Торговый план 10.10.2019 EURUSD

Рынок ждет новостей по двум направлениям: Brexit и торговые переговоры Трамп - Китай. По Британии есть новости об уступках со стороны ЕС в вопросе по таможенной границе с Ирландией. По торговым переговорам тоже есть некоторая позитивная информация.Отчеты с последней встречи ФРС не произвели никакого впечатления на рынок.EURUSD: Держим покупки от 1.0945Покупаем при прорыве 1.1000 наверхПродаем от 1.0875Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 октября 2019 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду, двигалась вверх, протестировав в пятый раз облако, состоящее из откатного уровня 50.0% - 1 0996 (синяя пунктирная линия) и 21 средней ЕМА – 1.0971 (чёрная тонкая линия). Пробить вверх это облако быкам пока так и не удаётся. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 мск (доллар). Возможно очередная попытка движение вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок может в очередной раз попытаться пробить облако, состоящее из откатного уровня 50.0% - 1 0996 (синяя пунктирная линия) и 21 средней ЕМА – 1.0971 (чёрная тонкая линия). И в случае успеха устремиться к цели 1.1031 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг возможно движение вверх. От уровня 1.0996 верхняя цель 1.1031 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.0996 движение вниз с целью 1.0942 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 октября. Инфляция в Америке может вряд ли вернет спрос на доллар.

EUR/USDСреда, 9 октября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 15 базовых пунктов, а инструмент в течение дня выполнил еще одну отработку уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, сегодня пара Евро-Доллар может выполнить новую неудачную попытку прорыва этого уровня, которая может вернуть все-таки инструмент в нисходящее русло. В то же время, удачная попытка прорыва уровня 61,8% позволит инструменту продолжить построение первой волны в составе нового повышательного участка тренда. Именно такой вариант остается рабочим на данный момент. Вариант с усложнением нисходящего участка тренда – резервный. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для пары Евро/Доллар по-прежнему сводится только к ежедневным выступлениям президента ФРС Джерома Пауэлла. Лучше сказать «должен был бы сводится», так как ничего важного и полезного председатель ФРС за 4 своих выступления так и не сообщил рынкам. Была лишь невнятная информация относительно QE-4, как уже окрестили желание ФРС начать новые покупки ценных бумаг на свой баланс. Однако, Пауэлл сразу объяснил, что речь идет не о полномасштабной программе количественного стимулирования, а лишь о временных мерах. Вчера вечером и вовсе ничего интересного не прозвучало из уст Пауэлла. Таким образом, новостной фон за последние 3 дня можно смело назвать нейтральным, что объясняет поведение рынков, которые продолжают толкаться около уровней 61,8% и 76,4%. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет по инфляции в Америке. Согласно прогнозам, рынки могут увидеть ускорение инфляции в сентябре до 1,8%, что может оказать локальную поддержку американской валюте. Цели для покупок: 1,1109 – 0,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,0876 – 127,2% по Фибоначчи1,0814 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. В то же время до удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи сохраняются определенные шансы на усложнение волны 5 нисходящего участка тренда с целями, распложенными около отметок 1,0876 и 1,0814. Поэтому с покупками инструмента я рекомендую сейчас быть осторожными. GBP/USDПара GBP/USD 9 октября потеряла еще 25 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение волны с в составе нового понижательного участка тренда, который пока интерпретируется, как 3-х волновой. Если это действительно так, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными гораздо ниже 22 фигуры. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к дальнейшим распродажам. Фундаментальная составляющая:Так как никаких интересных событий вокруг Brexit'a сейчас не происходит, то предлагаю сегодня сосредоточиться на экономических отчетах. Как я уже говорил, в Америке сегодня выйдет отчет по инфляции, а в Великобритании – отчеты по промышленному производству и ВВП. Отчет по ВВП – не квартальный, а месячный, за август. Таким образом, следует понять, есть ли шансы на повышение у британской валюты сегодня. Учитывая прогнозы по британским отчетами – шансов немного. ВВП в августе ожидается без увеличения, промышленное производство – с сокращением почти на 1% по сравнению с августом 2018 года. Таким образом, с вероятностью 70-80% рынки сегодня будут вновь смотреть на Юг. Общий новостной фон по паре Фунт-Доллар также предполагает дальнейшее снижение, так как процесс Brexit вперед не продвигается, переговоры между сторонами стоят на месте, консенсуса нет. Предпосылок того, что сторонам удастся в ближайшие дни прийти к соглашению, также немного. Цели для продаж: 1,2147 – 76,4% по Фибоначчи1,2013 – 100,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2582 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю продолжения снижения инструмента в направлении уровней 1,2147 и 1,2013, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Публикуемые данные по инфляции окажут заметное влияние на рынки (ожидаем повышения пар NZDUSD и USDJPY)

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, как мы и полагали, не оказал заметного влияния на рынки. Все, что инвесторы хотели услышать они собственно услышали в ходе выступления Дж. Пауэлла, руководителя ЦБ США, во вторник.На мировых рынках отмечается некоторое амбивалентное, двойственное состояние. С одной стороны, Пауэлл фактически объявил о начале в следующем месяце новой программы «количественного смягчения» (QE), которая сравнивается с планируемым примерным объемом выкупа гособлигаций в 20.8 млрд долларов в месяц за период с ноября текущего года по апрель 2020 года с тем что происходило с марта 2009 по октябрь 2009 года. В тот период ФРС проводила выкуп активов с ежемесячным объемом в 21.7 млрд долларов. Но с другой, Пауэлл несколько раз давал понять, что это не совсем QE и связывал вообще действия регулятора с динамикой рынка труда и инфляции.Если в отношении состояния занятости он оптимистичен, то ставить зависимость продолжительности программы от инфляции может, что называется все испортить. Что мы имеем ввиду?Проблема торговой войны с Китаем и Европой может привести, а точнее говоря уже приводит к повышению стоимости импортных товаров из-за роста таможенных тарифов. В этом случае невозможно исключить и усиление инфляционного давления. Еще в летний период мы указывали на такой риск, что приведет к противоречию с процессом понижения процентных ставок. На наш взгляд, рынки пока не замечают такого варианта развития событий. И в этом случае, перед Федрезервом поднимется сложная задача, когда надо будет выбирать либо стимулировать экономический рост на фоне усиливающейся инфляции, либо прекращать процесс снижения ставок.В этой связи сегодня будет интересной публикация последних обновленных данных по инфляции в Штатах. Предполагается, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырастет до 1.8% с 1.7%. В сентябре показатель сохранит темп роста в 0.1%. Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении также сохранит темп роста в 2.4%, а вот его месячное сентябрьское значение понизится до 0.2% с 0.3%. На наш взгляд, если значения инфляционных показателей покажут понижение – это только усилит уверенность рынка, что ФРС проведет программу стимулирования в полном объеме на фоне снижения процентных ставок и окажет давление на курс доллара с одновременной поддержкой спроса на рисковые активы. Но, если индикаторы продемонстрируют повышение, то это может внести сумятицу на рынках и продолжение сложного периода консолидации в ожидании уже фактических действий американского регулятора. Прогноз дня:Пара NZDUSD формирует фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Если данные по инфляции в Штатах окажутся не выше ожиданий – это может стимулировать дальнейший рост пары после прорыва уровня 0.6320 сначала к 0.6355, а затем к 0.6400.Пара USDJPY движется в диапазоне 107.00-107.65. Слабые значения инфляции в США окажут паре поддержку и она, преодолев отметку 107.65 продолжит восхождение к 108.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 10.10.2019 и торговая рекомендация

Единая европейская валюта уже с самого утра начала постепенно усиливать свои позиции, что во многом вызвано нервозностью относительно содержания протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Однако, во многом, содержание этого самого протокола никак не изменило положение вещей на рынке, так как в нем отражена уже озвученная позиция Федеральной Резервной Системы, заключающаяся в том, что никакой рецессии не предвидится. Но как не странно, единая европейская валюта не вернулась назад, так как еще до публикации текста протокола, ослабление доллара получило свое обоснование в виде данных JOLTS по открытым вакансиям, число которых сократилось с 7 174 тыс. до 7 051 тыс. А это, как не крути, определенное ухудшение ситуации на рынке труда, так как работу найти стало несколько сложнее. Так что незначительный рост единой европейской валюты, вполне обоснован.Сегодня все внимание только к инфляции в Соединенных Штатах, которая, на данный момент, находится на уровне 1,7%. Практически все прогнозы указывают на рост инфляции от 1,8% до 1,9%. И если подобные прогнозы оправдаются, то уже мало что будет способно остановить доллар. Однако, если вспомнить недавние данные по ценам производителей, то не стоит исключать возможность снижения инфляции, что невероятно сильно ударит по позициям доллара, и рост единой европейской валюты может носить взрывной характер. Естественно, что на фоне инфляции никто вообще не обратит внимание на данные по заявкам на пособия по безработице. Тем более, что общее их число должно возрасти всего на 2 тыс. То есть и смотреть-то там особо не на что.Инфляция (США):Пара EUR/USD в очередной раз вернулась все в те же рамки колебания 1,0960/1,0990(1,1000), которые удерживали нас не один день. Фактически, локальный прострел 8 октября не к чему не привел, а сдержанный интерес по евро/доллар сохраняется, где котировка с ювелирной точностью вновь нашла уровень сопротивления в районе границы 1,0990(1,1000). Рассматривая график в общих чертах, мы видим, что коррекционный ход от опоры 1,0880 сохраняется по сей час, где уровень 1,0990(1,1000) на время сдерживает покупателей, но торговых сил еще не достаточно, чтобы в полной мере восстановить нисходящий ход.Вероятно предполагать, что границы 1,0960 / 1,0990 (1,1000) еще послужат на рынке некоторое время, где трейдеры рассматривают сразу два метода работа - Отскок/Пробой.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы: Длинные позиции, рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1000, не прокол тенью. Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0980, с перспективой хода к 1,0960.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, разнонаправленный интерес. Так вот, показатели индикаторов на минутных интервалах сигнализируют о продажах, пытаясь отработать верхнюю границу коридора. Часовые промежутки напротив заняли восходящую позицию делая отсылку на ранний всплеск цены. Дневные периоды остановились и заняли нейтральную позицию за счет характерного двухстороннего всплеска цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 10 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Первый интересный отчет на неделе – инфляция в США

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 119.1684Первые три торговых дня недели прошли в откровенно сонных торгах валютной пары EUR/USD. Трейдеры не находили никаких фундаментальных оснований и причин для ведения активной торговли, несмотря на то что каждый день выступал глава ФРС Джером Пауэлл, а вчера вечером был опубликован протокол с последнего заседания ФРС. Однако ни выступления Пауэлла не встряхнули валютный рынок, ни протокол FOMС. Определенную интересную информацию протокол FOMС, конечно, дал. Например, что единого мнения среди членов монетарного комитета в вопросе изменения ключевой ставки на ближайших заседаниях нет. Также стало известно, что представители ФРС решили, собственно как и ранее, реагировать на макроэкономическую статистику, а не пытаться играть на опережение. И мы считаем, что именно эта формулировка «реагировать на экономические отчеты» и является отличной возможностью для Пауэлла изменять ключевую ставку, прикрываясь макроэкономической статистикой. Потому что сейчас макроэкономические данные из-за океана нельзя назвать однозначно плохими, но и позитивными тоже. Таким образом, Пауэлл и компания могут снизить ставку в октябре и сообщить, что, например, индексы деловой активности показали негативную динамику. Или инфляция замедлилась. Так как макроэкономических показателей очень много, сложно в целом сказать, ухудшилась ли ситуация за отчетный месяц или нет. А причина, по которой Пауэллу нужна подобная расплывчатая формулировка, с нашей точки зрения, это желание идти по указаниям Трампа – то есть снижать ключевую ставку чуть ли не до нуля. И тут дело даже не в еженедельной критике Дональда Трампа ФРС, а в том, что в торговой войне между Штатами и Китаем Вашингтону нужно как можно больше козырей на руках. Часть негативного воздействия от введения пошлин на свои товары Китай с легкостью нивелировал падением курса юаня, который подвластен Банку Китая. Также не прекращающий падение евро негативно отражается на торговле с Евросоюзом. Возможно, Пауэлл и Трамп просто договорились, возможно, Пауэлл просто принял мнение президента США, все-таки и ФРС, и Трамп находятся в одной лодке. Но, так или иначе, в глазах общественности нужно оставить четкое убеждение, что ФедРезерв не подвластен политическому влиянию. Сегодня, 10 октября, в Штатах наконец-то будет опубликован первый важный отчет на этой неделе – по инфляции за сентябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре ускорится до 1,8% г/г, а в месячном выражении прирост составит 0,1%. Однако мы напоминаем, что в прошлом месяце трейдеры также ждали ускорения инфляции, а получили в итоге замедление. Мы считаем, что снижение инфляции в сентябре может оказать негативное воздействие на доллар США сегодня.Техническая картина говорит о том, что пара евро/доллар вернулась в область выше скользящей средней линии, но никак не может преодолеть уровень Мюррея «4/8» - 1,0986. Таким образом, и нисходящий тренд пока не возобновляется, и у быков крайне мало сил для продолжения движения вверх. Итог - флэт.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0925S2 – 1,0864S3 – 1,0803Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1047R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась обратно выше скользящей средней линии, таким образом, рассматривать покупки евровалюты можно будет в случае преодоления уровня Мюррея «4/8» с целью 1,1047, но малыми лотами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Продавать пару рекомендуется при закреплении ниже мувинга с целью 1,0925, но также осторожно, так как сейчас пара находится во флэте. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы ФРС не прояснили ситуацию. Все внимание к отчету ЕЦБ. Видео-прогноз Форекс на 10 октября

Давление на фунт может возрасти в случае слабого отчета по росту экономики Великобритании и снижению промышленного производства. Отчет ЕЦБ также может оказать давление на европейскую валюту, а покупатели доллара США воспользуются усилением инфляционного давления.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1005 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1067Прорыв 1.0975 приведет к распродажам евро в район 1.0943 и 1.0905Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2241 приведет к росту фунта в район 1.2284 и 1.2331Прорыв 1.2197 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.2112Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства в ВеликобританииОтчет ЕЦБ со встречи по монетарной политикеИндекс потребительских цен в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 октября 2019 по валютной паре GBP/ USD.USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена, будет двигаться вверх, с целью 1.2278 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В четверг цена может начать движение вверх. Первая верхняя цель 1.2278 - откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий - движение вниз до нижнего фрактала – 1.2195 (синяя пунктирная линия) с попыткой его пробития вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Фунт ждет важный отчет по росту экономики Великобритании. Прорыв 1.2197 приведет

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Техническая картина в паре никак не изменилась по сравнению со вчерашним прогнозом, за исключением уровня поддержки 1.2197. Для открытия длинных позиций рекомендую ориентироваться на него, а формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на покупку фунта. Однако более важной целью для быков остается возврат и закрепление на сопротивлении 1.2241, чего не удалось сделать вчера. Лишь хорошие фундаментальные данные по темпу роста экономики Великобритании позволят добраться до максимума в области 1.2284, и даже обновить более крупное сопротивление 1.2331, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация с Brexit и дальше будет обостряться, а скорей всего так и произойдет, рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимумов в районе 1.2150 и 1.2112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавать фунт сегодня лучше всего после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2241. Слабый отчет по росту экономики Великобритании, вместе со снижением объема промышленного производства быстро вернут GBP/USD в район нижней границы бокового канала 1.2197, прорыв которой усилит давление на фунт и приведет к обновлению минимумов 1.2150 и 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста фунта выше сопротивления 1.2241 в первой половине дня, рассчитывать на короткие позиции можно сразу на отскок от максимума 1.2284. Любые позитивные слухи, связанные с Brexit, как это было вчера, могут привести к прорву уровня 1.2284. В таком случае продавать можно на отскок от сопротивления 1.2331. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, однако вероятность медвежьего рынка сохраняется достаточно высокой.Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2197 усилит давление на британский фунт.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 октября 2019 по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок может в очередной раз попытаться пробить облако, состоящее из откатного уровня 50.0% - 1 0996 (синяя пунктирная линия) и 21 средней ЕМА – 1.0971 (чёрная тонкая линия). И в случае успеха устремиться к цели 1.1031 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В четверг, возможно движение вверх. От уровня 1.0996 верхняя цель 1.1031 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Маловероятный сценарий – от уровня 1.0996 движение вниз с целью 1.0942 – нижний фрактал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Протоколы ФРС не прояснили ситуацию, но спрос на евро вернулся в ожидании

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние протоколы Федеральной резервной системы США не прояснили ситуацию насчет дальнейшего снижения процентных ставок, что привело к небольшому укреплению евро сегодня на азиатской сессии. Оптимизм относительно торговой сделки США и Китая также способствует росту спроса на евро. Сегодня в первой половине дня покупателям необходимо удержать уровень 1.0975. Формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом к открытию длинных позиций в расчете на обновление максимума в области 1.1005 и на его прорыв, что приведет к новым уровням 1.1033 и 1.1067, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро под уровень 1.0975 после публикации протоколов Европейского центрального банка, к длинным позициям можно присмотреться на тесте нижней границы бокового канала в районе 1.0943, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.0905.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы будут ожидать формирования ложного пробоя у верхней границы бокового канала 1.1005, но более важной задачей станет возврат под промежуточный уровень поддержки 1.0975, под которым давление на пару возрастёт, что приведет к обновлению минимума 1.0943. Однако говорить о возобновлении медвежьего тренда можно только после прорыва 1.0943 и обновления поддержки 1.0905, где рекомендую фиксировать прибыль. Публикация протоколов Европейского центрального банка может привести к росту евро выше сопротивления 1.1005, как и хорошие новости по сделке США и Китая. При таком сценарии, рассматривать короткие позиции в EUR/USD лучше всего на отскок от максимума 1.1033.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китай и США возобновляют переговоры, а Джонсон предпринимает последнюю попытку уйти красиво: евро и фунт выбирают направление

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания FOMC был интересен в первую очередь тем, что давал возможность оценить глубину раскола среди членов Комитета, а также понять, какие основные причины были названы для снижения ставки в сентябре. Как следует из текста Протокола, таких причин три: экономические перспективы, управление рисками и стабилизация инфляции вблизи таргета 2%. Также нужно отметить, что у FOMC нет чёткого плана действий, а напротив, существует зависимость от поступающих данных, и поэтому каждое последующее заседание вполне способно преподнести сюрприз.Экономические перспективы экономики США по-прежнему оцениваются как позитивные, а рынок труда – как сильный, но отмечается рост рисков, связанных с торговой войной и общей геополитической неопределенностью.Наибольшая озабоченность, пусть и тщательно маскируемая, касается инфляции как основного индикатора потребительской активности. Производственные цены в сентябре вновь показали замедление, удерживаться на положительной территории удается только за счет сектора услуг.Доходности облигаций Tips вновь обновили 3-летний минимум, то есть пока нет никаких признаков того, что данные по потребительской инфляции, которые будут опубликованы сегодня, окажутся лучше ожиданий. И возобновление закупок ценных бумаг со стороны ФРС может указывать не на желание «поправить баланс», как уверяет Дж,Пауэлл, а на попытку ослабления финансовых условий через предоставление дополнительной ликвидности с целью стимулирования активности на всех уровнях от производства до потребления. EURUSDНесмотря на то, что EURUSD восстановился от 17-месячного минимума 1.0879, общие ожидания по европейской валюте остаются медвежьими. DanskeBank полагает, что спад производства еврозоне распространится и на 4 квартал, поскольку последствия торговой войны продолжат сказываться на цепочке поставок, а динамика заказов и запасов оказывает негативное влияние на весь производственный цикл. Как следствие, восстановление может начаться только в 2020г, и то только в том случае, если этому будут способствовать внешние факторы. Похожей позиции придерживается и ЕЦБ – в недавнем исследовании было отмечено, что падение промышленного производства в еврозоне было вызвано усилением напряженности в мировой торговле и внутренними событиями. ЕЦБ даже называет конкретные цифры падения – по его мнению, 63% от всего спада обусловлены как раз торговой войной и ухудшение общей мировой конъюнктуры, то есть внешними факторами. И если в начале этого цикла основное негативное влияние шло со стороны внешних рынков, а внутренний спрос был все еще довольно устойчив, то в 2019г. акценты начали смещаться в сторону внутренних факторов, то есть инвестиционные потоки меняют свое направление, предполагая дальнейшее снижение потребительской активности. На внешние причины ЕЦБ не может оказывать влияния, а вот на внутренние – очень даже может. Исследования усиливают уверенность инвесторов в том, что у ЕЦБ уже готовы модели реагирования экономики еврозоны для целого ряда сценариев введения стимулирующих мер, и эти меры будут, скорее, более масштабными, чем пока ожидает рынок. Евро продолжает торговаться в диапазоне в ожидании данных по инфляции в США. Поскольку данные, скорее всего, окажутся хуже ожиданий, вероятность уйти выше 1.10 представляется высокой, следующее сопротивление на уровне 1.1052 (50-дневная SMA). Прорыв вниз ниже 1.0939 и далее к 1.09 возможен в том случае, если будет объявлено о позитивных результатах возобновляющихся сегодня торговых переговоров США и Китая. GBPUSDФунт торгуется в диапазоне в ожидании публикации большого пакета макроэкономических данных. Будут опубликованы отчеты по торговому балансу и промышленному производству в августе, а также оценка темпов роста ВВП NIESR.Основное событие дня - встреча Бориса Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром. Если никакого прогресса не будет, а именно такой результат встречи прогнозируется, то фунт может уйти в глубокое пике, пробив поддержки 1.2195 и 1.2105. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фиксируем прибыль!

Доброе утро уважаемые трейдеры. Время фиксировать прибыль!Первый на очереди турецкая лира USDTRY, рекомендации по которой вы можете посмотреть в моём профиле.Закрываем позиции +500п Второе на очереди – золото. Сегодня ночью инструмент обновил по хаям 4 дня и немного не дошёл до нашей основной цели 1519. Считаю это ложным пробоем и рекомендую закрыть прибыльные позиции +1500 и +600п: Сегодня вечером инфляция (ИПЦ), думаю, можно зайти на новостях по лучшей цене. Третья на очереди нефть. Если вы в плюсе, то после ночного мощного, но ложного пробоя рекомендую перевести позиции в безубыток. Позиция не стабильна и при регулярных новостях по переговорам Китая и США о пошлинах – инструмент взрывается повышенной волатильностью. Успехов в торговле и до встречи на следующих обзорах!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 10 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трейдеры ждут саммита ЕС, на котором и станет известна

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -85.5371Brexit полностью зашел в тупик, а британский фунт стерлингов продолжает валиться вниз. Никаких новых сообщений по этой теме в распоряжение трейдеров не поступало, все ждут саммита ЕС, на котором и случиться ключевое события для Великобритании и фунта событие. Борис Джонсон либо договориться с ЕС о «сделке»(вероятность – 5%, с нашей точки зрения), либо попросит о переносе Brexit на три месяца(вероятность – 90%), либо откажется от первых двух вариантов и пойдет на реализацию выхода без «сделки»(вероятность – 5%), наперекор Парламенту и законодательству Королевства. Что будет ждать Джонсона, если он таки реализует «жесткий» Brexit – второй вопрос. Первым же остается: что ждет Великобританию после 19 октября? Но так как по этой теме новой информации сейчас нет, трейдерам остается только ждать новостей или 19 октября.Сегодня, наконец-то, и в Великобритании состоится несколько макроэкономических публикаций. Станут известны данные по ВВП за август, а также изменение объемов промышленного производства в этом же месяце. Прогнозы экспертов не утешительные. В годовом выражении сокращение объемов промпроизводства должно составить 0,9%, в месячном – 0,1%. Прирост ВВП ожидается на уровне 0%. Стоит ли говорить, что если прогнозные значения подтвердятся, то рассчитывать на поддержку со стороны трейдеров фунту стерлингов вновь не придется? Также на сегодня запланировано еще одно выступление управляющего Банка Англии Марка Карни, однако, если Пауэлл в последнее время не балует рынки важной информацией, то Карни не дает вообще никакой информации трейдерам. Может быть сегодня что-то изменится? Все-таки вопрос смягчения монетарной политики стоит и перед Банком Англии тоже. Хотя, скорее всего, в этом вопросе британский регулятор спешить не будет и подождет конца месяца, чтобы наверняка узнать, чем завершиться саммит 17-18 октября. Ну а фунт стерлингов, тем временем, в паре с долларом США продолжает нисходящее движение, потому что делать ему больше нечего. Каковы сейчас основания для укрепления британской валюты? Экономических отчетов в последнее время не было ни в Америке, ни в Британии. Brexit стоит на паузе. Политика Бориса Джонсона не приводит ни к каким позитивным для страны результатам. В такой ситуации трейдерам только и остается, что планомерно избавляться от фунта стерлингов. Таким образом, ничего другого мы сейчас от пары фунт/доллар не ждем.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2207S2 – 1,2177S3 – 1,2146Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2238R2 – 1,2268R3 – 1,2299Торговые рекомендации:Пара GBP/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать продавать пару фунт/доллар с целями 1,2177 и 1,2146. Быки вновь упустили инициативу из своих рук и остаются чрезвычайно слабыми, поэтому покупки сейчас не являются актуальными и целесообразными. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Протоколы ФРС не прояснили ситуацию. Все внимание к отчету ЕЦБ. Видео-прогноз форекс на 10 октября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1005 приведет к росту евро в район 1.1033 и 1.1067Прорыв 1.0975 приведет к распродажам евро в район 1.0943 и 1.0905Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2241 приведет к росту фунта в район1.2284 и 1.2331Прорыв 1.2197 приведет к распродажам фунта в район 1.2150 и 1.2112Фундаментальные данные:Изменение объема ВВП ВеликобританииИзменение объема промышленного производства в ВеликобританииОтчет ЕЦБ со встречи по монетарной политикеИндекс потребительских цен в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 10.10.19

Вчерашнее движение позволило вновь достичь верхней границы зоны накопления. Выход и закрепление выше этой зоны имеет вероятность 70%, поэтому продажи с текущих отметок не рекомендуются. Покупки, открытые от НКЗ 1/4 1.0959-1.0955 необходимо перевести в безубыток. Основной целью роста является недельная КЗ 1.1055-1.1039. Достижение этой зоны позволит зафиксировать всю длинную позицию.Важно отметить, что выше недельной КЗ располагается зона среднего недельного хода. Если тест зоны произойдет на текущей неделе, то высока вероятность появления крупного предложения. Альтернативная модель получит развитие в случае, если сегодняшнее закрытие торгов произойдет ниже НКЗ 1/4. Это откроет путь для формирования более глубокой коррекции. Основной поддержкой выступит НКЗ 1/2 1.0919-1.0911. Пока пара торгуется выше указанной зоны, восходящее движение будет считаться импульсом. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 10 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Первый интересный отчет на неделе – инфляция в США.

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 119.1684Первые три торговых дня недели прошли в откровенно сонных торгах валютной пары EUR/USD. Трейдеры не находили никаких фундаментальных оснований и причин для ведения активной торговли несмотря на то, что каждый день выступал глава ФРС Джером Пауэлл, а вчера вечером был опубликован протокол с последнего заседания ФРС. Однако, ни выступления Пауэлла не встряхнули валютный рынок, ни, тем более, протокол FOMС. Определенную интересную информацию протокол FOMС, конечно, дал. Например, что единого мнения среди членов монетарного комитета в вопросе изменения ключевой ставки на ближайших заседаниях нет. Также стало известно, что представители ФРС решили, собственно как и ранее, реагировать на макроэкономическую статистику, а не пытаться играть на опережение. И мы считаем, что именно эта формулировка «реагировать на экономические отчеты» и является отличной возможностью для Пауэлла изменять ключевую ставку прикрываясь макроэкономической статистикой. Потому что сейчас макроэкономические данные из-за океана нельзя назвать однозначно плохими, но и позитивными – тоже. Таким образом, Пауэлл и компания могут снизить ставку в октябре и сообщить, что, например, индексы деловой активности показали негативную динамику. Или инфляция замедлилась. Так как макроэкономических показателей очень много, сложно в целом сказать, ухудшилась ли ситуация за отчетный месяц или нет. А причина, по которой Пауэллу нужна подобная расплывчатая формулировка, с нашей точки зрения, это желание идти по указаниям Трампа – то есть снижать ключевую ставку чуть ли не до нуля. И тут дело даже не в еженедельной критике Дональда Трампа ФРС, а в том, что в торговой войне между Штатами и Китаем Вашингтону нужно как можно больше козырей на руках. Часть негативного воздействия от введения пошлин на свои товары Китай с легкостью нивелировал падением курса юаня, который подвластен Банку Китая. Также не прекращающий падение евро негативно отражается на торговле с Евросоюзом. Возможно, Пауэлл и Трамп просто договорились, возможно Пауэлл просто принял мнение президента США, все-таки и ФРС, и Трамп находятся в одной лодке. Но, так или иначе, в глазах общественности нужно оставить четкое убеждение, что ФедРезерв не подвластен политическому влиянию. Сегодня, 10 октября в Штатах наконец-то будет опубликован первый важный отчет на этой неделе – по инфляции за сентябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре ускорится до 1,8% г/г, а в месячном выражении прирост составит 0,1%. Однако, мы напоминаем, что в прошлом месяце трейдеры также ждали ускорения инфляции, а получили в итоге замедление. Мы считаем, что снижение инфляции в сентябре может оказать негативное воздействие на доллар США сегодня.Техническая картина говорит о том, что пара евро/доллар вернулась в область выше скользящей средней линии, но никак не может преодолеть уровень Мюррея «4/8» - 1,0986. Таким образом, и нисходящий тренд пока не возобновляется, и у быков крайне мало сил для продолжения движения вверх. Итог - флэт.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,0925S2 – 1,0864S3 – 1,0803Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,0986R2 – 1,1047R3 – 1,1108Торговые рекомендации:Пара евро/доллар закрепилась обратно выше скользящей средней линии, таким образом, рассматривать покупки евровалюты можно будет в случае преодоления уровня Мюррея «4/8» с целью 1,1047, но малыми лотами, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Продавать пару рекомендуется при закреплении ниже мувинга с целью 1,0925, но также осторожно, так как сейчас пара находится во флэте. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Минутки» ФРС: раскол мнений, вопрос QE-4 и риски развития американо-китайского конфликта

«Минутки» ФРС относительно редко провоцируют сильную волатильность среди долларовых пар. Как правило, по истечению двухнедельного срока после последнего заседания рынок уже осведомлён об общих настроениях членов регулятора, благодаря выступлениям многих из них. Вчерашний протокол ФРС не стал в этом плане исключением: ключевые его тезисы не стали откровением для трейдеров, поэтому доллар минимально отреагировал на данный релиз. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании других, более важных и актуальных событий фундаментального характера – прежде всего, речь идёт о торговых переговорах между США и Китаем, а также о данных по росту американской инфляции, которые будут опубликованы сегодня.Тем не менее, полностью игнорировать «минутки» не стоит. И хотя данный документ не повлиял на динамику доллара в моменте «здесь и сейчас», его значение не стоит преуменьшать. Например, вчерашний релиз ещё раз напомнил рынку о том, что в стане ФРС произошёл серьёзный раскол мнений, и этот факт может повлиять на дальнейшие решения американского регулятора.Напомню, что на сентябрьском заседании Федрезерв снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Против данного шага выступили такие члены ФРС как глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Они были против смягчения монетарной политики ещё в июле, поэтому на последнем заседании лишь подтвердили свою позицию. Более того, точечный график ожиданий членов ФРС (dot plot) говорит о том, что Джордж и Розенгрен не едины в своём мнении. Так, семеро чиновников Федрезерва заявили о целесообразности дальнейших шагов по смягчению монетарной политики, тогда как пятеро их коллег выступили за сохранение выжидательной позиции – по крайней мере, до конца года. Ещё пятеро членов ФРС не исключили и повышение ставки на 25 пунктов.Как видим, мнения членов Комитета существенно разошлись: у каждого свои аргументы в пользу того или иного решения. Так, по мнению «голубей», Федрезерву необходимо играть на опережение – по их словам, снижение процентной ставки поможет нивелировать негативные последствия замедления мировой экономики. Кроме того, торговый конфликт с Китаем оказывает негативное влияние на перспективы экономического развития США. Также сторонники мягкой монетарной политики указали на слабый рост инфляции, базовый индикатор которой уже долгое время не может достигнуть целевого двухпроцентного уровня. По мнению же «ястребов», регулятор в данном случае опережает события, лишая себя соответствующих рычагов влияния, которые понадобятся в будущем. Они полагают, что наиболее сильные потрясения экономического характера (возможно) ещё впереди, поэтому регулятору необходимо держать сейчас паузу или даже увеличить ставку на 25 пунктов.Несмотря на существующий раскол в стане ФРС, рынок почти уверен в том, что регулятор прибегнет к ещё одному раунду снижения ставки: вероятность данного шага составляет почти 90%. Многие из них не исключают и двойное снижение – в ноябре и декабре. На мой взгляд, такой сценарий будет реализован в случае провала американо-китайских переговоров и нового витка торговой войны. Необходимо отметить ещё один немаловажный тезис опубликованных «минуток»: члены Федрезерва согласились с тем, что будут принимать решение по ставкам, ориентируясь на экономические данные. Здесь стоит напомнить, что в последнее время американские релизы не радуют долларовых быков: индекс цен производителей и производственный индекс ISM вышли в «красной зоне», замедлившись и существенно не дотянув до прогнозных значений. Если сегодняшние данные по росту инфляции в США также разочаруют, то вероятность как минимум одного снижения ставки возрастёт до 100%. Ещё один важный нюанс. В ходе своего последнего выступления глава ФРС неожиданно заявил о том, что в скором времени американский Центробанк возобновит регулярные операции на открытом рынке, наращивая балансовый счет. Рынок интерпретировал данный шаг по-своему – по мнению ряда экспертов, регулятор, по сути, начинает QE-4, хотя Пауэлл отдельно подчеркнул, что речь не идёт о возобновлении стимулирующей программы. Согласно протоколу сентябрьского заседания, члены регулятора обсуждали данный вопрос. Глава ФРС заявил, что серия «точечных денежных инъекций» для поддержания надлежащего уровня резервов отличается от программы полномасштабного количественного смягчения, и рынки должны эту разницу понимать и принимать. Таким образом, суть опубликованного протокола сводится к следующему: Федрезерв готов снижать процентную ставку и дальше. Другой вопрос в том, когда именно это необходимо сделать: до или после возможных экономических потрясений. Одни выступают за применение превентивных мер, другие же призывают не расходовать рычаги влияния, которые могут пригодиться в будущем. Всё это говорит о том, что судьба процентной ставки опять зависит от итогов торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Если они завершатся провалом, ставка наверняка будет снижена на ближайшем заседании. В ином случае регулятор может занять выжидательную позицию до начала следующего года, отслеживая динамику ключевых макроэкономических показателей США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 октября 2019 года

EUR/USDВчера евро совершил ещё одно тестирование уровня Фибоначчи на графике дневного масштаба 138,2%, а сегодня в азиатскую сессию устремляется выше неё. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в зону роста, двойная конвергенция по осциллятору заработала в полную силу. Целью роста выступает линия Крузенштерна в районе цены 1.1042.На четырёхчасовом графике цена последние сутки поддерживается линией баланса, Марлин также в зоне роста тенденции. Сигналом на открытие позиции станет преодоление ценой вершины 7-го октября (1.1001).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 октября 2019 года

GBP/USDВчера британский фунт резко подрастал на 90 пунктов, но следуя общей тенденции, закрыл день понижением в 12 пунктов. Цена не смогла сместить баланс рынка в сторону роста – на дневном и четырёхчасовом графиках закрепления над линиями баланса (индикаторными красными) не произошло. Также на дневном графике цена удерживается под линией Фибоначчи 223,6%. Если вчерашний всплеск рассматривать как разрядку рынка, то сегодня можно ждать продолжение снижения к ранее намеченным целям: 1.2155 – уровень Фибоначчи 238,2% и 1.2120 – поддержка ценового канала.На четырёхчасовом графике цена формирует непродолжительную консолидацию, вероятно, это подготовка к встрече сегодняшних экономических релизов. Промышленное производство за август ожидается с нулевым приростом, производство в строительном секторе может показать сокращение на 0,4%, товарный торговый баланс ожидается ухудшением показателя с -9,1 млрд фунтов стерлингов до -10,0 млрд. ВВП за август прогнозируется приростом на 0,0% против 0,3% в июле.Ждём развитие цены по нисходящему и основному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс