Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 сентября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник возможно движение вниз.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Во вторник, возможно нисходящее движение, но многое будет зависеть от новостей, которые носят предварительный верхний характер. Первая нижняя цель 1.0967 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Первая верхняя цель - 1.1022 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). До 11.00 мск (новости) нижняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 24 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Сегодня Верховный Суд вынесет решение о пророгации Парламента.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -110.0115На прошлой неделе мы неоднократно говорили о том, что Шотландский Суд признал действия Бориса Джонсона по приостановке работы Парламента незаконными, однако никакого постановления не выдал. Судьи Эдинбурга постановили, что Борис Джонсон имел два мотива для пророгации: 1) предотвратить или помешать Парламенту привлечь исполнительную власть к ответственности и принять законы по Brexit; 2) позволить исполнительной власти провести Brexit без «сделки» без помех со стороны Парламента. Всю прошедшую неделю это же дело рассматривал Верховный Суд Великобритании и наконец-то сегодня должен вынести свой вердикт. Либо он признает, что Борис Джонсон нарушил закон, когда отправил парламентариев в отпуск на 5 недель, либо же постановит обратное. В первом случае, Борису Джонсону можно будет смело засчитывать новое поражение, а депутаты – вернутся к исполнению своих обязанностей. Во-втором случае, ничего не измениться, Парламент не будет работать до 14 октября, а тема с Brexit подвиснет в воздухе еще на несколько недель, так как после всех событий первой недели сентября, когда Парламент все-таки принял закон, запрещающий Джонсону реализацию «жесткого» Brexit, остается непонятно, намеревается ли Премьер следовать этому закону? Решение Суда ожидается в 10-30 утра по местному времени. Тем временем, по сообщениям многих изданий, Дональд Трамп и Борис Джонсон договорились заключить большую торговую сделку. Ожидается, что соглашение будет подписано до июля 2020 года, а вступит в действие не ранее декабря 2020 года, когда «завершиться переходный период после реализации Brexit». Интересно, а кто сказал, что переходный период завершиться до декабря 2020? И кто сказал, что сам Brexit будет реализован до этого момента? Как отмечают многие эксперты, изначально Борис Джонсон относился скептически к возможности заключить торговую сделку за 9 месяцев, однако после поменял свое мнение, так как президентские выборы в США – это высокий риск смены президента, а с новым лидером США, возможно, и не удастся договориться. Сложно сказать, сообщение о торговой сделке со Штатами, это хорошая весть или нет. Пока никто не знает, какие условия будут прописаны в этом соглашении, какие права и обязанности сторон? Учитывая торговые претензии Трампа к Китаю и Евросоюзу, есть основания предполагать, что сделка, в первую очередь, будет в пользу именно США. Выгодна ли она будет Великобритании?Но торговая сделка – это интересно, а фунт стерлингов по-прежнему остается под влиянием темы Brexit. Сентябрь заканчивается уже через неделю, а в октябре страна должна либо покинуть ЕС по «жесткому» сценарию, либо подписать соглашение, либо перенести Brexit. По-прежнему непонятно, какой из вариантов будет реализован, но в последние дни оптимизм трейдеров относительно переноса сроков выхода на январь 2020 года и/или подписания «сделки» с Брюсселем, явно упал. А вместе с ним и фунт стерлингов. Сегодня из Великобритании не ожидается никаких макроэкономических отчетов, а техническая картина допускает продолжение нисходящего движения, так как даже признаков начала восходящей коррекции на данный момент нет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2421S2 – 1,2390S3 – 1,2360Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2451R2 – 1,2482R3 – 1,2512Торговые рекомендации:Пара GBP/USD перешла к движению вниз. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется торговать на понижение с целями 1,2390 и 1,2360, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Решение Верховного Суда, которое будет озвучено сегодня утром, может повлиять на настроение трейдеров. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 24 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Экономика Еврозоны: признаков восстановления нет.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -117.4390Вчерашний день с полной уверенностью можно называть провальным для евровалюты. Мы уже писали во вчерашней статье об индексах деловой активности в Евросоюзе и Германии, которые все, как один, провалились. Осталось только упомянуть выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед Европейским Парламентом. Мы уже неоднократно говорили, что даже для нейтральной риторики Драги нет никаких фундаментальных факторов. Поэтому каждое выступление председателя ЕЦБ потенциально несет опасность для евро. Вчера так и получилось. Речь Марио Драги была ультрамягкой. Он заявил, что европейские макроэкономические показатели замедлились больше, чем ожидалось, что признаков восстановления экономики нет, низкая инфляция остается головной болью ЕЦБ. В связи с этим регулятор будет и дальше «держать руку на пульсе» с готовностью еще больше смягчить монетарную политику. Также Драги отметил, что «чем дольше сохраняется спад в промышленности, тем выше вероятность, что «кризис» затронет и другие сферы». Европейская валюта в паре с долларом США лишь каким-то чудом не отреагировала на эти слова, а также не более сильные, чем ожидалось, индексы деловой активности в сфере производства и услуг США. В целом же Драги ничем не удивил рынки, он лишь сообщил, что позитивных изменений нет. Теперь для нового понижения ставки у Драги остается только один шансы – октябрьское заседание Регулятора, после чего глава ЕЦБ передаст свои полномочия Кристин Лагард и уйдет в отставку. Вторник, 24 сентября, будет более спокойным днем, чем понедельник. По крайней мере, евровалюте хотелось бы надеется на это. На сегодня не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе, а в Штатах выйдет только уровень доверия потребителей. Однако, еще вчера трейдеры получили «заряд» на всю неделю и сегодня могут преспокойно продолжать избавляться от евро. Призрачные шансы на то, что пара все-таки сформирует восходящий тренд в ближайшее время, сохраняются. Все-таки паттерн «двойное дно» еще не отменен, но сейчас каждый трейдер воочию может наблюдать за непрекращающимся потоком негатива из Еврозоны. В пользу же дальнейшего падения пары евро/доллар говорят оба канала линейной регрессии, которые направлены вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции и в среднесрочном, и в долгосрочном планах, а также тот факт, что каждый последующий максимум оказывается ниже предыдущего. В общем, евровалюта по-прежнему балансирует на грани пропасти и, возможно, лишь нежелание медведей бросаться в бой с новыми силами около двухлетних минимумов пары, как-то еще сдерживает валютную пару от новых падений. Исходя из текущей технической картины следует, что «медвежье» настроение сохраняется на рынке форекс, а на формирование восходящего тренда сейчас крайне мало шансов. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0986S2 – 1,0956S3 – 1,0925Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1017R2 – 1,1047R3 – 1,1078Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась ниже мувинга и отработала уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Таким образом, мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение с целями 1,0986, 1,0956 и 1,0925, после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки евровалюты в данный момент рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 сентября 2019 года

EUR/USDВ понедельник рынок евро постигло двойное разочарование: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь понизился с 47,0 пунктов до 45,6, активность в сфере услуг понизилась с 53,5 до 52,0. И вечером глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в Европарламенте с квартальным отчётом, заявил о продолжающемся производственном спаде, который тянет вниз другие экономические сферы.Сегодня на Генеральной ассамблеи ООН выступает президент Дональд Трамп. Он может крайне жёстко высказаться относительно Ирана, что укрепит позиции доллара.На графике дневного масштаба цена проколола уровень Фибоначчи 138,2%, сигнальная линия осциллятора Марлин перешла в зону понижающейся тенденции. Теперь перед ценой открывается ближайшая цель 1.0926 – минимумы 12 и 3 сентября, после преодоления которой ждём цену на уровне Фибоначчи 161,8% (1.0845).На четырёхчасовом графике цена развивается под линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна – показатель направления тренда, разворачивается вниз. Марлин в зоне отрицательных значений. Тенденция полностью понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 сентября 2019 года

GBP/USDБританский фунт показал уверенное снижение два дня подряд – в пятницу и понедельник, снизившись за это время по точкам открытия-закрытия на 90 пунктов. Последний раз похожая понижающаяся динамика была в последние дни августа, тогда фунт потерял более трёхсот пунктов. Но сейчас фунт ещё выше, соответственно, при благоприятных внешних обстоятельствах, падение может быть ещё больше. Основания этому уже появляются. Верховный суд Англии собирается рассмотреть вопрос предполагаемого обмана Борисом Джонсоном королевы Великобритании в «исходных данных» по Брекситу, из-за чего она визировала отстранение парламента от работы на месяц. Также сегодня выйдет индекс промышленных заказов за текущий месяц – прогноз -14 против -13 в августе. Чистые заимствования государственного сектора за август ожидаются ростом с -2,0 млрд фунтов до 6,5 млрд, что может стать наибольшим значением за последние 9 месяцев.По основному сценарию ждём преодоление ценой сигнального уровня 1.2381 (минимум 17 июля), затем падение к уровню Фибоначчи 223,6% на цене 1.2230. Дивергенция по осциллятору Марлин, определённая нами в прошлом обзоре, оказалась действенной.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин снижается на территории владения «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 сентября 2019 года

USD/JPYПара снижается на фоне политических рисков четвёртый день. Инвесторы покупали йену против доллара на традиционных представлениях о йене как о валюте-убежище. Но фондовые рынки растут по обеим сторонам полушария, это может изменить настроение инвесторов и доллар вновь продолжит рост. На графике дневного масштаба цена вчера не достигла поддержки зелёной линии ценового канала, но это не обязательное условие для разворота. В целом по всем показаниям индикаторов цена находится в растущей позиции. Разворот с последующим ростом к ближайшей цели 108.26 может произойти сегодня от текущих уровней. Выход цены над 108.26 открывает вторую цель 109.10 – сопротивление последующей вложенной линии ценового канала.На четырёхчасовом графике цена пока в нисходящей позиции по всем индикаторам, включая опережающий осциллятор Марлин, поэтому к варианту роста, пусть он и основной, следует относиться с осторожностью. Сигналом роста будет выход цены над линию Крузенштерна, над уровень 108.10, до которого сейчас более 50-ти пунктов. И через 15 пунктов над ним уже первая цель, от которой не исключена коррекция вниз. В случае поступления ещё каких-либо тревожных геополитических новостей возможна отработка «медвежьей» цели 107.22. Возможен и некоторый уход цены ниже, без закрепления под ней на дневном масштабе. Закрепление цены запускает понижающийся сценарий с целью 106.50 (линия Крузенштерна на daily).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец в ожидании «приговора» РБНЗ: повторится ли июльский сценарий?

В конце прошлой недели новозеландский доллар в паре с американской валютой снова обновил многолетний минимум, достигнув отметки 0,6250. В последний раз цена находилась в данной области в 2015 году, когда пара опустилась к основанию 61-й фигуры. На сегодняшний день есть все основания предполагать, что медведи nzd/usd продавят цену до обозначенных уровней, особенно если завтрашнее заседание РБНЗ будет не в пользу «киви».По общему мнению экспертов, новозеландский регулятор на своём сентябрьском заседании оставит процентную ставку в прежнем виде, то есть на уровне 1%. Хотя ещё в конце августа на рынке обсуждались перспективы дальнейшего снижения ставки на одном из оставшихся в этом году заседаний (25 сентября и 13 ноября). Большинство трейдеров до сих пор уверены в том, что РБНЗ прибегнет к ещё одному раунду смягчения монетарной политики, завершив год со ставкой на уровне 0,75%. Вопрос только в том – удивит ли регулятор трейдеров на завтрашней встрече или всё же заранее подготовит рынки к данному шагу.Напомню, что на июльском заседании РБНЗ шокировал рынки внезапным снижением ставки сразу на 50 базисных пунктов. При этом накануне встречи членов регулятора были опубликованы достаточно сильные данные по рынку труда в Новой Зеландии – в частности, уровень безработицы во втором квартале неожиданно снизился с отметки 4,2% до рекордно-низкого значения в 3,9%. Но Центробанк не только снизил ставку, но и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Более того, глава ЦБ Адриан Орр не исключил снижение ключевой процентной ставки в отрицательную область, до -0.35%. По его словам, регулятор без тени сомнений реализует данный сценарий в случае наступления кризиса. При этом он добавил, что покупки активов являются для него «менее привлекательным инструментом смягчения политики». Другими словами, Орр дал понять, что не пойдёт по пути своих многих коллег, исключив применение QE. Но тем не менее, он выразил готовность активно снижать ставку, в том числе и в область отрицательной территории. На мой взгляд, завтра Резервный банк Новой Зеландии займёт выжидательную позицию, но при этом может намекнуть на дальнейшие действия в ноябре. С учётом последних внешнеполитических событий и макроэкономических отчётов, такой сценарий является наиболее вероятным. Данные по росту ВВП Новой Зеландии, опубликованные 19 сентября, вышли на прогнозном уровне, подтвердив замедление национальной экономики. Так, во втором квартале показатель вырос всего до 2,1% (в годовом выражении), а в квартальном выражении – на 0,5%. Таким образом, рост новозеландской экономики замедлился до минимального уровня за последние пять лет, отражая последствия глобального торгового конфликта. Островное государство наиболее остро реагирует на события последних месяцев, так как Китай является основным и наиболее крупным экспортным рынком для страны. Кроме того, общее ухудшение инвестиционного климата отразилось и на других сферах – в частности, речь идёт о состоянии рынка жилья и делового доверия.Таким образом, последние данные по росту новозеландской экономики сохранили вероятность дальнейшего снижения процентной ставки. Внешний фундаментальный фон также не радует – последние события в Саудовской Аравии являются очередным источником геополитической неопределённости. В свою очередь США и Китай пока что лишь готовятся сесть (в очередной раз) за стол переговоров. Об итогах встречи мы узнаем в начале октября, если какие-либо «неосторожные шаги» не сорвут переговорный процесс. На сегодняшний день стороны предпринимают дружественные шаги, демонстрируя готовность к диалогу. Но трейдеры с известной осторожностью относятся к подобным ситуациям – за последние полтора года Пекин и Вашингтон несколько раз были в шаге от подписания сделки, но конечный результат всем известен. Поэтому Резервный банк Новой Зеландии может проигнорировать текущий переговорный процесс, сосредоточившись на «осязаемых» последствиях торгового конфликта. Резюмируя сказанное следует снова напомнить, что по общим ожиданиям рынка, РБНЗ сохранит завтра статус-кво, оставив ставку на однопроцентном уровне. Вместе с тем, регулятор может анонсировать дальнейшие шаги в сторону снижения ставки на своем последнем в этом году заседании. Данный факт окажет фоновое давление на новозеландский доллар. Если же Центробанк прибегнет к снижению ставки уже завтра, повторится «июльская история», когда пара nzd/usd импульсно за сутки потеряла более 100 пунктов.С точки зрения техники, пара находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На H4, D1, W1 и MN пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярковыраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku. Так, индикатор Ichimoku на дневном графике сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. В свою очередь, линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике демонстрируют суженный канал – это также является сильным сигналом для южного направления. Дополнительным подтверждением медвежьего сценария является перепроданность осцилляторов MACD и Stochastic. Что бы определить основную цель южного движения, перейдём на месячный таймфрейм: здесь ориентируемся на нижнюю линию Bollinger Bands – это цена 0,6220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Глава ЕЦБ Марио Драги: Show Must Go On

Пара евро-доллар сегодня снова зашла в девятую фигуру, реагируя на крайне слабые данные PMI в производственном секторе Германии. Аналогичные индексы Италии, Франции и всей еврозоны также вышли в красной зоне, существенно не дотянув до прогнозных значений. Но несмотря на южный импульс, медведи eur/usd так и не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0950. Оттолкнувшись от нижней линии индикатора Bollinger Bands (на дневном графике), пара снова увязла во флете. Даже «голубиная» риторика главы ЕЦБ Марио Драги, который сегодня выступил в Европейском парламенте, не смогла оказать поддержку медведям – сохраняя подавленное состояние, пара всё же не решилась на прорыв ценового барьера.С одной стороны, глава Европейского Центробанка сегодня не сказал ничего нового – многие его тезисы уже были озвучены по итогам сентябрьского заседания. С другой стороны, он крайне негативно оценил перспективы экономического роста в Европе и допустил продолжение смягчения монетарной политики. В частности, он заявил, что ключевые европейские индикаторы замедлились «сильнее, чем предполагалось», и это связано, в основном, с влиянием внешних фундаментальных факторов (т.е. с торговой войной). Также Драги добавил, что динамика наиболее важных показателей говорит о том, что экономика ЕС не восстановится в ближайшем будущем – и особенно настораживает в этом контексте производственный сектор (выступление главы ЕЦБ состоялось уже после релиза данных PMI). Кроме того, Драги снова акцентировал внимание на крайне слабом росте базовой инфляции и экспортной сферы. Подытоживая сказанное, глава ЦБ повторил свою уже привычную фразу о том, что монетарная политика должна быть «аккомодационной в течение длительного периода». Что касается дальнейших возможных решений, то здесь Драги сказал размытую, но вполне недвусмысленную фразу о том, что «ЕЦБ готов настраивать все инструменты, если инфляционный прогноз будет вызывать обоснованное беспокойство». Другими словами, глава Европейского Центробанка не удивил трейдеров какими-либо новыми «откровениями», хотя его риторика носила исключительно мягкий характер. Допустив дальнейшее смягчение монетарной политики, он оказал давление на евро, хотя с другой стороны, иной позиции от него нельзя было ожидать. Во-первых, он покидает свою должность уже через месяц, поэтому какие-либо долгосрочные прогнозы в его устах звучали бы неуместно. Во-вторых, глава ЕЦБ на протяжении всей своей каденции всегда оставлял зазор для возможного манёвра.Тем не мене, сам факт того, что глава ЕЦБ озвучил готовность к дальнейшим действиям, неприятно удивил многих трейдеров, из-за чего пара весь день демонстрировала нисходящее направление. После сентябрьского заседания, большинство экспертов выразили уверенность в том, что до конца года регулятор вряд ли решится на очередные шаги в этом направлении. Уж слишком тяжело им далось решение о возобновлении QE. Но после соответствующей ремарки Драги, уже нельзя быть уверенным в том, что ЦБ будет сохранять выжидательную позицию «вопреки всему». Здесь стоит отметить, что макроэкономические отчёты сегодня продемонстрировали очень слабый результат, словно подтверждая слова Драги. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии рухнул до рекордно-низкого уровня – до 41-го пункта. В целом по еврозоне этот индекс также оказался ниже прогнозных значений, фиксируя замедление производства. Промышленный PMI снижается на протяжении почти всего года, а с февраля находится ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что говорит о падении объёмов промышленности. Аналогичная динамика была зафиксирована во Франции и Италии. Индекс PMI в сфере услуг также оказался в «красной зоне», дополняя общую негативную картину.А вот американский индекс деловой активности в производственном секторе, наоборот, продемонстрировал положительную динамику. Индикатор впервые с мая этого года отошёл от границ 50-ти пунктов, превысив прогнозные значения. Данный фактор оказал дополнительную поддержку доллару, который растёт, в основном, на оптимизме относительно разрешения торговой войны. В прошлую пятницу Вашингтон временно освободил от пошлин более 400 китайских товаров, и данный реверанс в сторону Пекина стал очередным шагом по деэскалации конфликта. До этого КНР возобновил покупки американской сельскохозяйственной продукции. И хотя сейчас идёт лишь подготовительный процесс к встрече «на высоком уровне», такие шаги свидетельствуют о намерениях сторон всё же прийти к компромиссу. Более того, по информации американской прессы, Дональд Трамп в этот раз займёт более мягкую позицию в переговорах, так как в преддверии президентской кампании ему нужна победа над Китаем, пусть и номинального характера. Это всего лишь слухи, но такой сценарий вполне вероятен, учитывая тот факт, что демократ Джо Байден по-прежнему опережает Трампа на 7-9%.Таким образом, фундаментальный фон по паре eur/usd сегодня сложился против европейской валюты, тогда как доллар уверенно держится на плаву. На горизонте вновь замаячили перспективы смягчения монетарной политики ЕЦБ, а европейские макроэкономические отчёты продолжают разочаровывать инвесторов. В то время как американские индикаторы оказывают фоновую поддержку доллару, который находится в ожидании очередного раунда переговоров между США и Китаем (в первых числах октября). Но для развития южного тренда медведям необходимо преодолеть и закрепиться ниже отметки 1,0950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). С конца августа продавцы уже несколько раз предпринимали подобные попытки, но тщетно. А вот у быков пары задача сложней – для развития масштабной коррекции им необходимо пробить верхнюю линию вышеуказанного индикатора на том же таймфрейме, которая соответствует цене 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 сентября. Итоги дня. Мишель Барнье: соглашения с Великобританией, по всей видимости, не будет

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 104п – 134п – 73п – 122п – 124п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 111п (высокая).В последнее время на фоне всех высказываний Бориса Джонсона и лидеров, причастных к Brexit, со стороны ЕС, возникает сразу два интересных вопроса. Первый: обе стороны переговорного процесса стараются договориться о «сделке» или отговорить друг друга в целесообразности ее подписания? Второй: почему так часто меняется риторика всех действующих лиц и почему она зачастую не совпадает? Эти два вопроса наталкивают на вывод, что между ЕС и Великобританией идет некая игра, и обе стороны не знают, к чему они могут прийти в итоге. Евросоюз занимает позицию «никаких уступок и по возможности сохранить Британию в составе Альянса», Великобритания занимает позицию «сами не знаем, чего хотим». Премьер-министр хочет выйти из ЕС и ему все равно на катастрофические последствия «жесткого» Brexit. Парламент не может определиться, каким способом он хочет реализовать Brexit, Королева Елизавета II не принимает участия в решении подобных вопросов. В обеих правящих партиях нет единства во мнении. Парламентарии продолжают находится в отпуске, Верхоный Суд продолжает рассматривать дело о незаконной пророгации работы парламента Джонсоном, граждане Великобритании запасаются товарами, с которыми может возникнуть дефицит в случае реализации Brexit без «сделки». Вот такой вот хаос царит в Объединенном Королевстве. Сегодня главный «переговорщик» по Brexit со стороны Евросоюза заявил, что позиция Великобритании не дает никаких оснований надеется на заключение соглашения. В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ближайшие переговоры по соглашению по Brexit в Нью-Йорке вряд ли завершатся успешно или хотя бы с каким-то прогрессом. Британский премьер также отмечает, что стороны находятся очень далеко друг от друга. На прошлой неделе Джонсон заявлял, что сделка все еще может быть подписана, а в переговорах с Жан Клодом Юнкером был ощутим прогресс. В подобной ситуации, когда кажется, что лидеры ЕС и Великобритании сами не знают, чем и как все завершится и какой вариант вообще необходимо реализовать, трейдерам остается только запасаться терпением. Очередной дедлайн запланирован не на 31 октября, а на 17-18 октября, когда состоится саммит ЕС, в ходе которого Борис Джонсон должен либо подписать «сделку» либо просить об отсрочки Brexit, как постановил парламент. Что сделает Джонсон, не знает никто. Соответственно, и прогнозировать что-либо по этому вопросу не имеет никакого смысла. Остается только реагировать на поступающие новости. Любые новости, снижающие шансы на «жесткий» Brexit, – покупать фунт, любые новости, отдаляющие стороны от подписания «сделки» и приближающие неупорядоченный Brexit, – продавать фунт. Техническая картина показывает весьма вероятную смену направления тренда с восходящего на нисходящее. Таким образом, в ближайшие дни нисходящее движение может продолжиться, особенно, если характер новостей по-прежнему будет негативным для британского фунта. На завтрашний день никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано ни в Штатах, ни в Великобритании, но мы рекомендуем продолжать отслеживать любые сообщения от первых лиц Евросоюза и Великобритании. Торговые рекомендации:Валютная пара фунт/доллар на данный момент начала нисходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуются небольшие продажи пары с целями 1,2382 и 1,2303. Небольшие – потому что сигнал на продажу «мертвый крест» пока еще даже не сформирован, имеется только преодоление критической линии Киджун-сен. Вновь покупать пару рекомендуется не ранее закрепления быков выше линии Киджун-сен. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Итоги дня. Евровалюта: заход на новый нисходящий тренд

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 94п – 85п – 62п – 51п – 72п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 73п (средняя).Первый торговый день недели для европейской валюты заканчивается «шикарно». Несколько дней подряд мы писали о том, что пара EUR/USD находится во флэте, что трейдерам понадобятся веские фундаментальные основания для формирования нового тренда, особенно, если это будет нисходящий тренд, так как пара и так торгуется около своих двухлетних минимумов. Но долго ждать фундаментальных оснований не пришлось. Несмотря на то что сегодня публиковались лишь предварительные значения индексов деловой активности за сентябрь, они настолько не соответствовали прогнозам, что на окончательные данные за сентябрь нет уже никакой надежды. Шесть индексов из шести по Германии и Евросоюзу оказались не просто ниже прогнозных значений или значений предыдущего месяца, а попросту провальными. Если раньше вопросы были только к деловой активности в секторе производства и Германии, и ЕС, то теперь и деловая активность в сфере услуг подошла вплотную к критическим значениям. Составной индекс деловой активности в Германии уже провалился ниже отметки 50,0. В общем, распродажи евровалюты 23 сентября – вполне логичны, и еще хорошо, что падение составляло всего 45 пунктов. Потому что на американской торговой сессии были опубликованы аналогичные индексы деловой активности по США, и все три индекса оказались лучше, чем значения в августе. Все три индекса оказались выше отметки 50,0, что свидетельствует об отсутствии спада в областях промышленности и услуг. Таким образом, во второй половине дня распродажи валютной пары могли вполне продолжиться. Спас евровалюту от новых потерь лишь тот факт, что значения в Америке все же не окончательные, поэтому вполне возможно, что итоговые цифры будут хуже. Трейдеры не стали делать поспешных выводов относительно деловой активности в Штатах. Что это значит для перспектив пары EUR/USD? Как обычно, ничего хорошего. Во-первых, лишний раз мы можем убедиться, что шаги ЕЦБ по смягчению монетарной политики – это не простая осторожность и перестраховка. Это вынужденные меры, без которых экономика Альянса скатится в рецессию очень и очень быстро. Во-вторых, текущие макроэкономические показатели могут стать основанием для Марио Драги и компании на последнем своем заседании в должности главы ЕЦБ пойти на еще одно снижение ставок. Конечно, о расширении программы количественного стимулирования речи пока не идет, так как только что анонсированный рестарт QE начнется лишь в ноябре. Было бы странно, если бы регулятор до начала действия программы расширил бы ее. Однако уже сейчас видно, что стимулирующие меры понадобятся очень и очень серьезные. И это блок еще не столкнулся с такой проблемой, как торговая война с Америкой, слухи о начале которой витают в воздухе уже несколько месяцев. Мы все больше и больше склоняемся к мнению, что Дональд Трамп все-таки развяжет торговую войну с ЕС. Фактором, который может удержать его от этого шага, является падающий рейтинг его популярности и одобрения его действий среди населения. Большая часть электората недовольна торговой войной с Китаем, так как та негативно сказывается на ценах на потребительские товары. Граждане США опасаются также рецессии из-за торговых войн их президента. Трамп понимает, какое настроение сейчас царит среди населения, а также то, что вести войну на два фронта – очень сложно. И это может сдержать его порывы ввести торговые пошлины на импорт из Евросоюза. В этом шанс евро. Однако если макроэкономическая статистика из Евросоюза будет продолжать быть провальной, и отсутствие торговой войны со Штатами не спасет единую европейскую валюту. Техническая картина показывает, что пара склоняется к формированию нового нисходящего тренда. На данный момент отработан первый уровень поддержки 1,0976 и падение остановилось. Но преодоление этого уровня откроет дорогу медведям к уровням 1,0934 и 1,0914. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новое нисходящее движение, но сегодня может начаться восходящая коррекция, так как преодолеть уровень 1,0976 не удалось в первой попытки. Поэтому рекомендуется продавать евро, если состоится преодоление уровня 1,0976 или после завершения текущего витка коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: продолжится ли ралли драгметалла?

В текущем месяце курс золота достиг шестилетних максимумов на фоне смягчения политики ведущих центральных банков. Главный вопрос, который сейчас, по-видимому, волнует многих трейдеров, состоит в том, продолжится ли ралли желтого драгметалла или мы уже находимся на пике «бычьей» фазы цикла?По мнению специалистов Citigroup, перспективы золота весьма благоприятны.В качестве факторов, которые будут оказывать поддержку драгметаллу, эксперты называют усиливающиеся риски глобальной рецессии и вероятность сокращения ставки ФРС до нуля.Напомним, 18 сентября американский ЦБ во второй раз за год понизил процентную ставку на 0,25%, до 1,75–2%.На первый взгляд, регулятору совсем необязательно было снижать ставку: экономического спада пока не наблюдается, а фондовый рынок на пике.Какие же обстоятельства вынуждают Федрезерв сокращать ставку?Прежде всего – замедление глобальной экономики. На этом фоне высокая процентная ставка в США при снижающихся ставках в Европе и Азии приводит к бегству капитала со всего мира в Америку, что толкает курс USD вверх, снижая конкурентоспособность американской экономики. Это основная причина, по которой глава Белого дома Дональд Трамп постоянно критикует ФРС, призывая понизить ставку по федеральным фондам.Впрочем, за чем нужно будет следить в ближайшие годы – не только процентная ставка Федрезерва (ниже нуля ее вряд ли опустят), а размер его баланса, который, как ожидается, будет расти и многократно.По прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, в 2020 году дефицит госбюджета страны составит 1 трлн долларов, еще через два года – $1,1 трлн, а к 2028 году – $1,45 трлн.Покрывать его американский Минфин будет за счет долга, размещая госбумаги и вытягивая долларовую ликвидность с рынков.«Иными словами, нехватка долларов – не случайное явление, а системная проблема, решить которую, накладывая "временные заплатки", ФРС вряд ли сможет», – полагают аналитики Goldman Sachs.По их словам, Федрезерву снова придется начать «печатать деньги», наращивая баланс и скупая активы без возможности остановиться как минимум до 2021 года.«Мы считаем, что четвертый раунд количественного смягчения стартует уже в ноябре. По нашим оценкам, ФРС будет заливать в систему по $15-20 млрд в месяц. К середине 2021 года объем операций может сократиться примерно до $10 млрд. Всего же за три года через QE в рынок поступит $375 млрд», – отметили представители Goldman Sachs.В Citigroup прогнозируют, что в течение следующих двух лет золото может подорожать до $2000 за 1 унцию. «Мы ожидаем, что курс драгметалла будет расти и, возможно, преодолеет отметку в $2000 за унцию, обновив исторические максимумы в ближайшие два года», – сказали они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена зашла с козырей

Экономический календарь последней полной недели сентября вряд ли можно назвать насыщенным, поэтому внимание инвесторов будет приковано к событиям геополитического характера. Торговая война, конфликт на Ближнем Востоке и Brexit заставляют инвесторов обратить внимание на активы-убежища, тем более что изрядно подешевевшая в первой половине месяца иена начинает выглядеть лакомым кусочком.За последние 3 недели котировки USD/JPY подросли на 4% на фоне закрытия коротких позиций. Деэскалация торгового конфликта США и Китая, снижение ставки ФРС, реанимация европейского QE, падение вероятности беспорядочного Brexit и сильная макростатистика по Штатам убедили инвесторов, что не все так плохо, как принято считать. Не пора ли сократить долю активов-убежищ в портфелях? В результате доходность казначейских облигаций США стала расти, а иена, франк и золото оказались в черном теле. Как показали дальнейшие события, ненадолго. Удары по Саудовской Аравии, заявление Дональда Трампа, что временная сделка с Поднебесной в преддверии президентских выборов ему не нужна, а также отказ китайской делегацию от визита к американским фермерам были восприняты как сигнал об ухудшении глобального аппетита к риску и отношений между Вашингтоном и Пекином. Эр-Рияд утверждает, что террористический акт безусловно финансировался Тегераном, а Дональд Трамп направляет войска в лагеря союзников на Ближнем Востоке и вводит санкции против иранского Центробанка. Как в таких условиях не покупать облигации и другие активы-убежища?Ухудшение глобального аппетита к риску и возвращение интереса к иене осложняет жизнь Банку Японии. Он с радостью смотрел на коррекцию USD/JPY, прекрасно понимая, что девальвация будет способствовать ускорению инфляции. Потребительские цены в Стране восходящего солнца замедлились до 0,5% г/г в августе, что является худшей динамикой с 2017. Динамика японской инфляцииСнижение темпов роста инфляции теоретически развязывает руки Центробанку в деле смягчения денежно-кредитной политики, однако в реальной жизни все выглядит иначе. Перед глазами Харухико Куроды стоит неспособность ФРС ослабить доллар США даже посредством снижения ставки по федеральным фондам и рост EUR/USD в ответ на реанимацию ЕЦБ программы количественного смягчения. Очевидно, что дальнейшее падение ставки овернайт (-0,1%) в красную зону лишь усугубит проблемы японских банков. В текущей ситуации лучше посидеть и посмотреть, как будут развиваться события. Возможно, переговоры Вашингтона и Пекина обернутся прорывом и ростом глобального аппетита к риску... Напротив, возобновление ралли на рынке нефти несет угрозу странам-импортерам черного золота и усиливает спрос на активы-убежища.Технически неспособность «быков» удержать котировки USD/JPY выше верхней границы нисходящего торгового канала является первым признаком их слабости. После достижения промежуточного таргета на 78,6% по паттерну «Акула» последовал закономерный откат, который рискует продолжиться в направлении 106,9 и 106,25. Главная задача «медведей» - удержать пару ниже 107,5.USD/JPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Ужасная производственная активность в еврозоне – очередной признак рецессии экономики

Данные по сокращению производственной активности во Франции, Германии и еврозоне привели к резкому снижению рисковых активов в первой половине дня против американского доллара. Даже несмотря на тот факт, что отчет носит пока предварительный характер, очевидно, что экономика еврозоны продолжает постепенно скатываться в рецессию, и мер Европейского центрального банка, о которых было объявлено двумя неделями ранее, явно будет недостаточно для того, чтобы вернуться к постепенному восстановлению. Согласно отчету, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Франции в сентябре этого года снизился до 50,3 пункта после роста до 51,1 пункта в августе этого года. Экономисты и вовсе прогнозировали рост на уровне 51,2 пункта. Предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Франции в сентябре также снизился, до 51,6 пункта, против 53,4 пункта в августе, при прогнозе 53,2 пункта. Как бы немецкий Бундесбанк ни размышлял на тему, что рецессия – не повод для беспокойства, данные говорят совершенно об обратном. В сегодняшнем отчете Markit явно указано, что производственная сфера находится в плачевном состоянии, а ухудшение торговых отношений с США может привести и вовсе к очень серьезным последствиям ввиду сокращения экспорта, так как одного внутреннего рынка явно недостаточно. В Бундесбанке Германии считают, что экономика в 3-м квартале, вероятно, вступила в небольшую техническую рецессию, но это не означает неизбежного прекращения роста экономики страны. Согласно данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Германии в сентябре этого года обвалился до 41,4 пункта после небольшого восстановления в августе до уровня 43,5 пункта. Экономисты прогнозировали рост до 44,0 пункта. Важно отметить и снижение индекса для сферы услуг. Так, предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в сентябре опустился до 52,5 пункта против 54,8 пункта в сентябре и прогнозе 54,2 пункта. Сокращение активности компаний в Германии было самым большим почти за семь лет. Это еще раз подтверждает тот факт, что экономика страны находится на грани рецессии. Неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС также негативно отражается на промышленности, прежде всего – автомобильной. В результате предварительный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны в сентябре снизился до 45,6 пункта против 47,0 пункта в августе. Экономисты прогнозировали индекс на уровне 47,2 пункта. Сфера услуг еврозоны в сентябре сократилась до 52,0 пункта против 53,5 пункта в августе при прогнозе 53,3 пункта. Составной индекс менеджеров по снабжению в сентябре вновь подобрался к критической отметке в 50 пунктов и составил 50,4 пункта, тогда как еще в августе находился на уровне 51,9 пункта.Это еще раз говорит о том, что Европейскому центральному банку придется думать над новыми мерами и, скорее всего, сохранить мягкий подход к денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Тут речь идет уже о понижении ключевой процентной ставки, к которому на прошедшем в сентябре заседания, ЕЦБ прибегать пока не стал, ограничившись лишь понижением ставки по депозитам и запуском программы выкупа активов.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то направление рынка остается медвежьим, а в условиях ухудшения перспективы европейской экономики вряд ли можно ожидать возврата в рынок покупателей рисковых активов. Прорыв минимума 1.0970 усилит давление на торговый инструмент, что приведет к крупной поддержке, расположившейся у минимума этого месяца в области 1.0920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября. Данные по производственной активности обвалили евро. Под прицелом медведей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я делал акцент на данные по индексу производственной активности в странах еврозоны, который и привел к снижению евро в первой половине дня. В отчете было указано на продолжение сокращения активности, что еще раз подтверждает факт замедления европейской экономики. Покупателям сегодня только и остается, что рассчитывать на ложный пробой в районе поддержки 1.0960, а открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую у минимума месяца в области 1.0927. Более важной задачей быков, для перелома текущего краткосрочного нисходящего тренда, будет возврат закрепление выше сопротивления 1.0997, что может привести к восходящей коррекции в район максимума 1.1034, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро будут рассчитывать на хороший отчет по производственной активности в США, что сохранит нисходящий потенциал в EUR/USD, а прорыв поддержки 1.0960, лишь усилит давление на пару, что приведет к обновлению минимума в районе 1.0927, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же и данные по активности в секторе производства в США окажутся хуже прогнозов экономистов, быки могут этим воспользоваться и вернуться к сопротивлению 1.0997, откуда рекомендую открывать короткие позиции при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро на отскок лучше всего от более крупного сопротивления 1.1034. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции во второй половине дня, в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1010. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября. Фунт продолжает терять позиции, а быки упустили важный уровень 1.2460

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с задачей на первую половину дня, а покупатели не сумели защитить уровень поддержки 1.2460. Учитывая отсутствие новостей по Brexit и отсутствие важной фундаментальной статистики, быки действуют достаточно осторожно. Их задачей на вторую половину дня является возврат на сопротивление 1.2460, от которого можно будет вновь ожидать повторного скачка в район максимума 1.2522, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и во второй половине дня, к примеру, после данных по хорошей производственной активности в США, к длинным позициям советую возвращаться только на отскок от крупной поддержки 1.2393, которая удержала пару на прошлой недели от падения.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям остается защищать уровень 1.2460, который теперь выступает в роли сопротивления. Хороший отчет по композитному PMI и формирование ложного пробоя в этом диапазоне, будет явным сигналом на открытие новых коротких позиций в расчете на обновление крупной поддержки 1.2393, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов на эту неделю выступит минимум 1.2323. Если же быки вернуться в рынок и «отвоюют» себе уровень 1.2460, рассматривать новые короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.2522. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже скользящих, а 30 дневная пересекает сверху вниз 50 дневную среднюю, что является медвежьим сигналом. Bollinger BandsВ случае роста пары во второй половине дня, в качестве уровня сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2515. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (23 сентября)

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 71 пункт, в результате чего котировка устремилась в пределы психологического значения. С точки зрения технического анализа мы видим, что условное движение по горизонтали сохраняется на рынке, где поначалу котировка концентрировалась в пределах верхней границе 1,1080(1,1115), но после чего цена вновь вернулась в пределы психологического уровня 1,1000, завершая тем самым торговую неделю.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, рекомендация в плане работы на пробой скопления 1,1030/1,1080 сработала на 100%, и трейдерам удалось хоть и ненадолго, но войти в короткие позиции, забирая прибыль с рынка. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что котировка упорно пытается восстановить нисходящий интерес, но точка опоры все еще удерживает в районе 1,0927, и условное горизонтальное движение еще может удерживаться на рынке. Тем самым производится постоянный мониторинг отметки 1,0927, чтобы не пропустить основной ход и понимать дальнейшее движение котировки.Новостной фон минувшей пятницы не имел в себе стоящих статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, а вот своего рода информационный фон, как всегда, присутствовал и поддерживал интерес спекулянтов. Так вот, на единую валюту навалился груз неоднозначности касательно конфликта на Ближнем Востоке, в частности, речь идет о возможных полномасштабных санкциях на Иран, которые могут отразиться на работающих в данной стране нефтедобывающих компаниях ЕС. Следующий фактор вытекает из всеми любимого бракоразводного процесса Брекзита, где, вроде как, все утешают друг друга псевдо-надеждами, а результат нулевой. Так вот, недавняя встреча министра Великобритании по вопросам Brexit-а Стивена Баркли и главного переговорщика от ЕС Мишеля Баранье не дала никакого результата. Единственное, что было обозначено, так это то, что стороны договорились продолжить переговоры. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. Юнкер также добавил, что ему не нравится идея жесткого выхода, так как последствия могут быть катастрофические. Речь о последствия, вероятно, шла о Британии, так как в конце прошлой недели Жан-Клод Юнкер в очередной раз обозначил, что Евросоюз готов к любому исходу и, к примеру, Нидерланды только будут рады плачевному развитию.Сегодня в плане экономического календаря мы уже увидели плачевный пакет статистических данных PMI Европы. Так вот, предварительные данные гласят, что индекс деловой активности в производственном секторе снижается с 47,0 до 45,6 при прогнозе роста 47,3, а индекс деловой активности в секторе услуг упал с 53,5 до 52,0. Естественно, такого рода данные резко отразились на единой валюте, и, как факт, практически молниеносное снижение. Чтобы найти синхронность, возьмите данные PMI Германии 10:30 и сопоставьте их с торговым графиком, все встанет на свои места. Во второй половине дня выйдут аналогичные показатели по Соединенным Штатам, где индекс деловой активности в производственной сфере должен остаться без изменений, а вот индекс деловой активности в сфере услуг подрасти с 50,7 до 51,5. Фактические статистические данные могут оказать поддержку американской валюты. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после утреннего ралли на рынок пришел откат, и здесь же возникает вопрос, сумеют ли быки оттащить нас к ранее пройденному уровню 1,1000 либо застой наступит гораздо раньше. Спекулянты, в свою очередь, уже успели заработать на недавнем скачке, где тактика была известна еще на прошлой недели: пролет ниже отметки 1,1000 априори дает сигнал на продажу. Вероятно предполагать, что фаза отката временно приведет к незначительному накоплению в виде колебания 20-30 пунктов. После чего стоит внимательно следить за поведением котировки, так как фиксация цены относительно значений 1,0966/1,1000 даст понять о дальнейших намерениях в плане движения.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1000.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0966.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на внутридневных и среднесрочных периодах склонны к снижению на фоне восстановления котировки. Краткосрочная перспектива работает на фазе отката, переменный показатель.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 сентября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 59 пунктов, что уже практически равно среднесуточному показателю. В случае если инерционный ход сохранится и не произойдет замедление, о чем писали выше, то теоретически волатильность еще может вырасти.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1000***; 1,1100**; 1,1180* ; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,0926*; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: у Джонсона по-прежнему нет четкого плана, продавать фунт еще рано?

Затянувшаяся сага Brexit по-прежнему не дает покоя инвесторам. Они продолжают гадать: действительно ли у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть план достижения новой улучшенной сделки с Евросоюзом или же он просто ведет страну к выходу из альянса без соглашения?На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о готовности Брюсселя отказаться от идеи ««бэкстопа» на ирландской границе, если британский премьер предложит что-то новое и жизнеспособное. На этом фоне курс фунта стерлингов по отношению к доллару США резко подскочил вверх, поднявшись выше отметки $1,2570 впервые с середины июля. Однако после того как министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что между Соединенным Королевством и ЕС все еще остается довольно много разногласий по вопросам, связанных с Brexit, пара GBP/USD отступила от двухмесячных максимумов и рост фунта сменился коррекцией.Несмотря на приближение очередного дедлайна Brexit, Б. Джонсон наотрез отказывается просить ЕС о пролонгации переходного периода после 31 октября, к чему его принуждают местные парламентарии. Казалось бы, в безвыходной ситуации премьер сохраняет бодрость духа и намерен добиться сделки с альянсом.«Есть ли у Джонсона какой-либо план, чтобы найти путь в хаосе, который он же и помог создать? Не исключено, что есть. В последнюю минуту он может отскочить назад в центр и сформировать коалицию из обрадованных тори и лейбористов в поддержку модифицированного варианта того же самого соглашения, которое предлагалось бывшим премьер-министром Терезой Мэй и было трижды отвергнуто парламентом. В этом сценарии Джонсон может потерять часть своего правого фланга, однако получит поддержку достаточного количества депутатов-лейбористов и тори-бунтовщиков. В этот момент все почувствуют облегчение, потому что, наконец-то, удастся избежать внезапного и жесткого разрыва с ЕС. В этом случае главной проблемой для Джонсона станет поиск способа сохранить лицо в вопросе так называемого "бэкстопа". И он, по всей видимости, готов рассмотреть идею общего ирландского рынка (как минимум для сельскохозяйственной продукции), при условии что согласованный текст соглашения никаким образом не будет признанием того, что Северная Ирландия остается в общем рынке ЕС», – отметил бывший министр правительства Великобритании Марк Маллок Браун.«Однако многие депутаты и эксперты видят в Джонсоне не человека, у которого есть план, а слона в вестминстерской посудной лавке. Он сам закрыл для себя путь к компромиссу, игнорирует решения парламента и быстро мчится либо к выходу без соглашения, либо к падению собственного правительства. Его единственная спасательная шлюпка (если, конечно, он сумеет до нее добраться) – это всеобщие выборы, которые он попытается представить как схватку "народ против парламента"», – добавил он.По информации газеты Financial Times, британское правительство готово сделать Северную Ирландию особой экономической зоной, чтобы избежать проверок на границе с Ирландией.Между тем Арлин Фостер, лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, заявила о готовности принять все решения Лондона и Брюсселя по ирландской границе, если они не нарушат конституционный статус региона. Смягчение позиции DUP развязывает Б. Джонсону руки, ведь в противном случае он лишился бы поддержки этой партии на внеочередных выборах. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, в случае неупорядоченного Brexit ВВП еврозоны лишится 0,5%, а британский ВВП – 2%. В итоге валютный блок окажется на грани спада, а Туманный Альбион окунется в рецессию. Реагируя на подобные прогнозы и намерения Б. Джонсона вывести страну из ЕС любой ценой, участники рынка избавлялись от фунта, в результате чего британская валюта приблизилась к минимумам 2016 года.Три года назад, оттолкнувшись от области 1,1945-1,1985, пара GBP/USD пошла вверх и в январе 2018 года достигла отметки 1,43.Этот исторический опыт позволяет некоторым инвесторам, которые верят если не в сделку Великобритании и ЕС, то в пролонгацию переходного периода Brexit, удерживать фунт в своих портфелях.Если «бычий» сценарий реализуется, то пара GBP/USD сначала поднимется в район 1,2575-1,2645, а затем и до отметки 1,3100.Однако ситуация вокруг Brexit по-прежнему остается неопределенной, поэтому не исключено, что в течение осени пара GBP/USD вновь попытается протестировать исторические минимумы в области 1,19.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт в растерянности, но не теряет оптимизма

Надежды британского фунта на подъем постепенно тают, но вероятность роста все-таки сохраняется, считают аналитики. Валюта Соединенного Королевства немного поднялась на позитивных новостях минувшей недели, но этот эффект оказался недолгим.Напомним, в прошлую пятницу эксперты зафиксировали ралли фунта, подорожавшего на волне нового оптимизма в отношении возможной сделки по Brexit. Такой подъем был вызван комментариями Жана-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, заявившего о вероятности выхода Великобритании из ЕС с соглашением. Однако чиновник не раскрыл подробности данного решения, в связи с чем эксперты посчитали положение фунта довольно неустойчивым.Специалисты во многом оказались правы: в понедельник, 23 сентября, британская валюта попыталась пробить сильные опционные уровни на новостях об альтернативных вариантах решения проблемы ирландской границы, предложенных правительством Бориса Джонсона. Некоторые из них даже вызвали одобрение у главных противников Brexit без сделки – Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP). Многие представители руководства ЕС, в том числе Ж.-К. Юнкер, смягчили общую риторику, однако сигнал, что Евросоюз готов внести изменения в соглашение и одобрить сделку, оказался ложным. В итоге последний шанс на сохранение Великобритании в составе ЕС был утерян.Нестабильная политическая ситуация расшатала британскую валюту. Она все еще держится за прежний оптимизм, но он тает на глазах. При этом валютная параGBP/USDторгуется в структуре первого импульса снижения. Целью для нее является уровень 1,2444, а затем ожидается коррекция к 1,2515. В дальнейшем эксперты не исключают падения до уровня 1,2444 и ниже, к 1,2360. В пятницу стало понятно, что никакого реального прорыва в отношении Brexit не предвидится. Бориса Джонсона вполне устраивает выход страны из ЕС без сделки, а попытка организовать новые переговоры вряд ли кардинально изменит текущее положение дел. В сложившейся ситуации пострадает не только фунт и вся британская экономика, но и экономика еврозоны, уверены аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР). Они подтвердили негативный сценарий в случае «жесткого» Brexit, который нанесет удар ВВП еврозоны, снизив его на 0,5 процентных пункта (п.п.), а ВВП Великобритании обрушится при этом на 2 п.п. В настоящее время пара GBP/USD старается «держать лицо» и не скатиться к минимумам, однако эксперты затрудняются ответить, как долго продержится фунт. Он, как истинный английский джентльмен, стремится сохранить стойкость и хорошую мину при любой игре. В краткосрочной перспективе британская валюта может протестировать диапазон 1,2700–1,2720, уверены специалисты. Однако рынок все-таки надеется на рост, хотя приоритет по объемам остается за отложенными продажами. При этом даже незначительный негативный сигнал в отношении пары GBP/USD отбросит ее в зону сильного сопротивления к уровню 1,2250, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (23 сентября)

Валютная паре Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 121 пунктов, как результат, возвращая котировку в пределы ранее сформированного накопления. С точки зрения технического анализа мы видим, что недавний всплеск привел котировку к отметке 1,2580, которая отражает локальный пик коррекционного хода 12 июля. Вследствие чего надутый ни на чем английский фунт стал терять свои позиции, как факт, возвращая котировку в рамки не давнего накопления 1,2430/1,2500.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры уже успели заработать на первичном всплеске цены в период 19-20 сентября, где в районе отметок 1,2550-2580 производились частичные и полные фиксации сделок, с передвижением ограничительного ордера stop loss в безубыток. Тем самым в прибыль уйти можно было даже с учетом того, что котировка в итоге вернулась обратно.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), мы видим, что продолговатая коррекция устойчиво сохраняется на рынке, где, условно говоря, диапазонный уровень 1,2500 (1,2500/1,2550) играет переменное сопротивление, сдерживая неоправданное надувание фунта стерлинга.Новостной фон минувшей пятницы не имел в себе целинных статистических данных по Британии и Соединенным Штатам, тем самым все взаимодействие котировки проходило через информационный фон вкупе с эмоциональной составляющей рынка. Так что было на полях информационного потока? Встреча двух главных переговорщиков Brexit-а в лице британского министра Стивена Баркли и представителя от ЕС Мишеля Бранье. Целью встречи было обсуждение ранее предоставленного документа от властей Великобритании касательно условий выхода, но, как уже видно по итогам, переговоры прошли безрезультатно. Стороны договорились продолжить переговоры, об этом уже говорится в заявлении Еврокомиссии. В принципе, такого результата мы и ожидали, когда услышали новость о том, что Лондон предоставил Брюсселю неофициальные документы с идеями по Брекзиту, лишь бы от них отстали. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье (22 сентября) заявил, что жесткий выход Британии из Евросоюза приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.Как мы видим, игра слов представителей Евросоюза приводит к спонтанному росту английской валюты, в то же время при задевании реальных проблем Британии фунт вновь возвращается в исходные точки. Заявления ЕС касательно готовности рассмотреть любые предложения по «бэкстопу» заканчиваются на слове "рассмотреть", и вряд ли продвинутся дальше.Сегодня в плане экономического календаря предварительные данные по Соединенным Штатам, где индекса деловой активности в производственной сфере должен остаться без изменений, а вот индекс деловой активности в сфере услуг подрасти с 50,7 до 51,5. Фактические статистические данные могут оказать поддержку американской валюты. Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка пытается штурмовать нижнюю границу накопления 1,2430/1,2500, фактически уже пытаясь ее пробить. Есть предположения, что в данной ситуации сыграло роль зеркального отражение от валютной пары EURUSD, где в текущий момент времени происходил резкий слив евро на фоне плохих данных PMI Европы. Спекулянты, в свою очередь, отслеживают поведение котировки относительно нижней границы 1,2430, так как есть предпосылки зарождения коротких позиций.Вероятно предполагать, что на фоне восстановления и четкой фиксации цены ниже чем 1,2430, есть предпосылки спуска к 1,2400-1,2350. Встречное суждение отображает обратную картину, где медвежий интерес сходит на нет и котировка вновь продолжает болтанку в пределах 1,2430/1,2500.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2500, с перспективой хода к 1,2575. В случае спуска ищем точки опоры, возможно, в районе 1,2350. - Позиции на продажу стоит анализировать относительно текущих точек и поведении котировки. Возможно зайти на неполный торговый объем, впоследствии долиться. Не забываем про ограничительный stop loss.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов на краткосрочных и внутридневных периодах сигнализируют о нисходящем интересе за счет текущего восстановления. Среднесрочная перспектива удерживает восходящий интерес за счет продолговатой коррекции.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (23 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 68 пункта, что уже немало для данного участка времени. В случае если накопление все же падет и котировке удастся уйти в фазу восстановления, то волатильность может значительно взрасти, превышая среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2500**; 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)**.Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Особый путь швейцарского франка: укрепление и ралли

Ведущий банк страны, Швейцарский национальный банк (SNB), выбрал иной путь формирования монетарной политики. Он не стал присоединяться к другим регуляторам и снижать процентные ставки. В связи с этим франк ожидает укрепление, уверены эксперты. Центробанк Швейцарии дал валютным трейдерам «зеленый свет» на дальнейшее усиление национальной валюты, проигнорировав сокращение процентной ставки и, соответственно, дальнейшее смягчение монетарной политики. Согласно прогнозам SNB, экономику Швейцарии ожидает замедление инфляции и экономического роста, но это не повлияло на решение регулятора оставить ключевую ставку на прежнем уровне. В начале текущего месяца курс франка достиг двухлетнего максимума по отношению к европейской валюте. Причинами этого стали опасения по поводу европейских экономических перспектив, ситуация вокруг Brexit и торговые споры США и КНР. Поводом для дальнейшего роста швейцарского франка стал высокий спрос инвесторов на валюты безопасной зоны. Однако для SNB это новость со знаком минус, так как удорожание франка мешает росту конкурентоспособности национального экспорта. При этом многие аналитики считают, что укрепление швейцарской валюты неизбежно, поскольку регулятор уже не в состоянии сдерживать ее рост. По мнению Джейн Фоли, руководителя отдела валютных исследований Rabobank, ослабить франк могли бы два важных фактора: усиление активности со стороны инвесторов, предпочитающих рисковые активы, и повышение темпов экономического роста в еврозоне. Она уверена, что в связи с увеличением спроса на активы «тихой гавани» попытки ЦБ Швейцарии противостоять укреплению франка ни к чему не приведут. Согласно наблюдениям аналитиков, с начала этого года швейцарская валюта подорожала по отношению к евро более чем на 3%. В минувшую пятницу пара EUR/CHF завершила торговую сессию на уровне 1,0921. В начале сентября котировки тандема опускались до минимума с середины 2017 года, когда была достигнута отметка 1,0811. По мнению экспертов, ралли франка, продолжавшееся с апреля по сентябрь 2019 года, могло бы подтолкнуть ЦБ Швейцарии принять решение об интервенциях. В Rabobank считают, что к концу этого года курс EUR/CHF упадет до 1,0800. С этим прогнозом не согласны эксперты Toronto Dominion Bank. Они уверены, что окончание года франк встретит, укрепившись до 1,0500. Однако последний раз такое происходило в 2015 году, когда SNB взял курс на ослабление национальной валюты. В данный момент ситуация иная: из-за повсеместного снижения аппетита к риску со стороны инвесторов развернуть курс швейцарского франка невозможно. Аналитики Rabobank полагают, что SNB постарается не повторять прошлых ошибок. К ним эксперты относят прежнюю монетарную политику регулятора и некоторые меры, имевшие негативные последствия для рынка. Напомним, на протяжении нескольких лет ЦБ Швейцарии не допускал усиления франка, установив нижнюю границу пары EUR/CHF на уровне 1,2000. Однако в январе 2015 года SNB резко отменил это ограничение, что спровоцировало стремительное укрепление швейцарской валюты на 30%. Данное решение вызвало шок на рынке и привело к банкротствам банков и трейдеров. Это надолго подорвало доверие к SNB, поэтому регулятор постарается не допустить таких просчетов, уверены в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс