Прогноз по EUR/USD на 12 февраля 2021 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро подрос на 11 пунктов. Осциллятор Марлин проник в зону положительных значений, но такой не значительный переход возможен в периоды разворотов, в дальнейшем они могут интерпретироваться как ложные выходы. Но ожидаемый нами разворот цены всё же задерживается. Он наступит только тогда, когда цена окажется ниже индикаторной линии Крузенштерна, ниже отметки 1.2085. Закрепление под этой линией открывает цель 1.1870-1.1915.На четырёхчасовом масштабе сформировалась слабая двойная дивергенция. Она повышает вероятность того, что целевой уровень 1.2190 всё же не будет достигнут и цена постарается преодолеть поддержку на 1.2085. Под ней находится линия Крузенштерна, в районе отметки 1.2068, под которой также надо закрепиться перед движением в целевой диапазон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 февраля 2021 года

GBP/USDБританский фунт медленно развивается по основному сценарию: разворачивается от целевого уровня 1.3835, сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от верхней границы собственного диапазона. Цель снижения прежняя – минимум 4 февраля на уровне 1.3565. К ней стремится линия Крузенштерна дневного масштаба.На графике Н4 осциллятор Марлин уже проник на территорию «медведей», теперь цене осталось преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе 1.3754 и сигнал к открытию продаж будет сформирован. Открытие коротких позиций от текущих уровней также возможно, это даст преимущество короткого стопа, выставленного над вершину вчерашнего дня. Торговый лот в этом случае уменьшен.Сегодня в 10:00 мск. выходит большой блок важных экономических данных по Великобритании. Ожидания смешанные, рекомендуется дождаться реакции цены на эти показатели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 февраля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар всё же решил отработать целевой диапазон 0.7765/83, но этим внёс ясность – сформированная дивергенция на четырёхчасовом масштабе подаёт разворотный сигнал. Снижение цены под сигнальный уровень 0.7714 станет условием к открытию коротких позиций. Целью выступает диапазон 0.7625/41 (вершина 17 декабря).На дневном графике осциллятор Марлин удержался в положительной зоне, разворот происходит медленно. Возможно, момент для открытия продажи наступит только завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 февраля 2021 года

USD/JPYЙена нашла в себе силы чтобы оторваться от критического уровня 104.62, не сорваться вниз до уровня 104.02. К текущему моменту, однако, риск разворота вниз не улетучился. Пусть осциллятор Марлин на четырёхчасовом масштабе и проник в зону положительных значений, но цена всё ещё ниже линии Крузенштерна, она должна быть преодолена в районе отметки 105.06, только в этом случае можно рассчитывать на отработку 105.33 и даже на преодоление этой первой «бычьей» цели.На дневном графике осциллятор Марлин разворачивается вверх, это всё же повышает шансы к реализации растущего сценария. Преодоление сопротивления на 105.33 открывает достаточно высокую цель 106.50/65 – диапазон многочисленных экстремумов в период с августа 2019-го по сентябрь 2020 года. Новый уход цены под 104.62 может стать уже разгонным к взятию цели 104.02. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Джером Пауэлл призывает к стимулированию рынка труда. Эндрю Бейли призывает ЕС и Великобританию

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 49.4629Британский фунт стерлингов в течение минувшего торгового дня прекратил рост против американской валюты, но при этом и корректироваться не начал. Волатильность по паре фунт/доллар в последние дни также существенно понизилась, несмотря на уверенное и практически безоткатное восходящее движение. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться около своих локальных и 2,5-летних максимумов и по-прежнему не может даже сформировать ощутимую коррекцию. Учитывая тот факт, что от уровня Мюррея «3/8» - 1,3855 отскока как такового не было, то движение вверх, скорее всего, продолжится. В любом случае у нас есть техническая картина 4-часового таймфрейма, а также часового. Торговать по-прежнему рекомендуется, ставя на первое место технические факторы. Ведь по большому счету очередной виток роста британской валюты невозможно объяснить ничем другим, кроме как все тем же фактором вливания триллионов долларов в американскую экономику. Как и в случае с ЕЦБ, Банк Англии также стимулирует собственную экономику, но не в таких объемах и масштабах. Британцам не раздают тысячи фунтов стерлингов просто так. Таким образом, несмотря на падение британской экономики в четвертом квартале 2020 года, падение в первом квартале 2021 года, Brexit, ухудшение делового климата на Туманном Альбионе, падение инвестиционной привлекательности, удручающее состояние сектора услуг, сохраняющийся третий «локдаун» и так далее, британский фунт все равно продолжает расти. Днем ранее, помимо выступления Кристин Лагард, состоялось также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Председатель американского ЦБ высказал свою точку зрения, что необходимо всеми силами стимулировать рынок труда для того, чтобы восстанавливаться, а не скатываться обратно в рецессию. Пауэлл видит основной рецепт по выходу из кризиса в возвращении американцев на рабочие места. Особенно это касается представителей расовых меньшинств и низкооплачиваемых работников. «Учитывая количество людей, потерявших работу, а также тот факт, что многим будет трудно найти свое рабочее место в постпандемической экономике, для достижения и поддержания максимальной занятости потребуется нечто большее, чем поддержка монетарной политики. Потребуется симбиоза и взаимодействие со стороны властей, частного сектора и населения США», - заявил Пауэлл. Также председатель ФРС сравнил текущую ситуацию в США с поствоенным периодом, когда правительство высокими темпами создавало рабочие места для тех, кто вернулся с войны. Задачей правительства Пауэлл назвал предоставление гарантий каждому американцу, который хочет работать, в том, что он получит ее. Также глава ФедРезерва в очередной раз призвал Конгресс не затягивать с принятием нового пакета стимулирующих мер и обеспечить инвестиции в экономику как можно быстрее. Пауэлл отметил, что ФРС будет и дальше делать все, чтобы рынок труда полностью восстановился в максимально сжатые сроки, но отметил, что одних усилий ФРС может оказаться недостаточно. Несмотря на официальную статистику, которая говорит о 6,3% безработицы, Пауэлл уверен, что реальный уровень не меньше 10%. В тот же день с речью выступил и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Однако вопросы монетарной политики и экономики господин Бейли не затрагивал, что сделал его выступление крайне неинтересным для валютных трейдеров. Тем не менее, председатель БА призвал Европейский союз относится к Великобритании на тех же условиях, что и к другим свои партнерам. По мнению управляющего центробанка, ЕС требует от Британии больше, чем от других стран, с которыми ведет дела. Британский финансовый сектор оказался сепарирован от европейского рынка начиная с 1 января 2020 года. Торговое соглашение, достигнутой Мишелем Барнье и Дэвидом Фростом, не включает в себя никаких договоренностей, касающихся финансового сектора и сектора услуг. Таким образом, эти сферы должны будут учиться жить в новых реалиях самостоятельно.Что по итогу? На этой неделе состоялись выступления глав центральных Банков Великобритании, ЕС и США. Все управляющие считают, что процесс восстановления экономики будет долгим и тяжелым, а также потребует серьезной помощи от правительства и самих граждан. Большое значение все придают финансовым вливаниям в экономику и восстановлению рынка труда. Однако, кто-то об этом говорит постоянно и открыто, кто-то старается акцентировать внимание на других вещах. Но в целом риторика Эндрю Бейли, Кристин Лагард и Джерома Пауэлла такова, какую и ожидали услышать участники рынка. Все три выступления не оказали никакого влияния на движение двух основных пар. Скорее, наоборот, в последние дни отмечается явное падение волатильности. Тем временем в США, где в это время продолжается расследование дела о призывах к мятежу со стороны Дональда Трампа 6 января, которое грозит ему импичментом, против бывшего президента США инициировано судебное расследование в штате Джорджия. Ранее мы уже писали о том, что в декабре 2020 года Трамп звонил госсекретарю штата и всячески намекал на возможное уголовное преследование, если тот не отменит результаты выборов, которые выиграл Джо Байден. Трамп призывал своего собеседника «найти ему недостающие голоса». Теперь прокурор штата Джорджия попросил сохранить все документы, которые имеют отношение к этому звонку в связи с проведением уголовного расследования. Таким образом, Трамп уже не президент страны три недели, а против него продолжают выдвигаться судебные иски и инициироваться разбирательства за дела, которые он успел сотворить, еще будучи президентом. Многие эксперты и политологи считают, что это только начало и Трампу придется ответить за все свои незаконные действия. Тем более, что сейчас его будут судить уже не как президента, а как обычное лицо, не обладающее никакой неприкосновенностью или привилегиями.Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 67 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3742 и 1,3876. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3794S2 – 1,3733S3 – 1,3672Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3855R2 – 1,3916R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала слабую коррекцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,3855 и 1,3876, если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целью 1,3672, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Риторика Кристин Лагард не меняется: нужно вливать как можно больше денег в экономику Евросоюза.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Риторика Кристин Лагард не меняется: нужно вливать как можно больше денег в экономику Евросоюза.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 73.2618Валютная пара EUR/USD большую часть предпоследнего торгового дня недели торговалась достаточно невнятно. Впрочем, не удивительно. Важной макроэкономической статистики на этой неделе практически не было, все фундаментальные события с громкой вывеской по факту оказались не особо-то и интересными, а трейдеры, начав новый восходящий тренд, задумались к концу недели, на основании чего они вновь начали распродавать доллар США? С технической точки зрения, цена отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,2146. Мы считаем, что в перспективе падение американской валюты продолжится, соответственно пара евро/доллар будет продолжать рост. Однако, сейчас самое время хотя бы немного скорректироваться, так как рост продолжается уже несколько дней подряд, еще с прошлой недели. Таким образом, сегодня мы ожидаем хотя бы небольшой коррекции. Небольшой – потому что в целом волатильность на этой неделе снизилась, поэтому пара теперь проходит за сутки в среднем 50-60 пунктов. Мы уже говорили неоднократно, что основным фактором снижения американской валюты в последние 10 месяцев и возможным фактором снижения доллара в будущем считаем огромные суммы, которые вливаются в американскую экономику из ниоткуда. Однако, помимо программ стимулирования экономики, которые одобрялись Конгрессом США и президентом(общий объем этих программ с начала пандемии уже равняется 4 триллионам долларов), есть еще также и программа количественного смягчения от ФРС. Напомним, что ежемесячно ФРС скупает ценные бумаги на сумму не менее 120 миллиардов долларов. То есть верхней границы или общей суммы, на которую и будет происходить скупка, или каких-то сроков действия этой программы, нет. В Евросоюзе есть аналогичная программа – PEPP – программа экстренной помощи экономике, которая на данный момент составляет 1,85 триллиона евро. Но у нее есть четкие сроки ее завершения, а также четкий объем, выше которого ЕЦБ прыгнуть не может. В Штатах же объемы неограниченные, а стимулирование будет продолжаться до тех пор, пока экономика не вернется к докризисным уровням. Таким образом, мы на практике имеем 4 триллиона, которые уже были одобрены правительством в 2020 году, 2 триллиона, которые вот-вот будут одобрены новым правительством Джо Байдена, а также неограниченные суммы(вероятно уже тоже несколько триллионов), которые вливает в экономику ФРС. Вот и получается, что за последний год плюс следующие несколько месяцев в экономику США может быть влито до 10 триллионов долларов, которые взяты из ниоткуда или попросту напечатаны. Естественно, что предложение доллара на валютном рынке увеличивается, а вот спрос – нет. Естественно, что доллар США дешевеет и, скорее всего, продолжит дешеветь. В Евросоюзе также проводятся программы стимулирования, но не в таких объемах. Поэтому европейская валюта чувствует себя просто отлично по сравнению с долларом. И что самое смешное, это не на руку Евросоюзу, зато на руку Штатам, которые уже давно хотели добиться «дешевого» доллара. Такой вот парадокс. Тем временем, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что ЕЦБ еще очень рано сворачивать программу количественного стимулирования или уменьшать ее объемы. По ее словам, процентные ставки будут оставаться ультранизкими еще долгое время. Также Лагард отмела предложение прощать долги европейским компаниям и считает, что экспансионистская монетарная политика – это то, что нужно ЕЦБ, чтобы максимально быстро преодолеть экономический кризис. Лагард настаивает на том, чтобы страны ЕС как можно больше денег инвестировали в свои экономики, что будет увеличивать траты, создавать рабочие места и способствовать восстановлению. Сам же ЕЦБ, как и ФРС, будет продолжать печатать евро, чтобы стимулировать экономику фискально. Следует отметить, что сейчас у ЕЦБ по большому счету даже выбора нет. То есть он не может прекратить печатать евро и вливать их в свою экономику, так как в этом случае курс евро может вообще взлететь в небеса по отношению к доллару. Это не выгодно Европе, поэтому она также продолжает накачивать свою экономику деньгами. В это же время Еврокомиссия ухудшила прогнозы по экономике на 2021 год. Теперь ожидается, что экономика ЕС вырастет в текущем году на 3,8%, а не на 4,2%. В 2022 году ожидается восстановление на 3,8%. Инфляция в зоне евро должна составить в этом году 1,4% г/г, а в 2022 – 1,3% г/г. В сопроводительном заявлении говорится, что краткосрочные прогнозы были пересмотрены в сторону понижения, так как пандемия усилила свое воздействие на Европу этой зимой. Многие страны были вынуждены ввести жесткие ограничительные меры. Впрочем, все вышесказанное опять-таки никакого влияния на евровалюту не оказало. Снижены прогнозы по восстановлению экономики – ну и что? Кристин Лагард продолжается разбрасываться «голубиными» высказываниями – неважно! Рынки продолжают смотреть только на тот факт, что предложение американского доллара растет и, скорее всего, растет гораздо более высокими темпами, чем предложение евровалюты на рынке. Вот и все факторы, которые влияют сейчас на пару евро/доллар. Один фактор. Макроэкономическая статистика продолжает игнорироваться. Выступления глав центральных банков интересуют участников рынка лишь постольку поскольку. Лишь фактор восстановления американской экономики может в ближайшие полгода-год повлиять на доллар положительно. Дело в том, что экономика ЕС сокращалась этой зимой, а экономика США продолжает восстанавливаться. Ранее или поздно американская экономика догонит и перегонит европейскую по уровням восстановления после абсолютно провального второго квартала 2020 года. Тогда европейской валюте будет уже сложнее дорожать. Но до этого еще далеко. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 февраля составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2072 и 1,2186. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает находиться в восходящем движении. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать длинные позиции открытыми с целями 1,2186 и 1,2207 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши не развернется вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга, с целью 1,2024. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Джером Пауэлл призывает к стимулированию рынка труда. Эндрю Бейли призывает ЕС и Великобританию не ссорится. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 февраля.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в четверг прекратила наконец-то полностью безосновательный рост. «Полностью безосновательный» - если взглянуть на ситуацию в Великобритании. Некоторые эксперты считают, что рост фунта связан каким-то образом с хорошими темпами вакцинации на Туманном Альбионе и с падением случаев заболевания «коронавирусом». Однако, посмотрите на данные по США. Там количество ежедневно фиксируемых случаев упало с 300 тысяч до 100. Таким образом, это не причина. И причины укрепления британской валюты по-прежнему не стоит искать в Великобритании. Их там нет. С точки зрения техники, сейчас трейдерам удалось закрепить пару фунт/доллар ниже восходящей линии тренда. Таким образом, теперь хотя бы можно рассчитывать на небольшую коррекцию. Фунт рос практически безостановочно в течение недели. Хотя бы к критической линии он должен упасть. Далее все будет зависеть от преодоления или не преодоления этой линии. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали продолжать покупки с целью уровень сопротивления 1,3876. Впрочем, движение вверх не продолжилось, поэтому сделки по сигналу о преодолении уровня 1,3804 пришлось закрывать. Как минимум, небольшую прибыль трейдеры могли получить по ним. Зато по сигналу о закреплении цены ниже линии тренда рекомендовалось продавать пару. Из-за очень небольшой волатильности по этому сигналу пока не получилось заработать. Однако в течение дня пара все же может опуститься к линии Киджун-сен, что принесет прибыль в размере 40 пунктов. При текущем уровне волатильности это будет тоже неплохим результатом. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже развернулся вниз, сигнализируя о коррекции. Однако теперь все будет зависеть от уровня 1,3804, к которому цена подбирается еле-еле. Если медведям не удастся закрепить пару ниже этого уровня, то движение вниз не продолжится. Но мы все же рассчитываем на продолжение коррекции, учитывая рост пару за последнюю неделю на 300 пунктов. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(26 января – 1 февраля) пара GBP/USD подешевела на 20 пунктов. При том, что ценовые изменения последних недель практически нулевые, восходящий тренд продолжает сохраняться и виден невооруженным глазом. При том, что последние отчеты не говорят однозначно о росте интереса профессиональных трейдеров к британской валюте, рост этой валюты все равно сохраняется. Парадоксальная ситуация. Парадоксальная и труднообъяснимая. Последний отчет COT показал, что группа трейдеров «Non-commercial» открыла в течение отчетной недели 5,5 тысяч Buy-контрактов и почти 5,5 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров не изменилась, а настроение крупных игроков не поменялось. В принципе, этот вывод совпадает с масштабом ценовых изменений за отчетную неделю. Что же касается более долгосрочных перспектив, то здесь по-прежнему нельзя сделать четкого и логичного вывода. Общее количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров все еще остается выше, чем Sell, но при этом преимущество не слишком большое(55 тысяч против 44 тысяч). Индикаторы же, которые призваны визуализировать изменения настроения крупных трейдеров, продолжают показывать отсутствие «единой линии партии». Настроение у некоммерческих трейдеров меняется постоянно, о чем сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Настроение коммерческих трейдеров также постоянно меняется, о чем сигнализирует красная линия первого индикатора. А в техническом плане все вообще выглядит так, как будто фунт рухнет завтра вниз пунктов на 500, но противоречит этой гипотезе фундаментальный фон. Крайне запутанная ситуация.На четвертый торговый день недели в Великобритании не было запланировано ни одного важного отчета или события. Впрочем, сутками ранее было выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое не дало рынкам ровном счетом ничего. Пора уже привыкнуть, что из раза в раз главы центральных банков повторяют приблизительно одно и тоже: экономика будет восстанавливаться долго и тяжело, требуются новые стимулы. В этом ракурсе как раз Банк Англии вызывает наибольший интерес, так как именно он может понизить ставки в 2021 году. Но из раза в раз Эндрю Бейли отказывается от этой идеи, несмотря на довольно слабое восстановление экономики в последних кварталах. В пятницу, 12 февраля, в Штатах – ничего интересного, а вот в Британии выйдет долгожданный ВВП за четвертый квартал в первой оценке. Долгое время прогнозы говорили о том, что ВВП сократится на 2%, однако первая оценка может быть даже положительной +0,5% кв/кв. Тем не менее, финальная оценка, которая будет опубликована 31 марта, все же говорит о потерях в 2%, поэтому завтрашнему положительному значению можно не слишком сильно радоваться. На 12 февраля имеется два основных варианта развития событий: 1) По паре фунт/доллар цена начала все-таки корректироваться. Новые длинные позиции рекомендуется открывать при отскоке цены от уровня 1,3804 с целью уровень сопротивления 1,3876. Take Profit в этом случае составит до 55 пунктов. Но учитывая невысокую волатильность, пара может двигаться в любую сторону медленно и с большим трудом, что может вылиться в формирование ложных сигналов. Также можно рассматривать открытие лонгов с целями 1,3804 и 1,3876, если произойдет отскок от линии Киджун-сен(1,3767). 2) Продавцы получили небольшой шанс на небольшое снижение. Так как линия тренда преодолена, то цена может понизиться к уровню 1,3804 и линии Киджун-сен(1,3767). Take Profit в этом случае составит до 50 пунктов. Однако, хоть вероятность коррекции и высокая, движение очень слабое. Это следует принимать во внимание.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Риторика Кристин Лагард не меняется: нужно вливать как можно больше денег в экономику Евросоюза.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Джером Пауэлл призывает к стимулированию рынка труда. Эндрю Бейли призывает ЕС и Великобританию не ссорится.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 февраля. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 11 февраля пара евро/доллар продолжала торговаться между уровнями 1,2111 и 1,2139. Это движение началось еще вчера после того, как цена не смогла с двух попыток преодолеть уровень сопротивления 1,2139. Не смогла она этого сделать и сегодня. Правда, несмотря на три отскока от уровня 1,2139, нисходящая коррекция так и не началась. То есть пара евро/доллар двое суток провела в диапазоне шириной пунктов 40, не больше. Таким образом, по паре сформировался флэт. Следовательно, пока пара находится в этом боковом канале, отторговывать ее не рекомендуется. Флэты тоже бывают разные. Иногда мы рекомендуем торговать между границами бокового канала, но это в тех случаях, когда канал хотя бы пунктов 100 шириной. У нас же флэт + слабая волатильность. В прошлом обзоре мы рекомендовали торговать пару на повышение, если уровень 1,2139 будет преодолен. Однако, этого не произошло за минувшие сутки. Продавать пару мы рекомендовали не ранее закрепления цены ниже критической линии Киджун-сен. Однако и этот сигнал не был сформирован. Следовательно, открывать позиции, следуя нашим торговым рекомендациям, не следовало. EUR/USD 15M. На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, но при этом угол их наклона таков, что движение больше подходит под понятие «флэт», чем «тренд». На 15-минутном таймфрейме четко видно, что пара несколько раз преодолевала уровень 1,2139 и это – ложный пробой. По этому сигналу трейдеры могли открывать длинные позиции, однако получили бы убыток в размере около 10-12 пунктов, так как движение вверх не продолжилось. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(26 января – 1 февраля) пара EUR/USD снизилась на 80 пунктов. Таким образом, можно было ожидать, что профессиональные игроки немного понизили спрос на евровалюту, так как доллар США растет уже 4 недели подряд. Однако, новый отчет COT стал самым настоящим сюрпризом, который теперь нужно будет вписать в общую картину вещей по паре евро/доллар. В течение отчетной недели наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» открыла почти 11 тысяч контрактов на продажу и закрыла(!!!) 23 тысячи контрактов на покупку. Учитывая то, что мы сделали вывод о весьма вероятном продолжении восходящего тренда, этот поведение крупных игроков совершенно с ним не вяжется. Однако, как мы уже говорили, любое предположение или гипотеза должна подтверждаться техническими факторами и сигналами. Поэтому пока что это всего лишь цифры. Цифры, которые обозначают падение нетто-позиции у некоммерческих трейдеров сразу на 34 тысячи. Это означает, что их настроение стало резко более «медвежьим». Но означает ли это, что евровалюта продолжит падение? Не падает ли параллельно спрос и на доллар США, который не учитывается в отчетах COT? Мы считаем, что это как раз тот случай, когда данные отчета нужно сравнивать с технической картиной. Например, в данное время на 24-часовом таймфрейме от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи произошел отскок. Таким образом, шансы на рост у пары высокие, а отчет COT этому противоречит, поэтому пока мы его не принимает во внимание. А вот если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда данные «техники» и отчетов COT совпадут и можно будет ожидать новый долгосрочный нисходящий тренд.В четверг, 11 февраля, Еврокомиссия опубликовала скорректированные экономические прогнозы на 2021 и 2022 год. Впрочем, забегая вперед, трейдеры никакого внимания на них не обратили. Однако, следует все же отметить, что прогнозы по ВВП на текущий год были снижены до +3,8%, а на 2022 год – повышены до +3,8%. Инфляция в течение следующих двух лет не ожидается выше уровня 1,4% г/г. Таким образом, согласно этим данным, у Европейского ЦБ не будет никаких оснований в течение следующих двух лет ужесточать монетарную политику. На последний торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация промышленного производства за декабрь, а в Штатах станет известен индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Оба этих отчета – откровенно второстепенные. Трейдеры по-прежнему не реагируют на «макроэкономику», поэтому эти данные точно будут проигнорированы. Из животрепещущих тем сейчас остается только тема одобрения нового пакета стимулирующих мер для американской экономики. Из интересного – заседание Сената по поводу импичмента Дональда Трампа. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 февраля: 1) Покупатели продолжают удерживать рынок в своих руках, но не могут преодолеть уровень 1,2139. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше уровня 1,2139 с целями уровни-экстремумы 1,2158 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 50 пунктов. Однако, следует принимать также во внимание минимальную волатильность и флэт, в котором пара торгуется последние дни. Открывать лонги также можно при отскоке цены от линии Сенкоу Спан Б с целями 1,2111 и 1,2139.2) Медведи так и не смогли возобновит движение пары вниз. Таким образом, прямо сейчас короткие позиции потеряли свою актуальность. Мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение, если цена преодолеет линию Киджун-сен с первыми целями уровни 1,2004 и 1,1955. Take Profit в этом случае может составить до 75 пунктов. Также малыми лотами можно продавать пару, если цена закрепится ниже уровня 1,2111. Вероятность коррекции вниз сейчас растет.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Риторика Кристин Лагард не меняется: нужно вливать как можно больше денег в экономику Евросоюза.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. Джером Пауэлл призывает к стимулированию рынка труда. Эндрю Бейли призывает ЕС и Великобританию не ссорится. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 февраля? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD сегодня торговалась опять крайне неактивно. В течение дня пара прошла всего-то 36 пунктов. Понятно, что при таких показателях волатильности особо не заработаешь на валютном рынке, а торговать не то чтобы не рекомендуется, в этом просто нет особого смысла. Таким образом, начинающие трейдеры могли смело сегодня отдыхать. На иллюстрации мы отобразили боковой канал, в котором оказалась цена. Канал достаточно узкий и выбраться из него будет несложно. Однако для того, чтобы констатировать возобновление трендового движения нужно, чтобы цена выбралась из этого канала. После 200-пунктового роста, практически безоткатного, мы, конечно, ждем нисходящую коррекцию. Однако всякое может быть. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий. Самое интересное, что на текущем флэтовом движении начинающие трейдеры могли даже заработать пунктов 15-20. Во вчерашней статье мы рекомендовали покупать пару, если индикатор MACD разрядится к нулевому уровню и сформирует новый сигнал на покупку. Цель в этом случае была – 1,2144. И такой сигнал был сформирован(обведен кружочком), а цель была отработана. Поэтому новички могли даже закончить сегодняшние скучнейшие торги в небольшой, но прибыли. В четверг, 11 февраля, макроэкономический фон был опять чрезвычайно слабым. По большому счету, он отсутствовал, так как единственным отчетом дня стал отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Его значения оказались не слишком отличающимися от прогнозных, да и сам по себе отчет далеко не самый важный и значимый. Более значимы были слова Джерома Пауэлла сутками ранее о том, что реальная безработица в Америке не 6,3%, как сигнализирует официальная статистика, а не менее 10%. В целом доллар США остается под давлением, но все же коррекция должна быть! Завтра ситуация с «фундаментом» и «макроэкономикой» будет по-прежнему плачевной. Будут опубликованы показатели промышленного производства в Евросоюзе и индекс потребительского доверия в США. Отчеты, которые и в обычное время, когда рынки реагируют на «макроэкономику», не вызывают особого интереса у трейдеров. Таким образом, завтра мы не ждем чего-то особенного. Единственное, к чему нужно быть готовыми начинающим трейдерам – к возможной фиксации прибыли быками(покупателями). Именно об этом коррекционном варианте мы и писали выше. Трейдеры не всегда принимают торговые решения, исходя из каких-либо фундаментальных факторов или макроэкономической статистики. Они могут решить закрыть часть сделок для извлечения прибыли перед выходными, что также приведет к падению котировок пары. 12 февраля возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент формально остаются актуальными, однако в данное время по паре наблюдается флэт. Таким образом, сейчас начинающим трейдерам рекомендуется дождаться закрепления цены выше уровня 1,2144(верхняя граница бокового канала) и лишь после этого можно будет осторожно рассматривать варианты открытия длинных позиций с целями 1,2159, 1,2184. 2) Торговля на понижение на данный момент не является актуальной. Однако, если цена закрепится ниже бокового канала(ниже уровня 1,2113), тогда можно будет также осторожно открывать ордера на продажу с целями уровни поддержки 1,2089 и 1,2071. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пессимистичный прогноз Еврокомиссии и стрессоустойчивый евро

Европейская валюта слабо отреагировала на достаточно пессимистичный прогноз Еврокомиссии относительно роста экономики ЕС в этом году. Трейдеры пары eur/usd сосредоточились на иных фундаментальных факторах, благодаря чему цена протестировала уровень сопротивления 1,2150 (линия Kijun-sen на D1). Впрочем, покупателям не удалось закрепиться выше – участникам рынка явно не хватает мощного информационного импульса.В целом, фундаментальный фон по паре способствует к дальнейшему росту цены. Экономический отчёт Еврокомиссии стал своеобразной ложкой дёгтя в бочке с мёдом. Суть опубликованного сегодня документа сводится к тому, что экономика еврозоны в текущем году восстановится от коронавирусного кризиса не такими быстрыми темпами, как ожидалось ранее. Если говорить языком сухих цифр, то, согласно ноябрьскому прогнозу, европейская экономика должна была ускориться в 2021 году на 4,2% (и на три процента в 2022 году). Но, согласно обновлённым данным, экономика европейского региона увеличится всего лишь на 3,8% (и на такую же величину в 2022 году). При этом итоги минувшего года были пересмотрены в сторону повышения: так, если в ноябре спад экономики прогнозировался на уровне -7,8%, то на данный момент экономисты Еврокомиссии «повысили» это значение до -6,8%. Основной мессидж опубликованного сегодня прогноза сводится к тому, что в этом году финансовый мир увидит свет в конце тоннеля, правда, восстановительный процесс будет слишком медленным и неравномерным – из-за продолжающейся пандемии и локдаунов. Собственно, по этой причине и был пересмотрен прогноз в сторону ухудшения. Но здесь же специалисты Еврокомиссии признают, что общеевропейская кампания вакцинации набирает обороты, поэтому давление на систему здравоохранения будет в течение года снижаться. Следовательно, страны ЕС будут ослаблять ограничительные карантинные меры, что и отразится на ключевых макроэкономических индикаторах. Поэтому более-менее устойчивый рост показателей будет во второй половине 2021 года, тогда как в первом квартале экономика еврозоны вновь сократится – как и в четвёртом квартале прошлого года. Такой вердикт Еврокомиссии не стал откровением для трейдеров, так как схожий сценарий озвучивали представители многих финансовых конгломератов и члены Европейского Центробанка. Поэтому отчёт не оказал на евро понижательного давления. Но вместе с тем он выполнил роль якоря, который не позволил быкам eur/usd закрепиться над уровнем сопротивления 1,2150. Своеобразным «дополнением» к отчёту Еврокомиссии стали неутешительные новости из Германии, власти которой решили продлить локдаун до 7 марта. Данный факт послужил красноречивым подтверждением того, что европейская экономика будет восстанавливаться в неторопливом темпе.Впрочем, новости из Германии также носили ожидаемый характер, поэтому особого эффекта не произвели. Покупатели eur/usd вынуждены были отступить, но лишь под отметку 1,2150, продолжая при этом осаждать этот уровень сопротивления. Ведь на другой чаше весов расположилась Италия, которая, судя по всему, сумела избежать досрочных выборов в парламент. Экс-глава ЕЦБ, который с прошлой пятницы пытается сформировать новый кабинет министров, похоже, выполнил поставленную итальянским президентом задачу. По данным местных СМИ, за «правительство технократов» во главе с Драги могут проголосовать 294 из 315 сенаторов и 597 из 630 депутатов нижней палаты. По большому счёту, экс-главу Европейского Центробанка поддержали почти все политические силы, за исключением партии «Братья Италии». Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что в течение ближайших дней в стране появится новый кабинет министров. К слову, по информации тех же СМИ, в Брюсселе с большим воодушевлением восприняли новость о том, что на фоне коронавирусного кризиса итальянское правительство возглавит «антикризисный менеджер» Марио Драги. Таким образом, несмотря на пессимистичный прогноз Еврокомиссии и разочаровывающие новости из Германии, евро держит оборону, тем более на фоне слабых позиций американской валюты. Окончательное разрешение политического кризиса в Италии позволит покупателям eur/usd снова протестировать уровень сопротивления 1,2150 с прицелом на достижение 22-й фигуры.Индекс доллара США, в свою очередь, продолжает медленно сползать вниз – к основанию 90-го уровня. На фоне почти пустого экономического календаря гринбек отыгрывает «накопленные» фундаментальные факторы негативного характера – слабые Нонфармы, невнятный рост американской инфляции, «голубиное» выступление главы ФРС. Сегодняшний отчёт по рынку труда США лишь дополнил фундаментальную картину: показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел в «красной зоне» (793 тысячи вместо ожидаемых 750-ти тысяч). Данный факт усилил давление на доллар, который и так находится под прессингом вышеперечисленных обстоятельств.С технической точки зрения приоритет также остаётся за северным сценарием – правда, лонги целесообразно открывать после того, как покупатели преодолеют линию Kijun-sen на D1 (1,2150). Сегодня они предприняли попытку штурма, но достаточно быстро отступили назад на фоне пессимистичных прогнозов Еврокомиссии. Но, на мой взгляд, это далеко не последняя попытка штурма – если быки eur/usd закрепятся выше данного таргета, то откроют себе путь не только к следующему уровню сопротивления 1,2200 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), но и выше – к отметке 1,2240, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple отработали прогноз. Что дальше?

К вечеру четверга часть краткосрочных прогнозов по альткоинам отработалсь и уже можно скорректировать свои дальнейшие ожидания. Так, Bitcoin Cash, как и ожидалось, достиг сильного уровня сопротивления 538,35 и пока отскакивает от него вниз. Это четвертый раз, когда цена BCHUSD не смогла преодолеть этот уровень. Однако, она еще и не сформировала внятного разворота. Поэтому, стоит наблюдать. Если котировкам удастся пробить сопротивление 538,35, возможен дальнейшией рост. Но, для этого, во-первых, нужен сильный импульс, во-вторых, о потенциале движения к следующей горизонтали 611,50 можно будет судить после закрепления цены выше промежуточного зеркального уровня 551,56.Стоит отметить, что с 14 января преодолеть уровень 538,35 не удавалось, несмотря на импульсный рост со стороны главной криптовалюты. Поэтому, сценарий разворота BCHUSD и снижения в боковике 508,94 - 538,35 пока выглядит более вероятным. Ethereum тоже вырос после разворота от уровня поддержки 1697,27 и достиг предыдущего исторического максимума. Главный вопрос сейчас заключается в том, удастся ли ETHUSD обновить исторический максимум и продолжить движение к уровню 161,8 по Fibo Expansion. Ripple вырос в рамках восходящего канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля (отмечен пунктирными линиями). Однако, котировки были остановлены уровнем предыдущих максимумов - локальным сопротивлением 0,5329 (красная пунктирная горизонталь на графике). Но пока что исключать попыток ее пробоя не стоит. Возможно котировкам XRPUSD еще удастся прорваться выше и достигнуть сопротивления 0,5556. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта для всех: старинный банк США Bank of New York Mellon будет проводить операции с цифровыми активами

После небольшого спада рынок криптовалюты снова начал укреплять свои позиции и расти в цене. Несмотря на то что эйфория после новостей от Илона Маска угасла, биткоин продолжает расти и 11 февраля устанавливает новый исторический максимум, поднявшись на 4% за минувшие сутки. Стоимость главной криптовалюты достигла отметки в 48,4$ тысячи. Причиной для такого роста стали новости о запуске операций с криптовалютой Bank of New York Mellon и Mastercard.Стоит отметить, что, несмотря на то что крупные инвестиционные компании Америки уже проявляли интерес к криптовалюте, Комиссия по ценным бумагам США достаточно категорично рассматривает заявки на возможность осуществлять операции с цифровыми деньгами. Все думали, что Visa и Tesla запустят необходимую волну интереса, но мало кто мог предвидеть, что крупнейший и старейший банк США начнет работать с криптовалютой. Финансовый гигант уже разрабатывает необходимое программное обеспечение для работы с криптовалютами, который будет доступен уже в этом году.На фоне этих новостей стоимость биткоина взлетела на 4%, что косвенно отразилось и на других монетах. Рынок криптовалют стабильно растет в цене, с небольшими просадками, вот уже вторую неделю кряду. Крупные инвесторы проявляют все больший интерес к биткоину, который станет флагманом в ассимиляции крипторынка и мировых финансовых учреждений. Учитывая, что эти анонсы носят долгосрочный характер, в ближайшее время стоит ожидать новых исторических максимумов цен и на другие криптовалюты.Интерес розничных и крупных инвесторов, а также разработка программных обеспечений для внедрения криптомонет в мировые финансовые институты делает интерес к крипторынку более осознанным и не спонтанным. Это, в свою очередь, влияет на динамику роста и падения цен, ценовую коррекцию и поток инвестиций. В комплексе все эти факторы могут повлиять на высокую волатильность криптовалюты, что станет главным шагом во внедрении этих активов в финансовые операции на бытовом уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новый виток снижения доллара уже не за горами или «медведям» по USD праздновать победу еще рано?

После обновления рекордных максимумов ключевые фондовые индексы США, похоже, решили взять передышку. В отсутствие новых идей инвесторы начали частично фиксировать прибыль по длинным позициям, в результате чего рынок перешел в консолидацию у достигнутых уровней.Поводом для недавнего подъема послужили надежды на скорое принятие очередного пакета помощи американской экономике, однако в целом ее перспективы выглядят неоднозначно. Валютный рынок также находится в состоянии неопределенности.Среди трейдеров продолжается дискуссия по поводу воздействия на доллар анонсированного ранее главой Белого дома Джо Байденом пакета фискальных стимулов на сумму $1,9 трлн.С одной стороны, ожидается, что это ускорит экономическое восстановление в Соединенных Штатах по сравнению с другими странами, оказав поддержку американской валюте. С другой стороны, это основная движущая сила истории о глобальной рефляции, которая должна поднимать более рискованные активы за счет доллара.В Westpac считают, что последняя точка зрения начинает превалировать, учитывая, что после сильного начала года гринбек снова стал слабеть. «Разочаровывающие данные по американской занятости за январь подорвали позиции доллара, поставили под сомнение нарратив о более успешном развитии экономики США и переориентировали умы на перспективу устойчивой рефляционной фискальной и денежно-кредитной политики в стране», – отметили стратеги банка.«Если снижение американской валюты продолжится, в ближайшие дни она может протестировать отметку в 90 пунктов», – добавили они.Между тем пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне третий день подряд.Прозвучавшие накануне комментарии глав ФРС и ЕЦБ не оказали существенного влияния на расстановку сил в паре. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет ужесточать монетарную политику до тех пор, пока американская экономика не достигнет состояния максимальной занятости, а инфляция в стране не разгонится до 2%. В январе потребительские цены в США поднялись на 0,3%, однако базовый показатель остался неизменным. По словам Дж. Пауэлла, даже если в ближайшие месяцы цены вырастут, для ЦБ это не будет иметь большого значения.Президент ЕЦБ Кристин Лагард также не считает рост инфляции проблемой. В своем выступлении она сказала, что инфляция в ЕС еще не приблизилась к целевому уровню регулятора в среднесрочной перспективе, и на этом фоне ЦБ предпочитает сохранить стимулирующий характер кредитно-денежной политики. Это заявление К. Лагард оказалось более «мягким», чем комментарии прошлого месяца, когда чиновники ЕЦБ предположили, что, если финансовые условия в ЕС останутся благоприятными, им не потребуется использовать экстренную программу выкупа активов (PEPP) в полном объеме. В четверг индекс USD торгуется около 90,3 пункта, что чуть выше двухнедельного минимума, достигнутого накануне. При этом курс евро по отношению к доллару США держится вблизи самых высоких уровней с начала февраля.Далее ждем прорыва парой EUR/USD уровня 1,2200, что позволит ей продолжить движение к 1,2300 и далее к 1,2500. Между тем любой новый спад ниже 1,2000 после уверенного отхода вверх от 100-дневной скользящей средней будет означать серьезный удар по долларовым «медведям». При этом индексу USD придется опуститься ниже 90 пункта, чтобы дать сигнал на уход доллара на новый виток снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Новости против доллара

EURUSDВышел отчет по занятости в США за неделю.Длительная безработица снизилась, но всего на 150 К - намного медленнее, чем прошлые недели и месяцы.ФРС придется осознать, что продолжение вливаний ликвидности не помогает росту занятости более.EURUSDМы держим покупки от 1.2060, стоп 1.2010.Для продаж пока нет уровня ближе 1.1950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки в режиме ожидания. Обзор USD, CAD, JPY

Ожидаемое укрепление доллара было остановлено негативными отчетами по инфляции и бюджету. Потребительская инфляция выросла в январе на 0.3%, годовой рост 1.4% при этом прогнозировался рост 1.5%, а корневое значение инфляции и вовсе показало нулевой рост, что явилось полной неожиданностью. При этом, что характерно, доходность 5-летних облигаций TIPS в течение дня не менялась на уровне 2.31%, то есть, несмотря на негативный отчет, бизнес-среда не корректирует свои инфляционные ожидания. Такая настойчивость может указывать на то, что слабый отчет по инфляции рынок посчитает недостаточно важным.Что касается бюджетного отчета, то и здесь реальность оказалась заметно хуже, чем прогноз. В декабре дефицит составил 144 млрд, на январь прогнозировалось 150 млрд, в реальности оказалось 163 млрд. Бюджетный комитет Конгресса обратил внимание на то, что рост дефицита в январе оказался заметно выше дефицита в предыдущие 3 месяца, в то время как никаких дополнительных факторов, способных обеспечить такой рост, не наблюдалось. Казалось бы, такие существенные факторы должны были вызвать реакцию руководства ВРС или Минфина, но ничего интересного мы так и не услышали. Глава ФРС Дж.Пауэлл в своем выступлении использовал большой набор обтекаемых формулировок, их которых решительно ничего не следовало. Кроме, пожалуй, признания, что реальная безработица ближе к 10%, а не к 6.3%, что, в общем, ни для кого не является секретом, и констатации того очевидного факта, что «преобладают понижательные риски для экономики». Другими словами, Пауэлл предупредил, что следует ожидать ухудшения ситуации, а потому доллар начал после выступления проваливаться ниже. В целом по доллару ситуация стала более медвежьей в краткосрочной перспективе, но вряд ли изменилась в долгосрочной. Как только появятся новости из Конгресса по новому пакету стимулов, так экономика США внезапно станет очень привлекательной, а доллар – востребованным. Соответственно, ориентируемся на то, что доллар приступил к фазе роста, а мелкие неприятности в виде плохих отчетов будут иметь краткосрочный характер. USDCADОтчет по рынку труда Канады оказался хуже, чем в США, но только на первый взгляд. Было потеряно 213 тыс. рабочих мест, но это потери мест с неполной занятостью, а вот что касается занятости полной, то здесь отмечен рост на 12 тыс. Также увеличилось количество отработанных часов, что прямо указывает на вероятность более высоких темпов роста ВВП. Этот неоднозначный отчет послужил причиной изменения прогнозов по ставке Банка Канады, вероятность первого повышения на 0.25% до конца 2022 г. уже выше, чем аналогичный шаг ФРС. Спред по 10-летним облигациям, который вырос в марте/апреле прошлого года, сократился вдвое, то есть рыночные ожидания по луни меняются в пользу его укрепления. Эти изменения видны по характеру изменения расчетной цены. В отличие от NZD и AUD, инвесторы не сокращали, а наращивали длинную позицию по CAD, которая добралась до 1.258 млрд. Расчетная цена развернулась вниз и ушла ниже долгосрочно средней, что дает основания ожидать продолжения снижения. Таким образом, возврат к 1.2590 стал более вероятным. Случится ли обновление минимума или будет формироваться двойное основание, пока определенно сказать нельзя, но нужно исходить из того, что инвесторы ждут укрепления канадца. USDJPYИена выглядит довольно слабо, после того как выяснилось, что в декабре уровень заработной платы снизился на 3.2%, что оказалось существенно хуже прогнозов и повышает давление на инфляцию – традиционно самое слабое место японской экономики. Первая попытка преодолеть сопротивление 105.20/40 оказалась неудачной, расчетная цена стремительно уходит вверх, что дает основания рассчитывать на возобновление роста после небольшой коррекции. Откат 38,2% от максимума позволит сформировать зону поддержки в районе 104.57, ожидаем возврата к 105.80, цели 106.12 и 106.74, но рост вряд ли будет стремительным, поскольку доллар еще не получил поддержки от Конгресса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Почему политическая фигура Марио Драги так важна сейчас для Италии и чем он может ей помочь. Евро пробивается к новым

Евро продолжил рост против своих основных валют в первой половине дня и все же добился обновления недельного максимума в паре с американским долларом. Давление на американский доллар вернулось после того, как трейдеры переосмыслили вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, на котором он в очередной раз пообещал сохранить низкие ставки для осуществления дальнейшего стимулирования экономики и роста рабочих мест.Выступая на виртуальном мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка, председатель ФРС Джерома Пауэлла заявил, что сохранение денежно-кредитной политики на текущих низких уровнях будет важно для возвращения к сильному рынку труда в ближайшем будущем. Однако Пауэлл также подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо сделать еще больше, явно намекая на пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов, который сейчас проходит рассмотрение в Сенате. Пауэлл считает, что американская экономика сталкивается с проблемами, наблюдающимися на рынке труда. «Мы все еще очень далеки от сильного рынка труда, стабильность которого позволяла сохранять высокие темпы роста экономики в прошлые годы», - сказал Пауэлл в среду в ходе своего выступления. По последним данным, в январе этого года занятость была почти на 10 миллионов ниже уровня февраля 2020 года.Супер-МариоНо прежде чем посмотреть на сегодняшние европейские фундаментальные данные, хочется сказать пару слов о Марио Драги, которому потребовалось меньше недели, чтобы перевернуть с ног на голову всю политическую систему Италии и укрепить позиции страны на финансовых рынках. Во многом это произошло из-за грамотного подхода бывшего президента Европейского центрального банка к своей работе. Конечно, о результатах, которых добьется Драги, пока говорить рано, но сам факт его присутствия в политической системе Италии заставляет многих инвесторов с оптимизмом смотреть на будущее этой страны. Бывший глава Европейского центрального банка пользуется таким авторитетом, что ни один политик не осмелится открыто бросить ему вызов - по крайней мере сейчас.Напомню, что основной задачей Драги является достижение политического консенсуса в Италии, после того как очередной политический кризис привел к отставке премьер-министра. Многие инвесторы ожидают, что Марио Драги грамотно распорядится суммой в 209 миллиардов евро, которую он может получить из Европейского фонда стабилизации. Рост акций и облигаций Италии, наблюдаемый с 3 февраля, а именно тогда стало известно о роли Драги в итальянской политической системе, дает уверенность инвесторов в том, что новое правительство будет сформировано как нужно, что позволит добиться хороших результатов в будущем. Разница между доходностью 10-летних государственных облигаций Италии и аналогичным немецким долгом, являющаяся ключевым показателем риска, серьезно снизилась за последнее неделю до минимального уровня за последние пять лет. Зная итальянских политиков, которые привыкли к огромным расходам, Марио Драги будет довольно сложно справиться с поставленной задачей. Бывший глава ЕЦБ реально понимает, что проблемы итальянской экономики выходят далеко за рамки разрушительного воздействия Covid-19. Страна еще до пандемии уверенно двигалась по пути к рецессии. Текущие расходы Италии, прежде всего на борьбу с коронавирусом, сдерживаются лишь программой покупки облигаций со стороны Европейского центрального банка. Рано или поздно эта поддержка закончится, и что произойдет потом - как раз и будет зависеть от сегодняшних действий Марио Драги.В ходе своего недавнего выступления Драги заявил, что его главными приоритетами будут борьба с Covid, возобновление программы вакцинации в Италии и пересмотр списка инвестиций, на которые будут выделены деньги из фонда стабилизации ЕС. Европейская комиссияСегодня был опубликован отчет Европейской комиссии, который не оказал серьезного давления на евро, хотя ближайшие перспективы для еврозоны выглядят достаточно слабыми. По данным ЕК, ВВП еврозоны вырастет в этом году лишь на 3,8% вопреки 4,2% прогнозируемым ранее. Прогноз на 2022 год был, наоборот, повышен с 3% до 3,8%. Экономисты Европейской комиссии отметили, что страт этого года оказался намного слабей, чем многие ожидали, однако отмена карантинных мер после проведения широкой вакцинации среди населения улучшили ее перспективы на будущее. Ожидается, что инфляция в еврозоне в 2021 году будет немного выше по сравнению с прошлой осенью, но останется низкой до конца года. Ее уровень прогнозируется на отметке в 1,4% в 2021 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,1%. Прогноз на 2022 год был сохранен на уровне 1,3%. Теперь вкратце пробежимся по цифрам, которые сегодня вышли. Согласно отчету Destatis, в январе оптовые цены Германии оставались стабильными, а сам индекс не изменился в годовом исчислении после снижения на 1,2% в декабре.Что касается технической картины пары EURUSD, то она также осталась без изменений. Быки в очередной раз попытались выйти за пределы сопротивления 1.2140 и на момент написания статьи пытаются там закрепиться. Тот факт, что они уже добились обновления недельного максимума, оставляет за покупателями евро потенциал для роста. В случае снижения торгового инструмента рассчитывать советую на поддержку в области 1.2090, а вот более крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2050, где быки попытаются выстроить нижнюю границу восходящего ценового канала от 4 февраля. Ограничит восходящий потенциал крупный уровень сопротивления 1.2175, чуть выше которого просматривается область 1.2220.GBPБританский фунт отскочил от крупной утренней поддержки в области 1.3820, на которую я делал акцент в своем прогнозе. Под прицелом покупателей остается крупная область сопротивления 1.3870, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Ее прорыв откроет прямую дорогу в район 39-ой фигуры, а также приведет к обновлению максимума 1.3960. В случае очередного снижения торгового инструмента в район 1.3820, лучше всего отложить покупки фунта, так как обновления годового максимума мы пока так и не дождались, что может усилить давление на пару. Ближайшие крупные уровни поддержки просматриваются в районе 1.3780 и 1.3720.Что касается отчетов по британской экономике, то внимание привлеки лишь данные по ценам на жилье в Великобритании, которые продолжили расти в начале этого года. Однако общая тенденция роста замедлилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: новая цель для фунта – 1,4000

Британская валюта уверенно лидировала на текущей неделе, и эта тенденция продолжается. По оценкам аналитиков, ближайшей планкой стерлинга станет 1,4000, к которой он сейчас устремился.С начала этого года «британец» сумел обойти европейскую валюту и продолжает удерживать лидирующие позиции. Во многом этому способствуют высокие темпы вакцинации населения от COVID-19, полагают эксперты. Кроме этого, Великобритания рассчитывает получить от руководства Евросоюза доступ к рынку клиринга ценных бумаг. Это необходимо для активного функционирования финансовой системы страны, отметил Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии.Для британской экономики важность доступа на общеевропейские рынки сложно переоценить. По мнению аналитиков, в начале текущего года темпы экономического роста Великобритании оказались одними из самых низких в Европе. В настоящее время экономика Соединенного Королевства испытывает серьезное давление со стороны двух мощных факторов – сложной ситуации с Brexit и затяжного восстановления после пандемии COVID-19. Розничный сектор страны оставляет желать лучшего: январь 2021 года оказался худшим месяцем для торговли, а потребительские расходы сократились на 16% по сравнению с январем 2020 года.По мнению специалистов, ситуацию может исправить жесткая монетарная политика руководства страны. Ее смягчение негативно отразится на курсе британской валюты, уверены эксперты. Масла в огонь добавляет ощутимое замедление роста производственного сектора и розничной торговли. В подобной ситуации британским властям придется прибегнуть к внедрению новой программой стимулов по примеру ФРС и ЕЦБ, полагают эксперты. Однако реализация такого сценария приведет к ослаблению национальной валюты. В четверг, 11 февраля, пара GBP/USD демонстрировала разнонаправленную динамику, торгуясь вблизи 1,3843–1,3844. После неудачной попытки покупателей закрепиться выше 1,3850 фунт перешел к снижению по отношению к гринбеку. Однако эксперты рассчитывают на рост стерлинга до 1,4000 в ближайшей перспективе. Этому способствуют комментарии Э. Бейли, председателя Банка Англии, который не видит необходимости в дополнительном смягчении монетарной политики. Поддержку британской валюте может оказать позитивная макростатистика по динамике ВВП и объему промышленного производства за декабрь 2020 года. Ее публикация запланирована на пятницу, 12 февраля. По предварительным прогнозам, темпы экономического роста в Великобритании в четвертом квартале минувшего года увеличились на 0,5% в квартальном исчислении. Специалисты также ожидают роста промпроизводства в стране на 0,5%. Сохранению позиций пары GBP/USD вблизи многолетних максимумов способствуют возрастание риск-аппетитов и текущее ослабление американской валюты. По оценкам аналитиков, серьезное давление на USD оказывают слабый отчет по индексу потребительских цен в США и мягкая риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Напомним, что американский регулятор одобрил дальнейшее использование стимулов для ускорения экономического восстановления в США.Однако для британской экономики текущая ситуация тоже не слишком благоприятна. Согласно данным Института экономических исследований NIESR, прогноз роста британской экономики на 2021 год был пересмотрен в сторону ухудшения – с текущих 5,9% до 3,4%. Специалисты NIESR уверены, что к докризисному уровню страна вернется не раньше 2023 года, а в первом квартале этого года экономика Великобритании продемонстрирует негативную динамику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 февраля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3825, но что делать дальше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3820 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ясно видно, как снижение фунта в район 1.3820 быстро встречено резкими покупками со стороны крупных игроков, что привело к формированию ложного пробоя. После этого пара еще раз спустилась в район 1.3820 и протестировала его, образовав отличную точку входа в длинные позиции. На момент написания статье сигнал был сформирован, область я выделил на графике. На текущий момент, пока торговля ведется выше уровня 1.3820, задача быков будет состоять в возврате пары в район сопротивления 1.3862. Однако для сохранения бычьего импульса требуется пробой этого уровня с установлением нового локального максимума, что приведет к образованию нового восходящего тренда. Тест этой области сверху вниз образует отличный сигнал на открытие дополнительных длинных позиций в продолжение бычьего рынка, что ударит по ряду стоп-приказам крупных продавцов и приведет к более крупному росту GBP/USD в район максимума 1.3909, где рекомендую фиксировать прибыль. Более стойкие покупатели будут ждать обновления сопротивления 1.3954. Если после данных по американской экономике быки не смогут выбраться выше 1.3862, то рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции и повторного возврата пары в район поддержки 1.3820, покупать фунт от нее будет довольно опасным занятием. При таком сценарии рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.3783, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не справились с поставленной задачей на первую половину дня и не сумели взять контроль над уровнем 1.3820. Поэтому в ходе американской сессии им нужно будет как следует постараться, чтобы не допустить прорыва сопротивления 1.3862. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью повторного снижения в район минимума дня к поддержке 1.3820. Возврат на этот уровень наверняка приведет к его пробою, так как вряд ли покупатели будут торопиться со входом в рынок. Закрепление и тест этой области снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций в расчете на падение GBP/USD уже к минимуму 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3732. Если активности со стороны продавцов не будет отмечено в районе сопротивления 1.3862, то лучше всего дождаться роста к новому годовому максимуму в район 1.3909 и продавать фунт оттуда сразу на отскок в расчете на снижение на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыва верхней границы индикатора в области 1.3862 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3820 наверняка усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ripple: медленно, по стеночке, но пока вверх

Котировки XRPUSD продолжают плавно укрепляться, двигаясь с низкой волатильностью по линии поддержки восходящего канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля (отмечен пунктирными линиями). Теоретически в рамках аптренда у XRPUSD есть потенциал роста к его сопротивлению. Ценовым ориентиром при этом будет сопротивление 0,5556. Однако на пути стоит вчерашний максимум. Он и будет ближайшей целью для роста. Если разворота вниз под уровнем 0,5329 не произойдет, а эта горизонталь будет пробита, можно будет ожидать дальнейшего роста к уровню сопротивления канала 0,3883 - 0,4469 - 0,4645 от 7 февраля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото снова в минусе, но это некритично

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром демонстрируют незначительное сокращение, которое является скорее коррекционным движением, нежели новым негативным трендом. Напомним, что на протяжении последних четырех торговых дней золото поднималось вверх и хорошо укрепило свои позиции. Причиной для позитива стала слабость национальной валюты Соединенных Штатов Америки, которую вызвали опасения участников рынка относительно возможного роста инфляционных рисков на фоне принятия расширенной программы финансовых стимулов для экономики страны. По крайней мере, те статистические данные, которые начали поступать в прессу серьезно беспокоят инвесторов.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала ниже на 0,29%, или 5,35 доллара, что передвинуло ее на новую отметку в 1 837,35 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки металла составил 1 792,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло в район 1 856,6 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также снижается. Ее утренний уровень стал меньше на 0,79% и достиг отметки в 26,865 доллара за тройскую унцию.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте демонстрирует сокращение на 0,36%, что заставляет ее перейти на отметку в 3,7597 доллара за фунт.Напомним, что целых четыре торговые сессии подряд золото укреплялось и смогло прибавить 2,9%. Основным позитивным фактором для этого выступал курс национальной валюты США, который в свою очередь был не слишком силен. Доллара дешевел, а золото между тем становилось доступнее для держателей иностранной валюты, которые поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и совершили активные покупки.Кроме того, участники рынка стали более внимательно отслеживать поступающие в прессу статистические данные в США. В них они пытаются найти хоть какие-то сигналы для дальнейшего движения металлов. Причем важен уже сам факт того, как будут развиваться события, а не то, что вдруг появится дополнительный стимул для подъема. В частности, уровень потребительских цен на территории страны в первом месяце наступившего года вырос на 1,4% в перерасчет на год. Точно такое же увеличение было отмечено и месяцем ранее. Однако примечательно, что по предварительным данным ожидался несколько больший рост – на 1,5%, который, впрочем, не оправдался. Тем не менее уже не раз звучали мысли о том, что золото теряет свою силу как защитный сектор. Инвесторы больше не спешат в него как в «тихую гавань», способную защитить от инфляционных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс