EUR/USD и GBP/USD 15 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодня достаточно насыщенный событиями в экономическом календаре день. Среди наиболее важных можно отметить (время московское):11:30 изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (Великобритания);15:30 изменение объёма розничной торговли (США);15:30 индекс производственной активности от ФБР (США).EUR/USDВчера игроки на понижение продолжили снижение и спустились в зону влияния дневного Фибо Киджуна (1,1126). Следующая поддержка исторический уровень 1,1107. Встреча зоны поддержек формирует возможность торможения. Надёжное закрепление ниже позволит надеяться на развитие полноценного отбоя от сопротивлений недельного креста и тестирование минимального экстремума (1,1027).Используя преимущество, игроки на понижение накануне продолжили снижение, но к настоящему моменту пара вновь находится в зоне восходящей коррекции, подойдя вплотную к сопротивлению центрального Пивот-уровня (1,1153). При этом технические индикаторы уже настроились на поддержку развития коррекции. Закрепление выше 1,1153 откроет дорогу к недельной долгосрочной тенденции (1,1189). В случае завершения восходящей коррекции (обновления минимума 1,1131) ориентирами для продолжения снижения могут выступить поддержки классических Пивот-уровней (1,1116 – 1,1093 – 1,1056). GBP/USDНаметилась очередная консолидация. Пара для дневного движения продолжает использовать достаточно узкий диапазон движения, сохраняя все обозначенные ранее ориентиры. Роль ближайшего и важного для дальнейшего развития ситуации сопротивления принадлежит сейчас дневному краткосрочному тренду (1,2111). Понижательными ориентирами и поддержками служит сейчас зона 1,1986-65 (исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). Младшие таймфреймы в настоящий момент сохраняют неопределённость и нейтралитет. Сопротивления продолжают оставаться непосредственно над графиком цены 1,2066-80 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция), оказывая притяжение. Возможно, с надёжным закреплением выше ситуация может измениться, хотя говорить о развитии коррекции можно будет лишь после выхода за пределы сложившегося движения (1,2106). Для усиления медвежьих настроений и появления дальнейших планов и перспектив игрокам на понижение нужно завершить коррекцию, покинув её зону и надёжно закрепившись ниже минимального экстремума (1,2014). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2019 по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена может ещё раз продолжить движение вверх, с целью пробития линии сопротивления 1.2080 (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В четверг цена может ещё раз продолжить движение вверх, с целью пробития линии сопротивления 1.2080 (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар пользуется спросом, являясь резервной валютой, в условиях надвигающегося экономического хаоса (ожидаем возобновление

На рынках снова настроения инвесторов подвержены резкой смене, как направление флюгера в резкие порывы ветра. А «ветры» действительно в настоящий момент резкие и не предсказуемые.Вообще наблюдая за рынками создается впечатление, что его участники не хотят ничего замечать и продолжают верить, что все каким-то немыслимым образом изменится к лучшему. Все это напоминает ситуацию, складывающуюся на рынках в 2007 году перед последним и самым разрушительным финансовым кризисом в мировой истории после Второй мировой войны.Обнародованные в среду данные объема промышленного производства и розничных продаж в Китае повергли мировые рынки в шок. В годовом выражении объем промпроизводства в росте резко снизился до 4.8% с 6.3%, а объем розничных продаж упал в годовом исчислении до 7.6% с 9.8%. Окончательно с рынками расправились уже представленные позднее последние свежие промежуточные значения ВВП Германии на 2-ой квартал. Они в годовом исчислении показали нулевую динамику с роста в 0.6% в июле прошлого года. А уже сами квартальные цифры за этот год показали негативную динамику падением на 0.1%, вновь вернувшись на отрицательную территорию после провала в ноябре прошлого года. Эти новости настолько впечатлили инвесторов, что основные фондовые индексы в Европе и США закрылись в глубоком минусе, отражая высокую степень беспокойства инвесторов перед уже явными сигналами надвигающейся рецессии. Что очень важно, так это то, что пока финансовые власти и лично Д. Трамп заявляют, что не видят риска сползания Америки в рецессию. Такого же мнения и экс-руководитель ФРС Дж. Йеллен, которая в среду заявила о том, что действительно негативные моменты в экономике присутствуют, внешние риски выросли, но экономика по-прежнему все еще остается сильной. Эти заявления, а также проигнорированные ранее данные потребительской инфляции, которые показали свой рост, снизили ожидания рынками понижения на 0.25% ключевой процентной ставки на ближайшем сентябрьском заседании до 69.6% с 95.5% днем ранее. Считаем, что общая складывающаяся картина вокруг ожиданий новых понижений ставок ФРС будет только усиливать неопределенность. Мы ранее уже указывали на то, что неоднозначные американские данные экономической статистики будут вынуждать Федрезерв ничего не предпринимать, занимая выжидательную позицию. В этом случае местный рынок акций будет и далее демонстрировать отрицательную динамику, а доллар наоборот получать поддержку, как мировая резервная валюта, пользующаяся спросом в условиях полномасштабного экономического кризиса.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1160. Она может восстановиться к этой отметки, но, если она удержится ниже нее следует ожидать разворота цены и возобновления падения пары к 1.1100-10.Цена на золото, вероятно, будет в ближайшее время консолидироваться в диапазоне 1478.55-1533.40 в ожидании решения ФРС по ставкам в сентябре. Но сегодня цена может продолжать снижение к нижней границе этого диапазона, если преодолеет отметку 1508.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Паника нарастает, иена и канадский доллар из последних сил пытаются удержаться в диапазоне

Фондовые рынки США завершили торги в среду резким снижением на фоне сообщений о том, что кривая доходностей 10- и 2-х летних облигаций впервые с 2007г. вступила на отрицательную территорию, что можно считать официальным включением счетчика, отсчитывающего дни до наступления рецессии. Рынки мгновенно забыли о том, что инфляция в июле выросла сильнее прогнозов, что указывает на все еще устойчивый рост потребительского спроса, а цены на импорт и экспорт выросли в июле на 0.2% при прогнозе нулевого роста, что также указывает на позитивные изменения.Инверсия кривой доходностей – лишь один из драйверов падения рынков, второй пришел из Китая. Рост промышленного производства в июле на 4.8% - худший результат за 17 лет, также слабее прогнозов оказался рост розничных продаж – 7.6% против 9.8% месяцем ранее. Если данные из США вызывают, в первую очередь, реакцию финансовых инструментов, поскольку ориентируют инвесторов на те или иные тенденции, касающиеся доходностей активов и уровня риска, то Китай в последние годы приобрел статус драйвера для азиатских и сырьевых рынков. Устойчивость китайской экономики указывает на устойчивость рынка сырья и глобального производства, замедление сигнализирует о начале периода делового спада. Характерным признаком последних месяцев является замедление импорта железной руды да 1.2% г/г и снижение импорта меди на 7.1% г/г, что указывает на замедление производства технологических товаров. Рост торгового дефицита США и Китая бьет рекорды, тенденция не имеет признаков изменения, несмотря на отчаянные попытки Трампа. Это означает, что эскалация – неизбежность, и выход США из ВТО может оказаться далеко не последним шагом в схватке за мировое лидерство. В складывающихся условиях надежды дождаться возобновления экономической активности становятся все более призрачными. Тенденция роста спроса на защитные активы получает развитие, поэтому рост золота, спроса на облигации выглядит естественно и логично. Помешать росту золота может только укрепление доллара вследствие изъятия Казначейством США части ликвидности для восстановления единого казначейского счета (GCA).В ближайшие дни следует ожидать развития негативных процессов в мировой экономике. Спрос на золото и облигации будет устойчивым, защитные валюты, такие как иена и франк будут пользоваться повышенным спросом, нефть и сырьевые валюты под давлением. USDCADКанадскому доллару на фоне отсутствия макроэкономических новостей удалось удержаться ниже максимума месяца 1.3345, торговля, несмотря на рост панических настроений, идет преимущественно в боковом диапазоне. Отчасти причина заключается в частичном восстановлении цен на нефть от минимумов 8 августа, но основная причина – во все еще низкой вероятности снижения ставки Банком Канады, поскольку инфляция превышает уровень таргета 2%, а рост средней заработной платы в июле составил 4.5% г/г, что позволяет рассчитывать и на устойчивый потребительский спрос. Луни не имеет направления, торговля в диапазоне – наиболее вероятны сценарий. Если рынки накроет новая волна паники, то вероятен пробой сопротивления 1.3345 и рост к 1.3420/35. В противном случае – медленный дрейф к границе канала 1.3230/35. USDJPYИена сохраняет преимущество против доллара, в первую очередь за счет спроса как на защитную валюту, во вторую – за счет неожиданно сильных данных по промышленному производству в июне, которые поддержат экспортёров. Заказы на продукцию машиностроения выросли на 13.9% г/г, что является максимумом за 4 года, а предварительные данные по темпам роста ВВП во 2 кв. оказались заметно лучше прогнозов, рост +1.8% при ожиданиях +0.4% - признак отсутствия угрозы рецессии. Иена торгуется в широком диапазоне 105 ...107, Банк Японии будет отстаивать поддержку 105, возможно даже путем интервенций, но в случае ухудшения внешней конъюнктуры и роста убежденности рынков в скорой рецессии иена продолжит укрепление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и доллар США. Прогноз на 15 августа. Обвал биткоина вызван массовым оттоком инвесторов-однодневок.

Bitcoin – 4H.Буквально вчера я писал в своей статье о биткоине, что на 80% цена монеты зависит от притока или оттока инвесторов-однодневок, а не от фундаментальных факторов, действий Дональда Трампа, ФРС, введения законодательных актов, касающихся криптовалютной сферы. Сегодня можно констатировать факт: за примерно неделю биткоин потерял в стоимости около 2 600$. Этот факт лишний раз заставляет задать вопрос: каким образом биткоин может использоваться ради функции сохранения стоимости, если за неделю способен потерять около 20% этой самой стоимости? Поэтому я и дальше придерживаюсь мнения, что биткоин слишком переоценен. Далее, если взглянуть на крупный график(например, месячный), то видно, что первая вершина «битка» была в районе 19 500$, вторая – около 13 500$. Я считаю, что сейчас происходит процесс консолидации стоимости монеты самой известной криптовалюты. То есть происходит процесс усреднения стоимости, ее приведение к рыночной и справедливой. Не сложно догадаться, что более или менее усредненная стоимость одной монеты находится в районе 7 000$ - 8 000$. Однако, «качели» могут отправить BTC гораздо ниже этих уровней. Вместе с этим я лишний раз хочу отметить, что большая часть «фантастических» прогнозов(о росте биткоина до 50 000$ или даже до 250 000$) не имеют под собой никаких оснований, а являются лишь мнением автора прогноза, который зачастую является крупным инвестором и заинтересован в подобных прогнозах, на фоне которых мелкие инвесторы хотят заработать, покупают биткоин и он показывает рост. Таким образом, я считаю, что за текущим падением «битка» не стоит решение Трампа отложить введение пошлин на импорт из Китая на сумму 300 млрд., не стоит политика смягчения монетарной политики ФРС, падение юаня и другие фундаментальные факторы. Просто биткоин начинает терять популярность и все меньше и меньше трейдеров рассматривают его, как инструмент для быстрого и большого заработка. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил закрепление под уровнем Фибо 76,4% - 9782$. Таким образом, я рекомендую продавать криптовалюту с целью 9022$, с уровнем Stop Loss над уровнем 76,4%. Покупать биткоин рекомендую с целью 9782$, и с уровнем Stop Loss под 9022$, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 100,0%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 15 августа. Евросоюз принимает эстафету у Великобритании.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике выволнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,1180 и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1107. Вчерашние экономические отчеты Европы по ВВП за второй квартал и промышленному производству за июнь не оставили надежд евровалюте на рост. Если ВВП по предварительной оценке 1,1% г/г, что, безусловно, очень мало, но не хуже прогнозов, то промышленное производство потеряло 2,6% г/г, что является рекордным сокращением. Помимо слабой статистики в Евросоюзе остается проблема Brexit, который вероятнее всего будет все-таки «No Deal», а также в последнее время все острее стоит вопрос с Италией. Проблема с Аппенинами начиналась с превышения Римом дефицита бюджета, что не устраивало правление ЕС. Позже эту проблему удалось «замять»,но сейчас в Парламенте Италии возникли нешуточные разногласия между партиями, стране грозят досрочные парламентские выборы, так как главные партии не могут договориться между собой. Теперь 13 августа Парламент соберется, чтобы проголосовать за вынесения вотума недоверия правительству. Также нельзя не отметить, что Италия рискует пойти по стопам Греции, имея огромный государственный долг(132% ВВП), а также 5 миллионов населения, живущего за чертой бедности. Все это потенциально несет серьезные риски для всей Еврозоны. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1180. Я рекомендую сегодня продолжать продажи пары евро-доллар с целью 1,1107, с уровнем Stop Loss над уровнем 1,1180. Покупать пару рекомендую с целью 1,1180, и с уровнем Stop Loss под 1,1107, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 100,0%. GBP/USD – 4H.Медведи по паре фунт-доллар решили взять себе небольшую паузу. Именно этим объясняется отсутствие нового падения фунта стерлингов в последние дни. 12 августа у индикатора MACD была образована бычья дивергенция, которая позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2180, однако минувшие два дня показали, что желания у валютного рынка покупать фунт все равно нет. Вчера индекс потребительских цен Великобритании за июль вроде бы был неплохим(+2,1% г/г), однако, как отмечает большинство аналитиков, ускорение инфляции при стремительно падающем курсе национальной валюты не является положительным моментом. Цены растут, потому что фунт падает. Сегодня, 15 августа, мы рекомендуем обратить внимание на отчеты по розничным продажам в Великобритании и Америке. Даже при условии хороших отчетов для фунта ожидать сильный рост этой валюты я бы не стал. Согласно прогнозам, прирост розничных продаж в Британии сократится до 2,6% г/г, хотя на фоне информации о покупках британским населением предметов первой необходимости на случае Brexit «No Deal», прирост розничных продаж должен быть гораздо больше. Тем не менее фунту в любом случае сложно сейчас рассчитывать на рост, так как большая часть трейдеров не верит в способность Бориса Джонсона осуществить выход из ЕС со сделкой. А любой другой вариант Brexit либо затянет его еще на долгие месяцы или годы или же приведет к новой смене правительства. О вынесении вотума доверия Джонсону в Парламенте поговаривают уже сейчас. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт-доллар торгуется вдоль уровня коррекции 261,8%. Для анализа и прогноза движения лучше сейчас рассматривать 4-часовой график, так как на нем картина прослеживается более четко и понятно. Сетка Фибо построена по экстремумам от 18 июня 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD возобновила процесс падения. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целью 1,1883, с уровнем Stop Loss над уровнем 261,8%, если пара опуститься ниже лоу медвежьей дивергенции. Покупать пару рекомендую с целью 1,2437 и с уровнем Stop Loss под уровнем 127,2%(4-часовой график), если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг, нисходящее движение может продолжиться, до уровня поддержки – 1.1101 (синяя жирная линия). Но это произойдёт после обеда, а до обеда – откат вверх. От откатного уровня 23.6% - 1.1160 (жёлтая пунктирная линия) можно работать вниз. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг, нисходящее движение может продолжиться, до уровня поддержки – 1.1101 (синяя жирная линия). Но это произойдёт после обеда, а до обеда – откат вверх. От откатного уровня 23.6% - 1.1160 (жёлтая пунктирная линия) можно работать вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 15 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Евровалюта не пользуется спросом среди трейдеров

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -139.1804Валютная пара EUR/USD 15 августа возобновила нисходящее движение после серии неудачных попыток преодоления уровня Мюррея «4/8», а также после очередных «прекрасных» макроэкономических отчетов из еврозоны. Промышленное производство в Европе сократилось на 2,6% г/г, и поначалу трейдеры даже не отреагировали на эту новость, однако чуть позже продажи пары евро/доллар все же начались. Техническая картина сейчас указывает однозначно на нисходящее движение, так как предыдущий локальный максимум (1,1283) паре обновить не удалось, большинство индикаторов направлено вниз. С фундаментальной точки зрения ситуация также остается в пользу валюты США, так как из Европы мы не получаем никаких позитивных новостей. В Штатах сегодня будут опубликованы отчеты по изменению объемов промышленного производства за июль с прогнозом +0,2% м/м и объемов розничных продаж за июль с прогнозом +0,3% м/м. В принципе, особых оснований ожидать провал этих отчетов нет, поэтому не исключено, что доллар получит на американской торговой сессии поддержку. В остальном же никаких новых и интересных событий в Америке и Европе сейчас нет. Трамп продолжает воевать с Китаем, Европа продолжает бороться с Итальянским кризисом и готовится к «разводу» с Великобританией. Оба регулятора, ФРС и ЕЦБ, готовятся к смягчению монетарной политики. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1047S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Пара евро/доллар завершила флэт и возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь покупать американскую валюту с целями 1,1108 и 1,1047 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 15.08.2019 EURUSD

Оптимизм, вызванный откладыванием новых пошлин Трампа против Китая до 15 декабря - этот оптимизм оказался недолгим. Рынок США показал сильное снижение - инвесторы фиксируют прибыли после 10 лет роста рынка.Курс евро после почти недельной консолидации пробил границу диапазона - вниз.Прорыв ниже 1.1160 - достаточно сильный сигнал на снижение.Всё же, главный барьер на пути вниз 1.1025Держим продажи от 1.1160 стоп 1.1205Продаем от 1.1025Покупаем от 1.1230Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD на 15.08.2019 и торговая рекомендация

Макроэкономическая отчётность среды удивила трейдеров своими данными, а вот рынок наоборот остался приверженцем основного тренда. Так вот уровень инфляции в Соединенном Королевстве ускорился с 2,0% до 2,1%, при ожидании замедления до 1,9%. Естественно такого рода новость оказала краткосрочный эффект в пользу фунта стерлинга, но после чего котировка вернулась в исходное русло. Давление со стороны "бракоразводного" процесса Brexit-а давит на рынок, в частности на английскую валюту, закрывая глаза на все иные факторы, которые возникают по пути. Так вот Еврокомиссия призвала Лондон объяснить свои идеи насчет Brexit-а, так как конкретных переговоров между Британией и Евросоюзом не ведутся уже несколько месяцев, а все заявления Лондона касательно пересмотра соглашения, несли в себе исключительно ультимативный характер.Сегодня в плане макроэкономической отчётности мы имеем данные по розничные продажи в Соединенном Королевстве, где прогнозируют замедление с 3,8% до 2.6% (г/г) . Что может оказать давление на фунт стерлинг. Во второй половине дня выйдет аналогичный показатель в Соединенных Штатах, где также ждут замедления с 3,4% до 3,2% (г/г). Попутно с продажами выйдут данные по промышленному производству, где имеется замедление с 1,3% до 1,2% . Статистические данные по обеим странам, не блистают позитивом, но ссылаясь на общем фон рынка, потенциал роста доллара выше чем у фунта стерлинга.Великобритания 11:30 мск. – Розничные продажи в годовом исчислении: Пред. 3,8% ----> Прог. 2,6% США 15:30 мск. – Розничные продажи в годовом исчислении: Пред. 3,4% ----> Прог. 3,2% США 16:15 мск. – Промышленное производство в годовом исчислении: Пред. 1,3% ----> Прог. 1,2% Пара GBP/USD, после отката от уровня 1,2000 перешла в резкую фазу накопления 1,2045/1,2100, что безусловно вызывало интерес участников рынка. Такого рода застой зачастую возникает по причине неопределенности и как следствие переходит в резкие скачки на рынке. Рассматривая торговый график в общем плане мы видим, что нисходящий тренд преобладает на рынке, а в свою очередь короткие позиции наращиваются трайдерами, за счет усугубляющей обстановки в Соединенном Королевстве.Вероятно предполагать, что при малейшем давление информационно-новостного фона, текущий застой 1,2045/1,2100 падет и трейдерам советуется тщательно следить за точками фиксации цены относительно имеющихся границ, чтобы не пропустить скачек, на котором однозначно удастся заработать.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,2100, с перспективой хода к 1,2100-2150-1,2200. Короткие позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,2037, с первичным скачком к 1,2015. Дальнейший ход рассматривается после четкой фиксации ниже психологического уровня 1,2000, желательно ниже значения 1,1970.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что на всех основных временных промежутках, показатели индикаторов склонны к снижению. Стоит учесть один момент, что если колебание в пределах рамок накопления сохранится, показатели индикаторов на минутных периодах будут изменчиво скакать, вводя трейдера в заблуждение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 15 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Стратегия Бориса Джонсона по Brexit напоминает стратегию

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -65.3342Честно говоря, складывается впечатление, что Борис Джонсон не имеет четкого плана действий. От новых переговоров с Евросоюзом он очень быстро отказался, лишь сделав вид, что хочет возобновить их. Однако, по мнению многих политологов и экспертов, предложение «исключить из текста соглашения бэкстоп», было заведомо провальным. То есть это примерно как предложить Евросоюзу на ровном месте отказаться от британской выплаты 50 млрд евро за Brexit. Таким образом, с таким «щедрым» предложением было ясно сразу, что никаких новых переговоров не будет. После того, как вид был сделан, Джонсон начал активно продвигать «жесткий» сценарий, не забывая регулярно выступать с речами обвинения правительства Евросоюза в отказе от новых переговоров, которые могли бы помочь избежать неупорядоченного Brexit. Теперь «работа» Джонсона нашла применение и в Парламенте. Совершенно логично опасаясь, что поддерживать «жесткий» Brexit большинство парламентариев откажется, Джонсон начал обвинять Лейбористов и всех противников такого сценария в сотрудничестве с ЕС и не патриотизме. На публике опять-таки Джонсон выглядит, как лидер который ведет свою страну к реализации волеизъявления 2016 года, но ему активно мешают лейбористы, правительство ЕС... Ту же самую стратегию использовала и Тереза Мэй, которая активно призывала Парламент голосовать за ее «сделку», также обвиняя в не патриотизме, в отсутствии единения в сложный момент для страны. Ну а фунту стерлингов остается только наблюдать за всем происходящим и ждать 31 октября. И если «жесткий» Brexit все-таки будет реализован, то потери фунта в 2019 году могут быть куда страшнее нынешних. Пара фунт/доллар остается в непосредственной близи от исторических минимумов, а быки остаются вне рынка форекс. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2054S2 – 1,2024S3 – 1,1993Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2115R3 – 1,2146Торговые рекомендации:Пара GBP/USD склоняется к возобновлению нисходящего тренда. Поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется продавать британскую валюту с целями 1,2024 и 1,1993 до нового разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Настроение трейдеров однозначно «медвежье», поэтому покупки сопряжены с высокими рисками. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 15 августа. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Евровалюта не пользуется спросом среди трейдеров.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -139.1804Валютная пара EUR/USD 15 августа возобновила нисходящее движение после серии неудачных попыток преодоления уровня Мюррея «4/8», а также после очередных «прекрасных» макроэкономических отчетов из Еврозоны. Промышленное производство в Европе сократилось на 2,6% г/г и по началу трейдеры даже не отреагировали на эту новость, однако чуть позже продажи пары евро/доллар все же начались. Техническая картина сейчас указывает однозначно на нисходящее движение, так как предыдущий локальный максимум(1,1283) паре обновить не удалось, большинство индикаторов направлены вниз. С фундаментальной точки зрения, ситуация также остается в пользу валюты США, так как из Европы мы не получаем никаких позитивных новостей. В Штатах сегодня будут опубликованы отчеты по изменению объемов промышленного производства за июль с прогнозом +0,2% м/м и объемов розничных продаж за июль с прогнозом +0,3% м/м. В принципе особых оснований ожидать провал этих отчетов нет, поэтому не исключено, что доллар получит на американской торговой сессии поддержку. В остальном же никаких новых и интересных событий в Америке и Европе сейчас нет. Трамп продолжает воевать с Китаем, Европа продолжает бороться с Итальянским кризисом и готовится к «разводу» с Великобританией. Оба регулятора, ФРС и ЕЦБ, готовятся к смягчению монетарной политики. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1047S3 – 1,0986Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1169R2 – 1,1230R3 – 1,1292Торговые рекомендации:Пара евро/доллар завершила флэт и возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется вновь покупать американскую валюту с целями 1,1108 и 1,1047 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что укажет на виток восходящей коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Италия и слабые европейские отчёты тянут пару к основанию 11 фигуры

Европейская валюта остаётся под давлением. Евро оказался под прессингом не только политического кризиса в Италии, но и удручающе-слабых макроэкономических отчётов. Негативная фундаментальная картина тянет пару eur/usd вниз, к основанию 11-й фигуры, даже несмотря на неуверенные позиции американской валюты. Впрочем, ближайшая значимая поддержка находится несколько ниже – на отметке 1,1080, где проходит нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Медведи пары постепенно подбираются к этому таргету, хотя пробой отметки 1,1100 будет для них непростой задачей.Стоит отметить, что пара eur/usd держится в рамках 11-й фигуры лишь за счёт относительно слабости доллара. На единую валюту давят слишком много факторов – именно евро является локомотивом нисходящего движения. Опубликованный на этой неделе блок макроэкономической статистики во многом увеличил вероятность масштабных действий со стороны ЕЦБ по смягчению монетарной политики. Например, индексы ZEW Германии и еврозоны вышли не только в «красной зоне», но и обновили многолетние минимумы. Немецкий индекс рухнул до -44 пунктов при прогнозе снижения до -27 пунктов. Общеевропейский показатель продемонстрировал аналогичную динамику, снизившись до -43 пунктов при прогнозе спада до -21 пункта. Индикатор опустился до минимальных значений с 2010 года, отражая пессимизм европейской деловой среды. Среди причин такой динамики – эскалация торговой войны между США и КНР, перспективы «жёсткого» Брекзита, а также итальянский политический кризис. Вслед за индексами ZEW был опубликован показатель роста немецкой экономики за второй квартал текущего года. Впервые с третьего квартала 2018 года объём ВВП Германии опустился в отрицательную область (-0,2%). После этого на рынке заговорили о рисках наступления технической рецессии в этой стране, которая является «локомотивом» европейской экономики. Но здесь стоит отметить, что представители немецкого правительства достаточно спокойно отреагировали на этот релиз (возможно потому, что он совпал с прогнозными значениями). Так, пресс-секретарь правительства Германии заявила о том, что Берлин не намерен запрашивать дополнительные меры стимулирования экономики, так как по прогнозам объём ВВП страны должен вырасти во втором полугодии. Данная риторика успокоила рынки, тем более после релиза данных по росту общеевропейского ВВП (показатель вышел на уровне прогнозов, продемонстрировав небольшое замедление). Тем не менее, факт остаётся фактом: немецкая экономика впервые почти за 10 лет сократилась, дополняя негативную фундаментальную картину для евро. Кроме того, согласно опубликованным данным, в странах ЕС неожиданно сократился прирост числа занятых. После трёхквартального роста, показатель внезапно вышел хуже прогнозов (0,2% против 0,3% в квартальном исчислении). Значительно снизился и уровень промышленного производства: -1,6% в месячном выражении и -2,6% в годовом. Это самый слабый темп роста индикатора с декабря прошлого года. Сегодня многие торговые площадки Европы будут закрыты – католический мир отмечает Успение пресвятой Богородицы Девы Марии. Европейская сессия абсолютно пуста в контексте макроэкономических релизов, поэтому темой №1 для трейдеров пары будет Италия. Напомню, что на днях итальянский Сенат не поддержал предложение «Лиги» во главе с Маттео Сальвини провести голосование по вопросу недоверии правительству. Против инициативы выступили наиболее крупные политические силы страны (кроме «Лиги», естественно). Но это не означает, что политический кризис разрешён – напротив, ситуация ещё больше усложнилась. Ведь де-факто в парламенте Италии сейчас отсутствует правящее большинство, и по сути, законодательный орган страны заблокирован. Это произошло из-за разногласий между «Лигой» и «Движением 5 звезд» - бывшими коалиционными партерами. Последней каплей в конфликте стало голосование по вопросу многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом. Данный проект лоббировался и поддерживался членами «Лиги», тогда как «5 звёзд» проголосовали против него в парламенте. Впрочем, данный вопрос лишь обострил проблему, тогда как разногласия между политическими силами были и в других сферах – в частности, в вопросе децентрализации и пересмотра минимального размера оплаты труда.После голосования в Сенате ситуация зашла в тупик: на фоне отсутствия коалиции, парламент не позволил вынести на голосование вопрос о объявлении вотума недоверия правительству. Теперь многое зависит от позиции премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который 20 августа должен будет выступить по этому вопросу перед депутатами в резиденции Сената. Стоит отметить, что если Сальвини сможет добиться перевыборов, то вероятней всего он станет премьером: согласно последним опросам, «Лига» может получить на выборах около 35%. Данный факт может усугубить отношения между Римом и Брюсселем, учитывая критику Маттео центральных органов Евросоюза. Таким образом, фундаментальный фон для евро остаётся негативным: если позиции доллара в ближайшее время укрепятся, то пара eur/usd может протестировать отметку 1,1100. Вместе с тем маловероятно, что медведи закрепятся в области 10-й фигуры – для этого необходимы более весомые аргументы и масштабное усиление американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 августа 2019 года

EUR/USDВчера основной темой обсуждения в деловых СМИ стала инверсия доходности американских облигаций – доходность 10-летних бумаг стала ниже доходности 2-летних: 1,593% и 1,585% соответственно. Традиционно такая инверсия считается признаком рецессии, но мы сомневаемся в данной интерпретации именно в текущих условиях, так как США размещают большие объёмы долга после недавнего снятия ограничения на его лимит, что и вызвало всплеск активности в секторе долгосрочных бумаг. При этом инвесторы закладывают понижение ставки именно в средне- и долгосрочной перспективе. Впрочем, говорить о кризисе теперь можно по любому поводу – мировая экономика продолжает падать, ряд стран, даже Великобритания, близки к рецессии. Вчера отчёт по промышленному производству еврозоны за июнь показал падение на -1,6% против прогноза -1,4%. Евро снизился на 30 пунктов.На дневном графике цена ушла под уровень Фибоначчи 110,0%, теперь открывается цель уровня 123,6% на цене 1.1074. Осциллятор Марлин в зоне снижения тенденции.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин также развивается в зоне отрицательной тенденции. Ждём цену на 1.1074.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 августа 2019 года

GBP/USDФунт стерлингов так и не стал отрабатывать техническую конвергенцию, сложившуюся на графике дневного масштаба, но вероятность дальнейшего роста, хоть и снизилась за прошедшие сутки, остаётся, цель 1.2154. Наш основной сценарий развития событий, это закрепление цены в диапазоне 1.1986-1.2032, образованный уровнями Фибоначчи 271,0% и 261,8%, перед дальнейшим снижением фунта к 1.1763 – к уровню реакции 314,0%.Сегодня по розничным продажам за июль ожидается сокращение на 0,3%. По США также выходят данные по розничным продажам, но по ним прогноз предполагает рост на 0,3%. По промышленному производству в США за июль ожидается рост на 0,1%. Завтра по закладкам новых домов в США прогнозируется рост с 1,25 млн г/г до 1,26 млн г/г. Возможно, данные помогут фунту отработать основную цель.На четырёхчасовом графике цена продолжает удерживаться сопротивлением линии Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в зоне снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 августа 2019 года

USD/JPYПосле усиленного роста доллара во вторник, вчера пара немного откатила назад к поддержке восходящей линии ценового канала на графике daily. Уровень 106.46 возвращает себе роль ключевого, что означает обязательное закрепление цены над ним, если только рынок желает расти дальше. Выше расположены цели 107.40 – линия Крузенштерна на дневном графике и 108.53 – линия красного понижающегося ценового канала. Возврат цены к линии ценового канала в район 104.95 вероятен после закрепления цены под минимумом вчерашнего дня, что приведёт к закреплению и под зелёной линией ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, но в текущей ситуации он не информативен.На графике четырёхчасового масштаба цена удерживается линией баланса (красной индикаторной), что говорит об удержании интереса рынка к росту. Выход над голубую линию Крузенштерна, до которого всего несколько пунктов, значительно облегчит цене рост к 106.46. Осциллятор Марлин удерживается в зоне роста, в данной ситуации его показания корректны. Ждём закрепления цены над ближайшим ключевым уровнем – это наш основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 15 августа

Прогноз на 15 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1228, 1.1191, 1.1170, 1.1154, 1.1124, 1.1093, 1.1056 и 1.1030. Здесь, цена формирует потенциал для нисходящего движения от 13 августа. Продолжения развития нисходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.1124, в данном случае цель – 1.1093, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1090 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением к уровню 1.1056. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1030, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1154 – 1.1170, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.1190, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1228. Основная тенденция – формированием нисходящего потенциала от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy 1.1154 Take profit: 1.1170Buy 1.1172 Take profit: 1.1190Sell: 1.1122 Take profit: 1.1095Sell: 1.1091 Take profit: 1.1058По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2142, 1.2099, 1.2069, 1.2014, 1.1952, 1.1908 и 1.1850. Здесь, мы следим за нисходящим циклом от 31 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2014, в данном случае цель – 1.1952, в коридоре 1.1952 – 1.1908 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1850, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2069 – 1.2099, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2142, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящий цикл от 31 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2069 Take profit: 1.2097Buy: 1.2100 Take profit: 1.2140Sell: 1.2012 Take profit: 1.1954Sell: 1.1950 Take profit: 1.1910По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9854, 0.9816, 0.9797, 0.9768, 0.9706, 0.9682, 0.9641, 0.9604 и 0.9536. Здесь, мы следим за среднесрочной нисходящей структурой от 1 августа, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне и формирует потенциал для верха от 13 августа. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9706 – 0.9682, в данном случае цель – 0.9641, в коридоре 0.9641 – 0.9604 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.9604 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь потенциальная цель – 0.9536. Уход в коррекцию, ожидаем после пробоя 0.9768, здесь первая цель – 0.9797. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9797 – 0.9816, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 0.9854. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 августа, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 0.9768 Take profit: 0.9797Buy: 0.9818 Take profit: 0.9852Sell: 0.9680 Take profit: 0.9641Sell: 0.9638 Take profit: 0.9605По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.62, 108.14, 107.45, 106.91, 106.35, 105.94, 105.64 и 105.01. Здесь, цена близка к отмене восходящей структуры от 12 августа, для чего необходим пробой уровня 105.64, в данном случае первая потенциальная цель – 105.01. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 106.91, в данном случае цель – 107.45, возле этого уровня консолидация. Пробой 107.45 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 108.14. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 108.62, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Основная тенденция: формирование потенциала для верха от 12 августа, стадия глубокой коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 106.91 Take profit: 107.43Buy: 107.47 Take profit: 108.14Sell: Take profit: Sell: 105.62 Take profit: 105.04По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3445, 1.3422, 1.3385, 1.3361, 1.3329, 1.3288, 1.3265, 1.3240 и 1.3194. Здесь, мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 9 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.3330, в данном случае цель – 1.3361, в коридоре 1.3361 – 1.3385 консолидация. Пробой уровня 1.3385 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3422, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию в коридоре 1.3422 – 1.3444, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.3288 – 1.3265, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3240, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 9 августа. Торговые рекомендации:Buy: 1.3330 Take profit: 1.3360Buy: 1.3387 Take profit: 1.3422Sell: 1.3288 Take profit: 1.3266Sell: 1.3264 Take profit: 1.3240По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6967, 0.6922, 0.6902, 0.6869, 0.6843, 0.6803, 0.6762, 0.6733 и 0.6675. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 7 августа. Возобновление восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.6803, в данном случае первая цель – 0.6843, в коридоре 0.6843 – 0.6869 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 0.6870 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 0.6902, в коридоре 0.6902 – 0.6922 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.6967, по достижении которого, ожидаем откат к низу. В коридоре 0.6762 – 0.6733 ожидаем консолидированное движение, пробой уровня 0.6733 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.6675. Основная тенденция – восходящая структура от 7 августа, стадия коррекции. Торговые рекомендации:Buy: 0.6805 Take profit: 0.6840Buy: 0.6844 Take profit: 0.6867Sell: Take profit: Sell: 0.6730 Take profit: 0.6680По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.40, 118.65, 118.22, 117.58, 117.16 и 116.54. Здесь, цена отменила формирование восходящей структуры и на текущий момент мы следим за развитием локального потенциала для низа от 13 августа. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 117.58 – 117.16, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 116.54, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.22 – 118.65, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры для верха, здесь первая цель – 119.40. Основная тенденция – формирование локальной нисходящей структуры от 13 августа. Торговые рекомендации:Buy: 118.22 Take profit: 118.62Buy: 118.70 Take profit: 119.40Sell: 117.56 Take profit: 117.18Sell: 117.14 Take profit: 116.55По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.23, 130.57, 129.66, 127.94, 127.33, 126.48 и 125.57. Здесь, цена формирует выраженный потенциал для развития восходящего цикла от 12 августа, на текущий момент цена близка к отмене данной структуры. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 129.00 – 129.66, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 130.57. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 131.23, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 127.94 – 127.33, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель – 126.48. В качестве потенциального значения рассматриваем уровень 125.57. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 августа. Торговые рекомендации:Buy: 129.00 Take profit: 129.64Buy: 129.67 Take profit: 130.55Sell: 127.30 Take profit: 126.50Sell: 126.44 Take profit: 125.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вашингтон и Пекин ослабили гайки. Худой мир или затишье перед бурей?

Неожиданное решение американской администрации отсрочить введение 10%-ных тарифов на ряд товаров, импортируемых в США из Поднебесной, оживило рынки. Инвесторы начали покупать подешевевшие активы.Почему же Белый дом дал задний ход? Может быть, Соединенные Штаты действительно хотят пойти на уступки, или они просто увидели, что Пекин не испугался их тарифов? Достаточно вспомнить, как КНР довольно просто девальвировала юань, чтобы сгладить негативный эффект от вводимых пошлин со стороны Америки.Примечательно, что сегодня Народный банк Китая впервые за две недели повысил курс юаня к доллару – до 7,0312. Ранее регулятор непрерывно понижал курс национальной валюты, в результате чего она обновила минимумы с весны 2008 года.Судя по комментариям Дональда Трампа, решение президента США отложить введение новых "китайских" тарифов по ряду позиций до 15 декабря является не признаком прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, а, скорее, результатом давления со стороны американских компаний.«Мы это делаем с учетом предстоящих рождественских праздников, чтобы некоторые из пошлин не ударили по потребителям в США», – заявил он.Таким образом, глава Белого дома впервые признал, что тарифы могут нанести ущерб американской экономике.В Сoldman Sachs считают, что отступление Вашингтона от первоначального плана обложить пошлинами весь китайский экспорт в США, – реакция на падение американских фондовых индексов.По мнению специалистов Moody's, последние события не стоит рассматривать как деэскалацию конфликта США и Поднебесной: это всего лишь временная отсрочка.«Д. Трамп боится выглядеть слабым и неспособным достичь цели. Кроме того, он опасается, что выбранная им стратегия торговой войны с КНР окажется неэффективной как в глазах собственных избирателей, так и самой Поднебесной», – передает китайское издание Global Times.«США идут на уступки, как только переговоры между двумя странами оказываются на грани полного разрыва. Вчерашнее смягчение позиции Вашингтона говорит о признании того, что тактика давления на Пекин не работает», – отметил Бай Минг, эксперт Китайской академии международной торговли и экономического взаимодействия.Впрочем, независимо от мотивов Белого дома, последние новости с торгового фронта вызвали бурную позитивную реакцию рынков, позволив американским индексам отыграть спад начала недели, а гринбек заметно укрепился по отношению к основным валютам, особенно против иены. Пара USD/JPY пробила отметку 106.Определенную поддержку американской валюте вчера также оказал лучший (с 2006 года) двухмесячный прирост базовой инфляции в Соединенных Штатах. В июле показатель увеличился на 0,3% в месячном выражении и на 2,2% – в годовом. Тот факт, что инфляция после вялого старта ускоряется, снижает риски агрессивного смягчения кредитно-денежной политики Федрезерва. Шансы на сентябрьское сокращение ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов снизились с 25% до менее чем 10%. У руководиства ФРС становится все меньше поводов для дальнейшего понижения процентных ставок.Сегодня курс иены по отношению к доллару вернулся к росту на фоне сохранения геополитических рисков.Несмотря на последние шаги со стороны США, рынки не ждут скорого разрешения торговых споров Вашингтона и Пекина, которые оказывают давление на всю глобальную экономику.Аналитики также отмечают наличие геополитической напряженности в разных регионах мира, которое поддерживает спрос на иену.«Последние новости дают больше возможностей для укрепления доллара и ослабления иены, однако это не означает, что торговые разногласия разрешены. Кроме того, есть много геополитических рисков, таких как обстановка в Гонконге, грядущий Brexit и ситуация вокруг Ирана. Поэтому я не ожидаю значительного спроса на рисковые активы», – сказал аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки.Предполагается, что если Поднебесная почувствует слабину Д. Трампа и начнет диктовать свои условия, то мы вновь увидим соответствующую реакцию рынков, обратную той, что наблюдалась вчера.Что касается основной валютной пары, то она по-прежнему остается в рамках широкого бокового диапазона.Мрачные результаты последних исследований деловых настроений в Германии сегодня оказались подтверждены фактическими показателями экономики. Согласно данным Destatis, по итогам второго квартала немецкий ВВП сократился на 0,1% по сравнению с первым кварталом.По словам экспертов, два отрицательных квартальных индикатора подряд укажут на техническую рецессию в стране, которая является локомотивом всей европейской экономики. Впрочем, еврозона в целом пока остается в относительной безопасности: ее ВВП во втором квартале продолжил расти, хотя и всего на 0,2% в квартальном выражении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова на коне: ситуация на долговом рынке спровоцировала панику

Антирисковые настроения снова «правят балом» на финансовых рынках. Несмотря на то что Дональд Трамп отложил введение дополнительных пошлин на китайский импорт до 15 декабря, опасения трейдеров относительно надвигающегося глобального экономического кризиса лишь растут. На волне общей нервозности растёт и спрос на защитные активы – в том числе и на японскую валюту. Ведь вслед за замедлением ключевых показателей в Европе и Китае поступил ещё один тревожный сигнал.Так, доходность двухлетних казначейских бумаг США сегодня опустилась ниже 10-летних – впервые за последние 12 лет. Кроме того, в начале августа доходность 10-летних трежерис опустилась ниже доходности трёхмесячных облигаций. Данный факт всерьёз встревожил участников рынка, так как аналогичные тенденции наблюдались в преддверии кризиса 2008 года. Да не только тогда: за последние 70 лет инверсия кривой предшествовала почти всем рецессиям в Штатах – лишь в середине шестидесятых годов сигнал был ложным (но и тогда американская экономика существенно замедлилась). На фоне панических настроений рынок снова заинтересовался иеной. После релиза данных по росту американской инфляции пара usd/jpy продемонстрировала существенную коррекцию, до границы 107-й фигуры (пара за день прошла более 200 пунктов на север). Но сегодня южный тренд напомнил себе – иена вновь является фаворитом валютного рынка. Даже такие возможные перспективы, как снижение ставки Банком Японии, не отпугивают инвесторов. Ситуация на долговом рынке США имеет более широкое влияние не только на динамику валютного рынка, но и на фондовый и сырьевой.По мнению ряда экспертов, инверсия кривой доходности является ранним предупредительным сигналом: временной зазор между «молнией и громом» составляет от 6 до 10 месяцев. Но здесь стоит напомнить, что разговоры надвигающейся рецессии на протяжении последних полутора лет возникают на рынке регулярно. Например, в марте прошлого года кривая доходности находилась в процессе уплощения (разница ставок сужалась): дифференциал десятилетних и двухлетних трежерис сокращался до 0,54%. Реагируя на данный факт, пара usd/jpy аналогично снизилась более чем на 200 пунктов, со 106-й до 104-й фигуры (если быть точнее, то до 104,60). Затем о надвигающейся экономической рецессии заговорили в декабре 2018 года – доходность 10-летних облигаций снизилась до многомесячных минимумов, а спред доходности 10-летних и 2-летних трежерис сократился до минимальной отметки более чем за 10 лет. О сужении спреда между кратко- и долгосрочными государственными облигациями США говорили и раньше – и в 2016, и в 2017 годах, выражая соответствующую обеспокоенность. Но затем пружина вновь расширялась, и рынок переключался на другие фундаментальные факторы. С одной стороны, такой экскурс в недалёкую историю позволяет сегодня не поддаваться панике, с другой же стороны, всё же настораживает факт того, что подобные сигналы американский долговой рынок подаёт всё чаще и чаще. В последний раз кривая доходности трежерис со сроками 3 месяца и 10 лет была инвертирована в марте текущего года: вначале доходность 3-месячных облигаций совпала с показателем 10-летних гособлигаций (на отметке 2,455%), а затем превысила данное значение.Ситуация на фондовых рынках других стран также свидетельствуют об определённой тенденции – гособлигации с длительными сроками обращения дорожают, тогда как их доходности снижаются. В частности, впервые за всю историю доходность 30-летних государственных ценных бумаг Германии уменьшилась на 10 базисных пунктов, до -0,002%. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других странах, в частности, в Великобритании. Таким образом, на валютном рынке наблюдается общая нервозность, которая связана с опасениями замедлением мировой экономики и рисками повторения кризиса 11-летней давности. На этом фоне японская валюта снова пользуется спросом, вопреки объявленной «оттепели» в отношениях между США и Китаем. По мнению некоторых экспертов, «точка невозврата» уже пройдена, и временная отсрочка новых пошлин не изменит ситуацию в целом. Заградительные барьеры действуют по нарастающей уже больше года, и данный факт спровоцировал эффект домино, который в итоге может привести к рецессии американской экономики (да и не только американской).С учётом таких перспектив, многие фундаментальные факторы отходят на второй план. В частности, рост американской инфляции был заглушен паническими настроениями относительно инверсии кривой доходности. Отсрочка введения новых пошлин также не оказала на рынок должного влияния – антирисковые настроения на рынках продолжают расти. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует укреплению защитных инструментов, где бесспорным фаворитом является иена. Если нервозность трейдеров по поводу «возвращения 2008 года» будет усиливаться, пара usd/jpy не только обновит лоу этой недели, но и протестирует основной уровень поддержки 104,90 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 августа. Итоги дня. Экс-министр финансов Филипп Хаммонд присоединяется к противникам «жесткого» Brexit

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 70п – 88п – 126п - 92п – 56п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п (90п).За последние несколько дней мы неоднократно обращали внимание трейдеров на то, что сторонников «жесткого» Brexit в Великобритании совсем немного. Сторонников «Brexit» - достаточно, но «жесткого» Brexit - немного. Об этом говорят простые цифры. Если «за» выход из ЕС на референдуме 2016 года проголосовало 52%, то логично предположить, что не все они поддерживают Brexit без договоренностей. Соответственно, согласны на «развод» с ЕС без «сделки» гораздо меньше 50%. Более того, противниками «жесткого» Brexit являются почти все министры бывшего Кабмина до прихода Бориса Джонсона. Противником является и глава Банка Англии Марк Карни, который неоднократно предупреждал, что такой сценарий выхода из-под юрисдикции Брюсселя может быть катастрофическим для экономики Королевства. А если заглянуть немного в будущее, то не только экономические проблемы ждут Великобританию, но и возможные потери Шотландии и Северной Ирландии. Теперь высказался об этом вопросе и экс-министр финансов Филипп Хаммонд. Он заявил, что выход без соглашения - это не то, за что голосовали граждане Королевства в 2016 году. «Большая часть граждан хочет сохранить текущий уровень жизни и избежать потери рабочих мест, а отсутствие сделки сейчас выглядит предательством результатов референдума 2016 года», - считает Хаммонд. Также сегодня в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, согласно которому показатель ускорился до 2,1% в июле вместо прогнозных 1,9%. Неплохая новость, но не для Великобритании, в которой инфляция сейчас ускоряется из-за падения фунта стерлингов. Если бы стремительного обесценивания британской валюты не было, то инфляция находилась на среднеевропейском уровне, около 1,0% - 1,3%. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар скорректировалась еще раз к линии Киджун-сен и также ушла в боковой канал. Таким образом, актуальными остаются короткие позиции с целью 1,1986, а медвежье настроение сохраняется ниже критической линии. Покупки фунта стерлингов сейчас в любом случае рискованны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс