EURUSD и GBPUSD: Европейский центральный банк готов пойти по пути Федеральной резервной системы. Инфляция в США опережает

Доллар США упал по отношению к основным валютам во время торгов во вторник, 14 апреля несмотря на публикацию данных, указывающих на рост потребительских цен в США в марте этого года, который оказался лучше ожиданий экономистов. По данным Министерства труда индекс потребительских цен в США превзошел прогнозы экономистов и в марте вырос на 0,6% после роста на 0,4% в феврале. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%. Рост происходит на фоне постепенно возвращения экономики в состояние, в котором она находилась до начала пандемии коронавируса. Развернутая программа вакцинации населения США позволяет выходить на работу многих гражданам, так как бизнес вновь возвращается к нормальному функционированию. Резкий всплеск инфляции был вполне ожидаемым, что говорит об оживлении потребления и сферы услуг. Скорей всего многие американцы в ближайшее время увеличат свои траты и будут с удовольствием расставаться с накоплениями, которые удалось сделать во время пандемии Covid-19 благодаря программам поддержки со стороны правительства, что лишь подстегнет инфляцию. Без учета цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен выросли также вырос в марте на 0,3% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,2%. Рост базового показателя еще раз подтверждает факт восстановления американской экономики: остается только решить вопрос с высоким уровнем безработицы и можно сворачивать сверхмягкие программы стимулирования, которые действую в Соединенных Штатах начиная с зимы прошлого года. Совсем недавно президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил, -«экономика, вероятно, будет быстро расти в этом году, хотя восстановление рынка труда может занять больше времени». «Мы должны быть более терпеливыми и дождаться ощутимых признаков роста инфляции, а не повышать процентные ставки только исходя из прогнозов», - добавил он. Ослабление позиций американского доллара не совсем понятны участникам рынка, так как многие ожидали возвращения спроса после публикации хороших фундаментальных показателей, но как показала практика – все совсем по-другому. Сомнения в том, что рисковые активы будут сильно снижаться даже после хороших данных по инфляции США посеяли в первой половин дня отчеты по экономическим настроениям в Германии и еврозоне, которые ухудшились в апреле этого года, но рынок на них никак не отреагировал. По данным опроса центра европейских экономических исследований, индикатор экономических настроений ZEW Германии упал на 5,9 пункта до 70,7 пункта. Это было первое падение с ноября 2020 года. Показатель оказался намного ниже прогнозов экономистов, которые ожидали рост до 79,0 пунктов. Между тем оценка экономической ситуации в апреле немного вросла до -48,8 пункта, тогда как экономисты ожидали показатель на уровне -53,0 пункта. Падение индекса не вызывает особого удивления, особенно на фоне роста опасений по поводу более строгой изоляции в летние месяцы, так как в последнее время во многих европейских странах вновь фиксируется рост заболеваемости Covid-19. Тем не менее, я неоднократно обращал внимание на тот факт, что перспективы европейской экономики теперь намного лучше, чем в прошлые вспышки пандемии, так как бизнес сумел подстроиться к постоянным локдаунам, что привело к росту экспорта и лишь совсем немного снизило потребление. В еврозоне аналогичный показатель также снизилась в апреле на 7,7 пункта до 66,3, а индикатор текущей экономической ситуации поднялся на 4,3 пункта до уровня -65,5 пункта. Согласно недавним заявлениям Франсуа Вильруа де Гальо, Европейский центральный банк может отказаться от жесткой привязки по инфляции и пойти по пути Федеральной резервной системы, позволив ценам временно вырасти больше целевого значения около 2,0%. Это указывает на то, что европейский регулятор не будут торопиться с изменением условий денежно-кредитной политики в ближайшие 2-3 года. Да и делать это не стоит, так как по последним прогнозам экономистов все того же банка – экономика еврозоны только вернется к своем докризисному роста лишь в середине следующего года. Учитывая, что риски роста пандемии коронавируса каждый раз вносят свои коррективы, вряд ли в ЕЦБ будут забегать далеко вперед, так как подобного рода заявления могут создать очередную проблему с удорожанием долга и ростом доходности облигаций, как это было в марте. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв крупного сопротивления в области 1.1920 привел к моментальному укреплению рисковых активов, пускай и не такому быстрому, как многие ожидают. Наоборот, более плавный и постепенный рост евро указывает на присутствие в рынке статического покупателя, а не на импульсный рывок, который может быстро закончиться, вызвав очередное падение пары. Сейчас целью покупателей является защита поддержки 1.1935, так как от нее сегодня зависит очень многое. Если продавцы рисковых активов не проявят себя в первой половине дня около этого диапазона – спрос на евро лишь усилится, что приведет пару к новым локальным максимумам 1.1990 и 1.2050. Если медведи сумеют отвоевать уровень 1.1935 – давление на евро возрастёт, что приведет к снижению EURUSD в район более крупной поддержки 1.1920, от которой и зависит дальнейший бычий импульс пары. Тем временем в Германии оптовые цены росли второй месяц подряд и самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Произошло это в основном за счет повышения цен на нефтепродукты. В отчете указано, что индекс оптовых цен вырос на 4,4% в годовом исчислении. В феврале по сравнению с январем оптовые цены выросли на 2,3%. Цены на нефтепродукты подскочили на 13,7% по сравнению с прошлым годом. Что касается вчерашних показателей по промышленному производству Италии, то его рост феврале более медленными темпами, чем в январе, никак не отразился на рынке. По данным статистического бюро Istat, промышленное производство выросло лишь на 0,2% в месячном исчислении в феврале после роста на 1,1% в январе. Экономисты ожидали роста на 0,7%. В годовом исчислении объем промышленного производства упал на 0,6%. Сегодня ожидаются данные уже по объему промышленного производства в еврозоне. Экономисты прогнозируют, что объем производства упадет на 1,1% в месячном исчислении, после роста на 0,8% в январе. Если показатель продемонстрирует рост, вполне возможно мы увидим новую волну роста рисковых активов в район месячных максимумов. GBP Британский фунт продолжает демонстрировать сверх волатильность, но быки довольно серьезно вцепились в поддержку 1.3720 и не отдают ее. Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейший рост торгового инструмент полностью зависит от того, как покупатели фунта проявят себя в районе поддержки 1.3720 и как они себя поведут после повторного возврата к сопротивлению 1.3775. В первом случаем быкам необходимо продолжать защищать уровень, так как его пробой вернет рынок под контроль продавцов. Во втором случае – покупатели должны пробиться выше максимумов вчерашнего дня, чтобы доказать свое присутствие в рынке. Это позволит продолжить восходящую коррекцию уже в район максимумов 1.3825 и 1.3875. Фунт удалось удержать выше поддержки 1.3720 также после вчерашнего отчета Управления национальной статистики ONS который показал, что экономика Великобритании в феврале росла более медленными темпами, чем прогнозировали экономисты, поскольку ограничения в той или иной степени продолжили действовать по всей стране, сдерживая рост активности. Согласно данным, валовой внутренний продукт увеличился на 0,4% в феврале после падения на 2,2% в январе этого года, тогда как экономисты ожидали роста показателя на 0,6%. Однако наверняка, после проведения хорошей программы вакцинации населения, уже весной этого года рост ВВП окажется более крупным, тем более что экономическая активности в производственной сфере и сфере услуг демонстрирует достаточно неплохие темпы восстановления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Отчет COT. Британец также воспрял духом после публикации отчета по инфляции в США.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD вчера весь день двигались, отбиваясь то от одного уровня коррекции, то от другого, что отлично видно на картинке. В конечном итоге, котировки пары выполнили разворот в пользу британца и закрытие над уровнем Фибо 61,8% - 1,3764. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующих уровней коррекции 50,0% - 1,3793 и 38,2% - 1,3822. Если для евровалюты вчера имел значение только отчет по инфляции в США, то для британца также имел сильное значение и утренний пакет статистики из Великобритании. Не вдаваясь глубоко в цифры, я могу сказать, что отчет по ВВП получился непонятным. Это не те данные по ВВП, к которым все привыкли – квартальные и годовые. Это были данные за отдельно февраль, которые не позволяют сделать точные выводы о состоянии экономики в первом квартале 2021 года. Отчет по промышленному производству был более привычным и показал увеличение объемов производства на 1,0% м/м в феврале. Поэтому сдержанный рост британец все же продемонстрировал утром во вторник. Однако этот рост не закончился даже закреплением над уровнем Фибо 61,8% - 1,3764, от которого последовал отбой. Таким образом, британские отчеты практически никакого влияния на трейдеров и пару не оказали. Отчет по инфляции в США привел к скачкам пары вверх-вниз, которые быстро закончились, а британец после этого начал новый рост, как и европейская валюта на основании слишком сильно выросшей инфляции. Сегодня Джером Пауэлл как раз сможет прокомментировать отчет по инфляции, так как именно от него трейдеры ждут заявлений о сворачивании программы количественного стимулирования и комментариев по поводу инфляции, от которой все ждали сильного роста в 2021 году. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров сейчас характеризуется, как «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Закрытие котировок под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили еще одну попытку закрытия под восходящей линией тренда и на этот раз она выглядит, как удачная. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании и США вышли довольно важные отчеты, которые повлияли на движение пары и настрой трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC).В среду календарь экономических событий в Великобритании пустой, но в США состоится выступление Джерома Пауэлла, которое может сильно повлиять на пару фунт-доллар. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 6 апреля по британцу вновь показал отсутствие у трейдеров сильного желания иметь дело с этой валютой. В течение недели спекулянты закрыли еще 2614 контракта Long и открыли 2120 контрактов Short. Таким образом, их настроение еще немного сместилось в сторону «медвежьего». Хотя в целом ситуация такая же, как и по европейцу – количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial» в два раза больше(или около того), чем количество Short-контрактов. Таким образом, настроение спекулянтов все еще характеризуется, как «бычье», поэтому и рост котировок британца вполне еще может быть возобновлен. Но теперь нужно, чтобы на графиках движения пары образовались соответствующие графические построения, поддерживающие рост(линии тренда, коридоры). Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца сейчас не рекомендую, так как котировки выполнили закрытие под восходящим коридором на часовом графике и аналогичные закрытия есть и на более старших графиках. Продавать фунт стерлингов рекомендую при закрытии котировок под уровнем 61,8% - 1,3764 на часовом графике с целями 1,3728 и 1,3670. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1947 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1989 – верхний фрактал (синяя пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2063 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.1947 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1989 – верхний фрактал (синяя пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.2063 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1947 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1989 – верхний фрактал (синяя пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня цена попытается начать движение вниз с целью 1.1954 исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль - главная бумага рынка РФ 14.04

Индекс RTSРоссийский рынок вырос вчера вслед за ростом рубляРынок США вчера показал новые максимумы по индексу S&P500, однако усталость на росте чувствуется всё сильнее. Так, индекс Доу снизился -0.2%. Нефть выросла утром +0.6% вслед за рынком США. Ковид остается главным риском для мировой экономики, Третья волна в мире и Европе пока не отступает.В России – геополитика снова оказала решительное влияние на рубль и российский рынок – но теперь, как ни странно, в пользу России.BRENT 64.08 +0.6% сегодня. Прогноз 62 – 65 долл., возможен рост до 67.50 долл. Нефть растет на новой волне оптимизма, но риск роста пандемии в Еврозоне давит на цены.Нет большого потенциала текущего роста, кроме того вероятность отката на фондовых рынках нарастает.WTI 60.60 долл. +0.4% сегодня. Прогноз – диапазон 59.00 – 62.50 долл.Техасская нефть, с одной стороны, энергичнее реагирует на восстановление экономики США – но при этом, местные добывающие компании активнее реагируют увеличением добычи на рост цен. Диапазон цен 65-70 долл. – по опыту последних лет, именно те уровни цен, на которых рентабельность сланцевых нефте-компаний выходит в положительную зону, и это останавливает продолжение роста цен.USDRUB Главным событием вторника для российского рынка и не только – стало резкое укрепление рубля. Рубль укрепился примерно на 1.5 рубля к доллару и евро или +2%.Причина – состоялся прямой телефонный разговор Путина и Байдена, Байден сделал Путину предложение провести личную встречу для обсуждения главных тем отношений США – Россия – в третьей стране.Была затронута тема Востока Украины.Рынок воспринял эту новость как сигнал, что войны на Востоке Украины не будет – по крайней мере не будет прямо сейчас, рубль укрепился и российский рынок вырос.75.80 руб, прогноз – диапазон 75.20 – 76.50 EURRUB 90.80 руб.прогноз – диапазон 90.20 – 91.50Евро упал к рублю во вторник по тем же причинам, что и доллар.На мировом рынке форексевро вчера показал сигнал на продолжение роста, однако самого роста почти не произошло – желание евро расти снова упирается в проблему Третьей волны ковида - во Франции новый рост, +39 тыс. новых заражений за вторник, в Польше и Италии по +13 тысяч. Россия закрыла путь для туристов в Турцию – из-за резкого роста там пандемии – в Турции +59 тысяч случаев за вторник, Турция вышла на 4 место по суточному заражению, сразу после США с +77 тысяч.Как видим, в США уровни новых заражений держатся на высоких уровнях, несмотря на большой прогресс вакцинации – в США вакцинировано не менее 35% населения, намного больше чем в ЕС.Заключение:На рынках, если не считать российский – явный дефицит новостей. Рынок внимательно изучит отчет по занятости в США в четверг. Из Японии утром поступили новости о сильном замедлении в промышленности – заказы на продукцию машиностроения упали в феврале резко -8.5%, прогнозировали рост +2.8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 14.04 И снова новые максимумы

S&P500Рынок США во вторник нашел в себе силы для нового роста. Главный индекс рынка S&P500 показал новые максимумы + 0.3%.Индекс технологий NASDAQ вырос еще сильнее +1%.Однако есть и признаки усталости – индекс Доу снизился -0.2%.Компания Apple сообщила, что 20 апреля представит новый IPad и другие новшества.Рынок США остается в очень сильной форме, отката всё нет – однако коррекция становится всё неизбежнее – каким бы сильным ни был рост, он не может продолжаться бесконечно долго без коррекций. Европа – Третья волна ковида по прежнему нависает над экономикой ЕС и европейским рынком. Во Франции почти +50 тысяч новых заболевших в четверг, в Польше медицина полностью загружена. Власти считают, что виной ситуации – британский штамм коронавируса, который распространяется значительно быстрее.Всё же, его смертоносность не выше предыдущего штамма. Доу 33684 -0.2% вчера.Прогноз – диапазон 33300 – 33900 Некоторые аналитики вчера поспешили назвать акции технологий «защищающими от рисков» - после того как индекс технологий NASDAQ показал рост +1%, на фоне снижения Доу -0.2%.Это странный вывод.Классическим подходом является уход в индекс Доу перед и в момент падения рынка.То, что Доу снизился вчера, говорит о готовности инвесторов рисковать – когда на рынке начнется коррекция, Доу будет выглядеть сильнее рынка, а технологии будут падать быстрее. USDX 91.70Прогноз – диапазон 91.20 – 92.00Индекс доллара вчера не удержался выше сильной поддержки 92.00 – на фоне прорыва евро выше уровня 1.1930.Это возможно указывает нам, что снижение доллара будет более длительным и более глубоким, несмотря на высокую доходность по американским гособлигациям (примерно 1.7%) относительно европейских госбумаг. Заключение: Как мы и ожидали, новый рывок рынка США наверх состоялся, но темп роста в последние 2 недели слишком высок – рынок не может выдержать такой темп длительное время. Коррекция всё ближе и всё неизбежнее. Ждем новых данных по экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.04.2021

Итак, инфляция в Соединенных Штатах подскочила с 1,7% до 2,6%, что в целом совпало с прогнозами, и стало поводом для стремительного роста единой европейской валюты. Ведь такой рост инфляции однозначно говорит о раскручивании инфляционной спирали, что само по себе довольно опасно. Однако, гораздо страшнее даже не это, а то, что Федеральная Резервная Система делает вид, словно ничего не происходит. Скажем так, в ходе последнего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, даже не обсуждалась сама возможность подобного развития событий. Но как мы мы видим, все именно так и происходит. Так что рынки опасаются, что теперь у Федеральной Резервной Системы нет иного выхода, кроме как в экстренном порядке предпринимать какие-то меры по сдерживанию инфляции. Беда в том, что и рынки, и экономика, к этому просто не готовы. Федеральная Резервная Система должна была заранее подготовить всех к подобным шагам. Но до сих пор, представители Федеральной Резервной Системы, даже не намекнули на нечто подобное. Так что страх, и только страх стал причиной уверенного роста единой европейской валюты. Правда страхи эти не беспочвенные.Инфляция (Соединенные Штаты):Тем не менее, всего одного взгляда на график единой европейской валюты достаточно для того, чтобы увидеть, что некий отскок напрашивается сам собой. Другое дело, что повод для роста уж больно сильный. Вполне возможно, что сегодняшние данные по промышленному производству в Европе как раз и станут отличным поводом для этого самого отскока. Ведь темпы роста на 0,1%, должны смениться спадом аж на -2,0%. И пусть промышленное производство, с точки зрения рынков является второстепенным показателем, этого вполне хватит для небольшой локальной коррекции. Ее масштабы будут довольно скромными, но и этого хватит для снижения напряженности. Промышленное производство (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня проявила достаточно высокую активность, вследствие чего боковой канал в границах 1,1860/1,1920, был пробит по восходящей траектории.Рыночная динамика после недельного замедления перешла к ускорению, где невооруженным глазом виден спекулятивный настрой участников рынка.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что на рынке имеет место инерционный восходящий, где уже возник статус перекупленности.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить, что восходящий ход от точки опоры 1,1703 приобрел масштаб в 260 пунктов, что достаточно много, а над котировкой навис психологический уровень 1,2000.В данной ситуации можно предположить, что статус перекупленности приведет к замедлению инерционного хода и как результат к застою-откату ниже координата 1,1950.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов единогласно сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. JobKeeper, Johnson & Johnson и перспективы австралийца

Австралийский доллар в паре с американской валютой с конца марта (если быть точней, то с 24 числа) колеблется в 100-пунктном ценовом диапазоне 0,7580-0,7680. В основном оззи следует за гринбеком, реагируя на его «взлёты и падения». Собственных аргументов у австралийца нет, ввиду противоречивой фундаментальный картины. Рост ключевых макроэкономических индикаторов сочетается с достаточно «голубиной» позицией членов Резервного банка Австралии. И хотя апрельское заседание было абсолютно проходным, риторика сопроводительного заявления носила осторожный и весьма пессимистичный характер. В частности, члены РБА выразили обеспокоенность перспективами дальнейшего восстановления рынка труда, в свете завершения правительственной программы субсидирования JobKeeper. Одновременно регулятор признал, что экономика страны восстанавливается «активнее, чем ожидалось ранее», отметив при этом снижение безработицы. Такие противоречивые сигналы не позволили австралийскому доллару проявить характер – по итогам апрельского заседания, пара aud/usd фактически осталась на прежних позициях. Но в свете озвученной риторики завтрашний релиз может послужить катализатором роста (или же наоборот – снижения) оззи. Дело в том, что в четверг мы узнаем мартовские данные по росту рынка труда в Австралии. В целом, предварительные прогнозы носят оптимистичный характер. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 5,7%. Ниже этого значения показатель выходил лишь в марте прошлого года, то есть до начала коронавирусного кризиса. Если реальные цифры совпадут с прогнозами, безработица продемонстрирует 5-месяное последовательное снижение. К слову, в «докризисные времена» этот индикатор многие месяцы колебался в диапазоне 5,0%-5,3%. Поэтому можно будет сказать, что рынок труда фактически вернулся в область докризисных значений. Тем более что в марте также ожидается приличный прирост числа занятых. Этот индикатор должен вырасти на 35 тысяч, причём, как и в прошлые месяцы – за счёт компонента полной занятости. Показатель частичной занятости с января выходит в отрицательной области. Штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, поэтому рост числа занятых за счёт компонента полной занятости окажет поддержку австралийскому доллару. Но здесь следует помнить, что в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper. И хотя с осени 2020 года пособия по этой программе выплачивались по пониженной ставке и по более строгим критериям, схемой субсидирования зарплат пользовались почти миллион австралийцев. Как полагают эксперты, завершение программы ударит не только по рынку труда, но и по экономике страны в целом. По некоторым оценкам, в перспективе ближайших двух-трёх месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Это в свою очередь может привести к снижению доходов многих австралийских семей и, соответственно, замедлению роста потребительских расходов, которые являются «локомотивом» восстановления национальной экономики. Такая диспозиция говорит о том, что реакция на завтрашний релиз может носить либо приглушённый, либо краткосрочный (в случае превышения прогнозных значений) характер. Очевидно, что РБА будет делать какие-либо выводы лишь через несколько месяцев, оценивая поведение рынка труда в условиях отсутствия программы JobKeeper. На данный момент пара aud/usd приближается к верхней границе ценового диапазона 0,7580-0,7680, в рамках которого оззи торгуется уже на протяжении трёх недель. Текущая динамика обусловлена общим ослаблением американской валюты. Сильные данные по росту инфляции в США не помогли долларовым быкам – информационную картину дня омрачили новости о том, что Штаты приостановили вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Так, вчера в США один человек умер после вакцинации этим препаратом, и еще один пациент находится в критическом состоянии. Вакцинированный умер от тромботических осложнений. Схожая ситуация была и с вакциной AstraZeneca, когда Европа фактически приостановила кампанию по вакцинации населения. Как отмечают специалисты, вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca являются векторными препаратами. В качестве «транспорта» для доставки части коронавируса в организм человека, в них используется аденовирус. Главное отличие заключается в том, что в основе вакцины Johnson & Johnson лежит аденовирус человека, у AstraZeneca — аденовирус шимпанзе. Учитывая схожесть побочных эффектов (случаи тромбоза) участники рынка предположили, что Штаты «повторят» путь Европы в этом контексте. Реагируя на громкие газетные заголовки индекс доллара США снизился к отметке 91,7, отражая обеспокоенность инвесторов. Но, на мой взгляд, влияние данного фундаментального фактора будет носить краткосрочный характер, так как доля вакцинированных препаратом Johnson & Johnson на сегодняшний день составляет в США менее 5%. Таким образом, текущий рост aud/usd, равно как и возможный северный импульс пары по итогам завтрашнего релиза можно использовать как повод для открытия коротких позиций с целями в области 0,7580-0,7600. С точки зрения техники, для подтверждения силы восходящего движения покупателям пары необходимо преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (отметка 0,7740). До тех пор, пока быки aud/usd не закрепились выше данного таргета существует высокий риск «сваливания» к основанию 76-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN. Есть новое обновление максимума стоимости!

В течение вчерашнего дня курс биткоина наконец-то сумел вырваться из очень узкого диапазона цен и возобновить восходящий тренд. В принципе, несмотря на то, что мы ожидали и продолжаем ожидать сильную коррекцию, все логично, с технической точки зрения. Три сильных уровня поддержки удержали биткоин от начала падения, а так как криптовалюта, как и любой другой инструмент, не может стоять на одном месте долго, то возобновилось движение вверх. Чуть ниже мы разберем полностью техническую картину. Здесь же поговорим об оптимистичных новостях для биткоина. В последнее время скепсиса и пессимизма было достаточно много. Во-первых, биткоин дорожает уже больше года. Ранее редко когда восходящий тренд занимал столь длительное время. Во-вторых, биткоин уже сильно вырос в цене, поэтому покупателей с каждым новым ростом, по логике вещей, должно становиться все меньше. В-третьих, все, кто хотел купить «биток» на долгосрочную перспективу, уже сделали это давно. В-четвертых, не было никаких «горящих» новостей, которые могли бы спровоцировать новый виток покупок по столь высокой стоимости. В-пятых, многие участники рынка по-прежнему сомневаются, что центральные банки и правительства позволят «битку» и его братьям спокойно существовать. Ранее мы уже говорили, что все криптовалюты предоставляют угрозу национальным валютам и финансовым системам всех государств, особенно развитых. Плюс ко всему любой из трендов вверх в прошлом заканчивался обвалом на 80-90%. Таким образом, многие ждали, что как раз в апреле начнется, как минимум, коррекция. Но она не началась, а вместо этого возобновился рост. Только компания MicroStrategy продолжает инвестировать в биткоин деньги, заявлять об этом публично, даже если покупка составляет всего пару сотен монет, а также продолжает внедрять криптовалюты в свою внутреннюю жизнь и деятельность. Теперь руководство компании приняло решение выплачивать доходы и дивиденды своим директорам в криптовалюте. Сообщается, что расчеты вознаграждения будут производиться в долларах США, после чего конвертироваться в биткоины и выплачиваться менеджменту. Таким образом, компания по-прежнему идет по пути полного погружения в криптовалютный мир. Сложно сказать, среагировал ли крипторынок на это сообщение, или же на биткоин вновь банально вырос спрос? Ранее, после действительно «хайповых» новостей, вопросов не вызывало, почему вырос BTC. Сейчас же рынок стал более спокойным, если такое выражение вообще можно применить к биткоину. Хотим отметить и еще один немаловажный факт: восходящий импульс по-прежнему ослабляется. Мы сформировали восходящий канал и курс «битка» располагается максимально близко к его нижней границе. Лишь благодаря вчерашнему дню курс криптовалюты отошел немного от этой линии. Однако, теперь покупателям нужно будет вновь удерживать восходящую тенденцию. Для этого, напомню, нужен будет приток все новых и новых инвестиций. В ближайшее время с ними проблем может не быть, так как определенная часть «сброшенных с вертолета» американским правительством денег однозначно перекочует на фондовый и криптовалютный рынки. В техническом плане в целом картина остается прежней. Восходящая тенденция сохраняется и теперь у биткоина появился еще один ориентир. Теперь имеется две цели – ближайший уровень сопротивления 65 400$ и следующий психологический уровень 70 000$ за монету. А также три поддержки: 44 600$, 52 300$ и 56 000$. А также восходящий канал. Теперь закрепление котировок ниже канала будет сигналом к началу сильной коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 14 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано много убыточных сигналов по входу в рынок. К сожалению, такое бывает, так как перед выходом важной фундаментальной статистики рынок находится под контролем спекулянтов. Первая покупка по цене 1.1898 совпала с началом роста индикатора MACD – прямо идеальный вариант, но движение вверх не состоялось из-за плохих фундаментальных показателей по еврозоне. Сразу после этого продажа по цене 1.1885 – и снова мимо, хоть индикатор MACD и только начинал свое движение от нулевой отметки вниз. Но кто умеет ждать – тот добивается успеха на рынке. В итоге: после выхода данных по инфляции в США был образован сигнал на покупку по цене 1.1898, а рост составил порядка 35 пунктов к целевому значению 1.1935, что позволило компенсировать все убытки в первой половине дня. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны ограничили рост евро в первой половине дня, но продавать желающих на этих отчетах также не нашлось. Данные по индексу потребительских цен в США оказались лучше прогнозов экономистов, но и тут небольшое снижение евро вылилось в новые покупки от минимумов дня, что привело к возобновлению бычьего тренда. Сегодня в первой половине дня необходимо внимательно последить за отчетом по изменению объема промышленного производства в еврозоне, так как его хорошие показатели могут укрепить позиции евро. Послушать необходимо и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. На вторую половину дня выхода важной фундаментальной статистики по американской экономике не запланировано, поэтому акцент сместится на выступление председателя совета управляющих Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла, а также интервью с другими представителями ФРС. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1972 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2025. В точке 1.2025 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение будет зависеть от данных по промышленному производству еврозоны и заявлений, сделанных Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1947 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1895, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне наоборот подорвут уверенность инвесторов в силе евро, перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы, что ограничит восходящий потенциал пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую: EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок реагирует покупками евро на хорошие данные по инфляции в США. Быки ждут роста к 1.1987Курс доллара резко снижается, а евро пробивается к новым максимумам. Видео-прогноз форекс на 14 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 14 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было достаточно много точек входа в рынок по британскому фунту, но все их можно было легко интерпретировать, что позволило заработать. Первые покупки по цене 1.3746 совпали с началом роста индикатора MACD, что привело к укреплению пары на 20 пунктов. Затем случились две ложных продажи по цене 1.3725. При каждом касании этого уровня индикатор MACD находился в области перепроданности, поэтому в рынок нельзя было входить. И все завершилось очередной покупкой по цене 1.3746, но она уже не принесена ожидаемого результата и максимум, что можно было выжать из этой сделки - выход в ноль. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по индексу потребительских цен в США не привели к падению пары, а наоборот – укрепили ее позиции. Сейчас покупатели фунта настроены на прорыв крупного сопротивления, поэтому не исключено, что торговый инструмент продолжит свой рост сегодня в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. На вторую половину дня также не запланировано и выхода важной фундаментальной статистики по американской экономике, поэтому акцент сместится на выступление председателя совета управляющих Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла. После этого состоится и ряд интервью с другими представителями ФРС. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3779 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3830 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3830 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва крупного уровня 1.3779. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3748 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3701, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунту нужен мощный рост выше 1.3779, если этого мы не увидим в первой половине дня, скорей всего давление на пару вернется и можно будет ожидать крупного движения вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую: GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки продолжают борьбу и защищают поддержку 1.3723. Под прицелом сопротивление 1.3773Курс доллара резко снижается, а евро пробивается к новым максимумам. Видео-прогноз форекс на 14 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Курс доллара резко снижается, а евро пробивается к новым максимумам. Видео-прогноз форекс на 14 апреля

Вчера в первой половине дня не произошло ничего интересного, что могло бы привлечь внимание трейдеров. Удивительный факт, что продавцы рисковых активов проигнорировали слабые данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне уже тогда навели на мысли о продолжении роста EURUSD после выхода данных по инфляции в США, каким бы они не оказались. Так и произошло: хороший отчет по индексу потребительских цен в США привел к небольшому укреплению доллара, а затем бычий рынок в евро возобновился.Сегодня в первой половине дня необходимо посмотреть за данными по изменению объема промышленного производства в еврозоне и послушать, о чем в очередной раз расскажет нам президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. На вторую половину дня выхода важной фундаментальной статистики по американской экономике не запланировано, поэтому акцент сместится на выступление председателя совета управляющих Федеральной резервной системой США Джерома Пауэлла. После этого состоится и ряд интервью с другими представителями ФРС.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1987 приведет к росту евро в район 1.2047 и 1.2109 Прорыв 1.1953 приведет к распродажам евро в район 1.1920 и 1.1880 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3773 приведет к росту фунта в район 1.3825 и 1.3876 Прорыв 1.3723 приведет к распродажам фунта в район 1.3681 и 1.3639 Фундаментальные данные: Еврозона: Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Изменение объема промышленного производства в еврозоне Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки продолжают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на высокую волатильность фунта в ходе вчерашнего дня, техническая картина никак не изменилась, хоть и было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло: ясно видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.3723 и закрепляются под ним перед выходом важных данных по США. Но перед самой публикацией отчета происходит резкий рост выше этого уровня, что сносит стоп приказы и приносит убытки. После публикации данных фунт резко падает, но затем возвращается на уровень 1.3723 и тестирует его опять сверху вниз. Это приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции, цель по которым была достигнута сегодня в ходе азиатской сессии в районе сопротивления 1.3773. Учитывая, что с технической точки зрения в первой половине дня ничего не изменилось, стратегия на первую половину дня следующая: быкам необходимо прорываться выше сопротивления 1.3773, так как лишь закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции и усилит позиции фунта. Это приведет к продолжению восходящей коррекции пары уже в район максимума 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая, более крупная область сопротивления просматривается в районе 1.3876. Но она будет доступна лишь в случае бычьей реакции рынка на выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который может вновь заговорить о инфляции в США, что приведет к всплеску волатильности. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии, все, что требуется покупателям – защита поддержки 1.3723, что вчера и удалось сделать, сохранив надежду на рост пары в ближайшее время. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует отличный сигнал на вход в длинные позиции в продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3773. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3723, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от крупного локального минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3639. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является возврат под контроль поддержки 1.3723, чего им не удалось сделать вчера во второй половине дня. Учитывая, что в ходе сегодняшней европейской сессии не ожидается выхода важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, а рынок сейчас находился на стороне покупателей: лишь прорыв и закрепление ниже диапазона 1.3723 с тестом его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат к минимуму 1.3681. Пробой 1.3681 откроет прямую дорогу к минимуму 1.3639, где рекомендую фиксировать прибыль, однако говорить о реализации этого сценария можно только после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. При дальнейшей восходящей коррекции GBP/USD лучше всего не торопиться с продажами: необходимо дождаться формирования ложного пробоя в районе максимума 1.3773 и лишь после этого открывать короткие позиции с целью возобновления медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей в диапазоне 1.3773 – оптимальным вариантом будут короткие позиции сразу на отскок от максимума 1.3825 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3876. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок реагирует покупками евро на хорошие данные по инфляции в США. Быки ждут роста к 1.1987 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 апреля зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция снизилась. Медведи активно продавали фунт всю прошлую неделю на фоне напряженной ситуации с Brexit, которая к концу недели привела к массовым беспорядкам на территории Ирландии. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили по экономике Великобритании на прошлой неделе приводили лишь к высокому всплеску волатильности, после чего пара продолжала свое падение. Однако среди инвесторов и экономистов остается уверенность в том, что восстановление экономики Великобритании набирает достаточно хорошие обороты, что окажет поддержку британскому фунту летом это года. В Банке Англии давно усиливаются разногласия по поводу изменений в денежно-кредитной политике, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляции, на которые нужно будет реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней, так как сейчас достаточно хорошие цены, которых в ближайшее время может уже и не быть. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 47 222 до уровня 45 270. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 22 263 до 25 219, что указывает на попытку контроля рынка со стороны продавцов в краткосрочной перспективе. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 951 с уровня 21 819 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, выросла до 1.3913 с 1.3774. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящую коррекцию пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3773 приведет к новой волне роста фунта Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3723 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок реагирует

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера я делал акцент на уровень 1.1918. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Даже при условии, что данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне вышли намного хуже прогнозов экономистов, европейская валюта осталась около уровня 1.1918 и весь акцент был смещен на фундаментальные показатели по американскому индексу потребительских цен. Отчет оказался лучше прогнозов экономистов и после небольшого укрепления доллара, покупатели евро перехватили инициативу и пробились выше сопротивления 1.1918. Обратный тест его сверху вниз сформировал точку входа в длинные позиции, что к концу дня привело EUR/USD в район максимума 1.1953. Этот уровень мы сумели пробить в ходе сегодняшней азиатской сессии и от него зависит дальнейшая восходящая тенденция пары. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.1953, спрос на евро будет сохраняться. Очередное формирование на этом уровне ложного пробоя приведет к образованию дополнительного сигнала на открытие длинных позиций, а ближайшей целью быков выступит сопротивление 1.1987, где рекомендую фиксировать прибыль. Данные по изменению объема промышленного производства в еврозоне и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард могут помочь евро пробиться выше 1.1987. Тест этого уровня снизу вверх лишь укрепит позиции покупателей, что приведет к новому максимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро и отсутствия активности в районе поддержки 1.1953: рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1920, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на минуточку поверили в свои силы после выхода хорошего отчета по инфляции в Соединенных Штатах, однако их оптимизм быстро развеялся после пробоя сопротивления 1.1918, которое сейчас трансформировалось в поддержку 1.1920. Первоначальной задачей медведей на первую половину дня будет возврат под контроль поддержки 1.1953. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и приведет к ее снижению в район минимума 1.1920. В случае прорыва и этого диапазона, который может произойти после слабых данных по промышленному производство в еврозоне - можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится сегодня в первой половине дня, а президент Европейского центрального банка вновь заговорит на тему более активных действий по реализации Фонда стабилизации ЕС - лучше всего отложить короткие позиции до обновления нового сопротивления 1.1987. Также продавать EUR/USD можно на отскок от крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора 1.1985. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в области 1.1885. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2021 года

EUR/USDВо вторник евро подрос против макроэкономических данных. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за текущий месяц снизился с 74,0 до 66,3 при ожидании роста до 77,2, Индекс потребительских цен в США за март возрос на 0,6% при ожидании 0,5%. Очевидно, причина кроется в снижении доходностей по государственным облигациям. Так по 5-летним американским бумагам доходность понизилась с 0,89% до 0,84%. Доходность падает вторую неделю подряд, находится сейчас в консолидационном диапазоне 12-26 марта и этим вносит интригу: будет ли разворот от него вверх или прорыв вниз?Техническая ситуация по евро стала более неопределённой, чем в последние два дня. На графике дневного масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса, смещая интерес рынка к покупкам, возможно с намерением цены преодолеть сопротивление линии Крузенштерна на уровнях вершин 18 и 11 марта – 1.1990. Закрепление над уровнем может пролить рост сначала к 1.2025, затем к 1.2105 – к коррекционным уровням 50,0% и 61,8% от движения с вершины января до минимума марта. Осциллятор Марлин вышел над собственное сопротивление 0.0092 и теперь усиливается в росте. До зоны перекупленности ему ещё далеко.На четырёхчасовом масштабе цена вышла из консолидационного диапазона вверх. Осциллятор Марлин в зоне роста. Цена явно намеревается проверить на прочность первое сопротивление 1.1990. Разворот теперь возможен только после закрепления цены под линией Крузенштерна, примерно под уровнем 1.1895.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 апреля 2021 года

GBP/USDТехническая ситуация по британскому фунту тихой сапой меняется на растущую. На дневном масштабе цена формирует конвергенцию с осциллятором Марлин. Перспектива роста 1.3955 – вершина 16 февраля.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин закрепился в зоне роста. Цена пока ниже линии Крузенштерна (1.3780) и этим сохраняется шанс на восстановление нисходящего тренда. На для этого цена должна снизиться под минимум вчерашнего дня 1.3693. Для закрепления роста, для сигнала к покупке, цена должна выйти над линию Крузенштерна 1.3780. На пути к 1.3955 у цены имеется два промежуточных целевых уровня: 1.3850 и 1.3920, от которых всё же может быть и разворот вниз. Иными словами, фунт может быть коварным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос вместе с европейскими валютами, хотя в сторону роста с технической стороны сдвинулся не так явно как евро или фунт. На графике дневного масштаба цена ниже сигнально-целевого уровня 0.7665 и осциллятор Марлин ещё не в зоне роста. Есть вероятность разворота осциллятора от нулевой линии.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин вышел в зону растущей тенденции. Пока «австралиец» показывает намерение атаковать 0.7665, но принимая во внимание его консолидационный боковик с 24 марта, с открытием позиций в любую сторону лучше повременить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 апреля 2021 года

USD/JPYПаре USD/JPY сейчас особенно тяжело; индекс доллара вчера потерял 0,27%, американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено: Dow Jones -0,20%, S&P500 0,29%, Russell2000 -0,07%. Сегодня в азиатскую сессию японский индекс Nikkei225 снижается на 0,36%, австралийский S&P/ASX200 растёт на 0,58%. То есть неопределённость переместилась и в азиатский регион.В диапазоне 108.40-109.37 торговля исключена. Закрепление цены под уровнем 108.40 откроет целевой диапазон 107.35/55, закрепление над 109.37 открывает вновь цель 110.38 – вложенную линию ценового канала старшего таймфрема.На графике Н4 ситуация не становится яснее. Даже формирующаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин может дать преждевременное представление о развороте цены вверх. Ждём развитие ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. 100 дней Великобритании вне Европейского союза. Как дела у Королевства?

4-часовой таймфреймТехнические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -2.5129 Британский фунт стерлингов во вторник торговался более активно, чем европейская валюта, но тоже без серьезных ценовых изменений. Проще говоря, котировки пары не сумели закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому текущая техническая картина совершенно никак не изменилась и осталась достаточно запутанной на 4-часовом таймфрейме. Да и в более долгосрочном плане тоже. Если фундаментальная и техническая картины для евро выглядят достаточно понятными и логичными, то по фунту стерлингов все строго наоборот. Во-первых, непонятно, как быть с глобальной коррекцией. После почти годичного восходящего тренда пара фунт/доллар скорректировалась всего 560 пунктов, при чем делала это весьма неохотно, а, напомним, весь тренд составляет больше 2800 пунктов. Во-вторых, на данный момент непонятно, закончилась эта коррекция или продолжится далее? Уровень Мюррея «0/8» - 1,3672 выдержал натиск медведей, поэтому по паре даже сформировался паттерн «двойное дно», который выглядит вполне убедительно и точно. Этот фактор повышает вероятность возобновления восходящего тренда. Но при этом на данный момент быкам не удалось даже закрепить пару выше мувинга. А все движение в последние полтора месяца выглядит, как «качели», просто с небольшим нисходящим уклоном. С «фундаментом» ситуация ничуть не проще. Если по евровалюте есть два глобальных фактора, которые могут оказывать влияние на движение, то по фунту к этим стандартным факторам дисбаланса денежных масс и неодинаковых темпов восстановления экономик, прибавляется еще «спекулятивный фактор», фактор абсолютно провального экономического и геополитического фундаментального фона из Великобритании. И сказать однозначно, на что трейдеры обращают внимание, а на что- нет, очень тяжело. Например, вчера в Британии был опубликован достаточно важный отчет по ВВП, который оказался чуть хуже ожиданий, но дополнительного давления на фунт стерлингов создано не было! Что это? Признак завершения полуторамесячной нисходящей коррекции? Или простое игнорирование очередного макроэкономического отчета? Тем временем, в Великобритании начинают подсчитывать первые результаты от Brexit. Напомним, что правительство Королевства продолжает нараспев перечислять все преимущества Brexit, однако бизнесмены все больше и больше отмечают негативные последствия выхода страны из Альянса. Это, конечно, было понятно и до 31 декабря 2020 года. Не могло быть иначе, чем сейчас в Британии. Сокращается ВВП, падает импорт и экспорт, малый и средний бизнес, особенно ориентированный на поставки в европейские страны, испытывает серьезнейшие проблемы, многие – находятся на грани банкротства. Экономика Великобритании переживает худший кризис за последний 300 лет. Если не вдаваться в подробности, то уже по первым трем месяцам видны все необходимые изменения, чтобы сделать соответствующие выводы. О падении импорта и экспорта в страны ЕС мы уже говорили. Больше всего это касается различных продуктов питания и алкоголя. Торговое соглашение, которое с таким апломбом подписали Брюссель и Лондон чуть ли не под бой курантов, на практике работает слишком однобоко. По крайней мере, они не слишком помогает простым домохозяйствам и малому бизнесу. Экспорт морепродуктов в страны ЕС рухнул чуть ли не на 90%, алкогольных напитков – на 50-60%, мяса – на 80%. Перевозчики отмечают огромные задержки на границе, возросшее в несколько раз количество необходимых документов, справок и разрешений. Из Лондона, который всегда считался финансовым центром мира, продолжается отток капитала, а вместе с ним падает и объем ВВП, которые приносит стране в казну финансовый сектор. Соисполнительный директор Британской торговой палаты Ханна Эссекс заявила в понедельник, что она призывает обе стороны сесть за стол переговоров и найти решения, которые снизят торговые барьеры для большинства британских экспортеров. Однако, в Великобритании не только Brexit наносит удары по экономике, но еще и пандемия «коронавируса». В последнее время принято считать, что в Великобритании с эпидемией ситуация наладилась. Количество ежедневно фиксируемых заболеваний находится на минимуме, темпы вакцинации – высокие, проблем с поставками вакцин – никаких. Однако, мы бы хотели напомнить, что так было не всегда, и Великобритания на данный момент занимает шестое место в мире по общему количеству заболеваний с момента начала эпидемии. Выше нее среди европейских стран только Франция, да и то только «благодаря» третьей «волне» эпидемии, которая началась месяц назад, и которой нет в Великобритании. Если бы не эта третья «волна» в Евросоюзе, то именно Британия оставалась бы наиболее пострадавшей в Европе от «коронавируса». Ну и как тут отдельно не вспомнить про «шотландский вопрос» и «североирландский протокол». Первая проблема грозит вспыхнуть сразу после выборов в Шотландский парламент 5 мая. Если партия Николы Стерджен победит(а многие эксперты считают именно так), то Первый министр Шотландии тут же собирается инициировать новый референдум о независимости. Непонятно, как будет в итоге получено разрешение у Бориса Джонсона, но этот вопрос шотландская власть закрывать не собирается. А «североирландский вопрос» уже вспыхнул. На острове Ирландия уже больше недели продолжаются массовые беспорядки и стычки с полицией. Люби недовольны властью, недовольны исполнением «североирландского протокола», не довольны Brexit и границей, которая вновь появилась на острове. Все это проблемы для Великобритании, которые в дальнейшем могут только усугублять экономическое положение страны. Пока что фунт стерлингов, по нашему мнению, продолжает балансировать на краю пропасти только за счет «спекулятивного фактора» и огромных денежных вливаний в американскую экономику. Если бы не эти факторы, то, скорее всего, пара уже подбиралась бы к 30-му уровню. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 14 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3654 и 1,3832. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3702 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3763 R2 – 1,3794 R3 – 1,3824 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток восходящей коррекции, но цена все еще располагается ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера продажу с целями 1,3702 и 1,3672 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на покупку следует открывать в случае преодоления мувинга с целями 1,3824 и 1,3855 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Вакцин в Евросоюзе по-прежнему не хватает, но это не должно стать препятствием для роста евро. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 14 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 14 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Вакцин в Евросоюзе по-прежнему не хватает, но это не должно стать препятствием для роста евро.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 204.0521 Валютная пара EUR/USD во вторник на 4-часовом таймфрейме большую часть дня простояла на одном месте. В первой половине дня не было никаких макроэкономических публикаций, а во второй – всего лишь одна, по инфляции в США. Больше никаких важных событий на прошедший день запланировано не было. Таким образом, отчасти можно даже логически объяснить происходящее вчера на валютном рынке по паре евро/доллар. Проблема только в том, что пара простояла на одном месте пятеро суток и лишь вчера во второй половине дня показала рост. Да, судя по 4-часовом таймфрейму, так и не скажешь, но при переходе на более младшие графике это заметно невооруженным глазом. Таким образом, нам сейчас следует понять, почему активность трейдеров резко снизилась и что ждать от пары в ближайшим будущем. Несмотря на пятидневный простой, глобальные технические факторы и глобальные фундаментальные факторы не изменились. Напомним, что, с чисто технической точки зрения, в глобальном плане в первые три месяца 2021 года пара евро/доллар просто корректировалась против сильного восходящего тренда, который наблюдался в 2020 году. Таким образом, если это действительно была обычная коррекция, то 31 марта(очень символично – начался второй квартал 2021 года) начался новый виток восходящего тренда. Что касается глобальных фундаментальных факторов, то для пары евро/доллар, в отличие от пары фунт/доллар, их все также остается всего два: фактор перекачки денежной массы США и фактор соотношения восстановления экономик США и ЕС после кризиса. Мы уже говорили ранее, что считаем фактор перенасыщения денежной массы в США более важным. В этом случае в ближайшие несколько месяцев, а то и в течение всего 2021 года, пара будет стремиться к обновлению предыдущего максимума в районе 23-го уровня, который также является и 2,5-летним максимумом. Фактор восстановления экономик США и ЕС должен был бы оказать поддержку именно американской валюте, но для этого(с нашей точки зрения), сначала должен установиться некий баланс денежных масс в долларах и евро. И лишь после этого «первая скрипка» вновь перейдет в руки трейдеров, которые могут тогда начать двигать пару в ту или иную сторону, основываясь на силе той или иной экономики. Все остальные факторы, какими бы они важными не выглядели, мы считаем второстепенными. Сюда мы относим и фактор роста доходности 10-летних трежерис в США, и абсолютно не одинаковые темпы вакцинации населения в США и Евросоюзе, и проблемы с одобрением, формированием и распределением Фонда восстановления экономики в Евросоюзе. В последнее время, новостей и сообщений по последним двум темам в распоряжение трейдеров поступает достаточно большое количество. Только непонятно, что с ними делать и как использовать. Эксперты по-прежнему отмечают, что в распоряжении Брюсселя гораздо меньше доз вакцин, чем, например, в распоряжении Вашингтона. Более того, те вакцины, которые все же имеются, распределяются между странами ЕС абсолютно неравномерно. Поэтому, например, в Дании вакцинировано уже порядка 20% населения, а в Болгарии – всего 7%. Эксперты также отметили неуместный альтруизм Евросоюза в первые месяцы вакцинации. Вместо того, чтобы в первую очередь заботится о своем населении, Брюссель помогал многим странам мира в рамках программы COVAX, а также позволял европейским фармацевтическим компаниям продавать вакцину за пределы ЕС. Например, Штаты и Великобритания практически не занимались экспортом вакцины, но при этом импортировали ее по максимуму. Таким образом, те страны, которые вовремя сориентировались и сформировали мощные заказы на поставку вакцин от всех ведущих производителей в мире(Великобритания, которая начала делать заказы еще в сентябре прошлого года и суммарно заказала доз вакцин в 4 раза больше, чем размер ее населения), или которые имеют собственное производство препаратов и не экспортируют вакцины за рубеж, сейчас и лидируют в мире по проценту вакцинированного населения. А ведь вакцинация имеет не только медицинский аспект. Чем быстрее будет вакцинировано все население страны, тем быстрее сама страна вернется к нормальной жизни, ее население достанет деньги на «черный день» из-под подушки, восстановиться экономическая и деловая активность, начнут восстанавливаться наиболее проблемные сектора(такие как сфера туризма и авиаперевозки). Таким образом, вакцинация – это в первую очередь экономический вопрос в данное время. И Евросоюз серьезно отстает от своих основных конкурентов на международной арене. Помимо этого, зреет не одна конфликтная ситуация и внутри самого ЕС. В прошлом году далеко не все страны были согласны с формированием единого Фонда восстановления экономики. Потом не все страны были согласны на безвозмездную помощь наиболее пострадавшим странам(«скупая четверка» и страны-транжиры), а сейчас возникают трения по вопросу распределения имеющихся вакцин. Многие страны уже обвинили власти Евросоюза в том, что они в первую очередь направляют вакцины в наиболее богатые страны ЕС, в то время как наиболее слабым ничего не достается, что вынуждает их закупать вакцину на свой страх и риск в России, Индии или Китае. Например, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти ЕС не способны обеспечить все страны альянса вакцинами. Таким образом, по словам Бабиша, «нет ничего удивительного в том, что Австрия собирается закупить 1 миллион доз вакцины Спутник V, а Словакия уже купила два миллиона доз российской вакцины». Премьер-министр Чехии также отметил, что его страна хотела бы иметь дело только с проверенными и одобренными Европейским агентством по лекарствам вакцинами, но на практике сталкивается как раз с отсутствием солидарности внутри блока и вынуждена обращаться к покупкам вакцины за границей. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 апреля составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1884 и 1,2002. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,1963 и 1,2002 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно ниже скользящей средней линии, с целями 1,1841 и 1,1719. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. 100 дней Великобритании вне Европейского союза. Как дела у Королевства? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 14 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 14 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник, 13 апреля, торговалась просто идеально на европейской торговой сессии и в режиме «шторма» на американской сессии. Начнем с того, что утром в Великобритании были опубликованы достаточно важные отчеты по ВВП и промышленному производству. Время их публикации отмечено на иллюстрации цифрой «1». Нельзя сказать, что трейдеры очень бурно отреагировали на статистическую информацию, да и сами отчеты были неоднозначными. Например, ВВП по итогам последних трех месяцев сократился на 1,6%(при прогнозе -1,9%), а по итогам последнего одного месяца вырос на 0,4%(прогноз был +0,5%). Промышленное производство выросло на 1% вместо ожидаемых +0,5% в месячном выражении. Таким образом, все же позитива было немного больше, чем негатива и фунт стерлингов получил необходимую ему поддержку рынка. Однако, более важно то, что чуть ранее уже успел сформироваться первый сигнал дня – на покупку. Цена прямо на открытии европейской сессии отскочила от уровня-экстремума 1,3724, а в последствии выросла до ближайшей линии Киджун-сен(1,3767) и принесла, таким образом, трейдерам прибыль 35 пунктов. Далее последовал идеальный по точности отскок от линии Киджун-сен, который также следовало расценивать, как сигнал, но на этот раз уже на продажу. Ближайший уровень 1,3724 был отработан, что принесло трейдерам еще 34 пункта прибыли. Ну а дальше началась вакханалия. С публикацией отчета по инфляции в США пара фунт/доллар начала «летать» в разные стороны. Именно из-за таких моментов мы рекомендуем во время публикации важной статистики не торговать или торговать максимально осторожно. Потому что такие движения невозможно спрогнозировать или отработать. В общем, успокоилось все только через несколько часов около все того же уровня 1,3724, от которого даже был совершен еще один отскок, но мы уже не рекомендовали бы отрабатывать никакие сигналы после того, что произошло на американской сессии. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме все выглядит куда более прозаичнее и сложнее одновременно. С одной стороны движения прошедшего дня проходили точно над уровнем 1,3724 и под уровнем 1,3773. С другой стороны, сейчас по паре фунт/доллар нет ни линии тренда, ни канала, и вообще сложно понять, что происходит и в каком настроении находятся рынки. Формально тенденция нисходящая, так как ранее медведям удалось преодолеть восходящую линию тренда. Однако в последние дни движение вниз прекратилось, поэтому нужно ждать новых сигналов на продажу. Таким образом, сейчас, когда нет четкой тенденции, еще более важно торговать от уровней и линий. При отскоках от них и преодолениях их будут формироваться сигналы. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3677, 1,3724, 1,3773 и 1,3812. Линии Сенкоу Спан Б(1,3811) и Киджун-сен(1,3754) – также важны, и около них также могут формироваться сигналы. Отскоки или преодоления этих ценовых значений станут источниками сигналов. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). В среду в Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому трейдерам придется сосредоточиться на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла. А вот экономический обзор «Бежевая книга» вряд ли вызовет хоть какую-то реакцию. Этот документ сродни протоколу ФРС, практически никогда не заставляет доллар США реагировать. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара GBP/USD выросла на 140 пунктов. На иллюстрации выше, кстати, видно, насколько сильная нисходящая коррекция в последние полтора месяца! И на иллюстрацию даже не помещается весь восходящий тренд! Последние отчеты COT говорили о том, что настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится умеренно более «медвежьим». Второй индикатор показывает планомерное падение нетто-позиции некоммерческих трейдеров. Зеленая и красная линии первого индикатора двигались навстречу друг другу в последние недели. Однако, мы продолжаем обращать внимание, что до этого зеленая и красная линии меняли направление движения каждые пару недель, что говорит об отсутствии единой стратегии торгов у наиболее важных групп трейдеров. Но при этом фунт стерлингов продолжал расти. Получается, что данные отчетов COT просто не совпадали с тем, что происходит на валютном рынке по паре фунт/доллар. Крупные игроки не наращивали лонги, не наращивали шорты, но фунт стерлингов все равно рос. С нашей точки зрения, здесь как раз и работал фактор раздутия денежной массы в США. Долларов просто и банально становилось больше, поэтому и курс американской валюты падал, а крупные игроки могли торговать как хотели, они просто не оказывали на курс пары такого же сильного влияния, как власти США, которые вливали в экономику триллионы долларов. Мы считаем, что нечто подобное мы можем видеть и в этом году, так как Штаты продолжают насыщать экономику ликвидностью, а в скором времени могут активизироваться и сами американцы, начав доставать деньги, накопленные за время пандемии, из-под подушек. Таким образом, отчет COT по фунту не позволяет сделать никаких долгосрочных выводов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 13 апреля торговалась по-прежнему очень спокойно. Последние пятеро суток котировки пары провели в весьма узком боковом канале, который лучше виден на более старших, чем 5-минутный, таймфреймах. Например, на часовом. Приблизительные границы этого канала проходили на уровнях 1,1862 и 1,1920. И, скорее всего, пара осталась бы внутри этого канала, если бы не отчет по инфляции, который был опубликован в Штатах во второй половине дня. На 5-минутном таймфрейме для трейдеров сегодня была не самая привлекательная техническая картина. Во-первых, флэт большую часть дня, во-вторых, лишь один сформированный за день сигнал. Азиатская торговая сессия на этот раз оказалась достаточно активной, в течение торгов ночью котировки пары опустились на 30 пунктов. Зато с открытием европейской торговой сессии, начался новый виток флэта. В течение всей первой половины дня цена даже не приближалась к ключевым линиям и уровням-экстремумам. Поэтому ни одного сигнала и не было сформировано. Утром в Евросоюзе был опубликован индекс настроений в деловой среде института ZEW, который оказался значительно хуже прогнозов, но, как видим, трейдеры проигнорировали этот отчет(цифра «1» на иллюстрации). С приходом американской сессии движения стало гораздо сильнее. В основном из-за отчета по инфляции в США за март. Основной показатель вырос до 2,6% г/г, а базовый – до 1,6% г/г. И в первом, и во втором случае прогнозы были ниже, а предыдущие значения – гораздо ниже. Таким образом, инфляция в Америке ускорилась очень сильно. Как мы и говорили вчера, это могло вызвать совершенно непредсказуемую реакцию трейдеров. Большинство участников рынка посчитали, что столь сильное ускорение индекса потребительских цен является предвестником еще более сильного его разгона в будущем, который будет очень сложно остановить. Поэтому доллар США попал под распродажи сразу же после выхода этого отчета(цифра «2» на иллюстрации). Именно во время публикации этого отчета и сформировался единственный сигнал дня в виде преодоления уровня-экстремума 1,1915. Однако, во время выхода важной статистики мы как раз рекомендуем осторожную торговлю, поэтому этот сигнал следовало игнорировать. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение вторника очень старалась остаться в том боковом канале, в котором до этого провела пять дней. Однако, только отчет инфляции сумел прекратить флэт. За последние дни даже сформировалась восходящая линия тренда в добавок к той, которая уже существует. Таким образом, по паре евро/доллар сформировалась двойная восходящая тенденция. Отскок от линии тренда также помог паре возобновить рост, хотя, конечно, это больше случайность, так как ключевым вчера был именно отчет по инфляции в США. На среду в Евросоюзе запланировано выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и главы ЕЦБ Кристин Лагард. В Штатах – состоится выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, и публикация экономического обзора ФРС «Бежевая книга». Таким образом, сегодня трейдерам также будет на что обратить внимание. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший важный уровень – 1,1915, а также линия Киджун-сен(1,1899) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать.. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс