 21 февраляТорговые рекомендации:Buy: 108.54 Take profit: 108.90Buy: 108.94 Take profit: 109.60Sell: 107.30 Take profit: 106.55Sell: Take profit:По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3409, 1.3373, 1.3350, 1.3308, 1.3282, 1.3262, 1.3224 и 1.3201. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 28 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3308, в данном случае цель – 1.3282, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 1.3282 – 1.3262 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.3224. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3201, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3350 – 1.3373, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3409, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3350 Take profit: 1.3371Buy: 1.3375 Take profit: 1.3409Sell: 1.3308 Take profit: 1.3282Sell: 1.3260 Take profit: 1.3225По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6637, 0.6602, 0.6588, 0.6571, 0.6551, 0.6518, 0.6501, 0.6480 и 0.6468. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.6551, в данном случае цель – 0.6571, пробой данного значения позволит рассчитывать на движение к 0.6588, возле этого уровня консолидация. Проход ценой шумового диапазона 0.6588 – 0.6602 приведет к развитию выраженного движения, здесь цель – 0.6637. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6663, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.6518 – 0.6501, пробой последнего значения будет располагать к формированию локальной нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.6480. Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.6551 Take profit: 0.6570Buy: 0.6572 Take profit: 0.6586Sell: 0.6518 Take profit: 0.6503Sell: 0.6500 Take profit: 0.6482По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.07, 121.61, 121.36, 120.92, 120.23, 119.95 и 119.54. Здесь, мы следим за формированием начальных условий для верха от 28 февраля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 120.92, в данном случае цель – 121.36, в коридоре 121.36 – 121.61 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 122.07, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 120.36 – 119.95, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 119.54, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.Основная тенденция – формирование начальных условий для верха от 28 февраляТорговые рекомендации:Buy: 120.92 Take profit: 121.36Buy: 121.62 Take profit: 122.07Sell: 120.23 Take profit: 119.95Sell: 119.93 Take profit: 119.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.18, 139.34, 138.82, 137.44, 136.91 и 136.11. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 21 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.44 – 136.91, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.11, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 138.82 – 139.34, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 140.18, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 21 февраля. Торговые рекомендации:Buy: 138.82 Take profit: 139.30Buy: 139.38 Take profit: 140.18Sell: 137.44 Take profit: 136.94Sell: 136.88 Take profit: 136.15Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Итоги 2 марта. Фунт хранит спокойствие на фоне начала переговоров между делегациями Мишеля Барнье и Дэвида Фроста

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 68п – 104п – 108п – 87п – 194п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 113п (высокая).Британский фунт стерлингов первый торговый день недели провел так, как и подобает этому быть. Во-первых, не было никаких резких и необоснованных движений. Во-вторых, трейдеры британского фунта четко отработали макроэкономическую статистику. В-третьих, не наблюдалось никакой паники. И самое главное, что нужно сказать сразу же: евровалюта двигалась сегодня не на основании макроэкономических данных. Именно торги по паре фунт/доллар доказывают это. Однако обо все по порядку. В целом сегодняшний день отлично подходит под определение «коррекционный понедельник». Важных сообщений в течение сегодняшнего дня было немного. Поэтому и волатильность оставалась не слишком высокой. Про индексы деловой активности в секторе производства США Markit и ISM мы говорили в соседней статье по евровалюте. В Великобритании же индекс деловой активности в сфере производства оказался немного ниже прогнозов экспертов и составил 51,7. Именно эта публикация спровоцировала небольшое падение британской валюты на европейской торговой сессии. После обеда же, когда стало известно о деловой активности в американском производственном секторе, котировки пары устремились вверх, отрабатывая уже слабую статистику из-за океана. В итоге все логично и обоснованно.Тем временем сегодня делегации Мишеля Барнье и Дэвида Фроста официально приступили к переговорам о торговом соглашении, которое предусматривает товарооборот на 500 млрд евро ежегодно. Ожидается, что первый раунд переговоров будет длиться три дня. Следующий раунд переговоров состоится также в марте, каждый последующий будет проходить через две-три недели. Обе стороны выражают желание заключить торговое соглашение до конца 2021 года. Отмечается, что европейская сторона хочет предоставить Великобритании доступ к единому рынку без пошлин и квот, но хотят получить взамен гарантии, что британское правительство предотвратит демпинг и обеспечит честную конкуренцию для британских и европейских компаний. Также Евросоюз хочет получить доступ к вылову рыбы в британских водах. В свою очередь, Лондон хочет полностью выйти из-под юрисдикции Евросоюза, не подчиняться Европейскому Суду. Переговоры начались, и уже в ближайшее время мы можем получить первую информацию по этой теме. Мы, как и ранее, считаем, что вероятность заключения торговой сделки в течение ближайших 3-4 месяцев крайне низка. Именно 3-4 месяцев, а не 10-и, так как Борис Джонсон уже заявил, что если до середины лета не станет понятно, что сделка имеет перспективы, то британская делегация покинет переговоры с европейцами. Таким образом, речь идет уже даже не о годе переговоров, а всего о нескольких месяцах. Каковы шансы, что огромное соглашение будет согласовано за столь короткий срок? Британский фунт стерлингов же будет, что называется, «держать руку на пульсе» переговоров, находясь в режиме готовности в любой момент обрушиться вниз, если поступит информация о том, что стороны не могут прийти к общему знаменателю. В последние дни нисходящий тренд вроде бы возобновился, однако пока нельзя сказать, что он уверенный. Также мы хотели бы отметить еще раз выступления Марка Карни и Джерома Пауэлла. Напомним, что оба председателя центробанков заявили, что в случае необходимости будут реагировать на последствия от эпидемии коронавируса, который, по словам Карни, уже негативно сказывается на британской экономике. Но и его американский коллега также заявил о высоких рисках замедления экономики из-за китайского вируса и намекнул, что ФРС пойдет на снижение ставки уже в ближайшее время. И британский фунт, по сути, не отреагировал ни на одно ни на другое заявление, потому что они нивелировали друг друга. Таким образом, теперь можно ожидать смягчения и британской монетарной политики, и американской, что не изменит расклад сил между валютами, если только ФРС не снизит ставку сразу на 0,5%. Только такой шаг может оказать британской валюте более или менее долгосрочную поддержку. С технической точки зрения пара фунт/доллар сейчас начала корректироваться, что опять-таки логично после пятничного падения котировок. Индикатор MACD еще не успел развернуться вверх, но сделает это в ближайшее время. Таким образом, мы рекомендуем сейчас ждать новостей из Великобритании, ждать новых макроэкономических публикаций, ждать завершения коррекции. Нисходящая тенденция сохраняется. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжается восходящая коррекция. Таким образом, продавать британский фунт можно будет вновь с целями 1,2700 и 1,2686 (первый уровень поддержки) после завершения текущей коррекции (разворот индикатора MACD вниз или отскок от линии Киджун-сен). Покупки пары рекомендуем рассматривать с целями уровень 1,2926 и линия Сенкоу Спан Б малыми лотами, если быки сумеют закрепиться выше линии Киджун-сен. В любом случае фундаментальный фон остается не на стороне фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 2 марта. Противоречивые данные по деловой активности в ЕС и США. Луис де Гиндос вслед за Пауэллом намекнул

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 60п – 54п – 127п – 102п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 82п(средняя).Первый торговый день марта и новой недели заканчивается на удивление продолжением укрепления европейской валюты, хотя большая часть трейдеров ждала коррекции сегодня. Однако мы предупреждали, что не стоит ловить коррекцию, лучше реагировать на показания технических индикаторов, которые в самом начале азиатской торговой сессии вновь развернулись наверх(речь идет об индикаторе MACD). Таким образом, несмотря на то, что сегодня не было большого количества макроэкономических событий, трейдеры продолжали покупать евро практически с самого момента открытия торгов. О чем это говорит? Это говорит о том, что участники рынка продолжают игнорировать макроэкономические данные и продолжают панически избавляться от американской валюты, при чем только в парах с евро и франком. Фунт стерлингов сегодня в течение дня вновь был склонен к падению против доллара. Таким образом, текущее движение, которое начиналось, как банальная техническая коррекция, сейчас уже выглядит, как сильнейший восходящий тренд. И самое главное – достаточно трудно сказать, а на чем основан этот тренд, кроме откровенной паники? Да, фондовый рынок США понес серьезные потери на прошедшей неделе. Да, "коронавирус" распространяется, в том числе и в Штатах, где уже была зафиксирована первая смерть. Да, ФРС практически открытым текстом заявила, что готова понизить ключевую ставку на заседании 18 марта. Но почему при этом всем не дорожает фунт стерлингов? Ведь никакой важной и разочаровывающей информации из Великобритании в последние дни не поступало. Трейдеры не могут быть расстроены ходом переговоров с Евросоюзом, так как они еще не начались, да и информации по этому поводу не поступало никакой. В общем, парадокс. Мы уже не говорим о том, что «коронавирус» в первую очередь будет бить по и без того слабой европейской экономике. Многие страны в Еврозоне и так балансируют на грани рецессии, показывая минимальные темпы роста ВВП. Китайский вирус может окончательно вогнать экономику ЕС в спад. Именно экономику ЕС, а не американскую. Однако трейдеры, как мы уже сказали, откровенно паникуют. Ничем другим нельзя объяснить сильнейший рост евро в понедельник на 120 пунктов. А ведь день еще даже не завершен. Средняя дневная волатильность пары в последние несколько месяцев составляла не более 50 пунктов... Косвенно на сегодняшний рост евровалюты повлияли макроэкономические отчеты дня. Однако мы считаем, что они были откровенно противоречивыми и не могли при всем желании вызвать столь сильного движения. Два ключевых индекса деловой активности в производственных секторах Германии и всего Евросоюза оказались выше прогнозных значений и составили 48,0 и 49,2, соответственно. Однако, несмотря на этот прирост, оба показателя остались в так называемой «красной зоне». То есть деловая активность в стране-локомотиве всего ЕС и самом ЕС остается на недостаточно высоком уровне, чтобы говорить о восстановлении промышленных секторов. Таким образом, европейские данные не были однозначными. Но не менее неоднозначными были и американские индексы деловой активности. По версии Markit, в производственном секторе США деловая активность в феврале снизилась с 50,8 до 50,7. А по версии ISM, с 50,9 до 50,1. Таким образом, оба индекса показали сокращение и оба остались в «зеленой зоне», которая свидетельствует о росте промышленного сектора. Еще более противоречивые данные. Таким образом, хоть формально в ЕС статистика получилась выше прогнозов, а в США – ниже, мы не считаем, что трейдеры сегодня вообще хоть какое-то внимание на нее обратили. И самое интересное событие дня - выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который практически также прямо, как и Джером Пауэлл в прошлую пятницу, заявил, что регулятор готов принять все необходимые меры и скорректировать все монетарные инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к ее целевому уровню. Таким вот образом, завуалированно, де Гиндос завершил череду выступлений глав крупнейших центральных банков мира, подтвердив опасения трейдеров о смягчениях монетарных политик ЕС и США. Однако! Трейдеры и эту информацию проигнорировали, хотя, по сути, она означает, что ЕЦБ также будет понижать ставку, как и ФРС. Только ФРС будет смягчать монетарную политику с текущих 1,75%, а ЕЦБ с -0,5%. В этом вся разница, но евровалюта все равно продолжает дорожать. Поэтому мы рекомендуем трейдерам, как и ранее, следовать за трендом, и при этом осознавать всю безосновательность текущего укрепления евровалюты. Следовательно, быть готовыми к новому резкому развороту цены вниз и сильному падению евро. Тем более, что движение вверх сейчас практически вертикальное. С технической точки зрения, пара продолжает уверенное движение вверх, и преодолела первый уровень сопротивления для этой недели 1,1118, а также верхнюю границу канала волатильности на 2 марта. Никаких признаков начала коррекции на данный момент нет, а индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент.Торговые рекомендации:Пара EUR/USD пока сохраняется восходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью уровень сопротивления 1,1209, до разворота индикатора MACD вниз при параллельном понижении цен. Продавать пару евро/доллар можно будет с целью 1,0870, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неожиданная риторика Гиндоса, режим ЧП в штате Вашингтон и «голубиное» заявление Пауэлла

Итак, пара евро-доллар продолжает своё северное ралли: сегодня цена преодолела сразу два уровня сопротивления: это позволяет быкам рассчитывать на окончательное закрепление в области 11-й фигуры. Утром покупатели пробили отметку 1,1070 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), а чуть позже с лёгкостью одолели отметку 1,1110 (в этой ценовой точке совпали верхняя и нижняя границы облака Kumo на том же таймфрейме), достигнув нижней границы данного облака уже на недельном графике.Если быки eur/usd закрепятся выше отметки 1,1150, то смогут рассчитывать уже на тестирование 12-й фигуры – ведь следующим, наиболее сильным уровнем сопротивления в таком случае станет ценовая отметка 1,1240 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Подобные высоты сейчас выглядят недосягаемо – но ведь и 11-я фигура была не так давно недостижимой целью для покупателей eur/usd. За три недели пара «прошагала» вверх почти 400 пунктов, причём в последнее время темпы роста значительно ускорились, прежде всего за счёт ослабления доллара.Новая волна распродаж американской валюты произошла после пятничного заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которого он практически прямым текстом предупредил о снижении процентной ставки в самом ближайшем будущем. И хотя дословно он озвучил более завуалированную фразу (о том, что «Центробанк будет действовать надлежащим образом для поддержки экономики»), рынок интерпретировал его слова достаточно однозначно. Многие валютные стратеги крупных банков (в частности, Danske Bank) предупредили своих клиентов о том, что американский регулятор может принять соответствующее решение уже на мартовском заседании, которое состоится 18-го числа. Более того, по мнению ряда аналитиков, есть несколько сценариев возможных действий со стороны Федрезерва: регулятор может снизить ставку по 25 базисных пунктов в марте и апреле, и при необходимости – осенью. Согласно другому сценарию, ЦБ на ближайшем заседании урежет ставку сразу на 50 базисных пунктов, после чего займёт выжидательную позицию до осени. Самый оптимистичный вариант развития событий предполагает одно снижение в марте или апреле.Как видим, рынок практически не сомневается в том, что ФРС отреагирует на сложившуюся ситуацию смягчением монетарной политики. Вопрос лишь в том, насколько масштабными будут действия регулятора. Остальные фундаментальные факторы оказывают дополнительное давление на гринбек. Доходность 10-летних трежерис сегодня опускалась до исторического минимума 1,043%, тогда как фондовый рынок продолжает терять свои позиции. Новость о второй смерти от коронавируса на территории США (в одном из домов престарелых скончался мужчина, а накануне умерла 50-летняя женщина) лишь усугубила ситуацию. В целом, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек – четверо из них находятся в тяжелом состоянии. На территории штата Вашингтон объявлено чрезвычайное положение: губернатор поручил государственным органам использовать «все необходимые ресурсы» для подготовки и реагирования на вспышку коронавируса, включая человеческие ресурсы Национальной гвардии. Дональд Трамп поспешил успокоить американцев тем, что процесс создания вакцины от коронавируса движется «быстро и «очень хорошо». Но директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний нивелировал его оптимизм – он сообщил, что соответствующая вакцина будет готова к применению не ранее чем через год-полтора. Таким образом, резонансное заявление Пауэлла, резкое снижение доходности трежерис, «проседание» американского фондового рынка, режим ЧП в Вашингтоне, и, в конце концов, первые смерти от нового вируса в США – все эти факторы обрушились на доллар одним мощным фронтом.А вот европейская валюта сегодня получила неожиданную поддержку со стороны Европейского Центробанка и макроэкономической статистики. Так, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил о том, что реагировать на сложившуюся ситуацию необходимо не при помощи монетарной политики, а при помощи финансовой. К слову, глава ЦБ Кристин Лагард уже на протяжении нескольких месяцев призывает к налоговому стимулированию Германию и Нидерланды, которые могли бы использовать свои бюджетные профициты. Луис де Гиндос пока что озвучивает аналогичную риторику, оказывая тем самым поддержку евро.Кроме того, сегодня были опубликованы производственные индексы PMI в странах Европы за февраль. Вопреки нейтральным прогнозам, многие показатели были пересмотрены в сторону улучшения. Например, немецкий показатель – с 47,8 до 48, французский – 49,7 до 49,9, итальянский – с 48,8 до 48,9 пункта. Общеевропейский индекс также был пересмотрен в сторону улучшения – с 49,1 до 49,2. И хотя положительный «сдвиг» в основном носил минимальный характер, данный фактор также помог евро укрепить свои позиции.Другими словами, пара eur/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста, и в обозримом будущем может даже протестировать 12-ю фигуру. На мой взгляд, северная динамика пары будет продолжаться до тех пор, пока Европейский Центробанк не заявит о необходимости снизить процентную ставку в ответ на кризис. На данный момент, к удивлению, ЕЦБ занимает более сдержанную позицию в этом вопросе по сравнению с ФРС – например, сегодняшняя риторика Гиндоса помогла европейской валюте закрепиться в рамках 11-й фигуры. Если вероятность снижения ставки ФРС в марте будет расти (прежде всего за счёт «голубиных» комментариев представителей Федрезерва), а ЕЦБ будет сохранять хотя бы молчание относительно перспектив своей политики, пара с легкостью преодолеет ценовые рубежи и протестирует основной уровень сопротивления 1,1240 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро пробивается выше 11-ой фигуры, а Трамп вновь давит на ФРС с целью понижения ставок. Производственная активность

Покупатели евро продолжают игнорировать проблемы, с которыми экономика еврозоны сталкивается на фоне распространения коронавируса, а также тот факт, что Европейскому центральному банку потребуется немало усилий, в том числе расширение программы выкупа облигаций, чтобы удержать еврозону от сползания в рецессию. Однако на момент написания статьи EURUSD торгуется в районе 1.1150, обновив очередной дневной максимум.Говорить о том, что евро оказывают поддержку фундаментальные отчеты, также не приходится, и, несмотря на небольшой рост индекса производственной активности, сектор продолжает сокращаться во всех странах еврозоны. Важно отметить, что февральский рост индекса менеджеров по снабжению для производственного сектора еще не затрагивает проблема распространения коронавируса на территории еврозоны. Данные были поданы за период с 12 по 21 февраля, до резкого роста числа заболевших в Италии. Скорее всего, мартовские показатели вновь начнут свое снижение. Пройдемся по ключевым странам. В отчете агентства статистики Markit указано, что индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Италии в феврале этого года чуть-чуть снизился и составил 48,7 пункта, тогда как прогнозировался на уровне 49,1 пункта. В январе индекс находится на уровне 48,9 пункта. Аналогичный индекс Франции в феврале снизился до 49,8 пункта, тогда как эксперты ожидали более крупного падения в район 49,7 пункта. В январе показатель был выше отметки, на уровне 51,1 пункта. В Германии данные оказались даже намного лучше прогнозов, однако перевались за отметку в 50 пунктов не получилось. Согласно отчету, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в феврале вырос до 48,0 пункта, тогда как в январе составлял 45,3 пункта. В целом по еврозоне индекс уже вплотную подобрался к уровню в 50 пунктов, достижение которого будет свидетельствовать о росте активности в секторе. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны в феврале вырос до 49,2 пункта против 47,9 пункта в январе и прогнозе экономистов 49,1 пункта. С технической точки зрения очередное обновление достаточно крупных уровней сопротивлений в районе 1.1160 сохраняет в рынке бычий тренд, хотя, как было с американским долларом пару недель назад, объективных причин к такому крупному росту кроме разговоров и рассуждений на тему снижения Федеральной резервной системой процентных ставок нет.Что касается активности в производственном секторе Великобритании, то там она росла более медленно, чем ожидалось. Основные проблемы производства были связаны с Brexit и коронавирусом, что негативно отразилось на спросе. Так, индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании в феврале оказался на уровне 51,7 пункта против 51,9 пункта (предварительная оценка) Сегодня вслед за Bank of America свой прогноз по росту мирового ВВП опубликовала Организация экономического содружества и развития. В нем экономисты понизили прогноз мирового экономического роста в 2020 г. до 2,4% с 2,9% на фоне распространения коронавируса. ОЭСР ожидает восстановления экономики в 2021 году, что привело к повышению прогноза роста до 3,3% с 3,0%. Что касается Китая, то в организации ожидают замедления роста до 4,9% в 2020 году с прошлого значения 5,7%. Американская экономика замедлится до 1,9%, однако влияние коронавируса на США будет ограниченным.Вслед за обвалом фондовых рынков президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает на поддержку Федеральной резервной системы. Любимое занятие Трампа состоит в давлении на комитет с целью понижения процентных ставок, особенно в периоды неопределенности в экономике. Можно смело сказать, что в прошлом году именно позиция Белого дома привела к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 3 марта

03:30 ** Австралия – Изменение объема выданных разрешений на строительство 03:30 ** Австралия – Сальдо расчетного счета платежного баланса Вероятность появления отрицательных...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Market Watch. Обвал GBP

  Последняя торговая неделя февраля была самой плохой для фондового рынка США за всю историю. Так, индекс S&P 500, отображающий стоимость 500 крупнейших компаний США, обвалился...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 02.03.2020 EURUSD. Евро настаивает на тренде наверх

EURUSDЕвро пробил наверх важный уровень 1.1100.Для еще более сильного сигнала наверх нужен прорыв выше 1.1240 - тогда движение будет весьма сильным.В целом на рынках начинается некоторое успокоение после недели стресса на коронавирусе.Тем не менее евро продолжает тренд прошлой недели - наверх.Покупаем евро с откатов - от 1.1010 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта. Покупатели фунта не торопятся возвращаться в рынок. Надежда на 1.2760

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В утреннем прогнозе я обращал внимание на возможность снижения фунта для образования нижней границы нового восходящего канала, что и произошло. Однако активности покупателей пока явно недостаточно, а отскок от поддержки 1.2760 не привел к возобновлению восходящей коррекции. Задачей быков на вторую половину дня будет удержание диапазона 1.2760, что позволит рассчитывать на рост в район более крупного сопротивления 1.2809, закрепление на котором даст GBP/USD толчок к росту в район максимума 1.2854, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения фунта, особо на отскок от минимума 1.2728 я бы не рассчитывал, и открывать от него длинные позиции лучше всего после формирования ложного пробоя. А вот более крупные длинные позиции лучше и вовсе отложить до минимумов 1.2664 и 1.2609. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились своего и вернули фунт под уровень 1.2809, однако ключевой задачей станет закрытие дня ниже поддержки 1.2760, что сохранит в паре нисходящий тренд, способный на обновление минимумов в области 1.2664 и 1.2609, где рекомендую фиксировать прибыль. Вряд ли от минимумов прошлого месяца в районе 1.2728 покупатели будут пытаться что-то предпринять. При сценарии восходящий коррекции, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2809 будет сигналом на открытие коротких позиций, а вот продавать сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2854. Как я неоднократно отмечал, направление фунта будет зависеть от любых новостей по переговорам между ЕС и Великобританией.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на небольшое преимущество со стороны продавцов фунта.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2755 усилит давление на пару. Рост будет ограничен верхним уровнем в области 1.2854.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта. Любые ответы продавцов на рост сопровождаются новыми покупками евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, свидетельствующие об улучшении ситуации в производственном секторе стран еврозоны, позволили евро обновить очередные максимумы и добраться до уровня 11-ой фигуры. Каждый тест сопротивлений, о которых я более подробно говорил в утреннем прогнозе, встречался активными продажами со стороны медведей, однако это лишь усиливало позиции покупателей. На текущий момент уверенное закрепление выше поддержки 1.1067 и прорыв сопротивления 1.1095 позволят рассчитывать на дальнейший рост к максимумам 1.1136 и 1.1180, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от минимума 1.1067 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.1025. Поддержку американскому доллару могут оказать хорошие данные по производственному индексу ISM. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются вернуться в рынок, однако короткие позиции от уровня 1.1095 позволили лишь убедиться в присутствии крупных покупателей уже в районе поддержки 1.1067. На текущий момент торопиться с продажами евро я не рекомендую, так как наблюдается явный бычий тренд. Лишь формирование ложного пробоя в области 1.1136 будет первым сигналом на открытие коротких позиций, тогда как продавать евро на отскок лучше всего у максимумов 1.1158 и 1.1180. Однако рассчитывать на коррекцию более чем в 20-30 пунктов от этих уровней я бы не стал. Не менее важной задачей продавцов евро станет закрепление ниже уровня 1.1095, что усилит давление на покупателей и вынудит их закрывать длинные позиции. Это приведет к обновлению минимумов 1.1067 и 1.1025, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Средние скользящие также выступят в роли поддержки.Bollinger BandsНисходящее движение может быть ограничено серединой индикатора в районе 1.1067, а вот покупать евро сразу на отскок можно от нижней границы индикатора в области 1.0992.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (2 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим инерционный восходящий ход, который не пощадил короткие позиции и привел котировку обратно в границы ранее пройденной продолговатой коррекции, а теперь о деталях. Марианская впадина, именно так окрестили трейдеры V-образное колебание, где на обратный ход ушло всего 6,5 торговых дней, а на спуск 14 дней. Примечательным моментом стало то, что при спуске, как при подъеме, отсутствовали откаты и коррекции, все движение было инерционно. Во втором случае возникло ускорение, что и привело к сокращению времени возврата в два раза. Фактически невооруженным глазом виден перегрев длинных позиций, но рынку все равно, он идет дальше, локально превышая уровень 1,1080. Стоит ли хранить теорию нисходящего развития, не думаю, но ввиду столь существенного риска нужно страховаться и скинуть излишние объемы.Немало экспертов, рассматривая происходящее, ссылаются на то, что это движение является временным всплеском на рынке, где наложились друг на друга обстоятельства, но общий удручающий фон по единой валюте некуда не делся, и все еще вернется в исходное русло. Данное предположение имеет немало косвенных подтверждений, где информационный фон взвинтил интерес к коронавирусу, фондовый рынок который каким-то боком попал под взаимодействия данного вируса, скорректировался совсем по иным причинам, а вот что остается неизменно, так это ухудшение обстановки в экономике еврозоны, где рано либо поздно все очухаются.В плане волатильности мы видим то самое ускорение, о чем шла речь выше, котировка сохраняет импульсное поведение, где на ежедневной основе бьется среднесуточный показатель. Фактически все происходящее смело можно назвать FOMO [Синдромом упущенной выгоды], так как другого объяснения здесь нет.Детали волатильности: четверг – 127 пунктов; пятница – 102 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 51 пункт [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что откат все же был в периоде 11:30-16:30, где котировка вернулась к значению 1,0950, но после чего все возобновилось и мы устремились вновь к точке максимума дня. Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на две фракции, одни говорили о технической коррекции, другие рассматривали ход к последующему уровню 1,1080, где, в принципе, в обоих случаях можно было заработать.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим что-то похожее, как в периоде 01.08.18-28.08.18, где было сформировано V-образное колебание, с высокой волатильностью, но в итоге основной тренд возобновился.Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции по ряду стран ЕС, где ожидаемо показатели вышли не в лучшем свете, кроме Германии, там же все неизменно на уровне 1,7%. В плане американской статистики мы видим, что личные доходы выросли на 0,1%, а расходы на 0,4%, что не является чем-то кардинальным. В то же оптовые запасы в США, по предварительным данным, сократились на 0,2%.Нельзя сказать, что статистические данные помогли укреплению евро, этот весь фон шел где-то рядом, но точно не в потоке котировки.В плане общего информационного фона мы имели один из сильнейших шумов, поднятых на фоне «падения» фондового рынка США и коронавируса, где СМИ словно сорвались, закидывая всех громкими, страшными заголовками. На таком шуме стали возникать внеплановые заявления высокопоставленных лиц, так вот, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о готовности ФРС приступить к мерам поддержки экономики«Федеральный резерв внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики. Мы используем наши инструменты для необходимых шагов, чтобы поддержать экономику», – Джером Пауэлл.Его слова моментально стали использовать как своеобразное оружие, вскрикивая о новых раундах снижения процентной ставки.На таком густом фоне не удержался и президент США Дональд Трамп, который заявил, что независимо от влияния коронавируса и фондового рынка Федрезерв должен снизить процентную ставку, для поддержания экономики. Как мы видим, имеется характерная волна, на гребне которой царит страх и эмоции, которые вытворяют на рынке столь виртуозные скачки. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, где зафиксировали ускорение с 49,7 до 49,8. Во второй половине дня ждет индекс деловой активности в производственном секторе от ISM США, где прогнозируют снижение с 50,9 до 50,4. В то же время сегодня стартуют переговоры в Брюсселе с участием главных героев Мишеля Барнье от ЕС и Дэвида Фроста от Британии. Любой шум на тему торговых взаимоотношений может привести к всплеску на рынке, и если учесть, что разногласий довольно много, то велика вероятность услышать критику, что приведет к ослаблению евро.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка буквально без остановки преодолела уровень 1,1080, вернув нас в район января текущего года. Фактически уже сейчас имеется сигнал возможного возврата в виде отката либо коррекции, тем самым нужно быть готовым к смене торговых позиций на продажу. Выше в статье я описал скорость имеющегося восходящего хода в сравнение со снижением, которое было раньше, и мы видим своего рода расхождение, так как статистика нам подтверждает иное, что снижение происходит всегда быстрее, чем рост. Тем самым факт двоения на лицо, и это не может происходить постоянно, при малейшем изменении торговых сил процесс будет очень быстрый в плане снижения. Хочу уточнить, что сейчас речь идет об откате/коррекции, так как для возвращения к теории нисходящего развития котировке нужно успокоиться в плане фона и вернуться в район ниже 1,0950. В плане эмоционального настроя виден высокий коэффициент спекулятивных позиций, а также характерный синдром FOMO.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что виток восходящего хода пришелся в момент открытия европейской сессии, где на текущий момент котировке удалось достигнуть отметки 1,1128.В свою очередь, трейдеры, которые имели перспективы роста к 1,1080, уже покинули позиции и сейчас ориентир стоит на коррекцию.Вероятно предположить, что техническая коррекция/откат уже близок и на фоне столь существенного перегрева мы уже сегодня вернемся в район 1,1080, а возможно и ниже. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать рискованно, так как котировка находится уже очень высоко.- Позиции на продажу в виде технической коррекции рассматриваем в ходе смены торгового интереса, возможно, на меньших периодах, с перспективой 1,1080---1,1065----1,1040.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов находятся на фоне инерционного хода, имея единый сигнал о покупке. Стоит учесть, что при технической коррекции показатели индикаторов на минутных и часовых периодов быстро сменят свои значения. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (2 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 96 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 88%. Вероятно предположить, что волатильность уже высока и дальнейшее развитие будет происходить в имеющихся рамках. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Ждем сигнала к продажам около уровня 1,2850. Отчет COT полностью нейтрален

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2744, разворот в пользу британца и возвращение к уровню Фибо 100,0% - 1,2848. Обе цели, которые я давал на прошлой неделе, отработаны трейдерами. Таким образом, сигналы к продажам с этими целями более не актуальны. Зато уже сегодня по паре фунт-доллар может быть образован новый сигнал к продажам, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 100,0%. В этом случае я буду ожидать падения котировок в направлении уровней коррекции 161,8% - 1,2744 и 200,0% - 1,2680. Новая нисходящая линия тренда сохраняет «медвежье» настроение трейдеров. GBP/USD – 4H.На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под почти боковым трендовым коридором, таким образом, повысив вероятность дальнейшего падения котировок в направлении уровня-лоу 1,2581. Однако в пятницу сразу же начался откат, таким образом, пара имеет все шансы вернуться в боковой коридор. Так или иначе, я считаю, что сейчас часовой график более информативен и на нем может образоваться конкретный торговый сигнал. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары фунт-доллар выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 1,2736 и отбой от него. Таким образом, сейчас даже может начаться процесс роста, несмотря на то что на этом графике имеется сразу два сигнала к продажам (отбой от верхней линии нисходящего коридора и закрепление под нижней линией тренда). Однако отчет COT, который будет рассмотрен ниже, покажет почему сейчас даже более предпочтителен рост британца. Обзор новостей:В пятницу, 28 февраля, в Великобритании новостей не было, а в США вышли отчеты по изменению уровней доходов и расходов среди американского населения. Не могу сказать, что эти отчеты оказали хоть какое-то влияние на торги и настроение «трейдеров». На повестке дня были совершенно другие, более глобальные темы: коронавирус, обвал фондового рынка США, слухи о понижении ставки ФРС. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (11-30 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии Markit (16-45 GMT +2).США – Индекс деловой активности в производственном секторе по версии ISM (17-00 GMT +2).Три отчета по деловой активности в секторах производства Великобритании и Америки. Каждый по-своему важен, поэтому пропускать их не стоит. Они могут поменять внутридневное настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders):Предпоследний отчет COT сводился к тому, что между общим числом Long и Short-позиций было практически полное равенство, а изменения были минимальными. Последний отчет от 25 февраля засвидетельствовал тоже самое. Никаких существенных изменений нет. Общее число Long и short-позиций остается приблизительно одинаковым. Изменения за прошедшую неделю вообще полностью отсутствуют, обе группы «Commercial» и «Non-commercial» заключали крайне мало новых контрактов, не более 1000. Общие изменения – минимальны и несущественны. Таким образом, равенство между трейдерами-быками и трейдерами-медведями сохраняется. А это значит, что сейчас сложно рассчитывать на продолжение падения британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея на 3 марта заключается в продажах фунта стерлингов с целями 1,2744 и 1,2680, если будет выполнен отбой от уровня 1,2848. Если же будет выполнено закрытие над ним и линией коррекции на часовом графике, то рост будет более предпочтителен, но торговых сигналов к покупкам сейчас нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка и цен на нефть

Минувшая неделя завершилась самым сильным недельным снижением фондового индекса S&P 500, который обвалился на $450 или же 13%. Другими словами, капитализация 500 самых дорогих компаний США...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD Ignores Near-Term Obstacles

EUR/USD continues to increase as the USD is punished by the USDX's massive drop. The pair is expected to reach fresh new highs if the index drops deeper. The pair is trading in the green at 1.1072 level and is about to reach another upside target.The outlook is bullish as the price has managed to take out another resistance area, EUR/USD has opened with a gap up today signaling that the buyers are very strong. The eurozone manufacturing PMI and the US ISM manufacturing PMI data could bring some action on the EUR/USD pair today.EUR/USD has managed to close above the upper median line, above the 50% retracement level, and above the 1.1 psychological level. It has reached the 61.8% retracement level, but the next major target is seen at the first upside warning line (wl1) of the descending pitchfork.The pair is pressuring the 61.8% level, a valid breakout will signal an increase at least till the first warning line (wl1). The 1.1111 level could represent a target as well, today's gap has announced a further increase on the short term. I've said in the previous week that EUR/USD should jump way higher if it ignores the 1.1 level and the upper median line (uml).TRADING TIPSEUR/USD is expected to resume the upside movement after today's gap, a potential larger bullish movement could be invalidated only if the price drops and if it closes the gap. The next upside target is seen at the warning line (wl1), the second one is represented by the 1.1111 level. A valid breakout above the near-term resistance levels could signal a potential increase towards 100% level at 1.1239. This scenario will take shape if the USDX declines deeper.A potential drop could appear only if the price registers a false breakout with a great separation above the 61.8% level, or above the warning line (wl1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена использует старые связи

В то время как внимание инвесторов сконцентрировано на самой быстрой коррекции американского рынка акций от уровней рекордных максимумов за всю историю, а недельная корреляция S&P 500 и USD/JPY выросла до 64%, неудивительно, что самой интересной валютой на Forex является иена. Еще несколько дней назад она блуждала в области 10-месячного дна против доллара США, однако затем события стали развиваться настолько стремительно, что укрепление валюты Страны восходящего солнца до 20-недельного максимума уже никого не удивляет.Заявление Джерома Пауэлла о том, что ФРС будет действовать в зависимости от обстоятельств, взвинтило шансы трех актов монетарной экспансии в 2020 до 80%. Срочный рынок абсолютно уверен, что ставка по федеральным фондам будет снижена с 1,75% до 1,5% на заседании 17 и18 марта, а на Forex ходят слухи, что Центробанк сделает это раньше. На внеплановой встрече. Основная цель – удержать американские фондовые индексы от дальнейшей распродажи. Ослабление денежно-кредитной политики – «медвежий» фактор для любой валюты, поэтому продавцы USD/JPY благодаря «голубиной» риторике председателя Федрезерва сумели провести самую стремительную дневную атаку с мая 2017. Их не остановило даже заявление Харухико Куроды о том, что Банк Японии будет стремиться обеспечить ликвидность и стабильность на финансовых рынках при помощи покупок активов. По рынку поползли слухи, что центробанки-эмитенты валют G10 намерены осуществить скоординированное ослабление денежно-кредитной политики с целью противодействия замедлению глобального ВВП. В таких условиях масштабы мирового рынка долга с отрицательной доходностью растут, что является хорошей новостью для иены. С середины января показатель увеличился с $11 трлн до $14 трлн. В Японии доходность отрицательна, и сокращение дифференциала с казначейскими облигациями США – веский аргумент в пользу продаж USD/JPY. Динамика глобального рынка долга с отрицательными ставкамиПовышенное внимание к иене связано не только с коррекцией S&P 500, но и с насыщенностью экономического календаря по Штатам. Релизы данных по деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, а также статистика по рынку труда США помогут ответить на вопрос, действительно ли американская экономика будет замедляться в первом квартале. Если нет, то интерес к эмитированным в Штатах акциям вернется, инвесторы будут рассуждать о хорошей возможности купить провал, а пара USD/JPY отыщет дно. Напротив, разочаровывающая статистика способна подлить масла в огонь отката S&P 500 и еще больше укрепить иену. Одним из факторов ее ослабления на исходе второй декады февраля стали повышенные риски рецессии экономики Японии. Тем не менее премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что с целью борьбы с коронавирусом готов расширить фискальный стимул еще на $2,5 млрд. Технически пара USD/JPY на расстояние вытянутой руки подошла к таргету на 113% по паттерну «Акула». Там же находится важный пивот-уровень, что увеличивает вероятность формирования дна с последующей коррекцией в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CD. USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 2 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!В этом обзоре по валютной паре фунт/доллар подведём итоги февральских торгов, сессии 24-28 февраля, а также попробуем определить дальнейшие перспективы пары gbp/usd.Ежемесячно Бедняга стерлинг продолжает слабеть по широкому спектру валютного рынка, а помогает ему в этом уже набившее оскомину торговое соглашение между Великобританией и Европейским Союзом, которое никак не могут заключить по причине ряда пока непреодолимых противоречий. Британский премьер Борис Джонсон отвергает предложения ЕС, не предлагая, по сути, никакого компромиссного варианта. А нужен именно компромисс, так как обе стороны имеют определённый экономический и политический вес. Здесь в одни ворота не сыграешь, не тот случай. Ну да ладно, это отдельная тема. Вернёмся к месячному графику GBP/USD, на котором видим достаточно приличное февральское снижение пары. Обращает на себя внимание 50 простая скользящая средняя, выше которой котировка никак не может закрепиться. Две предыдущие достаточно странные и неоднозначные свечи не давали представления о дальнейшей направленности пары, но февральские торги показали высокую вероятность нисходящего сценария. Подтверждением дальнейшего снижения фунта станет перепись минимальных значений торгов февраля на 1.2724. Если это случится, откроется дорога в район 1.2200, впрочем, по месячному графику будет не совсем корректно определять любые цели, поэтому перейдём к более младшим таймфреймам. Еженедельно Эта неделя открылась небольшим медвежьим ГЭПом, который уже был закрыт, после чего пара вновь развернулась в южном направлении. В случае продолжения нисходящей динамики, пара опустится к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.2668. Если торги 2-6 марта завершатся в пределах облака, следующей целью продавцов стерлинга станет уровень 1.2515, психологическая отметка 1.2500 и нижняя граница облака, которая на этой неделе проходит на 1.2468. Выход из облака вниз просигнализирует о высокой вероятности последующего нисходящего движения в район 1.2200. Отменит медвежий сценарий возвращение gbp/usd выше пробитого уровня поддержки 1.2850, а также прохождение вверх 89 экспоненциальной скользящей средней и линии Тенкан индикатора Ишимоку. Но и это ещё не всё. Быкам по фунту необходимо будет поднимать котировку выше психологического уровня 1.3000, после чего преодолевать сопротивление продавцов на 1.3016. Пока торги проходят под контролем медведей, хотя 50 МА пытается оказать цене поддержку, но не факт, что это получится сделать. Впрочем, недельные торги только открылись, и нам предстоит увидеть ещё много интересного. В связи с важными событиями в экономическом календаре, в ценовой динамике пары могут произойти изменения, возможно, кардинальные. Да и новости касательно торгового соглашения между Великобританией и ЕС, без сомнения, повлияют на курс фунта стерлингов. Не исключаю, что в ценовой зоне 1.2724 1.2670 пара может найти сильную поддержку и развернуться на подъём, однако для этого и макроэкономическая статистика, и внешний фон должны быть на стороне британской валюты. Ежедневный На дневном графике пятничная свеча с длинной нижней тенью как раз и указывает на вероятность разворота вверх, однако если пятничные минимумы 1.2724 будут переписаны и торговая сессия закроется ниже этой отметки, шансы на рост станут значительно слабее. Что касается сопротивлений, то наряду с отметкой 1.2850 рост сдерживает и 200 ЕМА, которая находится тут же, поэтому быкам по фунту в первую очередь надо закрыть дневные торги выше 1.2850 и 200 экспоненты. Только после этого можно будет рассчитывать на рост к 1.2873, где находится Тенкан, к 1.2928 (89 ЕМА) и к отметке 1.2966, где располагается линия Киджун. На момент завершения обзора пара больше нацелена вниз, однако многое будет зависеть от способности пробить поддержку 1.2724. Выводы и рекомендации. Судя по рассмотренным в данном обзоре временным промежуткам, по паре GBP/USD наиболее вероятен нисходящий сценарий. Если данное предположение правильное, готовимся к продажам после коррекционных откатов к 1.2830, 1.2850, 1.2900 и, возможно, после подъёма в ценовую зону 1.2930-1.2970. Подтверждающие сигналы в виде соответствующих моделей японских свечей рекомендую искать на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс