GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был очередной отличный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем все сделки. Видно, как еще в начале европейской сессии быки формируют ложный пробой в районе поддержки 1.3760, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта. Еще до выхода хороших показателей по производственной активности в Великобритании фунт прошел вверх около 35 пунктов, после чего рост застопорился. Уверенно быки проявили себя и при повторном тесте этого диапазона, после чего пара все же протестировала сопротивление 1.3805. Прорыв и закрепление на этом уровне во второй половине дня с обратным тестом сверху вниз образовал очередную отличную точку входа (именно при формировании такого сценария я советовал открывать длинные позиции). В ходе сегодняшней азиатской сессии мы достигли целевого значения 1.3846, что принесло еще около 30 пунктов прибыли. Сегодня в ЕС отмечается Страстная пятница, и многие европейские рынки закрыты. Поэтому волатильность и объем торгов в первой половине дня будет на довольно низком уровне. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа я пересмотрел свои ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Перед покупателями фунта стоит задача по прорыву и закреплению выше сопротивления 1.3863, которое на мой взгляд ограничит восходящий потенциал пары в первой половине дня. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз, по аналогии с покупкой, которую я разбирал чуть выше, образует хорошую точку входа в длинные позиции с выходом уже на максимум 1.3914, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3956. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии покупателям придется хорошенько подумать над защитой поддержки 1.3809, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на вход в длинные позиции в расчете на продолжение роста GBP/USD к сопротивлению 1.3863. При сценарии отсутствия активности покупателей в районе поддержки 1.3809, лучше всего не торопиться с покупками: оптимальным вариантом будет открытие длинных позиций сразу на отскок от минимума 1.3760 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.3719. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей продавцов фунта является защите сопротивления 1.3863. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на завершение восходящей коррекции GBP/USD в конце этой недели. В таком случае ближайшей целью выступит поддержка 1.3808, которую продавцы вчера упустили во второй половине дня. Чуть ниже проходят и средние скользящие, поэтому лишь пробой и тест этого уровня снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на продолжение падения GBP/USD к минимуму в район 1.3760, где рекомендую фиксировать прибыль. Реализован этот сценарий будет лишь при условии более чем хорошего отчета Non-Farm Employment. В случае отсутствия активности со стороны продавцов на уровне 1.3863: лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста нового максимума 1.3914, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро будет ограничен отчетом Non-Farm Employment. Медведи будут защищать сопротивление 1.1798 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 марта зафиксировано сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Падение фунта наблюдается из-за сильного американского доллара, так как США демонстрируют достаточно хорошие показатели роста после активной программы вакцинации, проведенной зимой этого года и реализации плана поддержки на 1.9 трлн долларов. Но стоит обратить внимание и на тот факт, что в последнее время данные по экономике Великобритании также выходят достаточно неплохие, что может стать первым сигналом для покупателей фунта, которые рассчитывают на активный среднесрочный рост пары весной этого года. Учитывая, что данные в COT отчетах отстают, картина может резко измениться уже к концу этой недели. Среди инвесторов и экономистов постепенно растет уверенность, что восстановление экономики Великобритании не за горами. Это подтверждается и тем фактом, что в Банке Англии усиливаются разногласия по поводу того, как будет развиваться экономика дальше и как на это все реагировать. Тем, кто рассчитывает на покупку фунта – следует присмотреться к рынку повнимательней. Итак: длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 55 190 до уровня 51 843. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 26 590 до 30 024, что указывает на контроль продавцов над рынком. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 21 819 с 28 600неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.3859 против 1.3898. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на Продолжение восходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3863 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв средней границы в области 1.3810 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера первая половина дня была намного лучше, чем вторая. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как после неудачной попытки медведей пробиться ниже поддержки 1.1715 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Спустя некоторые время быки добиваются возврата в район сопротивления 1.1753, что приносит порядка 35 пунктов прибыли. Во второй половине дня я советовал покупать евро после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1753. И вроде как быкам удалось образовать хорошую точку входа, однако перед резким движением вверх произошло крупное движение под уровень 1.1753, что привели к сносу стоп-приказов. Открывать длинные позиции после повторного возврата на уровень 1.1753 не было никакого желания. Сегодня в ЕС отмечается Страстная пятница, и многие европейские рынки закрыты. Поэтому волатильность и объем торгов в первой половине дня будет на довольно низком уровне. В этой связи, чтобы не допустить образования ложных точек входа я пересмотрел свои ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Быкам необходимо закрепление выше диапазона 1.1798: тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинные позиции в продолжение восходящей коррекции евро уже в район максимума 1.1842, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит область 1.1889, но я не знаю, что должно произойти на рынке и какой должен выйти отчет Non-Farm Employment, чтобы евро так серьезно вырос в конце недели. В случае снижения пары в первой половине дня быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.1756, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в покупку евро. Если быки не проявят активности в области 1.1756, лучше всего отложить длинные позиции до теста нового локального минимума 1.1715, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы рассчитывают на мощный отчет Non-Farm Employment во второй половине дня и на возобновление медвежьего рынка к концу недели. Для этого им необходимо хорошенько подумать над тем, как сформировать ложный пробой в районе 1.1798 и защитить эту область. Лишь при таком сценарии можно открывать короткие позиции с целью снижения к середине бокового канала 1.1756, от прорыва которой и зависит дальнейший бычий рынок. Закрепление ниже 1.1756 с тестом его снизу вверх сформирует отличный сигнал на открытие новых коротких позиций, а ближайшей целью выступит нижняя граница бокового канала 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности продавцов евро на уровне 1.1798 и плохого отчета по американскому рынку труда – рекомендую не торопиться с короткими позициями, а продавать EUR/USD только на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1842 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 2 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, формируя отличные точки входа на покупку. Под прицелом новое сопротивление 1.3863 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 марта показатели длинных и коротких позиций практически никак не изменились, что указывает на явное отсутствие желающих покупать евро в краткосрочной перспективе. Рост дельты произошел в результате небольшого снижения коротких позиций, а не из-за притока новых покупателей. Все внимание трейдеров сейчас сдвинуто на проблемы с программой вакцинации в ЕС и бюрократические проволочки в реализации Фонда восстановления – именно они станут основной причиной слабого роста экономики еврозоны после пандемии Covid-19 в этом году, сделав ее более отстающей по сравнению с другими развитыми странами. Это отражается и на курсе европейской валюты, которая продолжает терять свои позиции против доллара США. По этой причине рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. В случае очередного витка роста доходности десятилетних американских облигаций – позиции американского доллара лишь укрепятся. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является нахождение многих европейских стран в состоянии карантина из-за коронавируса. Недавнее сворачивание мер социального дистанцирования привело к новым вспышкам заболеваемости среди населения, что вынудило правительства многих стран вернуться к прежним мерам. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 500 с уровня 195 857, в то время как короткие некоммерческие позиции упали еще больше - с уровня 105 881 до уровня 102 178. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция прервала свой пятинедельный нисходящий тренд и немного выросла до уровня 93 332 с уровня 89 976. Недельная цена закрытия составила 1.1932 против 1.1926 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения евро поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1730. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1798 приведет к восходящей коррекции пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 апреля 2021 года

EUR/USDЕвро в четверг подрос на 45 пунктов, подогреваемый интригой сильно негативных заявок обращений за пособием по безработице, составивших 719 тыс. против 658 тыс. неделей ранее и прогноза в 678 тыс. Но мартовский индекс занятости в производственном секторе составил 59,6 против прогноза 53,0, поэтому сегодняшние данные по безработице и новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе по-прежнему ожидаются сильными. Прогноз по Non-Farm составляет 647 тыс. против февральских 379 тыс., по безработице 6,0% против прежних 6,2%. Ждём прорыв цены ниже 1.1700 с перспективой снижения до целевого уровня 1.1560.Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней линии собственного треугольника и теперь, по основному нашему сценарию, готова развернуться от неё с выходом из треугольника вниз.На четырёхчасовом графике цена достигла индикаторной линии Крузенштерна, от неё вероятен разворот вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 апреля 2021 года

GBP/USDБританский фунт вчера вместе со всем рынком коррекционно рос против доллара. Этим ростом он вернулся к пику 29 марта и теперь раздумывает над дальнейшими действиями: продолжить ли рост до выхода американских данных по занятости, либо остановиться на достигнутом, либо подождать общих настроений с выходом данных. Осциллятор Марлин на дневном масштабе графика готов к любому сценарию, то есть он может отработать границу с территорией роста, или же развернуться вниз чуть не достигая её, как это чаще бывает именно с выходом сильных новостей.На графике четырёхчасового масштаба образовалась слабая дивергенция цены с осциллятором. Для завершения коррекционных движений такого сигнала бывает достаточно. Окончательно закрепит фунт в снижающейся тенденции его уход под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.3770. Цели падения: 1.3625, 1.3460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал волатильный день, в котором проглядывалась борьба интересов «быков» и «медведей» перед сегодняшними данными по занятости в США. Часть игроков попросту вышла с рынка, закрыв позиции перед длинными выходными по случаю католической Пасхи. Объёмы торгов были наибольшими за неделю.С технической стороны потенциал «медведей» выше, так как на графике дневного масштаба сформировалась маленькая конвергенция цены с осциллятором Марлин, ожидаемый слом которой является традиционным проявлением силы той или иной (в обратном случае – дивергенции) тенденции.На четырёхчасовом графике конвергенция выражена более заметно, но её второе дно (отмечено стрелкой) расположено очень близко к нулевой линии осциллятора, что также является признаком слабости формации, а сама сигнальная линия уже показывает намерение развернуться вниз. Цена достигла индикаторную линию Крузенштерна, теперь может любым образом совершать в её ближайшей области любые движения вплоть до выхода американских данных по труду. Ждём этих данных.Наш основной сценарий предполагает снижение цены на оптимистичных данных и последующую отработку целей 0.7500 и 0.7375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 апреля 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера не сильно отреагировала на движения европейских валют, продолжая консолидацию над линией ценового канала (110.37). Вероятность доформирования дивергенции на дневном масштабе графика становится всё меньше. Цели растущего движения сохраняются: 111.39, 112.16.На четырёхчасовом масштабе текущая консолидация приобрела форму треугольника. Осциллятор Марлин разворачивается от границы с территорией понижающейся тенденции. С наибольшей долей вероятности выход цены из треугольника произойдёт вверх, ведь именно сегодня публикуются важные и значимые данные по американскому рынку труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 175.4726 Британский фунт стерлингов продолжал торговаться довольно невнятно в течение 1 апреля. Волатильность опять снизилась в течение дня, а пара так и не смогла возобновить нисходящее движение, которое было бы логичным с технической и фундаментальной точек зрения. Мы уже неоднократно говорили, что фунт стерлингов даже пока не смог нормально скорректироваться после почти годичного восходящего тренда, в рамках которого подорожал на 2800 пунктов. Коррекция на данный момент составляет всего 550 пунктов. Фундаментальный фон из Великобритании уже несколько лет оставляет желать лучшего. Каким-то чудом в четвертом квартале ВВП не оказался отрицательным, но в первом квартале 2021 он практически гарантированно опять уменьшится. Тот факт, что вакцинация в Великобритании идет высокими темпами как раз никак не помогает фунту, так как этот фактор возник в последний месяц, когда британская валюта как-никак, но корректировалась и дешевела. Таким образом, ситуация по фунту стерлингов сейчас не самая ясная. Можно ожидать и дальнейшего падения котировок, но тогда возникает вопрос, почему за последнюю неделю, когда европейская валюта снижалась, не снижался вместе с ней и фунт? Если рынки реагируют на высокие темпы восстановления американской экономики, то почему доллар не растет в паре с фунтом? Если рынки довольны и счастливы, что в Королевстве больше половины населения уже получили первую прививку, то почему не растет фунт? Кстати, в США процесс вакцинации населения тоже идет высокими темпами, поэтому преимущества перед долларом по этому показателю фунт как раз и не имеет. В статье по евро/доллару мы рассмотрели такой фактор, как вливание триллионов долларов в экономику США, за чем может последовать рост инфляции и падение курса национальной валюты против основных конкурентов. Однако, есть и другая сторона медали. Американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем британская или европейская. Чем быстрее она восстанавливается, тем больше вероятности перетекания капиталов из Британии и Евросоюза именно в США. Тем более, что сейчас Европа оказывается опять закрытой на карантин из-за третьей волны «коронавируса». Таким образом, вероятность укрепления доллара США, согласно этому фактору, даже растет. Вопрос заключается в другом: на какой из факторов рынки обратят большее внимание? И как реакция рынков будет соотносится с изменением объема денежной массы в США? Ведь рост денежной массы в США вызовет рыночное падение курса американской валюты. Оно не будет спровоцировано трейдерами, которые в силу фундаментальных факторов начнут избавляться от американской валюты. Таким образом, параллельно с процессом природного обесценивания доллара может протекать и другой процесс, в ходе которого участники рынка покупают доллар, например, с целью вложения его в казначейские облигации США или фондовый рынок США. Тогда эти два фактора, получается, будут нивелировать друг друга. С нашей точки зрения, фондовый рынок США уже сильно перегрет. Экономика восстанавливается, но она не уйдет в ближайшее время сильно выше докризисных уровней. А значит, что бОльшего преимущества у американской экономики перед европейской или британской, по сравнению с докризисным временем, не будет. На основании этого момента, мы делаем ставку все-таки в пользу обесценивания доллара в 2021 году на основании дополнительных 5-6 триллионов долларов(как минимум), которые будут уже практически гарантированно влиты в экономику. Правда, второй «пакет спасения Америки» подразумевает инвестиции в течение 8 лет, поэтому общая цифра может быть снижена до 4 триллионов долларов. Но это все равно очень и очень много. В довершение предлагаем обратить внимание на показатели денежных масс в Евросоюзе, Британии и США. Пару месяцев назад мы уже проводили сравнение. Сейчас настало время обновить данные. Вот график изменения агрегата денежной массы M1 в Соединенных Штатах. Комментарии, как говорится, излишни. Мы даже специально не брали во внимание первые месяцы 2021 года, когда показатель вырос со значения 6,75 триллионов долларов до 18,4 триллионов. С апреля 2020 года по января 2021 года этот показатель вырос с 4,8 триллионов до 6,75 триллионов, то есть почти в 1,5 раза. Если сравнивать январь 2020 года и январь 2021 года, то рост денежной массы в 1,5 раза. Если сравнить январь 2020 год и последние данные, то рост составляет в 3,5 раза. Вот аналогичный график по евровалюте. С начала 2020 года до текущего момента денежная масса M1 выросла со значения 9 триллионов евро до значения 10,5 триллионов евро. То есть менее, чем на 20%. Вот данные по Великобритании и британскому фунту. С начала 2020 года денежная масса в Королевстве выросла с 1,8 триллиона фунтов до 2,2 триллионов фунта, то есть чуть больше, чем на 20%. Разница, что называется, на лицо. Таким образом, скорее всего, этот разрыв между денежными массами будет увеличиваться и в 2021 году. И мы считаем, что этот фактор будет оказывать и дальше давление на американский доллар. Просто в силу рыночных законов, ни одна валюта не может расти или падать постоянно. Кстати, в случае с фунтом стерлингов вполне возможно, что будет работать еще и «спекулятивный фактор», что может придать дополнительные силы британской валюте. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 87 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 2 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3734 и 1,3909. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пара вновь закрепилась выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3733 и 1,3672, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Ордера на покупку следовало открывать по преодолению мувинга с целями 1,3855 и 1,3909 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное раздувание денежной массы? Часть 1. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 54.1995 Валютная пара EUR/USD в четверг, 1 апреля, продолжала всеми силами удержаться выше уровня 1,1700 и начать хоть сколь-нибудь значимую коррекцию. Это говорит о том, что медведи продолжают «править балом» по паре евро/доллар. Соответственно, спрос на американскую валюту остается очень высоким и нам остается только разобраться почему и сколько еще он будет сохраняться таковым? Мы уже неоднократно говорили, что в перспективе одного-двух месяцев американская валюта вполне может дорожать против евро. Этот вывод мы делаем на основании того, что европейская валюта дорожала на протяжении 9-10 месяцев в 2020 году и настало время банальной технической коррекции. Таким образом, вполне возможно, что никакие глобальные факторы в данное время вообще не оказывают никакого влияния на движение американского доллара. Ведь никто из трейдеров не будет отрицать такой феномен, как «техническая коррекция». Любая пара, любой инструмент может корректироваться исключительно на основании технических факторов. Так почему подобное явление не может произойти на дневном таймфрейме? А ведь, если взглянуть на 24-часовом таймфрейм, становится понятно, что именно под классификацию «коррекция» и попадает текущее движение вниз. Таким образом, пока что все идет, можно сказать, по плану. В более краткосрочном плане имеется ярко выраженная нисходящая тенденция, поэтому здесь тоже нет никаких вопросов: есть тенденция – нужно торговать в соответствии с ней. Что касается более долгосрочных перспектив, то мы по-прежнему считаем, что глобальный восходящий тренд, который начался еще в марте прошлого года, будет возобновлен в этом году. Однако, следует также признать, что в последние месяцы появилось несколько факторов, которые могут сломать эту гипотезу или по крайней мере отложить ее реализацию. Мы по-прежнему считаем, что основным противников американской валюты выступает Конгресс США и Джо Байден лично. Официальная статистика показывает, что при президентах-демократах доллар имеет тенденцию дешеветь, а при президентах-республиканцах – дорожать. В случае с Дональдом Трампом это правило не сработало, но этому также есть 100%-ое объяснение в виде пандемии и экономического кризиса, который захлестнул весь мир. А вот Джо Байден вступил на свой пост в то время, когда давление от эпидемии уже ослабло, а экономика уже начала восстанавливаться. Поэтому можно считать, что Байден правит страной в посткризисный период времени. Следовательно, правило опять может начать работать. И главный фактор, который работал против доллара весь 2020 год и может продолжать работать в 2021 году, остается прежним – это фактор раздувания денежной массы в США. Следует понимать, что все деньги, которые напечатает ФРС и которые будут влиты в экономику не исчезнут в ней без следа. Денег в экономике станет больше ровно на столько, сколько будет влито по всем программам стимулирования от Конгресса и ФРС. Теперь вспоминаем правило возникновения инфляции: если количество товаров и услуг не меняется, а количество денег растет, то возникает инфляция. Тоже самое касается и валютного курса. Если долларов, образно говоря, было 50 триллионов во всем мире, а стало 60, то курс относительно неизменившейся денежной массы евро должен упасть. Конечно, в Евросоюзе денежная масса также растет, но не такими высокими темпами. Напомним, что вчера Джо Байден раскрыл некоторые подробности нового «плана спасения экономики», объемом еще 2 триллиона долларов. 650 миллиардов должны быть направлены на модернизацию транспортной системы, 180 миллиардов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, 400 миллиардов будет потрачено на пожилых и инвалидов, 300 миллиардов будет потрачено на стимулирование промышленности. Таким образом, мы имеем 2 пакета по 2 триллиона долларов, которые будут одобрены при Байдене, 1 триллион не истраченный с прошлой программы стимулирования, и все деньги, которые регулярно вливает в экономику ФРС, скупая облигации на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Если ФРС после завершения программы QE может начать распродавать ценные бумаги и, таким образом, извлекать с рынка избыточную денежную массу, то те деньги, которые будут потрачены на инфраструктуру, промышленность, инновации и розданы людям извлечь из экономики будет достаточно сложно извлечь. Конечно, Джо Байден также ответил на вопрос, каким образом правительство собирается извлекать деньги из экономики. Проще говоря, за счет чего будет формироваться новый 2-триллионый пакет стимулов. Ответ прост – за счет повышения налогов для крупных корпораций и богатых американцев. План подразумевает, что 2 триллиона долларов будут покрыты за следующие 15 лет за счет повышения налогов. Но сначала то эти деньги будут просто напечатаны, а уже потом постепенно будут возвращаться в бюджет в виде налогов! Таким образом, мы ожидаем, что американская валюта вновь начнет дешеветь. Также следует отметить, что в Евросоюзе Франция, Германия и некоторые другие страны объявили о запуске третьего «локдауна» на фоне возросшего количества новых заболеваний «коронавирусом». Процесс вакцинации все еще идет слишком медленно, а вакцин все еще не хватает. В большинстве стран, которые уже ввели очередной карантин, он будет действовать до конца апреля. А значит, что экономика этих стран, а также всего Евросоюза, опять будет сокращаться или же в лучшем случае покажет нулевой прирост в апреле. Напомним, что европейский ВВП сокращался в четвертом квартале 2020 года, сократится в первом квартале 2021 года, теперь возможны проблемы и во втором квартале 2021 года. Таким образом, европейская валюта, можно сказать, находится сейчас под давлением совершенно справедливо. Но совершенно не обязательно, что продолжит падение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 апреля составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1724 и 1,1828. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1658 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,1828 и 1,1841. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 2 апреля. Какой фактор окажет решающее влияние на доллар: быстрое восстановление экономики США или непомерное раздувание денежной массы? Часть 2. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 апреля? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала начатую еще в среду восходящую коррекцию. В течение торгового дня не было сформировано ни одного сигнала на продажу от индикатора MACD. Лишь ночью он один раз развернулся вниз, будучи при этом гораздо ниже нулевого уровня. Однако этот сигнал сформировался ночью, плюс был слабым. В течение оставшегося дня котировки пары двигались вверх, поэтому, учитывая сохраняющуюся нисходящую тенденцию, рассматривать следовало лишь ордера на продажу. Волатильность в течение сегодняшнего дня была довольно «средней», всего около 60 пунктов. Цена продолжает двигаться к нисходящей линии тренда и пока все выглядит так, как будто эта линия тренда будет преодолена. Уровень 1,1746 не смог оказать никакого сопротивления быкам. Таким образом, пока что еще сохраняется нисходящая тенденция, но при преодолении линии тренда она изменится на восходящую. А преодоление это может произойти уже завтра. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. В течение сегодняшнего дня было опубликовано сразу несколько макроэкономических отчетов, наиболее важные из которых были отмечены на иллюстрации галочками. Начнем с первого отчета, который был опубликован на европейской торговой сессии – индекс деловой активности в производственном секторе. Значение этого показателя превысило прогноз всего лишь на 0,1 и составило 62,5. Это, конечно, очень высокое значение, гораздо больше минимально необходимых 50,0, однако отклонение от прогноза было настолько мало, что реакции трейдеров не могло быть априори. Отчет попросту не удивил их ничем. Тем временем, быки начали атаковать пару и та начала восходящее движение, планомерно поднимаясь к уровню 1,1746. Первая отработка этого уровня случилась уже почти на открытии американской торговой сессии и отскок от этого уровня оказался ложным. Более того, он не был четким, поэтому открывать около него короткие позиции не следовало. В середине европейской сессии цена подходила вплотную к этому уровню, но не отработала его, в конце сессии – отскочила от него, но нечетко. В последствии этот уровень был преодолен, а движение вверх продолжалось. Второй наиболее важный отчет дня был опубликован уже в начале американской сессии и отмечен он второй галочкой на иллюстрации. Это вышли данные по заявкам на пособия по безработице в США. Оба показателя(первичные и вторичные заявки) немного превысили прогнозные значения, но опять-таки минимально, не вызвав никаких эмоций у участников рынка. Последний третий отчет – наиболее важный – индекс ISM для производственного сектора США – был опубликован еще немного позже и оказался еще сильнее, чем предыдущее его значение – 64,7 против 60,8. Таким образом, прогноз и предыдущее значение были серьезно превышены, поэтому можно было ожидать движение вниз. В это же время пара более или менее точно отработала уровень 1,1760 и даже отскочила от него. Поэтому только в этой точке можно было открывать ордера на продажу. Цель была очень близкой – уровень 1,1746 – а тренд внутри дня однозначно восходящим. Поэтому рассчитывать на сильное движение вниз не приходилось. В итоге пара прошла вниз после формирования сигнала всего около 15 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток, который и сработал буквально через час. Далее уровень 1,1760 был уже преодолен, но после прохождения вверх в течение дня 50 пунктов при средней волатильности 60 пунктов, да еще и в конце дня, уже явно не следовало открывать длинные позиции. Как торговать в пятницу: В пятницу мы рекомендуем торговать на 30-минутном таймфрейме на продажу, так как по-прежнему сохраняется нисходящая тенденция. Индикатор MACD, однако, находится уже очень высоко и может начать банально разряжаться, особенно этой ночью. Поэтому лучше всего ждать отскока цены от линии тренда и продавать пару. Или ждать возврата к уровню 1,1746, отскока от него и покупать пару. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5-минутном таймфрейме можно выделить уровни 1,1760 и 1,1805, от которых могут произойти отскоки или преодоления. Как и прежде, главное – чтобы сигнал был четкий. Если сигнал не четкий, то лучше не заходить в рынок. Завтра в США будут опубликованы очень важные отчеты по уровню безработицы и NonFarm Payrolls. Они выйдут в одно и тоже время, поэтому реакция рынка может быть сильной. Нужно быть готовыми к развороту и усилению движения. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 апреля. В ожидании уровня безработицы и Nonfarm Payrolls в США.

По инструменту Фунт/Доллар волновая картина, после внесения коррективов, выглядит более убедительно. Однако все равно остаются некоторые допущения, которые позволяют предположить один или несколько альтернативных вариантов развития событий. Например, текущий понижательный участок тренда может принять трех волновой вид a-b-c. В этом случае построение его третья волна может быть уже завершена. Внутренние волновые структуры предполагаемых волн 1 и 2 нового понижательного участка тренда приняли пяти и трех волновой вид соответственно. Таким образом, сейчас я все-таки ожидаю построения пяти волновой структуры, которая предположительно должна быть волной 3 или с. Обновление пика предполагаемой волны 2 в 3 или с будет еще не слишком страшно, так как эта волна может принять трех волновой вид. Но вот удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Новостной фон сегодня для британского фунта был благоприятным. Еще утром в Великобритании вышел индекс деловой активности для производственного сектора, который вырос с 57,9 пунктов до 58,9 пунктов. В отличие от Еврозоны, где началась третья волна коронавируса, в Британии таких проблем пока нет, а высокие темпы вакцинации населения дают основания надеется, что больше вспышек заболевания не будет. Все это в сумме дает возможность надеется на восстановление экономики высокими темпами, опять-таки в отличие от Евросоюза. В Америке сегодня вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, которые оказался немного хуже ожиданий рынка, что также помогло британцу продолжить повышение. Но самые интересные события ждут трейдеров завтра. В пятницу выйдет отчет по безработице, которая может снизиться с 6,2% до 6,0%, отчет по количеству новых созданных рабочих мест вне сельского хозяйства(Nonfarm Payrolls), который может составить 443 тысячи. А также отчет по заработной плате, которые на фоне первых двух отчетов выглядит достаточно скучно. Конечно, основное внимание рынков будет сосредоточено на Nonfarm Payrolls. А там уже все будет зависеть от того, насколько сильным этот отчет получится. Если ожиданий рынка будут превышены, то снижение котировок инструмента Фунт/Доллар может возобновится. Это может ознаменовать начало построения предполагаемой волны 3 в 3 или с. Если количество Nonfarm'ов будет меньше 443 тысяч, то спрос на доллар США может еще больше уменьшится, а повышение котировок – продолжиться в рамках трех волновой структуры в составе 2 в 3 или с. Так или иначе, пока я рассматриваю вариант с дальнейшим снижением британца. А данное время я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 3 или с. Таким образом, рекомендую продолжать продажи инструмента по каждому новому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около 35 фигуры. Пока что оснований для внесения изменений в текущую волновую разметку нет. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Таким образом, этот участок тренда предположительно завершен, а снижение котировок может возобновится в рамках построения нового понижательного участка тренда, первые две волны которого уже завершили свое построение. Несмотря на некоторую неоднозначность внутренней разметки повышательного тренда, сейчас главное - убедительность разметки нового нисходящего участка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 апреля. Третий «локдаун» во Франции. Европейский союз вновь уходит на карантин.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему является вполне однозначной и выглядит вполне понятно. На данный момент структура волн a-b-c-d-e выглядит полностью укомплектованной и полноценной. Единственное, что сейчас можно допустить, это еще большее удлинение волны с в e. Однако инструмент уже вторые сутки не может продолжить снижение, поэтому я все же ожидаю завершения построения понижательного участка тренда, который наблюдался в последние три месяца. Однако, учитывая текущий новостной фон, который будет рассмотрен ниже, нельзя не допустить вариант с продолжением снижения котировок инструмента. Возможно, в рамках удлиненной волны e, возможно в рамках более сложной нисходящей структуры. Факт заключается в другом – новостной фон сейчас на стороне доллара. Следовательно, победить должна либо волновая разметка, либо новостной фон. Страны Европейского союза начинают вновь закрываться на карантин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил вчера о том, что страна уходит на жесткий «локдаун» до конца апреля. Ранее на «каникулы» ушла уже Германия, во многих других странах Евросоюза власти готовятся ко введению жесткого карантина. Причиной стал быстро распространяющийся «британский» штамм коронавируса. Франция на данный момент находится на 4 месте в мире по общему количеству случаев заболеваний. В последний дни число суточных заболеваний выросло в два раза и составляет около 40-60 тысяч. Каждый день примерно 500 человек попадают в больницы в критическом состоянии. Во многих других странах ЕС ситуация не лучше. Особенно, учитывая приближение Пасхи, когда многие люди идут в церковь или собираются для празднований. Поэтому правительства уже сейчас принимают упреждающие меры и вводят ограничения. Все это весьма негативно сказывается на европейской валюте. Европейская экономика может опять начать тормозить. Ситуация с вакцинами в ЕС остается достаточно сложной. Также сегодня в ЕС вышел индекс деловой активности в сфере производства за март. Его значение практически не отличалось от февральского и является очень высоким – 62,5. Однако это далеко не самый важный показатель для экономики. Напомню, что днем ранее инфляция в Евросоюзе снизилась(если говорить о базовом показателе) с 1,1% г/г до 0,9% г/г, чем вызвала разочарование на рынках и новое давление на евровалюту. Можно сказать, что сейчас инструмент Евро/Доллар балансирует на грани того, чтобы не продолжить снижение, которое уже будет плохо вписываться в текущую волновую разметку. Завтра все наиболее важные новости дня ожидаются из США. Там выйдут уровень безработицы, Nonfarm Payrolls и данные по заработной плате. Завтра для инструмента Евро/Доллар и может решиться судьба на ближайшие дни или неделю. Исходя из проведенного анализа, я на время отказываюсь от сценария с покупками, так как инструмент осуществил удачную попытку прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас опять рекомендуются продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1605, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. В то же время понижательный участок тренда близится к своему завершению, о чем следует не забывать при открытии продаж. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает коррекционный, но вполне понятный вид. Предполагаемая волна d получилась укороченной, поэтому сейчас продолжается построение предполагаемой волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекция, а не перелом тренда

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках 17-й фигуры, демонстрируя коррекционный откат после достижения ценового минимума этого года – отметки 1,1704. Американская валюта на протяжении последних двух недель росла в ожидании презентации нового экономического плана Белого дома, объём которого должен был составить от 3 до 4 триллионов долларов. Вчера данная презентация всё-таки состоялась, после чего доллар ослабил свои позиции по всему рынку. И дело не в том, что «байденовский» проект по развитию инфраструктуры разочаровал инвесторов – судя по всему, у трейдеров просто были слишком завышенные ожидания. Кроме того, данный план ещё предстоит утвердить в Конгрессе, тогда как далеко не все конгрессмены (в том числе и демократы) поддерживают такое масштабное увеличение бюджетных расходов и увеличение налогов (которые должны окупить затраты).Поэтому, когда Белый дом озвучил ориентировочный объём бюджетных трат ($2,6 трлн), южный импульс eur/usd угас у основания 17-й фигуры. Трейдеры зафиксировали прибыль по итогам двухнедельного южного ралли: с 18 по 31 марта пара снизилась почти на 300 пунктов. После такого мощного и почти безоткатного марафона долларовым быкам необходимо было «перевести дух», закрыв короткие позиции eur/usd. Свою роль здесь также сыграл и последний отчёт МВФ. Международный валютный фонд сообщил, что доля доллара в валютных резервах снизилась в четвертом квартале прошлого года до самого низкого уровня за последние 26 лет. Причём нисходящую динамику фиксировали на протяжении трёх кварталов подряд. По мнению ряда экспертов, такая ситуация сложилась ввиду резкого смягчения параметров монетарной политики ФРС и увеличения двойного дефицита в США. Впрочем, на мой взгляд, вышеуказанные фундаментальные факторы имеют «короткий срок годности». Действительно, сейчас озвучиваются разные версии относительно перспектив «плана Байдена». По мнению одних экспертов, Белому дому будет сложно пролоббировать его в Конгрессе – учитывая его беспрецедентный масштаб и необходимость проведения налоговой реформы. По словам других аналитиков, реализация нового плана является выполнением предвыборных обещаний Байдена, который, как известно, является представителем Демократической партии. И здесь не стоит забывать о том, что в следующем году в Штатах состоятся выборы в Конгресс (как в Сенат, так и в Палату представителей), поэтому демократы не заинтересованы во внутрипартийном политическом конфликте, который может развернуться вокруг резонансного законопроекта. По мнению ряда экспертов, президентский проект будет разбит на несколько законодательных элементов, которые будут в итоге одобрены, хотя, возможно и в несколько видоизменённом состоянии. Что касается отчёта МВФ, то это своеобразный «привет из прошлого». Федрезерв действительно в 2020 году агрессивно смягчал параметры монетарной политики, а дефицит бюджета США увеличился в три раза. Учитывая данные обстоятельства вовсе неудивительно, что доля доллара в валютных резервах в 4 квартале прошлого года упала до самого низкого с 1995 года уровня. Однако данный факт абсолютно бесполезен, если рассматривать текущие и более долгосрочные перспективы восстановления экономики США. Так, февральские и январские Нонфармы отразили восходящую динамику американского рынка труда, тогда как мартовские цифры должны лишь дополнить положительную картину (ожидается спад безработицы до 6-процентного уровня с одновременным ростом числа занятых на 630 тысяч). Реализуемая программа по стимулированию экономики положительно отразится и на инфляционных индикаторах, которые в начале этого года выходили «строго в соответствии с прогнозами». Что касается остальных макроэкономических показателей, то они также в большинстве своём свидетельствуют о восстановлении американской экономики. Например, сегодня был опубликован производственный индекс ISM за март, который обновил 37-летний (!) максимум. Индикатор вышел на отметке 67-ми пунктов (при прогнозе роста до 61-го пункта) – это самый лучший результат с февраля 1984-го года. Также стоит отметить, что этот показатель последовательно растёт уже третий месяц подряд. Отельной строкой необходимо сказать о вакцинации. Во второй половине марта Штаты достигли максимальных темпов: в сутки в среднем делают по 2,5 миллиона инъекций. На данный момент первую дозу вакцины от коронавируса получили около 140 миллиона американцев (население США – 320 миллионов человек). Европа, к сожалению, не может похвастаться подобными достижениями. На сегодняшний день лишь 10% населения этой части света получили первую дозу препарата от COVID-19.Таким образом, многие фундаментальные факторы по-прежнему являются союзниками американской валюты, тогда как текущий северный откат пары eur/usd носит характер коррекции. «Потолком» коррекционного роста является отметка 1,1820 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Продажи пары с целью 1,1704 (ценовой минимум года, совпадающий с нижней линией Bollinger Bands на D1) можно рассматривать по завершению текущего «северного всплеска». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Dogecoin вырос более чем на 20% после последнего твита Илона Маска. Или сказ о том, когда Doge окажется на Луне

Когда генеральный директор Tesla Илон Маск добавил биткойны в свой профиль в Twitter, это вызвало внезапный рост стоимости цифровых активов. Сегодня Маск снова поддержал Dogecoin и наблюдалась аналогичная картина.«SpaceX собирается отправить Dogecoin на условную Луну», - сказал Маск в Twitter.Этот твит вызвал шквал коммерческой активности на Dogecoin, которая мгновенно увеличилась всего за несколько минут. Он подскочил с 0,0540 до 0,066 доллара, столкнувшись с локальным сопротивлением.Однако в прошлом, благодаря единственному слову поддержки со стороны Илона Маска, розничный рынок проявлял большой интерес к рынкам. Например, в его предыдущем твите о продаже Dogecoin 15 февраля цена DOGE упала почти на 26%, с 0,0639 доллара до 0,0471 доллара. Он заявил: «Если крупнейшие держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, меня полностью поддержат. Слишком большая концентрация - единственная реальная проблема. Я заплачу реальными долларами, если они просто аннулируют свои счета». Для Маска этот твит был одним из многих фрагментов, связанных с Dogecoin, которые он опубликовал в прошлом году. Однажды он сказал, что это «будущая валюта Земли», и даже сказал, что держит резервы Дожа для своего девятимесячного сына.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: а о вопросах безопасности вы подумали?

Техническая картина по биткоину пока не изменилась. Главная криптовалюта продолжает торговаться в узком диапазоне, создавая ситуацию неопределенности. И пока мы ждем прорыва или отскока, посмотрим на перспективы биткоина с фундаментальной стороны. Фундаментальный анализ криптовалютного рынка - понятие очень условное. Пока рынок незрелый, да и критерии оценки спорные. Но крупными мазками картина понятна: рост спроса со стороны крупного капитала будет подталкивать котировки вверх. Хотя, как было видно из опубликованного вчера отчета, доля розничных инвесторов в биткоине тоже велика. Рост интереса крупных участников рынка обусловлен большим объемом ликвидности, которую центробанки вливают в рынок в надежде спасти экономику от коронавируса. Доверие к фиатным валютам в качестве средства хранения снижается, инфляционные риски растут, неопределенность также высока. Поэтому, по мнению некоторых экспертов, биткоин может стать новым активом-убежищем. Это спорно, почему - рассмотрим в дальнейших обзорах. А пока обратим внимание на фактор безопасности. Одним из главных рисков инвестирования в криптовалюту является ее высокая волатильность. Но здесь можно как-то хеджировать их с помощью рыночных стратегий. Но ведь есть еще и риски взломов, краж, мошеннических схем. Они в криптоотрасли далеко не редки. Так, на днях стало известно о краже криптовалют на сумму, эквивалентную 1,6 млн долларов. Мошенники замаскировали свой сервис под Trezor - приложение аппаратного кошелька. Пострадавшие клиенты нашли его на App Store. Компания Apple отметила, что это фейковое приложение попало туда обманным путем, и уже после одобрения в качестве сервиса шифрования превратилось в фишинговый сервис. Проблема в том, что если традиционные активы могут быть застрахованы, то с криптовалютой пока так не получится. Страхующие компании только начали разбираться в вопросе защиты криптовалютных активов. И в этом деле есть много подводных камней. Те страховщики, которые уже начали осторожно страховать цифровые активы, отмечают, что покрытия свыше 750 миллионов долларов предложить своим клиентам не могут. А это всего ничего, если вспомнить о 1,5 млрд долларов, вложенных компанией Tesla в главную криптовалюту. Для сравнения, в прошлом году только зарегистрированных убытков от мошеннических схем, взлома и кражи было зарегистрировано на 1,9 млрд долларов. Небольшие компании могут получить страховку своих цифровых активов примерно на 10 млн долларов, максимум - 200 млн долларов. Получается, криптовалюты - такой себе небезопасный актив-убежище. А значит, фактор отсутствия полноценного страхования может сейчас сдерживать спрос со стороны крупных инвесторов и других, возможно даже розничных, участников рынка. Это мысль, которую стоит взять на заметку, "в копилочку". Тем временем мы вернемся от глобального к частному - техническому анализу. Биткоин пока застрял в зоне 58340,66 - 59517,79 между красным и синим пунктирами. А значит, пока неясно - отскочит цена от нее или пробьет и уйдет к историческому максимуму. Остается наблюдать и ждать. Возможные сценарии вы знаете. Если нет, они здесь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на апрель месяц 2021 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В апреле цена от уровня 1.3777 (закрытие мартовской месячной свечи) совершит движение вверх с первой целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, продолжение работы вверх, с верхней целью 1.4227 – верхний фрактал (месячная свеча от 01.02.2021 года). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу - возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.3777 (закрытие мартовской месячной свечи) совершит движение вверх с первой целью 1.3940 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, продолжение работы вверх, с верхней целью 1.4227 – верхний фрактал (месячная свеча от 01.02.2021 года). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3777 (закрытие мартовской месячной свечи) возможно движение вниз с первой целью 1.3561 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью 1.3509 – линия поддержки восходящего канала (голубая жирная линия). При тестировании этой линии – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар несколько замедлил свой бег, серьезных причин для покупок евро по-прежнему нет

После двухдневного роста и касания пятимесячных пиков в области 93,50 пункта в среду американская валюта скорректировалась по отношению к своим основным конкурентам, отступив в район 93 пунктов.Судя по всему, долларовые «быки» решили зафиксировать прибыль в преддверии пятничных пэйроллов.Тем не менее по итогам первого квартала 2021 года гринбек вырос почти на 3%, сумев отыграть примерно половину убытков 2020 года и продемонстрировав наилучшую динамику со второго квартала 2018 года.На старте текущего года «медвежья» позиция по USD была практически единодушной на рынке. Вакцинный оптимизм, тема рефляции и подогреваемый ей аппетит к риску выступали в качестве основных причин для продажи американской валюты, поскольку считалось, что лучшие возможности появятся в других местах по мере оживления глобальной экономики.Однако картина для доллара изменилась и заиграла новыми красками в январе, когда начала расти доходность казначейских облигаций США. Спусковым крючком для этого послужили итоги повторного голосования в штате Джорджия, в результате которого Сенат перешел под контроль демократов, что проложило дорогу для принятия очередного масштабного пакета фискальных стимулов.На этом фоне произошел ошеломляющий сдвиг в оценках участников рынка относительно того, кто быстрее всего выйдет из пандемии. Доходность 10-летних гособлигаций США взлетела до допандемических высот. Показатель увеличился почти вдвое с начала года и существенно превзошел аналогичные доходности в других развитых странах. По этой причине инвесторам стало труднее делать ставки против доллара, и они стали закладывать в котировки вероятность того, что массивные бюджетные стимулы и успешная вакцинация помогут Соединенным Штатам возглавить глобальное восстановление после пандемии.В среду президент США Джо Байден объявил о своем долгожданном новом плане стимулирования национальной экономики на сумму более $2 трлн. Эта новость вызвала довольно сдержанную реакцию со стороны американской валюты.Аналитики полагают, что столь крупные госинвестиции подстегнут экономический рост в США.Однако усилия главы Белого дома создают почву для очередного партийного столкновения в Конгрессе, где депутаты разделились во мнениях по поводу общего размера пакета и включению программ, традиционно рассматриваемых как социальные услуги.Это оставляет большую неопределенность в отношении того, каким будет план в итоговом виде. Кроме того, проект будет финансироваться за счет повышения ставки корпоративного налога. Это означает меньшую эмиссию долговых обязательств США, что положительно для облигаций, падение доходности которых окажет давление на доллар. Пока что гринбек торгуется вблизи многомесячных максимумов, показав в марте самый сильный с ноября 2016 года ежемесячный прирост.«Хотя рост доллара, вероятно, замедлится, однако тенденция к его укреплению все еще сохраняется», – сообщили специалисты Sumitomo Mitsui Bank.По словам экспертов, американская валюта может вырасти, если ключевой отчет по рынку труда США превзойдет ожидания. Предполагается, что пятничные данные по американской занятости покажут рост примерно на 650 тыс. мест в марте.При этом экономисты допускают, что реальные цифры могут даже превысить отметку в 1 млн. Рост индекса USD застопорился в районе 93,50 пункта, столкнувшись здесь с сильным сопротивлением.Чистый пробой этой области позволит доллару развить восходящий тренд в направлении 94,25–94,30 (области, где находятся максимумы ноября 2020 года).Между тем попытки продолжения нисходящей коррекции, скорее всего, будут сдерживаться 200-дневной скользящей средней в районе 92,50. Пятничные данные по занятости также могут дать больше подсказок о том, изменит ли ФРС свой текущий курс.Хотя американский ЦБ утверждает, что не будет повышать процентных ставок как минимум до 2023 года, срочный рынок видит вероятность того, что смена риторики регулятора начнется уже в конце следующего года.Относительно вопроса о том, куда пойдет доходность после наихудшего с 1980 года квартала для американских гособлигаций, есть одно важное соображение: Федрезерв дал понять, что не собирается пытаться их подавить, в отличие от своих зарубежных коллег.При этом разница в подходах американского и европейского центробанков остается явной и значительной, что обещает в ближайшее время и далее подкреплять доллар в паре с евро.С начала года гринбек укрепился по отношению к евро примерно на 4%. Менее чем за три месяца пара EUR/USD снизилась почти на 6,5 фигуры, просев от трехлетних максимумов вблизи 1,2350 до пятимесячных минимумов в районе 1,1704, отмеченных накануне.Число случаев заболевания COVID-19 в Старом Свете продолжает расти. Угроза перегрузки системы здравоохранения Франции заставила президента страны Эммануэля Макрона ввести вслед за Италией и другими европейскими странами месячный карантин. На очереди может быть Германия.Таким образом, европейская экономика рискует не вернуться на восходящую траекторию и во втором квартале, лишая тем самым инвесторов причин для покупки евро.Хотя пара EUR/USD нащупала локальное «дно» на 1,1704, последующий отскок был остановлен в районе 1,1750–1,1760. В четверг евро торгуется в узком диапазоне, переходя из рук в руки. Уровень поддержки в 1,1700 все еще выглядит уязвимым к пробою.Предполагается, что «медвежье» давление на пару ослабнет после прорыва 200-дневной скользящей средней вблизи 1,1860. Пока же продавцы сохраняют контроль над ситуацией, оставляя открытой дверь для нового визита EUR/USD к минимумам с начала года.«Ожидания в отношении роста американской экономики продолжают укрепляться, и в ближайшее время Соединенные Штаты могут представить немало сильной макростатистики, включая отчет NFP. Рост доходности трежерис уже обусловил расширение спреда с немецкими 10-летними облигациями на 200 базисных пунктов. Поэтому мы полагаем, что пара EUR/USD вполне может обновить пятимесячные минимумы в нижней части диапазона 1,1700–1,1600», – отметили стратеги Westpac.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар осторожен в преддверии Non-Farm Payroll. Чем может завершиться текущая волна роста

Доллар рвется вперед, словно пытаясь доказать свое превосходство, которое в прошлом году было поставлено под сомнение. В первом квартале он подорожал на 5% по отношению к корзине основных конкурентов. Рост впечатляет. Такое укрепление говорит о том, что рано задвигать «американца на вторые роли, а может быть, и вообще не следует этого делать.Американская валюта сейчас уверенно двигается вперед, и пока нет сомнений в прерывании этого движения. Все факторы указывают на то, что дела у американской валюты будут идти в гору, по крайней мере пока. Что будет, если «американец» отработает все эти факторы? Итак, с начала года у доллара было три основных катализатора роста. Чтобы профинансировать экономику, Вашингтон брал деньги взаймы на рынках. Реализация пакетов помощи вкупе с масштабной вакцинацией улучшила перспективы экономического роста в стране и повысила привлекательность доллара. Свою роль сыграла и ФРС, свернув кризисные меры годичной давности. Регулятор не стал корректировать оптимистичные рыночные ожидания.Накануне Джо Байден выступил с очередной программой. Следовательно, объем заимствований будет повышен в ближайшее время. С одной стороны, доллар разовьет очередной импульс роста. С другой – под ним может оказаться большая бомба. Многое зависит от того, как американцы намерены рассчитываться с долгами. Как мы помним, Байден недавно намекнул на возврат корпоративных налогов и ужесточение правил их сбора.Доллар разовьет свое укрепление в ближайшей перспективе, здесь сомнений практически не возникает. Текущая волна роста вполне способна привести индекс американской валюты к отметке 95,00 пункта. То есть гринбек подорожает еще на 1,5. При этом стратегически нужно быть готовым к противоположному повороту событий, падению доллара к корзине конкурентов. К концу года он может вернуться к отметкам ниже 90,00 пунктов, а в 2022 – опуститься до 80,00 пункта.Евро при таком развитии сценария снизится к 1,1500 по отношению к доллару, а затем в конце года произойдет отскок к 1,2300 и рост к 1,4000 в 2022 году. Фунт на этих условиях для начала должен просесть к 1,3500, затем пара GBP/USD развернется вверх. При самых оптимистичных раскладах она в итоге доберется до 1,5000.Рассматривая самые ближайшие перспективы, стоит отметить, что вчера, как и сегодня, пара EUR/USD демонстрирует признаки восстановления. Однако она по-прежнему находится ниже уровня сопротивления 1,1780. Таким образом, актуальным остается медвежий сценарий. Целью продавцов евро может выступить отметка 1,1605. Фунт завершил торговую сессию среды ростом, восстановившись до отметки 1,3770. Сегодняшний день был открыт на отрицательной территории. Пара GBP/USD также торгуется под контролем медведей, которые могут продавить курс к отметкам 1,3670 и 1,3580. Несмотря на сегодняшнее негативное открытие, трейдеры в целом позитивно оценивают перспективы фунта. Это заметно и по сегодняшним попыткам котировки сменить направление на восходящее. Если покупателям фунта удастся пробить уровень сопротивления 1,3840, план на снижение будет отменен. Британскую валюту поддержали данные по темпам экономического роста страны. На стороне покупателей эффективная кампания по вакцинации и действия властей по смягчению локдаунов.Коррекционная динамика доллара также идет на пользу британцу. Трейдеры предпочитают фиксировать часть позиций в преддверии выхода данных по состоянию американского рынка труда. В этой связи идею потенциального роста фунта не стоит сбрасывать со счетов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs позволит своим клиентам инвестировать в криптовалюты

Криптовалюта номер один в мире продолжает торговаться недалеко от своих абсолютных максимумов. В это же время крупнейшие банки мира продолжают осваивать криптовалютный сегмент и начинают предлагать свои клиентам возможность взаимодействия с «цифровыми активами». Все больше банков и платежных систем интегрируют в свои сервисы возможности покупать, хранить и переводить биткоин. Уже во втором квартале 2021 года клиенты самого крупного инвестбанка в США Goldman Sachs смогут инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщила глава отдела цифровых активов Мэри Рич. Госпожа Рич отметила, что банк собирается предоставить своим клиентам полный перечень всевозможных услуг по инвестированию в криптовалюты. Напомним, что ранее подобную возможность для своих клиентов открыл другой крупный банк Morgan Stanley. В это же время криптовалютная биржа Binance провела соцопрос среди жителей России и СНГ касательно перспектив криптовалют. Результаты опроса оказались очень интересными. Например, около 61% респондентов считает, что рост популярности криптовалют напрямую связан с пандемией COVID-2019 и кризисом, который она вызвала. Также очень интересны причины, по которым участники опроса инвестировали в криптовалюты. 38% участников заявили, что покупали криптовалюту из-за роста стоимости в 2020 году, 25% – из-за недоверия к финансовой системе, еще 18% – из-за невыгодных ставок по банковским депозитам. Примечательно, что более половины опрошенных определяют свой уровень дохода как средний, а еще 30% – как низкий. То есть, грубо говоря, опрос был проведен среди низшего и среднего классов населения. Поэтому речь вряд ли идет о больших суммах инвестирования в криптовалюты. Тем не менее примечательно другое. Даже наемные работники готовы отказываться от депозитов в банке в пользу инвестиций в криптовалютный сегмент. Это говорит о популяризации биткоина среди всех слоев населения развивающихся стран. Также многие среди опрошенных считают важным иметь возможность оплачивать покупки при помощи «битка». Также был проведен и еще один опрос мнений среди представителей криптовалютных бирж и различных экспертов данного сегмента. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что во втором квартале биткоин продолжит дорожать. В качестве причин называется позитивный фундаментальный фон, стабильная ситуация на рынках (хотя здесь можно не согласиться из-за состояния фондового рынка США). Однако некоторые эксперты обращают внимание на то, что в данное время сокращается количество кошельков, на которых сосредоточено более 100 монет биткоина. Это говорит о том, что относительно крупные инвесторы начинают фиксировать прибыль по «цифровому золоту», что и тормозит его продвижение вверх. Эти эксперты считают, что апрель и май пройдет для «битка» в консолидации в области 40 000$–60 000$. Также эксперты советуют следить за объемами торгов по биткоин-фьючерсам на крупных биржах, а также за датами истечения сроков действия по различным контрактам на биткоин. Эти данные также могут оказывать влияние на курс биткоина. Да, теперь криптовалюта торгуется на товарной бирже Чикаго, поэтому эти данные доступны для всеобщего обозрения. В свою очередь, мы бы хотели еще раз отметить всю важность и значимость уровня 52 300$ за монету. С нашей точки зрения, преодоление этого уровня спровоцирует серьезное сокращение лонг-позиций по «битку» и падение как минимум до 43-44 тысяч $. На данный момент хорошо видно, что трейдеры не знают, что им делать около уровня 60 000$. То ли фиксировать прибыль, то ли оставаться в лонгах и ждать нового роста «цифрового золота». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на апрель 2021 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В апреле, возможно, начнётся движение вверх с первой целью 1.1798 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, следующая верхняя цель 1.1856, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1949, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; Вывод по комплексному анализу- вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – верхняя) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Общий сценарий: от уровня 1.1729 (закрытие мартовской месячной свечи) движение вверх с целью 1.1798 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае пробития этого уровня вверх, следующая верхняя цель 1.1856, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.1949, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1729 (закрытие мартовской месячной свечи) движение вниз с целью 1.1578 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия) и дальше верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH/USD начинает стремительный рост, пара BTC/USD колеблется: причины и перспективы

В конце марта и начале апреля рынок криптовалют показывает стремительный рост, несмотря на локальные колебания цен отдельных активов. Капитализация рынка приближается к отметке в 2$ триллиона, а объемы суточных торгов основных монет продолжают увеличиваться. Рост котировок криптовалют связан с образованием позитивного новостного фона, внедрения цифровых активов в платежные системы Visa и PayPаl, а также с окончанием экспирации биткоина, которая ослабила давление на рынок.Несмотря на весь позитив, пара BTC/USD переживает локальный спад вблизи важного психологического рубежа в 60$ тысяч. По состоянию на 1 апреля котировки биткоина закрепились на отметке 58,5$ тысяч, подорожав за сутки на 1,5%. Небольшой спад монеты связан с очередным потоком критики от председателя ФСР США, который заявил, что биткоин не сможет стать «цифровым золотом», так как слишком волатилен и ничем не подкреплен. Кроме того, большинство держателей BTC, в том числе и институциональные инвесторы, предпочитают закреплять прибыль в криптовалюте, а не переводить ее в фиат. Из-за этого цена на биткоин не растет так стремительно, как должна, исходя из возрастающего спроса (суточный оборот 61$ миллиард).Некоторое волнение относительно показателей пары BTC/USD также связано с консолидированным движением покупателей, которые массово открывают длинные позиции. Большинство продавцов – крупные компании, которые манипулятивно и противоположно реагируют на общее настроение рынка, с помощью механизмов криптобирж, позволяющих ликвидировать позиции пользователей. Это злоупотребление крайне выгодно крупным игрокам для того, чтобы поглотить необходимые объемы активов, не вызвав существенного повышения цены. В ближайшее время котировки пары BTC/USD продолжат расти в цене, и после скорого рекорда стоимости рынок должен быть готов к последующему откату актива на 5-10%.Куда лучше обстоят дела у главного альткоина. Показатели пары ETH/USD 1 апреля показывают резкий рост, до отметки 1930$. За минувшие сутки криптоактив подорожал на 6,2% и приблизился к историческому максимуму. Рыночная капитализация ETH достигла 222,5$ миллиардов, и в скором времени эфириум сможет переписать исторический максимум, который составляет 2035$.Весьма позитивно показывает себя токен Ripple, который не теряется на фоне всеобщей эйфории. Актив подорожал на 1,5%, и сейчас показатели пары XRP/USD остановились на отметке 0,556$. Помимо расширения клиентов криптовалют, с помощью платежных систем, нельзя не отметить позитивное влияние от покупки компанией Ripple 40% акций Tranglo, которая специализируется на трансграничных транзакциях.Неплохой рост показал Litecoin, показатели которого увеличились на 2,2%. Сейчас котировки пары LTC/USD составляют 196$, и криптовалюта показывает хорошую динамику объема торгов для дальнейшего роста. Несмотря на это, до максимума стоимости активу еще нужно преодолеть несколько важных психологических рубежей.Рынок криптовалют входит во второй квартал 2021 года полный перспектив и позитивных новостей. Главным фактором, который способствует росту котировок цифровых монет, остается внедрение платежными гигантами Visa и PayPal возможности для клиентов из США совершать операции с криптоактивами. Криптовалюты имеют все шансы преодолеть важные психологические отметки, достигнуть новых исторических максимумов и довести общую капитализацию рынка до отметки в 2$ триллиона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс