Вечерний обзор EURUSD 10.01. Попытка роста на нонфарм-ах

Итак, вышел отчет по занятости в США за декабрь: +145 К - это примерно соответствует прогнозу, но ниже.Уровень безработицы 3.5%Первое движение евро на данных - рост.Будем следить за закрытием часа и дня.Покупаем при прорыве 1.1205 наверх.Продаем от 1.1085.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обречен на ослабление или еще сохраняет шансы на укрепление?

Пара GBP/USD просела в область двухнедельных минимумов на фоне комментариев председателя Банка Англии Марка Карни о возможности снижения регулятором процентных ставок.В минувший четверг глава ЦБ в очередной раз отметил, что ситуация вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза продолжает негативным образом сказываться на темпах роста национальной экономики.При этом М. Карни заявил, что члены Комитета по монетарной политике Банка Англии ожидают улучшения экономических показателей в дальнейшем.Вместе с тем, по его словам, ускорение темпов роста британской экономики не гарантировано.М. Карни пообещал, что BoE может пойти на дополнительные меры в целях поддержки экономики и финансового сектора. В частности, ЦБ может принять решение об увеличении программы покупки активов, а также сократить процентные ставки на 0,75%. В целом данные меры, по оценкам регулятора, могут быть сопоставимы со снижением процентных ставок на 2,5%.На фоне этих заявлений курс фунта стерлингов по отношению к доллару США достиг 13-дневного минимума в районе отметки $1,3020. Впрочем, британская валюта довольно быстро смогла отыграть часть потерь, поднявшись выше уровня $1,3080.По мнению ряда экспертов, смягчение монетарной политики в Великобритании в 2020 году произойдет по аналогии со снижением процентных ставок в Соединенных Штатах в 2019 году. Банк Англии может сократить ставки и нарастить объем количественного смягчения (QE), так же как Федрезерв осуществил серию снижений ставок на фоне опасений по поводу обострения торгового конфликта США и Поднебесной.Пара GBP/USD будет торговаться ниже 1,30 в течение следующих трех–шести месяцев, поскольку экономические и политические риски Великобритании, связанные с Brexit, повышают перспективы смягчения кредитно-денежной политики, считают аналитики Rabobank.«Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии будет более склонен к дальнейшему смягчению монетарной политики. Эти монетарные риски усилятся, если политическая неопределенность на Туманном Альбионе снова возрастет», – отметили они.Между тем BMO Capital Markets прогнозирует, что фунт вырастет до $1,37 в течение ближайших трех–шести месяцев на фоне увеличения бюджетных расходов в Соединенном Королевстве, хотя этот рост, вероятно, будет недолгим.«Мы думаем, что диапазон 1,35–1,37 в паре GPB/USD вполне достижим в случае увеличения фискального стимулирования. При этом мы ожидаем возвращения рисков снижения GPB/USD во второй половине года, ближе к концу переходного периода Brexit», – сообщили стратеги BMO.«Консервативная партия пообещала увеличить государственные расходы в ходе предвыборной кампании. Такая опция может стать ключевой возможностью для Британии избежать отрицательных процентных ставок», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар поменял план

Если Дональд Трамп действительно так не любит сильный доллар, как об этом говорит, то убийство иранского генерала стало его очередной ошибкой. Можно долго спорить о мотивах конфликта на Ближнем Востоке, включая желания хозяина Белого дома отвлечь внимание от импичмента и (или) переделать рынок нефти, однако факт остается фактом: на фоне роста геополитических рисков доллар США выдал лучшую неделю, по меньшей мере за последние два месяца. Спрос на казначейские облигации как актив-убежище вырос, а американские фондовые индексы остались стабильными. Чем не повод продать EUR/USD?Инвесторы начинали 2020 с четким планом. Подписание торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином воспринимается рынками как первый шаг в процессе окончании торговой войны. Это должно поддержать китайскую, европейскую и мировую экономики. Сигналом послужит восстановление глобальной деловой активности в производственном секторе. В результате будет расти доходность казначейских облигаций США. Ставки по немецким долгам, вероятнее всего, пойдут в гору быстрее, так как ЕЦБ не намерен сдерживать себя в процессе нормализации денежно-кредитной политики. Динамика деловой активность и доходности облигаций СШАЕсли в 2018-2019 индекс USD шел на север благодаря сужению дифференциала роста мирового и американского ВВП, то в 2020 ситуация должна была коренным образом поменяться. Вопрос в том, когда именно? Пока данные по Штатам, включая занятость в частном секторе, индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере и торговый баланс, радуют глаз, «медведям» по EUR/USD нечего беспокоиться. Тем более, что немецкие промышленные заказы и экспорт разочаровали. А тут еще Трамп с его конфликтом на Ближнем Востоке. Убийство иранского генерала и нападение Тегерана на американские военные базы в Ираке привели к росту цен на нефть, что является сдерживающим фактором для глобального ВВП. США, напротив, выигрывают от повышения котировок Brent и WTI. Они в конце 2019 впервые за долгие годы стали нетто-экспортером черного золота. Несмотря на то что в начале 2020 картина для евро существенно изменилась в худшую сторону и выполнение консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в $1,16 к концу декабря выглядит сомнительным, я бы не стал раньше времени ставить крест на амбициозных планах «быков». Если ситуация на Ближнем Востоке успокоится, а Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение, покупатели EUR/USD придут в себя. Тем более что благодаря публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ у них может появиться повод для радости. На пресс-конференции Кристин Лагард практически ничего не сказала о негативных эффектах политики отрицательных ставок, а этот вопрос наверняка поднимался, что всплывет 16 января. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место формирование коррекционных паттернов «Три индейца» и «Акула». Прорыв нижней границы восходящего торгового канала усилит риски достижения таргета на 88,6% по последнему из них. Необходимым условием восстановления «бычьего» тренда является удержание поддержки на 1,1055-1,107 в руках покупателей. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 января. Британский фунт покупать не торопятся, но и продавать желающих пока мало

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После вчерашней провалившейся встречи премьер-министра Великобритании с представителями ЕС, а также одобрения законопроекта по Brexit в парламенте фунт забрел в тупик. Покупатели отступили от уровня 1.3071, на который я делал акцент в утреннем прогнозе, однако желающих продавать пока также нет. Важной задачей на вторую половину дня станет закрепление выше сопротивления 1.3071, что откроет GBP/USD возможность протестировать более дальние максимумы 1.3129 и 1.3206, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчет по американскому рынку труда окажется лучше прогнозов экономистов, то рассматривать новые длинные позиции по фунту лучше всего после обновления поддержки 1.3015, при условии формирования там ложного пробоя, либо покупать сразу на отскок от минимума 1.2971.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи добились пока малого, но вернули себе уровень 1.3071, и пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно ожидать снижения фунта к поддержке 1.3015, пробой которой лишь усилит давление на пару и приведет в район 1.2971 и 1.2904, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчет по американскому рынку труда не будет столь позитивен, то рост выше сопротивления 1.3071 приведет уже к более крупным покупкам. При таком сценарии искать новые короткие позиции лучше всего в районе сопротивления 1.3129 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от максимума 1.3206. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на временную неопределенность с направлением.Bollinger BandsВолатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 января. Покупатели евро не верят в хорошие показатели Германии и не торопятся возвращаться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжает скатываться вниз, игнорируя уровень поддержки 1.1096. Однако, как я отмечал еще в утреннем обзоре, все будут решать данные по американскому рынку труда, которые могут завершить цикл десятилетнего роста. У быков остается только одна надежда на показатели, которые окажутся хуже прогнозов экономистов либо совпадут с ними. Лишь при таком сценарии можно ожидать возврата EUR/USD в район сопротивления 1.1096 и более крупную восходящую коррекцию к максимуму 1.1130, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же отчет окажется лучше ожиданий, а, скорее всего, так оно и будет, искать новые длинные позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в район минимума 1.1069 либо покупать сразу на отскок от поддержки 1.1041. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжили контролировать рынок и справились с утренней задачей, которая состояла в пробое и закреплении ниже поддержки 1.1096, что лишь усилило давление на EUR/USD. Новой целью медведей являются минимумы 1.1069 и 1.1041, тест которых произойдет лишь после хорошего отчета по американскому рынку труда. Именно там я рекомендую фиксировать прибыль. В случае плохих показателей быки сумеют вернуть себе сопротивление 1.1096. Лишь при этом сценарии рассматривать короткие позиции лучше всего только после формирования ложного пробоя в районе уровня 1.1130 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от максимумов 1.1166 и 1.1205.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля продолжает вестись ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления.Bollinger BandsПродавцы пробили нижнюю границу индикатора, что указывает на сохранения их преимущества. В случае восходящей коррекции евро, в качестве промежуточного сопротивления выступит верхний уровень индикатора 1.1115.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что после стремительного снижения котировка все же нашла точку опоры в районе значения 1,1100, где в течение суток проявляла крайне примечательную сдержанность, имея амплитуду чуть больше 25 пунктов. Фактически своего рода опора 1,1100 не появилась на пустом месте, эта в каком-то плане отражение основного уровня 1,1080, который еще в прошлом имел статус диапазонный. Тем самым снижение с начала недели привело нас к заданной цели, и теперь возникает вопрос, сможет ли котировка преодолеть основной координат либо мы вновь увидим отскок. Вопрос на самом деле интересный, так как процесс продолговатой коррекции затянулся уже более чем на три месяца, а это отнюдь не малый участок времени. Из таких вопросов у трейдеров стали складываться теории имеющегося и возможного процесса. Так вот, из имеющегося можно выделить то, что основной нисходящий тренд остается неизменный, а коррекция не нанесла кардинального ущерба тактам рынка, то есть, рано или поздно нисходящий ход возобновится. Из альтернативного развития возникла теория, что продолговатая коррекция имела свое место в начале свой фазы, но впоследствии процесс перешел в замедление самого тренда, и мы видим своего рода будущую платформу, которая поможет сменить рыночный интерес.В плане волатильности мы видим первое замедление с начала торговой недели, которое не внесло коррективы в процесс ускорения, а возможно даже дополнило его новыми участниками. Так вот, в плане эмоционального настроя спекулятивный интерес по-прежнему сохраняется, а точка опоры дала возможность перегруппировать торговые силы, а самое главное – снять часть ранее полученной прибыли.Разбирая поминутно минувший день, мы видим примечательную структуру свечей, которые не имеют высоких объемов и двигаются ровно горизонтально. То есть, процесс накопление на лицо, и это знак возможного ускорения.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты условно достигли своей первой цели в лице диапазонного уровня 1,1080 и сейчас действуют крайне осторожно, так как в работу была принята тактика «Отскок/Пробой».Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все тот же нисходящей тренд, в структуре которого имеется внушительная по величине времени коррекция. Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню безработице в Европе, где неизменно остается уровень 7,5%. После чего вышли данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидали сокращение на 34 тыс., а в результате получили стремительный прирост на 66 тыс. [Первичных: - 9 тыс.; Повторных: +75 тыс.].Реакция рынка на статистические данные удивительная, рынок как стоял на месте, так и продолжил стоять, хотя статданные, откровенно говоря, были плохие для американского доллара.В плане информационного фона мы еще имеем своего рода косвенный шум недавней эскалации между Ираном и США, но после недавних действий Белого Дома и Конгресса пульс инвесторов выровнялся. В свою очередь, в британском парламенте в ходе третьего чтения одобрили законопроект о выходе королевства из состава ЕС, теперь остались формальные моменты и наступление походного периода.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где, по предварительным ожиданиям, могут быть негативные данные. Так вот, вне сельскохозяйственном секторе, по прогнозам, должно быть создано 165 тыс. новых рабочих мест в сравнение с 266 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы может вырасти с 3,5% до 3,6%. Как мы понимаем, статданные не в пользу американского доллара, и если данные подтвердятся, может произойти локальное ослабление зеленой бумажки и здесь я бы посоветовал тщательно мониторить такой ресурс, как Bloomberg, на предмет инсайда до публикации протокола.Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря полна статданными, наиболее примечательные события – показатели по инфляции в Соединенных Штатах и Европе, а также публикация протокола заседания ЕЦБ. В то же время не забываем, что на следующей неделе, вероятно, подпишут первую часть торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 14 январяСША 16:30 мск – Инфляция: Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,0 %Среда, 15 январяЕС 13:00 мск – Объём промышленного производства (г/г) (нояб)США 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек): Пред. 1,1% --- > Прогноз 1,3 %Четверг, 16 январяЕС 15:30 мск – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политикеСША 16:30 мск – Объём розничных продаж (дек)США 16:30 мск – Заявки на пособия по безработицеПятница, 17 январяЕС 13:00 мск – Инфляция: Пред. 1,3% --- > Прогноз 1,0 %США 16:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (дек)США 16:30 мск – Объём строительства новых домов (дек)США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим вялое колебание все в тех же узких рамках, что и вчера, где основной опорой является диапазонный уровень 1,1080. Фактически процесс накопления никуда не делся, и это хороший знак для возможного ускорения котировки, и стоит быть крайне внимательным к точкам фиксации цены.Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим то самое колебание, где нижняя рамка – это условно уровень 1,1080, а верхняя граница – это значение 1,1125.В свою очередь, спекулянты находятся на низком старте, так как в текущей ситуации привлекательно выглядят как позиции на покупку, так и на продажу.Вероятно предполагать, что процесс накопления относительно значений 1,1080/1,1125 завершится уже сегодня, и тактика «Отскок/Пробой» выбрана как приоритет.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1130.- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1075.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов сохраняют нисходящую позицию, что подтверждается торговым интересом.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 26 пункта, что еще является низким показателем для данного интервала времени. Вероятно предположить, что накопление уже находится на своем приделе и уже скоро произойдет ускорение волатильности.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический взгляд и рекомендации по USD/CAD на 10 января

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Сегодня для валютной пары USD/CAD особенный и очень важный день. Дело в том, что в 16:30 (мск) будут опубликованы данные не только по рынку труда США, но и Канады.Из Страны кленового листа поступят отчёты по уровню безработицы и изменению числа занятых. Департамент занятости США представит данные за декабрь по созданию новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики, росту средней почасовой оплаты труда и уровню безработицы.Можно только предположить, какая сильнейшая волатильность захлестнёт пару североамериканских долларов! Предполагаю резкие и сильные движения, возможно, в каждую из сторон. Weekly Думаю, что сегодня во многом станет определен текущий рост, это корректировка к предыдущему снижению либо смена тенденции. Для того чтобы утверждать последнее, необходимо закрывать недельные торги выше пробитой зелёной линии поддержки 1.2061-1.3041. Но и это ещё не всё. Как видим, немного выше проходит линия Тенкан индикатора Ишимоку, над которой нависают 89 экспоненциальная скользящая средняя и Киджун. Всё перечисленное вполне способно оказать сильное сопротивление и развернуть цену вниз, поэтому для того, чтобы обозначить всю серьёзность своих намерений, быкам по usd/cad необходимо закрывать торги выше 1.3166. Сразу скажу, эта задача не из лёгких, но, пользуясь столь важной макроэкономической статистикой, всё может быть.Медведям для предотвращения всякого рода инсинуаций, что они потеряли контроль над парой, нужно ликвидировать значительную часть текущего роста и закрыть торги ниже уровня 1.3040. Едем дальше. DailyОчень интересный и важный момент наблюдаем в текущей ситуации. После того как вчера пара откорректировалась к уровню 38.2 фибо от снижения 1.3319-1.2950 и достигла одного из ключевых технических уровней 1.3100, случился сильный отскок вниз.В результате появилась свеча с очень внушительной верхней тенью, в несколько раз превышающей размеры самого тела. Очень часто после таких свечей котировка разворачивается на снижение, однако на момент написания обзора курс usd/cad продолжает укрепление.На мой взгляд, очень важна будет цена закрытия сегодняшних торгов. Если она окажется выше вчерашних максимумов 1.3103, можно будет рассчитывать на последующее укрепление котировки. Если нет, скорее всего, usd/cad возобновит нисходящий сценарий и отправится на повторное тестирование сильного технического уровня 1.2950. В случае его истинного пробоя, сомнений в медвежьей направленности инструмента практически не останется.При этом не исключаю кратковременного залёта цены к 1.3123, где находится линия Киджун, откуда может произойти сильный отскок вниз.Н4На 4-часах подтверждается вся значимость текущего момента. Быкам по паре необходимо пробивать сопротивление продавцов на 1.3103, но и это ещё не закроет все вопросы. Как видим, немного выше, на 1.3121, находится 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая вместе с пробитой зелёной линией поддержки 1.2061-1.3041 вполне способна оказать достойное сопротивление попыткам роста и развернуть котировку вниз.Для агрессивных и рисковых трейдеров рекомендую искать продажи после подъёма пары к уровням 1.3123, 1.3166 и 1.3172. Для тех, кто в последний день недельных торгов не желает рисковать, да ещё на такой важной статистике, рекомендую оставаться вне рынка и посмотреть, чем в итоге дело закончится.Успешного завершения торгов и хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийская валюта стала звездой рынка. Надолго ли?

К концу недели валюта Зеленого континента продемонстрировала свои лучшие качества. Аусси стал звездой азиатской торговой сессии, взлетев до рекордных отметок. Триумфу не помешало дальнейшее проседание, последовавшее за стремительным ростом, отмечают аналитики.Драйвером небывалого подъема австралийского доллара стала публикация позитивных данных по розничным продажам в стране. Согласно отчету за ноябрь 2019 года, они взлетели на 0,9%, что более чем вдвое превысило прогнозы экономистов. Ранее эксперты предвещали подъем на 0,4%. По предварительным оценкам, это самый сильный темп роста за последние два года. Напомним, в 2017 году этот показатель поднялся на 1,1%. Текущей ситуацией в паре AUD/USD воспользовались «быки», перехватив инициативу у «медведей». Это позволило покупателям частично отыграть утраченные позиции. Однако в текущем отчете не все оказалось так радужно, как представлялось ранее. По наблюдениям аналитиков, декабрьские результаты насторожили рынок. Они могут разочаровать трейдеров, предостерегают эксперты. На волне этого недоверия австралийская валюта вновь пошла вниз и в данный момент находится вблизи уровней закрытия четверга, 9 января. В пятницу утром, 10 января, пара AUD/USD проявила относительную стабильность. Она стартовала с отметки 0,6878, продемонстрировав небольшую тенденцию к снижению. В дальнейшем тандем просел до уровня 0,6874–0,6875, продолжая курсировать в этом диапазоне. Аномальный рост аусси экономисты объясняют периодом предрождественских скидок, когда покупательская активность находилась на пике. Однако время триумфа заканчивается и наступает пора холодного расчета, который подсказывает, что не стоит проявлять излишнего оптимизма в отношении австралийского доллара. Его текущий рост обусловлен восходящим импульсом, связанным с хорошими макроэкономическими данными, и носит кратковременный характер, подчеркивают аналитики. Этого порыва недостаточно для перелома длительного нисходящего тренда пары AUD/USD, уверены специалисты.Они не советуют открывать короткие позиции по этой паре, особенно в преддверии выхода данных по американскому рынку труда. По наблюдениям специалистов, валюта Зеленого континента по-прежнему не имеет веских причин для длительного роста. Текущий отчет, ставший отправной точкой для коррекции пары AUD/USD, не в состоянии повлиять на позицию руководства Резервного банка Австралии (РБА) в отношении монетарной политики. Эксперты полагают, что регулятор проигнорирует позитивные данные по поводу роста потребительской активности. Специалисты обращают внимание на высокую вероятность смягчения монетарной политики со стороны РБА. Катализатором такого шага могут стать противоречивые данные по рынку труда в стране, опубликованные недавно. Последнее заседание австралийского регулятора продемонстрировало, что он готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. В данный момент ЦБ Австралии взял паузу, чтобы оценить эффект от введенных ранее мер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 января. Две бычьи дивергенции могут отправить евро вверх, но обе торговые идеи к продажам остаются в силе

EUR/USD – Daily.На 24-часовом графике пара EUR/USD выполнила закрепление под восходящим малым коридором, что повышает шансы пары на дальнейшее в направлении нижней границы нисходящего трендового коридора или приблизительно уровня 1,0851. Долгосрочная торговая идея остается в силе, но ее исполнение может занять от недели до двух. EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 9 января на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1080. В то же время теперь назревает уже две бычьи дивергенции у индикатора MACD и CCI, которые предупреждают трейдеров о возможном развороте пары в пользу европейской валюты и некотором росте в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,1141. Я также склоняюсь к варианту с откатом котировок пары от текущих уровней вверх. И именно после завершения коррекции жду возобновления падения курса пары в направлении целевых уровней 76,4% и 100,0%. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе, так как котировки пары выполнили закрепление под восходящим малым коридором. Трейдеры получают цель для падения на примерно 250 пунктов – около уровня 1,0850. По второй торговой идее я ожидаю падения в течение недели к уровням коррекции 1,1042 и 1,0981. Две бычьи дивергенции красноречиво указывают на вероятную коррекцию, которую можно использовать для новых продаж с обозначенными целями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 января. Три сигнала к продажам по-прежнему в действии

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3281, потом от уровня коррекции 50,0% - 1,3209 и от верхней линии нисходящего трендового коридора, а 8 января - закрытие под линией коррекции. Все три сигнала отмечены стрелочками вниз на иллюстрации. На текущий момент пара вновь выполнила разворот в пользу евровалюты и начала процесс роста, однако я жду возобновление процесса падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,2904. Закрытие котировок над верхней линией нисходящего коридора отменит все сигналы на продажу. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Новое закрепление курса пары фунт-доллар под уровнем Фибо 23,6% - 1,3048 вновь повысит шансы на дальнейшее падение в направлении последнего уровня коррекции по текущей Фибо-сетке 0,0% - 1,2904. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Текущая торговая идея заключается в продажах фунта стерлингов с целью 1,2900, так как получено целых три сигнала к продажам. Уровни Stop Loss я рекомендую выносить за пределы трендового коридора или размещать их за ближайшими уровнями коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор торговой недели, идеи на NFP, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - не продавать перед уровнем 109.7.AUDCAD/AUDCHF/AUDNZD - удержание сетки покупок.Видеообзор:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 10 января 2020 года

Невероятное преображениеЗдравствуйте, уважаемые коллеги!То что происходит по валютной паре доллар/иена, иначе как невероятное преображение и не назовёшь. После убийства американцами иранского генерала Сулеймани вполне логично было ожидать эскалации конфликта между США и Ираном. К этому давно шло. На этом фоне защитные активы начали пользоваться повышенным спросом, в том числе и японская иена, которая является валютой-убежищем.Иран, как и обещал, ответил американцам, выпустив по их базам в Ираке несколько ракет. Тем удивительней оказалась реакция рынков, которые посчитали, что дальнейшего разрастания конфликта не произойдёт. Учитывая характер хозяина Белого дома, можно не сомневаться, что США не оставят без ответа атаку своих военных баз в Ираке. Тем не менее спрос на защитные активы улетучился, и то, что мы видим на графиках usd/jpy, яркое тому подтверждение. Еженедельно На данный момент на недельном графике формируется свеча «Бычье поглощение», которая по факту будет таковой в случае закрытия недельных торгов выше 109.48. Если торги завершатся выше 109.74 и 144 экспоненциальной скользящей средней, сомнений в том, что рынок по usd/jpy перешёл под контроль быков, практически не останется.Медведи сейчас в очень сложной ситуации. У них была отличная возможность продолжить снижение курса, начатое неделей ранее, но что-то пошло не так. Теперь даже сложно предположить, что нужно сделать продавцам, чтобы вновь получить контроль над данным инструментом. Да, сегодня инвесторам ещё предстоит переварить трудовые отчёты из США, публикация которых намечена на 16:30 (мск). Однако трудно представить степень негатива, при которой доллар буквально рухнет. Должно произойти нечто экстраординарное. Пока окончательные выводы, судя по недельному тф, делать преждевременно, хотя существует большая вероятность разворота пары в северном направлении. Очень большая вероятность. Посмотрим, что принесут нонфармы. ЕжедневныйУровень 107.65 стал той отметкой, которая остановила снижение и отправила пару вверх. Причём отскок был очень сильный! Котировка буквально прошила снизу-вверх облако индикатора Ишимоку, 144 ЕМА, Тенкан с Киджун и 50 простую скользящую среднюю.Как видим, на данный момент рост и не думает прекращаться. В связи с этим резонно предположить попытки пробоя сопротивления продавцов вблизи 109.74. Если эти попытки окажутся успешными, ждём курс в сильной и важной ценовой зоне 110.00-110.20. По моему мнению, здесь будет окончательно решаться дальнейшее направление котировки.По личному опыту выскажу предположение, что такие сильные разворотные движения просто так не происходят. Это, как правило, продолжение уже существующего тренда или зарождение нового.Ложный пробой 50 МА, Киджун, Тенкан, 144 ЕМА и выход из облака вниз также указывают на слабость медведей и силу быков.Н4Как видим, вблизи 109.60 восходящий импульс угасает. После такого мощного роста, по-видимому, наступило время корректировки курса. Можно дождаться закрытия текущей 4-часовой свечи и, в случае её медвежьего характера, пробовать продажи с ближайшими целями в районе 109.20-109.00.Хотя, если честно, я бы оставался по usd/jpy пока вне рынка. Несмотря на очень сильные бычьи настроения, пара уже прилично выросла, а покупать под сопротивлением 109.74 далеко не самая лучшая идея. Продажи против текущего очень сильного восходящего импульса, поэтому открытие коротких позиций по usd/jpy также сопряжено с повышенными рисками. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Поддержит ли доллар первый в этом году отчет NFP?

В последние дни американская валюта заметно укрепилась. Индекс USD достиг локальных максимумов на уровне 97,50.Если отчет по американскому рынку труда за декабрь не разочарует, то гринбек может продемонстрировать лучшую недельную динамику за последние два месяца.Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, позитивные статданные по Соединенным Штатам, а также сомнения относительно расширения дифференциала роста мирового и американского ВВП позволили «медведям» опустить котировки EUR/USD ниже основания 11-й фигуры. Стоит ли продавцам рассчитывать на продолжение банкета? Ответить на этот вопрос поможет декабрьский релиз по американской занятости.Аргументы в пользу сильного отчета:Данные от ADP указали на увеличение количества занятых в частном секторе США (со 124 до 202 тыс.). Четырехнедельный средний показатель заявок на пособия остается неизменным. Вырос индекс настроений потребителей от Мичиганского университета (с 96,8 до 99,3). Снизилось число увольнений по данным Challenger (с 44,6 до 32,8 тыс.). Аргументы в пользу слабого отчета:Незначительное сокращение компонента занятости отчета ISM по деловой активности в секторе услуг. Просадка компонента занятости производственного индекса ниже 50. Рост общего числа лиц, получающих пособия по безработице. Снижение индекса потребительских настроений Conference Board.Согласно прогнозам аналитиков, в декабре безработица в США сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики увеличилось на 164 тыс. после роста на 266 тыс. месяцем ранее.Неопределенность вокруг торговой войны США и Поднебесной, эскалация напряженности на Ближнем Востоке, президентские выборы в Соединенных Штатах и вялая динамика глобального спроса могут привести к сокращению корпоративных инвестиций, что негативно скажется на рынке труда.Впрочем, это будет потом, а пока представители Федрезерва выражают уверенность в силе американской экономики и утверждают, что кредитно-денежная политика находится в нужном месте и изменения процентной ставки в 2020 году не потребуется. Такой же точки зрения придерживаются не только центрист, вице-председатель ФРС Ричард Кларида, но и «голуби», главы ФРБ Сент-Луиса и ФРБ Миннеаполиса Джеймс Буллард и Нил Кашкари.Таким образом, сила американской экономики и уверенность чиновников ФРС в ее светлом будущем позволяют гринбеку пока твердо стоять на ногах. В случае выхода позитивных данных по рынку труда США за декабрь риски падения EUR/USD к 1,1055–1,1070 усилятся, тогда как слабая статистика будет способствовать консолидации в диапазоне 1,1100–1,1180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. BUY-приоритет, основанный на дынных СМЕ и классического VSA

EUR/USD"Каждый выбирает свой путь сам. И чем цель очевиднее, тем путь легче"Доброе утро, уважаемые коллеги.C вами, как всегда, Сергей Денисов и прогноз по вероятному движению валютного инструмента EUR/USD.Торговая сессия четверга, 9 января 2020 г., была достаточно спокойна, однако определенные технические данные мы с вами от этой сессии получили. А именно, валютный инструмент протестировал 1.1095, где располагался на тот момент сильный уровень поддержки, образованный большим открытым интересом и объемом в 45 единиц. Данное тестирование закончилось небольшой «бычьей» коррекцией. Однако все еще впереди...После тестирования уровня страйка 1.1150, которому вчера соответствовал уровень спот 1.1095, уровень страйка получил резкое увеличение объема в 6 раз – до 261 единицы, и остался по цене спот примерно на том же уровне. Это нам говорит лишь об одном – данный уровень, очень вероятно, будет тестироваться еще раз!!! На ближайшие несколько дней торговая рекомендация по EUR/USD звучит следующим образом: BUY-приоритет после тестирования уровня 1.1095 с целями в районе 1.1160-1.1180, где заметно повышение открытого интереса продавцов. Ниже на графиках визуально представлены уровни, о которых я только что и рассказывал. ВАЖНО! Помните, что входить в рынок следует исключительно по паттернам – по часто повторяющимся на рынке графическим фигурам, в результате формирования которых есть определенная закономерность поведения цены в будущем. В своей торговле я использую паттерны, состоящие из свечного анализа и анализа объемов. Мой любимый паттерн – это поглощение на резко повышающемся объеме с последующим тестированием до 50%-61.8% Fibo. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD вновь на тропе финансовой войны

К концу недели динамика американской и европейской валют стала немного противоречивой. Ранее гринбек активно рос, укрепляясь в паре EUR/USD, а «европеец» ослабевал. Однако сейчас небольшие потери не обошли стороной и доллар, отмечают аналитики.На текущее ослабление евро и усиление позиций доллара наложился ряд геополитических и экономических факторов. В их числе как военный конфликт Ирана и США, так и экономические отчеты из еврозоны и Америки. Напомним, в среду, 8 января, был опубликован декабрьский отчет ADP Research Institute по количеству трудоустроенных в частном секторе американской экономики. Он оказался позитивным, продемонстрировав увеличение числа рабочих мест на 202 тыс. Пальму первенства занял сектор услуг, где рост достиг 173 тыс. рабочих мест, а в производственном секторе он составил 29 тыс. По оценкам специалистов, текущие данные свидетельствуют о стабильности американского рынка труда. Сложившаяся ситуация оказалась не в пользу евро. Восстановление гринбека после выхода позитивных отчетов по рынку труда и активности в сфере услуг лишило «европейца» всех преимуществ. Сильные данные в разы сократили возможность дополнительного смягчения монетарной политики Соединенных Штатов, отмечают эксперты. Согласно недавним прогнозам, в декабре 2019 года американская экономика сформировала 160 тыс. новых рабочих мест без учета сельского хозяйства. По предварительным данным, уровень безработицы в стране не должен превысить 3,5%. Однако эксперты нашли темное пятно во всеобщем долларовом позитиве. Это ряд технических сигналов, свидетельствующих о назревающей слабости американской валюты. Анализируя график индекса доллара, специалисты отметили, что 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую. Подобная ситуация фиксировалась в мае 2017 года, став преддверием пятимесячного снижения гринбека. В пятницу, 10 января, в паре EUR/USD впервые за 2,5 года 21-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную линию. Ранее подобные пересечения обернулись стремительным взлетом европейской валюты, подчеркивают аналитики. Они уверены, что у «европейца» появился хороший шанс отыграться.Однако в настоящий момент единая валюта по-прежнему испытывает давление со стороны негативных макроэкономических факторов. Согласно отчету по производственным заказам Германии, в промышленном секторе страны наблюдается длительный застой. В декабре объем промышленных заказов в ФРГ уменьшился на 6,5%. Ранее эксперты тоже фиксировали постепенное сокращение производства. Аналитики опасаются, что текущие сложности в немецкой промышленности обернутся проблемами для ВВП всей еврозоны. Ложкой меда в бочке дегтя стал для евро отчет по уровню безработицы в странах евроблока, опубликованный в четверг, 9 января. Данный показатель, выросший до 7,6%, оказался лучше прогнозов. Согласно отчету, в ноябре ушедшего года уровень безработицы остался прежним – 7,5%, а число лишившихся работы уменьшилось на 10 тыс. Текущая ситуация оказалась на руку «медведям». Эксперты зафиксировали длительный «медвежий» настрой рынка в отношении классической пары EUR/USD. Тандем находился под давлением продавцов шесть сессий кряду. При этом евро всячески сопротивлялся переходу в нисходящий тренд, но его усилия не увенчались успехом. По мнению аналитиков, именно «медведи» столкнули единую валюту к уровню поддержки 1,1100. Этот уровень эксперты считают ключевым – своеобразной точкой опоры для пары EUR/USD. Именно здесь на днях разыгралась решающая битва: «быки» дали отпор «медведям». Однако сейчас в динамике пары EUR/USD наблюдается затишье. Днем ранее котировки тандема просели до 1,1105, пережив ряд взлетов и падений. Утром в пятницу, 10 января, пара EUR/USD по-прежнему топталась на месте, немного поднявшись – до 1,1107. Эксперты полагают, что в ближайшее время тандем войдет в понижательную спираль. В дальнейшем эти предположения подтвердились. Пара EUR/USD начала скольжение до низких отметок 1,1097–1,1098, время от времени снижаясь в стремлении нащупать дно. По оценкам специалистов, в данный момент ситуация в паре EUR/USD складывается в пользу доллара. Он уверенно чувствует себя, несмотря на некоторые промахи, и намерен двигаться дальше, к новым вершинам. Поддержкой гринбеку служит сильная американская экономика, тогда как экономика еврозоны проседает. Это выбивает почву из-под ног евро, расшатывая позиции единой валюты. Однако в целом пара EUR/USD старается не терять устойчивости, достойно принимая вызовы рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 10 января

GBP/USDАнализ: В основной волне английского фунта стерлингов с 13 декабря развивается нисходящая волна. Учитывая потенциал первой части движения, волна может стать коррекцией всей основной волны. В начале текущего года стартовала заключительная часть (С). Со вчерашнего дня в ней формируется бычий откат.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается общий восходящий настрой движения, вплоть до его завершения в районе расчетного сопротивления. На ближайшей сессии возможно кратковременное снижение. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3120/1.3150Поддержка:- 1.3040/1.3010Рекомендации:Сегодня для сторонников внутрисессионной торговли возможны покупки фунта сниженным лотом. Наиболее разумной тактикой на сегодня будет воздержаться от входа в рынок пары на время отката. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары.USD/JPY Анализ: В доминирующей последние полгода восходящей волне японской йены 2 дня назад завершилась коррекционная часть движения (В). Ценовой подъем от 8 января показал высокий потенциал начавшегося восходящего движения. Ценой достигнуто сильное сопротивление старшего ТФ.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается ценовая коррекция. Наиболее вероятным характером движения станет «боковик» вдоль нижней границ зоны сопротивления. Не исключен вариант кратковременного снижения к зоне поддержки. Возобновление ценового роста ожидается в конце дня либо в начале следующей торговой недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.60/109.90Поддержка:- 109.10/108.80Рекомендации:Продажи пары могут быть очень рискованны. Разумней воздержаться от входа в рынок до завершения предстоящего снижения и на его конце попытаться войти в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим характерные импульсные свечи, которые вплотную сблизили котировку с психологическим уровнем 1,3000, но уже вблизи контрольного значения произошла остановка с последующим обратным ходом. Фактически половина всего снижения уже была отыграна к концу минувшего дня, а локальная перепроданность, с непосредственной близостью ключевого уровня, сыграла свою роль на рынке. Теории будущего развития фунта стерлинга разнятся среди трейдеров, одни считают, что нынешнее колебание, с внушительным отскоком от исторических минимумов, является предвестником смены ключевой тенденции, и тому подтверждение – затянувшийся процесс удержания имеющихся высот. Другие трейдеры, наоборот, считают, что обстановка в Соединенном Королевстве ничего хорошего не предвещает и проблемы в экономике только начинаются, что выльется в дальнейшее ослабление фунта стерлинга.В плане волатильности мы имеем сохраняющее по текущее время ускорение, которое было задано рынком еще в конце минувшего года. Эмоциональная составляющая рынка по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что нельзя сказать о стратегических участниках, которые занимают выжидающую позицию. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачек котировки пришелся на период 10:00 - 11:30 [время по торговому терминалу]. После чего настал размеренный процесс восстановления до конца дня.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали именно на импульсном ходе, где вход был произведен в районе отметки 1,3079, а первый частичный выход в районе 1,3053. Дальнейший процесс удержания торговых операций привел спекулянтов в район психологического уровня 1,3000, где на фоне локальной перепроданности и располагающего уровня произошли дальнейшие фиксации позиций.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восходящий ход в структуре глобального нисходящего тренда. В то же время если сконцентрировать внимание на промежутке последнего месяца, то мы увидим не просто V-образное колебание, а своего рода остановку, которая имеет свои границы и характеризуется как боковое движение.Новостной фон минувшего дня имеем в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидали общее сокращение на 34 тыс., а в результате получили стремительный прирост на 66 тыс. [Первичных: - 9тыс.; Повторных: +75 тыс.]Реакция рынка на статданные была не в пользу американского доллара, в результате чего мы увидели рост фунта стерлингов на общем его восстановлении.Если мы более детально рассмотрим торговый график [GBPUSD], то увидим, что до статистических данных имело место существенное ослабление фунта стерлинга. Так вот, причина снижения была в ряде факторов, которые межу собой переплетались. Глава Банка Англии Марк напоследок дал намек, что в скором будущем регулятор все же снизит процентную ставку, если будут замечена слабость в экономике. В тот же час на ресурсе Bloomberg опубликовалась статья с громким названием касательно сильного спада розничной торговли среди крупнейших ретейлеров, где без лишних деталей восприняли новость в негативном тоне.Результат всего шума нам уже известен, время появления информации практически до минуты совпадает с рыночными скачками.В плане общего информационного фона мы имеем новость о том, что Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. [В поддержку законопроекта проголосовало 330 депутатов, против 231]. Следующий шаг переходит к Палате лордов, которые должны рассмотреть законопроект, и уже после их одобрения документ переходит на подписание к Елизавете II. Фактически сделку уже одобрили, и процедура является формальностью.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где, по предварительным ожиданиям, могут быть негативные данные. Так вот, вне сельскохозяйственного сектора по прогнозам должно быть создано 165 тыс. новых рабочих мест в сравнение с 266 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы может вырасти с 3,5% до 3,6%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистическими данными, наиболее сильно выделяются показатели по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 13 январяВеликобритания 12:30 мск – Объём промышленного производства (г/г) (нояб): Пред. -1,3% Вторник, 14 январяСША 16:30 мск – Инфляция: Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,0 %Среда, 15 январяВеликобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,5% --- > Прогноз 1,4 %США 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек): Пред. 1,1% --- > Прогноз 1,3 %Четверг, 16 январяСША 16:30 мск – Объём розничных продаж (дек)США 16:30 мск – Заявки на пособия по безработицеПятница, 17 январяВеликобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж (дек)США 16:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (дек)США 16:30 мск – Объём строительства новых домов (дек)США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку вернуть в рынок продавцов после непродолжительного коррекционного хода. Фактически минувшее восстановительное движение в каком-то плане остудило перегретые короткие позиции, и продавцы вновь пытаются направить котировку в сторону психологического уровня 1,3000, но смогут ли они это сделать, если статистические данные по Соединенным Штатам выйдут в не лучших тонах. Тем самым предположение о локальном замедлении, с относительно широкими границами, рассматривается для данной ситуации как реальный путь развития. В плане волатильности мы видим удерживающее ускорение, что, безусловно, радует спекулянтов. Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что основное колебание произошло в момент старта европейской торговой сессии. Сейчас мы имеем несколько импульсных нисходящих свеч.В свою очередь, спекулянты не успевают подсчитывать прибыль, так как минувшие короткие позиции, которые принесли внушительный доход, вновь рассматриваются как локальные операции до выхода статданных по США.Имея общую картину действий, возможно сказать, что гипотетически нисходящий ход может возобновится, если котировке удастся зафиксироваться ниже чем 1,3050, в противном случае может быть болтанка. Не забываем, что опора в лице психологического уровня 1,3000 по-прежнему сохраняется на рынке и оказывает давление на котировку. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3100.- Позиции на продажу рассматриваются в виде локальных, если не имеем операций, то можно рассмотреть их ниже чем 1,3050.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов по-прежнему сохраняют нисходящий интерес, несмотря на недавний откат. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что еще является низким показателем, но еще не вечер. Вероятно предположить, что спекулятивный настрой вкупе с новостным фоном еще может себя показать, ускоряя котировку. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мышление заголовками (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 10.01.2020)

Мне всегда казалось, что мы живем в мире победившего всеобщего образования. Пусть и не во всем мире, но хотя бы в большинстве стран мира. И уж точно в самых богатых странах мира должна быть просто повальная грамотность, и каждый второй носит в кармане университетский диплом. Но глядя на то, что периодически происходит на рынках, теряешь веру не просто во всеобщее школьное образование, но и в человечество в целом. Такое чувство, что буквы люди осилили, и даже способны складывать их в слова. Однако возникает ощущение, что все участники рынка прогуливали уроки литературы, где им рассказывали не просто то, как из букв складываются слова, но и то, что эти слова означают и как название произведения отражает его суть. Ведь стоило в средствах массовой агитации и дезинформации появиться заголовкам о том, что крупнейшие розничные сети Великобритании продемонстрировали самые худшие результаты по итогам Рождественских распродаж за всю историю, как инвесторы стали в панике избавляться от фунта. Это наглядно демонстрирует, что инвесторы дальше заголовков не читают, ведь во всех этих публикациях говорится о том, что причина столь печальных результатов кроется в росте продаж через онлайн-сервисы и магазины. То есть сами-то продажи не снижаются, просто люди меньше ходят по магазинам, предпочитая заказывать все с доставкой на дом. Так что если в мире и существует всеобщее образование, то оно либо миновало участников рынка, либо в школах учат чему-то другому.Правда, через некоторое время до кое-кого стало доходить, что что-то тут не так, и попытались объяснить все выступлением Марка Карни. Мол, готовившийся к своей отставке глава Банка Англии предрек британской экономике тяжелые последствия Brexit'а. Правда, в этом случае все еще хуже, ибо речь идет уже не только о том, что участники рынка дальше заголовков не читают, но еще и о том, что они обладают памятью аквариумных рыбок. Во-первых, Марк Карни с завидной регулярностью говорит об этом с того самого момента, как стали известны итоги референдума по вопросу Brexit'а, то есть ничего нового в этом нет. И это не самое страшное, так как в свое время он вообще говорил о паритете фунта с долларом. Во-вторых, если почитать текст его выступления, то становится понятно, что оно вообще-то несколько про другое. Точнее говоря, вообще о другом. Оно представляет собой оду заслугам Банка Англии за последние лет двадцать. А слова про последствия Brexit'а прозвучали лишь в качестве ответа на вопросы. Да и то, как уже говорилось выше, ничего нового он не сказал.Тем временем единая европейская валюта игнорировала европейскую макроэкономическую статистику. Видимо, без пинка под зад в виде громких заголовков в средствах массовой агитации и дезинформации инвесторы не способны пошевелиться. А ведь данные по Германии, случайно являющейся крупнейшей экономикой Европы, могут вызывать лишь печаль и уныние. Экспорт сократился на 2,3%, а импорт на 0,5%. Так что неудивительно, что профицит торгового баланса уверенно движется в сторону дефицита оного. Правда, негатив несколько сглаживался данными по промышленному производству, спад которого замедлился с -4,6% до -2,6%. Другое дело, что речь все равно идет о спаде, длящемся уже более года. И хотя темпы спада замедлились, это никак не меняет общей картины. Еще публиковались данные по уровню безработицы в Италии и по всей Европе в целом. В обоих случаях безработица осталась неизменной, хотя и ожидали снижения ее уровня в Италии с 9,7% до 9,5%.Промышленное производство (Германия):Тем не менее уже к вечеру справедливость восторжествовала и фунт вернулся назад, а единая европейская валюта, так и не успев подешеветь, поняла, что ей это и не нужно. Инвесторов серьезно удивили, а точнее напугали, данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Конечно, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось не на 4 тыс., а на 9 тыс. Беда лишь в том, что число повторных заявок на пособия по безработице, которое должно было сократиться на 31 тыс., увеличилось на 75 тыс. Еще же страшнее то, что все это в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Первичные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Любопытно, что невероятно слабые данные по заявкам на пособия по безработице не стали причиной для пересмотра прогнозов относительно содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так вот, ожидается, что вне сельского хозяйства было создано 165 тыс. новых рабочих мест против 266 тыс. в предыдущем месяце. От одного этого у инвесторов уже волосы на голове дыбом должны встать, но дополнительным поводом для паники станут данные по уровню безработицы, который должен вырасти с 3,5% до 3,6%. И понятное дело, что никто не будет смотреть на то, что рост уровня безработицы должен произойти за счет увеличения доли рабочей силы в общей численности населения с 63,2% до 63,3%. При этом не забываем, что существует высокая вероятность того, что данные окажутся хуже прогнозов.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Вместе с тем инвесторы ждут только доклада Министерства труда Соединенных Штатов, так как вообще проигнорировали данные по промышленному производству ряду европейских стран. В частности, во Франции, являющейся второй экономикой зоны евро, рост промышленного производства на 0,2% сменился спадом на 0,2%. А вот в Испании, то есть четвертой экономике зоны евро, обратная картина, так как спад промышленного производства на 1,3%, который должен был усилиться до -1,8%, неожиданно сменился ростом на 2,1%. Правда, Испания явно не так значима, как Франции. Кроме этого, в Италии, а это уже третья экономика зоны евро, ожидается замедление темпов спада промышленного производства с -2,4% до -0,4%.Промышленное производство (Франция):По аналогии с единой европейской валютой инвесторы элементарно проигнорируют данные по инфляции в России, и динамика рубля будет зависеть от содержания текста доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Тем не менее инфляция должна замедлиться с 3,5% до 3,0%, что в последующем будет оказывать негативное воздействие на рубль, так как однозначно указывает на дальнейшие действия Банка России по смягчению параметров монетарной политики.Инфляция (Россия):Итак, учитывая негативные прогнозы по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, а также высокую вероятность того, что данные могут оказаться еще хуже, стоит ждать роста единой европейской валюты до 1,1150.Ровно по тем же самым причинам фунт может подрасти до 1,3150. Просто по фунту уровень нервозности существенно выше в силу не утихающей возни вокруг Brexit'а и перспектив британской экономики.Несмотря на продолжающееся замедление инфляции, а также неизбежное снижение уровня ключевой ставки, рубль сможет укрепить свои позиции за счет американской макроэкономической статистики. Так что доллар снизится до 60,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 января. Плохие новости для фунта, хорошие – для евровалюты

EUR/USD9 января пара EUR/USD не потеряла и не набрала ни одного базового пункта. Таким образом, инструмент продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой нисходящей волны y. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако я не считаю, что нисходящая волна завершила свое построение. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в четверг был достаточно слабым. По большому счету, только один экономический отчет действительно заслуживал внимания. Изменение объемов промышленного производства в Германии в ноябре было интересно не только само по себе, но и с точки зрения определения показателя производства по Евросоюзу. Неожиданно для валютного рынка производство в Германии превысило ожидания, но все равно оказалось отрицательным. По сравнению с ноябрем 2018 года сокращение составило 2,6%. Таким образом, факт превышения прогноза не был отмечен рынками, а евровалюта осталась в нисходящем русле. Сегодня важных новостей будет гораздо больше, и все они выйдут в Америке. На первом месте по значимости, конечно, стоит Nonfarm Payrolls, который покажет, какое количество рабочих мест было создано в несельскохозяйственном секторе в декабре. Ожидания рынка составляют от 150К до 165К. Таким образом, от того, будет ли превышен прогноз, зависит динамика инструмента в пятницу. Также интересным будет отчет по заработной плате в декабре, однако большее внимание рынки явно уделят отчету по Nonfarm'ам. В случае сильных данных из Америки, доллар США получит поддержку валютного рынка сегодня во второй половине дня и сможет продолжить построение нисходящей волны y. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны. Возможно, новые продажи инструмента лучше осуществлять после нового сигнала MACD «вниз». GBP/USDПара GBP/USD 9 января потеряла еще 30 базовых пунктов. Однако построение понижательной волны 3 продолжается, и даже если весь участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, приобретет 3-волновой вид, все равно инструмент должен опуститься ниже предполагаемой первой волны этого участка тренда. То есть ниже отметки 1,2890, что соответствует 0,0% по зеленой сетке уровней Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю возобновления снижения котировок инструмента Фунт/Доллар. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал, но отсутствовал только на первый взгляд. Выступление Марка Карни, председателя Банка Англии, всколыхнуло рынки и в первой половине дня фунт стерлингов потерял около 90 базовых пунктов. К концу дня большую часть потерь он отыграл, но тем не менее. Слова Марка Карни о том, что Банк Англии может понизить ключевую ставку, сильно расстроили покупателей британского фунта. Подобного заявления от Карни рынки ждали уже давно. Экономические отчеты, приходящие из Великобритании, один за одним расстраивают и разочаровывают. Центральному Банку рано или поздно пришлось бы вмешаться, похоже, что это время приближается. Также Марк Карни заявил, что могут быть применены и другие инструменты денежно-кредитной политики, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Сегодня внимание рынков будет обращено на те же отчеты из Америки, и, как я уже говорил, сильные данные помогут инструменту возобновить построение понижательной волны. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Новый сигнал MACD «вниз» может указать на следующую волну продаж инструмента. Ордера Stop Loss рекомендую выносить выше отметки 1,3206.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDОчередное дневное закрытие под поддержками позволяет надеяться на медвежий характер при закрытии текущей недели. Короткая нижняя тень недельной свечи и возможное тестирование среднесрочного недельного тренда (1,1082) являются наиболее оптимистичным вариантом для игроков на понижение. Встреченная зона поддержек достаточно широкая, в настоящий момент она пройдена на всех таймах до дневного, а её уровни формируют теперь сопротивления на 1,1111 – 1,1130 – 1,1144 – 1,1166. Ориентиры для продолжения снижения сегодня расположены на прежних местах – 1,1082-63 (недельный Киджун + верхняя граница дневного облака + цель на пробой облака Н4) и 1,1030 (нижняя граница дневного облака + заключительный уровень недельного золотого креста).На младших таймах наметилась восходящая коррекция, которая привела пару в зону влияния центрального Пивот-уровня дня (1,1106), а также поспособствовала формированию бычьего преимущества среди анализируемых технических индикаторов. Следующий важный уровень сопротивления расположен в настоящий момент на 1,1146 (недельная долгосрочная тенденция + R3), промежуточными могут оказаться 1,1120 (R1) – 1,1134 (R2). Если игроки на понижение сумеют сейчас добиться завершения коррекции и покинут её зону (1,1093 минимальный экстремум), то поддержками внутри дня могут выступить 1,1078 (S2) – 1,1064 (S3), данные ориентиры имеют усиление от старших таймов.GBP/USDИгроки на понижение остаются ниже уровней притяжения 1,3144-67 (недельный Тенкан + месячный Киджун + уровни дневного креста), сохраняя перспективы снижения к непокорённым ранее поддержкам, расположенным в районе 1,2920 – 1,2882 (недельное облако + месячный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). Сегодня закрываем неделю. Реализация потенциала предыдущей недели предполагает медвежий характер текущей недельной свечи. Если же игроки на повышение сумеют вернуть себе 1,3144-67, то действующая неопределённость на следующей неделе может смениться бычьими настроениями. На Н1 пара занята формированием коррекции, первый важный уровень которой уже отработан (1,3066 центральный Пивот дня). Следующий ориентир, способный повлиять на действующий баланс сил, расположен сейчас в районе 1,3106 (недельная долгосрочная тенденция). Недельная долгосрочная тенденция (1,3106) совместно с R1 (1,3120) классических Пивот-уровней формируют первый значимый рубеж для дальнейшего восстановления позиций игроками на повышение, далее интересы быков будут упираться в 1,3144-67 (уровни старших таймов). Выход из зоны восходящей коррекции восстановит нисходящий тренд и откроет дорогу к 1,2955 (S2) – 1,2898 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс