NZD/USD. Новозеландский доллар в ожидании очередных сюрпризов от РБНЗ

Новозеландский доллар демонстрирует южный тренд, постепенно возвращаясь на прежние позиции после 2-недельного коррекционного роста. 12 сентября пара nzd/usd достигла своего ценового пика: не сумев преодолеть уровень сопротивления 0,6450 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), «киви» стал медленно, но уверенно откатываться назад, в область многолетних минимумов.Судя по динамике южного тренда, цена идёт по направлению к отметке 0,6250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме) – данный таргет в своё время оказался не по зубам уже медведям. В конце августа и начале сентября продавцы несколько раз пытались продавить этот ценовой форпост, но безрезультатно. Южный импульс выдохся, чем и воспользовались быки nzd/usd. На этой неделе ситуация снова изменилась: на рынке активно муссируются слухи о том, что Резервный банк Новой Зеландии на своём сентябрьском заседании (которое состоится 25 числа) снова снизит процентную ставку. После неожиданного 50-пунктного снижения в июле, трейдеры с настороженностью относятся к возможным инициативам регулятора. И в этом контексте всего один релиз может спровоцировать сильную волатильность по паре – особенно если окажется хуже прогнозов.Речь идёт о данных по росту ВВП Новой Зеландии за второй квартал, публикация которых ожидается в период азиатской сессии четверга (19 сентября). В первом квартале этого года экономика островного государства продемонстрировала достаточно противоречивый результат. В квартальном исчислении объём ВВП вырос на 0,6% (что совпало с прогнозом), а в годовом выражении индикатор подрос до 2,5%. Структура данного показателя также носила разношерстный характер. Например, объем произведенных услуг увеличился всего на 0,2% - это самый слабый темп роста за последние 7 лет. А вот объем производства в обрабатывающей промышленности, напротив, порадовал сильным ростом до 1,4%.Впрочем, несмотря на такие противоречивые результаты, Центробанк Новой Зеландии не только смягчил условия монетарной политики, но и прибегнул к «шоковой терапии», удивив рынок 50-пунктным снижением. По мнению главы РБНЗ, глобальная торговая война крайне негативно отражается на потребительском доверии, инвестиционном климате, экспорте и фактически парализует деловую активность в стране. Иными словами, регулятор решил сыграть на опережение, предвидя негативные последствия торгового конфликта.До конца года осталось всего два заседания новозеландского Центробанка. Первое состоится на следующей неделе, последнее – в ноябре. Ещё совсем недавно большинство экспертов склонялись к тому мнению, что на одном из этих заседаний регулятор снизит процентную ставку ещё на 25 базисных пунктов, то есть до 0,75%. Но после очередной эскалации торговой войны, на рынке заговорили об альтернативных сценариях – в частности, по мнению некоторых аналитиков, РБНЗ снизит ставку на каждом заседании в этом году, завершив год на отметке 0,50%. Резервный банк в общем-то не отрицает подобных намерений – судя по риторике Адриана Орра, регулятор не собирается останавливаться на достигнутом и готов смягчать монетарную политику и дальше, причём не только в этом году. Например, после августовского заседания глава РБНЗ заявил о том, что регулятору, вполне возможно, придётся иметь дело с отрицательными ставками – в случае кризиса регулятор может снизить ключевую процентную ставку до -0.35%. Это говорит о том, что трейдерам стоит быть готовым к неожиданным шагам новозеландского регулятора.Учитывая такой фундаментальный фон, данные по росту ВВП Новой Зеландии во втором квартале могут оказать сильное влияние на «киви». Тем более, что эксперты прогнозируют слабую динамику экономического роста. Так, в месячном исчислении показатель должен подняться всего до 0,4% (худший результат с третьего квартала 2018 года), а в годовом – до 2,1% (худший результат за последние 7 лет). Даже если релиз окажется на прогнозном уровне, данный факт может оказать существенное давление на новозеландский доллар. Если же показатель выйдет в «красной зоне», снижение цены может приобрести лавинообразный характер. Ведь в таком случае вероятность неожиданных решений со стороны РБНЗ во многом возрастёт. В контексте пары nzd/usd цена продолжит нисходящее движение в область годового минимума – даже при слабых позициях американской валюты (если итоги заседания ФРС будут не в пользу гринбека).С точки зрения техники, пара nzd/usd также сохраняет потенциал для развития медвежьего тренда. На всех «старших» таймфреймах пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku. Уровнем поддержки (целью южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на месячном графике, которая соответствует отметке 0,6250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Настроения инвесторов слегка улучшились, но перспективы остаются негативными. Трейдеры ждут решения Верховного

Евро пытается вернуть свои позиции против доллара США после ряда отчетов от научного центра ZEW по экономическим ожиданиям и условиям. Несмотря на скатывающуюся в рецессию экономику еврозоны, индекс экономических ожиданий в Германии по версии научного центра, в сентябре вырос на 21,6 пункта, до -22,5 пункта. Экономисты ожидали, что в сентябре индикатор составит -37,9 пунктов. В отчете указано, что, несмотря на небольшой рост, дальнейшие перспективы остаются негативными, что напрямую связано с опасениями усиления торгового конфликта между США и Китаем. Ко всему прочему, такие опасения теперь связаны и с возможным торговым конфликтом с ЕС, что должно в негативную сторону повлиять на индекс в будущем. Существует лишь некоторые надежды на то, что Brexit без соглашения удастся избежать, что немного успокаивает инвесторов. А вот индекс оценки текущей ситуации в Германии снизился еще больше, до-19,9 пункта, против -13,5 пункта в августе. Аналогичный индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW также немного укрепился, однако остался на отрицательной зоне. В отчете указано, что доверие деловой среды выросло в сентябре до -22,4 пункта, против 43,6 пункта в августе этого года. Причины, по которым индекс остается на негативно территории я озвучил выше.На фоне отсутствия другой важной фундаментальной статистики, пара EURUSD осталась в боковом канале, однако рынок перешел на сторону покупателей рисковых активов. С технической точки зрения быкам все также необходимо вернуться на уровень сопротивления 1.1035, так как лишь при этом условии можно ожидать более крупного восходящего тренда евро в район максимумов прошлой недели 1.1070 и 1.1110.Разговоры на тему понижения Федеральной резервной системой уже завтра процентных ставок также оказывают некоторое давление на американский доллар и поддерживают спрос на рисковые активы. Уже никто не сомневается в том, что завтра руководители ФРС примут решение по денежно-кредитной в сторону понижения процентных ставок. Сделано это будет для того, что бы обеспечить достаточный рост экономики. Также участники рынка будут внимательно следить за тем, как Пауэлл охарактеризует перспективы дальнейшего снижения ставок к концу этого года.На текущий момент, не считая завтрашнего понижения, прогнозируется еще одно и в декабре. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность еще одного понижения ставки в этом году в 58%, тогда как еще в августе этот показатель был на уровне 93%. Напомню, что на заседании 31 июля ключевая ставка была понижена на четверть процентного пункта, до диапазона 2%-2,25%. Британский фунт находится в состоянии полного пока после вчерашней встречи премьер-министра Великобритании и представителей ЕС, которая закончилась неудачно. Все что может оказать поддержку фунту сейчас, так эта новость о том, что Верховный суд Великобритании изучает законные основания решения премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Если решение приведет к отмене приостановки работы, вполне возможно фунт возобновит свои рост против ряда мировых валют. Однако вряд ли суд пойдет на такие меры в условиях политической напряженности и приближающегося срока по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 сентября. Трейдеры замерли в ожидании новостей по Brexit, серьезно снизив волатильность

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения изменений никак не произошло. Провальная встреча Юнкера и Джонсона отошла на второй план, после чего волатильность GBP/USD вновь серьезно снизилась. Что касается покупателей, то они ожидаемо удержали уровень 1.2397 в первой половине дня и теперь, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно ожидать продолжения роста пары в район максимумов 1.2465 и 1.2534, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на более крупный рост можно будет лишь при появлении реальных решений по Brexit. Лучше всего присмотреться к длинным позициям после нисходящей коррекции в район минимумов 1.2345 и 1.2287. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта и во второй половине дня, после данных по промышленному производству в США, наверняка, предпримут попытку прорыва поддержки 1.2397, что лишь усилит давление на пару и приведет к возврату в боковой диапазон прошлой недели к уровням 1.2345 и 1.2287, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции, рассчитывать на продажи можно после формирования ложного пробоя в районе 1.2465, так как от этого уровня будет зависеть дальнейшее направление пары. Если быки сумеют вернуть себе 1.2465, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.2534. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 сентября. Отчет ZEW помог евро удержаться от нового падения ниже уровня 1.0985

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня вышел отчет по настроениям инвесторов Германии и еврозоны, который поддержал евро и ограничил дальнейший нисходящий потенциал, образовавший на фоне обострения торговых отношений между ЕС и США. С технической точки зрения ничего не изменилось. Все также можно рассчитывать на уровень поддержки 1.0985, от которого в первой половине дня была образована восходящая коррекция. При сценарии более крупного снижения EUR/USD, рассматривать покупки можно от нового минимума 1.0955. Основной задачей быков остается закрепление выше сопротивления 1.1034, но произойдет это при условии слабых данных по промышленному производству в США. Если быкам удастся выбраться выше 1.1034, можно ожидать обновления максимума 1.1068, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели продавить поддержку 1.0985, и теперь весь акцент будет расставлен на отчет по промышленному производству в США. Хорошие данные помогут сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.1034 , что приведет к обновлению минимума 1.0985 и выходу на более крупную область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако не нужно забывать о завтрашнем заседании Федеральной резервной системы, поэтому рассчитывать на более крупное падение EUR/USD будет не совсем верно. При сценарии роста пары выше сопротивления 1.1034 во второй половине дня, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от сопротивления 1.1068. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что вновь указывает не рыночную неопределенность. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции во второй половине дня, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0995. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - расстановка торговых ордеров (17 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 93 пункта, в результате имея импульсный спуск, к ранее пройденному психологическому уровню. С точки зрения технического анализа, мы имеем интенсивный нисходящий спуск, после того как котировка ощутила перед собой периодический потолок в районе 1,1100/1,1115. Более примечательным моментом являются свечи в периоде 11:00-17:00 мск, фактически именно они задали движение минувших суток, но причину разберем чуть позднее.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты бескрайне рады столь высокой волатильности, которая удерживается уже не один день. Работы было много, вы только посмотрите на прошлый четверг, где удалось подзаработать как на понижении, так и на повышении. Пятница была уже неким таким остаточным фоном, где сделки постепенно уходили на убывание и все готовились к новым шагам в виде восстановления котировки. Понедельник новой недели имел в себе четкую платформу замедления 1,1067/1,1085, где работа велась относительно границ, и скажу так не плохо велась работа, импульс вновь в кармане у трейдера, надеюсь, вы успели выловить скачек. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что если условно закрыть глаза на прострел четверга (12 сентября), то фаза коррекции отчетливо отображает поведение котировки. Процесс восстановления в каком-то плане присутствует и имеется 50% отработка, за счет вчерашнего спуска, но как-никак настороженность участников рынка сохраняется.Новостной фон минувшего дня не имел в себе значимой по важности статистики, тем самым все внимание трейдеров было сосредоточено на информационном фоне. Так что было, в этом бушуем потоке информации? – как всегда мусолили тему Брекзита. В этот раз мы имели первую официальную встречу главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сторону провели конструктивные переговоры с желанием активизировать дискуссии переговорщиков на ежедневной основе, но было ли сделано что конкретное в плане урегулирования вопроса Брекзита, как всегда – нет. Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, в очередной раз обозначил свою позицию в плане вывести страну из Евросоюза 31 октября, косвенно отвергая все возможные отсрочки. Сам же глава ЕК Жан-Клод Юнкер не видит подвижек в плане альтернатив «бэкстопу», Англии мечтает о том чтобы пункт был исправлен, но конструктивных предложений не предлагает. Еврокомиссия в свою очередь подчеркнула о готовность работать в режиме 24/7, если эта будет необходимо.Фактически, отсутствие каких либо продвижений по бракоразводному процессу оказывает давление на единую валюту, что отразилось в локальном спуске. Не малую роль в виде давления оказало широкое обсуждение недавней атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, где виновным признают Иран и как факт возможные санкции на нефтяную отрасль, которой занимаются европейцы в данной стране. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидается замедление с 0,5% до 0,2%. Статистика может оказать давление на американский доллар, но все же сохраняется еще и другое давление со стороны предстоящего заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ждут решения касательно ставки рефинансирования.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что психологический уровень 1,1000 вновь играет роль опоры, замедлив котировку и как факт пытаясь от него отскочить. Не стоит забывать о таком факте как локальный перегрев, что вчера мы видели в полной его красе. Спекулянты в свою очередь пытаются работать на отскок от уровня (1,1000), но пока не рассматривают каких та кардинальных изменений.Вероятно предполагать, что текущее движение со временем сбавит оборы, останавливая котировку и загоняя ее в фазу накопления, отображая некий выжидающий процесс в преддверии заседания FOMC. Есть конечно еще одна развязка, эта так называемые выбросы в СМИ, касательно ставки ФРС, да и вообще действий по монетарной политики. В этом случае стоит время от времени проглядывать новостной поток, к примеру Bloomberg, чтобы быть готовым ко всему.На основе выше изложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1035, с перспективой хода к 1,1065- Позиции на продажу, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0985, с перспективой хода 1,0950-1,0930.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в общем плане направлены на понижение, только минутные интервалы работают на отскок. В работе с индикаторами стоит учесть такой момент, что последние дни на рынке буйствует высокая волатильность, сильный фон толкает котировку, то вверх, то вниз, тем самым есть разнонаправленность в плане индикаторов, что нужно уметь в каком-то плане фильтровать.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. ( 17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов. Вероятно предположить, что если все же произойдет замедление, о чем мы писали выше, то волатильность так и сохранится на текущем уровне, с погрешностью +5/10 пунктов, но если все же фон сумеет надавить на котировку , картина может развернуться совершенно по-другому.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 11,1100**;,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1100**;1,1000***; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ловушка для золота: «черный лебедь» расшатал позиции драгметалла

В определенные периоды времени на рынке сырья активизируются так называемые «черные лебеди». Они появляются внезапно и спутывают все карты трейдерам и инвесторам. Желтый металл тоже не избежал этой участи. Обратимся к терминологии. Понятие «черный лебедь» включает в себя ряд важнейших событий, которые невозможно предсказать, но они кардинально меняют ход истории. «Черные лебеди» представляют собой как позитивные явления, так и негативные. Они могут быть глобальными или персональными. К таким событиям относятся войны, финансовые кризисы, случайная встреча, выигрыш в лотерею и т.д. Этот термин вошел в обиход после выхода в свет книги Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Классическим примером «черного лебедя» принято считать банкротство крупнейшего американского банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Финансовый крах этого учреждения имел негативные последствия не только для США, но и для всей глобальной финансовой системы. В тот период размер обязательств банка превышал $600 млрд. На финансовых рынках возникла паника: инвесторы, лишившиеся страховок, поспешно закрывали свои позиции на развивающихся рынках и «убегали» в доллар. Остановили панику действия финансовых властей США. Грамотно проведенная стратегия позволила избежать дальнейших негативных сценариев для мировой экономики. В данный момент «черным лебедем» для рынка черного золота оказалось нападение повстанцев-хуситов из Йемена на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Атака произошла в субботу, 14 сентября, а в понедельник биржевые площадки начало лихорадить. На открытии торгов ноябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent торговались по $67,8 за баррель, что гораздо выше пятничного показателя в $60,15. Максимум роста нефтяных котировок доходил почти до 20%, отмечают аналитики. Резкий скачок цен на нефть предсказуемо спровоцировал укрепление российской валюты на 1%: курс доллара США по отношению к рублю снизился с 64,25 руб. до 63,60 руб., а затем поднялся до 63,90 руб. за 1 доллар США. Не остался в стороне и желтый металл: после обрушения стоимости в минувшую пятницу он немного пришел в себя, но удержать завоеванные ранее позиции уже не удастся, полагают эксперты. В данный момент золото оказалось в ловушке: дорожая и укрепляясь, драгметалл достаточное время почивал на лаврах. Теперь ему придется спуститься с небес на землю и действовать в стесненных обстоятельствах. Специалисты рассматривают несколько сценариев дальнейшей динамики цен на золото, но они в основном негативные, с разной степенью снижения. 1) Положительный прогноз по стоимости драгметалла предусматривает консолидацию в диапазоне $1480–$1560 за 1 унцию и дальнейший рост. 2) Другой относительно позитивный сценарий предполагает, что цена золота скорректируется до $1440–$1450 за 1 унцию. 3) Согласно умеренному прогнозу, стоимость драгметалла в четвертом квартале 2109 года составит $1427,50 за 1 унцию. 4) Эксперты не исключают и такого негативного развития событий, как коррекция цены желтого металла до $1360–$1370 за 1 унцию. В понедельник, 16 сентября, драгметалл торговался в диапазоне от $1511,40 до $1510,70 за 1 унцию, а во вторник подешевел до $1504,10 за 1 унцию. Аналитики уверены, что в краткосрочной перспективе и золото, и нефть продолжат падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть летит в стратосферу

Нападения на танкеры в Персидском заливе и сбитый американский беспилотник – детские игрушки по сравнению с атакой на Абкейк, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, через который проходит около 7 млн б/с. Brent и WTI отреагировали крупнейшим дневным ралли за всю историю, и нельзя сказать, что инвесторы успокоились. Нападение запросто может повториться, война США с Ираном реальна как никогда, и кто, интересно, в таких условиях рискнет активно продавать черное золото?Вооруженное нападение выключило из игры 5,7 млн б/с, что составляет около 5% от общемировой добычи. И пусть Эр-Рияд всячески пытается убедить инвесторов, что все под контролем и в течение суток уже восстановлено около третьей части потерь производства черного золота, инсайды Bloomberg говорят о другом. По мнению по меньшей мере четырех компетентных источников, восстановление, вероятнее всего, затянется от нескольких недель до нескольких месяцев, а сокращение глобальной добычи будет оказывать посильную помощь «быкам» по Brent и WTI. Все ждут комментариев от принца Абдулазиза бин Салмана, однако уже сама фигура этого человека заслуживает пристального внимания. После того как член королевской семьи впервые истории стал министром энергетики, многие заподозрили неладное. Цены росли как на дрожжах, и нападение на Абкейк если и воспринимается как гром среди ясного неба, то только большинством. Когда происходит преступление, всегда задаешься вопросом "кому это выгодно?". Саудовской Аравии для сбалансированного бюджета была нужна нефть по $80 за баррель, однако до назначения Абдулазиза бин Салмана министром, поводов для стремительного ралли было немного. Сокращение добычи ОПЕК не помогало: американцы активно наращивали производство, а Китай сокращал спрос. Для резкого взлета цен нужен был форс-мажор, и удивительным образом он стал реальностью.Однодневные скачки нефтиПо оценкам Bloomberg, максимальные резервные мощности, которые могут быть введены в производство в ближайшие недели, составляют 3,9 млн б/с. Даже если Эр-Рияд восстановит треть потерь от 5,7 млн б/с, сокращению добычи быть. А вместе с ней и росту котировок Brent и WTI. Что касается Саудовской Аравии, то в ее интересах распускать слухи о медленном возврате к прежним уровням и о срыве октябрьских поставок, а также звонить другим членам ОПЕК с просьбой о выполнении венских соглашений, что саудиты и делают. Одновременно на повестке дня всплывает вопрос отнюдь не торговой войны США и Ирана, который Штаты обвиняют в организации нападения на Абкейк. Тегеран отрицает свою причастность, и если исходить из принципа «кому это больше всего было нужно», то весьма вероятно, что он действительно не при чем. Технически после выполнения таргетов по паттернам «Летучая мышь» (на 113%) и «Волны Вульфа» выросли риски отката к уровням 23,6% и 38,2% от волны 4-5. Отбой от поддержек на $66,4 и $64,4 за баррель привлечет на рынок новых покупателей. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (17 сентября)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 104 пункта, в результате чего наступил процесс отката. С точки зрения технического анализа мы видим, что ранее обозначенный координат 1,2500 все же сумел сыграть роль переменного уровня сопротивления, останавливая котировку и, как факт, формируя отработку в виде отката. Фактор перегрева длинных позиций сыграл немалую роль, вы только посмотрите на пятничную свечу, 177 пунктов, направленных исключительно в восходящую сторону. Откат, который мы видим, – возможно, только малая часть восстановления, так как по факту движение может быть еще более интересным в плане снижения.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на пробой границ скопления 1,2300/1,2380, где в этот раз все пошло по нужному сценарию. Верхняя граница была пробита импульсным скачком, а движение сохранилась до нужного координата, то есть ожидания совпали на 100%, забирая как факт прибыли и продолжая работать на этапе восстановления. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что теория продолговатой коррекции все еще сохраняется на рынке, где координат 1,2500 пока играет роль сопротивления, хоть в изначальной теории размах и диапазонной остановки выгладил в значениях 1,2500/1,2550. Как вы понимаете, в случае подтверждении теории, основной нисходящий тренд некуда не девается, он остается, имея фазу замедления, выраженную в продолговатой коррекции. Новостной фон минувшего дня был пуст по всем фронтам, цельная статистика не публиковалась, что нельзя сказать об информационном фоне. Так вот, в плане очередных разборок бракоразводного процесса имела место встреча главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона. Что было сказано и к чему пришли? В ходе встречи Борис Джонсон, как всегда, заявил, что не планирует просить отсрочку у ЕС и обозначил встречу с главой ЕК как плодотворную, хоть такой она не была. Сам же Жан-Клод Юнкер более трезво описал встречу, назвав ее кульминацией континентальной трагедии. Так вот, глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюз всё еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода Британии из состава ЕС в рамках сделки, которую Брюссель и Лондоном одобрили 25 ноября 2018 года. При этом в официальном заявлении Еврокомиссия подчеркивает готовность работать в режиме 24/7. Сам же Борис Джонсон спешно покинул пресс-брифинг с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, где фактически премьер-министр должен был выступить перед журналистами после переговоров с Жан-Клодом Юнкером.Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что процесс Брекзита находится в тупике, где альтернативы «бэкстопу» попросту нет. С таким развитием и даже возможной отсрочкой английская валюта не находится в лучшей позиции и тот восходящий ход, который мы видели ранее, эта как судороги умирающего.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем только данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где ожидается замедление с 0,5% до 0,2%. Статистика может оказать давление на американский доллар, но не стоит забывать, что завтра заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое может на время всех сдержать.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что процесс отката практически сблизил котировку с ранее пройденным диапазонным скоплением 1,2300/1,2380, проявляя в какой-то мере вялотекущее колебание. Спекулянты, в свою очередь, активно работают на стадии восстановления, еще после того как котировка нашла точку сопротивления в лице уровня 1,2500. Данные позиции рассматривались в плане возврата котировки, что, в принципе, и произошло, тем самым основной объем уже был зафиксирован, оставшаяся часть сделки висит в плане скользящего стопа.Вероятно предполагать, что движение в сторону 1,2350 еще может иметь место, но в то же время не исключаю, что может быть застой в рамках 1,2380/1,2450 за счет общей рыночной неопределенности, которая веет с полей Брекзита, так и с запада – ФРС. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку на данный момент не имеем, если рассматривать данные позиции, то только в случае четкой остановки либо отработки знания 1,2350.- Позиции на продажу уже имеем, хоть сделки частично ушли на фиксации. Перспектива остатка лежит в стороне уровня 1,2350. Дальнейшие операции стоит рассматривать уже после фиксации цены ниже чем 1,2350.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочном и внутридневном периоде склонны к понижению за счет фазы отката. Среднесрочная перспектива никак не может отойти от более ранних импульсных скачков, сохраняя восходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что является крайне низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что волатильность еще подрастет, но преодоление рамок среднесуточного показателя пока не видно в плане подачи информационно-новостного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Фундаментальные причины бычьего разворота. Часть 2

Пять месяцев тому назад мы предсказали приближение бычьего разворота, основываясь на анализе тупиковой ситуации, в которую семимильными шагами входит мировая финансовая система. Как показало время, основные параметры будущих изменений спрогнозированы верно. Ведущие центробанки приступили к снижению ставок, осознавая необходимость стимулирования, однако новая волна количественного расширения задерживается. Доходности государственных облигаций не показывают никаких признаков восстановления.Задача стимулирования потребительского спроса обостряется, и теперь уже очевидно, что решать эту задачу будут криптовалюты. Обращает на себя тот факт, что SEC длительное время затягивает вопрос о выходе полноценных финансовых инструментов, основанных на криптовалютах. Если год назад общее настроение в среде криптоинвесторов можно было расценить как «ну вот-вот решения будут приняты», то в последние месяцы общая позиция звучит совершенно иначе: «да когда же вы наконец разрешите?»По всей видимости, это время пришло. В начале сентября глава SEC Джей Клэйтон отметил в интервью CNBC, что для утверждения ETF осталось решить только две основные проблемы: безопасное хранение криптоактивов и доказательство отсутствия манипулирования ценой. Проблема хранения снимается с повестки. 6 сентября крипто-платформа Bakkt запустила свой сервис по безопасному хранению BTC, при этом Bakkt, по всей видимости, станет на рынке монополистом. Платформа LedgerX заявляла о подготовке к запуску фьючерсов на биткоин, однако CFTC разрешения на подобный проект не дала. Только Bakkt, только хардкор. Но почему Bakkt?Ответ очевиден. Потому что Bakkt является проектом Intercontinental Exchange (ICE) – гигантом, владеющим 23 биржами, в том числе крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржей. То, что Bakkt наконец запустила сервис по безопасному хранению, указывает на то, что инфраструктура по приему институциональных денег наконец подготовлена, а банковская система начинает перехват по контролю над рынком криптовалют. Что касается вопроса о манипулировании, то здесь происходит нешуточная борьба. Бульдоги сцепились под ковром. Мы слышим рычание и визг, но детали скрыты. Еще несколько месяцев тому назад казалось, что первым, кто выпустит на рынок новую глобальную криптовалюту, станет JPMorgan, банковский гигант с капитализацией 340 миллиардов долларов. Но у Морганов что-то не заладилось, детали стали проявляться совсем недавно. Министерство юстиции США обвинило топ-менеджеров в JPMorgan Chase в манипулировании рынком, а конкретнее – фьючерсами на золото, серебро, платину и палладий на товарных биржах Нью-Йорка и Чикаго. Возможно, Морган захотел слишком многого? Вряд ли мы когда-то узнаем ответ на этот вопрос, однако теперь он отодвинут на второй план, в то время как вызрел и стремительно захватывает популярность проект от Facebook. Вчера в Базеле (Швейцария) представители Libra встретились с официальными лицами из 26 центральных банков, включая Федеральный резервный банк США и Банк Англии. Детали встречи пока не раскрываются, известно лишь, что представители Libra должны были ответить на ряд конкретных вопросов и раскрыть масштабы и архитектуру создаваемой платежной системы. 23 сентября Bakkt запускает торговлю фьючерсами по биткоину с обязательствами поставки. По всей видимости, эта дата станет точкой отсчета для новой волны экспансии, поскольку на рынок криптовалют будут приглашены финансовые гиганты, давно и плодотворно работающие в структуре ICE.Биткоин – первый кандидат на рост. Его роль, возможно, будет заключаться в выполнении функций «цифрового золота» для хранения криптовалют и базы для котирования альткоинов. Если наши предположения верны, то 23 сентября откроется шлюз для инвестиций в биткоин. Его капитализация по состоянию 17 сентября составляет 185 млрд долл., это совсем немного относительно объема денег, заключенных в традиционных сырьевых или валютных фьючерсах. Рост может быть стремительным, первое сопротивление 13830, следующее 17500, биткоин может переместиться в указанный торговый диапазон в ожидании запуска Libra и решений ФРС, которые приведут к дальнейшему падению доходностей облигаций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть протянула гринбеку руку помощи

Атака беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, удалившая с рынка 5-6% мирового объема поставок черного золота, не только способствовала подъему котировок Brent в моменте на 19%, но и оказала поддержку гринбеку.Теоретически удорожание сырья приводит к увеличению цен на бензин и расходов американцев на эти цели, что уменьшает потребление в США других товаров и услуг. Одновременно с этим в стране ускоряется инфляция, что в условиях стабильного роста ВВП и сильного рынка труда может если и не заставить Федрезерв повышать процентную ставку, то как минимум отказаться от ее снижения.Впрочем, ФРС рассматривает всплески нефтяных цен как временное явление и готова терпеть инфляцию выше таргета в 2% в периоды экономической экспансии. Кроме того, нападение на производственный сектор Саудовской Аравии может пополнить перечень международных рисков, что станет еще одним аргументом «голубей» на сентябрьском заседании FOMC.Необходимо отметить, что сейчас США менее подвержены негативному влиянию роста котировок Brent и WTI, чем в 1970-х годах, когда «бычья» конъюнктура нефтяного рынка спровоцировала рецессию в стране. В настоящее время Америка является экспортером черного золота, поэтому высокие цены на сырье для нее менее болезненны, чем для еврозоны, Поднебесной и Японии. Судя по всему, именно усиливающиеся риски увеличения дивергенции в экономическом росте Соединенных Штатов и других стран вынуждают инвесторов покупать гринбек.До оглашения результатов очередного заседания Федрезерва остался всего один день.Ожидается, что регулятор понизит процентную ставку на 0,25%, до 2,00%. Данное решение уже во многом учтено в курсе USD. Если руководство ФРС не сделает резких заявлений, то доллар, вероятнее всего, после краткосрочного снижения может возобновить рост, оставаясь при этом защитным активом в условиях торговых войн.Гринбек может резко ослабнуть в случае, если Федрезерв объявит о планах по дальнейшему смягчению монетарной политики. В этом отношении у американского ЦБ гораздо шире пространство для маневра, чем у его коллег, включая ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD 17 сентября – рекомендации технического анализа

Потратив много сил и не сумев преодолеть укреплённое сопротивление 1,3340-54 (недельный Фибо Киджун + месячный Тенкан), канадец отступил и взял паузу. На прошлой неделе была предпринята новая попытка подъёма, однако сопротивление в районе 1,3290 (недельный Киджун + дневной Сенкоу Спан Б) сумело затормозить развитие событий. В результате о дальнейших перспективах и возможностях игроков на повышение будет возможно говорить лишь после преодоления 1,3290 и 1,3340-54. Усиление медвежьих настроений в сложившейся ситуации возможно после снижения и надёжного закрепления под 1,3200-10 (недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + дневной Тенкан + дневное облако).В настоящий момент пара находится в зоне коррекции, но основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на повышение. Для усиления своих интересов им нужен выход из зоны коррекции (1,3284), при этом следующими сопротивлениями внутри дня станут 1,3304 (R2) – 1,3335 (R3). Ключевая поддержка младших таймов (недельная долгосрочная тенденция 1,3205) сегодня усилена скоплением уровней старших таймов. Закрепление ниже повлияет на баланс сил не только на Н1, а будет способствовать восстановлению нисходящий перспектив сразу на нескольких временных интервалах.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по Bitcoin на 17 сентября. Биткоин замер в преддверии результатов заседания ФРС

Bitcoin – 4H.Самая известная и популярная криптовалюта в мире по-прежнему склоняется к падению. Последние несколько дней котировки «битка» торгуются вдоль уровня коррекции 61,8% - 10 256$, не показывая никаких серьезных изменений в стоимости. Однако нисходящая трендовая линия по-прежнему сталкивает Биткоин вниз, к нижней линии тренда, которые вместе образую «сужающийся треугольник». Для определения тенденции криптовалюты на ближайшие недели необходимо, чтобы трейдеры вывели котировки из «треугольника». Соответственно, до тех пор пока BTC внутри «треугольника», я жду падения к ценовому уровню 9 400$. Когда будет выполнено закрытие за пределами «треугольника», будет рассматривать новая стратегия торговли. Цели биткоина на ближайшие дни отмечены крестиками на иллюстрации.Тем временем хэшрейт «битка» продолжает расти перед халвингом, намеченным на следующий год. Крупнейшие майнеры опасаются снижения вознаграждения за добытый блок в два раза, поэтому наращивают производственные мощности. Помимо этого, отмечается и сильный приток новых майнеров (за последние три месяца приблизительно 600 000), которые также увеличивают общее количество охотников за биткоином и повышают общий хэшрейт. Также я отмечаю, что обновление рекордов хэшрейта никак не сказалось на стоимости биткоина. Неплохой подарок спекулянтами сделала криптовалютная биржа Kraken. Из-за сбоя в программном обеспечении, вызванном тестированием нового типа ордеров, часть трейдеров смогла купить биткоин по очень низкой цене, около 8 000$ за монету. И тут же продать по 12 000$. Отмечается, что биржа не будет применять отмену сделок и списывать незаконно полученную прибыль со счетов везучих трейдеров.Ну а на повестке дня остается заседание ФРС. Такое важное и знаменательное событие не может быть упущено из виду трейдерами, реакция криптовалютного рынка будет в любом случае. Я склоняюсь к росту биткоина после заседания ФРС, если на нем будет принято решение о смягчении денежно-кредитной политики. Но в то же время технические сигналы продолжают говорить в пользу падения криптовалюты номер 1. Итоги:В последние три торговых дня Bitcoin откровенно отдыхает. Криптовалюта по-прежнему склоняется к падению к нижней линии «треугольника». По крайней мере до завтрашнего подведения итогов заседания ФРС такое настроение у криптовалюты, скорее всего, сохранится. Что будет после заседания ФРС будет зависеть от его результатов и выступления Джерома Пауэлла. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 июля 2019 года и 6 августа 2019 года.Прогноз по Bitcoin и рекомендации трейдерам:Биткоин выполнил возврат в верхнюю область «треугольника» и остается во «флэте». Однако я рекомендую все равно рассматривать продажи с целями 9 788$ (76,4% по Фибо), 9 566$ (38,2% по Фибоначчи) и 9 400$ (нижняя линия треугольника). В качестве нового сигнала рекомендую дождаться отбоя от нисходящей линии тренда (или уровня 61,8% по Фибоначчи) или медвежьей дивергенции.Покупать биткоин сейчас не рекомендую, так как криптовалюта остается в «сужающемся треугольнике», который предполагает снижение цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD и GBP/USD на 17 сентября. Евро балансирует на грани пропасти. Надежда на заседание ФРС и понижение

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 16 сентября на 4-часовом графике, после отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1106, продолжает падение и выполнила закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,1024. В итоге процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,0918. Трейдерам же остается только гадать, было ли падение пары евро-доллар связано с грядущим заседанием ФРС или же это реакция на возможное введение Америкой пошлин на товары из Европейского Союза, что будет означать новую торговую войну. Тема торговой войны между США и ЕС муссируется СМИ уже давно. Дональд Трамп еще в апреле этого года заявлял, что на определенные категории импорта из ЕС могут быть введены пошлины на общую сумму 11 млрд долларов. Такова реакция президента США на незаконное субсидирование Евросоюзом компании Airbus. Официально Евросоюз может быть признан виновным уже в конце сентября по решению ВТО, которую Трамп критикует уже давно и грозится покинуть ее. Однако не это сейчас главное. Если ВТО признает правоту США, то Евросоюзу действительно придется несладко, так как, по мнению экспертов, под санкции США могут попасть автомобили, самолеты, другие виды транспорта, предметы роскоши, элитный алкоголь, одежда и многое другое. Американский же рынок сбыта для предметов роскоши и алкоголя считается очень большим, не менее четверти от общих продаж. А про рынок автомобилей и говорить не приходится. Американцы любят автомобили BMW, Mercedez и других европейских марок. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что удар по экономике Евросоюза будет нанесен мощный. С другой стороны, вопрос: а чего Трамп хочет добиться этими пошлинами? Заключения нового торгового соглашения? Новой торговой войны? Чего ждать сегодня от валютной пары Евро-Доллар?17 сентября я жду дальнейшего падения пары евро-доллар в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0918 (или 1,0927) по сигналу о закрытии под уровнем 127,2%. Пара осталась в пределах нисходящего трендового канала, отскочив от его верхней линии, что также является сильным сигналом. Закрепление курса пары над уровнем 1,1029 сработает в пользу евровалюты и позволит трейдерам рассчитывать на новый рост евро в направлении верхней линии канала. Лишь после закрытия котировок над каналом я перейду к рассмотрению покупок евровалюты. Сетка Фибо построена по экстремумам от 23 мая 2019 года и 25 июня 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую сегодня продавать пару с целью 1,0927, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,1024. Стоп Лосс – над 1,1029. Покупать пару можно будет после закрытия над нисходящим трендовым каналом. GBP/USD – 4H.Британский фунт стерлингов остается заложником ситуации с Brexit'ом. Последние недели для фунта были положительными. Котировки пары GBP/USD выполнили рост к уровню коррекции 38,2% - 1,2501, отбой от него и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2293. Назревающих дивергенций нет ни у одного индикатора 17 сентября. Таким образом, сигнал на падение пары получен. Информационный фон в последние дни достаточно нейтрален. Никаких экономических отчетов в понедельник из Великобритании и США не приходило, сегодня также обратить внимание на себя может лишь отчет по промышленному производству в США. Складывается впечатление, что трейдеры берегут силы перед завтрашним днем, когда вечером Джером Пауэлл и ФРС объявят о результатах двухдневного заседания. Ожидания трейдеров просты и очевидны, обсуждались уже много раз. Минимум – снижение ставки на 0,25%, максимум – снижение ставки на 0,50%. В обоих случаях американская валюта должна будет испытать на себе давление трейдеров, во втором случае – более сильное, чем в первом. Ну а Brexit сейчас находится в режиме паузы. Борис Джонсон и первые лица Евросоюза продолжают обмениваться фразами о ходе переговоров, при чем суть высказываний не совпадает. Джонсон «видит» прогресс в переговорах и считает, что соглашения можно достичь до саммита 17-18 октября, Евросоюз отмечает отсутствие какого-либо прогресса. В любом случае, даже если прогресс в переговорах действительно есть, то рядовым трейдерам ничего о нем не известно. Даже сложно предположить, как может быть решена проблема с границей между Ирландией и Северной Ирландией. Сегодня Верховный суд Великобритании рассмотрит дело об отпуске Парламента премьером Борисом Джонсоном. После того, как Суд Эдинбурга признал действия Джонсона незаконным, шансы на то, что незапланированные каникулы депутатов закончатся преждевременно существенно выросли. Отмечается, что Верховный Суд может принять два решения: либо отменить постановление Джонсона, признав текущую парламентскую сессию незавершенной, либо признать действия Джонсона незаконными и потребовать созвать Парламент обратно. В любом случае на репутацию Джонсона будет брошена новая тень. Чего ждать сегодня от валютной пары Фунт-Доллар?Пара фунт-доллар выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,2501. Таким образом, я ожидаю продолжение падения котировок во вторник, 17 сентября, в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,2293. Новостей из Великобритании экономического характера вновь не ожидается, но в то же время рекомендую продолжать следить за любой информацией по теме Brexit. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу британского фунта и в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,2668. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Я рекомендую покупать пару с целью 1,2668 и Stop'ом под 1,2501, если будет выполнено закрытие над уровнем Фибо 38,2%. Продавать пару рекомендую сейчас с целью 1,2308, так как был выполнен отбой от уровня 1,2501, с уровнем Stop Loss над уровнем Фибо 38,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 17 сентября. Рынки пока сохраняют оптимизм в отношении фунта стерлингов

EUR/USDПонедельник, 16 сентября, для пары EUR/USD завершился снижением на 75 базовых пунктов. Новостной фон понедельника совершенно не подразумевал столь сильных движений, так как попросту отсутствовал. Однако с точки зрения волновой разметки все получилось весьма удачно. Минимум от вчерашнего дня можно рассматривать как минимум предполагаемой волны 2 или b в составе нового повышательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновится с текущих уровней в рамках волны с с целями, расположенными над 11 фигурой. Фундаментальная составляющая:По инструменту EUR/USD в понедельник настал час коррекции. Несмотря на то что новостной фон отсутствовал, рынки нашли в себе силе закрыть часть покупок и даже продавать пару. Сегодня – последний день перед заседанием ФРС, на котором все ждут заявления Джерома Пауэлла о снижении ключевой ставки. Таким образом, волна 2 или b должна завершиться сегодня, чтобы соответствовать новостному фону и текущей волновой разметке. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, построенной по размеру волны 3 или С, указывает на готовность рынка форекс к новым покупкам. Если сегодня продолжится падение пары евро-доллар или завтра реакцией рынка на заседание ФРС будет не рост пары, то волновая картина, вероятнее всего, потребует внесение коррективов и дополнений. Цели для покупок: 1,1128 – 61,8% по Фибоначчи1,1175 – 76,4% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0927 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение понижательной волны 3 или С. Если это действительно так, то пару ожидает построение восходящего набора волн. Я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около 12 фигуры по сигналу «вверх» MACD. Ожидаю построение третьей повышательной волны. GBP/USDПара GBP/USD 16 сентября потеряла 70 базовых пунктов и выполнила неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, которая привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Таким образом, предполагаемая волна с может быть уже завершена. А может получить свое развитие и принять более протяженный вид. Этот тот случай, когда все будет зависеть от новостного фона. В ближайшее время лишь две темы могут повлиять на пару Фунт-Доллар. Первая, конечно же, Brexit, новости по которому поступают почти каждый день. Вторая – заседание ФРС и возможное снижение ставки. По второй теме все станет ясно завтра. Если ФРС, как того и ждут рынки, понизит ставку, то доллар может опуститься еще больше, и против евро, и против фунта. По первой же теме все будет зависеть от характера новостей. Фундаментальная составляющая:Во вторник, 17 октября, пара GBP/USD пара начала и продолжает построение коррекционной волны, которая может быть и внутренней в с, и началом новой нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда. По большому счету, перспективы инструмента всецело остаются зависимыми от продвижения Brexit'a и от того, в какую сторону этот процесс движется. Чем больше направление смещается в сторону жесткого Brexit'a, тем больше шансов на новое падение английской валюты, чем дальше от жесткого Brexit'a, тем больше шансов на рост инструмента. К сожалению, вектор выхода Великобритании из ЕС в последние дни вновь смещается в сторону жесткого Brexit'a, так как премьер Борис Джонсон намеревается игнорировать парламент и нарушать закон, но выйти из ЕС 31 октября со сделкой или без. Цели для продаж: 1,2016 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2489 – 61,8% по Фибоначчи1,2602 – 76,4% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2489 и 1,2602, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волна с может завершить свое построение в ближайшее время. Таким образом, покупать пару рекомендую в случае удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи или после получения сигнала «вверх» MACD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 17.09.2019

По идее, неделя должна была начаться с серьезного осмысления того, чего ждать от Федеральной Резервной Системы, а также с подготовки к предстоящему в среду заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Но в размеренный ход вещей вновь вмешался Brexit. Пока весь мир бурно обсуждал атаку на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, Борис Джонсон выпрашивал у Жан-Клода Юнкера поправки к "бракоразводному" соглашению, которые смогли бы устроить строптивый британский парламент. Итоги этой встречи лучше всего характеризует официальный пресс-релиз Еврокомиссии, текст которого лучше привести целиком. "Президент Юнкер напомнил, что Великобритания ответственна за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения, совместимые с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул неизменную готовность Еврокомиссии изучить, отвечают ли такие предложения целям "бекстопа". Таких предложений пока не поступало". Если перевести это на человеческий язык, то получается, что сама Европа никаких изменений в соглашение, которое британский парламент уже трижды отвергал, вносить не намерена. Более того, любые предложения Соединенного Королевства не должны изменять сути существующего соглашения. А самое главное, что Северная Ирландия все равно должна остаться в рамках единого европейского рынка. Но именно это и не устраивает Великобританию. И хотя Европа уже неоднократно клялась, что как только Brexit свершится, они тут же займутся обсуждением торговых и экономических вопросов, которые вообще отсутствуют в тексте предлагаемого соглашения. Беда же в том, что британские политики не намерены покупать кота в мешке. Просто они прекрасно знают, чего стоят подобные обещания, так как сами в годы Британской Империи вынуждали целые континенты идти на некие соглашения, обещая после этого подписать с ними какие-то невероятно выгодные соглашения. Именно так Британская Империя в свое время и стала самой богатой в мире. Они просто забывали потом о своих обещаниях о чем-то там договориться. Таким образом, итоги этой самой встречи, по сути дела, не оставляют Соединенному Королевству иного выхода, кроме как громко хлопнуть дверью и покинуть Европейский Союз без какого-либо соглашения. И не важно, кто будет возглавлять правительство. Короче, нерегулируемый Brexit вновь стал немного более реальным.Естественно, что вся эта возня серьезно обеспокоила инвесторов, и единая европейская валюта вместе с фунтом пошли вниз. Однако новая рейхсмарка несколько более активна. Тут-то как раз дело в той самой атаке на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы. Но Соединенные Штаты нанесли столь уважаемым людям глубокую обиду, так как виновными они назначили Иран. Понятное дело, что за подобными обвинениями последуют уже конкретные шаги по наказанию виновного, и, в первую очередь, очередные санкции. Первое, что приходит на ум, это новые ограничения на нефтяную отрасль Исламской Республики, где довольно широко представлены нефтяные компании из Европы. Особенно из Франции. Более того, Европа активно покупает нефть у Ирана, и если Соединенные Штаты введут полный запрет на продажу иранской нефти, наибольшие финансовые потери понесет как раз Старый Свет. Причем это грозит даже дефицитом энергоресурсов на европейском рынке. Так что инвесторы стали закладывать все эти риски в стоимость единой европейской валюты.Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке состоится уже завтра, так что у инвесторов остается совсем мало времени на то, чтобы подготовиться к столь важному событию. Довольно часто в преддверии подобных событий котировки идут в противоположную от ожиданий сторону, и если ждут смягчения монетарной политики, а именно этим все и увлечены, что должно негативно сказаться на стоимости портретов мертвых президентов, то перед оглашением решения доллар будет укрепляться. Чем он в общем-то и занят. Однако ожидание столь масштабного события хотя бы на время открывает всем глаза на реальность. Политика и информационная шумиха отходят на второй план, и инвесторы начинают внимательно смотреть на макроэкономическую статистику. Сегодня прозрение откроет всем состояние дел в американской промышленности, которое выглядит не таким уж и безоблачным. Мало того что промышленное производство растет всего на 0,5%, темпы его роста могут замедлиться до 0,2%. Стоит признать, что это просто выдающийся результат для страны, которая скромно именует себя величайшей державой в мире. Так что данные по промышленности могут несколько охладить пыл спекулянтов, и рынок может замереть на месте.Темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах:Валютная пара евро/доллар в фазе импульсного движения вернулась в пределы психологического уровня 1,1000, где сформировала застой. Вероятно предполагать временное амплитудное колебание в пределах 1,0985/1,1025, где процесс застоя может затянуться до завтра.Валютная пара фунт/доллар после импульсного движения минувшей пятницы достигла уровня 1,2500, где произошло замедление с последующим откатом. Вероятно предполагать, что процесс восстановления еще может сохраниться на рынке, возвращая котировку в сторону ранее пройденного уровня 1,2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 сентября – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяВ экономическом календаре сегодняшнего дня можно отметить лишь публикацию данных индекса экономических настроениях в Германии (12:00 по московскому времени).EUR/USDИгроки на повышение взяли паузу, в результате соперник, используя силу сопротивлений 1,1080 – 1,1114 (заключительные уровни дневного креста + недельный Тенкан + недельный Фибо Киджун + месячный Сенкоу Спан А), вернулся под дневной крест. Сейчас, возможно, что притяжение дневного краткосрочного тренда (1,1018) поспособствует торможению и сможет задержать развитие событий. Если игроки на понижение всё же в ближайшее время продолжат снижение, то следующий важный этап, на пути восстановления нисходящего тренда старших таймов, будет состоять из преодоления зоны поддержек 1,0926-58 (исторический уровень + минимальный экстремум). Игроки на понижение на младших таймах вернули себе поддержку всех анализируемых технических инструментов, благодаря чему им принадлежит текущее преимущество на Н1. Внутри дневными ориентирами для продолжения снижения сегодня являются 1,0967 (S1) – 1,0933 (S2) – 1,0873 (S3). Ключевая зона сопротивлений в сложившейся ситуации формирует узкий диапазон и находится в непосредственной близости от графика цены (1,1027-39 центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше внесёт неопределённость в ближайшее развитие событий. GBP/USDПара вернулась к поддержке дневного облака (Сенкоу Спан Б 1,2399). Основная задача игроков на повышение не изменилась – удержаться и закрепиться в бычьей зоне относительно облака. В результате этого появятся новые цели, и можно будет строить дальнейшие планы по усилению своих настроений. Интересы соперника сейчас сводятся к исполнению коррекции до дневного Тенкана (1,2357) и возврат краткосрочного тренда на свою сторону, что также позволит рассматривать новые перспективы и сосредоточиться на углублении дневной нисходящей коррекции. Нисходящая коррекция младших таймов продолжает своё развитие. В настоящий момент игроки на понижение пользуются преимуществом и поддержкой большинства анализируемых технических инструментов, но превратить коррекцию в нечто большее им пока не удаётся. Интересы игроков на повышение в сложившейся ситуации защищает недельная долгосрочная тенденция (1,2383). Её пробой откроет дорогу к поддержкам S2 (1,2338) и S3 (1,2277). Отбой от уровня (1,2383) и закрепление выше центрального Пивот-уровня (1,2442) может изменить настроения и действующий баланс сил, при этом у игроков на повышение увеличатся шансы на выход из зоны коррекции. Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)GBP/USDИндикатор OsMA не согласен с тем, что игрокам на повышение в ближайшее время в данном месте удастся одержать победу и продолжить подъём, поэтому он сформировал обычную медвежью дивергенцию.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост цен на нефть может продолжиться

Во вчерашнем обзоре я детально описал взрыв на крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии. В результате пожара на этом комплексе мировой рынок нефти потерял около 5% общего объема поставок...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Прогноз на 17 сентября. GBP/USD: возможна смена курса. USD/JPY, USD/CHF: коррекция перед дальнейшим подъемом

GBP/USDАктуальная на сегодня бычья волновая конструкция от 30 июля достигла минимального уровня, от которого уже возможно завершение всей волны. Пропорции всех ее частей соблюдены. От нижней границы зоны цена образует нисходящий участок, обладающий разворотным потенциалом, который может стать началом разворотной модели.Прогноз:На протяжении текущих суток ожидается завершение начавшегося вчера снижения, формирование разворота и начало ценового подъема. Прокол нижней границы поддержки при смене курса маловероятен.Рекомендации:При продажах фунта сегодня стоит уменьшить лот и быть готовыми закрыть сделку при первых признаках разворота. Оптимальной тактикой будет пропустить текущее снижение и на его конце искать точки покупки пары.Зоны сопротивления:- 1.2460/1.2490Зоны поддержки:- 1.2380/1.2350USD/JPY В краткосрочной перспективе график йены движется на «север», согласно алгоритму восходящей волны от 26 августа. Волна завершает более крупную бычью конструкцию и приближена к импульсу.Прогноз:Сегодня наиболее вероятным сценарием движения пары станет «боковик». В первой половине дня ожидается ход цены вниз. К концу суток возрастает шанс возврата к основному вектору движения. Прорыв далее границ ценового коридора ждать не стоит.Рекомендации:Продажи на ближайших сессиях могут быть интересны лишь сторонникам интрадея. На конце текущего отката рекомендуется усиливать позиции в направлении основного курса пары.Зоны сопротивления:- 108.50/108.80Зоны поддержки:- 107.90/107.60USD/CHFНаправление междневного тренда задает восходящая волна от 26 августа. В более крупной восходящей плоскости этот участок завершает волновой зигзаг. Котировки находятся у верхней границы промежуточного сопротивления. С прошлой недели цена франка движется вбок в узком ценовом коридоре.Прогноз:Сегодня ожидается продолжение флетового движения пары, вплоть до полного завершения текущей коррекции. В конце дня возрастает вероятность возврата к доминирующему курсу движения.Рекомендации:В первой половине дня могут быть актуальны кратковременные продажи, с потенциалом хода не дальше расчетной поддержки. Далее рекомендуется начать отслеживать сигналы во встречном направлении.Зоны сопротивления:- 0.9930/0.9960Зоны поддержки:- 0.9870/0.9840Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе (УВА) состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Активность на валютном рынке снижается перед заседанием ФРС по денежной политике (считаем возможным покупку пары EURUSD на

Атака дронами противников Эр-Рияда на нефтеперегонные заводы имела на валютный рынок ограниченное влияние. Локальный всплеск спроса на защитные активы – японскую иену, швейцарский франк, золото и гособлигации экономически развитых стран – носил ограниченный характер, так как саудиты и американцы не нашли объективных оснований обвинять Иран в этой атаке, тем более о том, что виновниками этого удара признали себя хуситы, которые воюют с Саудовской Аравией в Йемене не один год. Это признание выбивает основу под стремлением США начать военную операцию против Тегерана и сводит на нет в нынешней ситуации вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке.Сейчас внимание инвесторов полностью переключается на итоговое решение американского регулятора по денежно-кредитной политике. Сегодня начинается двухдневное заседание Федрезерва, и уже завтра будет объявлено его решение по процентным ставкам. Согласно ожиданию рынка, ФРС понизит ключевую процентную ставку завтра на 0.25% до 2.00% с 2.25% с 36.5% вероятностью, что заметно ниже ожиданий, которые были еще две недели назад. Тогда динамика фьючерсов на ставки по Федеральным фондам демонстрировала почти стопроцентную уверенность. Но зато события последних недель, которые были наполнены новостями об эскалации торгового кризиса между США и КНР, публикацией неоднозначных статистических данных по американской экономике и решением ЕЦБ начать масштабную программу стимулирования экономики зоны евро, а также сильнейший эмоциональный нажим Д. Трампа на регулятор в его желании, чтобы он заметно срезал уровень процентных ставок, значительно повысили ожидания инвесторов понижения ставок сразу на 0.50%. Опять же динамика ставок по Федеральным фондам показывает такую вероятность 63.5%.Оценивая такие значительные сдвиги в ожиданиях рынка полагаем, что если действительно ФРС решится срезать ставки сразу на 0.50%, это окажет сильнейшее негативное влияние на курс американского доллара и в то же время подхлестнет рост спроса на акции американских компаний как минимум в краткосрочной перспективе. Прогноз дня:Пара EURUSD, похоже, до итогового решения ФРС будет торговаться в диапазоне 1.0940-1.1110. Считаем возможным ее покупки на снижении, примерно от отметки 1.0940 с локальной целью 1.1110. Пара AUDUSD падает на волне публикации протокола последнего заседания РБА по денежной политике, который показал, что регулятор готов к дальнейшему снижению процентных ставок для поддержки экономического роста в стране. Ожидаем продолжения локального снижения цены к 0.6800 и, возможно, даже к 0.6785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 17.09.2019 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта, да и фунт, вновь оказались во власти политиков. Пока весь финансовый мир обсуждал возможные последствия атаки на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, в Европе вновь вспомнили про Brexit. Борис Джонсон встречался с Жан-Клодом Юнкером, и по ее итогам, эти переговоры можно назвать бесполезными. Стороны в очередной раз не смогли прийти к какому-либо компромиссу. Более того, если внимательно вчитаться в пресс-релиз, опубликованный Европейской Комиссией, становится понятно, что все усилия Великобритании, совершенно бесполезны, так как Европа не намерена вносить хоть какие-то изменения в соглашение, которое британский парламент, отверг уже трижды. В тексте официального заявления акцентируется внимание на том, что любые предложения Соединенного Королевства, должны соответствовать целям Backstop'а. Иными словами, Европейский Союз настаивает на том, что после Brexit'а, Северная Ирландия останется в едином европейском рынке, до тех пор, пока стороны не разработают полноценное дополнение к бракоразводному соглашению, в котором будут оговорены как раз торговые и экономические вопросы. При этом, сама Европа настаивает на том, что переговоры по данному вопросу должны начаться только после Brexit'а. Так что получается, что для Соединенного Королевства ситуация безвыходная, и сколько отсрочек не проси, никакое британское правительство не сможет выбить у Брюсселя соглашение, которое устраивало бы позицию Лондона. И как не крути, это наталкивает на мысль о том, что нерегулируемый Brexit, все же не является какой-то фантастикой. Ведь у Лондона, по сути дела, нет другого варианта, кроме как громко хлопнуть дверью.Однако, единая европейская валюта теряла свои позиции несколько активнее, нежели фунт. Хотя нерегулируемый Brexit, грозит Великобритании гораздо более серьезными последствиями. Все дело как раз в том самом инциденте в Саудовской Аравии, так как Соединенные Штаты тут же назначили виновным Иран, и пригрозили довольно серьезными последствиями. Понятное дело, что имеется в виду и введение новых ограничений на иранскую нефтяную отрасль, где довольно широко представлены как раз европейские компании. Более того, в случае полного запрета на покупку иранской нефти, в первую очередь пострадает именно Европа, которая закупает часть нефти у Исламской Республики. иными словами, это грозит Европе не только серьезными финансовыми потерями, но еще возможным возникновением дефицита энергоресурсов.Сегодняшний же день становится последним днем, когда можно подготовиться к завтрашнему заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Так что эмоции и политика будут постепенно отходить на второй план. Обычно это приводит к тому, что инвесторы начинают прозревать, и замечают макроэкономическую статистику. И как нельзя кстати, сегодня публикуются данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, темпы роста которого, должны замедлиться с 0,5% до 0,2%. Но если прибавить к этому еще и определенные прогнозы по завтрашнему решению Федеральной Резервной Системы в отношении ставки рефинансирования, то стоит ждать некоего застоя. Обычно, если все ждут некоего решения, то перед ним, котировки идут в противоположную сторону. И раз ждут снижения ставки рефинансирования, что должно привести к ослаблению доллара, то до оглашения решения, доллар будет укрепляться. В этой связи, крайне слабое состояние промышленности станет сдерживающим фактором.Темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах:Пара EUR/USD совсем не долго фокусировалась в значениях 1,1100/1,1110, где ощутила периодический потолок и на фоне информационного потока вернулась в район психологического уровня 1,1000. Движение которое мы увидели было выстроено тремя импульсными свечами, после чего шел характерный застой в виде перегруппировки торговых сил. Рассматривая все происходящее в общих чертах, мы видим, что условная коррекция выстроенная на девяти торговых днях, вновь пытается закрыться, имея 50% отработку.Вероятно предполагать, что нисходящий интерес в общем плане сохранится, где в тоже время есть вероятность временное остановки с амплитудой 30-40 пунктов, относительно текших значений, за счет нагнетающей неопределенностью связанной с предстоящим заседанием FOMC. Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: • Длинные позиции, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1015. • Короткие позиции рассматриваем ниже чем 1,0985.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели индикаторов на всех основных временных промежутках заняли нисходящую позицию, на фоне недавнего импульсного хода, в купе с текущим сдерживающим интересом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс