Почему ФРС снижает ставки, а доллар реагирует ростом. Видеопрогноз на 30 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1640 может привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Прорыв 1.1610 может привести к распродажам евро в район 1.1579 и 1.1545Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3244 может привести к росту фунта в район 1.3277 и 1.3310Прорыв 1.3197 может привести к распродажам фунта в район 1.3168 и 1.3142Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.09 может привести к росту доллара в район 153.46 и 153.84Прорыв 152.75 может привести к распродажам доллара в район 152.47 и 152.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема ВВП еврозоныУровень безработицы еврозоныПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБСША: Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Лори К. Логан выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65850-0.66100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64870-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65693. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65218. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.10.2025- 0.66168. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67258. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65218-0.65693, Take Profit 1-0.66168, Take Profit 2-0.67258. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.57350-0.57480. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57818. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57493. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2025- 0.58143. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.58798. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.57493-0.57818, Take Profit 1-0.58143, Take Profit 2-0.58798.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39250-1.39500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.40280-1.40380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.39349. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.39834. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.09.2025-1.38868. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.37829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39349-1.39834, Take Profit 1-1.38868, Take Profit 2-1.37829.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 30 октября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1631 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.1646 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3140 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3089 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 30 октября: SP500 и NASDAQ удержались на достигнутых максимумах

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено. S&P 500 не показал никакой динамики - 0,00%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,55%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,16%.Индексы лишь немного откатили вниз после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая в целом прошла в соответствии с ожиданиями, что помогло акциям удержаться вблизи рекордно высоких уровней. Тем не менее, эйфория от перемирия в торговой войне, похоже, иссякает. Инвесторы начинают трезво оценивать реальные перспективы нового соглашения, которое не решает всех противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира.На корпоративном фронте продолжается сезон отчетности. Инвесторы внимательно анализируют результаты компаний и их прогнозы на будущее. Способность компаний демонстрировать устойчивый рост прибыли в условиях замедления мирового экономики теперь будет решающим фактором для поддержания текущих высоких цен в индексах. Азиатский индекс снизился на 0,1%, в то время как фьючерсы на американские акции колебались между небольшим ростом и падением. Индекс материкового Китая упал на 0,3%, в то время как японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1% после того, как Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений.Инвесторы предполагали, что встреча США и Китая поможет смягчить крупнейший в мире торговый спор и стабилизировать рынки после нескольких месяцев напряжённости. После апрельского обвала, вызванного введением пошлин, мировые акции достигли рекордных значений благодаря оптимизму в отношении искусственного интеллекта и смягчению политики Федеральной резервной системы, которая вчера сократила ставку. Однако Центральный банк предупредил инвесторов, что дальнейшее снижение ставки в декабре не гарантировано, что ослабило спрос на рынке акций и привело к коррекции.Что касается торгового встречи, по словам Трампа, сделка позволит Китаю возобновить закупки соевых бобов в США и приостановить режим лицензирования редкоземельных металлов как минимум на год. Обращение президента к журналистам свидетельствовало о том, что лидеры в основном формализовали рамочное соглашение, достигнутое в минувшие выходные представителями Китая и США в Малайзии. Китай пока не опубликовал информацию о переговорах. Трамп также заявил, что обсуждал с Китаем доступ к чипам корпорации Nvidia, но дал понять, что не будет предоставлять доступ к самой передовой линейке Blackwell.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6896. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6914. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6930, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6874. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6854 и откроет дорогу к $6837.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Австралийский регулятор выпустил некоторые разъяснения по цифровым активам

А пока биткоин уверенно направляется в район $105 000, так и не получив необходимой поддержки после вчерашнего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, финансовый регулятор Австралии выпустил обновленную версию своих рекомендаций, разъясняющих, как действующие в стране законы о финансовых услугах применяются к цифровым активам.Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям заявила, что теперь рассматривает такие продукты, как стейблкоины, обёрнутые токены, токенизированные ценные бумаги и кошельки цифровых активов, как финансовые продукты. Поэтому для предложения таких продуктов компаниям требуется местная лицензия на оказание финансовых услуг. «Многие широко торгуемые цифровые активы являются финансовыми продуктами в соответствии с действующим законодательством и останутся таковыми в рамках предлагаемой правительством реформы законодательства, а это означает, что многим поставщикам требуется лицензия на оказание финансовых услуг», — заявил комиссар ASIC Алан Киркланд. «Лицензирование обеспечивает потребителям полный комплекс мер защиты, предусмотренных законом, и позволяет ASIC принимать меры в случаях, когда недобросовестная практика приводит к ущербу».В частности, ASIC предоставляет отсроченное действие требований до 30 июня 2026 года, чтобы дать компаниям время изучить рекомендации и получить лицензии. ASIC также предложила отсрочку для некоторых дистрибьюторов стейблкоинов и токенов, а также для кастодиальных компаний, занимающихся финансовыми продуктами, связанными с цифровыми активами.Регулятор заявил, что предлагаемое послабление отвечает отзывам отрасли, полученным в ходе предыдущих консультаций, где респонденты выразили необходимость в дополнительных разъяснениях относительно обращения со стейблкоинами и обёрнутыми токенами.Инициатива австралийского регулятора подчеркивает глобальную тенденцию к регуляторному контролю над криптовалютным сектором. По мере того как цифровые активы приобретают все большее распространение в экономике, национальные регулирующие органы по всему миру стремятся разработать соответствующие правовые рамки, чтобы защитить инвесторов и предотвратить злоупотребления. Следовательно, бизнесам, работающим с цифровыми активами в Австралии, необходимо будет тщательно изучить и адаптироваться к новым рекомендациям, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям. Это, вероятно, приведет к увеличению затрат на соблюдение нормативных требований, но в то же время повысит уровень профессионализма и устойчивости криптоиндустрии. Данный шаг может также послужить примером для других стран, стремящихся создать эффективную и справедливую систему регулирования цифровых активов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 300, который открывает прямую дорогу на $113 500, а там уже и рукой подать до уровня 115 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $116 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 100. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3949 открывает прямую дорогу на $4071. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4173, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3818. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3691. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что перед публикацией решения ФРС явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил все движение вниз.Вчера британский фунт резко снизился после выступления Пауэлла заявившего, что будущее решение по ставке теперь зависит от поступающих данных. Реакция рынка на слова Пауэлла была мгновенной и выразилась в оттоке капитала из британского фунта, который традиционно рассматривается как рисковый актив. Инвесторы, обеспокоенные неопределенностью экономических перспектив Великобритании и отсутствием четких ориентиров со стороны ФРС, предпочли перевести активы в более безопасные валюты, такие как американский доллар. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что особо опираться не на что. Скорей всего фунт останется под давлением, так что факторов, способствующих его росту, в последнее время не наблюдается. Неопределенность вокруг будущего бюджета Великобритании и потенциальные изменения в правительственной политике усугубляют негативные настроения. Попытка премьер-министра Великобритании исправить ситуацию при помощи новых торговых связей с ЕС также не была встречена позитивно, что лишь усилило давление на британский фунт, которое сохранится и в ближайшее время – особенно в отсутствии новых экономических ориентиров. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3219 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3242 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3242 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3205 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3219 и 1.3242.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3205 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3183 где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернутся в рынок в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3219 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3205 и 1.3183.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара прошли вниз порядка 25 пунктов.После вчерашнего выступления Пауэлла, где он подчеркнул зависимость дальнейших решений по процентной ставке от экономических показателей, японская иена продемонстрировала падение по отношению к американскому доллару. По словам главы ФРС, снижение ставки в октябре было скорее инструментом управления рисками, и будущее, по мнению политика, остается неопределенным. Реакция валютных рынков оказалась предсказуемой: неопределенность подтолкнула инвесторов к активам-убежищам, лишив иену части ее привлекательности. После комментариев главы ФРС, рынок, который ранее ожидал более агрессивного смягчения монетарной политики в США, скорректировал свои ожидания, что оказало дополнительное давление на японскую валюту.Уже в ходе сегодняшней азиатской сессии иена снова утратила позиции и ослабла после того, как Банк Японии оставил базовую процентную ставку без изменений. Члены совета директоров Банка Японии Наоки Тамура и Хадзимэ Таката проголосовали против решения второй раз подряд. Теперь внимание инвесторов приковано к пресс-конференции главы банка Кадзуо Уэды, чтобы получить представление о дальнейших действиях, поскольку высокая инфляция и сохраняющаяся слабость иены продолжают подталкивать регулятора к ответным действиям.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.82 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.82 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.14 и 153.82.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.76 и 152.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1640 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов.В условиях замедления мирового экономического развития и сохраняющихся противоречий в сфере торговли, Федеральная резервная система вчера приняла решение, направленное на поддержку экономического роста в Соединенных Штатах. Ожидалось, что снижение процентных ставок уменьшит привлекательность доллара для инвесторов, стремящихся к более высоким доходам в других валютах, однако этого не произошло. Выступление Джерома Пауэлла внесло изменения в прогнозы рынка. Его сдержанный тон и намек на паузу в цикле снижения ставок в ближайшем будущем вернули спрос на доллар. Инвесторы восприняли сигнал о том, что ФРС не планирует продолжать активное снижение ставок даже несмотря на все то давление, которое оказывается на комитет со стороны администрации Белого дома.Сегодня внимание приковано к выходу экономических отчетов по еврозоне. Рынок внимательно отслеживает грядущие экономические публикации из европейского региона и Германии, так как они способны оказать значительное влияние на краткосрочный курс евро. Данные о ВВП еврозоны позволят оценить текущую экономическую ситуацию и темпы роста региона. Превышение фактических показателей над прогнозируемыми может говорить о большей устойчивости экономики, чем ожидалось, что, в свою очередь, способно поддержать европейскую валюту. Однако мало верится в то, что мы увидим серьезные положительные изменения в динамике роста ВВП. Уровень незанятости в еврозоне также является важным индикатором. Его снижение обычно трактуется как благоприятный признак, указывающий на улучшение экономической конъюнктуры и повышение потребительской активности. Это может увеличить привлекательность евро. Индекс потребительских цен Германии также имеет большое значение. Инфляция – один из ключевых факторов, учитываемых центральным банком Германии. Рост индекса потребительских цен может сигнализировать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в будущем. В итоге совокупность опубликованных сегодня данных может существенно повлиять на дальнейшую динамику европейской валюты. Инвесторы будут тщательно анализировать каждый показатель, чтобы оценить перспективы еврозоны и принять взвешенные инвестиционные решения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1640 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1673. В точке 1.1673 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1640 и 1.1673.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1620 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1587, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1640 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1620 и 1.1587.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Фунт продолжает падать

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3228 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3228 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.3240 позволили утянуть с рынка порядка 100 пунктов прибыли. Покупки в области 1.3142 привели к коррекции пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера британский фунт резко снизился после выступления Пауэлла заявившего, что будущее решение по ставке теперь зависит от поступающих данных, и октябрьское снижение – это всего лишь риск менеджмент. По мнению политика, что будет в будущем – неизвестно, и не факт, что в декабре ставка будет также снижена. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что особо опираться трейдерам в первой половине дня будет не на что. Однако очевидно, что в условиях падающего фунта действовать с покупками нужно предельно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3197 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары в район сопротивления 1.3244, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3277. Самой дальней целью будет область 1.3310, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3197, пара может продолжить развитие медвежьего тренда, что приведет к движению в район 1.3168. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3142 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сохраняют контроль над рынком, так что с ростом у британского фунта могут быть проблемы и сегодня. Первого проявления медведей ожидаю уже в районе сопротивления 1.3244, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3197, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3168. Самой дальней целью выступит область 1.3142, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3244, покупатели получат шанс на более крупный рост пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3277. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3168.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 октября

Американский доллар не собирается сбавлять обороты, продолжает демонстрировать рост против рисковых активов.Решение ФРС, принятое на фоне замедления роста рынка труда США и сохраняющейся неопределенности в торговой политике, стало ответом на необходимость поддержания экономического подъема в США. Снижение процентных ставок, как предполагалось, сделает доллар менее привлекательным для инвесторов, ищущих более высокую доходность в других валютах. Однако, заявление Джерома Пауэлла внесло коррективы в рыночные ожидания. Его осторожный тон и упоминание о возможном завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, породили уверенность в устойчивости американской экономики. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на доллар, поскольку трейдеры пересмотрели свои прогнозы и решили, что перспективы американской валюты остаются достаточно привлекательными.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии. В случае хороших показателей евро может частично восстановить потери. Рынок всегда пристально следит за такими публикациями, поскольку они могут стать ключевым фактором краткосрочного восстановления европейской валюты. Данные по ВВП еврозоны за третий квартал дадут представление о текущем состоянии экономики региона и динамике ее роста. Если показатели превысят ожидания, это может свидетельствовать о большей устойчивости экономики, чем предполагалось ранее, и, как следствие, поддержать евро.Уровень безработицы в еврозоне также является важным индикатором, что может повысить привлекательность евро. Не менее важным является и индекс потребительских цен Германии. Инфляция является одним из ключевых факторов, учитываемых Европейским центральным банком при принятии решений по денежно-кредитной политике. Если индекс потребительских цен покажет рост, это может свидетельствовать о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ в будущем, что также может привести к укреплению евро.По Великобритании сегодня нет никакой статистики, так что трейдерам фунта будет еще сложней.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1640 могут привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696Продажи на прорыв уровня 1.1620 могут привести к падению евро в район 1.1600 и 1.1575Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3225 могут привести к росту фунта в район 1.3250 и 1.3280;Продажи на прорыв уровня 1.3195 могут привести к падению фунта в район 1.3168 и 1.3140;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.10 могут привести к росту доллара в район 153.46 и 153.84;Продажи на прорыв уровня 152.75 могут привести к распродажам доллара в район 152.40 и 152.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1640 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1592 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3225 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3186 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6601 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6575 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3945 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3919 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Доллар вырос после решения ФРС

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1621 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1621 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня неудачная попытка роста выше 1.1645 позволила войти в короткие позиции, что привело к крупной распродаже евро в район 1.1579.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера ФРС США понизила процентные ставки на четверть пункта, что должно было привести к падению доллара. Однако этого не произошло, так как председатель ФРС Джэром Пауэлл намекнул, что сделанное снижение может быть последним в этом году, что вернуло спрос на американский доллар. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны, уровню безработицы и индексу потребительских цен Германии. В случае хороших показателей евро может частично восстановить потери. При сценарии очередного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1610 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1640, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1668. Самой дальней целью выступит область 1.1696, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет восходящий тренд по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1610, давление на пару вновь увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1579 – последней надежде быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никак себя не проявили в ходе азиатских торгов, так что с короткими позициями лучше не торопиться. Основной задачей медведей на первую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 1.1640. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1610. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1579. Самой дальней целью выступит область 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1640, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1668. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1696 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы евро с ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1585.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано достаточно много. Конечно, некоторая часть этих отчетов никакой реакции не вызовет, но все же их настолько много, что реакции рынка ожидать следует. Только в Германии будут опубликованы важные отчеты по безработице, количеству заявок на пособия по безработице, ВВП за третий квартал в первой оценке и инфляции. В Евросоюзе – ВВП за третий квартал. В обоих случаях ожидаются минимальные темпы роста экономики, но рынок уже давно привык к таким цифрами. В Штатах и Великобритании календари событий сегодня пусты. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие в четверг будет только одно, но тоже достаточно важное. Напомним, что вчера вечером ФРС приняла решение о снижении ключевой ставки на 0,25%, которого ждали абсолютно все на рынке. А Джером Пауэлл на пресс-конференции сделал легко прогнозируемые заявления о том, что дальнейшие решения регулятора не предрешены и будут зависеть только от макроэкономической статистики. И даже такие «пресные» результаты спровоцировали волатильность. Поэтому сегодня, какое бы решение не принял ЕЦБ(скорее всего, оставить все три ставки без изменений), какие бы заявления не сделала Кристин Лагард, волатильность также может присутствовать. Рынок может вновь торговать на эмоциях. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения?Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут вновь торговаться сумбурно. Макроэкономических данных сегодня будет достаточно, чтобы рынок не стоял на месте, а бонусом – заседание ЕЦБ и выступление Лагард. Европейская валюта остается во флэте на часовом ТФ, поэтому трейдеры могут вести торговлю от границ этого флэта – областей 1,1571-1,1584 и 1,1655-1,1666. По фунту стерлингов имеется отличная область для торговли 1,3203-1,3211, около которой цена находится прямо сейчас. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена упала после заседания Банка Японии

Иена снова пошла ко дну – на этот раз по вполне предсказуемой причине. Банк Японии в очередной раз оставил ставку без изменений, проигнорировав ястребиные призывы и усилив ощущение, что осторожность стала новой нормой в Токио. Рынки отреагировали мгновенно, а инвесторы теперь гадают: это временная пауза или стратегическое бездействие? Разбираемся.Осторожность вместо решимости: решение, которое все ожидалиБанк Японии завершил свое 2-дневное заседание по денежно-кредитной политике, сохранив базовую процентную ставку на уровне 0,5%.Решение оказалось в полном соответствии с ожиданиями рынка – 90% экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали именно такой исход. Несмотря на отсутствие сюрприза, реакция оказалась однозначной: иена ослабла, опустившись примерно на 0,3% к доллару до отметки 153,14 – минимума последних месяцев.Между тем это уже второй раз подряд, когда члены правления Наоки Тамура и Хадзиме Таката проголосовали против сохранения ставки, настаивая на ее повышении до 0,75%. Их ястребиная позиция пока остается в меньшинстве, а большинство членов правления, включая главу Банка Японии Кадзуо Уэду, предпочли подождать дополнительных сигналов из экономики.По словам Феликса Райана, стратега ANZ, совет директоров BOJ "по-прежнему придерживается осторожного подхода к нормализации политики, несмотря на давление со стороны противников Тамуры и Такаты". Он добавил, что заявление Уэды, которое последует позже, "вероятно, снова подчеркнет зависимость решений от данных и осторожность в темпах ужесточения". Ястребы против голубей: почему рынок разочарован Как отметил Сим Мо Сионг, валютный стратег Bank of Singapore, "отсутствие повышения ставки не стало неожиданностью, но разочаровало то, что число несогласных осталось прежним – всего два".Этот контраст между японским и американским подходами к политике стал особенно заметен. Пока ФРС США недавно снизила ставку второй раз за год, но сопровождая это риторикой о "дальнейшей неопределенности", Банк Японии остается на другой стороне монетарного спектра – осторожно наблюдая за рынком, вместо того чтобы действовать на опережение.Фактически, как подметил один из участников рынка, японский регулятор "идет к нормализации политики на цыпочках" – с минимальными шагами, чтобы не спугнуть хрупкое восстановление экономики. Этот образ точно отражает дух заседания: сигналов о решительных шагах не последовало, а риторика регулятора осталась в рамках прежней линии – повышение возможно, если экономика и цены будут развиваться "в соответствии с прогнозами". Новые политические ветры: фактор ТакаитиНо осторожность Банка Японии не существует в вакууме. Политический контекст после недавнего назначения премьер-министра Санаэ Такаити заметно усложнил задачу регулятора. Такаити известна как сторонник мягкой денежно-кредитной политики и фискальной экспансии, что создает давление на Уэду и его команду.Стратег Кэрол Конг из Commonwealth Bank of Australia отмечает: "Без сомнения, Уэду спросят о взаимоотношениях Банка Японии с новой администрацией Такаити. Он подаст более убедительные сигналы о повышении ставки только если получит зеленый свет от правительства".На этом фоне рынки снизили ожидания по ужесточению: вероятность повышения ставки к декабрю оценивается примерно в 50%, а к январю – в 87%.Тем временем японские облигации получили кратковременную поддержку: инвесторы полагают, что налогово-бюджетная политика Такаити будет менее агрессивной, чем ожидалось. Хотя она известна прошлой поддержкой масштабных стимулов, в последнее время риторика смягчилась: экспансионизм останется, но "в ответственной форме". Однако, как предупреждают аналитики, любое крупное стимулирование может вновь дестабилизировать рынок облигаций и поднять кривую доходности.Экономика на перепутье: инфляция, рост и баланс рисковВ опубликованном вместе с решением ежеквартальном отчете Банк Японии немного повысил прогноз роста ВВП – до 0,7% с предыдущих 0,6%, а также пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. Центральный банк ожидает, что базовая инфляция достигнет целевого уровня 2% во второй половине прогнозного периода до марта 2027 года, сохраняя формулировку, аналогичную июльской.Регулятор подчеркнул, что риски для инфляции "примерно сбалансированы", а для экономики – несколько снизились. Это означает, что текущая политика остается оправданной, пока данные не продемонстрируют устойчивый рост заработных плат и внутреннего спроса.Главный экономист HSBC по Азии Фред Нойманн в Гонконге резюмирует: "Банк Японии приближается к повышению ставки. Учитывая, что инфляция остается высокой, экономические показатели – устойчивыми, а финансовые условия – благоприятными, вопрос стоит уже не если, а когда".Тем не менее Уэда сохраняет сдержанность, напоминая, что Банк готов действовать только при подтверждении своих экономических прогнозов. Его позиция понятна: риски внешнего давления – от тарифов США до замедления глобального спроса – могут быстро изменить баланс.Тень Вашингтона: ФРС и глобальный контекстПринятое решение Банка Японии последовало буквально через несколько часов после того, как Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку во второй раз в этом году. Это стало контрастным сигналом: в то время как ФРС пытается оценить пределы смягчения, японский регулятор остается приверженцем выжидательной тактики.Глава ФРС Джером Пауэлл отметил наличие "глубоких разногласий" среди членов ФРС относительно дальнейших действий. Аналогичная ситуация наблюдается и в Токио – с той лишь разницей, что японский регулятор предпочитает публичное единство, даже если внутри совета зреют ястребиные настроения.На этом фоне иена, потерявшая более 3% к доллару за месяц, остается слабейшей валютой среди стран G10. Это усиливает опасения в Японии: ослабление валюты повышает импортные издержки и бьет по реальным доходам домохозяйств. Министр по стратегии экономического роста Минору Киучи признал, что правительство будет "внимательно следить за влиянием слабой иены на экономику".Внутренние дисбалансы: заработная плата и социальное давлениеСитуация на рынке труда – еще один аргумент в пользу постепенности. Профсоюзная федерация Rengo объявила, что будет добиваться повышения заработной платы минимум на 5% в следующем финансовом году – третий год подряд, когда крупные корпорации идут на такие шаги. Но этот рост неравномерен: для малого бизнеса условия остаются сложными, а реальная заработная плата снижается уже несколько кварталов подряд из-за инфляции.Последний опрос Tankan показал: доверие крупных производителей улучшилось, а настроение в сфере услуг достигло максимума с 1990-х. Однако среди малых предприятий оценки остаются осторожными, и производители выражают умеренный пессимизм третий квартал подряд.Этот разрыв внутри японской экономики – между экспортным оптимизмом и внутренним давлением на потребителей – делает резкие шаги по ставкам особенно рискованными. Иена на распутье: что дальшеПока Банк Японии сохраняет курс на осторожность, рынки уже закладывают повышение ставок к началу 2025 года. Но реальность остается прежней: иена слабеет, а терпение инвесторов приближается к пределу.Если Уэда и дальше будет идти тем же темпом, японская валюта рискует остаться заложницей мягкой политики дольше, чем это допускает экономика. А пока – рынок уже вынес свой вердикт: осторожность Банка Японии стоит дорого, и платит за нее прежде всего иена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показал схожую динамику с парой EUR/USD, но только в вечернее время. Разница в движениях евро и фунта на этой неделе заключается в неописуемом и необоснованном обвале британского фунта, который спровоцировала в очередной раз глава Казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Не будем вдаваться в подробности, но фунт стерлингов весело падал и до заседания ФРС. Если же рассматривать только заседание Американского регулятора, то движения получили точно такими, как мы и предсказывали. Пара резко рухнула без видимых причин, так как Джером Пауэлл не стал обещать новое снижение ключевой ставки в декабре, чем несказанно расстроил рынки. Но уже к сегодняшнему утру пара вернулась на исходные позиции, на которых она находилась до оглашения результатов заседания ФРС. Мы по-прежнему не видим никаких оснований у доллара для роста, а на следующей неделе Банк Англии, весьма вероятно, оставит свою ключевую ставку без изменений. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три далеко не самых лучших торговых сигнала. Пара дважды отскакивала от области 1,3203-1,3211, и эти сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка могла быть открыта только одна. Убытка она не принесла, так как 20 пунктов вверх фунт стерлингов все же прошел. Сразу после оглашения результатов заседания ФРС котировки рухнули вниз и закрепились ниже области 1,3203-1,3211, но успеть отработать этот сигнал не было никакой возможности. Поэтому его следовало пропустить. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения?Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование новой восходящей тенденции, но очень быстро ее закончила. В данное время фунт стерлингов вновь снижается по абсолютно любым причинам. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Однако фактор флэта в долгосрочном плане продолжает тянуть пару вниз, что является абсолютно алогичным развитием событий. В четверг начинающие трейдеры могут спокойно вести торговлю от области 1,3203-1,3211, около которой сейчас и находится пара. Закрепление выше этой области позволит открывать лонги с целью 1,3259 и выше. Отскок от этой области – шорты с целью 1,3102-1,3107. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому волатильность может снизиться до невысоких значений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что известно на этот момент

Это событие без преувеличения стало новостью №1 для мировой политики и экономики. Долгожданная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пусане, первая личная с 2019 года, не просто вернула двух лидеров на одну сцену – она напомнила рынкам, насколько хрупким остается глобальный баланс между Вашингтоном и Пекином. Всего полтора часа переговоров – и уже на горизонте маячат перемены: от возможного перемирия в торговой войне до пересмотра правил игры на рынке технологий, редкоземельных элементов и даже соцсетей. Давайте узнаем, что именно обсуждали Трамп и Си, к чему пришли и как это может отразиться на мировой экономике. Где и при каких условиях прошла встреча Переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином состоялись на южнокорейской авиабазе в Пусане на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это был первый личный контакт двух лидеров с 2019 года. Встреча прошла в ходе завершающей стадии поездки Трампа по странам Азии. По разным сообщениям, разговор длился примерно полтора часа (около 90 минут), но в отдельных репортажах фигурирует как "почти два часа" – разница в оценках несущественна для сути: это была интенсивная и скоординированная по времени беседа на высокой политической волне.Формат – личная двусторонняя беседа в сопровождении делегаций с обеих сторон. Лидеры выходили к камерам, пожали друг другу руки и совместно покинули место встречи: Си продолжил участие в саммите АТЭС, а Трамп намеревался вернуться в Вашингтон. Место и время подчеркивали и символичность (публичное появление), и прагматическую цель – быстрый, предметный разговор в коридорах большой международной конференции.С американской стороны за столом были представлены и профильные чиновники: торговый представитель Джеймисон Грир, министр торговли Говард Латник, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и посол США в Китае Дэвид Пердью. Китайскую сторону представляли вице-премьер Хэ Лифэн, глава администрации Си Цзиньпина Цай Ци, министр иностранных дел Ван И, председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао и заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй.Наконец, важный контекст: встреча прошла на фоне недавних контактов переговорщиков в Куала-Лумпуре и рамочного соглашения, оговоренного накануне в Малайзии, поэтому Пусан стал не точкой отсчета, а, скорее, кульминацией короткой, но напряженной серии дипломатических обменов.Как вели себя лидеры и что они говорили Сцена с рукопожатием – обязательный штрих: после завершения переговоров Трамп и Си Цзиньпин видимо пожали друг другу руки и вместе покинули встречу. Для публичной дипломатии этого хватает, но примечательно, что лидеры при этом не только соблюдали ритуал – они обменивались теплыми комментариями. Трамп заранее объявлял, что ожидает "очень успешную встречу", и по ходу переговоров повторял оптимизм: "Я думаю, мы уже договорились о многих вещах и согласимся еще на некоторые прямо сейчас... Я думаю, что у нас будут фантастические отношения на длительный период времени". Это заявление — прямой сигнал рынкам и сторонникам: быстрый политический успех и стабильность в двусторонних отношениях.Си Цзиньпин в свою очередь поприветствовал Трампа словами "очень приятно видеть вас снова" и подчеркнул готовность "продолжать работать с вами над созданием прочного фундамента для китайско-американских отношений". Его реплики отличались более взвешенным тоном и образными формулировками: "Мы не всегда сходимся во взглядах друг с другом, и это нормально... перед лицом ветра, волн и вызовов мы с вами, стоящие у руля китайско-американских отношений, должны придерживаться правильного курса и обеспечить устойчивое движение вперед гигантского корабля..." – метафора судна и руля звучит как призыв к ответственности и сдержанности.Несколько личностных штрихов тоже были зафиксированы в речах: Трамп назвал Си "очень жестким переговорщиком" и "великим лидером великой страны" – похвала, которая одновременно признает силу оппонента и строит рамку для "взаимного уважения" в переговорах. Си, отмечая вклад Трампа в урегулирование глобальных конфликтов (включая Газу и Юго-Восточную Азию), пошел дальше и даже одобрил один из лозунгов предвыборной кампании Трампа: "Я всегда верил, что развитие Китая идет рука об руку с вашим видением того, как снова сделать Америку великой". Это не обычная дипломатическая фраза, это символическая демонстрация желания найти точки соприкосновения.В целом: публичный тон встречи был теплым и сдержанно оптимистичным, но между строк читалось понимание, что между двумя странами остаются "трения" и что речь пока не идет о полном разрешении стратегических разногласий.По каким пунктам шли переговоры Переговоры опирались на рамочное соглашение, согласованное ранее в Куала-Лумпуре. В центре – несколько ключевых вопросов, по каждому из которых уже есть конкретные элементы договоренностей или явные позиции сторон. Первый и, возможно, наиболее заметный пункт – редкоземельные элементы. По соглашению, о котором сообщалось накануне, Китай обязуется приостановить действие расширенного режима лицензирования редкоземельных элементов как минимум на год и пересмотреть программу в течение этого срока. Редкоземельные минералы критичны для высоких технологий (смартфоны, реактивные двигатели и т. п.), и ранее Пекин использовал ограничения как торгующий инструмент. Отсрочка лицензирования – это тактическая уступка Пекина, которая снимает остроту немедленного риска для цепочек поставок.Второй пункт – соя: Китай возобновил закупки американской сои и, по сообщениям, заказал по меньшей мере две партии урожая, став первой известной покупкой в сезоне. Для Трампа это политическая и экономическая победа: фермеры из его базы получили рынок сбыта после месяцев перебоев. Третий пункт – фентанил: Пекин пообещал добиваться прогресса в борьбе с потоками прекурсоров фентанила, а Трамп заявил о готовности снизить 20%-ные пошлины, введенные на товары, связанные с экспортом таких прекурсоров. Это пример обмена конкретной политики в области безопасности на экономические уступки.Четвертый – тарифы и экспортный контроль: Трамп намекнул на снижение тарифов США (включая обещание снизить 20%-ные пошлины) и на возможное отказ от ранее анонсированных 100%-ных пошлин, которые могли вступить в силу 1 ноября. Также обсуждались экспортные ограничения на широкий спектр чувствительного программного обеспечения. Одновременно ожидается отмена пошлин на китайские суда. Китай в свою очередь добивается отмены правил, по которым дочерние компании (при 50% или более владении) приравниваются к матерым компаниям в черных списках – это снижало бремя due diligence на экспортеров.Пятый – технологии и чипы: Трамп заявил о готовности обсудить доступ к флагманскому процессору Blackwell от Nvidia – шаг, который, если реализуется, станет мощной уступкой и вызовет сопротивление ястребов по безопасности в Вашингтоне. Это предложение демонстрирует, что технологические преференции могут становиться инструментом соглашения.Шестой – TikTok и софтовые активы: ожидается, что Си Цзиньпин одобрит продажу TikTok (ByteDance) консорциуму, созданному администрацией Трампа. Вопрос политически чувствителен в США, где приложение связывают с электоральной привлекательностью и безопасностью данных.Наконец, геополитические темы: Трамп планировал давить на Китай с просьбой прекратить поддержку войны России на Украине и обсуждать возможный вклад Пекина в глобальные мирные инициативы. Вашингтон также хотел бы сократить продажи товаров двойного назначения в адрес третьих стран. Но, по оценкам, серьезного вмешательства со стороны Китая по Украине ожидать не стоит – Китай и Россия сблизились после начала конфликта.Что именно уже известно на данный момент Итак, на текущем этапе есть набор очень конкретных, но ограниченных достижений. Конкретно: Пекин обязался приостановить расширенный режим лицензирования редкоземельных элементов минимум на год; Китай возобновил закупки американской сои – по крайней мере две партии; США рассматривают снижение 20%-ных пошлин, введенных в ответ на экспорт прекурсоров фентанила; обсуждается доступ к чипу Blackwell от Nvidia; возможна продажа TikTok консорциуму; и есть намерение обсудить меры по контролю за потоками прекурсоров фентанила.Однако стороны явно не подписали "великое окончательное соглашение", которое закрывало бы коренные причины экономического соперничества. Само описание говорит о "рамочном соглашении" – наборе временных и предметных компромиссов, а не полном решении структурных разногласий. Источники подчеркивают: это может привести к "многомесячному торговому противостоянию" с последующими переговорами, а не к моментальному примирению.Также важна деталь о сроках: предыдущие соглашения, которые ранее снижали ответные тарифы (примерно на 55% со стороны США и 10% со стороны Китая) и возобновляли поставки редкоземельных магнитов, истекают 10 ноября. Это создает дедлайн – если новые договоренности не оформлены к этой дате, прежняя пауза может прекратиться. Упоминание этого срока – ключ к пониманию, почему стороны пытаются ускорить переговорный процесс.Наконец, нельзя не отметить "список пожеланий" обеих сторон: США хотят уменьшения потоков фентанила и ограничения на товары двойного назначения, Китай добивается отмены 20%-ных пошлин и ослабления экспортных ограничений по чувствительным технологиям, а также отмены портовых сборов для китайских судов. Пока что все эти элементы – предмет обсуждения и согласования рамок, а не завершенные сделки.Реакция рынков и экономическое значение Рынок отреагировал быстро и позитивно: китайские фондовые индексы поднялись до 10-летнего максимума, курс юаня по отношению к доллару почти достиг годового максимума, а мировые фондовые индексы – от Уолл-стрит до Токио – достигали рекордных высот в последние дни накануне встречи. Эти движения отражают ожидания инвесторов о снижении торговой напряженности и улучшении цепочек поставок.Рост индексов и укрепление юаня – прямой финансовый индикатор веры игроков в то, что приостановка ограничений по редкоземельным элементам и возобновление закупок сои снизят политические риски для бизнеса и улучшат перспективы экспорта. Для американских сельхозпроизводителей возобновление продаж сои означает конкретный доход и политическую пользу для администрации Трампа.Но в той же самой картине есть предостережение: аналитики и участники рынка понимают, что текущие позитивные реакции основаны на ожиданиях, а не на окончательных юридически закрепленных соглашениях. Источники прямо указывают, что это "не будет полноценным соглашением", и потому эффект может оказаться временным, особенно если к дате истечения прежних договоренностей (10 ноября) не появится четкого продолжения.И наконец – политический риск. Некоторые шаги (например, предоставление доступа к Blackwell) потенциально вызовут внутреннее противодействие в США от сил, обеспокоенных национальной безопасностью; такое сопротивление может подорвать доверием инвесторов, если переговоры застопорятся на ветке технологических ограничений.Что дальше – процесс, сроки и основные риски переговорного циклаБелый дом рассчитывает, что саммит в Пусане станет первым из серии встреч в следующем году, включая возможные визиты лидеров в каждую страну. Это указывает на то, что стороны рассматривают не одноразовую "расплату" проблем, а длительный переговорный процесс. Трамп, однако, демонстрирует желание быстрых результатов: он неоднократно говорил о перспективе достижения соглашения и хочет "быстрого прогресса". Эти две динамики – долгий переговорный цикл vs. политическое стремление к быстрым уступкам – будут определять скорость и глубину будущих договоренностей.Сроки играют критическую роль: истечение предыдущих сделок 10 ноября – реальный дедлайн, который может заставить стороны либо формализовать рамки, либо вернуться к эскалации тарифов.Параллельно, внутренние политические силы в обеих странах (в США – силовики и ястребы в сфере безопасности; в Китае – группы, заинтересованные в защите индустриальных преимуществ) создают риски саботажа или тяготения переговоров в сторону "непримиримости".Ключевые риски: 1) технологическая часть (доступ к чипам и снятие экспортных ограничений) может быть заблокирована соображениями безопасности; 2) если Китай не выполнит обещания по фентанилу или по закупкам сои, политическое доверие быстро ослабнет; 3) геополитические вопросы, особенно Тайвань и Россия, могут испортить экономическую "сделку", поскольку они затрагивают стратегические интересы, а не только материальные уступки.Подводя итог: Пусанская встреча дала рынку и политике набор конкретных, подробно описанных шагов – приостановку лицензий на редкоземы, возобновление покупок сои, согласование борьбы с прекурсорами фентанила и обсуждение тарифных послаблений. Но это – именно рамочные соглашения и политические обязательства, а не окончательный мир между экономическими системами. Следующий шаг – формализация договоренностей до ключевых сроков и проверка их на прочность при внутреннем политическом давлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень интересно. Напомним, что вчера вечером состоялось заседание ФРС, и мы предупреждали о весьма вероятном росте волатильности, но также говорили, что вряд ли это событие что-либо поменяет для евро и доллара. Что мы увидели по итогу? Европейская валюта рухнула вниз, но при этом пара осталась внутри все того же бокового канала на часовом ТФ. Конечно же, она осталась и внутри флэта на дневном ТФ. Таким образом, волатильность мы увидели, но ничего в технической картине не изменилось. Джером Пауэлл не предоставил трейдерам никакой принципиально новой информации, а ФРС приняла то решение, которое от нее все и ждали. Таким образом, мы увидели классическую торговлю на эмоциях. Кстати, по состоянию на утро четверга пара уже вернулась на исходные позиции, на которых она находилась до заседания ФРС, о чем мы тоже предупреждали – не стоит спешить с выводами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение среды было сформировано два очень хороших торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,1655-1,1666, затем отработала область 1,1571-1,1584 и отскочила уже от нее. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать сначала короткие позиции, затем длинные. Обе сделки принесли прибыль, хоть и были сопряжены с некоторым риском из-за непредсказуемости реакции рынка на заседание ФРС. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD показывает некоторые признаки начала восходящего тренда. Сформирована новая восходящая линия тренда, а общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным. Таким образом, мы продолжаем ожидать возобновления восходящего тренда 2025 года. На дневном ТФ сохраняется флэт, который в данное время выражается низкой волатильностью и алогичными движениями на младших ТФ. Вчера свершился пробой линии тренда, но мы его учитывать не будем. В четверг пара EUR/USD начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1655-1,1666. Новый отскок от этой области – повод для открытия коротких позиций. Преодоление этой области – возможность открывать лонги с целью 1,1745. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На четверг в Евросоюзе запланирован целый пакет макроэкономической статистики, и некоторые отчеты могут спровоцировать реакцию. В частности, в Германии будут опубликованы данные по безработице, ВВП и инфляции. А в Евросоюзе – отчет по ВВП за третий квартал в первой оценке, а также состоится заседание ЕЦБ, которое может спровоцировать точно такую же торговлю на эмоциях, как вчера заседание ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 30 октября по системе ICT.

Эфир продолжает демонстрировать намерение начать новый нисходящий тренд, но при этом гораздо чаще растет в последние дни, чем падает. В целом эфир продолжает ходить следом за биткоином, так как индекс доминирования биткоина остается высоким. Вчера падение эфира было спровоцировано падением биткоина, а падение биткоина – заседанием ФРС и выступлением Джерома Пауэлла, который сообщил, что решение о снижении ключевой ставки абсолютно не гарантировано. Напомним, что, с нашей точки зрения, в последние три года рынок только и занят, что отработкой будущего смягчения монетарной политики ФРС. Еще осенью 2022 года стало понятно, что ключевая ставка будет снижаться со временем, так как инфляция в США начала замедляться со своих максимальных значений. Именно тогда и начался последний восходящий тренд по биткоину. Прошло три года, а рынок все еще ждет смягчения монетарной политики от ФРС и усиленно отрабатывает его. Зато, когда Пауэлл в очередной раз вливает на рынок ушат холодной воды, расстройству нет предела. С технической точки зрения, эфир по-прежнему смотрит вниз. На дневном ТФ «бычий» FVG превратился сегодня в «медвежий» IFVG, поэтому у трейдеров имеется теперь область POI на продажу. На 4-часовом ТФ ситуация гораздо хуже. Во-первых, абсолютно непонятно, завершен ли флэт? Два снятия ликвидности на продажу мы увидели, но и падение после каждого из них мы тоже увидели. Если на 4-часовом ТФ флэт, то все внутренние паттерны не имеют значения. Таким образом, мы сейчас можем посоветовать ориентироваться по дневному ТФ и внимательно следить за динамикой и паттернами биткоина. Обе криптовалюты продолжают смотреть вниз. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. Отработан один из последних «бычьих» FVG, который вряд ли остановит падение, потому что тренд теперь – нисходящий. Коррекцию мы увидели, по логике вещей пора опять вниз. Последний «бычий» FVG не дал никакой реакции цены, и это косвенный признак разворота вниз. Теперь этот FVG выступает областью POI для медведей, внутри него могут формироваться сигналы на продажу. Цель падения эфира – около уровня 3 300$, как минимум. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако из-за слишком сильного падения две недели назад техническая картина «сломалась». Можно выделить боковой канал между уровнями 3 671$ и 4 085$. Если флэт все еще сохраняется, то его внутренние паттерны не имеют практически никакого значения. Сигналы следует искать около границ флэта – девиации и снятия ликвидности на продажу или на покупку. Четкой девиации верхней границы канала не произошло. Также отметим пул ликвидности ниже локальной восходящей линии тренда. Ниже этой линии собраны Stop Loss трейдеров, поэтому, скорее всего, цена сходит за этой ликвидностью. Вероятно, мы увидим в ближайшее время новый обвал эфира, как и биткоина. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ – 3 715$ и 3 085$ – 3 300$, которые представляют собой два «бычьих» FVG. Первая из них уже была отработана. На дневном ТФ в данное время нет имеется только один актуальный паттерн на продажу – IFVG. У биткоина имеется аналогичный паттерн, что очень хорошо. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 октября по системе ICT.

Биткоин остается главным драйвером всего криптовалютного рынка, и его главная задача сейчас – максимально запутать трейдеров. Вчера биткоин снова упал на достаточно формальном событии. ФРС вечером снизила ключевую ставку на 0,25%, как и ожидалось абсолютно всеми участниками абсолютно всех рынков. И доллар США, и криптовалютный рынок же отреагировали, по сути, на одну-единственную фразу Джерома Пауэлла о том, что решение по снижению ключевой ставки в декабре не принято и не гарантированно. Таким образом, глава ФРС вновь повторил те же самые тезисы, что и раньше, но рынок отреагировал на них, как на информационную бомбу. Напомним, что Пауэлл каждое заседание и каждое свое выступление повторяет примерно одно и то же. ФРС зависима в своих решениях от макроэкономической статистики, поэтому ни одно решение не принимается наобум, заранее или авансом. Очевидно для всех, что на декабрьском заседании будет вновь проанализирована макроэкономическая статистика(к тому времени «шатдаун» уже может завершиться) и будет принято новое решение по ставке. Никто, кроме «трех голубей Дональда Трампа» никогда не обещал снизить ставку и в октябре, и в декабре. Но рынок, как обычно, ожидал чуть ли не обещаний от Пауэлла смягчить монетарную политику еще раз. Биткоин упал, упал весь криптовалютный рынок, но долго ли будет продолжаться падение? На дневном ТФ, благодаря вчерашнему падению, FVG превратился в IFVG, поэтому в ближайшее время от него цена может получить реакцию, что спровоцирует новое падение. Напомним, что мы по-прежнему настроены только «по-медвежьи». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, и на этом пока все закончилось. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан. Так как в целом криптовалюта падает, целесообразно искать возможности зайти в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ теперь имеется два «медвежьих» FVG. Таким образом, от ближайшего из них мы бы ожидали реакции цены и новый виток падения с целями ниже 100 000$. Напомним о необходимости получения подтверждений любому сигналу на младших ТФ и необходимости Stop Loss. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина начинает преобразовываться. После второго снятия ликвидности на продажу падение мы увидели, но все прекрасно понимают, что если бы не заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла, этого падения могло и не случится. В ходе последнего витка падения было сформировано два «медвежьих» FVG. От первого из них цена получила вчера реакцию и тут же продолжила падение. Таким образом, остается второй неотработанный FVG, от которого можно рассматривать открытие коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута за несколько часов. Теперь стоит ожидать нового падения с целью 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидная область POI на продажу в данное время есть только одна – «медвежий» IFVG на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Почему заседание ФРС не имеет значения?

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня торговалась в уже привычном для всех ключе – с минимальной волатильностью и при полном отсутствии тренда. Напомним, что торговые условия в последние недели, мягко говоря, сложились не самые лучшие. Во-первых, рынок игнорирует огромное количество факторов, практически все из которых выступают против доллара. Во-вторых, на дневном ТФ у нас уже несколько месяцев продолжается флэт. В-третьих, из-за «шатдауна» в США рынок оказался лишен макроэкономической статистики по рынку труда и безработице. В-четвертых, рынок сейчас в целом не имеет никакого желания вести активную торговлю, что отлично видно по иллюстрации ниже. Таким образом, одно событие явно не может исправить ситуацию. Мы уже традиционно не будем рассматривать результаты заседания ФРС в этой статье, так как считаем, что должно пройти не менее суток после этого события, чтобы все участники рынка могли его полностью отработать, а также полностью переварить услышанное и увиденное. Нередко случается, что во время публикации результатов(которые в большинстве случаев известны заранее) или во время выступления Джерома Пауэлла рынок торгует импульсно, на эмоциях. Цена может лететь со скоростью света вверх, но уже через 10-15 часов вернуться на исходные позиции. Поэтому мы считаем, что нужно время, чтобы сделать однозначные выводы и о монетарной политике ФРС, и о реакции рынка. Положение доллара остается незавидным при абсолютно любом решении ФРС. Если ФРС снижает ключевую ставку – это «медвежий» фактор для доллара. Если ФРС не снижает ключевую ставку, то у доллара все равно остается огромное количество других факторов для падения. Мы по-прежнему считаем, что ключевым в текущей истории является флэт на дневном ТФ, так как при любых фундаментальных и макроэкономических событиях хороших движений не увидеть, если на рынке сформировался флэт. А флэт у нас сейчас не локальный(на пару недель), который как раз мог бы завершиться под влиянием такого сильного фундаментального события, как заседание ФРС. Флэт у нас глобальный, и длится он с 1 июля. Плюс ко всему за несколько часов до оглашения результатов заседания ФРС цена располагалась точно посередине бокового канала 1,1400-1,1830. Таким образом, потребовалось бы очень сильное движение, чтобы флэт вдруг завершился. Как общий вывод, можем сказать, что при любой политике ФРС мы не ждем среднесрочного укрепления американской валюты. В последние недели фунт стерлингов активно падает, но даже это движение выглядит очень сомнительно и не отвергает факт сохраняющегося флэта. Таким образом, если мы говорим о логичном и закономерном движении, то прогнозировать рост доллара мы не можем. И вряд ли сможем в ближайшие месяцы. Отдельно хотим напомнить, что «шатдаун» в США продолжается уже месяц, и никакого дискомфорта доллару не доставляет. Что само по себе странно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 октября составляет 43 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1615 и 1,1701 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что может спровоцировать новый виток восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 октября. А нам все равно, а нам все равно... Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD предпринимает попытки начать новый восходящий тренд на 4-часовом ТФ, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, но на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». В последнее время доллар рос, но локальные причины, как минимум, неоднозначные. Впрочем, флэт на дневном ТФ все объясняет. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс