USD/CHF. Франк падает к многолетним минимумам

Сегодня американский доллар демонстрирует настойчивый рост по всему рынку, на фоне благоприятной корпоративной отчетности за первый квартал этого года. Такая динамика отражается на всех долларовых парах, однако среди них можно отдельно выделить usd/chf.Слабость франка отмечается уже не первый месяц. Так, в начале апреля гринбек в паре со швейцарской валютой впервые с января 2017 года преодолел уровень паритета. Сегодня пара обновила двухлетний максимум, подскочив до отметки 1,0227. Такая динамика обусловлена не только ревальвацией американской валюты – «чиф» дешевеет и по собственным причинам, что хорошо видно по динамике кросс-пары eur/chf. Как известно, швейцарский регулятор зачастую оглядывается на своих европейских коллег – экономическая взаимосвязь вынуждает считаться (или по крайней мере учитывать) их манёвры. К примеру, после смягчения монетарной политики ЕЦБ, в ШНБ приняли решение ввести отрицательную ставку, сокращая впоследствии список так называемых «льготчиков». Сейчас, когда европейский регулятор фактически объявил о намерении начать обратный процесс (завершив QE и заговорив о возможности повысить ставку в следующем году), аналогичную реакцию ждали и от ШНБ. Но сегодня председатель Центробанка Швейцарии категорично и безапелляционно отверг данную возможность. Томас Йордан заявил, что такое решение продиктовано прежде всего низкой инфляцией, которая по-прежнему не может дотянуть даже до однопроцентной отметки. Так, согласно последним данным, индекс потребительских цен в марте вырос до 0,7% в годовом выражении и до 0,5% в месячном исчислении. Структура индикатора говорит о том, что небольшой рост инфляции обусловлен ростом цен на международные путевки и авиаперевозки. Впрочем, несмотря на положительную динамику, темп инфляционного роста выглядит крайне слабо. Например, с мая по октябрь прошлого года ИПЦ колебался в диапазоне 1%-1,2% (г/г). Затем индекс стал постепенно снижаться, и в январе достиг своего минимума – 0,6%. Поэтому увеличение показателя до 0,7% нельзя считать положительной динамикой, так как инфляция находится слишком далеко от своего целевого уровня.Кроме того, до сих пор сохраняется отрицательный разрыв между фактическим и потенциальным объемами производства, а швейцарский франк остается «значительно переоцененным». Другими словами, Йордан достаточно прозрачно намекнул, что в обозримом будущем швейцарский регулятор не собирается идти ни по пути ЕЦБ, ни, тем более, по пути ФРС. Более того, в ходе своего выступления глава ШНБ допустил и дальнейшее смягчение параметров монетарной политики. Во-первых, речь идёт об интервенции на валютном рынке (будет применена почти со 100% вероятностью), а во-вторых – о снижении процентной ставки дальше в отрицательную область: сегодня Йордан не исключил и такой вариант. Ведь, по словам, представителя ШНБ, кроме озвученных выше проблем, есть и ещё несколько. В частности, это низкая рентабельность компаний и связанная с этим «осторожность в найме новых сотрудников». Таким образом, регулятор проводит причинно-следственную связь между дорогим франком, рентабельностью предприятий, безработицей и потребительской активностью, что в конце концов отражается на динамике инфляции. Подобная риторика главы ШНБ оказывает сильное давление на франк. Кроме того, спрос на швейцарскую валюту снизился и за счёт тяги к риску, на фоне позитивных статданных из Китая и прогресса в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном. Такая фундаментальная картина толкает пару вверх, к новым ценовым максимумам – тем более на фоне роста американской валюты. В этом контексте для пары usd/chf пятница будет играть особую роль. Во-первых, в США опубликуют данные по росту американской экономики. В 4 квартале 2018 года показатель ВВП вышел на уровне 2,2% - и по прогнозам большинства экспертов, в первом квартале этого года американская экономика покажет аналогичный результат. Если реальные цифры не совпадут с прогнозом, то доллар попадёт в зону ценовой турбулентности – особенно если результат окажется выше ожиданий. В таком случае риторика членов ФРС может снова ужесточиться. Кроме того, в пятницу снова выступит глава ШНБ Томас Йордан – он произнесёт речь на общем собрании акционеров Центробанка. Если он подтвердит намерение снизить процентную ставку, франк получит ещё один информационный повод для дальнейшей девальвации. С точки зрения техники, ситуация следующая. Пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете северного направления. На данных таймфреймах индикатор Ишимоку сформировал бычий сигнал «Парад линий». Наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 1,0250 – это верхняя линия Bollinger Bands на месячном графике. Если пара закрепится над ним, то вероятность роста к многолетнему ценовому максимуму 1,0350 во многом возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: гринбек совершил камбэк

Пара EUR/USD начала новую торговую неделю умеренным ростом, однако затем откатилась в область месячных минимумов после неудачной попытки удержаться выше 1,1250.По словам экспертов, недавнему росту EUR/USD в основном способствовала расслабленная праздничная атмосфера, однако сейчас рынок постепенно возвращается в нормальный режим работы, и его участники вспоминают, что макроэкономическая реальность еврозоны ничуть не изменилась.Сегодня пара EUR/USD возобновила движение вниз на фоне восстановления доллара США и выхода довольно негативных комментариев члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. В частности, чиновник выразил обеспокоенность низким уровнем инфляции в еврозоне, который наблюдается на фоне достаточно хороших темпов роста средней заработной платы. Отдельно Б. Кере остановился на ситуации в экономике Германии, отметив более сильное, чем предполагалось ранее, замедление экономической активности в этой стране. «Прогнозы ЕЦБ предусматривают ускорение темпов роста экономики валютного блока во втором полугодии, однако такой сценарий реализуется лишь в случае успешного разрешения торговых конфликтов», – сказал он.Напомним, в марте регулятор пересмотрел в сторону понижения оценку экономического роста в регионе на 2019 год – с 1,7% до 1,1%.«Сейчас общая картина более позитивна для доллара, чем для евро, учитывая дивергенцию макроэкономических показателей США и еврозоны», – считает аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн.Сегодня индекс USD достиг максимальной отметки с 11 марта на фоне роста доходности американских казначейских бумаг в преддверии еженедельных государственных аукционов и корпоративной отчетности в США.Следует отметить, что в реальности ревальвация валюты происходит в ожидании повышения процентной ставки центробанком. Однако если Федрезерв делать этого не будет (даже в случае улучшения состояния американской экономики), то почему доллар должен в дальнейшем обязательно расти?Основные причины устойчивости гринбека, похоже, кроются в проблемах его основных конкурентов. Для евро – это слабый старт еврозоны, для фунта стерлингов – ситуация вокруг Brexit, для японской иены – сверхмягкая политика Банка Японии из-за «нежелания» инфляции достичь целевого уровня. Предполагается, что в результате решения данных проблем позиции доллара могут серьезно пошатнуться. В этом плане потенциал южного похода EUR/USD представляется ограниченным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

США вслед за Китаем могут удивить рынки неожиданно высоким ростом ВВП в первом квартале

Очередное временное закрытие правительства, торговые конфликты и замедление глобального роста — на этом фоне перспективы первого квартала для экономики США не выглядели многообещающими. Однако данные по ВВП за первые три месяца 2019 года могут удивить. После того как китайская экономика неожиданно выросла за этот период, ожидается, что и США ждет рост на уровне 2,1 процента, хотя ранее диапазон оценок аналитиков начинался от 1 процента. В прогнозах ФРБ Атланты диапазон еще оптимистичней, между 2,2 и 3,4 процента. Если еще недавно большинство экспертов говорили о слабости американской экономики, то сейчас ожидают уверенного роста по итогам первого квартала. Кроме того, компании увеличили инвестиции, в марте розничные продажи в стране росли самыми быстрыми темпами за 1,5 года — все выступает против версии о начале рецессии. Неожиданное сокращение дефицита торгового баланса США в феврале также является свидетельством более высоких темпов роста, и только слабые объемы производства — напомним о недавнем первом квартальном падении объемов промышленного производства после избрания Дональда Трампа — могут объяснить такой широкий диапазон оценок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 апреля. Фунт остается в канале, но медведи готовят прорыв 1.2975

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели проявили себя после теста поддержки 1.2977, на которую я обращал внимание в своем утреннем обзоре. Это привело к крупному отскоку пары вверх и тесту сопротивления 1.3009, который ограничивает дальнейший восходящий потенциал фунта. Прорыв этого диапазона откроет возможность к восходящей коррекции в район 1.3036 и 1.3065, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии повторного снижения GBP/USD в район нижней границы бокового канала 1.2977, длинные позиции по фунту лучше всего отложить до обновления новых минимумов 1.2940 и 1.2909. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не справились с задачей на первую половину дня и не сумели пробиться ниже поддержки 1.2977. Основной целью является прорыв и закрепление ниже этого диапазона, что приведет к обновлению новых локальных минимумов в районе 1.2940 и 1.2909, где рекомендую фиксировать прибыль. Пока продавцы сумели лишь сформировать ложный пробой в районе сопротивления 1.3009, однако давление на фунт отсутствует. При сценарии возврата на 1.3009, короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимумов 1.3036 и 1.3065. Подробней в видео-прогнозе на 23 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение формирования бычьей коррекции.Bollinger BandsВолатильность индикатораBollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 апреля. Ситуация не изменилась, но вероятность снижения евро более высока

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели удержали утренний уровень поддержки, который сейчас просматривается в районе 1.1244. Однако для продолжения восходящей тенденции в евро необходимо пробиться выше сопротивления 1.1262, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.1282 и 1.1301, где рекомендую фиксировать прибыль. Хорошие фундаментальные данные по экономике США могут оказать давление на пару, поэтому при возврате во второй половине дня под уровень 1.1244 к длинным позициям лучше всего присмотреться на отскок от минимума 1.1223. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не смогли с первого раза пробиться под уровень поддержки 1.1247, который немного сместился и находится сейчас в районе 1.1244. Его прорыв приведет к фиксации прибыли в длинных позициях и снижению EUR/USD в район минимума 1.1223 и 1.1206, где рекомендую фиксировать прибыль. При продолжении восходящей коррекции, к коротким позициям можно возвращаться на ложном пробое от верхней границы бокового канала 1.1262 либо на отскок от крупного максимума 1.1282. Подробней в видео-прогнозе на 23 апреляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность индикатораBollinger Bands очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Brent получила допинг из Ирана

Сказать, что новость о том, что Вашингтон завершил льготный период для покупателей иранской нефти, взбудоражила финансовые рынки - ничего не сказать. Контрагенты Тегерана всерьез рассчитывали на его пролонгацию, возможно, с некоторым сокращением квот, однако полный запрет вогнал "медведей" по Brent и WTI в ступор. Черное золото подскочило практически до полугодового максима на фоне опасений по поводу перебоев с поставками и растущего глобального спроса. И пусть Дональд Трамп уверен, что США, Саудовская Аравия и ОЭА сумеют закрыть разрыв, нефть уверенно двигается вверх.До введения санкций в прошлом году Иран был четвертым производителем ОПЕК с объемом добычи в 4 млн б/с. К текущему моменту показатель снизился до 2,5 млн б/с, а экспорт до 1-1,3 млн б/с, по оценкам консалтинговой компании FGE Energy. Впрочем, на рынке есть мнение, что с учетом нелегальных поставок их общий объем за рубеж составляет около 1,9 млн б/с. Львиная часть приходится на Китай, Турцию, Индию, Японию и Южную Корею. Два первых государства уже выразили недовольство по поводу отмены льготного периода. Вашингтон же предупредил покупателей о санкциях против них, в случае отказа снизить экспорт иранской нефти до нуля. В этом деле все зависит от Тегерана, который должен отказаться от ядерной программы. Экспорт иранской нефти По мнению Goldman Sachs, взлет котировок Brent и WTI связан с эффектом неожиданности, в то время как чрезвычайные резервные мощности Саудовской Аравии, ОЭА и России оцениваются в 2 млн б/с и могут возрасти до 2,5 млн б/с в 2020. Это больше, чем требуется для закрытия разрыва, который возникнет в результате сокращения иранского экспорта (около 1 млн б/с). Банк прогнозирует, что в ближайшее время североморский сорт стабилизируется в диапазоне $70-75 за баррель. Решение Дональда Трампа действительно выглядит сюрпризным, ведь он еще в 2018 занимал жесткую позицию по Ирану, однако из-за негативных для экономики США последствий роста цен на черное золото, смягчил ее. Не отступит ли хозяин Белого дома от своих планов и на этот раз? Это стало бы катастрофой уже для "быков" по Brent и WTI, нарастивших длинные позиции по нефти и нефтепродуктам на 564 млн баррелей в эквиваленте в течение 14-ти недель подряд, что является одним из самых продолжительных ралли показателя за все историю ведения учета. Вполне возможно, Трамп, таким образом, надеется внести разногласия в ряды ОПЕК и других стран-производителей. Россия уже стоит перед выбором, потерять ли свою долю на рынке или выйти из договора о сокращении добычи. Дальнейший рост цен усилит риски прекращения соглашения, что станет веским аргументом в пользу продаж нефти. Технически уверенный прорыв сопротивления на $72,75 за баррель (61,8% от волны CD) в рамках трансформации паттерна "Акула" в 5-0, усилил риски продолжения северного похода североморского сорта к $78,95. Уровень $72,75 становится важной поддержкой. Пока котировки Brent находятся выше него, ситуацию на рынке контролируют "быки". Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Сырьевые рынки: Gold и WTI

Gold Несмотря на то, что пасхальные праздники уже завершились, экономический календарь все еще пуст. Поэтому торговая активность доллара США может оставаться умеренной и как следствие данный...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Что ждет доллар на этой неделе? Рынок делает ставку на рост

Во вторник доллар вернулся к росту против корзины основных валют, канадский доллар и рубль по-прежнему получают поддержку от роста цен на нефть после решения США ужесточить ограничения по экспорту иранской нефти со следующего месяца. Данные показали, что продажи домов на вторичном рынке жилья в США снизились в марте больше, чем ожидалось, из-за ограниченного предложения, а данные по продажам новых домов будут опубликованы позже. Безусловно, они могут дать некоторые ориентиры по состоянию экономики США, но более четкая картина должна появиться в пятницу после публикации отчета о ВВП. Инвесторам следует ждать увеличения волатильности в ближайшие дни, когда трейдеры вернутся к работе после праздников и если ВВП США будет расти. Эта неделя может стать убедительным доказательством того, что разворота в сторону «голубиной политики» от ведущих центральных банков, и в частности от ФРС, было достаточно, чтобы изменить динамику глобального роста. Что касается доллара, то в настоящее время нет причин для серьезного падения. Недавнее укрепление иены по отношению к доллару будет временным, и пока центральные банки по всему миру воздерживаются от нормализации политики путем повышения процентных ставок, доллар будет чувствовать себя более чем уверенно. Нынешний «голубиный» тон регуляторов поддерживает рисковые активы, и эта поддержка сохранится до тех пор, пока крупные центральные банки не предпримут действий по нормализации монетарной политики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 23 апреля – рекомендации технического анализа

GBP/USDСегодняшний экономический календарь не содержит важной статистики. Обратить внимание можно лишь на публикацию показателя о продажах жилья на первичном рынке (США 17:00 МСК).Пара продолжает оставаться в зоне влияния поддержки месячного Фибо Киджуна (1,2974). При этом нижняя граница дневного облака сегодня готова поменять свои предпочтения, чтобы усилить сопротивление недельного Фибо Киджуна на 1,3020. Тем не менее в районе 1,2908 продолжают оставаться поддержки недельного Киджуна и месячного Тенкана, благодаря этому район сохраняет значение основного понижательного ориентира в случае усиления медвежьих настроений. В настоящий момент игроки на повышение стремятся изменить баланс сил. Закрепление выше центрального Пивот-уровня (1,2983) и поддержка технических индикаторов способны привести быков к ключевому сопротивлению 1,3019 (недельной долгосрочной тенденции), преодоление уровня откроет перед игроками на повышение новые возможности и ориентиры. Поддержками внутри дня сегодня выступают классические Пивот-уровни S1 (1,2968), S2 (1,2960), S3 (1,2945). Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Barclays: Санкции против Ирана будут поддерживать рост цен на нефть только в краткосрочной перспективе

Усиление санкций США, направленных на максимальное сокращение экспорта иранской нефти, безусловно, значительно сократит рынок нефти в краткосрочной перспективе, но вряд ли будет оказывать большое влияние на цены в течение более длительного периода, говорится в заявлении экспертов Barclays. Вашингтон потребовал, чтобы оставшиеся покупатели иранской нефти прекратили закупки к 1 мая, или они столкнутся с санкциями. Решение полностью перекрыть нефтяные доходы Тегерана привело к тому, что цены на нефть достигли шестимесячных максимумов из-за опасений возможного сокращения поставок. «Этот шаг подвергает существенному риску наш текущий прогноз средней цены нефти марки Brent в этом году, который предполагает стоимость на уровне 70 долларов за баррель по сравнению со средним показателем на уровне 65 долларов за баррель, Но он, на наш взгляд, не оказывает существенного влияния на долгосрочное ценообразование», — заявили в Barclays. Однако даже с учетом того, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие члены Организации стран-экспортеров нефти, скорее всего, восполнят пробел в поставках, созданный после ужесточения санкций США, банк ожидает, что Эр-Рияду понадобится время, чтобы приспособиться к изменениям на рынке и выстроить схему, которая поможет избежать сокращения поставок. Barclays также заявил, что решение США повысило риск конфликта на Ближнем Востоке, включая потенциальное закрытие стратегического Ормузского пролива. По мнению банка, реакция ключевых потребителей иранской нефти — Китая и Индии — также будет иметь ключевое значение, так как для них может быть проблематично полностью отказаться от этих поставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 23 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСегодняшний экономический календарь содержит статистику малой и средней степени важности. Обратить внимание можно на публикацию показателя о продажах жилья на первичном рынке (США 17:00 МСК).Пара продолжает оставаться в зоне коррекции. Вчера игроки на повышение осуществили небольшой подъём, тем не менее ориентиры восходящей коррекции остаются не протестированными, при этом они сохраняют своё расположение 1,1275-85 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан А + дневной Фибо Киджун + облако Н4). Поддержки сегодня также остаются на своих местах 1,1216 – 1,1186 – 1,1176-73 (исторические поддержки + цель на пробой облака Н4 + минимальный экстремум). К настоящему моменту игроки на понижение спустились ниже центрального Пивот-уровня (1,1252) и завладели активной поддержкой технических индикаторов. Тестируется первая поддержка S1 (1,1240), её преодоление откроет дорогу к другим поддержкам классических Пивот-уровней (1,1225 – 1,1213). Зоной перемены сложившегося баланса сил сегодня является 1,1252-67 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше может создать возможности для усиления бычьих настроений и появления новых повышательных ориентиров. Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 23.04.2019 EURUSD

Начинается активная торговая неделя.Главные новости выйдут в четверг и пятницу - данные по экономике США за 1 квартал ( ВВП)Курс евро продолжает формировать границы узкой консолидации - для прорыва и движения.Мы готовы купить евро от 1.1325Альтернатива: Продаем евро от 1.1220Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 апреля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую 27 пунктов, но и этого хватило, чтобы в общем плане прорисовать откат на рынке. С точки зрения технического анализа мы имеем две фазы, где первая отражает импульсный ход конца прошедшие недели на фоне выбросов из информационного фона, в результате которого котировка просела аж на 70 пунктов, достигая уровня 1,1225, скопления начала апреля. Вторая фаза отражала нам первичный застой на уровне 1,1235/ 1,1250, где впоследствии был получен долгожданный откат.Информационный-новостной фон отсутствовал по причине празднования Светлого понедельника в Британии и ЕС. Единственное, что публиковалось, так это статистика по продажам на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов, где имело место снижение с 5,48М до 5,21М.Сегодня после продолжительных праздников все участники рынка вернулись, в плане экономического календаря мы не имеем какую- либо статистику из ЕС, но по Соединенным Штатам будет опубликованы данные по продажам нового жилья, где вновь ожидают снижения с 667К до 647К.США 17:00 мск. - Продажи нового жилья (мар) : Пред. 667К--- > Прогноз 647КДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка как-никак, но все же еще находится в фазе отката, хоть и откатилась вновь в район недавнего скопления 1,1235/1,1250. Вероятно предполагать, что откат еще сохранится на рынке, где трейдеры еще ранее рассматривали точку входа после пробоя скопления 1,1235/ 1,1250. Перспектива с первичной точкой является 1,1270, более глубокий ход 1,1290-1,1300. - Если позиций на покупку еще не имеете, то есть смысл немного подождать, фиксации цены выше чем 1,1270, либо войти как все по 1,1250, с первичной перспективой 1,1270. - Позиции на продажу, в случае четкой фиксации цены ниже чем 1,1225, с сохранением медвежьего интереса. Первичная перспектива 1,1180.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе появился восходящий интерес на фоне отката. Среднесрочная перспектива так и сохраняет нисходящий интерес на рынке.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 апреля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пункта. Вероятно предполагать, что, в связи с завершением праздников и возвращение в рынок торговых объемов, волатильность может вырасти, но чего-то интенсивного и превышения среднесуточного значения не ожидаю.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180; 1,1000.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Фундаментальные причины бычьего разворота

Рынок криптовалют входит в новую волну роста, и если в 2017 г. эта волна была во многом спровоцирована выходом биткоина на биржу СВОЕ и начало торговли фьючерсами, что было расценено рынками как зеленый свет экспансии криптовалют в сектор финансовых инструментов, то сейчас причина совершенно в ином. 20 марта ФРС США объявила о завершении цикла роста ставок, это объявление сопровождалось ухудшением макроэкономических прогнозов. Естественная процентная ставка – это краткосрочная ставка, которая возникает, когда экономика достигла максимальной занятости и имеет стабильную инфляцию. Примерно такая картина и наблюдается в текущий момент – занятость находится на уровне многолетних минимумов, инфляция близка к таргету 2% и колеблется незначительно. Согласно правилу Тейлора, ФРС должна увеличивать ставку по федеральным фондам, если инфляция уходит выше её целевого уровня или безработица опускается ниже естественного уровня, и снижать – если наблюдается обратный процесс. С этой точки зрения сейчас у ФРС нет никаких оснований повышать ставку. В то же время ряд критериев указывает на то, что приближается рецессия, и если негативные тенденции получат развитие, то ФРС встанет перед необходимостью ставку снижать. Аналогичные или близкие процессы происходит и в экономике других развитых стран. Перед кризисом 2008 г. ставки (за исключением Японии, которая много лет борется с дефляцией) находились в диапазоне от 4% до 6%, что позволило в рамках борьбы с кризисом снизить их до нулевого уровня. Сейчас же ставки и так на околонулевых уровнях, и возможный приход рецессии исключает возможность снижения ставок в рамках борьбы с ней, этот инструмент со стороны центробанков полностью исчерпан. Уход ставок глубоко в отрицательную зону приведет к необходимости запрета наличных, что, в свою очередь, может существенно усилить кризис. Это означает, что центробанкам необходимо изыскивать нетрадиционные методы борьбы с кризисом. Десять лет назад таким методом стали программы количественного смягчения и выкупа активов, с тех пор балансы центробанков так и остались раздутыми, что автоматически ограничивает использование этого инструмента в борьбе с новым кризисом. Какие же остаются другие методы борьбы с кризисом, если исчерпаны все традиционные? Ответ на этот вопрос станет очевидным, если суммировать требования. Они в первом приближении выглядят так:- не допустить кластеризации и дедолларизации мировой торговли;- не допустить снижения банковских доходов;- стимулировать экономику без использования традиционных ресурсов, которые себя исчерпали – эмиссии и снижения ставок; - не допустить создания параллельного денежного контура, основанного не на долларе США.Решение всех этих задач возможно в несколько шагов с помощью сложной схемы, суть которой заключается в необходимости перехвата банковской системой контроля над бурно развивающимся сектором криптовалют.На смену первому этапу придет экспансия стейблкоинов – криптовалютных токенов, которые будут выпускаться крупными банками и корпорациями. Их цель – оживить потребительский рынок и обкатать технологию для третьего и основного шага – выпуска криптовалют центробанками. Для привлечения на рынок институциональных инвесторов готовится запуск криптовалютной биржи Bakkt, внедрением занимается Intercontinental Exchange (ICE) – гигант, который владеет 23 биржами, в том числе крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржей.Мир стоит на пороге новой волны экспансии криптовалют, которая будет вызвана необходимостью купировать угрозу рецессии, именно криптовалютам предстоит взять на себя роль «количественного расширения». Основной упор будет делаться на эмитируемые крупными банками и корпорациями стаблкоины, то есть криптовалюты, стоимость которых будет привязана к доллару США, но затронет и другие популярные токены, в первую очередь биткоин. Биткоин, в свою очередь, потащит за собой крипторынок в целом. Технически биткоин уже готов к важнейшему шагу, вплотную подобравшись к зоне сопротивления 5700/6100, которая на протяжении нескольких месяцев служила поддержкой в прошлом году. Её прохождение спровоцирует резкий рост крипторынка в целом, особенно если совпадет с решениями SEC по разрешению находящихся на рассмотрении проектов по запуску ETF и открытием биржи Bakkt.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 апреля 2019 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник технический анализ даёт движение вниз. Первая нижняя цель 1.2911 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: Во вторник технический анализ даёт движение вниз. Первая нижняя цель 1.2911 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 23 апреля

EUR/USDНа графике евро развивается нисходящая волновая модель от 20 марта. Она корректирует участок бычьего тренда, поэтому потенциал снижения ожидается небольшой. В структуре в рамках заключительной части (С) формируется промежуточный откат. Прогноз:Предстоящий ценовой ход вверх оценивается в пределах ценовой фигуры. В первой половине дня ожидается кратковременное снижение. Прорыв нижней границы зоны поддержки маловероятен. Фазу роста можно ждать в конце суток либо завтра.Рекомендации:В районе расчетной поддержки сторонники кратковременных сделок «интрадей» могут искать сигналы покупки пары. Стоит учитывать при этом коррекционный характер всего подъема. Для более длительной торговли нужно дождаться завершения ценового подъема и искать сигналы продажи инструмента.Зоны сопротивления:- 1.1295/1.1325Зоны поддержки:- 1.1230/1.1200GBP/USDНа графике пары в последний месяц цена движется преимущественно вбок, образуя медвежью волну коррекции. Для завершения всей конструкции не хватает заключительной части (С). В ее рамках с конца прошлой недели развивается промежуточный откат.Прогноз:Внутренняя структура текущего в последние дни подъема указывают на предстоящий ценовой рывок вверх. Потенциал подъема ожидается не далее среднесуточного хода пары. Далее можно рассчитывать на повторное снижение.Рекомендации:Покупки можно рекомендовать лишь сторонникам внутрисессионной торговли. Более безопасно переждать фазу отката и в районе зоны сопротивления искать сигналы входа в короткие сделки.Зоны сопротивления:- 1.3030/1.3060Зоны поддержки:- 1.2980/1.2950USD/JPY На графике Н1 не окончена восходящая волна от 25 марта. Она формирует последнюю часть в более крупномасштабной бычьей конструкции. Промежуточный откат вниз завершен. В структуре волны не хватает заключительного ценового рывка вверх. Прогноз:На графике созданы все условия для начала активной фазы роста. Начавшийся на азиатской сессии ценовой подъем обладает разворотным потенциалом. На ближайшей сессии высока вероятность повторного отката вниз. Рекомендации:Продажи в ближайшие дни становятся неактуальными. При приближении цены к зоне поддержки рекомендуется отслеживать сигналы покупки пары. Ближайшая зона сопротивления может ограничить суточный диапазон хода пары.Зоны сопротивления:- 112.90/113.20- 112.00/112.30Зоны поддержки:- 111.70/111.40Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 23 апреля. Фунт стерлингов: никаких изменений в волновой картине

Анализ волновой разметки:22 апреля пара GBP/USD продолжала медленное снижение к уровню 0,0% по Фибоначчи. В сумме потери пары за вчерашний день составили всего 15 базовых пунктов. Исходя из этого, никаких изменений в текущую волновую разметку вносить сейчас нет необходимости. Хотя участок тренда, берущий свое начало 27 марта, выглядит нестандартно. Тем не менее инструмент остается в пределах сужающегося треугольника, который является сейчас образующим тенденцию для пары. Новостной фон у пары сейчас полностью отсутствует. Никаких новостей по Brexit'y не поступало в последние дни. Появилась информация о том, что Тереза Мэй уйти в отставку, однако такая информация появлялась за последние полгода минимум раз 5 и каждый раз Премьер оставался в своем кресле. Цели для покупок: 1,3350 – 100,0% по Фибоначчи1,3454 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2961 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина по-прежнему предполагает построение нисходящего участка тренда. А рынки по-прежнему держат пару в треугольнике, поэтому торги проходят с небольшой амплитудой. Соответственно, я рекомендую ожидать выход пары из треугольника для определения настроения рынка на ближайшее время. Удачная попытка прорыва отметки 0,0% по Фибоначчи будет сильным сигналом к продажам пары GBP/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 23 апреля. Шансы на рост евровалюты есть, но не слишком большие

Анализ волновой разметки:Торги в понедельник, 22 апреля, завершились для пары EUR/USD минимальным повышением, всего на 12 б.п. Таким образом, предполагаемая волна 2 в с характеризуется сейчас как завершенная. Вместе с этим новостной фон, который в последние дни отсутствует, может вызывать новые продажи евровалюты в будущем. То есть основное сопротивления для евровалюты сейчас – это новости. Из Евросоюза положительных новостей поступает крайне мало. ЕЦБ ничем не радует рынки. Таким образом, минимум волны 2 рассматривается сейчас как опорная точка для будущего повышения инструмента. Удачная попытка ее прорыва будет означать не готовность пары к повышению и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Цели для продаж: 1,1177 – 0,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,1448 – 100,0% по Фибоначчи1,1476 – 76,4% по старшей сетке Фибоначчи.Общие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно остается в рамках построения волны с, а ее внутренняя волна 2, вероятно, завершена. Таким образом, сейчас хорошая возможность покупать пару в расчете на построение волны 3, в с с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1387, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Как и ранее, ранние покупки я рекомендую небольшими лотами и наращивать их по мере подтверждения исполнения рабочего варианта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 апреля 2019 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок продолжит движение вниз. Первая нижняя цель 1.1238, откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:Во вторник рынок продолжит движение вниз. Первая нижняя цель 1.1238, откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия) и дальше вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

С новыми силами в бой (торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 23.04.2019)

Как и ожидалось, вчера на рынке было крайне тихо и спокойно, и даже новость о том, что продажи жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов сократились на 4,9%, вместо того чтобы снизиться на 2,3%, как прогнозировалось, вообще оставила всех равнодушными, ибо в Европе продолжали отмечать Пасху, и никто не работал. Так сказать, всем было не до тяжелой судьбы американских риэлторов.Сегодня же хорошо отдохнувшие и набравшиеся свежих сил европейцы выходят в бой. И перед ними стоит задача - исправить то недоразумение, которое случилось в минувшей четверг, когда крайне уважаемое самим собой средство массовой агитации и дезинформации пустило слух о том, что новым главой Европейского Центрального Банка может стать нынешний глава немецкого федерального банка. Естественно, что данное средство массовой агитации и дезинформации является американским. Причем его основателем, руководителем и владельцем является видный представитель Республиканской партии, одной из целей которой является экономическое господство Соединенных Штатов. Даже не целью, а само собой разумеющейся данностью. Так что европейцам нужно отыграть все назад, так как сама новость является вбросом, ибо Йенс Вайдеман, который и возглавляет немецкий федеральный банк, не входит даже в пятерку наиболее вероятных кандидатов на пост главы Европейского Центрального Банка. И конечно, никому не дадут забыть про вчерашние данные по продажам жилья на вторичном рынке, так как сегодня выходят данные по продажам новых домов все в тех же Соединенных Штатах, объем которых должен сократиться на 2,6%.Валютная пара евро/доллар после импульсного хода четверга прошлой недели показала резкое замедление, которое вылилось в откат. Вероятно предполагать, что откат сохранится на рынке в сторону значений 1,1270-1,1285.Валютная пара фунт/доллар после возвращения в диапазонный уровень 1,2970/1,3000 нарисовала резкое замедление в этом же диапазоне. Вероятно предполагать, что откат от диапазонного уровня рассматривается как возможный сценарий, где перспектива хода находится в районе значений 1,3030-1,3050.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс