Золото vs Уолл-стрит: кто кого в конечном счете перехитрит?

Игроки с Уолл-стрит продолжают подталкивать фондовый рынок к новым максимумам, игнорируя все страхи торговой войны, потенциальную рецессию и многочисленные геополитические угрозы, включая Brexit.Когда фондовый рынок растет, золото, как правило, снижается в цене, поскольку акции – рисковый актив, а желтый драгметалл – инструмент хеджирования.В последние дни золото немного растеряло позиции, однако по-прежнему держится вблизи ключевой отметки 1 500 долларов за 1 унцию.«Быки» фондового рынка обращают внимание на сильный в целом сезон корпоративной отчетности за третий квартал и октябрьский рост занятости в США, а также на слухи о том, что Вашингтон и Пекин вскоре могут заключить частичную торговую сделку.Сторонники сильного золота приводят собственные аргументы. Они считают, что пока не будут полностью (или в достаточной степени) устранены риски торговой войны и геополитические угрозы, включая Brexit, инвесторы будут использовать драгметалл в качестве инструмента хеджирования.«Судя по всему, рынки адаптировались к неоднозначному прогнозу ФРС на 2020 год, поскольку зависимость от данных и постоянные опасения относительно подавленной инфляции сохраняют потенциал для смягчения политики регулятора. При таком сценарии золото все еще может предоставить эффективную защиту от замедления экономического роста, в то время как дальнейшее снижение ставок (возможно, уже в первой половине 2020 года) поддержит рисковые настроения в краткосрочной перспективе, несмотря на все проблемы глобальной экономики», – отметили представители TD Securities.Наряду с заявлениями о наличии множества причин, которые должны сдерживать текущее ралли фондового рынка, можно услышать мнения об отсутствии факторов поддержки золота, которые могли бы предотвратить его падение до 1 400 долларов или даже ниже.Специалисты TD Securities считают, что предрекаемая скептиками распродажа золота, обусловленная позиционированием, может оказаться более скромной, чем можно было бы ожидать.По словам экспертов, еще неизвестно, как сильно торговый оптимизм поддержит Уолл-стрит и рисковые активы в целом.Золото раз за разом находит поддержку ниже психологически важной отметки 1 500 долларов за унцию, даже несмотря на перекупленность и снижение напряженности в торговых отношениях США и Поднебесной.В первом полугодии драгметалл подорожал на 20%. Обычно за таким сильным ростом следует коррекция, позволяющая «остудить» настроения. Однако максимум, что мы пока увидели в рамках коррекции на золоте – это снижение на 100 долларов с локального пика и 2 месяца «болтанки» в диапазоне 1 560-1 460 долларов с постепенным его сужением. Вполне возможно, эта «болтанка» в диапазоне продолжится до декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Небольшая минутка радости для покупателей евро будет длится недолго

Евро немного укрепился против доллара США, а нисходящее движение в паре EURUSD, наблюдающееся с начала этой недели остановилось. Хорошие данные по росту сферу услуг всех основных стран еврозоны, а также увеличение заказов в промышленности Германии хоть и не вернули веру в скорый рост экономики евро региона, но и оттолкнули от мыслей о стагнации. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Италии в октябре этого года вырос до 52,2 пункта, против 51,4 пункта в сентябре, тогда как экономисты ожидали снижение до 51,0 пункта. Во Франции аналогичный показатель по сфере услуг вырос до 52,9 пункта в октябре, против 51,1 пункта в сентябре этого года, хотя рост и прогнозировался на 52,9 пункта. Германия также сумела сегодня порадовать фундаментальной статистикой. Еще до открытия торгов на европейских рынках вышли данные, свидетельствующие о том, что стагнации экономики, судя по всему, удастся избежать. В отчете указано, что заказы в производственном секторе Германии в сентябре этого года выросли, что указывает на вероятность стабилизации ситуации, после существенного сокращения. Так, заказы на внутреннем рынке по сравнению с августом 2019 года выросли сразу на 1,6% при прогнозе роста всего лишь на 0,1%. Однако сохраняющиеся торговые конфликты и протекционистские меры США продолжают негативно отражаться не только на внешнем рынке, но и на внутреннем, так как компании продолжают пессимистично смотреть в будущее, сокращая инвестиции. Необходимо отметить, что несмотря на позитивный отчет, оптимизма довольно мало, так как сокращение наблюдалось в заказах на станки и оборудование, тогда как рост продемонстрировала лишь волатильная категория «другие заказы». Внутренние заказы в машиностроительном секторе Германии в сентябре упали на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.Что касается сферы услуг, то согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Германии в октябре этого года вырос до 51,6 пункта, против сентябрьского значения в 51,4 пункта. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 51,2 пункта. Как видно из отчета, проблемы в производственной сфере Германии пока не сильно коснулись сферы услуг, чего так сильно опасались экономисты. Как я отмечал выше, в целом по еврозоне индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг вырос до 52,2 пункта в октябре, при прогнозе в 51,8 пункта. В сентябре показатель находился на уровне 51,6 пункта. Розничные продажи остались без внимания, так как полностью совпали с прогнозом. Учитывая слабые показатели продаж, рассчитывать на более интенсивный рост ВВП в 3-м квартале этого года вряд ли приходится. В отчете указано, что розничные продажи в еврозоне в сентябре этого года выросли всего лишь на 0,1% и на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В августе продажи были пересмотрены до 0,6% и 2,7% соответственно. Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то дальнейшее ослабление европейской валюты под вопросом. Видно, как продавцы взяли небольшую паузу до ясности в переговорах между США и Китаем, а небольшая восходящая коррекция, которая сейчас формируется, позволит медведям вернуться в рынок по более приемлемым ценам. Ближайшие уровни сопротивления просматриваются в районе 1.1105 и 1.1150, куда сейчас и стремится торговый инструмент. Что касается нисходящего движения, то оно будет ограничено промежуточным уровнем поддержки 1.1050, однако более крупный диапазон просматривается в районе 1.0995 и 1.0940. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Перед завтрашним заседанием Банка Англии фунт не подает «признаков жизни»

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие новостей по выборам в Великобритании, а также завтрашнее заседание Банка Англии, на котором могут быть пересмотрены прогнозы экономического роста и инфляции, все это отталкивает интерес у покупателей, но и также не способствует притоку новых продавцов. С технической точки зрения ничего не изменилось. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2875 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. В ином случае присмотреться к покупкам лучше всего после обновления области 1.2845, а лучше сразу на отскок от крупного минимума прошлой недели 1.2807. Второстепенной задачей быков будет возврат к сопротивлению 1.2913, закрепление на котором приведет к более крупному восходящему импульсу пары в район максимумов 1.2941 и 1.2971, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Планы медведей также не были реализованы сегодня в первой половине дня. Продавцы и дальше будут рассчитывать на закрепление пары ниже поддержки 1.2875, что может столкнуть фунт в район более крупных минимумов 1.2845 и 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. От того, как медведи себя проявят в области поддержки 1.2807, будет зависеть и дальнейшая восходящая тенденция. Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры будут сосредоточены на любых новостях, касающихся выборов в Великобритании. Более важной задачей продавцов в случае роста, станет удержание пары ниже сопротивления 1.2913, формирование на котором ложного пробоя выступит в качестве первого сигнала на продажу фунта. Однако продавать GBP/USD сразу на отскок лучше всего от максимума 1.2941. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на формирование бокового характера рынка.Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 ноября. Хорошие данные по сфере услуг и объему заказов в Германии оказали поддержку

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем обзоре я обращал внимание на важный уровень сопротивления 1.1080, который теперь выполняет роль поддержки. Дивергенция, которая образовывалась на индикаторе MACD, так и не была отработана. Быкам удалось закрепиться выше диапазона 1.1080 на фоне хороших данных по сфере услуг еврозоны и росту объема заказов в промышленности Германии. Пока торговля ведется выше этого уровня, можно ожидать продолжения восходящей коррекции, а основной целью быков на вторую половину дня будет обновление максимумов 1.1104 и 1.1129, где рекомендую фиксировать прибыль. Если торговля вновь вернется под уровень 1.1080, то при таком сценарии рассматривать новые длинные позиции лучше всего после обновления недельного минимума в районе 1.1050 либо покупать пару сразу на отскок в районе 1.1026.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам не удалось отстоять уровень 1.1080, но это было вполне ожидаемо, о чем я более подробно говорил в утреннем обзоре. На текущий момент задачей медведей является возврат EUR/USD под уровень 1.1080, что сдвинет рынок на их сторону. При таком сценарии можно рассчитывать на повторную попытку снижения евро в район крупной поддержки 1.1050, где сегодня рекомендую фиксировать прибыль. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики по США может сохранить спрос на EUR/USD и во второй половине дня. Продолжение восходящей коррекции приведет к обновлению сопротивления 1.1104, от которого можно продавать евро лишь при условии формирования там ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь после теста максимума 1.1129. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsРост может возобновиться в случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.1090. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1060. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цветаMA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цветаMACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 ноября)

Валютная пара Фунт/Доллар продолжает удивлять и в то же время настораживать крайне слабой волатильностью, к чему все идет и неужели мы зашли в то самое долгоиграющее боковое движение – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа [ТА] мы имеем буквальный застой, где котировка пошла на фазу восстановления после условной отработки психологического уровня 1,3000, но столкнулась с низким торговым интересом, который в итоге вылился в разнонаправленное и низколиквидное движение, завершая день ровной свечой типа «Дожи». Так вот, на данный момент хождение между контрольными уровнями 1,2770/1,3000 несет в себе не только широкую платформу для колебания, но также стадии нерешительности, характерной неоднозначности и спада интереса, выраженного в волатильности. Фактически один только пункт волатильности из перечня выше на ежедневной основе сигнализирует о вялом и нерешительном рынке, вы только взгляните на показатели: 58-->65-->97-->62-->75-->45-->67-->58 пунктов при среднесуточной норме 115 пунктов. Теперь мы понимаем, на каком «прогрессе» находится интерес участников рынка, и это еще не конец, так как пока рамки 1,2770/1,3000 сохраняются на рынке, ничего кардинального ждать не стоит.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим, что движение условно горизонтально, но и в нем были свои всплески. К примеру, период 14:00-17:00 [время по торговому терминалу] был выражен в нисходящем всплеске цены, с волатильностью примерно 50 пунктов. После чего горизонтальный ход с низким колебанием 20 пунктов возобновился, завершая в итоге день свечой «Дожи».Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры перешли к позициям на продажу еще в момент прохода значения 1,2925, после чего производилось ведение сделок. Прогнозируемые координаты стояли в порядке 1,2860--1,2800---1,2770, где первое значение уже было достигнуто ценой.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что на пике импульсного хода котировка перешла в стадию замедления, как раз выраженное в болтанке между уровнями 1,2770/1,3000. В плане рассмотрения имеющегося колебания в виде флета, то мы видим, что текущее нахождение цены совпадает со значением 50% уровня [1,2885] коридора 1,2770/1,3000.Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в сфере услуг PMI Великобритании, где был зафиксирован прирост с 49,5 до 50,0. В Соединенных Штатах опубликовали индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, где рост оказался более сильный, чем прогнозировали ранее с 55,2 до 57,0. Напоследок вышли данные по открытым вакансия JOLTS US, где изначально прогнозировали рост, но в итоге предыдущие данные пересмотрели 7,051М --> 7,301М, а итоговые вышли с упадком 7,024М.Реакция рынка на статистические показатели отсутствовала.Информационный фон нашел себе новую тему для обсуждения, и ей стала предвыборная гонка, выливающая на свет ручьи критики. Так вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на старте своей избирательной компании сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным. «Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли и будут так безудержно повышать налоги, что разрушат саму основу процветания страны. Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определенных миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков», – написал Джонсон в колонке в газете The Daily Telegraph Корбин же никак не ответил на выплески премьера, да и его цель сейчас немного другая, настроить общественность против текущего правительства – «Джонсон намерен построить в стране дерегулированную американскую модель управления экономикой, после выхода Британии из Евросоюза».В свою очередь, Борис Джонсон активно поддерживает контакт с западом, где в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы сотрудничества после Брекзита. «Два лидера снова подтвердили свое намерение укреплять особые отношения через хорошо проработанное двустороннее соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Президент также сделал акцент на необходимости того, чтобы союзники по НАТО в полной мере финансировали свою оборону», – говорится в раскрытом документе Белого дома.Также Джонсон призвал Трампа отменить пошлины на товары, в том числе на шотландский виски, и в преддверии решения США о дополнительных пошлинах призвал его не вводить пошлины на импорт автомобилей.Напоследок появилась интересная информация от экс-главы европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который с чистой совестью заявил, что во время кампании за Brexit-а было много лжи, в том числе от Бориса Джонсона«Европейская комиссия еще менее популярна в Британии, чем на континенте. Я решил не вмешиваться. Глядя на это сегодня, я думаю, что это было большой ошибкой. Так много лжи было сказано, в том числе нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, что должен был быть голос, чтобы противостоять им», – сказал Жан-Клод Юнкер в интервью издания SpiegelСегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим тишь да гладь, выраженную практически в ровном горизонтальном движении, и с настолько низкой волатильностью, что на миг забываешь, что ты смотришь на график GBPUSD. Фактически неоднозначность и настороженность набирает новые масштабы, где движение ведется вдоль 50% значения [1,2885] коридора 1,2770/1,3000. Если же анализировать значения относительно текущего скопления, то мы имеем такие скромные границы, как 1,2875/1,2895.Детализируя поминутно имеющееся движение, мы видим в структуре скопления очень большое количество свеч «Дожи», что еще раз указывает на характерную неоднозначность.В свою очередь, спекулянты не дремлют, так как такого рода остановки являются предвестниками высоких скачков цены. Стоит учесть, что в данное время короткие позиции еще удерживаются трейдерами, но в то же время рассматриваются альтернативные позиции, на тот случай если произойдет локальный всплеск в обратную сторону.Возможно предположить, что в случае пробоя отметки 1,2855 нисходящее движение возобновится и трейдеры достигнут рамок диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Альтернативный сценарий рассматривается в плане локальных всплесков цены. Где в случае вылета выше имеющегося накопления 1,2895, нас на время отправит к 1,2915, где стоит смотреть за поведением участников рынка с сохраняющимся восходящим настроем. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане выплесков в случае фиксации выше чем 1,2895, с первой точкой 1,2915. После чего анализ поведения с возможной доливкой.- Позиции на продажу удерживаются в сторону диапазонного уровня 1,2770 [1,2750/(1,2770)/1,2800]. Если сделок не имеем, то возможно рассмотреть точку для входа в виде значения 1,2855.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов продолжают проявлять разнонаправленный характер. Краткосрочные интервалы, переменно колеблются в имеющемся накоплении, сигнализируя на данный час о покупке. Внутридневные интервалы работают на этапе восстановления, сигнализируя о продажах. Среднесрочная перспектива зациклена на более раннем инерционном ходе, сигнализируя о покупках. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени (!!!). Столь сильные замедления зачастую приводят к всплескам цены и как факт к ускорению волатильности. Тем самым тщательно мониторим рынок, чтобы не пропустить этот самый долгожданный всплеск. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**.Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Увеличение запасов нефти в США

Американский институт нефти (API) опубликовал отчет, согласно которому запасы нефти в США увеличились еще на 4.26 млн баррелей. Это далеко не самые высокие темпы роста, но в данном случае важно то,...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золоту не нравится оттепель

Если до 2019 главным драйвером изменения цен на золото была монетарная политика ФРС, то в текущем году рост инвестиционного спроса на драгметалл был обусловлен торговыми войнами. Согласно исследованиям Всемирного золотого совета, объем интереса институциональных и розничных инвесторов в третьем квартале составил 408,6 т, что более чем в два раза превосходит результат июля-сентября 2018. В 258 т оценивается спрос на продукты ETF, в 150 т – на золотые слитки и монеты.На фоне ралли XAU/USD к 6-летним максимумам эксперты начали выдавать «бычьи» прогнозы, выставляя цену в $2000 за унцию, поэтому неудивительно, что запасы специализированных биржевых фондов выросли до рекордных 2855 т. Крупнейший ETF SPDR Gold Shares с января по сентябрь увидел приток в $6,5 млрд. Тем не менее во второй половине осени ситуация в области торговых войн коренным образом изменилась, что усиливает риски развитий коррекции к «бычьему» тренду по драгметаллу. Вашингтон и Пекин приближаются к подписанию соглашения в рамках «фазы №1», которая предусматривает рост закупок американской сельскохозяйственной продукции, закрепление прав интеллектуальной собственности, валютный пакт и облегчение доступа компаний из Штатов на рынок Поднебесной. Взамен США обязуются снять некоторые из ранее установленных тарифов, а также не повышать и не вводить новые. Китайский юань стремительно укрепляется, а ведь именно эта валюта является своеобразным индикатором градуса торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Ее тесная корреляция с XAU/USD позволяет понять, что именно торговая война – главный драйвер изменения цен на золото, а не ФРС с ее снижением ставки по федеральным фондам. Динамика золота и китайского юаняМасла в огонь распродаж драгметалла подливает позитивная макроэкономическая статистика по Штатам. ВВП в третьем квартале вырос на 1,9%, а не на 1,6%, как ожидали эксперты Bloomberg. Занятость вне сельскохозяйственного сектора почти вдвое превысила прогнозы, порадовали также деловая активность и торговый баланс. Отрицательное сальдо последнего сократилось до минимальной отметки с апреля, а на рынке усилились слухи, что политика протекционизма Дональда Трампа дает свои результаты – состояние внешней торговли США улучшается. Позитив от макростатистики способствует укреплению доллара и росту доходности американских казначейских облигаций. Если добавить к этому высокий глобальный аппетит к риску и близость фондовых индексов к историческим максимумам, остается удивляться, почему золото не катится вниз как снежный ком? Возможно, инвесторы до последнего сомневаются, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин подпишут соглашение. Так уже бывало не раз: стороны делают шаг навстречу друг другу и два шага в противоположном направлении. Технически на дневном графике драгметалла продолжается формирование паттерна «Всплеск и полка». Прорыв верхней границы торгового диапазона $1475-1515 за унцию усилит риски роста цен к $1580 (таргет по Волнам Вульфа). Напротив, успешный штурм поддержки на $1475 будет способствовать развитию коррекции к $1440-1445. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: валютный рынок не спешит предаваться торговой эйфории, доллар только этому рад

Вашингтон и Пекин продолжают демонстрировать сближение позиций в торговых переговорах. На этом фоне японский Nikkei 225 и европейский Euro Stoxx 50 достигли многомесячных пиков, а основные американские индексы обновили исторические максимумы.Хотя доллар США зачастую идет в обратном направлении от фондовых рынков, тем не менее он сумел укрепиться.Судя по всему, валютный рынок ведет себя заметно более осторожно, чем фондовый, не торопясь впадать в эйфорию от заголовков о торговом перемирии.Подписание торговой сделки с Китаем стало бы триумфом Дональда Трампа, и, возможно, он готов заплатить за нее определенную цену. Согласно сообщениям в СМИ, Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности. Пока неясно, готова ли Поднебесная действительно выполнить требования США, касающиеся этого вопроса. Ранее интеллектуальная собственность выступала камнем преткновения в переговорах между сторонами. Поэтому валютные трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании ясности относительно перспектив торгового соглашения США и КНР.В минувшем месяце гринбек активно распродавался на опасениях по поводу того, что торговые конфликты будут способствовать замедлению американской экономики и вынудят Федрезерв снизить процентную ставку более трех раз. Однако данные по ВВП США за третий квартал, а также октябрьские релизы по занятости и деловой активности в стране оказались лучше ожиданий. Кроме того, торговый дефицит Соединенных Штатов сократился до минимального уровня за последние пять месяцев.В сентябре экспорт товаров из США в Китай снизился на $1 млрд, до $9 млрд, а импорт – на $1,9 млрд, до $37 млрд. В итоге отрицательное сальдо внешней торговли Америки с Поднебесной уменьшилось до $28 млрд, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. В целом поставки товаров из Соединенных Штатов за рубеж в сентябре упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а покупки иностранных товаров – на 1,7%. Исходя из анализа сентябрьских показателей можно предположить, что состояние американской внешней торговли улучшается. Кроме того, увеличение чистого экспорта – хороший знак для ВВП США.Оптимизма поклонникам гринбека добавляет рост деловой активности в американском непроизводственном секторе. В октябре индикатор составил 54,7 пункта, что превзошло ожидания аналитиков (53,5 пункта).Между тем понимание того, что страхи за судьбу американской экономики оказались преувеличенными, способствует возвращению на рынок «медведей» по EUR/USD.Главными драйверами роста основной валютной пары в прошлом месяце стали сокращение разницы в экономическом росте Соединенных Штатов и еврозоны, ограниченность потенциала ослабления монетарной политики со стороны ЕЦБ, снижение шансов «жесткого» Brexit до минимума и деэскалация торговой войны Вашингтона и Пекина. Первый фактор в пользу евро сейчас не работает, второй уже отыгран, политическая неопределенность в Великобритании в связи с досрочными выборами сохраняется, а перемирие в торговой войне США и Китая выглядит шатким.Продавцы смогли вернуть котировки EUR/USD к поддержке на 1,1070. Если пара сможет удержаться выше данного уровня, то сформирует нижнюю границу диапазона среднесрочной консолидации. Если нет, то продолжит падение к 1,0965–1,0975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по GBP/USD на 6 ноября. Изменение процентных ставок будет не ранее ясности по Brexit

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD 6 ноября на 4-часовом графике продолжает вялый процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2836. При этом котировки пары продолжают оставаться внутри сужающегося канала, который красноречиво свидетельствует об отсутствии определенного настроение среди трейдеров. Помимо этого, назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, которая еще может позволить трейдерам-быкам возобновить рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. Однако я рекомендую сейчас дожидаться выхода пары фунт-доллар из обозначенного канала и лишь после этого возвращаться на рынок. Так как из Великобритании новостей продолжает поступать крайне мало, а депутаты сегодня и вовсе отправлены в очередной отпуск, на этот раз связанный с подготовкой к выборам 12 декабря, то фунт стерлингов показывает крайне низкую активность. Не помогают ни экономические отчеты из Америки, ни слухи о том, что США и КНР вскоре могут подписать первое соглашение в рамках целой торговой сделки. Вероятно, трейдеры ищут более благоприятные точки входа, ждут более благоприятного времени для входов в рынок. Ведь, по сути, после завершения роста фунта 21 октября пара стоит на одном месте. Возможно, завтра трейдерам поможет заседание Банка Англии, однако уже сейчас можно предположить, что оно будет абсолютно обыденным и проходным. Банк Англии, в отличие от ЕЦБ, не спешит использовать все доступные инструменты (имеется в виду понижение ставки). Ключевая ставка остается на уровне 0,75%, а ее снижения, что абсолютно логично в условиях очень слабой статистики, следует ожидать не ранее времени, когда ситуация с Brexit прояснится. То есть Марк Карни и денежно-кредитный комитет берегут это самое действенное средство на самый крайний случай. Ведь даже вероятность Brexit'a «No Deal» не исключена сейчас полностью. Результаты выборов неизвестны. Таким образом, Банк Англии, вероятнее всего, проявит сдержанную риторику и никаких изменений не произойдет. По мнению многих экспертов, фунт стерлингов сейчас не готов реагировать на действия Банка Англии, выступления Марка Карни, экономические отчеты. Его интересует только одно – Brexit и вероятность Brexit'a «No Deal». Поэтому любое сообщение, которое повысит шансы на выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, сильно снизит спрос на фунт стерлингов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара фунт-доллар сохраняет перспективы роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044, пока располагается над уровнем 61,8%. Сегодня я жду от пары либо отбоя от нижней линии канала, либо от уровня 61,8%. Если этого не случится, то трейдеры-медведи активизируются, а фунт вновь будет подвержен продажам с целью 50,0% - 1,2668. Информационный фон для пары сегодня будет абсолютно пустым. Сетка Фибо построена по экстремумам от 13 марта 2019 года и 3 сентября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро: новые силы, новые надежды

Единая европейская валюта, несмотря на растущее укрепление американской, не желает оставаться в минусе. Евро прилагает все усилия, чтобы остаться на плаву, и валюте чаще всего это удается. Аналитики обращают внимание на уменьшение рисков для «европейца», что тоже способствует позитивным настроениям.Основными рисками для европейской валюты считаются замедление как глобальной экономики, так и экономики еврозоны, а также угроза хаотичного Brexit. Последний фактор сейчас ослаблен, отмечают специалисты. На руку евро также играет неопределенность в торговых отношениях США и КНР, ослабляющая доллар. Снижение ключевых рисков дает единой валюте силу и уверенность двигаться дальше, сохраняя надежду на укрепление.Уменьшение рисков для «европейца» взбодрило инвесторов и способствовало улучшению делового климата в еврозоне, отмечают аналитики MUFG Bank. Однако единая валюта по-прежнему торгуется около годового минимума между $1,1000 и $1,1100. Во вторник, 5 ноября, паре EUR/USD не удалось продолжить рост. Она просела на 0,34%, до 1,1090. Утром в среду, 6 ноября, пара EUR/USD торговалась в низком диапазоне 1,1077–1,1078, стремясь подняться вверх. Попытка роста оказалась неудачной. Через некоторое время классический тандем оказался еще ниже, на уровне 1,1073.Тем не менее евро не терял надежду, которая все-таки оправдалась. Пара EUR/USD сумела преодолеть ценовой барьер и подняться к уровням 1,1079–1,1080.Сейчас тандем набрал высоту, успешно торгуясь в пределах 1,1089–1,1090 и демонстрируя тенденцию к дальнейшему подъему.По мнению экономистов MUFG Bank, потенциал роста евро ограничен использованием его в качестве валюты финансирования. Это сужает диапазон применения «европейца», уверены специалисты. Напомним, единая валюта является продуктом текущих политических договоренностей. Их отмена может привести к экономическим катаклизмам, сопоставимым с финансовым крахом 2008 года или даже превосходящим его, подчеркивают аналитики.В ближайшее время эксперты не ожидают мощного движения классической валютной пары. Однако в краткосрочной перспективе они оценивают шансы «европейца» как позитивные. Анализируя динамику пары EUR/USD, специалисты рекомендуют краткосрочные покупки. Они уверены, что уменьшение текущих рисков поможет подъему европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютной пары USD/JPY на 6 ноября, 2019 года. «Та ещё парочка!»

Здравствуйте!В данной статье рассмотрим техническую картину по одной из основных и достаточно интересных валютных пар USD/JPY.Это та ещё парочка! Американский доллар прочно занимает лидирующее положение в качестве мировой резервной валюты, в которой между странами ведётся львиная доля расчётов по товарам и услугам. Впрочем, в последнее время такие государства, как Россия, Китай и некоторые другие, рассматривают варианты взаимных расчётов в своих национальных валютах.Во многом это «заслуга» 45-президента США Дональда Трампа, который продолжает ломать многие мировые политические и экономические устои.Что касается японской валюты, то она традиционно считается одним из самых востребованных защитных активов (валюта-убежище) и очень часто пользуется повышенным спросом у инвесторов.Прежде чем перейти к анализу технической картины USD/JPY, хотелось бы отметить, что данная валютная пара очень чутко относится к важной макроэкономической статистике из Соединённых Штатов, что неудивительно, учитывая ведущую роль экономики США в мире.Weekly На недельном графике пара поднялась к сильному и значимому уровню сопротивления, который находится в районе 109.35. Принимая во внимание, что немного выше расположились 55 МА и 144 ЕМА, пройти вверх ценовую зону 109.30-109.60 будет очень непросто.К тому же на 109.84 проходит нижняя граница облака индикатора Ишимоку, а ещё выше психологический уровень 110 иен за доллар.Также стоит учитывать, что вблизи 110.70 пролегает зелёная линия сопротивления 125.30-114.20. Отмечу, что данная линия является долгосрочной, и только её истинный пробой укажет бычьи настроения участников рынка.Таким образом, учитывая выше обозначенные факторы, ориентирами для продаж можно считать ценовые зоны 109.30-109.60, а также 110.10-110.70.К покупкам, судя по недельному графику, можно присмотреться после снижения пары в район 108.00-107.50, где расположены линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку.Давно отмечено, что эти линии зачастую оказывают сильное влияние на цену и нередко её разворачивают, поэтому их положение на графиках необходимо учитывать. По результатам долгих тестирований и наблюдений, использую индикатор Ишимоку на недельном и дневном таймфреймах. Здесь более сильные сигналы и меньше ложных срабатываний.DailyНа этом таймфрейме подтверждается наличие зоны сопротивления 109.30-109.35, которая достаточно сильна и трудно преодолима для игроков на повышение курса.Обращаем внимание, что до максимумов 1 августа этого года 109.32 пара не дотянула, и, достигнув максимальных значений 30 октября на 109.29, отскочила вниз. На момент написания данной статьи usd/jpy торгуется с незначительным понижением.Чаще всего подобные ситуации указывают на смену курса, однако торопиться не стоит. На мой взгляд, лучше дождаться, по какой цене завершатся сегодняшние торги и какой будет свеча.Дело в том, что сегодня открылись на 1 пункт ниже вчерашнего закрытия. В случае медвежьей свечи, примерно в таком виде, в каком она выглядит сейчас, появится разворотная модель свечного анализа «Харами». Суть данной модели в том, что тело последней сегодняшней свечи (самой Харами) находится внутри предыдущей.Этот паттерн достаточно часто и неплохо отрабатывается. Больше шансов на отработку появляется, когда «Харами» формируется под сильными уровнями или зонами сопротивления, как в данном случае.В общем, на мой взгляд, наиболее интересными на данный момент выглядят продажи, подтверждением для открытия которых станет формирование разворотной свечной модели «Харами». Если так и произойдёт, рекомендую рассматривать открытие коротких позиций после подъёмов ценовую зону 109.10-109.30.Перечисленные при описании недельного таймфрейма цены также можно использовать для открытия сделок, но, скорее всего, это будет не сегодня-завтра.Удачи и профитов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по паре USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня на повестке дня у нас вновь USD/CAD, ведь вчерашний день закрылся крайне интересно с точки зрения покупок. Нужно понимать, что вчера был волатильный день не только для USD/CAD, но и для всех инструментов, связанных с американским долларом. Но именно против канадского доллара это выглядело интереснее всего.И даже растущая нефть не смогла помешать бычьему ралли в паре доллар-канадец, что намекает нам на силу покупателя. Поэтому план на текущий момент прост - пытаться занимать позицию на покупку, но при этом помнить, что возможен и откат после вчерашнего роста. В любом случае последней точкой для отмены сценария можно считать уровень 1.3114, поэтому крайние убытки должно быть ограничены этим уровнем. Главная цель для покупок - отметка 1.3206, поскольку этот уровень крайне важен для продавца.Также не нужно забывать и о безработице в Канаде, отчет по которой выйдет в пятницу в 16:30 мск. Желаю успехов в торговле и больших профитов!Статья написана в соавторстве с Полуяктовым Максимом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У страха глаза велики (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 06.11.2019)

Не зря же говорят, что у страха глаза велики, так как именно этот самый страх и губит единую европейскую валюту. Инвесторы не на шутку разволновались относительно того, что Кристин Лагард может повторить фокус Марио Драги, и в ходе первого же заседания правления Европейского Центрального Банка в качестве его председателя она может снизить ставку рефинансирования. Правда, на этот раз она станет отрицательной. Тем более что инвесторы получили вчера очередное подтверждение своим страхам в виде данных по ценам производителей, спад которых усилился с -0,8% до -1,2%. Ну а раз цены производителей снижаются, то значит и инфляции расти не с чего. При этом что Марио Драги, что Кристин Лагард старательно всех пугают тем, что главной угрозой является дефляция. Так вот, снижение цен производителей является прямым указанием на то, что эта самая дефляция вполне себе может случиться.Справедливости ради нужно отметить, что если бы не этот самый страх, то поводов для ослабления единой европейской валюты, по сути дела, не было. Скорее наоборот. Ведь данные JOLTS показали не рост числа открытых вакансий, а снижение с 7 301 тыс. до 7 024 тыс. Кроме этого, итоговые данные по индексам деловой активности совершенно не совпали с предварительной оценкой. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 50,9 до 51,0, неожиданно снизился до 50,6. Схожая картина и с составным индексом деловой активности, который снизился с 51,0 до 50,9, хотя ожидали его роста до 51,2. С другой стороны, данные ISM показали сплошной рост. Так, индекс деловой активности ISM в сфере услуг вырос с 52,6 до 54,7. Индекс занятости ISM в непроизводственной сфере показал рост с 50,4 до 53,7. Индекс же новых заказов ISM в непроизводственной сфере увеличился с 53,7 до 55,6. Единственное, что из данных ISM можно расценить как негатив, так это индекс цен в непроизводственной сфере, который сократился с 60,0 до 56,6. Однако напрягает тот факт, что данные ISM двигаются в совершенно ином направлении от данных Markit, что наталкивает на мысль, что кто-то сильно ошибается. Непонятно только, кто именно. Более того, когда публиковались эти данные, рынок стоял как вкопанный, полностью их проигнорировав.Составной индекс деловой активности Markit (Соединенные Штаты):В любом случае видно, что по единой европейской валюте явно назрел отскок. По всей видимости, рынку нужен лишь повод, и на его роль отлично подойдут сегодняшние данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых должны ускориться с 2,1% до 2,5%. Рост потребительской активности не просто компенсирует снижение цен производителей, но еще указывает на то, что это может оказаться лишь временным явлением. Если потребители активнее совершают покупки, то есть все основания полагать, что инфляция будет расти. Значит, есть надежда на то, что Европейский Центральный Банк может повременить с решением о снижении ставки рефинансирования.Розничные продажи (Европа):Вместе с тем по Европе уже вышли некоторые данные. В частности, спад производственных заказов в Германии замедлился с -6,5% до -5,4%, что, конечно, выглядит печально, но хоть динамика радует. А вот в Испании темпы роста промышленного производства замедлились с 1,4% до 0,8%. Да и индекс деловой активности в сфере услуг Испании снизился с 53,3 до 52,7. Сегодня еще публикуются данные по индексам деловой активности. Так, в Германии индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 51,4 до 51,2, тогда как составной может вырасти с 48,5 до 48,6. Во Франции же ждут роста индекса деловой активности в сфере услуг с 51,1 до 52,9, что может позволить составному индексу деловой активности вырасти с 50,8 до 52,6. Кроме этого, темпы роста розничных продаж во Франции должны ускориться с 2,3% аж до 3,2%. Так что инвесторы ждут заметного улучшения обстановки в двух крупнейших экономиках зоны евро.Розничные продажи (Франция):Соединенные Штаты нас сегодня не порадуют какими-либо достойными внимания данными, так что единая европейская валюта может опираться исключительно на собственную статистику, которая, как видно, носит скорее позитивный характер. Так что единая европейская валюта имеет неплохие шансы подрасти до 1,1100 - 1,1125.Фунт же стоит как вкопанный, и, кажется, ничто не способно сдвинуть его с мертвой точки. Так инвесторы выражают свое полное не понимание происходящим в Соединенном Королевстве. Скорее всего, инвесторы не понимают, чего ждать от предстоящих выборов. Так что нужны серьезные факторы, которые смогут сдвинуть фунт с места. Но пока на горизонте их не наблюдается. Если, правда, не считать завтрашнего заседания правления Банка Англии. Следовательно, фунт и дальше будет пребывать в районе 1,2875.Рубль же уже с утра начал постепенно сдавать свои позиции, хотя индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 53,6 до 55,8. Во многом это связано с перекупленностью рубля. Но инвесторы еще так выражают свое отношение к ожидаемому снижению инфляции с 4,0% до 3,8%. Так что доллар будет постепенно расти до 63,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (6 ноября)

Импульсный нисходящий ход, с фиксацией цены ниже контрольной точки, вот что мы имеем, но в чем причина и сможет ли котировка сохранить имеющийся интерес – разберем этот вопрос в нашей статье.С точки зрения технического анализа мы видим долгожданные рыночные скачки, по которым так все соскучились. Так вот, с начала торговой недели на рынке преобладают продавцы, которые поначалу сконцентрировались в пределах уровня сопротивления 1,1180, а после чего с усилением рванули вниз. Что получили в итоге? Практически мимолетное возвращение обратно, к точке опоры в виде уровня 1,1080, с чего все начинали. В данном случае наиболее интересным моментом является то, что котировке все же удалось зафиксироваться ниже контрольной точки 1,1080, что является хорошим знаком в плане восстановления относительно продолговатой коррекции, но в то же время есть и свои нюансы. Так вот, заданное движение было на поводу своего рода эмоций, которые всколыхнули рынок еще в понедельник на информационном фоне, и здесь назревает вопрос: надолго ли их хватит? Если убрать из внимания то, что котировка зафиксировалась ниже уровня 1,1080, что уже принесло прибыль многим трейдерам, цене все же не удалось преодолеть значение 1,1060 [зеркальный уровень низкой важности, который был отсылкой на нижнюю границы уровня 1,1080 и являлся точкой старта, для основных сделок]. Тем самым теоретически точка опоры в лице уровня 1,1080 еще сохраняется на рынке, и в случае затихания характерных эмоций есть возможность отскока и замкнутого колебания в пределах двух уровней 1,1080/1,1180. В плане волатильности вчера было зафиксировано первое за три торговых дня ускорение, 77 пунктов, что на 40% больше среднесуточного показателя.Разбирая ежечасно минувший день, мы видим очень интересную развязку. Так вот, первичный откат/застой в период тихоокеанской и начала европейской сессии привел к характерному неоднозначному колебанию, с довольно низкой волатильностью, где словно были произведены частичные фиксации торговых сделок. После чего в период 11:00-21:00 [время по торговому терминалу] произошло то самое инерционное движение. Характерная перекупленность безусловно присутствовала к концу дня, но застой с последующим откатом был больше связан с закрытием основных торговых сессий.Как обсуждалась в предыдущем обзоре, многие имели короткие позиции, где одни вели их еще от пробоя застоя на пике 1,1160/1,1175, другие вошли в момент пробоя переменных границ 1,1130/1,1180, ну а третьи, самые запоздалые, вошли уже в конце 1,1105, в момент восстановления хода после отката/застоя. Самое удивительное то, что все сумели заработать свою часть прибыли, что не может не радовать.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим возвращение цены обратно к первой ступени восстановления относительно продолговатой коррекции. Стоит учесть, что похожий сценарий уже был ранее, и нельзя с полной уверенностью сказать, что восстановление наступило, так как нет еще полноценного прохода значения 1,1060/1,1080. С точки зрение технической составляющей, восстановление является фактом только в случае прохода более чем 50% относительно продолговатой коррекции, на данный момент мы имеем только 38%. В то же время теория зацикленного горизонтального хода 1,1080/1,1180 в фазе финиша продолговатой коррекции имеет шанс на существование, пока мы не увидим полноценный проход контрольной точки.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по ценам производителей в Европе, где спад ускорился с -0,8% до -1,2%. По Соединенным Штатам опубликовали индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, где рост оказался более существенный, чем прогнозировали, с 55,2 до 57,0. Напоследок вышли данные по открытым вакансия JOLTS, где изначально ждали прирост, но в итоге предыдущие показатели пересмотрели 7,051М --> 7,301М, а итоговые вышли с упадком 7,024М.Реакция рынка на статистические данные отсутствовала, а рост американского доллара в данном случае был из-за других факторов.Так вот, одна из возможных причин столь резкого укрепления доллара могла прийти к нам из волнообразного эмоционального настроя касательно американо-китайских отношений. Ранее мы уже слышали, что ряд источников подтверждает, что Пекин планирует добиться от Вашингтона возможность отмены тарифов на ряд китайских товаров. Сейчас же появилась новость, что организация возможного визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты напрямую связана с дальнейшими действиями Вашингтона.«Соединенные Штаты должны предоставить более четкие обязательства Китаю по тарифным вопросам. Американская сторона должна по меньшей мере отказаться от введения новых пошлин с 15 декабря или прекратить навешивать на КНР ярлык валютного манипулятора», – говорит правительственный источник КНР.Насколько далеко зайдут данные шаги в плане улучшение американо-китайских отношений и последующих переговоров, пока не понятно, так как процесс достижения торговой сделки длится уже настолько долго, что спекулянты пытаются уцепиться хоть за что-то.Идем дальше по информационному фону и видим, что вчера имело место заявление главы Федерального резервного банка [ФРБ] Сан-Франциско Мэри Дейли. «Я полностью поддерживала все три снижения ставки в этом году», – заявила глава ФРБ Сан-Франциско журналистам после выступления на мероприятии в Университете Нью-ЙоркаТакже Дейли заявил, что на данное время ставка находится на правильном уровне, с учетом давления, с которым мы сталкиваемся, и экономического прогноза, учитывающего это давление.Напоследок пару слов о Брекзите. Так вот, пока Британцы заняты дебатами в преддверии парламентских выборов, европейцы думают о будущем в плане предстоящих торговых отношениях между ЕС и Великобританией, которые, по их мнению, будут непростыми, поскольку европейский блок не потерпит недобросовестного конкурентного преимущества.«Британия не должна думать, что нулевого тарифа, нулевых квот будет достаточно», – заявил главный переговоришь по Brexit-y Мишель Барнье. Также он добавил, что времени для переговоров о новом партнерстве будет крайне мало, переговоры будут сложными. Сегодня мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ждут ускорения с 2,1% до 2,5%. По Соединенным Штатам сегодня не ожидается важных публикаций в плане статистики.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялотекущий застой/откат относительно имеющегося уровня 1,1080. Фактически текущее колебание больше настораживает, чем удивляет, так как вроде как на рынке имеется локальная перепроданность, в придачу с касанием важного ценового уровня, а реакция рынка никакая. Тем самым есть явное количество коротких позиций, которые до сих пор удерживаются трейдерами и они не дают возможности в полной мере скорректировать котировку, что является как плюсом, так и минусом относительно происходящего по паре евро/доллар.Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим очень вялое колебание с небольшим восходящим углом, где уровень 1,1080 на текущий момент играет роль сопротивления.В свою очередь, трейдеры зафиксировали большую часть свои коротких позиций, что считается совершенно верным шагом, так как точка опоры в лице уровня 1,1080 неоднократно подтверждалась на рынке. Сейчас же идет мониторинг цены, так как имеются привлекательные позиции как на покупку, так и на продажу.Вероятно предполагать, что первое развитие будет в плане отката, где в случае фиксации цены выше чем 1,1080 нас утянет в сторону 1,1090/1,1095. Дальше стоит смотреть за поведением котировки и сможет ли она удержатся на значениях 1,1090/95, так как в случае очередной отработки уровня 1,1080 нас может затянуть обратно в диапазонное колебание 1,1080/1,1180. Альтернативный сценарий рассматривается в плане восстановления относительно продолговатой коррекции, и здесь стоит тщательно анализировать значение 1,1060, так как в случае фиксации ниже мы можем перейти на формирование ступени #2.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации и отработки уровня 1,1080, с первичным ходом в плане отката к 1,1090-1,1095. Продление позиций от 1,1100.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим очень интересную картину, показатели индикаторов на среднесрочном интервале за долгое время сменили свой настрой с восходящего на нисходящий, хоть показатели еще не совсем стабильны. Внутридневные интервалы сосредоточены на импульсивном ходе, сигнализируя о продажах. Краткосрочные интервалы переменно работают на имеющемся откате/застое.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (6 ноября строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 15 пунктов, что является низким показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что шанс ускорения еще имеется, в случае пробоя либо должной отработки уровня 1,1080. Если, конечно, нас не затянет в узкий застой вдоль отметки 1,1080.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/CHF на 6 ноября

GBP/USDАнализ: Восходящая волна с начала августа задает доминирующий курс английскому фунту. Волна имеет высокий волновой уровень и со временем перейдет на среднесрочный масштаб. В последние недели цена образует встречный участок, который может образовать коррекцию всего предыдущего подъема. Волна имеет вид плоского вымпела.Прогноз:Коррекция фунта вступила в завершающую фазу. На протяжении ближайших суток ожидается формирование разворотной модели и начало ценового подъема. Перед этим не исключено кратковременное давление на поддержку. Возможна синхронизация разворота со временем выхода важных новостей. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2930/1.2960Поддержка:- 1.2860/1.28300Рекомендации:Продажи фунта сегодня могут быть очень рискованны. Основное внимание рекомендуется обратить на поиск сигналов покупки инструмента.USD/CHFАнализ: На графике франка с конца июня развивается растянутая плоскость. Формируется заключительная часть (С) волновой структуры. В ее рамках весь прошедший месяц развивалась коррекция, не завершенная до сих пор. Прогноз:В первой половине дня сегодня ожидается завершение восходящего участка. К концу суток повышается вероятность смены курса и ценовое снижение в район зоны поддержки.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.9950/0. 9980Поддержка:- 0.9880/0.9850Рекомендации:Покупки сегодня возможны при торговле в рамках сессии, сниженным лотом. В районе сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы разворота и поиска точек продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны USDCHF 06.11.19

Вчерашний рост привел к пробою НКЗ 1/4 0.9916-0.9911. Это может стать отправной точкой в дальнейшем росте к максимуму прошлой недели. Снижение необходимо рассматривать как возможность купить инструмент по более выгодным ценам. Важно понимать, что рост происходит во флетовой фазе, что делает обязательным фиксацию покупок при достижении НКЗ 1/2 0.9970-0.9958. Важно понимать, что работа во флете больше ориентирована на недельные экстремумы и важные уровни активных торговых сессий. Альтернативная модель имеет высокую вероятность, так как нисходящее движение остается импульсом. Основной целью медвежьего движения является недельная КЗ 0.9784-0.9761. Вероятность теста этой зоны пока остается выше 70%. Она расположена за пределами среднего недельного хода, что делает ее цель на следующую неделю. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 ноября – рекомендации технического анализа

Экономический календарь (время московское)Несмотря на достаточно обширный блок статистики из Еврозоны, публикации важных показателей сегодня не ожидается. Обратить внимание можно лишь на изменение запасов сырой нефти в США (18:30). EUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили сдавать позиции. В результате пара спустилась в район объединения поддержек 1,1082-65 (дневное облако + недельный Фибо Киджун). Преодоление поддержек и закрепление в дневном облаке сделает его нижнюю границу, сейчас это 1,0987, основным ориентиром. При этом нужно отметить, что в облаке в сложившейся ситуации находятся сразу несколько достаточно значимых уровней поддержки – заключительные рубежи дневного золотого креста (Киджун 1,1042 – Фибо Киджун 1,1009), недельный краткосрочный тренд (1,1030) и цель на пробой облака Н4 (1,1047-33). Любая из данных поддержек, как и работающие в настоящий момент 1,1082-65, способна задержать развитие ситуации и спровоцировать образование отбоя. В случае формирования отбоя сопротивлениями будут выступать пройденные накануне уровни. Сегодня сопротивления сосредоточены на рубежах 1,1120 (дневной Тенкан) и 1,1146-64 (недельный Киджун + месячный Тенкан).И хотя восходящая коррекция на Н1 уже сумела заручиться поддержкой технических индикаторов, говорить об явных преимуществах и возможностях быков еще рано. Уровни сопротивления, которые способны повлиять на изменение действующего баланса сил, сегодня расположены на 1,1093 (центральный Пивот-уровень) – 1,1137 (недельная долгосрочная тенденция). Завершение коррекции и продолжение снижения вновь сделает актуальными поддержками внутри дня классические Пивот-уровни (1,1045 S1 – 1,1017 S2 – 1,0969 S3).GBP/USDФунт словно замер в ожидании. Разгуляться не дают ни быкам, ни медведям. Неопределённость на дневном графике начинает напоминать треугольник, поэтому разрядка подобной ситуации может быть похожей на выстрел. Или быки активно и с размаху преодолеют недельное облако в самом узком его месте (1,3015), или медведи быстро скатятся с горки, реализовав при этом достаточно глубокую недельную нисходящую коррекцию (район поддержек 1,2700 – 1,2600). В настоящий момент шансы на реализацию своих планов сохраняют и покупатели, и продавцы. Вчера объединение ключевых сопротивлений на Н1 справилось с поставленной задачей и задержало развитие восходящей коррекции, минимум был обновлён. Сегодня на младших таймах мы вновь наблюдаем восходящую коррекцию. Ключевые сопротивления центрального Пивот-уровня (1,2886) и недельной долгосрочной тенденции (1,2913) вновь стоят на пути восстановления бычьих настроений. Закрепление выше позволит рассматривать продолжение подъёма, значимыми этапами которого станет обновление максимумов (1,2975 – 1,3012). В случае продолжения текущего снижения поддержки внутри дня могут оказать классические Пивот-уровни 1,2855 (S1) – 1,2828 (S2) – 1,2797 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая стратегия по EUR/USD на 6 ноября. Победа Трампа на выборах 2020 года будет зависеть от результатов торговой войны

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 5 ноября на 4-часовом графике продолжала процесс падения, выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% - 1,1110 по новой сетке Фибо-уровней, закрытие под восходящим трендовым каналом и падение к уровню Фибо 38,2% - 1,1066. Отбой котировок пары от этого уровня позволяет трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6%, однако выход из трендового канала указывает на смену настроений среди трейдеров на «медвежье». Следовательно, более вероятно закрытие под уровнем 38,2% уже сегодня или после небольшой паузы и отката наверх и продолжение падения пары евро-доллар. В то время как доллар США возвращает себе доверие трейдеров после несколько недельной паузы, весь мир охвачен дебатами. Обсуждаются темы предстоящих выборов в Парламент Великобритании, обсуждаются выборы президента США, хотя до них еще целый год. Почему же это настолько сильно волнует общественность? С выборами в Великобритании относительно все понятно. От их результатов зависит будущее страны, то каким способом она может покинуть Евросоюз и покинет ли она его вообще. Также от исхода парламентских выборов зависит и будущее Шотландии, которая не хочет выходить из Евросоюза вместе с Британией и собирается проводить свой референдум о независимости. А вот в случае с выборами президента США 2020 года ситуация намного сложнее. Как свидетельствуют результаты социологического исследования, если бы выборы в США состоялись прямо сегодня, то Дональд Трамп проиграл бы любому из пяти возможных кандидатов от Демократической партии. За Джо Байдена, который и является наиболее вероятным кандидатом на пост президента от демократов, отдали бы свои голоса около 56% избирателей. Однако, как и в случае с Великобританией, где совершенно неважно, какой рейтинг у той или иной политической партии, в Америке голосуют на выборах штатами. То есть рейтинг кандидата в президенты может быть больше 50%, но если большинство штатов проголосуют за другого кандидата, то именно он и станет президентом страны. Против победы Трампа на следующих выборах говорит главным образом один пункт – торговая война с Китаем, которая уже привела к замедлению мировой экономики, а также экономик США и Китая. В ближайшее время стороны могут подписать первое соглашение по торговым условиям, но это еще не свершившийся факт. Так как на многие товары из Китая введены пошлины, то есть для населения они подорожали, то электорат смещает свое внимание в сторону демократов. Хотя, с другой стороны, за предстоящий до выборов год Трамп еще может успеть завершить войну с Китаем, соответственно, этот негативный для него фактор может быть убран. Самый главный вопрос: выгоден ли доллару США второй срок президента Трампа? Учитывая то, насколько подорожала американская валюта в первый срок Трампа – да, учитывая вечное желание Трампа удешевить доллар – нет. В принципе, для доллара неважно, кто будет президентом, важна экономика страны и ее состояние. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:6 ноября трейдеры будут осуществлять попытки закрепления под уровнем коррекции 38,2% - 1,1066. Если это им удастся, то падение котировок пары будет продолжено в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,1029, который почти совпадает с уровнем-лоу от 1 августа. Это достаточно сильный уровень, весьма высока вероятность его отработки. Таким образом, продавать пару можно с этой целью при закрытии под 1,1066. Покупать пару после выхода из восходящего трендового канала я бы не рекомендовал. Сетка Фибо построена по экстремумам от 1 октября 2019 года и 21 октября 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 06.11.2019 и торговая рекомендация

Эмоции продолжают давить на единую европейскую валюту. И складывается стойкое ощущение, что инвесторы окончательно убедились в том, что чуть ли не первым же решением Кристин Лагард на посту главы Европейского Центрального Банка станет снижение ставки рефинансирования. Именно к таким выводам можно прийти, если слышишь постоянные разговоры о том, что главной угрозой является дефляция, которой пока и не пахнет.Тем не менее у единой европейской валюты был повод для снижения в виде цен производителей, спад которых усилился с -0,8% до -1,2%. Правда, нужно отметить, что инвесторы ждали подобного развития событий. Однако если посмотреть на американскую статистику, то рост доллара несколько удивляет. Так, число открытых вакансий сократилось с 7 301 тыс. до 7 024 тыс., что явно откладывает возможность снижения уровня безработицы. Кроме этого, итоговые данные по индексам деловой активности не подтвердили предварительную оценку. Так, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 50,9 до 50,6, тогда как прогнозировался рост до 51,0. Составной же индекс деловой активности, который должен был вырасти с 51,0 до 51,2, неожиданно снизился до 50,9. Правда, данные ISM оказались существенно лучше прогнозов, хотя когда они публиковались, рынок стоял на месте. Тем не менее индекс деловой активности ISM в секторе услуг вырос с 52,6 до 54,7, хотя прогнозировали его рост лишь до 53,5.Индекс деловой активности ISM в сфере услуг (США):В любом случае, несмотря на все эмоции, даже одного взгляда на график достаточно, для того чтобы понять, что на рынке назрел откат. Вопрос лишь в том, что послужит поводом для этого самого отката. И как по заказу сегодня публикуются данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых должны ускориться с 2,1% до 2,5%. Если прогнозы оправдаются, то рост потребительской активности снизит риски дальнейшего снижения инфляции, что может отложить решение Европейского Центрального Банка по снижению ставки рефинансирования. Тем более что в Соединенных Штатах сегодня не публикуется никаких значимых макроэкономических данных, так что ничто не должно отвлечь участников рынка. Правда, еще есть политические факторы в виде разговоров относительно переговоров между Пекином и Вашингтоном.Розничные продажи (Европа):Пара EUR/USD продолжает удивлять спекулянтов интенсивным нисходящим ходом. Так вот, за каких-то два рабочих дня мы сумели пролететь от одного уровня 1,1180 до другого 1,1080, вырисовывая практически непрерывные импульсные свечи. В итоге мы получили пробную фиксацию цены ниже контрольного уровня, где замедлили движение и перешли в небольшую стадию отката. В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что котировка вновь вернулась к первой ступени восстановления относительно продолговатой коррекции, где встает вопрос: что дальше?Вероятно предполагать, что на фазе локальной перепроданности мы все же увидим откат выше уровня 1,1080, где стоит наблюдать за потенциалом длинных позиций, так как вероятность отскока от контрольного уровня все же имеется, на истории есть характерные подтверждения. В то же время, если некий эмоциональный-инерционный настрой сохранится и котировка после отката/застоя вновь уйдёт на понижение, стоит анализировать точки фиксации относительно значений 1,1063.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае четкой фиксации цены выше чем 1,1090.- Короткие позиции рассматриваем в случае сохранения нисходящего настроя и фиксации ниже чем 1,1063.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые и даже дневные периоды заняли нисходящую позицию, что немало удивляет участников рынка. Минутные интервалы попеременно работают на фазе застоя/отката, сигнализируя о покупках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хорошая статистика из США и ожидание подписания соглашения по «1 фазе» поддерживают доллар (есть высокая вероятность продолжения

Тема американо-китайских торговых переговоров в ее, так называемой, «1 фазе», вероятно, достигла своего апогея, подчинив себе фактически все внимание инвесторов.На волне потока сообщений о том, что встреча Си Цзеньпина и Д. Трампа вот-вот состоится и, что процесс переговоров проходит позитивно доллар получил заметную поддержку против корзины основных валют, а интерес к защитным активам со стороны инвесторов наоборот снизился. Кроме этого, хорошими новостями для доллара оказались опубликованные во вторник значения американской экономической статистики. Согласно представленным данным индекс деловой активности в непроизводственном секторе от института управления поставками (ISM) резко вырос до 57.0 пункта против в октябре против сентябрьского значения в 55.2 пункта и прогноза повышения до 55.0 пункта. Также заметно прибавил и другой важный показатель – индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от института управления поставками (ISM). Показатель вырос до 54.7 пункта в октябре при прогнозе повышения до 53.5 пункта и сентябрьского значения в 52.6 пункта.Так чем все-таки можно объяснить рост курса доллара? На наш взгляд, вера в успех американо-китайских торговых переговоров снизила интерес к защитным активам со стороны инвесторов, что стало причиной ослабления спроса на облигации Казначейства США и повышения доходности этих бумаг, что в свою очередь поддержало спрос на доллары. Второй причиной является в целом позитивная квартальная отчетность американских компаний, которая привлекла иностранных инвесторов, покупавших доллары для того, чтобы приобрести акции компаний. И, конечно, своеобразной «вишенкой на торте», которая стимулировала резкое повышение курса доллара во вторник, стала публикации сильных данных экономической статистики, о чем мы сообщили выше.Сильные значения показателей могут оказать поддержку решению ФРС взять паузу в дальнейшем процессе снижения процентных ставок, что в свою очередь будет являться важной причиной продолжения усиления позиций доллара на валютных рынках. На наш взгляд, главными «проигравшими» по отношению к доллару будут единая европейская валюта, стерлинг, а также валюты убежище: японская иена и швейцарский франк. Евро и стерлинг будут снижаться на волне фактора неопределенности Brexit'а, а также наличия широких, особенно в отношение евровалюты, мер стимулирования. Иена и франк могут стать заложниками падения спроса на защитные активы. Прогноз дня:Пара EURUSD сформировала разворотную фигуру «двойная вершина», что с технической точки зрения на волне общего позитивного отношения к доллару приведет к ее реализации. Если цена не вырастет выше линии «шеи» 1.1075, есть вероятность продолжения падения пары к 1.1000. Пара USDJPY корректируется вниз после сильного роста во вторник. Если она удержится выше уровня 108.90, она может возобновить рост к 109.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс