Инвесторы избавляются от доллара, тренд недели - рост спроса на риск. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC вновь оказался для доллара негативным, тенденция совершенно очевидна – инвесторы постепенно увеличивают совокупную короткую позицию по доллару, рассчитывая на его дальнейшее падение. Короткая позиция выросла на 2.952 млрд. и достигла -15,504 млрд, это минимум с начала марта. При этом стоит отметить, что наряду с долларом сокращение коснулось иены и франка, традиционно защитных валют, при том что все без исключения сырьевые валюты наращивают длинные позиции. Эта тенденция отражает уверенность рынка в том, что снятие ковидных ограничений и масштабные стимулирующие меры, предпринимаемые мировыми ЦБ, дают позитивный эффект и приводят к бурному восстановлению мировой экономики. В пользу дальнейшего падения доллара и возобновление роста длинной позиции по золоту, которое является естественным антагонистом доллара. Золото частично выполняет роль защитного актива, поэтому его снижение было бы объяснимым, но рост на фоне роста спроса на риск означает, в первую очередь, именно слабость доллара как мировой валюты. Нефть также имеет позитивную динамику, но менее выраженную, взрывного роста не наблюдается, чего не скажешь о промышленных металлах, в частности о меди, спрос на которую растет в геометрической прогрессии. Медь традиционно является индикатором спроса на риск, поскольку обладает двум важными качествами –технологичностью и масштабом использования. Динамика спроса на медь такова, что позволяет сделать вывод о том, что бум восстановления находится еще в начале пути. Снижению доллара способствуют также неоднозначные данные, опубликованные в пятницу. Снизился индекс потребительского доверия от университета Мичиган в мае с 88.3п до 82.8п, что может означать ослабление потребительского спроса, упали темпы восстановления промышленного производства, розничные продажи не выросли в апреле, но при этом отмечен сильный рост импортных и экспортных цен. В сумме эти показатели повышают риск инфляции на фоне замедления темпов восстановления, или к стагфляции – самому негативному для доллара сценарию. Прогноз на начавшуюся неделю – рост спроса на риск, укрепление сырьевых валют и сырья, снижение индекса доллара. Фондовые индексы будут устойчивы с небольшой тенденцией к росту. EURUSD «Минутки» апрельского заседания ЕЦБ показали отсутствие глубокой дискуссии членов ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Все решения отложены на июнь, когда станут доступны обновленные прогнозы персонала. Пока же нужно отметить несколько тезисов - ЕЦБ исходит из того что доходность государственных облигаций еврозоны не связана с доходностью США, то есть инвесторы ориентируются на политику ЕЦБ, а не на внешние факторы. Относительно инфляции ЕЦБ также не испытывает беспокойства и исходит из того, что инфляционные ожидания привязаны к экономическому росту. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1.521 млрд. до 14.260 млрд., рост уверенный, расчетная цена направлена вверх, то есть потоки капитала в пользу дальнейшего укрепления евро. Евро находится в восходящем канале, середина которого является ближайшей целью, это приблизительно на уровне 1.23, далее цель 1.2350. Риск заключается в том, что доходность будет расти быстрее, чем ранее, что с одновременным ростом евро создаст необходимость реакции ЕЦБ с целью притормозить рост валюты. GBPUSD С сегодняшнего дня в Великобритании снижается часть ковидных ограничений, что окажет позитивное влияние на фунт. Существует угроза новой волны коронавируса, в первую очередь связанная с индийским штаммом, но правительство не планирует вводить дополнительных мер, и не планирует отменять полное снятие ограничений, намеченное на 21 июня, уповая на то, что текущий уровень вакцинации снизит угрозу тяжелых или летальных исходов болезни. Другими словами – ковид свою функцию выполнил и теперь угрозу будут игнорировать как малозначимую. Чистая длинная позиция по фунту достигла 2.49 млрд. увеличившись за неделю на 768 млн., расчетная цена выше долгосрочной средней, наиболее вероятным сценарием является продолжение роста. Первая цель 1.4222, её прохождения можно ждать уже в ближайшее время, далее зона сопротивления 1.4340/80, её прохождение закрепит технически долгосрочный разворот фунта к росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль - утро 17.05

S&P500Рынок США закрыл прошлую неделю сильным отскоком наверх после значительного падения в начале недели. В пятницу Доу +1%; S&P500 +1.5%, NASDAQ +2.3%.Ситуация в Израиле, обсуждение в ООН. На заседании Совбеза ООН вчера по ситуации Израиль – сектор Газа было только заявлено об осуждении насилия с обеих сторон конфликта и призыв насилие прекратить, никаких конкретных действий Совбез не объявил. Обстрелы со стороны Газы продолжались все выходные, несколько раз с высокой интенсивностью до нескольких десятков ракет в час, был обстрел в 7 утра в понедельник. Израиль пока не вводит войска в Газу, отвечает точечными ударами по целям, связанным с террористами.Ковид в мире: Значительное снижение в воскресенье новых случаев – в мире +538К – это примерно на 20% ниже уровней прошлой недели, снижение в Индии до +280 К – однако это может быть эффект выходного дня. В России небольшой рост, на прошлой неделе до +9500 по России новых случаев, в Москве почти до +3 К, надеемся на спад в июне за счет снижения плотности жителей в городах в летний период. В Европе худшая ситуация, во Франции +17 К случаев вчера, в Германии снижение до +7 К.Новости Китай: Промпроизводство в апреле +9.8% к прошлому году; первые 4 месяца рост +20.3% к прошлому году – восстановление после пандемии.Рынки Азии утром: Китай +1.4%, Япония -0.9%.BRENT 68.60 -0.1%, диапазон 69.60–67.50. Нефть выросла на 1.8 долл. в пятницу вслед за ростом фондового рынка США – и готова продолжать рост, однако впереди сильное сопротивление на уровне 70 долл – и для рост нужно продолжение роста в США.WTI 65.30 -0.1%, диапазон 66.30–64.50. Картина по нефти Брент и WTI технически пока выглядят одинаково – техасская нефть также готова к росту, только нужно пройти уровень 67.50 наверх.USDRUB 73.90. Прогноз диапазон 72.80–74.50. Доллар выглядит слабо против рубля, возможно новое укрепление рубля против доллара. В экономике России нет такого роста, как в США, однако доллар выглядит слишком дорогим для роста.EURRUB 89.80, диапазон 89.20–90.50. Евро выглядит сильнее относительно рубля. Евро растет с пятницы против доллара и на мировом рынке, удерживаясь выше 1.2100 к доллару.Заключение: Нет никаких больших новостей в начале недели, рынок наблюдает за инвесторами на рынке США – будет ли новый рост до максимумов года или коррекционные настроения вернутся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На новые максимумы? 17.05

S&P500Рынок США закрыл прошлую неделю уверенным ростом: Доу +1%; S&P500 +1.5%, NASDAQ +2.3%. Напомним, на прошлой неделе рынок США испытал три дня сильного падения, до 5% от максимумов – это перевело рынок в состояние коррекции. Причиной падения стал резкий скачок инфляции до +4.2% в США в апреле – невиданный уровень инфляции с 2009 года. ФРС, однако максимально успокоила рынки – скачок инфляции разовый, вызванный одиночными причинами, и ФРС не будет реагировать. В пятницу отчет по розничным продажам в США показал неожиданно нулевой рост, а без топлива и продуктов – снижение -0.8% – это косвенно подтверждает позицию ФРС – рынок успокоился и повернул к росту. В Израиле продолжается фактически война, развязанная радикальными группами палестинцев, таких как ХАМАС, против Израиля – все выходные продолжались интенсивные обстрелы Израиля ракетами из сектора Газа, есть попадания в дома, убитые и раненые. Израиль отвечает точечными авиа-ударами, но пока не вторгается в сектор Газа. Рынки пока не реагируют на войну Израиля и Палестина. Ковид: Вчера отмечено заметное снижение новых случаев ковида в мире, примерно на 20% от уровней прошлой недели, есть падение и в Индии – однако нужно несколько дней подтверждения. Рынки Азии утром: Китай +1.4% на сильном отчете о росте промпроизводства в апреле +9.8% к прошлому году; Япония минус 0.9%. S&P500 4170, диапазон 4130–4210. Рынок США, вероятно, попытается зайти на максимумы года после сильного роста в пятницу. Однако столь же вероятно, что найдется немало желающих продать акции на максимумах. USDX 90.30. Индекс доллара приходит в себя после сильного падения в пятницу. Рост пока не выглядит возможным. Диапазон 89.80–90.60. USDCAD 1.2105. Доллар упал к канадцу на общем падении доллара в пятницу. Диапазон 1.2040–1.2140. Заключение: Начало недели выглядит спокойным, за исключением войны Израиль – Палестина. Ждем поведения рынка США в понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 мая. Отчет COT. Розничные продажи в США показали нулевой прирост в апреле

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня вновь активно росла. Рост котировок начался еще утром, а в течение дня трейдеры-медведи продолжали разочаровываться, что и приводило к новому падению американской валюты. После отбоя от уровня Фибо 127,2% - 1,2068 котировки выполнили закрепление над уровнем 1,2117, что повышает шансы на дальнейший рост к уровню коррекции 161,8% - 1,2166. Закрытие курса пары над этим уровнем повысит еще сильнее «бычий» настрой. Информационный фон сейчас явно не способствует укреплению американской валюты. Нельзя сказать, что в США сейчас все плохо. Скорее наоборот. Экономика восстанавливается ровно так, как и говорил Джером Пауэлл: быстро, но неравномерно. Некоторые сегменты экономики по-прежнему отстают от других, которые и показывают наибольший рост. Таким образом, возможно, падение доллара, которое лучше всего видно на 4-часовом графике, не совсем логично, однако трейдеры-медведи не находят сейчас оснований для покупок валюты США. У нас же есть четкие технические тенденции и сигналы и глупо было бы их игнорировать. В пятницу отчет по розничным продажам в США показал нулевой прирост в апреле после того, как в марте показатель вырос на 10,7%. Это означает, что именно март стал пиковым месяцем, а в апреле потребители США сбавили обороты. Таким образом, доллар не получил поддержки ни от статистики, ни от трейдеров. Розничные продажи без учета продаж автомобилей и вовсе сократились по сравнению с мартом на 0,8%. Промышленное производство выросло на 0,7% в апреле, но трейдеры ждали минимум 1% роста. Индекс уверенности потребителей снизился с 88,3 до 82,8. Трейдеры, как и инвесторы, по-прежнему опасаются высокой инфляции. А высокая инфляция создает давление на американскую валюту. Все ждут информации от ФРС после последних данных по инфляции. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый отбой от восходящей линии тренда, но показать сильный рост вновь не смогли. Медвежья дивергенция у индикатора CCI предупреждает о возможном новом падении котировок, но пока пара торгуется выше линии тренда, сохраняется и «бычий» настрой рынка. Закрепление котировок под линией тренда сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас продолжаются восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 мая календарь экономических событий в Евросоюзе был пустым, а в США новости оказали давление на доллар США. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 мая в Евросоюзе и США календари экономических событий пустые, поэтому сегодня информационный фон будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали Long-контракты. Если неделей ранее категория трейдеров «Non-commercial» наращивала оба вида контрактов, то сейчас количество Long составило 16908, а количество Short – 5319. Таким образом, настроение крупных игроков вновь становится более «бычьим», что, в свою очередь, говорит о возможном продолжении роста европейской валюты. Примечательно, что общее количество позиций(«Total») выше именно у Short-контрактов. Однако, я напоминаю, что нас больше интересует графа «Non-commercial». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендую при отбое от уровня 1,2166 на часовом графике или в случае закрытия под линией тренда на 4-часовом с целями 1,2068 и 1,1990. Покупки пары рекомендовались, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 или от линии тренда на 4-часовом, с целями 1,2117 и 1,2166. Первая цель достигнута, теперь ждем отработки второй. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, USD/CAD на 17 мая

EUR/USD Анализ: Более года котировки европейской валюты перемещаются вверх восходящим импульсом. Последний участок тренда ведёт отсчёт с конца апреля. В структуре этой волны формируется горизонтальная коррекция. В структуре недостает заключительной части.Прогноз:На предстоящих торговых сессиях ожидается общий боковой курс, со слабым нисходящим вектором. В конце суток повышается вероятность возврата к бычьему курсу движения. В случае прорыва ближайшего сопротивления ценовой рост продолжится до следующей зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2240/1.2270- 1.2150/1.2180Поддержка:- 1.2090/1.2060Рекомендации:До завершения текущей коррекции продажи евро возможны только в рамках отдельных сессий, сниженным лотом. При появлении в районе зоны поддержки сигналов разворота рекомендуется отслеживать сигналы для покупки пары.AUD/USD Анализ: С марта прошлого года направление ценового движения мажора австралийского доллара задаётся восходящим импульсом. На протяжении последних четырех месяцев цена перемещается вдоль сильной зоны сопротивления. По совокупности сразу нескольких признаков можно предположить, что эта волна близка к завершению. Прогноз:Сегодня высока вероятность перемещения цены в боковом коридоре между встречными зонами. Возможно давление на зону поддержки. В конце дня или завтра можно ждать повышение активности, разворот и ценовой подъем в район сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7780/0.7810Поддержка:- 0.7710/0.7680Рекомендации:Торговля на рынке пары сегодня возможна дробным лотом в рамках интрадея. До появления четких сигналов разворота в районе зоны сопротивления покупки не рекомендуются. GBP/JPY Анализ: В результате ценового роста котировки кросса фунт/йена достигли границ сильной разворотной зоны крупного ТФ. Незавершенный участок по направлению тренда ведёт отсчёт с 23 апреля. Всю прошедшую неделю цена перемещалась вбок, образуя начало встречной коррекции (В).Прогноз:Сегодня пару ожидает перемещение в боковой плоскости, преимущественно с нисходящим вектором. В районе зоны поддержки можно ждать разворот и начало ценового подъёма. Границы ожидаемого суточного диапазона обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 154.20/154.50Поддержка:- 153.50/153.20 Рекомендации:Сегодня торговля кроссом возможна только в рамках отдельных торговых сессий, согласно ожидаемой последовательности. После появления в районе поддержки сигналов разворота рекомендуется сделать акцент на покупках пары. USD/CADАнализ: На графике мажора канадского доллара доминирует нисходящий тренд. Цена достигла границ потенциально разворотный зоны. Последний участок по основному курсу ведёт отсчет с 21 апреля. В структуре волны завершилась скрытая коррекция. Нисходящий участок от 13 мая обладает разворотным потенциалом. Прогноз:На ближайших сессиях высока вероятность флетового характера движения с общим восходящим вектором. Предварительно не исключено кратковременное давление на зону поддержки. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого ценового хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2180/1.2210 Поддержка:- 1.2100/1.2070 Рекомендации:Сегодня торговля на рынке пары несёт повышенную степень риска. Оптимально воздержаться от сделок до завершения отката вверх. После появления четких сигналов разворота в зоне расчетного сопротивления рекомендуются продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 мая. Отчет COT. Американский доллар боится инфляции

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили отбой от коррекционного уровня 100,0% - 1,4008 и начали новый процесс роста, выполнив закрытие над уровнем Фибо 127,2% - 1,4064. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении уровня 161,8% - 1,4136. Восходящая линия тренда сохраняет текущее настроение трейдеров «бычьим». Закрытие под ней позволит трейдерам рассчитывать на более или менее сильное падение котировок пары. Информационный фон для британца в данное время практически пустой. В пятницу фунт стерлингов пользовался спросом на основании той же слабой статистики из Америки. Но в целом в Великобритании состояние экономики также, как и в ЕС, более слабое, чем в США. Таким образом, рост европейской валюты и британской валюты выглядит не совсем логично в текущих обстоятельствах. Однако напомню, что в США инвесторы и трейдеры напуганы сейчас высокой инфляцией, которая в апреле составила 4,2% и вполне может продолжить увеличиваться. Рынки на прошлой неделе в основном падали, что означает распродажи ценных бумаг и других активов. Таким образом, американский доллар сейчас испытывает давление на себе из-за бездействия ФРС, которая не только отказалась от идеи уменьшения программы количественного смягчения в ближайшие месяцы, но и объявила, что экономика США восстанавливается быстро, но неравномерно. Поэтому процесс стимулирования будет продолжаться еще достаточно длительный период времени. А раз стимулирование будет продолжаться, то и инфляция может продолжать расти. Это пугает трейдеров, и они избавляются в данное время от американца. Сегодня в Великобритании выступят представители Банка Англии Сильвана Тенрейро и Энди Халдейн. Несколько месяцев назад Сильвана Тенрейро намекала на возможное новое снижение ключевой ставки. Возможно, сегодня появится новая информация по этому поводу. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,4003 в совокупности с бычьей дивергенцией у индикатора CCI. С тех пор продолжается процесс роста, который теперь интегрирован в восходящий трендовый коридор, который также сохраняет «бычий» настрой. На рост доллара трейдеры смогут рассчитывать после закрепления пары ниже восходящего коридора. GBP/USD – Daily. На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустым, а новости из Америки привели к новому падению американской валюты. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью (14-15 UTC). Великобритания - Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью (16-30 UTC). В понедельник календарь экономических событий в США пустой, а в Британии выступят Сильвана Тенрейро и Энди Халдейн. Но неизвестно, скажут ли они что-либо важное для трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. Зато последний отчет от 11 мая показал резкое увеличение Long-контрактов у категории трейдеров «Non-commercial». Их количество выросло на 15059 в то время, как количество Short-контрактов выросло всего на 6058. Таким образом, настроение спекулянтов вновь стало более «бычьим», что еще сильнее улучшает перспективы британца. Как видим, отчеты COT по европейцу и британцу поддерживают дальнейшей рост этих валют. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца по-прежнему рекомендуется с целью 1,4240, так как был выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике с целью 1,3959. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Публикация слабых данных по экономике США может стимулировать рост позитивных настроений на рынках (ожидаем возобновления

Мировые рынки закончили довольно непростую неделю неоднозначно. Фондовые индексы в Европе и в Северной Америке в целом оказались в «красной» зоне, китайские, наоборот, выросли. Что касается динамики котировок сырой нефти, то здесь всю неделю наблюдалась консолидация у достигнутых еще в марте локальных максимумов. На валютном рынке американский доллар немного подрос к корзине из основных валют. Главной причиной негативных настроений на рынках стала публикация данных потребительской инфляции в Америке, которые вслед за крайне слабыми значениями прироста количества новых рабочих мест за апрель месяц показали, что массированные меры поддержки населения и бизнеса в Штатах привели к заметному росту инфляции. Самым неприятным оказалось то, что сильный рост инфляции накладывается на явно слабые реальные темпы восстановления экономики страны, которые прогнозировались как Минфином США, так и ФРС. На этой неделе инвесторы продолжат внимательно следить за публикацией важных экономических данных, и, к сожалению, новости из Америки по-прежнему будут играть ведущую скрипку. Так исторически сложилось, что американская экономика и все, что происходит на местном внутреннем финансовом рынке, остается по степени влиятельности в центре мировой, и, несмотря на свое отставание от китайской, все еще остается важной для инвесторов. События прошлой недели в очередной раз это подтвердили. На этой неделе следует обратить внимание на публикацию данных по заявкам на пособие по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и значение продаж на вторичном рынке жилья. Полагаем, что выход слабых данных может снова оцениваться рынками как позитив при сохранении курса сверхмягкой денежно-кредитной политики. На этой волне инвесторы могут оценивать замедление экономической активности в США как причину для возобновления широкомасштабных покупок акций компаний на фоне некоторой коррекции, которая уже случилась. В отношении перспектив курса американского доллара в парах с основными валютами, а также к рублю, считаем, что его локальное укрепление может закончиться, если предложенный нами выше сценарий на рынках акций состоится. Также общее улучшение рыночных настроений приведет к возобновлению спроса на товарные и сырьевые активы. В целом наступившая неделя может показать рост позитивных настроений на рынках акций и сырья на фоне ослабления курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в краткосрочном восходящем тренде. Рост положительных настроений на рынках будет оказывать давление на курс доллара. В этом случае пара снова протестирует уровень 1.2175, преодолев который продолжит рост к 1.2230. Пара USDCAD возобновление спроса на сырую нефть на рынках, а также возможное ослабление курса доллара приведет к новому снижению пары. Ее падение ниже отметки 1.2090 станет основанием для снижения сначала к 1.2045, а затем и к 1.1975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сила слова: лаконичный твит Маска снова обрушил биткоин

Первый обвал биткоина на прошедшей неделе произошел после заявления Илона Маска о том, что Tesla прекращает принимать цифровую монету в качестве платежного средства. Тогда американский миллиардер достаточно популярно объяснил свою позицию, сославшись на экологические соображения компании. «Зеленый» твит американского миллиардера моментально обвалил криптомаркет. Биткоин спикировал на 17%, потянув за собой вниз другие ведущие альткоины, а также акции, связанные с цифровыми деньгами. Разумеется, такое поведение гендиректора Tesla, который еще буквально вчера был сторонником криптовалюты и не задумывался о ее вреде для окружающей среды, спровоцировало волну негодования и критики. Об этом и упомянул вчера в своем твите пользователь соцсети под ником CryptoWhale.Он написал, что в конечном итоге Илон Маск бросит биткоин из-за той ненависти, которую получил в ответ на свое сообщение о прекращении транзакций с использованием ведущей криптовалюты. Закончил же твит CryptoWhale фразой: «Но я бы не стал его осуждать за это». «Технокороль» отреагировал на этот выпад очень лаконично – всего одним словом: «Действительно». Однако даже такого расплывчатого ответа было достаточно для того, чтобы инвесторы усомнились в прежнем заявлении Маска.Напомним, что на минувшей неделе глава Tesla написал в своем Twitter, что, несмотря на решение Tesla, компания не станет продавать биткоины, которые приобрела ранее. Маск добавил, что она намерена и дальше использовать главную криптовалюту для транзакций, но как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. Тем не менее воскресный комментарий Маска перечеркнул это обещание. Инвесторы поддались панике и начали массово прощаться со своими цифровыми активами. В итоге вчера биткоин упал почти на 8,5%, дойдя до $44 395.Сегодня утром актив также продолжает уверенно двигаться вниз. На момент подготовки материала он торговался у отметки в $42 638.Таким образом, за прошедшую неделю криптолидер подешевел уже более чем на 22%. Если же говорить о разнице с пиковым значением в $64 829, которое BTC достиг в середине апреля, то она составила 28%. Конечно, биткоин печально известен своей волатильностью, но его текущее падение стало самым масштабным более чем за 3 месяца. Кроме того, это максимальный спуск монеты с тех пор, как ее цена начала стремительно расти в январе. В последнее время инвесторы видят, что главный инфлюенсер крипторынка Илон Маск, похоже, изменил свои предпочтения в пользу Dogecoin. К примеру, на прошлой неделе его аэрокосмическое предприятие SpaceX объявило, что примет валюту-мем в качестве оплаты за доставку спутника на лунную орбиту.Подобный анонс помог повысить цену монеты, а также подогрел интерес к Doge со стороны трейдеров. Ответной реакцией на решение главы SpaceX стало заявление известной криптобиржи Coinbase, что в ближайшие 6-8 недель она предложит своим пользователям цифровую монету.В то же время далеко не все инвесторы поддерживают игру, которую ведет Маск на крипторынке. Так, в пятницу один из основателей фонда Union Square Ventures Фред Уилсон написал в своем Twitter следующее о руководителе Tesla и SpaceX:– Я потерял уважение к нему за последний год. Да, я по-прежнему уважаю его за таланты, но в меньшей степени за то, что он делает со своими твитами. Используя свой авторитет, Илон Маск продолжает жонглировать биткоином так, как ему заблагорассудится. К примеру, на прошлой неделе актив попал в немилость «технокороля» – и монета тут же начала таять на глазах.Между тем сейчас большинство экспертов склоняются к тому, что для BTC настало очень непростое время и что он сохранит нисходящий тренд на этой неделе. Технические аналитики прогнозируют ему падение до $42 тыс. в краткосрочной перспективе.Безусловно, есть и более пессимистичные сценарии. Например, российские эксперты считают, что при появлении глобальных негативных новостей биткоин может рухнуть на текущей неделе ниже $35 тыс.Конечно, такое резкое падение не сможет спровоцировать отдельный человек – даже всемогущий Илон Маск. Аналитики намекают на более мощный удар со стороны какого-нибудь государства. Многие страны уже начали войну с криптовалютами, и эксперты не исключают возможности, что армия противников цифровых денег в будущем будет расти.В то же время специалисты подчеркивают, что говорить о наступлении криптозимы пока еще рано. Текущее падение криптомаркета – это всего лишь очередная волна коррекции, которая продлится недолго. После ее завершения многие популярные альткоины снова продолжат рост и на рынок придет стабильное криптолето, уверены аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.2111 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2079 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможна верхняя работа с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2111 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2079 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможна верхняя работа с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня – работа вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.4047 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.4047 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальные данные по розничным продажам и «ястребиный» протокол ЕЦБ

Индекс доллара США в пятницу обновил 5-дневный минимум, реагируя на провальные данные по розничным продажам. Американская макроэкономическая статистика преподносит сюрпризы как в положительном, так и в негативном контексте. Вслед за крайне слабыми Нонфармами вышел сильный инфляционный релиз. Но не успели долларовые быки воспользоваться оптимизмом инвесторов, как на них обрушились пятничные статданные, которые утянули индекс доллара к основанию 90-й фигуры. Пара евро-доллар, в свою очередь, застряла в широком ценовом диапазоне. С одной стороны, покупатели eur/usd смогли закрепиться в рамках 21-й фигуры, но с другой стороны – не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,2170 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Медведи также пытались на прошлой неделе проявить характер, тестируя 20-й ценовой уровень. Но как только пара снижалась под отметку 1,2100, южный импульс постепенно угасал, встречая активное сопротивление покупателей. Техническая картина, о которой мы поговорим чуть ниже, говорит о приоритете лонгов. Но для ценового рывка необходим соответствующий информационный повод, который поможет быкам eur/usd занять новый ценовой эшелон в области 22-й фигуры. Стоит отметить, что долларовые быки недолго пребывали в эйфории после релиза данных по росту инфляции в США. Показатели обновили многолетние рекорды, но данный факт не впечатлил членов американского регулятора. С минувшей среды свою позицию озвучили многие представители ФРС. И все они заявили о том, что импульсный рост инфляции не станет основанием для пересмотра параметров монетарной политики. Общая позиция «голубиного» характера сводится к нескольким тезисам. Во-первых, по мнению Федрезерва, рост инфляции будет носить временный характер и уже во второй половине года сойдёт на нет. Во-вторых, по мнению представителей ЦБ, скачкообразный рост инфляции обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда коронавирусный кризис начал проявлять себя в полной мере. Ну и, в-третьих, члены регулятора не устают повторять о том, что Федрезерву необходим устойчивый рост инфляции, а не одноразовый инфляционный всплеск. Некоторые члены ФРС (в частности, вице-президент ЦБ Ричард Кларида) также говорили о том, что восстановление американской экономики происходит неравномерно. При этом они указывали на провальные Нонфармы, которые, в частности, отразили рост безработицы. Пятничные релизы также разочаровали трейдеров, подтверждая опасения членов Федрезерва. Так, объём розничных продаж в США оказался в апреле на нулевом уровне после сильного роста в марте (мартовский показатель обновил годовой рекорд, достигнув 10-процентной отметки). Без учёта продаж автомобилей индикатор и вовсе опустился в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,8%. Оба компонента вышли в «красной зоне», существенно не дотянув до прогнозных значений. Снижение продаж в апреле зафиксировали в 8 из 13 розничных категорий. Впрочем, не только розничные продажи в пятницу разочаровали инвесторов. В «красной зоне» вышли и другие показатели. Например, объем промышленного производства вырос всего на 0,7% при прогнозе роста до 0,9% и предыдущего значения 2,4%. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана замедлился до 82 пунктов. Индикатор последовательно увеличивался на протяжении трёх месяцев, и по прогнозам должен был показать положительную динамику и в мае (поднявшись до 90 пунктов), но реальный результат разочаровал участников рынка. Другими словами, опубликованный в пятницу блок макроэкономической статистики окончательно свёл на нет «ястребиные» ожидания инвесторов. Члены ФРС лишь подтвердили правильность подобных выводов своей «голубиной» риторикой. А вот евро на прошлой неделе получил поддержку со стороны ЕЦБ. Опубликованный в пятницу протокол апрельского заседания дал понять, что в июне члены регулятора обсудят вопрос сворачивания экстренной программы скупки активов (PEPP). В документе указано, что «новая комплексная совместная оценка должна быть проведена на следующем заседании о денежно-кредитной политике». По большому счёту, данный факт не стал сюрпризом для трейдеров – некоторые члены европейского регулятора допускали этот вариант развития событий. Но сам факт раскорреляции позиций ФРС и ЕЦБ оказал поддержку покупателям eur/usd. С точки зрения техники пара на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о том, что пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста – как минимум к первому уровню сопротивления 1,2170 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Прорыв этого уровня откроет путь к следующим уровням сопротивления (1,2200 и 1,2240). Уровень поддержки расположен на отметке 1,2080 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник, рынок от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи), может начатьдвижение вниз с целью 1.4047 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна верхняя работа с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.4047 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестированииэтого уровня, возможна верхняя работа с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.4095 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.05.2021

На первый взгляд, данные по розничным продажам и промышленному производству в Соединенных Штатах просто фантастические. Так, темпы роста розничных продаж ускорились с невероятных 29,0%, до просто фантастических 51,2%, что является абсолютным историческим рекордом. Вот только это в годовом исчислении. Если же посмотреть на месячные данные, то роста и в помине нет. За месяц, продажи изменились на 0,0%. Все дело в эффекте низкой базы, так как весной прошлого года в Соединенных Штатах действовали довольно жесткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, и практически все магазины и предприятия были элементарно закрыты. При этом, из годовой статистики выпадают данные начала прошлого года, когда еще никаких карантинных мер не было. Схожая ситуация с промышленностью, темпы роста которой ускорились с 1,0% до 16,5%. Это конечно не рекордное значение, но с 50-х годов, ничего подобного еще не наблюдалось. При этом, в месячном выражении, промышленное производство выросло на 0,7%. Так что последние данные в Соединенных Штатах сильно искажены эффектом низкой базы, и опираться на них довольно трудно. Даже опасно. Именно по этой причине рынок их и проигнорировал. По сути дела, к моменту их публикации, единая европейская валюта уже завершила свое восходящее движение, которое во многом является просто восстановлением после неадекватного снижения, последовавшего после публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Сегодня же, макроэкономический календарь по сути совершенно пуст, так что вполне можно ожидать некоего застоя. Тем более, что рынок будет готовиться к публикации протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Таким образом, до среды, ситуация на рынке будет относительно спокойной.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшей пятницы проявила достаточно активный восходящий интерес, что привело к движению по направлению координата 1,2150. На рынке в очередной раз сформировалась V-образная формация, где до обновления локального максимума от 11 мая - 1,2180, котировка не дошла считанные пункты.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, относительно колебаний цены в период 12 и 14 мая.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно, что район 1,2150/1,2180 негативно сказывается на объеме длинных позиций в плане их сокращения, что может привести к замедлению и как результат повторению закономерной основы от 29 апреля и 11 мая.В данной ситуации можно предположить, что котировка вначале может приобрести амплитуду в границах 1,2115/1,2155, но последующих ход цены будет зависит от точек удержаний в зависимости от заданных границ.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном интервале имеют сигнал о покупка, в то время как минутные интервалы имеют переменный сигнал* (покупка/продажа*), за счет стадии замедления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 мая 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2111 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирнаялиния). В случае тестирования этого уровня цена может продолжитьдвижение вниз, с целью 1.2079 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению этой линии возможна верхняя работа с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2111 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью 1.2079 – линия поддержки (синяя жирнаялиния). По достижению этой линии возможна верхняя работа с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2140 (закрытие пятничной дневной свечи), продолжит движение вверх, с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирнаялиния). При тестировании этого уровня – работа вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: План демократов по спасению американской экономики провалился. В ЕЦБ намерены подождать до осени

Евро начал активно наращивать свои позиции и укрепляться против доллара США в пятницу в первой половине дня, поскольку европейские политики с нетерпением ждут возможности пересмотреть перспективы экономики и инфляции еврозоны. К таким выводам можно было прейти после публикации протоколов заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. И хоть в ЕЦБ дали ясно понять, что текущее стимулирование экономики продолжиться до июньской сессии банка, однако уже сейчас объем покупок чистых активов достиг самого высокого ежемесячного объема с июля 2020 года, отражая заметный рост по сравнению со средним объемом покупок в первые два месяца этого года. В протоколах делалось много отсылок на июньское заседание по денежно-кредитной политике, до момента которого у ЕЦБ будет возможность провести тщательную оценку условий финансирования и перспектив инфляции в еврозоне. Также в ходе заседания 21-22 апреля много говорилось, что в июне экономисты ЕЦБ смогут дать новую оценку экономике и инфляции на следующие годы. «Обширная поддержка со стороны сверхмягкой денежно-кредитной политики остается решающей в период после пандемии коронавируса. Это поддержит инфляцию и вернет ее к целевому значению», - говорится в протоколе. Напомню, что в ходе своего апрельского заседания Управляющий совет ЕЦБ подтвердил свою очень гибкую позицию в отношении денежно-кредитной политики, оставив без изменений процентные ставки и объем покупок облигаций. Ожидания восстановления экономики еврозоны вызвали дискуссии о том, когда ЕЦБ начнет сворачивать свою масштабную программу покупки активов на сумму 1,85 трлн евро. Ожидается, что программа продлиться до марта следующего года. В ЕЦБ могут просигнализировать о сворачивании программы уже до конца этого года, однако об этом не обязательно будет заявлено в ходе следующего заседания. Скорей всего такое решение будет сдвинуто на сентябрьскую встречу руководителей. Тогда точно будет понятно, как пандемия коронавируса сдерживалась летом этого года на фоне полного открытия экономики и различных сфер услуг. Многие экономисты ожидают маловероятной продление программы чрезвычайных покупок активов после марта 2022 года. Основная задача ЕЦБ сейчас выбрать правильный момент, чтобы не перегреть экономику и в тот же момент избежать резкого прекращения покупки чистых активов. На все это евро отреагировал укреплением против доллара США и затем трейдеры начали ждать фундаментальную статистику по американской экономике, которая оставляла хоть какой-то шанс на разворот рынка в обратную сторону. Но и тут не вышло: слабые фундаментальные отчеты удивили инвесторов, что привело к новой волне укрепления рисковых активов. Прежде чем быстро пробежаться по цифрам, хотелось бы обратить внимание на техническую картину пары EURUSD. В настоящий момент перед покупателями стоит очень важная задача по сохранению того бычьего импульса, который был образован в конце прошлой недели, так как именно он приведет к росту евро и к возврату торгового инструмента уже в район 1.2180. Однако перед этим, покупателям необходимо пробиться выше 1.2150, чего не удалось сделать сегодня и со второй попытки в ходе азиатских торгов. При сценарии коррекции EURUSD, а вполне возможно, что быки не будут форсировать события – лучшим решением на открытие длинных позиций станет тест основания 21-й фигуры, где можно будет наблюдать за всплеском активности по длинным позициям. Отсутствие быстро разворота торгового инструмента вверх от этой области может привести к возврату евро в район крупной поддержки прошлой недели – 1.2055. Теперь, что касается пятничных показателей по розничным продажам в США. Сценарий восстановления экономики США до недавнего времени был сосредоточен на буме, который должен был произойти после возвращения потребителей в магазины и рестораны. Многие экономисты ожидали двукратные приросты в этом направлении, особенно после первых признаков восстановления американской экономики благодаря хорошей программе вакцинации. Однако реальность немного другая: экономика продолжает давать беспорядочные сигналы, а дополнительные выплаты из-за коронавируса и увеличение пособий по безработице, оттягивают необходимость американцев возвращаться на работу, что очень плохо для экономики. Последний отчет по рынку труда США еще раз подтвердил теорию о том, что все будет на так гладко, как хотелось. Напомню, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло лишь на 266 000 в апреле этого года, что значительно ниже ожиданий экономистов в 978 000 рабочих мест. Уровень безработицы подскочил сразу до 6,1%. Эти данные помогли укрепить ожидания, что процентные ставки будут оставаться низкими еще довольно длительное время. О реализации такого сценария очень много говорили республиканцы, которые выступали против реализации плана Джо Байдена по дополнительным выплатам на миллиарды долларов. После резкого увеличения продаж в марте этого года, в апреле показатель не изменился. В отчете Министерства торговли сказано, что розничные продажи в апреле не изменились по сравнению с мартом, тогда как экономисты ожидали скачка на 1,0%. Розничные продажи остались неизменными, поскольку продолжающийся рост продаж у дилеров автомобилей и запчастей был компенсирован снижением продаж в других сегментах. Продажи автомобилей выросли на 2,9% в апреле после резкого роста на 17,1% в марте. Без учета увеличения продаж дилерами автомобилей и запчастей, розничные продажи упали на 0,8% в апреле после роста на 8,9% в марте. Снижение продаж без учета автомобилей связано с падением спроса на одежду, аксессуары, товары повседневного спроса и музыкальных инструментов. Основные розничные продажи, за исключением автомобилей, бензина, строительных материалов и питания, также упали на 1,5% в апреле после роста на 7,6% в марте. Резкий приток «халявных» денег в марте этого года закончился, что и отразилось на показателе по розничным продажам. Еще один отчет от Федеральной резервной системой в пятницу по промышленному производству также разочаровал трейдеров. Согласно данным, промышленное производство в США в апреле 2021 года выросло меньше, чем ожидалось. В отчете говорится, что промышленное производство выросло на 0,7% в апреле после роста на 2,4% в марте. Экономисты ожидали, что промышленное производство вырастет на 1,0%. Увеличение промышленного производства было частично связано с восстановлением производства коммунальных услуг и объема производства в обрабатывающей промышленности. Отчет также показал, что загрузка производственных мощностей в промышленном секторе выросла до 74,9% в апреле с 74,4% в марте. Еще один отчет от Министерства труда по росту импортных цены в США в апреле этого года уже никого не удивил. Сильная инфляция в США теперь становится «головной болью» для ФРС, хотя та и открещивается от этого, ссылаясь на временные скачки. В отчете сказано, что импортные цены выросли на 0,7% в апреле этого года после роста на 1,4% в марте. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,6%. И в завершении хотелось бы пару слов сказать о том, что спор между США и ЕС по введению дополнительных пошлин на товары кажется закончен. Администрация Байдена собирается объявить, что достигла перемирия в споре с Европейским союзом по поводу тарифов на металлы, избавляя свои культовые продукты, такие как американский бурбон, от удвоения пошлин со стороны ЕС. Об этом решении официально может быть объявлено уже сегодня. Речь идет о громком споре, который начался в 2018 году при бывшем президенте Дональде Трампе, когда США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европы, Азии и других стран из-за рисков для национальной безопасности США. С тех пор ЕС принял ответные меры и с 1 июня должен был удвоить тарифы на список американских товаров до 50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Asta la vista, Bitcoin. Доброе утрое, Илон Маск.

Пока биткоин валиться вниз, следует также отметить, что и вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – также продолжает падать. В данный момент эфир потерял уже больше 1 000$ стоимости, что составляет приблизительно 25%. Не так много, как у «битка», но это все равно падение. Таким образом, хочет или не хочет того большинство участников криптовалютного рынка, но биткоин тянет за собой вниз весь рынок, за исключением некоторых токенов. Тем временем, Илон Маск вновь начал комментировать биткоин и другие криптовалюты, в частности его любимую Dogecoin, с которой его связывает, как выяснилось на днях, не просто интерес. Разработчики криптовалюты Dogecoin заявили, что находятся в сотрудничестве с Илоном с 2019 года. Таким образом, можно предположить, что интерес у Маска к Dogecoin не чисто спортивный. На этот раз одиозный миллиардер написал в Twitter, что теоретически Dogecoin может стать более популярной, «народной» монетой и обогнать биткоин. «Если Dogecoin увеличит скорость производства блоков и их размер в 10 раз, а комиссии сокращает в 100 раз. Тогда она без труда победит биткоин», - написал Маск. Мы не можем сказать, что именно из-за этого твита биткоин вновь рухнул вниз, однако тенденция прослеживается невооруженным глазом. Если Маск отзывается о биткоине с положительной стороны, криптовалюта растет, если с отрицательной – падает. Складывается впечатление, что все участники криптовалютного рынка целенаправленно ждут комментариев Маска. Так это или нет, не знает никто, но факт остается на лицо. Маск считает, что за Dogecoin будущее – и эта криптовалюта растет. Правда, мнение Илона Маска тут же было раскритиковано многими участники крипто-сообщества. Разработчики отметили, что если Dogecoin увеличит скорость и уменьшит комиссии, как говорит Маск, то вся сеть станет очень неустойчивой для спам-атак. Многие другие участники также отметили, что комиссии являются защитой от спама. А CEO Blockstream Адам Бэк заявил, что Маск вообще не понимает, как работает криптовалюта: «Это похоже на то, что кто-то пришел бы в Space X с идеями кубовидной ракеты с водой в виде топлива». Многие также считают, что Илон Маск написал просто очередной иронический тролл-комментарий. «Батареи Tesla служат в 10 раз дольше, заряжаются в 10 раз быстрее, а цена падает в 100 раз. Тогда она без труда побеждает», - написал в ответ Маску основатель Uniswap Хейден Адамс. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вниз после того, как преодолел восходящую линию тренда. Уровень 47 000$ взят, поэтому на данный момент движение вниз продолжается. Преодоление уровня 43 852$ еще сильнее повысит вероятность продолжения падения котировок «битка» с целью 38 467$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хватит ли сил у покупателей евро и фунта для продолжения роста. Разбор сделок. Видео-прогноз на 17 мая

Очень слабый отчет по изменению объема розничной торговли в США, и резкое снижение индекса настроения потребителей от Университета Мичигана – все это оказало давление на американский доллар, который всеми силами пытался продолжить свой рост в прошлую пятницу против евро и британского фунта. Трейдеры вновь смотрят в сторону рисковых активов, а без хорошей фундаментальной статистики американский доллар больше никому не интересен. Скорей всего сегодня рост EURUSD и GBPUSD продолжится дальше. В первой половине дня инфляция по Италии вряд ли растормошит рынки, а вот во второй половине дня отчет по производственному индексу и индексу рынка жилья в США могут ослабить позиции доллара. Многое зависит и от того, на какую тему будут выступления представителей Федеральной резервной системы Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2149 приведет к росту евро в район 1.2180 и 1.2235 Прорыв 1.2103 приведет к распродажам евро в район 1.2055 и 1.2023 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4108 приведет к росту фунта в район 1.4160 и 1.4201 Прорыв 1.4055 приведет к распродажам фунта в район 1.4007 и 1.3970 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Италии Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью США: Производственный индекс Empire Manufacturing Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Asta la vista, Bitcoin.

Для биткоина последние выходные оказались вновь «черными». Криптовалюта несколько дней «топталась» около важного уровня поддержки 47 000$, о котором мы неоднократно говорили, после чего в воскресение продолжила падение и уверенно его преодолела. Таким образом, коррекционный сценарий продолжает свою реализацию. За прошедшие выходные первая криптовалюта подешевела еще на 5 000$, а в понедельник продолжает торговаться на понижение. Несмотря на то, что биткоин уже подешевел на 22 000$, пока все еще это движение можно назвать «коррекцией». Даже «классической коррекцией». Коррекции часто проходят в несколько волн и сейчас мы как раз и видим такие вот волны. Самое главное другое – институциональные инвесторы, похоже, не смогли удержать «бычий» тренд. Те уровни, о которых многие говорили, что они являются очень привлекательными для новых покупок, не оказались таковыми для крупных игроков рынка. Или же все крупные инвесторы, которые хотели купить криптовалюту, уже сделали это, а притока новых инвестиций нет. Или же крупные инвесторы последовали примеру розничных трейдеров и начали распродавать свои монеты, почувствовав, что восходящий тренд иссякает. Как мы уже говорили ранее, биткоин – это не акции Tesla или Apple, с которыми его так любят сравнивать «криптоэксперты». Следует понимать, что за акциями крупных и всемирно известных компаний стоят реальные активы, которые просто не могут стоить ничего. А биткоин вполне может, так как это просто кусок бесполезного года. Таким образом, «биток» в прошлом уже минимум два раза падал на 80-90$ стоимости, почему бы не сделать это и в третий раз? Помимо этого, чем дешевле стоит биткоин, тем меньше майнеров будет продолжать его добывать. Напомним, что чем дальше продвигается процесс майнинга, тем сложнее добывать блоки и тем меньше вознаграждение. Всего монет в сети биткоин 21 000 000 и больше 19 000 000 уже добыты. Таким образом, вознаграждение за каждый добытый блок уменьшается, цена на биткоин в данное время падает, соответственно рентабельность этого процесса снижается. Поэтому мы считаем, что если биткоин упадет до 10-15 тысячи $, это не станет чем-то неожиданным. В конце концов, таких компаний, как Microstrategy, которая у всех уже давно ассоциируется с инвестициями в биткоин, а не с разработкой аналитического ПО, немного. Даже Tesla Илона Маска дала четко понять, что игры с биткоином – это всего лишь игры. Никто не собирается играть в них долго. Tesla очень быстро отказалась от идеи принимать оплаты в «битках» и начала распродавать свои монеты. Никто не знает, сколько после того случае еще продала монет Tesla. Это станет известно, только после выхода отчетности за второй квартал. В техническом плане «биток» рухнул вниз и закрепился ниже уровня поддержки 47 000$, что очень важно. Это закрепление значительно повышает вероятность продолжения движения на Юг котировок «битка». Если сегодняшний день также завершится «в минусе», тогда можно будет говорить и о преодолении уровня поддержки 43 852$. Следовательно, следующей целью для падения «цифрового золота» станет уровень 38 467$. Все линии индикатора Ишимоку развернулись вниз, поэтому по нисходящей тенденции нет никаких вопросов. Что касается завершения коррекции, то этот момент следует отслеживать на более младших таймфреймах, которые мы разберем в наших следующих статьях. Не пропустите!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 мая. Разбор сделок Разбор сделок В пятницу был образован один единственный вход в длинные позиции по евро, но его следовало проигнорировать, так как сигнал сформировался в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности. На графике четко видно, как тест цены 1.2101, по которой я советовал покупать евро, произошел в тогда, когда MACD находился в моменте своего сильного роста, что значительно ограничивало восходящий потенциал пары. Однако слабые данные по изменению объема розничной торговли и промышленному производству в США, вместе со снижением индекса настроения потребителей от Университета Мичигана – все это усилило давление на американский доллар во второй половине дня, что привело к росту евро дальше. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня можно дальше ставить на укрепление евро, но лишь во второй половине дня. Технические показатели указывают на небольшую перекупленность евро, поэтому в первой половине дня, при образовании сигналов на покупку, будьте очень осторожны. Слабые данные по итальянской инфляции могут подтолкнуть евро вверх, к максимумам этого месяца. Во второй половине дня нужно последить за отчетами по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB. Однако эти данные вряд ли существенно повлияют на рынок, в отличии от выступлений членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика, которые обаятельно затронут тему инфляции в США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2148 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2200. В точке 1.2200 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное движение вверх евро состоится только в случае хороших данных по инфляции в Италии, так как бычий тренд набирает силу. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2118 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2064, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Лишь сильные данные по американской экономике приведут к опадению европейской валюты во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на сопротивление 1.2149 и на обновление месячного максимума Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 мая. Разбор сделок Разбор сделок По фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок по цене 1.4063. Первая точка входа сформировала в первой половине дня, однако в этот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что существенно ограничивало восходящий потенциал пары. Так и произошло. Рынок завис вокруг уровня 1.4063, и лишь после слабых данных по розничным продажам в США быки сумели найти в себе силы и добиться очередного прорыва уровня 1.4063. В тот момент индикатор MACD только начинал рост со своей нулевой отметки, что привело к образованию отличной точки входа в покупки фунта. Рост составил около 40 пунктов, но до целевого уровня мы так и не дотянули. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет фундаментальной статистики по экономике Великобритании, которая повлияла бы на британский фунт, однако состоится много выступлений представителей Банка Англии. В первой половине дня послушаем члена КМП Банка Англии Энди Халдейна, а во второй половине дня с речь выступит Сильвана Тенрейро и Гертьян Влиге. Все они будут размышлять на тему дальнейшего курса денежно-кредитной политики, что может привести к всплеску волатильности на рынке. Также стоит обратить внимание на отчет по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB в США. Однако эти данные вряд ли существенно повлияют на рынок, в отличии от выступлений членов FOMC Ричарда Клариды и Рафаэля Бостика, которые обаятельно затронут тему инфляции в США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4103 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4155 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4155 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Покупать фунт можно в расчете на продолжение роста по тренду, но обязательно убедитесь в подтверждении сигнала на индикаторе MACD. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4073 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4026, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно, но только после выступлений представителей Банка Англии.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта забирают уровень 1.4059 и нацелены на прорыв 1.4108 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по американской экономике не позволили покупателям доллара продолжить укрепление пары в прошлую пятницу и после того, как медведи уступили сопротивление 1.4059, ситуация кардинально изменилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки, который были образованы. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.4059 привело к обратному тесту этого уровня сверху вниз, однако с первого раза быкам не удалось его удержать. После небольшого снижения и возврата на уровень 1.4059 точка входа в длинные позиции все же была образована – ее я выделил на графике. Спустя некоторое время произошел рост фунта на 50 пунктов в район сопротивления 1.4108. Именно от этого диапазона я советовал продавать пару сразу на отскок в расчете на 20-25 пунктов внутри дня, что и произошло. В целом, в пятницу можно было забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Покупатели забрали рынок под свой контроль и все, что им сегодня остается, это прорываться выше сопротивления 1.4108, чего не удалось сделать в прошлую пятницу. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведет к открытию новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда и с ближайшей целью выхода к максимуму 1.4160, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет зависеть от фундаментальных показателей на этой неделе. Сегодняшнее выступление представителя Банка Англии Энди Халдейна вряд ли как-то существенно повлияет на фунт. В случае выхода за пределы 1.4160, следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4101. Если быки не проявят активности в районе 1.4108, давление на фунт может вернуться. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции при формировании ложного пробоя в районе поддержки 1.4055, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от более крупного минимума в районе 1.4007 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Если в первой половине дня мы вновь увидим рост фунта, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4108, выше которого пробиться в прошлую пятницу так и не удалось. Лишь этот сценарий образует удобную точку входа в расчете на снижение GBP/USD к поддержке 1.4055, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведям удастся пробиться и ниже этого диапазона, то лишь его обратный тест снизу вверх сформирует удобную точку входа в короткие позиции уже в расчете на возврат пары в район минимума прошлой недели в область 1.4007. При отсутствии активности медведей в районе 1.4108 - лучше всего отложить короткие позиции до обновления очередного максимума 1.4160, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупного сопротивление просматривается в районе 1.4201.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелены на сопротивление 1.2149 и на обновление месячного максимума Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта перехватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4108 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4055 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс