EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла всего на 15 пунктов. Как показали данные, в Соединенных Штатах инфляционные процессы развиваются куда медленнее, чем предполагали экономисты, что в прошлую пятницу спровоцировало снижение курса американской валюты и увеличение стоимости европейской. Инвесторы, которые ожидавшие более мягкой политики ФРС в отношении процентных ставок теперь полностью убедились в том, что регулятору больше не нужно думать о росте цен, а необходимо заняться восстановлением рынка труда, а сделать это можно одним единственным путем – более активным снижением процентных ставок.Сегодня ожидаются данные от IFO по Германии. Оценка текущей ситуации даст инвесторам и аналитикам понимание того, как немецкий бизнес оценивает свое положение в данный момент. Повышенные значения этого компонента говорят об уверенности в текущей экономической деятельности, в то время как низкие значения могут указывать на снижение темпов развития или даже экономический спад. Индикатор экономических ожиданий, со своей стороны, отражает настрой немецких предпринимателей относительно будущих перспектив. Он играет особенно важную роль, позволяя прогнозировать грядущие события и оценивать возможные риски и благоприятные возможности для экономики Германии. Кроме данных IFO, сегодня будут обнародованы отчеты об объеме кредитования частного сектора еврозоны и динамике денежной массы М3. Эти показатели дадут возможность оценить кредитную активность и денежное предложение в регионе, что может значительно повлиять на инфляцию и экономический подъем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших индексов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1660.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1585, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1612 и 1.1585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок подошел к моменту истины

Опасения на рынке акций США не в моде. Пессимисты упускают хорошие сделки, а множество хороших новостей подбрасывает S&P 500 до нового рекорда. Впервые в истории широкий фондовый индекс коснулся отметки 6800 благодаря впечатляющим корпоративным прибылям, все еще сильной экономике и намерению ФРС продолжать цикл монетарной экспансии. Инфляция не является для этого препятствием. Сентябрьские цифры показали, что CPI – собака, которая не лает. Действительно, у инвесторов были опасения, что взлет потребительских цен перекроет дорогу для масштабного ослабления денежно-кредитной политики в 2026. Два снижения ставки ФРС в 2025 будет сложно отменить. Однако для устойчивого ралли S&P 500 требуется продолжение. Рост инфляции на 3% намекает, что оно будет. Динамика инфляции в СШАРазгон потребительских цен – не единственный страх пессимистов. Шатдаун не демонстрирует никаких признаков окончания, его текущие сроки могут обернуться вычитанием 0,5 п.п из ВВП за четвертый квартал. Вокруг технологий искусственного интеллекта витают сомнения – окупятся ли триллионы вложенных в него денег? Неудивительно, что показатель избыточного позиционирования от Deutsche Bank упал с избыточного до нейтрального уровня, а долгосрочные хедж-фонды, по данным Goldman Sachs, сократили кредитное плечо. Пока крупные игроки сомневаются, толпа продолжает покупать. Результаты 30% отчитавшихся компаний S&P 500 радуют глаз. Однако на рынок приходит момент истины. На последней неделе октября свою отчетность предоставят на обозрение публики такие технологические гиганты как Amazon, Apple, Meta и Microsoft. Их данные станут своеобразной лакмусовой бумагой, ответом на вопрос – сможет ли широкий фондовый индекс продолжить ралли?Эксперты Bloomberg ожидают от Великолепной семерки роста прибыли на 14%. Это почти вдвое больше, чем для всех компаний S&P 500. Однако в третьем квартале речь шла о 27%. При этом текущая оценка является самой низкой с первого квартала 2023. Ее легко можно превзойти. А что бывает, когда факт превышает прогноз, все прекрасно знают. Акции растут. Динамика прибыли Великолепной семеркиКорпоративная отчетность и нежелающая расти инфляция – далеко не единственные козыри широкого фондового индекса. Китай и США сигнализируют о широком прогрессе в переговорах. Пекин сообщает о решенных вопросам по фентанилу, экспортному контролю и судоходным сборам. Вашингтон утверждает, что 100% тарифов не будет, а Поднебесная увеличит закупки сои. Вкупе с позитивными новостями от деловой активности Соединенных Штатов, Европы и Азии это поднимает глобальный аппетит к риску. Технически на дневном графике S&P 500 был выполнен первый из двух ранее озвученных таргетов по лонгам на 6800 и 6920. Падение ниже 6770 может привести к отказу в направлении справедливой стоимости. От краткосрочных продаж имеет смысл переходить к среднесрочным покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 27 октября

Биткоин вернулся в район $116 000, прокладывая себе путь наверх. Эфир также пытается закрепиться выше $4200.Рынок криптовалют вернулся к росту после появления новостей о том, что США и Китая близки к очередному заключению соглашения по ряду торговых разногласий, что снизило вероятность введения 100% пошлин со стороны США практически до нуля.Инвесторы восприняли это как сигнал к снижению геополитической напряженности и возвращению аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты. Bitcoin, как флагман рынка, продемонстрировал уверенный рост, потянув за собой альткоины. Восстановление рынка также подпитывается позитивными новостями из сферы регулирования. Появились признаки того, что некоторые политики в США смягчают свою позицию в отношении криптовалют, стремясь создать более благоприятную среду для развития блокчейн-технологий и привлечения инвестиций в криптоиндустрию. Это, в свою очередь, способствовало укреплению доверия инвесторов и стимулировало приток капитала в криптовалютные активы.Тем временем Роберт Кийосаки вновь вернулся на сцену заявив, что люди, купившие ETH по цене $4000, станут такими же богатыми людьми, которые в свое время купили BTC по $4000. Его смелые прогнозы, как обычно, вызвали волну обсуждений в крипто сообществе. Одни с энтузиазмом восприняли его слова, видя в них подтверждение потенциала Ethereum, другие же отнеслись к ним скептически, напоминая о высокой волатильности рынка и непредсказуемости развития технологий.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 900 с целью роста к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 900 и $116 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 200 с целью падения к уровню $114 200. В районе $114 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 200 и $114 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4264 с целью роста к уровню $4349. В районе $4349 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4216 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4264 и $4349.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4216 с целью падения к уровню $4139. В районе $4139 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4264 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4216 и $4139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Фунт продолжает сталкиваться с трудностями

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3313 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3313 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа на покупку от уровня 1.3306 вылилась в стремительный рост пары более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Американская инфляция замедлилась в октябре этого года, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению британского фунта. Однако удержать позиции покупатели не сумели, и уже к концу дня пара обновила недельный минимум. Сегодня ожидаются лишь данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, так что шансы на рост британского фунта минимальны. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3305 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.3332, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3356. Самой дальней целью будет область 1.3384, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3305, пара может снизиться более существенно, что приведет к движению в район 1.3279. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают активничать, так что можно и дальше рассчитывать на снижение фунта в рамках нового медвежьего цикла. В случае очень хороших данных не исключена небольшая коррекция, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3332 будет поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3305. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3279. Самой дальней целью выступит область 1.3248, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3332, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на более крупную коррекцию уже в начале недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3356. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3384, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3285.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 27 октября

Американский доллар резко снизился против евро, а вот фунту и японской иене повезло меньше – там давление на рисковые сохранилось и доллар не сильно потерял.Как показал отчет, американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара, но далеко не со всеми валютами. Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах, ключевой показатель инфляции, вырос на 0,3% в прошлом месяце, хотя ожидался рост на 0,4%, заставив рынки пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Эта новость вызвала немедленную реакцию на валютных рынках. Доллар США ощутимо ослаб. Инвесторы, опасавшиеся более выжидательной позиции по процентным ставкам со стороны ФРС для борьбы с инфляцией, теперь полагают, что центральный банк, возможно, будет более решительным в своей политике.Сегодня финансовые рынки ожидают публикации ключевых данных из Германии, а именно – индикатора условий деловой среды от IFO. Этот комплексный показатель, традиционно воспринимаемый как барометр экономического здоровья крупнейшей экономики Европы, включает в себя три важнейших компонента: индикатор оценки текущей ситуации, индикатор экономических ожиданий и, собственно, сам индикатор условий деловой среды.Помимо данных IFO, сегодня будут опубликованы отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Эти показатели позволят оценить динамику кредитной активности и денежной массы в регионе, что, в свою очередь, может оказать существенное влияние на инфляцию и экономический рост. Рост объема кредитования частного сектора обычно свидетельствует об увеличении инвестиций и потребительских расходов, в то время как рост агрегата М3 может быть предвестником инфляции. Что касается фунта, то сегодняшний день на финансовых рынках обещает быть относительно спокойным, поскольку в экономическом календаре значится лишь публикация данных по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников. В этой связи перспективы для заметного укрепления британского фунта стерлингов представляются весьма ограниченными. Данные CBI, хотя и являются важным индикатором потребительского спроса и общего состояния розничной торговли в Великобритании, как правило, не оказывают столь масштабного влияния на валютный рынок, как, например, отчеты по инфляции, занятости или решениям Банка Англии относительно процентных ставок.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1675 и 1.1695Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1545Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3335 могут привести к росту фунта в район 1.3350 и 1.3375;Продажи на прорыв уровня 1.3310 могут привести к падению фунта в район 1.3280 и 1.3260;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.10 могут привести к росту доллара в район 153.45 и 153.84;Продажи на прорыв уровня 152.85 могут привести к распродажам доллара в район 152.60 и 152.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1652 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3338 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3305 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6546 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3996 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3974 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Американская инфляция вызвала падение доллара

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в движение пары вниз на 15 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в области 1.1649 привели к движение пары вниз в район 1.1621.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американская инфляция оказалась ниже прогнозов экономистов, что привело к ослаблению позиций доллара и укреплению европейской валюты. Торговые переговоры представителей США и Китая также свели до минимума вероятность введения 100% пошлин, что ослабило позиции доллара. Сегодня ожидаются данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Кроме этого, выйдут отчеты по объему кредитования частного сектора еврозоны и изменению агрегата М3 денежной массы. Хорошие показатели приведут к новой волне роста евро. В ином случае опираться буду на ближайшую поддержку 1.1621, образованную по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.1646 выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1675. Самой дальней целью выступит область 1.1700, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1621, давление на пару вернется, что может привести к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1602. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока справляются с напором покупателей, не пуская пару выше уровня 1.1646. В случае еще одного движения евро вверх в первой половине дня после хорошей статистики, первого проявления медведей ожидаю как раз в районе сопротивления 1.1646. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о дальнейшем движении евро вниз к поддержке 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1602. Самой дальней целью выступит область 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1675. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1700 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономическая публикация на понедельник запланирована одна. В Германии выйдет индекс делового климата от института Ifo. Нужно ли говорить, что это абсолютно второстепенный отчет, а рынок в последние недели игнорирует факторы глобального фундаментального фона и важные макроэкономические публикации? Таким образом, можно считать, что сегодня макроэкономический фон будет крайне слабым. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник также не запланировано. Даже заседания ЕЦБ и ФРС, которые состоятся на этой неделе практически никакого интереса не вызывают. Для всех трейдеров очевидно, что Американский регулятор понизит ключевую ставку на 0,25%, а Европейский – оставит монетарную политику без изменений. Таким образом, оба заседания могут стать «проходными». От Джерома Пауэлла еще можно теоретически ожидать важных заявлений, так как «шатдаун» в США продолжается, а когда будет опубликована недостающая статистика по рынку труда и безработице – по-прежнему неизвестно. От Кристин Лагард ожидать важных заявлений не стоит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться вновь крайне слабо и сумбурно. У европейской валюты имеется хорошая область для торговли 1,1655-1,1666, от которой можно рассматривать как лонги, так и шорты. Британский фунт располагается около области 1,3329-1,3331, от которой можно также вести торговлю. Однако большая часть сигналов не приводит в данное время к отработке целевых уровней, так как волатильность на рынке остается очень слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась абсолютно алогично. С самого утра рынок получил достаточно неплохие основания для покупок британской валюты, которые полностью бы поддерживались текущей технической картиной и глобальным фундаментальным фоном. В Великобритании были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за октябрь, а также отчет по розничным продажам. Все три отчета оказались лучше ожиданий экспертов, поэтому поводы для покупок были вескими. Но мы не увидели даже минимальной реакции рынка на достаточно позитивную статистику в Великобритании. В Америке вышел отчет по инфляции, который абсолютно логично спровоцировал падение доллара, которое длилось... 5 минут. А затем доллар вырос сильнее на ровном месте, чем упал на весьма веских основаниях. И вряд ли можно считать, что позитивные индексы деловой активности S&P являются более важными отчетами, чем инфляция и индекс настроения потребителей, которые оказались не в пользу доллара. Таким образом, мы опять увидели слабые и алогичные движения, которые противоречат всему. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов, но все оказались ложными. Об алогичности движений мы говорим уже несколько недель подряд, поэтому ничего удивительного в этом нет. Начинающие трейдеры могут пробовать отрабатывать формирующиеся сигналы, но следует помнить, что движения сейчас слабые и алогичные, а на дневном ТФ сохраняется флэт. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, которая может стать началом нового витка глобального восходящего тренда. Однако уже больше недели котировки только снижаются. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. В данное время волатильность на рынке упала чуть ли не до нуля, а цена по-прежнему не спешит двигаться вверх. В понедельник пара GBP/USD может попытаться возобновить восходящее движение, но новостей сегодня не ожидается никаких. Для открытия длинных позиций теперь требуется преодоление области 1,3329-1,3331. Отскок от этой области снизу позволит рассматривать шорты с целью 1,3259. Следует помнить, что движения по любым сигналам могут быть очень слабыми. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

США и Китай нашли путь к разрядке перед встречей Трампа и Си

На этой неделе мировые рынки замерли в ожидании главного события – первой за долгое время личной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Инвесторы надеются, что лидерам удастся притормозить торговую эскалацию, которая в последние месяцы держала рынки в напряжении. И, похоже, основания для оптимизма уже появились: Вашингтон и Пекин заявили о прогрессе по ключевым спорным вопросам еще до рукопожатия лидеров. Давайте узнаем, что известно на данный момент и чего ждать дальше. Что именно удалось согласоватьНа полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре ведущие торговые переговорщики США и Китая объявили о предварительном консенсусе по ряду очень чувствительных тем: – экспортный контроль, – фентанил и сопутствующие химические прекурсоры, – портовые и транспортные сборы, – параметры крупных закупок сельхозпродукции – прежде всего сои. Это не декларация "все решено навсегда", а скорее список пунктов, по которым можно дать зеленый сигнал лидерам – Дональду Трампу и Си Цзиньпину – для финализации.Министр финансов США Скотт Бессент прямо заявил, что угроза введения 100%-ных пошлин на китайский импорт "фактически не обсуждается". Он также выразил уверенность, что Китай сделает "существенные" закупки сои и отложит введение режима лицензирования по редкоземельным минералам "на год, пока они не пересмотрят это". В той же логике он отметил, что экспортный контроль США в отношении Китая сохраняется и не будет ослаблен. Китайский торговый представитель Ли Чэнган подтвердил, что стороны пришли к пониманию по фентанилу и даже допустил возможность того, что США отменят или снизят 20%-ный тариф, введенный раньше, чтобы давить на Пекин и остановить поток прекурсоров. Ли также сообщил, что обсуждались портовые сборы и транспортные тарифы, которые вызывали ответные шаги Пекина.Иными словами, на столе – набор практических, коммерческих шагов: от торговли сельхозсырьем до ограничений на стратегические материалы и тарифов, которые можно свернуть или смягчить в обмен на конкретные действия. Это рамка, в которой лидерам предложено поставить подписи и искать политическую выгоду.Как проходили переговорыПереговоры длились два дня в Куала-Лумпуре и завершились в воскресенье; место дискуссий – небоскреб Merdeka 118 и близлежащие конференц-площадки, где Трамп встречался с главами государств Юго-Восточной Азии. Китайскую делегацию возглавлял высокопоставленный экономический чиновник Хэ Лифэн, в состав делегации входил и заместитель министра финансов Ляо Мин. С американской стороны присутствовал торговый представитель Джеймисон Грир; в общих обсуждениях также участвовал министр финансов Бессент.О том, как шли переговоры, лучше всего говорят сами участники: Ли Чэнган описал атмосферу как напряженную, охарактеризовав позицию США жесткой, но при этом отметил прогресс. Бессент со своей стороны передает более оптимистичный тон – что угроза "100%-ных пошлин" фактически исчезла как предмет немедленного применения, и что Китай готов на конкретные покупки и отсрочки по редкоземельным металлам.Интересный нюанс – в ходе этих консультаций американские участники явно стремились сохранить ключевую линию: экспортный контроль, направленный против китайских компаний, сниматься не будет. Это важная деталь: торговое перемирие предлагается не через отказ от контроля, а через локальные уступки и механизмы сотрудничества там, где это возможно. Переговорный формат – интенсивные закулисные встречи на полях саммита – дал обеим сторонам пространство для маневра: сообщить о достижениях до встречи лидеров и одновременно сохранить достаточную гибкость для окончательной договоренности на высшем уровне.Реакция рынков и динамика валютСигналы о прогрессе имели быстрое отражение в ценах. Валюты, чувствительные к риску, – австралийский и новозеландский доллары – укрепились на ожидании снижения торговой напряженности; в начале торгов понедельника они показали рост по отношению к доллару США на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно валюты-убежища, включая швейцарский франк и японскую иену, снизились. Это классическая реакция: риск воспринимается как возвращаемый. Если говорить конкретно о динамике доллара, то индекс DXY – тот самый, который измеряет валютную корзину – остался практически без изменений на уровне 98,94. Это говорит о том, что фундаментальная неопределенность сохраняется, потому доллар не предпринял резких разворотов.Почему это важно и на что стоит обратить вниманиеВозобновление закупок сои – не простая торговая операция. Для США это потенциальная внутриполитическая победа: в 2023 году Китай купил сои в США на $13 млрд – более 20% урожая, и прекращение этих поставок в марте укусило по фермерскому сектору, важному электоральному электорату. Если Пекин вернет серьезные закупки, это даст Трампу заметную политическую ренту.Контроль над редкоземельными элементами и магнитами имеет стратегический вес: эти материалы необходимы для полупроводников, оборонных технологий и высокотехнологичного производства. Бессент говорил о желаемой отсрочке китайского режима лицензирования редкоземельных минералов на год, что в терминологии переговоров означает временную стабилизацию цепочек поставок и снижение риска резких ограничений. При этом США сохраняют свои экспортные ограничения, направленные против китайских компаний, то есть речь идет о компромиссе, а не капитуляции. Фентанил – гуманитарно-правовая и правоохранительная тема, но с экономическими последствиями: США вводили 20%-ный тариф, чтобы надавить на Китай и заставить его остановить поток химических прекурсоров. Ли Чэнган предположил, что США могут отменить или снизить этот тариф в ответ на китайские действия по контролю за прекурсорами. Это пример торговой рычаговой дипломатии, где тариф – не только источник дохода, но и инструмент давления. Наконец, портовые и транспортные сборы – техническая, но важная часть соглашения. Споры вокруг них привели к взаимным ответным шагам, и их урегулирование облегчает логистику и снижает транзакционные издержки, что особенно важно для цепочек, где маржа невелика, а время доставки критично.Какие остаются вопросы и почему стоит держать ухо востроКлючевая предосторожность: пока что стороны объявили о предварительном консенсусе – формулировка, которая дает много пространства для интерпретаций и юридических оговорок. Конкретика – объемы закупок, сроки отложенного лицензирования, механика отмены или снижения тарифов – еще не оглашена в форме текстов соглашения. Рынки, в силу своей природы, любят факты на бумаге. Еще один аспект – взаимная недоверчивость и жесткая позиция США по контролю за экспортом. Даже при наличии договоренностей по отдельным пунктам общий курс на стратегическое сдерживание технологического соперника сохраняется. Это значит, что любые смягчения будут точечными и, скорее всего, временными. Риски также включают политическую динамику внутри обеих стран: исполнение обязательств (особенно по закупкам сои) потребует координации с бизнесом и регионами, а в США любое серьезное смягчение в отношении Китая будет внимательно рассмотрено в контексте национальной безопасности И, наконец, не стоит забывать: если одна из сторон сочтет, что политическая конъюнктура изменилась, то параметры перемирия могут быть пересмотрены. Поэтому даже позитивный исход в ближайшие дни не автоматически исключает будущие рыночные всплески.Что происходит сейчас и к чему готовитьсяНа полях саммита АСЕАН переговорщики США и Китая сделали то, что от них требовалось на данном этапе: сформировали набор договоренностей, который дает Трампу и Си Цзиньпину возможность встретиться в более спокойном ключе и попытаться упаковать это в более формальные соглашения. Снятие угрозы 100%-ных пошлин и перспектива возобновления китайских закупок сои – это реальные, измеримые сигналы. Отсрочка по редкоземельным лицензиям – тоже значимая техническая уступка, которая уменьшает риск для цепочек поставок. Однако фундаментальной смены парадигмы ждать не стоит: экспортный контроль США остается, многие детали не оформлены и будут проверяться рынками и политическими институтами в ближайшие дни. Если лидеры подтвердят достигнутые рамки – это даст рынкам повод для дальнейшей уверенности. Если нет – реакция может быть острой Ирония ситуации в том, что два мировых лидера пришли к тому, что именно "переговорщики на полях" сделали то, что от них ждали – подготовили мост для встреч на самом высоком уровне. Осталось пройти по нему аккуратно и без подвохов . А пока рынки смотрят на события и подстраховываются: риск-активы растут, но доллар тянет за собой определенную долю осторожности.Что сейчас делать трейдерам: конкретные рекомендацииСитуация перед встречей Дональд Трамп и Си Цзиньпин – отличный момент для тактических решений. Ниже – рекомендации, основанные на сценариях развития событий и возможных движениях рынка.Следите за ключевыми развилками:– Если стороны продолжат идти по пути деэскалации (сглаживание тарифов, подтверждение закупок, отсрочка ограничений) – это усилит аппетит к риску: валюты развивающихся стран, сырьевые активы и акции выиграют. Доллар США также, скорее всего, укрепится.– Если же переговоры сорвутся, эскалация возобновится (угроза новых пошлин, выход из рамочного соглашения) – это вернет на рынок спрос на безопасные активы (золото, иену и франк) и ослабит доллар. Конкретные торговые идеи:– При позитивном исходе переговоров можно умеренно увеличивать позицию в долларах.– При негативном исходе – уменьшать вес доллара в таких парах, как USD/JPY или USD/CHF. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу имела все шансы, чтобы торговаться трендово и волатильно. В течение дня в Евросоюзе, Германии и США было опубликовано макроэкономической статистики для принятия торговых решений. Однако вместо хороших движений мы опять стали свидетелями минимальной волатильности. Европейская валюта вновь имела прекрасную возможность для роста, но, если рынок отказывается ее покупать и отказывается практически от любых сделок, то никаких движений не будет при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. По сути, мы увидели реакцию рынка только на отчет по инфляции в США, значение которого можно назвать резонансным. Индекс потребительских цен вырос слабее прогнозов экспертов, что еще сильнее повышает вероятность нескольких снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях. Но реакция рынка длилась 5 минут и составила 40 пунктов падения доллара. Это было фактически единственное движение в течение дня... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение пятницы был сформирован один торговый сигнал, что не удивительно с текущей волатильностью. После выхода отчета по американской инфляции цена подскочила к уровню 1,1655, от которого отскочила с минимальной погрешностью. Этот сигнал на продажу начинающие трейдеры могли отработать, но по понятным причинам падение было несильным. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD показывает некоторые признаки начала восходящего тренда. Нисходящая линия тренда преодолена, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда 2025 года. Однако на дневном ТФ сохраняется флэт, который в данное время выражается низкой волатильностью и алогичными движениями на младших ТФ. В понедельник пара EUR/USD может двигаться в любом направлении и, вероятно, вновь с минимальной волатильностью. Новые торговые сигналы можно ожидать в области 1,1571-1,1584 или области 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события. С большой натяжкой отметить можно только индекс делового климата в Германии, который вряд ли спровоцирует реакцию рынка. Напомним, что даже не важный и резонансный отчет по американской инфляции рынок отреагировал движением на 40 пунктов. Чего тогда ожидать от индекса делового климата в Германии? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и на этих выходных начался новый рост «цифрового золота», который выглядит как издевательство над трейдерами. Биткоин трижды ломал восходящую структуру(преодоление линии CHOCH) на дневном ТФ, но падать по-прежнему не спешит. Спешит он только «смыть» с рынка всех розничных и мелких трейдеров. Именно этим объясняются его регулярные обвалы, которые затем сменяются планомерным ростом. Проще говоря, маркет-мейкеры манипулируют ценой все чаще и чаще, собирая ликвидность с мелких трейдеров. С технической точки зрения, сейчас нет ничего, за что глаз мог бы зацепиться. В области текущего расположения цены на дневном ТФ нет ни одного паттерна, от которого можно было бы торговать на повышение или на понижение. На 4-часовом ТФ техническая картина еще хуже. Какой-либо четкой структуры тренда нет. Мы увидели обвал, а затем – медленное затухание движения. Сейчас из понятных паттернов выделить можно только «медвежий» FVG на дневном ТФ, но цена уже вернулась в старый, добрый флэт. Кажется, нас ждет еще огромное количество «сюрпризов», которые никому не нужны. Торговать биткоин сейчас попросту не от чего. Можно лишь ждать отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ или же новых снятий ликвидности на продажу. Уже сегодня может быть снята ликвидность с максимума от 13 октября, который сформировался сразу после Обвала в «черную пятницу». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, и на этом пока все опять закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как в целом криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется лишь «медвежий» FVG, но в случае его отработки следует ожидать новый рост криптовалюты к 120 000$, что опять вернет цену в боковой канал. А на ценовых значениях около 120 000$ «бычье» настроение маркет-мейкеров может расцвести, как пион жарким июлем. И может начаться новый памп... Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина ничем не лучше. Биткоин опять растет, но в данное время невозможно выделить ни восходящую структуру, ни нисходящую. Паттернов на покупку или продажу тоже нет. Время от времени формируются FVG, но сейчас крайне сложно понять, на какой стадии мы находимся: во очередном флэте, во флэте на дневном ТФ или же начинается определенный тренд? Когда ситуация неясна, лучшим решением будет подождать прояснения технической картины. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» FVG на дневном ТФ. Возможным сигналам в этой области точно потребуются подтверждения на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 27 октября по системе ICT.

Эфир демонстрирует намерение начать новый нисходящий тренд, но вместо этого вновь растет. Каждое новое падение на крипторынке выглядит, как манипуляция. Причины падения необъяснимы, после каждого падения нисходящий тренд не начинается, а маркет-мейкеры используют любую просадку цены, чтобы закупиться по более выгодным ценам. «Медвежьи» паттерны формируются время от времени, но только лишь для того, чтобы в будущем отмениться и стать не актуальными. На криптовалютном рынке в последние несколько месяцев сложилась интересная ситуация, подтверждающая искусственную природу роста цифровых активов в 2025 году. Эфир бился головой о потолок несколько месяцев и так и не смог продолжить рост. Биткоин трижды обновлял свои ATH, но не смог продолжить движение на Север. Восходящий тренд по биткоину длится уже три года, что является рекордом. Институциональные трейдеры продолжают изо всех сил толкать ключевые криптовалюты наверх, скупая их по любым ценам, но даже их капиталов уже не хватает для того, чтобы цифровые активы росли. Таким образом, если мы говорим о текущей технической картине и логичных движениях, то ожидать следует продолжения падения. Восходящие структуры сломаны и по биткоину, и по эфиру. Даже если предположить, что сейчас мы видим начало нового восхождения, то по каким паттернам открывать длинные позиции? И как вообще определить начало нового тренда? «Бычьих» паттернов по эфиру сейчас нет. Снятий ликвидности на покупку в последнее время не было. Ситуация сложилась практически патовая, а логики в движениях сейчас мало не только на валютном рынке, но и на криптовалютном. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы уже увидели, но «медвежий» FVG дал лишь очень слабую реакцию цены. В данное время эфир опять растет, а почему растет – неизвестно. Биткоин продолжает смотреть вниз, соответственно, обе основные криптовалюты сохраняют нисходящие перспективы. В качестве цели падения резонно рассматривать следующий «бычий» FVG, который сформировался в рамках последнего восходящего тренда. Но теперь нужны новые «медвежьи» POI. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина немного «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Однако, если сейчас начался флэт, то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. В данное время цена покинула боковой канал, но это может быть девиация. Также отметим пул ликвидности ниже локальной восходящей линии тренда. Ниже этой линии собраны Stop Loss трейдеров, поэтому, скорее всего, цена сходит за этой ликвидностью. Скорее всего, мы еще увидим новый обвал эфира. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном и 4-часовом ТФ в данное время нет актуальных «медвежьих» паттернов, ожидать можно только девиацию на 4-часовом ТФ. Но она уже сейчас выглядит не слишком привлекательно. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября. Инфляция не спасла от алогичности.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась еще менее закономерно, чем пара EUR/USD. Европейская валюта хотя бы выросла на скромные 10 пунктов, а фунт стерлингов по итогам дня упал еще ниже. В Великобритании три отчета из трех оказались позитивными, а в США два отчета из четырех(наиболее важных) оказались негативными. Но по итогам дня вырос все равно доллар. В Великобритании также, как и везде, были опубликованы индексы деловой активности. В секторе услуг показатель вырос до 51,1 пункта, в секторе производства – до 49,6. В обоих случаях прогнозы были превышены. Также оказались более позитивными и розничные продажи на Туманном Альбионе. Таким образом, даже в пятницу рынок имел все основания для покупок британской валюты. Но какой смысл в любом росте фунта стерлингов, если уже через несколько часов он вновь падает? С технической точки зрения, мы увидели очередное преодоление очередной нисходящей линии тренда, а затем... новое недельное падение британской валюты. Как видим, даже технический анализ сейчас практически не работает. Ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ, из-за которого и продолжаются рэндомные движения на младших ТФ. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось два неплохих сигнала на покупку около уровня 1,3307, но точными их не назовешь. Если бы не отчет по инфляции в США, мы бы вообще не увидели никаких движений. Этот отчет спровоцировал рост к линиям индикатора Ишимоку и области 1,3369-1,3377, где трейдеры и могли закрывать длинные позиции(если открывали их). Отскок от целого пучка уровней и линий можно было отработать короткой позицией, а к концу дня цена вернулась к уровню 1,3307 и даже закрепилась ниже него... Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ? Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то завершила нисходящую тенденцию и начала новую восходящую. Однако в последнюю неделю мы наблюдали только падение пары. Чтобы восходящая тенденция возобновилась, требуется хотя бы преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. Главное – чтобы флэт на дневном ТФ завершился как можно скорее. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3359) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного или интересного события, поэтому волатильность может вновь упасть к нулевому уровню. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры вновь могут вести торговлю от уровня 1,3307, потому что других вариантов попросту нет. Закрепление выше этого уровня позволит торговать на повышение с целью линия Сенкоу Спан Б. Закрепление ниже уровня 1,3307 укажет на актуальность новых коротких позиций с целью 1,3212. Но волатильность может быть опять слабая. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала волатильность равную 53 пунктам. В принципе, на этом можно заканчивать текущую статью, ибо движений на рынке сейчас нет, а логичных движений – еще меньше. На иллюстрации ниже отлично видно, что максимальная дневная волатильность на прошлой неделе составила 58 пунктов. В пятницу, когда макроэкономический фон был достаточно обильным(и, по сути, это был единственный день, когда были опубликованы хоть какие-то макроэкономические данные), волатильность составила 53 пункта. Таким образом, рынок в данное время просто отказывается торговать, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон. В последние несколько недель мы регулярно говорим о том, что движения на валютном рынке алогичные. Нельзя сказать, что за последний месяц никаких новостей вообще не было. И эти новости явно были не на руку американской валюте. Однако доллар растет достаточно бодро, что и вызывает серьезный диссонанс в анализе. Проще говоря, по всем раскладам доллар должен падать сейчас точно также, как в первом полугодии. Но вместо этого мы наблюдаем уже несколько месяцев подряд «американские гонки» в замедленном режиме. Рынок не хочет продавать доллар, не хочет торговать в принципе. И именно поэтому мы продолжает указывать на флэт на дневном ТФ. Мы считаем, что именно он является основной причиной роста доллара, а также основной причиной низкой волатильности. Следует напомнить, что флэт – это всегда рэндом в движениях. Флэт используется крупными игроками для формирования или закрытия позиций. Таким образом, внутри флэта движения могут быть абсолютно разными, вне привязки к макроэкономике или фундаменту. Это именно то, что мы наблюдаем в последние недели. Таким образом, ключевым вопросом сейчас является – когда завершится флэт? Потому что до тех пор, пока он продолжается, любые события не смогут спровоцировать движение, которого все ждут. Может быть, кто-либо на рынке считает, что доллар должен сформировать свой тренд, но и такого движения тоже никто не увидит, пока флэт не завершится. На этой неделе в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, а в США – заседание ФРС. Эти два события можно считать ключевыми. Разберем заседание Европейского регулятора. Ключевая ставка с вероятностью 100% останется без изменений, так как оснований для ее снижения сейчас нет никаких. Инфляция в Евросоюзе растет в последние месяцы, но недостаточно сильно, чтобы начинать говорить об ужесточении монетарной политики. Таким образом, вероятно, никаких «громких» заявлений мы не услышим от Кристин Лагард, которая за последний месяц выступала не менее 10 раз. Поэтому заседание ЕЦБ с вероятностью 90% окажется полностью «проходным». Упираться на этой неделе все будет опять-таки во флэт на дневном ТФ. Как его отрабатывать и стоит ли это делать, трейдеры должны решить самостоятельно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 46 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1581 и 1,1673 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». В последнее время доллар рос, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1581 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС?

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением, хотя на этот раз для этого не то, чтобы не было никаких оснований, основания имелись противоположные – для покупок британского фунта. Утром в Великобритании было опубликовано три более или менее значимых отчета: по деловой активности в секторах услуг и производства, а также по розничным продажам. Все три отчета оказались позитивнее прогнозов экспертов. Таким образом, с самого утра имелись причины для роста британской валюты. Во второй половине дня в Америке был опубликован отчет по инфляции, который смело можно считать главным событием недели. Индекс потребительских цен в Штатах был опубликован с 10-дневной задержкой и продемонстрировал более слабый рост инфляции, чем предполагалось, – всего 3%. Базовая инфляция и вовсе снизилась до 3% в годовом выражении. Таким образом, этот отчет открывает перед ФРС возможность понизить ключевую ставку несколько раз. Напомним, что уверенность рынка в двух снижениях ставки до конца года зашкаливала в последнее время. Но отчет по инфляции поставил печать одобрения на это решение регулятора. Таким образом, доллар мог после этого отчета показать закономерное падение. Но тоже не показал... Также во второй половине дня были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства США и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Индексы деловой активности оказались выше прогнозов экспертов, что было поводом покупать уже доллар, но в то же время индекс настроения потребителей показал очередное снижение. Таким образом, два не самых важных отчета(в Штатах публикуются гораздо более значимые индексы деловой активности ISM) поддержали доллар, а пять гораздо более важных публикаций указывали на его падение. Но по итогам дня доллар все равно вырос. Как мы и говорили, логики в движениях на рынке сейчас нет практически никакой. На дневном ТФ сохраняется флэт, и именно его мы считаем основным источником проблем трейдеров. Внутри флэта движения всегда рэндомные, что мы и наблюдаем весь октябрь. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором вероятность снижения ключевой ставки составляет 146%. Поэтому можно было бы ожидать падение доллара. Но в этом решении рынок уверен уже целый месяц, в течение которого доллар уверенно растет. Поэтому вряд ли можно говорить об отработке этого события «авансом». Когда рынок начнет закономерно отрабатывать поступающую информацию – неизвестно. Может быть, заседание ФРС станет отправной точкой для нового витка восходящего тренда по EUR/USD и GBP/USD. Но, может быть, и нет. Мы считаем, что наиболее целесообразно ожидать возобновления восходящего тренда 2025 года в области 1,3100-1,3250. Именно там находятся два последних локальных минимума, около которых виток нисходящего движения в рамках флэта может завершиться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 63 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3245 и 1,3371. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 27 октября. Статистика не пробудила рынок.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы практически не торговалась. Мы считаем, что в данное время трейдерам следует отталкиваться не от макроэкономической статистики или фундаментального фона, а от показателя волатильности и флэта на дневном ТФ. Показатель волатильности сигнализирует о том, что сделок на рынке совершается сейчас очень мало, а движений практически нет. Поэтому с любыми торговыми сигналами или макроэкономическими событиями заработать крайне тяжело. Флэт на дневном ТФ демонстрирует алогичные движения внутри бокового канала. Поэтому опять-таки фундамент и макроэкономика просто никакого влияния на текущие движения пары не оказывают. В пятницу в Евросоюзе вышло минимум 4 интересных отчета и в США – 4. Восемь отчетов в сумме – и рынок торговал с волатильностью около 40 пунктов. Европейские отчеты могли оказать евровалюте существенную поддержку, так как все четыре индекса деловой активности оказались выше прогнозов, и американские отчеты могли оказать поддержку евро, так как два наиболее важных отчета оказались хуже прогнозов. Но по итогам дня европейская валюта подорожала на 10 пунктов. А в последние несколько недель у рынка было огромное количество факторов, которые могли спровоцировать рост пары. Все они были проигнорированы. На 5-минутном ТФ движения были такими, что выделять торговые сигналы не имеет никакого смысла. Весь день цена торговалась между уровнем 1,1604 и линией Киджун-сен, которую мы вернули на значение 1,1653, потому что флэт теперь и на часовом ТФ. Если даже не принимать во внимание новое значение линии Киджун-сен, чуть выше – область 1,1657-1,1666. Торговать между уровнями и линиями, расстояние между которыми составляет 10 пунктов, не имело смысла. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Что изменит заседание ЕЦБ? Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Что изменит заседание ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние дни европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И это флэт сохраняется. На 27 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1653). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США запланирована одна публикация на двоих – индекс бизнес-климата в Германии. Напомним, что в пятницу восемь гораздо более важных отчетов не спровоцировали никакой волатильности... Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут от любой области или линии индикатора Ишимоку на свой вкус. Но мы бы посоветовали дождаться, когда цена покинет область 1,1604-1,1666, в которой уровней и линий слишком много. Также следует помнить об очень низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Трамп обиделся на Канаду. Часть 2

Вернемся к переговорам с Канадой. Дональд Трамп также обвинил канадцев в том, что они использовали «поддельную рекламу», поступив «мошенническим образом». По словам президента США, цель этого ролика – повлиять на решение Верховного суда США, который в ноябре будет рассматривать законность всех пошлин Дональда Трампа. Следует заметить, что переговоры с Канадой в любом случае не были чрезвычайно продуктивными. Стороны не могут договориться по нескольким краеугольным вопросам, поэтому я не исключаю, что Трамп в присущем себе одному стиле решил немного простимулировать оппонента, чтобы тот был более сговорчивым. Тактика, к которой все уже давно привыкли. В рекламном ролике же используется запись президента США Рональда Рейгана от 1987 года, в котором он сообщает, что любые торговые барьеры вредят американским рабочим и потребителям, а также приводят к росту безработицы. Собственно, именно это мы сейчас и наблюдаем в Америке. Рынок труда «охлаждается», уровень безработицы растет, цены на многие товары и услуги растут. Ведь за пошлины будут платить не Китай и Евросоюз, а американские потребители, для которых импортные товары станут дороже. Также администрация Белого дома намерена судиться с Онтарио, так как провинция Канады не запрашивала разрешение на использование записи бывшего президента США. Сам Рейган считал, что некоторые торговые тарифы могут быть полезными, но они должны быть точечными и ни в коем случае не противоречить политике свободной торговли. Постулаты Рейгена работали в Америке приблизительно 40 лет, пока президентом в первый раз не стал Дональд Трамп. Тем временем, власти Онтарио призывают Канаду «не прогибаться» под США и ограничить экспорт энергоносителей и полезных ископаемых в Америку. В провинции считают, что тарифы Трампа уже нанесли непоправимый ущерб многим канадским производителям, которые вынуждены сокращать рабочие места и объемы производства. Следовательно, страсти накаляются не только между Китаем и США, но и между Канадой и США. Глобальная торговая война будет и дальше только разрастаться и расширяться. На ее скорое завершение можно не рассчитывать. Рассчитывать можно только на новое снижение американской валюты, как только рынок перестанет игнорировать объективную реальность. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Американский доллар. Превью недели Трамп обиделся на Канаду Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, но в данное время продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Трамп обиделся на Канаду

Торговые переговоры между США и Канадой остановлены. Вероятно, большинство моих читателей посчитало сейчас, что Оттава и Вашингтон не сумели найти общего языка, не сумели выполнить требования друг друга. Но нет. Причина гораздо более простая и смешная донельзя. Дональд Трамп самолично остановил переговоры из-за рекламного ролика, выпущенного в Канаде, в котором Рональд Рейган критикует пошлины. Свое решение Трамп пояснил следующим образом: «Из-за их вопиющего поведения, все торговые переговоры прекращаются». Коротко и ясно. А главное – по сути. Что ж, теперь мы знаем, что Дональда Трампа может обидеть любая шутку, а торговые переговоры могут быть приостановлены из-за рекламного ролика. Что делать с этой информацией? Я бы порекомендовал смотреть шире. Если Трамп может отменить торговые переговоры из-за шутки, которая, по большому счету, ни на что не влияет, значит он может начать новую торговую войну из-за аналогичной шутки. В своих обзорах я много раз говорил, что Трампу не нужно долго искать повод для нового давления на торгового оппонента. Уже завтра президент США может сообщить, что китайцы не уважают Джорджа Вашингтона, подкрепив свою обиду видео из TikTok от любого китайского гражданина, и ввести новые тарифы и пошлины. А в чем проблема? Почему это так не может работать? Главное найти или придумать повод, а остальное – дело техники. Поэтому я продолжаю считать, что текущая торговая обстановка в мире – это лишь самое начало Глобальной торговой войны. Трамп не остановится на достигнутом, не успокоится, а остановить его некому, так как обе палаты Конгресса США контролируются республиканцами. Именно поэтому я считаю, что и давление на ФРС не прекратится, и давление на Россию не прекратится. Единственное, что мне интересно, как будут реагировать все оппоненты Трампа? Китай уже показал, что на удар будет отвечать ударом. ФРС просто игнорирует Трампа, хоть внутри Комитета FOMC есть уже минимум трое управляющих, которые на каждом заседании требуют смягчения денежно-кредитной политики, руководствуясь слабым рынком труда и изменившимися обстоятельствами, требующими более низкой «нейтральной ставки». На мой взгляд, рынок может еще полгода игнорировать очевидные факты, но судьба доллара в любом случае очевиден. И да, Трамп сам хочет, чтобы доллар стоил дешевле. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Американский доллар. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, но в данное время продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Американская валюта сейчас является главной загадкой для всего валютного рынка. В октябре спрос на валюту США постепенно растет, что уже привело к усложнению волновой разметки по обоим анализируемым инструментам. Однако теперь усложниться может не только изначальная волновая разметка, а уже усложненная и откорректированная разметка. Все потому, что спрос на доллар и дальше продолжает расти в полном противоречии новостному фону. Исходя из этого, сразу могу сказать, что на следующей неделе мои читатели могут ожидать одного движения, а увидеть совершенно иное. Например, практически все участники рынка сейчас ожидают снижения процентной ставки от ФРС. И на следующей неделе состоится заседание американского регулятора с принятием именно этого решения. Стоит ли ожидать падения американской валюты? По логике вещей да. Но в последние несколько недель новостной фон не раз делал все, чтобы спрос на валюту США падал. Однако решает, куда будет двигаться доллар, не новостной фон, а участники рынка. Если участники рынка покупают американскую валюту, она растет в цене, а новостной фон может при этом указывать в другую сторону. На следующей неделе наиболее интересным событием будет как раз заседание ФРС. После выхода отчета по инфляции в США за сентябрь, сомнений не осталось – процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Вероятнее всего, и в октябре, и в декабре. Однако рынок еще в пятницу практически не отреагировал на более слабый рост инфляции, хотя уже тогда было понятно, какие перспективы он открывает перед FOMC. Больше никаких событий в Америке не ожидается, если не считать политические. Впрочем, и на них рынок никак не реагирует. В октябре Трамп ввел серию новых импортных пошлин, что осталось без внимания. Интереса у участников рынка не вызывает и «шатдаун», а также обострившаяся торговая война между Китаем и США. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, но в данное время продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

В Великобритании на следующей неделе интересных событий не будет ни одного, в отличие от Евросоюза или США. Даже заседание центрального банка состоится позже, в отличие от заседаний ЕЦБ и ФРС. Следовательно, основное внимание трейдерам по инструменту GBP/USD придется сосредоточить на американском новостном фоне. К сожалению, в октябре рынок либо очень странно интерпретирует многие события вокруг доллара, либо попросту их не замечает. На мой взгляд, у покупателей было достаточно причин начинать активные действия, тем более что волновая разметка полностью поддерживала их. Однако волновая картина начала усложняться в начале месяца, а теперь мы наблюдаем усложнение усложненной версии волновой разметки. Помимо этого, уже на любом графике виден боковик, который может привести к новым усложнениям внутри сложных коррекционных структур. Как правило, все наиболее важные отчеты в Британии выходят в третью неделю каждого месяца. Поэтому со всей наиболее важной информацией рынок уже успел ознакомиться. Так на этой неделе стало известно, что деловая активность в производственной сфере резко подскочила с 46,6 пунктов до 49,6 пунктов, а деловая активность в сфере услуг не испортила общей картины, увеличившись до 51,1 пункта. Инфляция в Британии третий месяц подряд составляет 3,8% в годовом исчислении, что дает надежды рынку и Банку Англии на завершение процесса ее ускорения. Однако, на мой взгляд, индекс потребительских цен остается слишком высоким, чтобы начинать разговоры о четвертом раунде смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году. Я считаю, что достаточно позитивные отчеты на прошлой неделе в Британии в совокупности с достаточно негативными отчетами из США могли привести к резкому увеличению спроса на фунт. Однако участники рынка не начали построение новой повышательной волны. Даже наоборот, их активность снизилась до очень низких значений. Приближается ноябрь, когда нас ждут наиболее интересные события в противостоянии Китая и США. Также станет известен вердикт Верховного суда США в отношении всех торговых пошлин Дональда Трампа. Тем временем, «шатдаун» продолжается. Как при подобном новостном фоне доллар может чувствовать себя хорошо – тайна, покрытая мраком. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Сейчас на рынке сложилась пауза, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время мы можем наблюдать построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 принимает трехволновой вид, и ее структура получается в разы протяженнее, чем у волны 2. Очередная понижательная трехволновая структура предположительно завершена, но она вполне может усложниться еще несколько раз. Если это действительно так, то повышение инструмента в рамках глобальной структуры волн может возобновиться с первоначальными целями около 38 и 40 фигур, но в данное время продолжается коррекция. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс