EUR/USD. 6 мая. Торговая система «Каналы регрессии». Евро по-прежнему склонен к падению

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -13.6298Новая торговая неделя начинается для пары EUR/USD спокойно. Пара вернулась к скользящей средней линии и теперь решается вопрос с дальнейшей тенденцией на ближайшие несколько дней. Мы по-прежнему считаем, что евровалюте нечего противопоставить доллару США в долгосрочном плане. Несмотря на неплохие показатели ВВП и инфляции, экономика Евросоюза все равно выглядит значительно слабее американской. А это значит, что экономика США остается куда более привлекательной для инвестирования, нежели европейская. Именно этот фактор и будет определять спрос на доллар и евро. Пятничные отчеты из Европы и США вызвали совершенно неожиданную реакцию инвесторов. Казалось бы, сильный отчет по NonFarm Payrolls, упавшая к историческим минимумам безработица должны вызвать сильный спрос на американскую валюту. Однако на практике доллар США даже подешевел. Поэтому мы считаем, что сейчас фундаментальные факторы, а точнее макроэкономические отчеты, не являются для трейдеров образующими их торговые предпочтения. Сегодня, 6 мая, в еврозоне будут опубликованы индекс деловой активности в сфере услуг, составной индекс деловой активности и розничные продажи. На первый взгляд, это не самые значимые показатели, однако мы обращаем внимание, что на момент публикации американских отчетов в пятницу европейские рынки были уже закрыты, поэтому сегодня мы можем наблюдать запоздалую реакцию на пятничные данные. И соответственно - укрепление доллара сегодня исключать совершенно нельзя. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1169S2 – 1,1108Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1230R2 – 1,1292R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас актуальными остаются короткие позиции с целями 1,1169 и 1,1108. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Ордера на покупку рекомендуется открывать не ранее закрепления пары выше скользящей средней линии с первой целью 1,1230. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп добавил огня: EURUSD под давлением, GBPUSD сопротивляется

Понедельник открылся падением фондовых индексов азиатских стран, ростом спроса на облигации и защитные активы. Сильнее всех пострадал Shanghai Composite, провалившийся сразу на 5.5%, и причиной тому – неожиданный твит Дональда Трампа, обещающего в конце недели повысить тарифы на импорт китайских товаров. Трамп намерен поднять тарифы с 10% до 25% на сумму 200 млрд долл. и увеличить этот объем в «ближайшее время» еще на 325 млрд. Пока остается неясным, то ли это итог неудачных переговоров по торговой сделке между США и Китаем, то ли попытка оказать дополнительное давление перед подписанием соглашения. В любом случае нужно исходить из того, что изменение внешнеэкономического фона определяет настрой на предстоящую неделю и указывает на рост панических настроений и как следствие – рост спроса на иену, золото, облигации, падение цен на сырье, в первую очередь на нефть. Между тем отчёт по рынку труда США за апрель вышел сильным, средний рост заработной платы 0.2% м/м и 3.2% г/г, несколько хуже ожиданий, количество новых рабочих мест 263 тыс. Снижение уровня безработицы частично произошло за счет снижения участия в рабочей силе до 62.8%, однако в любом случае вероятность снижения ставки, как того требует от ФРС Трамп, упала до нуля – в условиях перегрева рынка труда такой шаг со стороны регулятора исключен, а потому отчет нужно считать в целом позитивным для доллара. Тем не менее отчет не будет иметь долгосрочного влияния на рынки, поскольку основным драйвером является состояние торговых переговоров США и Китая. EURUSDУровень инфляции в еврозоне неожиданно вырос в апреле до значений, существенно превышающих прогнозные. По предварительным данным, рост инфляции составил 1.7% против 1.4% месяцем ранее, базовый индекс вырос с 0.8% до 1.2%. Возможно, этот всплеск объясняется ростом спроса в период религиозных праздников, и в этом случае в мае инфляция вновь снизится до привычных уровней. Основной тренд по инфляции пока остается стабильным и несколько превышает прогнозы ЕЦБ, опубликованные в марте. В целом ситуация по еврозоне начинает склоняться в пользу осторожного оптимизма. Сектор услуг по-прежнему уверенно растет, и, несмотря на то, что PMI в производственном секторе три месяца подряд ниже 50п, в апреле впервые с декабря 2017 г. зафиксирован рост новых заказов. ВВП в 1 кв. также вырос на 0.4%, в первую очередь за счет уверенного внутреннего спроса, что указывает на ограниченное влияние Brexit и отрицательных факторов в мировой торговле. Из рецессии вышла Италия, немецкий Ifo показывают рост, в совокупности эти факторы снижают вероятность того, что ЕЦБ предпримет какие-то дополнительные меры к ранее объявленным. В понедельник будут опубликованы окончательные данные по PMI за апрель, индикатор уверенности инвесторов от Sentix и данные по розничным продажам в марте. Евро должен был начать неделю уверенно, однако угроза возобновления торговой войны будет способствовать распродажам EURUSD как минимум до прояснения ситуации. Сопротивление 1.1205, рост выше маловероятен, цель 1.1135/40.GBPUSDPMI в секторе услуг поднялся в апреле до 50.4п против мартовского провала 48.9п. Перенос Brexit на конец октября заметно снизил напряжённость, внутриполитическая борьба в Великобритании имеет на текущем этапе ограниченный характер влияния на экономику, а Банк Англии не имеет явных причин менять монетарную политику. В 2018 г. на фоне сильного роста инфляции BoE вынужден был поддерживать умеренно ястребиную риторику, чтобы сдерживать рост цен, однако в текущих условиях необходимость в этом исчезла – годовая инфляция три месяца подряд держится ниже 2%. Фунт выглядит в текущих условиях довольно уверенно. В понедельник в Великобритании выходной, волатильность предполагается невысокой. Поддержка 1.3101/06, цель 1.3195. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Несдержанность Д. Трампа обвалит мировые рынки (продажа пары AUDUSD и покупка пары USDCAD)

Похоже, столь ожидаемые рынками позитивные итоги многомесячных переговоров между США Китаем по торговле зашли в тупик. На прошедших выходных американский президент снова обрушился на КНР с новыми-старыми угрозами, что может ввести тарифы на китайские товары в объеме 200 млрд долларов уже на этой неделе.Уже по сложившейся традиции Трамп написал в Твиттере, что «торговые переговоры с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как они хотят изменить договорённости». Все это указывает на то, что американской стороне никак не удается продавить новые торговые договоры на своих условиях. Главный переговорщик от США Р. Лайтайзер сообщил, что переговорный процесс застопорился, что, похоже, вывело из себя Трампа и он обрушился с новыми угрозами на китайцев. Президент заявил, что может «в ближайшее время» ввести тариф 25% на товары ещё на 325 млрд долларов, что фактически касается почти всех импортируемых в США китайских товаров. Напомним, что ранее он «великодушно» заявил, что пока идут переговоры, госпошлина на ввозимые товары будет оставаться на отметке 10%.Естественно, на волне этой новости сегодня отмечается сильнейшее падение китайского рынка акций. Основные местные фондовые индексы падают в моменте от 5.00% до 7.20%. Фьючерсы на тройку основных американских фондовых индексов падают от 1.66% до 1.99%. В лидерах падения является высокотехнологичный NASDAQ, так как значительное количество компаний, акции которых торгуются в этом секторе, производят свою продукцию в Китае. Падение фьючерсов указывает на то, что американский рынок акций с большой долей вероятности откроется на негативной территории.В целом наблюдая за происходящими событиями, заметим, что провал переговоров между Вашингтоном и Пекином приведет к сильнейшим разочарованиям на рынках и будет главным негативным фактором, который будет оказывать понижательное давление на фондовые индексы, котировки сырой нефти и другие товарные активы, в первую очередь производственные товары. На этой волне падение котировок сырьевых и товарных валют может продолжиться. В первую очередь ожидаем возобновления падения австралийского и канадского долларов, а также роста спроса на защитные активы, включая японскую иену. Прогноз дня:Пара AUDUSD пока удерживается выше локального минимума 0.6980, преодоление которого на сохраняющемся негативе может привести к ее дальнейшему падению к 0.6900.Пара USDCAD подошла к сильному уровню сопротивления 1.3500, преодоление которого станет сигналом для ее покупок, и на этом фоне она может продолжить восхождение к верхней границе краткосрочного восходящего тренда 1.3620. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Уровень в 6 000 USD успешно обновлен

Курс биткоина обновил очередной психологический уровень 6 000 USD и сохраняет хороший потенциал для дальнейшего роста, который может произойти после очередной нисходящей коррекции и накоплении объема в узком боковом канале.На выходных было опубликовано интересное исследования, в котором указано, что все больше институциональных инвесторов интересуются криптовалютами. Американская компания по управлению активами Fidelity провела анализ, сделав вывод о том, что более 22% из опрошенных институциональных инвесторов уже добавили криптоактивы в свой портфель.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Торговля переместилась в новый боковой канал 5 850-6130. Задачей покупателей будет удержание поддержки 5 850, на которой может быть накоплен хороший объем для продолжения восходящего тренда. Возврат на середину канала 6000 будет хорошим сигналом к дальнейшему открытию длинных позиций, что приведет к прорыву максимума 6 130 и обновлению новых уровней в районе 6 240 и 6 360, где рекомендую фиксировать прибыль.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Медведи постараются удержать пару ниже верхней границы бокового канала 6 130, а прорыв и закрепление ниже нижней границы 5 850 может привести к более крупной нисходящей коррекции в район минимума 5 660, где рекомендую фиксировать прибыль. Неудачное закрепление и возврат под середину канала 6 000 также будет сигналом на открытие коротких позиций в биткоине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Фунт может продолжить рост в ожидании новостей по Brexit

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт сегодня может продолжить рост, так как завтра премьер-министр Великобритании должна представить план о дальнейших перспективах членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. В случае нисходящей коррекции в первой половине дня, хорошим уровнем для покупки выступит поддержки 1.3096, а открывать длинные позиции сразу на отскок можно в районе минимума 1.3060. При сценарии дальнейшего роста, задачей быков будет сконцентрирована на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.3155, что приведет к дальнейшему восходящему тренду с обновлением максимума 1.3195 и 1.3227, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня будут сконцентрированы на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.3155, от которого можно будет построить нижнюю границу нового нисходящего канала. Однако основной задачей продавцов станет прорыв и возврат под уровень поддержки 1.3096, что столкнет пару GBP/USD в район минимума 1.3060 и 1.3018, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше 1.3155, продавать можно на отскок от максимума 1.3195 и 1.3227.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост британского фунта.Bollinger BandsВ случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3035. При сценарии роста, восходящий потенциал фунта будет ограничен верхней границей индикатора в области 1.3215. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 мая. Давление на евро вернется после плохих данных по розничным продажам в еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничный рост евро, который наблюдался во второй половине дня, может закончиться после слабого отчета по розничным продажам в еврозоне. К длинным позициям лучше всего возвращаться после коррекции вниз в район поддержки 1.1164, при условии формирования там ложного пробоя, либо на отскок от более крупной области 1.1138. Основной задачей покупателей на сегодня будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1217, что приведет EUR/USD уже в район максимума прошлой недели к 1.1260, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут ждать выхода отчета по розничным продажам, а неудачная попытка закрепления на уровне 1.1217 станет сигналом к открытию коротких позиций в евро с целью снижения и закрепления под уровнем поддержки 1.1164, пробой которого столкнет EUR/USD в район минимума 1.1138, где рекомендую фиксировать прибыль. При росте евро выше сопротивления 1.1217 в перовой половине дня, открывать короткие позиции лучше всего на отскок от максимума 1.1260.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Bollinger BandsНижняя граница индикатора в районе 1.1164 ограничит нисходящий потенциал евро. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1210.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 6 мая. Евровалюта ищет аргументы в противостоянии с долларом

4hПара EUR/USD на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,1177. В итоге 6 мая процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,1241. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1102. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 марта 2019 года и 20 марта 2019 года.DailyНа 24-часовом графике пара не добралась до уровня коррекции 127,2% - 1,1285 и располагается под этим уровнем, сохраняя, таким образом, шансы на возобновление падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0941. Назревающих дивергенций на текущем графике также не наблюдается. Лишь закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1553. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно осуществлять сейчас с целью 1,1241, так как пара выполнила закрытие над уровнем 100,0%, и ордером Stop Loss под уровнем 1,1177. Новые продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1102, если пара выполнит закрепление под уровнем коррекции 100,0%, и с ордером Stop Loss над уровнем 1,1177. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 6 мая. Британский фунт сильнее евровалюты

4hПара GBP/USD на 4-часовом графике возобновила процесс роста и выполнила закрытие над уровнем Фибо 76,4% - 1,3094. Таким образом, рост котировок пары 6 мая может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3296. Назревающих дивергенций сейчас нет. Закрытие пары под уровнем Фибо 76,4% можно будет трактовать как разворот в пользу американской валюты и ожидать некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2969. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 сентября 2018 года и 3 января 2019 года.1hНа часовом графике пара GBP/USD выполнила ощутимый рост и закрытие над коррекционным уровнем 76,4% - 1,3117. Однако пара также выполнили разворот в пользу доллара США на этом графике и возврат к уровню Фибо 76,4%. Отбой котировок от этого уровня коррекции позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и возобновление процесса роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,3195. Закрепление под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3069. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 апреля 2019 года и 25 апреля 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,3195 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 76,4%, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3117 (часовой график). Новые продажи пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,3069 и ордером Stop Loss над уровнем 76,4%, если пара выполнит закрытие под уровнем 1,3117 (часовой график). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Недоброе утро: Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами

Торговая неделя началась неспокойно: на рынке неожиданно возросли антирисковые настроения, после чего позиции доллара, иены и франка заметно укрепились, тогда как остальные валюты (особенно сырьевые – в частности, aud, cad) существенно просели. Такая резкая перемена погоды на валютном рынке обусловлена ужесточением риторики Дональда Трампа, который сменил «милость на гнев» относительно перспектив американо-китайских переговоров.Воинственный твит президента США стал громом среди ясного неба, так как ещё в пятницу аналитики обсуждали позитивные сигналы со стороны переговорщиков. Среди трейдеров витали слухи о том, что Трамп пошёл на встречу китайцам, вынеся «за скобки» многие неразрешённые вопросы и проявив таким образом неожиданную гибкость в переговорах. Ожидалось, что Пекин и Вашингтон подпишут историческую торговую сделку уже на этой неделе, или по крайней мере, обозначат ориентировочную дату данного события. Но теперь данный вопрос снова завис в воздухе. Дело в том, что президент США заявил, что уже в эту пятницу, 10 мая, Вашингтон увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Здесь стоит процитировать твит Трампа дословно, так сказать, без купюр: «В течение 10 месяцев Китай платил в США ввозные пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичную продукцию стоимостью 50 млрд долларов США, и 10 процентов на другие товары стоимостью $200 млрд. А в пятницу 10 процентов вырастут до 25. Другие товары на сумму $325 млрд, поставляемые Китаем к нам, пока пошлиной не облагаются, но вскоре будут – на уровне 25 процентов». Конец цитаты.Отмечу, что на протяжении нескольких последних месяцев Трамп отзывался о переговорах либо в нейтральном, либо в положительном ключе. Поэтому такая резкая смена тональности оказала сильное влияние на рынки. Пара евро-доллар также оказалась среди «пострадавших»: цена снова опустилась в область 11-й фигуры, хотя в период азиатской сессии нисходящий тренд был достаточно блеклым: пара всего лишь достигла отметки 1,1172, после чего первоначальный южный импульс утратил свою силу. Вместе с тем, от былого оптимизма не осталось и следа – события макроэкономического характера отошли на второй план, тогда как на авансцену вышла геополитика.Хотя европейская валюта имела потенциал для своего дальнейшего роста, учитывая динамику ключевых индикаторов. Напомню, что на протяжении последних двух недель был зафиксирован рост общеевропейской и немецкой инфляции, увеличение показателя ВВП еврозоны на фоне снижения безработицы. В свою очередь американская статистика демонстрировала противоречивую динамику – на фоне роста ВВП, почти все инфляционные индикаторы снижались. Другими словами, фундаментальная картина способствовала дальнейшему коррекционному росту eur/usd.Но угроза возобновления торговой войны многое меняет – и не только в контексте пары евро-доллар. Центробанки ведущих стран мира в своих коммюнике по итогам последних заседаний, как правило, отмечали снижение геополитической напряжённости, в свете продолжающегося диалога между Пекином и Вашингтоном. Но если Трамп реализует свои угрозы, некоторые ЦБ (прежде всего, РБНЗ и РБА) не смогут больше занимать выжидательную позицию – регуляторы перейдут к смягчению параметров монетарной политики. И в любом случае Центробанки будут учитывать риск замедления мировой экономики в своих ключевых прогнозах. Не останется в стороне и Европейский Центробанк, который и так занимает достаточно мягкую позицию относительно перспектив монетарной политики. В частности, некоторые представители регулятора допускают возобновление стимулирующей программы. Так, в конце апреля такую вероятность не исключил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, после чего евро рухнул по всему рынку. На данный момент подобный сценарий выглядит маловероятным (QE – достаточно неоднозначный инструмент монетарной политики, поэтому для его реанимирования необходимы весомые аргументы), но в случае возобновления торговой войны такие перспективы снова будут на повестке дня.Таким образом, фундаментальны фон по паре eur/usd достаточно резко изменился, что позволяет медведям перехватить инициативу и снизить цену под ключевой уровень поддержки 1,1120 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Всё будет зависеть от развития дальнейших событий. По мнению некоторых экспертов, Трамп лишь «повышает ставки» перед решающими переговорами. С другой стороны, на рынке уже появились слухи о том, что Китай может отменить торговые переговоры с США из-за озвученных угроз – по информации американских журналистов, Пекин сейчас изучает такую возможность. Интрига в этом вопросе сохранится до 8 мая, когда должен состояться очередной раунд переговоров. Если китайцы откажутся принимать в них участие, то вероятность возобновления торговой войны во многом возрастёт. В таком случае антирисковые настроения также возрастут, усиливая позиции доллара по всему рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Евро ослабнет после плохих розничных продаж. Видео-прогноз рынка Форекс на 6 мая

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1217 приведет к росту евро в район 1.1260 и 1.1282Прорыв 1.1164 приведет к распродажам евро в район 1.1138 и 1.1112Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3155 приведет к росту фунта в район 1.3195 и 1.3227Прорыв 1.3096 приведет к распродажам фунта в район 1.3060 и 1.3018Фундаментальные данные:Изменение объема розничной торговли еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 мая 2019 года

EUR/USDВ минувшую пятницу данные по труду в США вышли хорошими: вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Employment Change) в апреле было создано 263 тыс рабочих мест против ожидания 181 тыс, уровень безработицы стал наименьшим за последние 49 лет – 3,6%. Также торговое сальдо США в марте улучшилось с -72,0 млрд долларов до -71,4 млрд. Снизился ISM Non-Manufacturing PMI с 56,1 до 55,5 в апрельской оценке. Тем не менее, доллар стал падать, евро закрыл день ростом на 30 пунктов. В первые часы после выхода новостей на рынке проходили высокие объёмы, складывалась характерная картина выкупа актива против новостей. Мы не думаем, что спекулятивные настроения продолжатся сколь-нибудь долго, так как для среднесрочного роста контрдолларовых валют видимых причин нет.Сегодня в азиатскую сессию обвалилась нефть на 2,37%, что значительно повлияло на сырьевые валюты и оказало давление на евро. Возможно, отсроченная отработка рынком американских данных по ВВП и по занятости, о чём мы говорили ранее, началась. Сегодня выйду данные по розничным продажам еврозоны за март, прогноз -0,1%. Завтра торговый баланс Франции может показать в мартовской оценке ухудшение с -4,0 млрд евро до -4,5 млрд, в среду мартовское промпроизводство Германии ожидается сокращением на -0,5%. Евро опереться не на что. Ждём закрепление цены под уровнем Фибоначчи 110,0% (1.1155) и дальнейшее снижение к уровню Фибоначчи 123,6% на цене 1.1075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 мая 2019 года

GBP/USDБританский фунт в пятницу вырос на 140 пунктов против сильных данных по занятости в США. Non-Farm Employment Change показали апрельский прирост на 263 тыс против ожидания 181 тыс, уровень безработицы стал наименьшим за последние 49 лет – 3,6%. Так как других новостей, прежде всего по брекситу, не было, можно полагать, что имело место спекулятивная атака на игроков средней руки.Рост фунта в пятницу немного не дотянул до уровня коррекции 61,8%. Сегодня в азиатскую сессию началось обратное движение по всему спектру рынка, включая металлы и сельскохозяйственные культуры. Доллар возвращает свои позиции.На четырёхчасовом графике сформировалась невыраженная дивергенция с осциллятором марлин. Сигнал достаточный в большинстве случаев для разворота инструмента. После ухода цены под линию Крузенштерна на дневном графике (1.3060) ждём усиление на фунт стерлингов – снижение к 1.2986 (уровень Фибоначчи 23,6%) и далее в диапазон 1.2772-1.2814.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 мая 2019 года

AUD/USDВ минувшую пятницу австралийский доллар достиг поддержки вложенной линии ценового канала и вместе с остальным рынком направился в коррекционный рост против американского доллара. Рост «австралийца» составил 23 пункта. Сегодня в азиатскую сессию обвалились сырьевые рынки; нефть -2,37%, медь -1,06%, кукуруза -2,3%, хлопок -1,93%. Австралийский доллар не смог выдержать такого давления и снизился на 55 пунктов, причём с гэпом на открытии сессии.Формально цена ушла под линию ценового канала на дневном графике и сигнальная линия осциллятора марлин развернулась от границы, разделяющей зону роста от зоны падения, и перед ценой открылась цель 0.6868, но собственно незакрытое окно оставляет вероятность роста к линии Крузенштерна четырёхчасового масштаба в район 0.7026. С другой стороны, как, например, в ноябре прошлого года, когда цена ушла в сторону разрыва 120 пунктов, прежде чем развернуться на его закрытие, мы можем увидеть подобную картину и в текущей ситуации, то есть сначала снижение к последующей вложенной линии ценового канала и только затем рост на перекрытие гэпа. Но в случае закрытия гэпа в ближайшем времени ситуация значительно упрощается – ещё более уверенное последующее понижение внутри ценового канала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 06.05.19

Рост цены английского фунта в пятницу был импульсным и привел к смене приоритета. Важно отметить, что бычье движение привело к выходу за пределы среднего дневного хода. Это приводит к тому, что пара идет в обратном направлении. Вероятность возврата к уровню среднего хода пятницы составляет 90%. Это позволит получить выгодные цены на покупку инструмента. Первой поддержкой выступит НКЗ 1/4 1.3080-1.3071. Тест данной зоны укажет на необходимость поиска паттерна на покупку инструмента. Целью восходящего импульса является недельная КЗ 1.3287-1.3249. Вероятность достижения данной зоны составляет 70%, что позволяет покупкам быть выгодными на дистанции. Работа в сторону усиления курса английского фунта является основной на сегодняшний день.Для нарушения структуры и перехода в фазу среднесрочного флета потребуется закрытие сегодняшних торгов ниже уровня 1.3071. Это позволит в будущем получить более выгодные цены на покупку инструмента. Продажи с текущих отметок являются не выгодными, так как вероятность оказаться ниже пятничного минимума составляет 30%, что не позволит на дистанции получить необходимый перевес. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 06.05.19

Пятничный рост был спровоцирован тем, что пара достигла зону среднего хода недели. Это позволило сформировать зону накопления, где основными уровнями поддержки и сопротивления стали экстремумы прошлой недели. Целью роста выступает НКЗ 1/2 1.1223-1.1215, тест которой определит дальнейший приоритет. Важно понимать, что работа в рамках флета подразумевает фиксации профита на границах диапазона и частичный вывод позиций в среднесрок. Целью нисходящего импульса, если он будет продолжен, является недельная КЗ 1.1105-1.1089. Наиболее выгодные цены на продажу находятся в пределах НКЗ 1/2, рассмотренной выше. Для отмены нисходящего движения потребуется закрытие сегодняшних торгов выше уровня 1.1223. Если это произойдет, то следующей целью роста вновь станет недельная КЗ 1.1287-1.1271, которая не была протестирована во время формирования предыдущего бычьего импульса. Текущая фаза флета не дает возможности для поиска дальних целей, так как высока вероятность работы в локальном диапазоне. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны AUDUSD 06.05.19

Движение на азиатской сессии позволило пробить значимую зону поддержки НКЗ 1/2 0.6992-0.6985. Для продолжения падения потребуется сегодняшнее закрытие американской сессии ниже указанной зоны. Это откроет путь для снижения к недельной КЗ 0.6924-0.6911. Диапазон снижения составит 74 пункта с текущих отметок, что говорит о поиске паттерна на продажу со стопом не более 20 пунктов. Нисходящий импульс довольно сильный, что позволяет удерживать открытые ранее продажи. Можно отметить образование ГЭПа при открытии сегодняшних торгов. Существует вероятность закрытия данного ценового разрыва, поэтому это необходимо учитывать это в сегодняшнем торговом плане. Для отмены падения потребуется поглощение сегодняшнего падения и закрытие торгов выше пятничного максимума. Это позволит рассматривать покупки уже завтра. Вероятность формирования разворотной модели составляет 30%, что делает ее вспомогательной. Покупки с текущих отметок не являются выгодными, так как для формирования паттерна "ложный пробой" не сложились условия. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Вторник – важный день для фунта

Пара фунт/доллар в пятницу обновила месячный максимум, подскочив до середины 31-й фигуры. Прогресс в вопросе Брекзита оказал сильную поддержку быкам пары – цена не зашла в область 32-й фигуры лишь по причине завершения торговой недели. Впрочем, на этой неделе у покупателей gbp/usd есть все шансы повторить северное наступление: британская валюта в ожидании важных событий – как макроэкономического, так и политического характера.Традиционно, на первом плане для трейдеров gbp/usd будет тема Брекзита. И в этом ключе наиболее важным днём недели выглядит вторник – именно в этот день Тереза Мэй должна представить свой план о перспективах членства Британии в Таможенном союзе Евросоюза. По информации британской прессы, суть данного плана сводится к тому, что Лондон заключит с Брюсселем временное таможенное соглашение, которое будет действовать до следующих парламентских выборов – то есть до 2022 года. Другими словами, премьер пойдёт на значительные уступки лейбористам в обмен на их поддержку при повторном голосовании за сделку с ЕС. Стоит сразу оговориться, что данная информация носит неофициальный характер. Но соответствующая статья была обнародована в одной из самых влиятельных газет Британии. Журналисты этого издания ранее публиковали достоверный инсайд относительно переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем, а также между консерваторами и лейбористами. Поэтому к данной публикации необходимо отнестись со всей серьёзностью, учитывая возможные последствия. Так как материал был опубликован 5 мая, то есть в воскресенье, то уже при открытии торгов в понедельник ожидается повышенная волатильность не только по паре gbp/usd, но и во всех парах с участием фунта. По большому счёту, слухи о достижении компромисса между правительством Мэй и Лейбористкой партией появились ещё в конце прошлой недели. Но стороны держали в тайне суть достигнутых договорённостей – известно было лишь то, что Мэй «кардинально изменила свою позицию в отношении таможенного союза». При этом официальные представители сторон давали лишь размытые комментарии и только намёками подтверждали тот факт, что ситуация наконец-то сдвинулась с мёртвой точки. Теперь стало понятно, в каком направлении будет двигаться дальнейший диалог между правительством и парламентом.А диалог предстоит непростой. Ведь ещё совсем недавно Тереза Мэй выступала категорично против общего таможенного пространства между ЕС и Британии – в каком-либо виде. И в этом её поддерживали многие консерваторы, причём не только из наиболее «ястребиного» крыла. Иными словами, теперь она может утратить их поддержку, в надежде найти количественную замену им среди лейбористов и других (немногочисленных) депутатских групп. По большому счёту, у Мэй не было другого выхода кроме как искать поддержки среди оппозиции. Когда Палата общин в третий раз отвергла проект соглашения с Евросоюзом, премьера поддержали лишь 286 депутатов. И хотя «зазор» сократился относительно февральского заседания, количество внутрипартийных оппозиционеров осталось слишком большим. Кроме того, за сделку не голосовали представители юнионисткой партии, которые обладают «золотой акцией» (без их голосов у консерваторов нет большинства в парламенте). Поэтому дальнейшие переговоры со своими однопартийцами не имели практического смысла. А вот компромисс с лейбористами может привести к желаемому результату. Ведь помимо вопроса с таможенным союзом, Мэй пошла и на уступки в других сферах. По информации журналистов, она согласится на временное действие двух нормативных актов ЕС, которые касаются оборота определённых товаров (о чём именно идёт речь, издание не уточняет). Также кабинет министров готов зафиксировать отдельным нормативным актом обеспечение Британией после Брекзита такой же защитой прав трудящихся, которая существует в странах Евросоюза.Таким образом, в течение ближайших дней многолетний вопрос Брекзита может получить неожиданную развязку. Если Мэй получит предварительное согласие лейбористов и части консерваторов («собрав» необходимое количество голосов), премьер уже в пятницу может вынести сделку на четвёртое голосование. Но в отличие от предыдущих попыток, в данном случае шансы на её одобрение будут достаточно велики – всё будет зависеть от позиции влиятельных консерваторов и представителей иных депутатских групп.В контексте предстоящих политических баталий стоит отметить один немаловажный факт. По итогам местных выборов (которые прошли на прошлой неделе в Англии и Северной Ирландии), Консервативная партия Великобритании потеряла более 1,3 тысяч мест (всего их 8,4 тысяч), лишившись при этом контроля над 49 местными советами из 248. Результаты выборов также были неутешительными и для Лейбористской партии: они потеряли 6 местных советов и 86 депутатов. Обе партии связывают такой негативный результат с Брекзитом, а именно с многолетним периодом неопределённости. Возможно, плачевные итоги местных выборов и «сблизили» политических конкурентов. Отразится ли это на общем голосовании по сделке – покажет время. Уже в этот вторник мы узнаем предварительные позиции британских парламентариев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Аномальная пятница: ценовые фокусы с последующим разоблачением

Пара евро-доллар сегодня удивительным образом реагировала на релизы ключевых макроэкономических данных из Европы и США. После публикации сильных данных по росту европейской инфляции, пара камнем пошла вниз, обновляя недельный минимум на отметке 1,1136. Тогда как после сильных, на первый взгляд, Нонфармов цена развернулась на 180 градусов и обновила хай дня. Реакция трейдеров действительно выглядит нелогично, хотя при более детальном рассмотрении опубликованных релизов всё встаёт на свои места.Так, показатель европейской инфляции вышел сегодня выше прогнозов. Индекс потребительских цен вырос до 1,7% с предыдущей отметки 1,4% (прогноз роста был на уровне 1,6%). Базовая инфляция также продемонстрировала положительную динамику, поднявшись с 0,8% сразу до 1,2%. Это самый лучший результат за последние полгода. По большому счёту, рост европейской инфляции логично вписывается в общую фундаментальную картину европейских макропоказателей. Напомню, что рост ВВП еврозоны в первом квартале также превысил прогнозные ожидания, оказавшись на отметке 0,4% вместо 0,2%. В годовом выражении показатель ВВП остался на уровне четвёртого квартала 2018 года (1,2%), тогда как эксперты прогнозировали снижение до 1,1%. Кроме того, неожиданно снизился уровень европейской безработицы (до 7,7%) и выросла немецкая инфляция. Положительную динамику продемонстрировали и показатели ВВП других европейских стран – рост был зафиксирован в Италии, Испании и Франции. В этом контексте ускорение общеевропейской инфляции выглядит вполне логично. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, данный рост был обусловлен сезонными колебаниями – пасхальные праздники и длинные выходные поспособствовали росту инфляционных индикаторов. Поэтому трейдеры предпочли не спешить с выводами – более поздние отчёты (в мае и июне) ответят на ключевой вопрос: действительно ли европейская инфляция восстанавливается или же мы имеем дело с сезонными факторами. Учитывая «неблагонадёжность» сегодняшних цифр, трейдеры не стали развивать северный тренд по паре, после чего инициативу перехватили медведи eur/usd.В период американской сессии ситуация стала ещё интереснее. Дело в том, что американский рынок труда удивил сильными цифрами, однако доллар не вдохновился успехами национальной экономики. Хотя основные показатели вышли в «зелёной зоне». В частности, прирост количества занятых в несельскохозяйственной сфере превысил даже самые смелые прогнозы (которые колебались в рамках 180-250 тысяч). Релиз вышел на уровне 263 тысяч – это лучший результат с января этого года, когда показатель подскочил до 311 тысяч. Уровень безработицы также удивил снижением к историческому минимуму 3,6%, тогда как большинство экспертов не ожидали здесь каких-либо колебаний. Несмотря на такой результат, пара eur/usd не только не усилила южный импульс, но и вовсе развернулась к 12-й фигуре. Такая реакция выглядит аномально, но на самом деле ничего удивительного здесь нет: всё дело в слабой динамике роста зарплат. Здесь стоит напомнить майское заседание ФРС, по итогам которого доллар укрепился по всему рынку. Если быть точнее, то гринбек вырос не благодаря Федрезерву, а скорее благодаря лично Джерому Пауэллу, который нивелировал «голубиные» тезисы сопроводительного заявления. Ведь по общему мнению членов ФРС, замедление инфляции носит системный и, судя по всему, устойчивый характер. Регулятор отдельно подчеркнул, что процесс замедления инфляционных индикаторов обусловлен не только снижением цен на энергоносители, но и другими факторами. Но вопреки общей позиции ФРС, Джером Пауэлл заверил трейдеров в том, что снижение инфляции – временное явление сезонного характера, и, следовательно, в скором времени ключевые индикаторы будут демонстрировать положительную динамику. Такая позиция главы Федрезерва придала сил долларовым быкам, после чего американская валюта выросла по всему рынку. К такой динамике доллара изначально следовало бы относиться с большой осторожностью. Ведь если инфляционные показатели и дальше будут снижаться, «ястребы» не смогут оправдывать данную тенденцию «временными факторами». Сегодня прозвучал лишь первый тревожный сигнал в виде слабого роста уровня зарплат. Так, вопреки положительным прогнозам большинства аналитиков, показатель остался на уровне марта: в месячном выражении он вырос на 0,2%, в годовом выражении – на 3,2% (эксперты ожидали прирост на 0,3% и 3,3% соответственно). Результат не самый плохой – но в данном случае важна сама тенденция. Если остальные инфляционные индикаторы также будут выходить ниже прогнозных уровней, рынок сделает соответствующие выводы, учитывая риторику сопроводительного заявления ФРС. Наиболее важный экзамен в этом контексте доллару предстоит пережить в следующую пятницу (10 мая), когда будет опубликован американский индекс потребительских цен. Принимая во внимание сегодняшнюю реакцию рынка можно предположить, что перспективы южного тренда во многом зависят от данного релиза. А по итогам сегодняшнего дня (да и торговой недели в целом) можно сделать вывод о слабости медведей eur/usd. И хотя они не пускают быков выше отметки 1,1240, собственное наступление они организовать не могут. Противоречивая макроэкономическая статистика не позволяет им уйти ниже отметки 1,1120, чтобы окончательно заявить о своём доминировании. Следующая неделя может стать решающей в локальном противостоянии медведей и быков eur/usd: ведь помимо макроэкономических отчётов, в центре внимания будет диалог между Китаем и США. Если слухи о готовящемся торговом перемирии подтвердятся, доллар окажется под сильным давлением, на фоне общего спроса к рисковым активам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR и GBP: Евро и фунт остаются под давлением, даже несмотря на позитивные данные по инфляции и сфере услуг

Несмотря на хороший рост инфляционного давления, которое оказалось в еврозоне выше прогнозов экономистов, европейская валюта продолжила снижаться против доллара США, испытывая давление после ряда слабой фундаментальной статистики, выходившей на протяжении этой недели.Ряд экспертов отмечает, что отсутствие спроса на евро, после выхода данных по инфляции, произошло из-за того, что трейдеры учли текущую инфляцию в котировках еще до публикации отчета.Согласно данным, годовая инфляция в еврозоне в апреле 2019 года еще больше приблизилась к целевому уровню 2%, который установлен Европейским центральным банком. В отчете агентства статистики указано, что предварительный индекс потребительских цен CPI еврозоны в апреле вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 1,4% в марте. Экономисты ожидали рост индекса на 1,5%.Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории товаров, в еврозоне в апреле составила 1,2% против 0,8% в марте. Текущие данные позволяют сделать вывод о том, что Европейский центральный банк, вполне вероятно, откажется от дополнительного стимулирования в ходе июньского заседания. Однако необходимо обратить внимание, что общий рост инфляции, как и прежде, произошел за счет ускорения цен на энергоносители, что является весьма волатильным показателям. В ходе своего выступления президент Центрального банка Германии Йенс Вайдман заявил о том, что Европейскому центральному банку не следует откладывать возвращение к более нормальной денежно-кредитной политике. Сделать это необходимо сразу, когда позволят экономические условия. Вайдман уверен, что текущее замедление роста экономики Германии носит временный характер, сделав акцент на некоторое восстановление личного потребления.Приверженец более жесткой политики - президент центрального банка Германии - еще раз заявил, что чрезвычайные стимулирующие меры денежно-кредитной политики не могут применяться каждый раз, когда замедляется рост экономики, так как все это может привести к росту неоправданных рисков и негативным побочным явлениям.Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее нисходящее движение будет зависеть от уровня поддержки 1.1150, прорыв которого столкнет дальше вниз рисковые активы в район 1.1110 и 1.1040.Британский фунт немного снизился после данных по индексу менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании, который в апреле вырос, но оказался хуже прогнозов экономистов.Согласно данным, несмотря на рост активности в сфере услуг Великобритании, темпы остаются сдержанными. Так, индекс составил 50,4 пункта в апреле против 48,9 пункта в марте. Экономисты ожидали рост индекса до 50,5 пункта. В компании IHS Markit отметили, что компании продолжают сообщать о росте затрат на оплату труда и ослабление продаж, тогда как данные по занятости за отчетный период почти не изменились. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 мая. Итоги дня. Трейдеры игнорируют NonFarm Payrolls, но обращают внимание на индекс ISM

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней (high-low): 42п – 125п – 123п – 73п – 64п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 85п (86п).Неделя заканчивается для пар фунт/доллар весьма умеренным снижением и отработкой критической линии. Снижение небольшое, даже несмотря на внушительный блок макроэкономической информации из США. Практически все отчеты были в пользу американской валюты, однако это не стало основанием для трейдеров наращивать покупки валюты США. Также следует отметить, что и индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании также не обратил на себя никакого внимания трейдеров, хоть он и не дотянул до прогнозного значения, но все же превысил отметку 50,0. С технической точки зрения, наоборот, все получается идеально. Пара отработала линию Киджун-сен, не смогла ее преодолеть и поэтому может возобновить движение вверх, которое весьма нелогично с фундаментальной точки зрения. Также следует отметить низкую корреляцию между евро и долларом в последние дни. Евро падает с удовольствием и без помех, фунт – с большим трудом. Буквально несколько минут назад стало известно о том, что индекс деловой активности в секторе услуг ISM США оказался значительно хуже прогноза (55,5 против 57,0), что вызвало покупки британского фунта и евровалюты. Таким образом, неделя все-таки заканчивается для фунта стерлингов благоприятно и абсолютно логично с технической точки зрения. Однако мы продолжаем настаивать на том, что весомого фундаментального фона для долгосрочного укрепления фунта по-прежнему нет. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD отскочила от критической линии и, таким образом, завершила нисходящую коррекцию. Поэтому длинные позиции остаются актуальными с целями 1,3084 и 1,3108. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен с первой целью 1,2939. Однако такой вариант следует рассматривать уже на будущей неделе.Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс