Золото – хочешь рассмешить рынок, сделай прогноз

Итак, прежде всего, хочу извиниться за то, что прогноз роста цены драгоценного металла в долларах пока не реализовался, и золото до сих пор не превысило уровень 2000 долларов за тройскую унцию. С другой стороны те, кто покупал золото за рубли, пока не должны волноваться, ибо взлетевший курс доллара компенсировал провал цен драгоценного металла. При этом не лишне будет рассмотреть причины, почему золото понизилось в цене, и что нам стоит ожидать в долгосрочной перспективе? Краткосрочные колебания цены золота не для кого секретом не являются, однако в долгосрочной динамике золото остается в повышающемся тренде больше двадцати лет, а если брать в масштабах человеческой истории, то можно говорить о тренде в пять тысячелетий, правда такая динамика мало кого интересует, поэтому поговорим о более краткосрочных периодах.Согласно последнему отчету инвестиционной корпорации Black Rock в ближайшие несколько лет нас ожидают повышенные уровни инфляции, что следует из политики центральных банков и их ориентиров по ставкам, а также возросших производственных издержек вызванных разрывом цепочек поставок, и фрагментацией мирового рынка. Федеральная резервная система США уже заявила, что готова пренебречь кратковременным повышением инфляции если ситуация на рынке труда будет требовать продолжения адаптивной политики. Европейский центральный банк, хотя и не заявляет об изменении целей, но собирается продолжать политику отрицательных реальных ставок столько, сколько потребуется. Фактически ЕЦБ проводит политику смягчения с 2015 года, но это не принесло ему каких-нибудь значимых результатов в период и до эпидемии. Так, что нулевые ставки в Еврозоне это реальность на многие годы. Китай переориентирует свое производство на развитие внутреннего рынка, США закрываются сами в себе. Пока отсутствие инфляции обеспечивается ростом акций высокотехнологических компаний и экспортом инфляции за рубеж, но, что будет тогда, когда рост фондового рынка замедлится и перестанет устраивать инвесторов, не знает никто Золото традиционно является защитником от инфляции, и если предположить, что инфляция, прежде всего в США, начнет повышаться, то это обеспечит рынок драгоценных металлов очередной волной притоков капитала. Другим источником спроса на золото является отсутствие альтернативной стоимости. В условиях, когда надежных и качественных инструментов на рынке почти не осталось, золото остается естественной гаванью для парковки денежных средств. Еще одним источником спроса являются центральные банки, покупающие золото на замену традиционным государственным казначейским облигациям. Однако другие источники, положительно влияющие на цену, в текущем и будущем году могут потерять актуальность. Речь, прежде всего, идет о спросе со стороны ювелирной промышленности и сектора технологий, которые переживают эпический спад на величину около 20%. Таким образом, в текущих условиях и в краткосрочной перспективе судьба золота оказалась в руках американских инвесторов и спекулянтов, а их настроения, как известно, вещь непостоянная и часто переменчивая.Особенно часто настроения североамериканских покупателей меняются в зависимости от ситуации на фондовом рынке, где они параллельно совершают операции, причем делают это часто с кредитным плечом на заемные средства. Когда рынки начинают снижаться происходит следующее: - падение индексов на 10% вызывает уменьшение стоимости активов на 20%, падение рынка на 20% приводит к снижению на 40% и т.д., а это уже существенные издержки, для поддержания которых требуется покрытие залоговой маржи. Увеличение маржи приводит к необходимости внесения дополнительных средств, которые надо где-то взять в условиях ограниченного кредитного предложения, которое становится тем хуже, чем больше падают рынки. Это, в свою очередь заставляет инвесторов закрывать часть прибыльных позиций, в том числе и в золоте, и высвобождать свободный денежный поток для покрытия убытков в других секторах.Важным фактором в ценообразовании золота является стоимость доллара США, и хотя золото и американская валюта не коррелируют между собой, но в условиях отсутствия кредитного предложения, рост курса доллара приводит к снижению стоимости драгоценного металла и других активов, номинированных в долларах. Этот дефект мировой финансовой системы являющейся, по сути, системой одной доминирующей валюты, приносит все больше проблем другим странам и различным активам, попадающим в прямую зависимость от экономики США. Недаром говорят, что когда экономика США чихает, весь мир болеет. Следующим немаловажным фактором является срабатывание отложенных приказов на ограничение убытков, именуемых в простонародье стоп-лоссами. На самом деле это приказы провести противоположную сделку, и располагаются они традиционно за значимыми уровнями, вроде уровня 1900, который и образовался на графике золота. В результате срабатывания этих ордеров цена получает дополнительное ускорение, и еще больше снижается.Если говорить о текущих перспективах золота, то сейчас оно имеет все шансы опуститься на уровень 1750, туда, где находится мощная зона поддержки (рис.1). Однако возможно, нам повезет, и золото не опустится ниже уровня 1800, хотя такой вариант уже можно будет считать подарком. Печально? Конечно, печально, проблема в том, что рынок ни когда не следует за нашими желаниями, очень часто не совпадающими с нашими возможностями. С другой стороны, если я уверен в том, что золото будет снижаться, то почему бы его не продать? Проблема в том, что продавать золото, это работать против тренда, а коррекция всегда короче импульса. Поэтому работа против тренда, это всегда работа против математического ожидания, которое в данном случае предполагает долгосрочный рост, против краткосрочного или даже среднесрочного снижения.На счастье покупателей золота, после того как краткосрочный период кредитного сжатия прекращается, золото с удвоенной силой наверстывает упущенное, обновляя максимумы на радость инвесторов поверивших в вечную ценность драгоценного металла. За бортом как обычно остаются те, кто в попытке сорвать куш превысил допустимые риски и вошел в рынок раньше времени. Торгуя с плечом 1 к 100 нужно понимать, что снижение золота на 100 долларов приносит убыток на один контракт равноценный 10 тысячам долларов. Если же вы открыли позицию размером 0.1 контракт, то при снижении на 100 долларов в цене, убыток составит 1000 долларов, и не каждый трейдер сможет себе это позволить. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD и GBP/USD 25 сентября – рекомендации технического анализаEUR/USDВчера евро обозначил новый дневной минимум, но по итогу дня можно сказать, что наметилось торможение, а также сейчас возможно развитие восходящей коррекции. Основные ориентиры при выполнении подъёма игроками на повышение в сложившейся ситуации можно отметить в районах 1,1740-64 (дневной Тенкан + верхняя граница дневного облака + нижняя граница месячного облака) и 1,1820-30 (дневной Киджун + недельный Тенкан). В случае продолжения нисходящего тренда зона поддержек не меняла своего расположения и по-прежнему ждёт евро на рубежах 1,1567 (нижняя граница дневного облака) – 1,1521 (недельный Фибо Киджун) – 1,1486 (месячный Фибо Киджун).На младших временных интервалах пара находится в коррекционной зоне. Игроки на повышение сейчас работают выше центрального Пивот-уровня (1,1660). Основным ориентиром текущей коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,1733), промежуточные сопротивления можно отметить на 1,1694 (R1) и 1,1721 (R2). Закрепившись выше 1,1733, развернув мувинг и преодолев усиливающие данный район сопротивления старших таймов (1,1740-64), игроки на повышение изменят баланс сил младших таймов в свою пользу и добьются поддержки дневного краткосрока. При завершении восходящей коррекции и выходе из её зоны (1,1626) роль понижательных ориентиров внутри дня будут выполнять поддержки классических Пивот-уровней S2 (1,1599) и S3 (1,1572). GBP/USDТорможение в зоне притяжения и поддержки 1,2111-77 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака) сохранилось. Сегодня закрываем очередную рабочую неделю. По результату можно будет судить о возможностях формирования отбоя от недельного краткосрочного тренда и нижней границе дневного облака. Ближайшими ориентирами для развития восходящей коррекции сейчас служат дневной Тенкан (1,2840) и недельный Фибо Киджун (1,2943). В случае восстановления нисходящего тренда (1,2674) основной интерес игроков на понижение будет направлен на ликвидацию недельного золотого креста, последним рубежом которого сейчас является поддержка 1,2612. Игроки на повышение, реализуя восходящую коррекцию, ведут борьбу за ключевые уровни младших таймов, которые сегодня расположены на 1,2737 (центральный Пивот-уровень) и 1,2796 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга приведёт к изменению баланса сил на младших таймах, а значит можно будет сосредоточиться на ориентирах более старших временных интервалов. Сопротивления классических Пивот-уровней сейчас расположены на R2 (1,2828) и R3 (1,2877). Потеря центрального Пивот-уровня (1,2737) и восстановление нисходящего тренда (1,2674) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней S2(1,2646) и S3(1,2604). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 25.09.2020. Рубль весело упал. Евро упирается

Рубль упал на кейсе Навального - и вызванного этим обострения Россия - Запад - ожидание новых санкций из-за отказа России возбуждать дело по отравлению.Рубль упал к евро до 91 рубля перед закрытием торгов на ММВБ.EURUSD: Евро показывает новые минимумы к доллару, но движение не развивается.Мы держим продажи от 1.1735, стоп 1.176.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

COVID-19 опять угрожает фондовым рынкам

Фондовые площадки Соединенных Штатов Америки вчера при закрытии торгового дня продемонстрировали позитивную динамику, однако в целом сессия оказалась крайне волатильной. В течение дня основные индикаторы ощутимо сдавали свои позиции. Так, DowJones проседал на 1,92%, S&P 500 опускался на 2,37%, а Nasdaq и вовсе падал на 3,02%. Серьезное давление на рынок продолжает поступать со стороны американского правительства. Власти никак не могут преодолеть разногласия по вопросу дополнительных мер стимулирования экономики, которые необходимы для выхода из кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, сам кризис, по всем признакам, будет усугубляться, поскольку новых случаев заражения COVID-19 становится все больше и больше, и в некоторых странах уже начали вводить повторные ограничительные меры для сдерживания второй волны пандемии.Отсутствие решения по поводу новой программы стимулирования уже привело к тому, что прогноз по уровню ВВП страны стал ниже. По обновленным данным, рост в четвертом квартале составит не 6%, а 3%. По крайней мере, ясно одно – сейчас проходят оставшиеся выплаты по предыдущей программе, и новых не стоит ждать раньше следующего года. Кроме того, вчера также поступили в прессу данные статистики по рынку труда США. Количество вновь обратившихся за пособием по безработице американцев на прошлой неделе, завершившейся 19 сентября, стало 870 тысяч. Более того, был пересмотрен уровень и неделей ранее, вместо объявленных 860 тысяч, оказалось 866 тысяч человек. Все это пошло вразрез с предварительными прогнозами экспертов, которые говорили про показатель не выше 840 тысяч.На фоне недоверия к новому курсу ФРС, которое выражается все больше и больше, а также неэффективности выбранной ей монетарной политики и отсутствия поддержки из бюджета, любые слабые статистические данные будут приводить рынок в состояние паники и неизбежного сокращения основных индикаторов.Между тем председатель Федрезерва США неоднократно заявлял, что бюджетные расходы могут помочь в более ускоренном достижении намеченного результата по уровню безработицы и в стабилизации инфляции в стране.Индекс Dow Jones Industrial Average стал больше на 0,2%, или 52,31 пункта, что передвинуло его на отметку в 26815,44 пункта.Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,3%, или 9,67 пункта, а его уровень оказался в пределах 3246,59 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,37%, или 39,28 пункта, что отправило его на отметку в 10672,27 пункта.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня также отмечается повышение практически по всем основным направлениям. Позитив здесь обусловлен ростом американских индикаторов, а также надеждой на введение стимулирующих мер в США.Индекс Японии Nikkei 225 стал выше на 0,6%.Индекс Китая Shanghai Composite сократился на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал этот тренд и просел на 0,2%. Индекс Южной Кореи Kospi продемонстрировал подъем на 0,6%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 нарастил 1,2%.Фондовые площадки Европы сегодня не отличаются единой динамикой, все изменения основных биржевых индикаторов носят разнонаправленный характер.Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 незначительно увеличился, на 0,03%, что заставило его перейти на уровень в 355,96 пункта. Тем не менее это не позволит ему избежать потерь в целом за неделю. По предварительным данным, он может просесть на 3,4%. И тогда это будет самым негативным результатом с начала лета текущего года. Индекс Великобритании FTSE 100 нарастил сегодня утром 0,21%. Индекс Испании IBEX 35 оказался в плюсе на 0,28%. Индекс Германии DAX сократился на 0,43%. Индекс Франции CAC 40 поддержал отрицательную динамику, его падение составило 0,6%. Индекс Италии FTSE MIB опустился на 0,34%.Больше всего инвесторы опасаются здесь повторения ситуации весны, когда пандемия коронавирусной инфекции парализовала деятельность практически по всей Европе. В этой связи участники рынка пристально продолжают наблюдать за увеличением числа заболевших COVID-19. Любая резкая динамика приводит их в паническое состояние.Напомним, что в некоторых европейских странах рост коронавирусной инфекции уже довольно серьезный. В частности, Великобритания и Франция предупреждают о возможном введении карантинных ограничительных мер, способных сдержать вторую волну пандемии. Конечно, эти меры совсем не воодушевляют инвесторов на продуктивную работу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Трейдеры ждут соглашения между демократами и республиканцами по новому пакету финансовой помощи экономике

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 24 сентября начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1695, однако, не дойдя до него всего несколько пунктов, выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1608. Таким образом, несмотря на закрытие котировок над нисходящим коридором, настроение трейдеров остается «медвежьим». Тем временем одним из главных выводов, которые сделали трейдеры на этой неделе, после выступлений Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина в Конгрессе США, в ближайшее время демократы и республиканцы вновь сядут за стол переговоров и, возможно, все-таки подпишут соглашение, которое позволит предоставить дополнительные 1-2 триллиона долларов на восстановление экономики. Как заявили единогласно Пауэлл и Мнучин, экономика нуждается в этих деньгах, чтобы сохранять текущие темпы восстановления. Правда, доллар США в последние дни показывает достаточно уверенный рост. Таким образом, складывается впечатление, что помощь ему не особо то и нужна. Сегодня важных новостей не было в Америке и Евросоюзе, тем не менее рост продолжает доллар. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под боковым коридором, что и позволяет продолжать рассчитывать трейдерам на падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Котировки пары вырвались из бокового коридора после двух месяцев пребывания в нем. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, поэтому помешать трейдерам-медведям может только уровень 161,8% - 1,1608 на часовом графике. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу доллара США, закрепление под уровнем коррекции 261,8% - 1,1825 и закрепление под голубым прямоугольником, который отображал флэт. Таким образом, теперь существенно возросли шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 24 сентября в Евросоюзе новостей не было, а в Америке состоялись новые выступления Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина, которые не особо заинтересовали трейдеров. Также стали известны изменения в количествах заявок на пособия по безработице в США. Количество первичных заявок выросло на 870 тысяч, а количество вторичных составило 12,58 миллиона, что немного ниже, чем неделей ранее. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).25 сентября календарь экономических событий Евросоюза вновь не содержит важных отчетов и выступлений. В Америке выйдет достаточно значимый отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT получился весьма интересным. На отчетной неделе группа «Non-commercial» избавилась от 17 тысяч Long-контрактов и всего от 1,7 тысячи Short. Таким образом, настрой крупных спекулянтов начал меняться на «медвежий». Общее количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках спекулянтов составляет 231 тысяча - против 52 тысяч Short-контрактов. Таким образом, преимущество все еще за быками, но оно начинает уменьшаться. За последние три недели группа «Non-commercial» закрыла почти 30 тысяч контрактов Long, что значительно повышает вероятность падения европейской валюты в ближайшее время. Однако и количество Short-контрактов также уменьшается в последние два месяца - с 80 тысяч до 50 тысяч. Таким образом, евро может начать процесс падения, но вряд ли он будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1608, так как было выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Покупки пары сегодня не рекомендую. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 сентября. Отчет COT. Новый антирекорд по заболеваемости в Великобритании установлен! Британец вновь падает

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрепление над нисходящим трендовым коридором и рост к уровню коррекции 161,8% - 1,2789. Отбой курса пары от этого уровня сработал в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2625. Тем временем, в Великобритании все внимание вновь направляется на эпидемию коронавируса и ее вторую волну. Согласно данным университета Джона Хопкинса 23 сентября в Британии заболело 6,2 тысячи человек, а 24 сентября - 6,6 тысячи человек. Максимальные уровни заболеваемости весной составляли 5,5 тысячи человек в сутки. Таким образом, уже сейчас, в начале второй волны, можно сделать прогноз, что она будет гораздо сильнее и разрушительнее первой. Для британца это, безусловно, плохие новости, так как карантинные меры уже ужесточились в Великобритании, однако число заболевших растет каждый день, что может вынудить британские власти еще больше ужесточить карантин. А любое ужесточение – это удар по деловой и экономической активности населения. Удар по сфере услуг, которая представляет собой в большинстве своем места скопления людей (торговые центры, бары, рестораны, стадионы, фитнес-клубы). Таким образом, в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки, именно сфера услуг первая попадет под ограничения, что, несомненно, отразится и на итоговом ВВП страны. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,2720. Однако бычья дивергенция у индикатора MACD позволила паре выполнить разворот в пользу британца и осуществить минимальный рост в направлении верхней границы нисходящего трендового коридора. Закрытие курса пары над этой границей повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,2867. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,2543. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,2776. Теперь трейдеры могут рассчитывать на дальнейшее падение котировок и на этом графике, в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2516. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В четверг в Великобритании состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, а в Америке – очередные выступления Мнучина и Пауэлла в Конгрессе США. Важных сообщений с этих событий не поступало. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 GMT).25 сентября в Великобритании новостей и отчетов не было, а в Америке ожидается публикация отчета по заказам на товары длительного использования. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, оказался куда более логичным, чем предыдущий. На этот раз отчет показал, что группа «Non-commercial» сократила на 4547 единиц количество Long-контрактов на своих руках и открыла 7013 Short-контрактов. Таким образом, настроение наиболее важной группы - группы профессиональных спекулянтов - стало более «медвежьим» за отчетную неделю. Учитывая, что с 1 сентября британец рухнул вниз на 700 пунктов, такое поведение группы «Non-commercial» абсолютно логично. Группа же «Commercial» - хеджеры – за отчетную неделю умудрилась закрыть порядка 80 тысяч контрактов, в равных долях Short и Long. Для сравнения, 80 тысяч контрактов - это больше, чем сейчас всего контрактов находится на руках спекулянтов. Таким образом, привлекательность британца в глазах крупных трейдеров начинает снижаться, при чем достаточно сильно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2625, так как был выполнен отбой от уровня 161,8% - 1,2789 на часовом графике. Покупки британца не рекомендую открывать до закрепления котировок над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 25 сентября. Великобритания: вместо торгового соглашения с ЕС торговая война с ЕС

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Продолжающееся снижение котировок наводит на мысль о завершении построения волны 2 или b в составе этого участка, которая, таким образом, приняла достаточно укороченный вид. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 1 или а позволяет сделать вывод о готовности рынков к дальнейшим распродажам британца. На графике очень хорошо видно падение спроса на британскую валюту в последние недели, которое вызвано целым списком различных причин и факторов.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD набрал несколько базовых пунктов. Таким образом, построение нового понижательного участка тренда продолжается в рамках предполагаемой волны 3 или с, так как минимальное повышение инструмента не может нарушить текущую волновую разметку. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% наводит на мысль о готовности рынков к небольшому отходу котировок от достигнутых минимумов. Несмотря на то что британец пытается начать восстановление, пока у него мало что получается. Последние новости из Великобритании таковы, что очень сложно рассчитывать на повышение котировок британца. Особенно, сильное. В то же время все время в одну сторону двигаться не может ни одна валюта. Вторая коррекционная волна оказалась достаточно слабой, таким образом, сейчас на самом деле имеется достаточно большое количество вариантов дальнейшего развития событий. Я склоняюсь к тому, что повышательный участок тренда действительно завершен. И основания здесь очень и очень просты. Великобритания ходит сейчас уже не просто по краю пропасти с названием «Brexit без торговой сделки», она уже ходит по краю пропасти с названием «Ссора с Евросоюзом». Представители Евросоюза уже заявили, что устраиваемые действия Лондоном - это беспредел, а также слабые попытки запугивания. Проще говоря, никто в Евросоюзе не поверил Борису Джонсону и не собирается идти ему на уступки в переговорах. Официальная позиция ЕС четко прослеживается в комментариях его представителей. Если Лондон хочет пойти на нарушение международного права и соглашения с ЕС, пусть идет. Брюссель с этим пойдет в Суд, наложит санкции на Британию, которая и так будет обескровлена выходом из блока, в конце концов может начать свою собственную торговую войну. Вряд ли Европа просто согласится с желанием Джонсона нарушить действующее соглашение, да еще и такое важное и принципиальное. Для Евросоюза Северная Ирландия – это окно, которое нужно закрыть, чтобы избежать нелегальных передвижений людей из Британии на свою территорию, чтобы избежать потоков контрабанды в обоих направлениях. Механизм, обговоренный в соглашении, вроде бы позволяет удовлетворить обе стороны, но в итоге Борис Джонсон собирается нарушить это соглашение. Или по крайней мере говорит, что собирается. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или b, которая также уже могла завершить свое построение около уровня 38,2%. Неудачная попытка прорыва этой отметки дает возможность рынкам начать продавать инструмент с целями, находящимися около 1,2721 и 1,2539, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в расчете на построение третьей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 25 сентября. Дональд Трамп освистан толпой на похоронах судьи Рут Гинзбург, которая открыто выступала против

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно во всем, что касается повышательного участка тренда, который предположительно завершился волной 3 первого сентября. После 1 сентября началось построение предполагаемой волны 4, которая сначала приняла трех волновой вид, но снижение котировок на этой неделе привело к усложнению внутренней волновой структуры этой волны. Таким образом, вся волна, берущая свое начало 1 сентября, принимает более сложный и протяженный вид и даже может быть не волной 4, а первой волной в составе нового понижательного участка тренда.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 уже построено две волны меньшего масштаба, и в данное время строится предполагаемая волна 3 или с в 4, внутри которой также просматриваются волны меньшего масштаба. Вся нисходящая волна, начавшая свое построение 1 сентября, непохожа на импульсную. Если это предположение верно, то все-таки мы сейчас наблюдаем построение волны 4, которая принимает сложный и протяженный вид. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% наводит на мысль о готовности инструмента к дальнейшему снижению. Движения инструмента Евро/Доллар на текущей неделе полностью соответствовали текущей волновой разметке. Несмотря на то что важных событий на этой неделе было достаточно много, важной информации было достаточно мало. Трижды в течение недели в разных комитетах Конгресса выступали министр финансов США Стивен Мнучин и председатель ФРС Джером Пауэлл. Однако их выступления привели лишь к слабому повышению доллара США. Я даже не уверен, что именно эти выступления могли стать причиной роста американской валюты, потому что, как я уже сказал, волновая разметка и без выступлений предполагала снижение котировок инструмента. Других новостей из Америки сейчас нет. Рынки по-прежнему очень сильно интересуются двумя темами. Первая – коронавирус – отошла на второй план, так как в последние недели эпидемиологическая обстановка немного улучшилась. Хотя мнение это неоднозначное, так как ежедневно фиксируется по 40 000 новых случаев заражения. Вторая тема – тема выборов – наоборот, выдвинулась на первый план. Последняя важная информация гласит, что дело может дойти до Верховного Суда США, так как либо Дональд Трамп, либо Джо Байден могут не признать результаты выборов. Трамп выступает против голосования по почте, Байден считает, что Трамп попытается фальсифицировать выборы. В общем, весьма вероятно, что дело дойдет до Суда, в котором совсем недавно умерла в возрасте 87 лет одна из судей, которая не была поклонницей Трампа и выступала против него. Теперь Дональд собирается до выборов заменить ее новой кандидатурой, а эксперты говорят, что в таком случае целых шесть судей из девяти будут назначены президентами-республиканцами. Таким образом, в случае, если дело о выборах действительно попадет в Суд, именно Трамп сможет рассчитывать на решение в свою пользу. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1520, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь ничего не смогли. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на покупку фунта после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2772, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки добиваются роста пары выше 1.2772 и затем на снижение и тесте этого уровня уже сверху вниз образуют достаточно хорошую, на мой взгляд, точку входа в длинные позиции. Но к сожалению, а такое бывает, рынок не нашел продолжения, и пара быстро вернулась под уровень 1.2772, уже образовав просто отличную точку входа в продажи фунта. Конечно, торговать против тренда было достаточно опасно и рискованно. А вот продавать на ложном пробое оказалось куда правильней. В результате после теста уровня 1.2772 снизу вверх пара быстро упала в район поддержки 1.2709. Теперь давайте посмотрим на часовой график. Техническая картина полностью изменилась, и действовать необходимо, опираясь на новые уровни. Быкам нужно защищать поддержку 1.2696, повторный тест которой может образовать достаточно хороший сигнал на покупку фунта в расчете на прорыв и закрепление выше середины канала 1.2751, что приведет GBP/USD назад к максимуму сегодняшнего дня в районе 1.2800, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии пробоя минимума недели 1.2696, лучше всего отказаться от покупок фунта против тренда и дождаться теста новой области 1.2645 или 1.2585 и открывать длинные позиции там в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам фунта для начала необходимо сконцентрировать свои силы на защите середины бокового канала 1.2751, где формирование ложного пробоя будет очередной отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка. Куда более верным подтверждением развития ситуации в пользу продавцов станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.2696, что усилит давление на пару и откроет прямую дорогу на новые локальные минимумы 1.2645 и 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD выше уровня 1.2751 во второй половине дня, лучше всего подождать обновления верхней границы бокового канала 1.2800 и продавать фунт оттуда в расчете на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2785 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2696 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября (разбор утренних сделок). Медведи настроены дожать евро до целевой недельной

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:К моему сожалению, в первой половине дня я так и не дождался формирования ложного пробоя на уровне 1.1688, до которого мы буквально не дотянули пару пунктов. В результате этого все движение по евро вниз прошло без меня. На текущий момент акцент сделан на поддержке 1.1631, и от того, как пара поведет себя на этом уровне, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку евро с целью возврата в район максимума сегодняшнего дня 1.1688, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD по тренду под этот уровень, лучше всего дождаться обновления новой локальной поддержки 1.1585 и открывать длинные позиции по паре оттуда в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в районе 1.1585 может произойти довольно крупный всплеск объема, что будет свидетельствовать и о выходе с рынка крупных продавцов евро после трендового движения, наблюдаемого с начала сентября этого года. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро образовали движение пары вниз чуть раньше, чем я прогнозировал, и на вторую половину дня основной их задачей будет прорыв и закрепление ниже локального минимума 1.1631. Тест этого уровня снизу вверх после пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение снижения евро по тренду в район минимума 1.1585, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли по коротким позициям. В случае отсутствия движения пары вверх от этой области, можно рассчитывать на обновление минимума 1.1541. При сценарии формирования ложного пробоя на 1.1631 во второй половине дня, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться повторного теста максимума 1.1688 и продавать евро оттуда сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро и формирование медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв нижней границы индикатора в области 1.1631 приведет к более крупному снижению евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1688.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не спешит развеять сомнения, оставляя евро под давлением

В пятницу индекс USD торгуется около двухмесячного пика, достигнутого днем ранее в районе 94,6 пункта. Гринбек близок к тому, чтобы продемонстрировать лучшую недельную динамику почти за полгода.По словам главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, американская экономика может полностью восстановиться уже к концу 2020 года. Однако его прогноз выглядит чрезмерно оптимистичным, поскольку сейчас мало кто верит в достижение соглашения между демократами и республиканцами относительно нового пакета экономических стимулов до президентских выборов в США.«Пока неясно, будет ли принят еще один экономический пакет. По крайней мере, никто не ожидает заключения сделки до выборов, однако к концу года экономике действительно нужна какая-то помощь, как недавно заявили представители ФРС», – отметили специалисты State Street Bank.Опубликованные накануне данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, неожиданно увеличилось на прошлой неделе. Это сигнализирует о том, что восстановление американской экономики выдыхается.Эксперты Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по росту ВВП США в четвертом квартале 2020 года в сторону понижения – с 6% до 3%.На текущей неделе индекс USD вырос на 1,4%, и остаются сомнения по поводу того, смогут ли американские законодатели преодолеть разногласия, чтобы согласовать очередной пакет поддержки национальной экономики.«Мы полагаем, что рост доллара и отказ от риска могут продолжиться. В новостях из США доминируют выборы. Политическая неопределенность, вероятно, окажет давление на рынки», – сообщили в State Street Bank.Стратеги Nomura также ждут укрепления доллара в краткосрочной перспективе и рекомендуют продавать евро.«Ряд факторов указывает на то, что доллар продолжит расти. Рисковые настроения ухудшаются из-за снижения шансов на бюджетное стимулирование в США. К тому же пока неясно, полностью ли рынок учел угрозу второй волны COVID-19. Прорыв ниже 1,1700, видимо, говорит о завершении восходящего тренда по EUR/USD. Мы советуем продавать основную валютную пару с целью на 1,1400 и стопом на 1,1850», – сказали они.Аналитики JPMorgan, в свою очередь, отмечают, что, пока пара EUR/USD остается ниже 1,1700, путем наименьшего сопротивления для нее выглядит сползание к новым минимумам, и ближайшей целью видится отметка 1,1500.Давление на единую европейскую валюту вряд ли исчезнет до конца текущего года, считают в Danske Bank.«Евро неспособен получить поддержку от недавнего изменения подхода ФРС к цели по инфляции. При этом новая волна ограничений, обусловленных увеличением числа случаев заражения коронавирусом в ЕС, способна подорвать темпы экономического роста региона», – заявили эксперты банка.Они прогнозируют, что до конца года пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,1500–1,1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. $2.2 триллиона от демократов

  Периодически акцент смещается на различные локальные проблемы, такие как запрет tik tok и WeChat или же санкции в отношении компаний из других стран. Но ключевой проблемой остается...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Евро идет по проторенной дорожке

История повторяется. И это справедливо не только для технического анализа, один из основных принципов которого именно так и звучит, но и для фундаментальных исследований рынка. Реакция доллара США на рецессию очень похожа: сначала он растет благодаря усилению спроса на активы-убежища, затем падает в ответ на монетарные стимулы ФРС и, наконец, вновь возвращается к росту на ожиданиях более быстрого восстановления американского ВВП по сравнению с европейским и другими аналогами. Доллар укреплялся в 9 из 10 случаев после президентских выборов в США и нередко реагирует на сезонный фактор. На графиках можно найти довольно много шаблонов, и один из них связан с 2017-м.Три года назад пара EUR/USD на некоторое время коснулась психологически важной отметки 1,2, однако вербальные интервенции члена Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере заложили первый кирпич для коррекции. Откат был связан с ростом спроса на доллар в связи с накоплением денежной наличности Казначейством США в преддверии решения важного вопроса о потолке госдолга. Когда происходит увеличение валюты на балансе Казначейства, банковская система испытывает нехватку долларов. Впоследствии восходящий тренд по основной валютной паре восстановился, и она достигла уровня 1,25. Осенью 2020 наблюдается очень похожая картина. Тот же стремительный рост евро к $1,2 и последующие за ним вербальные интервенции главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, к которому чуть позже присоединились Кристин Лагард и другие коллеги по Управляющему совету. Тот же повышенный спрос на американскую валюту. Правда, на этот раз он был связан с ухудшением глобального аппетита к риску и увеличением интереса к активам-убежищам из-за второй волны COVID-19 в Европе и повышенной турбулентности фондовых индексов США. В итоге оба графика EUR/USD становятся все более похожими друг на друга. Динамика EUR/USD в 2017 и в 2020Если история действительно повторяется, то область 1,15-1,16 станет хорошим плацдармом для «бычьей» атаки, целью которой можно считать отметку 1,25. На мой взгляд, котировки основной валютной пары способны опуститься еще ниже, однако впоследствии можно будет рассчитывать на восстановление восходящего тренда. Такое предположение основано на ожиданиях продолжения отката по S&P 500. Рынок акций чутко реагирует на американский индекс экономических сюрпризов, который не так давно достиг исторического максимума, однако в ближайшее время, вероятнее всего, будет падать. Причины? Истощение фискальных стимулов, которое приведет к тому, что фактические данные по Штатам окажутся слабее прогнозов. Динамика S&P 500 и индекса экономических сюрпризовТаким образом, то, что мы сейчас наблюдаем в паре EUR/USD – не более чем коррекция к «бычьему» тренду. Полагаю, что вторая волна COVID-19 окажется не такой ужасной, как пытаются в настоящее время представить аналитики и эпидемиологи. В результате козыри евро вернутся. При этом откат основной валютной пары к поддержкам на 1,158, 1,149 и 1,141 следует использовать для формирования долгосрочных длинных позиций. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Закрытие коротких позиций по нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Иллюзия оптимизма: рост фунта выгоден для продавцов

В последний торговый день недели трейдеры фиксируют прибыль, из-за чего доллар приостановил своё наступление по всему рынку. Почти все долларовые пары демонстрируют коррекцию после многодневного натиска американской валюты. Наиболее ярко коррекция выражена в паре фунт-доллар: здесь покупатели gbp/usd смогли «оттащить» цену от двухмесячных минимумов и направить её в сторону 28-й фигуры.Такая ценовая динамика обусловлена не только временной слабостью гринбека. Фунт получил неожиданную поддержку со стороны британских законодателей, которые решили не спешить с принятием скандального законопроекта, перечёркивающего многие пункты соглашения по Брекзиту. По крайней мере, об этом сообщает пресса Великобритании со ссылкой на собственные источники. На мой взгляд, текущую коррекцию следует использовать как повод для открытия коротких позиций, так как оптимизм трейдеров выглядит слишком преждевременным и по большей части необоснованным. Лондон и Брюссель по-прежнему находятся на разных полюсах в переговорном процессе, и этот факт ещё не раз о себе напомнит. При этом сам по себе законопроект «О внутреннем рынке Великобритании» в данном контексте носит факультативный характер. Например, в случае его принятия (в том виде, в котором он сейчас существует) европейцы, вероятнее всего, сразу выйдут из переговорного процесса. Такие угрозы озвучивались на уровне руководства Еврокомиссии. Если британский парламент отложит законопроект в «долгий ящик» – до проведения саммита ЕС (эти слухи и послужили поводом для коррекции фунта), то данный факт не снимет проблему в целом и не «принудит» Европу пойти на уступки Борису Джонсону. В частности, буквально сегодня заместитель министра Франции по европейским делам Клеман Бон назвал действия Лондона «обычным запугиванием» и тактическим позиционированием. По его словам, Великобритания в последнее время «посылает разрушительные сигналы», однако Европа не намерена поддаваться запугиванию. Здесь необходимо отметить, что французы вообще являются наиболее ярыми оппонентами британцев в вопросе Брекзита. Напомню, что Эммануэль Макрон в своё время был единственным среди всех европейских лидеров, кто до последнего не соглашался предоставлять Британии отсрочку для продолжения переговоров. И лишь в день проведения ключевого саммита Париж поддался общеевропейскому давлению и одобрил прошение Терезы Мэй. Другим словами, вопрос Брекзита не является «союзником» британской валюты, даже несмотря на готовность британских парламентариев отложить итоговое голосование по скандальному законопроекту. Переговорщики в любом случае не успеют согласовать все спорные пункты торговой сделки до 1 января, тогда как Борис Джонсон отказывается (по крайней мере, пока что) вносить предложение о пролонгации переходного периода. И здесь стоит отметить, что для продления этого периода нужно согласие всех членов ЕС, в то время как французы уже сейчас ставят под сомнение целесообразность подобного решения. Поэтому временное затишье по теме Брекзита не должно «обольщать» участников рынка: основные бои ещё впереди, и до момента кульминации фунт будет находиться под значительным давлением.Также стоит напомнить, что Банк Англии на своём последнем заседании снова вспомнил об отрицательной ставке. Вчера глава ЦБ Эндрю Бэйли заявил о том, что «отрицательные ставки всё ещё находятся в наборе инструментов». По его словам, примеры других стран показали, что ставки ниже нуля «можно с успехом использовать». При этом он добавил, что было бы глупо не рассматривать этот вариант в числе остальных. Напомню, что ранее он более скептически относился к этому вопросу, указывая на побочные эффекты для банковского сектора. Впрочем, вчера он признал, что члены Комитета «не достигли согласия по вопросу возможности использования ставок ниже нуля» – но общий мессидж носит вполне очевидный характер. Бэйли постепенно, но достаточно последовательно готовит рынки к тому, что английский регулятор может решиться уйти на отрицательную территорию в вопросе ставок. На мой взгляд, Банк Англии не станет делать подобные шаги на ближайших заседаниях (приберегая этот вариант на случай ухудшения ситуации в начале следующего года), но будет держать в напряжении трейдеров gbp/usd относительно гипотетической возможности реализации такого сценария.Таким образом, короткие позиции по паре в среднесрочной перспективе остаются в приоритете. Фунт «точечно» реагирует на текущий новостной поток, но в целом над британской валютой сгущаются тучи: чем ближе будет саммит ЕС, посвящённый вопросу Брекзиту (ориентировочно – последние числа октября), тем жёстче будет риторика политиков – как со стороны Британии, так и со стороны ЕС. Поэтому покупателям gbp/usd трудно будет проявить себя, тем более на фоне общего усиления гринбека. Ближайшей целью южного движения выступает отметка 1,2680 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Следующий уровень поддержки находится гораздо ниже – на отметке 1,2550 (также нижняя линия Bollinger Bands, но уже на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD. Перспективы закрытия недели 21-25 сентября

Здравствуйте!Данный обзор начну с позиции банка Канады в отношении восстановления экономики Страны кленового листа от последствий COVID-19. Относительно позиции Федеральной Резервной Системы (ФРС) по этому вопросу было написано уже достаточно много. А вот теперь интересно узнать мнение Банка Канады касательно дальнейшего воздействия COVID-19 на экономику Страны кленового листа.По мнению канадского регулятора, для поддержания экономики страны нужно вдвое увеличить расходы, которые будут направлены на противодействие COVID-19 в этой стране. Премьер-министр Канады Трюдо считает, что его страна столкнулась со второй волной пандемии коронавируса. Полагаю, что это козырь в рукаве, так как при неблагоприятных экономических последствиях всё можно будет списать на пандемию коронавируса. По правде говоря, в Канаде те так уж всё и плохо, если сравнить с ситуацией в Соединённых Штатах Америки. Тем не менее власти Канады перестраховываются, и их можно понять, потому как неизвестно, что будет происходить в дальнейшем.В связи с тем что данная валютная пара разбирается нечасто, начнём с недельного таймфрейма.Weekly После достаточно длительного снижения уже третью неделю подряд наблюдается укрепление USD/CAD. В моменте написания пара торгуется вблизи 1.3358. В связи с этим напомню, что уровень 1.3360 является очень значимой исторической и технической отметкой. Видно, не зря пара остановилась именно вблизи этих цен и теперь должна определиться со своим последующим направлением. На данной этапе времени тестируется на пробой чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая старается оказать цене достойное сопротивление и не пустить котировку вверх. Пока сделать это получается, но не будем забывать, что уже на 1.3455 пару ждёт 50 простая скользящая средняя, которая будет не слабее своей предшественницы. По моему субъективному мнению, закрытие недельных торгов выше 50 МА и пробитой поддержки 1.3485 обозначит бычий сценарий по данной валютной паре. Если торги завершатся под уровнем 1.3300, не исключаю усиления медвежьих настроений, результатом которых станет повторное тестирование ключевого психологического и технического уровня 1.3000. Daily На дневном графике текущая ситуация весьма неопределённа. Пара торгуется примерно в середине облака индикатора Ишимоку. Более того, пока никак не удаётся преодолеть дневную 89 ЕМА, которая проходит на 1.3376. Но даже в случае истинного пробоя 89 экспоненты и продолжения подъёма к 1.3440, по поводу дальнейшего роста пары остаются большие вопросы. На данный момент вчерашняя свеча выглядит разворотной, поэтому агрессивные и рискованные продажи можно пробовать с текущих цен. Однако лично мне больше нравится идея по открытию коротких позиций после подъёма к 1.3440/45. Посему предлагаю понаблюдать за поведением цены вблизи обозначенных уровней и после появления разворотных свечных сигналов на дневном или более младших таймфреймах осуществлять продажи USD/CAD. По моему субъективному мнению, это основная торговая идея по данной валютной паре. Успехов и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цифровой доллар: впечатляющие возможности и удивительное будущее

Вопросы, связанные с разработкой цифрового аналога американской валюты, стали актуальными в марте этого года. Создатели виртуального USD считают, что за ним будущее. При этом специалисты стараются учесть и преимущества, и недостатки этого потенциального платежного средства.В феврале 2020 года представители ФРС США заявили о том, что ведомство рассматривает возможности и перспективы запуска собственного цифрового актива. В ходе разработки виртуального USD должны учитываться риски, связанные с возможными юридическими осложнениями. В период пандемии коронавируса COVID-19 исследования в данной области активизировались, однако до выпуска реальных цифровых денег дело пока не дошло. Разработкой цифрового гринбека занимается группа специалистов, входящих в глобальную консалтинговую компанию Digital Dollar Foundation (DDF). Эксперты компании полагают, что этот шаг пойдет на пользу американской экономике. Они запустили инновационный проект, включающий создание так называемой цифровой валюты Центрального банка США (CBDC), или «цифрового доллара».По мнению представителей DDF, данная инициатива будет актуальна для правительственных учреждений, занимающихся начислением пособий уязвимым группам населения. В первую очередь к ним относятся граждане, не имеющие доступа к банковским услугам. В существующих жестких экономических условиях это обеспечит быстрые выплаты лицам, нуждающимся в финансовой поддержке правительства.Сторонники криптовалют считают, что выпуск официального цифрового платежного средства властями США окажется благоприятным для всех финансовых активов. Однако некоторые эксперты настороженно относятся к данной инициативе. Они полагают, что в долгосрочном периоде запуск цифрового доллара негативно повлияет на криптовалюты, привязанные к USD. Однако в будущей конкуренции цифровых валют государственный виртуальный актив имеет ряд преимуществ. Он способен обеспечить высокие скорости транзакций, обогнав классические волатильные криптовалюты (BTC и ETH), а также гарантировать эффективную юридическую защиту транзакций вплоть до возврата ошибочного платежа.По наблюдениям специалистов, пандемия COVID-19 привела к существенным сбоям в платежном секторе США. Эти неполадки спровоцировали серьезные изменения в структуре и объеме внутренних денежных переводов. Среди таких изменений – зависимость юридических и физических лиц от цифровых услуг и от различных онлайн-операций. В связи с повсеместным переходом компаний на удаленную работу доля операций, совершаемых с помощью интернета, выросла в разы. В итоге особую важность обрели инвестиции, необходимые для обеспечения устойчивости платежной системы США. Особая роль в этом вопросе отводится разработке и внедрению цифрового USD. Данный вопрос по-прежнему остается актуальным для мировой финансовой системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С начало торговой недели рынком правит нисходящий интерес, в ходе чего котировке не просто удалось преодолеть нижнюю границу семинедельного бокового канала, а возникла фиксация цены ниже чем 1,1650.Исходя из точек фиксации цены, а также пробоя нижней границы флета, можно предположить, что на рынке происходит смена ценовой тенденции, что в теории может привести к существенному снижению курса европейской валюты.Аналогичный процесс возник и по паре фунт/доллар, что может стать дополнительным сигналом в подтверждение теории о развороте рынка.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что на волне нисходящего хода котировка опускалась в район 1,1626, что подтвердило фиксацию цены ниже уровня 1,1650. После чего возник локальный откат выше ранее пройденного уровня.В плане суточной динамики имеет место замедление на 25% относительно среднего уровня. Стоит отметить, что участники рынка находятся на пороге кардинальных изменений, в данном случае изменение тенденции. Замедление – это своеобразный этап подготовки перед ускорением.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали фиксацию цены ниже уровня 1,1650 как отправную точку для продавцов, но понадобилось больше времени для наращивания коротких позиций.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть восстановления нисходящего интереса на 28% относительно всего масштаба среднесрочной восходящей тенденции (март-август).Новостной фон минувшего дня имел в себе данные рынка труда Соединенных Штатов, где число заявок на пособие по безработице вновь растет. Так вот, первичные заявки выросли с 866 000 до 870 000, а предыдущие показатели пересмотрели в пользу роста с 860 000 до 866 000. Количество повторных заявок сократились с 12 747 000 до 12 580 000, но прогнозировали их снижение до 12 339 000. Предыдущие данные пересмотрели в пользу роста с 12 628 000 до 12 747 000. Восстановление на рынке труда США теряет динамику, поскольку эпидемия коронавируса затягивается, а увольнения продолжаются. Американский доллар негативно отреагировал на ухудшение ситуации с рынком труда. Публикация данных совпала по времени с локальным откатом.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заказам на товары длительного пользования в США, где за август прогнозируют их рост на 1,5%.Предстоящая торговая неделя ожидает быть насыщенной в плане статистических данных. Вначале мы имеем предварительные данные Инфляции в Европе, после чего отчет ADP US и розница в ЕС. Финишем станет доклад Министерства труда США.Вторник, 29 сентября США 16: 00 мск – Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, за июль.Среда, 30 сентября ЕС 12:00 мск – Инфляция сентябрь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, за сентябрьСША 15:30 мск – ВВП (2 кв.)Четверг, 1 октябряЕС 12:00 мск – Уровень безработицы, за августСША 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице Пятница, 2 октябряСША 15:30 мск – доклад Министерства труда США- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - Уровень безработицы - Средняя почасовая заработная платаДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть что котировка даже на фазе отката продолжает фокусироваться на районе уровня 1,1650, что указывает на преобладающий нисходящий интерес на рынке. Нисходящее развитие по-прежнему считается основной стратегией, где в перспективе мы увидим спуск в район значений 1,1550—1,1500. Стоит учесть, что выход информационного фона по COVID-у либо BREXIT может оказывать прямое давление на участников рынка, тем самым нужно тщательно отслеживать инфо-поток.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже за счет фокусировки цены ниже бокового канала.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (25 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что на 54% ниже среднего уровня. Можно предположить, что постепенно возникнет процесс ускорения, но данном случае стабилизация волатильности на районе 70-80 пунктов может дать очень хороший результат в плане целенаправленного движения.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1700; 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Передышка перед падением или смена тренда? Нефть растет в цене

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует позитивную динамику, однако даже она не позволит ей закрыться на текущей неделе в зеленой зоне. На протяжении всех рабочих дней черное золото чувствовало себя крайне неуверенно, то опускалось, то незначительно росло, но в целом ситуация продолжает оставаться весьма напряженная. Причиной негатива так и остаются опасения относительно сокращения спроса на нефть в мировом масштабе, что, в свою очередь, может быть вызвано введением повторных ограничительных карантинных мер на территории ряда стран, которые столкнулись со значительным увеличением количества заражений коронавирусной инфекцией. В частности, на пороге второй волны пандемии уже оказались такие страны, как Великобритания и Франция. Кроме того, все больше сигналов к тому, что предложение на рынке черного золота будет значительно расти, что также весьма сильно давит на нефтяные котировки.Еще вчера стало известно о том, что на рынке произошел резкий скачок предложения нефтяного сырья от иракских компаний с поставкой в ноябре-месяце. Это может означать только одно: в стране начали наращивать объемы добычи углеводородов. Однако ситуация должна быть противоположной, Ирак должен исполнить свои обязательства перед ОПЕК по снижению нефтедобычи. Более того, страна не в полном объеме сокращала свою добычу в предыдущие периоды и осталась должна по контракту. Свою задолженность в Ираке признают и дают гарантию на то, что до конца текущего года все обязательства будут выполнены полностью. Однако новости о росте предложения говорят об обратном.Кроме того, на текущей неделе еще одна нефтедобывающая компания из Ливии National Oil Corp. объявила о том, что также намерена начать добычу сырья после продолжительного перерыва, связанного с блокировкой нефтяных месторождений и портов на протяжении восьми месяцев подряд. На сегодняшний день соглашение с правительством Триполи достигнуто, что позволит снова приступить к разработке нефтяных месторождений. А это значит, что рост предложения на рынке еще больше увеличится при крайне низком спросе.Основной тренд на рынке нефтяного сырья остается «медвежьим». И дело тут не только в наращивании добычи в Ливии и Ираке, но и в еще большей проблеме, связанной с участившимися случаями заражения коронавирусной инфекции. В европейском регионе уже во многих странах фиксируют такое число заболевших, что не остается никаких надежд на то, что удастся избежать второй волны пандемии. Даже новости о сокращении запасов сырья больше не поддерживают рынок, как это было раньше. Таким образом, негативных факторов вокруг нефтяного рынка очень много, причем они все довольно значительные. Однако более всего участники рынка обеспокоены все же тем, что спрос на углеводороды в ближайшее время неизбежно пойдет вниз.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре-месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром вросла на 0,45%, или 0,19 доллара, что передвинуло ее на уровень в 42,13 доллара за баррель. Вчерашние торги закончились также на позитиве, подорожание составило 0,4%, или 0,17 доллара, а конечная стоимость оказалась в пределах 41,94 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре-месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня укрепилась на 0,5%, или 0,2 доллара. Ее текущая отметка находится в пределах 40,51 доллара за баррель. Торговая сессия четверга завершилась на позитивной ноте, увеличение стоимости составило 0,1%, или 0,38 доллара, а итоговая цена остановилась в районе 40,31 доллара за баррель. Радует уже тот факт, что стоимость обеих марок укрепилась выше стратегически и психологически важной отметки 40 долларов за баррель. Хотя шансов на то, что она сможет здесь удержаться, почти нет ввиду негативного фундаментального фона.По итогу с начала нынешней недели стоимость нефтяного сырья марки Brent опустилась на 2,1, а сырье марки WTI подешевело на 1,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 25.09.2020. Рубль под давлением напряженности Россия - Запад

Рубль продолжает падение к доллару на геополитике - на графике доллар к рублю, дневка.Представитель России при ОЗХО заявил, что Россия не примет "голословные заявления ОЗХО". Россия потребует от ОЗХО детальной информации, материалов исследования анализов Навального.Вполне очевидно, что внутри ОЗХО (членом этой организации состоит и Россия) существует протокол для таких случаев - и мне лично совершенно очевидно, что протокол будет соблюдаться. Если же протокол будет нарушен - это прекрасный повод для России: а) заявить об этом громко; б) подать на ОЗХО в международный суд.Пока что заявления представителя России в ОЗХО выглядят как попытка заранее подстелить соломку - понимая, в какое неприятное место придется падать.Соответственно, нас с большой вероятностью ожидает новая волна напряженности Россия - Запад. Это мы еще не видели вмешательства (силового) России в Беларусь.Если у вас есть рубли - покупайте на них доллары прямо сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс