Коронавирус – прикрытие, но не причина надвигающейся рецессии. EUR и GBP нацелены на продолжение роста перед публикацией

Доллар США находится под сильным давлением перед публикацией отчета по занятости за февраль. Снижение целевого диапазона по ставке и процентов по избыточным резервам комбанков не привело к масштабному обрушению доллара, но изменило его перспективы. ФРС впервые прибегла к такому неординарному шагу, как внеплановое заседание впервые с кризиса 2008 года, и хотя никаких новых мер по ликвидности не было предпринято, они ожидаются уже в ближайшем будущем. Доходность 5-летних облигаций Tips, защищенных от инфляции, резко упала, что увеличивает вероятность сильного снижения потребительской инфляции в феврале. Причиной всему называется коронавирус, но на самое деле реальность может выглядеть много хуже – вирус лишь является идеальным прикрытием для чрезвычайных мер, без которых невозможно отсрочить наступление нового мирового кризиса. До 18 марта, когда состоится очередное плановое заседание FOMC, рынок будет находиться в поиске ответа относительно того, какие дополнительные меры будут предприняты для борьбы с рецессией. Пока же нужно исходить из того, что нет никаких причин – ни экономических, ни политических – для выхода из паники, которая уверенно накрыла мировые рынки. EURUSDНесмотря на то что вирус полностью контролирует новостное пространство и фондовые рынки, он еще не привел к замедлению PMI в еврозоне, и более того, в феврале производственный PMI вырос до годового максимума 49.2. С этой точки зрения ситуация в еврозоне выгодно отличается от ситуации в США и особенно в Китае, поскольку еврозона уже пережила глубокий кризис в 2018/19г, и ЕЦБ уже предпринял ряд мер для его купирования, в то время как ФРС этот путь только начинает. В этом смысле еврозона находится в выигрышной позиции, как и евро – спрос на него усиливался не только потому, что начался массовый исход из керри-трейд, где евро выступала валютой фондирования, но и оттого, что сопоставление масштабов реакции ЕЦБ и ФРС на начало нового кризиса пока не в пользу последней. В частности, инфляция в еврозоне остается низкой, в феврале базовая инфляция выросла до 1.2%, в то время как в США инфляционные ожидания, как мы можем видеть по динамике доходности облигаций TIPS, находятся существенно ниже текущего официального уровня, и можно предположить, что данные за февраль покажут заметное снижение. Тем не менее даже если ЕЦБ и будет отставать от ФРС в плане масштабности предпринимаемых мер, очевидно, что такие меры будут. После нескольких заявлений руководителей ЕЦБ на текущей неделе уже на ближайшем заседании, скорее всего, будет объявлено о готовности предоставления дополнительной ликвидности в какой-либо форме. Более точную картину даст сегодняшний отчет CFTC, пока же нужно исходить из того, что вероятность дальнейшего роста EURUSD снижается. Евро добрался до максимума 1.1239 от декабря прошлого года, и несмотря на то, что импульс все еще остается сильным, вероятнее консолидация в ожидании дальнейшего направления. Ближайшее сопротивление 1.1335/50, поддержки 1.1120 и 1.1180, евро сегодня будет ждать отчета по занятости в США и только после этого определяться с дальнейшим направлением. GBPUSDФунт остается заложником политических раскладов, поскольку падающая нефть и общий рост паники не дают ему реализовать запланированный рост. Тем не менее если исходить из уровня расчетной справедливой цены, то по состоянию на утро пятницы она находится выше 1.32, то есть отсутствие роста является следствием общего давления на сырьевые валюты и падающую нефть. Ближайшее сопротивление 1.2970, его прохождение ожидаемо, после чего еще нельзя будет говорить о развороте на север, но можно будет – о возросшей вероятности этого роста. Индексы PMI в Великобритании в феврале практически не изменились, а в строительном секторе и вовсе отмечен сильный рост с 48.8п до 52.6п, ситуация по торговым переговорам с ЕС пока не ясна. По словам пресс-секретаря премьер-министра, первая неделя обсуждений между ЕС и Великобританией была «конструктивной», в следующую среду правительство объявит о бюджете на 2020 года, по степени запланированных расходов на борьбу с коронавирусом можно будет судить об уровне тревожности в финансовых кругах и о перспективах снижения ставки Банком Англии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро готовится ко встрече с 13-ой фигурой, но впереди отчет по числу занятых в несельскохозяйственной сфере США,

Вчерашние данные по американской экономике запустили очередной импульс роста рисковых активов, в особенности евро и британского фунта. Если отчет по числу американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, свидетельствовал об их уменьшении, то другие показатели, особенно связанные с производственной сферой, оказались в более худшем положении, чем ожидалось. Фондовые индексы также оказались под давлением, а золото укрепилось в цене.Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 23 по 29 февраля снизилось на 3000 и составило 216 000. Экономисты ожидали что число первичных заявок составит 215 000. Средняя скользящая средняя за 4 недели выросла на 3250, до 213 000. Что касается вторичных заявок за период с 16 по 22 февраля, то их число выросло на 7000 и составило 1,729 млн. Сегодня выйдут более важные отчеты по состоянию американского рынка труда. Будет опубликован уровень безработицы, который должен снизится до 3,5%, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается рост на 175 000 в феврале, после 225 000 в январе этого года. Если показатель окажется хуже прогнозов экономистов, то спрос на евро и фунт вернется, однако следует обратить внимание на тот факт, что крупные игроки могут воспользоваться этим и зафиксировать прибыль после роста, наблюдаемого с 20-х чисел февраля, что, возможно, приведет к снижению EURUSD даже на фоне плохого отчета.Давление на американский доллар вчера оказали данные по производительности труда в США в 4-м квартале этого года, которая выросла менее значительно, чем предполагалось. В отчете Министерства труда США указано, что производительность труда вне сельского хозяйства США в 4-м квартале 2019 года выросла лишь на 1,2% годовых по сравнению с 3-м кварталом, тогда как изначально сообщалось о росте на 1,4%. Опрошенные экономисты ждали роста на 1,3%. Учитывая пересмотр показателя, можно говорить и о более слабом старте экономического роста в этом году в США. По сравнению с тем же периодом 2018 года производительность в 4-м квартале выросла на 1,8%. Что касается расходов на оплату труда, то они выросли менее активно. Показатель был также пересмотрен в сторону понижения до 0,9% годовых, тогда как ранее сообщалось об их росте на 1,4%. Слабые заказы на промышленные товары в США также указывают на сохранение проблем в секторе из-за распространения коронавируса. Хоть в январе это не так ощущалось, но в отчете Министерства торговли США указано на сокращение заказов сразу на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 497,9 млрд долларов США. Экономисты ожидали снижения заказов на 0,1%. В основном падение заказов было отмечено в товарах оборонного назначения, тогда как без учета этого показателя заказы выросли на 1,3%. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения до 1,9% против предварительной оценки в 1,8%.Выступления представителей Федеральной резервной системы не сумели успокоить рынки. К примеру, Роберт Каплан заявил, что фондовый рынок по-прежнему находится на относительно повышенных уровнях, и ожидается сохранение его волатильности. Что касается решений ФРС, то пока слишком рано судить об исходе мартовского заседания, где была понижения процентная ставка сразу на 0,5%. Каплан также отметил, что пока рано говорить и о том, что комитет будет делать на мартовском заседании, которое пройдет чуть позже, однако понижать ставки только из-за угрозы распространения коронавируса не входит в планы ФРС.Другой представитель ФРС Джон Уильямс отметил, что коронавирус представляет собой развивающийся риск для экономики, однако фундаментальные экономические показатели США остаются на достаточно сильном уровне, а сам старт 2020 года отмечен хорошим импульсом. По словам управляющего, ФРС внимательно следит за экономикой и финансовыми рынками и готова действовать по мере необходимости. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв сопротивления 1.1240, около которого пока остановился торговый инструмент, откроет дорогу к новым максимумам 13-ой фигуры, где активность быков вновь снизится. Не стоит забывать и о вероятной фиксации прибыли после отчета по числу заняты в несельскохозяйственном секторе США. При снижении рисковых активов на поддержку можно рассчитывать в районе 1.1190 и 1.1155.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 06.03.2020 EURUSD. Вирус, отчет по занятости в США

Вирус остается главной темой риска для рынков. Скорость распространения вируса пока не падает - более 2000 новых заражений вне Китая, всего 15 000 заболевших вне Китая, скорость не менее +10% в сутки.Пока скорость роста заболеваний не снизится, опасность Большого Кризиса из-за вируса не снизится. Огромные убытки уже несут отрасли авиаперевозок и туризм.Кроме вируса: Отчет по занятости за февраль в США в 16:30 мск - ожидаются сильные данные, на уровне +180 К.EURUSD: На утро 6 марта доллар падает ко всем главным валютам - франк, йена, фунт.Евро проколол важный уровень на пути наверх 1.1240.Держим покупки от 1.1100.Ждем закрытия дня и недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабость американского доллара по всем направлениям. Видеопрогноз Форекс на 6 марта

Слабость американского доллара наблюдается по всем направлениям, что позволят укрепить свои позиции даже британскому фунту, который показывает рост перед ожидаемым снижением процентных ставок в Великобритании. Евро стабильно идет в район 13-ой фигуры.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1239 приведет к росту евро в район 1.1279 и 1.1311Прорыв 1.1196 приведет к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1102Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2973 приведет к росту фунта в район 1.3006 и 1.3036Прорыв 1.2918 приведет к распродажам фунта в район 1.2875 и 1.2833Фундаментальные данные:Уровень безработицы в СШАИзменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе СШАСальдо баланса внешней торговли СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Переговоры по сделке ЕС-Великобритания: настроение Мишеля Барнье изменилось

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 154.6517Четвертый торговый день завершился для пары фунт/доллар восходящим движением. Вчера не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета в Великобритании и Америке. Тем не менее в течение всего дня и евро, и фунт стерлингов росли против доллара США. Фондовый рынок США начал восстанавливаться, однако это не помешало трейдерам продолжать избавляться от доллара. В паре с фунтом стерлингов картина, конечно, на такая печальная, как в паре с евро. Во-первых, пара GBP/USD показывает хоть какие-то зачатки логики в своих движениях. Во-вторых, трейдеры пары GBP/USD не просто покупают контр-долларовую валюту, не обращая внимания на статистику и фундаментальные события. Также следует отметить, что пара остается в режиме «качелей» с небольшим нисходящим уклоном. Поэтому небольшое движение вверх совершенно не противоречит общей тенденции. Тем более что сегодня завершился первый этап переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке. Напомним, что ранее и Мишель Барнье и многие другие дипломаты и эксперты неоднократно заявляли, что шансов достигнуть соглашения с Лондоном в течение 2020 года практически нет. В качестве примера приводились торговые сделки с Канадой или Австралией, переговоры по которым велись долгие годы. Однако после первого этапа переговоров Мишель Барнье был на удивление оптимистично настроен. Он заявил, что «диалог ведется в направлении перестройки сотрудничества между Лондоном и Брюсселем». Согласно заявлению Барнье, Евросоюз заинтересован в создании зоны свободной торговли с Британией без использования пошлин и квот. «Мы запустили 11 направлений переговоров с Великобританией по различным направлениям, за исключением внешней политики и обороны, поскольку британская сторона уведомила нас, что она не хочет обсуждать эти вопросы. Однако мы остаемся открыты для их обсуждения в будущем, если Лондон этого захочет» – заявил главный переговорщик от ЕС. Также Мишель в целом позитивно оценил первые дни переговоров и сообщил, что «договориться будет очень трудно, но вполне реально». Однако отметил господин Барнье и «множество расхождений в точках зрения на одни и те же вопросы», и эти расхождения «очень серьезные». Эти серьезные разногласия касаются в основном четырех направлений. Первое: Великобритания не хочет никаких юридических норм в конкуренции между британскими и европейскими предприятиями. Второе: Лондон отказывается выполнять нормы Европейской конвенции о правах человека, а также признавать решения Европейского суда по правам человека, что ставит крест на полицейском сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Третье: Лондон желает заключить с Брюсселем серию соглашений по разным отраслям сотрудничества, Евросоюз же желает подписать одно обширное и всеобъемлющее соглашение об ассоциации. Четвертое: тема рыбной ловли в британских водах. Евросоюз хочет получить доступ к вылову рыбы возле Британии и детально расписать квоты по морским зонам и видам рыбы, а Великобритания настаивает на принципе равного доступа к водам друг друга. В целом можно сделать следующий вывод: переговоры начались и это уже хорошо; переговоры не провалились сразу же на первом этапе (чего нельзя было исключать полностью, учитывая позицию Бориса Джонсона), и это тоже хорошо; сдержанный оптимизм Мишеля Барнье также дает надежду на то, что сторонам все же удастся прийти к общему знаменателю и «жесткого» Brexit удастся избежать. На фоне этой информации британский фунт и торгуется с повышением в конце торговой недели. Тем не менее не стоит забывать, что фунт дорожает не безостановочно, как евро, поэтому завтра американская статистика может спровоцировать возобновление нисходящего движения, если отчеты по NonFarm Payrolls и заработным платам за февраль окажутся выше прогнозных значений. С технической точки зрения продолжается движение вверх, однако разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение витка восходящего движения. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому среднесрочная и долгосрочная тенденции остаются нисходящими. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 124 пункта в день. Однако в среднем сейчас котировки пары проходят около 105-110 пунктов в день. Таким образом, 200 пунктов волатильности в прошлую пятницу не являются закономерностью для фунта в данное время. В пятницу, 6 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,2827 - 1,3075. Стремится пара, вероятно, будет к верхней границе, однако напоминаем, что в рамках «качелей» может начаться довольно сильное падение. Особенно, если макроэкономическая статистика из-за океана порадует медведей. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2827Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуются покупки фунта стерлингов с целями 1,3000 и 1,3062, но небольшими лотами, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Мы все еще не ожидаем сильного роста британской валюты. Вновь продавать фунт рекомендуется с целями 1,2827 и 1,2756, если трейдеры закрепятся ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. «Бежевая книга»: сфера туризма в США сокращается. Евро продолжает бить рекорды

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 122.2136Последний торговый день недели для валютной пары EUR/USD начинается с продолжения восходящего движения. Как ни в чем не бывало котировки пары возобновили рост, а быки – возобновили покупки европейской валюты, которые ничем не обоснованы в фундаментальном или макроэкономическом плане. Вчера ни одного мало-мальски значимого отчета не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. А новости по восстановлению фондового рынка США трейдеры успешно проигнорировали, хотя еще несколько дней назад чуть ли не основной причиной падения доллара называлось падение фондовых индексов в Америке. Но, как видим, проблема и причина была не в них. Трейдеры только в течение этой недели успели уже проигнорировать решение ФРС понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, хотя в любое другое время это событие вызвало бы обвал американской валюты. Таким образом, к пятнице, 6 марта, мы подходим с четким осознанием того, что участники рынка сейчас никакого внимания на макроэкономическую статистику не обращают. Конечно, вечно так продолжаться не будет. Рано или поздно паника, спровоцированная коронавирусом, пройдет (по крайней мере, хочется на это надеется), а торги вернутся в привычное русло. Трейдеры вновь будут обращать внимание на экономические показатели состояния экономики той или иной страны. И вот тогда и припомнится вся статистика, которая публиковалась в эти дни.На пятницу все наиболее важные и значимые отчеты запланированы в Штатах. Мы еще раз хотели бы напомнить, что на этой неделе два важнейших события (инфляция в ЕС и снижение ставки ФРС) остались без внимания. Таким образом, и сегодняшние отчеты могут остаться без оного. Тем не менее МЫ не можем оставить их без внимания, потому что, несмотря на все опасения трейдеров по поводу рецессии американской экономики (как будто европейская экономика находится в лучшем состоянии!), большая часть макроэкономической статистики из-за океана остается на весьма высоком уровне. Например, заработные платы в США стабильно растут. В месячном выражении в феврале ожидается прирост 0,3%. В годовом – прирост +2,9% - +3,0%. Кто-то из трейдеров может заметить, что темпы роста начали снижаться, однако не может ни один показатель в мире постоянно ускоряться, поэтому временное и незначительное снижение темпов роста – это абсолютно нормальное явление, не означающее, что экономика США сваливается в рецессию. Второй и более значимый показатель – NonFarm Payrolls – за февраль ожидается с приростом 165000–175000. И опять-таки кто-то может сказать, что месяцем ранее прирост составлял 225 тысяч, а сейчас может составить всего 170. Но не может постоянно расти и этот показатель. Поэтому важное значение будет иметь соотношение прогнозного значения, к которому готовятся трейдеры, и фактического. Если реальное значение будет отличаться в большую сторону, то доллар США получит поддержку... Получил бы, если бы сейчас рынки полностью не игнорировали происходящее. Также хотим напомнить, что еще один важный отчет этой недели – отчет ADP по числу новых работников в частном секторе – также показал достаточно высокое значение и превысил прогнозы. В это же время сутками ранее был опубликован отчет ФРС «Бежевая книга», который, как и протокол ФРС, редко когда вызывает хоть какую-то реакцию у трейдеров. Не вызвал он никакой реакции и на этот раз. Тем не менее интересная информация в нем содержалась. Согласно этому обзору, коронавирус начал оказывать негативное воздействие на туризм в США. «Рост туризма был вялым и незначительным. Появились признаки того, что коронавирус негативно влияет на путешествия и туризм в США», – заявлено в документе. Также в отчете отмечаются «некоторые задержки поставок», однако при этом отмечен «умеренный рост экономической активности» и «укрепление промышленных секторов во многих округах». ФРС рассматривает будущие президентские выборы и коронавирус как риски для экономики США, тем не менее пока особых поводов переживать нет. Отмечаются в документе и понизившиеся на фоне коронавируса в Китае цены на газ и нефть. Однако главное – чтобы вирус не начал прогрессировать в Штатах и по всему миру. Текущее его распространение не является критическим для мировой экономики. Тем более что ФРС уже сыграла на опережение и смягчила монетарную политику.Таким образом, на данный момент можно сказать, что восходящий тренд продолжается, а пятничная статистика из-за океана может быть вновь проигнорирована. Поэтому мы рекомендуем обращать внимание на индикатор Хайкен Аши, который может указать начало нового витка коррекционного движения. Младший канал линейной регрессии развернулся наверх, поэтому среднесрочная тенденция уже восходящая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных для евровалюты значениях – около 120 пунктов в день. И эти значения лишь лишний раз подтверждают, что рынки сейчас находятся в весьма возбужденном состоянии и могут двинуться неожиданно и резко в любую сторону. Таким образом, в пятницу мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1120 и 1,1358. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила восходящий тренд. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать «по тренду», то есть покупать европейскую валюту с целями 1,1292 и 1,1353, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1047, чего в ближайшее время по-прежнему не ожидается. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Слабый американский доллар позволяет покупателям фунта действовать без оглядки

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Даже тот факт, что Банк Англии может в любой момент понизить процентные ставки, не отталкивает от покупок британского фунта, что также говорит и о слабости американского доллара после понижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы в начале этой недели. На текущий момент перед покупателями фунта стоит определенная цель по пробою и закреплению выше сопротивления 1.2973, что приведет к дальнейшему росту в район максимумов 1.3006 и 1.3036, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае появления новостей по торговым переговорам GBP/USD может снизиться, однако это приведет лишь к возврату в рынок новых покупателей. Длинные позиции можно посмотреть после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2918, либо покупать фунт на отскок от минимума 1.2875. Учитывая, что важные фундаментальные данные сегодня выходят лишь по американской экономике во второй половине дня, у быков могут быть проблемы с ростом выше 1.2973.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Проблемой с ростом выше уровня 1.2973 могут воспользоваться продавцы фунта, так как формирование ложного пробоя на этом диапазоне будет первым сигналом на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.2918, где проходят средние скользящие. Однако более дальней целью будет область 1.2875, где расположилась и нижняя граница текущего восходящего канала. Именно там и рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.2973 в первой половине дня, к коротким позициям можно возвращаться на ложном пробое от максимума 1.3006, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от сопротивления 1.3036. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение восходящей коррекции пары.Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.2973. При сценарии снижения фунта поддержку окажет середина канала 1.2900.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Евро устремился к 13-ой фигуре. Общая слабость доллара США сохраняется

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние отчеты по сокращению объема производственных заказов и изменению уровня себестоимости труда в США во второй половине дня оказали давление на доллар, что привело к пробою важных сопротивлений в паре и продолжению восходящего тренда. На текущий момент быки сосредоточены на сопротивлении 1.1239, о котором я говорил во вчерашнем обзоре, так как с первого раза пробиться выше этого уровня не удалось. Лишь прорыв этой области возобновит спрос на евро и приведет к обновлению максимумов 1.1279 и 1.1311, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более рациональные покупки будут после нисходящей коррекция в район 1.1196, при условии формирования ложного пробоя, либо на отскок от минимума 1.1156.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня важные фундаментальные данные не публикуются, поэтому по всей видимости крупные продавцы будут ждать отчета по американскому рынку труда, выход которого запланирован на вторую половину дня. Торопиться с продажами на европейской сессии не стоит. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1239 будет сигналом на открытие коротких позиций. Но более крупные продажи рекомендую отложить до теста максимумов 1.1279 и 1.1311. Не менее важной задачей продавцов станет и возврат пары под уровень поддержки 1.1196, так как закрепление ниже этого диапазона позволит столкнуть евро ниже в район 1.1156, что приведет к закрытию ряда длинных позиций и более крупному снижению в область 1.1102, где рекомендую фиксировать прибыль. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего тренда.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1257 приведет к новой волне роста евро, тогда как в роли поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Слабость американского доллара по всем направлениям. Видеопрогноз форекс на 6 марта

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1239 приведет к росту евро в район 1.1279 и 1.1311Прорыв 1.1196 приведет к распродажам евро в район 1.1156 и 1.1102Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2973 приведет к росту фунта в район 1.3006 и 1.3036Прорыв 1.2918 приведет к распродажам фунта в район 1.2875 и 1.2833Фундаментальные данные:Уровень безработицы в СШАИзменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе СШАСальдо баланса внешней торговли СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 марта 2020 года

EUR/USD Ожидаемый нами разворот евро задерживается. Рынки закладывают вероятность тройного понижения ставки ФРС к апрелю, то есть с текущих 1,25% до 0,50%. Инвесторов явно «понесло», ведь ещё в среду выступал глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и прямо сказал, что рынки ошибаются, закладывая даже на четверть пункта повышение ставки 18 марта, так как экстренное понижение ставки во вторник было превентивной мерой, нужно получить хоть какую-то информацию о влиянии коронавируса на экономику США. Объёмы торгов заметно снизились, но ещё превышали вершинные пятимесячные объёмы. Для вчерашнего роста евро на 100 пунктов это чрезмерные объёмы, это означает, что стратегические инвесторы всё же продолжали закрывать позиции об покупки игроков средней руки. Цена остановилась на уровне Фибоначчи 100,0% – на вершине 31 декабря. Осциллятор Марлин начал разворачиваться из зоны перекупленности. Сегодня выйдут данные по занятости в США за февраль. Консенсус-прогноз по безработице составляет прежние 3,6%, но есть оценки ещё ниже, в 3,5%. Вне сельскохозяйственного сектора ожидается прирост в 175 тыс. новых рабочих мест. Вероятно, эти новости и станут разворотным моментом для всего рынка.На четырёхчасовом графике по Марлину формируется дивергенция. Целью снижения евро выступает уровень Фибоначчи 61,8% (по факту 38,2% от роста с 20 февраля), к этому уровню стремится линия Крузенштерна как на дневном графике, так и на четырёхчасовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 марта 2020 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов подрос на 83 пункта и вошёл в зону неопределённости, ограниченную уровнями Фибоначчи 100,0-76,4% на графике дневного масштаба. Данный диапазон отмечен серым прямоугольником. На графике видно, что с 23 декабря цена в нём двигалась непредсказуемо. Чисто технически цена показывает намерение отработать верхнюю границу диапазона или даже немного выйти над неё, отработав сопротивление линии Крузенштерна в районе цены 1.3080. Сигнальная линия осциллятора Марлин выглядит устойчивой в зоне положительной тенденции. Рост пары выглядит преобладающим.На графике Н4 разворотных паттернов индикаторы к текущему моменту не создали, единственный признак коррекции или разворота, который может развиться и отработать, это видимость разворота сигнальной линии осциллятора Марлин в зоне перекупленности. Толчком к такому развороту могут стать сегодняшние данные по труду в США. Non-Farm Employment Change прогнозируются в 175 тыс. и рост заработных плат на 0,3%, что в силе отправить фунт в нисходящую коррекцию. Цели снижения: 1.2880 – поддержка линии Крузенштерна на Н4, 1.2843 – уровень Фибоначчи 110,0%, 1.2760 – уровень Фибоначчи 123,6%, но это уже намерение продолжить падение в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 марта 2020 года

USD/JPYЯпонская йена в точности отработала целевой диапазон 105.92-106.13, определённый по уровням Фибоначчи 271,0% и 261,8%. Осциллятор Марлин на дневном масштабе внедрился в зону перепроданности. На фондовом рынке царит пессимизм. Американский S&P500 вчера потерял 3,39% (оставаясь в диапазоне понедельника), сегодня японский Nikkei225 теряет 3,08%, обновив минимум сентября, китайский China A50 снижается на 1,62%. Облегчить давление на фондовый рынок сегодня могут данные по труду в США. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора составляет 175 тыс. Рост доллара относительно йены возможен к уровню Фибоначчи 238,2% (106.70). Развитие локальное оптимизма может продлить рост к вложенной линии ценового канала близ уровня Фибоначчи 223,6% на цене 107.10. Рост пары, конечно, будет не разворотным, а коррекционным, так как для разворота не сформированы даже начальные признаки.На четырёхчасовом графике формируется конвергенция по осциллятору Марлин. Это есть техническое условие ожидаемой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Переговоры по сделке ЕС-Великобритания: настроение Мишеля Барнье изменилось.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 154.6517Четвертый торговый день завершился для пары фунт/доллар восходящим движением. Вчера не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета в Великобритании и Америке. Тем не менее, в течение всего дня и евро, и фунт стерлингов росли против доллара США. Фондовый рынок США начал восстанавливаться, однако это не помешало трейдерам продолжать избавляться от доллара. В паре с фунтом стерлингов картина, конечно, на такая печальная, как в паре с евро. Во-первых, пара GBP/USD показывает хоть какие-то зачатки логики в своих движениях. Во-вторых, трейдеры пары GBP/USD не просто покупают контр-долларовую валюту, не обращая внимания на статистику и фундаментальные события. Также следует отметить, что пара остается в режиме «качелей» с небольшим нисходящим уклоном. Поэтому небольшое движение вверх совершенно не противоречит общей тенденции. Тем более, что сегодня завершился первый этап переговоров между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке. Напомним, что ранее и Мишель Барнье, и многие другие дипломаты и эксперты неоднократно заявляли, что шансов достигнуть соглашения с Лондоном в течение 2020 года практически нет. В качестве примера приводились торговые сделки с Канадой или Австралией, переговоры по которым велись долгие годы. Однако после первого этапа переговоров, Мишель Барнье был на удивление оптимистично настроен. Он заявил, что «диалог ведется в направлении перестройки сотрудничества между Лондоном и Брюсселем». Согласно заявлению Барнье, Евросоюз заинтересован в создании зоны свободной торговли с Британией без использования пошлин и квот. «Мы запустили 11 направлений переговоров с Великобританией по различным направлениям, за исключением внешней политики и обороны, поскольку британская сторона уведомила нас, что она не хочет обсуждать эти вопросы. Однако мы остаемся открыты для их обсуждения в будущем, если Лондон этого захочет» - заявил главный переговорщик от ЕС. Также Мишель в целом позитивно оценил первые дни переговоров и сообщил, что «договориться будет очень трудно, но вполне реально». Однако отметил господин Барнье и «множество расхождений в точках зрения на одни и те же вопросы», и эти расхождения «очень серьезные». Эти серьезные разногласия касаются в основном четырех направлений. Первое: Великобритания не хочет никаких юридических норм в конкуренции между британскими и европейскими предприятиями. Второе: Лондон отказывается выполнять нормы Европейской конвенции о правах человека, а также признавать решения Европейского суда по правам человека, что ставит крест на полицейском сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Третье: Лондон желает заключить с Брюсселем серию соглашений по разным отраслям сотрудничества, Евросоюз же желает подписать одно обширное и всеобъемлющее соглашение об ассоциации. Четвертое: тема рыбной ловли в британских водах. Евросоюз хочет получить доступ к вылову рыбы возле Британии и детально расписать квоты по морским зонам и видам рыбы, а Великобритания настаивает на принципе равного доступа к водам друг друга. В целом можно сделать следующий вывод: переговоры начались и это уже хорошо; переговоры не провалились сразу же на первом этапе(чего нельзя было исключать полностью, учитывая позицию Бориса Джонсона) и это тоже хорошо; сдержанный оптимизм Мишеля Барнье также дает надежду на то, что сторонам все же удастся прийти к общему знаменателю и «жесткого» Brexit удастся избежать. На фоне этой информации британский фунт и торгуется с повышением в конце торговой недели. Тем не менее, не стоит забывать, что фунт дорожает не безостановочно, как евро, поэтому завтра американская статистика может спровоцировать возобновление нисходящего движения, если отчеты по NonFarm Payrolls и заработным платам за февраль окажутся выше прогнозных значений. С технической точки зрения, продолжается движение вверх, однако разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение витка восходящего движения. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому среднесрочная и долгосрочная тенденции остаются нисходящими. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 124 пункта в день. Однако в среднем сейчас котировки пары проходят около 105-110 пунктов в день. Таким образом, 200 пунктов волатильности в прошлую пятницу не являются закономерностью для фунта в данное время. В пятницу, 6 марта, мы ожидаем от пары движения внутри канала волатильности 1,2827 - 1,3075. Стремится пара, вероятно, будет к верхней границе, однако напоминаем, что в рамках «качелей» может начаться довольно сильное падение. Особенно, если макроэкономическая статистика из-за океана порадует медведей. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2939S2 – 1,2878S3 – 1,2827Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3000R2 – 1,3062R3 – 1,3123Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуются покупки фунта стерлингов с целями 1,3000 и 1,3062, но небольшими лотами, так как оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Мы все еще не ожидаем сильного роста британской валюты. Вновь продавать фунт рекомендуется с целями 1,2827 и 1,2756, если трейдеры закрепятся ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. «Бежевая книга»: сфера туризма в США сокращается. Евро продолжает бить рекорды.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 122.2136Последний торговый день недели для валютной пары EUR/USD начинается с продолжения восходящего движения. Как ни в чем не бывало, котировки пары возобновили рост, а быки – возобновили покупки европейской валюты, которые ничем не обоснованы в фундаментальном или макроэкономическом плане. Вчера ни одного мало-мальски значимого отчета не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. А новости по восстановлению фондового рынка США трейдеры успешно проигнорировали, хотя еще несколько дней назад чуть ли не основной причиной падения доллара называлось падение фондовых индексов в Америке. Но, как видим, проблема и причина была не в них. Трейдеры только в течение этой недели успели уже проигнорировать решение ФРС понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, хотя в любое другое время это событие вызвало бы обвал американской валюты. Таким образом, к пятнице, 6 марта, мы подходим с четким осознанием того, что участники рынка сейчас никакого внимания на макроэкономическую статистику не обращают. Конечно, вечно так продолжаться не будет. Рано или поздно паника, спровоцированная «коронавирусом» пройдет(по крайней мере, хочется на это надеется), а торги вернутся в привычное русло. Трейдеры вновь будут обращать внимание на экономические показатели состояния экономики той или иной страны. И вот тогда и будет припомнена вся статистика, которая публиковалась в эти дни.На пятницу все наиболее важные и значимые отчеты запланированы в Штатах. Мы еще раз хотели бы напомнить, что на этой неделе два важнейших события(инфляция в ЕС и снижение ставки ФРС) остались без внимания. Таким образом, и сегодняшние отчеты могут остаться без оного. Тем не менее, МЫ не можем оставить их без внимания, потому что несмотря на все опасения трейдеров по поводу рецессии американской экономики(как будто европейская экономика находится в лучшем состоянии!), большая часть макроэкономической статистики из-за океана остается на весьма высоком уровне. Например, заработные платы в США стабильно растут. В месячном выражении в феврале ожидается прирост 0,3%. В годовом – прирост +2,9% - +3,0%. Кто-то из трейдеров может заметить, что темпы роста начали снижаться, однако не может ни один показатель в мире постоянно ускоряться, поэтому временное и незначительное снижение темпов роста – это абсолютно нормальное явление, не означающее, что экономика США сваливается в рецессию. Второй и более значимый показатель – NonFarm Payrolls за февраль ожидается с приростом 165000 – 175000. И опять-таки кто-то может сказать, что месяцем ранее прирост составлял 225 тысяч, а сейчас может составить всего 170. Но не может постоянно расти и этот показатель. Поэтому важное значение будет иметь соотношение прогнозного значения, к которому готовятся трейдеры, и фактического. Если реальное значение будет отличаться в большую сторону, то доллар США получит поддержку... Получил бы, если бы сейчас рынки полностью не игнорировали происходящее. Также хотим напомнить, что еще один важный отчет этой недели – отчет ADP по числу новых работников в частном секторе – также показал достаточно высокое значение и превысил прогнозы. В это же время сутками ранее был опубликован отчет ФРС «Бежевая книга», который, как и протокол ФРС, редко когда вызывает хоть какую-то реакцию у трейдеров. Не вызвал он никакой реакции и на этот раз. Тем не менее, интересная информация в нем содержалась. Согласно этому обзору, «коронавирус» начал оказывать негативное воздействие на туризм в США. «Рост туризма был вялым и незначительным. Появились признаки того, что коронавирус негативно влияет на путешествия и туризм в США», - заявлено в документе. Также в отчете отмечаются «некоторые задержки поставок», однако при этом отмечен «умеренный рост экономической активности» и «укрепление промышленных секторов во многих округах». ФРС рассматривает будущие президентские выборы и «коронавирус», как риски для экономики США, тем не менее, пока особых поводов переживать нет. Отмечаются в документе и понизившиеся на фоне коронавируса в Китае цены на газ и нефть. Однако, главное – чтобы вирус не начал прогрессировать в Штатах и по всему миру. Текущее его распространение не является критическим для мировой экономики. Тем более, что ФРС уже сыграла на опережение и смягчила монетарную политику.Таким образом, на данный момент можно сказать, что восходящий тренд продолжается, а пятничная статистика из-за океана может быть вновь проигнорирована. Поэтому мы рекомендуем обращать внимание на индикатор Хайкен Аши, который может указать начало нового витка коррекционного движения. Младший канал линейной регрессии развернулся наверх, поэтому среднесрочная тенденция уже восходящая. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар остается на рекордных для евровалюты значениях – около 120 пунктов в день. И эти значения лишь лишний раз подтверждают, что рынки сейчас находятся в весьма возбужденном состоянии и могут двинуться неожиданно и резко в любую сторону. Таким образом, в пятницу мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1120 и 1,1358. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Пара евро/доллар возобновила восходящий тренд. Таким образом, сейчас по-прежнему рекомендуется торговать «по тренду», то есть покупать европейскую валюту с целями 1,1292 и 1,1353, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1047, чего в ближайшее время по-прежнему не ожидается. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 5 марта. ЕЦБ – следующий центробанк на очереди, кто должен понизить ключевую ставку

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 127п – 102п – 157п – 119п – 92п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 120п (высокая).Валютная пара EUR/USD довольно неожиданно возобновила восходящее движение на торгах в четверг, 5 марта. Таким образом, коррекция носила слабейший характер, котировки пары даже не смогли достать до критической линии Киджун-сен. Исходя из этого мы делаем однозначный вывод: быки продолжают владеть инициативой на рынке, не хотят отпускать евровалюту, верят в дальнейшее ослабление доллара США. В общем, все те причины, которые спровоцировали сильное укрепление евро в последние две недели, продолжают оставаться в действии. И неважно, что большая часть этих причин совершенно надуманная трейдерами. Ведь по сути важно лишь одно – будут ли покупать (или продавать) ту или иную валюту участники рынка. А почему они это делают – вопрос второстепенный. Обычно рынками движут спекулянты, то есть игроки, которые желают заработать на курсовой разнице. Однако, помимо спекулянтов и трейдеров, на рынке также присутствуют и другие участники, которые покупают ту или иную валюту для ведения собственной хозяйственной деятельности, бизнеса, проведения международных торговых операций и расчетов. Им неважно, целесообразно ли в данное время покупать евро с точки зрения фундаментального анализа. Им нужна евровалюта, они покупают ее. Им нужно хеджировать риски – они покупают евро на будущее. Таким образом, сейчас пара евро/доллар находится в таком неспокойном торговом периоде, когда фундамент оказывает минимальное воздействие на движение пары. А само движение пары нелогичное и необоснованное. В этом случае большее внимание следует уделять техническому анализу, который как раз и показывает текущую тенденцию на рынке и не пытается спрогнозировать, когда завершится текущий восходящий тренд. Именно это мы и не рекомендуем делать трейдерам: стараться угадать, когда завершится укрепление евро, и продавать пару на восходящем движении. Торговать следует «по тренду», даже если «фундамент» против. Тем временем рынки продолжают находиться в состоянии паники. Или если не паники, то в возбужденном состоянии. После того как ФРС приняла решение смягчить монетарную политику сразу на 0,5%, фондовый рынок США начал восстанавливаться. По итогам 4 марта фондовые индексы значительно выросли. S&P 500 и Dow Jones прибавили более чем по 4%. Однако, как мы видим, этот никак не отразилось на позициях американской валюты. Ей не удалось нормально скорректироваться после сильного падения, и новости о росте фондового рынка США не привели к росту доллара. Таким образом, подтверждается наша гипотеза о том, что не падение фондового рынка стало причиной обесценивания доллара США. Точно так же не работают в данном случае и другие «популярные» теории падения американской валюты. Евро и доллар попросту не торгуются сейчас в соответствии с макроэкономическими данными, потому и искать логики в поведении рынка сейчас нет никакого смысла.В это же время многие эксперты и аналитики практически полностью уверены в том, что ЕЦБ будет следующим центробанком, который пойдет на снижение ключевой ставки. Во-первых, ситуация с коронавирусом требует вмешательства европейского регулятора. Во-вторых, на этой неделе стало известно, что инфляция в Евросоюзе вновь начала замедляться и составляет всего 1,2% г/г. Таким образом, еще недавние заявления представителей ЕС и Кристин Лагард о том, что «именно инфляция является ключевым показателем и ЕЦБ будет стремиться добиться целевого уровня, применяя любые монетарные инструменты», сейчас имеют особое значение. Раз инфляция вновь снижается, многие ЦБ мира уже понизили ставку, то и ЕЦБ с вероятностью 95% пойдет на этот шаг. Эксперты считают, что ЕЦБ вновь понизит текущую ставку по депозитам на 0,1% и доведет ее, таким образом, до значения -0,6%. По сути, отрицательными ставками ЕЦБ хочет добиться того, чтобы финансовые учреждения брали кредиты, а не размещали деньги на депозитах. Точно такого же решения ждут и от Банка Англии. Нам же остается понять, как может отреагировать рынок на эти события. Например, сегодня никакой макроэкономической статистики не было опубликовано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Тем не менее валюта Евросоюза вновь начала дорожать. Продолжит ли она свой рост, если ЕЦБ смягчит монетарную политику еще сильнее? В долгосрочной перспективе, с нашей точки зрения, такое решение ЕЦБ негативно скажется на позициях евро. Однако кто сейчас переживает за будущий курс евро или доллара? В целом расклад сил между долларом и евро в этом случае не изменится. Монетарная политика в Штатах останется более сильной, чем в Европе. Таким образом, мы не верим в то, что евровалюта способна продолжать рост длительное время. То есть с технической точки зрения рост может продолжаться сколько угодно. Единственное условие «техники» – наличие коррекций (которых сейчас тоже нет). Но период нелогичного движения с точки зрения «фундамента» рано или поздно завершится, и тогда все встанет на свои места.Техническая картина свидетельствует сейчас о возобновлении восходящего тренда. Пара вновь отработала уровень сопротивления 1,1209 и может отскочить от него, начав новый виток коррекции. Преодоление этого уровня откроет дорогу паре дальше на Север. Торговые рекомендации:Пара EUR/USD сохраняет одинаковые шансы и на начало коррекции, и на продолжение движения вверх. Таким образом, новые длинные позиции можно сейчас рассматривать с целями 1,1209 и 1,1255, так как MACD развернулся наверх. Продавать пару евро/доллар можно будет с первой целью линия Сенкоу Спан Б, когда трейдерам удастся закрепиться обратно ниже критической линии.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по USD/CAD на 5 марта 2020 года

Банк Канады пошёл по стопам ФРСДоброго времени суток!На вчерашнем заседании Банк Канады внёс изменения в свою денежно-кредитную политику и принял решение снизить основную процентную ставку с 1.75% до 1.25%. Тем самым канадский регулятор пошёл по стопам ФРС и понизил основную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Если вспомнить, что до этого Резервный Банк Австралии (РБА) также снизил ставку, правда, на 25 б.п., то можно прийти к выводу, что ведущие мировые Центробанки перешли к тенденции ультрамягкой монетарной политики и к снижению процентных ставок. Главной причиной снижения стоимости заимствований является распространение эпидемии коронавируса практически по всему миру.Опасения начала очередного финансово-экономического кризиса и поддержание собственной экономики и стали поводом для принятия соответствующих мер. При этом канадский ЦБ заявил, что в случае необходимости готов пойти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.Напомню, что так же, как и Федеральная Резервная Система (ФРС), Банк Канады снизил основную процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые со времён последнего глобального кризиса 2008-2009 годов.Теперь посмотрим на реакцию валютной пары USD/CAD после принятых Центробанками обеих соседних стран решений о снижении ставки сразу на 0.50%. Еженедельно На прошлой неделе валютная пара usd/cad значительно укрепилась и пробила сложную для прохождения зону сопротивления 1.3328-1.3381. Максимальные значения торгов прошлой пятидневки были показаны на 1.3463, а цена закрытия составила 1.3398.По ходу торгов этой недели пара успела дать откат к 1.3313, после чего начала укрепляться, и в моменте написания обзора поднимается к цене открытия 1.3433. Если движение вверх продолжится, usd/cad повторно протестирует на пробой сопротивление продавцов 1.3463. В случае пробоя данной отметки котировка поднимется к значимому психологическому уровню 1.3500, от прохождения которого будут зависеть дальнейшие перспективы пары.Посмотрим, какова ситуация на более младших таймфреймах и есть ли интересные точки для открытия позиций. ЕжедневныйВчерашняя свеча на дневном графике как нельзя лучше демонстрирует настроения участников рынка, после того как оба Центробанка снизили основную процентную ставку на 0.50%.На момент завершения написания данной статьи пара укрепляется. В случае продолжения роста, ближайшей целью станут вчерашние максимумы на 1.3430. Если этот уровень будет пробит, usd/cad направится к максимальным значениям торгов 28 февраля, на 1.3463. Судя по интенсивности восходящей динамики, американский доллар пользуется большим спросом, который, вероятно, обусловлен опасениями игроков относительно продолжающей набирать обороты эпидемии коронавируса.Н4На этом таймфрейме пара торгуется в восходящем канале, в случае снижения к средней линии которого можно рассчитывать на поддержку и планировать покупки.Более выгодные цены для открытия длинных позиций стоит поискать при снижении в район 1.3345-1.3320. Во-первых, это сильная техническая зона. Во-вторых, здесь находятся 50 МА и 89 ЕМА, которые могут оказать поддержку цене вернуть пару к росту.На данный момент рекомендуется планировать покупки после откатов к обозначенным ценам. Поскольку пара торгуется вблизи сопротивления 1.3430, покупать здесь и сейчас, несмотря на бычье настроение рынка, считаю делом рискованным.Не стоит забывать, что завтра в 16:30 (мск) будут опубликованы не только данные по рынку труда США, но и трудовая статистика из Канады. Волатильность будет высокой, а ценовые движения резкими и сильными, возможно, в каждую из сторон. Будьте осторожны и внимательны!Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 марта. Фунт продолжает укрепление даже после вчерашних заявлений будущего главы Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта выбрались сегодня выше сопротивления 1.2875, игнорируя заявления будущего управляющего Банком Англии Эндрю Бейли, который займет свой пост 16 марта и сменит Марка Карни. Бейли в основном говорил о высокой вероятности понижения процентных ставок в ближайшее время. На текущий момент пара уперлась в сопротивление 1.2918, и пока испытывает некоторые проблемы с продолжением роста выше этого уровня. Лишь плохие данные по США и сегодняшнее выступление Марка Карни позволят GBP/USD укрепиться к новым максимумам в район 1.2973 и 1.3006, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня, хорошим уровнем для покупок выступит область 1.2875, однако открывать от нее длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя. Покупки на отскок рекомендую делать только от минимума 1.2833. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока стоят в стороне и рассчитывают на понижение процентных ставок Банком Англии, или хотя бы на прямые заявления на эту тему действующего губернатора Марка Карни. Его выступление сегодня состоится во второй половине дня. Рассматривать короткие позиции лучше всего после обновления максимума 1.2973 либо продавать фунт на отскок от сопротивления 1.3006. Формирование ложного пробоя и закрепление ниже области 1.2918 быстро столкнет GBP/USD к поддержке 1.2875, а в случае понижения процентных ставок фунт может вернуться на минимумы 1.2833 и 1.2799, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупного падения пары не произойдет, так как сценарий со смягчением денежно-кредитной политики уже частично учтен рынком. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Bollinger BandsВ случае снижения пары во второй половине дня поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2875.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 марта. Покупатели евро вернули сопротивление 1.1145, однако дальнейшим ростом могут

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на отсутствие важной фундаментальной статистики, что позволило покупателям евро вернуть себе сопротивления 1.1145. Однако более важной задачей на североамериканскую сессию будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1190, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1239 и 1.1263, где рекомендую фиксировать прибыль. Также это будет свидетельствовать в пользу продолжения восходящего тренда. Данные по американскому рынку труда могут оказать доллару поддержку, что вновь вернет EUR/USD под уровень 1.1145. При таком сценарии лучше всего отложить новые длинные позиции до ложного пробоя уровня 1.1097 либо покупать на отскок сразу от минимумов 1.1041 и 1.0992. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро не стали бороться за середину канала 1.1145 и отступили от нее при первой же попытке пробоя. На текущий момент акцент смещен на отчеты по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и на данные по объему производственных заказов. Хорошие показатели вернут EUR/USD под поддержку 1.1145, что усилит давление на пару и приведет к обновлению нижней границы бокового канала 1.1097, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей продавцов будет удержание сопротивления 1.1190, и лишь формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций. В ином случае продавать EUR/USD лучше всего на отскок от новых максимумов 1.1239 и 1.1263, но лишь с целью коррекции не более 20-30 пунктов внутри дня, так как прорыв 1.1190 образует новый восходящий канал. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный возврат бычьего рынка.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.1180 может привести к росту евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 6 марта

00:30 ** Австралия – Индекс активности в сфере услуг от AiG Так как этот показатель все еще остается значительно ниже 50 пунктов, рассчитывать на укрепление AUD в момент релиза не...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Вечерний обзор 05.03.2020 EURUSD. Вирус остается главным риском для рынков

Тема вируса возвращается на рынок после двухдневной передышки.Снижение ставки ФРС сразу на 0.5% во вторник дало импульс оптимизма, но к четвергу фьючерсы на индексы США снова падают. Доллар снижается к франку и йене.Главная опасность - высокая скорость распространения вируса по миру - 66 стран, более 12000 заболевших вне Китая, рост пока +20% новых заболевших в сутки. Главные очаги - Южная Корея, Италия, Иран - в Иране явно слабая инфраструктура для борьбы с заболеванием.EURUSD: Возможна новая волна роста и тест 1.1246.Держим покупки от 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс