GBP/USD. 19 января. Британец нащупал «дно»?

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила возврат к зоне поддержки 1,3352 – 1,3362, новый отбой и разворот в пользу британского фунта. Таким образом, в понедельник процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,3437 – 1,3470. Закрепление котировок пары под зоной 1,3352 – 1,3362 сработает в пользу американской валюты и продолжения падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3294. Ситуация с волнами поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но информационный фон в Америке – еще хуже. Тем не менее, атаковать в последние дни продолжают медведи, что вызывает некоторые вопросы к закономерности укрепления американской валюты. Информационный фон в пятницу был очень слабым. Отчет по промышленному производству в США немного поддержал доллар, но в целом в 2026 году атакуют только медведи, далеко не всегда имея для этого веские причины. Активность трейдеров остается низкой, а сегодня, в понедельник следует задаться только одним вопросом – начинается ли новый виток глобального ослабления американской валюты? Напомню, что в прошлом году доллар начал падать, как только Дональд Трамп стал президентом. Американский лидер сразу же заявил о торговых пошлинах, которые будут введены против стран мира, «которые годами наживались на США». Чуть позже Трамп перешел от слов к делу. 2026 год начинается с новых пошлин, военных операций и угроз Трампа, уголовного преследования Джерома Пауэлла. На мой взгляд, рынок может прийти в январе 2026 года к тем же выводам, что и в январе 2025 года. Я считаю, что у доллара по-прежнему нет информационного базиса для долгосрочного роста. Тот факт, что в последние месяцы доллар торгуется относительно стабильно, выглядит, как чудо. Рынок терпелив и не любит принимать поспешные решения. Но любое терпение рано или поздно лопнет. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369 – 1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369 – 1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118 – 1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2517 единиц, а количество Short – сократилось на 2751 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысяч против 104 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал свой потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: 19 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,3352 – 1,3362 на часовом графике с целью 1,3294. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,3352 – 1,3362 на часовом графике с целью 1,3437 – 1,3470. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 января? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. Выделить можно только индекс потребительских цен в Евросоюзе за декабрь, который будет опубликован во второй оценке. Напомним, что вторая оценка инфляции крайне редко отличается от первой. Сам по себе показатель инфляции в Евросоюзе сейчас не является проблемой для евро и важным событием для трейдеров. Все потому, что инфляция в ЕС уже полгода стабильно находится около целевого уровня ЕЦБ. Следовательно, она никакого влияния не оказывает на монетарную политику Европейского регулятора. В Штатах и Великобритании календарь событий на 19 января пуст. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник не запланировано, но рынок в любом случае не реагирует даже на важные макроэкономические отчеты, которые и определяют настроение центральных банков Великобритании, Евросоюза и США. На фундаментальные события реакции тоже нет практически никакой. Иначе бы действия Дональда Трампа уже привели к тотальному обвалу доллара США, который назревает уже несколько месяцев. Напомним, что доллар еще может считаться безопасной валютой для инвесторов, но можно ли считать валюту безопасной, если президент ее страны открыто заявляет об аннексии Гренландии или о необходимости вмешаться в государственный переворот в Иране? От воздушной атаки на Иран Трамп вроде бы отказался, получив сообщение из Тегерана о прекращении убийств протестующего населения. Но «тучи» над Гренландией продолжают сгущаться. Трамп называет Гренландию «вопросом национальной безопасности США» и опасается, поэтому должен войти в состав Америки, как новый штат. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать торговаться абсолютно рэндомно и с минимальной волатильностью. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1655-1,1666, а ночью начинающие трейдеры имели возможность открывать лонги. Фунт стерлингов сегодня можно торговать от областей 1,3437-1,3446 и 1,3319-1,3331. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Вопрос по Гренландии оказал давление на доллар

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1624 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня мы все же обновили этот уровень, что вместе с ложным пробоем привело к хорошей точке входа на продажу евро.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий рост объема промышленного производства в США и заявления представителей ФРС привели в пятницу к укреплению доллара. Однако очередная угроза введения торговых пошлин Трампом в адрес 8 европейских стран обернули это укрепление вспять. Очередной геополитический конфликт, теперь уже за Гренландию, сейчас будет в центре внимания трейдеров. Что касается данных, то сегодня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовому индексу за декабрь прошлого года. Также состоится встреча Еврогруппы. В случае слабых данных и возврата давления на пару после статистики, надежда покупателей будет смещена на ближайшую поддержку 1.1610, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1646. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1676, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1697, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1610, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1580. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1553 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже не контролирую рынок, а торговля переместилась в рамки более широкого бокового канала. В случае данных о росте инфляции евро может отреагировать небольшим укреплением. В таком случае первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1646. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1610, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1580, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1676. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1697 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Фунт притормозил с падением

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3392 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3390 позволил войти на покупку фунта, что привело к движению пары на 15 пунктов вверх.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по США и достаточно ограниченная позиция представителей ФРС США в прошлую пятницу привели к укреплению американского доллара и падению фунта далее по тренду. Однако уже сегодня, из-за очередных геополитических вопросов, доллар растерял свои позиции, что позволило быкам полностью отыграть пятничное снижение. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, все будут и дальше внимательно следить за тем, как будет развиваться проблема ситуация вокруг Гренландии. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3382 станет вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3410. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3441, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3382, давление на пару только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3361. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока попали в достаточно сложную ситуацию, и вряд ли стоит рассчитывать на их активное проявление в первой половине дня. Однако с технической точки зрения защита 1.3410 является очень важным моментом. Но лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3382, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3361. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3410, покупатели получат шанс на более мощную коррекцию в район 1.3441. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3361.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 января

Доллар резко ослаб против ряда рисковых активов, на что были объективные причины. Несмотря на резкий рост объема промышленного производства в США и заявления представителей ФРС, доллар США сегодня достаточно сильно снизился. Определенно, еще в прошлую пятницу, до резких заявлений Трампа о Гренландии и торговых пошлин в отношении ЕС, рост промышленного производства стал приятным сюрпризом для трейдеров, которые опасались замедления экономического роста США. Увеличение объемов производства указывает на устойчивость американской экономики и подпитывает надежды на дальнейший рост. В то же время заявления представителей ФРС, намекающие на возможность более сдержанной денежно-кредитной политики, также внесли свой вклад в укрепление доллара. Однако сегодня в ходе азиатских торгов укрепление доллара быстро закончилось, когда стало известно, что США с 1 февраля вводят дополнительные 10% пошлины в отношении сразу 8 стран ЕС. Что касается данных, то сегодня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовому индексу за декабрь прошлого года. Также состоится встреча Еврогруппы. Повышение индекса потребительских цен может укрепить позиции Европейского центрального банка в отношении паузы в цикле снижения процентных ставок. Базовый индекс, исключающий волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания, позволит более точно оценить устойчивость инфляционного давления.Заседание Еврогруппы также будет иметь важное значение. Министры финансов стран еврозоны обсудят текущую экономическую ситуацию, а также вопросы координации бюджетной политики. Что касается фунта, то сегодня нет никакой статистики по Великобритании. Поэтому все будут и дальше внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Гренландии. Вопрос, казавшийся еще вчера периферийным и географически отдаленным, сегодня обретает все более отчетливые очертания потенциального геополитического узла, способного повлиять на энергетическую безопасность Европы, трансатлантические отношения и даже на арктическую стратегию России и Китая. Интерес США к Гренландии обусловлен не только ее богатыми залежами полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, критически важные для развития зеленой энергетики, но и ее стратегическим расположением, позволяющим контролировать арктические морские пути, приобретающие все большее значение в связи с глобальным потеплением.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1646 могут привести к росту евро в район 1.1676 и 1.1697;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1553;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3410 могут привести к росту фунта в район 1.3441 и 1.3461;Продажи на прорыв уровня 1.3390 могут привести к падению фунта в район 1.3361 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.96 могут привести к росту доллара в район 158.28 и 158.55;Продажи на прорыв уровня 157.72 могут привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.05;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1643 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1610 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3406 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3375 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6707 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6676 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3905 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3884 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF от 19 января

GBP/USD Анализ: Последняя, незавершённая на сегодня волновая конструкция на графике мажора английского фунта восходящая. Волна стартовала в начале прошлого года. В её структуре с ноября развивается заключительный участок (С). Структура волны на момент анализа не выглядит сформированной. В последнюю неделю цена формирует промежуточный откат. Прогноз: В ближайшую неделю вероятно продолжение общего флетового перемещения цены британского фунта в боковой плоскости. В первые дни вероятней всего снижение до границ поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и ход цены вверх. Наибольшая волатильность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3510/1.3560 Поддержка: - 1.3300/1.3250 Рекомендации: Продажи: имеют ограниченный потенциал, рискованны. Покупки: могут быть использованы в торговых сделках после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на ваших ТС. AUD/USD Анализ: Восходящая волна мажорной пары австралийского доллара с апреля прошлого года привела котировки в район скоплений потенциально-разворотных зон разного масштаба графика. В структуре волны в последний месяц в рамках заключительной части (С) развивается неправильная коррекция, в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: На протяжении текущей недели ожидается продолжение общего бокового вектора движения пары. После вероятной попытки давления на зону сопротивление можно рассчитывать на смену направления и начало снижения, вплоть до района поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6710/0.6760 Поддержка: - 0.6560/0.6510 Рекомендации: Покупки: подобные сделки рискованны, могут быть убыточными. Продажи: до появления подтверждённых вашими ТС сигналов разворота в районе сопротивления преждевременны. USD/CHF Анализ: Направление краткосрочных движений швейцарского франка с апреля прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. Её структура не показывает завершённости. Волновой уровень модели превысил масштаб ТФ Н4. Цена перемещается в узком ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В структуре близится к завершению коррекционная часть (В). Прогноз: В первые дни предстоящей недели можно рассчитывать на восходящий вектор движения, с возможным последующим давлением на верхнюю границу зоны сопротивления. Далее можно ждать разворот и возобновление хода цены вниз. Расчётная поддержка находится на верхнем крае мощной зоны потенциального разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8080/0.8130 Поддержка: - 0.7900/0.7850 Рекомендации: Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. EUR/JPY Анализ: Направление краткосрочных движений кросса евро/йена с конца февраля прошлого года задаёт восходящая волна. Этот участок формирует последний участок глобального тренда. На графике волна формирует растянутую плоскость, не завершённую на момент анализа. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается общий боковой курс ценовых колебаний движения. После возможного давления на зону сопротивление далее можно рассчитывать на разворот и ход цены вниз. Расчетная поддержка проходит по верхней границе предварительной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 184.40/184.90 Поддержка: - 181.20/180.70 Рекомендации: Покупки: до полного завершения предстоящего снижения преждевременны. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро/английский фунт формируется нисходящая коррекция. Волна ведёт отсчёт с апреля прошлого года и не завершена до сих пор. Структура волны образует сдвигающуюся плоскость. В ней формируется начало заключительной части (С). Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели сохраняется вероятность бокового курса движения кросса вдоль зоны поддержки. К концу недели можно ждать подъём волатильности, разворот и возобновление роста котировок пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 87.80/88.30 Поддержка: - 86.40/85.90 Рекомендации Продажи: до завершения предстоящего отката преждевременны. Покупки: станут возможными дробным лотом. Потенциал ограничен сопротивлением. EUR/CHF Анализ: Направление ценового движения кросса евро/швейцарский франк с конца ноября прошлого года задаётся трендом нисходящей волны. Последний, незавершённый на момент анализа волновой участок (В) восходящий и не завершён на момент анализа. Его потенциал не превышает уровень коррекции основной волны. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать боковой флет, либо кратковременное снижение не ниже расчётной поддержки. Возобновление хода цены вверх более вероятно к концу предстоящей недели. Расчётное сопротивление демонстрирует нижнюю границу предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9450 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации: Продажи: высокорискованны, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут использоваться в торговле после появления соответствующей сигналов на ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 19 января

EUR/USD Анализ: С декабря прошлого года на графике мажорной пары евро развивается нисходящая сдвигающаяся плоскость.Ценовое снижение привело котировки к верхней границе мощной потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Сигналов немедленного разворота на графике не наблюдается. Прогноз: На протяжении предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса движения цены евро. В ближайшие пару дней можно ждать давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол её нижней границы. Далее ожидается возврат цены в ценовой диапазон между ближайшими зонами, с постепенным подъёмом цены к уровню сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1700/1.1750 Поддержка: - 1.1590/1.1540 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: станут возможными после появления соответствующих сигналов разворота на используемых ТС. USD/JPY Анализ: На графике японской йены против доллара США с апреля прошлого года развивается восходящий волновой зигзаг. С декабря котировки сменили направление, формируя на графике коррекционную фазу движения. К настоящему времени структура волны не выглядит завершенной. В структуре волны недостает заключительной части (С). Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается флетовое перемещение цены вдоль зоны расчётного сопротивления.К концу недели можно ждать разворот и возобновление снижения, с ходом цены вплоть до зоны поддержки. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы контрольной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.70/159.20 Поддержка: - 156.70/156.20 Рекомендации: Покупки: для подобных сделок по этой паре условий нет. Продажи: станут возможными после появления подтвержденных сигналов разворота в границах зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: С ноября прошлого года на графике кроссовой пары английский фунт/японская йена формируется восходящая волна. Структура волны на сегодня не выглядит завершенной, в ней с середины декабря формируется коррекции. На момент анализа цена продавила нижнюю границу зоны потенциального разворота. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода ожидается боковой настрой. Вероятней восходящий вектор. В районе расчётного сопротивления далее можно рассчитывать на разворот и возобновление снижения. Наибольшую активность можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 212.50/213.00 Поддержка: - 210.50/210.00 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления могут использоваться в торговле. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадского доллара с ноября прошлого года формируется нисходящая волна. Месяц назад в структуре волны стала развиваться встречная коррекция, в виде растянутой горизонтальной плоскости. Её структура на момент анализа не выглядит завершённой. Прогноз: На протяжении предстоящей недели можно ждать продолжение восходящего настроя движения, вплоть до контакта цены с зоной расчётного сопротивления. В первые дни не исключено кратковременное давление и прокол верхней границы зоны. Далее ожидается смена курса и снижение, вплоть до границ поддержки. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3950/1.4000 Поддержка: - 1.3800/1.3750 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Продажи: могут использоваться дробным лотом после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов. NZD/USD Краткий анализ: На графике мажора новозеландского доллара с апреля прошлого года наблюдается формирование восходящей волновой конструкции. С середины ноября котировки начали формировать начало заключительной части (С). Последний месяц цена корректируется, образуя сдвигающуюся плоскость. Структура этого участка волны на момент анализа не выглядит завершённой. Прогноз на неделю: С высокой степенью вероятности можно предположить в ближайший недельный период завершение снижение, разворот и ход цены к зоне расчётного сопротивления. В начале недели не исключено кратковременное давление и прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5800/0.5850 Поддержка: - 0.5710/0.5660 Рекомендации Продажи: имеют ограниченный поддержкой потенциал, стоит снизить торговый лот. Покупки: после подтверждения в виде соответствующих сигналов на используемых вами ТС могут стать основным направлением в торговле. GOLD Анализ: С конца октября прошлого года котировки золота формируют нисходящую растянутую/сдвигающуюся плоскость. В структуре более крупного восходящего тренда этот участок образует коррекцию. Цена перемещается в рамках плоского ценового коридора вдоль зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение общего бокового курса движения золота. После вероятного давления на зону сопротивления можно рассчитывать на разворот и постепенное снижение к зоне поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4680.0/4700.0 Поддержка: - 4550.0/4530.0 Рекомендации: Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: условий для подобных сделок нет. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано крайне мало. Выделить можно только индекс потребительских цен в Евросоюзе за декабрь, который будет опубликован во второй оценке. Напомним, что вторая оценка инфляции крайне редко отличается от первой. Сам по себе показатель инфляции в Евросоюзе сейчас не является проблемой для евро и важным событием для трейдеров. Все потому, что инфляция в ЕС уже полгода стабильно находится около целевого уровня ЕЦБ. Следовательно, она никакого влияния не оказывает на монетарную политику Европейского регулятора. В Штатах и Великобритании календарь событий на 19 января пуст. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник не запланировано, но рынок в любом случае не реагирует даже на важные макроэкономические отчеты, которые и определяют настроение центральных банков Великобритании, Евросоюза и США. На фундаментальные события реакции тоже нет практически никакой. Иначе бы действия Дональда Трампа уже привели к тотальному обвалу доллара США, который назревает уже несколько месяцев. Напомним, что доллар еще может считаться безопасной валютой для инвесторов, но можно ли считать валюту безопасной, если президент ее страны открыто заявляет об аннексии Гренландии или о необходимости вмешаться в государственный переворот в Иране? От воздушной атаки на Иран Трамп вроде бы отказался, получив сообщение из Тегерана о прекращении убийств протестующего населения. Но «тучи» над Гренландией продолжают сгущаться. Трамп называет Гренландию «вопросом национальной безопасности США» и опасается, поэтому должен войти в состав Америки, как новый штат. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать торговаться абсолютно рэндомно и с минимальной волатильностью. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1655-1,1666, а ночью начинающие трейдеры имели возможность открывать лонги. Фунт стерлингов сегодня можно торговать от областей 1,3437-1,3446 и 1,3319-1,3331. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также сохранила нисходящую тенденцию, хотя в течение дня не смогла показать ощутимого падения, а ночью в понедельник показала и вовсе рост. Тем не менее, пара продолжает располагаться ниже линии тренда, поэтому технических оснований ожидать в краткосрочной перспективе роста британской валюты нет. В пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, но они в любом случае трейдерам сейчас не нужны. Днем ранее было опубликовано два достаточно важных и достаточно позитивных отчета на Туманном Альбионе – промышленное производство и месячный ВВП – которые никакого влияния на фунт стерлингов не оказали. Таким образом, динамика фунта стерлингов сейчас больше зависит от динамики европейской валюты, которая в свою очередь зависит от технической картины на дневном ТФ. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь на открытии рынка в понедельник цена подходила на расстояние вытянутой руки к области 1,3319-1,3331, но так и не отработала ее. Таким образом, на текущий момент актуальных торговых сигналов нет. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции, которая обосновывается только одним фактором – падением евро. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара отскочит от области 1,3437-1,3446 с целью 1,3319-1,3331. А отскок от области 1,3319-1,3331 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3437-1,3446. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких интересных публикаций и событий. День начался с резкого роста на 45 пунктов, но вряд ли в течение дня динамика сохраниться. Скорее, сегодня мы станем свидетелями очередного «скучного понедельника». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию на часовом ТФ. Напомним, что ключевым моментом для европейской валюты был и есть флэт на дневном ТФ, который длится уже 7 месяцев. Именно после отработки верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830 пара развернулась вниз и падает уже три недели подряд. В пятницу же мы могли увидеть резкий обвал котировок, который был нивелирован сильным ростом в понедельник ночью. Однако так ли сильны были эти движения? В пятницу пара упала на 40 пунктов в течение часа, а общая волатильность дня составила 45 пунктов. В понедельник евровалюта выросла в течение часа на 45 пунктов. То есть на графиках эти два движения могут выглядеть внушительно, а по факту на рынке сохраняется низкая волатильность. В пятницу только отчет по промышленному производству в США мог спровоцировать резкое укрепление американской валюты. Объемы производства увеличились в месячном выражении на 0,4%, что немного превышает прогнозы экспертов. Других важных событий и отчетов в течение дня не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был образован один торговый сигнал на покупку. Цена на американской торговой сессии отработала область 1,1584-1,1591, но до конца рабочего дня и недели не смогла показать хоть какой-то рост. Однако в понедельник цена еще раз отскочила от указанной области и сформировала еще один сигнал на покупку. Цель – область 1,1655-1,1666. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ, не удалось, поэтому технически падение закономерное и может продолжаться вплоть до уровня 1,1400. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, но флэт на дневном ТФ играет приоритетную роль, а на макроэкономический фон трейдеры практически никакого внимания не обращают. В понедельник начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции от области 1,1584-1,1591 с целью 1,1655-1,1666. Отскок цены от области 1,1655-1,1666 сделает актуальными шорты с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции во второй оценке за декабрь, а в США – календарь событий пуст. Вторая оценка инфляции всегда менее важна, чем первая, поэтому реакции рынка на этот отчет мы не ожидаем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Далио не верит в центральные банки.

Биткоин продолжает тянуть за собой весь криптовалютный рынок, но теперь уже вниз, а не вверх. Напомним, что на дневном ТФ(параллельно с недельным ТФ) был сформирован сигнал на продажу, которого мы ждали около месяца. Так как фундаментальный фон в данное время не является драйвером движения биткоина, мы наше внимание сосредотачиваем на технических факторах. Напомним, что все ключевые факторы роста последних лет биткоин уже давно отработал с запасом. «Халвинг», ожидания смягчения монетарной политики ФРС, благоприятные крипто-условия в США при Дональде Трампе, внедрение ETF-инструментов. Конечно, если инвесторы всех мастей будут и дальше покупать, то биткоин будет дорожать и без новых факторов роста. Но в этом случае должны появляться технические признаки нового восходящего тренда. На данный момент их нет. Тем временем, глава хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио сообщил в интервью о том, что центральные банки мира вряд ли захотят формировать биткоин-резервы. Напомним, что надежда на центральные банки присуща многим знаменитым инвесторам. Они рассчитывают, что регуляторы начнут скупать биткоин, что естественно повысит его стоимость. Однако господин Далио сомневается в таком развитии событий, так как биткоин не является стабильным, конфиденциальным и безопасным. По словам Далио, сейчас взломать сеть биткоина – довольно сложная задача. Однако через несколько лет с развитием ИИ и суперкомпьютеров это может стать возможным. И тогда любой владелец биткоина будет находиться в зоне риска потерять свой крипто-капитал. Далио также отметил, что деньги выступают одновременно средством обмена и средством сбережения, в чем выигрывают у всех криптовалют, которые крайне редко(в глобальном понимании этого слова) используются, как средство платежа или обмена. Биткоин на 17-м году жизни, по сути, остается высокорисковым инструментом инвестирования, но никак не средством платежа. С функцией платежного инструмента гораздо лучше справляется USDT, курс которого неизменен и всегда равняется американскому доллару. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$. Этот паттерн был отработан и получил реакцию цены. Теперь сделку на продажу можно сопровождать и ожидать формирования различных подтверждений на обоих ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину, который уже сформировал сигнал на продажу на дневном графике. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира в долгосрочной перспективе – гораздо выше. Отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера являются ликвидностью для маркет-мейкеров. Мы практически уверены, что эфир покажет падение ниже линии тренда. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 января по системе ICT.

Ну что ж, биткоин продолжает падение после того, как был сформирован сигнал на продажу на дневном ТФ, которого мы ждали примерно месяц. Напомним, что в ходе последнего обвала биткоина был сформирован только один «медвежий» FVG, от которого в дальнейшем можно было ожидать реакции цены и возобновления нисходящего тренда. Также этот FVG выступал и выступает единственной областью POI для продаж на дневном графике. 15 января биткоин в рамках коррекции отработал этот паттерн и с тех пор опустился уже на 3,5-4 тысячи долларов. Таким образом, сейчас трейдеры могут лишь поддерживать уже открытые короткие позиции. Также мы говорили и о «бычьем» FVG на дневном графике. Формально этот паттерн не отменен, а значит на него может последовать реакция с возобновлением коррекции. Однако еще раз обратим внимание трейдеров: любой сигнал на покупку – это сигнал к продолжению коррекции. Таким образом, нас больше интересуют сигналы на продажу. Есть и еще один важный момент. На недельном ТФ также имеется «медвежий» FVG, который в принципе совпадает с FVG на дневном ТФ. Тем не менее, цена получила реакцию и на него, и получается, что сигнал на продажу сформирован на самом старшем ТФ. Какие цели падения у биткоина? Если коррекция завершена, то минимальной целью падения в среднесрочной перспективе выступает уровень 70 800$. В течение 2026 года мы допускаем и гораздо более сильное падение первой криптовалюты в мире. Что касается влияния макроэкономического и фундаментального фона, то все рынки сейчас находятся в прострации. События в новом году развиваются стремительно и многие из них носят настолько противоречивый характер, что просто игнорируются трейдерами. Мы не можем сделать вывод о том, что биткоин растет или падает из-за событий, связанных с Джеромом Пауэллом или военной агрессией Трампа по отношению к странам Латинской Америки, Ирана и даже Европы. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, продолжается коррекция. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как первую цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Единственной областью POI выступает «медвежий», реакция на который получена. Торговый сигнал на продажу сформирован. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800% – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG мы пока не рассматриваем всерьез. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина может длиться недолго, так как был отработан «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ. Отметим, что на 4-часовом ТФ структура сейчас восходящая, а линия CHOCH пролегает на уровне 89 300$. Преодоление этой линии станет подтверждением возобновлению основного тренда. «Медвежьих» паттернов/сигналов на 4-часовом ТФ пока нет. Если они будут сформированы, то также станут подтверждениями сигналу на дневном ТФ и областями POI для новых коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$. Этот паттерн был отработан и получил реакцию цены. Теперь сделку на продажу можно сопровождать и ожидать формирования различных подтверждений на обоих ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания ограничительной денежно-кредитной политики США оказывют давление на серебро.

Драгоценный металл находится под давлением рыночной конъюнктуры, более благоприятной для рисковых активов.Снижение серебра обусловлено ослаблением геополитической напряженности. Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от военных планов на фоне гарантий прекращения казней и убийств. Эти комментарии помогают успокоить опасения по поводу региональной эскалации, побуждая инвесторов переориентироваться на более рискованные активы, в ущерб драгоценным металлам.Рыночные настроения улучшились после слов Трампа о сохранении Джерома Пауэлла на посту главы ФРС, что рассеивает сомнения в независимости ЦБ - факторе, ранее подпитывавшем интерес к активам-убежище. Кроме того, пауза с новыми тарифами на ключевые товары ослабляет торговые трения.Так же, серебро страдает от ожиданий продолжения жесткой политики ФРС, касаемо высоких процентных ставок. Стойкие данные о занятости подкрепляют тезис, о возможности удержания высоких ставок в ближайшие месяцы, делая бездоходные активы вроде серебра менее конкурентными, на фоне доходных облигаций.Текущая коррекция связана с фиксацией прибыли, и краткосрочным изменением настроений, рынки по-прежнему реагируют на геополитику.А с технической точки зрения, цены находятся вше всех скользящих средних. Но осцилляторы хоть и положительны, тем не мене, находятся в зоне перекупленности, что говорит о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Экономические показатели США поддерживают доллар США.

На момент публикации пара USD/CAD остановилась у уровня 1,3920.Доллар США опирается на крепкие фундаментальные факторы. Комбинация стойкости трудового рынка и мощных розничных продаж на прошлой неделе подтверждает сценарий сохранения процентных ставок ФРС без изменения в ближайшие месяцы.Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби подчеркнул, что, даже, несмотря на стабильность рынка труда, центральный банк должен сосредоточиться на снижении инфляции. В то же время президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что на текущий момент, денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии для реагирования на изменения экономических условий.Свежие данные США это иллюстрируют: первичные заявки на пособия по безработице от Минтруда упали до 198 000 на неделю, закончившуюся 10 января, с показателей 207 000, зафиксированных ранее. В производственном секторе в январе индекс деловой активности в Нью-Йорке восстановился до 7,7, после сокращения в декабре, а индекс деловой активности в производственном секторе, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, резко подскочил до 12,6, значительно превысив ожидания, подчеркивая сильное начало года для промышленной активности.Канадский доллар находит опору в эскалации геополитических рисков. Согласно Reuters, Украина усилила удары по российским нефтяным танкерам, в Балтийском море были поражены беспилотниками и ракетами, по меньшей мере, шесть судов. Эти события усилили опасения по поводу мировых поставок нефти и привели к росту цен, что, как правило, поддерживает канадский доллар. Таким образом, в ближайшее время положительная корреляция между ценами на энергоносители и канадской валютой остается основным фактором для канадского доллара.Дальнейшая траектория пары USD/CAD будет зависеть от баланса между поддержкой канадского доллара, обусловленной нефтяным рынком, и сохраняющейся силой фундаментальных показателей США, поскольку рынки в ожидании новых макроэкономических данных и дальнейших указаний от представителей ФРСА с технической точки зрения, цены попытались преодолеть сопротивление 1,3920. Если цены удержатся вше этого сопротивления, то ускорят своё рост в сторону круглого уровня 1,4000. Но, если цены опустятся, ниже круглого уровня 1,3900, но ускорят снижение к 200-дневной SMA. А пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы PMI/ZEW, ВВП США и базовый индекс PCE

После того как геополитические факторы отошли на второй план, трейдеры eur/usd снова переключились на макроэкономическую статистику, которая в большинстве своем оказалась на стороне американской валюты. Индекс доллара США обновил 6-недельный максимум, а основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Например, пара eur/usd впервые с ноября прошлого года завершила торговую неделю в рамках 15-й фигуры. Третью неделю подряд пара демонстрирует нисходящую динамику, о чём красноречиво свидетельствует таймфрейм W1. Предстоящая неделя может стать четвёртой в этом ряду, если ключевые макроэкономические индикаторы не разочаруют долларовых быков. Самый важный день недели для гринбека – четверг, 22 января. В этот день будут опубликованы данные по росту ВВП США (окончательная оценка за третий квартал 2025 года), базовый индекс PCE и Unemployment Claims. Если все эти отчёты выйдут в «зелёной зоне», доллар получит существенную поддержку, оказав дополнительное давление на eur/usd. Согласно предварительным прогнозам, финальная оценка ВВП совпадет с первоначальной и составит 4,3%. Консенсус-прогнозы и nowcast-модели (в частности, Atlanta Fed GDPNow) указывают на устойчивую динамику американской экономики. Напомню, что ключевую поддержку ВВП обеспечили сильные потребительские расходы и положительный вклад чистого экспорта, которые в предварительных данных выглядели достаточно устойчиво. Потенциальные риски смещения «заглавного» показателя вниз связаны, в основном, с возможной корректировкой бизнес-инвестиций и запасов. Но по мнению большинства аналитиков, они вряд ли приведут к значительному пересмотру. Другими словами, этот важнейший для eur/usd макроэкономический показатель, вероятней всего, останется на уровне 4,3%, оказав поддержку гринбеку. Также 22 января мы узнаем ноябрьское значение базового индекса PCE. Как известно, это один из ключевых индикаторов инфляции, который внимательно отслеживается Федрезервом США. Согласно предварительным прогнозам, показатель замедлится до 2,7%, после снижения до 2,8% в предыдущем месяце (то есть в октябре). Из-за затяжного шатдауна ноябрьский отчёт будет опубликован лишь в январе. И всё же релиз сохраняет свою высокую значимость, поскольку это последний ключевой инфляционный индикатор перед январским заседанием ФРС. Напомню, что остальные (наиболее важные) инфляционные отчёты отразили весьма противоречивую картину: CPI застыл на месте, а PPI – ускорился. Базовый индекс PCE может качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Релиз либо окажет дополнительную поддержку гринбеку, либо окажет на него давление, если окажется в «красной зоне» (т.е. если результат будет ниже 2,7%). Ещё один важный отчёт четверга – это Unemployment Claims. Количество первичных обращений за пособием по безработице по итогам минувшей недели выросло всего на 198 тысяч (это минимальное значение показателя с начала декабря). По прогнозам, на следующей неделе показатель возрастёт до 203 тысяч. Доллар получит существенную поддержку в том случае, если вопреки прогнозам Unemployment Claims останется ниже 200-тысячного значения. Де-факто разница между (условным) приростом на 199 000 и 200 000 невелика, но здесь свою роль сыграет психологический фактор. Вышеперечисленные макроэкономические отчёты являются наиболее важными для американской валюты. Евро, в свою очередь, будет реагировать на индексы PMI и ZEW. Кроме того, определённую волатильность по паре eur/usd могут спровоцировать глава ЕЦБ Кристин Лагард и глава Бундесбанка Йоахим Нагель, но только в том случае, если озвучат сигналы ястребиного/голубиного характера (что маловероятно). Согласно предварительным прогнозам, индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW продемонстрирует положительную динамику, поднявшись с отметки 45,8 до 49,9. Это «серьёзная заявка на победу»: если показатель выйдет на прогнозном уровне (или же в зелёной зоне), то обновит полугодовой максимум. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также должен вырасти – до отметки 35,2 (с предыдущего значения 33,7), то есть до максимального значения с июля прошлого года. Положительную динамику должны продемонстрировать и индексы PMI в ключевых европейских странах. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии должен вырасти до 47,6 пункта. Здесь важен сам факт «разворота» после двухмесячного снижения. В секторе услуг немецкий индекс PMI должен остаться в зоне расширения – ожидается рост до отметки 52,5. Столь оптимистичный результат должен оказать фоновую поддержку евро, и, соответственно, покупателям пары. Таким образом, экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для трейдеров eur/usd. Если американская макроэкономическая статистика окажется в зелёной зоне, пара окажется под значительным давлением, вне зависимости от «окраса» европейских отчётов. В таком случае пара закрепится под уровнем поддержки 1,1600 (нижняя граница облака Kumo на D1) и откроет себе путь к следующему ценовому барьеру 1,1530 (нижняя линия Bollinger Bands на W1). Но если же темпы роста ВВП США будут пересмотрены в сторону ухудшения, базовый индекс PCE замедлится сильнее ожиданий, а Unemployment Claims окажется гораздо выше 200-тысячной отметки, то покупатели eur/usd смогут организовать коррекционный откат к уровню сопротивления 1,1650 (верхняя граница облака Kumo на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская валюта укрепилась на фоне ожиданий интервенций, и ужесточения монетарной полтики.

На момент публикации пара USD/JPY находится около круглого уровня 158,00, поскольку японская иена отыгрывает позиции против доллара США. Это отражает нарастающую настороженность инвесторов на фоне возобновившихся рисков интервенций со стороны японских властей после затяжного периода слабости иены.Доллар США сохраняет опору на прочных фундаментальных факторах. Последние макроэкономические данные подтверждают устойчивость американской экономики, особенно в сфере занятости и потребительского спроса: еженедельные первичные заявки на пособия по безработице от Министерства труда сократились до 198 000 за неделю, закончившуюся 10 января, такие показатели наблюдались в ноябре, и были минимальными. А розничные продажи выросли на 0,6% в месячном исчислении, превысив рыночные прогнозы. Эти релизы подкрепляют ожидания, что ближайшие месяцы ФРС удержит ставки на прежнем уровне.Однако ряд представителей ФРС придерживаются осторожной позиции. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что, несмотря на устойчивость рынке труда, приоритетом остается возвращение инфляции к целевому уровню. А по заявлению президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, в настоящее время денежно-кредитная политика находится в хорошем положении для реагирования на изменения экономических условий. Рынки уже полностью заложили в цены, что на январском заседании ФРС оставит ставки без изменений, и только к концу года вероятно снижение дважды.Несмотря на силу доллара, иена укрепляется за счет японских специфик. Власти все острее обеспокоены спекулятивными и односторонними движениями на валютном рынке. Министр финансов Сацуки Катаяманедавно подтвердила, что все варианты противодействия чрезмерной волатильности остаются в силе, включая прямые интервенции и даже скоординированные действия вместе с США. Эти комментарии напоминают события прошлых интервенций, и вынуждают трейдеров сокращать короткие позиции по японской иене.Политическая турбулентность добавляет напряжения: слухи о роспуске парламента премьером Санаэ Такаичис досрочными выборами в феврале усиливают неопределенность и волатильность иены, повышая вероятность жесткого ответа властей на дальнейшее ослабление. Фокус рынков смещается к январскому решению Банка Японии, где ожидается сохранение ставки на 0,75%, подчеркивающее медленную нормализацию.Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики при благоприятной динамике экономики. Опрос Reuters показывает, что экономисты не ждут скорых шагов, но прогнозируют ужесточение к концу 2026 года с потенциальным повышением до 1% или выше уже к концу лета. В итоге снижение пары USD/JPY до круглого уровня 158,00 фиксирует временный перевес в пользу иены, не смотря на то, что фундаментальные показатели США остаются сильными. Неоднократных предупреждений властей и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии достаточно для поддержки японской иены по отношению к доллару США.А с технической точки зрения, пара торгуется выше всех скользящих средних, осцилляторы на дневном графике положительны. Все эти факторы указывают на положительный сценарий для пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Европа теперь с Меркосур, а США стремительно теряют доверие союзников. Календарь трейдера на 19–21 января

После 25 лет напряженных переговоров Европейский Союз в субботу подписал историческое соглашение о создании зоны свободной торговли с Меркосур, объединяющее более 700 млн человек. Однако ратификация этого соглашения еще не завершена, и в Европейском парламенте ожидается бурная дискуссия по поводу его деталей. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила на церемонии подписания в Асунсьоне, Парагвай: «Мы выбираем справедливую торговлю, а не тарифы. Мы выбираем долгосрочное продуктивное партнерство вместо изоляции».Трамп и тарифы на европейские товары: новый экономический фронтПрезидент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года для ряда стран Европы, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию, будет введена пошлина в размере 10% на все товары, отправляемые в США. С 1 июня 2026 года ставка пошлины будет повышена до 25%. Трамп заявил, что пошлины останутся в силе, пока не будет заключена сделка по приобретению Гренландии, что, по его словам, важно для национальной безопасности США.Иски к России: американский фонд требует возврата долгов Российской империиАмериканский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США, требуя взыскания с России долга в размере 225 миллиардов долларов по облигациям, выпущенным Российской империей в 1916 году. Согласно иску, Россия может покрыть эту задолженность за счет своих замороженных активов, которые стали доступны после введения санкций в 2014 и 2022 годах. Хотя вероятность получения этой суммы от России крайне мала, юридические эксперты предполагают, что целью иска является привлечение внимания к использованию замороженных активов в рамках частного права.Снижение поддержки США среди союзников по НАТО: новый вызов для ВашингтонаВ 2025 году уровень одобрения лидерства США среди стран НАТО значительно снизился, упав на 14 процентных пунктов и составив всего 21%. Особенно сильно падение наблюдается в Германии (-39%) и Португалии (-38%). В то же время, Турция (+12%) – единственная страна, где поддержка США возросла. Польша (68%) и Албания (64%) остались единственными государствами НАТО, где большинство населения поддерживает действия Вашингтона.Трамп и выход США из международных организаций – стратегические последствияВ январе 2026 года Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, включая 31 структуру, связанную с климатом, экономикой, демографией и миграцией. Эта мера приведет к сокращению финансирования глобальных экономических программ, что может ослабить позиции американских компаний на международном рынке. Также возникает риск ухудшения доверия союзников к США, что подорвет существующие рамки международного сотрудничества и ослабит влияние США в глобальных вопросах.ФРС, ЕЦБ и долларДональд Трамп также продолжает муссировать тему главы Федрезерва США. Парадоксально, но похвалив одного из кандидатов, президент фактически свел его шансы стать во главе ведомства к нулю. Обращаясь к Кевину Хассетту, он сказал: «Вы сегодня великолепно выступили по телевизору, я действительно хочу, чтобы вы остались на своем посту». Аналитики считают, что Кевин Уорш стал более вероятным кандидатом. В то же время доллар США продолжает укрепляться на фоне позитивных экономических данных, которые подтверждают отсутствие необходимости в срочном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой.Европейский центральный банк также не планирует менять свою монетарную политику в ближайшее время, если экономическая ситуация будет развиваться в стабильном направлении. Поэтому главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предупредил, что любые неожиданные потрясения, такие как отклонение ФРС от своего мандата, могут существенно ухудшить экономические перспективы Европы. Рынки и инновации – ИИ в центре вниманияА фондовые рынки, похоже, теряют чувствительность к действиям Трампа. По крайней мере, инвесторы перестали активно реагировать на инициативы президента США. В том числе на организацию аукционов PJM, на которых технологические компании будут торговать контрактами на производство электроэнергии на 15 лет. Компании, победившие на аукционе, обязаны платить по контракту ежегодно, независимо от того, используют ли они всю продукцию. В то же время PJM уменьшил прогноз по спросу на электроэнергию в 2027 году с 164 до 160 ГВт, что привело к значительному падению акций независимых производителей электроэнергии, которым предстоит строить новые электростанции. Инвестор Майкл Бьюрри, известный своим предсказанием кризиса 2008 года, уверен, что инновации в энергетическом и финансовом секторах способствуют раздуванию пузыря ИИ. Он отмечает, что дата-центры для ИИ требуют огромных объемов энергии, и подключение к сетям перегружено. Некоторые компании, такие как xAI Илона Маска, используют собственные газовые турбины и двигатели для генерации энергии. Прогнозируется, что до трети мощности дата-центров в США будет строиться вне сетей в ближайшие годы. Бьюрри также подчеркивает, что растущий спрос на инвестиции в ИИ превышает возможности банков, что приводит к использованию сложных финансовых конструкций для финансирования проектов в этой области.Компания Nvidia, по мнению Бьюрри, представляет собой одну из самых «чистых» ставок на бум ИИ. Nvidia практически полностью зависит от крупных облачных гигантов, которые направляют огромные средства на закупку еt чипов. Однако этот бизнес также сопряжен с рисками:технологии устаревают все быстрееновые чипы выпускаются почти ежегодноЭто может привести к списаниям, если ажиотаж вокруг ИИ начнет угасать. Одновременно вокруг ИИ нарастает ощущение перегрева. Финансовый сектор становится все более нервным: банки обеспокоены масштабами сделок, а финансирование часто уходит к частным кредиторам. Что отражает растущую осторожность по отношению к рискам. Министерство обороны США анонсировало внедрение ИИ-системы Grok от xAI Илона Маска в вооруженные силы. В то же время компания Anthropic предупреждает о риске усиления глобального неравенства из-за распространения ИИ.А аналитический центр Brookings напоминает, что предсказать финансовые пузыри сложно, что подтверждают исторические примеры.Глобальный бум ИИ и его индикаторы. Согласно информации, около 80% роста акций на фондовом рынке США приходится на ИИ-сектор, что указывает на его центральную роль в текущем росте экономики. Однако существуют шесть ключевых индикаторов, которые будут определять, перерастет ли текущий ИИ-бум в устойчивый рынок или приведет к образованию пузыря:уровень инвестицийсроки строительства дата-центровтемпы внедрения ИИцены на ИИ-продуктыконкурентная средаобщественное доверие к технологиямCES 2026 – физический ИИ выходит на передний планК слову, в плане доверия большую роль играют различного рода мероприятия, которые знакомят потребителей с новинками и достижениями. На крупнейшей выставке потребительской электроники CES 2026 внимание переключилось на «физический ИИ». От программных моделей индустрия сместилась к роботам, гуманоидным машинам и автономным устройствам. Хотя гуманоидные роботы стали основным аттракционом выставки, главными барьерами для их массового применения остаются высокая стоимость, дефицит вычислительных мощностей, ограничения батарей и неспособность действовать в непредсказуемых условиях.Гонка за пользователями ИИ – Китай выходит на первое местоMicrosoft предупреждает, что Китай выигрывает в гонке за пользователями ИИ. Особенно в странах «глобального юга», благодаря дешевым open-source моделям ИИ, которые активно поддерживаются субсидиями государства. Это позволяет китайским компаниям, таким как DeepSeek, конкурировать с западными игроками, распространяя свои технологии в Африке и других развивающихся регионах. Частные инвестиции, по признанию Microsoft, недостаточны для того, чтобы конкурировать с китайскими субсидиями, и международная поддержка от банков развития и госструктур становится необходимостью.Нефтяной рынок – влияние низкоуглеродных технологий и новых трендовНизкоуглеродные технологии, такие как солнечные панели и электромобили, постепенно замедляют рост потребления нефти и газа. Особенно – в Европе, где ветровая и солнечная энергетика, а также системы хранения энергии активно вытесняют газ в производстве электроэнергии. В Китае продолжающийся бум электромобилей, включая автобусы и грузовики, также снижает потребность в нефти. Доля электрических и гибридных автомобилей в новых продажах достигла 50% в 2025 году, что свидетельствует о пике потребления нефти в транспортном секторе.Для Китая, который импортирует около 75% нефти, геополитические кризисы, такие как в Венесуэле и Иране, ставят под угрозу стабильность поставок. Однако Китай активно диверсифицирует свои источники поставок, увеличивая зависимость от России и Ирана. Россия, которая поставляет 80% нефти тяжелых марок, может компенсировать возможный дефицит, если поставки из Венесуэлы и Ирана будут сокращены.19 января19 января, 2.50/ Япония/**/ Рост заказов в машиностроении в ноябре/ пред.: 11,6%/ действ.: 12,5%/ прогноз: 13,2%/ USD/JPY – внизВ Японии зафиксирован рост заказов на машиностроительную продукцию в размере 12,5% в октябре 2025 года, что оказалось выше показателя в 11,6% в сентябре. Среднегодовой темп роста заказов в машиностроении с 2006 по 2025 годы составил 0,6%, при этом пик был достигнут в августе 2010 года с ростом в 25,5%. А самое низкое значение наблюдалось в мае 2009 года, когда заказов было на 41,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. Рост показателя в сторону роста может поддержать иену против доллара.19 января, 4.30/ КНР/***/ Рост цен на новое жилье в декабре/ пред.: -2,2%/ действ.: -2,4%/ прогноз: -2,6%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхВ 70 городах Китая в ноябре 2025 года цены на новое жилье продолжили снижение, уменьшившись на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Что оказалось наибольшим падением с августа. Это означает 29-й месяц подряд падения цен и подчеркивает продолжающиеся проблемы в секторе недвижимости. Особенно сильное снижение цен было зафиксировано в Пекине (-2,1%), Гуанчжоу (-4,3%) и Шэньчжэне (-3,7%). В Шанхае снижение составило 5,1%, что также было ниже показателя за октябрь. Однако в декабре ожидается дальнейшее падение цен. В случае подтверждения прогноза нефть и юань могут подешеветь.19 января, 5.00/ КНР/***/ Темпы роста ВВП в четвертом квартале/ пред.: 5,2%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 4,4%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхВ третьем квартале 2025 года экономика Китая выросла на 4,8%, что ниже 5,2% во втором квартале. Это самый низкий темп роста с третьего квартала 2024 года. Несмотря на рост в области внешней торговли и промышленного производства, экономика столкнулась с внутренними проблемами:затяжным кризисом в сфере недвижимостислабым потребительским спросомРост розничных продаж в сентябре был на самом низком уровне за год, а уровень безработицы оставался близким к максимуму, зафиксированному в августе. Ожидается, что рост в четвертом квартале продолжит оставаться под давлением, несмотря на недавние улучшения в внешней торговле. Поэтому юань и нефть продолжат слабеть.19 января, 5.00/ КНР/***/ Рост промышленного производства в декабре/ пред.: 4,9%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 5,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизВ ноябре 2025 года промышленное производство Китая увеличилось на 4,8%, что оказалось ниже рыночных ожиданий (5,0%) и темпа роста прошлого месяца (4,9%). Темпы роста производственной активности продолжили замедляться, несмотря на повышение в горнодобывающем секторе (+6,3%). Особенно слабым был рост в производстве электроэнергии и тепла, где темпы снизились до 4,3% против 5,4% в октябре. Однако прогнозируемый в сторону подъема разворот укрепит цену нефти и китайской валюты.19 января, 5.00/ КНР/***/ Рост розничных продаж в декабре/ пред.: 2,9%/ действ.: 1,3%/ прогноз: 1,2%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхНо если рост активов и будет, то очень непродолжительный, так как данные по розничным продажам ожидаются на понижении. Розничные продажи в Китае в ноябре 2025 года увеличились на 1,3%, что является самым низким показателем с декабря 2022 года. Несмотря на поддержку потребителей с помощью субсидий, продажи в категориях, таких как одежда, продукты питания и бытовая техника, продолжили сокращаться. Продажи товаров, таких как зерновые и масло (-6,1%), спортивные товары (-0,4%) и автомобили (-8,3%), также снизились.19 января, 7.30/ Япония/**/ Рост промышленного производства в декабре (финальный)/ пред.: 2,6%/ действ.: 1,5%/ прогноз: -2,6%/ USD/JPY – вверхВ ноябре 2025 года промышленное производство в Японии снизилось на 2,1%. Что стало первым падением за последние три месяца. Это также крупнейшее снижение с мая 2025 года. Оно говорит о проблемах в промышленном секторе и может свидетельствовать о более глубоком замедлении экономики. Поэтому прогнозы ожидают довольно резкое падение показателя. Который в свою очередь ударит по иене.19 января, 7.30/ Япония/**/Рост активности в сфере услуг в ноябре (м/м)/ пред.: 0,1%/ действ.: 0,9%/ прогноз: 0,3%/ USD/JPY – вверхИ ее снижение может продлиться после выхода данных об активности в сфере услуг. Показатель в ноябре ожидается намного ниже октября, когда деловая активность в сеторе ускорилась на 0,9%. Однако эта позитивная динамика на фоне долгосрочной стабилизации в третьичном секторе экономики, скорее всего, потеряет стимул.19 января, 13.00/ Еврозона/**/Рост базовой потребительской инфляции в декабре (финальный)/ пред.: 2,4%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,3%/ EUR/USD – внизГодовой базовый уровень инфляции в еврозоне, исключая продукты питания, энергоносители и табачные изделия, составил 2,4% в декабре 2025 года, что совпало с рыночными ожиданиями. Средний базовый уровень инфляции в еврозоне с 1991 года по настоящее время составлял 1,93%. Этот показатель достиг исторического рекорда в 5,7% в марте 2023 года и самого низкого уровня в 0,2% в сентябре 2020 года, что подчеркивает волатильность инфляции в регионе. Декабрьское снижение цен потребителей подтвердит позицию Европейского центробанка по удержанию паузы по ставке. И тем самым придаст медвежий импульс евро.19 января, 13.00/ Еврозона/**/ Рост потребительской инфляции в декабре (финальный)/ пред.: 2,1%/ действ.: 2,1%/ прогноз: 2,0%/ EUR/USD – внизЭто тем более вероятно, что вместе с базовым может упасть и показатель общих цен. Инфляция потребительских цен в еврозоне оставалась на уровне 2,1% в декабре 2025 года, что является снижением по сравнению с ноябрьским уровнем 2,1%. Это самый низкий уровень с августа прошлого года, что соответствует целям Европейского центрального банка. Снижение инфляции было обусловлено замедлением роста цен:на услуги (3,4% против 3,5% в ноябре)на неэнергетические промышленные товары (0,4% против 0,5%)на энергоносители (-1,9% против -0,5%). В то же время цены на продукты питания, алкоголь и табак немного ускорились.19 января, 16.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в декабре/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,2%/ прогноз: 2,1%/ USD/CAD – вверхВ Канаде общий уровень инфляции оставался стабильным на уровне 2,2% в ноябре 2025 года, что было ниже прогноза в 2,3%. Цены на бензин снизились на 7,8% по сравнению с годом ранее, что стало результатом перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов. Инфляция на продукты питания ускорилась, составив 4,7%, что является самым высоким показателем с конца 2023 года. А рост цен на жилье замедлился. Базовая инфляция осталась на уровне 2,6%, показывая стабильное ценовое давление. Выход показателя на понижении окажет давление на позицию канадского доллара по отношению к доллару США.20 января20 января, 4.15/ КНР/***/ Базовая процентная ставка по кредитам (на один год)/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ Brent и USD/CNY – волатильноНародный банк Китая ранее оставил ключевые процентные ставки на уровне 3,0% в декабре 2025 года, что соответствует ожиданиям рынка. Эта ставка не менялась уже в течение семи месяцев подряд, после того как в мае был снижена ставка LPR (Loan Prime Rate) на 10 базисных пунктов. Решение было принято в условиях слабого спроса на кредиты и замедления экономического роста. Эксперты ожидают, что Народный банк Китая и далее будет придерживаться актуальной политики. Реакция юаня и котировок нефти может быть слабо выражена.20 января, 10.00/ Германия/***/ Рост инфляции производителей в декабре/ пред.: -1,8%/ действ.: -2,3%/ прогноз: -2,4%/ EUR/USD – внизЦены производителей в Германии в ноябре 2025 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало самым резким падением с апреля 2024 года. Снижение было связано с падением цен на энергоносители, особенно на:природный газэлектроэнергиюнефтепродукты В то же время, цены на товары длительного пользования, включая капитальные товары, показали рост. Тем не менее стоимость произведенной продукции может упасть еще сильнее, сигнализируя о слабом спросе. Для евро это станет поводом для снижения.20 января, 10.00/ Великобритания/***/ Рост занятости в ноябре/ пред.: -22 тыс./ действ.: -16 тыс./ прогноз: -25 тыс./ GBP/USD – внизЧисло занятых в Великобритании снизилось на 16 тыс. человек в период с августа по октябрь 2025 года, что стало вторым подряд сокращением числа рабочих мест. Однако, по сравнению с годом ранее, занятость увеличилась на 448 тыс. человек, что поддерживалось ростом числа наемных работников и самозанятых. Очередное снижение рынка труда по итогам ноября станет поводом для отступления фунта.20 января, 13.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в январе/ пред.: 25,0 п./ действ.: 33,7 п./ прогноз: 35,2 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW для еврозоны в январе 2026 года составил 33,7 пункта, что на 8,7 пункта больше, чем в декабре. Это значение превысило прогнозы и стало максимальным за последние пять месяцев. В ходе опроса большинство аналитиков ожидали стабильности в экономической активности, хотя процент ожидающих улучшений составил 38,3%, что свидетельствует о растущем оптимизме в регионе. И чем оптимистичнее окажется отчет, тем больший скачок может сделать евро.20 января, 13.00/ Еврозона/***/ Рост строительного сектора в октябре/ пред.: -0,4%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,9%/ EUR/USD – вверхОбъем строительной деятельности в еврозоне в октябре 2025 года вырос на 0,5%, что значительно улучшило показатели после предыдущего снижения. В среднем строительная деятельность в еврозоне сокращалась на 0,22% с 1996 года, однако октябрь 2025 года стал свидетельством улучшения, несмотря на общий спад в секторе. И улучшение может продлиться также в статистике за октябрь, поддержав тем самым валюту Единой Европы.20 января, 13.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в январе/ пред.: 38,5 п./ действ.: 45,8 п./ прогноз: 49,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW для Германии в январе 2026 года значительно увеличился, достигнув 45,8 пункта, что является самым высоким уровнем за пять месяцев. Укрепление настроений было особенно выражено в экспортных секторах, таких как:автомобильная промышленностьхимическая отрасльфармацевтическая отрасль Так что евро снова ждет повод для роста.20 января, 13.00/ Германия/**/ Показатель текущих экономических условий ZEW в январе/ пред.: -78,7 п./ действ.: -81,0 п./ прогноз: -80,0 п./ EUR/USD – внизИ даже показатель текущих экономических условий Германии по версии ZEW, упавший за последние семь месяцевдо самого низкого уровня, может немного улучшиться. То есть уйти с -81 пункта в декабре до -80 пункта января. Это падение отразило ухудшение экономической ситуации в Германии, несмотря на общие позитивные настроения в отношении будущего восстановления экономики. Так что разворот показателя станет позитивным сигналом для евро.20 января, 16.15/ США/**/ Рост новых рабочих мест в частном секторе от ADP Research (еженедельный)/ пред.: 11,0 тыс./ действ.: 11,75 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноВ течение четырех недель, завершившихся 20 декабря 2025 года, частные работодатели в США в среднем добавляли 11,75 тыс. рабочих мест еженедельно, что немного превышает показатель в 11 тыс. в предыдущий период. Это стало пятым подряд периодом роста числа рабочих мест. Темпы найма также остаются стабильными, несмотря на различные вызовы в экономике. Это также самый сильный темп роста с конца ноября, что подтверждает продолжение положительного тренда в найме в американской экономике.21 января21 января, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -2,8 млн барр./ действ.: 5,27 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗапасы сырой нефти в США увеличились на 5,27 млн баррелей за неделю, завершившуюся 9 января 2025 года, что стало резким контрастом с предыдущим снижением на 2,8 млн баррелей. Это увеличение стало самым большим приростом с конца октября и не совпало с прогнозами рынка, которые ожидали сокращения запасов на 2 млн баррелей, что подчеркивает волатильность в нефтяной отрасли.21 января, 3.00/ Австралия/***/ Опережающий экономический индекс Westpac–Melbourne Institute в декабре/ пред.: 0,1%/ действ.: 0%/ прогноз: 0,3%/ AUD/USD – вверхОпережающий экономический индекс Westpac–Melbourne Institute для Австралии в ноябре 2025 года не изменился, оставшись на уровне 0%. Этот индекс отражает замедление темпов экономического роста в ближайшие несколько месяцев. При этом шестимесячный годовой темп роста снизился до 0,16% с 0,32% в октябре. Показатель продолжает оставаться положительным, однако его снижение указывает на замедление в экономике. Что, к слову, подтверждается слабостью фондового рынка и ослаблением потребительских настроений. Поэтому осси может несколько укрепиться.21 января, 10.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в декабре/ пред.: 3,6%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,3%/ GBP/USD – вверхВ Великобритании инфляция потребительских цен замедлилась до 3,2% в ноябре 2025 года, что является самым низким уровнем за восемь месяцев. Это снижение произошло по сравнению с 3,6% в октябре и было ниже прогнозов Банка Англии (3,4%). Наибольший вклад в снижение показателя внесли цены на продукты питания, которые замедлили рост до 4,2% (с 4,9%). Также замедлились темпы роста цен на:алкогольтабактранспортжилье На повышение цен фунт стерлингов может ответить умеренным ростом.21 января, 10.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен в декабре/ пред.: 4,3%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 4,0%/ GBP/USD – вверхИндекс розничных цен в Великобритании в ноябре 2025 года вырос на 3,8%, что оказалось ниже прогнозов и замедлилось по сравнению с 4,3% в октябре. Это является самым слабым ростом с марта прошлого года. Что частично подтверждает замедление потребительских расходов в стране. В месячном исчислении индекс розничных цен снизился на 0,4%, зафиксировав самое большое падение с июля 2024 года.21 января, 12.30/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье в ноябре/ пред.: 2,6%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,8%/ GBP/USD – вверхОфициальный индекс цен на жилье в Великобритании в ноябре 2025 года показал рост на 1,7%, что является снижением по сравнению с 2,6% в октябре. Этот показатель может указывать на ослабление инфляционного давления на рынок жилья, хотя его влияние на валютный рынок остается ограниченным. Реакция рынка на этот показатель может быть сдержанной из-за его выхода с задержкой по сравнению с более актуальными данными.21 января, 14.00/ Великобритания/**/ Индекс деловой уверенности в первом квартале/ пред.: -27 п./ действ.: -31 п./ прогноз: – / GBP/USD – волатильноИндекс деловой уверенности в Великобритании снизился до -31 пункта в четвертом квартале 2025 года по сравнению с -27 в предыдущем квартале. Это снижение отражает сохраняющиеся экономические трудности в стране, несмотря на улучшение в некоторых секторах. Однако в долгосрочной перспективе наблюдается улучшение настроений в связи с ожиданиями стабилизации политической ситуации.21 января, 14.00/ Великобритания/***/ Рост уровня производственных заказов в январе/ пред.: -37 п./ действ.: -32 п./ прогноз: -33 п./ GBP/USD – внизВ январе Великобритания зафиксировала улучшение уровня производственных заказов. Его показатель повысился до -32 пунктов в декабре 2025 года по сравнению с -37 пунктами в ноябре. Эти цифры оказались самым высоким значением за последние три месяца. Однако показатель остается значительно ниже долгосрочного среднего значения. Ожидается, что с наступлением 2026 года активность в производственном секторе возрастет, несмотря на текущие экономические и политические неопределенности. Тем не менее число заказов, по прогнозам, ожидается ниже, чем в декабре. Поэтому фунт может отреагировать на него падением. 21 января, 16.30/ Канада/***/Рост инфляции производителей в декабре/ пред.: 6,0%/ действ.: 6,1%/ прогноз: 5,9%/ USD/CAD – вверхВ ноябре 2025 года цены производителей в Канаде увеличились на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что является самым значительным ростом с декабря 2022 года. Основным фактором роста стали высокие цены на драгоценные металлы, такие как золото, серебро и металлы платиновой группы, которые выросли на 58,7%. Это объясняется ростом спроса на металлы как на активы-убежища. Но для рискового канадского доллара снижение инфляции является медвежьим сигналом.21 января, 18.00/ США/**/ Количество незавершенных сделок по продаже жилья в декабре/ пред.: -0,4%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ США количество сделок по продаже жилья на стадии оформления в ноябре 2025 года увеличилось на 2,6%, прервав 2-месячное снижение. Лидером роста стал Южный регион с показателем 3,3%, за ним следуют Запад и Средний Запад. Улучшение доступности жилья и более низкие ипотечные ставки стали основными факторами восстановления покупательской активности в этом секторе. Реакция доллара на падение числа сделок буде негативой.19–23 января/ Ежегодный мировой экономический форум в Давосе/19 января, 5.00/ КНР/ Пресс-конференция Пресс-конференция Национального Бюро Статистики/ Brent, USD/CNY 21 января, 10.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD21 января, 12.00/ Отчет МЭА о рынке нефти/ BrentТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Геополитика, Пауэлл, инфляция и рынок труда

Пара eur/usd завершила пятничные торги на отметке 1,1599, отражая общее усиление американской валюты. На протяжении почти всей недели доллар пользовался повышенным спросом – и не только за счёт антирисковых настроений, но и благодаря макроэкономическим отчётам, которые в большинстве своем оказались на стороне гринбека. Лишь «фактор Пауэлла» оказал краткосрочное давление на американскую валюту, благодаря чему покупатели eur/usd смогли обозначиться на отметке 1,1699. Но, как говорится, цыплят по осени считают: впервые с конца ноября неделя завершилась в рамках 15-й фигуры. Пара демонстрирует ярко выраженный медвежий тренд третью неделю подряд. Фундаментальный фон для eur/usd оказался многослойным. Ценовая динамика пары была обусловлена совокупным воздействием разноплановых фундаментальных факторов, в числе которых – геополитическая повестка, «дело Пауэлла», отчёты CPI/PPI и макроэкономические отчёты «второго порядка», которые, тем не менее, спровоцировали сильную волатильность в пользу доллара. «Фактор Пауэлла» Новость о том, что глава ФРС Джером Пауэлл оказался фигурантом уголовного дела оказала существенное давление на американскую валюту в понедельник. Сложившаяся ситуация действительно носит беспрецедентный характер, на фоне многолетнего противостояния между Трампом и Пауэллом. На данный момент дело находится на стадии расследования: федеральные прокуроры собирают доказательства, вызывают сотрудников ФРС и задействовали большое жюри (grand jury) для оценки этих доказательств. Но, во-первых, официальные обвинения против Пауэлла пока не предъявлены (сам он отрицает любые нарушения). А во-вторых, процесс сбора и оценки доказательств – достаточно длительный. Он может занять многие недели и месяцы (при этом исход остается неопределённым). Тогда как председательские полномочия Пауэлла истекают через четыре месяца – в мае текущего года. Поэтому трейдеры eur/usd достаточно быстро отыграли этот фундаментальный фактор и снова переключились на геополитику. Геополитика Не успели участники рынка отыграть венесуэльские события, как на повестке дня оказался Иран, где с конца декабря бушуют уличные протесты из-за резкой девальвации национальной валюты и экономического кризиса. Соединенные Штаты поддерживали протестующих: Дональд Трамп неоднократно угрожал Тегерану авиаударами, «если в отношении людей будет применена сила». Во вторник (13 января) президент США призвал иранских протестующих захватывать государственные учреждения, заверив их в том, что «помощь уже в пути». Также он заявил о том, что отменил все запланированные встречи с представителями Тегерана. Многие СМИ со ссылкой на свои источники заявляли о том, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану в ночь со вторника на среду (Ирак и Иран даже закрывали свое воздушное пространство). На фоне такой нервозности доллар пользовался повышенным спросом как защитный актив. Но вопреки мрачным прогнозам, ничего не произошло. По информации агентства AFP, страны Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар и Оман) убедили Трампа не нападать на Иран. И хотя сам Трамп опроверг эту информацию, его риторика в отношении Тегерана заметно смягчилась. А по словам иранского посла в Пакистане, президент США сообщил Ирану об отсутствии намерений нападать на страну, но при этом призвал Тегеран к сдержанности. Другими словами, «иранский кейс» ослабил свое влияние на валютный рынок, но данный факт оказал лишь краткосрочное давление на гринбек, поскольку трейдеры переключились на макроэкономические отчёты, которые в большинстве своём оказались на стороне американской валюты. CPI/PPI Индекс потребительских цен в декабре остался на уровне предыдущего месяца. Общий CPI вышел на отметке 2,7% г/г (как и в ноябре), базовый – на отметке 2,6% г/г (также, как и в ноябре). И хотя стержневой CPI оказался в «красной зоне» (т.к. большинство аналитиков прогнозировали его рост до 2,7%), трейдеры в итоге интерпретировали релиз в пользу доллара. «Стагнация» ключевого индикатора инфляции повышает вероятность того, что в обозримом будущем (в течение ближайших месяцев) Федрезерв США будет сохранять выжидательную позицию. Тем более что опубликованный на следующий день индекс PPI оказался в «зелёной зоне», отражая сохраняющееся инфляционное давление на уровне производителей. Так, общий индекс цен производителей ускорился в ноябре (из-за шатдауна ноябрьский отчёт был опубликован лишь в январе) до 3,0% г/г, после снижения до 2,8% в предыдущем месяце. При этом большинство аналитиков прогнозировали дальнейший спад – до 2,7%. Поэтому такой неожиданно сильный результат удивил участников рынка, оказав поддержку гринбеку. Стержневой PPI также превзошел ожидания экспертов, оказавшись на отметке 3,0% г/г, при прогнозе спада до 2,7%. Отчёты по росту инфляции следует рассматривать в совокупности с остальными макроэкономическими отчётами, которые были опубликованы на прошедшей неделе в США. Retail Sales, Unemployment Claims, Philly Fed MI, Empire State MI Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю всего на 198 тысяч, при прогнозе +215 000. Это минимальное значение показателя с начала декабря. Также стоит отметить, что количество людей, продолжающих получать пособие, уменьшилось до 1,884 млн, что ниже прогноза (1,890 млн) и ниже предыдущего значения (1,903 млн). Одновременное снижение этих двух индикаторов указывает не только на уменьшающееся количество новых увольнений, но и на то, что люди быстрее находят работу. Все это свидетельствует о стабилизации занятости. Общий объем розничной торговли в США увеличился в ноябре на 0,6%, после спада на 0,1% в предыдущем месяце (прогноз был на уровне 0,5%). Без учёта продаж автомобилей показатель вырос на 0,5%, после роста на 0,2% в октябре (при прогнозе 0,4%). В зеленой зоне вышел и производственный индекс ФРБ Филадельфии, который подскочил в январе до отметки 12,6 (тогда как прогноз был на уровне -1,6). Впервые с сентября прошлого года индекс оказался на положительной территории, то есть выше нуля. В свою очередь индекс производственной активности NY Empire State также оказался на стороне гринбека, поднявшись до 7,7 пункта, после спада до -3,9 (прогноз был на уровне 0,8). Неожиданно сильный рост этих индексов следует рассматривать в совокупности, поскольку их положительная динамика сигнализирует об усилении промышленной активности в северо-восточных регионах Соединенных Штатов. Данный факт, в свою очередь, повышает вероятность улучшения или хотя бы стабилизации ключевых показателей производственного индекса ISM. Выводы По итогам недели доллар усилил свои позиции по всему рынку – не только из-за геополитики, но и на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность снижения ставки на январском заседании составляет 4% (согласно данным инструмента CME FedWatch), тогда как вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет 20%. Апрельские шансы оцениваются в 35%. Цифры говорят сами за себя. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Однако короткие позиции по паре целесообразно открывать тогда, когда медведи всё же преодолеют уровень поддержки 1,1600 (нижняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с нижней границей облака Kumo) и закрепятся под ним. В таком случае следующей целью южного движения станет отметка 1,1530, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 января. Суд нерешительных барышень.

Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась вновь с минимальной волатильностью и без какого-либо желания двигаться хоть в какую-то сторону. В последнее время у нас часто возникает чувство, что трейдеры, наблюдая происходящее в мире, бойкотируют торги. Конечно, это шутка, но те движения, которые мы наблюдаем на рынке в последнее время, крайне сложно соотнести с макроэкономикой или фундаментом. Одной из ключевых тем для всего мира остается Торговая война. И по этой теме есть очень много новостей, мимо которых нельзя пройти. Начнем с того, что Трамп анонсировал новые торговые пошлины. На этот раз против всех стран на планете, которые имеют хоть какие-то торговые отношения с Ираном(одной из которых, к слову, является Китай). Ситуация не нова. Президент США считает, что все покупатели иранской нефти так или иначе финансируют иранский режим, который не хочет добровольно отказаться от ядерного оружие и безжалостно расстреливает протестующих и митингующих. Формально это действительно так, только если расстреливает мирное население иранская власть, почему санкции применяются к другим государствам? Нас уже давно интересует вопрос, сколько еще весь мир будет опасаться торговых угроз Трампа? Неужели американский рынок настолько ценен, что без торговли со Штатами функционирование экономики невозможно? Далее последовали угрозы в адрес тех стран, которые по каким-то «неведанным» причинам не поддерживают «законную» аннексию Гренландии. Интересно, если через пару месяцев Трамп решит, что территория Испании жизненно необходима для защиты интересов Америки, он тоже ее попытается аннексировать? И введет тарифы против государств, которые не поддерживают добровольную сдачу целого государства? Однако самое интересное во всей этой истории – это «самый гуманный суд в мире». Американский Верховный суд действительно может получить официальное звание наиболее гуманного суда. По крайней мере, за 7 месяцев упорного чтения всего лишь одного закона ни один из трех судов(Торговый, Апелляционный и Верховный) не смог принять решение относительно законности введения глобальных пошлин. Если быть точнее, то два первых суда признали пошлины незаконными и переложили всю ответственность на Верховный суд. А Верховный суд США, который должен был вынести вердикт еще 9 ноября, не может этого сделать даже в январе-месяце. При чем, информации о том, почему затягивается вынесение решения, нет никакой. Дональд Трамп уже сообщил, что в случае вынесения отрицательного вердикта, экономика США может понести огромные потери. Так, может быть, президент несет ответственность за то, что нынешняя экономика США держится на плаву только за счет торговых пошлин? А теперь, получается, Трамп ставит американский народ и Верховный суд перед выбором: либо торговые пошлины незаконны, придется вернуть все собранные средства, и американская экономика впадет в рецессию; либо они законны. У нас складывается ощущение, что закончится эта история тем, что в закон от 1979 года о чрезвычайных положениях и полномочиях президента просто внесут необходимое слово «пошлина», и незаконные пошлины тут же станут законными. Окружение президента уже сообщило, что даже в случае отмены пошлин тут же будут введены новые, но на основании других законодательных актов. Таким образом, Верховный суд действительно может не спешить. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 68 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 19 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3306 и 1,3442. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 января. Новый «ход конем» от Трампа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3306 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 января. Новый «ход конем» от Трампа.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала торговаться в нисходящем русле с невысокой волатильностью. Тем временем, каждый новый год приносит большее количество сюрпризов, чем предыдущий. В прошлом году Трамп начал торговую войну против половины стран мира, но к концу года торговая напряженность немного спала. Напомним, что мы много раз говорили о том, что тарифы – это ключевой инструмент давления Белого дома на любую страну, и очень жаль, что многие страны до сих пор не могут понять, что после одних претензий последуют другие и так до бесконечности. В принципе, долго ждать не пришлось. В начале года Трамп осуществил военную операцию в Венесуэле, захватив ее президента Николаса Мадуро. Конечно, Венесуэла – это одна из стран-лидеров по производству и распространения наркотиков в мире, и ее президент, безусловно, тоже в этом виноват. Но в то же время речь идет о захвате президента суверенного государства, а не главы наркокартеля. Мировое сообщество в очередной раз лишь покачало головой, осудив действия Дональда Трампа, по сути, дав добро Вашингтону на подобные операции в будущем. Теперь Трамп хочет «помочь» Кубе, Колумбии и Мексике. И можно не сомневаться, «поможет». Отдельно хочется поговорить об Иране. Опять-таки предлог Трампа – благовидный. Иранский народ, устав десятилетиями жить в условиях тотальной нищеты, уже несколько лет активно протестует и бунтует. И Трамп хочет «помочь смелому и храброму иранскому народу». Однако иранские бунты – это иранские бунты, при чем тут США? Если осенью прошлого года Вашингтон нанес авиаудары по ядерным объектам Ирана, и это еще можно было как-то понять, то чем объясняется потенциальное вмешательство сейчас? Конечно, нынешние власти Ирана, стремясь сохранить свои руководящие посты, прибегают к расстрелам протестующих, но неужели в наше время только в Иране существует проблема гибели населения? Почему-то умирающие от голода и антисанитарии дети Африки мало кого волнуют. Вишенка на торте – Гренландия. Оказывается в наше время, достаточно лишь сказать, что определенная территория нужна «для национальной безопасности», и можно вносить официальный законопроект об аннексии целого острова. Напомним, что речь идет не о микроскопическом клочке земли где-то посередине Тихого океана, который никому не нужен. Речь идет о крупнейшем острове на Земле, площадь которого – примерно, как половина Евросоюза. Безусловно, Дания и вся Европа не хочет потерять эту территорию, поэтому на защиту острова уже направлено около 50 военных из разных стран Евросоюза. И это не шутка. Сам же Трамп, тем временем, пригрозил тем странам, которые выступают против аннексии Гренландии новым торговыми пошлинами. Занавес. Интересно, когда весь мир поймет, что проще и дешевле отказаться от торговли с Америкой, чем постоянно выполнять требования ее президента? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 января составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1550 и 1,1648 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI последней сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, которая вновь указывает на возобновление восходящего тренда. Однако ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 17 января. Верховный суд нерешительных барышень.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ семь месяцев подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1550 и 1,1536 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана и не была преодолена.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс