GBP/USD. 31 августа. Итоги месяца. Фунт завершил коррекцию, теперь готовится к падению на 200-300 пунктов.

24-часовой таймфреймАвгуст для фунта стерлингов оказался достаточно скучным месяцем. 23 июля Борис Джонсон выиграл гонку за кресло премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. И до буквально 25 августа ничего интересного для фунта стерлингов в Великобритании не происходило. Нет, Борис Джонсон активно раздавал интервью, в каждом из которых заявлял, что стране «необходимо» покинуть Евросоюз точно 31 октября, осуществил несколько попыток воскресить переговоры с лидерами ЕС о «сделке» по Brexit, очень быстро потерпел поражение на этом фронте, так как лидеры Альянса отказались от переговоров, и выбрал новую тактику. Тактику имени Дональда Трампа под названием «будем обвинять всех остальных в случившемся». После этого момента Джонсон регулярно заявлял о том, что именно Евросоюз ответственен за «жесткий» Brexit, намекая на то, что именно Блок не хочет возобновлять переговоры и идти на уступки. Тот факт, что Евросоюзу не очень-то и надо уступать Лондону Джонсона не волнует. Тот факт, что сам Джонсон ничего стоящего Евросоюзу не предложил, тоже не учитывается. А на прошлой неделе Премьер-министр объявил о паузе в работе Парламента, получил формальное одобрение Королевы Великобритании и теперь скорый поезд с конечной остановкой «жесткий Brexit» несется на всех парах и вряд ли его уже что-то сможет остановить. Сложно сказать, как нужно относится к «жесткому» Brexit не заинтересованным сторонам. То, что Великобритании придется не сладко после 31 октября – ясно всем. С другой стороны, альтернативы «жесткому» сценарию нет. И если выходить из состава ЕС, то действительно «сейчас или никогда». Джонсон же просто реализует свою предвыборную программу. Шквал критики в его адрес сейчас вызывает даже некоторое удивление. Как-будто Премьер делает сейчас что-то такое, о чем никто не знал и чего никто не ожидал. Все знали, что Джонсон будет проталкивать именно «жесткий» сценарий, а шансы на соглашение с Евросоюзом – призрачные. С другой стороны, именно Великобритании придется расхлебывать инициативы Бориса Джонсона, который может уйти в отставку сегодня, завтра, через месяц, а последствия «Brexit Джонсона» останутся на долгие годы.Ну а в разрезе британской валюты можно сказать, что если бы Великобритания готовилась к торговой войне с Америкой, то все было бы хорошо. Так как фунт стерлингов обесценился против доллара – Трамп может вводить любые пошлины на импорт из Британии, потери от воздействия этих пошлин уже нивелированы. Однако, как раз в случае с Великобританией, Америка собирается заключить «огромное» торговое соглашение. Но фунт стерлингов, оттолкнувшись от критической линии, вероятнее всего продолжит падение. В первую неделю сентября станет ясно, имеются ли какие-то шансы на то, чтобы наложить вето на решение Джонсона приостановить работу Парламента и если нет, то фунт отправится покорять новые низины. Торговые рекомендации:На 24-часовом таймфрейме пара фунт/доллар идеально отработала линию Киджун-сен и теперь готова к новому движению вниз. Таким образом, рекомендуется продавать пару с целями 1,1949 и 1,1741. Покупать фунт формально можно будет, если быкам удастся преодолеть критическую линию. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 августа. Итоги месяца. Евросоюз понимает неизбежность торговой войны с США и снижает курс евро?

24-часовой таймфреймЗавершился очередной месяц на валютном рынке форекс. Евровалюта продолжает падение против доллара США, которое не прекращается уже более 8 месяцев. Европейский ЦБ готовится к глобальному смягчению монетарной политики, а ФРС уже приступил к реализации подобного плана. Однако, участники валютного рынка толком никак не отреагировали на снижение ставки ФРС, которое случилось на границе июля и августа. Спрос на доллар остается высоким, а на евровалюту – низким. Если в сентябре ставка ЕЦБ будет снижена, а Марио Драги объявит о возобновлении программы количественного стимулирования, то ловить нам пару около уровня 1,05. Самое удивительное в сложившейся ситуации то, что сейчас сложно представить, что должно произойти, чтобы быки перехватили инициативу у медведей по паре EUR/USD. Самый глобальный фактор, который влияет на курсообразования любой валюты – изменение монетарной политики регулятором – не работает в случае с евро/долларом. Конечно, объяснение этому имеется: ФРС снижает ставку с 2,5% и молчит о каких-либо дополнительных стимулированиях, а ЕЦБ снижает ставку с области 0,0% и готовится включать печатный станок. Помимо этого, «шикарные» комментарии Кристин Лагард обрушивают евро на 1 цент за 1 сутки. Будущая глава ЕЦБ заявила, что несмотря на то, что у финансового и банковского сектора могут возникнуть трудности, ставка будет понижена, а ее нижний предел не определен. Таким образом, ЕЦБ может как угодно смягчать монетарную политику, а банковский сектор будет поддерживаться долгосрочными кредитами. А евровалюта будет и дальше падать против доллара США. Складывается впечатление, что Евросоюз понимает неизбежность торговой войны с Америкой и играет «на опережение», делая все возможное, чтобы курс европейской валюты понизился. Ведь могла же Кристин Лагард промолчать или сказать что-то вроде «мы будем реагировать на макроэкономические показатели и состояние мировой экономики», а не выливать «ушат воды» на рынок и заявлять за 2 месяца до вступления в должность(!!!) о снижении ставок. Как вы думаете, много трейдеров в ближайшие 2 месяца рискнуть делать среднесрочные покупки пары, зная теперь план действий ЕЦБ? А ведь Марио Драги также намерен смягчать монетарную политику в последние 2 месяца своей работы в кресле председателя ЕЦБ. Таким образом, евровалюта обеспечена негативным фундаментальным фоном и давлением трейдеров на ближайшие три-четыре месяца практически гарантированно. Торговые рекомендации: Тенденция по паре евро/доллар остается нисходящей. Медведи добрались до уровня поддержки 1,0967, поэтому сейчас можно рассчитывать на отскок и небольшой рост пары. Но в целом, учитывая фундаментальный фон, мы считаем, что падение пары продолжиться в сентябре. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 августа. Итоги дня. Борис Джонсон переживает за свою политическую карьеру, а не за будущее Великобритании.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 78п – 134п – 60п – 86п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 92п(высокая).Пятница, 30 августа, завершилась умеренным снижением британского фунта. Особо важных новостей и макроэкономических событий в этот день не было, поэтому фунт стерлингов чувствовал себя относительно стабильно и спокойно. Однако, спокойствие рынка в последний торговый день августа не означает, что теперь в Британском Королевстве все хорошо. Трейдеры просто ждут, когда Парламент Великобритании выйдет из отпуска(чтобы через неделю уйти в новый отпуск) и попытается перевернуть ситуацию, созданную Борисом Джонсоном не только в свою сторону, но и в сторону всей Великобритании. Не секрет, что еще до начала правления Джонсон заявлял, что Британия должна покинуть ЕС как можно скорее, без новых проволочек, переносов и длительных переговоров. По большому счету, он четко исполняет свои предвыборные обещания. Но, к сожалению, не имеет весомой поддержки среди депутатов в Парламенте. То что около 50% населения Королевства(а соответственно и партий, и внепартийных депутатов) вообще не поддерживает Brexit – ясно из результатов референдума 2016 года. На текущий момент, количество противников Brexit по любому сценарию, вероятно, еще выше, так как самого Brexit еще не было, а британцы уже могли почувствовать на себе его негативные последствия. Однако, есть также множество депутатов, которые поддерживают Brexit, но не поддерживает «жесткий» сценарий Brexit, продвигаемый Премьером. Таким образом, остается не более 25%-30% депутатов, которые полностью поддерживают стремление Джонсона выйти из ЕС «побыстрее и неважно как». А в этом случае приостановка работы Парламента – выглядит единственным и логичным способом заблокировать возможные помехи на пути к выходу из-под юрисдикции Брюсселя 31 октября. Однако, Борис Джонсон переживает в большей мере за свою дальнейшую политическую карьеру. Премьер отлично понимает, что если 31 октября страна не покинет ЕС, начнуться новые переговоры с ЕС, Парламент может блокировать каждое следующее предложение правительства и все это затянется на долгие годы. Доверие к нему и к Консервативной Партии может быть подорвано еще больше, чем во времена правления Терезы Мэй. Следовательно, на новых парламентских выборах консерваторы могут потерять некоторое количество мест. «Жесткий» же Brexit ударит по экономике Великобритании, но по сути это не проблемы Джонсона на данном этапе. Он лишь покажет себя сильным лидером, который за несколько месяцев правления реализует Brexit, что не удалось сделать Терезе Мэй за три года. А каким будет Brexit – это опять-таки не имеет значения. Результаты референдума говорят о том, что Британия должна покинуть ЕС. В результатах не говориться каким способом и какой ценой. Именно об этом и заявил Джонсон в пятницу, добавив, что переговоры с Евросоюзом по «сделке» продолжаются, но если результата не будет, то 31 октября нужно покинуть ЕС без договоренностей. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар возобновила нисходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Таким образом, сигнал на продажу «мертвый крест» усилился и теперь рекомендуется продавать фунт с целями уровни поддержки 1,2133 и 1,2064. Восходящий тренд, с большой долей вероятности, не возобновится в ближайшее время, поэтому покупать пару фунт/доллар не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 августа. Итоги дня. И Марио Драги, и Кристин Лагард готовы снижать ставки и стимулировать экономику ЕС.

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 70п – 30п – 25п – 51п – 98п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 55п(средняя).В течение прошедшей недели мы неоднократно писали о том, что евровалюта готовится к преодолению 2-хлетних минимумов. Об этом говорила целая группа факторов, и технических, и фундаментальных. И в последний торговый день недели и месяца это случилось. Да как случилось! Евро потерял сразу 100 пунктов и ушел под психологическую отметку 1,10. В принципе до выступления будущей главы ЕЦБ Кристин Лагард пара евро/доллар двигалась в привычном для себя режиме, с невысокой волатильностью. Но выступление Лагард вызвало шквал эмоций среди валютных трейдеров и массовые распродажи евро. На этом моменте мы остановимся поподробнее, так как основная идея, которую донесла до рынка Кристин – ЕЦБ будет снижать ставки, так как текущие условия сложные и требуется стимулирования экономики Евросоюза. Также Лагард отметила, что ставки будут снижаться, даже если это создаст опасность для финансовой стабильности и банковского сектора. То есть ситуация следующая: Кристин Лагард сменит на посту главы ЕЦБ Марио Драги лишь 1 ноября, но при этом уже готовится к серьезному смягчению монетарной политики несмотря на то, что Марио Драги в оставшиеся два месяца также готовится понизить ставки и перезапустить программу количественного стимулирования. Выходит, что оба главы ЕЦБ и нынешний, и будущий говорят в один голос о необходимости смягчать монетарную политику, что практически не оставляет никаких надежд на то, что макроэкономическая улучшиться и понижать ставки(которые и так находятся в отрицательной зоне!!!) не понадобится. Ну а для евровалюты это означает приговор. Ставки еще не снижались в ЕС, а евро уже падает вниз на одних лишь ожиданиях их понижения. Придавить сюда 8-и месячный нисходящий тренд, который не был прерван даже снижение ключевой ставки ФРС, и мы получаем весьма нерадушные перспективы для пары EUR/USD. Прибавляем сюда слабую инфляцию. Прибавляем сюда Brexit, «итальянский кризис» и возможную торговую войну со Штатами и картина становится совсем грустной. Что же может спасти евро? Только Америка. Пока Дональд Трамп не успел развязать торговую войну с Евросоюзом, нужно надеется на длительную войну с Китаем, которая будет оказывать негативное воздействие на экономику США и будет приводить к падению ключевых макроэкономических показателей, а также вынуждать ФРС и дальше снижать ключевую ставку. Лишь такой вариант может привести к завершению нисходящего тренда, не к росту евро, а именно к завершению его регулярного падения против американской валюты. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и отработала уровень поддержки 3 – 1,0977. Вначале следующей недели мы ждем отхода пары евро/доллар наверх в рамках коррекции, сигналов к которой пока нет. В целом же нисходящий тренд сохраняется, как и «медвежье» настроение у участников рынка. Покупки пары сейчас нецелесообразны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Слабая инфляция, «голубиная» риторика Лагард и фиксация прибыли

Европейская инфляция сегодня не смогла оказать поддержку единой валюте: пара eur/usd протестировала уже девятую фигуру. Пятничные данные лишь дополнили негативную фундаментальную картину для евро. «Голубиные» комментарии Кристин Лагард, а также слабые данные по росту немецкой инфляции ещё вчера создали соответствующий базис для южного движения. Поэтому пятничный импульс послужил лишь логичным продолжением вчерашнего дня.Чуда не произошло: инфляция в странах еврозоны фактически топчется на месте, демонстрируя слабый и крайне неуверенный рост. Сегодня мы узнали динамику ключевого показателя инфляции в еврозоне – индекса потребительских цен. Общий индекс оказался на уровне прогнозов – индикатор остался на уровне июля, то есть на отметке одного процента. Таким образом, индекс демонстрирует «стагнацию» уже второй месяц подряд. Однако трейдеры акцентировали внимание на базовую инфляцию, которая осталась на уровне 0,9%, хотя, по прогнозам экспертов, стержневой индекс должен был немного подрасти до 1%. Данный факт усилил негативный эффект от релиза – хотя, на мой взгляд, сегодняшние цифры послужили лишь дополнением (вернее, подтверждением) вчерашней риторики Кристин Лагард. Фактически будущий глава ЕЦБ анонсировала снижение процентной ставки в самом ближайшем будущем. Напомню, что на данный момент она утверждена на свою должность, но приступит к своим обязанностям лишь 1 ноября. Это означает, что уже на декабрьском заседании европейский регулятор может прибегнуть к масштабным мерам по смягчению монетарной политики, если, конечно, до этого её не опередит Марио Драги. Как заявила Лагард, Европейский Центробанк обладает «соответствующим арсеналом инструментов», которые могут помочь справиться с экономическим спадом в еврозоне. Примечательно, что при этом Кристин упомянула о возможных побочных эффектах действия низкой процентной ставки. Она достаточно двояко прокомментировала данное обстоятельство. С одной стороны, она признала, что дальнейшее смягчение монетарной политики может негативно отразиться на банковском секторе и финансовой стабильности в целом. С другой же стороны, Лагард заявила о том, что «не верит» в то, что ЕЦБ установил эффективную нижнюю границу для процентных ставок. Другими словами, она достаточно прозрачно намекнула на допустимый люфт в этом вопросе, оказав тем самым существенное давление на европейскую валюту. Это означает, что европейский регулятор может не ограничиться одним раундом снижения ставки дальше в отрицательную область. В целом, резюмируя свои пояснения (профильному комитету Европейскому парламенту), будущий глава ЕЦБ заверила в том, что денежно-кредитная политика адаптивной «в обозримом будущем», а характер дальнейших действий регулятора будет зависеть от условий финансового рынка (в том числе и контексте Брекзита), а также от динамики инфляционного роста.Учитывая данную риторику, можно предположить, что преемник Марио Драги будет как минимум следовать политике предшествующих лет. Вероятность «жёсткого» Брекзита растёт с каждым днём, а инфляционные индикаторы с каждым месяцем слабеют. Например, катализатором вчерашнего снижения европейской валюты стал релиз по росту немецкой инфляции. В августе индекс потребительских цен в Германии (в годовом выражении) продемонстрировал негативную динамику, снизившись до 1,4%. В месячном исчислении ситуация ещё хуже: индикатор впервые с января рухнул в отрицательную область, достигнув -0,2%. Гармонизированный индекс потребительских цен (с поправкой на изменение налогов) также вышел в «красной зоне» – как в годовом, так и в месячном исчислении. Данный факт разочаровал инвесторов, так как немецкая инфляция вносит значительный вклад в общеевропейский показатель роста. И как известно, это не первый разочаровывающий отчёт из Германии за последнее время. Индексы делового настроения от ZEW, IFO, PMI, данные по росту ВВП Германии – все эти индикаторы в той или иной мере разочаровали трейдеров.Негативный фундаментальный фон позволил сегодня медведям eur/usd зайти в девятую фигуру. В этой ценовой области пара не находилась больше года – с весны 2017 года. Импульсное движение цены не было обусловлено каким-либо конкретным фундаментальным фактором. Вероятнее всего, спад цены был спровоцирован фиксацией прибыли на фоне окончания недели и месяца. Но факт остаётся фактом: пара открыла для себя новые ценовые горизонты, обозначая приоритет нисходящего движения. Если пара закрепится ниже отметки 1,1000, то следующим (наиболее сильным) уровнем поддержки будет отметка 1,0750 – это нижняя линия индикатора ББ на месячном графике. Вернуться в рамки прежнего ценового диапазона пара может только за счёт слабости американской валюты. Собственных сил для масштабного восстановления у единой валюты нет. Лагард лишь подтвердила свою приверженность мягкой монетарной политике, обозначив тем самым дальнейшие перспективы ЕЦБ. Вполне вероятно, что на следующей неделе последует коррекционный откат после импульсного снижения. В сложившихся условиях любой более-менее масштабный рост цены eur/usd целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Страсти вокруг Brexit продолжают накаляться, но фунт не торопится снижаться

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спровоцировал настоящую бурю своим стремлением приостановить работу парламента страны, чтобы законодатели не смогли воспрепятствовать «жесткому» Brexit.Для участников рынка такой ход британского премьера стал неожиданностью, однако курс фунта стерлингов достаточно быстро стабилизировался.На смену панике пришла надежда на то, что противники выхода Туманного Альбиона из Евросоюза без сделки сплотятся и примут ответные меры.Спикер Палаты общин Джон Беркоу назвал происходящее «грубым нарушением конституции», а видный консерватор Руфь Дэвидсон, которая в свое время помогла тори привести в парламент 13 депутатов от Шотландской консервативной и юнионистской партии, заявила о решении покинуть свой пост. Ее примеру последовал главный координатор тори в Палате Лордов Джордж Янг.Канцлер «теневого кабинета» Джон Макдоннел признал, что сроки весьма ограниченны, однако выразил уверенность в том, что оппозиция в парламенте может преуспеть в деле принятия закона, который бы предотвратил выход Соединенного Королевства из ЕС без сделки. Для этого шести оппозиционным партиям необходимо будет сплотить свои ряды на следующей неделе прежде, чем работа парламента будет приостановлена.Лидер лейбористов Джереми Корбин в свою очередь высказал намерение активно сотрудничать с другими партиями и, если не создать барьер для «жесткого» Brexit, то по крайней мере попытаться объявить вотум недоверия правительству. Впрочем, в правительстве готовы к подобному развитию событий. Как сообщают источники FT, кабинет министров не намерен уходить в отставку, а вместо этого распустит парламент и объявит о проведении досрочных выборов в период с 1 по 5 ноября, то есть уже после крайнего срока Brexit.Таким образом, на данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с альянсом в его нынешнем виде, и настроен категорически против Brexit без сделки. Брюссель отказывается возобновлять переговоры с Лондоном и пересматривать соглашение. Недавно Б. Джонсон заявил, что готов к тому, что переговоры с ЕС продлятся до самого последнего момента, вплоть до 31 октября.Многие эксперты полагают, что риск дальнейшего снижения британской валюты ограничен, учитывая тот факт, что у рынка было достаточно времени на корректировку ожиданий к моменту прихода Б. Джонсона к власти. Тем не менее угроза обвала остается высокой. Экс-премьер Тереза Мэй утверждала, что Brexit нанесет ущерб Соединенному Королевству в любом случае, а «жесткий» сценарий является худшим из возможных.Аналитики Morgan Stanley считают, что в этом случае фунт может достичь паритета с долларом США.«Парламентские каникулы усиливают риск "жесткого" Brexit и конституционного кризиса в Великобритании», – сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank. «Вероятность выхода Туманного Альбиона из ЕС без сделки повысилась. Мы склонны ожидать вынесения вотума недоверия Б. Джонсону, что повлечет за собой продление срока действия статьи 50 Лиссабонского договора и проведение досрочных парламентских выборов. Мы считаем это наиболее вероятным сценарием. В ближайшие недели Великобритания вступает на неизведанную доселе территорию. Фунту это сулит лишь дальнейшее ослабление», – отметили специалисты ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по SnP500

Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию техничную торговую идею по индексу SnP500. Всё лето я рекомендовал своим клиентам шортить этот индекс за уровнем 3000, и это принесло отличную прибыльНа сегодняшний день формируется формация, регулярно повторяющаяся на валютах и золоте. Это довольно чёткий горизонтальный канал, ограниченный котировками 2820 и 2944. Диапазон, конечно, огромный, но главное – что его стенки ещё не пробиты ложными пробоями ни сверху, ни снизу. А это значит, что мы можем рассчитывать на очень хороший потенциал в коротких позициях.Вчера индекс подошёл вплотную к верхней границе аукциона – уровню 2944. Предлагаю в случае ложного пробоя на открытии – играть на понижение с двумя целями. Цель №1 – для скальперов – отработать возврат к пробитому уровню сопротивления 2944 и забрать прибыль. Цель №2 – для среднесрочников – в случае ложного пробоя – удержать короткие позиции до нижней границы аукциона с целью пробоя котировки 2820. Все уровни и обе идеи отмечены на графике выше. Поздравляю всех с окончанием торговой недели, на мой взгляд, она была довольно успешной, если вы следовали моим торговым рекомендациям. Успехов в торговле и хороших выходных! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD. Месячный обзор

EUR/USDАвгуст начался для пары EUR/USD просто отлично. За первые 5 торговых дней евровалюта прибавила около 200 базовых пунктов, и именно тогда возникли серьезные ожидания на построение восходящего участка тренда, настолько сильным и резким был рост инструмента. Однако после 5 августа евровалюте не то что не удалось вырасти, начался сначала флэт, потом медленный спуск вниз, после чего обвал к минимумам месяца, года и двухлетнего периода. Сейчас, 30 августа, пара находится около минимумов предполагаемой волны с и грозится нарушить текущую волновую разметку, которая все еще предполагает построение повышательной волны, которая станет завершающей в трех-волновой коррекционной структуре. Однако новостной фон оказывает негативное влияние на евро, что и не позволяет этой валюте построить повышательную волну. Если в сентябре ЕЦБ понизит ставку и объявит о перезапуске программы стимулирования экономики, это может еще сильнее ударить по позициям евровалюты. Текущей волновой разметке больше подходит новое снижение ставки ФРС. Как вывод, я рекомендую все же рассчитывать на построение волны с до тех пор, пока инструмент не вышел за минимум от 1 августа. Цели для покупок: 1,1264 – 61,8% по Фибоначчи1,1322 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1027 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара евро-доллар продолжает находиться в рамках построения понижательной волны, предположительно b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250 с ордером Stop Loss под минимумом от 1 августа по сигналу MACD «вверх». Продавать инструмент рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны с, но даже в этом случае рекомендую действовать крайне осторожно. GBP/USDПара GBP/USD за август месяц даже умудрилась прибавить несколько десятков пунктов, несмотря на абсолютно негативный новостной фон. Новостной фон, неблагоприятный для фунта стерлингов, сохраняется, но текущая волновая разметка предполагает построение повышательного участка тренда, поэтому имеются серьезные противоречия между новостями и волнами. До 3 сентября торговля по паре будет поставлена на паузу, так как рынки будут с нетерпением ждать конкретных действия от парламента, которому предстоит за одну неделю решить, как блокировать решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента на 5 недель? Пока этот вопрос не будет решен, вероятность жесткого Brexit'a остается очень высокой, и это может сыграть с фунтом злую шутку в виде падения к 20 фигуре и ниже, несмотря на текущую волновую разметку. На более поздний период нет никакого смысла сейчас что-либо прогнозировать, потому что все решится, вероятнее всего, в период между 3 и 9 сентября. Именно 9 сентября парламент уйдет по решению премьер-министра к принудительный отпуск еще на 5 недель. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2306 – 38,2% по Фибоначчи1,2401 – 50,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно в текущих условиях, но я не рекомендую делать это большими объемами, во-первых, а во-вторых, делать это стоит после завершения текущей коррекционной волны вниз, по сигналу MACD «вверх». В период между 3 и 9 сентября от трейдеров требуется особенная внимательность и осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Данные по резкому падению розничных продаж в Германии и инфляции в еврозоне добили евро, но восходящую коррекцию

Евро продолжает испытывать проблемы с ростом против доллара, а данные по инфляции, которые многие ожидали сегодня в первой половине дня, не преподнесли сюрпризов. По всей видимости, сценарий с фиксацией прибыли по коротким позициям в рисковых активах все же будет разыгран под конец месяца уже на североамериканской сессии.Данные по резкому падению объема розничных продаж в Германии вряд ли обрадовали экономистов и трейдеров, что еще раз подтверждает необходимость вмешательства Европейского центрального банка. Предварительный индекс потребительских цен CPI во Франции в августе этого года оказался чуть лучше прогнозов экономистов и вырос на 0,5% по сравнению с июлем и на 1,1% в годовом исчислении. Аналитики ожидали рост лишь на 0,4%. Гармонизированный индекс потребительских цен во Франции в августе вырос лишь на 1,2% по сравнению с августом 2018 года, после роста на 1,3% в июле. Данные по инфляции в Италии также порадовали. В отчете указано, что потребительские цены выросли в августе на 0,5% после нулевого значения в июле. По сравнению с августом 2018 год рост также составил 0,5%. Экономисты ожидали менее активный рост на 0,2% и 0,2% соответственно.Европейский центральный банк уделяет особое внимание инфляции, так как, опираясь на нее, принимает решения по денежно-кредитной политике. Так, в отчете агентства статистики указано, что предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в августе вырос лишь на 1,0%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В июле рост также составлял всего 1,0%, что намного ниже целевого уровня ЕЦБ в районе 2,0%. Это является еще одним доказательством того, что европейский регулятор может без особых проблем вернуться к программе стимулирования экономики, что не приведет к резкому инфляционному скачку.Что касается базового индекса, который не учитывает волатильные категории, то тут инфляция потребительских цен еврозоны в августе выросла на 0,9% по сравнению с августом 2018 года.Данные по безработице в еврозоне были проигнорированы трейдерами, так как к серьезным изменениям на рынке они не привели. Уровень безработицы совпал с прогнозами экономистов и в июле остается без изменений на отметке 7,5%, как и в июне.Как я отмечал выше, падение розничных продаж Германии в июле оказалось более существенным, чем ожидалось, что стало очередным негативным сигналом для экономики.Согласно данным Федерального бюро статистики, розничные продажи в Германии в июле упали сразу на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали сокращение продаж на 1,0%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года розничные продажи выросли на 4,4%.Падение розничных продаж и проблемы во внешней торговле из-за сокращения экспорта являются прямым свидетельством того, что Германии вряд ли удастся избежать технической рецессии и в 3-м квартале этого года. Напомню, что согласно последнему отчету ВВП во 2-м квартале текущего года сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.Что касается технической картины пары EURUSD, то давление на евро будет постепенно замедляться к концу недели, а трейдеры поспешат зафиксировать прибыль. Максимум, на что сегодня могут рассчитывать продавцы рисковых активов, это обновление поддержки 1.1020, которое может произойти после выхода слабого отчета по индексу потребительских цен еврозоны. Если покупатели сумеют вернуть себе уровень 1.1060, который вчера упустили, не исключен более крупный рост торгового инструмента в район 1.1090. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В поисках дна: аргентинский песо теряет свои позиции

Текущая неделя завершается для аргентинской валюты грандиозным обрушением. Эксперты называют песо, который потерял 4,7%, лидером по масштабам падения по отношению к американской валюте. В настоящее время пара USD/ARS находится на отметке выше 57 песо за 1 доллар США. Ряд аналитиков полагает, что подъем песо выше 60 неизбежен. Эксперты считают, что текущее равновесие аргентинского песо – это следствие вмешательства центрального банка страны в ситуацию на валютном рынке. Напомним, во вторник, 27 августа, регулятор продал $302 млн, чтобы поддержать национальную валюту, а в среду масштабы интервенции достигли $367 млн. По оценкам специалистов, подобные денежные вливания могут спровоцировать масштабное истощение валютных резервов Аргентины, которые в августе сократились более чем на $10 млрд. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу участников рынка. Аналитики надеялись, что дальнейшая реструктуризация исправит положение, но этот план не смог реализоваться. Многие эксперты полагают, что этих мер недостаточно. Они допускают, что при нарастании кризиса ситуация в стране может выйти из-под контроля. В таком случае аргентинской экономике грозят потрясения, сравнимые с событиями 2001 года. Напомним, 18 лет назад граждане Аргентины начали массово снимать деньги с банковских вкладов, а правительство «заморозило» депозиты. Это привело к масштабным протестам, унесшим жизни 24 человек, а затем к отставке президента страны и министра экономики. В декабре 2001 года к власти пришел новый президент Родригес Саа. Он объявил о дефолте по обязательствам на $132 млрд. Однако очередной глава государства продержался недолго: накануне нового, 2002 года, а именно 31 декабря 2001-го, он покинул свой пост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Депутаты-противники «жесткого» Brexit проиграли первый суд

Британский фунт стерлингов продолжает снижаться по отношению к американской валюте, однако в целом трейдеры находятся в режиме ожидания. В режиме ожидания возобновления работы парламента Великобритании, так как всех интересует, какие ответные шаги сделает оппозиция Борису Джонсону. По большому счету, сейчас ход именно оппозиции, а Джонсон теперь просто ждет 9 сентября, когда парламент уйдет на вторые каникулы. Первая попытка депутатов-оппозиционеров завершилась провалов. Группа из 75 депутатов обратилась в Шотландский суд с просьбой отменить решение Джонсона о временной остановке работы парламента. Однако суд отклонил даже просьбу о временной приостановке решения Джонсона, до того момента, когда бы дело полностью было рассмотрено в суде. Однако надежда все же имеется, так как полное слушание состоится во вторник. Тогда судья будет ознакомлена со всеми аспектами дела и может вынести другое решение, хотя надежд, конечно, на это мало. Группа политиков из разных партий настаивает на том, что решение премьер-министра было «неконституционным» и «незаконным», не говоря уже о «недемократичности».Ну а дальнейшая судьба фунта стерлингов будет зависеть теперь не от Brexit и его даты, а от того, сможет ли восставшая против Джонсона часть депутатов помешать ему остановить работу парламента или нет. Если да, то появятся реальные возможности и заблокировать неупорядоченный выход страны из ЕС 31 октября. Если отменить решение Джонсона (одобренное Королевой Великобритании) не удастся, то вероятность отмены или переноса Brexit 31 октября сводится практически к нулю. А вместе с ней и надежды трейдеров на укрепление британской валюты. Кстати, потребительское доверия в Великобритании, опубликованное сегодня ночью, снизилось с отрицательного значения -11 до -14 в августе, что отлично отражает настроение потребителей относительно текущей экономической ситуации в стране.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 августа. Фунт стабилизировался в боковом канале на фоне паузы в политическом противостоянии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Напряженная ситуация вокруг Brexit и попытка оппозиции провести через парламент закон, не позволяющий Великобритании покинуть ЕС без соглашения, поставили на «паузу» активные действия со стороны крупных игроков, которые предпочитают дождаться результатов противостояния Бориса Джонсона и его противников. С технической точки зрения ничего не изменилось по сравнению с утренним прогнозом. Для возврата в рынок покупателей необходим прорыв уровня 1.2200, что приведет к более крупной восходящей коррекции в район важного сопротивления 1.2250, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же медведи и дальше будут толкать фунт вниз, рекомендую открывать длинные позиции сразу после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2145 либо на отскок от минимума 1.2107. Однако обновление 1.2107 будет свидетельствовать о полном переломе восходящей тенденции, поэтому на сильный рост от этого диапазона вряд ли можно рассчитывать. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Основной задачей продавцов фунта остается удержание уровня 1.2200, а формирование на нем ложного пробоя во второй половине дня будет прямым сигналом к открытию коротких позиций уже в расчете на обновление недельных минимумов в области 1.2145 и 1.2107, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата и закрепления выше сопротивления 1.2200, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от более крупного максимума 1.2250, который является серьезной проблемой для покупателей фунта. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.Bollinger BandsВолатильность снижается, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 августа. Слабая инфляция в еврозоне помогает медведям и дальше давить евро в район

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, что привело к сохранению нисходящего тренда в EUR/USD. Как и утром, у покупателей остается несколько задач, с которыми они должны разобраться к концу недели. Если давление на евро сохранится и дальше, то к длинным позициям лучше всего возвращаться на ложном пробое от крупного уровня поддержки 1.1028, о котором я говорил еще утром. Однако более важной задачей покупателей будет возврат и закрепление выше сопротивления 1.1055, что приведет к крупной восходящей коррекции в районе максимума 1.1087, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Данные по американской экономике могут помочь медведям, у которых ключевой задачей на конец недели остается обновление минимума 1.1028, где, скорее всего, будет фиксация прибыли по коротким позициям и небольшой отскок евро вверх. Однако во второй половине дня открывать новые короткие позиции лучше всего после восходящей коррекции от уровня 1.1055, на ложном пробое, либо на отскок от более крупного сопротивления 1.1987.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Bollinger BandsВ случае роста евро, ограничит восходящий потенциал верхняя граница индикатора в районе 1.1065. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар заходит с козырей, но и евро не так прост

Индекс USD, словно опровергая пессимистичные прогнозы экспертов, продолжает уверенно двигаться на север.Накануне доллар США укрепился по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского тезки. Эта динамика была обусловлена примирительной риторикой Вашингтона и Пекина, позитивной статистикой по Соединенным Штатам и ростом американских фондовых индексов.Пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, казалось, должны были разочаровать долларовых «быков», поскольку показатель оказался ниже первоначальной оценки (+2% против +2,1), однако расходы на личное потребление выросли максимальными темпами с четвертого квартала 2014 года – на 4,7% против ожидавшихся 4,3%. Судя по всему, в апреле-июне американские домохозяйства не испугались торговой войны. Это позволяет говорить о силе экономики страны, а дивергенция в экономическом росте США и остального мира, как известно, выступает верным помощником гринбека.Замедление немецкой инфляции и заявление будущего президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что регулятор имеет в своем распоряжении инструменты, способные уберечь еврозону от спада, позволили «медведям» по евро перейти в атаку и отправили EUR/USD к четырехнедельным минимумам.Инвесторы продавали евро на протяжении всей недели, и сейчас пара EUR/USD находится на пороге тестирования отметки 1,10.Торговая война, развязанная Белым домом, уже ударила по основным конкурентам США, тогда как сама Америка только начинает ощущать их последствия. Поэтому умиротворяющие заявления Вашингтона и Пекина о готовности возобновить переговоры позитивно воспринимаются как индексом S&P 500, так и гринбеком.Вместе с тем торговый конфликт США и Поднебесной буквально разрывает еврозону на части. Согласно последним данным, деловая уверенность в регионе снизилась, инфляция в регионе замедлилась, а экономика теряет рабочие места четвертый месяц кряду. Наиболее пострадавшими являются те европейские страны, где высока доля экспорта в ВВП. В этом плане Франция выглядит гораздо лучше Италии, Германии и валютного блока в целом.Это обстоятельство может способствовать увеличению числа «ястребов» в составе Управляющего совета ЕЦБ, а также сделать реализацию очередной программы количественного смягчения для регулятора куда более трудной задачей, чем считают финансовые рынки.Даже несмотря на высокие шансы наступления технической рецессии в Германии, глава Бундесбанка Йенс Вайдман выступает против расширения монетарного стимула. Президент Банка Нидерландов Клаас Кнот в свою очередь полагает, что экономика еврозоны не так слаба, чтобы возобновлять покупку облигаций.Если такую же позицию займет Франция, то председателю ЕЦБ Марио Драги будет нелегко продвинуть идею дополнительного масштабного стимулирования в сентябре, что может разочаровать «медведей» по EUR/USD.Первый месяц осени является сезонно сильным месяцем для евровалюты. В 1975-2018 годах она дорожала по отношению к доллару США в 27 случаях из 44. Тревожные звоночки для гринбека могут прозвучать уже в самом начале сентября, когда выйдет отчет по американскому рынку труда за август. Слабые данные могут заставить Федрезерв поверить в то, что экономика страны действительно замедляется, в результате чего регулятор понизит процентную ставку в сентябре и просигнализирует о дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики. Валютные интервенции Вашингтона с целью ослабления доллара также могут воплотиться в реальность.Кроме того, если сентябрьские переговоры США и Китая по торговой сделке закончатся провалом, то это приведет к снижению американских фондовых индексов, которые уведут за собой гринбек.Впрочем, это все будет потом, а пока «медведи» по EUR/USD упиваются славой, готовясь переписать августовские минимумы и продвинуть котировки к 1,089.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро отрыл секрет Бундесбанку

Единая европейская валюта прощается с летом в подавленном настроении. За последнюю неделю августа она потеряла около 1% своей стоимости против американского доллара и закрыла в красной зоне все пять торговых дней из пяти. Дональду Трампу удалось приостановить падение фондовых индексов США словами о возобновлении торговых переговоров с Пекином, хотя после обмена ударами в виде повышения импортных пошлин, ситуация выглядела безнадежной. Доллар рос не только благодаря S&P 500, но и в силу слабости основных конкурентов.Вторая оценка ВВП Германии за апрель-июнь подтвердила наличие сокращения индикатора на 0,1%, немецкий бизнес-климат от IFO продолжает ухудшаться, а инфляция замедлилась до минимального уровня за последние 6 лет. Вчерашний локомотив экономики еврозоны становится ее главным тормозом, однако это не заставляет немцев из лагеря «ястребов» Управляющего совета перебегать в стан «голубей». Германия и Нидерланды являются главными противниками возобновления программы количественного смягчения, что может сыграть на руку «быкам» по EUR/USD после заседания 12 сентября. Впрочем, пока у их оппонентов есть время для развития атаки. Ситуация, когда шансы американской рецессии растут как на дрожжах, а доллар укрепляется, возникает на рынке крайне редко. Нечто подобное имело место в 1990-1991 и в 2007-2009, после чего индекс USD резко пошел вниз. Впрочем, в начале 2000-х, он при схожих условиях, напротив, укрепился. Динамика доллара и вероятности рецессии экономики СШАПричины нужно искать в слабости основных конкурентов американской валюты, при этом тот факт, что ФРС продолжает идти на поводу у Белого дома, сдерживает наступательный пыл «медведей» по EUR/USD. По мнению экс-президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, таким образом она потакает агрессивной политике протекционизма Дональда Трампа, и чтобы не нанести вред экономике США должна при помощи повышения ставки по федеральным фондам не дать ему стать хозяином Белого дома на второй срок. Очень похожее на правду мнение бывшего чиновника FOMC очень быстро замяли, заявив об аполитичности Федрезерва. Тем не менее, ситуация в ближайшем будущем вряд ли измениться: критика президента США будет держать центробанк под давлением и способствовать слухам об ослаблении денежно-кредитной политики. Если прибавить к ним растущие как на дрожжах риски валютных интервенций с целью ослабления американского доллара, то потенциал снижения EUR/USD начинает выглядеть ограниченным. Нежелание Бундесбанка смотреть правде о технической рецессии Германии в лицо наводит на мысль, что регулятор знает что-то, чего не знают все остальные. Вполне возможно, что немецкая экономика уже достигла дна, а ее последующее улучшение будет способствовать восстановлению евро. Тем более, что сентябрь – хороший месяц для единой европейской валюты: по его итогам она укреплялась по отношению к доллару США в 27 случаях из 44.Технически таргеты на 161,8% и 200% по материнскому и дочернему паттернам AB=CD подсказывают зону конвергенции, из которой пара EUR/USD вполне может развернуться. Речь идет об области 1,089-1,093. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в Евросоюзе приближает ЕЦБ к смягчению монетарной политики.

Не слишком сильное, но безоткатное и уверенное, падение европейской валюты продолжается. Сегодня уже было опубликовано предварительное значение инфляции Евросоюза за август. Выяснилось, что базовый индекс потребительских цен остался без изменений - +0,9% г/г, хотя трейдеры ожидали увидеть +1,0%, а основная инфляция составила 1,0% г/г, как и прогнозировали экспертные агентства. Мы ожидали увидеть замедление основной инфляции, так как инфляция в Германии сильно сократилась, по сравнению с предыдущим периодом. Этого не произошло, но мы хотели бы отметить, что и значение за август – не окончательное. И даже если итоговое значение будет равно 1,0% г/г, это все равно крайне низкий показатель. ЕЦБ во главе с Марио Драги не сможет не отреагировать на это.Вся ситуация со ставками и монетарной политикой Европейского ЦБ сейчас напоминает снежный шар, который катится с горы. Он уже катится и в любом случае скатится к самому подножию – в этом месте ЕЦБ снизить ключевую ставку и включит печатный станок для выкупа различных облигаций с рынка и начнет качать наличные деньги в экономику Евросоюза. Вопрос лишь в том, как быстро снежный ком достигнет подножия. Если быстро, то есть не будет никаких препятствий(инфляция в августе неожиданно не ускорится, Дональд Трамп неожиданно не объявит, что любит Евросоюз и не собирается с ним затевать торговую войну, а ВВП не подскочит вверх), то уже в сентябре нас ждет смягчение монетарной политики и, как следствие, новое падение евровалюты. Если препятствия возникнут в виде обнадеживающей макроэкономической статистики, то, возможно, ЕЦБ снизит ставку в октябре, но учитывая ту скорость, которую уже набрал снежный ком, вряд ли регулятор будет переносить решение о смягчении монетарной политики на поздний срок. Тем более, что 31 октября Марио Драги уйдет в отставку и вряд ли захочет после себя оставить печальное состояние экономики ЕС, вряд ли захочет, чтоб Кристин Лагард вспоминала его «незлым тихим словом».Мы даже не упоминаем в разрезе перспектив европейской валюты ФРС и ее курс по снижению ключевой ставки, спровоцированный Дональд Трамп и его торговыми войнами, который именно вынуждают ФедРезерв идти на смягчение монетарной политики. Все потому, что возможное планомерное дальнейшее снижение ключевой ставки ФРС не оказывает никакого влияния на пары евро/доллар. Доллар США как дорожал, так и продолжает дорожать несмотря на то, что одно смягчение денежно-кредитной политики уже состоялось. До обновления 2-х летних минимумов остается 10 пунктов...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность, близкую к среднесуточной 49 пунктов, в результате чего котировка устремилась к психологическому уровню. С точки зрения технического анализа все даже лучше, чем ожидалось. Долгоиграющее накопление 1,1066/1,1100 в этот раз не затянуло котировку в свои рамки, а последующий нисходящий ход с начала недели придал оптимизма продавцам, и, как результат, котировка нацелилась на контрольный психологический уровень 1,1100.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры (спекулянты) рассчитывали на закономерность и тем самым прикрыли свои ранее открытые короткие позиции, как только цена подобралась к нижней границе накопления 1,1066, но в то же время трейдеры перестраховались и оставили плацдарм для дальнейших позиций в случае пробоя нижней границы, что оказалось верным шагом. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной график), мы видим, что такт «Импульс» в самом разгаре и теперь стоит вопрос, сумеет ли котировка продавить контрольную точку 1,1000, чтобы продолжить формирование глобального нисходящего тренда.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистические данные по Соединенным Штатам, где опубликовали заявки на пособия по безработице с характерным ростом: повторных 22 тыс; первичных 4 тыс. Основной новостью можно считать данные по второй оценке ВВП США, где упорно ждали замедление темпов экономического роста до 2,2%, но не тут-то было, данные подтвердились на уровне первой оценки 2,3%. Как результат, доллар получил поддержку и продолжил свой рост.Информационный фон продолжает нервно обдумывать все происходящее в Британии. Так вот, недавнее решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента набирает все больше и больше резонанса не только внутри страны. Европейские коллеги обеспокоены столь радикальным шагом нового премьера и призвали Британию выбрать упорядоченный Брекзит и не выходить из блока без соглашения 31 октября. Так вот, ряд европейских министров прокомментировали происходящее в Соединенном Королевстве, и обеспокоенность жесткого выхода в данном случае возросла.«Мы по-прежнему надеемся, что удастся избежать Brexit без соглашения, и мы с нетерпением ждем любых предложений от британского правительства, которые вписываются в Соглашение о выходе», - министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.&«Мяч на поле Британии... Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить упорядоченный выход Британии. Когда другая сторона говорит, что это невозможно, они должны сказать, какие есть альтернативы», - министр иностранных дел Австрии Александр ШелленбергРеакция единой валюту на все происходящее вокруг бракоразводного процесса довольно размерена. Вероятно, из-за позиции самой Европы, и в отличие от фунта стерлинга мы видим, что основные колебания евро/доллара связаны с макроэкономической статистикой, чем с хаотичным фоном Брекзита. С наступлением осени и приближением дня «Х» расклад может смениться в пользу фона, что, в принципе, неплохо и сыграет в пользу волатильности и. как факт, прибыли спекулянтов.В этот раз завершает рубрику информационно-новостной фон очередной критикой президента США Дональда Трампа в адрес ФРС. Так вот, хозяин Белого дома выразил недовольство, что США впервые в истории стала странной с самыми высокими ставками в развитом мире. «Наш Федрезерв не может в умственном плане идти в ногу с конкурентами из других стран», - написал в своем Twitter господин президент @realDonaldTrump Такого рода риторика главы Соединенных Штатов никак не влияет на решение Федеральной резервной системы, да и американская валюта все лучше и лучше адаптируется на упреки Трампа.Сегодня в центре внимания экономического календаря были предварительные данные по инфляции в Европе, где прогнозы совпали и ее уровень составил 1,0%. Евро на данную новость, в принципе, никак не отреагировал.Первая неделя осени начинается с выходного дня в Соединенных Штатах (День труда), но не стоит расстраиваться, так как статистики в другие дни предостаточно, чего стоят только данные по Nonfarm. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 3 сентябряСША 17:00 мск. – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (авг): Пред. 51,2--- > Прогноз 51,4Среда, 4 сентябряЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (авг): Пред. 53,4--- > Прогноз 53,3Четверг, 5 сентябряСША 15:15 мск. – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (авг): Пред. 156К--- > Прогноз 140КСША 15:30 мск. – Первичные заявки на пособия по безработице (авг 30)США 15:30 мск. – Число повторных заявок на пособия по безработице (авг 23)Пятница, 6 сентябряЕС 12:00 мск. – ВВП (г/г) (2 кв.): Пред. 1,1%--- > Прогноз 1,2%США 15:30 мск. – Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (авг): Пред. 164К--- > Прогноз 155КСША 15:30 мск. – Уровень безработицы (авг): Пред. 3,7%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка вплотную сблизилась с диапазонно-психологическим уровнем 1,1000 (+/- 30п.), образуя временное замедление в районе первого касания 1 августа. Трейдеры (спекулянты), в свою очередь, с большой осторожностью относятся к своим позициям, производя частичные и полные фиксации коротких позиций по причине страха очередной отработки уровня. Консервативные трейдеры уже не спят, они внимательно анализируют поведение цены относительно уровня 1,1000, так как фиксация ниже него будет сигналом продолжения нисходящего тренда. Вероятно предполагать, что в районе психологического уровня 1,1000 (+/- 30п.) котировка найдет временную опору, образуя застой-откат. Работать в данном случае можно сразу по двум тактикам – Отскок/Пробой. В случае отскока мы рассматриваем коррекцию, вероятно, в сторону ранее пройденной нижней границы скопления. Метод пробой, как вы догадываетесь, сосредоточен на психологическом уровне 1,1000 и последующей четкой фиксации цены.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматривать в случае фиксации цены 1,1055, с перспективой хода 1,1066-1,1080.- Позиции на продажу в случае четкой фиксации цены ниже уровня 1,1000 (не прокол) с перспективой хода к 1,0850.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе просигнализировали о замедлении. Внутридневная и среднесрочная перспектива продолжают удерживать нисходящий настрой на общем фоне рынка.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (30 августа строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 27 пунктов. На данный момент у меня нет полной уверенности, что волатильность сумеет ускориться к концу текущего дня. Под котировкой располагается важный уровень, который ограничивает нас в действиях, сможем ли мы сегодня его пробить, остается загадкой. Тем самым пока наслаждаемся тем, что имеем, все же пара евро/доллар и так немало сделала в течение недели, отыграла весь импульс прошлой пятницы и сблизила нас с контрольным значением, что, на мой взгляд, выше всех похвал.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар впадает в уныние

Валюта Зеленого континента переживает не самые лучшие времена, и эта ситуация будет усугубляться, полагают эксперты. Они прогнозируют дальнейшее снижение «австралийца».Понижательный тренд пары AUD/USD фиксируется на протяжении последних дней, отмечают аналитики. Австралийская валюта демонстрирует негативную динамику. В данный момент она торгуется в диапазоне от $0,6721 до $0,6724.Причинами падения «австралийца» эксперты считают такие глобальные тенденции, как замедление мировой экономики и снижение темпов экономического роста, а также общемировое укрепление американской валюты. По оценкам аналитиков, всеобщее усиление доллара США существенно влияет на валютную пару AUD/USD. В итоге австралийская валюта начинает дешеветь, подчеркивают специалисты.Глобальное укрепление американской валюты остановило формирование сильной пары AUD/USD. При этом процентные спреды в США резко изменились в пользу «австралийца», но тандем продолжает формировать новые минимумы, отмечают аналитики. Они прогнозируют дальнейшее падение AUD/USD. Эксперты не исключают, что тандем может продемонстрировать шестое недельное снижение подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USDJPY – до профита осталось 70п

USDJPY – до профита осталось 70пДобрый день, уважаемые трейдеры. Вот и началась волна укрепления американского доллара. Что я предсказывал в своих предыдущих статьях. Главным индикатором долларовых настроений для меня непременно считается золото, которое вчера великолепно отработало по торговому плану. Следующим по целям должна отработать иена. Вчерашние ожидания слабой статистики по Америке не оправдались, и доллар укрепился ко всем валютам. На сильно перепроданной иене - это хороший знак «купить дёшево». Торговая идея заключается в удержании длинных позиций по USDJPY до пробоя очевидного уровня сопротивления - пробоя круглого уровня 107. Как вы знаете, мой торговый метод – «охота за стопами», и именно в этом инструменте продавцы всего августа оказались в настоящей ловушке и могут спрятать свои риски за 107. По статистике - большинство трейдеров регулярно выбивают по стоп-лоссам. И вызвано это тем, что они, как правило, прячут свои риски за явные, а порой единственно возможные в большинстве случаев уровни и экстремумы, которые потом с завидной регулярностью обновляются. И то, что вы сейчас видите на скрине по иене – классическая ловушка продавцов, до срабатывания которой осталось всего 70п. И они могут быть ваши. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 августа – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяЭкономический календарь последнего дня недели и месяца достаточно насыщен и содержит большое количество статистических данных. Но при этом важных показателей сегодня немного. Особо отметить можно лишь публикацию изменения индекса европейских потребительских цен (12:00 по московскому времени). EUR/USDИгроки на понижение вчера сумели покинуть зону притяжения прежней консолидации, обновив дневной минимум (1,1052). Сегодня закрываем неделю и месяц. Медведям очень важно сохранить достигнутое, сформировав минимальные нижние тени на всех свечах старших таймфреймов. При этом обновление экстремума 1,1027 было бы наилучшим результатом в данной ситуации. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от сегодняшнего результата и потребует новой оценки на следующей неделе.В настоящий момент на Н1 мы наблюдаем развитие нисходящего тренда. Все анализируемые технические инструменты поддерживают игроков на понижение. Пара сейчас тестирует поддержку S1 (1,1034), далее, в случае продолжения снижения, поддержку окажут классические Пивот-уровни 1,1013 (S2) и 1,0983 (S3). Что касается соперника, то полноценное развитие восходящей коррекции можно будет рассматривать после закрепления над начальным Пивот-уровнем (1,1064), следующим ориентиром выступит недельная долгосрочная тенденция, которая сейчас расположена на 1,1093. GBP/USDПара пока остаётся в районе притяжения дневного краткосрочного тренда (1,2186). При этом уровни дневного креста активно ведут работу по смене предпочтений. Для появления новых повышательных перспектив и планов основная задача игроков на повышение сейчас сводится к ликвидации дневного мёртвого креста. В случае пробоя 1,2186 и продолжения снижения промежуточную поддержку можно отметить в районе 1,2100, но более укреплённый и значимый район по-прежнему расположен на рубежах 1,2014 – 1,1986 – 1,1965 (минимальный экстремум + исторический уровень + первый целевой ориентир недельной цели на пробой облака). Игроки на понижение сохраняют своё преимущество, но им до сих пор не удалось обновить минимальный экстремум (1,2155). При преодолении данного уровня можно будет рассмотреть продолжение нисходящего тренда, следующими ориентирами которого внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней 1,2134 (S2) и 1,2096 (S3). Перемены в настроениях и изменения в действующем балансе сил могут наметиться после потери центрального Пивот-уровня (1,2194), далее интересы игроков на повышение будут направлены на покорение сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,2231).Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс