EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1620 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 12 пунктов и на этом давление закончилось.Европейская валюта продемонстрировала умеренную реакцию на немецкие данные по занятости, превзошедшие ожидания аналитиков. Опубликованные показатели, несомненно, добавили позитива в общее восприятие, указывая на устойчивость экономики Германии, несмотря на внешнее давление. Тем не менее, эта благоприятная тенденция не привела к активным покупкам евро, так как внимание участников рынка направлено на заседание Европейского Центробанка. Очевидно, что регулятор вновь оставит ставки без изменений, указывая на положительное снижение ценового давления. Однако любые сигналы о более решительных мерах по поддержке экономики способны существенно повлиять на стоимость евро. Вдобавок ко всему, важно учитывать сложную геополитическую ситуацию, которая продолжает оказывать опосредованное воздействие на валютные рынки. Обострение конфликтных ситуаций или, напротив, признаки урегулирования способны вызвать значительные колебания курса евро, что недавно мы с вами и наблюдали. В связи с этим, инвесторам рекомендуется проявлять осмотрительность и принимать во внимание широкий круг факторов при принятии инвестиционных решений.После заседания ЕЦБ внимание нужно сосредоточить на выступлении Кристин Лагард. Каждое слово, произнесенное президентов ЕЦБ, будет тщательно проанализировано на предмет малейших намеков о будущих планах ЕЦБ. В частности, особый интерес представляет оценка ЕЦБ текущего состояния экономики еврозоны и прогнозы относительно будущего. Риски замедления экономического роста, если такие будут озвучены, наверняка заставят ЕЦБ действовать более мягко.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1673. В точке 1.1673 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится за счет жесткой позиции ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1612 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1629 и 1.1673.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1612 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1577, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1612 и 1.1577.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 30 октября (американская сессия)

Биткоин продолжает штормить. Крупные продажи всегда превращаются в аналогичные крупные покупки, и наоборот, что сохраняет на рынке сложность ситуации с определением дальнейшего направления.Тем временем Майкл Сэйлор заявил, что ждет $150 000 за 1 BTC к концу года. Оптимистично настроенные участники рынка, особенно такой величины, всегда добавляют позитива. Его уверенность, подкрепленная значительными инвестициями Strategy в биткоин, служит мощным катализатором для криптосообщества и широкой общественности. В текущих условиях, когда на рынке присутствует немало скептицизма и неопределенности, подобные заявления играют важную роль в поддержании оптимистичного настроя.Сэйлора не просто инвестор, а убежденный сторонник и пропагандист биткоина как цифрового актива с потенциалом сохранения стоимости в долгосрочной перспективе. Его позиция, выраженная в публичных заявлениях и стратегических решениях, оказывает существенное влияние на восприятие биткоина как институциональными инвесторами, так и розничными участниками рынка. Однако, стоит отметить, что прогноз Сэйлора хоть и основан на его личной вере в потенциал биткоина, остается лишь одним из возможных сценариев. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 400 с целью роста к уровню $112 000. В районе $112 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $109 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 400 и $112 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 700 с целью падения к уровню $108 100. В районе $108 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $110 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 700 и $108 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3917 с целью роста к уровню $3984. В районе $3984 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3880 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3917 и $3984.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3880 с целью падения к уровню $3821. В районе $3821 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3917 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3880 и $3821.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Туман над ФРС, выборы в Нидерландах и судьбоносная встреча лидеров США и КНР

Пара евро-доллар по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,1560 – 1,1650, который является составной частью более широкого коридора 1,1560 – 1,1730, в рамках которого цена колеблется четвёртую неделю подряд. Трейдеры сохраняют осторожность, несмотря на громкие события, которые произошли за минувшие сутки. Впервые с января 2019 года Федрезерв США провёл заседание в условиях шатдауна, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов. В свою очередь Дональд Трамп впервые с того же 2019-го года встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего согласился снизить американские пошлины на китайские товары. Начнем с Федрезерва. Сам факт 25-пунктного снижения процентной ставки был учтён в ценах ещё две недели назад, когда глава ФРС Джером Пауэлл обеспокоился состоянием американского рынка труда, заявив о том, что риски снижения занятости «существенно возросли». Поэтому фактическое снижение ставки по итогам октябрьского заседания никого не удивило. А вот текст сопроводительного заявления и (особенно) риторика Пауэлла на итоговой пресс-конференции оказались не на стороне покупателей eur/usd. В тексте итогового коммюнике члены Комитета напомнили об отсутствии официальных макроэкономических данных из-за продолжающегося шатдауна. Регулятор недвусмысленно дал понять, что без полной картины состояния экономики рискованно принимать решения о дальнейших шагах по смягчению политики. Аналогичную риторику озвучил и Джером Пауэлл. По его словам, в условиях информационного вакуума, члены регулятора, вероятно, будут сохранять осторожность. Как отметил глава ФРС, «если вы едете в тумане, вы снижаете скорость». Глава Федрезерва подтвердил, что отсутствие актуальных данных по рынку труда и инфляции скажется на итогах декабрьского заседания. Кроме того, Джером Пауэлл признал, что среди членов Федрезерва нет единого мнения относительно темпов снижения процентной ставки. Например, двое чиновников Комитета проголосовали против решения большинства: член Совета управляющих Стивен Миран выступил за 50-пунктное снижение ставки, тогда как глава ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид проголосовал за сохранение выжидательной позиции. По словам Пауэлла, мнения членов ФРС относительно дальнейших темпов смягчения ДКП «заметно расходятся», однако все больше его коллег склоняются к тому, что перед следующим снижением процентной ставки «следует подождать хотя бы одно заседание». Реагируя на итоги октябрьского заседания, пара eur/usd резко снизилась к отметке 1,1578, то есть к нижней границе ценового диапазона 1,1560 – 1,1730. Но уже сегодня цена вернулась в область 16-й фигуры. Дело в том, что рынок по-прежнему уверен в том, что Федрезерв прибегнет к ещё одному снижению ставки в рамках текущего года. Несмотря на «выжидательную» риторику Пауэлла, несмотря на сохраняющийся информационный вакуум, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на декабрьском заседании в 70%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Судя по всему, участники рынка полагают, что до 9-10 декабря (когда состоится следующее заседание ФРС) шатдаун всё же завершится, и свежие данные по занятости станут «железобетонным аргументом» в пользу еще одного снижения ставки. На фоне таких предположений, южный импульс угас и пара снова вернулась на «нейтральную территорию», то есть в область 16-й фигуры. В то время как итоги двухсторонней встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином спровоцировали всплеск интереса к рисковым активам, в том числе и к евро. По словам президента США, лидер Китая согласился заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, а также согласился импортировать из США «огромные объемы» соевых бобов и прочих сельскохозпродуктов. Соединенные Штаты, в свою очередь, обязались снизить общие пошлины на китайские товары – с 57% до 47%. Как отметил Дональд Трамп, широкое торговое соглашение будет подписано «совсем скоро», так как у сторон «осталось не так много серьезных препятствий». Сделка будет действовать на протяжении года с опцией дальнейшей пролонгации. Еще и еще один немаловажный момент: вопрос Тайваня, который является одним из самых чувствительных для Пекина, стороны вообще не поднимали. По мнению многих аналитиков, данный факт способствовал созданию «атмосферы взаимопонимания» при обсуждении ключевых экономических вопросов. И хотя Си Цзиньпин еще не комментировал итоги своей встречи с Трампом, большинство наблюдателей уверены в том, что дальнейшие события будут разворачиваться по деэскалационному сценарию. Примечательно, что бенефициаром сложившейся ситуации стал не доллар, а евро – за счёт усиления рисковых настроений. Дополнительную (фоновую) поддержку единой валюте оказали итоги выборов в Нидерландах, где ультраправая партия потерпела поражение. Результаты голосования позволяют лидеру партии «D66» Робу Йеттену сформировать коалиционное правительство и стать следующим премьер-министром страны. Центристские партии завоевали достаточно мест, чтобы партия сформировала либо левоцентристский, либо правоцентристский альянс. Таким образом, по паре eur/usd сложился противоречивый фундаментальный фон. «Умеренно-ястребиные» итоги заседания ФРС не убедили участников рынка в том, что ЦБ поставит на паузу процесс снижения ставки в декабре. И всё же определённые сомнения на этот счёт среди трейдеров возникли: до вчерашнего дня вероятность снижения ставки на декабрьском заседании составляла 95%. В свою очередь итоги судьбоносной встречи Трампа с Си Цзиньпином были интерпретированы в пользу евро (из-за усиления рисковых настроений), но доллар здесь явно не является проигравшей стороной. На фоне таких противоречивых сигналов пара eur/usd демонстрирует боковое движение в рамках ценового диапазона 1,1560 – 1,1650, который, повторюсь, является частью более широкого ценового коридора 1,1560 – 1,1730 (нижняя линия Bollinger Bands на D1 – верхняя линия Bollinger Bands на h4). Если покупатели eur/usd так и не смогут преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на D1), инициативу по паре перехватят продавцы, но при этом потенциал нисходящего движения будет ограничен отметкой 1,1560. Однако если покупатели eur/usd всё же продавят этот ценовой барьер, то следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1700 и 1,1730. На сегодняшний день по паре сохраняется неопределённость.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября. Фунт запутался с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3197 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3197 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании вполне ожидаемо сказалось на волатильности пары GBP/USD. Однако во второй половине дня все может измениться. В ходе американской сессии ожидаются выступления члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Лори К. Логан. Посмотрим какие комментарии дадут политики после вчерашнего решения ФРС снизить процентные ставки. Более выжидательная позиция, которая вчера была озвучена Пауэллом, может вновь привести к укреплению доллара, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3170, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3216. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3244. Самой дальней целью окажется область 1.3277, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3170 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к дальнейшему, куда более крупному снижению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3142 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3092 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта никуда не делись, а просто предпочли занять выжидательную позицию. В случае голубиных комментариев представителей ФРС может отреагировать ростом, так что медведям придется постараться с защитой ближайшего сопротивления 1.3216. Лишь после формирования там ложного пробоя рассчитываю получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3170, образованной по итогам первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3142. Самой дальней целью выступит область 1.3092, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3216, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3244. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3277, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября. Все внимание к решению ЕЦБ по ставке

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1610 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в движение пары вверх на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро как-то не сильно отреагировал на данные по рынку труда Германии, которые оказались чуть лучше прогнозов экономистов. Очевидной причиной отсутствия реакции является приближающееся решение Европейского центрального банка по процентной ставке, которое будет опубликовано во второй половине дня. Также состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. Но учитывая, что мы вряд ли услышим что-то новое, как и тот факт, что регулятор будет что-то делать с процентными ставками и как-то их менять, скорей всего кардинальных изменений в расстановке сил на рынке не произойдет. В случае более осторожной позиции Лагард пара EUR/USD может снизиться, чем и планирую воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1610 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1640. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1668. Самой дальней целью будет уровень 1.1696, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1610, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1579. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае сильной статистики по ВВП еврозоны тон Лагард может стать более твердым, что поможет евро с ростом, чем можно будет воспользоваться. Действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1640. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1610, пробиться ниже которой сегодня в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1579. Самой дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1640, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на развитие бычьего тренда, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1668. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1696 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к падению.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1579.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 октября

Лишь британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean reversion в первой половине дня. Через Momentum я торговал японскую иену.Евро не отреагировал на данные по рынку труда Германии. С одной стороны число заявок на пособие снизилось, с другой стороны уровень безработицы остался без изменений на отметке 6,3%. Опубликованные цифры, безусловно, внесли нотку оптимизма в общую картину, свидетельствуя о стойкости немецкой экономики перед лицом внешних вызовов. Однако, эта позитивная динамика, по всей видимости, уже была частично учтена рынками, что объясняет сдержанную реакцию валюты.Теперь более пристальное внимание трейдеров сосредоточено сейчас на заседании Европейского центрального банка. Ожидается, что регулятор не будет снижать процентные ставки. По этой причине трейдеры занимают выжидательную позицию, ожидая стандартного набора заявлений от ЕЦБ и подтверждения текущей стратегии регулятора. Отсутствие явных сигналов к действию, скорее всего, приведет к сохранению статус-кво на рынке, поскольку участники не видят оснований для активных шагов до получения более конкретной информации. Однако любые намеки на более агрессивный подход к стимулированию экономики могут оказать существенное давление на курс евро.Кроме этого, сегодня также состоится выступления представителей ФРС в лице Мишель Боуман и Лори К. Логан. В частности, внимание будет сосредоточено на том, как Боуман и Логан оценивают последние данные по инфляции, которые оказались несколько ниже ожиданий. Рынок жаждет узнать, считают ли они это временным явлением или признаком более мягкого инфляционного давления. Кроме того, инвесторы будут искать сигналы о том, насколько комфортно они чувствуют себя с текущим уровнем процентных ставок, которые вчера были снижены до 4,00%. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1635 могут привести к росту евро в район 1.1668 и 1.1696;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1540;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3205 могут привести к росту фунта в район 1.3247 и 1.3290;Продажи на прорыв уровня 1.3170 могут привести к падению фунта в район 1.3142 и 1.3112;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.90 могут привести к росту доллара в район 154.35 и 154.69;Продажи на прорыв уровня 153.70 могут привести к распродажам доллара в район 153.43 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1643 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1604 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3217 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3172 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6563 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3957 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,32438. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31390. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16657. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15431 и 1,14628.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 октября. Пауэлл вновь разочаровал трейдеров

Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,1645–1,1656, разворот в пользу доллара США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,1594. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении зоны 1,1645–1,1656. Сегодня новый отбой от указанной зоны позволит рассчитывать на новое падение пары, а закрепление над ней – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», согласно предыдущим волнам. Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и «шатдаун» поддерживают трейдеров-быков. Однако сами быки по-прежнему атакуют очень вяло, как будто просто не хотят этого делать по неизвестным причинам. В среду вечером стали известно итоги заседания FOMC, предпоследнего заседания в текущем году. Процентная ставка была снижена на 0,25%, как и ожидало большинство трейдеров. После объявления итогов состоялось выступление Джерома Пауэлла, который сообщил, что текущее решение было принято с целью управления рисками и приближения ставки к нейтральному значению. Однако по поводу будущих заседаний Пауэлл сообщил, что «это совершенно другое дело». Решения и дальше будут приниматься от заседания к заседанию, на основании экономических данных. Поэтому сейчас он не может гарантировать или обещать новое смягчение ДКП в декабре. Также президент FOMC дал понять, что «шатдаун» очень сильно мешает регулятору принимать обоснованные решения. Напомню, что из-за остановки работы федеральных учреждений в октябре не были опубликованы данные по рынку труда и безработице, а отчет по инфляции вышел с большим опозданием. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать на некоторое падение. Однако ранее также было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Движения на рынке сейчас слабые, я считаю, что анализ часового графика более информативен. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходит уже месяц. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (13-45 UTC). 30 октября календарь экономических событий содержит в себе огромное количество интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при закрытии цены под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594. Цель была отработана. Новые продажи – при отбое от зоны 1,1645–1,1656 с той же целью. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,1594, а сегодня – при закрытии над зоной 1,1645–1,1656 с целью 1,1718. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 октября. Трамп и Си Цзиньпин договорились!

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3247, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,3139. Отбой котировок от этого уровня сработал уже в пользу британца и некоторого роста с закрытием над уровнем Фибо 127,2% – 1,3186. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня 1,3247. Новое закрытие под уровнем 1,3186 сработает в пользу доллара и падения в направлении уровней 1,3139 и 1,3110. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. На этой неделе они и вовсе резко отступили с рынка, несмотря на снижение процентной ставки ФРС. В среду Комитет FOMC принял решение понизить процентную ставку на 0,25%, что вызвало укрепление американской валюты. Это парадокс, который можно объяснить лишь завышенными ожиданиями рынка по дальнейшему смягчению ДКП. Вероятно, большинство трейдеров ждало от Джерома Пауэлла намеков на снижение ставки в декабре, но не дождалось. Хотя, на мой взгляд, это весьма сомнительный повод покупать доллар. Также сегодня утром стало известно о том, что лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели запланированную встречу, которая, по словам Трампа, прошла очень хорошо. По итогам встречи стороны договорились о снижении пошлин для Китая до 47%, тарифов на фентанил до 10%. Также Трамп сообщил, что Китай продолжит экспортировать в США редкоземельные металлы еще как минимум один год, а Америка продолжит продавать в Китай соевые бобы. Это не окончание торговой войны, но это деэскалация, которую медведи могут вновь использовать для продаж пары. На мой взгляд, медведи в последнее время использовали все доступные им факторы для проведения атак и даже больше. Однако по британцу (в отличие от европейца) тренд сейчас «медвежий». На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, который сработал в пользу американской валюты, и падение в зону поддержки 1,3118–1,3140, которая ранее уже дважды останавливала падение британского фунта. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровня 1,3339. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была месяц назад. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически заангажированным». Таким образом, британец выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 30 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи, заслуживающей внимания. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии котировок под зоной 1,3354–1,3357 на часовом графике с целями 1,3313, 1,3247 и 1,3186. Все цели отработаны с запасом. Сегодня я не рассматриваю новые продажи, так как считаю, что британец достаточно упал. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,3139 или при закрытии над уровнем 1,3186 на часовом графике. Цели – 1,3247, 1,3300. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3247–1,3470 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 30 октября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1631 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1602 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1646 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1576 – нижний фрактал (дневная свеча от 22.10.2025 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 30 октября. Быки взяли курс на максимум 126000.00!

По криптовалюте BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. Не так давно могла завершится коррекционная волна 4, она имеет горизонтальную форму и является волновой плоскостью [A]-[B]-[C]. После завершение финальной импульсной повдолны [C] внутри коррекции 4, рынок развернулся и начал двигаться вверх в рамках финальной подволны 5. В составе волны 5, которая может принять форму импульса завершены только первые две части - подволны [1]-[2].Предполагается, что в ближайшее время мы увидим рост в подволнах [3]-[4]-[5], как показано на графике в направлении ценового уровня 126000.00. Ранее на указанной отметке была завершена коррекционная подволна [B]. Таким образом, при подтверждении бычьего движения в предполагаемом импульсе можно рассматривать открытие длинных позиций с целью взять прибыль на максимуме 126000.00.Торговые рекомендации: Buy 111218.12, takeprofit 126000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 октября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3140 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3191 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3225 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3089 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 30 октября. Быки могут завершить действующую волну на предыдущем максимуме!

В долгосрочной перспективе по NG может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 3.83, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 30 октября. После небольшой коррекции, рост возобновится. Импульс не завершен!

В долгосрочной перспективе по SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6928.38, takeprofit 6995.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 30 октября. Продолжаем двигаться в рамках выбранного сценария!

В долгосрочной перспективе по валюте EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B.На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.161, takeprofit 1.138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не будет менять прогнозы до конца года

Ожидается, что на третьем заседании подряд в этом году Европейский центральный банк сегодня сохранит процентные ставки без изменений, получив сегодня порцию новых данных, которые внесут большую ясность в ущерб, нанесенный торговой напряженностью и фискальным кризисом во Франции.Решение, как ожидается, будет сопровождаться пристальным вниманием к заявлениям президента Кристин Лагард, которые рынки тщательно анализируют на предмет намеков о будущем направлении политики. Инфляция в еврозоне остается чуть выше целевого показателя ЕЦБ в 2%, а вот признаки замедления экономического роста усиливаются, создавая дилемму для политиков. Помимо этого, политическая неопределенность во Франции после недавних выборов также оказывает сдерживающее влияние на инвестиции и потребительские расходы. Учитывая эти встречные ветры, ЕЦБ, вероятно, будет осторожно подходить к любым изменениям политики.Многие экономисты полагают, что ЕЦБ, скорее всего, дождется дополнительной информации об экономических перспективах и траектории инфляции, прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения. Это относится, в частности, к заработной плате и прибыльности, которые в условиях экономического спада могут не соответствовать ожиданиям. Следующее заседание ЕЦБ состоится в декабре, и к тому времени должно быть доступно больше экономических данных.По данным всех респондентов, в четверг ставка по депозитам останется на уровне 2%. Экономисты ожидают, что стоимость заимствований останется на этом уровне до 2027 года, если только обновлённый прогноз за декабрь не укажет на значительное отставание инфляции от прогнозируемого уровня.Стоит отметить, что в последние недели официальные лица часто вторили президенту Кристин Лагард, описывая денежно-кредитную политику как находящуюся на хорошем уровне.Но есть определенные риски. И хотя рост экономики должен оживиться в следующем году, торговые распри между США и Китаем могут перекинуться на Европу. Политическая неопределенность во Франции, где премьер-министр Франции Себастьен Лекорню борется с понижением кредитного рейтинга, а также аналогичная политическая ситуация в Германии, где партия канцлера Фридриха Мерца отстает от крайне правых в опросах, создает дополнительные угрозы для здорового экономического роста региона.Отчеты ведущих экономик Европы за третий квартал, которые сегодня поступят, покажут, насколько сильно эти факторы уже повлияли на экономику. Но даже в случае ухудшения показателей считается маловероятным дальнейшее снижение ставки ЕЦБ в ближайшие месяцы.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1645. Только это позволит нацелиться на тест 1.1668. Уже оттуда можно забраться на 1.1696, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1621 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1602 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3270 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок устоял под напором ФРС

Рынок акций США успел поставить новый рекорд, прежде чем Джером Пауэлл вылил ушат холодной воды на головы покупателей. Воодушевленный снижением ставки по федеральным фондам до 4% и тем фактом, что капитализация NVIDIA впервые в истории превысила $5 трлн, S&P 500 достиг ранее установленного таргета в 6920. Тем не менее, раскол в рядах ФРС заставляется сомневаться в продолжении цикла монетарной экспансии в декабре. Это далеко не решенный вопрос. Динамика капитализации NVIDIAРеакция широкого фондового индекса на вердикт Федрезерва оказалась одной из самых приглушенных за долгое время. Однако это лишь поверхность айсберга. На глубине разыгралась настоящая буря с американскими горками. Около 400 компаний S&P 500 закрыли торговый день в красной зоне, 100 – в зеленой. Виной чему стал самый быстрый рост доходности казначейских облигаций США с июля и снижение вероятности резки ставки по федеральным фондам в декабре с более чем 90% до 65%. В составе FOMC появился инакомыслящий «ястреб». Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отказался поддержать мнение большинства. Он проголосовал за сохранение ставки на уровне 4,25%. В отличие от человека президента – Стивена Мирана. Тот продолжает гнуть свою линию, призывая к агрессивной резке стоимости заимствований – в 50 б.п. Реакция S&P 500 на итоги заседаний FOMCДжером Пауэлл отказался отвечать на вопрос, являются ли оценка американских акций завышенной. Председатель Федрезерва признал, что технологии искусственного интеллекта способствуют увеличению потребительских расходов и ускоряют экономический рост. Причем они мало чувствительны к изменению ставки по федеральным фондам. Неудивительно, что после таких комментариев технологические гиганты отыграли ранее понесенные потери, а S&P 500 восстановил часть позиций. На срочном рынке появилась одиночная ставка в размере более $20 млн, что к концу 2026 широкий фондовый индекс вырастет на 30%. Она заставляет даже самых рьяных «быков» чувствовать себя телятами. Взлет S&P 500 до 9000 затмил бы 17%-е ралли в 2025. От уровней апрельского дна показатель вырос на 38%, его капитализация увеличилась на $17 трлн.S&P 500 уже 125 дней подряд находится над динамической поддержкой в виде 50-периодичной скользящей средней. За последние три десятка лет был всего три раза, когда ралли рынка акций оказывалось более продолжительным. В связи с этим, чем дальше заходит северный поход широкого фондового индекса, тем больше опасений по поводу коррекционного движения. Не запустит ли его переоценка инвесторами того, что сказал Джером Пауэлл?Технически на дневном графике S&P 500 был выполнен ранее поставленный целевой ориентир по длинным позициям на 6920 и был сформирован бар с нижней длинной тенью. Прорыв его максимума на 6920 станет основанием для новых покупок в направлении пивот-уровней на 7045 и 7140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

ФРС снижает ставки, но этого снова недостаточно

Американский доллар отреагировал ростом на новости о том, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки лишь на четверть пункта, как и прогнозировалось. Сразу после этого Дональд Трамп заявил, что хочет дальнейшего снижения ставок для поддержки колеблющейся экономики США. В ходе выступления председатель ФРС Джэром Пауэлл заявил, что проблема в том, что и безработица, и инфляция растут на фоне усугубляющейся торговой войны, а приостановка работы правительства привела к искажению правительственных данных, которые и так были окружены опасениями политизации. Так что по словам Пауэлла, не стоит рассчитывать на очередное снижение ставки в следующем месяце.Рынки отреагировали незамедлительно, и реакция была неоднозначной. С одной стороны, стабилизация процентных ставок, пусть и на текущем уровне, сигнализирует о том, что ФРС не видит причин для паники касательно состояния американской экономики. С другой стороны, отказ от оперативного снижения ставок оставляет экономику и рынок труда в уязвимыми перед внешними шоками – особенно учитывая постоянно возникающие торговые споры. Заявления Пауэлла, по всей видимости, были направлены на то, чтобы сдержать ожидания на финансовых рынках, где вероятность очередного снижения ставки на четверть процентного пункта в декабре до его выступления уверенно превышала 90%. «Дальнейшее снижение ключевой ставки на декабрьском заседании не является предрешённым», — сказал Пауэлл.Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы проголосовал 10 голосами против 2 за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта до 3,75% -4%. ФРС также заявила, что прекратит сокращение своего портфеля активов с 1 декабря, завершив процесс, начатый в 2022 году. С тех пор ФРС избавилась от казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг более чем на 2 триллиона долларов, в результате чего баланс компании снизился до менее чем 6,6 триллиона долларов — самого низкого показателя с 2020 года.В своем заявлении по итогам заседания в среду политики ФРС повторили свою оценку, согласно которой рост рабочих мест замедлился, и заявили, что риски для занятости возросли в последние месяцы. Чиновники также охарактеризовали экономический рост как умеренный и заявили, что инфляция увеличилась с начала года и остается несколько повышенной.Как я отмечал выше, на валютном рынке все это привело к укреплению американского доллара и падению рисковых активов.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1645. Только это позволит нацелиться на тест 1.1668. Уже оттуда можно забраться на 1.1696, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1725. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1621 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1602 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3270 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3170 с перспективой выхода на 1.3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 октября

Биткоин скатился в район $108 000, а эфир опустился ниже $3900, что перечеркивает планы по дальнейшему бычьему рынку, наблюдаемому в начале этой недели. Вчера, как и ожидалось, Федеральный комитет по открытым рынкам США снизил ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до диапазона от 4% до 3,75%. Однако рынок криптовалют отреагировал на это падением, так как от ФРС ожидались более активные действия в сторону будущего смягчения политики.Такая реакция рынка подчеркивает текущую восприимчивость к тонким нюансам в заявлениях центрального банка. Инвесторы в криптовалюты, видимо, надеялись на более решительный сигнал о дальнейшем снижении ставок, что могло бы ослабить доллар и сделать альтернативные активы, включая криптовалюты, более привлекательными. Недостаток этого сигнала привел к разочарованию и фиксации прибыли. Более того, важно учитывать, что рынок криптовалют становится все более зрелым и взаимосвязанным с традиционными финансовыми рынками. Поэтому действия ФРС, направленные на стабилизацию экономики и контроль инфляции, напрямую влияют на настроения инвесторов в криптовалюты. Сейчас участники рынка будут внимательно следить за любыми дальнейшими сигналами от ФРС, чтобы оценить, насколько долгосрочной будет текущая денежно-кредитная политика.В ближайшей перспективе стоит ожидать консолидации на рынке криптовалют, так как инвесторы переосмысливают свои позиции в свете действий ФРС. Возможно, произойдет перераспределение капитала в более устойчивые и перспективные криптоактивы, а менее надежные проекты столкнутся с дополнительным давлением. В долгосрочной перспективе, фундаментальные факторы, такие как притоки в спотовые ETF и развитие блокчейн-технологий, будут оставаться определяющими для будущего рынка.И хоть биткоин сейчас колеблется около $110 тыс., но открытый интерес к деривативам достиг рекордных максимумов. В целом, умеренная склонность к риску сохраняется и шанс на преодоление исторического максимума биткоина до конца года все еще имеется. Что касается Ethereum, то он потенциально может вновь протестировать психологический барьер в $5 тыс. на фоне благоприятных политических условий, ротации ликвидности и позитивных настроений.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 700 с целью роста к уровню $112 600. В районе $112 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $109 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 700 и $112 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $109 700 с целью падения к уровню $108 100. В районе $108 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $110 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $109 700 и $108 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3927 с целью роста к уровню $3984. В районе $3984 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3892 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3927 и $3984.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3892 с целью падения к уровню $3821. В районе $3821 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3927 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3892 и $3821.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 месяцев назад

ИнстаФорекс