Горячая неделя на Forex: парад центробанков и маневры доллара

Сентябрьская встреча FOMC спровоцировала распродажу на американском рынке акций и колебания курса USD.Гринбек укрепился после оглашения в среду итогов очередного заседания Федрезерва, получив некоторую передышку после сильного падения за последние четыре месяца. В этот период индекс USD просел более чем на 6%.«Распродажа на рынке акций США может быть основана на понимании того, что новый сдвиг политики ФРС мало на что повлияет. По сути, таргетирование среднего уровня инфляции – это лекарство, пригодное для прошлого цикла. Будущий же цикл может оказаться не таким. Интересно будет посмотреть, какую ставку установит Федрезерв в условиях трехпроцентной инфляции, нулевого роста реального ВВП и, вероятно, шестипроцентного уровня безработицы», – отметили стратеги Saxo Bank.Инвесторы отреагировали покупками американской валюты на заявления ФРС о том, что она ожидает сокращения экономики США в 2020 году намного меньше, чем прогнозировалось ранее. Однако импульс усиления USD оказался неустойчивым. Уже в четверг доллар вышел на отрицательную территорию. В последний раз он торговался на уровне 92,92 пункта против корзины основных валют, демонстрируя снижение на 0,3% за неделю.Между тем озвученное накануне решение Банка Японии оставить параметры кредитно-денежной политики неизменными не стало ни для кого сюрпризом. Несмотря на то что регулятор повысил свою оценку состояния национальной экономики, реакция иены на комментарии BOJ была очень слабой.«Пара USD/JPY закрылась ниже уровня 105, что оставило открытой дверь для дальнейшего нисходящего движения. При этом отметка 104,20 является первой целью. Восстановление выше уровня 105 может привести к тому, что пара снова будет торговаться во флэте», – считают специалисты OCBC Bank.Банк Англии, как и его японский коллега, не стал корректировать параметры монетарной политики, однако, в отличие от последнего, озвучил более «голубиный» прогноз. Осторожная позиция BoE не должна удивлять, учитывая риски «жесткого» Brexit, ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и истечение срока действия программы помощи безработным. Хотя решение ЦБ по ставке было принято единогласно, регулятор признал факт обсуждения механизма введения отрицательных процентных ставок и его потенциальную эффективность. На этом фоне пара GBP/USD просела более чем на 100 пунктов, достигнув локальных минимумов в районе 1,2875. Впрочем, фунт довольно быстро отыграл потери после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая сделка межу ЕС и Великобританией все еще возможна.Курс евро по отношению к доллару США тем временем изменился незначительно и составил $1,1849 в пятницу. На следующей неделе в фокусе внимания будут отчеты по деловой активности еврозоны. Некоторые аналитики полагают, что сильные данные по PMI могут вернуть единую европейскую валюту к уровню $1,19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. USD завершает неделю в красной зоне

  Пятый торговый день к ряду валютная пара USD/JPY продолжает терять позиции, существенно опережая темпы снижения доллара США. Все это указывает на увеличение интереса к защитным активам....

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

ФРС нужен слабый доллар

Мужик сказал – мужик сделал, поэтому мужик молчит. И ЕЦБ, и ФРС совсем не против заполучить слабую валюту, однако если Европейский центробанк открыто говорит об этом, то его американские коллеги предпочитают действия – резкое снижение ставки по федеральным фондам, масштабное QE, переход к политике таргетирования средней инфляции, которая, по словам Джерома Пауэлла, является мощным инструментом для мощного восстановления ВВП. В итоге рынки сомневаются, чей же подход является более эффективным. Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, что выливается в консолидацию EUR/USD.В теории масштабная монетарная экспансия приводит к ускорению инфляции, однако практика показывает – это длительный процесс. Он происходит опосредовано, через улучшение финансовых условий, включающих показания фондового, кредитного и валютного рынков. Действительно, чем выше данный показатель, тем больше шансов заполучить быстрый рост потребительских цен. Динамика финансовых условий и базовой инфляции в СШАСледует признать, что ФРС при помощи снижения ставки до 0–0,25% и покупок активов на $100 млрд удалось добиться падения доходности казначейских облигаций США к историческим минимумам, быстрого восстановления фондовых индексов и сужения кредитных спредов. Осталась одна проблема – сильный доллар. Если получится его ослабить, инфляция пойдет в гору, и нужно будет думать, как высоко она сможет забраться?Финансовые условия в СШАКак добиться прогресса в деле ослабления собственной валюты? Вероятно, оптимальным вариантом является повышение прогнозов по ВВП и инфляции, что хорошо для акций, и одновременное использование мрачной риторики. Дескать, неизвестно, как дальше будет восстанавливаться экономика в условиях неопределенности, связанной с COVID-19 и президентскими выборами. Если не удастся легко преодолеть барьеры, дивергенция в экономическом росте продолжит играть на руку «быкам» по EUR/USD. Подсказку о реанимации этой темы может дать релиз данных по немецкой и европейской деловой активности за сентябрь. Позиция ФРС понятна, однако инвесторов смущает открытое недовольство ЕЦБ укреплением евро. Уровень 1,2 по основной валютной паре представляется красной линией, за которую Европейский центробанк региональную валюту не пустит. Хотя лично я сильно сомневаюсь в использовании не вербальных, а валютных интервенций, тем не менее, чего только не бывает на Forex! В итоге EUR/USD может застрять в диапазоне среднесрочной консолидации 1,17–1,2, выйти из которого поможет лишь очень сильная статистика по еврозоне или очень слабые данные по США. Не думаю, что европейский индекс деловой активности, немецкий индекс делового климата или американские заказы на товары длительного пользования на это способны. Технически, если бы «медведям» удалось удержать котировки EUR/USD ниже поддержки на 1,1765, риски реализации комбинации паттернов «Три индейца» и 1-2-3 и связанной с ними коррекции резко возросли. Пока же имеет смысл покупать евро на прорыве сопротивления на $1,188 с узкими таргетами в пределах 100–150 пунктов. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото на полпути к $4000?

Динамика желтого металла вызывает ожесточенные споры между сторонниками и противниками его дальнейшего роста. Некоторые стратеги рынка драгметаллов уверены в его подъеме в перспективе ближайших месяцев, а их оппоненты, ссылаясь на укрепление гринбека, сомневаются в этих прогнозах.Напомним, что цена «солнечного» металла коррелирует с ценой USD, поэтому при усилении последнего золото дешевеет, и наоборот. В свете недавних событий, когда решение ФРС сохранить текущую монетарную стратегию укрепило позиции «американца», драгметалл может просесть. Однако опасения «золотых» пессимистов напрасны, полагают эксперты. Желтый металл медленно, но уверенно растет, не собираясь сдавать свои позиции. В пятницу, 18 сентября, золото торгуется вблизи 1,1954–1,1955. Это немного ниже недавних уровней, однако аналитики рассчитывают на постепенное удорожание «солнечного» металла.По мнению Сунила Кумара Диксита, специалиста рынка драгметаллов, для дальнейшего роста золоту необходимо удержаться выше уровня поддержки $1935 за 1 унцию. В данный момент желтый металл выполнил это условие. Следующим важным уровнем сопротивления эксперт считает $1993. Его поддерживают другие аналитики, утверждающие, что пробой отметки $1969 даст фору «быкам» по золоту и откроет дорогу к стремительному росту драгметалла.Большинство участников рынка считает, что золото уже преодолело половину пути, направляясь к новой вершине в $4000 за 1 унцию. Этой позиции придерживаются специалисты агентства Bloomberg. В агентстве считают, что до конца текущего года «солнечный» металл еще проявит себя, продемонстрировав впечатляющую динамику. Долгосрочный прогноз Bloomberg, охватывающий период до 2023 года, подразумевает резкий взлет цены драгметалла до $4000 за 1 унцию. В пользу удорожания золота свидетельствует мягкая денежно-кредитная политика ведущих центробанков. Для серебра, меди и других промышленных металлов данная стратегия не слишком благоприятна, подчеркивают в агентстве. В Bloomberg уверены, что ралли желтого металла только начинается, а его результаты будут вдохновляющими. Эксперты акцентируют внимание на перспективах золота, но предупреждают, что отметка $2000 в очередной раз станет серьезным уровнем сопротивления. Преодоление этого барьера будет не слишком долгим, а его прорыв обеспечит мощный всплеск цены.Согласно расчетам аналитиков, до конца 2020 года желтый металл заметно подорожает, в особенности по отношению к белому. Серебро, медь и ряд недрагоценных металлов сильно уступят своему «солнечному» коллеге, утверждают в Bloomberg. На них воздействует ряд негативных факторов, которые усиливаются из-за волатильности на фондовом рынке и слабого роста глобальной экономики. Эксперты Bloomberg считают, что даже в случае коррекции на рынке акций желтый металл, в отличие от недрагоценных соперников, продолжит укрепляться. Данный тренд рассчитан на среднесрочный и долгосрочный периоды, так как для золота почти не существует ценовых преград.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как Covid-19 может повлиять на выборы в США

Будет ли Трамп занимать пост президента после выборов в ноябре зависит от успехов США в борьбе со злосчастной пандемией. Миллиардер Джеффри Гундлах на конференции, прошедшей 8 сентября, подтвердил связь между популярностью Дональда Трампа и количеством новых случаев Covid-19 в США.Как бы парадоксально это не звучало, но коронавирус способен влиять не только на здоровье населения, но и во многом на исход выборов. Степень финансовой помощи американского правительства в борьбе с пандемией оценивается очень высоко, однако в долгосрочной перспективе не может рассматриваться, ибо неминуемо приведёт к кризису. Джеффри Гундлах высказал мысль о том, что на протяжении последних месяцев американцы возлагают все надежды на пособия по безработице, а это является негативным фактором и не может привести к благоприятному исходу.Меры финансовой поддержки, принятые правительством в борьбе с эпидемиологическим кризисом, оцениваются как самые большие в мире. Более того, предсказывают снижение мирового ВВП в текущем году на 3,9%, а ВВП США — на 5,0%. Несложно увидеть противоречие нынешнего положения американской экономики и того, что предшествовало пандемии, когда наблюдалось очевидное замедление. Миллиардер отмечает, что количество отработанных часов в неделю - это индикатор экспансии и рецессии, а в США данный показатель заметно вырос и вернулся в раздел средних значений за последние 60 лет. При этом нельзя не упомянуть тот факт, что доверие потребителей рухнуло и продолжает оставаться на низких уровнях.В апреле 2016 года финансист-миллиардер Гундлах предсказал победу Трампа на выборах и даже озвучил прогноз, что за период президентства государственный долг США заметно вырастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

План восстановления Европы: криптоактивы на помощь экономике

Пандемия COVID-19 потрясла Европу и нанесла урон системам здравоохранения и экономике стран Европы и всего мира. Европейская комиссия в конце мая текущего года представила свои предложения по плану восстановления, согласно которым будет использоваться весь потенциал бюджета ЕС. Эта мера необходима для защиты жизней и средств к существованию, регулирования единого рынка и обеспечения устойчивого восстановления.В субботу состоялась неформальная встреча министров экономики и финансов стран ЕС в Берлине, на которой исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о готовности правительства Евросоюза применять криптоактивы при осуществлении плана восстановления и экономического преобразования. Также он добавил, что финансовый сектор ЕС должен максимально использовать возможности, которые предоставляет цифровизация, а инвесторы должны занять глобальное доминирующее положение. Все европейские потребители и отрасли промышленности должны получать выгоду от цифровой валюты, что будет способствовать минимизации рисков. Во второй половине сентября ожидается огласить обновленную Стратегию цифровых финансов Евросоюза. Стратегия направлена на корректировку правил ЕС согласно эре цифровых технологий, что необходимо для продвижения инноваций и сдерживания рисков. Таким образом, ожидается законодательное предложение относительно рынка криптоактивов. Некоторые министры на берлинской встрече были также обеспокоены рисками, связанными со "стейблкойнами", не имеющим соответствия с нынешними правилами Евросоюза. Домбровскис заверил, что новый законодательный проект должен решить эту проблему. Евросоюз должен минимизировать риски при расчете стейблкойнами.Next Generation EU или "Следующее поколение Европы" согласовано в июле лидерами Евросоюза и направлено на перезапуск внутреннего рынка ЕС после пандемии. Более того, этот план призван повысить конкурентоспособность и инновационные возможности, а также способствовать реализации "зеленого курса" стран Евросоюза. Это своего рода финансовый инструмент посткризисной реконструкции, обладающий фондом размером в 750 млрд евро. Эти деньги Брюссель приобретет на финансовых рынках и включит в союзный бюджет, который до этого состоял исключительно из взносов государств, входящих в состав ЕС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD на повышение до 1,30400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ВР в отношении спроса на нефть: былое не воротится

Стоит признать, что позади эра непрерывного потребления нефти. Как гласит опубликованный 14 сентября отчет ВР, мировой спрос на черное золото может никогда не вернуться к докризисным уровням. И это первый энергетический гигант, который пророчит закат эпохи, хотя по многочисленным прогнозам этот период должен продолжаться еще как минимум 10 лет.В лучшем случае мировой спрос на нефть на протяжении еще 20 лет должен остаться стабильным. Но возможно это лишь при изменении энергетического рынка, направленном на постепенный отказ от ископаемого топлива.В целом прогнозы крупнейших энергетических компаний и министров ОПЕК относительно спроса на нефть сводятся к тому, что дальнейший рост ожидается ещё не одно десятилетие, так как нефть - это единственный источник энергии, который сможет удовлетворить потребности увеличивающегося населения Земли и растущего среднего класса. И в этом отношении заявление BP звучит весьма громогласно. Однако почему британская компания вдруг забила тревогу? Эксперты ВР уверены - нефть при столкновении с конкурентами неминуемо проиграет. И с таким пессимистичным настроем компанией были предприняты смелые шаги по приведению своего бизнеса в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Бернард Луни, глава BP, в августе текущего года заявил о сокращении своей компанией добычи нефти и газа на 40% в ближайшие 10 лет. Более того, BP собирается каждый год инвестировать $5 млрд на создание одного из крупнейших в мире бизнесов в области возобновляемых источников энергии. Эксперты BP при обсуждении вероятного невозврата к былому уровню потребления нефти выделяют три сценария развития событий до 2050 года. Первый из них получил название «При прочих равных» и гласит: мировое потребление нефти в течении 30 лет останется на тех же уровнях, что и в настоящее время. Второй вариант развития событий получил название «Быстрый» и предрекает мировому потреблению нефти в ближайшие 30 лет сокращаться примерно вдвое. Третий сценарий под названием «Чистые нулевые выбросы» прогнозирует, что мировое потребление нефти в ближайшие 30 лет сократится почти на 80%.Без сомнения, пандемия коронавируса во многом определила столь резкое падение мирового спроса на энергоносители. После того, как карантин был снят, потребление нефти ожидаемо выросло, так же как и цены на нее. Но в текущей ситуации, когда отсутствует вакцина от коронавируса, будущее сырьевого рынка весьма неоднозначно. Различные долгосрочные изменения в жизненном укладе населения, в том числе переход многих людей на удаленную работу, неминуемо влияют на экономическую активность и на благосостояние развивающегося мира. Все это в конечном итоге способно изменить и спрос на ископаемое топливо. Все это послужило основанием для столь смелого заявления и, судя по всему, вполне обоснованного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар привычным образом замедлила движение в пределах психологического уровня 1,3000, где возник отскок с последующим колебанием цены в пределах значений 1,2930/1,3000.Сдерживающим фактором для длинных позиций так и остается район психологического уровня, где третий раз за торговую неделю возникает отскок, что готовит о высокой степени взаимодействия участников рынка с ценовым координатам.Тем самым в первую очередь рассматриваем отскок цены от контрольного уровня, по примеру недавних колебаний, стратегия несет в себе локальный характер. Наибольшие рыночные изменения могут возникнуть в случае фиксации цены выше чем 1,3035, что может привести к дальнейшему восстановительному процессу относительно снижения от 1 сентября.Если уделить внимание нисходящему развитию, то здесь для кардинальных изменений участникам ранка необходимо преодолеть уровень поддержки 1,2770, что приведет к восстановительному процессу относительно среднесрочной тенденции. Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть V-образную модель, где виток коротких позиций возник с 14:00 и продлился до 15:15, где котировка спустилась в район 1,2885. Виток длинных позиций возник с 15:30, наибольший всплеск ожидал нас в 17:30, что полностью восстановило позиции фунта относительно недавнего снижения. Причина столь высокой активности кроется в информационно-новостном фоне.В плане суточной динамики фиксируется ускорение 13 торговый день подряд, где волатильность не снижается ниже 100 пунктов. Волатильность четверга составляет 132 пункта, что на 5% выше среднего уровня. Стабильно высокие показатели по динамике говорят о том, что на рынке имеют высокое влияние спекулянты, которые и двигают котировку.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть инерционное движение от 1 сентября, где в случае пробоя уровня 1,2770 структура среднесрочного восходящего хода может быть изменена.В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня были итоги заседания Банка Англии, где параметры монетарной политики и уровень процентной ставки остались неизменными. Тревогой для инвесторов стало заявление регулятора о том, что если переговоры по Brexit не дадут результатов и возникнет жесткий выход, то в следующем году Банк Англии не исключает отрицательные ставки. На таком великолепном фоне фунт начинает резкое снижение, как раз тот самый виток коротких позиций, о чем писали выше. После чего появляется заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где с упреками ЕС смотрит на законопроект Британии, но все же оставляет надежду на то, что Англия одумается и точка соприкосновения в переговорах найдется, что приведет к заключению сделки.Возможно, на этом фоне возник обратный ход цены, но я больше склоняюсь к эмоциональному поведению рынка, чем на то, что Урсула фон дер Ляйен и правда верит в то, что говорит.Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных гораздо скромнее текущей недели, единственное, что можно выделить, так это предварительную оценку PMI Британии и США, а также заявки на пособие и заказы на товары длительного пользования США. Основным стимулом скачков, как и прежде, будет информационный фон, связанный с бракоразводным процессом Brexit, а также с судьбой законопроекта о защите внутреннего рынка Великобритании.Вторник, 22 сентября США 17: 00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья , за августСреда, 23 сентября Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)Четверг, 24 сентябряСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 17:00 мск – Продажи нового жилья, за августПятница, 25 сентябряСША 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть движение цены в пределах психологического уровня 1,3000, где амплитуда колебания составляет 1,2930/1,3000. Описанная в начале статьи торговая тактика будет по-прежнему актуальна и на нее стоит ориентироваться. Сейчас стоит детально разобрать локальные колебания, так вот, если цена не пробивает контрольные уровни, то мы по-прежнему двигаемся рывками между значениями 1,2770//1,2885//1,3000. Так вот, отскок от уровня 1,3000 с движением вниз рассматривается в случае фиксации цены ниже чем 1,2930 с перспективой хода к 1,2885. Дальнейшее нисходящее движение в сторону уровня 1,2770 рассматривается уже после фиксации цены ниже чем 1,2865 .Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет концентрации цены в пределах 1,3000. Дневной интервал сигнализирует о продаже, отражая инерционный ход, заданный рынком 1 сентября.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 52 пунктов, что на 58% ниже среднего уровня. Можно предположить, что за счет высокой спекулятивной активности рынок продолжит проявлять активность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика 18.09.2020. Беларусь: решающие выходные впереди

В Беларуси продолжается противостояние бывшего Президента Лукашенко, не желающего признавать полный провал на выборах, и народа, в большинстве проголосовавшего против Лукашенко. Каждые выходные после выборов 9 августа огромные митинги и демонстрации против Лукашенко проходят в Минске и крупных городах Беларуси - в Минске выходят до 100-150 тысяч на протест при численности жителей 2 миллиона в Минске.Прошлая неделя прошла при наступлении Лукашенко. Он провел встречу с Путиным и так или иначе получил поддержку - возможно, не столь сильную. Лукашенко при помощи огромного административного давления, арестов активистов удалось подавить забастовки на крупнейших предприятиях Беларуси - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, Беларуськалий и другие. Члены КС оппозиции изгнаны за границу или сидят в тюрьме - все, кроме Светланы Алексиевич.Светлана Тихановская, избранная большинством новым президентом 9 августа, изгнана в Литву.На этой неделе Европарламент принял резолюцию с требованием к странам ЕС ввести санкции против Лукашенко и госорганов Беларуси и в поддержку народа Беларуси. Лукашенко ответил объявлением о закрытии границ с Польшей, Литвой и Украиной.Лукашенко провел встречу на большом стадионе с женщинами Беларуси - поддерживающих Лукашенко женщин свозили десятками автобусов. Видео выступления Лукашенко потрясает - это чисто гитлеровский стиль выступлений - резкие переходы от истерики к звенящему молчанию. Он умеет раскачать зал. Но выглядел в конце очень плохо.Теперь мяч на стороне протестующих: они должны выйти снова в субботу и воскресенье и показать, что протест не сдулся.О Конституции. О Конституции как варианте примирения говорили и Путин, и Лавров. Лукашенко ответил вчера со сцены стадиона: всебелорусское собрание по Конституции соберется только зимой. То есть это явное желание затянуть время в расчете на уставание протеста.При этом силовое давление на протестующих продолжалось всю неделю - локальные аресты, обыски, обвинения. У протестующих, замеченных на митингах с детьми, - угрожают отбирать детей.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 18 сентября

Прогноз на 18 сентября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1988, 1.1954, 1.1908, 1.1871, 1.1834, 1.1813, 1.1786 и 1.1739. Здесь, мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 17 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.1871, в данном случае цель – 1.1908, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1908 приведет к развитию выраженного восходящего движения, здесь цель – 1.1954. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1988, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1834 – 1.1813, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1786, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 17 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.1871 Take profit: 1.1906Buy: 1.1910 Take profit: 1.1954Sell: 1.1834 Take profit: 1.1815Sell: 1.1811 Take profit: 1.1788По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3174, 1.3140, 1.3079, 1.3034, 1.2979, 1.2903, 1.2857 и 1.2758. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 11 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2979, в данном случае цель – 1.3034, в коридоре 1.3034 – 1.3079 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.3080 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.3140. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.3174, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2903 – 1.2857, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.2758. Основная тенденция – восходящая структура от 11 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2980 Take profit: 1.3034Buy: 1.3035 Take profit: 1.3077Sell: 1.2903 Take profit: 1.2858Sell: 1.2855 Take profit: 1.2760По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9170, 0.9138, 0.9115, 0.9099, 0.9072, 0.9051, 0.9027, 0.9011 и 0.8987. Здесь, цена близка к отмене восходящей структуры от 16 сентября, для чего необходим пробой 0.9072, в данном случае первая цель – 0.9051, пробой которого, в свою очередь, приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.9027, в коридоре 0.9027 – 0.9011 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8987, от которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9099 – 0..9115, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры от 16 сентября, в данном случае первая цель – 0.9138. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 0.9170. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 16 сентября, стадия глубокой коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.9100 Take profit: 0.9115Buy: 0.9117 Take profit: 0.9138Sell: 0.9072 Take profit: 0.9052Sell: 0.9049 Take profit: 0.9028По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.56, 105.26, 105.09, 104.86, 104.47, 104.34, 104.09 и 103.86. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 4 сентября. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 104.47 – 104.34, в данном случае цель – 104.09. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 103.86, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Уход в коррекцию, возможен после пробоя 104.86, в данном случае цель -105.09, диапазон 105.09 – 105.26 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель - 105.56. Основная тенденция: нисходящая структура от 4 сентября.Торговые рекомендации:Buy: 104.88 Take profit: 105.09Buy: 105.27 Take profit: 105.52Sell: 104.34 Take profit: 104.10Sell: 104.07 Take profit: 103.88По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3248, 1.3205, 1.3182, 1.3127, 1.3095, 1.3053, 1.3023, 1.2984 и 1.2959. Здесь, цена формирует локальный потенциал для нисходящего движения от 17 сентября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3127 – 1.3095, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3053, в коридоре 1.3053 – 1.3023 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.3023 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.2984, из диапазона 1.2984 – 1.2959 ожидаем ключевой разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в диапазоне 1.3182 – 1.3205, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3248. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 17 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3182 Take profit: 1.3203Buy: 1.3207 Take profit: 1.3248Sell: 1.3127 Take profit: 1.3095Sell: 1.3093 Take profit: 1.3055По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7423, 0.7389, 0.7362, 0.7326, 0.7268, 0.7254 и 0.7196. Здесь мы следим за восходящим циклом от 9 сентября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.7326, в данном случае цель – 0.7362, в коридоре 0.7362 – 0.7389 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7423, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Диапазон 0.7268 – 0.7254 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 0.7196. Основная тенденция – восходящая структура от 9 сентября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7328 Take profit: 0.7360Buy: 0.7363 Take profit: 0.7387Sell: Take profit: Sell: 0.7252 Take profit: 0.7200По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.25, 125.00, 124.62, 124.32, 123.84, 123.62, 123.26, 122.90 и 122.49. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 10 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 17 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 124.32 – 124.62, пробой последнего значения приведет к выраженному развитию структуры, в данном случае цель – 125.00. До диапазона 125.00 – 125.25 ожидаем оформления больших начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 123.84 – 123.62, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 123.26. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 123.26 – 122.90, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальному значению - 122.49. Основная тенденция – нисходящий цикл от 10 сентября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 124.32 Take profit: 124.60Buy: 124.64 Take profit: 125.00Sell: 123.60 Take profit: 123.26Sell: 123.24 Take profit: 122.90По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.34, 137.59, 137.11, 136.49, 135.41, 134.59, 133.63 и 132.97. Здесь, мы следим за локальной нисходящей структурой от 10 сентября. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 135.41 – 134.59, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 133.63, потенциальным значением для низа, считаем уровень 132.97, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 136.49 – 137.11, диапазон 137.11 – 137.59 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 138.34. Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 10 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 136.50 Take profit: 137.10Buy: 137.60 Take profit: 138.34Sell: 135.40 Take profit: 134.60Sell: 134.55 Take profit: 133.65Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Сохранится ли устойчивый рост евро? Временное снижение инфляции в еврозоне и стабильно напряженная ситуация на американском

Слабые показатели по рынку недвижимости в США и довольно сдержанное сокращение числа заявок на пособие по безработице в США - все это привело к ослаблению позиций доллара против евро и британского фунта уже во второй половине дня. Заявления, которые сделала Федеральная резервная система в эту среду, не сумели привести к прорыву локальных минимумов в торговом инструменте EUR/USD, что вернуло спрос на рисковые активы в расчете на дальнейшее среднесрочное восстановление. Что касается технической картины EURUSD, то на текущий момент покупатели будут упорно пытаться вернуть себе сопротивление 1.1855, прорыв которого обеспечит прямую дорогу евро уже к локальным максимумам в области 1.1885 и 1.1920, сохранив устойчивый рост рисковых активов. Однако лишь от того, сумеют ли быки зацепиться за 19-ю фигуру, и будет зависеть дальнейшее направление пары и ее поход за очередным тестом 1.2000. Если же давление на евро вернется, а такой сценарий нельзя исключать из-за ряда фундаментальной статистики, которая ожидает нас во второй половине дня, лучше всего рассматривать новые длинные позиции после обновления промежуточной поддержки 1.1800. Более крупные игроки будут сконцентрированы в районе недельных минимумов 1.1750.Возвращаясь ко вчерашней фундаментальной статистике, которая увы не порадовала, стоит сказать о том, что резкое сокращение числа закладок новых домов в США еще не говорит о том, что жилищный сектор вновь скатился в рецессию. Скорее всего, перманентное восстановление продолжится, просто более спокойными темпами. Опираясь на индикаторы, можно ожидать, что жилищный сектор и дальше будет демонстрировать хорошие результаты, особенно учитывая, на каких уровнях находятся процентные ставки и доступность кредитования. В отчете Министерства торговли США указано, что число закладок новых домов в августе 2020 года упало на 5,1% по сравнению с июлем и составило 1,416 млн домов в год. Экономисты ожидали также снижение показателя, но лишь на 3,1%, до 1,45 млн домов. В министерстве отметили, что погрешность августовского показателя может достигать 9,6%. Число разрешений на строительство при этом также снизилось, но лишь на 0,9%, и составило 1,470 млн против ожидаемого роста на 0,3%, до 1,50 млн. Еще один немаловажный показатель по американскому рынку труда вчера остался практически без изменений, что вполне ожидаемо, так как особого прогресса в восстановлении экономики США в начале осени не наблюдается. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 6 по 12 сентября сократилось на 33 000 и составило 860 000. Основную проблему для рынка труда составляет пандемия коронавируса, которая может вновь набрать обороты ближе к началу зимы, что негативно отразиться на числе новых заявок, особенно учитывая тот факт, что новая программа поддержки населения, которая завершилась 31 июля, так и не была принята и прогресса по этому вопросу до сих пор нет. Кажется, что переговоры республиканцев и демократов поставлены на паузу и все занялись предвыборной гонкой. Напомню, что республиканцы и демократы никак не могут прийти к соглашению, которое обеспечит денежными средствами программы PPP, направленные на выплату дополнительных пособий по безработице, а также на ряд других целей. Многие американцы были бы не против продолжить получать выплаты дополнительных пособий на сумму 600 долларов США в неделю, однако все, чего пока они дождались, это выплаты дополнительных 300 долларов еженедельно, и то не во всех штатах и по отдельному распоряжению американского президента Дональда Трампа.Вчера также был опубликован достаточно важный отчет по снижению темпов роста активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии. Согласно данным, индекс деловой активности снизился в сентябре этого года до уровня в 15,0 пункта с 17,2 пункта в августе, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Однако даже отметка в 15 пунктов позволят сделать вывод о том, что активность продолжает восстанавливаться, пусть и не такими быстрыми темпами. Заявления экономического советника в Белом доме Ларри Кудлоу были проигнорированы рынком, хотя и состояли в основном из позитива. Кудлоу отметил, что в США наблюдается устойчивое V-образное восстановление экономики и сейчас можно наблюдать за первой ее стадией. Удивительно, ко Кудлоу считает, что дальнейшее восстановление не зависит напрямую от еще одного пакета стимулирования, хотя, как мы с вами можем помнить, представители ФРС вместе с министром финансов США Стивеном Мнучиным придерживаются совсем иного мнения. И если давление на американский доллар будет сохраняться ввиду отсутствия дальнейших устойчивых ориентиров по темпам восстановления экономики, то с евро также не все так просто. На это в очередной раз указал вчерашний отчет по инфляции в еврозоне, которая в августе опустилась ниже нулевой отметки. В отчете было указано, что индекс CPI еврозоны в августе 2020 года упал на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,4% в июле, что полностью совпало с прогнозами экономистов. К слову, целевой уровень инфляции ЕЦБ установлен в районе 2%. Базовая инфляция также замедлилась до 0,4%, но это больше связано с проблемами летних распродаж в туристических странах, таких как Франция и Италия. Серьезное давление на инфляцию было создано и за счет временного снижения НДС в Германии, что является дефляционным фактором. И хотя инфляция реально снизилась, это не вызывает проблем для европейского регулятора. Все мы с вами помним недавние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая отметила, что в ближайшие несколько месяцев инфляция может существенно снизиться, но по итогам года будет отмечен ее рост. На этот счет опасений у европейского регулятора пока нет, и принимать необходимые меры для оживления роста потребительских цен никто пока не собирается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 сентября. Отчет COT. Заседания ЕЦБ и ФРС остались позади. Тема коронавируса вновь выходит на первый план

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 17 сентября продолжала процесс роста и завершила его на текущий момент около уровня коррекции 61,8% - 1,1857. Таким образом, котировки пары вернулись к тому уровню, от которого началось падение два дня назад, вызванное заседанием ФРС и его результатами. Теперь отбой от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровней 76,4% и 100,0%, а закрытие над ним - повысит шансы на продолжение роста в направлении уровней Фибо 50,0% и 38,2%. Тем временем на первое место в мире выходит вновь тема коронавируса. В Америке начался новый рост числа заболевших. Согласно данным института Джона Хопкинса, ежедневно заболевает 40-45 тысяч американцев, что ненамного меньше максимальных значений, которые фиксировались несколько недель назад и заставляли бить тревогу Энтони Фаучи и других врачей и эпидемиологов страны. Дональд Трамп обещает, что вакцина против COVID-2019 может быть создана и одобрена уже в октябре. Тогда же может начаться вакцинация некоторых категорий американцев, которые нуждаются в вакцине больше всего. И как обычно, слова Трампа тут же были раскритикованы Энтони Фаучи, который «сомневается, что вакцина будет создана ранее декабря 2020 и поступит в массовое производство ранее 2021 года». Также с заявлением выступил Билл Гейтс, который также выразил сомнение, что в течение октября будет одобрена хотя бы одна из вакцин. Стремление Трампа получить вакцину в октябре ясно как день. Трампу нужна вакцина для победы на выборах 3 ноября 2020 года. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу евровалюты около уровня коррекции 127,2% - 1,1729 и начали процесс роста в направлении верхней границы бокового коридора, в котором пара и продолжает торги уже несколько месяцев. Закрытие курса пары над боковым коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1825, которое ничего особо не значит, потому что котировки продолжают оставаться в голубом прямоугольнике, который отлично отражает флэт. Котировки пары закрепились под восходящим трендовым коридором, что немного повышает вероятность продолжения падения. Но ключевым остается боковой коридор. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 17 сентября в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который опять показал очень слабое значение, отрицательное значение. Безработица в Америке продолжает сокращаться. Трейдеры проигнорировали оба отчета – росла евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза:18 сентября в Евросоюзе и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма интересным. По итогам предыдущего отчета крупные трейдеры группы «Non-commercial» закрыли порядка 11 тысяч Long-контрактов. Последний отчет COT показал сокращение еще на 3,7 тысячи контрактов на покупку. При этом спекулянты наращивали контракты на продажу. Пусть и в небольших количествах, но все же. Таким образом, последний два отчета COT показывают, что настроение наиболее важной группы трейдеров – спекулянтов – начинает меняться в сторону «медвежьего». Группа «Commercial» и вовсе активно избавлялась и от Long-контрактов, и от Short, закрыв суммарно почти 40 000. Все крупные игроки валютного рынка на отчетной неделе избавились от 69 тысяч контрактов. Таким образом, я могу сделать вывод о том, что тенденция начинает меняться и крупные игроки начинают присматриваться к покупкам американского доллара. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1762, если будет выполнен отбой от верхней линии бокового коридора на 4-часовом графике или от уровня 61,8% - 1,1857 на часовом графике. Покупки пары рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на 4-часовом графике с целью 1,2027. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 сентября. Отчет COT. Банк Англии сохраняет спокойствие. Британец не знает, в какую сторону ему двигаться

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили разворот в пользу английской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2937, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,3053. Восходящая линия тренда не сумела удержать пару выше себя, котировки выполнили закрепление под ней, но ненадолго. В целом движение британца в последние дни очень странное. Вчера состоялось заседание Банка Англии, в ходе которого выяснилось, что все ключевые параметры денежно-кредитной политики остались неизменными. Таким образом, Банк Англии вновь занял выжидательную позицию, и упрекнуть его в этом нельзя, так как на горизонте у Британии маячит «жесткий» Brexit и ссора с Евросоюзом, благодаря законопроекту «о внутреннем рынке Великобритании». Таким образом, представители Банка Англии в принципе не отрицают, что рассматривают возможное введение отрицательных ставок, если понадобится предоставить экономике еще больше стимулов. Также многие эксперты уверены, что до конца года центральный банк пойдет на увеличение программы количественного смягчения на 50 или 100 миллиардов фунтов. Помимо этого, не стоит забывать, что в некоторых странах ЕС уже отмечаются вспышки коронавируса и Великобритания, которую я еще причисляю к ЕС, находится в этом же списке стран. Таким образом, вполне возможно, что уже через месяц или два придется вводить новые ограничительные меры, которые в любом случае вновь будут тормозить экономику. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,3010. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,2867. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу коррекционного уровня 23,6% - 1,3191. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора 18 сентября. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,2776, что позволяет теперь трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3199. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,2516. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В четверг в Великобритании кроме подведения результатов заседания Банка Англии не было ничего интересного. В США количество вторичных обращений за пособием снизилось до 12,628 миллиона. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Изменение объёма розничной торговли (06-00 GMT).18 сентября в Великобритании уже вышел отчет по розничной торговле, который показал, что с учетом продаж топлива объем вырос на 0,8% м/м, а без учета – на 0,6% м/м, что соответствует ожиданиям трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Парадоксальный отчет COT по британцу. Иначе и не скажешь. Согласно последнему отчету COT крупные игроки группы «Non-commercial» сокращали Long-контракты, но при этом сокращали и Short-контракты. При чем именно последних они закрыли гораздо больше. 8 тысяч продаж и 3,5 тысячи покупок. Таким образом, получается, что британец даже должен был показывать рост. Однако еще 2 сентября он начал сильнейшее падение и на данный момент упал на 700 пунктов. То же самое касается и группы «Commercial», которая наращивала Long-контракты в количестве 14 тысяч и наращивала Short-контракты в количестве 9 тысяч. Опять-таки получается, что британец должен был показать рост на отчетной неделе. В общем данные отчета получились очень и очень странными и не соответствовали тому, что происходило на валютном рынке. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2867, если будет выполнен отбой от уровня 38,2% - 1,3010 на 4-часовом графике. Покупки британца рекомендую открывать, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,3010 на 4-часовом графике, с целью 1,3191. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар нашла точку опоры в районе 1,1755, повторяя циклы 21 августа, 27 августа и 9 сентября, где возникало замедление с последующим отскоком цены. Текущее колебание никак не изменило структуру общего направления, рынок по-прежнему находится внутри бокового канала из уровней 1,1700/1,1810/1,1910. Боковое направление на рынке уже практически семь недель, и за это время только дважды удалось локально изменить структуру канала.Замедление восходящей тенденции может послужить катализаторам для новых скачков, которые приведут к полным изменениям на рынке. Тем самым боковой канал – это не просто платформа для локальных позиций, это бомба замедленного действия, где рано или поздно возникнет ход, который завершит процесс замкнутого цикла. В данное время сигналом о завершения замкнутой цепочки боковой амплитуды может стать пробой одного из ключевых значений: 1,1700 – развитие нисходящего хода; 1,2000 – возобновление среднесрочной восходящей тенденции.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что в период азиатской сессии котировка находилась в локальном инерционном ходе, что и привело к касанию района 1,1755. С момента старта европейской сессии и до конца торгового дня имел место восходящий ход, который вкупе с отработкой уровня 1,1755 привел котировку в верхнюю часть флета 1,1700//1,1810//1,1910.В плане суточной динамики фиксируется самый высокий показатель с начала торговой неделе 114 пунктов, что на 38% выше среднего уровня. Скачок волатильности обусловлен высоким спекулятивным интересом на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден тот самый процесс замедления среднесрочной тенденции, о которой писали выше. Условным потолком считается психологический уровень 1,2000.Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали сокращение их объема.Первичные заявки уменьшились с 893 000 до 860 000, а повторные сократились практически на миллион, с 13 544 000 до 12 628 000.В момент публикации данных (15:30 мск) доллар находился на стадии застоя ниже отметки 1,1810.В плане информационно фона мы имеем интервью с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен газете Financial Times, где она заявила о том, что шанс заключения сделки между Британией и Евросоюзом еще имеется и не стоит тратить время попусту.«Лучше не отвлекаться, ставя под сомнение существующее международное соглашение, которое у нас уже есть, и сосредоточиться на его достижении - времени у нас мало. Для нас стала очень неприятным сюрпризом попытки британского правительства пересмотреть двустороннюю сделку, согласованную в прошлом году самим премьером Борисом Джонсоном. Мы по-прежнему убеждена, что реализация этих договоренностей возможна. Проблемы на этом пути создают, по ее словам, попытки изменить положения сделки путем принятия британской стороной законопроекта о внутреннем рынке. Великобритании следует отказаться от таких шагов и восстановить доверие - мяч на ее поле», – заявил в интервью глава Еврокомиссии.Есть предположение, что речь фон дер Ляйен касательно того, что шанс на заключение сделке еще есть, подтолкнул стоимость европейской и английской валюты исключительно на эмоциях.Сегодня в плане экономического календаря нет особо важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам. Единственное, на что можно обратить внимание, на выступления председателей Европейского Центрального Банка (ЕЦБ)Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин – 12: 15 мскВыступление представителя ЕЦБ Шнабель – 17:00 мскПредстоящая торговая неделя в плане статистических данных гораздо скромнее текущей недели, единственное, что можно выделить, так это предварительную оценку PMI ЕС и США, а также заявки на пособие и заказы на товары длительного пользования США. Основным стимулом скачков, как и прежде, будет информационный фон, связанный с бракоразводным процессом Brexit, а также судьбой законопроекта о защите внутреннего рынка Великобритании.Вторник, 22 сентября США 17: 00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за августСреда, 23 сентября ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, сентябрь (предварительный показатель)США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, сентябрь (предварительный показатель)Четверг, 24 сентябряСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице США 17:00 мск – Продажи нового жилья, за августПятница, 25 сентябряСША 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования, за августДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в верхней части бокового канала, где покупатели отыграли практически 100% снижения от 16 и 17 сентября. Можно предположить, что движение котировка так и останется в пределах значений 1,1810/1,1910, где локальные операции произведены в плане ускорения к той или той границы относительно текущего застоя. В плане основных операций, здесь стоит увидеть фиксацию цены за пределами данных границ, где в одном случае произойдет рациональный цикл хода к нижней границы флета 1,1700, в другом исходе рассматривается попытка кардинального изменения в случае фиксации цены выше чем 1,1920.На основе полученных данных возможно получить ряд сценариев развития котировки:Первый, пробой границы 1,1910Котировка вернулась в исходные рамки 1,1810/1,1910, где в случае фиксации цены выше чем 1,1920 может возникнуть изменение структуры бокового канала, что приведет к повторению сюжета 18 августа и 1 сентября.Второй, временное колебание с последующим спускомДвижение цены верхней части бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910 приводит к накоплению коротких позиций, что в результате ведет к нисходящему ходу. При данном сценарии средний уровень 1,1810 незамедлительно пробивается ценой, а участники рынка в очередной раз направятся в районы 1,1755.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет возвращения цены верхнюю часть бокового канала. Дневной период имеет сигнал на покупку, но за счет длительного флета статус изменяется на нейтральный.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 25 пункта, что на 69% ниже среднего уровня. Активность при любом исходе вырастет как минимум на 100-150% относительно текущей динамики. Превышение показателя будет зависеть от прорыва основных границ.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ситуация постепенно налаживается: рынок нефти перешел к уверенному росту

Сегодня утром на нефтяном рынке позитивное настроение: стоимость черного золота растет, причем довольно уверенно и стремительно. Основная причина подъема кроется в итогах вчерашнего заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК. Кабинет министров мониторингового комитета ОПЕК в ходе обсуждения выдвинул странам, ратифицировавшим договор по сокращению добычи нефти, рекомендации, согласно которым они должны приготовиться к тому, чтобы принять следующие шаги по стабилизации ситуации на рынке черного золота, если это понадобится в ближайшее время.Кроме того, срок по компенсации сложившейся недостачи по количественному снижению добычи для тех стран, в которых возникли с этим проблемы, был продлен до конца текущего года. Таким образом, у должников появилась реальная возможность справиться со своими обязательствами. Однако министр энергетики Саудовской Аравии выразил надежду на то, что все же страны-должники не будут затягивать с выполнением своих обязательств и компенсируют все до декабря месяца. Напомним, что общее число недостачи насчитывает около 2,4 млн баррелей в сутки. Это те объемы, которые должны быть компенсированы до нового года.Тем не менее мониторинговый комитет указал на важность опережающих мер, способных решить возникающие проблемы до того момента, как они станут масштабнее. А это значит, что страны-участники сделки с ОПЕК должны будут в случае необходимости оперативно реагировать на изменяющиеся условия на рынке нефтяного сырья, если того потребует ситуация. А в условиях довольно ограниченного спроса, который ожидается в будущем, к таким действиям, конечно, стоит подготовиться заранее.Вчера рынок нефтяного сырья хорошо отреагировал на новости о сокращении уровня запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки. Днем ранее министерство энергетики страны представило официальные данные, согласно которым коммерческие запасы сырья в государстве на прошедшей неделе, завершившейся 11 сентября, стали ниже на 4,39 млн баррелей, что передвинуло их на отметку в 496,04 млн баррелей. Уровень товарных запасов бензина составил 231,52 млн баррелей, что стало свидетельством падения на 381 тыс. баррелей. А уровень коммерческих запасов дистиллятов между тем стал больше на 3,46 млн баррелей, что передвинуло его на отметку в 179,31 млн баррелей. Все эти довольно неплохие данные произвели на участников рынка позитивный эффект, что отразилось в стоимости сырья. Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром увеличилась на 0,79%, или 0,34 доллара, что позволило ей подняться до 43,64 доллара за баррель. Напомним, что торги четверга завершились в зеленой зоне: рост составил 2,56%, или 1,08 доллара.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также выросла (на 0,76%, или 0,31 доллара). Ее текущий уровень расположился в районе 41,28 доллара за баррель. Вчерашние торги отразили весомый прирост (на 2,02%, или 0,81 доллара). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия по спасению фунта (обзор EUR/USD и GBP/USD от 18.09.2020)

Вчерашний день начался с того, что единая европейская валюта росла, а фунт снижался. Причем масштабы движений были довольно скромными. Рост единой европейской валюты во многом был обусловлен тем, что, несмотря на заявления Джерома Пауэлла, макроэкономическая динамика в Соединенных Штатах вызывает слишком много вопросов. Так что громкие слова - это, конечно, хорошо, но они должны быть чем-то подкреплены. Ну а фунт ждал заседания правления Банка Англии, после которого снижаться он начал просто с невероятной скоростью. И ведь другого развития событий и быть не могло, так как британский регулятор буквально прямым текстом заявил о том, что если Brexit пройдет без торгового соглашения, то Банку Англии придется снизить ставку рефинансирования до отрицательных значений. Но самое интересное произошло спустя несколько часов, когда фунт быстро стал отыгрывать свои потери. Стимул для роста фунта дала Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии заявила, что уверена в подписании торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном. А то, что сейчас происходит, особенно с Законом о защите внутреннего рынка Великобритании, является просто временным затруднением и недоразумением. И она подтвердила, что следующий раунд переговоров, как и планировалось, стартует на следующей неделе. Хотя ситуация вокруг Закона о защите внутреннего рынка Великобритании пока не ясная. Обсуждения и согласования все еще продолжаются. Судя по всему, второе голосование по нему пройдет уже в выходные. Ситуация действительно экстренная. Тем не менее слов Урсулы фон дер Ляйен оказалось достаточно, чтобы инвесторы с оптимизмом посмотрели на европейские валюты. А самое главное, чтобы они забыли про заявления Банка Англии. Так что рост фунта и единой европейской валюты во многом является сугубо эмоциональным и мало чем подкреплен.Вчера еще публиковался ряд макроэкономических данных, которые на фоне вышеописанных событий мало кого интересовали. Особенно итоговые данные по инфляции в Европе, которые совпали с предварительной оценкой и подтвердили факт спада потребительских цен на 0,2%. Так что, да, в Европе началась дефляция. Но все это знали еще раньше. Гораздо важнее то, как долго она продлится. И именно по этой причине никакой реакции и не было.Инфляция (Европа):А вот американская статистика оказалась довольно любопытной, а также намного лучше прогнозов. И по идее, доллар после этого должен был заметно расти. Но к сожалению, публикация этих данных совпала по времени с заявлениями Урсулы фон дер Ляйен. Так вот, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 893 тыс. до 860 тыс. Что, правда, оказалось немного хуже прогноза в 830 тыс. Однако число повторных обращений, которое должно было вырасти с 13 385 тыс. до 13 500 тыс., внезапно сократилось. Причем с 13 544 тыс., так как данные были пересмотрены в худшую сторону, до 12 628 тыс. Столь масштабное снижение числа повторных заявок компенсирует и меньшее сокращение числа первичных заявок, и пересмотр предыдущих данных. В любом случае видно, что американский рынок труда продолжает восстанавливаться. А это означает, что Федеральная Резервная Система в следующем году действительно может задуматься о повышении ставки рефинансирования. Так что вчерашнее ослабления доллара вызвано исключительно эмоциями относительно Brexit'а. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):На данный момент рост европейских валют остановился, хотя у фунта есть все основания для укрепления. Темпы роста розничных продаж в Великобритании ускорились с 1,4% до 2,8%. Это довольно заметный рост потребительской активности, и по сути дела он нивелирует недавнее довольно внушительное снижение инфляции. Но рынок сейчас живет исключительно эмоциями и ожиданиями относительно Brexit'а.Розничные продажи (Великобритания):Если сегодня не будет поступать каких-то новостей относительно согласования пунктов Закона о защите внутреннего рынка Великобритании, то единая европейская валюта будет торговаться в районе 1,1850. Учитывая крайнею заинтересованность Великобритании в подписании торгового соглашения с Европейским Союзом, очевидно, что британские парламентарии постараются максимально сгладить самые противоречивые положения законопроекта, что будет восприниматься как исключительно позитивный фактор. Так что если уж из Лондона и будут поступать новости, то они будут носить позитивный характер и способствовать укреплению европейских валют. В этом случае единая европейская валюта вполне может вырасти до 1,1900.По фунту варианты развития событий ровно такие же. Другое дело, что масштаб роста будет несколько более существенным. Как ни крути, но для фунта это все гораздо важнее. Так что не исключена возможность того, что к концу торговой недели фунт вырастет до 1,3075. Но если же никаких новостей не будет, то он останется в районе 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дорогой доллар – запланированный сюрприз от ФРС?

После очередного заседания Федрезерва среди трейдеров и аналитиков не утихают разговоры о текущих действиях регулятора, которые были одновременно и ожидаемы, и непредсказуемы. В итоге рынок немного разочарован решением ФРС сохранить прежнюю ставку и не расширять программу скупки активов (QE), но при этом вполне удовлетворен происходящим.Основной удар после решения регулятора приняли на себя «медведи» по USD. Гринбек заметно укрепился после комментариев Джерома Пауэлла, председателя ФРС, хотя раньше сильный доллар не слишком устраивал монетарные власти США. По наблюдениям аналитиков агентства Bloomberg, регулятор не оправдал оптимистичных ожиданий «медведей» по USD и разочаровал рынок некоторым несогласием в своих рядах. Напомним, двое представителей Федрезерва высказались против текущей политики ведомства, то есть сохранения ультранизких ставок до 2023 года.Определенные разочарования инвесторов и трейдеров связаны с отказом ФРС наращивать покупку активов (QE). В заявлении регулятора подчеркивалось, что программа QE продолжится, но вряд ли превысит текущий уровень ($80 млрд в казначейских бондах и $40 млрд в ипотечных облигациях) в месяц. Тем не менее инвесторы рассчитывали на постепенный переход к покупке долгосрочных ценных бумаг в обозримом будущем.Сложившаяся ситуация помогла укрепиться американской валюте, и этот факт можно назвать запланированным сюрпризом от ФРС. Монетарные власти не собирались резко обрушивать доллар – напротив, они стремились удержать на плаву и национальную экономику, и USD. Определяющим фактором для экономического роста в США является уровень инфляции. В следующем году Федрезерв ожидает ее роста до 1,7%, а до 2024 года намерен удерживать процентные ставки на уровне 0,1%. Данная ситуация свидетельствует о возможном подъеме в 2021 году реальной отрицательной ставки до 1,6% с текущих 1,2%. Это тревожный сигнал для американской валюты, так как отрицательные ставки вынуждают участников рынка покупать высокодоходные активы. В данный момент гринбек уверенно набирает обороты, активно соперничая с евро в паре EUR/USD. В пятницу, 18 сентября, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1854–1,1855, стремясь войти в повышательную спираль.Уверенность Федрезерва в своих действиях поддерживает американскую валюту. Регулятор практически не изменил своей текущей стратегии, подчеркнув, что планирует продолжать ее в течение ближайших лет. Эксперты удивлены, почему это застало рынки врасплох, если действия ФРС в основном соответствовали ожиданиям. Скорее всего, дело в излишних иллюзиях, в разрыве между желаемым и действительным.Многие инвесторы полагали, что Федрезерв готовится к созданию подходящих условий для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому, когда регулятор заявил о сохранении прежнего плана покупки активов, рынок отреагировал так, как будто столкнулся с резким ужесточением монетарной политики. Такая реакция напоминает обиду ребенка, у которого отняли конфету. По наблюдениям аналитиков, немотивированная «обида» некоторых участников рынка сбила с толку остальных.Отсутствие кардинальных изменений в стратегии ФРС эксперты объясняют достаточно позитивными экономическими данными из США. В подобной ситуации дополнительные денежные вливания неуместны, подчеркивают специалисты. Они считают, что целевые показатели инфляции, установленные Дж. Пауэллом до возможного подъема ставок, отвечают текущим требованиям. Ранее глава Федрезерва заявлял, что ставки останутся на прежнем уровне до тех пор, пока уровень занятости в США не станет максимальным (около 4,1%), а инфляция не вернется к целевым 2%. Процентные ставки в США будут на нулевом уровне, а гринбек – на высоких позициях, пока национальная экономика не достигнет почти идеального состояния, подчеркивают в ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 сентября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2975 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью откатного уровня 76.4% - 1.3019 (синяя пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.3209. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2975 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью откатного уровня 76.4% - 1.3019 (синяя пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.3209. Маловероятный сценарий: при движении вверх и тестировании откатного уровня 76.4% - 1.3019 (синяя пунктирная линия) - работа вниз с целью 1.2866 откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Только более слабые данные от Мичиганского университета могут снова поддержать доллар (ожидаем продолжения роста пар EURUSD

В четверг инвесторы продолжали оценивать результаты заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике, что вызвало продолжение падения рынков акций в мире и локальное повышение курса американского доллара, правда, оно было не повсеместным и лишь ограниченным.Так в чем причина такого, на первый взгляд, неадекватного поведения инвесторов?Конечно, Федрезерв и его руководитель постарались сделать все для того, чтобы убедить рынки в том, что сверхмягкий монетарный курс будет оставаться значительный период времени. Но несколько более лучшая оценка регулятором на этот год и на последующие годы состояния экономики, рынка труда и, что самое важное, инфляции всколыхнула рынки и заставила инвесторов считать, что меры таргетирования и всего, что с этим будет связано, раньше, чем это ожидается, может привести к росту инфляционного давления. Итак, ранее рынки полагали, что восстановление экономики и рынка труда будет происходить медленнее, но прогнозы ФРС все изменили, и сейчас заметно подросли ожидания того, что банк может подойти к началу цикла повышения процентных ставок раньше. Это, собственно, и явилось той главной причиной, которая вызвала переполох на мировых финансовых рынках.Напомним, что на этой неделе серия экономической статистики как с рынка труда, так и объемов промышленного производства оказались хуже ожиданий, что привело к снижению спроса на рисковые активы и повышению курса американской валюты. Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на публикации важных экономических данных из США от Мичиганского университета. Привлекут к себе внимание цифры индексов ожиданий и настроений потребителей. Согласно прогнозу, индекс потребительских ожиданий должен снизиться в сентябре до 67.8 пункта с 68.5 пункта, а индекс потребительских настроений, наоборот, прибавит до 75.0 пункта в сентябре с 74.1 пункта.Оценивая возможную реакцию рынков в целом и валютного в частности, заметим, что если данные от Мичиганского университета окажутся хожу прогнозов, то этом может стать основанием для возобновления негативной динамики на рынке акций в Америке и ограниченного повышения курса доллара. Прогноз дня:Пара EURUSD остается в широком боковом диапазоне 1.1750-1.1915. Пара преодолела отметку 1.1860, что может послужить основанием на фоне позитивных данных производственной инфляции в Германии для продолжения роста к 1.1915.Пара NZDUSD продолжает восхождение на волне опубликованный в четверг более лучших данных ВВП Новой Зеландии. Закрепление цены выше отметки 0.6780 станет основанием для продолжения роста к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс