Горящий прогноз по GBP/USD от 04.02.2021

Масштабы движения фунта в последние дни явно не впечатляют. Скорее можно говорить о неком застое и колебании британской валюты в довольно узком диапазоне. Хотя с самого открытия сегодняшней торговой сессии фунт явно демонстрирует тенденцию к снижению, и попытку вырваться из этого самого диапазона. Однако, скорее всего, еще до открытия американской сессии, фунт вернется к привычным значениям. Дело в том, что само снижение скорее является своеобразной подготовкой к заседания правления Банка Англии, и как обычно это и бывает, цена идет в противоположную от ожиданий сторону. Так как практически нет никаких сомнений, что Банк Англии, вслед за Европейским Центральным Банком и Федеральной Резервной Системой, оставит все как есть. То есть, проводимая на данный момент монетарная политика останется неизменной. Как не крути, но если два крупнейших центральных банка пока ничего не делают, то предпринимать какие-либо серьезные шаги, является опрометчивым шагом. Хотя у Банка Англии хватает причин для смягчения монетарной политики. Это и крайне сложная эпидемиологическая ситуация, которая лишь продолжает ухудшаться. А также явное недовольство британского бизнеса новым торговым соглашением с Европейским Союзом, из-за которого резко возросли бюрократические барьеры на пути поставок товаров и услуг из Великобритании на континент. Тем не менее, Банк Англии наверняка не просто оставит все как есть, но еще никак не прокомментирует ситуацию с торговым соглашением, списав все исключительно на продолжающуюся эпидемию коронавируса.Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя в пределах отметки 1,3650, возобновила заданный еще в начале торговой недели нисходящий ход, в результате наращивая объем спекулятивных операций на рынке.Рыночная динамика при этом имела низкий уровень, изредка проявляя импульсы, но вероятно трейдеры находились в стадии накопления.Если исходить из текущего расположения котировки, то фунт стерлинг уже вернулся на уровни 19 января и верно это не придел для продавцов.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка длительное время находится на пике среднесрочного восходящего тренда, что привело к высокому уровню перекупленности на рынке.Можно предположить, что удержание цены ниже чем 1,3600 приведет к наращиванию объема из коротких позициях, где не исключается нисходящий движение по направлению 1,3535. В период заседания Банка Англии может возникнуть дополнительный поток спекуляций в зависимости от его итогов.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на минутном и часовом интервале сигнализируют о продаже за счет текущего нисходящего хода. Дневной период, как и прежде, ориентирован на тренд, сигнализируя о покупке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 04.02 Хорошие точки для продаж

S&p500 дневной график.Мы видим разворотную по сути дневную свечу на графике.Нет никаких новых причин для роста - всё отыграно: И новый Президент, и его программа поддержки экономике на 1.5 триллиона долл., и решение ФРС продолжить вливание по 120 млрд долл длительное время.Есть все основания устроить хорошую коррекцию - чтобы потом покупать с намного более "вкусных" цен.Нужен только повод.Возможно таким толчком станут новые данные по занятости сегодня в 16:30 мск.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 04.02 Covid отступает; Евро ждет продолжения данных по США

Covid в мире явно не растет - новые случаи примерно на 30% ниже максимумов, наиболее сильное снижение в США.Наконец сдвинулась ситуация с вакцинацией - в США уже не менее 10% привитых; в Европе тоже есть прогресс но ниже 10%.В России вакцинация идет крайне медленно - но вторая волна болезни намного снизилась в Москве и Петербурге. По настоящему массовая вакцинация в России пройдет вероятно уже ближе к лету.EURUSD - Евро снижается под давлением сильных данных по США.Вчера отчет по занятости за январь показал рост +170 КСегодня выйдет недельный отчет - уже с учетом начала февраля.Мы держим продажи от 1.2055 и ждем новой волны падения.Для покупок пока нет хорошего уровня ближе 1.2160Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 03.02 Причины роста и перспективы.

Индекс S&P500 дневной график.Что мы видим? Рынок США попытался скорректироваться, но у 50-дневной средней встречен покупателями - и растет на новые максимумы.Не секрет, что данный экономический цикл роста - начатый после кризиса 2008-09 гг. весной 2009 года - уже один из самых длинных подъемов рынка США за всю историю - 12 лет. Причина? Сверх-низкие процентные ставки - с весны 2009 года ставки по главным мировым валютам - USD EUR GBP JPY - не превышали 1-1.5% годовых. Последнее время в США мы имеем дополнительно накачку рынка вливаниями ликвидности темпом 120 млрд долл в месяц (!) Когда денег становится всё больше и больше и они очень дешевые - что нужно делать? Покупать. Вот инвесторы и покупают рынок. Но "деревья почему-то никогда не растут до самого неба", иначе говоря - любой рост когда-то завершается.Пока новая администрация США принимает новые программы в 1.5 триллиона долл. поддержки экономики - и рынок растет.Но есть смысл попробовать сыграть на коррекцию - продать рынок практически по текущим со стопом выше максимумов.И уж точно - не покупать с долгосрочными целями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашний сигнал на продажу фунта был реализовал, а больше никак сигналов по входу в рынок по паре образовано не было. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберемся с тем, что вчера произошло на рынке. Четко видно, как медведи добиваются прорыва поддержки 1.3657 и даже закрепляются ниже этого диапазона, что образует сигнал на продажу. Однако с первого раза рынок вниз не пошел, а после выхода данных по активности в сфере услуг, британский фунт на время вернулся выше уровня 1.3657, что привело к сносу стоп-приказов. Спустя некоторое время медведи вновь пробились ниже 1.3657, протестировав эту область снизу вверх, что образовало очередной сигнал на открытие коротких позиций. Движение вниз от этого уровня составило более 40 пунктов, а до целевого уровня 1.3612 мы не дотянули лишь 5 пунктов. Если бы состоялся тест 1.3612, можно было открывать длинные позиции сразу на отскок, что позволило бы зацепить восходящую коррекцию.Сегодня состоится довольно важное заседание Банка Англии. И хоть процентные ставки и объем покупок облигаций останется без изменений, речь может пойти об отрицательных ставках в будущем, что сильно ударит по позициям фунта. Поэтому говорить о том, что быки вернули контроль над рынком, можно будет лишь после того, как они добьются прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3660. Тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции. В таком случае можно ожидать возврата GBP/USD в район сопротивления 1.3707, а более дальней целью выступит максимум 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о прорыве годовых сопротивлений пока очень рано. Не менее важной задачей быков будет защита последней надежды на возобновление восходящего движения – а именно уровня 1.3612. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановления фунта в краткосрочной перспективе. В случае отсутствия активности 1.3612 и его пробоя, лучше всего отказаться от покупок до обновления более крупных минимумов в районе 1.3575 и 1.3521, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Действовать можно по аналогии со вчерашним днем. Формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.3660 вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения. Более важной целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3612, которая является последней надеждой покупателей. Заявления Банка Англии о том, что экономика находится в плохом состоянии и то, что отрицательные процентные ставки позволят снизить долговую нагрузку, приведут к прорыву уровня 1.3612, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3575 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3612 в первой половине дня, то как я отмечал выше, акцент медведей будет расставлен на сопротивлении 1.3660. Отсутствие и там активности после выступления Эндрю Бэйли приведёт к новой волне роста GBP/USD. В таком случае оптимальным сценарием для продажи станет тест максимума 1.3707. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3755 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3660 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3612 усилит давление на фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня также не была особенно продуктивной из-за низкой волатильности рынка. Данные по состоянию американской экономики хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, однако это не позволило возобновить нисходящий тренд пары EUR/USD. Несколько неудачных попыток пробоя поддержки 1.2015 и закрепления ниже этого уровня, привели к восходящей коррекции евро, однако и там добраться до сопротивления 1.2050 не удалось. В результате, день оказался весьма скучным.Сегодня у нас выходят лишь данные по розничным продажам в еврозоне за декабрь 2020 года, которые вряд ли существенно повлияют на расстановку сил в рынке даже при условии, что отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов. Экономический бюллетень от Европейского центрального банка будет интересен лишь экономистам. С технической точки зрения сместились лишь ближайшие уровни, а тактика осталась прежней. Покупателям евро необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2005, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция EUR/USD. Ниже этого уровня проходит нижняя граница нисходящего канала, пробой которой лишь усилит давление на пару. Лишь хорошие фундаментальные данные по еврозоне, свидетельствующие об улучшении ситуации в экономике позволят добиться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2005, что образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1965, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 15-20 пунктов. Не менее важной задачей быков будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2042, выше которого пара не сумела пробиться сегодня на азиатской сессии. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с тестом его сверху вниз образует хороший сигнал на покупку евро с целью выхода на недельный максимум в район 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2129.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать на текущих минимумах достаточно опасно. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2042 образует сигнал на открытие коротких позиций по евро в первой половине дня. Слабые данные по еврозоне наверняка позволят медведям реализовать этот сценарий, что приведет к образованию сигнала по входу в короткие позиции с основной целью возврата в район поддержки 1.2005, пробиться ниже которого вчера не удалось. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи в продолжение нисходящего тренда, что столкнет EUR/USD ниже к новому минимуму года в район 1.1965, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1923. И если вчера проблемы для медведей создавал индикатор MACD, то сегодня дивергенции больше нет, а сам индикатор вернулся в район нулевой отметки. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией евро, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2042, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2084, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2042 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2005 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт в одном шаге от обвала. Покупатели евро не спешат возвращаться в рынок. Видео-прогноз форекс на 4 февраля

Данные по активности в сфере услуг не сильно помогли евро и британскому фунту, которые продолжили терять свои позиции против доллара США. Сегодня ожидается важной заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, на котором речь пойдет об отрицательной процентной ставке, что можно ослабить позиции фунта и привести к его более крупному обвалу. Фунт находится в одном шаге от обвала, который произойдет после прорыва поддержки 1.3612. Покупатели американского доллара сегодня будут сконцентрированы на данных по рынку труда США, которые будут задавать направление паре EUR/USD в конце этой недели. Важных отчетов по еврозоне не ожидается, поэтому евро и дальше будет оставаться под давлением, особенно учитывая отсутствия крупных игроков даже на текущих годовых минимумах. Риск дальнейшего снижения депозитной процентной ставки в еврозоне не позволяет быкам развернуть пару в другую сторону. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2042 приведет к росту евро в район 1.2084 и 1.2129Прорыв 1.2005 приведет к распродажам евро в район 1.1965 и 1.1923Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3660 приведет к росту фунта в район 1.3707 и 1.3755Прорыв 1.3612 приведет к распродажам фунта в район 1.3575 и 1.3531Фундаментальные данные:Экономический бюллетень от ЕЦБИндекс PMI для строительного сектора ВеликобританииИзменение объема розничной торговли еврозоныРешение по основной процентной ставке Банка АнглииПланируемый объем покупок активов Банком АнглииГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАИзменение объема производственных заказов в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 февраля 2021 года

EUR/USDВ среду евро снизился на 7 пунктов, усиливая коррекционный признак – продолжение формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Развитие коррекции видится к линии Крузенштерна дневного графика в район 1.2083. Конвергенция, однако, ещё не готова полностью, есть вероятность ещё одного падения цены к 1.1980, но в этом случае коррекционный рост будет уже выше.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась малая конвергенция. Но она увеличивает вероятность роста цены к 1.2083 без дополнительного снижения к 1.1980. На целевом для коррекции уровне 1.2083 также расположена линия Крузенштерна, она усиливает уровень, от него ждём разворот цены в новую нисходящую ветку с преодолением 1.1980, то есть к 1.1915.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 февраля 2021 года

GBP/USDОжидание сегодняшнего заседания банка Англии вчера и сегодня удерживают фунт стерлингов на техническом уровне 1.3648. Деловые СМИ склонны к тому, что ЦБ сегодня будет нейтральным, ему нечего сказать ни оптимистичного, ни пессимистичного. Другое дело что сейчас английская валюта переоценена относительно других мировых валют, и на отсутствии позитива продолжит нисходящее движение последних дней. Сигнальная линия осциллятора Марлин вошла на территорию нисходящей тенденции и готовится выйти вниз из собственной консолидации, которая отмечена на графике дневного масштаба серой областью. Целью снижения выступает линия Крузенштерна в районе 1.3480.На четырёхчасовом графике цена пытается выйти из серой области широкого диапазона, начавшегося 21 января. Цена ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне понижающейся тенденции, поэтому у цены есть все шансы к прорваться вниз. Ждём релиза заседания ВоЕ в 15:00 МСК.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 февраля 2021 года

AUD/USDСегодня утром вышел позитивный отчёт по торговому балансу Австралии за декабрь; рост экспорта на 3%, снижение импорта на 2%, и в итоге рост сальдо с 5,02 млрд. долларов до 6,78 млрд. С выходом данных австралийский доллар отправился на взятие сопротивления 0.7641, чем продолжил вчерашний 12-пунктный коррекционный рост. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней границы собственного нисходящего канала. Выход из неё будет означать продолжение роста цены ещё на несколько десятков пунктов, вплоть до уровня 0.7770.На графике четырёхчасового масштаба первым сопротивление цены выступает линия Крузенштерна на отметке 0.7652. Над ней расположен исторический уровень 0.7700. Цена может завершить коррекцию у любого из уровней. Сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного диапазона вверх и одновременно с этим вошла в зону растущей тенденции, что говорит о наличии растущего потенциала у цены. Ждём завершения коррекции и новую волну снижения, уже в целевой диапазон 0.7500/35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 февраля 2021 года

USD/JPYВалютная пара USD/JPY продолжает рост и пока не желает уходить в коррекцию. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, но этот разворот более походит на горизонтальное движение. Возможна отработка целевого уровня 105.40 прежде разворота цены и осциллятора в однозначную коррекцию.На четырёхчасовом графике условия разворота цены от текущих уровней сохраняются. Это дивергенция с осциллятором Марлин, попытка самого осциллятора уйти в зону отрицательной тенденции. По этому сценарию времени у цены на прождолжение роста уже нет, снижение к линии Крузенштерна на 104.60 или ниже должно происходить уже сейчас.Двоякость ситуации, однако, в том, что рост цены к 105.40 не сломит дивергенцию, а лишь видоизменит её, сделает менее крутой, примерно как она отмечена на графике пунктирной линией. Остаётся ждать развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Главное событие недели – заседание Банка Англии. Чего ждать от Британского Регулятора и Эндрю

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -106.0242Британский фунт стерлингов продолжает торговаться внутри бокового канала 1,3620 – 1,3745 и при этом по своим правилам. Прогнозировать поведение пары фунт/доллар сейчас одновременно и очень тяжело, и очень легко. Тяжело – потому что смотрим на 4-часовом таймфрейм и видим «качели», то есть пару продолжает швырять из стороны в сторону, поэтому трейдерам очень сложно даже просто успевать за формированием сигналов и их отработкой. Легко – потому что учитывать сейчас нужно только технические факторы. Все фундаментальные и макроэкономические факторы продолжают игнорироваться участниками рынка. Это отлично заметно при сравнении движения пар евро/доллар и фунт/доллар. Если евровалюта совершенно логично и обоснованно корректируется, то фунт – продолжает торговаться около 2,5-летних максимумов, не отходя от них более, чем на 150 пунктов. Почему? В Америке все так плохо? Тогда и евровалюта бы торговалась около своих 2,5-летних максимумов. В Великобритании все так прекрасно? Риторический вопрос... Поэтому, скорее всего, дело действительно сейчас заключается в абсолютно алогичном движении пары фунт/доллар. Однако нам, трейдерам, все же нужно принимать торговые решения или хотя бы делать анализ и прогнозирование. Уже сегодня в Великобритании состоится подведение результатов заседания Банка Англии и мимо этого события невозможно пройти, хоть бы даже и осознавая, что фундаментальный фон сейчас игнорируется. Первое и самое главное, что нужно понимать, - Банк Англии вряд ли будет изменять параметры монетарной политики на первом заседании в году и на первом заседании после Brexit. Несмотря на то, что слухов вокруг британского регулятора сейчас очень много, вероятность изменения параметров ДКП минимальная, не более 1%. То есть ключевая ставка останется на уровне 0,1%, а объем покупок облигаций – на уровне 895 миллиардов фунтов. Однако при этом многие эксперты считают, что Банк Англии продолжит «подготавливать почву» для внедрения отрицательных ставок в будущем. Напомним, что разговоры об отрицательных ставках ходят уже около полугода. Все это время представители Банка Англии и Эндрю Бейли заявляют, что изучают этот вопрос и практику применения таких ставок другими ЦБ. Глава БА уже заявлял, что отрицательные ставки являются «весьма проблематичными» и создают трудности для коммерческих банков. Однако от изучения данного вопроса никто не отказался, а значит – ставка может быть понижена в итоге. Вопрос лишь во времени. Мало, кто считает сейчас, что британской экономике не нужна помощь. Три «локдауна», внешняя изоляция из-за «британского» штамма «коронавируса», Brexit – это лишь малый перечень причин, по которым сейчас британская экономика находится в упадке. В четвертом квартале 2020 года ее ждет новое сокращение. И, скорее всего, тоже самое – и в первом квартале 2021 года. Таким образом, Банку Англии просто необходимо либо, по примеру ФРС, вливать сотни миллиардов фунтов в свою экономику, либо же стимулировать ее путем понижения ставки. Британцы более педантичный и аккуратный народ, чем американцы, поэтому не желают наращивать государственный долг. Значит, нужно понижать ставку. Некоторые эксперты считают, что ставка будет снижена в 2021 году, но не ранее августа-месяца. Понижение может составить 0,2%, то есть до уровня -0,1%. Однако в любом случае не в ближайшее время. На данный момент среди членов монетарного комитета нет единого мнения относительно возможного снижения ключевой ставки. Например, член БА Сильвана Тенрейро поддержала отрицательные ставки, а главный экономист банка Энди Халдейн – выступает против. Таким образом, наибольшее значение сегодня будет иметь голосование членов монетарного комитета. При чем старый расклад, при котором все девять членов проголосуют против изменения ставки не будет означать, что все девять членов отказываются понижать ставку в перспективе. Скорее всего, речь будет идти о «здесь и сейчас». В то же время, если хотя бы 1 или 2 члена комитета проголосуют «за» понижение, это будет серьезным сигналом в пользу того, что отрицательные ставки могут появится уже в ближайшие месяцы. Для британского фунта подобный сценарий будет откровенно «медвежьим». Непонятно, собираются ли участники рынка вообще реагировать на события 4 февраля, однако нам кажется, что невозможно будет проигнорировать столь важные решения. Также огромное значение будет иметь риторика председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Именно Бейли может заявить открытым текстом или хотя бы намекнуть на то, собирается ли регулятор делать свою политику ультрамягкой по примеру ЕЦБ? Любой намек на ответ «да» также будет «медвежьим» фактором для британского фунта. Большинство экспертов сходится сейчас во мнении, что риторика Бейли будет максимально осторожной. Скорее всего, Бейли сообщит, что «нижняя граница ключевой ставки находится ниже нуля», что будет означать возможное понижение ставки при необходимости, которая может еще и не возникнуть. То есть риторика может быть максимально размытой и в этом случае все будет зависеть от того, как ее интерпретирует большинство трейдеров. С нашей точки зрения, британская валюта остается чрезмерно перекупленной. Поэтому, даже с технической точки зрения, ей давно уже пора вниз. Возможно, сегодняшнее заседание БА станет тем толчком, которые заставит трейдеров массово избавляться от британского фунта. Ведь на 4-часовом таймфрейме вся выглядит, как «качели», а вот, например, на 24-часовом таймфрейме мы видим абсолютно безоткатное движение вверх на протяжении уже 93 рабочих дней, то есть четырех месяцев. Также в последние недели снизилась волатильность пары GBP/USD, а движение на самых младших таймфреймах стало боковым. С нашей точки зрения, это затишье перед бурей. Но вот перед какой бурей? Перед новым рывком наверх или перед долгожданным рывком вниз? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 96 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3545 и 1,3737. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей».Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3641S2 – 1,3611S3 – 1,3580Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3672R2 – 1,3702R3 – 1,3733Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целью 1,3750, если цена вновь закрепится выше мувинга. Рассматривать ордера на продажу рассматривать сейчас не рекомендуется. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Новое правительство избавляется от наследия Трампа очень быстро, называя его «неудачной политикой». Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Новое правительство избавляется от наследия Трампа очень быстро, называя его «неудачной политикой».

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -113.3358Валютная пара EUR/USD в среду, 3 февраля, продолжала нисходящее движение согласно тенденции, которая сложилась в первом месяце 2021 года. На данный момент участники рынка, можно сказать, отказались от покупок европейской валюты и распродаж американской, чем занимались в последние 10 месяцев. С одной стороны, это абсолютно логично, и мы уже давно ожидали хотя бы ощутимой нисходящей коррекции. С другой стороны, возникает вопрос: на этом восходящий тренд евро завершен или же после завершения текущей коррекции мы увидим новый поход на Север? Ответить на этот вопрос могут немногие, но мы напоминаем, что в нашем распоряжении имеется парочка факторов, которые больше всего влияют на движение пары евро/доллар в данное время. Это факторы «соотношения сил американской и европейской экономик» и «пакета стимулирующих мер для американской экономики». Кратко говоря, мы считаем, что, если Конгресс США одобрит предоставление американской экономике нового пакета стимулирующих мер, который, вероятно, будет не меньше 1 триллиона долларов, то курс американской валюты может опять устремиться вниз, так как это будет означать очередное наводнение экономики свеженапечатанными долларами. На благо американской валюте, пока что «план спасения Америки» Джо Байдена застрял в Конгрессе, так как республиканцы и демократы в последний год показывают удивительную способность дипломатии. Таким образом, еще несколько недель или даже месяцев на рост у американской валюты имеется. За это время пара может как следует скорректироваться и подготовится в новому восходящему тренду. А пока ничего интересного в Штатах не происходит(что могло бы повлиять на курс доллара), предлагаем сосредоточить свое внимание на новом президенте и результатах его деятельности в первые две недели. Джо Байден чуть ли ни при первом же своем появлении в Овальном кабинете начал отменять указы, которые были приняты Дональдом Трампом. Наиболее важные и значимые – возврат США в Парижское соглашение и возврат США в ВОЗ. Время идет, а Джо Байден продолжает отменять директивы Дональда Трампа. 2 февраля Байден подписал несколько указов, которые ослабляют жесткую иммиграционную политику, которая существовала при Трампе. По словам Байдена, бывший президент был чрезмерно сосредоточен на строительстве стены на границе с Мексикой и при этом не сделал ничего для того, чтобы устранить причины прихода людей к границе с США. «Я не создаю новые законы, я ликвидирую неудачную политику. 99% указов, которые подписал последний президент США являются контрпродуктивными для нашей безопасности и страны», - заявил Джо Байден. Новые указы позволят воссоединяться семьям иммигрантов.В это же время американские СМИ анализируют первые две недели работы нового президента. И отмечают, что новый президент оказался весьма решительным человеком, вопреки насмешкам Дональда Трампа во времена предвыборной гонки(Трамп называл Байдена «сонным Джо», намекая на его вялость, сонливость и медлительность). По словам The Washington Post, первые две недели удивили и демократов, и республиканцев. Ежедневно Белый дом инициирует новые указы, законопроекты или назначения, то есть работа кипит вовсю, а новый президент занят своими прямыми обязанностями, а не постингом провокационных сообщений в соцсетях или ежечасными выступлениями. Однако, также эксперты считают, что четкость и упорядоченность действий Байдена – это абсолютно нормально для президента, просто выглядит это сейчас достаточно непривычно после президента-шоумена Трампа. Также многие эксперты отмечают спокойствие Байдена, невозможность его спровоцировать, а также его нежелание лезть в те вопросы, в которых он не может ни на что повлиять. Например, Байден не критикует Трампа и вообще крайне редко произносит его имя. Он не осуждает Трампа за то, что тот не пришел на инаугурацию, а также практически не говорит о его импичменте, который будет рассматриваться в Сенате уже на следующей неделе. Байден и его команда полностью сконцентрированы на работе и ставят перед собой две главные задачи на ближайшее время – поддержать экономику и вакцинировать население страны. Также The Washington Post отмечает и силу команды Байдена, которая действительно помогают своему президенту и является профессионалами. В общем, пока Байден и его команда выглядят гораздо более предпочтительно, чем предыдущий президент и его команда. Тем временем, политика политикой, но и про экономику забывать не стоит. Доллар США сейчас продолжает восстанавливаться, как и американская экономика. И последние отчеты по ВВП в Евросоюзе и США показали, что в четвертом квартале преимущество будет именно у экономики США. Американский ВВП вырастет приблизительно на 4%, а европейский – упадет приблизительно на 1%. Таким образом, пик, который был достигнут 6 января, может так и остаться пиком для европейской валюты на ближайшие годы. Если американская экономика продолжит восстанавливаться такими же темпами, то восстановится к докризисным уровням даже быстрее, чем европейская, во что поначалу верилось с трудом, так как европейский ВВП сократился в разгар пандемии в три раза меньше, чем американский. Только одно может помешать доллару продолжить рост в долгосрочной перспективе – вливание в экономику США еще парочки триллионов долларов от Казначейства и ФРС. Однако следует также понимать, что, когда мы говорим о силе или слабости доллара, это абсолютно не означает, что растущий доллар – это хорошо, а падающий – плохо. Для Америки, наоборот, падающий доллар – это просто отлично. Потому что, чем дешевле доллар, тем более конкурентоспособными становятся американские товары на мировых рынках. Чем дешевле доллар, тем проще правительству обслуживать государственный долг, который находится уже около отметки 30 триллионов. Вряд ли, конечно, правительство собирается влить в экономику еще пару триллионов для того, чтобы опустить курс национальной валюты. Этот шаг будет направлен на спасение экономики. Но в то же время он и благоприятно отразится на курсе доллара США. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 февраля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1962 и 1,2092. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целями уровни 1,1963 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Главное событие недели – заседание Банка Англии. Чего ждать от Британского Регулятора и Эндрю Бейли? Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в среду еще раз отработала область поддержки 1,3606 – 1,3626, от которой вновь отскочила, чем спровоцировала новый виток восходящего движения. Таким образом, пара фунт/доллар остается в пределах бокового канала, ограниченного уровнями 1,3620 и 1,3745. Фунт стерлингов по-прежнему торгуется по своим правилам и не реагирует ни на макроэкономическую статистику, ни на фундаментальный фон. Есть надежда, что сегодня участники рынка уже не смогут проигнорировать заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли, но в этом нет никакой уверенности. Поэтому и по фунту стерлингов на первом месте остаются технические факторы. В последнем обзоре по фунту мы рекомендовали торговать на повышение при отскоке цены от области 1,3606 – 1,3626 с целями 1,3700 и 1,3745. Отскок случился, а вот цели отработаны не были. Таким образом, трейдеры могли выйти из этой сделки либо в минимальной и несущественной прибыли, либо в ноль. Торговать на понижение мы рекомендовали в случае отскока цены от одного из уровней 1,3700 и 1,3745. Однако за минувшие сутки такого сигнала сформировано не было. Таким образом, на данный момент остается только продолжать торговать внутри бокового канала или ожидать, когда цена покинет его. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. Таким образом, мы делаем вывод, что сейчас на рынке по паре фунт/доллар преобладает нисходящее движение в наиболее краткосрочной тенденции. Однако, наибольшее значение сейчас имеет область 1,3606 – 1,3626. Пока медведи не сумеют ее преодолеть, пара будет оставаться внутри бокового канала. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(19 - 25 января) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Вроде бы немного, но рост продолжает оставаться очень стабильным. А вот новый отчет COT опять разочаровал. Напомним, что в течение последних двух-трех месяцев абсолютное большинство отчетов свидетельствовали о минимальных изменениях. При этом нельзя сказать, что все это время настроение крупных трейдеров было стабильным. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые графически отображают изменение нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial», отчетливо свидетельствуют о частых изменениях в настроении. Эти линии постоянно меняют направление своего движения, что означает, что крупные игроки и сами не знают, что сейчас делать с фунтом стерлингов. Ранее мы также уже говорили, что вопрос не только в спросе на фунт, но и в спросе на доллар, который отчет COT не отображает. Если теоретически спрос на фунт падает, но падает и спрос на доллар, то это не приводит к падению фунта. Приблизительно такую картину мы и наблюдаем в последние месяцы. Профессиональные трейдеры мечутся из стороны в сторону, и их настрой нельзя назвать «стабильно-бычьим», однако фунт стерлингов при этом стабильно растет и только за последние 3-4 месяца вырос на 10 центов. На отчетной же неделе профессиональные трейдеры открыли новых 2,5 тысячи контрактов на покупку и 6,5 тысяч контрактов на продажу. Поэтому их нетто-позиция уменьшилась на 4 тысячи, а настроение некоммерческих трейдеров стало более «медвежьим». Впрочем, на фунт стерлингов это по-прежнему не оказывает никакого воздействия.Третий торговый день недели вновь прошел достаточно скучно. Волатильность была невысокой, а торговых сигналов – минимум. В течение дня в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг, который немного вырос, но все равно остался даже не ниже уровня 50,0, а ниже уровня 40,0. Впрочем, фунт стерлингов не особо огорчился по этому поводу. Как не воспрял духом и американский доллар, когда был опубликован отчет по деловой активности в США ISM, превысивший прогнозы и составивший 58,7. Возможно, минимальная реакция рынков и была, пунктов на 20, но нам же не интересно движение на 20 пунктов... В четверг, 4 февраля, в Великобритании состоится ключевое событие недели – оглашение результатов заседания Банка Англии. Как мы уже говорили в фундаментальных статьях, ключевое значение будет иметь расклад сил на голосовании среди членов монетарного комитета об изменении ключевой ставки, а также выступление председателя БА Эндрю Бейли. Именно риторика Эндрю Бейли и будет вызывать наибольший интерес, ибо в его речи участники рынка будут стремиться найти хоть какие-то намеки на возможное снижение ключевой ставки в отрицательную область. Если найдут – фунт наконец-то может начать ощутимое движение вниз, если нет – фунт может вернуться к 2,5-летним максимумам. На 4 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена покинула восходящий канал и торгуется в данное время в боковом канале 1,3620 – 1,3745. Поэтому торговать на повышение рекомендуется при преодолении уровня 1,3745 с целями уровни сопротивления 1,3768 и 1,3837. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Также рекомендуется открывать длинные позиции при отскоке цены от области поддержки 1,3606 – 1,3626 с целями линия Киджун-сен(1,3683) и уровни 1,3700 и 1,3745. 2) Продавцы никак не могут преодолеть область 1,3606 – 1,3626, поэтому движение вниз пары затруднено. Тем не менее, в случае нового отскока цены от уровней 1,3700 или 1,3745 или линии Киджун-сен(1,3683) мы рекомендуем вновь продавать пару с целями уровни поддержки 1,3700 и 1,3620. Take Profit в этом случае составит от 50 до 100 пунктов. Также можно продавать пару при преодолении области 1,3606 – 1,3626. Движение вниз – не трендовое, поэтому если и торговать, то малыми лотами.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Новое правительство избавляется от наследия Трампа очень быстро, называя его «неудачной политикой».Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Главное событие недели – заседание Банка Англии. Чего ждать от Британского Регулятора и Эндрю Бейли?Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 3 февраля пара евро/доллар, после минимальной коррекции, возобновила нисходящее движение. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а торговать рекомендуется по-прежнему преимущественно на понижение, так как сохраняется и нисходящая линия тренда. Правда цена находится от нее достаточно далеко. К концу минувшего торгового дня пара все-таки отработала целевой уровень 1,2001. Таким образом, трейдеры, открывшие короткие позиции еще сутки назад, все-таки получили по ним прибыль. Напомним, что мы рекомендовали торговать на понижение в последних обзорах с целью 1,2001. Новые ордера на продажу, согласно нашим рекомендациям, трейдеры не должны были открывать, так как не было отскока от линии Киджун-сен или от уровней 1,2058 и 1,2068. Ордера на покупку также на данный момент остаются не актуальными. Мы рекомендовали длинные позиции только если цена закрепится выше линии тренда, чего, естественно, не произошло за минувшие сутки. Таким образом, стратегия торговли пока что не меняется. Следовательно, и в четверг в приоритете будут оставаться продажи пары. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что красноречиво сигнализирует о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Сигнал на продажу, образовавшийся еще во вторник, не требовал никаких уточнений на младшем таймфрейме. Новых сигналов на данный момент нет.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(19 - 25 января) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Таким образом, в долгосрочном плане делается однозначный вывод: восходящий тренд сохраняется и в любой момент может возобновиться. Отчеты COT, которые показывают настроение крупных игроков рынка, могли бы засвидетельствовать снижение интереса к евровалюте. Однако, нет, они об этом не свидетельствуют. Предпоследний отчет COT, наоборот, показал резкое усиление «бычьего» настроения среди группы «Non-commercial». Тогда ими было открыто целых 8 тысяч новых контрактов на покупку. Последний же отчет COT, который вышел этой ночью, вновь показал не слишком сильные изменения, но при этом опять «бычьи». На этот раз некоммерческие трейдеры открыли 3,3 тысячи контрактов на покупку и закрыли 1,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров опять выросла, на 4,5 тысячи. Не слишком много, но и не мало. А самое главное, такие цифры не позволяют сделать вывод о завершении восходящего тренда. Конечно, это совершенно не означает, что до тех пор, пока крупные игроки не начнут сокращать количество Buy-контрактов, евровалюта падать не начнет. Но если оценивать только лишь отчет COT, то вывод о завершении восходящего тренда сделать нельзя.В среду, 3 февраля, в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Немного неожиданно этот показатель вырос по сравнению с декабрем и составил 45,4 пункта. Однако это значение все равно ниже уровня 50,0, ниже которого считается, что сектор сокращается. Также в этот день в Евросоюзе была опубликована инфляция, которая резко подскочила до 0,9% в годовом выражении с предыдущих -0,3%. Это огромный рост, но евровалюте он опять-таки не помог. Участники рынка по-прежнему игнорируют большую часть макроэкономической статистики. Иначе объяснить отсутствие реакции на отчет по инфляции нельзя. Было бы понятно, если бы реальное и прогнозное значение почти совпадали. В таких случаях реакция обычно также отсутствует. Но значение 0,9% г/г – это абсолютная неожиданность. Таким образом, мы по-прежнему склоняемся к версии с влиянием на движение пары двух глобальных факторов, о которых мы уже неоднократно писали, - «соотношение сил экономик ЕС и США» и «новый пакет стимулирующих мер для американской экономики». На предпоследний торговый день в Евросоюзе запланирована публикация розничных продаж, однако не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что никакой реакции не последует и на этот отчет. В Штатах выйдет также далеко не самый значимый отчет по заявкам на пособия по безработице и, если их количество не вырастет выше 1 миллиона, то, скорее всего, никакого влияния и этот отчет на движение пары не окажет. Таким образом, на первом месте остаются технические факторы и именно на них нужно обращать первостепенное внимание при открытии любых позиций. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 4 февраля: 1) Покупатели по-прежнему не владеют инициативой, так как цена продолжает располагаться ниже нисходящей линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 60 пунктов. Однако сейчас никаких предпосылок для смены тенденции нет. 2) Медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках и толкать пару вниз. Поэтому мы продолжаем рекомендовать торговать на понижение с целью уровень поддержки 1,1943, если цена закрепится ниже уровня 1,2001. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов. Также короткие позиции рекомендуется открывать с целью 1,2001, если цена отскочит от линии Киджун-сен(1,2080) или области уровней 1,2058 – 1,2068.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. Новое правительство избавляется от наследия Трампа очень быстро, называя его «неудачной политикой». Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Главное событие недели – заседание Банка Англии. Чего ждать от Британского Регулятора и Эндрю Бейли? Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 4 февраля? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в среду, 3 февраля, весь день торговалась в разные стороны. На более старших таймфреймах мы называем такое движение «качели»: когда цена постоянно прыгает из стороны в сторону, но при этом может сохранять тренд. Такие движения крайне неудобно отрабатывать, так как индикаторы реагируют на них постоянно разворотами. Именно это и произошло сегодня. Мало того, что пара фунт/доллар за целый день прошла всего 60 пунктов, что очень мало, так как еще и посредине дня образовался «гэп». Это абсолютно беспрецедентное явление, абсолютно не характерное для валютного рынка. «Гэп» - это разрыв между котировками. На фондовом рынке, который не работает в круглосуточном режиме, это нормальное явление. «Гэпы» соединяют торговые сессии. На валютном рынке «гэп» можно увидеть только между пятницей и понедельником. Но никак не посредине рабочего дня! Сегодня же мы увидели и такое. Сигнал на продажу сегодня также был сформирован, однако благодаря все тому же «гэпу» и «качелям» он оказался ложным и привел к убыткам. Слава Богу к небольшим, не более 10 пунктов. Таким образом, не самый благоприятный день для торговли, но могло быть и хуже. В целом никакой тенденции сейчас нет. Пара продолжает торговаться между уровнями 1,3610 и 1,3744. Таким образом, сейчас мы имеем «флэт». Во флэте торговать всегда неудобно, поэтому новички могут некоторое время оставаться вне рынка и подождать формирования нового тренда. В среду, 3 февраля, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, который остался на чрезвычайно низком уровне и никого не заинтересовал. А в Америке, помимо индекса ISM, о котором мы говорили в статье по евро/доллару, был опубликован еще и важный отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Он считается достаточно важным и его значение сегодня существенно превысило прогнозы. +174 000 работников вместо прогнозируемых +47 000. Но обе самые важные пары проигнорировали и его. В четверг, 4 февраля, в Великобритании без преувеличений состоится главное событие этой недели и, возможно, этого года(для фунта стерлингов). Состоится заседание Банка Англии, в ходе которого рынки будут пытаться понять, намеревается ли Банк в ближайшие месяцы снижаться ключевую ставку в отрицательную область. Если такие намеки будут получены или об этом прямо заявит председатель Банка Англии Эндрю Бейли, тогда фунт стерлингов может наконец-то пробить уровень 1,3610 и продолжить падение. В противном случае котировки пары, вероятно, останутся в боковом канале. На 4 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку перестали быть актуальными, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Таким образом, теперь нужно дожидаться возобновления восходящей тенденции, чтобы иметь возможность вновь торговать на повышение. Самое интересное, что нисходящего движения, как такового, сейчас тоже нет. По большому счету по паре фунт/доллар царит флэт. 2) Продажи в данный момент являются более актуальными. Однако, цена никак не может преодолеть уровень 1,3610, поэтому имеется высокая вероятность возврата к уровню 1,3744. Мы по-прежнему рекомендуем рассматривать ордера на продажу, но для этого нужно опять, чтобы индикатор MACD разрядился к нулевому уровню и развернулся вниз. Цель пока что уровень 1,3610. Если цена закрепится ниже уровня 1,3610, это также может служить сигналом к продажам с целью уровень 1,3561. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 4 февраля? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели минимально скорректировалась к пивот-уровню 1,2047 и возобновила нисходящее движение, отработав к концу дня уровень поддержки 1,2007. Как несложно догадаться, от максимума до минимума дня пара прошла приблизительно 40 пунктов, что очень мало даже для нее. Ни одного торгового сигнала в течение дня не было сформировано. Индикатор MACD развернулся вниз, однако он не разрядился предварительно к нулевому уровню. Линия тренда осталась в силе, но цена не отрабатывала ее и не отскакивала от нее. Таким образом, начинающие трейдеры, следуя нашим вчерашним рекомендациям, не должны были открывать сегодня ни короткие, ни длинные позиции. В целом нисходящая тенденция остается в силе, однако цена располагается очень близко к линии тренда, поэтому уже завтра может произойти закрепление выше нее, что сменит текущую тенденцию на восходящую. В этом случае новички на рынке Форекс смогут рассматривать длинные позиции. Новый отскок цены от линии тренда может спровоцировать еще один виток нисходящего движения. В среду, 3 февраля, макроэкономический фон был очень и очень интересным. В Евросоюзе был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг за январь, но так как он особо не изменился по сравнению с декабрем, то и реакции на него никакой не последовало. А вот отчет по инфляции за январь неожиданно оказался гораздо сильнее прогнозов и составил +0,9% г/г, хотя предыдущее значение равнялось -0,3%. Впрочем, евровалюта не смогла извлечь для себя никаких дивидендов из этого отчета. Также сегодня был опубликован важный индекс деловой активности в сфере услуг США ISM, который также превысил прогнозные значения, но и он остался без внимания трейдеров. Таким образом, мы вновь делаем вывод о том, что трейдеры просто игнорируют макроэкономические публикации, поэтому на первом месте по степени значимости остаются технические факторы. На четверг, 4 февраля, в Евросоюзе и США будут публиковаться лишь второстепенные отчеты. И если сегодня рынки проигнорировали важные данные, то нет никакой надежды на то, что завтра они обратят внимание на отчет по розничным продажам в Европе или по количеству новых заявок на пособия по безработице в США. Скорее всего, эти данные будут также проигнорированы. Таким образом, все будет зависеть завтра от линии тренда и технических факторов в целом. Это несколько облегчает процесс торговли парой евро/доллар. 4 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент остаются не актуальными, так как цена располагается ниже линии тренда. Таким образом, новые покупки пары теперь рекомендуется рассматривать, если цена закрепится выше нисходящей линии тренда с целями уровни сопротивления 1,2083 и 1,2123. 2) Торговля на понижение на данный момент остается актуальной. Однако начинающим трейдерам мы рекомендуем торговать на понижение только после очередного витка коррекции, разрядки индикатора MACD к нулевому уровню и формирования нового и сильного сигнала на продажу. Или в случае отскока цены от линии тренда. Цели – 1,2007 и 1,1971. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают, по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Драги снова в деле, но евро от этого не легче

Политический кризис в Италии, мутация коронавируса, европейский «железный занавес» и слабые темпы восстановления экономики еврозоны – все эти фундаментальные факторы оказывают существенное давление на единую валюту. В контексте пары eur/usd такой мрачный фундаментальный фон усугубляется общим усилением американской валюты: индекс доллара США по-прежнему держится над 91-пунктной отметкой, отражая повышенный интерес инвесторов. Гринбек укрепляет свои позиции в основном за счёт двух факторов: 1) рост доходности трежерис (доходность 10-летних казначейских бумаг достигла сегодня трехнедельного максимума; 2) общая нервозность относительно судьбы «Плана спасения Америки».Резонансный законопроект, объём которого составляет 1,9 трлн долларов, стал объектом жёсткой критики со стороны республиканцев. По их мнению, страна не нуждается в такой масштабной помощи, так как, по расчётам бюджетного комитета Конгресса, американская экономика во второй половине текущего года вернётся к докризисному уровню. Тем временем почти 2-триллионный законопроект влечёт за собой не только увеличение государственного долга, но и увеличение некоторых налогов (за счёт которых будут лататься бюджетные дыры). В свете таких рассуждений республиканцы предложили свой вариант законопроекта, объём которого составляет 618 миллиардов долларов. Байден ответил отказом. Здесь необходимо отметить, что на данный момент демократы нуждаются в поддержке республиканцев-сенаторов (по крайней мере, десяти из них): для принятия пакета фискальной помощи нужна поддержка 60-ти конгрессменов верхней палаты, тогда как в активе у Демократической партии – всего 51 голос. Чтобы обойти эту блокировку, демократам необходимо принять резолюцию о бюджете (она должна быть одобрена Палатой представителей и Сенатом), которая активирует законодательный инструмент, называемый «примирением». В таком случае «План спасения Америки» может быть одобрен в Сенате простым большинством: 50+1. Политические переговоры вокруг этого вопроса продолжаются: процесс согласования почти 2-триллионного законопроекта явно затянулся, несмотря на то что демократы де-факто контролируют обе палаты Конгресса. Данный факт оказывает фоновую поддержку доллару, который используется рынком как защитный инструмент.Впрочем, даже если абстрагироваться от доминирования американской валюты, можно прийти к выводу, что по паре eur/usd преобладают медвежьи настроения. На повестке дня снова Италия, где также бушуют политические страсти. Страна оказалась на пороге внеочередных парламентских выборов на фоне правительственного кризиса. Напомню, что глава правительства утратил абсолютное большинство в Сенате после того, как его бывший союзник – экс-премьер-министр Маттео Ренци – вышел из состава коалиции. Камнем преткновения в споре между партиями стал вопрос распределения средств, выделяемых стране из фондов помощи ЕС. Младший партнёр по коалиции вышел из состава политического альянса и отозвал своих министров. Джузеппе Конте получил вотум парламента, но не смог сформировать новую коалицию. Не смог этого сделать и спикер Палаты депутатов Роберто Фико. Президент Италии Серджо Маттарелла, который по конституции является единственным лицом, уполномоченным объявить досрочные выборы, предпринял последнюю попытку уйти от досрочных выборов: он предложил экс-главе ЕЦБ Марио Драги «сшить» новую коалицию из разрозненных политических групп в парламенте и возглавить правительство. При этом он предупредил, что, если данная попытка не увенчается успехом, страна уйдёт на досрочные парламентские выборы. Теперь ситуация зависла в воздухе, причём маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону. К примеру, представители итальянской политсилы «Движение 5 звезд» уже заявили о том, что не поддержат правительство во главе с Драги (у них с ним свои «счёты», ещё с тех пор, когда Марио возглавлял ЦБ). При этом на сегодняшний день неизвестно – поддержит ли техническое правительство другая влиятельная партия «Лига» Маттео Сальвини и сможет ли в этом случае Демпартия войти в альянс со своими главными политическими оппонентами. Другими словами, на данный момент здесь больше вопросов, чем ответов, хотя сам факт появления Марио Драги на политическом горизонте Италии с энтузиазмом восприняли и в экономических и деловых кругах страны, и в Брюсселе. Тем временем итальянский президент уже предупредил, что в такой «критический момент» Италия не может себе позволить проведение досрочных выборов. Если всё-таки этот сценарий будет реализован, евро окажется под сильнейшим давлением. Даже сейчас, когда интрига в этом вопросе сохраняется. «итальянский фактор» оказывает понижательное давление на eur/usd.В целом текущий новостной поток не способствует восстановлению единой валюты. В частности, вчера стало известно, что Евросоюз почти полностью закрыл въезд из большинства стран – в том числе из Великобритании. Как сообщают СМИ, теперь на территорию ЕС могут попасть только граждане государств «с минимальной статистикой заболеваемости». Также эти государства должны быть «чистыми» от мутаций COVID: там не должно быть случаев заражения новыми штаммами – южноафриканским, британским или бразильским. Кроме того, стало известно, что британский штамм демонстрирует новые генетические изменения. По предварительным оценкам учёных, эта мутация может сделать существующие вакцины «менее эффективными».Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует к восстановлению пары eur/usd. С другой стороны, цена сейчас находится возле сильного уровня поддержки – 1,2000 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если медведи продавят этот таргет, то откроют себе путь к нижней границе облака Kumo на D1, то есть к отметке 1,1930. Но в случае ослабления американской валюты (в случае спада антирисковых настроений) медведи ослабят хватку и не смогут преодолеть этот уровень поддержки. Учитывая всё вышесказанное, можно рассматривать продажи «на короткую дистанцию», к отметке 1,2000. Если продавцы смогут уйти ниже этого уровня, то основной целью южного импульса будет отметка 1,1930. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Границы стираются: Visa запустит собственную систему для покупки криптовалют

Одной из главных проблем взаимодействия с криптовалютами остается их определенная обособленность. Ситуация изменилась в лучшую сторону и теперь цифровые активы – неотъемлемая часть любого инвестиционного портфеля. Однако вместе с тем в этом направлении можно предпринять еще много шагов для создания расширенной зоны взаимодействия с криптовалютами.Флагманом в этом направлении решил стать интернациональный платежный гигант Visa. В 2021 году компания планирует создать программное обеспечение, предоставляющее возможность клиентам кредитных организаций совершать операции с криптовалютами. Этот масштабный проект может обрести мировое значение, ведь ПО будет включать возможность интеграции в любой банк по всему миру. Первым крупным пользователем новой системы станет американский цифровой банк First Boulevard. Таким образом, в системе данных депозитария будет создано хранилище для биткоина, Ethereum, XRP и других криптовалют в интересах клиентов Visa. Предполагается, что с помощью программного обеспечения клиенты смогут выводить цифровые деньги на внешние кошельки, что станет нововведением сервиса. Этот прецедент позволит расширить инвестиционные способности крипторынка и расширить его влияние. Запуск платформы планируется в конце 2021 года, однако по мере приближения даты внедрения системы спрос на криптовалюты будет расти. Учитывая февральский рост биткоина и Ethereum, можно рассчитывать на еще больший приток инвестиций, а также увеличение покупательной способности цифровых денег, который к выходу новой платформы достигнет своего пика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар на перепутье: дальше вверх или вновь вниз. Евро будет ждать

Евро остается под давлением неоднозначных макроэкономических данных по еврозоне. В среду его падение усилилось, основная пара подошла максимально близко к поддержке 1,20. Это связано с тем, что трейдеры сделали акцент на различии темпов восстановления экономики в США и Европе после пандемии. Старый свет выглядит уныло, в регионе сохраняются карантинные ограничения и ухудшаются прогнозы роста по текущему кварталу. Картина по США более привлекательна, особенно в свете опубликованных сегодня данных по занятости в частном секторе.Число рабочих мест в январе выросло на 174 тыс., что значительно лучше ожиданий. Аналитики прогнозировали увеличение показателя лишь на 49 тыс. При этом декабрьское значение было пересмотрено до снижения на 78 тыс. с падения на 123 тыс.Подпитку евро сегодня могла бы оказать новость из Италии. Однако покупатели европейской валюты проигнорировали сообщение о том, что экс-глава ЕЦБ Марио Драги может быть назначен главой итальянского правительства. Вероятно, это связано с тем, что недавняя политическая нестабильность в стране не привела к увеличению премии за риск по EUR/USD. Следовательно, после окончания государственного кризиса в стране потенциал роста евро может быть ограничен. Значительное влияние на евро оказывает динамика доллара, который в последнее время подает признаки жизни. Сегодня индекс американской валюты перешагнул через отметку 91,00. Однако в часы американской сессии темпы его роста сократились. Похоже, гринбеку будет непросто закрепиться выше указанного уровня. Есть признаки, что коррекционный рост доллара приостановился. Сейчас он находится на перепутье: либо обратно вверх, либо дальше вниз. Оба варианта жизнеспособны. Индекс доллара сейчас стоит на пороге прорыва нисходящего канала, в котором он находился большую часть 2020 года. Отметим, что с начала этого года курс доллара набрал более 1% к корзине конкурентов, поскольку процесс вакцинации замедлился, а на пути нового пакета фискального стимулирования в США появились препятствия.В пользу снижения доллара названа масштабная вакцинация в США, которая создает благоприятные условия для среднесрочных перспектив мировой экономики, а значит для рисковых активов. Возобновление распродаж гринбека зависит от сроков одобрения новых стимулов. Приток ликвидности поможет Штатам прийти в чувство после пандемии и вернуться к докризисным уровням роста. Впрочем, есть одно «но». Эпидемиологическая обстановка в стране и мире должна нормализоваться. Сегодня в поле зрения инвесторов ряд макроэкономических индикаторов по США. Слабая статистика могла бы стать дополнительным поводом для конгрессменов поспешить с одобрением нового пакета госпомощи. Однако данные по рынку труда от ADP, как указано выше, вышли вполне приличные, что должно исключить локальное падение доллара.Между тем для евро сейчас формируется не только негативный фон. Появляются позитивные факторы, которые вряд ли удастся долго игнорировать. На межбанке в Лондоне 3-месячная долларовая ставка Libor обновила исторический минимум. Это свидетельствует о значительном избытке долларовой ликвидности в банковской системе. Стоит также обратить внимание на ралли рынка энергоносителей. Нефть Brent обновила годовые максимумы и находится в шаге от психологического уровня 60 долларов за баррель. Рост нефти имеет негативное влияние на доллар, так как сырье котируется в валюте США. Глядя на классический межрыночный коэффициент золото/нефть, можно предположить, что черное золото в текущем году сможет подорожать еще на 20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс