GBP/USD. Итоги 11 марта. ВВП и промпроизводство в Великобритании вновь рухнули вниз. Банк Англии понизил ключевую ставку

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней(high-low): 111п – 103п – 107п – 103п – 165п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 116п(высокая).Британский фунт стерлингов на торгах в среду, 11 марта, растерялся. Утром, сразу после того, как стало известно, что Банк Англии понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, котировки пары фунт/доллар рухнули вниз. Однако, то ли по достижении определенных уровней сработали крупные отложенные ордера на покупку, то ли трейдеры вспомнили, что днем ранее фунт и так подешевел на 200 пунктов, однако продажи британской валюты очень быстро прекратились. Таким образом, реакция участников рынка на снижение ставки Банка Англии оказалась примерно такой же, как и на аналогичное снижение ФРС. То есть очень слабой. На данный момент котировки пары GBP/USD опустились к линии Сенкоу Спан Б, отскочили от нее и уже даже попытались возобновить восходящее движение. Правда, на американской торговой сессии произошел новый разворот вниз, вызванный довольно сильной макроэкономической статистикой из-за океана. В итоге, по паре сохраняется движение вниз, после небольшой восходящей коррекции. Также мы в очередной раз хотели бы заметить, что паника еще не полностью сошла с рынков. Например, еще вчера волатильность инструмента составляла около 200 пунктов. Таким образом, пара по-прежнему может двинуться в любую сторону, резко и неожиданно. Итак, Британский Регулятор понизил ключевую ставку. Понизил ее тогда, когда многие Центробанки мира занимались тем же самым. Однако, складывается такое ощущение, что Марк Карни и его преемник Эндрю Бэйли ждали аналогичных действий от ФРС и лишь, когда это произошло, приняли решение смягчить британскую монетарную политику. На пресс-конференции после экстренного заседания нынешний и будущий главы ЦБ заявили следующее: 1) понижение ключевой ставки призвано оказать помощь и поддержку британским предприятиям, фирмам и домашним хозяйствам справится с последствиям «коронавируса». По мнению Бэйли и Карни, экономический шок будет резким, сильным, но недолговременным.2) Меры, предпринятые Банком Англии направлены на сохранение фирм и людей на своих рабочих местах.3) Помимо мер, принятых Банком Англии, Марк Карни и Эндрю Бэйли ждут от правительства Великобритании аналогичных мер для поддержания экономики страны. 4) согласно последним проведенным стресс-тестам, банковская система Великобритании должна выдержать длительный экономический спад, коммерческие банки смогут продолжать кредитовать домашние хозяйства и бизнес.Также следует отметить, что Британский Регулятор практически достиг своей нижней границы снижения ключевой ставки. По мнению обоих, Карни и Бэйли, ниже отметки 0,1% понижать ставку рефинансирования не имеет смысла, так как подобные действия могут оказать негативное влияние на банковский сектор Великобритании. Таким образом, Банк может понизить ставку еще один раз, в то время как ФРС может прибегнуть к такому шагу еще раз 5. Вопрос, пойдет ли Джером Пауэлл и компания на еще более серьезные шаги по смягчению монетарного давления на экономику США? Так как снижение ставки, особенно такое сильное, это всегда медвежий фактор для валюты, чей эмитент осуществляет подобный шаг, то нет ничего удивительного, что фунт сейчас теряет позиции в паре с долларом. Однако, опять-таки, крайне сложно сказать, сколько будет продолжаться движение вниз. Мы уже говорили вчера, что вся ситуация по паре GBP/USD трансформировалась из «качелей» в «американские горки». Также не стоит забывать, что если вычеркнуть последние две недели, или просто не обращать на них внимание, то позиции британского фунта по-прежнему вызывают большие опасения. Мы не будет вновь говорить о неопределенности, связанной с Brexit, с будущим Великобритании, с переговорами по торговым соглашениям с Евросоюзом и Штатам. Самое банальное, что оказывает давление на фунт и будет оказывать и далее – это макроэкономическая статистика. Вот простой пример. ФРС опасалась за замедление экономики и понизила ставку. Однако, макроэкономическая информация из Штатов, как была сильной, так и осталась. Инфляция выше 2%, рынок труда в последние два месяца показал рекордные темпы роста(основываясь на отчетах ADP и NonFarm Payrolls), остальные показатели, как минимум, не провалились. Что в Великобритании, чей центробанк также опасался за замедление экономики и тоже снизил ставку на 0,5%? Статистика, как продолжала быть слабой, так и остается таковой. Сегодня на Туманном Альбионе были опубликованы данные по ВВП. Согласно первому отчету, ВВП в январе в месячном выражении составил 0%. Согласно данным от NIESR темпы роста в январе также нулевые. Прогнозы были выше. И это еще не все. Также сегодня вышли данные по промышленному производству за январь, которые также провалились. В годовом выражении спад составил 2,9%, в месячном 0,1%.С технической точки зрения, пара вновь подбирается к облаку Ишимоку, которое не смогла преодолеть с первого раза. Учитывая тот факт, что индикаторы даже не успели среагировать на небольшую коррекцию, то и новых сигналов к продажам не поступало. 24-часовой таймфреймЗато на 24-часовом таймфрейме имеется сильный сигнал в виде неудачной попытки преодоления линии Сенкоу Спан Б. От нее последовал отбой с возобновление нисходящего движения. На данный момент котировки пары вернулись в область ниже линии Киджун-сен, поэтому перспективы для дальнейшего движения на Юг открываются неплохие. Рекомендации для коротких позиций:На 4-часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила сильное движение вниз. Продавать сегодня в течение дня британскую валюту было очень неудобно, так как было большое количество различных фундаментальных и макроэкономических событий. Однако те трейдеры, кто остается в sell-позициях, могут удерживать их с целями 1,2838 и 1,2753. Рекомендации для длинных позиций:Покупать пару GBP/USD рекомендуется только в случае возврата котировок в область выше критической линии с целью первый уровень сопротивления 1,3150. При открытии любых позиций рекомендуется действовать максимально осторожно и помнить о повышенных рисках.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены:Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги 11 марта. Евросоюз выделяет 25 миллиардов на борьбу с «коронавирусом». Инфляция в Штатах ускоряется и не вызывает

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 125п – 143п – 156п – 184п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 140п(высокая).Рынки успокоились? Сегодня, в среду, 11 марта, пара EUR/USD прошла «всего лишь» 80 пунктов. Хоть еще две недели назад такое значение волатильности считалось бы высоким, в нынешних реалиях оно является низким. В течение третьего торгового дня недели не было ни нового роста, ни обвала котировок пары евро/доллар. Большую часть дня пара торговалась вдоль критической линии Киджун-сен. Таким образом, мы считаем, что сейчас имеются признаки того, что трейдеры начинают вновь торговать осознанно, а состояние паники проходит. По иронии судьбы, успокоение участников рынка пришлось именно на тот день, когда Банк Англии понизил в экстренном порядке ставку на 50 базисных пунктов, а в Штатах и Великобритании были опубликованы важные макроэкономические данные. Все британские новости мы рассмотрим в соседней статье по паре GBP/USD, в этой же сосредоточимся на европейских и американских новостях. По сути, в США сегодня был опубликован только один показатель, зато какой! Индекс потребительских цен за февраль в нескольких вариациях и измерениях. Основной показатель инфляции в Штатах составил 2,3% г/г, что выше прогнозных значений, но ниже значения предыдущего месяца. Таким образом, однозначно нельзя сказать, сильным получился отчет или слабым. Более того, индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей оказался сильнее прогнозов и составил +2,4% г/г(при ожиданиях рынка +2,3%). Некоторые эксперты считают именно этот показатель более важным и значимым. Таким образом, оба показателя инфляции в США превысили прогнозные значения. Правда эти данные еще не учитывают смягчения монетарной политики ФРС, а также той панической недели, в течение которой рухнули цены на нефть, фондовые рынки США, а на валютном рынке царила паника и хаос. Есть основания предполагать, что мартовские значения всех наиболее важных показателей в Штатах преподнесут большой сюрприз участникам рынка. Однако на данный момент мы опять-таки констатируем факт: американская макроэкономическая статистика продолжает оставаться на весьма высоком уровне и практически не показывает никаких признаков замедления. Таким образом, мы в очередной раз задаемся вопросом, не поспешила ли ФРС с понижением ставки на 0,5%? И не искала ли ФРС формальный повод для того, чтобы пойти навстречу Дональду Трампу? Пока что все выглядит именно так. А сегодняшнее понижение ключевой ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов выглядит, как игра в «догонялки». Так как ФРС ослабила монетарное давление на свою экономику, чтобы не проигрывать на международной арене(о чем неоднократно говорил Дональд Трамп, призывая Пауэлла понизить ставки как можно быстрее и сильнее), Британский Регулятор сделал аналогичный шаг. Таким образом, статус-кво между странами восстановлен. Остается теперь только ЕЦБ, который пока экстренных заседаний не созывал, и никаких комментариев относительно монетарной политики не давал. Всех интересует вопрос: а что вообще может сделать Европейский регулятор в текущей ситуации? По мнению многих экспертов, когда ставки уже и так отрицательные, каждое последующее ее снижение оказывать все меньший стимулирующий эффект на экономику. Таким образом, ситуацию с бездумным смягчением монетарной политики и откровенно «вертолетными деньгами» в Евросоюзе мы вряд ли получим. Однако, скорее всего, ЕЦБ также понизит ставку, а заодно и расширит программу выкупа активов. Таким образом, все интересующие нас центральные банки прибегнут к серьезным стимулирующим мерам в марте. И только у ФРС останется определенное пространство для маневра в будущем. В это же время все 27 глав стран-участниц Евросоюза приняли решение об инвестировании 25 миллиардов евро на борьбу с распространением «коронавируса». Ожидается, что 7,5 миллиардов евро будет выделено из казны Евросоюза, остальные средства предстоит еще привлечь. Пока что средства будут направлены на помощь наиболее пораженным странам ЕС: Италии, Франции и Германии. Хотя, по нашим данным, пострадавшей можно считать только Италию, а Германии и Франции, скорее всего, будет оказана помощь, как наиболее развитым странам ЕС, чтобы избежать торможения их экономик, что приведет к замедлению темпов роста всего Альянса. Речи о закрытии границ между странами пока не идет, однако все будет зависеть от дальнейшей карты распространения вируса COVID-2019. В общем ситуация сложная.С технической точки зрения, пара продолжает корректироваться. Как вы уже поняли, никакой особой реакции трейдеров на сегодняшние данные из-за океана не последовало. Таким образом, рынки успокаиваются, но еще далеки от привычного режима торгов. Если пара преодолеет линию Киджун-сен, то движение вниз должно продолжиться. 24-часовой таймфреймНа 24-часовом таймфрейме, пара выполнила рост к уровню сопротивления 1,1470, отскочила от него и также начала нисходящую коррекцию. На данный момент опустилась к уровню 1,1282 и, скорее всего, не задержится около него. После сильнейшего движения вверх мы ожидаем падения к критической линии Киджун-сен, как минимум. Рекомендации для коротких позиций:Для продаж евровалюты мы рекомендуем дождаться закрепления котировок ниже линии Киджун-сен. В этом случае продавать валютную пару рекомендуется малыми лотами с целями уровень волатильности 1,1146 и уровень поддержки 1,1090. Около этих уровней располагается и дневная линия Киджун-сен, которая также выступает целью для коррекции. Рекомендации для длинных позиций:Покупки евровалюты с целями 1,1417 и 1,1549 можно будет открывать в случае завершения коррекции и возврата пары в область выше критической линии. В любом случае рекомендуется быть максимально осторожными с открытием любых позиций.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Вслед за Федеральной резервной системой Банк Англии понижает процентную ставку до 0,25%. Ждем аналогичных мер от

Агрессивные меры Банка Англии явно дают понять, что регулятор не намерен отсиживаться в стороне и ждать, что ситуация исправиться сама по себе. Превентивные меры являются в настоящее время самыми действенными, что позволит избежать мирового кризиса 2008 года. Сегодня Банк Англии на внеочередном заседании принял решение понизить процентные ставки, что привело к резкому обвалу британского фунта, который очень быстро восстановил свои позиции. Действия правительства и регулятора носят совместный характер, а позже сегодня министр финансов страны Риши Сунак представит проект бюджета, который будет очень сильно изменен из-за распространения коронавируса. К слову, в Великобритании заразилось уже больше 400 человек. По итогам специального заседания Комитета по денежно-кредитной политике руководство Центрального банка пришло к решению снизить ключевую процентную ставку до 0,25% с 0,75%. Также Банк Англии объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса. Речь идет о создании программы финансирования, призванной поддержать кредитование малого бизнеса, пострадавшего от эпидемии.В ходе своего выступления управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что экономический шок может оказаться существенным и резким, но он будет временным, а в случае необходимости есть пространство для применения дополнительных инструментов денежно-кредитной политики. Карни также намекнул и на то, что количественное смягчение остается частью инструментария, а все принятые сегодня меры скоординированы с презентацией бюджета.Не обошлось и без выступления будущего главы Банка Англии Эндрю Бейли, который принимал участие в принятии всех решений. Бэйли заявил, что дестабилизация британской экономики будет носить временный характер, а принятые меры позволят банкам не сталкиваться с препятствиями при предоставлении кредитов, что поможет им выстоять в условиях дестабилизации рынков. Бейли также обратил внимание, что в настоящее время необходимо еще более четко и более тщательно заниматься анализом денежно-кредитной и финансовой политики. Что касается стимулирующих мощностей, то в распоряжении Банка Англии находится еще примерно половина от уже использующихся. Данные по промышленному производству Великобритании, после резкого снижения процентных ставок, уже не имели такого явного влияния на рынок. Согласно отчету, производство снизилось в январе этого года на 0,1% и упало на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Прогнозировался рост производства на 0,3% и сокращение на 2,5% годовых. К удивлению, но дефицит внешней торговли товарами Великобритании в январе этого года составил 3,7 млрд фунтов при прогнозе на 7 млрд фунтов, а положительное сальдо торговли Великобритании со странами вне ЕС в январе оказалось на отметке 2,2 млрд фунтов. Что касается экономики Великобритании, то в январе она не показала никакого роста по сравнению с декабрем 2019 года и выросла лишь на 0,6% по сравнению с январем прошлого года, что указывает на реальные проблемы, к которым добавляется еще и неопределенность по торговым переговорам ЕС и Великобритании. Что касается технической картины пары GBPUSD, то, по всей видимости, фунт пользуется хорошей поддержкой из-за стимулирующих мер, к которым прибегли власти Великобритании. Пока торговля ведется выше уровня 1.2870, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции торгового инструмента в район максимумов 1.3020 и 1.3080. Если же область 1.2870 будет пробита, а именно от нее крупные игроки воспользовались моментом и открывали длинные позиции после решения Банка Англии понизить процентные ставки, то давление на фунт вернётся, что приведет к обновлению минимумов в области 1.2790 и 1.2730. Не стоит забывать и о том, что уже завтра состоится заседание Европейского центрального банка, на котором также будет объявлено о пакетах мер, направленных на смягчение воздействия распространения коронавируса на экономику. Об этом я подробно говорил в моих предыдущих обзорах. Если вкратце, скорее всего ставки по депозитам будут снижены на 10 базисных пунктов, до -0,60%, и ежемесячные чистые покупки активов вырастут до 40 млрд евро с 20 млрд евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 марта. Банк Англии внепланово понижает процентные ставки до 0,25%

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкое падение фунта в первой половине дня было связано с внеплановым понижением процентных ставок со стороны Банка Англии до 0,25%. Однако рынок очень быстро отыграл это решение новыми покупками, что указывает на наличие крупных игроков, ставящих на рост фунта в среднесрочной перспективе. В утреннем обзоре я рекомендовал открывать длинные позиции от поддержки 1.2833, а теперь быкам необходимо сосредоточиться на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2970, что сохранит восходящий потенциал и приведет к обновлению максимумов 1.3025 и 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения GBP/USD во второй половине дня в район 1.2906, лучше всего отказаться от длинных позиций до обновления минимумов 1.2870 и 1.2833, прорыв которых может доставить массу проблем покупателям.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы защищают сопротивление 1.2970, а повторное формирование на нем ложного пробоя будет прямым сигналом на открытие коротких позиций, что может привести к снижению фунта в район поддержки 1.2906, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако более важной задачей на будущее станет прорыв этого диапазона, что вернет рынку медвежий импульс и приведет к обновлению минимумов 1.2870 и 1.2833. Если же медведи не будут «упираться» в районе сопротивления 1.2970 во второй половине дня, то короткие позиции лучше всего отложить до теста максимумов 1.3025 и 1.3075, откуда можно продавать сразу на отскок в расчете на 20-30 пунктов нисходящей коррекции внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение нисходящего коррекционного потенциала. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в районе 1.2925 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы в области 1.2960 приведет к новой волне роста GBP/USD. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 марта. Медведи пытаются удержать рынок под своим контролем. Под прицелом поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:С технической точки зрения ничего особо не изменилось. В первой половине дня покупатели евро предприняли попытку возврата сопротивления 1.1340, однако прошло это не очень гладко, что вновь привело к снижению пары под этот уровень и сохранило контроль на стороне медведей. Данные по инфляции в США не сильно повлияли на рыночную ситуацию. На текущий момент быкам все также необходим пробой и закрепление выше сопротивления 1.1340, что усилит их позиции и приведет к обновлению максимумов 1.1390 и 1.1422, где рекомендую фиксировать прибыль, так как в этом районе начнут действовать крупные продавцы. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня, к длинным позициям лучше всего возвращаться только на ложном пробое в области поддержки 1.1279, так как доверия к этому уровню намного меньше, чем вчера, либо покупать пару сразу на отскок от минимумов 1.1239 и 1.1195. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1340, на которое я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, что сохраняет рынок под их контролем. На текущий момент продавцы сосредоточены на возврате и закреплении под поддержкой 1.1279, что усилит давление на пару и приведет к обновлению новых локальных минимумов в районе 1.1239 и 1.1195, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, учитывая слабые данные по инфляции в США, вряд ли спрос на американский доллар сохранится без поддержки крупных игроков. Если же быкам вновь удастся затянуть пару на уровень 1.1340, к коротким позициям при таком сценарии рекомендую возвращаться только после теста сопротивления 1.1390, либо на отскок от более крупного уровня 1.1422. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение коррекционного потенциала во второй половине дня. Bollinger BandsВ случае дальнейшего снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1279, тогда как пробой верхней границы индикатора в районе 1.1365 приведет к более крупной восходящей тенденции.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 11.03.2020. Рынок ждет сигнала для новой волны падения

На рынках продолжается период некоторого затишья после обвалов предыдущего периода.Однако не стоит надеяться на разворот в позитивную сторону: эпидемия коронавируса распространяется с очень высокой скоростью (+10% в сутки). Рынок получит новую порцию негатива уже утром в четверг.EURUSD: евро ждет решений ЕЦБ в четверг. ЕЦБ, вероятно, предложит новый объем ликвидности - но реакция рынка мало предсказуема.Я считаю всё же более вероятным продолжение тренда по евро наверх.Держим покупки от 1.1100.Докупаемся от 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 12 марта

02:50 ** Япония – Индекс BSI деловых условий для крупных производителей Дальнейшее увеличение отрицательного значения будет оказывать давление на фондовый рынок, при этом может укрепить...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы видим частичный восстановительный процесс, где котировке удалось снизиться чуть ниже прогнозируемого уровня 1,1300, а теперь о деталях. Район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1480 все же сумел оказать влияние на неутолимых спекулянтов, которое сумели перегреть единую валюту настолько, что восстановление более чем в 200 пунктов не кажется чем-то значительным. Фактически давление внешнего фона развязало руки спекулянтам, которые с легкостью двигают рынок, и в имеющейся ситуации говорить о тенденциях, циклах не совсем уместно. Перекупленность единой валюты считалось чем-то нормальным, а почему бы и нет, если такой беспорядок в мире, считают спекулянты, а точнее они даже не думаю о таком факторе, до тех пор пака лавочка не закроется. Стоит учесть, что в текущем положении дел может получиться так, что рыночная активность еще продолжит радовать спекулянтов и нам нужно работать на той же волне, что и они.Относительно предположения об изменении среднесрочной тенденции, о чем шла речь в предыдущем обзоре, не стоит делать поспешных выводов, так как все происходящее на графике является непостоянным и сосредоточено на шуме. Тем самым при нормализации внешнего климата все может вернуться в исходное русло, то есть к исходной нисходящей тенденции.В плане волатильности мы видим, пожалуй, самый высокий показатель за последнее время 183 пункта, это на 188% выше среднесуточного значения. Факт ускорения сохраняется на рынке уже длительное время, что привело к существенной корректировке среднего показателя. Так вот, в конце 2019 года среднесуточный показатель составлял примерно 48 пунктов, где вроде как и динамика была, да спекулянты не жаловались. Сейчас же среднесуточный показатель составлял 65 пунктов, то есть ускорение на 35%, что для динамики пары евро/доллар считается много.Детали волатильности: понедельник – 152 пункта; вторник – 118 пунктов; среда – 92 пункта; четверг – 125 пунктов; понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 65 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Разбирая поминутно минувший день, мы видим двухэтапное нисходящее движение, где котировка вначале спустилась в район верхней границы ГЭП-а, а уже после произошло ожидаемое ускорение, как раз на момент прохода ценой разрыва. Результат – локальный спуск в сторону уровня 1,1300 (1,1275), на чем и завершился торговый день.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры ждали подобного развития, где проход ГЭП был отправной точкой к профиту в лице уровня 1,13000.Торговая рекомендация от вторника совпала, имея на счету очередной профит.[Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1330, с перспективой хода к 1,1300-1,1285.]Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что процесс восстановления относительно инерционного хода условно не настал, так как имеющееся колебание больше схоже на откат в сравнении с масштабом вертикального импульса.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал, где очередная оценка подтверждает замедление с 1,2% до 1,0%, но стоит учесть, что прогнозировали замедление и вовсе до 0,9%. Реакция рынка была в локальном сдерживании единой валюты от снижения.В плане общего информационного фона мы имеем шум на основе коронавируса, где Европа утопает в заболевших: Италия более 10 тысяч случай заболевания; Франция (1,8 тысячи) и Германии (1,3 тысячи). Паника бьет мыслимые и немыслимые масштабы, а глава Европейского центрального банка [ЕЦБ] Кристин Лагард предупреждает всех о возможных последствиях. Так вот, из суждения Лагард, угроза экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом. В свою очередь, эксперты обеспокоены, как поведет себя регулятор на предстоящем заседании 12 марта, будет ли снижение ставки в отрицательную зону либо обойдемся только снижением ставки по депозитам, как это было раньше. Напомню, что тенденцию на снижение ставки задала на той неделе ФРС, поддержал этот «флешмоб» Банк Англии, который экстренно снизил ставку на 0,5%. Последнее слово осталось за ЕЦБ, так как на следующей неделе плановое заседание Федеральной резервной системы, где вновь всех пугают возможным снижением ставки рефинансирования.Касательно уровня ставки высказался президент США Дональд Трамп, призвав ФРС продолжать снижать ее уровень.«Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью», – написал Трамп в Twitter.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,5% до 2,3%, что может надавить на слухи о возможном снижении ставки рефинансирования ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание в пределах уровня 1,1300, где котировка немного восстановилась относительно минувшего спуска. Фактически мы стоим на месте, концентрируясь на уровне, где внешний фон давит на котировку и не исключается новые всплески. Стоит понять, что сейчас основным драйвом будет заседание ЕЦБ, и с развитием слухов, фактов будет происходить развитие. Если смотреть относительно текущей ситуации, то в расчет можно взять такт 1,1275/1,1366, где относительно данных координат производить манипуляции локального характера. Основные действия нас ждут уже завтра, где стоит внимательно следить за активностью фона и публикациями на Bloomberg. В плане эмоционального настроя мы видим, что спекулятивный настрой превышает ожидания, тем самым характерное ускорение сохранится на рынке.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим тот самый такт 1,1275–1,1366, который был задан в самом открытии дневной свечи и продлился до 9:00 часов. Последующий цикл был в обратном ходе к уровню 1,1300, где цена вновь нашла точку опоры.В свою очередь, внутридневные трейдеры сейчас работают в такте 1,1275–1,1366 по принципу пробоя одного из значений.Вероятно предполагать, что внешний шум может дать виток новым локальным скачкам, где не стоит излишне рисковать и закладывать повышенные торговые объемы. Тактика работы выбрана по методу пробоя одного из значений 1,1275–1,1366.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,1366, с перспективой хода к 1,1400–1,1440.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на значение 1,1275, с перспективой хода к 1,1200.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели на минутных и часовых периодах работают на колебание внутри такта 1,1275 - 1,1366. Дневные периоды неизменно сохраняют восходящий интерес за счет общего инерционного хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 марта строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 79 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 21%. Вероятно предположить, что ускорение за счет внешнего фона и спекулятивного настроя возможно. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100 Зоны поддержки: 1,1300; 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Банк Англии снизил ставку

  Неожиданной новостью стало решение Банка Англии последовать за ранее принятыми решениями Федрезерва, Банка Канады и Банка Австралии – снизить основную процентную ставку на 0.5%...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD. Ставки вниз, фунт вверх: британец сдержал удар после неожиданного решения Банка Англии

Банк Англии сегодня решил досрочно присоединиться к тем Центробанкам, которые смягчили условия монетарной политики в ответ на распространение китайского коронавируса. Члены английского регулятора снизили ставку сразу на 50 базисных пунктов, как и их коллеги из ФРС. Нельзя сказать, что данное решение было абсолютно неожиданным и шокирующим для участников рынка – последние события и комментарии британских чиновников (в том числе и представителей Банка Англии) готовили рынки к такому сценарию. Первоначальная реакция фунта также говорит о том, что трейдеры учитывали подобный вариант в своих прогнозах. Более того, теперь британская валюта получила определённый иммунитет, учитывая предшествующую риторику Эндрю Бэйли.Напомню, что преемник Марка Карни (Бэйли приступит к своим обязанностям уже в этом месяце) на прошлой неделе сообщил о том, что Центробанк может снизить процентную ставку «ориентировочно до 0,1%». Британская валюта вначале просела, реагируя на столь «голубиные» прогнозы – но последующие ремарки чиновника нивелировали первоначальную реакцию. Бэйли сообщил о том, что у регулятора фактически не осталось пространства для политических маневров, поэтому на агрессивную реакцию со стороны ЦБ рассчитывать не приходится. А вот правительству Британии, по мнению главы регулятора, в срочном порядке необходимо увеличить роль фискальной политики. Аналогичную позицию высказал сегодня и Марк Карни, комментируя решение о снижении ставки. Он отметил, что предпринятые Центробанком меры должны лишь дополнять стимулирующие государственные программы. Кроме того, он также обозначил нижнюю границу снижения ставки – по его словам, Банк Англии может снизить её до уровня «чуть выше 0%». Данная позиция согласуется с позицией Эндрю Бэйли, который установил «красную линию» на отметке 0,10%. Преемник Марка Карни фактически исключил вариант снижения в отрицательную область – по его мнению, отрицательные процентные ставки окажут негативное влияние на банковский сектор Великобритании.Таким образом, Эндрю Бэйли ещё на прошлой неделе озвучил границы возможных действий со стороны английского регулятора, а также фактически предупредил рынки о том, что ЦБ готовится предпринять соответствующие контрмеры. Данный факт оказал поддержку фунту в тот момент, когда «голубиный» сценарий стал воплощаться в жизнь. Более того, рынок должен быть готов и к следующему возможному решению – когда Банк Англии снизит ставку еще на 10 или 15 базисных пунктов. Другими словами, фунт сегодня сдержал удар, но в паре с долларом всё же не смог зайти в 30-ю фигуру. Опубликованные сегодня данные по росту ВВП Великобритании оказали давление на британскую валюту. В январе этот индикатор вышел на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,2%) в месячном исчислении. Экономика страны Туманного Альбиона «замерла на месте» после небольшого роста в декабре, когда объём ВВП увеличился на 0,3%. В квартальном выражении ключевой показатель также остался на нулевом уровне, хотя эксперты ожидали минимальный рост на 0,1%.Разочаровали и показатели промышленного производства. И в месячном, и годовом выражении индикаторы вышли в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений (-0,1% и -2,9% соответственно). А вот объем производства в перерабатывающей промышленности рухнул сразу до -3,6% (в годовом исчислении) – это самый слабый результат за последние почти два года. И хотя эксперты ожидали нисходящую динамику вышеуказанных индикаторов, реальные цифры оказались хуже пессимистичных прогнозов. Вопреки столь слабым релизам, пара gbp/usd всё же демонстрирует характер. Это говорит об общей слабости американской валюты. Во-первых, долларовые быки разочарованы предложенными Белым домом мерами стимулирования, вокруг которых ещё продолжаются политические споры. Администрация Трампа и Конгресс не могут найти общий знаменатель в этом вопросе, и данный факт оказывает дополнительное давление на гринбек. Во-вторых, доллар продолжается находиться под прессингом панических настроений. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло психологически-важной тысячной отметки, тогда как темпы распространения COVID-19 продолжают увеличиваться. Многие штаты объявили чрезвычайное положение, а университеты по всей стране закрываются либо переводят студентов на онлайн-обучение. Всё это говорит о том, что Федрезерв на мартовском заседании может снова прибегнуть к агрессивным мерам по смягчению монетарной политики. В частности, президент США, а также некоторые его советники призывают ФРС снизить ставку до нуля. Дальнейшее распространение эпидемии будет лишь увеличивать вероятность реализации данного сценария. Именно по этой причине фунт сегодня «сдержал удар»: в то время как Банк Англии ограничен в своих действиях, Федрезерв может себе позволить более масштабные шаги по смягчению монетарной политики. Это говорит о том, что пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего роста к первому уровню сопротивления, то есть к отметке 1,3070 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение ставки Банком Англии и инфляция в США

С открытием европейской торговой сессии рынок получил очень важную новость о снижении основной процентной ставки Банком Англии. Вслед за появлением этой информации котировки валютной пары GBP/USD...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Придержит ли золото коней?

Если спросить любого инвестора о причинах стремительного роста золота, то на ум сразу приходит одно-единственное слово. Коронавирус. Китайская эпидемия не только приводит к разрыву цепочек поставок и к замедлению глобального ВВП, но и стала основным катализатором самой стремительной коррекции американских фондовых индексов от уровней рекордных максимумов за всю историю. Пузырь S&P 500 должен был рано или поздно лопнуть, и пандемия заставила его это сделать в конце февраля. Вместе с тем многие забывают, что в современном мире драгметалл – это инструмент хеджирования против монетарной экспансии центральных банков.Успехи «быков» по XAU/USD, взвинтивших котировки до максимальных отметок с декабря 2012, не были бы такими яркими, если бы не снижение ставки по федеральным фондам на внеочередном заседании FOMC на 50 б.п и не ожидания ее падения до нулевой отметки до конца 2020. Дональд Трамп не устает критиковать ФРС за ее медлительность, требуя сокращения затрат по займам до уровней, которые имеют основные конкуренты США. Вслед за Федрезервом пошли Резервный Банк Австралии и Банк Канады, о своей готовности смягчать денежно-кредитную политику говорят ЕЦБ, а также регуляторы из Японии и Англии. Монетарная экспансия – «медвежий» драйвер для любой валюты, при этом слабость последних способствует росту спроса на золото. Не поэтому ли запасы ETF на первой неделе марта выросли наиболее быстрыми темпами с сентября?Динамика запасов золотых ETFИнтерес к золоту подогревается существенными потрясениями на финансовых рынках. В этом отношении обвал S&P 500 на 10% в течение 6 дней, более чем 7% проседание фондового индекса на торгах 9 марта, а также самое быстрое пике нефти со времен кризиса в Персидском заливе в 1991 не могли оставить «быков» по XAU/USD равнодушными. Взлет волатильности различных активов, в том числе драгметалла, способствует росту котировок активов-убежищ, что в очередной раз доказало золото. Динамика волатильности золотаНесмотря на то что крупные банки прогнозируют продолжение северного похода XAU/USD, я бы не был так уверен в выставляемых ими таргетах. UBS считает, что драгметалл подпрыгнет до $1800 за унцию в течение нескольких последующих недель, а Citigroup прогнозирует его укрепление до $2000 к концу 2021. На мой взгляд, ситуация на рынке начинает меняться, что усиливает риски коррекции и консолидации. Во-первых, Белому дому и ФРС при помощи фискального и монетарного стимула, вероятнее всего, удастся стабилизировать рынок акций, что вернет интерес к доллару США. Во-вторых, Китай постепенно побеждает коронавирус, что позволяет рассчитывать на V-образное восстановление его экономики во втором квартале. Технически формирование дочерней и материнской модели «Три индейца» на дневном графике драгметалла на уровне таргета на 224% по паттерну AB=CD усиливает риски коррекции к $1630 и $1600 за унцию. Вместе с тем пока котировки не опустятся ниже трендовой линии Вступительной стадии модели «Всплеск и разворот с ускорением», ситуацию продолжат контролировать «быки» и откаты будут использоваться для покупок. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Круги от падения ставок в США только начали расходиться по валютному рынку, тенденция к ослаблению доллара может сохраниться

Самая быстрая за последние три года распродажа трежерис и 5%-ный рост американских фондовых индексов несколько охладили пыл «быков» по EUR/USD. Улучшение глобального аппетита к риску стало возможным благодаря надеждам на скоординированные действия центробанков в области монетарной политики и фискальные стимулы со стороны национальных правительств. Белый дом собирается провести через Конгресс проект о временном сокращении выплачиваемых из заработной платы налогов до 31 декабря. Италия намерена расширить масштабы поддержки для пострадавших от коронавируса до более чем €10 млрд. Министры финансов ЕС рассматривают возможность создания €25 млрд специального инвестиционного фонда. Япония объявила об использовании дополнительного бюджета. Австралия стоит на пороге сокращения налогов и увеличения государственных расходов.С 20 февраля пара EUR/USD выросла более чем на 4%, что делает ее уязвимой перед коррекционным откатом. Для этого движения также существуют и более фундаментальные причины.Европа в большей степени, чем Соединенные Штаты, пострадала от коронавируса, что исчисляется как числом заболевших, так и влиянием карантина на экономику региона. При этом ослабление позиций доллара по отношению к евро было связано с тем, что у американского ЦБ имеется больше пространства для снижения ставок, чем у его европейского коллеги. Экстренное снижение Федрезервом затрат по займам на 0,5% в минувший вторник сформировало ожидания, что он не ограничится этим шагом и продолжит ослаблять кредитно-денежную политику. На этой неделе должно состояться заседание ЕЦБ. Регулятор может объявить о монетарном смягчении для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Поскольку процентные ставки в еврозоне и так находятся на отрицательной территории, более логичным будет все же ожидать расширения программы QE, поскольку эти меры не так болезненны для страдающей банковской отрасли региона, как отрицательные ставки.Технический анализ подсказывает, что развитие коррекционного отката в паре EURUSD может отправить ее в область ниже 1,1300. Перед «медведями» замаячила надежда развить контратаку в случае прорыва поддержек на 1,1330 и 1,1280.Что касается долгосрочных перспектив, то вполне вероятным сценарием представляется развитие нисходящего тренда доллара за счет ожидаемого смягчения политики ФРС и уменьшения спроса на гособлигации США, доходность которых резко упала в последние недели.Рынки ждут от Федрезерва еще большего снижения ставки, и в Bank of America считают, что в сложившихся условиях у регулятора нет особого выбора, кроме как оправдать надежды. Специалисты банка отмечают, что перспектива сокращения процентных ставок в Соединенных Штатах еще на 50 базисных пунктов позволяет сохранить веру в жизнеспособность стратегии керри-трейд в ближайшие 1–2 месяца. По их словам, снижение курса доллара и стимулы со стороны ФРС могут спасти мировую экономику, дав глоток воздуха развивающимся рынкам.Падения доллара ждут и в RBC Capital Markets. Стратеги компании повысили прогноз по EUR/USD на конец года с 1,10 до 1,20.Они обращают внимание на то, что доллар лишается преимущества в доходности, а у инвесторов появляется повод для корректировки стратегии хеджирования валютных рисков. «Круги от снижения процентных ставок в США только начали расходиться по валютному рынку, и в ближайшем будущем денежные потоки примут более выраженный характер», – отметили в RBC Capital Markets.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CHF на 11 марта 2020 года

С этим коронавирусом не знаешь чего ждатьДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!Распространение коронавируса по нашей планете продолжается и охватило уже около 100 стран. На этом фоне швейцарский франк как валюта-убежище в последние несколько недель пользовался повышенным спросом и значительно укрепился против доллара США.Впрочем, обещания президента США представить план по поддержке ведущей мировой экономики несколько успокоил участников рынка. В связи с этим американская валюта начала отыгрывать понесённые ранее потери, которые надо признать весьма значительными.Сегодня будут опубликованы данные по потребительским ценам в США, но неизвестно, окажут ли они влияние на ценовую динамику «американца». Сейчас у инвесторов на первом плане тема коронавируса. Ведущие мировые Центробанки один за другим переходят к ультрамягкой монетарной политике и в экстренном порядке снижают основные процентные ставки. Предполагается, что на своём мартовском заседании Федрезерв вновь снизит ставку рефинансирования, но уже на 0.25%.Еженедельно После масштабного падения в ходе двух предыдущих недель на торгах текущей пятидневки медведи попытались продолжить оказывать давление на пару. Однако на уровне 0.9183 пара нашла сильную поддержку и начала активное восстановление. План Белого дома по спасению национальной экономики поддерживает спрос на доллар США. На момент написания доллар/франк торгуется выше минимальных значений прошлой недели 0.9317 и имеет шансы на продолжение подъёма. Впрочем, многое в ценовой динамике всех долларовых пар будет зависеть от новостей из США о том, какие реальные меры будут приняты для борьбы с коронавирусом.Технически если usd/chf продолжит подъём, его ближайшей целью может стать линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается на 0.9515.Учитывая важный психологический уровень 0.9500, в этом районе пара может столкнуться с серьёзным сопротивлением. Естественно, это станет возможным только в том случае, если быки сумеют поднять цену в район 0.9500.На данный момент текущая свеча безусловно является разворотной, но до завершения недельных торгов ещё достаточно времени для изменения картины. Ежедневный На дневном графике растянул сетку инструмента Фибоначчи на падение 0.9847-0.9183. Как видим, пара уже прошла первый откатный уровень 23.6 и готова двигаться к 38.2 и 50.0. Здесь необходимо отметить, что прямо на обозначенных коррекционных фибо-уровнях находятся линии Тенкан и Киджун соответственно. Таким образом, можно ожидать, что после подъёмов к 0.9436 и 0.9515 пара встретит сильное сопротивление и будет готова вернуться к основной нисходящей динамике. В ходе сегодняшних торгов медведи попытались было вернуть цену под 23.6 фибо, но в моменте завершения обзора пара отскочила от 0.9323 и торгуется над уровнем 23.6 вблизи 0.9366. Судя по картине, которая наблюдается на дневном таймфрейме, основной торговой идеей по usd/chf считаю продажи вблизи выделенных выше цен. Н4 Ситуация на 4-часовом графике, в принципе, подтверждает предположение об открытии продаж, только с учётом нахождения 50 простой и 89 экспоненциальной скользящих средних, цены для открытия коротких позиций стоит немного скорректировать. Ближайшие продажи можно рассматривать после подъёма в ценовую область 0.9436-0.9472, более привлекательные цены для открытия коротких позиций по usd/chf стоит поискать после роста в район 0.9515-0.9547. Хотел бы обратить внимание, что перед открытием позиций лучше дождаться появления подтверждающих сигналов японских свечей. С этим коронавирусом не знаешь чего ждать, и резкое изменение ситуации не должно удивлять. Оно вполне возможно. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и торговые идеи по EUR/USD на 11 марта 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашние торги для главной валютной пары рынка Forex завершились довольно-таки приличным снижением. Единой европейской валюте не помогли даже позитивные отчёты по ВВП за 4 квартал. Несмотря на прогнозное значение 0.9%, окончательные данные по ВВП еврозоны составили 1%.Куда больше рынки сейчас волнует тема коронавируса и страхи, что эпидемия может вызвать мировой экономический кризис, сопоставимый с тем, что был в 2008-2009 годах.Сами посудите, туристический бизнес практически парализован, международные авиакомпании недосчитываются огромного количества пассажиров. Футбольные матчи в Испании в течение как минимум двух недель будут проходить без болельщиков. Это касается и международных турниров — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — доходы от которых отнюдь не маленькие. В общем, убытки весьма и весьма масштабные, а ведь эпидемия коронавируса и не думает заканчиваться.Для того чтобы защитить свою экономику от влияния коронавируса, президент США Дональд Трамп собирался сообщить о специальном пакете мер. Однако, по сообщениям некоторых источников, план ещё не до конца готов и нуждается в проработке многочисленных нюансов.Тем не менее инвесторы приободрились новостью о специальном пакете мер для борьбы с коронавирусом. Рост продемонстрировали фондовый и нефтяной рынки, получил поддержку и доллар США, который вчера укрепился по всему спектру рынка.Главным макроэкономическим событием сегодняшнего дня станет публикация индекса потребительских цен США. Это важный показатель, который влияет на уровень инфляции в стране. Хотя в текущей ситуации в случае роста инфляции и её стабилизации вблизи целевого уровня 2%, рассчитывать на ужесточение монетарной политики вряд ли приходится. Всему виной эпидемия коронавируса, которая вынуждает ведущие мировые Центробанки проводить мягкую денежно-кредитную политику для предотвращения негативных экономических последствий. DailyЕсли перейти к рассмотрению технической картины по паре евро/доллар, то вчерашнее снижение на данном этапе воспринимается как коррекция к росту 1.0777-1.1494.На торгах 10 марта пара опустилась немного ниже уровня 23.6 от обозначенного движения вверх. Сегодня наблюдаются попытки возобновить подъём и вернуть торги над 23.6 фибо, однако с этим пока есть сложности.После подъёма к отметке 1.1366, пара встретила там сильное сопротивление, откатилась вниз и сейчас торгуется вблизи 1.1320.Вообще надо заметить, что отметка 1.1360 достаточно сильный технический уровень, который не раз оказывал влияние на ценовое движение eur/usd. Как видим, текущая ситуация не является исключением.Если котировка не сможет вернуться в район 1.1366 и продолжить рост, не исключено снижение к следующему откатному уровню 38.2, рядом с которым пробитый уровень сопротивления 1.1238, а также линия Тенкан индикатора Ишимоку.По моему мнению, здесь можно рассматривать открытие длинных позиций, а подтверждением станут характерные свечные модели на более мелких временных промежутках.Н1На этом графике хорошо видно, что пара откатила к пробитой линии сопротивления канала, которая пока оказывает котировке поддержку. Также удерживает пару от дальнейшего снижения 89 экспоненциальная скользящая средняя. Впрочем, под 89 ЕМА уже закрылась одна часовая свеча, поэтому не исключёно снижение в ценовую зону 1.1240-1.1220, где пробитый уровень сопротивления 1.1238, 38.2 фибо от роста 1.0777-1.1494, а также 200 экспонента.Как уже предполагалось выше, на данный момент снижение EUR/USD носит коррекционный характер, поэтому основной торговой идеей, по моему мнению, остаются покупки после снижения в район 1.1240-1.1220. Если евро/доллар возобновит рост с текущих цен, пробьёт 50 МА и закрепится выше, на откате к 1.1371 (50 МА), можно пробовать покупки, но пока лучше с небольшими целями.В случае появления под 50 МА медвежьей свечи или (свечей), можно попробовать продать, но также коротко, с целями в районе 1.1240/20. Пока неизвестно, каким именно будет план Трампа по защите американской экономики от коронавируса и как на него отреагируют участники рынка. В связи с этим движение пары может быть не совсем предсказуемым и в любом направлении.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (11 марта)

С точки зрения комплексного анализа мы фиксируем значительное ускорение, где котировка вернулась в пределы среднего уровня диапазона, а теперь о деталях. Активность рынка поражает воображение, кажется, только недавно мы были на пороге возобновления среднесрочной тенденции, когда котировка подошла к отметке 1,3200, а уже сейчас мы касаемся среднего уровня диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], оставляя позади цельный импульсный ход. Фактически имеющееся движение отыграло 69% относительно коррекционного хода 28.02.20-09.02.20. Стоит учесть такой момент, что на рынке бушуют спекуляции, на которых и возникают столь неординарные скачки, которые зачастую являются нестабильными, и при малейшем перевесе торговых сил картина вновь меняется.В свете недавнего хода теория нисходящего развития вновь стала актуальна, котировка вернулась в рамки диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], а это значит, что шанс спуска к уровню 1,2770 имеется. Если исходить из того, что сближение с уровнем 1,2770 уже является не первым, то его прочность, а самое главное, давление будет ниже, и шанс его пробоя увеличивается. В виде примера мы ссылаемся на координаты 1,2885 и 1,3000, которые систематически излучали давление, но при последовательном тестировании их прочность сошла на нет. Напомню, что пробой района 1,2770 приведет к новому этапу в теории нисходящего развития, где речь зайдет о восстановление относительно среднесрочной восходящей тенденции.В плане волатильности мы видим сверхвысокий показатель 245 пунктов, что на 137% превышает среднесуточное значение. Фактически мы фиксируем не просто высокие значения, а первое с начало года затянувшееся ускорение, где на систематическом уровне преодолевается среднесуточный показатель. Столь высокая активность на рыках сосредотачивает на себе спекулянтов, и это может привести к локальным нарушениям тактов.Детали волатильности: пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов; вторник – 102 пункта; среда – 102 пункта; четверг – 107 пунктов; пятница – 103 пункта; понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 103 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи]. Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что с самого начала дня котировка заняла нисходящую позицию, где в виде инерции котировка спустилась вплоть до отметки 1,2869. Наиболее значительное ускорение произошло в момент американской сессии.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры рассматривали рамки 1,3045/1,3090, относительно которых происходили действия. Позиции на продажу были открыты после прохода отметки 1,3045.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим внушительное по размеру V-образное колебание, которое все еще сосредоточено в структуре среднесрочного восходящего хода. Крайнее звено восходящей тенденции находилось в районе средины декабря, что косвенно подтверждает нестабильность имеющегося тренда и возможность его смены.Новостной фон минувшего дня не имел стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.В плане общего информационного фона мы имеем характерное давление, так вот, коронавирус все активнее завоевывает Европу, в том числе и Британию, где на таком ужасном фоне заболевает министр здравоохранения Соединенного Королевства. Паника подстегивает спекулянтов, которые готовы прыгать на любом шорохе. В свою очередь, никто не забыл о переговорах между Англией и Брюсселем касательно торговых взаимодействиям после Брекзита, где, со слов Мишеля Баранье, имеется четыре непростых пункта. Пока второй раунд переговоров не наступил, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает Британию подумать об экономических компромиссах, которые она готова принять, если откажется от требований ЕС.«Мы осознаем, что существуют различия по тому, какой объем должно иметь будущее соглашение и каковы, если можно так выразиться, правила игры, которым должен следовать каждый. Поэтому важно, чтобы Великобритания приняла решение — чем сильнее они хотят иметь доступ к единому рынку, тем быстрее они должны начать играть по правилам, которые являются правилами единого рынка. Если это не выбор для Великобритании, то, конечно, им будет труднее получить доступ к единому рынку», – заявила Урсула фон дер Ляйен.Сегодня масла в огонь подлил Банк Англии, который в ходе экстренного заседания снизил базовую процентную ставку до 0,25% [50 базисных пунктов] на фоне ситуации с коронавирусом. Фактически регулятор повторил историю Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе первая запустила столь неординарный «флешмоб».«Снижение банковской ставки поможет поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств», – заявил регулятор.В плане статистических данных сегодня ждем итоговые данные по ВВП Британии за четвертый квартал, где прогнозируют замедления темпов экономического роста с 1,2% до 0,8%. В то же время опубликуют данные по промышленному производству, где спад ускорится с -1,8% до -2,7%. Фактически макроэкономические показатели не в пользу фунта стерлинга. Во второй половине дня ждем данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 2,5% до 2,3%, что может надавить на слухи о возможном очередном снижение ставки рефинансирования ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, мы видим, что всплеск активности был связан с экстренной новостью от Банка Англии, но рынок в каком-то плане был готов к такому повороту, и если учитывать тот факт, что Эндрю Бэйли на той недели дал комментарий, что ставку не снизят ниже чем 0,1%, то рынок получил своего рода страховку. Колебание котировки локально спустило фунт стерлинг в район 1,2833, но после чего от столь существенного хода осталась только тень. Фактически мы видим спекулятивный настрой, где котировка может вернуться в район психологического уровня 1,3000.С точки зрения эмоционального настроя мы видим высокий коэффициент спекулятивных позиций, а поддержкой этого настроя является внешний фон.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что всплеск цены пришелся на две минутных свечи 9:00-9:01, где котировке удалось пролететь больше 100 пунктов (!!!). Последующее колебание было в плане восстановления.В свою очередь, спекулянты уже прокатилась на импульсе и вышли из него, сейчас ведется последующий анализ, где ждут продолжения банкета.Имея общую картину действий, мы видим 100% восстановление относительно имеющего импульса, тем самым не стоит исключать возвращение цены в район уровня 1,3000. В то же время я бы посмотрел на динамику относительно минутных интервалов, так как появление новых импульсов возможно и здесь тактика работы будет по методу захода по рынку в инерционную свечу. Как вы уже догадались, что работа по ситуации продолжается за счет сильного внешнего фона. Основная стратегия на понижение также остается, тем более с имеющимися новостями среднесрочная перспектива получила еще один сигнал на спуск.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Локальные позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,2955, в сторону 1,3000- Локальные позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2870-1,2800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет имеющихся импульсов показатели индикаторов стали выдавать переменные сигналы, не имея четкого направления. Так вот, минутные периоды сработали на этапе восстановления относительно импульса, сигнал изменчивый. Часовые периоды работают на нисходящем ходе, который был задан еще вчера. Дневной участок находятся больше в нейтральном фазе, чем в восходящей. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 марта строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 120 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 16%. Вероятно предполагать, что фон и спекулятивный настрой продолжит нагонять активность на рынке, сохраняя тем самым заданное ускорение.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень ****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт: в ожидании перемен

Многие эксперты задаются вопросом: сможет ли британская валюта в текущих реалиях продолжить подъем, начатый в конце прошлой недели? Большинство аналитиков сомневается в этом, хотя допускает возможность постепенного роста фунта. В преддверии заседания властей Великобритании по вопросам бюджета стерлинг занял выжидательную позицию.По мнению специалистов, на сегодняшнем заседании британских властей ожидается пересмотр годового бюджета страны. Многие эксперты полагают, что львиная доля средств пойдет на борьбу с негативными последствиями китайского коронавируса COVID-19. В среду, 11 марта, также выйдут отчеты по индексу потребительных цен в Великобритании без учета стоимости продуктов питания и цен на энергоносители. В случае разочаровывающих сведений британской валюте придется нелегко. В краткосрочной перспективе ее подъем окажется недосягаемой мечтой, а падение станет постоянным спутником, полагают специалисты.В начале текущей недели фунт уверенно пошел вверх, тесня доллар, однако запал «британца» быстро иссяк. В понедельник, 9 марта, стерлинг в паре GBP/USD поднимался до 1,3199, но не смог удержаться вблизи психологически важного уровня 1,3200. В итоге пара GBP/USD соскользнула к отметке 1,3179, войдя в понижательную спираль.Во вторник, 10 марта, тандему снова не удалось войти в восходящий тренд. Пара GBP/USD опустилась до отметок 1,3022–1,3023, и это снижение продолжалось на протяжении вчерашнего дня.Утро среды, 11 марта, тандем начал с падения до 1,2883, не оставляя попыток выбраться из области низких значений.Дальнейшие усилия пары GBP/USD, направленные на подъем, оказались относительно успешными, и сейчас фунт торгуется в пределах 1,2902–1,2903.В моменте пара GBP/USD взмывала еще выше, до отметки 1,2944, при этом надолго смогла удержаться на этих позициях.Однако к настоящему моменту стерлинг, ранее получивший ряд преимуществ по отношению к гринбеку, растерял все свои достижения. Давление на него усилилось после информации о том, что Министерство финансов Великобритании готово изменить планы по наращиванию инвестиций, то есть полностью пересмотреть текущий бюджет. Кардинальные перемены обусловлены нынешней напряженной ситуацией, требующей нивелирования последствий из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что новые меры британского правительства помогут восстановлению экономики и обезопасят рынок облигаций.При этом аналитики напоминают, что одних лишь изменений в налогово-бюджетной политике недостаточно для ликвидации спада в экономике. Отсроченные последствия этого падения могут оказаться бомбой замедленного действия для фунта. Специалисты уверены, что для смягчения негативного воздействия на экономику потребуются решительные меры со стороны Банка Англии, предусматривающие изменения в денежно-кредитной политике. Отметим, что еще в начале недели регулятор дал понять, что сделает все необходимое для защиты финансовой и валютной стабильности страны. Многие эксперты полагают, что сегодняшний день станет знаковым для пары GBP/USD. В случае если тандем вернется к ключевому показателю 1,3200 или выше, следующей целью станут значимые уровни 1,3280 и 1,3320. На руку британской валюте окажется и ослабление доллара, вызванное решением ФРС перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. Специалисты уверены, что на этом фоне гринбек продолжит терять свои позиции. Большинство аналитиков утверждает, что на ближайшем заседании, запланированном на 17-18 марта, Федрезерв снова снизит ставку. Это лишит «американца» преимуществ, а европейской и британской валютам, напротив, откроет пути для роста. Помимо текущих проблем, вызванных распространением коронавируса COVID-19, «британец» ощущает серьезное давление, связанное с неопределенностью вокруг Brexit. Масла в огонь добавило заявление Эндрю Бейли, будущего управляющего Банка Англии, который вступит в должность в следующий понедельник, 16 марта. Он подчеркнул, что регулятору ничто не помешает принять стимулирующие меры в отношении денежно-кредитной политики раньше запланированного срока (26 марта), если этого потребует состояние экономики. При этом экономисты ожидают в марте от ЦБ Великобритании уменьшения ключевой ставки до 0,5%. Кроме возможного пересмотра госбюджета, на динамику фунта окажут влияние данные по промышленному производству и ВВП Великобритании за январь 2020 года. В случае их ухудшения бессмысленно ожидать роста от стерлинга, подчеркивают аналитики. По предварительным прогнозам, объемы производства в обрабатывающей промышленности страны сократятся на 3,5% в годовом исчислении, что не прибавит фунту оптимизма. Специалисты акцентируют внимание на данных по сектору обрабатывающей промышленности Туманного Альбиона, который играет основополагающую роль в формировании ВВП. Однако если статистика окажется лучше прогнозов, то в краткосрочной перспективе «британец» сможет укрепиться в отношении гринбека, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Коронавирус процентных ставок (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 11.03.2020)

Масштабы вчерашних потерь единой европейской валюты и фунта, мягко говоря впечатляют. Особенно фунта. Само же снижение, как единой европейской валюты, так и фунта, обусловлено простым фактом восстановления американских фондовых индексов, которые до этого очень сильно просели, особенно на фоне паники на рынке нефти. Кроме этого, рост доллара усиливался элементарной его перепроданностью, вызванной, во многом не обоснованным его ослаблением за предыдущие дни. Коррекция и восстановление рынков были неизбежны, но все же, впечатляет скорость и масштаб отскока. Правда тут не обошлось без коронавируса, которым уже даже детей пугать начинают. Можно сказать, что именно коронавирус вчера и похоронил фунт. Ведь сообщения о том, что в числе заразившихся оказалась заместитель министра здравоохранения Великобритании, явно способствуют мысли о том, что деньги стоит припрятать подальше от Туманного Альбиона. Честно говоря, сообщения из Италии, которую уже чуть ли не всю готовы ставить на карантин, тоже не внушают радости.При этом, нужно признать, что европейская статистика носила скорее оптимистичный характер, и при прочих равных, могла бы скорее способствовать даже укреплению единой европейской валюты. Но общий фон на рынке явно этому не благоволил. Самой главной новостью можно считать последнюю оценку ВВП зоны евро за четвертый квартал, показавшую замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. Хорошим в этой новости является то, что две предыдущее оценки говорили о замедлении до 0,9%. Так что хоть и приходится говорить о замедлении экономического роста, все же не таком, как предполагалось еще пару дней назад. Кроме этого, темпы спада промышленного производства во Франции замедлились с -3,0% до -2,8%. В Италии же вообще, темпы спада промышленного производства замедлились с -4,4% до -0,1%, но всеобщему ликованию помешало объявление карантина на территории всей страны. Примечательно еще и то, что в Испании, доходность 3-месячных государственных векселей выросла с -0,503% до -0,462%. Да, речь все еще идет об отрицательной доходности, но в течении долгого времени, динамика была сугубо противоположной, и доходность лишь снижалась. Так что позитивные симптомы начинают проглядываться. По крайней мере надежда еще не умерла.Темпы роста ВВП (Европа):Вместе с тем, доходность 10-летних облигаций правительства Великобритании снизилась с 0,512% до 0,307%. Что скорее является отражением тех негативных факторов, о которых речь шла в самом начале.Другое дело, что аналогичная динамика прослеживается и у американских долговых бумаг. В частности, доходность 3-летних облигаций Соединенных Штатов обвалилась с 1,394% до 0,563%. В данном случае это является сочетанием сразу двух факторов. Во-первых, рынки ждут о Федеральной Резервной Системы еще одного снижения ставки рефинансирования. Во-вторых, на фоне происходящего в Европе и Азии, капиталы активно перетекают в Соединенные Штаты, и часть этих средств оказывается на долговом рынке, повышая спрос на государственные бумаги. Только это объясняет столь стремительное снижение доходности государственных долговых обязательств.Масштаб же вчерашнего укрепления доллара привел к обратной ситуации, и доллар теперь не перепродан, а перекуплен, и мы теперь наблюдаем неуверенные попытки обратного отскока. И у единой европейской валюты это происходит на фоне неизменности темпов роста розничных продаж в Испании, что является скорее негативной новостью, так как прогнозировали ускорение темпов роста с 1,7% до 2,0%. В Италии же ждут замедления темпов спада цен производителей с -2,1% до -1,8%. Данные не такие уж и значимые, так что они не смогут оказать серьезного воздействия на рынок. В отличии от непрекращающихся новостей по поводу коронавируса. Но единая европейская валюта гораздо больше ждет сегодняшних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Розничные продажи (Испания):А вот в Великобритании сегодня публикуется немалое количество довольно значимых макроэкономических данных. Так, итоговые данные по ВВП за четвертый квартал должны показать замедление темпов экономического роста с 1,2% до 0,8%, что указывает на все более возрастающие риски скатывания в рецессию. Темпы спада промышленного производства могут ускориться с -1,8% до -2,7%, что еще больше подтверждает подобные опасения. Ну и в порядок должны прийти дела с торговым балансом, который в течении двух месяцев подряд был профицитным, и в декабре он составил 7,7 млрд. фунтов. Так вот, по итогам января, вновь должен быть привычный дефицит, в размере -3,7 млрд. фунтов. И как не странно, но именно эти данные могут спровоцировать дальнейшее ослабление фунта, который, на удивление, проигнорировал утреннее, и экстренное, решение Банка Англии, снизить ставку рефинансирования с 0,75% до 0,25%. Таким образом, Банк Англии одним махом подошел к нижней планке, обозначенной ранее Эндрю Бэйлом. Напомню, что буквально на прошлой неделе, новый глава Банка Англии заявил о том, что снижение ставки неминуемо, но она не опуститься ниже отметки в 0,1%. Так что, данное решение было ожидаемым. Но не в экстренном порядке, а в ходе планового заседания.Ставка рефинансирования Банка Англии (Великобритания):Во многом, нерешительность рынка еще связана с ожиданием того, что Федеральная Резервная Система не остановится на достигнутом, и в ходе предстоящего заседания, еще раз снизит свою ставку рефинансирования. Косвенным подтверждением этого станут сегодняшние данные по инфляции, которая должна снизиться с 2,5% до 2,3%. Ведь в условиях информационной паники, а также экстренных мер монетарных властей, замедление инфляции становится однозначным маркером того, что дальше будут делать центральные банки.Инфляция (Соединенные Штаты):Рубль же вчера повторял действия доллара по отношению к единой европейской валюте и фунту. С той лишь разницей, что он рос по отношению к этому самому доллару. Правда ему так и не удалось опуститься ниже отметки в 71 рубль за доллар. И сегодня, вопреки воплям всевозможных оракулов, он не то что не валиться, но даже и не предпринимает попытку к снижению. Скорее наоборот, утро началось с очередного штурма нижней границы коридора 71 - 72 рублей за доллар. Смешно, но происходит это все на фоне продолжающегося, пусть и вяло, снижения цен на нефть. Это обусловлено во многом тем, что после решения России выйти из соглашения по ограничению объемов добычи нефти, рубль подешевел уж слишком лихо. А перепроданность неизбежно исправляется корректировкой на рынке. Что мы сейчас и наблюдаем. Рубль подкрепляют еще и странные заявления Банка России о том, что паника на валютном рынке может вынудить его повысить ключевую ставку. Странным это заявление является по той причине, что Банк России продолжает ставить ориентиром по инфляции отметку в 4,0%. А инфляция находится существенно ниже этого уровня. Даже если скачкообразное ослабление рубля будет носить долгосрочный характер, что маловероятно, то на инфляции это не сильно скажется. Но даже если и скажется, то это приведет лишь к движению инфляции в сторону обозначенного целевого уровня. Но весь фокус в том, что даже когда инфляция находилась вблизи этого уровня, Банк России продолжал проводить постепенное смягчение параметров монетарной политики. Однако, если принять во внимание тот факт, что на рынке сейчас доминируют спекулянты, то все встает на свои места, так как многие из них торгуют на заемные средства, и повышение процентных ставок оборачивается для них неожиданными убытками. Именно так Банк России отсек множество спекулянтов в конце 2014 года, после чего началась постепенная стабилизация курса рубля. Иными словами, Банк России осуществил классическую вербальную интервенцию, отбивая желание спекулянтов и дальше гнать не видя границ. Ожидание слабых данных по инфляции в Соединенных Штатах будет способствовать небольшому отскоку, так что единая европейская валюта может подрасти до 1,1400.На фунт будут давить слабые макроэкономические данные, а также внезапное решение Банка Англии по снижению ставки рефинансирования. Однако, данные по инфляции в Соединенных Штатах будут их компенсировать. Таким образом, фунт будет гулять в диапазоне от 1,2900 до 1,3000. Тяготея к отметке в 1,2950.Рубль будет и дальше предпринимать попытки восстановить свои позиции. Так что доллар будет регулярно спускаться ниже отметки в 71 рубль. Но вряд ли сегодня он снизится ниже отметки в 70,75 рублей за доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - нейтральноGBPUSD - нейтральноGOLD - нейтральноCL - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 марта. Трейдеры-быки удержали up-тренд. Новый рост евро? Активность рынка продолжает расти!

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 10 марта, несмотря на падение, сохранила свой up-тренд. Котировки пары выполнили падение ко второй восходящей линии тренда, даже выполнили закрытие чуть ниже нее, но уже буквально через час выполнили разворот в пользу европейской валюты и возобновили процесс роста. Таким образом, сигналов к продажам на часовом графике получено не было. Пара евро-доллар может продолжить рост в направлении новых вершин. Более точные целевые уровни определяются на старших графиках. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары евро-доллар также выполнили небольшое падение, после разворота в пользу валюты ЕС и закрытия под уровнем Фибо 127,2% - 1,1365. Однако на текущий момент был выполнен разворот в пользу евровалюты и начался процесс возврата к уровню коррекции 127,2%. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1240. Закрытие котировок над уровнем 127,2% - повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1524. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике пара евро-доллар, после стремительного роста к уровню 1,1496 наконец-то может начать падение. Я предполагаю, что оно уже началось и построил сетку Фибоначчи, которая прогнозирует падение котировок в направлении уровней Фибо 38,2% - 1,1221 и 50,0% - 1,1137. Однако я также отдаю отчет в том, что сильный up-тренд может быть возобновлен в любой момент. Активность трейдеров не снижается, а, наоборот, растет с каждым днем. Панические настроения могут вернуться на рынки, так как главная их причина, коронавирус, продолжает бушевать и вселять страх гражданам, правительствам и центральным банкам любой страны. Таким образом, торговая идея с падением в область 1,1137 – 1,1221 всего лишь гипотеза. EUR/USD – Weekly.Недельный график указывает на то, что потенциал для роста у европейской валюты остается и ограничен уровнем 1,1600(приблизительно) или верхней линией сужающегося треугольника. Пока что трейдеры-быки решили взять паузу(неизвестно надолго ли), таким образом, цель сохраняет свою актуальность, но ее отработка может быть отложена. Обзор новостей: 10 марта в календаре значился единственный отчет – изменение объема ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе. Как выяснилось, цифры оказались немного лучше ожиданий трейдеров. Европейская экономика ускорилась за обозначенный период на 1% г/г, хотя трейдеры ждали значения 0,9% г/г. Впрочем, евровалюта все равно весь день падала, а сегодня с самой ночи растет. Таким образом, информационный фон сейчас имеет слабое влияние на рынок. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Индекс потребительских цен (14-30 GMT +2).США – Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (14-30 GMT +2).Сегодня оба отчета дня поступят из Америки, и оба будут касаться инфляции в США. Ожидается, что основная инфляция снизиться до 2,2% г/г, а инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей останется без изменений на отметке 2,3% г/г. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет Commitments of traders за неделю от 3 марта показал резкое сокращение количество Short-позиций среди группы «Non-commercial», резкое увеличение и Long и Short-позиций среди группы «Commercial», заметно выросшее общее количество и Long и Short-позиций. Активность рынка растет, мы это видим элементарно по общей волатильности даже сейчас, после отчета. Увеличивается общее количество покупок от крупных игроков, а хеджеры сейчас страхуются и от будущего роста евровалюты и от его падения. В части таблицы «Changes» еще лучше видно, что количество контрактов на продажу среди спекулянтов сократилось на 40000. Зато число Short-позиций среди хеджеров увеличилось на 80000. Таким образом, я делаю вывод, что высокая активность трейдеров всех калибров сохраняется. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Общая картина пары EUR/USD остается неизменной. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему опасны, хоть рост котировок может возобновится. Таким образом, каждый трейдер по-прежнему сам решает целесообразность покупок, возможно, в конце up-тренда. В то же время любые продажи остаются контр-трендовыми, поэтому также опасны. Таким образом, я считаю, что наилучшим вариантом сейчас будет оставаться вне рынка. Трейдеры могут сейчас ожидать откат в область 1,1137 – 1,1221, но ни одного сигнала к продажам по-прежнему нет.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс